Разное

Акции etf: Все ETF фонды: какие акции купить физическому лицу, чтобы получить доход

20.03.1970

Содержание

Биржевые инвестиционные фонды на Московской бирже — Московская Биржа

Фонд Наименование Провайдера Базовый актив Валюта
iNAV
Формат Тикер Презентация
Облигации/Еврооблигации
1 FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF (RUB)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) ETF FXRB О продукте
2 FinEx Tradable Russian
Corporate Bonds UCITS ETF (USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) $ ETF FXRU О продукте
3 ITI Funds Russia-focused USD ITI Funds
(АйТиАй Фандс)
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index) $ ETF RUSB О продукте
4 Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций АО "Сбер Управление Активами" Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10) ₽/$ БПИФ SBCB О продукте
5 ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR)
БПИФ
VTBB О продукте
6 Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций АО "Сбер Управление Активами" Индекс государственных облигаций 
(RGBITR)
БПИФ SBGB О продукте
7 Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций АО "Сбер Управление Активами" Индекс рублевых корпоративных облигаций 
(RUCBTR3Y)
БПИФ SBRB  
8 Газпромбанк - Корпоративные облигации 2 года УК "Газпромбанк Управление активами" Индикатор "Газпромбанк - Корпоративные облигации, дюрация 2 года" БПИФ GPBS О продукте
9 Газпромбанк - Корпоративные облигации 4 года УК "Газпромбанк -  Управление активами" Индикатор "Газпромбанк - Корпоративные облигации, дюрация 4 года" БПИФ GPBM О продукте
10 ВТБ – Фонд "Американский корпоративный долг" АО ВТБ Капитал Управление активами БПИФ инвестирует в корпоративные облигации США, посредством покупки ETF Ishares $ High Yield Corp Bond ₽/$ БПИФ VTBH О продукте
11 Альфа-Капитал Управляемые облигации ООО УК "Альфа-Капитал" Индикатор "Альфа-Капитал Облигации" Московской биржи. В состав включаются преимущественно ОФЗ и корпоративные облигации российских эмитентов. БПИФ AKMB  
12 РЕГИОН – Индекс МосБиржи государственных облигаций (1-3 года) АО "УК МКБ-инвестиции" Индекс МосБиржи государственных облигаций (1–3 года) БПИФ SUGB  
13 ВТБ Российские корп. еврооблигации смарт бета АО ВТБ Капитал Управление активами Индекс МосБиржи корпоративных российских еврооблигаций (RUCEU) $ БПИФ VTBU О продукте
14 УК Райффайзен – Еврооблигации УК Райффайзен Капитал Еврооблигации, входящие в Индекс МосБиржи еврооблигаций $ БПИФ RCMB  
15 БПИФ "БКС Облигации повышенной доходности МСП" УК "БКС" Рублевые корпоративные облигации с повышенной доходностью с фокусом на сегменте малого и среднего предпринимательства (МСП) БПИФ BCSB  
16 ВТБ – Еврооблигации в евро смарт бета АО ВТБ Капитал Управление активами БПИФ инвестирует в диверсифицированный портфель еврооблигаций российских эмитентов и развивающихся стран, номинированных в евро БПИФ VTBY О продукте
17 FinEx Funds ICAV FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
FINEX FALLEN ANGELS UCITS ETF $ ETF FXFA О продукте
18 РСХБ - Российские корпоративные еврооблигации, вектор И.Эс.Джи УК "РСХБ Управление Активами" Индекс МосБиржи российских корпоративных еврооблигаций "РСХБ – РСПП – Вектор устойчивого развития" $ БПИФ PRIE  
19 АТОН – Российские облигации + УК "Атон-менеджмент" Фонд российских облигаций с активным управлением БПИФ AMRB  
20 АТОН - Надежные облигации УК "Атон-менеджмент" iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF $ БПИФ AMIG  
21 АТОН - Доходные облигации Мира УК "Атон-менеджмент" iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF $ БПИФ AMHY  
22 FinEx US TIPS UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US 5-20 Year
Treasury Inflation-Linked
Bond Index
$ ETF FXTP О продукте
23 FINEX RUB US TIPS UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US 5-20 Year Treasury Inflation-Linked Bond Index ETF FXIP О продукте
24 БСПБ – ОФЗ 1000 УК "БСПБ Капитал" Следует за индексом "БСПБ Капитал – ОФЗ 1000" БПИФ SPBF  
25 БСПБ – Корпоративные облигации 1000 УК "БСПБ Капитал" В качестве бенчмарка выступает индекс "БСПБ Капитал – Корпоративные облигации 1000" БПИФ SPBC  
26 Тинькофф Облигации УК "Тинькофф Капитал" Среднесрочные корпоративные облигации российских компаний из девяти отраслей БПИФ TBRU  
Денежный рынок
27 FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive 1-3 month US T-Bill Index ETF FXMM О продукте
28
FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive 1-3 month US T-Bill Index $ ETF FXTB О продукте
29 ВТБ – Ликвидность АО ВТБ Капитал Управление активами Фонд денежного рынка, который позволяет разместить свободные денежные средства на срок от одного дня и более БПИФ VTBM О продукте
Акции
30 FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) FinEx Physically Backed Funds plc
(ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз)
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) ETF FXKZ О продукте
31 FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Индекс РТС полной доходности "нетто" (по налоговым ставкам иностранных организаций) (RTSTRN) $ ETF FXRL О продукте
32 ITI Funds RTS Equity ETF ITI Funds
(АйТиАй Фандс)
Индекс РТС (RTSI$ Index) $ ETF RUSE О продукте
33 FinEx Germany
UCITS ETF (EUR)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR ETF FXDE О продукте
34 FinEx USA Information
Technology UCITS ETF (USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR $ ETF FXIT О продукте
35 FinEx USA UCITS ETF
(USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR $ ETF FXUS О продукте
36 FinEx China UCITS ETF
(USD)
FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR $ ETF FXCN О продукте
37 FinEx Global Equity UCITS ETF
(USD)
FinEx Funds plc
( ФинЭкс Фандс плс)
Solactive Global Equity Large Cap Select Index $ ETF FXWO О продукте
38 FinEx Global Equity UCITS ETF
(RUB)
FinEx Funds plc
( ФинЭкс Фандс плс)
Solactive Global Equity Large Cap Select Index ETF FXRW О продукте
39 Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" АО "Сбер Управление Активами" Индекс МосБиржи полной доходности "брутто" (MCFTR) БПИФ SBMX О продукте
40 Сбербанк – S&P 500 АО "Сбер Управление Активами" Standard & Poor`s 500 Index (S&P 500) ₽/$ БПИФ SBSP О продукте
41 Технологии 100 ООО УК "Альфа-Капитал" БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда,
ориентированного на динамику индекса акций 100 крупнейших компаний, торгуемых на американской фондовой бирже NASDAQ
$ БПИФ AKNX О продукте
42 Альфа - Капитал Эс энд Пи
500 (S&P 500)
ООО УК "Альфа-Капитал" БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний, торгуемых на рынке Соединенных Штатов Америки $ БПИФ AKSP О продукте
43 Европа 600 ООО УК "Альфа-Капитал" БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. БПИФ AKEU  
44 ВТБ – Индекс МосБиржи АО ВТБ Капитал Управ­ление активами (ВТБК УА) Индекс МосБиржи полной доходности "нетто" (по налоговым ставкам росс.организаций, MCFTRR) БПИФ VTBX О продукте
45 ВТБ-Фонд Акций американских компаний АО ВТБ Капитал Управ­ление активами (ВТБК УА) БПИФ инвестирует в паи иностранного инве­стиционного фонда,
ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний США
₽/$ БПИФ VTBA О продукте
46 ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран АО ВТБ Капитал Управление активами БПИФ инвестирует в акции развивающихся стран посредством покупки ETF Ishares Core MSCI EM ₽/$ БПИФ VTBE О продукте
47 Фридом – Лидеры технологий УК "Восток-Запад" Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора БПИФ MTEK  
48 Система Капитал – Информатика+ УК Система Капитал S&P North American Expanded Technology Software Index $ БПИФ SCIP  
49 УК Райффайзен – Индекс МосБиржи полной доходности 15 УК Райффайзен Капитал Индекс МосБиржи полной доходности 15 БПИФ RCMX  
50 Биржевой паевой инвестиционный фонд рыночных финансовых инструментов "РСХБ – Индекс МосБиржи - РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности, брутто (РСХБ Управление Активами)" УК РСХБ Управление Активами В базу расчета индекса входят акции с лучшей динамикой показателей в сфере устойчивого развития и корпоративной социальной ответственности и на основе ежегодного анализа, проводимого РСПП БПИФ ESGR О продукте
51 Тинькофф Индекс МосБиржи УК Тинькофф Капитал БПИФ инвестирует в акции крупных публичных компаний России. Целевым индексом является Индекс МосБиржи (IMOEX) БПИФ TMOS  
52 Тинькофф NASDAQ-100 Technology sector Index УК Тинькофф Капитал БПИФ инвестирует в Топ – 40 компаний, занимающихся информационными технологиями. Целевой индекс NASDAQ-100 Technology Sector $ БПИФ TECH  
53 Сбер - Ответственные инвестиции УК "Сбер Управление Активами" БПИФ инвестирует в акции компаний, входящие в "Индекс МосБиржи – РСПП Вектор устойчивого развития, полной доходности брутто", ежедневно рассчитываемый Московской биржей и Российским союзом промышленников и предпринимателей (РСПП) БПИФ SBRI  
54 FinEx USA Information Technology UCITS ETF – Minishares FinEx Funds plc
( ФинЭкс Фандс плс)
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR $ ETF FXIM О продукте
55 Тинькофф Эс энд Пи 500 УК "Тинькофф Капитал" S&P 500 Total Return Index $ БПИФ TSPX  
56 Тинькофф Насдак Биотехнологии УК "Тинькофф Капитал" NASDAQ Biotechnology Total Return Index $ БПИФ TBIO  
57 Тинькофф Индекс первичных публичных размещений УК "Тинькофф Капитал" Фонд инвестирует в акции новых публичных компаний после их первичного размещения на биржах США $ БПИФ TIPO  
58 Альфа-Капитал Управляемые российские акции ООО УК "Альфа-Капитал" Стратегия активного управления акциями и депозитарными расписками российских компаний БПИФ AKME  
59 Альфа-Капитал Китайские акции ООО УК "Альфа-Капитал" Акции компаний развивающихся экономик БПИФ AKCH  
60 БПИФ ДОХОДЪ Инд дивид акций РФ УК " ДОХОДЪ" индекс "ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ" (IRDIV) БПИФ DIVD О продукте
61 БПИФ "Дивидендные Аристократы США" УК "Финам Менеджмент" ETF Schwab U.S. Dividend Equity, повторяющий динамику индекса Dow Jones U.S. Dividend 100 БПИФ FMUS  
62 FinEx Ex-USA ETF USD FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Solactive GBS Developed Markets ex United States 200 USD Index $ ETF FXDM О продукте
63 АТОН – Рынки возможностей УК "Атон-менеджмент" Акции международных компаний развивающихся рынков.
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
$ БПИФ AMEM  
64 АТОН – Недооцененные компании США УК "Атон-менеджмент" Акции компаний США с сильными фундаментальными показателями.
iShares Russell 1000 Value ETF
$ БПИФ AMVF  
65 АТОН – Российские акции + УК "Атон-менеджмент" Акции крупнейших российских компаний и номинирован в рублях БПИФ AMRE  
66 АТОН - Инновации УК "Атон-менеджмент" ARK Innovation ETF $ БПИФ AMIN  
67 АТОН - Облачные технологии УК "Атон-менеджмент" First Trust Cloud Computing ETF $ БПИФ AMCC  
68 АТОН - Цифровое будущее УК "Атон-менеджмент" iShares PHLX Semiconductor ETF $ БПИФ AMSC  
69 "Тинькофф Индекс SPAC" УК "Тинькофф Капитал" Tinkoff SPAC Total Return Index $ БПИФ TSPV  
70 АТОН – Медицина и биотех США УК "Атон-менеджмент" Dow Jones U.S. Health Care Index $ БПИФ AMHC  
71 АТОН – Генетическая революция УК "Атон-менеджмент" Активно управляемая стратегия ARK Genomic Revolution ETF $ БПИФ AMGR  
72 АТОН – Ставка на рост УК "Атон-менеджмент" iShares Russell 1000 Growth ETF $ БПИФ AMGF  
73 АТОН – Дивиденды УК "Атон-менеджмент" Vanguard Dividend Appreciation ETF Fund $ БПИФ AMDG  
74 АТОН – Тихая гавань УК "Атон-менеджмент" iShares MSCI USA Minimum Volatility ETF $ БПИФ AMLV  
75 АТОН – "Лидеры роста США" УК "Атон-менеджмент" iShares MSCI USA Momentum Factor ETF $ БПИФ AMMF  
76 Дивидендные Аристократы РФ УК "Финам Менеджмент" Акции эмитентов ведущих секторов российской экономики БПИФ FMRU  
77 ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ УК "ДОХОДЪ" Лучшие акции по сумме факторов: "Рост компании", "Импульс роста котировок", "Качество эмитента", "Небольшой размер компании" и "Низкий рыночный риск" БПИФ GROD  
78 Альфа-Капитал Медицина ООО УК "Альфа-Капитал" Бумаги крупных иностранных компаний из таких отраслей, как фармацевтика, биотехнологии и медицина (в том числе через ETF) $ БПИФ AKMD  
79 Тинькофф Индекс Экологически чистых технологий УК "Тинькофф Капитал" Акции иностранных компаний – лидеров по развитию "зеленых" технологий $ БПИФ TGRN  
80 FinEx ESports UCITS ETF FinEx Funds plc
(ФинЭкс Фандс плс)
Акции компаний игрового сектора и киберспорта. Бенчмарк - MVIS Global Video Gaming & eSports Index $ ETF FXES О продукте
Товары
Золото
81 FinEx Gold ETF (USD) FinEx Physically Backed Funds plc
(ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз)
LBMA GoldPriceAM (USD) $ ETF FXGD О продукте
82 ВТБ – Фонд Золото. Биржевой АО ВТБ Капитал Управ­ление активами (ВТБК УА) Фонд следует за динамикой цен на золото через покупку ETF SPDR Gold Shares, который инвестирует в физическое золото БПИФ VTBG О продукте
83 Тинькофф Фонд золота УК Тинькофф Капитал Фонд, инвестирующий в золотые слитки через акции iShares Gold Trust ETF $ БПИФ TGLD  
84 "АТОН – Серебро" УК "Атон-менеджмент" iShares Silver Trust $ БПИФ AMSL  
85 "АТОН – Золотодобытчики" УК "Атон-менеджмент" NYSE Arca Gold Miners Index $ БПИФ AMGM  
Смешанные активы
86 Тинькофф – Стратегия вечного портфеля RUB УК Тинькофф Капитал Акции, Денежные средства и краткосрочные облигации, Золото, Долгосрочные облигации БПИФ TRUR  
87 Тинькофф – Стратегия вечного портфеля USD УК Тинькофф Капитал Акции, Денежные средства и краткосрочные облигации, Золото, Долгосрочные облигации $ БПИФ TUSD  
88 Тинькофф – Стратегия вечного портфеля EUR УК Тинькофф Капитал Акции, Денежные средства и краткосрочные облигации, Золото, Долгосрочные облигации БПИФ TEUR  
89 Открытие - Всепогодный УК "Открытие" В состав БПИФа входят следующие ETF: на акции "голубых фишек" рынка США, на развивающиеся рынки, на акции недвижимости США, на корпоративные облигации США, на золото $ БПИФ OPNW О продукте
90 Сбер – консервативный смарт фонд АО "Сбер Управление Активами" Смешанные активы БПИФ SBCS  
91 Сбер – осторожный смарт фонд АО "Сбер Управление Активами" Смешанные активы БПИФ SBRS  
92 Сбер – взвешенный смарт фонд АО "Сбер Управление Активами" Смешанные активы БПИФ SBWS  
93 Сбер – прогрессивный смарт фонд АО "Сбер Управление Активами" Смешанные активы БПИФ SBPS  
94 Сбер – динамичный смарт фонд АО "Сбер Управление Активами" Смешанные активы БПИФ SBDS  

Акции ETF Казахстана онлайн - цена и стоимость FXKZ ETF сегодня

Акции ETF Казахстана онлайн - цена и стоимость FXKZ ETF сегодня For full functionality of this site it is necessary to enable JavaScript. How to enable JavaScript in your web browser {{/if }} {{if news.list.length }} {{/if }} {{if !stocks.length && !news.list.length }} {{if loading}} {{else}}

К сожалению, ничего не найдено. Попробуйте другой запрос

{{/if}} {{/if }} {{/if}} {{if bonds.length}} {{/if}} {{if etfs.length}} {{/if}} {{if news.list.length}} {{/if}} {{if !stocks.length && !bonds.length && !etfs.length && !news.list.length}} {{if loading}} {{/if}} {{if !loading}}

К сожалению, ничего не найдено. Попробуйте другой запрос

{{/if}} {{/if}}

 

290.2 ₽

Цена за 1 ETF

RUR

тенге

Базовая валюта

4%

Ежегодная комиссия фонда

Купить ETF

Стоимость Вашего заказа:

0.00

Брокерская комиссия: 0.00

Комиссия за перевод: 0.00

Первый фонд акций Казахстана на российском рынке

Почему стоит инвестировать в ETF Казахстана?

  • Для инвесторов, которые хотят извлекать прибыль из роста или падения казахского рынка
  • Нивелирование валютных рисков
  • Стойкое обесценение казахского тенге
  • Низкая стоимость фонда

Все время

Крупнейшие составляющие Фонда

Эмитент ISIN Валюта Вес
FinEx Funds Plc. IE00BG0C3K84 RUB Крупнейшие вложения: HALYK SAVINGS BANK-KAZAKHSTN NPV — 16,038%; NAC KAZATOMPROM — 15,954%; KAZAKHTELECOM KZT1000 — 15,314%; KAZAKHSTAN ELECTRICITY GRID NPV — 14,658%; KAZTRANSOIL JSC NPV —14,164%; KCELL JSC NPV — 13,173%; BANK CENTERCREDIT JSC KZT 200 — 10,493%.

<p>FXKZ повторяет перформанс казахского фондового индекса KASE, торгуется в рублях. Ввиду стойкого обесценения казахского тенге – данный ETF будет привлекателен для инвесторов, которые желают извлекать прибыль из роста или падения казахского рынка при нивелировании валютных рисков. Малая цена также делает его доступным для максимально широкого круга инвесторов.</p>

<p>FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF - это инструмент, позволяющий инвестировать в быстрорастущий рынок Казахстана. ETF следует за динамикой казахстанского фондового индекса KASE и включает акции семи крупнейших эмитентов Казахстана: финансового сектора (Банк ЦентрКредит и Народный банк), телекоммуникационного (Казахтелеком и Kcell), сырьевого (КазТрансОйл) и энергетического (Казатомпром и KEGOC).</p><p>Фондовый рынок Казахстана находится на пороге перехода в развивающиеся рынки. Экономика страны несколько лет растет высокими темпами. Несмотря на уверенный рост, фондовый рынок Казахстана фундаментально недооценен по сравнению с другими развивающимися рынками, что создает предпосылки для динамичного роста в долгосрочной перспективе.</p><p>Простота доступа, прозрачность информации и диверсификация портфеля позволят сэкономить время и выиграть на низких комиссиях. Надежность инвестиций в ETF обеспечена прозрачной структурой фонда: ETF допущен к торгам Московской биржей, маркетмейкером выступает Freedom Finance, администратором является американский Bank of New York Mellon, а аудитором - международная PWC.</p>

Спасибо!

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время


ETF, которые могут Вас заинтересовать

{{if type === 'bond'}}

Доходность

{{> q_yld}}% годовых

{{> true_price}} {{> q_x_curr}} {{> rod_stock_price}}

{{else}} {{if potential}}

Потенциал роста

{{/if}}

{{> potential_text}}

{{> q_bap}} {{> q_x_curr}} {{> rod_stock_price}}

{{/if}}

{{> descr}}

Согласие на обработку персональных данных


Настоящим, действуя своей волей и в своем интересе, при размещении (вводе) своих персональных данных на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru, даю свое согласие Обществу с ограниченной ответственностью Инвестиционная компания «Фридом Финанс» (краткое наименование: ООО ИК «Фридом Финанс», ОГРН 1107746963785), в дальнейшем "Оператор", на обработку своих персональных данных, на следующих условиях:

  1. Оператор осуществляет обработку моих персональных данных в следующих целях: предложение мне услуг, предоставляемых Оператором и/или третьими лицами, как в отдельности, так и совместно, в том числе путем отправки информационных материалов на адрес моей электронной почты, совершения телефонных звонков на предоставленный мной телефонный номер; совершение и исполнение сделок между мной и Оператором; в целях исполнения обязанностей, возложенных на ООО ИК «Фридом Финанс» законодательством Российской Федерации.
  2. Перечень персональных данных, передаваемых Оператору на обработку: персональные данные размещенные (введенные) мной на Интернет-сайтах freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru, а также предоставленные мной электронные копии документов, удостоверяющих личность и иных документов, содержащих персональные данные.
  3. Даю согласие на обработку Оператором своих персональных данных, указанных в п.2 настоящего Согласия, то есть на совершение, в том числе, следующих действий: обработку (включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных), при этом общее описание вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ "О персональных данных», а также на передачу такой информации аффилированным или связанным с Брокером лицам, в том числе: ООО «ФФИН Банк» (Российская Федерация, ОГРН 1026500000317), Акционерное общество «Компания по страхованию жизни «Freedom Finance Life» (Республика Казахстан, БИН 140940003807), Акционерное общество «Страховая компания «Freedom Finance Insurance» (Республика Казахстан, БИН 090640006849), а также аффилированным или связанным лицам указанных лиц (так, как эти лица определены законодательством Российской Федерации), а также иным лицам в случаях, установленных нормативными правовыми актами государственных регулирующих органов и законодательством РФ.
  4. Оператором осуществляется неавтоматизированная обработка персональных данных. Полученная в ходе обработки персональных данных информация передается по внутренней сети ООО ИК «Фридом Финанс» (информация, доступна лишь для строго определенных сотрудников), а также передается с использованием сети общего пользования Интернет.
  5. Настоящее согласие действует с момента предоставления персональных данных до истечения 5 (пяти) лет с даты их предоставления или со дня прекращения действия договора, заключенного с Оператором, если такой договор был заключен.
  6. Настоящее согласие может быть отозвано мной в любой момент по соглашению сторон. В случае неправомерного использования предоставленных данных соглашение отзывается письменным заявлением субъекта персональных данных.
  7. Согласие на обработку персональных данных предоставляется путем проставления флага в поле «Даю согласие на обработку персональных данных» на страницах Интернет-сайтов по адресам: freedom24.ru, ffin.ru, nettrader.ru, tradernet.ru.
  8. Согласие на обработку персональных данных может быть отозвано заявлением субъекта персональных данных, направленным на адрес электронной почты [email protected].

Что такое ETF и топ-10 фондов для инвестирования

31 Мая, 2021, 12:00

1741

ETF — один из доступных на сегодняшний день инвестиционных инструментов. Вместе с платформой токенизированных активов Currency.com мы в формате «вопрос-ответ» рассказываем, что такое ETF, почему они удобны для инвестирования, в чем их плюсы и минусы. А еще эксперты Currency.com называют десятку интересных токенизированных ETF, которые можно приобрести на платформе. 


Что такое ETF

ETF — это Exchange Traded Fund или «торгуемый на бирже фонд». В рамках ETF управляющий собирает акции различных компаний по какому-то признаку (например, компании, которые занимаются телекомом или каннабисом) и на их основе делает фонд. Любой человек может приобрести акции этого фонда, став по факту владельцем всех акций, в которые инвестировал фонд. 

Давайте рассмотрим пример. Условный ETF-фонд IT Venture покупает акции топ-10 крупнейших IT-компаний США. Вы покупаете акции IT Venture и косвенно владеете акциями каждой из этих десяти компаний. Можете получать дивиденды или же стоимость акций будет увеличиваться за счет реинвестиций дивидендов, если они предусмотрены. 

Логичный вопрос: зачем вкладывать в неизвестный фонд, если можно просто купить сами акции

Не все так просто. Стоимость акции Google превышает $2300, у Amazon — более $3200. Чтобы собрать портфель хотя бы из одной акции крупнейших технологических компаний США, нужно иметь на руках более десяти тысяч долларов. Такие деньги есть не у всех. Одно из главных преимуществ ETF – доступность: акции ETF-фондов обычно стоят от нескольких десятков до нескольких сотен долларов. А значит, приобрести их может практически каждый, без большого капитала. Доступность также позволяет инвестировать в ETF из разных сфер одновременно: на $2300, которые стоит акция одной только Google, можно взять акции двух десятков ETF, сформировав портфель из разных отраслей — диверсифицируя свой портфель. 


Это единственное преимущество?

Нет. ETF — удобный инструмент для тех, кто хочет инвестировать средства, но вообще не имеет времени на формирование портфеля. Если мы придерживаемся истории с десятью акциями американских IT-компаний, то это десять разных акций, десять разных позиций, за которыми нужно хоть изредка, но приглядывать. Еще раз — смотреть отчеты и новости по десяти компаниями. Это требует времени. 

В случае с ETF ситуация проще: все акции «в одном котле» и просмотр квартальных отчетов Amazon никак на ваши конкретные действия не повлияет. Разве что вы попросту ликвидируете свою позицию. Одним словом, ETF снимает головную боль и освобождает время. 

Второй большой плюс — возможность инвестировать в целую отрасль, не особо в ней разбираясь. Допустим, вы хотите инвестировать деньги в телеком-бизнес. Но во что вкладывать? В Nokia? В Huawei (да, они не только смартфоны продают)? То же самое, если, например, вам интересны драгоценные металлы. В любом случае, такие инвестиции требуют изучения целой отрасли. Но если вы купите ETF, не нужно изучать каждую отдельную компанию — профессионалы, создавшие биржевой фонд, уже отобрали все лучшее самостоятельно. Это особенно важно для новых направлений, как, например, каннабис-ориентированные компании в Штатах, где идет активная легализация. Вкладывать в каждую отдельную компанию опасно — она может не выжить на новом растущем рынке. Но проблемы одной компании на фоне успеха других в пределах ETF будут незаметны, а деньги — в безопасности. А поскольку на рынке тысячи ETF, есть большой шанс найти что-то интересное конкретно вам. 

Вы вспоминали дивиденды: что с ними?

Если компании, которые входят в ETF-фонд, платят дивиденды, то фонд как владелец акций также может на них рассчитывать. Ежеквартально, раз в полгода или раз в год фонд получает дивиденды и дальше сам решает, что с ними делать: он может либо распределить их уже между своими акционерами (если вы инвестировали в ETF, то получите выплату), либо же инвестировать полученные средства для покупки еще большего числа акций.

Что по прибыльности?

В среднем, это чуть более 10%.

Минусы есть?

Есть и минусы. Во-первых, если рынок падает – падает и стоимость акций фонда. К этому нужно быть готовым и инвестировать только то, что готовы потерять. ETF – в любом случае не «священный инвестиционный Грааль», а лишь один из инструментов для удобства, который все же подвержен всем обычным рискам.

Во-вторых, если руководство фонда решит закрыть ETF, все акции продают и полученные средства распределяются между акционерами. Вы, конечно, деньги сохраните, но по сути решение примут за вас без вашего участия и никак повлиять на ситуацию нельзя.

Я новичок и только планирую начать инвестировать. ETF мне подойдет?

Более чем, и вот сразу две причины для новичка обратить внимание именно на ETF.

  1. Меньший риск. В фонде много различных акций и обычно падение одной акции может компенсировать рост другой, либо же на фоне общей стабильности падение одной акции не даст большую просадку. В случае, если вы купили одну акцию условной Tesla, и она упала на 20% – вы потеряли 20% своего портфеля. Покупка ETF — своего рода диверсификация рынка. 
  2. Комиссия. Обычно за каждую сделку нужно платить и если вы заходите с нескольких сотен долларов, то на покупке 10 различных акций уже что-то потеряете. Купив ETF с большим числом акций внутри, вы совершите одну сделку, а значит — потери на небольшом объеме будут не такими крупными.

Вместе с экспертами платформы Currency.com, на которой торгуются десятки различных токенизированных ETF, мы выбрали самые интересные для инвестиций.

  • SPDR S&P 500 ETF Trust — по праву считается самым популярным ETF, который состоит из акций крупнейших компаний индекса S&P 500.
  • iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — фактически, данный ETF является индексом, который состоит из долгосрочных, 20-летних казначейских облигаций США.
  • iShares Emerging Markets ETF — состоит из акции компаний крупной и средней капитализации в развивающихся странах (emerging markets) — в Китае, Бразилии, Турции и других.
  • Vanguard Total World Stock ETF — фонд покрывает множество секторов экономики разных стран и состоит из акций американских, китайских, европейских компаний. ETF хорошо сбалансирован, в него входит более 7800 компаний.
  • SPDR Gold Shares — акции данного фонда на 100% обеспечены собственными запасами золота. В хранилище фонда лежит более 700 тонн золота в слитках, что делает его самым крупным частным золотохранилищем.
  • ETFMG Alternative Harvest ETF — фонд инвестирует в наиболее перспективные компании по выращиванию медицинской марихуаны в США. Одно из наиболее перспективных направлений в бизнесе сегодня.
  • First Trust NASDAQ Clean Edge — позволяет инвестировать в компании развивающихся направлений чистой энергетики, включая производителей фотоэлектрических панелей, биотоплива или продвинутых аккумуляторных батарей.
  • VanEck Vectors Oil Services ETF — фонд отражает динамику 25 нефтяных компаний, чьи акции торгуются на фондовом рынке в США.
  • iShares US Healthcare ETF — отслеживает индекс Dow Jones U.S. Select Healthcare Providers Index, который состоит из акций американских компаний сектора медицинских услуг.
  • VanEck Vectors Gaming ETF — фонд отслеживает глобальный индекс MVIS, индустрии видеоигр и киберспорта. .

Что такое биржевые фонды (ETF) | ETF | Академия

Биржевые фонды (ETF) могут стать ценными активами в портфеле каждого инвестора: как самого искушенного инвестиционного менеджера, так и новичка, только пробующего свои силы на фондовом рынке. Некоторые инвесторы вкладывают деньги только в ETF и могут собрать хорошо диверсифицированный портфель всего лишь из нескольких фондов. Для других ETF — это способ дополнить имеющийся портфель, с их помощью они реализуют комплексные инвестиционные стратегии. Но, как и с любыми другими объектами инвестирования, для того, чтобы инструмент приносил вам хорошую прибыль, необходимо разбираться в его особенностях и инвестировать с умом.

В большинстве случаев разобраться в деталях не представляет труда. ETF похож на взаимный фонд, а его акции обращаются на бирже, как обычные акции. Ценность бумаг ETF соответствует динамике индекса, лежащего в основе фонда. Разница в структуре между ETF и взаимным фондом отчасти объясняет их различные инвестиционные характеристики. Другие отличия связаны с типом управления. Так как ETF отслеживают выбранный индекс, обычно они считаются фондами пассивного управления, в то время как взаимные фонды считаются фондами активного управления.

С точки зрения инвестора, инвестиция в индексный взаимный фонд не отличается от инвестиции в ETF, который отслеживает тот же индекс. Так, эффективность инвестиций в фонд ETF SPDR S&P 500 будет очень мало отличаться от эффективности более дешевого индексного фонда, следующего за индексом S&P 500.

Хотя индексные взаимные фонды отслеживают большинство основных индексов, количество индексов, отслеживаемых ETF, больше, и поэтому перед инвестором в ETF открываются более широкие возможности по сравнению с инвестициями в индексные взаимные фонды.

История

По сравнению с взаимными фондами, ETF появились недавно. Первый американский ETF был создан State Street Global Advisors, которые выпустили депозитарные расписки SPDR на индекс S&P 500, получившие прозвище Spiders («пауки»). Первые ETF обычно отслеживали только индексы широкого рынка, сейчас же фонды следят за отраслями экономики, инструментами с фиксированной доходностью, глобальными инвестициями, сырьевыми товарами и валютами.

ETF напоминают паевые инвестиционные фонды (ПИФы), активы которых могут состоять из акций, облигаций, сырьевых товаров и валют. Вот главные сходства и различия между ETF и взаимными фондами:

Как и взаимный фонд, ETF является инвестиционным фондом, который формируется из средств инвесторов и управляется профессиональными менеджерами, вкладывающими деньги для достижения четко определенных целей, таких как получение текущего дохода или увеличение стоимости капитала. Подобно взаимному фонду, у ETF есть так называемый проспект. ETF рассылает проспект розничным инвесторам или предоставляет им документ, называемый «описанием продукта», в котором содержится ключевая информация о фонде.

Пайщик взаимного фонда приобретает и продает паи непосредственно в фонде по стоимости чистых активов фонда (СЧА), которая высчитывается ежедневно в конце торгового дня. Акции ETF инвестор покупает на бирже, также как и стандартные акции, и точно таким же образом. Хотя большинство взаимных фондов находятся под активным управлением, существует немало индексных фондов. Хотя большинство фондов ETF являются пассивно управляемыми — отслеживают выбранный индекс — появилось и некоторое количество фондов ETF с активным управлением.

Выпуск и погашение акций ETF коренным образом отличается от выдачи и погашения паев взаимного фонда. Инвестируя во взаимный фонд, инвесторы переводят деньги в управляющую компанию фонда, которая затем покупает на эти средства ценные бумаги или выпускает дополнительные паи. Когда инвестор хочет погасить свой пай во взаимном фонде, этот пай возвращается в фонд в обмен на деньги. Напротив, создание ETF не предполагает оборота наличных.

Создание

ETF представляет собой ценные бумаги, удостоверяющие законное владение долей в корзине акций. Для того чтобы создать ETF в США, управляющая компания должна представить в Комиссию по ценным бумагам и биржам детальный план. Этот план описывает набор процедур и структуру ETF.

Как правило, создавать ETF могут только самые крупные компании по управлению денежными средствами, имеющие опыт инвестиций в индексы. Эти фирмы находятся в постоянном контакте с крупными инвесторами, пенсионными фондами и инвестиционными менеджерами по всему миру, которые обладают набором акций, необходимых для создания ETF. Эти фирмы также создают спрос, привлекая институциональных и мелких инвесторов к покупке акций нового ETF.

Для официального создания ETF необходим авторизованный участник, также называемый маркетмейкером или специалистом. Это посредник, который собирает подходящую корзину ценных бумаг с тем, чтобы выпустить блок акций ETF, как правило, от 10 до 50 тысяч. Эта корзина ценных бумаг отправляется в выбранный депозитарий, который в свою очередь передает маркетмейкеру на хранение акции ETF. Минимальный блок акций ETF называется базовой единицей.

Погашение

При погашении авторизованный участник покупает большой блок акций ETF, отправляет их в депозитарий и получает взамен соответствующую корзину ценных бумаг. Эти бумаги могут быть проданы на фондовом рынке, хотя обычно их возвращают в организацию, выдавшую под них ссуду.

Теоретически, инвестор может сбыть акции ETF двумя способами:

  • Погасить их, вернув в ETF в обмен на лежащие в основе ценные бумаги;
  • Продать их на вторичном рынке.

На практике индивидуальные инвесторы выбирают второй вариант. Из-за ограничений, связанных с погашением акций ETF, их нельзя считать взаимными фондами.

Арбитраж

Важной особенностью фондов ETF является возможность арбитража. Когда стоимость акций ETF начинает отличаться от стоимости чистых активов (СЧА), лежащих в основе ценных бумаг, участники могут вмешаться в процесс и получить прибыль на разнице курсов. Если акции ETF продаются с дисконтом относительно лежащих в основе ценных бумаг (по курсу ниже СЧА), арбитражеры покупают акции ETF на фондовом рынке. Затем арбитражеры создают базовые единицы, погашают эти базовые единицы в депозитарии, получают взамен лежащие в основе ценные бумаги и получают прибыль с их продажи. Если же акции ETF продаются дороже лежащих в основе ценных бумаг (по курсу выше СЧА), арбитражеры купят эти бумаги на фондовом рынке, погасят их в обмен на базовые единицы и получат прибыль с продажи акций ETF.

В результате таких действий арбитражеров курс акций ETF очень мало отличается от СЧА лежащих в основе ценных бумаг.

Популярные семейства ETF

​SPDRs

Депозитарные расписки Standard & Poor's (SPDRs), управляемые State Street Global Advisors (SSgA). Самый популярный SPDR — это SPDR S&P 500 EDF (SPY), но у State Street Global Advisors также есть ряд ETF, которые отслеживают главные отрасли, входящие в индекс S&P 500. Они называются Select Sector SPDRs.

iShares

Это семейство фондов ETFs принадлежит и управляется группой Barclays Global Investors. Согласно Morgan Stanley, Barclays является крупнейшим провайдером ETF в мире и предлагает разнообразный выбор фондов, отслеживающих индексы широкого рынка в США и за рубежом, а также инструменты с фиксированной доходностью и сырьевые товары.

VIPERs

Семейство EFT фондов VIPERS принадлежит компании Vanguard, которая владеет большим количеством самых разных индексных взаимных фондов. VIPERs предлагают инвесторам EFT любых видов: индексные, отраслевые, международные и облигационные.

PowerShares

Семейство ETF PowerShares — это относительно новый провайдер ETF. Он предлагает фонды, работающие с широким рынком, отраслями, международными индексами, а также инструментами с фиксированной доходностью, валютой и сырьевыми товарами. Это семейство предлагает ETF фонд QQQQ, отслеживающий индекс Nasdaq 100, а также различные ETF, созданные с использованием методики «динамического индексирования», которая основана на постоянном поиске акций с лучшей динамикой по всем индексам.

Биржевые фонды - топ 10 лучших мировых ETF

21.08.2020

31076

Автор: Игорь Смирнов

Фото: pixabay.com

Опытные инвесторы не стремятся вкладывать все деньги в активы одного, хотя бы даже очень перспективного предприятия, но составляют портфель из ценных бумаг разных эмитентов. Однако ценных бумаг много, они часто дороги, а каждая покупка требует определенной комиссии.

Последние новости:

Потому составление сбалансированного портфеля требует:

  • солидного капитала для покупки;
  • высоких текущих расходов, т.к. за каждую сделку придется платить комиссию;
  • немалых усилий и времени потребует даже учет собранного портфеля.

Однако потребность в сбалансированных инвестициях росла вместе с фондовыми рынками и потому в 80 годах прошлого века появились Биржевые инвестиционные фонды (Exchange Traded Funds, ETF). Они не сразу вписались в биржевую структуру, было сопротивление, суды, запреты. Но теперь ETF это мощные структуры с множеством участников и капиталом в триллионы долларов.

Описать Exchange-traded funds можно так:

ETF – портфель (корзина) ценных бумаг, обычно доходных и надежных.

ETF сам эмитирует акции. Эти акции изменяются в цене и доходности пропорционально индексу (средней величине) ценных бумаг в портфеле Фонда.

Тот кто покупает акции ETF, не получает прав на отдельные ценные бумаги купленные Фондом, но становится хозяином доли в общем портфеле.

Учреждает ETF-фонд и управляет им компания, которую называют ETF-провайдером. В управлении одного провайдера может быть несколько ETF.

ETF действуют на биржах разных государств, они есть США, Канаде, Японии, в странах Западной Европы и в России.

Портфель ETF может включать в себя ценные бумаги иностранных компаний.

Владеть долей в ETF могут граждане разных государств.

Как работают биржевые фонды?

Проще всего описать работу ETF так – эти фонды покупают чужие прибыльные ценные бумаги, затем выпускают собственные акции. Доход по акциям ETF происходит из доходов от активов в портфеле Фонда.

Обычно Фонды приобретают не все торгуемые на рынке активы, но самые выгодные и надежные. Часто это «голубые фишки» – акции мощных компаний с положением на рынке и хорошими перспективами.

Следующий этап деятельности Фонда – торговля собственными бумагами. Здесь у ETF свои принципиальные особенности. А именно – участие в работе Фондов специалистов-маркетмейкеров. Забегая вперед скажем, что благодаря постоянной работе маркетмейкеров акции ETF обладают постоянной высокой ликвидностью.

Процесс работы Exchange Traded Fund начинается с того что новые акции ETF не сразу продаются широкой публике.

  1. Вначале Управляющая компания биржевого ETF-фонда находит маркетмейкера – профессионального участника фондового рынка с достаточным капиталом.
  2. Управляющая компания определяет для маркермейкера состав и количество бумаг по выбранному направлению.
  3. Маркетмейкер покупает нужный пакет акций (облигаций) и передает его Фонду.
  4. Взамен маркетмейкер получат пакет акций ETF-фонда. Чаще идет обмен сразу крупными партиями, к примеру – 50 тысяч акций (базовых единиц) ETF.
Фото: rostsber.ru

Затем наступает период свободной продажи акций ETF-фонда.

Этим также занимаются маркетмейкеры. Они продают акции ETF инвесторам, выкупают их обратно и зарабатывают на этом. Благодаря постоянной возможности выкупа акции ETF считаются одним из самых ликвидных активов на фондовом рынке.

Маркетмейкеры могут собрать базовую единицу ETF (50 тыс.) и обменять ее обратно на акции из корзины Фонда. Это важный процесс, потому что таким способом регулируется стоимость акции ETF на уровне индексов его портфеля.

Фото: rostsber.ru

Чтобы понять механизм работы ETF следует назвать еще несколько особенностей этих биржевых фондов:

  • цена акций ETF определяется автоматически в течение всего периода торговли;
  • акции ETF продаются и покупаются не внутри одной страны, но на биржах всего мира, их можно приобрести удаленно;
  • акции ETF продаются с кредитным (маржинальным) плечом, т.е. их можно купить не за свои деньги, но за счет кредита брокера, что помогает зарабатывать на биржевых спекуляциях.
  • акции ETF продаются и покупаются без дополнительных комиссий.

Работа Биржевого ETF-фонда имеет одну важную особенность.

ETF-фонд – это усредненное выражение определенного рынка, его акции поднимаются и падают вместе ценой портфеля. ETF-фонд сглаживает риски отдельных бумаг, и не страхует только от общего падения рынка.

Виды ETF по способу управления

Все Exchange Traded Funds можно разделить на категории, по типу управления, направлениям работы и основным активам.

✔ ETF с активным управлением

В таких фондах управляющие стремятся получить доход выше, чем обеспечивают рыночные инструменты. Ради большего дохода активно покупаются и продаются ценные бумаги, идет поиск наиболее выгодных вложений. Активных ETF мало, всего 1-2% от общего числа таких фондов.

✔ ETF с пассивным управлением

Их часто называют индексными, т.к. цена акций этих фондов повторяет движение средней цены портфеля. Если корзина подорожала на 1%, то и бумаги Фонда поднимаются на 1%.

Подавляющее большинство ETF именно индексные, т.к. пассивная стратегия обходится дешевле.

Виды ETF по основным активам

Характеристики ETF сильно отличаются из-за составляющих их портфели активов. Ведь акции ETF меняются по цене и доходности вслед за бумагами из корзины Фонда.

Бывают:

  • Фонды акций. Где корзина складывается из акций компаний разных отраслей и категорий, с разным доходом и степенью риска.
  • Фонды облигаций. Корзина которых состоит из облигаций, государственных и корпоративных, надежных, но с доходом меньше, чем у акций.
  • Инверсные фонды. Это особая категория, которая зарабатывает не на подорожании, а на падении цены активов, т.е. «играет против рынка».
  • Фонды, зарабатывающие на материальных активах: золоте, нефти, недвижимости и пр. Их корзина складывается из бумаг соответствующей отрасли: добывающих предприятий, торговцев недвижимостью и т.д. Доход таких фондов зависит от положения на соответствующем рынке.

Классификация ETF этим не заканчивается, они работают с разными инструментами и по разным стратегиям.

Как стать инвестором ETF-фонда, и какая в этом выгода?

Биржевые фонды ETF интересны всем инвесторам как способ диверсифицировать риски, распределяя вложение на множество активов. Но у ETF-фондов есть и другие преимущества, особенно важные для частных лиц:

  • акции ETF стоят сравнительно дешево, можно инвестировать небольшие суммы;
  • акции ETF просто купить, т.к. они постоянно торгуются на рынке;
  • инвестор видит состав портфеля ETF-фонда;
  • от инвестора ETF-фонда не требуется специальных знаний и подготовки.

Особое достоинство – инвестировать в ETF выгодно с точки зрения комиссий и затрат времени. В ETF обычно берут до 0,5-1% в год. А при покупке акций из корзины Фонда по отдельности, придется платить комиссию за сделки и давать указания на каждую покупку.

Недостатков у ETF-фондов не много. И эти недостатки являются продолжением их достоинств.

Пассивный характер Exchange Traded Funds не только уменьшает стоимость для клиентов, но и заставляет их «следовать за рынком», если падают индексы, то падает и цена акций ETF

Чтобы стать инвестором ETF-фонда не нужно заключать новых договоров, открывать дополнительные счета и совершать какие-то специальные действия. Достаточно купить акции ETF-фонда через брокера или на индивидуальный инвестиционный счет.

10 лучших ETF на конец 2019 года

Выбрать однозначно лучшие ETF-фонды сложно, их оценивают по очень разным критериям.

Обычно многолетняя надежность прямо противоположна высокой доходности, максимальную прибыль обеспечивают спекулятивные инвестиции, высокорисковые активы, а надежность – государственные и некоторые корпоративные облигации.

«Региональные» фонды сильно зависят от экономик отдельных стран и решений правительств, специализация на отраслях ставит прибыль ETF в прямую зависимость от активности производства.

Есть также фонды «играющие против рынка», которые постоянно несут небольшие расходы, но получают многократную прибыль при падении индексов.

Однако начинающему инвестору обычно советуют выбирать крупные ETF с историей и стабильной прибылью.

На конец 2019 года самыми прибыльным оказывались фонды с четкой специализацией на определенном сегменте рынка. Динамика роста будет указана за весь 2019 год

1. Market Vectors-Rupee/USD ETN (INR) – рост 68,83%

Фонд специализируется на индийском рынке ценных бумаг. Этим отчасти объясняется высокий доход, развивающиеся рынки далеки от пика своих возможностей и потому иногда демонстрируют гораздо больший рост, чем в США и других богатых странах.

2. Invesco Solar ETF (TAN) – рост 52,35%

В данном случае индекс фонда определяют компании, работающие в солнечной энергетике. Это новая отрасль с высоким потенциалом и пока неопределенными рисками.

3. iShares U.S. Home Construction ETF (ITB) – рост 49,86%

Фонд ориентируется на финансовые результаты американских застройщиков жилой недвижимости.

4. VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) – рост 48,19%

Еще один фонд со специализацией на определенной отрасли. В данном случае рост акций фонда определяется успехами производителей полупроводников.

5. SPDR S&P Semiconductor ETF (XSD) – рост 48,02%

Фонд также специализируется на компаниях связанных с полупроводниками и демонстрирует практически ту же доходность, что и предыдущий ETF.

6. Aberdeen Standard Physical Palladium Shares ETF (PALL) – рост 47,06%

Этот ETF принципиально отличается от предыдущих, т.к. его показатели основаны не на рыночных котировках акций, не на успехах определенной отрасли, но на текущей стоимости физического актива, а именно – на цене палладия, редкоземельного металла востребованного в производстве сложной техники.

7. iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) – рост 45,89%

Еще одни фонд ориентирующийся на производителей полупроводников, его успех в 2019 году также основан на подъеме в этой сфере производства.

8. Invesco WilderHill Clean Energy ETF (PBW) – рост 45,29%

Капитал фонда на 9/10 формируется из простых акций предприятий-производителей экологически чистой энергии. В 2019 году рост этого сектора обеспечил и рост ETF. Говорить о дальнейшем стабильном росте, скорее всего, рано.

9. Pacer Benchmark Industrial Real Estate SCTR ETF (INDS) – рост 44,97%

Фонд специализируется на инвестициях в коммерческую недвижимость, а именно – промышленные сооружения.

10. First Trust Nasdaq Semiconductor ETF (FTXL) – рост 44,75%

Показатели фонда базируются на акциях полупроводниковой промышленности торгуемых на бирже Nasdaq.

Как оценить надежность перечисленных фондов?

Сейчас мир находится в величайшей неопределенности: останавливаются или меняются товарные потоки, временно не работают производства, упали цены на энергоресурсы. Колебания фондового рынка не сглаживают но усиливают изменения.

Однако перспективы названных выше фондов кажутся благоприятными:

  • В технологиях не произошло революционных открытий, значит - полупроводники будут снова востребованы в производстве.
  • Остановка промышленности не может быть слишком долгой, по мере возобновления работы должен подняться спрос и на промышленную недвижимость.
  • Спрос на жилье также начнет расти после отмены карантинов.
  • Спад в экономике Индии не прогнозируется, а начиная с 2021 года ожидается возобновление роста.
  • Нет ясности только с ближайшей судьбой экологически чистой энергетики, в условиях низких цен на нефть она становится гораздо менее выгодной, но общий тренд перехода на чистые технологии остается.

Потому есть все основания ожидать, что акции перечисленных выше ETF и дальше будут демонстрировать результаты лучше средних, а в благоприятной обстановке продолжат быстро расти.

Если вы заметили ошибку в тексте новости, пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter

ETF фонды - что это такое, простыми словами

ETF Exchange-Traded Funds - это биржевые инвестиционные фонды, ценные бумаги которых торгуются на бирже.

«Торгуемый на бирже» означает, что любой инвестор может купить ценные бумаги фонда, так же, как и обычные акции компаний. В этом ETF отличается от взаимных фондов или ПИФов, которые на бирже не торгуются. Будучи "биржевым продуктом", стоимость акции ETF может постоянно меняться даже в течение одного дня. Как правило, ETF обладают большей ликвидностью и взимает меньшую комиссию за управление, чем ПИФы и взаимные фонды. Это свойство делает их весьма привлекательными для инвесторов.

Например, вы хотите купить облигации нескольких эмитентов или облигации государства, или даже нескольких государств, но вам не хочется, да и нет времени, разбираться в тонкостях покупки каждой облигации - в итоге вы идете и покупаете ETF на облигации. Причем вы можете выбрать ETF на облигации определенной страны, сектора экономики или группы стран, например, облигации развивающихся стран. Такая же ситуация с ETF на акции.

В отличие от акции, ETF - это не одна ценная бумага, а их «набор». По сути, приобретая долю ETF, инвестор получает уже готовый и диверсифицированный портфель, за качеством которого следят профессиональные финансисты, входящие в управление фондом. Провайдер ETF формирует портфель за вас, ваша «миссия» - просто купить бумаги этого индексного фонда на бирже через своего брокера.

На сегодняшний день по всему миру через ETF инвестировано более 3 триллионов долларов, существует более 270 глобальных провайдеров ETF.

Первый ETF появились в 1990 году, им стал Toronto Index Participation Fund (TIP 35). Первый американский фонд появился три года спустя и включал в себя акции S&P 500. В 1998 году появились фонды на другие крупнейшие мировые индексы - Dow Jones Industrial Average и NASDAQ-100, что ознаменовало новый виток в развитии ETF. Первый ETF на московской бирже появился всего пять лет назад, в 2013 году.

Вы, наверное, слышали о необходимости диверсифицировать свои вложения или, как говорят в России: «Не храните все яйца в одной корзине». ETF как раз помогает вам в полной мере диверсифицировать свои инвестиционные портфели. Вам нет необходимости покупать каждую акцию в отдельности, вы можете купить ETF сразу десяти компаний входящих в корзину ETF.

Как работают торгуемые на бирже фонды (ETF), и какие из них любят инвесторы

Быстро и кратко разберем, что такое ETF, и как в них инвестируют. 

Инвестируйте в токенизированные акции, крипту, сырье.

Что такое ETF?

ETF — это торгуемый на бирже фонд.

Например, вы решили инвестировать деньги в акции. Чтобы сделать это грамотно, необходимо найти наиболее недооцененные, но в то же время крайне перспективные компании на рынке. Для этого нужно уметь читать финансовые отчеты и постоянно следить за компаниями. Кроме того, когда вы определились со списком компаний, в которые планируете инвестировать, нужно не просто купить их акции, а под каждую акцию выделить определенную долю в вашем портфеле, равномерно распределив потенциальные риски по всем бумагам.

Диверсификация, ребалансировка и хеджирование — это неотъемлемые атрибуты любого инвестиционного портфеля. Это непростая задача даже для профессионалов, не говоря уже о начинающих инвесторах. 

Чтобы не заниматься всем вышеописанным, тем более, если вы плохо в этом разбираетесь или у вас нет времени, можно инвестировать в ETF. 

Каждый ETF — это, условно говоря, готовый инвестиционный портфель (фонд), который, как акция, торгуется на бирже. В состав ETF входит необходимый набор бумаг или других активов, фонд диверсифицирован, сбалансирован, его постоянно защищают от ценовых рисков, то есть за вас уже сделали всё, что было нужно. Вам остается лишь купить этот фонд на бирже, как акцию, и ждать роста его стоимости. ETF можно купить и продать в любой момент, как любой другой актив на бирже. 

ТОП-5 интересных ETF

  1. SPDR S&P 500 ETF Trust — самый популярный ETF, который состоит из акций крупнейших компаний индекса S&P 500. Покупка одной акции фактически означает покупку всех акций индекса S&P 500. Стоимость на текущий момент $367. 
  2. iShares 20+ Year Treasury Bond ETF — фактически, данный ETF является индексом, который состоит из долгосрочных, 20-летних казначейских облигаций США. Формально, данный ETF можно считать безрисковым активом, поскольку состоит он из самых надежных в мире облигаций США, которые считаются самым безрисковым в мире активом. Это отличный противовес для ETF SPDR S&P 500, который целиком состоит из рисковых активов. Он отлично сбалансирует и защитит портфель от потенциальных рыночных рисков. Текущая стоимость данного фонда — $156. 
  3. iShares Emerging Markets ETF — состоит из акции компаний крупной и средней капитализации в развивающихся странах (emerging markets), в таких как Китай, Бразилия, Россия, Турция и других. Инвестиции в данный фонд — это отличная возможность инвестировать в развивающиеся рынки, которым в 2021 году отдают предпочтение крупнейшие инвестиционные банки. Текущая стоимость — $50,5. 
  4. Vanguard Total World Stock ETF — фонд покрывает множество секторов экономики разных стран и состоит из акций американских, китайских, европейских и российских компаний. ETF хорошо сбалансирован, в него входит более 7800 компаний. Текущая стоимость ETF — $190. 
  5. SPDR Gold Shares — акции данного фонда на 100% обеспечены собственными запасами золота. В хранилище фонда лежит более 700 тонн золота в слитках, что делает его самым крупным частным золотохранилищем. Текущая стоимость ETF SPDR Gold Shares — $174.

Это далеко не все ETF, которые могут быть привлекательны для покупки. Существуют так называемые REIT ETF, состоящие из акций компаний, которые строят объекты недвижимости под продажу или аренду. Такие ETF считаются достаточно стабильными и защищенными. Существуют ETF на биотехнологии, ритейл, нефтедобывающие компании и другие сектора экономики и активы. Словом, выбор достаточно богат. Кроме того, если сложить все вышеперечисленные ETF, их суммарная стоимость составит $937,5, при этом вы фактически инвестировали в акции крупнейших в мире компаний, облигации и золото, в то время как акции одной только компании Amazon стоят $3145. 

Подводя итог, инвестиции в ETF можно считать одним из самых простых, доходных и в то же самое время защищенных способов вложения капитала. Управляют такими фондами профессионалы с многолетним опытом. Кроме того, существуют еще и дивидендные ETF, которые выплачивают дивиденды держателям их акций. Получается, что вместо изучения сотен компаний и рынков, лучше изучить десяток ETF и инвестировать. 

Регистрируйтесь на Currency.com и инвестируйте в токенизированные акции, крипту, сырье.

Currency.com

Одна из самых популярных торговых площадок в России и СНГ, а также одна из немногих полностью регулируемых криптобирж в мире. Ее деятельность регулируется Декретом Президента Республики Беларусь «О развитии цифровой экономики» и иным законодательством Республики Беларусь. Currency Com Limited имеет DLT-лицензию финансового регулятора Гибралтара.

На платформе более 1500 активов: криптовалюты, токенизированные акции крупнейших в мире компаний, валюты, ETF, фондовые индексы, валюты и облигации. На бирже доступна как покупка и продажа активов «физически», так и торговля с левереджем до 500х.


Материал не является финансовой консультацией. Инвестиции связаны с риском потери всех инвестиций. Успех прошлых инвестиций не означает успеха в будущем.

Какие существуют типы ETF и как они работают?

Все большее число инвесторов используют биржевые фонды (ETF) для создания диверсифицированных портфелей. Возможно, вам тоже стоит подумать об этом - если вы понимаете соотношение риска и вознаграждения.

ETF - это корзина ценных бумаг, акции которой продаются на бирже. Они сочетают в себе функции и потенциальные преимущества, аналогичные акциям, паевым инвестиционным фондам или облигациям. Как и отдельные акции, акции ETF торгуются в течение дня по ценам, которые меняются в зависимости от спроса и предложения.Как и акции паевых инвестиционных фондов, акции ETF представляют собой частичное владение портфелем, собранным профессиональными менеджерами.

Типы ETF

Существует несколько типов ETF, каждый со своей инвестиционной направленностью. Ниже приведены некоторые из наиболее распространенных ETF.

  • Диверсифицированные пассивные фонды ETF предназначены для отражения показателей широко используемых индикаторов фондового рынка, таких как S&P 500, Dow Jones Industrial Average и индексы MSCI Europe Australasia Far East (EAFE).Footnote 1 Основные индексные ETF, как правило, внимательно следят за показателями своей производительности.
  • Нишевые ETF с пассивными акциями , такие как те, которые отражают подмножества секторов из S&P 500 или небольших компаний из Russell 2000, могут предлагать инвесторам целенаправленную экспозицию, чтобы помочь им оптимизировать свои портфельные стратегии. Как и в случае диверсифицированных пассивных фондов, эти нишевые портфельные фонды обычно состоят из тех же акций, что и те, которые используются для расчета их базовых индексов.
  • Активные ETF на акции позволяют своим менеджерам использовать собственное суждение при выборе инвестиций, а не жестко привязывать их к эталонному индексу. Активные ETF могут предложить потенциал, чтобы превзойти рыночный эталон, но также могут нести больший риск и более высокие затраты.
  • ETF с фиксированным доходом ориентированы на облигации, а не на акции. Основные ETF с фиксированным доходом, как правило, активно управляются, но имеют относительно низкий оборот и в целом стабильные портфели.

Разные конструкции

Первоначально ETF были организованы как паевые инвестиционные фонды (ПИФы). В ПИ инвестиционная компания покупает фиксированный портфель ценных бумаг, а затем продает акции этого портфеля инвесторам. Такая структура приводит к тому, что дивиденды хранятся на процентном счете, с которого они депонируются в ETF, как правило, один раз в квартал. Задержка с инвестированием дивидендов может немного отрицательно сказаться на общей доходности ETF, поскольку дивиденды хранятся в виде денежных средств, а не инвестируются.

Другие ETF структурированы как фонды открытого типа. Эта договоренность соответствует типичной структуре паевого инвестиционного фонда, в которой новые акции постоянно предлагаются и выкупаются инвестиционной компанией. Открытая структура позволяет немедленно реинвестировать дивиденды.

ETF

Преимущества

  • Потенциальная налоговая эффективность
  • Низкие коэффициенты расходов
  • Торгует в течение дня на бирже
  • Нет минимальной суммы инвестиций в долларах (нельзя покупать дробные акции)
  • Можно продать без покрытия и купить с наценкой

Недостатки

  • Начисленные брокерские комиссии
  • Время от времени распределение прироста капитала
  • Гибкость может стимулировать частую торговлю, потенциально сводя на нет преимущество с точки зрения налогообложения

Оценка ETF

Эти инвестиции предлагают ряд потенциальных преимуществ, в том числе:

Налоговая эффективность - ETF могут быть более эффективными с точки зрения налогообложения, чем некоторые традиционные паевые инвестиционные фонды.Управляющий паевым инвестиционным фондом может торговать акциями для удовлетворения требований инвесторов или для достижения целей фонда. Продажа акций может принести акционерам фонда налогооблагаемую прибыль. Поскольку ETF похожи на акции, выкуп не является проблемой. Кроме того, менеджеры индексных ETF совершают сделки только в соответствии с изменениями в их индексах, что может означать более высокую налоговую эффективность.

Низкие расходы - ETF с пассивным управлением (менеджеры обычно торгуют акциями только в соответствии с базовыми ориентирами) могут иметь более низкие годовые расходы, чем активно управляемые фонды.

Гибкая торговля - Как и акции, ETF продаются по ценам в реальном времени и торгуются в течение дня. Паевые инвестиционные фонды, с другой стороны, не обладают такой гибкостью: их цены основаны на ценах на конец рабочего дня.

Можно продать в шорт и купить с маржей. - Поскольку ETF торгуются как акции, инвесторы могут использовать их в определенных инвестиционных стратегиях, таких как короткие продажи и покупка с маржой.

Нет минимальных вложений - Большинство паевых инвестиционных фондов требуют минимальных вложений, тогда как инвестор обычно может приобрести как можно меньше акций большинства ETF.

Диверсификация - ETF может быть хорошим способом добавить диверсификации к вашему портфелю. Например, покупка акций ETF технологического сектора потенциально может быть менее рискованной, чем покупка акций одной технологической акции - ETF может владеть акциями многих различных технологических компаний.

Пытливые умы хотят знать ...

Существует ряд веб-ресурсов, к которым вы можете обратиться за дополнительной информацией об ETF.

  • NASDAQ ® - часто обновляется и содержит торговые котировки по конкретным ETF.
  • ETF MarketPro - Обучение, цены, исследования и другие инструменты специально для ETF

Конечно, как и все инвестиции, ETF могут иметь риски и другие потенциальные недостатки.Примите во внимание следующие факторы, прежде чем инвестировать:

Торговая гибкость ETF может стимулировать частую торговлю. Это могло привести к возможности рассинхронизации рынка (перемещение акций на рынок и с рынка в неподходящее время).

Брокерские комиссии начислены. По этой причине ETF могут быть лучше подходящими для инвестора по принципу «купи и держи» или для кого-то, кто покупает большое количество акций за один раз, чем для инвестора, который использует систематическую инвестиционную программу.

Может быть распределение прироста капитала. Иногда некоторые ETF распределяют налогооблагаемую прибыль с капитала, как правило, потому, что менеджерам необходимо покупать или продавать акции, чтобы соответствовать их базовым ориентирам. Кроме того, ETF с государственными облигациями облагаются федеральным подоходным налогом.

Вам следует внимательно рассмотреть риски различных ETF. Например, многие отраслевые ETF будут иметь тенденцию быть более волатильными, чем ETF, которые отслеживают более широкий рынок.Перед тем, как инвестировать в ETF, проконсультируйтесь с финансовым специалистом, чтобы убедиться, что вы понимаете риски и имеете самую свежую информацию.

Footnote 1 Инвесторы в международные ценные бумаги иногда подвергаются несколько более высокому налогообложению и более высокому валютному риску, а также меньшей ликвидности по сравнению с инвесторами в внутренние ценные бумаги. Отраслевые фонды подвержены повышенной волатильности из-за их ограниченной диверсификации по сравнению с другими фондами акций.© SS&C. Воспроизведение полностью или частично запрещено, кроме как с разрешения. Все права защищены. Не несет ответственности за любые ошибки или упущения.

Автором материала является третье лицо, DST Retirement Solutions, LLC, компания SS&C («SS&C»), не аффилированная с Merrill или какой-либо из ее дочерних компаний, и предназначена только для информационных и образовательных целей. Выраженные мнения и взгляды не обязательно отражают мнения и взгляды Merrill или любого из его аффилированных лиц. Любые предположения, мнения и оценки действительны на дату публикации этого материала и могут быть изменены без предварительного уведомления.Прошлые показатели не гарантируют будущих результатов. Информация, содержащаяся в этом материале, не является советом о налоговых последствиях принятия какого-либо конкретного инвестиционного решения. Этот материал не принимает во внимание ваши конкретные инвестиционные цели, финансовое положение или потребности и не предназначен в качестве рекомендации, предложения или ходатайства о покупке или продаже какой-либо ценной бумаги, финансового инструмента или стратегии. Прежде чем действовать в соответствии с какой-либо рекомендацией, содержащейся в этом материале, вам следует подумать, соответствует ли это вашим интересам с учетом ваших конкретных обстоятельств, и при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.

Из-за возможности человеческой или механической ошибки со стороны SS&C или ее источников ни SS&C, ни ее источники не гарантируют точность, адекватность, полноту или доступность любой информации и не несут ответственности за какие-либо ошибки или упущения или за результаты, полученные из использование такой информации. Ни при каких обстоятельствах SS&C не несет ответственности за любые косвенные, специальные или косвенные убытки в связи с использованием контента подписчиком или другими лицами.

3627332-EXP070822

% PDF-1.4 % 1157 0 объект > эндобдж xref 1157 74 0000000016 00000 н. 0000002527 00000 н. 0000002712 00000 н. 0000002749 00000 н. 0000003380 00000 н. 0000003409 00000 н. 0000003564 00000 н. 0000004006 00000 н. 0000004395 00000 н. 0000004653 00000 п. 0000005038 00000 н. 0000005335 00000 п. 0000005752 00000 н. 0000006396 00000 н. 0000006940 00000 п. 0000007048 00000 н. 0000007480 00000 н. 0000007822 00000 н. 0000007935 00000 п. 0000008050 00000 н. 0000008101 00000 п. 0000008510 00000 п. 0000008925 00000 н. 0000009111 00000 п. 0000009503 00000 н. 0000010067 00000 п. 0000010491 00000 п. 0000022577 00000 п. 0000035485 00000 п. 0000048516 00000 п. 0000061133 00000 п. 0000073721 00000 п. 0000086259 00000 п. 0000098750 00000 п. 0000111871 00000 н. 0000111974 00000 н. 0000133479 00000 п. 0000137013 00000 н. 0000138946 00000 н. 0000146151 00000 н. 0000148726 00000 н. 0000148780 00000 н. 0000148905 00000 н. 0000149400 00000 н. 0000149688 00000 н. 0000149985 00000 н. 0000203349 00000 н. 0000203428 00000 н. 0000203452 00000 н. 0000203531 00000 н. 0000203645 00000 н. 0000203970 00000 н. 0000204039 00000 н. 0000204157 00000 н. 0000204222 00000 н. 0000204385 00000 н. 0000204421 00000 н. 0000204500 00000 н. 0000207990 00000 н. 0000208323 00000 н. 0000208392 00000 н. 0000208512 00000 н. 0000208548 00000 н. 0000208627 00000 н. 0000213374 00000 н. 0000213707 00000 н. 0000213776 00000 н. 0000213896 00000 н. 0000214335 00000 н. 0000214617 00000 н. 0000224190 00000 н. 0000224513 00000 н. 0000002339 00000 н. 0000001776 00000 н. трейлер ] / Назад 737492 / XRefStm 2339 >> startxref 0 %% EOF 1230 0 объект > поток hb``f`Heb`? ̀

Direxion | ETF с кредитным плечом

Инвестор должен тщательно взвесить инвестиционную цель, риски, сборы и расходы фонда перед тем, как инвестировать.Проспект и сводный проспект фонда содержат эту и другую информацию об Акциях Дирекции. Чтобы получить проспект эмиссии и сводный проспект эмиссии, позвоните по телефону 646-760-3323 или щелкните здесь. Перед инвестированием следует внимательно прочитать проспект и сводный проспект фонда.

Инвестиции в ETF Direxion Shares могут быть более нестабильными, чем вложения в широко диверсифицированные фонды. Использование кредитного плеча фондом увеличивает риск для фонда. ETF Direxion Shares подходят не всем инвесторам, и их следует использовать только опытным инвесторам, которые понимают риск кредитного плеча, последствия поиска ежедневных результатов инвестиций с кредитным плечом или ежедневного обратного кредитного плеча и намерены активно отслеживать и управлять своими инвестициями.

Управление рисками фондов - Инвестиции в фонды сопряжены с риском, включая возможную потерю основной суммы долга. Фонды недиверсифицированы и включают риски, связанные с риском концентрации, который возникает в результате инвестиций Фондов в конкретную отрасль или сектор и может со временем увеличивать волатильность. Активная и частая торговля, связанная с регулярной перебалансировкой фонда, может вызвать колебания цены, что повлияет на его эффективность по сравнению с другими инвестиционными инструментами.Для получения информации о других рисках, включая корреляцию, сложность, волатильность рынка и риски, характерные для отрасли или сектора, пожалуйста, прочтите проспект эмиссии.

Direxion Shares Risks - Инвестиции в ETF связаны с риском, включая возможную потерю основной суммы. ETF являются недиверсифицированными и включают риски, связанные с концентрацией, которая возникает в результате инвестиций ETF в определенную отрасль или сектор, что может повысить волатильность. Использование производных инструментов, таких как фьючерсные контракты и свопы, подвержено рыночным рискам, которые могут вызвать колебания их цены с течением времени.ETF не пытаются, и не следует ожидать, что они будут обеспечивать доходность, кратную доходности их соответствующего индекса за периоды, отличные от одного дня. Информацию о других рисках, включая кредитное плечо, корреляцию, ежедневное начисление сложных процентов, волатильность рынка и риски, характерные для отрасли или сектора, см. В проспекте эмиссии.

Гонконгские инвесторы - Этот веб-сайт и упомянутые здесь инвестиционные продукты («Веб-сайт») предназначены для лиц, которые являются «Профессиональными инвесторами» в значении Постановления о ценных бумагах и фьючерсах Гонконга (Cap.571) («Постановление»). Этот веб-сайт не предназначен для широкой публики в Гонконге. Вы соглашаетесь с тем, что использование вами этого веб-сайта требует ознакомления и принятия условий данного отказа от ответственности и условий использования веб-сайта. Информация в этом документе не предназначена для профессиональных инвесторов в любой юрисдикции, в которой распространение или покупка не разрешены. Этот веб-сайт не дает советов или рекомендаций по инвестициям, а также не является предложением или приглашением любого рода покупать или продавать какие-либо инвестиционные продукты.Direxion Asia Limited («DAL») имеет лицензию и регулируется Комиссией по фьючерсам на ценные бумаги Гонконга («SFC») (CE-номер: BAZ386) для предоставления услуг Профессиональным инвесторам. DAL не поддерживает и не несет ответственности за содержимое этого веб-сайта, которое не было одобрено SFC. DAL является аффилированным лицом других компаний в составе компаний Direxion Group, которые могут управлять продуктами и предоставлять описанные здесь услуги, которые не предназначены для широкой публики в Гонконге.На компании Direxion Group, которые не осуществляют регулируемую деятельность в Гонконге, не распространяются положения Постановления. Foreside Fund Services, LLC является дистрибьютором акций Direxion только в США.

Распространитель акций Direxion: Foreside Fund Services, LLC.
Дистрибьютор управляющих фондов: Rafferty Capital Markets LLC.

Инновационных ETF от ARK Invest

Инвесторы должны тщательно рассмотреть инвестиционные цели и риски, а также сборы и расходы ARK ETF перед инвестированием.Эта и другая информация содержится в проспектах ETFs ARK, которые можно получить, нажав здесь. Проспект эмиссии следует внимательно прочитать перед инвестированием. Инвестиции в ARK ETF подвержены рискам, и вы можете потерять деньги на своих инвестициях в ARK ETF. Нет никакой гарантии, что ETF ARK достигнут своих инвестиционных целей. Портфели ARK ETF более волатильны, чем средние рыночные показатели. ETF ARK также имеют особые риски, которые описаны в проспектах ETFs ARK.

Акции ETF ARK можно покупать или продавать в течение дня по их рыночной цене на бирже, на которой они котируются. Рыночная цена акций ARK ETF может быть на уровне, выше или ниже стоимости чистых активов ARK ETF («СЧА») и будет колебаться в зависимости от изменений СЧА, а также спроса и предложения на рынке акций. Рыночная цена акций ARK ETF может значительно отличаться от их чистой стоимости в периоды рыночной волатильности. Акции ETF ARK могут быть погашены только непосредственно с ETF ARK в NAV Уполномоченными участниками в очень крупных единицах создания.Не может быть никаких гарантий, что активный рынок торговли акциями ARK ETF будет развиваться или сохраняться, или что их листинг будет продолжен или останется неизменным. Покупка или продажа акций ARK ETF на бирже может потребовать оплаты брокерских комиссий, а частая торговля может повлечь за собой брокерские расходы, которые значительно снизят доходность инвестиций. Не застрахован FDIC - Без банковской гарантии - Может потерять стоимость

Все заявления, сделанные в отношении компаний, ценных бумаг или другой финансовой информации на этом сайте, являются строго убеждениями и точками зрения, которых придерживаются ARK Investment Management LLC и / или ARK ETF Trust, и Может быть изменено без уведомления.Определенная информация на этом сайте была получена из источников, которые ARK считает надежными; однако ARK не гарантирует точность или полноту любой информации, полученной от третьих лиц. Информация на этом сайте предназначена только для информационных целей и не должна рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация какой-либо конкретной безопасности, стратегии или инвестиционного продукта. Информация на этом сайте носит общий характер и не может рассматриваться как юридическая или налоговая консультация. Инвестору следует проконсультироваться с финансовым специалистом, юристом или налоговым специалистом относительно конкретной ситуации инвестора.

Определенные гиперссылки или упомянутые веб-сайты на этом сайте могут для вашего удобства перенаправлять вас на веб-сайты третьих лиц, которые обычно распознаются по их доменному имени верхнего уровня. Любые описания, ссылки или ссылки на другие продукты, публикации или услуги не означают одобрения, разрешения, спонсорства или аффилированности с ARK в отношении любого связанного сайта или его спонсора, если это прямо не указано ARK. Любая такая информация, продукты или сайты не обязательно проверялись ARK и предоставляются или поддерживаются третьими сторонами, над которыми ARK не имеет никакого контроля.ARK прямо отказывается от какой-либо ответственности за содержание, точность информации и / или качество продуктов или услуг, предоставляемых или рекламируемых на этих сторонних сайтах. ARK оставляет за собой право прекратить действие любой программы гиперссылок или гиперссылок в любое время.

ООО «АРК Инвестмент Менеджмент» является консультантом по инвестициям в фондовые биржи АРК.

ООО «Форесайд Фонд Сервисиз», дистрибьютор.

© 2021. ARK ETF Trust. Никакая часть этого материала не может быть воспроизведена в какой-либо форме или упомянута в любой другой публикации без письменного разрешения.

Условия использования | Политика конфиденциальности

ARKG - ETF Genomic Revolution от ARK Invest

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Перед инвестированием вы должны тщательно обдумать инвестиционные цели, риски, сборы и расходы Фонда. Эта и другая информация содержится в проспекте эмиссии. Пожалуйста, внимательно прочтите проспект эмиссии перед инвестированием.

Основные риски инвестирования в ARKG: Риск ценных бумаг . Стоимость долевых ценных бумаг, которыми владеет Фонд, может снизиться в связи с общими рыночными и экономическими условиями .Риск сектора здравоохранения 90 189. На сектор здравоохранения могут негативно повлиять правительственные постановления и государственные программы здравоохранения, ограничения на государственное возмещение медицинских расходов, увеличение или уменьшение стоимости медицинских продуктов и услуг, а также требования об ответственности за качество продукции, среди других факторов. Многие медицинские компании сильно зависят от патентной защиты и прав интеллектуальной собственности, и истечение срока действия патента может отрицательно сказаться на их прибыльности. Риск биотехнологической компании . Оценка биотехнологической компании часто может основываться в основном на потенциальных или фактических характеристиках ограниченного числа продуктов и, соответственно, может сильно пострадать, если один из ее продуктов окажется, среди прочего, небезопасным, неэффективным или нерентабельным. Биотехнологические компании подлежат регулированию и ограничениям Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США, Агентства по охране окружающей среды США, государственных и местных органов власти и иностранных регулирующих органов. Риск фармацевтической компании . На компании фармацевтической отрасли могут существенно повлиять, среди прочего, одобрение продуктов и услуг правительством, государственное регулирование и ставки возмещения, претензии в отношении ответственности за качество продукции, истечение срока действия патентов и защита, а также жесткая конкуренция. Подробную информацию о конкретных рисках ARKG можно найти в проспекте эмиссии ETF. Дополнительные риски инвестирования в ARKG включают риск иностранных ценных бумаг, риск сектора информационных технологий, акционерный, рыночный, управленческий и недиверсификационный риски.

Вложения в портфель будут меняться, и их не следует рассматривать как инвестиционный совет или рекомендацию покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Fintech Innovation ETF - Инвестируйте в финансовую трансформацию

РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ

Перед инвестированием вы должны тщательно обдумать инвестиционные цели, риски, сборы и расходы Фонда. Эта и другая информация содержится в проспекте эмиссии. Пожалуйста, внимательно прочтите проспект эмиссии перед инвестированием.

Основные риски инвестирования в ARKF: Риск, связанный с ценными бумагами. Стоимость долевых ценных бумаг, которыми владеет Фонд, может снизиться в связи с общими рыночными и экономическими условиями. Риск иностранных ценных бумаг. Инвестиции в ценные бумаги иностранных эмитентов сопряжены с рисками, выходящими за рамки тех, которые связаны с инвестициями в ценные бумаги США. Риск финансовых технологий. Компании, которые разрабатывают финансовые технологии, стремящиеся подорвать устоявшиеся финансовые институты или вытеснить их, обычно сталкиваются с конкуренцией со стороны гораздо более крупных и устоявшихся фирм.Инновационные финтех-компании могут оказаться не в состоянии извлечь выгоду из своих революционных технологий, если они столкнутся с политическими и / или юридическими атаками со стороны конкурентов, отраслевых групп или местных или национальных правительств. Инновационная компания Fintech может в настоящее время не получать никакого дохода, и нет никаких гарантий, что такая компания будет получать какой-либо доход от инновационных технологий в будущем. Технологические компании могут иметь ограниченные продуктовые линейки, рынки, финансовые ресурсы или персонал. Продукты технологических компаний могут столкнуться с быстрым устареванием продукта из-за технологических разработок и частого внедрения новых продуктов, непредсказуемых изменений в темпах роста и конкуренции за услуги квалифицированного персонала.Технология блокчейн является новой, и многие из ее применений могут быть непроверенными. Блокчейн и цифровые товары и связанные с ними платформы в значительной степени не регулируются, а нормативно-правовая среда быстро развивается. Поскольку блокчейн работает за счет того, что каждая транзакция строится на каждой другой транзакции, участники могут самостоятельно контролировать любую коррупцию, что может снизить необходимость зависеть от текущего уровня юридических или государственных мер безопасности для мониторинга и контроля потока бизнес-транзакций. В результате компании, участвующие в такой блокчейн-деятельности, могут подвергнуться неблагоприятным регулирующим действиям, мошенническим действиям или даже сбоям.Цифровые активы, которые представлены и торгуются на блокчейне, не обязательно могут получить выгоду от жизнеспособных торговых рынков. Информацию о других рисках, связанных с фондом, см. В проспекте эмиссии. Нет никакой гарантии, что ETF достигнет своей инвестиционной цели. Портфель ETF более волатилен, чем в среднем по рынку

Вложения в портфель будут меняться, и их не следует рассматривать как инвестиционный совет или рекомендацию покупать, продавать или держать какую-либо конкретную ценную бумагу.

Exchange Traded Fund (ETF) - Что такое ETF и зачем инвестировать?

Что такое биржевой фонд (ETF)?

Биржевой фонд (ETF) - это инвестиционный фонд, в котором хранятся такие активы, как акции. Лицо, владеющее акциями компании, называется акционером и имеет право требовать часть остаточных активов и прибыли компании (в случае роспуска компании).Термины «акции», «акции» и «акции» используются взаимозаменяемо, товары, облигации или иностранная валюта. ETF торгуется как акция в течение всего торгового дня по колеблющимся ценам. Они часто отслеживают индексы, такие как Nasdaq, S&P 500S & P - Standard and Poor's Standard & Poor’s - американская компания финансовой разведки, которая действует как подразделение S&P Global. S&P является лидером рынка в индексах Dow Jones и Russell 2000. Инвесторы в этих фондах не владеют напрямую базовыми инвестициями, а вместо этого имеют косвенные права и имеют право на часть прибыли и остаточной стоимости в случае ликвидации фонда.Их доли собственности или доли можно легко купить и продать на вторичном рынке.

Какие бывают типы ETF?

Существует много типов биржевых фондов. Некоторые из наиболее распространенных ETF включают:

Stock ETFs - они содержат определенный портфель акций или акций и похожи на индекс. С ними можно обращаться как с обычными акциями в том смысле, что их можно продавать и покупать с прибылью, и они торгуются на бирже в течение всего торгового дня.

Индексные ETFs - они имитируют определенный индекс, такой как индекс S&P 500. Они могут охватывать определенные сектора, определенные классы акций или акции зарубежных или развивающихся рынков.

Bond ETFs - торгуемый на бирже фонд, который специально инвестируется в облигации или другие ценные бумаги с фиксированным доходом. Они могут быть ориентированы на определенный тип облигаций или предлагать широко диверсифицированный портфель облигаций разных типов и с разными сроками погашения.

Товарные ETF - хранят физические товары, такие как сельскохозяйственные товары, природные ресурсы или драгоценные металлы.Некоторые фонды, торгуемые на товарной бирже, могут содержать комбинацию инвестиций в физический товар вместе с соответствующими инвестициями в акции - например, золотой ETF может иметь портфель, который сочетает в себе хранение физического золота с акциями золотодобывающих компаний.

Валютные ETF - они инвестируются в единую валюту или корзину различных валют и широко используются инвесторами, которые хотят получить доступ к валютному рынку без прямой торговли фьючерсами или валютным рынком.Эти биржевые фонды обычно отслеживают самые популярные международные валюты, такие как доллар США, канадский доллар, евро, британский фунт стерлингов и японская иена.

Обратные ETFs - Фонды, торгуемые на обратной бирже, создаются с использованием различных производных финансовых инструментов для получения прибыли за счет коротких продаж при снижении стоимости группы ценных бумаг или индекса широкого рынка.

Активно управляемые ETF - этими ETF управляет менеджер или инвестиционная группа, которая принимает решение о распределении активов портфеля.Поскольку ими активно управляют, они имеют более высокую скорость оборачиваемости портфеля по сравнению, например, с индексными фондами.

ETF с кредитным плечом - Фонды, торгуемые на бирже, которые в основном состоят из производных финансовых инструментов, которые дают возможность использовать инвестиции и тем самым потенциально увеличивать прибыль. Они обычно используются трейдерами, которые являются спекулянтами, стремящимися воспользоваться краткосрочными торговыми возможностями основных фондовых индексов.

ETF недвижимости - Это средства, инвестируемые в инвестиционные фонды недвижимости (REIT), фирмы по обслуживанию недвижимости, девелоперские компании и ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS).Они также могут владеть реальной недвижимостью, в том числе чем угодно, от неосвоенных земель до крупных коммерческих объектов.

Каковы преимущества инвестирования в ETF?

Инвестирование в фонд, торгуемый на бирже, дает множество преимуществ, в том числе следующие:

Более низкие транзакционные издержки и комиссии : ETF обычно имеют значительно более низкие коэффициенты расходов, чем сопоставимый взаимный фонд. Отчасти это связано с их биржевым характером, который возлагает типичные затраты на брокеров или биржу по сравнению с взаимным фондом, который должен нести эти затраты в совокупности.

Доступ к рынкам : ETF привели к появлению доступа к классам активов, которые ранее были труднодоступны для индивидуальных розничных инвесторов, таким как акции и облигации развивающихся рынков, золотые слитки или другие товары, а также иностранная валюта (форекс) рынок и криптовалюты. Поскольку торгуемый на бирже фонд может быть продан в шорт и с маржой или с использованием заемных средств, он может предложить возможности для использования сложных торговых стратегий.

Прозрачность : хедж-фонды и даже паевые инвестиционные фонды работают не так прозрачно по сравнению с ETF.Хедж-фонды, институциональные инвесторы и паевые инвестиционные фонды обычно сообщают о своих активах только ежеквартально, оставляя инвесторов без представления о том, следует ли фонд заявленной инвестиционной стратегии и адекватно ли управляет рисками. Напротив, ETF обычно раскрывают свои ежедневные портфели, что помогает инвестору лучше понимать, как именно вкладываются его или ее деньги.

Обнаружение ликвидности и цены: Поскольку их можно покупать или продавать на вторичных рынках в течение дня, ETF более ликвидны, чем паевые инвестиционные фонды, которые можно покупать или продавать только по цене закрытия на конец дня.Обычно они торгуются близко к своей истинной стоимости чистых активов, поскольку их механизм создания / погашения постоянно уравновешивает арбитражи в ценообразовании, постоянно возвращая цену акций ETF к справедливой рыночной стоимости.

Эффективность налогообложения : Как правило, после уплаты налогов ETF имеют большое преимущество перед паевыми фондами по двум основным причинам. Во-первых, ETF сокращают оборот портфеля и дают возможность избежать краткосрочного прироста капитала (что влечет за собой высокие налоговые ставки) за счет погашения в натуральной форме.Во-вторых, ETF могут преодолевать правила, которые запрещают продажу и реализацию (предъявление) убытков по ценной бумаге, если очень похожая ценная бумага куплена в течение 30-дневного окна.

Недостатки биржевых фондов

Несмотря на вышеупомянутые преимущества, ETF также сталкиваются с некоторыми проблемами. Например, они обеспечивают более высокий риск для ранее не использовавшихся классов активов, которые могут повлечь за собой риски, о которых инвесторы могут не знать. Легкость доступа может работать против широкой публики, если к ней относиться легкомысленно.Некоторые сложные примеры, такие как альтернативные ETF, связаны со сложной или незнакомой структурой портфеля, налоговыми режимами или рисками контрагента, что требует более глубокого понимания базовых активов.

Кроме того, ETF несут транзакционные издержки, которые следует тщательно учитывать в процессе создания портфеля, такие как спреды Bid / Ask и комиссии.

Кто являются крупнейшими управляющими компаниями ETF?

По состоянию на 2017 год существовало тысяч Биржевых фондов.Если вы хотите знать, кто являются крупнейшими компаниями по управлению фондами в мире, вот список из 10 ведущих фондовых компаний, ранжированных по активам под управлением (с etf.com).

  1. BlackRock
  2. Vanguard
  3. State Street Global Advisors
  4. Invesco PowerShares
  5. Charles Schwab
  6. First Trust
  7. WisdomTree
  8. Guggenheim
  9. VanEck
  10. ProShares два лидера

Узнайте больше о лидерах Black на рынке ETF.

Кто являются уполномоченными участниками ETF?

Уникальной особенностью торгуемого на бирже фонда является то, что у него есть авторизованные участники, которые помогают облегчить рынок паев фонда.

В соответствии с нормативными директивами Уполномоченные участники (AP) назначаются для создания и погашения ETF. AP - это крупные финансовые учреждения с огромной покупательной способностью и маркет-мейкерами, такими как крупные брокеры-дилеры и инвестиционные банки. Инвестиционные банки Bulge Bracket. Инвестиционные банки Bulge Bracket являются ведущими глобальными инвестиционными банками.В список вошли такие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML и JP Morgan. Что такое Bulge Bracket Investment Bank и компании. При создании фонда AP собирают необходимый портфель компонентов активов и передают корзину фонду в обмен на несколько вновь созданных акций ETF. Когда возникает необходимость выкупа, AP возвращают акции ETF в фонд и получают корзину портфеля. Индивидуальные инвесторы могут участвовать, используя розничного брокера, торгующего на вторичном рынке.

Процесс создания / погашения ETF

ETFs включают в себя процесс создания / погашения, который является источником жизненной силы этих типов ценных бумаг и основным отличием от акций, поскольку ETF не начинают торговаться на фондовой бирже по средства первичного публичного размещения.

Непрерывный механизм работы ETF работает следующим образом:

  1. Крупные институциональные инвесторы, известные как авторизованные участники (AP), которые являются крупными маркет-мейкерами, являются единственными инвесторами, которые могут создавать или выкупать новые акции ETF.Они создают новые акции ETF, совершая сделки с менеджером ETF.
  2. С другой стороны, управляющий ETF сообщает, какими акциями он хочет владеть в фонде (например, SP / TSX, отслеживающий ETF, захочет владеть всеми ценными бумагами и иметь тот же вес, что и те, которые содержатся в индексе). Это называется корзиной создания.
  3. AP выходят на рынок и покупают акции в корзине создания в правильном процентном соотношении или используют принадлежащие им акции и доставляют эту репрезентативную корзину ценных бумаг в ETF на равную сумму (стоимость) в акциях ETF. .Этот процесс может работать в обратном порядке, что означает, что AP, у которого есть блок ETF, может совершить транзакцию с управляющим ETF и получить равную корзину базовых ценных бумаг. Эта вторая корзина называется корзиной погашения и обычно совпадает с корзиной создания, если только управляющий ETF не пытается избавиться от определенного набора ценных бумаг.

Этот процесс происходит в больших блоках, называемых единицами создания, часто равными 50 000 акций ETF по курсу один к одному, одна корзина базовых акций в обмен на одну корзину акций ETF.

Поскольку созданная корзина раскрывается в начале дня и доступна для всех участников рынка, арбитражный разрыв варьируется в зависимости от ликвидности ценных бумаг и предполагаемых затрат, но в целом делает цену ETF близкой к справедливой. рыночная стоимость.

Пример создания / погашения биржевого фонда

Чтобы лучше проиллюстрировать этот процесс, рассмотрим следующий пример:

Пример: создание доли ETF

Цена торговли ETF на бирже: $ 32.15

Справедливая рыночная стоимость ETF на основе его базовых ценных бумаг: 32,00 $

В этом случае Уполномоченный участник (AP) захочет купить корзину создания (базовые акции) и заплатит 32 доллара США и обменяет их с управляющим ETF на часть единицы создания. Теперь у AP есть акции ETF, которые он может продать на рынке по рыночной цене 32,15 доллара с прибылью 0,15 доллара за акцию.

В свою очередь, этот процесс оказывает понижательное давление на цену ETF и повышательное давление на цену базовых акций до тех пор, пока дальнейший арбитраж не станет невозможным.В иллюстративных целях в этом примере не учитываются затраты AP, такие как торговля и комиссии, а также затраты на хеджирование для случаев, когда блоки требуются частично.

Заключение

Благодаря универсальности, ликвидности и низким торговым затратам, которые предлагают ETF, они становятся все более популярным инвестиционным инструментом. Инвесторам настоятельно рекомендуется изучить большие и разнообразные предложения ETF и рассмотреть вопрос о том, чтобы сделать инвестиции в ETF основой своего общего инвестиционного портфеля.

Подробнее

  • Investment BankingJobsBrowse описания должностей: требования и навыки для размещения вакансий в инвестиционно-банковском деле, исследованиях акций, казначействе, FP&A, корпоративных финансах, бухгалтерском учете и других областях финансов. Эти должностные инструкции были составлены на основе наиболее распространенных списков навыков, требований, образования, опыта и прочего.В список вошли такие компании, как Goldman Sachs, Morgan Stanley, BAML и JP Morgan. Что такое Bulge Bracket Investment Bank и
  • Boutique Investment BanksBoutique Investment BanksBoutique Investment Banks - это небольшие фирмы, которые обычно не предлагают полный комплекс инвестиционных банковских услуг, но предлагают хотя бы одну финансовую услугу инвестиционного банкинга. Бутик-банки часто присутствуют только на местном или региональном уровне, хотя некоторые из них работают по всему миру. Список инвестиционных банков-бутиков
  • Ресурсы по финансовому моделированию Финансовое моделирование Бесплатные ресурсы и руководства по финансовому моделированию для изучения наиболее важных концепций в удобном для вас темпе.Эти статьи научат вас лучшим методам финансового моделирования с сотнями примеров, шаблонов, руководств, статей и многого другого.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *