Что такое CFD на Акции
Что такое контракты на разницу (CFD)?
Компания ActivTrades предоставляет торговлю акциям через CFD контракты, так называемые Контракты на разницу.
Контракты на разницу — это сокращение от английского термина Contract for Difference, представляют из себя простые, недорогие контракты, позволяющие торговать широким ассортиментом финансовых инструментов, спекулируя на разнице стоимости базового торгового инструмента или ценной бумаги. Сделка по CFD контракту длится с момента ее заключения и до момента закрытия.
CFD контракты на АКЦИИ
CFD контракты на акции — это простой и удобный способ инвестирования в рынок ценных бумаг в любом из двух направлений (*). Они отражают цены официального рынка и позволяют инвестору торговать на рынке ценных бумаг с использованием кредитного плеча.
Кроме того, контракты на разницу позволяют трейдеру с ДЛИННОЙ позицией получать дивиденды (если таковые предусмотрены) от ценных бумаг, с которыми связан контракт на разницу.
Кроме того, они обеспечивают право воспользоваться ПРЕДЛОЖЕНИЕМ О ПОГЛОЩЕНИИ, а также участвовать в увеличении капитала.
Подробнее о том, как функционируют контракты на разницу, смотрите на странице с примером торговли.
Каковы преимущества торговли контрактами на разницу?
Контракты на разницу позволяют торговать на рынке в обоих направлениях, то есть открывать длинные и короткие позиции, и получать прибыль даже на «медвежьих» рынках.
Благодаря применению маржинальных требований и кредитного плеча достаточно иметь только часть стоимости базового торгового инструмента, что позволяет торговать капиталом большего размера, чем имеется на счете, умножая результаты сделок (как положительные, так и отрицательные).
Торговля с использованием контрактов на разницу означает торговлю контрактами на ценовую разницу: получение прибыли или убытков основано на разнице между ценой покупки и ценой продажи базового торгового инструмента, помноженной на количество контрактов на разницу, участвовавших в сделке.
Мы рекомендуем подробно ознакомиться с разделом о применяемой в ActivTrades системе маржинальных требований и комиссий, чтобы получить всю информацию, необходимую для торговли.
Маржинальные требования и кредитное плечо
Контракты на разницу являются продуктами, торговля которыми производится с использованием кредитного плеча. Это означает, что трейдеру нужно оплатить только часть от общей стоимости сделки.
Например, если маржинальные требования, необходимые для контрактов на разницу на акции Eni, составляет 5%, то можно торговать с кредитным плечом 1:20 и, например, купить акции Eni на сумму 20 000 евро, задействовав только 1000 евро в виде маржинальных требований.
Контракты на разницу — это деривативы (производные финансовые инструменты), которые могут быть крайне рискованными из-за использования кредитного плеча. Поэтому они доступны только квалифицированным клиентам, имеющим достаточные ресурсы для торговли финансовыми инструментами такого типа.
Инструкции по торговле
Все наши операции структурируются как «контракт на разницу»; таким образом, они основаны на денежных расчетах и не задаются результатом поставки лежащих в основе акций.
CFD контракты на акции доступны на платформе МТ5; для того чтобы получить к ним доступ, пожалуйста, отправьте запрос на электронный адрес: [email protected]
Контракты на разницу доступны для счетов ActivTrader и MetaTrader 5.
Время торговли на фондовых биржах
| Итальянская фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Английская фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Французская фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Бельгийская фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Португальская фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Голландская фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Немецкая фондовая биржа: | 09:00 – 17:30 (CET) |
| Фондовая биржа США: | 15:30 – 22:00 (CET) |
(*) В соответствии с положениями нормативных актов.
Обратите Внимание: из-за нормативных ограничений, наложенных национальными регулирующими органами, короткие продажи акций, зарегистрированных на итальянских, испанских, французских и бельгийских торговых площадках, в настоящее время запрещены.
Ограничения, налагаемые каждым регулирующим органом, истекают следующим образом:
Италия (CONSOB): 18 июня
Испания (CNMV): 17 апреля
Франция (AFM): 16 апреля
Бельгия (FSMA): 16 апреля
Мы будем обновлять эту информацию, если будут какие-либо изменения в этих мерах или если расширение ограничений.
Заказать
LCG | Что такое CFD?
Контракты на разницу цен (CFD) — сложные финансовые инструменты, торговля которыми сопряжена с высоким риском быстрой потери капитала по причине использования кредитного плеча. Обратите внимание, что 70% наших розничных инвесторов теряют средства, торгуя CFD.
Вы должны подумать о том, понимаете ли вы принципы торговли CFD и можете ли позволить себе высокий риск потери капитала.
Контракты на разницу цен (CFD) — это производные финансовые инструменты (деривативы), которые позволяют инвесторам спекулировать на росте или падении цены определенного финансового инструмента, не владея базовым активом. За последние годы популярность контрактов на разницу значительно возросла, так как этот финансовый инструмент позволяет розничным трейдерам инвестировать в различные активы, в том числе валюты, акции, индексы и сырьевые товары по Интернету, с минимальными начальными инвестициями за счет использования кредитного плеча.
ПРЕИМУЩЕСТВА ТОРГОВЛИ CFD
Поскольку контракты на разницу являются производными инструментами, полученная прибыль не облагается налогам, связанными с традиционной торговлей, например, гербовым сбором. Торговля CFD также позволяет инвесторам использовать более высокое кредитное плечо по сравнению с торговлей традиционными активами, а это означает, что для открытия позиции на рынке требуются меньшие первоначальные инвестиции.
Еще одно преимущество в том, что с помощью онлайн-брокеров CFD, например, LCG (LCG), инвесторы получают доступ к нескольким классам активов с одного торгового счета. Это позволяет трейдерам открывать позиции по многим финансовым инструментам, не регистрируя несколько счетов и не выплачивая сборы, связанные с каждым из них. Трейдеры могут без труда диверсифицировать свой торговый портфель с одного счета, инвестируя в валюту, золото, нефть, акции и другие активы.
Торгуя CFD, трейдеры также могут заработать как на росте, так и на падении рынка: они могут как купить (открыть длинную позицию), так и продать (открыть короткую позицию) актив, что дает больше возможностей для получения прибыли по сравнению с традиционными методами инвестирования.
РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ТОРГОВЛЕЙ CFD
Хотя торговля CFD имеет множество преимуществ, она также сопряжена с определенным риском. Учитывая характер производных финансовых инструментов и тот факт, что они торгуются с более высоким уровнем кредитного плеча, неопытные инвесторы могут быстро потерять весь инвестированный капитал.
Прежде чем торговать контрактами на разницу, инвестор должен в полной мере понимать все тонкости торговли производными финансовыми инструментами и связанные с ней риски. Очень важно перед входом на рынок разработать стратегию управления рисками и протестировать ее на демо-счете, что позволит сформировать эффективную стратегию в безрисковой среде.
Похожие статьи
Что такое Форекс?
Валютный рынок Форекс (Foreign Еxchange, ForEx) или просто FX представляет собой децентрализованный рынок мировых валют, также известный как…
Подробнее
Преимущества и недостатки торговли CFD
Контракты на разницу цен или CFD, как их обычно называют, — производный финансовый инструмент, который позволяет трейдерам спекулировать на…
Подробнее
Что такое финансовый спред беттинг?
Финансовый спред беттинг — это гибкая форма торговли деривативами, которая позволяет инвесторам спекулировать на росте или падении стоимости…
Подробнее
Вернуться к торговым руководствам
Торговля на Форекс с CFD — BabyPips.
comЧто такое CFD?
CFD означает « Контракт на разницу ».👍
CFD — это торгуемый финансовый инструмент, который отражает движение базового актива.
Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между «покупателем» и «продавцом» об обмене разницы между текущей ценой базового актива и его ценой на момент закрытия контракта.
CFD позволяет вам спекулировать на возможности
ЦЕНЫ актива, движущейся вверх или вниз , без необходимости владеть фактическим активом.Логика торговли CFD проста.
Если цена актива повышается на 5%, ваш CFD делает то же самое. Если, с другой стороны, цена упадет на 5%, ваш CFD также потеряет в цене 5%.
CFD позволяют делать ставки на повышение или понижение цен без приобретения права собственности на базовый актив и может использоваться для торговли на рынках , таких как форекс, акции, индексы, товары и криптовалюты.
В этом уроке мы сосредоточимся на CFD на рынке Форекс.
Forex CFD позволяют вам торговать на силе (или слабости) одной валюты по отношению к другой.
Торговля CFD — это покупка и продажа контрактов на разницу («CFD») через онлайн-провайдера, который позиционирует себя как «
Когда вы открываете позицию CFD у «поставщика CFD», он создает или выпускает CFD между собой и вами. Таким образом, более точным названием для «поставщика CFD» будет «создатель CFD» или « эмитент CFD “. Регулирующие органы фактически используют термин «эмитент CFD».
При торговле на рынке Форекс CFD состоит из соглашения (« контракт ») для обмена разницы в цене конкретной валютной пары между моментом открытия контракта и моментом по которой он закрывается
Когда контракт закрывается, вы получаете или оплачиваете разницу между ценой закрытия и ценой открытия CFD
- Если разница составляет плюс , вам платит эмитент CFD.
- Если разница составляет минус , вы платите эмитенту CFD.
С CFD вы можете спекулировать на движении цены в любом направлении.
« Long » и « Short » в торговле CFD — это термины, которые относятся к позиции, которую вы занимаете в сделке.
Вы можете открыть CFD-позицию « длинная » или « короткая ».
Таким образом, при открытии CFD у вас будет выбор:
- Покупка CFD по указанной цене продажи («длинная позиция»).
- Продать CFD по указанной цене предложения («открыть короткую позицию»).
Выбор, который вы здесь сделаете, будет отражать ваше представление о направлении, в котором, по вашему мнению, будет двигаться цена базового актива.
Это означает, что:
- Длинная позиция означает заключение контракта CFD с расчетом на то, что цена базового актива УВЕЛИЧИТСЯ.
- Короткая позиция означает заключение контракта на разницу цен с расчетом на то, что цена базового актива УМЕНЬШЕТСЯ. («Держу пари, что отсюда цена упадет».)
Чтобы закрыть сделку, вы сделаете противоположное открытию сделки.
В обоих случаях, когда вы закрываете свою позицию по CFD, ваша прибыль или убыток составляют разницу между ценой закрытия и ценой открытия их позиции по CFD.
Размер прибыли или убытка будет представлять собой эту разницу, умноженную на размер (количество единиц) позиции, которую вы торгуете.
(Плюс любые сборы и другие расходы, такие как начисление процентов по позициям, удерживаемым на следующий день).
Как следует из названия, CFD — это контракт между двумя сторонами на обмен разницы в цене базового актива между моментом открытия контракта и моментом что это закрыто .
- Если актив растет в цене, покупатель получает денежные средства от продавца.
- Если актив падает в цене, продавец платит покупателю наличными.
Например, если вы считаете, что цена GBP/JPY упадет, вы должны продать CFD на GBP/JPY. Вы по-прежнему будете обменивать разницу в цене между открытием и закрытием вашей позиции, но получите прибыль, если цена GBP/JPY упадет, и убыток, если цена GBP/JPY повысится.
CFD рассчитываются наличными , но условная сумма никогда физически не обменивается. Единственная наличность, которая фактически переходит из рук в руки, — это разница
Разница между ценой открытия и закрытия сделки составляет с расчетом наличными в том же номинале, что и ваш счет в . Доставка физических активов не осуществляется.
Например, когда вы закрываете позицию по контракту на разницу цен (CFD) с парой евро/доллар США, физический обмен евро или долларов не происходит.
С CFD вы в основном делаете ставку на то, будет ли цена базового актива расти или падать в будущем по сравнению с ценой при открытии контракта CFD.
В США CFD запрещены, поэтому американские розничные трейдеры форекс торгуют продуктом, известным как « скользящих спотовых валютных контрактов ». С технической точки зрения они считаются отличными от CFD, но с функциональной точки зрения они одинаковы. Оба являются контрактами с расчетами наличными в определенной валютной паре, что дает вам возможность подвергаться изменениям цены этой валютной пары.
Когда контракт закрыт, вы получите или заплатите разницу между ценой закрытия и ценой открытия контракта. Оба позволяют вам получить косвенный доступ к базовому активу (валютным парам), что означает, что вы никогда не будете фактически владеть базовыми валютами, но вы можете получить прибыль или понести убытки в результате движения цены базового актива, как если бы вы фактически владел им.
CFD называются «внебиржевыми» (OTC) деривативами, поскольку они торгуются напрямую между двумя сторонами , а не на центральной станции.
Участвующими сторонами являются ВЫ и ваш БРОКЕР.
Вместо покупки или продажи физической валюты вы торгуете контрактами на разницу (CFD), которые позволяют вам спекулировать на том, будет ли цена валютной пары расти или падать.
CFD = Производные инструменты с кредитным плечом
Мы уже обсуждали, что CFD являются финансовыми продуктами в форме деривативов, которые позволяют розничным трейдерам спекулировать на
CFD являются производными инструментами с кредитным плечом.
Торговля с кредитным плечом означает, что вы можете открыть позицию большого размера, не вкладывая полную сумму.
Допустим, вы хотите открыть позицию GBP/USD, эквивалентную стандартному лоту (100 000 единиц). Без кредитного плеча вам придется внести полную стоимость вперед. Но с продуктом с кредитным плечом, таким как CFD, вам, возможно, придется внести только 3% от стоимости (или меньше).
Это означает, что вы можете открыть позицию CFD, внося при этом лишь небольшой процент от стоимости общего размера позиции в качестве депозита («маржи»).
Сумма денег, необходимая для открытия и поддержания позиции с кредитным плечом, называется «маржа» и представляет собой часть общей стоимости или размера позиции.
При торговле CFD существует два типа маржи.
- Начальная маржа — это начальный депозит, необходимый для открытия позиции.
- Поддерживающая маржа — это дополнительная маржа, которая требуется, если ваша позиция приближается к убыткам, которые первоначальная маржа (и любые дополнительные средства на вашем счете) не сможет покрыть.
Если вы не соблюдаете маржинальные требования по своей сделке, вы получите маржин-колл от поставщика CFD с просьбой внести больше средств на свой счет. Если вы этого не сделаете, позиция будет автоматически закрыта, а любые понесенные убытки будут реализованы.
Это известно как « торговля с маржой ».
Например, для контракта CFD с коэффициентом кредитного плеча
Коэффициент кредитного плеча — это соотношение между общей условной стоимостью позиции CFD (которой подвергается розничный трейдер) и суммой, внесенной розничным трейдером (начальное маржинальное требование).
Вы фактически «одалживаете» остальные 98% стоимости CFD.
Прибыль или убытки основаны на изменении стоимости общего размера позиции (или «условной стоимости»).
Это означает, что хотя вы платите только часть от общей номинальной стоимости их позиции CFD, вы имеете право на те же прибыли и убытки, как если бы вы заплатили 100% от общей номинальной стоимости .
Например, если общая стоимость вашей начальной позиции в сделке CFD составляет 10 000 фунтов стерлингов и коэффициент кредитного плеча, предлагаемый фирмой, составляет 100:1 , начальные маржинальные требования для вас будут установлены в размере 1% от 10 000 фунтов стерлингов , поэтому вам нужно будет внести 100 фунтов стерлингов .
Движение рынка на 0,5% против вашей позиции, первоначально оцененной в 10 000 фунтов стерлингов, приведет к убытку 50% (50 фунтов стерлингов) по отношению к вашей депонированной марже.
Характер CFD с кредитным плечом означает, что розничные трейдеры могут понести убытки в размере , превышающие их депонированные средства. В зависимости от используемого кредитного плеча и волатильности базового актива скорость и объем убытков могут быть значительными.
Мы обычно видим соотношение кредитного плеча до 500:1 для CFD на форекс. При коэффициенте кредитного плеча 500:1 розничный трейдер может открыть позицию CFD на сумму 1 000 000 долларов США с начальным депозитом («маржинальное требование») всего 2 000 долларов США !
Такие высокие коэффициенты кредитного плеча делают CFD особенно чувствительными к цене.
На быстро меняющихся рынках цены могут гэп и убытки могут превысить первоначальный депозит.
Многие розничные трейдеры могут (и делают) иметь отрицательный баланс счета. Это означает, что вы можете потерять все свои деньги и задолжать своему поставщику контрактов на разницу.
Кредитное плечо делает торговлю на рынке Форекс привлекательной, поскольку позволяет трейдерам открывать более крупные позиции, чем те, которые они могут себе позволить на собственные деньги, что увеличивает потенциал для получения огромной прибыли.
Новичок в маржинальной торговле и незнаком со всем этим маржинальным жаргоном? Ознакомьтесь с нашими уроками по марже в нашем курсе Margin 101, который разбивает все это, делая для вас аккуратно и аккуратно.
Сводка
Начинающие трейдеры могут задаться вопросом, как трейдеры форекс могут покупать или продавать валюты, которыми они не владеют.
Их также часто смущает концепция продажи чего-либо перед покупкой.
Ключ к ответу заключается в том, что трейдер торгует производными , а не самими валютами.
Поскольку вы и ваш форекс-брокер обмениваетесь соглашениями друг с другом , а не фактическими базовыми активами, нет необходимости «владеть» чем-либо перед продажей.
Эти деривативы называются « контрактов на разницу с» или « CFD ».
Производный инструмент – это финансовый инструмент, цена которого зависит или выводится из колебаний цены базового актива.
CFD – это контракт, по которому две стороны соглашаются обменять разницу в цене между ценой открытия и ценой закрытия контракта.
При торговле CFD вы фактически делаете ставку на то, что цена базового актива достигнет рост или падение в будущем по сравнению с ценой при открытии контракта CFD.
Чем больше цена актива движется в направлении, которое вы предсказали, тем больше ваша прибыль. Но чем больше она будет двигаться против вас, тем больше вы потеряете.
Вы можете открыть CFD, внося лишь небольшой процент от стоимости сделки. Это известно как « торговля с кредитным плечом » или « торговля с маржей ».
В США, поскольку CFD запрещены, розничные форекс-трейдеры торгуют немного другим продуктом под названием « скользящие контракты FX или «скользящие FX-контракты».
Но оба продукта в основном торгуют на Форекс одинаково. Помидор помидор. 🍅
На отраслевом жаргоне они вместе известны как « розничных контрактов FX/CFD ».
Форекс-брокеры создают эти деривативы , «CFD» или «скользящие валютные контракты» для розничных трейдеров.
Поскольку розничных трейдеров не могут получить доступ и торговать на спотовом валютном рынке , это единственный способ, которым мы можем спекулировать только на цен валютных пар (или «торговля на рынке форекс»).
Но если вы не торгуете НА спотовом валютном рынке, ГДЕ именно вы тогда торгуете? 🤔
Что такое CFD на Форекс и как ими торговать?
Спотовая торговля на рынке Форекс и опционы на рынке Форекс торгуются с использованием CFD. У торговли CFD есть много плюсов и минусов, не в последнюю очередь из-за того, что CFD используют кредитное плечо. Как уже упоминалось, это означает, что вам нужно всего лишь внести депозит (называемый маржой), чтобы открыть более крупную позицию, что может еще больше увеличить ваш капитал. Тем не менее, ваша общая прибыль и убыток могут значительно перевесить ваш первоначальный депозит, поскольку оба они рассчитываются на основе общей позиции, а не суммы вашей маржи.
CFD на спот-форекс торгуются контрактами
С CFD на спот-форекс вы будете торговать контрактами. Чтобы рассчитать прибыль или убыток, полученные от торговли CFD на рынке Форекс, вы должны умножить размер сделки по вашей позиции (общее количество контрактов) на стоимость каждого контракта. Затем вы умножите эту цифру на разницу в пунктах между ценой, когда вы открыли сделку, и ценой, когда вы ее закрыли.
0066
Узнайте все о торговле CFD и торговле на рынке Форекс
Можно многое узнать как о CFD — одном из самых популярных производных продуктов, так и о форексе, самом торгуемом финансовом рынке в мире.
Ваш первый шаг к торговле контрактами на разницу цен — узнать, как они работают. Прочтите наше краткое введение: что такое торговля CFD и как она работает? Чтобы узнать больше о форексе, прочитайте, что такое форекс и как он работает?
Затем посетите IG Academy, чтобы получить бесплатные ресурсы, которые объясняют и обучают Форекс для всех уровней опыта, от новичка до продвинутого.
Наконец, укрепите свою уверенность и отточите свое мастерство с помощью нашего бесплатного демо-счета, который позволяет вам практиковаться с виртуальными средствами.
1. Заполните простую форму
Мы спросим о ваших знаниях в области трейдинга, чтобы убедиться, что вы получаете лучший опыт
2. Получите мгновенное подтверждение
Обычно мы можем сразу подтвердить вашу личность
3. Внесите средства и начните торговать
Вы также можете легко вывести свои деньги в любое время
Создайте свой счет, чтобы начать торговлю CFD
Еще не готовы начать торговлю? Нет проблем — начните в безрисковой виртуальной среде с нашим бесплатным демо-счетом.
Выберите валютную пару для торговли
У нас есть более 80 валютных пар на выбор, включая основные, второстепенные и экзотические пары.
Прежде чем выбрать валютную пару для торговли, вам следует провести фундаментальный и технический анализ двух валют в паре.