Cfd контракты: Что такое CFD | Как торговать CFD | Capital.com

Что такое CFD | Как торговать CFD | Capital.com

Content

Что такое CFD: определение

Аббревиатура CFD расшифровывается как «Contracts for difference» (контракты на разницу). 

Контракт на разницу (CFD) — это популярный тип производного финансового инструмента, или дериватива, который используется для торговли на бирже. Деривативы — это контракты с ограниченным сроком действия, которые представляют из себя «производную» от базового актива, и полностью соответствуют его стоимости в реальном времени.

Как работают CFD

CFD позволяют полноценно вести торговлю, используя одновременно различные финансовые инструменты — акции, индексы, биржевые товары, валюты на Forex, криптовалюты. Нет необходимости покупать сам актив, но при этом вы можете полноценно участвовать в торгах, извлекая доход в краткосрочном периоде как на росте инструмента, так и на падении.

В чем разница между CFD и фьючерсами? CFD-контракты, в отличие от фьючерсных, не имеют даты истечения, т. е. являются бессрочными (в большинстве случаев). Кроме того, они не подразумевают возможность реальной поставки товара после истечения срока контракта.

Основные характеристики CFD:

• это производный финансовый инструмент, т.е. вы не владеете базовым активом;

• представляет из себя соглашение между клиентом и брокером;

• следует за изменением цены актива;

• контракт обычно заключается на короткий промежуток времени.

 

Содержание:

• Что такое CFD: определение
• Как работают CFD
• Что такое CFD-трейдинг
• Каким образом осуществляется торговля CFD-контрактами?
• Кредитное плечо и маржа при работе с CFD
• Спрэды и комиссия
• Какой первоначальный капитал нужен, чтобы начать работать с CFD?
• Какие виды активов доступны для торговли через CFD?
• Примеры торговли CFD: длинные и короткие позиции, маржинальное обеспечение
• Прибыль и убыток
• Каков срок действия контрактов на CFD?
• Стратегии риск-менеджмента при работе с CFD
• FAQ
• Преимущества платформы Capital. com

Что такое CFD-трейдинг

Формально CFD — это контракт между брокером и трейдером, суть которого заключается в обмене разницей в стоимости базового актива, возникающей между начальной и конечной ценой контракта.

Контракты на разницу позволяют использовать лишь часть от необходимой суммы для открытия сделки. Данный способ называется маржинальной торговлей или торговлей с кредитным плечом. Он позволяет трейдерам работать с более крупными позициями, обладая при этом небольшим капиталом. Данная особенность CFD делает возможным выход на большее количество глобальных финансовых рынков.

CFD-торговля имеет некоторые преимущества, и одно из основных среди них — это то, что вы можете открывать позиции в любом направлении. Вы просто покупаете или продаете контракт в зависимости от того, считаете ли вы, что цена актива будет расти или падать. Соответственно, вы открываете длинную или короткую позицию.

Торгуя с плечом, нужно быть всегда начеку, так как оно может не только заметно увеличить вашу прибыль, но и убыток.

Каким образом осуществляется торговля CFD-контрактами?

В момент, когда вы открываете позицию в CFD, вы выбираете желаемое количество контрактов на покупку или продажу. Если рынок начинает двигаться в нужном вам направлении, то также начинает расти и ваша прибыль.

Покупка

Если вы ожидаете рост выбранного актива, то открывается позиция в лонг, соответственно, прибыль возникает в случае роста котировок.

Продажа

Если вы считаете, что выбранный инструмент ждет падение, то вы продаете соответствующие CFD-контракты в шорт и получаете прибыль, если цена снижается.

Далее, вы можете ознакомиться с коротким видео, описывающее процесс совершения сделки.

 

Кредитное плечо и маржа при работе с CFD

При открытии позиций в CFD используется только часть ваших средств, которая является обеспечением, а остальное покрывается за счет кредитного плеча, предоставляемого брокером. 

Такой способ также называется маржинальной торговлей. Маржа 10% означает, что вам необходимо иметь 10% стоимости позиции для заключения сделки. Остальные 90% покрывает CFD-брокер.

Например, если вы хотите разместить заявку на покупку контракта на нефть марки Brent стоимостью 1000$, при марже в 10% вам понадобится только 100$ для совершения сделки.

Спрэды и комиссия

При торговле CFD вам всегда предлагаются две цены, привязанные к стоимости базового инструмента: цена покупки (предложения) и цена продажи (спроса).

Цена покупки всегда будет выше текущей базовой стоимости, а цена продажи будет, соответственно, ниже. Разница между этими ценами называется спрэдом. При работе на платформе Capital.com комиссия с любых сделок, совершенных с CFD, не взимается.

• Цена покупки (оффер) — это цена, по которой вы открываете длинную позицию.

• При совершении продажи позиция закрывается. 

• Цена заявки на продажу является ценой открытия позиции в шорт. При этом если вы покупаете актив по такой открытой позиции, то это означает ее закрытие, так как выкупаете актив обратно.

Например, если вы ожидаете, что стоимость золота будет расти, вы можете открыть позицию в соответствующих CFD на золото. Представьте, что котируемая цена составляет $1,200/$1,205 (это спрэд bid/ask), и вы покупаете 100 CFD на золото в лонг. Размер фактически открываемой позиции показан ниже:

Теперь допустим, что котировки золота начали расти и достигли ожидаемых значений, ниже представлен расчет соответствующей прибыли:

Какой первоначальный капитал нужен, чтобы начать работать с CFD?

Торговля CFD позволяет снизить порог входа на биржу по ряду инструментов. Размер некоторых позиций, открываемых на платформе Capital.com, достигает $1 млн. при минимальном депозите всего $20.

Если вы пополняете депозит на платформе с помощью банковского перевода, то минимальная сумма пополнения составляет €250.

Также, чтобы попробовать свои силы, вы можете воспользоваться бесплатным демо-счетом. Capital.com представляет из себя гибкую и масштабируемую платформу, ориентированную на различных трейдеров, вне зависимости от опыта, аппетита к риску, а также размера капитала.

CFD-трейдинг — это эффективный и выгодный способ выхода на финансовые рынки. Многие брокеры при торговле CFD также включают в стоимость контракта дополнительные комиссии за торговлю различными финансовыми активами. Capital.com не берет комиссий за открытие и закрытие сделок, за ведение депозита или снятие средств.

Основная стоимость CFD формируется за счет спрэда между ценой покупки и продажи в момент заключения сделки. Также существуют дополнительные сборы за перенос открытых позиций на следующий торговый день.

Поскольку контракты на разницу цен можно приобретать с кредитным плечом, вы можете открывать гораздо большие позиции с более низким начальным депозитом, чем вам нужно для покупки традиционных акций. Например:

Ваши действия:	Покупка CFD	Покупка акций
Котировки: покупка/продажа	135,05 / 135,10	135,05 / 135,10
Цена сделки	Покупка по 135,10	Покупка по 135,10
Доступные средства	$ 3000	$3000
Плечо	5:1	1:1
Размер сделки	100 акций	20 акций
Объем средств, необходимый для открытия сделки	$ 2702 = $135,10 x 100 акций x 20% маржи	$ 2702 = $135,10 x 20 акций
Цена закрытия	Продажа 100 акций по 150	Продажа 20 акций по 150
Прибыль	$1490 (Рост на 14,9 пунктов x 100 акций = $1490)	$298 (Рост на 14. 9 пунктов x 20 акций = $298)

Какие виды активов доступны для торговли через CFD?

С помощью CFD можно торговать акциями, индексами, товарами, валютами, в том числе цифровыми. На платформе Capital.com доступны более 6 тысяч различных CFD, разбитых на классы. Достаточно нескольких кликов, чтобы начать торговлю.

Выбор доступных CFD постоянно растёт. С 2020 года CFD-биржа Capital.com значительно расширила линейку предлагаемых продуктов и добавила новые рынки, дающие множество торговых возможностей. В том числе: тематические индексы («Corona anti-virus index» — индекс компаний, производящих средства для борьбы с Covid-19, криптоиндексы), фьючерсы (сорта нефти Light Sweet, Brent), криптовалюты (Cardano, Polkadot), индексы (например, Сингапурской биржи).

Примеры торговли CFD: длинные и короткие позиции, маржинальное обеспечение

Контракты на разницу позволяют участвовать в торгах по различным инструментам в любом направлении. Другими словами, вы можете зарабатывать не только на растущем рынке, но и на падающем.  

• Если вы видите потенциал роста, то покупаете активы, т.е. открываете позицию «в лонг».

• Если вы полагаете, что рынок будет падать — то совершаете продажу активов, т.е. играете «в шорт».

Когда вы набираете позицию в CFD, вы выбираете количество контрактов для торговли (в лонг или в шорт), и ваша прибыль будет расти с каждым пунктом изменения котировок в нужном направлении.

Пример сделки «в лонг»

Вы полагаете, что акции Apple будут дорожать, поэтому хотите открыть длинную позицию в соответствующих CFD, чтобы извлечь прибыль из этой возможности.

Вы покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $160 за штуку, поэтому общая стоимость сделки составит $16 тыс. Если Apple подорожает до $170, вы получите $10 прибыли на акцию.

Пошагово данный процесс выглядит следующим образом:

1. Цена 165. Вы начинаете следить за рынком и искать момент входа.

2. Цена 160 — цена упала, и вы принимаете решение совершить сделку по покупке CFD.

3. Цена 170 — цена ваших CFD выросла, поэтому вы решаете закрыть позиции и продать имеющиеся CFD с прибылью $10.

Пример сделки «в шорт»

Например, вы считаете, что акции Apple должны упасть и хотите сыграть на этом движении. Для этого вы можете открыть короткую позицию в CFD, или «в шорт», и извлечь прибыль на падении рынка.

Для этого продаете 100 CFD на акции Apple по цене $170, с целью $160 за акцию. В случае успеха, вы получите прибыль в размере $1000, или $10 на акцию.

Далее распишем данную сделку по шагам:

1. Цена 165. Вы начинаете следить за рынком и искать момент для входа.

2. Цена 170 — цена выросла, и вы принимаете решение совершить сделку по продаже CFD в шорт.

3. Цена 160 — цена снизилась, поэтому вы решаете закрыть позиции и выкупить обратно ранее проданные CFD, разница в $10 будет вашей прибылью.

Пример маржинальной торговли

Что такое маржа при торговле CFD? Торговля с кредитным плечом также называется маржинальной. Это связано с тем, что средства, необходимые для открытия и поддержания позиции, так называемая маржа CFD, являются лишь частью общего объема торговой сделки.

Существует два типа маржи при торговле CFD:

1. Гарантийное обеспечение — сумма, необходимая для открытия позиции.

2. Поддерживающая маржа — сумма, которая может потребоваться, если ваша сделка приносит убытки, которые не покрываются гарантийным обеспечением или дополнительными средствами, хранящимися на вашем счете.

Вид маржи зависит от типа совершаемой сделки и варьируется в зависимости от классов активов, а также иных регулятивных требований.

Например, вы покупаете 100 CFD на акции Apple по цене $135,1 за штуку. Ваши первоначальные вложения составляют $2702 (цена покупки $135,1 х 100 акций х 20% маржи). Стоимость акций Apple поднимается до $150, и вы решаете продавать по этой цене, т.е. это означает рост на 14,9 пункта.

Прибыль, которую вы получили от этой сделки, составляет $1490, расчет происходит путем умножения количества пунктов прироста на количество купленных контрактов (14,9 пунктов х 100 акций = $1490).

Прибыль и убыток

Как только вы заметили торговую идею на рынке и готовы начать торговать CFD, откройте позицию по направлению, в котором, по вашему мнению, пойдет рынок. С этого момента ваши прибыли или убытки по CFD будут двигаться в соответствии с ценой базового актива в режиме реального времени.

Вы сможете отслеживать все открытые позиции в рамках единого интерфейса платформы Capital.com, а также закрывать их, когда захотите.

Прибыль и убыток легко вычислить: вы просто умножаете количество контрактов, которые у вас есть, на разницу в цене. Ваше отношение прибыли к убыткам, часто обозначаемое аббревиатурой P&L, можно определить с помощью следующей формулы:

P&L = количество контрактов CFDs x (цена закрытия — цена открытия)

Например, если вы купите 1000 CFD на акции компании Aviva по 400 пенсов за акцию и продадите их по 450 пенсов за акцию, ваша прибыль составит 500 фунтов стерлингов (GBP). Это показано ниже:

Каков срок действия контрактов на CFD?

Как мы уже упоминали, большинство сделок CFD не имеют фиксированного срока действия, т. е. фактически срок действия контракта CFD не ограничен. Позиция закрывается только при сделке в противоположном направлении, т.е. вы можете закрыть сделку на покупку 100 CFD на серебро, только продав эти CFD.

Однако, если вы хотите оставить позицию открытой после окончания торговой сессии и перенести ее на следующий день, то с вас будет взиматься комиссия за перенос открытых позиций. Capital.com взимает плату за перенос только с той части сделки, которая была открыта с кредитным плечом, а не с общего размера сделки.

Стратегии риск-менеджмента при работе с CFD

CFD — это сложный инструмент, и торговля им сопряжена с высокой степенью риска. Стоимость актива может расти и падать, поэтому вы можете понести убытки, если рынок движется против ваших ожиданий. Управление рисками является одной из важнейших практик для успешной торговли.

После того, как вы настроили свой аккаунт и разработали торговый план, важно определиться, насколько вы готовы рисковать, и сформулировать соответствующую стратегию управления торговыми рисками. Если вы не склонны к риску, то будете стремиться выбрать стратегии с низким коэффициентом risk-to-reward (R-R).

Например, если вы ищете инструмент, демонстрирующий медленный, но устойчивый рост, классы активов с более высокой волатильностью должны составлять пропорционально небольшую часть вашего портфеля. Настоятельно рекомендуется диверсифицировать все классы активов, чтобы повысить вероятность использования всех удачных торговых возможностей, а также снизить риск.

Стоп-лосс и тейк-профит

Чтобы иметь возможность не сидеть всё время у монитора и постоянно не следить за рынком, то необходимо использовать лимитные ордера, позволяющие в автоматическом режиме закрывать позиции на заданном уровне прибыли. 

Тейк-профит заявки снижают вероятность того, что вы упустите выгодную цену актива и не успеете выйти по хорошей цене.

Аналогичным образом, вы можете разместить стоп-лосс заявки, чтобы снизить риски и тем самым ограничить ваши потенциальные убытки. Стоп-лосс — это пороговая цена, по которой позиция автоматически закроется, если актив упадет ниже уровня, определенного вами как предельно допустимый при падении.

Стоп заявки являются важнейшим элементом построения вашей собственной системы риск-менеджмента, поэтому мы настоятельно рекомендуем не пренебрегать ими. 

Защита от отрицательного баланса и маржин-коллы

Если открытая вами сделка не оправдывает ожиданий, Capital.com предоставляет защиту депозита от потерь, превышающих размер депозита. Для того, чтобы держать позиции открытыми, трейдер должен соответствовать маржинальным требованиям — это минимальная сумма средств, необходимая для покрытия кредитных рисков, возникающих при торговле.

Сумма, хранящаяся на счете в качестве маржинального обеспечения, является гарантией по заемным средствам. В случае превышения маржинальных требований, Capital.com направляет клиентам так называемый «маржин-колл» — это требование, суть которого заключается в необходимости внести дополнительные средства, если вы хотите оставить убыточные позиции открытыми, или же закрыть часть позиций, чтобы снизить риск. 

Если никаких действий не будет предпринято, то позиции будут закрыты автоматически.  

С защитой от отрицательного баланса вы можете быть уверены в том, что баланс вашего счета никогда не опустится ниже нуля. Бывают ситуации, когда рынок внезапно сильно движется против вас, в этом случае на платформе Capital.com реализована автоматическая защита, которая закроет соответствующие позиции.

Но не стоит расслабляться и игнорировать принципы риск-менеджмента, особенно это касается CFD на высоковолатильные инструменты, такие как криптовалюты. Необходимо тщательно осмыслить ваше понимание CFD, и оценить, можете ли вы позволить себе риски, связанные с торговлей CFD.

Хеджирование

Хеджирование — это важнейшая стратегия управления рисками, используемая опытными трейдерами.

Хеджирование — это метод управления рисками, используемый для снижения потерь. К нему прибегают, чтобы защитить свою прибыль, особенно во времена неопределенности. Абстрактно идея заключается в том, что если одна из ваших инвестиций приносит убыток, то у вас есть альтернативная хеджированная позиция для компенсации потерь.

Если вы используете CFD-инструменты, то получаете широкие возможности для хеджирования, поскольку для всех CFD доступна возможность открытия позиций в шорт.

Например, вы собрали долгосрочный портфель из «голубых фишек», однако, рынок начинает падать и вы начинаете беспокоиться о стоимости своего портфеля.

Благодаря кредитному плечу вы можете зашортить индекс соответствующего рынка, чтобы застраховаться от потерь в случае начала нисходящего тренда. Соответственно, когда рынок упадет, всё, что вы потеряете в основном портфеле, будет компенсировано вашим хеджем. И наоборот, если рынок продолжит рост, то вы потеряете на хеджированной позиции по индексу, но заработаете по самим бумагам.

FAQ

Что такое торговля CFD?

Суть торговли производными финансовыми инструментами под названием CFD  (контракт на разницу цен) заключается в обмене между брокером и трейдером разницей в стоимости базового актива, которая возникает между начальной и конечной ценой контракта. Для CFD-инструментов доступен трейдинг по всем направлениям («в лонг» и «в шорт»), а также маржинальная торговля. Подробности в материале.

Зачем нужны CFD?

Покупая CFD, вы не приобретаете сам актив, но при этом можете полноценно торговать на бирже и извлекать доход как при росте инструмента, так и при его падении. Цены на CFD соответствуют реальным ценам на базовые активы. 

Чем CFD отличается от фьючерсов?

CFD-контракты являются бессрочными (в большинстве случаев) и не подразумевают возможность реальной поставки товара. Фьючерсные же контракты имеют срок истечения, после которого возможна поставка товара покупателю.

Преимущества платформы Capital.com

Capital.com представляет из себя технологически продвинутую торговую платформу, обладающую множеством преимуществ.

Передовая технология искусственного интеллекта: лента новостей в формате ленты Facebook предоставляет пользователям персонализированный и уникальный контент в зависимости от ваших предпочтений.   Теперь не нужно опасаться предвзятых решений. Нейронная сеть анализирует поведение в приложении и рекомендует видео, статьи и новости, чтобы дать вам нужные материалы и помочь отшлифовать вашу инвестиционную стратегию.

Маржинальная торговля: доступное плечо по некоторым инструментам достигает 1:200. Capital.com – это доступ к множеству финансовых рынков с помощью CFD.

Контракты на разницу: при работе с CFD вам нет необходимости приобретать сам актив. Суть заключается на спекуляциях на росте или падении инструмента. При этом, для CFD вы используете те же стратегии, что и на традиционных рынках, за исключением того, что вы можете продавать короткие позиции с CFD. С CFD вы можете открывать короткие или длинные позиции, устанавливать стоп-лоссы и ограничивать убытки, а также применять различные торговые сценарии.

Всесторонний анализ торговли: Браузерная платформа позволяет трейдерам  получать всестороннюю аналитику по рынку.   Различные технические индикаторы позволяют делать прогнозы и помогают принимать инвестиционные решения. Capital.com предоставляет текущие обновления рынка и различные форматы графиков, доступные на как на ПК, так и на устройствах на iOS и Android.

Безопасность превыше всего: Capital.com уделяет огромное внимание вопросам обеспечения безопасности торговли. Платформа имеет лицензии FCA, CySEC и NBRB. Компания ставит во главу угла безопасность своих клиентов. Средства клиентов хранятся на отдельных банковских счетах и доступны для снятия в любой день и время суток.

Что такое CFD-контракты и как ими торговать?

Если Вы торгуете на рынке Форекс и ищете варианты расширения своего торгового и аналитического арсенала, то трейдинг CFD-контрактами может Вам подойти! CFD позволяют трейдерам и инвесторам зарабатывать как на растущих, так и на падающих рынках.

Ниже в статье Вы получите ответы на следующие вопросы: «что такое CFD?», «как работает CFD?», «как торговать CFD?», «какие бывают преимущества и недостатки торговли CFD?» и многое другое.

Содержание

• Определение CFD-контракта
• Базовый словарь для торговли CFD
• CFD в соответствии с официальными правилами
• Как работает CFD?
• График CFD
• Как торговать CFD контрактами?
• Рынки для торговли CFD контрактами
• Преимущества торговли CFD
• Риски и недостатки торговли CFD-контрактами

Определение CFD-контракта

CDF – это соглашение между двумя сторонами – продавцом и покупателем – о передаче разницы между актуальной стоимостью актива (на момент заключения контракта) и его будущей стоимостью (на момент закрытия контракта).

CFD – это производный финансовый инструмент, который активно используется в торговле на финансовых рынках.

При CFD-трейдинге продавец не обязан владеть реальным активом, а покупатель не имеет права требовать поставки. Поэтому контракты CFD в основном используются в спекулятивных целях, то есть с целью получения прибыли на разнице цен.

✔️ Синонимы: Контракт на разницу.

✔️ Этимология: английская аббревиатура CFD означает «Contract For Difference», что переводится на русский язык как «Контракт на разницу».

Базовый словарь для торговли CFD

➡️ Открытие контракта CFD – это открытие сделки на покупку или продажу определенного актива, указанного объема.

➡️ Закрытие контракта CFD – это закрытие ранее открытой сделки на покупку или продажу определенного актива, указанного объема.

➡️ Позиция (ордер, сделка) – это сделка на покупку или продажу выбранного актива, указанного объема.

➡️ Объем (лотность) контракта CFD – это количество единиц выбранного актива, которым трейдер планирует торговать с использованием контракта CFD. Для удобства объем выражен в лотах. Во многих торговых терминалах минимальный размер для открытия позиции составляет 0,01 лота.

➡️ Рынок Форекс (Forex, FX) – валютный рынок, не требующий использования CFD-контрактов, но на котором можно совершать сделки по покупке или продаже различных валют. В финансах контракты CFD и торговля на Forex (FX) по определению являются разными торговыми инструментами.

При торговле валютной парой трейдер всегда покупает одну валюту и продает другую. Следовательно, ему не нужно использовать дополнительные производные инструменты для открытия сделок купли-продажи.

Торгуйте инструментами Форекс и CFD

Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5

НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ

➡️ Торговля CFD на фондовой бирже – что это? Это выполнение торговых операций купли-продажи с инструментами фондового рынка.

➡️ Открытие позиции на покупку («длинная позиция» или «BUY») означает открытие сделки в ожидании повышения котировок выбранного актива. Например, если трейдер прогнозирует рост котировок акции «Bouygues» с 35,00 до 40,00 евро, то он может открыть позицию на покупку CFD по этой акции. Если котировки повысятся, то трейдер может получить прибыль по этой сделке.

➡️ Открытие позиции на продажу («короткая позиция» или «SELL») означает открытие сделки в ожидании падения котировок выбранного актива. Например, если трейдер прогнозирует падение котировок акции «Bouygues» с 35,00 до 30,00 евро, то он может открыть позицию на продажу. Если котировки снизятся, то трейдер может получить прибыль по этой сделке.

➡️ Модификация открытой позиции – это изменение уровней стоп-лосса и тейк-профита открытой позиции. Эти уровни устанавливаются в торговом терминале для автоматического закрытия открытой позиции при достижении ценой определенных значений с убытком или с прибылью для трейдера.

➡️ Закрытие открытой позиции предполагает фиксацию прибыли или убытка по открытой позиции. Закрытие может производиться автоматически или вручную.

➡️ Margin Call – это требование брокера пополнить счет, вызванное значительной убыточной позицией трейдера. В этом случае, если трейдер не предпринимает никаких действий и его убыток продолжает расти, брокер сам закрывает открытые позиции трейдера (иначе брокер может понести убытки).

✅ У Вас есть прекрасная возможность совершенно БЕСПЛАТНО пройти обучение трейдингу за 21 день! Чтобы получить больше информации и записаться на курс, нажимайте на баннер ниже!  

Zero to Hero

Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

CFD в соответствии с официальными правилами

Что такое CFD согласно определению крупных организаций, таких как Управление финансового поведения (FCA), Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA), Директива о рынках финансовых инструментов (MiFID) и Комиссия по ценным бумагам и биржам Кипра (CySEC)?

✅ Согласно определению ESMA (по состоянию на 26 марта 2021 г.), переведенному на русский язык, CFD – это соглашение между «покупателем» и «продавцом» о торговле разницей между текущей ценой базового актива (ов), (акции, валюты, товара, индекса и др. ) и его ценой на момент закрытия сделки.

✅ Согласно определению CySEC (см. 26 марта 2021 г.), переведенному на русский язык, CFD – это соглашения между двумя сторонами о торговле разницей между текущей ценой базового актива (который может быть акцией, валютой, товаром, индексом и т. д.) и его ценой в день истечения срока действия договора. Прибыль или убыток рассчитываются в момент прекращения действия соглашения путем умножения разницы между этими двумя ценами на количество торгуемых CFD.

✅ Согласно определению FCA (см. 26 марта 2021 г.), переведенному на русский язык, CFD представляют собой сложные производные финансовые инструменты с кредитным плечом. Обычно они предлагаются розничным клиентам через торговые онлайн-платформы.

Таким образом, CFD представляет собой производный продукт, который передает его держателю экономические риски изменения цены базового актива, рассчитываемые как разница между ценой базового актива в момент заключения соглашения и его ценой при прекращении действия соглашения.

Помните, что у Вас есть отличная возможность получать аналитику от наших экспертов, которая публикуется почти каждый торговый день, совершенно БЕСПЛАТНО!

✅ Статьи по Фундаментальному анализу и Еженедельные обзоры рынка по ССЫЛКЕ.

✅ Статьи по Техническому анализу финансовых рынков по ССЫЛКЕ.

Следите за актуальными рыночными новостями для торговли на разных инструментах в нашем ➡️ Экономическом календаре ➡️ по ССЫЛКЕ!

Как работает CFD?

Контракт CFD позволяет Вам открыть сделку на покупку или продажу. В связи с этим CFD позволяют потенциально получить прибыль как от роста котировок торгового инструмента, так и от их снижения. Ниже представлено объяснение того, как работает CFD.

✅ Давайте возьмем пример роста котировок акций «Hermès» (RMS), чтобы понять, как работают CFD. Если трейдер предполагает, что в будущем котировки «Hermès» вырастут в цене с 850 евро до 950 евро, то он может открыть позицию на покупку по цене 850 евро, а затем закрыть эту позицию по цене 950 евро с возможной прибылью.

В этом случае смысл сделки не сильно отличается от традиционного приобретения акций. Однако что, если трейдер предсказывает снижение цен на акции? В этом случае он не может «продать» обыкновенные акции традиционным способом. Здесь он может использовать CFD для продажи.

✅ Возьмем, к примеру, падение цен на акции «Hermès». Если трейдер предполагает, что котировки упадут с 850 евро до 750 евро, то при верном прогнозе он потенциально может получить прибыль от этого движения. Для этого ему нужно открыть короткую позицию по CFD на акции «Hermès» по цене 850 евро и установить Take Profit на уровне 750 евро.

✍ Совершение подобных сделок на фондовом рынке невозможно без использования производных финансовых инструментов. Однако с помощью контрактов CFD появляется возможность получать прибыль даже при падении цены.

Например, в случае краха фондового рынка становится возможным получить потенциальную прибыль от падения котировок отдельных акций или фондовых индексов. Другими словами, если цены на фондовый индекс S&P 500 начнут быстро снижаться, трейдеры, открывшие сделки на продажу по S&P 500 CFD на более высоких уровнях, могут получить прибыль.

❗Важно помнить, что торговля CFD всегда связана с риском, поэтому любое финансовое решение следует тщательно обдумывать.

Продвинутые инструменты для анализа и торговли представлены в торговых платформах MetaTrader 4 (подробное руководство MetaTrader 4) и MetaTrader 5 (подробное руководство MetaTrader 5).

✅ Вы также можете дополнительно установить наш эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition для представленных выше платформ MT4 и MT5.

Эксклюзивный плагин MetaTrader Supreme Edition

Скачайте самый мощный плагин для вашей любимой торговой платформы!

СКАЧАТЬ

График CFD

Источник: Admirals, MetaTrader 5, динамика акций Tesla Motors Inc., дневной график с диапазоном данных 18 февраля 2020 г. — 18 марта 2021 г. Доступ осуществлен 18 марта 2021 года. Обратите внимание, что прошлые результаты не гарантируют будущих результатов.

На приведенном выше рисунке показана динамика котировок акций Tesla Motors Inc. (#TSLA) за 13-месячный период. В течение этого периода акции Tesla совершили колоссальный рост с периодическими коррекционными движениями. CFD, по определению, позволяют зарабатывать как на росте цен на акции Tesla, так и на их падении.

Акции Tesla Motors Inc. (#TSLA) выбраны исключительно с целью демонстрации инструментов технического анализа и не являются инвестиционным советом.

👉 На графике также показана динамика двух технических индикаторов: скользящей средней и MACD.

Скользящая средняя с периодом 75 представлена ​​зеленой линией прямо на графике котировок. Данный индикатор помогает определить тенденцию движения, а также может служить в качестве динамического уровня поддержки или сопротивления.

Индикатор MACD расположен под таблицей котировок в виде синей гистограммы с красной сигнальной линией. Представленный индикатор имеет базовые значения, а именно 12, 26, 9. Технический индикатор MACD может указывать на области перекупленности и перепроданности.

Смотрите видео,💰Как эффективно торговать с помощью MACD, RSI, Stochastic, Momentum и других осцилляторов💰:

Как торговать CFD контрактами?

Контрактами CFD можно торговать в двух направлениях: на росте котировок и на их снижении. Рассмотрим каждый случай отдельно.

1️⃣ Торговля CFD на росте котировок – это открытие ордеров на покупку (BUY). Открывая сделку на покупку, трейдер предполагает, что стоимость выбранного актива в будущем увеличится. В таком случае трейдер сможет заработать на разнице цен.

✔️ Трейдер определяет уровень цен, на котором он хочет купить контракт CFD. Выбор уровня может быть сделан с использованием фундаментального анализа, технического анализа, анализа графиков, анализа Price Action или нетрадиционных методов анализа, таких как Renko.

✔️ После определения уровня открытия сделки трейдер в соответствии с принципами Money-менеджмента проверяет, может ли он открыть позицию. Например, «правильный» уровень стоп-лосса может привести к убыткам, превышающим те, на которые трейдер готов пойти, и поэтому он может принять решение воздержаться от торговли.

Кроме того, возможно, трейдер доволен потенциальными убытками по уровню Stop Loss, но они превышают потенциальную прибыль сделки по уровню Take Profit. В этом случае трейдер также может отказаться от открытия позиции.

Если трейдера все устраивает, то он может открыть ордер на покупку (BUY) в ожидании дальнейшего роста цены.

✅ Чтобы долго и стабильно торговать на финансовых рынках, основными направлениями вложений инвестора должны быть его знания и навыки! 

Азбука Форекс

Изучите основы торговли с экспертами в отрасли трейдинга

ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО

2️⃣ Торговля CFD на снижении котировок – это открытие ордеров на продажу (SELL). Открывая сделку на продажу, трейдер предполагает, что стоимость выбранного актива в будущем снизится. Тогда он сможет заработать на разнице цен.

Выбор уровня открытия и закрытия сделки на продажу производится с использованием тех же аналитических инструментов, что и в случае со сделкой на покупку. Единственное исключение – трейдер открывает ордер на продажу (SELL).

Важной частью торговли CFD является периодический мониторинг рынка и модификация уровней Stop Loss и Take Profit при необходимости. Во время рыночных колебаний трейдер может решить закрыть сделку вручную, если он считает, что она достигла своего потенциала.

Кроме того, если котировки торгуемого актива находятся в зоне прибыли трейдера, то он может переместить стоп-лосс в зону безубыточности или в позицию с небольшой прибылью. Если это невозможно сделать вручную, трейдер может активировать саморегулируемый динамический стоп-лосс (Trailing Stop Loss).

Рынки для торговли CFD контрактами

➡ Какой CFD выбрать для трейдинга? Финансовые рынки обширны, поэтому они привлекают трейдеров и инвесторов, имеющих разные знания и предпочтения. Одни трейдеры знакомы с макроэкономической статистикой, другие знают, как анализировать финансовую отчетность предприятий, а третьи интересуются рынками энергоресурсов.

Благодаря этому, многие трейдеры получают возможность получать спекулятивные доходы, используя свои знания. Давайте посмотрим на основные виды CFD, которые можно торговать на финансовых рынках.

1️⃣ Фондовый рынок. По определению, он включает в себя акции, фондовые индексы и ETF (биржевые фонды или «фонды, торгуемые на бирже»). Акции играют главную роль на фондовом рынке, потому что индексы и ETF построены на основе динамики котировок акций.

Акция – это торговый инструмент с высоким риском, в отличие от государственных облигаций. Интерес к акциям растет в периоды экономического роста, что приводит к росту их котировок.

⚠️ Во время экономической рецессии цены на акции могут упасть из-за роста неопределенности на финансовых рынках. В это время, инвесторы предпочитают перемещать свои капиталы в защитные активы, такие как USDCHF, USDJPY и GOLD.

2️⃣ Металлы. CFD-контракты представлены для многих металлов, торгуемых на фондовом рынке. К ним относятся: золото, серебро, палладий, платина, медь и другие.

Цена металлов зависит как от соотношения между спросом и предложением, так и их ролью в глобальной финансовой системе. Например, во время кризиса и неопределенности на рынках спрос на золото и серебро, как правило, увеличивается.

3️⃣ Энергоресурсы являются естественным рынком активов и широко используются для производства энергии. Самым известным являются природный газ и нефть марок WTI и Brent.

Цены на энергоресурсы в значительной степени зависят от соотношения между спросом и предложением, которое в основном зависит от сезонных факторов и стадии экономического цикла. Например, зимой спрос на энергию исторически растет из-за отопительного сезона, а это может привести к повышению цен.

❇️ В качестве дополнительной инвестиционной возможности в энергетическом секторе мы предлагаем Вам рассмотреть акции нефтяных компаний, то есть корпоративные ценные бумаги, непосредственно связанные с нефтью. Как правило, динамика этих акций тесно связана с динамикой цен на нефть.

4️⃣ Сельскохозяйственные и тропические товары, а именно кофе марок Arabica и Robusta, какао, хлопок, апельсиновый сок, сахар и другие. Динамика котировок сельскохозяйственной продукции в значительной степени зависит от соотношения между спросом и предложением.

Например, рост спроса на кофе почти в три раза увеличил цену в 2010 году. Однако из-за высоких цен на рынке предложение кофе также стало расти высокими темпами, что привело к значительному снижению котировок.

✍ Важным фактором формирования цен на рынке сельскохозяйственных товаров является наличие товаров-субститутов (товаров-заменителей).

Например, рост цен на сахар в 1970-х годах побудил производителей напитков и консервированных продуктов искать более дешевые заменители. Впоследствии он был найден – кукурузный сироп. Именно поэтому в начале 1980-х годов цены на сахар упали.

5️⃣ Валютные индексы представляют собой набор валют, сформированных в единый портфель. Как правило, валютный индекс построен вокруг конкретной валюты, чтобы иметь возможность оценить силу и слабость этой валюты по отношению к группе других валют.

Одним из наиболее распространенных в торговле валютных индексов является индекс доллара США (USDX). Динамика индекса зависит от денежной политики США, а также специфики экономического цикла.

✍ Помимо всего прочего, валютная пара EURUSD имеет наибольший вес в индексе доллара США. Поэтому, когда Вы торгуете EURUSD, Вы можете использовать USDX в качестве инструмента хеджирования.

6️⃣ Облигации. Одни из самых распространенных облигаций CFD – это US 10Yr T-Note, и 10-year Germany Bund. То есть, десятилетние американские и немецкие государственные облигации, соответственно.

Облигации имеют две основные характеристики: стоимость и купонная доходность. CFD позволяют Вам спекулировать на стоимости облигаций.

✍ Как общее правило, доходность и стоимость облигаций развиваются в разных направлениях: если одна растет, то другая уменьшается, и наоборот.

Преимущества торговли CFD

По определению, CFD, как и любой другой финансовый инструмент, имеют сильные и слабые стороны. В некоторых ситуациях трейдеры предпочитают использовать CFD контракты для торговли, в то время как в других ситуациях они выбирают другие инструменты, такие как Forex или обыкновенные акции.

CFD-контракты имеют большое значение в торговле. Рассмотрим в этом параграфе преимущества торговли контрактами CFD, а в следующем параграфе проанализируем их риски и недостатки.

Основные преимущества торговли CFD включают в себя:

1️⃣ Возможность открывать сделки как на покупку, так и на продажу. CFD позволяет Вам открывать ордера на покупку и на продажу и зарабатывать как на росте, так и на снижении котировок.

2️⃣ Отсутствие скрытых комиссий. Как правило, торговые условия контрактов CFD прописаны на веб-сайте брокера и являются прозрачными и однозначными. Кроме того, они часто встречаются в торговом терминале в разделе «Спецификация».

3️⃣ Отсутствие фактического владения торговым активом. При покупке CFD на золото или нефть трейдер не получает их в физической форме. Другими словами, ему не нужно задумываться, где хранить нефть до даты экспирации контракта. CFD, по определению, предназначены только для того, чтобы спекулировать на разнице цен покупки и продажи актива.

4️⃣ Возможность открытия позиций на «дорогих» торговых инструментах. Использование кредитного плеча позволяет трейдерам с небольшими капиталами приобретать торговые инструменты, которые они не могут себе позволить в ином случае.

5️⃣ Доступ к большому количеству активов через один торговый счет. Благодаря использованию современных торговых приложений, становится возможным управлять всеми открытыми позициями через единый торговый терминал.

Управление несколькими позициями через торговый счет и торговый терминал позволяет трейдеру сэкономить время при открытии, модификации и закрытии торговых ордеров, а также облегчает проведение комплексного анализа корреляции между динамикой котировок, который требует, чтобы все инструменты были доступны в одной платформе.

6️⃣ Увеличение потенциальной прибыли благодаря использованию кредитного плеча. При прочих равных условиях, использование заемных средств позволяет трейдеру открывать больше позиций, чем он может сделать за счет собственных средств. Опытные трейдеры используют плечо для увеличения количества и объема торговых позиций, которые могут генерировать повышенный доход.

Важно отметить, что увеличение потенциального дохода сопровождается ростом риска общей или частичной потери депозита. Поскольку торговля всегда несет для трейдера определенную степень риска, любое финансовое решение должно быть изначально тщательно изучено.

Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире

СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО

Риски и недостатки торговли CFD-контрактами

Рассмотрим ниже потенциальные недостатки и риски, которые могут возникнуть во время торговли CFD.

1️⃣ Риск кредитного плеча. Использование кредитного плеча может увеличить прибыль трейдера, но в то же время увеличивает риск частичной или полной потери депозита. Таким образом, по определению, плечо в CFD торговле создает повышенный риск для капитала трейдера.

Чтобы уменьшить этот риск, Вы можете применять принципы управления капиталом. Например, в соответствии с классическим принципом управления депозитом, риск по транзакции не должен превышать 2% от капитала. Другими словами, если депозит трейдера составляет 10000 долларов США, он не может потерять более 200 долларов США за одну транзакцию, потому что 200 долларов – это 2% от 10000 долларов США.

✅ Трейдер может применять классические принципы управления рисками в торговле, или он может создать свои собственные. Например, увеличить риск транзакции до 3% или, наоборот, уменьшите его до 1%.

2️⃣ Риск рыночной волатильности. Волатильность на финансовых рынков, по определению, является естественным явлением как для CFD, так и для других торговых инструментов.

✍ Волатильность – это среднее колебание финансового инструмента за рассматриваемый период.

☑️ Например, если котировки валютной пары GBPJPY изменяются на 1200 пунктов в среднем в день, то можно сказать, что ее средняя волатильность составляет 1200 пипсов.

Индикатор ATR (Average True Range) является одним из способов определения волатильности рынка. Его можно использовать для определения волатильности на разных временных таймфреймах от M1 до MN1 (M1 – одна минута, MN1 – один месяц).

Почему волатильность может быть опасной? Высокая волатильность сопровождается высоким риском – особенно при использовании высокого кредитного плеча.

Как и в случае с риском, связанным с использованием повышенного кредитного плеча, одним из способов минимизации риска является применение принципов управления капиталом в торговле.

✅ Другой вариант для снижения риска – это хеджирование.

3️⃣ Спекулятивный характер транзакций. Транзакции, открытые с использованием контрактов CFD, по определению, нацелены на генерирование спекулятивных доходов без фактического владения торговым активом.

Например, трейдер, который открывает позицию на покупку (Buy) CFD Silver (серебро), не становится владельцем серебра, а просто получает возможность заработать на волатильности котировок этого драгоценного металла. Важно отметить, что трейдинг всегда связан с риском и не гарантирует прибыль.

✅ Протестируйте свои инвестиционные и торговые идеи, не рискуя потерять деньги, на демо-счете Admirals. Откройте бесплатный демо-счет, нажав на баннер ниже ▼▼▼

Безрисковый демо-счет

Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию

ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ

Продолжайте свое обучение

• Как выбрать брокера для Форекс и CFD торговли
• ESMA — изменения в регуляции торговли CFD в Европе
• Лучшая торговая платформа для CFD торговли

Ссылки

• Wikipedia
• Financial Conduct Authority
• Autorité des Marchés Financiers
• Investopedia
• ESMA

О нас: Admirals

Admirals – глобальный, удостоенный множества наград, регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами на самых популярных торговых платформах в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5. Начните торговать сегодня!

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации и советы по инвестированию, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым экспертам, чтобы Вы поняли все риски.

Контракт на разницу цен (CFD) Обзор и примеры

Контракт на разницу (CFD) — это договор между покупателем и продавцом, который предусматривает, что покупатель должен выплатить продавцу разницу между текущей стоимостью актива и его стоимостью на момент заключения договора. CFD дают трейдерам и инвесторам возможность получать прибыль от движения цены, не владея базовыми активами. Стоимость контракта CFD не учитывает базовую стоимость актива: только изменение цены между входом в сделку и выходом из нее.

Это достигается посредством договора между клиентом и брокером и не использует фондовую, валютную, товарную или фьючерсную биржу. Торговля CFD предлагает несколько основных преимуществ, которые увеличили огромную популярность инструментов в последнее десятилетие.

Ключевые выводы

• Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между инвестором и брокером CFD об обмене разницей в стоимости финансового продукта между моментом открытия и закрытия контракта.
• Инвестор CFD фактически никогда не владеет базовым активом, а вместо этого получает доход в зависимости от изменения цены этого актива.
• Некоторые преимущества CFD включают доступ к базовому активу по более низкой цене, чем покупка актива напрямую, простоту исполнения и возможность открывать длинные или короткие позиции.
• Недостатком CFD является немедленное уменьшение начальной позиции инвестора, которая уменьшается на размер спреда при входе в CFD.
• Другие риски CFD включают слабое отраслевое регулирование, потенциальную нехватку ликвидности и необходимость поддерживать адекватную маржу.

Контракт на разницу цен (CFD)

Как работают CFD

Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение между инвестором и брокером CFD об обмене разницей в стоимости финансового продукта (ценных бумаг или деривативов) между моментом открытия и закрытия контракта.

Это продвинутая торговая стратегия, которую используют только опытные трейдеры. Доставка физических товаров или ценных бумаг с CFD не осуществляется. Инвестор CFD фактически никогда не владеет базовым активом, а вместо этого получает доход в зависимости от изменения цены этого актива. Например, вместо того, чтобы покупать или продавать физическое золото, трейдер может просто спекулировать на том, пойдет ли цена на золото вверх или вниз.

По сути, инвесторы могут использовать CFD, чтобы делать ставки на то, вырастет или упадет цена базового актива или ценной бумаги. Трейдеры могут делать ставки как на восходящее, так и на нисходящее движение. Если трейдер, купивший CFD, увидит рост цены актива, он предложит свою долю на продажу. Чистая разница между ценой покупки и ценой продажи суммируется. Чистая разница, представляющая прибыль от сделок, оплачивается через брокерский счет инвестора.

С другой стороны, если трейдер считает, что стоимость актива будет снижаться, можно открыть открытую позицию на продажу. Чтобы закрыть позицию, трейдер должен совершить компенсационную сделку. Затем чистая разница убытков оплачивается наличными через их счет.

Страны, в которых вы можете торговать CFD

Контракты CFD не разрешены в США. Они разрешены на биржевых внебиржевых (OTC) рынках во многих основных торговых странах, включая Великобританию, Германию, Швейцарию, Сингапур, Испанию, Францию, Южную Африку, Канаду, Нью-Йорк. Зеландия, Гонконг, Швеция, Норвегия, Италия, Таиланд, Бельгия, Дания и Нидерланды.

Что касается Австралии, где контракты CFD в настоящее время разрешены, Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) объявила о некоторых изменениях в выпуске и распространении CFD среди розничных клиентов. Цель ASIC — усилить защиту прав потребителей за счет сокращения кредитного плеча CFD, доступного для розничных клиентов, и нацеливания на характеристики продуктов CFD и методы продаж, которые увеличивают потери розничных клиентов от CFD. Приказ ASIC о вмешательстве в производство вступил в силу 29 марта 2021 года.

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) ограничила торговлю CFD в США, но нерезиденты могут торговать с их помощью.

Fast Fact

Торговля CFD в 2020 году набирает обороты. Ключевой особенностью CFD является то, что они позволяют вам торговать на рынках, которые движутся вниз, в дополнение к тем, которые движутся вверх, что позволяет им приносить прибыль, даже когда рынок находится в состоянии смятение.

Стоимость CFD

Затраты на торговлю CFD включают в себя комиссию (в некоторых случаях), стоимость финансирования (в определенных ситуациях) и спред — разницу между ценой покупки (ценой покупки) и ценой предложения во время торговли.

Обычно комиссия за торговлю валютными парами и товарами не взимается. Однако брокеры обычно берут комиссию за акции. Например, брокер CMC Markets, британская компания, предоставляющая финансовые услуги, взимает комиссионные, которые начинаются с 0,10% или 0,02 доллара США за акцию для акций, котирующихся в США и Канаде. Сделки открытия и закрытия представляют собой две отдельные сделки, и, таким образом, с вас взимается комиссия за каждую сделку.

Плата за финансирование может взиматься, если вы занимаете длинную позицию; это связано с тем, что позиции овернайт для продукта считаются инвестициями (и поставщик ссудил трейдеру деньги для покупки актива). С трейдеров обычно взимаются проценты за каждый день удержания позиции.

Например, предположим, что трейдер хочет купить CFD по цене акций GlaxoSmithKline. Трейдер заключает сделку на 10 000 фунтов стерлингов. Текущая цена GlaxoSmithKline составляет 23,50 фунта стерлингов. Трейдер ожидает, что цена акции вырастет до £24,80 за акцию. Спред между спросом и предложением составляет 24,80-23,50.

Трейдер заплатит комиссию в размере 0,1% при открытии позиции и еще 0,1% при закрытии позиции. Для длинной позиции с трейдера будет взиматься плата за финансирование на следующий день (обычно процентная ставка LIBOR плюс 2,5%).

Трейдер покупает 426 контрактов по цене 23,50 фунта стерлингов за акцию, поэтому его торговая позиция составляет 10 011 фунтов стерлингов. Предположим, что цена акций GlaxoSmithKline вырастет до 24,80 фунтов стерлингов за 16 дней. Начальная стоимость сделки составляет 10 011 фунтов стерлингов, но окончательная стоимость составляет 10 564,80 фунтов стерлингов.

Прибыль трейдера (до начислений и комиссий) составляет:

10 564,80 фунтов стерлингов — 10 011 фунтов стерлингов = 553,80 фунтов стерлингов

Поскольку комиссия составляет 0,1%, при открытии позиции трейдер платит 10 фунтов стерлингов. Предположим, что проценты составляют 7,5%, которые необходимо выплачивать каждые 16 дней, в течение которых трейдер держит позицию. (426 x 23,50 фунта стерлингов x 0,075/365 = 2,06 фунта стерлингов. Поскольку позиция открыта в течение 16 дней, общая комиссия составляет 16 x 2,06 фунта стерлингов = 32,89 фунта стерлингов..)

Когда позиция закрыта, трейдер должен заплатить еще 0,01% комиссии в размере 10 фунтов стерлингов.

Чистая прибыль трейдера равна прибыли за вычетом комиссий:

553,80 (прибыль) – 10 (комиссия) – 32,89 (проценты) – 10 (комиссия) = 500,91 фунта стерлингов (чистая прибыль)

Преимущества CFD

Более высокое кредитное плечо

CFD обеспечивают более высокое кредитное плечо, чем традиционная торговля. Стандартное кредитное плечо на рынке CFD подлежит регулированию. Когда-то она составляла всего 2% поддерживающей маржи (кредитное плечо 50:1), но теперь она ограничена диапазоном 3% (кредитное плечо 30:1) и может достигать 50% (кредитное плечо 2:1). Более низкие маржинальные требования означают меньшие капитальные затраты для трейдера и большую потенциальную прибыль. Однако увеличение кредитного плеча также может увеличить убытки трейдера.

Доступ к глобальному рынку с единой платформы

Многие брокеры CFD предлагают продукты на всех основных мировых рынках, обеспечивая круглосуточный доступ. Инвесторы могут торговать CFD на самых разных мировых рынках.

Нет правил продажи или заимствования акций

На некоторых рынках действуют правила, запрещающие короткие позиции, требующие от трейдера заимствования инструмента перед продажей коротких позиций или предъявляющие разные маржинальные требования для коротких и длинных позиций. Инструменты CFD можно открывать в шорт в любое время без затрат по займам, поскольку трейдер не владеет базовым активом.

Профессиональное исполнение без комиссии

Брокеры CFD предлагают многие из тех же типов ордеров, что и традиционные брокеры, включая стопы, лимиты и условные ордера, такие как «один отменяет другой» и «если выполнено». Некоторые брокеры, предлагающие гарантированные остановки, взимают плату за услугу или возмещают затраты другим способом.

Брокеры зарабатывают деньги, когда трейдер платит спред. Иногда они взимают комиссию или сборы. Чтобы купить, трейдер должен заплатить цену предложения, а чтобы продать или продать, трейдер должен заплатить цену предложения. Этот спред может быть маленьким или большим в зависимости от волатильности базового актива; часто доступны фиксированные спреды.

Нет требований к дневной торговле

Некоторые рынки требуют минимальных сумм капитала для дневной торговли или устанавливают ограничения на количество дневных сделок, которые можно совершать на определенных счетах. Рынок CFD не связан этими ограничениями, и все владельцы счетов могут торговать внутри дня, если захотят. Счета часто можно открыть всего за 1000 долларов США, хотя 2 000 долларов США и 5 000 долларов США являются общими требованиями к минимальному депозиту.

Разнообразие торговых возможностей

В настоящее время брокеры предлагают CFD на акции, индексы, казначейские обязательства, валюты, секторы и товары. Это позволяет спекулянтам, заинтересованным в различных финансовых инструментах, торговать CFD в качестве альтернативы биржам.

Недостатки CFD

Трейдеры платят за спред

Хотя CFD предлагают привлекательную альтернативу традиционным рынкам, они также таят в себе потенциальные ловушки. Во-первых, необходимость платить спред при входе и выходе исключает возможность получения прибыли от небольших движений. Спред также уменьшает прибыльные сделки на небольшую сумму по сравнению с базовой ценной бумагой и увеличивает убытки на небольшую сумму. Таким образом, в то время как традиционные рынки облагают трейдера сборами, правилами, комиссиями и более высокими требованиями к капиталу, CFD урезают прибыль трейдеров за счет затрат на спред.

Слабое отраслевое регулирование

Индустрия CFD не регулируется строго. Доверие к CFD-брокеру основано на репутации, долголетии и финансовом положении, а не на статусе или ликвидности в правительстве. Есть отличные брокеры CFD, но важно изучить историю брокера, прежде чем открывать счет.

Риски

Торговля CFD происходит быстро и требует тщательного контроля. В результате трейдеры должны осознавать значительные риски при торговле CFD. Существуют риски ликвидности и маржи, которые необходимо поддерживать; если вы не можете покрыть снижение стоимости, ваш провайдер может закрыть вашу позицию, и вам придется покрыть убытки, независимо от того, что впоследствии произойдет с базовым активом.

Риски кредитного плеча подвергают вас большей потенциальной прибыли, но также и большим потенциальным убыткам. Хотя лимиты стоп-лосса доступны у многих поставщиков CFD, они не могут гарантировать, что вы не понесете убытков, особенно в случае закрытия рынка или резкого движения цены. Риски исполнения также могут возникать из-за задержек в сделках.

Поскольку отрасль не регулируется и сопряжена со значительными рисками, CFD запрещены в США Комиссией по ценным бумагам и биржам (SEC).

Пример сделки CFD

Предположим, что цена продажи акции составляет 25,26 доллара, и трейдер покупает 100 акций. Стоимость транзакции составляет 2526 долларов США (плюс любые комиссии и сборы). Для этой сделки требуется не менее 1263 долларов наличных денег у традиционного брокера на счете с маржой 50 %, в то время как брокеру CFD требуется всего 5 % маржи, или 126,30 долларов США.

Сделка CFD покажет убыток, равный размеру спреда на момент совершения сделки. Если спред составляет 0,05 доллара США, акции должны заработать 0,05 доллара США, чтобы позиция достигла уровня безубыточности. Хотя вы получите прибыль в размере 0,05 доллара США, если бы полностью владели акциями, вы также заплатили бы комиссию и понесли бы более крупные капитальные затраты.

Если акции вырастут до цены предложения 25,76 доллара на традиционном брокерском счете, их можно продать с прибылью 50 долларов или 50 долларов / 1263 доллара = 3,95% прибыли. Однако, когда национальная биржа достигает этой цены, цена предложения CFD может составлять всего 25,74 доллара США. Прибыль CFD будет ниже, потому что трейдер должен выйти по цене предложения, а спред больше, чем на обычном рынке.

В этом примере трейдер CFD зарабатывает примерно 48 долларов США или 48 долларов США / 126,30 долларов США = 38% возврата инвестиций. Брокер CFD также может потребовать, чтобы трейдер купил по более высокой начальной цене, например, 25,28 доллара США. Тем не менее, от 46 до 48 долларов США, заработанных на торговле CFD, это чистая прибыль, в то время как 50 долларов США от прямого владения акциями не включают комиссионные или другие сборы. Таким образом, трейдер CFD получает больше денег в кармане.

Что такое CFD?

Контракты на разницу цен (CFD) — это контракты между инвесторами и финансовыми учреждениями , по которым инвесторы занимают позицию в отношении будущей стоимости актива. Разница между ценой открытия и закрытия сделки рассчитывается наличными. Нет физической доставки товаров или ценных бумаг; клиент и брокер обмениваются разницей в начальной цене сделки и ее стоимости, когда сделка раскручивается или переворачивается.

Как работают CFD?

Контракт на разницу (CFD) позволяет трейдерам спекулировать на будущих рыночных движениях базового актива, фактически не владея базовым активом и не получая физической поставки. CFD доступны для ряда базовых активов, таких как акции, товары и иностранная валюта. CFD включает в себя две сделки. Первая сделка создает открытую позицию, которая позже закрывается посредством обратной сделки с поставщиком CFD по другой цене.

Если первая сделка является покупкой или длинной позицией, вторая сделка (которая закрывает открытую позицию) является продажей. Если сделка открытия была продажей или короткой позицией, сделка закрытия — покупка.

Чистая прибыль трейдера представляет собой разницу в цене между сделкой открытия и сделкой закрытия (за вычетом комиссии или процентов).

Почему CFD незаконны в США?

Одной из причин того, что CFD являются незаконными в США, является то, что они являются внебиржевыми (OTC) продуктами, что означает, что они не проходят через регулируемые биржи. Использование кредитного плеча также допускает возможность больших убытков и вызывает озабоченность у регулирующих органов.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) и Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) запрещают резидентам и гражданам США открывать счета CFD на внутренних или иностранных платформах.

Безопасна ли торговля CFD?

Торговля CFD может быть рискованной, и ее потенциальные преимущества иногда могут перевешивать связанный с ней риск контрагента, рыночный риск, денежный риск клиента и риск ликвидности. Торговля CFD также может считаться рискованной из-за других факторов, включая плохое регулирование отрасли, потенциальную нехватку ликвидности и необходимость поддерживать адекватную маржу из-за убытков с использованием заемных средств.

Можно ли заработать на CFD?

Да, конечно, можно зарабатывать на торговле CFD. Однако торговля CFD является рискованной стратегией по сравнению с другими формами торговли. Самые успешные трейдеры CFD — это трейдеры-ветераны с богатым опытом и тактической проницательностью.

Итог

Преимущества торговли CFD включают в себя более низкие маржинальные требования, легкий доступ к мировым рынкам, отсутствие правил короткой или внутридневной торговли, а также небольшие или нулевые комиссии. Однако высокое кредитное плечо увеличивает убытки, когда они происходят, и необходимость платить спред для входа и выхода из позиций может быть дорогостоящей, если не происходит больших движений цены. Действительно, Европейское управление по ценным бумагам и рынкам (ESMA) наложило ограничения на CFD для защиты розничных инвесторов.

Контракт на разницу цен (CFD) Определение: использование и примеры

Что такое контракт на разницу цен (CFD)?

Контракт на разницу цен (CFD) — это соглашение, заключаемое в торговле производными финансовыми инструментами, при котором разница в расчетах между ценами открытия и закрытия сделки оплачивается наличными. Доставка физических товаров или ценных бумаг с CFD не осуществляется.

Контракты на разницу — это продвинутая торговая стратегия, которая используется опытными трейдерами и не разрешена в США.

Основные выводы

• Контракт на разницу цен (CFD) — это финансовый контракт, по которому выплачивается разница в расчетной цене между открытой и закрытой сделками.
• CFD, по сути, позволяют инвесторам торговать ценными бумагами в очень краткосрочной перспективе и особенно популярны в валютных и товарных продуктах.
• CFD рассчитываются наличными, но обычно допускают достаточную маржинальную торговлю, так что инвесторам нужно внести лишь небольшую сумму условной выплаты по контракту.

Понимание контракта на разницу

CFD позволяют трейдерам торговать ценовыми движениями ценных бумаг и деривативов. Производные финансовые инструменты – это финансовые инвестиции, полученные из базового актива. По сути, CFD используются инвесторами для ставок на то, будет ли цена базового актива или ценной бумаги расти или падать.

Трейдеры CFD могут делать ставки на движение цены вверх или вниз. Трейдеры, ожидающие восходящего движения цены, будут покупать CFD, а те, кто видит противоположное нисходящее движение, продают открытую позицию.

Если покупатель CFD увидит рост цены актива, он предложит свою долю на продажу. Чистая разница между ценой покупки и ценой продажи суммируется. Чистая разница, представляющая собой прибыль или убыток от сделок, оплачивается через брокерский счет инвестора.

И наоборот, если трейдер считает, что цена ценной бумаги снизится, он может открыть позицию на продажу. Чтобы закрыть позицию, они должны купить компенсационную сделку. Опять же, чистая разница прибыли или убытка оплачивается наличными через их счет.

Контракт на разницу цен (CFD)

Операции с CFD

Контракты на разницу могут использоваться для торговли многими активами и ценными бумагами, включая биржевые фонды (ETF). Трейдеры также будут использовать эти продукты, чтобы спекулировать на изменении цен на товарные фьючерсные контракты, например, на сырую нефть и кукурузу. Фьючерсные контракты — это стандартные соглашения или контракты с обязательствами купить или продать определенный актив по заранее установленной цене с будущей датой истечения срока действия.

Хотя CFD позволяют инвесторам торговать ценовыми движениями фьючерсов, сами по себе они не являются фьючерсными контрактами. CFD не имеют дат истечения срока действия, содержащих заданные цены, но торгуются, как и другие ценные бумаги, с ценами покупки и продажи.

CFD торгуются на внебиржевом рынке (OTC) через сеть брокеров, которые организуют рыночный спрос и предложение на CFD и устанавливают соответствующие цены. Другими словами, CFD не торгуются на крупных биржах, таких как Нью-Йоркская фондовая биржа (NYSE). CFD — это торгуемый контракт между клиентом и брокером, которые обменивают разницу между начальной ценой сделки и ее стоимостью, когда сделка раскручивается или переворачивается.

Преимущества CFD

CFD предоставляют трейдерам все преимущества и риски, связанные с владением ценной бумагой, без фактического владения ею или физической поставки актива.

CFD торгуются с маржой, что означает, что брокер позволяет инвесторам занимать деньги, чтобы увеличить кредитное плечо или размер позиции для получения большей прибыли. Брокеры потребуют от трейдеров поддерживать определенные остатки на счетах, прежде чем они разрешат этот тип транзакции.

Торговля маржинальными CFD обычно обеспечивает более высокое кредитное плечо, чем традиционная торговля. Стандартное кредитное плечо на рынке CFD может составлять от 2% до 20% маржи. Более низкие маржинальные требования означают меньшие капитальные затраты и большую потенциальную прибыль для трейдера.

Как правило, рынок CFD окружает меньше правил и положений по сравнению со стандартными биржами. В результате CFD могут иметь более низкие требования к капиталу или денежным средствам, требуемым на брокерском счете. Часто трейдеры могут открыть счет у брокера всего за 1000 долларов. Кроме того, поскольку CFD отражают происходящие корпоративные действия, владелец CFD может получать денежные дивиденды, увеличивая рентабельность инвестиций трейдера. Большинство брокеров CFD предлагают продукты на всех основных рынках мира. Трейдеры имеют легкий доступ к любому рынку, открытому с платформы брокера.

CFD позволяют инвесторам легко открывать длинную или короткую позицию или позицию на покупку и продажу. Рынок CFD обычно не имеет правил коротких продаж. Инструмент может быть закорочен в любое время. Поскольку нет права собственности на базовый актив, нет затрат на заимствование или продажу. Кроме того, за торговлю CFD взимается небольшая комиссия или она вообще не взимается. Брокеры зарабатывают деньги на том, что трейдер платит спред, что означает, что трейдер платит цену предложения при покупке и берет цену предложения при продаже или продаже. Брокеры берут часть или спред по каждому предложению и запрашивают цену, которую они указывают.

Недостатки CFD

Если базовый актив испытывает крайнюю волатильность или колебания цен, спред между ценами покупки и продажи может быть значительным. Выплата большого спреда при входе и выходе предотвращает получение прибыли от небольших движений в CFD, уменьшая количество выигрышных сделок и увеличивая убытки.

Поскольку индустрия CFD не регулируется строго, доверие к брокеру основано на его репутации и финансовой жизнеспособности. В результате CFD недоступны в Соединенных Штатах.

Поскольку CFD торгуются с использованием кредитного плеча, инвесторы, удерживающие убыточную позицию, могут получить от своего брокера маржин-колл, который требует внесения дополнительных средств для балансировки убыточной позиции. Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль с CFD, кредитное плечо также может увеличить убытки, и трейдеры рискуют потерять 100% своих инвестиций. Кроме того, если деньги заимствованы у брокера для торговли, с трейдера будет взиматься ежедневная процентная ставка.

Плюсы

• CFD позволяют инвесторам торговать движением цен на активы, включая ETF, фондовые индексы и товарные фьючерсы.

• CFD предоставляют инвесторам все преимущества и риски, связанные с владением ценной бумагой, фактически не владея ею.

• CFD используют кредитное плечо, позволяющее инвесторам вносить небольшой процент от суммы сделки у брокера.

• CFD позволяют инвесторам легко открыть длинную или короткую позицию или позицию на покупку и продажу.

Минусы

• Хотя кредитное плечо может увеличить прибыль с CFD, кредитное плечо также может увеличить убытки.

  No related posts.