Разное

Что такое cfd: Что такое CFD…? Просто и понятно.

23.01.2021

Содержание

Что такое CFD...? Просто и понятно.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

Пример CFD

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.
С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Суть CFD

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Плюсы CFD

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Небольшой капитал

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Хеджирование

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Удобство

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Минусы CFD

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Заключение

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Что такое CFD...? Просто и понятно.

CFD в переводе с английского означает «контракт на разницу» и представляет собой контракт, который заключают две стороны – покупатель и продавец. Суть контракта состоит в том, что положительная разница между ценами открытия и закрытия определенного финансового инструмента выплачивается продавцом покупателю, а отрицательная – покупателем продавцу. Контракт также оговаривает время, в которое определяется эта разница.

Пример CFD

По одному определению сразу сложно понять, что такое CFD, поэтому легче привести пример. Допустим, трейдер купил 1 CFD по mini Dow Jones по 10400 пунктов и продал этот контракт по цене 10700 пунктов. Таким образом, разница между открытием и закрытием индекса составила 300 пунктов. Прибыль трейдера, при стоимости одного контракта 5 долларов, составила 5*300=1500 долларов. Если бы индекс не вырос, а упал на 300 пунктов, то трейдер потерял 1500 долларов на этой сделке.

С первого взгляда может показаться, что торговля CFD не особо отличается от обычной торговли валютными парами. И хотя CFD – механизм для торговли базовым активом, сам актив, лежащий в основе CFD, в торговле не участвует. Именно это позволяет трейдеру не работать на рынке финансового инструмента, однако извлекать тот же финансовый результат.

Суть CFD

Придумали CFD английские брокеры, которые решили заинтересовать клиентов торговлей акциями без оплаты специального налога. Формально совершение сделки с CFD не являлось сделкой, совершаемой с акцией, и не попадало под налог. Потом CFD стал идеальным инструментом для тех, кто не имел возможности выхода на рынок, например, из-за нехватки средств.

Плюсы CFD

Изучив CFD подробнее, я увидел в этом инструменте немало положительных сторон. Оказалось, что в некоторых случаях использование CFD является выгодней и удобней, чем торговля самим базовым активом. Какие же плюсы у CFD?

Небольшой капитал

Главным преимуществом CFD является пониженное требование к торговому капиталу. Осуществляется это понижение благодаря тому, что необходимость уплаты налога и комиссии за поставку товара, включение в реестр акционеров, а также прочих сборов, которые оплачиваются при торговле акциями, пропадает. Кроме этого, торговля CFD разрешает использование плеча. Торгуя с финансовым левериджем, можно значительно преумножить свои начальный капитал, однако такая торговля подразумевает большой риск.

Хеджирование

Существует много финансовых инструментов, движение которых сильно коррелирует. Это свойство стало активно использоваться в хеджировании. Благодаря тому, что CFD заключаются как на покупку, так и на продажу, эти контракты также могут быть использованы для хеджирования. Часто трейдеры используют локи и хеджи только для того, чтобы защитить свой депозит при неверном прогнозе рынка. Однако хеджирование можно использовать и для получения прибыли. Если движение двух финансовых инструментов очень похоже, то можно открыть по одному инструменту длинную позицию, а по другому — короткую. Прибыль даст разница в ходе этих инструментов или же положительный своп. Например, сильная корреляция наблюдается у таких валютных пар, как EUR/USD и USD/CHF. Если одновременно открыть бай по этим двум инструментам, то вероятность потерять часть депозита очень низка, так как эти пары зависят друг от друга, и движение EUR/USD, например, вверх повлечет за собой падение USD/CHF. Прибыль будет за счет того, что «размах» хода одной из этих пар сильнее.

Удобство

Порадовало то, что большинство диллинговых центров, предлагающих торговлю CFD, позволяют работать с этими контрактами в том же терминале, что на Форексе. Это очень удобно, так как изучение новой программы – лишняя трата времени, а вот работа с привычной платформой приятней и продуктивнее. Я, например, очень привык к терминалу МетаТрейдер, поэтому работая на других платформах, часто совершаю технические ошибки, которые негативно влияют на торговлю. Кроме этого, широкий выбор рынков при торговле CFD позволяет работать как с валютой, так и с различными акциями.

Минусы CFD

Основным минусом, который я заметил почти у всех диллинговых центров, были большие спрэды на CFD. Поэтому стратегии, основанные на небольших изменениях цен, в большинстве случаев неприменимы к CFD. Естественно, спрэд уменьшает прибыль и увеличивает убыток. Таким образом, избежав комиссии, которая платится при торговле акциями, сталкиваешься с высокими спрэдами. Также торговцы CFD не могут быть акционерами.

Заключение

Подведя итоги, можно сказать, что торговля CFD является удобной не для всех трейдеров. Конечно, имея небольшой капитал и желание работать с акциями, выбор CFD – практически идеальный вариант. Но в случае отсутствия проблем со средствами торговля контрактами CFD не имеет смысла. Трейдерам с крупным депозитом лучше использовать фьючерсы и опционы.

Выбирая CFD, каждый трейдер должен взвесить все за и против. Если большой спрэд, левередж, несущий за собой риск, а также некоторые другие моменты оправдывают себя, то CFD обеспечит превосходную альтернативу для некоторых типов торговли. Когда работа на бирже напрямую осуществима, и депозит позволяет использование базового актива – CFD лучше заменить другими финансовыми инструментами.
И, конечно, главное в работе трейдеры – это наличие профита, с помощью какого бы финансового инструмента он не зарабатывался. Его Вам и желаю!

Что такое инструменты CFD и как их торговать на Форекс – Портал форекс трейдера

Здравствуйте, уважаемые коллеги форекс трейдеры!

Валютный рынок Форекс вполне закономерно ассоциируется с торговлей валютными парами. Тем не менее, децентрализация рынка дает свободу в плане выбора торговых активов и, соответственно, возможностей заработка. Это существенное преимущество, которое позволяет зарабатывать на разнице цен инструментов крупнейших биржевых площадок, при этом сильно снижая минимальный порог входа в “крупную игру”. Подробнее – в нашем сегодняшнем материале.

Где искать СFD?

Традиционно на рынке Форекс внимание трейдера обращено на валютные пары. Однако, добавляя очередную пару, в окне обзора рынка MetaTrader4 на глаза попадается раздел символов с контрактами на разницу CFD.

Опция открывает доступ к длинному списку активов, зашифрованных под странными значками, наподобие хештега Twitter. Это тикеры – условные обозначения инструментов на мировых биржевых площадках.

Что такое CFD?

Триста лет тому назад был заведен аукционный порядок определения цены на сельхозтовары, посредством заключения сделок при равенстве спроса и предложения, проводимых на специальной площадке – бирже. Теперь это правило распространено на все товары и сырье, ценные бумаги предприятий – акции и долговые обязательства (облигации).

Особняком стоит рынок Форекс, который, являясь децентрализованным по своей сути, исключает манипуляцию национальными валютами государств. Валюты торгуются на международном межбанковском рынке без привязки к площадке и не подлежат регулированию, когда курс определяется общемировым спросом и предложением.

Спекулянты XX века ввели новый класс инструментов – производные от биржевых активов. Фьючерсы и опционы на акции, финансовые инструменты и товары позволили снизить издержки на комиссионные выплаты биржам, уйти от налогов и воспользоваться плечом.

Плечо, или leverage, позволяет торговать пакетом актива (100 акций или 1000 облигаций и т.д.) за 10% процентов от стоимости. При этом прибыль или убыток начисляется в размере 100%.

CFD (Contract For Difference) – это производный контракт, процент стоимости берется с пакета акций (или любого другого актива, называемым «базовый»), равного 1 лоту. В отличие от фьючерса, лот может дробиться подобно валютному до минимального значения 0,01 лот.

Подобное ценообразование – это объяснение возникновения контракта. Ценные бумаги предприятий США или Европы торгуются по стоимости от десятков до сотен долларов США. Цены фьючерсов и опционов достигают стоимости подержанного автомобиля. У мелкого инвестора есть только один выход – покупка одной акции по цене 5% от ее стоимости.

Что такое cfd?

В настоящее время на финансовом  рынке существует большое количество инструментов, предназначенных для того, чтобы зарабатывать на них спекулятивную прибыль. Такие контракты имеют в своей основе не реальные активы или ценные бумаги, а некие договорённости или условия, изменение которых влечёт за собой получение прибыли одной из сторон. К такого рода инструментам относятся и контракт на разницу цен — или, как его принято называть, CFD (contract for difference).

 

История cfd

Несмотря на то, что похожие на cfd контракты использовались ещё в 17 веке в период голландской тюльпаномании, он является очень молодым: впервые в привычном для нас виде cfd был заключён в 1990-х годах компанией Smith New Court. Новый на тот момент финансовый инструмент позволил удовлетворять возрастающие потребности участников рынка. Краткосрочным трейдерам требовался такой контракт, который давал возможность депонировать на счету сравнительно небольшую сумму, и при этом сулил значительные прибыли без необходимости впоследствии оформлять документы на передачу прав собственности на те или иные активы.

Появившиеся контракты на разницу решили сразу две проблемы:

  1. Помогли трейдерам обойти законодательное ограничение размеров кредитного плеча. В случае с cfd его размер ничем не регламентировался, что давало возможность заключать сделки на крупные суммы, резервируя у себя на счету лишь малую часть.
  2. Позволили уклониться от уплаты налогов. Введённый в то время на территории Великобритании гербовой сбор (англ. stamp duty) подразумевал уплату налога за сделки с ценными бумагами, которыми контракты на разницу юридически не являются.

Таким образом, появление этого инструмента стало лишь ответом на растущий спрос в индустрии финансов. На развитие интереса к cfd в значительной мере повлияло предоставление компанией Gerard and National Intercommodities возможности торговать контрактами на разницу цен акций из котировальных листов Лондонской фондовой биржи через интернет с использованием специальной торговой платформы. Простота в работе и доступность для широких масс сделала cfd контракты популярными в Европе, после чего торговля ими распространилась и в другие концы света, в том числе в Россию.

 

Что такое cfd

CFD представляет собой заключаемый между двумя сторонами договор, согласно условиям которого «при изменении котировок базисного актива одна сторона выплачивает другой разницу в цене».

Давайте более простыми словами. Возьмем график температуры, сегодня 20 градусов. Это наш базисный актив. Находим двух людей, один из которых говорит, что завтра будет теплее, а другой думает, что холоднее. Заключаем между ними договор и закрываем его завтра по итогу дня — победитель получает деньги проигравшего. Чем больше разница температур, тем больше прибыль первого и убыток второго. При этом понятно, что «владеть» температурой не может ни тот, ни другой.

Итак, заключение cfd контракта не требует от сторон ни передачи, ни даже владения базисным активом — предметом договора в данном случае является разница цен того, на чём он основан. Таким образом, контракт на разницу является чисто спекулятивным инструментом, в основе которого лежат лишь договорные отношения.

Контракты торгуются в классической платформе по тому же принципу, что и производные финансовые инструменты, такие как фьючерсы. Покупатель, занимающий длинную позицию по контракту, берёт на себя обязательство выплатить продавцу, занявшему короткую позицию, разницу между ценой покупки и продажи cfd — в случае, если цена базисного актива снизится. Его контрагент напротив, обязан будет выплатить разницу в случае, если стоимость лежащего в основе договора актива вырастет.

 

Пример расчета

Предположим, что трейдер занял длинную позицию по cfd, базисным активом которого является 1 акция Microsoft, когда её цена составляла 130 долларов США. Спустя три дня цена на неё изменилась и составила 135 долларов. Трейдер закрывает свою позицию и фиксирует прибыль, которая составляет 135-130=5 долларов. Продажа контракта на разницу (короткая позиция) приведет к соответствующему убытку в том же размере пяти долларов.

В таком варианте эта сделка равносильна сделке с акцией, однако на практике контракт на разницу почти всегда предполагает использование плеча (заемных средств). CFD могут создаваться на различные базовые активы: акции, нефть, рыночные индексы и пр. Часто ими измеряется именно разница цен, но например в случае индексов это просто котировки в пунктах.

Интересным в данном инструменте является возможность получения дивидендов по акциям без необходимости ими владеть. Дело в том, что при заключении cfd на акции многие брокеры устанавливают так называемую поправку на дивиденд – сумму, которую получает клиент, если в день выплаты дивидендов он занимает длинную позицию по cfd, или уплачивает, если в этот день его позиция короткая.

 

Спецификация cfd

Ниже представлена спецификация cfd контракта на нефть марки WTI от брокера TeleTrade.

Как можно увидеть, контракт заключается на разницу цен 1000 баррелей нефти. Instant execution обозначает, что торговые приказы клиента по этому активу посредник исполняет мгновенно. Размер спреда равен разнице между ценой покупки и продажи и составляет 0,07 доллара. Значения свопов в данном случае означают стоимость переноса позиции трейдера на следующий торговый день. Длинный своп – для длиной позиции, короткий, соответственно, для короткой. Размер плеча для торговли у брокера настраивается отдельно для каждого торгового счёта и зависит от базового актива, из-за чего не указывается в спецификации.

Похожая ситуация в компании Альпари, где брокер также предлагает 1000 баррелей с минимальной суммой от 0.1 лота и залогом около 3%:

Есть контракты на разницу и у брокера Альфа Форекс. В их числе валютные пары, драгоценные металлы и еврооблигации российских компаний, которые можно торговать с плечом до 1:5:

 

Торговля cfd с плечом

Маржинальная торговля cfd позволяет получать прибыль от изменения цены базового актива, вкладывая существенно меньшую сумму, чем необходимо для реального приобретения этих активов. Однако необходимо учитывать, что и убытки от таких сделок будут соответствующими. Для их покрытия необходимо держать на счету свободные средства: как только их не станет хватать, сделка будет автоматически закрыта.

Важным фактором является и то, что брокеры могут самостоятельно устанавливать размер кредитного плеча, из-за чего можно встретить конторы, предлагающие маржинальную торговлю в соотношении как 1:5, так и 1:500. Эти значения демонстрируют, в каком соотношении брокер готов предоставить заёмные средства трейдеру по сравнению с его собственными. Если использовать плечо 1:10, то на один доллар можно приобрести cfd за 10 долларов.

 

Примеры сделок с плечом

Рассмотрим, как это работает на упрощенном примере. Имея депозит в 630 долларов, трейдер продаёт cfd на разницу цен 100 акций Microsoft по цене 130 долларов за акцию. Т.е. общая сумма позиции 13 000$, но трейдер использует плечо 1:100. Значит, он уплачивает только 130 долларов, оставляя оставшиеся 500 на случай покрытия убытков.

Предположим, что цена акции выросла на 1.3 доллара и составила 131.3$. Поскольку использовалось плечо 1:100, то 1.3$ × 100 = 130$. Иначе говоря, маленькое движение цены «съело» все средства, потраченные за сделку.

При достижении акциями Microsoft цены в 136.3 доллара, убытки трейдера рассчитываются по формуле (136.3–131.3) × 100 = – 500 долларов, что соответствует размеру средств на его депозите. В этот момент брокер принудительно закроет сделку, зафиксировав его убыток в 500 долларов, поскольку если цена акций Microsoft продолжит расти, трейдеру будет просто нечем выплачивать свои убытки.

Хотя если бы трейдер занял при тех же условиях длинную позицию, он мог бы получить значительный доход. После изменения цены акций до 135 долларов прибыль трейдера от продажи cfd контракта на 100 акций могла бы составить (135-130) × 100 = 500 долларов. Таким образом, размер плеча напрямую влияет на скорость того, как быстро «растает» депозит трейдера при неблагоприятном изменении котировок торгуемого cfd.

Размер плечаИзменение котировкиРазмер прибыли/убытка
1:11%1%
1:31%3%
1:51%5%
1:101%10%
1:501%50%
1:1001%100%

Следовательно, чтобы полностью потерять сумму контракта при плече 1:100 необходимо неблагоприятное изменение котировок всего на 1%. При более высоких плечах это значение ещё меньше.

Кроме того, разные брокеры устанавливают разный уровень закрытия позиций. Это означает, что после наступления Stop Out у трейдера останется некоторая сумма денег от сделки – тогда как выше мы для простоты считали, что она становится равной нулю. Это значит, в реальности позиция трейдера будет закрыта раньше, чем при убытке в 100%.

Предположим, что трейдер использует плечо 1:10. Тогда при контракте на 100 акций Microsoft на его счету было бы зарезервировано 1300 долларов. Других средств на счете нет, а уровень закрытия сделки у брокера при этом плече выставлен на уровне 20%. Значит, позиция будет закрыта при остатке 1300 × 20% = 260 долларов. Поскольку при плече 1:10 изменение котировки на 1% соответствует прибыли или убытку в 10%, то до принудительного закрытия позиции цена актива должна пройти лишь 8% от его текущей стоимости. А при плече 1:50 достаточно 1.6%. При этом изменение цен крупных акций на 1-2% в день можно считать нормальным.

 

Риски cfd

Спекулятивные риски при использовании кредитного плеча очевидны – плечо может в сотни раз умножить убытки трейдера. Однако существует ещё один важный риск – организационный. Дело в том, что при торговле cfd контракт заключается непосредственно с брокером, через которого происходит работа. Именно поэтому даже при небольшом спросе на инструмент у него обычно имеется отличная ликвидность – в противном случае было бы очень трудно найти контрагента для сделки. И тот факт, что трейдер фактически торгует против брокера, является причиной очевидного конфликта интересов – брокеру просто невыгодно, чтобы трейдер оказался в плюсе при такой сделке. Инструменты, торговля которыми происходит не на свободном рынке, а внутри счетов брокера, именуются в трейдерской среде «кухнями».

По этой причине необходимо с большой осторожностью выбирать брокера, у которого трейдер планирует торговать. В зарубежной практике, например на родине cfd Великобритании, такая торговля вполне нормальна – трейдеры торгуют против дилера, обеспечивающего ликвидность. Однако в качестве дилеров там выступают серьёзные финансовые компании с серьезными регуляторами. В США контракты на разницу предлагает, к примеру, доступный россиянам Interactive Brokers.

В России же, дилеры cfd (упорно называющие себя брокерами) в большинстве случаев не имеют лицензий Центрального Банка и зарегистрированы в оффшорных зонах. По этой причине существует значительная вероятность столкнуться с мошенническими действиями с их стороны: от различных «технических неполадок» до фальсификации котировок или вообще отказа от вывода средств – маленькие компании просто не могут позволить себе серьёзные выплаты успешным трейдерам, а большие грешат этим из жадности.

В настоящее время лицензия на осуществление деятельности форекс-дилера от Центрального Банка РФ имеется лишь у четырёх компаний, и возможность торговли cfd на текущий момент предоставляет только одна из них – ООО «Альфа-Форекс». Все другие посредники, предоставляющие возможность торговли контрактами на разницу, не являются лицензированными профессиональными участниками российского рынка ценных бумаг. Рассмотрим крупнейшие компании, предоставляющие возможность торговать контрактами cfd российским пользователям.

НазваниеНаличие лицензии ЦБ РФМаксимальное плечоМесто регистрацииСреднемесячный оборот, млрд. $
AlpariОтозвана1:1000г. Кингстаун90
Forex-ClubОтозвана1:500г. Кингстаун54
TeleTradeОтозвана1:500г. Кингстаун45
Альфа-ФорексДа1:200г. Москва30

Наиболее резонансным происшествием в отношении многих посредников, предоставляющих доступ к торгам cfd, стал отзыв их лицензий со стороны ЦБ в конце 2018 года. В частности, данная ситуация коснулась компании Альпари, работающей на российском рынке еще с конца 1990-х годов. Официальная причина отзыва была в том, что они использовали лицензии, оформленные на дочерние российские фирмы, чтобы перенаправлять клиентов на ресурсы своих основных компаний, зарегистрированные в оффшорных зонах. Трудно сказать, какой будет ситуация в будущем, но сегодня такие посредники не контролируются со стороны ЦБ, из-за чего работа с ними осуществляется трейдером на свой страх и риск.

 

CFD и фьючерсы

Торговля контрактами на разницу во многом напоминает работу с фьючерсами: наличие аналогичных базисных активов и кредитных плеч, аналогичный способ расчёта вариационной маржи и высокие риски. Однако между этими активами существует огромная разница, заключающаяся как в принципе их работы, так и в более мелких деталях. Рассмотрим отличия между этими инструментами наглядно.

КритерииCFDФьючерсы
Поставка базисного активаНе происходитМожет происходить
Контракт заключаетсяС брокеромС другим трейдером
Исполнение гарантируетБрокерБиржа
ЦенаУстанавливается брокеромОпределяется на бирже
Комиссия за сделкуОтсутствуетПрисутствует
Конфликт интересов с брокеромПрисутствуетИсключён
РынокВнебиржевойБиржевой
Средства трейдера хранятсяНа счету брокераНа счету в банке
Стандартный контрактНетДа
Кредитное плечоВплоть до нескольких сотенОбычно не более 1:7
Бессрочный контрактДаНет

Таким образом, несмотря на внешнее сходство механизмов торговли, фьючерсы имеют значительные отличия от контрактов на разницу. Кроме того, существует похожий на оба случая форвардный контракт, который рассмотрен в статье о фьючерсах.

 

Заключение

CFD представляют собой инструмент с высокими рисками, позволяющий получать прибыль от изменения цен на активы, не становясь их непосредственным владельцем. При этом наличие значительного кредитного плеча у брокеров позволяет торговать контрактами на разницу, имея в своём распоряжении относительно небольшой депозит. Однако необходимо понимать, что и риски при такой торговле существенно выше, чем на фондовом рынке. Высокие плечи рано или поздно ведут к потере всех средств.

преимущества, недостатки и возможные риски

Торговля CFD подойдет для трейдеров с небольшим размером капитала. Вы получите доступ к самым разным рынкам и широкому набору инструментов для торговли. Это вовсе не означает, что здесь вы сможете зарабатывать. Однако вы должны знать, с чем имеете дело. В сегодняшней статья я подробно расскажу о торговле CFD.

Торговля CFD для начинающих: что это такое?

CFD означает контракт на разницу цен и позволяет покупать либо продавать финансовые инструменты без владения базовым активом.

Например, вместо того, чтобы покупать акции Apple, вы можете купить CFD на Apple.

Для этого вам нужен CFD-брокер, и вот как он работает:

Большинство брокеров CFD являются одновременно и маркет-мейкерами, другими словами, дилинговыми центрами или кухнями. Это означает, что они сами создают рынок, занимая противоположную сторону вашей сделки.

Вы можете подумать: “Разве здесь нет конфликта интересов?” Конфликт есть, вы правы. Но такова их бизнес-модель.

Большинство розничных трейдеров торгуют слишком маленькими суммами и совершают небольшой объем сделок. Их позиции невыгодно выводить на реальный рынок, поэтому брокер удовлетворяет этот спрос, создавая синтетический рынок для мелких трейдеров.

К тому же такая модель бизнеса более выгодная, чем ECN, STP или обеспечение прямого доступа к мировым фондовым или валютным рынкам.

Преимущества торговли CFD

В отличие от биржевой торговли, CFD предоставляет ряд преимуществ.

Прежде всего, вам не потребуется большой капитал для открытия счета и торговли. Также CFD дает вам возможность торговать с большим кредитным плечом, чем на фондовом рынке. Это означает, что вы можете контролировать большие размеры позиций с небольшим депозитом.

К примеру, если акция требует 10% маржи, и у вас есть торговый счет в 1000$, вы можете купить акций на сумму до 10 000$.

Однако не забывайте, что кредитное плечо – это обоюдоострый меч. С большими доходами, вы также получаете больший размер риска.

С помощью CFD вы сможете открывать короткие позиции по большинству акций. Вы сможете хеджировать свои позиции и даже получать прибыль от обвала рынка.

Вы получите доступ ко многим торговым инструментам:

  • Индексы.
  • Акции.
  • ETF.
  • Товары сельского хозяйства.
  • Металлы.
  • Криптовалюты.

И все это на одном торговом счете с минимальными комиссиями и невысокой маржой.

Риски при торговле CFD и как можно их избежать

В отличие от акций, которые торгуются на бирже, контракты на разницу торгуются против вашего брокера. Большинство таких брокеров имеют оффшорную юрисдикцию. Это означает, что всегда есть риск подвергнуться мошенническим действиям со стороны вашего брокера. При этом вам будет сложно добиться справедливости и отстоять свои интересы.

В настоящее время конкуренция между брокерами настолько велика, что риск подобного сценария сведен к минимуму. Выбирайте для торговли только проверенных временем брокером. Список рекомендуемых мною брокеров для торговли вы можете посмотреть в моем рейтинге брокеров. Также на сайте есть статья о выборе брокера.

Ваш брокер всегда будет требовать от вас достаточное количество маржи для покрытия открытых позиций. На рынке бывают моменты, когда цена движется очень быстро, и размер ваших убытков также может очень быстро увеличиваться.

Не забывайте о контроле рисков и всегда торгуйте со стоп-лоссом.

Иногда в периоды высокой волатильности ваш брокер может поднять маржинальные требования.

Не используйте всю доступную маржу и ограничивайте количество одновременно открытых позиций.

При торговле CFD могут быть расхождения в котировках у разных брокеров. Иногда это может быть критично, если вы торгуете на младших таймфреймах. На старших таймфреймах, начиная от h5, расхождения, как правило, несущественны. Однако всегда есть риск, что ваш стоп-лосс может быть задет именно из-за котировок вашего брокера.

Не ставьте свои стопы слишком близко.

Стоимость торговли CFD

Комиссия – это фиксированная стоимость транзакции, которую вы должны заплатить за открытие и (или) закрытие вашей позиции. Обычно это минимальная сумма денег, которая зависит от размера вашей позиции. Брокеры CFD с прямым доступом к рынку, как правило, взимают более высокие комиссии, чем дилинговые центры.

Спред – это разница между ценой покупки и продажи. К примеру, цена акций Apple составляет 100$, а цена продажи равна 99$. Это означает, что если вы хотите купить Apple, это будет стоить вам 100$. Если вы хотите продать акции Apple, вы получите цену в 99$. Размер спреда составит 1$. Держитесь подальше от рынков с низкой ликвидностью, так как спред там, как правило, достаточно велик.

Своп – это плата за удержание вашей позиции, которая каждый день взимается брокером. Его размер зависит от ставки финансирования и периода, в течение которого ваша сделка будет открыта.

Сборы за котировки – некоторые брокеры взимают ежемесячную плату за доступ к более точным котировкам. Это может быть для вас актуально, если вы занимаетесь скальпингом.

Сколько денег потребуется для торговли CFD?

Это зависит от минимального размера депозита, который потребует ваш брокер. Вы спокойно можете начать даже со 100$. При этом у вас будет возможность торговать акциями большинства международных компаний. Главное учитывайте маржу (которая обычно составляет от 5 до 10%) и не открывайте одновременно слишком много сделок.

CFD отлично подойдет для начинающих трейдеров, которые хотят попробовать свои силы в трейдинге и торговать на большом количестве финансовых рынков, при этом не вкладывая серьезных денежных сумм.

CFD контракты это отличный способ заработка на форекс

CFD контракты — это специализированные финансовые инструменты, отображающие изменения стоимости базисного актива и позволяющие зарабатывать за счет постоянно меняющегося котировочного курса.

Сложно? Вот именно из-за таких объяснений большинство трейдеров даже не пытаются разобраться с предназначением и возможностями данных контрактов. И очень зря. При грамотном подходе это отличная возможность заработать с небольшим капиталом. Всем привет! С вами Андрей, и сегодня мы будем говорить о том, что такое CFD.

 

Какие знания вы почерпнёте из сегодняшнего материала?

После прочтения этой статьи вы узнаете:

  • что такое CFD инструменты;
  • как их можно использовать;
  • какими преимуществами обладает торговля CFD;
  • чем CFD отличается от инвестирования в акции и валютные пары;
  • на какие нюансы стоит обратить внимание во время открытия сделок;
  • как сделать выбор торговой платформы форекс.

Мы разложим сложный термин на простые составляющие, и вы сразу сможете открыть учебный счет и применить полученные знания на практике. Читайте дальше, будет полезно.

к содержанию ↑

Понятие CFD-контракты

Представьте, что котировки акций Apple скопировали, уменьшили в стоимости и перенесли с биржи NASDAQ на форекс. Подобное действие позволяет работать с графиком Apple точно так же, как и с валютной парой EUR/USD. Достаточно открыть терминал Метатрейдер, провести анализ, войти в сделку и заработать на колебаниях курса.

CFD-контракты – это искусственно выведенные инструменты, которые скопированы с реальных финансовых рынков и перенесены на внебиржевые площадки.

CFD-контракт акции Apple – это скопированные котировки реальной акции Apple, которыми можно торговать на форекс

Впервые этот инструмент был применен в 1980 году на фондовой бирже Великобритании. В то время рынок CFD состоял только из акций и был доступен ограниченному кругу лиц. Сейчас такой вид контракта заключается практически на все существующие активы (CFD на акции, CFD на индексы и т.д.) и может быть реализован любым пользователем, который заинтересован в получении быстрой прибыли.

Чтобы окончательно разобраться с термином, посмотрите короткое видео. В нем подробно рассказывается про устройство и предназначение CFD-контрактов.

А в этом видео сделано сравнение акций и CFD-контрактов компании Apple.

к содержанию ↑

Варианты использования CFD-контрактов

Данный инструмент можно использовать в двух случаях: для проведения спекулятивных операций и для хеджирования рисков. На примере акций «Боинга» рассмотрим, как это работает.

к содержанию ↑

Заработок на разнице курсов

  1. Трейдер анализирует график.
  2. Находит точку входа.
  3. Открывает сделку на продажу.
  4. Ждет падения акций.
  5. Фиксирует прибыль или убыток.

к содержанию ↑

Страховка от убытков

У трейдера на руках пакет акций «Боинга», купленных на фондовой бирже. Когда рынок перешел в фазу нисходящего тренда, пользователь не захотел продавать свои акции. По его прогнозу в 2017 рост возобновится, и он сможет заработать.

Трейдер понимает, что его торговый метод не совершенен. Поэтому, чтобы защититься от форс-мажорных ситуаций, он находит CFD-контракт «Боинга» и входит в сделку на понижение.

Далее его действия будут зависеть от ситуации на бирже.

  • Рост возобновился. CFD-контракт закрывается в районе точки входа и трейдер продолжает реализовать свою первоначальную стратегию
  • Падение продолжилось. Трейдер ищет момент для наиболее выгодного сбыта имеющегося пакета акций + за счет открытого CFD-контракта компенсирует часть убытков.

к содержанию ↑

Преимущества CFD-контрактов

Поскольку большинство трейдеров работают с валютными парами и акциями, мы будем сравнивать именно эти инструменты с CFD-контрактами. Подробный обзор всех основных моментов вы можете посмотреть в видео.

 

Ниже мы составим две сравнительные таблицы, в которых кратко перечислим основные преимущества.

к содержанию ↑

Валютные пары CFD на форекс

Валютные пары

CFD на форекс

Нужно смотреть статистику и учитывать экономическое положение нескольких стран, валюты которых находятся в связке. Например, чтобы эффективно работать с парой евро/доллар, необходимо наблюдать за ситуацией в США и ЕСПод наблюдением находится только одна компания, для работы с которой достаточно следить за общими новостями и квартальной отчетностью
Для получения ощутимой прибыли нужно выждать немалый срок, когда котировки выбранной пары пройдут достаточное количество пунктов. Поэтому с валютой удобно работать трейдерам, торгующим с помощью средне- и долгосрочных стратегийНа большинстве инструментов котировки подвижные, проходят большие расстояния и позволяют реализовывать краткосрочные методики заработка
Торговля доступна в режиме 24/5Торговля ведется с перерывами и зависит от времени работы фондовой биржи, на которой торгуется выбранный актив
Всего 10-15 инструментов обладают достаточной волатильностью, подходящей для реализации биржевых стратегийДля трейдинга доступно более 1000 активов

 

к содержанию ↑

CFD и акции

Акции

CFD

За покупку акций и обслуживание торгового счета начисляются комиссионныеНикаких платежей не требуется
Максимальное плечо 1:6Трейдер самостоятельно подбирает размер кредитного плеча. Его выбор может выпасть на любое соотношение, находящееся в диапазоне от 1:1 до 1:1000
Входить в сделки на продажу можно только с тем количеством акций, которые находятся в обращении брокера. Чтобы учитывать этот момент, нужно пройти хотя бы базовую подготовку по торговле акциями для начинающихПродажа проводится неограниченным объемом
Можно работать только с теми инструментами, которые обслуживает брокерДля торговли доступны все бумаги, котируемые на финансовых рынках

 

к содержанию ↑

Как начать работать с CFD-контрактами

Вам потребуется брокер c CFD инструментами и его платформа Метатрейдер 4. Что касается компаний, то я порекомендую вам AMarkets и Exness.

Посмотрите статью о брокере Амаркетс.

Перейдите на сайт брокера, почитайте информацию по CFD-контрактам, скачайте платформу и узнайте у оператора, как открыть демо счет на форекс.

Открыть брокерский счет amarkets

 

Аналогичные действия вы можете провести со второй компанией. В этом вам поможет статья о форекс-брокере Exness.

Открыть счет у Exness

к содержанию ↑

Metatrader

Когда компания выбрана, установите Метатрейдер 4 на ПК и придерживайтесь следующей инструкции:

  1. выберите раздел «Вид» — вкладка «Обзор рынка»;
  2. наведите курсор мыши на надпись «Символ»;
  3. нажмите правую кнопку мыши и выберите вкладку «Символы» — категория «CFD»;
  4. нажмите кнопку «Показать»;
  5. нажмите кнопку «Закрыть».

После этого вы можете выбрать нужный инструмент и перейти к торговле. С этого момента с CFD-контрактами можно работать как с валютными парами. Ниже представлено видео, в котором пройдены все перечисленные шаги.

к содержанию ↑

Анализ графиков

Чтобы успешно анализировать график с CFD-инструментами, прочитайте про японские свечи для начинающих. Также я рекомендую посмотреть мастер-класс, который полностью посвящен нашей теме.

 

к содержанию ↑

Резюме

Друзья, вы познакомились с новым финансовым инструментом, который отлично подойдет новичкам и продвинутым трейдерам. Чтобы в этом убедиться, перейдите на сайт любой брокерской компании, откройте демо-счет и попробуйте поработать со своей торговой методикой на CFD-инструментах. Полученными результатами не забудьте поделиться в комментариях под статьей.

Подписывайтесь на обновление моего блога и делитесь полезной информацией с друзьями. До новых встреч!

Если вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter. Спасибо за то, что помогаете моему блогу становиться лучше!

 452 

Что такое торговля CFD? Введение в контракты на разницу

Вы хотите торговать на финансовых рынках, но не знаете, с чего начать? Тогда вам могут подойти CFD или контракты на разницу цен! CFD имеют низкие барьеры для входа с точки зрения стоимости и возможности торговать в любом месте онлайн. Однако они в некоторой степени технические и абстрактные, а это означает, что многие начинающие трейдеры не уверены, что они из себя представляют и с чего начать.

Не бойтесь! В этой статье мы объясним, что такое CFD, как они работают, преимущества и риски торговли CFD, как торговать CFD, различные типы торговли, выбор торговой платформы и многое другое.

Что такое контракты на разницу цен?

Контракт на разницу цен или CFD - это контракт между двумя сторонами на обмен разницы в стоимости актива, взятой с момента открытия контракта до момента закрытия контракта. Так что это на самом деле означает?

Чтобы понять, как торговать CFD и как ими торговать, лучше всего начать с традиционного инвестирования. Если бы вы хотели инвестировать в компанию, вы бы купили несколько акций по текущей цене акций.Если вы хотели инвестировать в золото или нефть, вы могли купить слиток золота или баррель нефти. Затем вы будете ждать, пока цена (надеюсь) вырастет, продать актив по более высокой цене и получить прибыль на разнице.

Торговля CFD работает аналогичным образом - вы открываете сделку по активу по определенной цене, ждете, пока цена увеличится или уменьшится, а затем получаете прибыль (или убыток) на разнице. Одно из самых больших различий между торговлей CFD и традиционным инвестированием заключается в том, что вы не владеете активом.Вместо этого CFD отражает цену базового актива, и вместо того, чтобы покупать этот актив, вы можете спекулировать на том, как цена этого актива может измениться.

Как работает торговля CFD?

Когда дело доходит до понимания торговли CFD, первое, что нужно понять, это то, что она просто дает вам возможность получать прибыль, если рынок движется вверх или вниз.

Для этого вам понадобится:

  • Открыть торговый счет у брокера CFD.
  • Чтобы загрузить программное обеспечение или платформу CFD этого брокера.
  • Выбрать актив, которым вы хотите торговать.
  • Чтобы решить, считаете ли вы, что цена актива пойдет вверх или вниз.

Допустим, цена золота составляла 1500 долларов за унцию, и вы думали, что она может вырасти. В этом случае вы можете открыть сделку на покупку на своей торговой платформе - это называется «длинной» сделкой, и это означает, что вы откроете сделку по одной цене, ожидая, что цена вырастет, а затем вы закроет сделку (или «продаст») по более высокой цене, получив прибыль на разнице между ценой продажи и ценой покупки.

Итак, если вы открыли сделку, когда золото было оценено в 1500 долларов, а затем закрыли сделку, когда золото достигло 1525 долларов, вы получили бы прибыль в 25 долларов. (Обратите внимание, что это простой пример, и мы рассмотрим более подробный обзор того, как рассчитать торговые прибыли и убытки позже в этой статье.)

С другой стороны, если вы думали, что цена на золото упадет, вы можете открыть сделку на продажу на своей торговой платформе. Это называется «короткой» сделкой и означает, что вы открываете сделку, ожидая, что цена актива упадет, а затем закрываете сделку (или «покупаете» актив обратно) и получаете прибыль на разнице.

Итак, если вы открыли короткую сделку CFD, когда золото было оценено в 1500 долларов, а затем закрыли сделку на уровне 1450 долларов, вы получите прибыль в размере 50 долларов. CFD следуют за рыночной ценой, поэтому насколько успешной (или неудачной) будет ваша сделка, зависит от результатов рынка.

Если вы хотите начать работу, вы можете увидеть процесс открытия демо-торгового счета в видео ниже:

Готовы? Демо-торговый счет позволяет вам попробовать торговать на рынках с рыночными данными в режиме реального времени, не рискуя своими кровно заработанными деньгами.Вместо этого вы можете установить баланс виртуального счета, который затем можно использовать для развития своих навыков. По сути, это похоже на использование симулятора торговли, чтобы попрактиковаться в торговле на рынке и отточить свои навыки! Узнайте больше и зарегистрируйтесь сегодня, используя баннер ниже!

Каковы преимущества контрактов на разницу цен?

Хотя есть множество брокеров CFD, которые готовы предоставить вам длинный список преимуществ, иногда бывает трудно понять, во что верить - все ли они говорят правду или это просто коммерческий шаг? Здесь вы можете продолжить чтение, чтобы получить сбалансированный обзор преимуществ торговли CFD с указанием некоторых связанных с этим рисков.

Кредитное плечо

Одним из самых больших преимуществ торговли CFD является использование кредитного плеча, что означает, что вы можете получить доступ к большей части рынка, чем то, что вы могли бы купить традиционно с деньгами, имеющимися на вашем счете (известными как маржа).

В зависимости от инструмента, которым вы торгуете, вашего местного регулятора и вашего брокера, как профессиональный трейдер вы можете открывать сделки на сумму, которая в 500 раз превышает сумму баланса вашего счета. Для розничных трейдеров некоторые инструменты позволяют совершать сделки с объемом доступного капитала до 30 раз.

Итак, если у вас есть 1000 долларов на вашем счете и доступное кредитное плечо 1:30, вы можете получить доступ к 30 долларам на каждый доллар на вашем счете или совершать сделки на сумму до 30 000 долларов. Если мы вернемся к примеру с инвестированием в золото, если вы хотите купить унцию золота стоимостью 1500 долларов, вам нужно будет потратить 1500 долларов. С другой стороны, с помощью «Контрактов на разницу» вы можете открыть сделку на такую ​​сумму с долей этой суммы на вашем счете.

Если вы торгуете с брокером CFD, который позволяет использовать кредитное плечо 1:20, это означает, что на каждый доллар, имеющийся на вашем счете, вы можете торговать золотом на 20 долларов.Поэтому, если вы хотите открыть сделку на эквиваленте одной унции золота стоимостью 1500 долларов, вам потребуется маржа в 300 долларов на вашем счете.

Это означает, что при относительно небольшом депозите вы все равно можете получать ту же прибыль (и убытки), что и при традиционном инвестировании. Разница в том, что окупаемость ваших первоначальных инвестиций намного выше. Риск состоит в том, что потенциальные убытки увеличиваются в той же степени, что и потенциальная прибыль.

Торговля CFD на золото

Традиционные инвестиции

Ваш депозит

300 долларов США

1500 долларов США

Длинная сделка по золоту открывается с 1500 долларов, закрывается до 1525 долларов

Вы зарабатываете 25 долларов, или 8.33%

Вы зарабатываете 25 долларов, или 1,67%

Длинная сделка по золоту открывается с 1500 долларов, закрывается до 1450 долларов

Вы теряете 50 долларов, или 16,67%

Вы теряете 50 долларов, или 3,33%

Вы можете увидеть, как работают различные уровни кредитного плеча CFD, на инфографике ниже.

Длинная и короткая торговля

Одним из недостатков традиционного инвестирования является то, что вы получаете прибыль только тогда, когда рынки растут.Если произойдет рыночный обвал или произойдет спад одного из ваших активов, это может отрицательно повлиять на ваши инвестиции в целом.

Торговая система CFD, с другой стороны, позволяет вам торговать как в длинную, так и в короткую позицию, что означает, что вы можете получать прибыль как на растущих, так и на падающих рынках.

При длинной торговле CFD трейдер думает, что стоимость актива увеличится. Таким образом, они открывают сделку на покупку по более низкой цене, а затем продают (или закрывают сделку) по более высокой цене с целью получения прибыли.(Если рынок развернется и цена упадет, результатом будет убыток.) ​​

Что такое контракт на разницу цен | Торговля CFD

Контракт на разницу цен (CFD) - популярная форма торговли производными финансовыми инструментами. Торговля CFD позволяет вам спекулировать на растущих или падающих ценах на быстро движущихся мировых финансовых рынках (или инструментах), таких как акции, индексы, товары, валюты и казначейские обязательства.

Объяснение торговли CFD

Некоторые из преимуществ торговли CFD заключаются в том, что вы можете торговать с маржой и открывать короткую позицию (продавать), если считаете, что цены упадут, или открывать длинную позицию (покупать), если вы думаете, что цены вырастут.Контракты на разницу цен эффективны с точки зрения налогообложения в Великобритании, что означает отсутствие гербового сбора *. Вы также можете использовать сделки CFD для хеджирования существующего физического портфеля.

Введение в торговлю CFD: как работает торговля CFD?

При торговле CFD вы не покупаете и не продаете базовый актив (например, физическую акцию, валютную пару или товар). Вы покупаете или продаете определенное количество единиц определенного инструмента в зависимости от того, пойдут ли вы цены вверх или вниз. Мы предлагаем CFD на широком спектре мировых рынков, и наши инструменты CFD включают в себя акции, казначейские облигации, валютные пары, товары и фондовые индексы, такие как UK 100, который объединяет движения цен всех акций, котирующихся на FTSE 100.

За каждый пункт, в котором цена инструмента движется в вашу пользу, вы получаете, кратное количеству единиц CFD, которые вы купили или продали. За каждую точку, когда цена движется против вас, вы будете терпеть убытки.

Открыть реальный счет

Разблокируйте весь спектр наших продуктов и торговых инструментов с помощью реального счета.

Подать заявку

Бесплатный демо-счет

Практикуйте безрисковую торговлю с виртуальными средствами на нашей платформе нового поколения.

Открыть демо-счет

Что такое маржа и кредитное плечо?

CFD

- это продукт с кредитным плечом, что означает, что вам нужно внести лишь небольшой процент от полной стоимости сделки, чтобы открыть позицию.Это называется «маржинальной торговлей» (или маржинальными требованиями). В то время как маржинальная торговля позволяет вам увеличить вашу прибыль, ваши убытки также будут увеличены, поскольку они основаны на полной стоимости позиции CFD.

Узнать о марже

Сколько стоит торговля CFD?

Спред : при торговле CFD вы должны заплатить спред, который представляет собой разницу между ценой покупки и продажи. Вы входите в сделку на покупку, используя указанную цену покупки, и выходите, используя цену продажи.Чем уже спред, тем меньше цена должна двигаться в вашу пользу, прежде чем вы начнете получать прибыль, или, если цена пойдет против вас, - убыток. Мы предлагаем стабильно конкурентоспособные спреды.

Стоимость удержания : в конце каждого торгового дня (в 17:00 по нью-йоркскому времени) с любых позиций, открытых на вашем счете, может взиматься плата, называемая «стоимостью удержания». Стоимость удержания может быть положительной или отрицательной в зависимости от направления вашей позиции и применяемой ставки удержания.

Сборы за рыночные данные : для торговли или просмотра наших данных о ценах на CFD на акции вы должны активировать соответствующую подписку на рыночные данные, за которую будет взиматься комиссия. Посмотреть наши рыночные данные комиссии

Комиссия (применима только к акциям) : вы также должны заплатить отдельную комиссию при торговле CFD на акции. Комиссия по британским акциям на нашей платформе CFD начинается с 0,10% от полной подверженности позиции, и минимальная комиссия составляет 9 фунтов стерлингов.Просмотрите приведенные ниже примеры, чтобы узнать, как рассчитать комиссию по CFD на акции.

Обратите внимание: за сделки CFD взимается комиссия как при открытии сделки, так и при ее закрытии. Вышеупомянутый расчет может быть применен для закрытия сделки; единственная разница в том, что вы используете цену выхода, а не цену входа.

Узнайте больше о торговых расходах и комиссиях CFD

Какими инструментами я могу торговать?

Когда вы торгуете с нами CFD, вы можете открыть позицию по более чем 10 000 инструментов CFD.Наши спреды начинаются с 0,7 пункта по валютным парам, включая EUR / USD и AUD / USD. Вы также можете торговать UK 100 и Germany 30 с 1 пункта и золотом с 0,3 пункта. Ознакомьтесь с нашим ассортиментом рынков

Бесплатный демо-счет

Практикуйте безрисковую торговлю с виртуальными средствами на нашей платформе нового поколения.

Открыть демо-счет

Пример сделки CFD

Покупка доли компании на растущем рынке (открытие длинной позиции)

В этом примере британская компания ABC торгуется по цене 98/100 (где 98 пенсов - цена продажи, а 100 пенсов - цена покупки).Спред 2 .

Вы думаете, что цена компании будет расти, поэтому вы решили открыть длинную позицию, купив 10 000 CFD или «единиц» по цене 100 пенсов . При открытии сделки будет применяться отдельная комиссия в размере фунтов стерлингов 10 , поскольку 0,10% от размера сделки составляет фунтов стерлингов 10 (10 000 единиц x 100 пенсов = 10 000 фунтов стерлингов x 0,10%).

Компания ABC имеет маржу , равную 3% , что означает, что вам нужно внести только 3% от общей стоимости сделки в качестве маржи позиции .Следовательно, в этом примере маржа вашей позиции будет 300 фунтов стерлингов (10 000 единиц x 100 пенсов = 10 000 фунтов стерлингов x 3%) .

Помните, что если цена движется против вас, вы можете потерять больше, чем ваша маржа в размере £ 300 , поскольку убытки будут основаны на полной стоимости позиции.

Результат A: прибыльная сделка

Предположим, что ваш прогноз оказался верным, и на следующей неделе цена вырастет до 110/112 . Вы решаете закрыть сделку на покупку, продав по цене 110 пенсов (текущая цена продажи).Помните, что комиссия взимается также при выходе из сделки, поэтому при закрытии сделки взимается комиссия в размере £ 11 , поскольку 0,10% от размера сделки составляет £ 11 (10,000 единиц x 110p = 11000 фунтов стерлингов x 0,10 %) .

Цена изменилась на 10 пенсов в вашу пользу, с 100 пенсов (начальная цена покупки или цена открытия) до 110 пенсов (текущая цена продажи или цена закрытия). Умножьте это на количество купленных вами единиц ( 10 000 ), чтобы рассчитать вашу прибыль в размере 1000 фунтов стерлингов , затем вычтите общую комиссию ( фунтов стерлингов 10 при входе + 11 фунтов стерлингов при выходе = 21 фунтов стерлингов). общая прибыль £ 979 .

Результат B: убыточная сделка

К сожалению, ваш прогноз оказался неверным, и цена компании ABC упала в течение следующей недели до 93/95 . Вы думаете, что цена, вероятно, продолжит падать, поэтому, чтобы ограничить свои убытки, вы решаете продать по 93 пенсов (текущая цена продажи), чтобы закрыть сделку. Поскольку комиссия взимается при выходе из сделки, будет применяться комиссия в размере £ 9,30 , поскольку 0,10% от размера сделки составляет £ 9,30 (10,000 единиц x 93p = 9300 фунтов стерлингов x 0.10%).

Цена изменилась на 7 пенсов против вас, с 100 пенсов (начальная цена покупки) до 93 пенсов (текущая цена продажи). Умножьте это на количество единиц, которые вы купили ( 10 000 ), чтобы рассчитать ваш убыток в размере 700 фунтов стерлингов плюс общую комиссию ( фунтов стерлингов 10 при входе + 9,30 фунтов стерлингов при выходе = 19,30 фунтов стерлингов ), что приводит к полному ущербу в размере £ 719,30 .

Посмотреть больше примеров торговли CFD

Короткие продажи CFD на падающем рынке

Торговля

CFD позволяет вам продать (шортить) инструмент, если вы считаете, что он упадет в цене, с целью получения прибыли от прогнозируемого движения цены вниз.Если ваш прогноз окажется верным, вы можете выкупить инструмент по более низкой цене, чтобы получить прибыль. Если вы ошиблись и стоимость выросла, вы понесете убыток. Эта потеря может превышать ваши депозиты.

Хеджирование вашего физического портфеля с помощью торговли CFD

Если вы уже инвестировали в существующий портфель физических акций у другого брокера и считаете, что он может потерять часть своей стоимости в краткосрочной перспективе, вы можете хеджировать свои физические акции с помощью CFD. Путем короткой продажи тех же акций, что и CFD, вы можете попытаться получить прибыль от краткосрочного нисходящего тренда, чтобы компенсировать любые убытки от вашего существующего портфеля.

Например, предположим, что у вас в портфеле физические акции ABC Corp на сумму 5000 фунтов стерлингов; вы можете держать короткую позицию или короткую продажу эквивалентной стоимости ABC Corp с CFD. Затем, если цена акций ABC Corp упадет на базовом рынке, потеря стоимости вашего физического портфеля акций потенциально может быть компенсирована прибылью, полученной от вашей короткой продажи CFD. Затем вы можете закрыть сделку CFD, чтобы обеспечить себе прибыль, поскольку краткосрочный нисходящий тренд подходит к концу, и стоимость ваших физических акций снова начинает расти.

Использование CFD для хеджирования портфелей физических акций - популярная стратегия для многих инвесторов, особенно на волатильных рынках.

Посещайте один из наших регулярных вебинаров или семинаров и улучшите свои навыки торговли CFD.

Протестируйте нашу торговую платформу с учебным счетом

Оцените нашу мощную онлайн-платформу со сканером распознавания образов, предупреждениями о ценах и связыванием модулей.

  • Заполните короткую форму и начните торговать
  • Изучите нашу интуитивно понятную торговую платформу
  • Торговля на рынках без риска

Начать торговлю на демо-счете

* Налоговый режим зависит от индивидуальных обстоятельств и может меняться или может отличаться в юрисдикции, отличной от Великобритании.

CMC Markets - поставщик услуг только для исполнения. Материал (независимо от того, содержит ли он какое-либо мнение) предназначен только для общих информационных целей и не принимает во внимание ваши личные обстоятельства или цели. Ничто в этом материале не является (или не должно считаться) финансовым, инвестиционным или другим советом, на который следует полагаться. Никакое мнение, приведенное в материале, не является рекомендацией CMC Markets или автора о том, что какие-либо конкретные инвестиции, ценные бумаги, транзакции или инвестиционная стратегия подходят какому-либо конкретному человеку.

Торговля CFD с прямым доступом к рынку: что такое уровень 2

Первоначальная модель CFD была моделью маркет-мейкера. Сегодня, как правило, существует два типа CFD. (CFD, предлагаемые маркет-мейкером, и CFD, предлагаемые через прямой доступ к рынку, каждый из которых имеет свои преимущества). В идеале ваш провайдер будет предлагать и то, и другое, а серьезные провайдеры четко изложат структуру комиссионных на своем веб-сайте, указав, какие части комиссии представляют их комиссию, а какие - спред.

Прямой доступ к рынку (DMA)

Direct Market Access, или DMA, позволяет трейдерам CFD просматривать текущие книги заявок глобальных фондовых бирж и взаимодействовать с ними.Исторически сложилось так, что только крупнейшие финансовые учреждения могли воспользоваться функциями прямого доступа к рынку и уровня 2. Но революция, начавшаяся с Большого Взрыва более 20 лет назад, в сочетании с огромными улучшениями в технологиях, которые мы наблюдали, означает, что этот уровень детализации теперь доступен для розничных инвесторов.

Фактически вы можете изменить спред в системе CFD на основе DMA на акции, вы станете неотъемлемым участником рынка.

CFD на

DMA приводят к тому, что ордер передается напрямую на базовый физический рынок без вмешательства дилера или маркет-мейкера, что приводит к исполнению в реальном времени и истинным рыночным ценам.После того, как акция куплена или продана, она подтверждает трейдеру торговлю CFD. В модели DMA цены идентичны ценам на базовом рынке, поэтому CFD DMA обеспечивают полную прозрачность ордеров, позволяя клиентам видеть, что их ордера хеджируются на базовом рынке, присоединяться к очереди заявок или предложений и участвовать в фазах открытия и закрытия сопоставления. . При торговле CFD на DMA вы получаете все преимущества торговли акциями с дополнительными преимуществами, которые предлагают CFD.

Это означает, что заказы вводятся непосредственно на рынок точно так же, как вы делаете это через дисконтных брокеров с прямым доступом к SEATS.У вас есть возможность выбрать ставку / предложение или присоединиться к очереди на покупку / продажу. Это имеет то преимущество, что потенциально можно получить вход по несколько более низкой цене, чем это возможно через маркет-мейкера. На очень волатильных рынках у вас должны быть те же шансы входа / выхода, что и у обычных торговцев акциями. Конечно, это также зависит от программной платформы, которую вы используете.

Вообще говоря, существует две версии книги заказов. Уровень 2 - это самый подробный источник данных Лондонской фондовой биржи, который используют профессиональные трейдеры.Если вы хотите, вам обычно придется заплатить, поэтому убедитесь, что это того стоит. Одна из сложностей заключается в том, что книги заказов уровня 2 работают по-разному в зависимости от торгуемых акций, поэтому вам нужно будет понимать различия. Акции FTSE 100 торгуются на SETS, мелкие акции и акции Aim торгуются на SEAQ - с использованием маркет-мейкеров - и большинство акций FTSE 250 торгуются на SETSmm, гибриде SETS и SEAQ.

Ключевое преимущество DMA над платформой, управляемой маркет-мейкером, состоит в том, что она позволяет вам сэкономить на большом спреде предложений; говорят Танфилд (TAN.L) торговался по 52-56 пенсов, вместо того, чтобы покупать по предложению 56, вы могли разместить ордер на покупку в стакане заказов по 54 пенсов, что тогда было бы лучшим предложением на рынке, оставляя его с хорошей возможностью лучшего исполнения (поскольку вы сэкономите 2 пенса на акцию).

Одним из препятствий на пути к DMA-торговле является стоимость данных Уровня 2 (книга заявок в реальном времени). В настоящее время LSE взимает с частных инвесторов около 20 фунтов стерлингов в месяц за полный поток данных уровня 2. Обратите внимание, что гарантированные стоп-лоссы недоступны при прямом доступе к рынку, поэтому у вас должно быть время, чтобы часами наблюдать за рынками, если это необходимо, и ждать подходящего момента.Это означает, что торговля с прямым доступом к рынку лучше всего подходит для частых трейдеров (5 и более раз в неделю).

Стоит отметить, что DMA-торговля является сильно децентрализованной, поскольку возможность просматривать или влиять на информацию о ценах в равной степени доступна всем. Когда вы размещаете заказ на уровне 2, вы эффективно общаетесь со всей группой, поскольку это отображается на экранах всех. Это очень сильно отличается от процедуры размещения заявок на первичное публичное размещение (IPO), когда централизованные органы власти предоставляют инвесторам единую цену и приглашают их купить акции.Инвесторы в централизованных группах не имеют информации о покупках других трейдеров или убеждений в справедливой стоимости. Таким образом, групповое поведение в децентрализованных сетях более эффективно, чем централизованные группы, при решении сложных проблем, таких как справедливая стоимость акций, что, в свою очередь, повышает эффективность ценообразования на рынке. Поскольку централизованные группы не являются действительно эффективными механизмами ценообразования, это объясняет широкий диапазон цен, обычно наблюдаемый в день размещения IPO.

Провайдеры прямого рынка обычно взимают более высокую комиссию, чем провайдеры спредов, но сам спред может превышать разницу в брокерских услугах.

Маркет-мейкер

Поставщик CFD маркет-мейкера получит заказ от своего клиента, а затем подтвердит сделку CFD с трейдером. Затем у него есть широкий спектр возможностей для хеджирования базовой позиции. Это включает компенсацию ордеров против других трейдеров, покупку акций, покупку опционов, варрантов или фьючерсов, чтобы гарантировать, что он остается в нейтральной на рынке позиции. В модели маркет-мейкера цены приблизительно соответствуют базовому рынку.

Таким образом, CFD маркет-мейкеров не хеджируются напрямую на базовом физическом рынке; вместо этого дилер или рыночный маркер по своему усмотрению решают, хеджировать ли они позицию CFD на базовом рынке.Поскольку решение о хеджировании позиций CFD остается на усмотрение маркет-мейкера, поставщик может подвергаться значительному рыночному риску. Эта модель приводит к медленному исполнению ордеров и недостаточной прозрачности, поскольку отдельные клиентские хедж-ордера не поступают напрямую на физический рынок. Система очередей остается на усмотрение поставщика CFD. Кроме того, поставщики CFD Market Maker не могут обеспечить частичное исполнение и обычно исполняют заказы клиентов только после того, как цена предложения достигает цены предложения или цена предложения соответствует цене предложения, что означает, что вы можете быть вынуждены заплатить более высокую цену при покупке или при продаже получить более низкую цену.

Поставщик CFD контролирует предлагаемую цену. Эта цена и глубина обычно отражают базовый рынок, но это не гарантируется. Маркет-мейкеры добавляют дополнительный уровень в процесс дилинга, что может привести к тому, что заказы не будут обрабатываться из-за процесса маркет-мейкера на очень волатильных рынках.

Я понимаю, что для покупки должны быть предложены акции, а для продажи должна быть заявка на акции. Другими словами, вы должны продавать по предложению и покупать по предложению.Вы не можете принимать участие в открытых и закрытых аукционах Лондонской фондовой биржи.

Давайте кратко объясним две модели, которые были приняты поставщиками CFD.

Преимущества прямого доступа на рынок включают:

  • Прозрачность: посмотрите глубину рынка для каждой акции и уровни, на которых другие участники готовы торговать.
  • Сделка внутри рыночного спреда: оставьте ордера в пределах текущей лучшей ставки и предложения, если таковые имеются.
  • Повышенная функциональность ордеров: используйте инструкции «Заполнить или убить» и «Выполнить и исключить» вместе с лимитными и рыночными ордерами.
  • Более широкий диапазон рынков: ограничение на торговлю с прямым доступом к памяти состоит в том, что вы можете торговать только акциями. Например, если вы хотите торговать на индексном рынке, это невозможно с брокером DMA. Провайдеры прямого доступа к памяти также обычно не имеют широкого ассортимента продуктов. Из-за этого брокерам DMA может быть сложно конкурировать с гораздо более широким спектром рынков, которые могут предложить маркет-мейкеры.

Прямой доступ к рынку по сравнению с Market Maker

Прямой доступ на рынок:

  • Цены и объемы CFD напрямую отражают цены на физическом рынке - e.г. ASX, LSE и т. Д.
  • Ордера CFD прямого доступа к рынку немедленно поступают на базовую биржу.
  • Поставщик CFD обычно берет на себя риски, занимая ту же позицию на физическом рынке.
  • Трейдеры
  • DMA CFD могут принимать участие в установлении или формировании цен и принимать участие в глубине рынка на бирже.
  • Возможность участвовать в открытых и закрытых аукционах на ASX, LSE и т. Д.
  • DMA размещает заказ на рынке, поэтому заказы исполняются в объемах, доступных на каждом уровне цен на физическом рынке, и возможно частичное исполнение.

Маркет-мейкер:

  • Рыночные CFD обычно предлагаются по большему выбору товаров, валютных пар, акций и индексов (DMA возможен только для акций).
  • Поставщик CFD может устанавливать свои собственные цены покупки / продажи для CFD и может изменять объемы. Трейдеры Market Maker CFD не получают тех же цен, которые указаны на бирже.
  • Спреды часто расширяются, а ордера повторно котируются.
  • Позиции часто НЕ закрываются на рынке, а торгуются против клиента.Некоторые маркет-мейкеры получают прибыль от исполнения позиций своих клиентов.
  • Маркет-мейкеры
  • - это производители, а не участники рынка, это означает, что трейдеры MM CFD не могут принимать участие в базовом стакане заказов.
  • Не участвует в открытых и закрытых аукционах.
  • Модель
  • основана на принципе «все или ничего». Если объемы на физическом рынке недостаточны для выполнения заказа для клиента, этому клиенту предлагается реквота на весь объем - часто по «худшей» цене.

Давайте посмотрим, что произойдет, если один из этих маркет-мейкеров предоставит вам исполнение сделки, которая всего на 1 пенсов (0,01 фунта стерлингов) хуже, чем доступная на физическом рынке (и, следовательно, DMA), будь то из-за проскальзывания или реквота. Часто такое небольшое проскальзывание допустимо для клиентов, но правда в том, что оно часто полностью подрывает любую выгоду, которую трейдер может получить, сэкономив несколько пенсов на авансовых брокерских услугах.

Насколько распространены проскальзывания и реквоты цен? Очевидно, что это бывает по-разному, но тем, кто использует модель Market Maker, нередко выдается реквот, в котором есть всего несколько секунд, чтобы решить, принимать ли реквотирование до того, как истечет срок его действия и должен быть запрошен новый реквот.Это считается нормальной частью торговли для тех, кто использует платформы, основанные на модели Market Maker.

Модель, используемая вашим поставщиком CFD, также важна, когда дело доходит до исполнения стоп-приказов. Модель Market Maker обычно предполагает, что дилер (работающий на Market Maker) выбирает цену, по которой будет исполнен весь ваш стоп-лосс. Если ваша позиция не была закрыта на рынке маркет-мейкером, в их интересах будет дать вам неоптимальное заполнение.Используя модель прямого доступа к рынку, ваш стоп-лосс будет заполнен по лучшей доступной цене после срабатывания стопа. Это может привести к проскальзыванию, но этот риск можно преодолеть с помощью ордеров с гарантированным стоп-лоссом (которые недоступны в модели прямого доступа к рынку).

В любом случае было бы благоразумно при взаимодействии с маркет-мейкером включить риск неправомерного использования в свой личный профиль управления рисками, имея резервную копию, если что-то пойдет совсем не так. Это включает, например, возможность хеджировать свою позицию у другого брокера CFD.Также применяйте торговые дисциплины, так как воздерживайтесь от торговли при повышении риска, например, во время выпуска важных новостей.

Рассказ торговца

Некоторые поставщики CFD, такие как CMC Markets, по-прежнему предлагают только контракты типа спреда, в которых поставщик CFD выступает в качестве маркет-мейкера. В рамках этой платформы они устанавливают цены покупки / продажи выше / ниже текущей рыночной цены, то есть, например, если взять National Australia Bank, компания CMC Markets, зарегистрированная на ASX, может предложить 21,30 доллара на покупку и 19 долларов.70 на продажу по базовой рыночной цене 20,00 долларов. Спред варьируется в зависимости от их восприятия и воздействия на конкретную акцию. Однако комиссия не взимается, спред предназначен для ее покрытия. Поставщик CFD может хеджировать часть или всю позицию на рынке или может принять риск и удерживать позицию по вашему контракту. Часто цитируемая проблема этой модели заключается в том, что у некоторых акций размер спреда, а также необъяснимые задержки исполнения вашего ордера, позволяют предлагаемому спреду выходить далеко за пределы вашей точки покупки / продажи (особенно с большими позициями).Ах, как приятно иметь дело с маркет-мейкером… 🙄

Некоторые платформы CFD предлагают модель DMA (прямой доступ к рынку) (я думаю, это три Macquarie Bank, SaxoBank и IG Markets. В модели DMA покупка / продажа - это текущая рыночная цена, и все контракты полностью хеджируются на рынке. Если вы размещаете заказ на 1000 акций Национального австралийского банка, вы можете видеть свой заказ в глубине рынка, здесь нет спреда, вместо этого взимается комиссия в%, а проценты начисляются / зачисляются ежедневно на общую позицию.Таким образом, в модели DMA поставщик CFD получает прибыль за счет комиссионных и процентов, а не от того, идет торговля против вас или нет. Имейте в виду, что есть несколько небольших приемов, например провайдер взимает проценты с полной стоимости позиции в конце каждого дня (в отличие от суммы кредита), рассчитываемой ежедневно. Ставки IG в настоящее время составляют RBA + 2,5% / 360… .Да, они почему-то думают, что в году всего 360 дней !!!!! Требуемая сумма депозита варьируется в зависимости от акций и поставщика, обычно, я считаю, от 5% до 20%.Гарантированные стоп-лоссы предлагаются некоторыми поставщиками с надбавкой к комиссии, взимаемый% зависит от их оценки волатильности акций.

Когда азартные игры становятся инвестированием? Когда вложение становится авантюрой? Для меня модель DMA - не больше и не меньше азартная игра, чем другие производные инструменты с использованием заемных средств, такие как варранты, опционы, маржинальное кредитование или фьючерсные контракты. Риск заключается в индивидуальной психологии трейдера, управлении торговлей, толерантности к риску, дисциплине и выборе акций.Кредитное плечо просто увеличивает ваш успех / неудачу.

Что такое торговля CFD? Стоимость, часы, риски | Полное руководство для начинающих

Если вы читаете это, возможно, вы впервые сталкиваетесь с термином CFD или Contracts для разницы . Следовательно, у вас может возникнуть вопрос: что такое торговля CFD? В чем разница между CFD и фьючерсами? Прибыльна ли торговля CFD?

В этом посте мы подробно объясним любые вопросы, которые могут у вас возникнуть по поводу CFD.Вы также можете узнать о том, как торговать CFD как новичок, мы расскажем в этом посте.

Начать торговать CFD с Mitrade

Торговля CFD Значение

CFD означает контракт на разницу. - это тип производного финансового инструмента, который позволяет вам торговать с маржой и кредитным плечом.Таким образом, это дает вам больший доступ к финансовым рынкам, таким как торговля золотом, товарами, форекс, криптовалютой, фондовыми индексами и т. Д.

Когда вы торгуете CFD, вы просто покупаете и продаете единицы основного актива. Физические лица обычно покупают или продают, если думают, что стоимость активов будет расти или падать.

Посмотрите на котировки BTC / USD в реальном времени на Mitrade.

Начать торговать CFD с Mitrade

Когда цена биткойна падает на финансовом рынке, если вы продаете BTC / USD по 8000 долларов и устанавливаете «тейк-профит» на уровне 7200 долларов, то, если цена продолжит снижаться и достигнет точки 7200, то этот контракт закроется, и вы зафиксируете прибыль.

По сути, CFD - это контракты между трейдером и брокером. Обе стороны соглашаются обменять разницу в стоимости каждой первичной ценной бумаги с начала до конца контракта.

В процессе торговли вы часто будете встречать следующие термины, которые также объясняют, что такое торговля CFD.

★ Короткая и длинная торговля

Короткая или длинная торговля CFD обычно является результатом ваших действий как трейдера.При торговле CFD вы можете спекулировать на движениях цен, что затем повлияет на ваше решение о покупке или продаже. Если вы покупаете больше CFD на актив, потому что считаете, что цена вырастет, это называется «открытием длинной позиции», а когда вы ее продаете, - «короткой позицией».

Основа длинной сделки - «Купить по минимуму = продать по максимуму». Однако короткая сделка - это «Продать по максимуму = Купить по минимуму».

★ Кредитное плечо

При онлайн-торговле CFD используется кредитное плечо. Это означает, что вы можете получить доступ к крупным позициям, не беря на себя полную первоначальную стоимость.Если вы хотите открыть обычную сделку, вам необходимо будет оплатить полную стоимость авансом. При использовании CFD вам разрешается оплатить небольшую часть стоимости, например 5% авансом. Кредитное плечо позволяет широко распределять свой капитал для максимизации прибыли. Несмотря на то, что вам разрешено внести небольшую сумму авансом, прибыль и убытки по CFD рассчитываются с использованием полного размера позиции.

Например, если вы заплатили 10% по позиции, прибыль или убыток рассчитываются на основе общего значения, равного 100%.

★ Маржа

Маржа важна для торговли с кредитным плечом. Маржа используется для открытия и поддержания позиций. Обычно они представляют собой часть полного размера позиции. В торговле CFD есть два типа маржи, а именно депозитная маржа и маржа обслуживания. Маржа депозита используется для открытия позиций, а маржа обслуживания используется для ограничения убытков во время торгов.

★ Хеджирование

Контракты на разницу могут использоваться для хеджирования убытков от существующего портфеля.Например, если вы считаете, что некоторые акции в вашем портфеле могут потерпеть краткосрочное падение в стоимости, вы можете компенсировать некоторые из будущих потерь, открыв короткую позицию на рынке с помощью торговли CFD. Такое хеджирование риска позволит вам получить любую потерю в стоимости за счет короткой торговли CFD.

Начать торговать CFD с Mitrade

Как работает торговля CFD?

Чтобы правильно понять, как работает торговля CFD, вам необходимо понять, что вы покупаете и продаете, как вы можете зарабатывать деньги и какие затраты в этом процессе.

Прежде всего, давайте посмотрим на контракт на предмет различий на конкретном рынке. Возьмем для примера валюту EUR / USD. Ниже представлен контракт на EUR / USD.

Mitrade, как быстрорастущий форекс-брокер в Австралии, обеспечивает узкий спред и низкие затраты на контракты на разницу цен на Forex.

Котировки EUR / USD в реальном времени на Mitrade

Начать торговать CFD с Mitrade

В основе торговли CFD лежат 4 ключевых концепции.

★ Прибыль и убыток

Чтобы понять прибыль и убыток при торговле CFD, вы будете знать, как на этом заработать.

Прибыль или убыток = (кол-во контрактов x стоимость каждого контракта) x (цена закрытия - цена открытия)

Формула для расчета прибыли и убытка, полученных при торговле CFD: размер сделки по позиции (общее количество контрактов) по стоимости каждого контракта. (Выразите это за движение точки). Далее умножьте эту цифру на разницу в пунктах между ценой контракта открытия и закрытия.

Для общего расчета прибылей и убытков от сделок вам нужно будет вычесть любые комиссии или сборы, которые вы, возможно, заплатили.Они могут включать в себя сборы за ночное финансирование и комиссию.

Например, если вы думаете, что цена биткойна вырастет в будущем, вы покупаете 50 контрактов на биткойны по цене покупки 7500. Тогда один контракт на биткойны будет равен 10 долларам за точку. Есть два типа результатов.

Когда цена вырастет до 7505, ваша прибыль составит

2500 долларов = (50 x 10) x (7505,0 - 7500,0)

Когда цена снизится до 7497, ваш убыток составит

1500 долларов = (50 x 10) х (7497.0 - 7500.0)

★ Размеры сделок

Размер одного контракта зависит от торгуемого базового актива. Это позволяет CFD копировать то, как актив торгуется на рынке. Это возможно, потому что CFD торгуются стандартными контрактами или лотами.

★ Продолжительность

Сделки CFD обычно не имеют установленной даты истечения срока. Чтобы закрыть позицию, вам нужно закрыть сделку в направлении, противоположном тому, которым она была открыта. Например, покупка позиции на 300 серебряных контрактов будет закрыта, когда вы продадите 300 серебряных контрактов.

Дневные позиции CFD, оставшиеся открытыми после истечения дневного времени, будут взиматься за ночное финансирование. Ежедневное время отключения для международных рынков варьируется, и вам нужно будет узнать время отключения.

★ Спред и комиссия

Цены CFD указаны в двух ценах. Цена покупки и продажи. Цена покупки - это цена, по которой вы открываете длинный CFD, а цена продажи - это цена, по которой вы открываете короткий CFD.

Разница между ценой покупки и продажи называется спредом.

Стоимость открытия позиции CFD обычно покрывается спредом. Это означает, что цены покупки и продажи будут скорректированы, чтобы показать стоимость совершения сделок.

Чем вы можете торговать с CFD?

Существует множество классов активов, которыми можно торговать с инвестициями CFD.Фактически, CFD - это просто финансовый инструмент, который включает в себя торговлю с маржой и кредитным плечом. Это позволяет трейдеру войти на рынок без необходимости иметь дело непосредственно с рынком. Таким образом, обеспечивается лучшая ликвидность и гибкость исполнения. Это также дает дополнительное преимущество коротких продаж, когда рынок падает.

Торговля CFD - один из немногих доступных порталов на рынки индексов. Торговые контракты на разницу индексов копируют состав определенного индекса.К наиболее популярным инструментам для индексов относятся: US500, AUS200, UK100

CFD также хорошо подходят для рынка Forex из-за более высокой ликвидности на рынке. Вы можете торговать популярными парами форекс с CFD, такими как EUR / USD, AUD / USD, GBO / USD и т. Д.

Товары также могут продаваться как CFD, включая металлы, такие как золото и серебро, энергоносители, такие как газ и нефть.

Рынок криптовалют очень спекулятивен и очень волатилен, что создает множество возможностей для трейдеров.Популярные сделки с криптовалютой включают BTC / USD, ETH / USD, XRP / USD и другие.

Традиционные инвестиции приносят более высокие затраты, в то время как торговля CFD позволяет вам торговать на различных рынках в зависимости от изменений цен, не владея собственными активами. Таким образом, вы можете диверсифицировать свой торговый портфель на одном брокере без использования различных платформ.

Доступ к более чем 100 рынкам в одном приложении - Mitrade

Почему торговля CFD пользуется популярностью среди инвесторов?

Многие инвесторы могут не знать CFD (контракт на разницу), но большинство из них знают маржинальную торговлю или торговлю с кредитным плечом .Многие традиционные брокеры также позволяют торговать с маржой и кредитным плечом. Это хорошая возможность для трейдеров, которым нужны гибкие и краткосрочные инвестиции. Но также нельзя игнорировать высокие риски.

Вот некоторые из причин, по которым торговля CFD пользуется популярностью среди инвесторов:

● Торговля CFD является довольно гибкой, поскольку позволяет торговать на растущих и падающих рынках.

● Кредитное плечо, доступное при торговле CFD. Вы можете использовать небольшое количество средств для управления более крупными позициями.Это дает вам лучшие возможности для распространения.

● CFD могут использоваться для компенсации любой потенциальной потери стоимости в результате хеджирования.

● CFD также эффективны с точки зрения налогообложения.

● CFD предоставляют вам доступ к нескольким финансовым рынкам.

Сколько стоит торговля CFD?

Как правило, все комиссии будут указаны в рыночном контракте.У надежного брокера CFD нет скрытых комиссий.

Спред

Спред рассчитывается как разница между ценой покупки и ценой продажи. Когда вы входите в сделку на покупку, используя указанную цену покупки, и выходите, используя указанную цену продажи. Чем тоньше спред, тем меньше должна двигаться цена в вашу пользу, чтобы получить прибыль. Если цена пойдет против вас, вы понесете убыток.

Затраты на овернайт

Финансирование за овернайт будет списано или зачислено, если позиция удерживается в течение определенного времени.Эта стоимость зависит от направления позиции и применяемой ставки удержания.

⭐ Сборы за рыночные данные

Чтобы торговать или просматривать данные о ценах на CFD, вам нужно будет оплатить необходимую подписку на рыночные данные. Но не каждая платформа взимает плату за рыночные данные.

⭐ Комиссия

Это относится только к акциям. Вы должны платить отдельную комиссию за торговлю CFD на акции. Если вы торгуете CFD на форекс, индексы, золото или биткойны, комиссия не взимается.

Каковы часы торговли CFD?

Поскольку CFD - это всего лишь финансовый инструмент, доступный для торговли многими инструментами, всегда есть чем заняться. Вот время торговли CFD на популярные CFD;

CFD на форекс: торговля 24/5

CFD на индексы: торговля 24/5

CFD на сырьевые товары: торговля 24/5

CFD на криптовалюту: 9 самых активных торговцев 24/7 9555 время торговли - это время торговли на рынках.Возьмем для примера форекс.

Что такое торговля CFD? - Советы и стратегии

Из этой статьи вы узнаете:

  • Что такое CFD, а также преимущества и риски торговли ими
  • Что такое кредитное плечо и как его использовать на практике
  • Что делает CFD такими популярными

Термин CFD означает контрактов на разницу.

Контракт на разницу создает, как следует из его названия, контракт между двумя сторонами о движении цены актива.

У CFD есть несколько ключевых особенностей, которые делают их уникальным и интересным продуктом:

  • CFD являются производными финансовыми инструментами
  • CFD с кредитным плечом
  • Вы можете получать прибыль и терпеть убытки как от роста, так и от падения цен
  • Мы предлагаем контракты на разницу цен на более чем 1500 мировых рынках, включая индексы, акции, валюты, товары и ETF.

CFD являются производными финансовыми инструментами

Это означает, что вы фактически не владеете базовым активом - вы просто спекулируете на том, будет ли цена расти или падать.

Возьмем, к примеру, инвестирование в акции. Вы хотите приобрести 10 000 акций Barclays, и цена его акций составляет 280 пенсов, что означает, что общая сумма инвестиций будет стоить вам 28 000 фунтов стерлингов - не включая комиссию или другие сборы, которые ваш брокер взимает за транзакцию. В обмен на это вы получаете сертификат акций, юридическую документацию, подтверждающую право собственности на акции. Другими словами, у вас есть что-то физическое, что вы можете держать в руках, пока вы не решите продать их, желательно с целью получения прибыли.

Однако при использовании CFD эти акции Barclays не принадлежат вам. Вы просто спекулируете и потенциально получаете прибыль от одних и тех же изменений цены акций.

CFD привлечены

Это означает, что вы получаете гораздо большую долю на рынке за относительно небольшой начальный депозит. Другими словами, ваша отдача от ваших инвестиций значительно выше, чем в других формах торговли.

Вернемся к примеру с Barclays. Эти 10 000 акций Barclays стоят по 280 пенсов, что обойдется вам в 28 000 фунтов стерлингов и не включает никаких дополнительных сборов или комиссий.

Однако при торговле CFD вам понадобится лишь небольшой процент от общей стоимости сделки, чтобы открыть позицию и поддерживать тот же уровень риска. Предположим, что XTB дает вам кредитное плечо 10: 1 (или 10%) на акции Barclays, поэтому вам нужно будет только внести первоначальный взнос в размере 2800 фунтов стерлингов, чтобы торговать на ту же сумму.

Если акции Barclays вырастут на 10% до 308 пенсов, стоимость позиции составит 30 800 фунтов стерлингов. Таким образом, при начальном депозите всего 2800 фунтов стерлингов эта сделка CFD принесла прибыль в размере 2800 фунтов стерлингов. Это 100% возврат ваших инвестиций по сравнению с 10% доходностью, если акции были куплены физически.


Однако важно помнить о кредитном плече: хотя оно может увеличить вашу прибыль, ваши убытки также увеличиваются таким же образом. Поэтому, если цены движутся против вас, ваша позиция может быть закрыта из-за требования маржи или вам придется пополнить свои средства, чтобы она оставалась открытой, поэтому важно понимать, как управлять своим риском.

Если акции Barclays упадут на 10% до 252 пенсов, стоимость позиции составит 25 200 фунтов стерлингов.Таким образом, при начальном депозите всего 2800 фунтов стерлингов эта сделка CFD принесла убыток в размере 2800 фунтов стерлингов. Это -100% доходности ваших инвестиций по сравнению с доходностью -10%, если бы акции были куплены физически.

На каких рынках вы можете торговать CFD?

Мы предлагаем контракты на разницу более чем на 1500 мировых рынках и с несколькими классами активов, все с возможностью использовать кредитное плечо и открывать длинные или короткие позиции, включая:

  • FX
  • Индексы
  • Акции
  • Валюты
  • Товары

Вы можете получать прибыль как от роста, так и от падения цен

Если вы считаете, что цена актива будет расти, вы открываете длинную позицию или «покупаете», и вы будете получать прибыль от каждого повышения цены.

Если вы считаете, что цена актива будет падать, вы открываете короткую позицию или "продаете" и получаете прибыль от каждого падения цены. Конечно, если рынки не пойдут в ожидаемом вами направлении, вы понесете убытки.

Итак, если вы считаете, например, что цена акций Apple упадет в цене, вы просто открываете короткую позицию по CFD на акции Apple, и ваша прибыль будет расти вместе с любым падением цены ниже вашего уровня открытия. Однако, если цена акций Apple действительно вырастет, вы понесете убытки при каждом повышении цены.Размер вашей прибыли или убытка будет зависеть от размера вашей позиции (размера лота) и величины движения рыночной цены.

Возможность открывать длинную или короткую позицию наряду с тем фактом, что CFD являются продуктом с кредитным плечом, делает его одним из самых гибких и популярных способов торговли краткосрочными движениями на финансовых рынках сегодня.

Что такое CFD? - Узнайте о торговле CFD

Что такое CFD?

контрактов на разницу цен (CFD) - популярные внебиржевые производные финансовые инструменты, которые позволяют торговать на основе движения цен финансовых активов, таких как фьючерсы на индексы валютных пар, товарные фьючерсы, криптовалюты, акции и торгуемые на бирже фонды.

С CFD вы можете свободно торговать при колебаниях цен 24/7, без фактического владения базовым активом или приобретения каких-либо прав или обязательств в отношении базового актива. Основное преимущество торговли CFD - это гибкость, позволяющая торговать против движения цены без фактической покупки или продажи физического инструмента. Это означает, что вам никогда не придется владеть баррелями нефти или блоками золота.

Цена CFD

AvaTrade зависит от базового актива, поэтому, например, если цена акций Facebook или золота повышается, отслеживаемая цена CFD тоже вырастет.Вы можете торговать CFD, если считаете, что цена финансового инструмента может вырасти в цене (укрепиться), и если вы считаете, что она, вероятно, снизится (ослабнет). Ваша прибыль или убыток при онлайн-торговле CFD определяется разницей между ценой, по которой вы покупаете, и ценой, по которой вы продаете, за вычетом спреда, который составляет комиссию брокера.

Начните торговать CFD с AvaTrade
Воспользуйтесь преимуществами отмеченного наградами брокера уже сегодня!

Методы торговли CFD

Существуют различные торговые стратегии, которые часто используются при торговле CFD, которые могут понять даже самые неопытные трейдеры.Эти решения предполагают использование нескольких торговых методов, наиболее популярными из которых являются Long vs. Short

.
  • Длинная позиция
    Длинная позиция при торговле CFD - это когда трейдер размещает сделку на ПОКУПКУ. Это означает, что он ожидает, что актив будет расти или увеличивать свою стоимость с течением времени. Он будет фактически ПОКУПАТЬ по низкой цене, а затем ПРОДАВАТЬ, когда цена поднимется.
  • Короткая позиция
    Короткая позиция возникает, когда трейдер чувствует, что произойдет снижение стоимости активов, и выбирается «продажа», однако трейдер намерен выкупить контракт обратно на более позднем этапе.Таким образом, он получит прибыль от продажи актива по более высокой цене, а затем выкупит его обратно, как только цена упадет. Это может показаться более сложной идеей для понимания, но она приходит естественным образом с практикой. Это также означает, что, в отличие от покупки акций, вы можете торговать CFD, даже когда рынки падают. Это огромное преимущество для CFD.

Начните торговать CFD с регулируемым брокером на AvaTrade сегодня!

Почему стоит торговать CFD с AvaTrade?

Выбирайте из огромного количества товаров, акций и индексов с некоторыми действительно конкурентоспособными условиями и специальной поддержкой.

Каковы преимущества CFD?

  • Нет комиссии за обмен - Вы не владеете базовым активом и не приобретаете никаких прав или обязательств в отношении базового актива. Это договор между клиентом и AvaTrade, и вы не платите комиссию.
  • Торговля с кредитным плечом - Для открытия сделки вам потребуется значительно меньше капитала по сравнению с владением базовым активом. Кредитное плечо - это, конечно, палка о двух концах, поскольку оно может значительно увеличить как ваши потери, так и прибыль.
  • Инвестиции в несколько транспортных средств - Возможность торговать рядом инструментов с одной торговой платформы.
  • Торговля как на растущих, так и на падающих рынках - Открывайте короткие или длинные позиции в соответствии с рыночными условиями и вашей торговой стратегией.
  • Потенциал хеджирования - Буфер для ваших сделок, если сделка идет не в намеченном направлении, вы можете открыть эквивалентную позицию в противоположном направлении, чтобы снизить риски.

Другие рекомендуемые руководства:

Что такое CFD Infographic

Нажмите на изображение, чтобы увидеть полную инфографику.

Начните торговать CFD с регулируемым брокером на AvaTrade сегодня!

Все еще не совсем уверены? Взгляните на обзоры Avatrade от наших клиентов!

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *