Разное

Что такое тренд на бирже: Как определить тренд на рынке и заработать на нем

08.04.2021

Содержание

Как определить тренд на рынке и заработать на нем

На чтение 6 мин. Обновлено

Основополагающим в изучении технического анализа являются определение текущей тенденции или по другому тренда на рынке. Умение правильно их определять напрямую влияет на эффективность торговли на бирже. Использование трендов позволяет строить свои торговые стратегии и определять точки входа и выхода в рынок. Поэтому именно с этого начинается изучение ТА (технического анализа).

Что такое тренд?

В общих чертах, тренд — это направленное движение цен в одну сторону в течение определенного времени. Но это слишком размытое определение. В реальности цены не могут постоянно двигаться только в одну сторону. После роста всегда наступает временный спад, который опять переходит в более высокий рост, когда цены вырастают еще выше. В итоге цены движутся зигзагообразно. Пики этих движений вверх-вниз образуют локальные максимумы и минимумы цены.




В основе понятия тренда лежит несколько аксиом (правил, рекомендаций)

  1. Тренд не может длиться бесконечно
  2. В каждой конкретной точке тренда вероятность того, что цена продолжит движение, намного выше, чем вероятность смены тренда
  3. Тренд ваш друг. Самые большие деньги делаются в торговле по тренду
  4. Идти против тренда, значит терять деньги

Виды трендов

На рынке тренды можно квалифицировать по двум критериям:

  • по направленности
  • по длительности

Существуют 3 разновидности трендов.

Восходящая или бычья тенденция. На графике котировок каждый последующий максимум и минимум (пик и дно) выше предыдущего максимума и минимума.

Нисходящий или бычий тренд. Получаем совершенно противоположную картину. На графике имеем группу понижающихся максимумов и минимумов, где каждый последующий ниже предыдущего.

Боковая тенденция или флэт (или как его еще называют — флейта). Это отсутствие определенного движения в какую либо сторону. Можно сказать, что цены топчутся на месте в определенном диапазоне цен (ценовой коридор). Как правило, после выхода из него наблюдается очень сильное движение в сторону пробоя. Флэт возникает при неопределенности рынка. Когда ни у кого из игроков нет желания (и оснований) входить в позицию. Чем дольше времени длится боковик, тем больший потенциал движения у него накапливается в случае выхода из коридора.

Время жизни трендов

Зачастую при использовании разных таймфреймов в торговом терминале можно наблюдать абсолютно противоположные тренды. На недельных графиках четко просматривается бычий тренд, на дневных — нисходящая тенденция, а на часовиках вообще наблюдается боковик.

Как быть в таком случае. Здесь действует правило старшинства, как в армии. Графики на более высоких временных интервалах главнее младших. То есть информация на недельных графиках значимее, чем на дневных и тем более часовых или минутных.

Условно все тренды подразделяются на 3 категории

  1. Долгосрочные — тренды, которые длятся минимум от 1-2 лет. Именно их используют крупные игроки и долгосрочные инвесторы.
  2. Среднесрочные — длятся от пары месяцев до полугода. Иногда срок может быть и больше. Обычно их движение — это начавшаяся коррекция на долгосрочном тренде.
  3. Краткосрочные — колебания цен на небольшом временном периоде. Длятся от пары дней до одного месяца. Обычно в таких движениях много рыночного шума и они не имеют никакого обоснования движения. Просто краткосрочные колебания в рамках более большого тренда. Их очень любят краткосрочные трейдеры и спекулянты, где за короткое время можно получать быстрый результат от сделок (и не  факт что положительный).

Фазы тренда

Тренды чем то напоминают финансовые пирамиды, где выплаты самым первым участникам формируются за счет притока средств от новых участников, которые в свою очередь, получают деньги от более поздних, пришедших за ними «инвесторов». Как только приток новых денег прекращается, вся пирамида рушится. В итоге, те кто зашел в пирамиду в самом начале, успевают сорвать куш. Последние — получают убыток.

Тренды тоже сами по себе не образуются произвольно. Для формирования тенденция необходимо, чтобы наблюдался значительный перевес быков или медведей в течение длительного времени. Для начала бычьего тренда необходимо импульс, когда крупные игроки начинают набирать позиции.

Также как и в финансовых пирамидах, в трендах существуют определенные фазы, которые присутствуют в большинстве трендов.

  1. Фаза становления. На этом этапе крупные игроки начинаю сбор позиции, покупая активы по низким ценам. Повышенные спрос на покупки начинает толкать цены вверх. Образуется начало тренда.
  2. Фаза накопления. К движению присоединяются другие игроки, постоянно отслеживающие ситуацию на рынке. Видя начавшийся рост они начинают присоединятся к тренду.
  3. Фаза насыщения. Опоздавшие игроки стремятся запрыгнуть в уходящий поезд в надежде поучаствовать в движении, которое длится уже достаточно долгое время. Как правило, это уже не самая хорошая идея.
  4. Фаза завершения. Приток новых игроков (и денег) заканчивается. Никто уже не хочет покупать по весьма возросшим ценам. Обычно именно в этот момент крупные игроки, державшие позиции на протяжении всего тренда, закрывают позиции фиксируя прибыль. После этого начинается либо длительная коррекция, либо происходит смена тренда на противоположный.

Что такое линия тренда и как ее построить?

Линия тренда один из основных элементов технического анализа. Она позволяет определить не только направление движения, но и то насколько силен или слаб существующий тренд, дальнейший потенциал его роста и момент, когда тренд заканчивается и пора выходить из позиции, а также конечно же наиболее удачный момент входа, позволяющий с наибольшей вероятностью получать прибыль.

Для того, чтобы правильно построить линии тренда нужно определить максимумы и минимумы на графике. Во внимание принимаем только существенные пики, которые явно просматриваются на графике. Обычно после нужного нам пика наблюдается коррекция (движение цен в обратную сторону) как минимум на треть от предыдущего трендового движения.

Далее соединяем наиболее значимые пики прямой линией. Точных рекомендаций здесь дать нельзя, каждый рисует по своим критериям. Наиболее простой и универсальный способ — это находим на графике самый высокий локальный минимум (для восходящего тренда) и следующий за ним второй пик и проводим между ними линию тренда (линия поддержки).

Для нисходящего тренда ищем на графике соответственно максимумы цен (самый высокий пик и находящийся с ним по соседству) и между ними проводим линию (уровень сопротивления).

В случае пробоя линий тренда возможны 2 исхода. Либо это ложный пробой и цена со временем возвратится за линию тренда, либо наблюдается смена тенденции.

Что такое линия тренда на бирже? Как построить линии тренда?

Что такое тренд? Ответ на этот вопрос — основа основ биржевой торговли. Умение строить трендовые линии и торговать на них — навык, жизненно необходимый трейдеру любого уровня. Вся необходимая информация, которая поможет новичку разобраться в вопросе, находится в этой статье.

Тренд — это однонаправленное движение цены, действующее в течение определённого времени. Иными словами, это участок роста или падения цены, визуально определяемый по графику.

С помощью трендов можно:

  • предсказывать, как изменится цена торгового актива в будущем;
  • самостоятельно создавать торговые стратегии;
  • более эффективно использовать биржевые индикаторы.

Тренды можно классифицировать по двум основным критериям: направленности и времени существования. О каждом из них стоит поговорить подробнее. По направленности тренды делятся на три вида.

1. Восходящие, они же бычьи. На их графике каждый последующий максимум («пик») и минимум («донышко») находится выше всех предыдущих.

2. Нисходящие или медвежьи. Представляют собой последовательность понижающихся «пиков» и «донышек», каждый из которых ниже предшествующих.

3. Боковые (флэт). На графиках этих трендов цена движется без определённого направления, а максимумы и минимумы находятся приблизительно на одном уровне. Существует мнение, что флэт — это отсутствие тренда. Но это заблуждение: тренд на рынке есть всегда, главное — научиться его определять.

Что касается классификации по времени существования трендов, здесь также возможны три варианта.

  1. Долгосрочные (первичные, основные) — тренды, которые длятся 1-2 года. Чаще всего на них торгуют крупные рыночные игроки и инвесторы.
  2. Среднесрочные (вторичные, промежуточные) — тренды, которые длятся от одного месяца до полугода. Это коррекционные тренды, которые идут вразрез основным.
  3. Краткосрочные — тенденции, которые зачастую не поддаются техническому анализу и зависят от многих событий, в том числе случайных. Состоят из небольших колебаний и иногда идут вразрез со среднесрочными трендами. Длятся от одной недели до месяца.

Теперь вы знаете, что такое тренды рынка. Но существует ещё один важный момент, о котором нельзя не упомянуть, — фазы тренда.

Помните: ни один долгосрочный тренд не начинается и не заканчивается неожиданно. Большая часть тенденций рынка развивается по одному и тому же сценарию.

Во время первой фазы — накопления — крупные инвесторы и игроки скупают или продают финансовые активы.

Во время фазы распределения к ним присоединяются другие участники, в результате чего на графике появляются длительные импульсные движения и короткие коррекционные.

Третья, завершающая фаза — период, когда цена достигает максимальных значений. Именно в это время крупные игроки начинают фиксировать свои позиции и выводить деньги.

Линия тренда — универсальный инструмент технического анализа, с помощью которого можно выявить, в каком направлении движется рынок. А ещё — определить, насколько силён или слаб текущий тренд, изменится ли направление движения цены, и когда это произойдёт. Чтобы правильно провести трендовую линию, недостаточно знать, что такое тренд. Нужно прежде всего разобраться в основных правилах построения.

Во-первых, стоит выделять не все максимумы и минимумы, а только самые существенные. Линия для восходящего тренда строится по двум наиболее значимым «донышкам» (уровни поддержки), для нисходящего — по двум «пикам» (уровни сопротивления). Кроме того, нужно правильно выбирать опорные точки для построения линии тренда. Здесь не существует универсальных рецептов, поэтому приведём один из наиболее действенных.

В качестве первой точки необходимо выбрать на участке графика самое низкое «донышко» или самый высокий «пик» (в зависимости от анализируемого тренда).

Вторая точка — это соседний с первым максимум (минимум). В этом случае через некоторое время произойдёт пробой трендовой линии и появится возможность провести новую.

Теперь рассмотрим способы построения трендовых линий. Их всего два: по телам и по теням свечей. Какой использовать — выбирайте сами, поскольку и тот, и другой вид разметки верен. Главное — придерживаться выбранного способа постоянно. Если трендовая линия используется как уровень поддержки, от него необходимо либо покупать, либо фиксировать продажи. Если в качестве уровня сопротивления — продавать или фиксировать ранее открытые покупки. Вот основная информация о том, что такое тренд на фондовой бирже, и как правильно строить трендовые линии. Все остальное — вопрос постоянной практики и опыта.

_________________

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Что такое тренд на бирже, признаки разворота тренда

По сути, тренд — это долгосрочное изменение цены актива в определённом направлении. Это не означает, что актив будет неизменно дорожать или дешеветь, но в основном график изменения цены будет стремиться в одном направлении.

Самый большой тренд начинается с зарождения фондового рынка. Фактически это историческое движение активов против денег. Поэтому многие считают, что «быки», то есть инвесторы, ставящие на рост активов против денег, всегда выигрывают. В этом глобальном тренде могут быть периоды, связанные с экономическими или монетарными циклами, когда возникают более короткие, но также продолжительные тренды. К примеру, один из самых длинных «бычьих» рынков в американских индексах начался в марте 2009 года, что было связано с масштабной программой стимулирования американским регулятором Федеральной резервной системой.

Непосредственно с трендом связаны такие понятия, как «медвежий» или «бычий» рынки. В классическом понимании наступление одного или другого происходит тогда, когда цена актива падает или снижается на 20% от максимального или минимального значения предыдущего тренда. То есть если рост американских индексов начался в первой половине марта 2009 года, то вхождение в «бычий» рынок случилось позднее, когда индексы преодолели планку в 20% роста от своих минимальных значений. Историческая статистика показывает, что, как правило, подобные изменения цены говорят о высокой вероятности продолжения движения в том же направлении.

В жизненном цикле тренда могут наступать периоды коррекции. Изменение цены актива или значения индексов на 3-5% часто называют технической коррекцией. Изменение цены на 5-8% — малой коррекцией. Если же изменение цены составляет до 10-12%, то это уже средняя коррекция, которая может говорить о существенных изменениях на рынке. Если же коррекция составляет 15-18%, то она способна перерасти в изменение долгосрочного тренда. Однако для таких изменений требуются значимые события в экономике или политике центральных банков.

Соответственно, если на рынке меняется тренд, то для инвесторов и властей это становится мощным сигналом для пересмотра прежней стратегии или политики. Если рынок оказывается в «медвежьей» фазе, то регуляторы начинают снижать ставки или проводить программы количественного смягчения. «Бычья» фаза воспринимается в качестве более нормального состояния рынка, поэтому непосредственной реакции регуляторов и властей на неё нет. Тем не менее может наступить период перегрева экономики и «пузыря» на рынках, что уже потребует ужесточения денежной политики или иных налоговых мер. Соответственно, для обеспечения устойчивого экономического развития власти и регуляторы начинают повышать стоимость денег, что оказывает давление на чрезмерно раздутые цены активов. В итоге «бычий» тренд может смениться на «медвежий».

Смена тренда, как правило, происходит на высоких объёмах при наличии высокой волатильности или нестабильности цен. Внутри тренда объёмы торгов придерживаются средних значений, как и волатильность. Кстати, наличие дивергенций или существенных колебаний графика на коротких отрезках может быть сигналом изменения тренда. Естественно, что существует множество инструментов, которые позволяют анализировать тренд, а также ловить его временные изменения или глобальные развороты. Однако для базового понимания стоит помнить, что тренд — это устойчивое преобладание определённого отношения к перспективам актива. Если мнения инвесторов начинают существенно разделяться, то это уже признак снижения устойчивости тренда.

В остальном принято считать, что «тренд — это твой друг». Без существенного опыта на рынке не рекомендуется «играть» против тренда, поскольку это весьма рискованно. Потеря дисциплины в работе против тренда приводит к невозвратным потерям капитала. Между тем даже весьма неопытный инвестор может придерживаться стратегии инвестирования в долгосрочный тренд и получать вполне предсказуемую прибыль. Главное — не пропустить момент, когда начнет меняться сам тренд.

С теорией всё более-менее понятно, а что насчёт практики? Откройте брокерский счет онлайн в «Открытие Брокер» и начинайте торговать прямо сейчас! А мы поможем советами и рекомендациями – всё самое полезное каждую неделю будет приходить прямо на ваш email, если подпишетесь на рассылку.

Стратегии торговли по тренду. Описание торговых стратегий по линии тренда простыми словами

Линии тренда можно увидеть на любых графиках — как профессиональных трейдеров, так и новичков. Каждый уважающий себя трейдер знает, что тренд образован из последовательно обновляющихся в одном направлении экстремумов (последовательно повышающиеся максимумы и минимумы в восходящем и последовательно понижающиеся минимумы и максимумы в нисходящем трендах). Кроме того, любой трейдер скажет, что трендовые линии проводятся по двум минимумам в восходящем тренде и двум максимумам в нисходящем. Верно и то, что все трейдеры слышали о том, что в восходящем тренде следует покупать от поддержки и воздержаться от продаж, а в нисходящем — продавать от сопротивления и воздержаться от покупок.

И это, как правило, всё, что знают начинающие трейдеры о торговле по тренду. А ведь на практике существует много подводных камней, с которыми тоже придётся столкнуться. В помощь новичкам и опытным спекулянтам — наша сегодняшняя статья.

Зачем нужны торговые стратегии по тренду

В теории все звучит вроде бы просто — «покупки от сопротивления», «продажи от поддержки» и так далее. Но в действительности существует масса ценовых «проколов» этих самых поддержек/сопротивлений, которые срывают стопы трейдеров, после чего тренд вновь запускается, но уже без сделок инвесторов.

Кроме того, под самим понятием «покупать от уровня поддержки/сопротивления» может подразумеваться:

  • когда цена именно упрётся в линию. А вдруг эта линия проведена неверно или взят неправильный угол проведения?
  • когда цена чуть не дошла до линии. А вдруг цена развернётся и не дойдёт, пролетит вниз ещё большее расстояние?
  • цена проколола уровень и начала восстанавливаться. А если она всё же проколола уровень, то почему бы ей не сделать это ещё раз, причем сильнее?

Если посмотреть на ценовой график, то можно увидеть, как цена то отталкивается от линий тренда, то, наоборот, начинает «распиливать» их. Как обойти вышеперечисленные ситуации? Именно для этого нужно построить стратегию торговли по тренду.

Рис. 1. Вариации поведения цены на трендовой линии

Механика образования тренда

Чтобы построить торговую систему для торговли по линиям тренда, нужно более детально разобраться в том, что же такое тренд и какова его природа. Дело в том, что в природе такого понятия как «тренд» не существует, зато существуют математическое ожидание (как общий вектор направления тренда) и стандартное отклонение (как мера ширины трендового канала), которые, в свою очередь, могут с одной стороны проецировать возможное ценовое движение в будущем, а с другой — показывать плотность вероятности нахождения цены относительно математического ожидания (она будет больше около мат. ожидания и ниже у границ стандартного отклонения). Именно отсюда и берётся принцип отскока цены от границ тренда — так как математическое ожидание как бы «притягивает» цену от границ канала тренда.

Рис. 2. Движение цены с учётом вектора и стандартного отклонения

Причем нет никакого смысла бросаться чертить тренды по математическому ожиданию и отклонению. Трейдеры ожидают подхода цены к трендовым линиям для совершения сделок, причем у кого-то эти линии проведены выше, у кого-то — ниже, кто-то зайдет раньше, кто-то — позже, кто-то — на отбой, а кто-то — на пробой. В итоге образуется своего рода «плотность заявок», и если присмотреться, то можно увидеть, как часто объем торгов у границ тренда повышается. И это все очень хорошо видят профессиональные участники, которые знают, что у границ тренда начнут совершать свои сделки новички. Для профессионалов трендовые линии вроде как расписание приёма пищи — упорядочивает пищевое поведение. Но не стоит забывать, что профессионалы тоже разные — большинство из них не работает против новичков, а воюет за прибыль с коллегами по цеху.

Причем схема обычно следующая: сначала слегка повышается объём торгов — приходят новички, на которых начинают слетаться профи и спорить между собой, а после (если проявят интерес, что отобразится в объёмах) могут появиться еще более матёрые профи и своими деньгами сдвинуть рынок в нужную сторону. То есть трейдер должен уметь различать эти фазы и не бежать вперёд паровоза, а занять выжидательную позицию и не лезть в рынок вместе с новичками, а дождаться, пока профи начнут воевать между собой, или когда либо «быки», либо «медведи» начнут выбиваться из сил. Далее стоит прицепиться к доминирующей группе, помня о том, что в любую секунду может появиться еще более крупный участник, работающий в противоположном направлении.

Теперь вспомним о том, что тренды образованы еще более мелкими «вложенными» трендами, а те — экстремумами, за которыми скрываются стопы. То есть фактически повышается концентрация сделок — пища профессионалов — именно поэтому цена ходит от экстремума к экстремуму. Причем если профи могут прогнуть цену до стопов, то они это делают.

Рис. 3. Объём торгов на линиях тренда

Действия системы

А теперь, обладая теорией тренда, построим простую стратегию торговли по линии тренда. В первую очередь стоит дождаться маленького (понятие «маленький» будет индивидуально как для таймфрейма, так и для инструмента) «недохода» цены до ценового уровня, лежащего вблизи трендовой линии, в процессе отката к трендовой линии. Это будет говорить о том, что участники недостаточно сильны, чтобы проломить тренд. Далее в течение определенного времени стоит дождаться прихода новичков и профи, что отразится в небольшой консолидации, не пробивающей точку «недохода» до ценового уровня и находящейся вблизи от указанного уровня. После чего стоит дождаться выхода цены из границ консолидации в направлении доминирующего тренда на повышенных объемах, что, в свою очередь, будет говорить о том, что профи загнали в консолидацию новичков, пободались за них, а в итоге осуществился вынос, к которому и следует стараться прилипнуть, размещая стоп за границей консолидации. Таким образом, будет соблюдаться очень важный принцип — наличие сперва признака слабости одной группы (работающей на пробитие тренда), выраженного в неспособности дотянуться до экстремума — своего рода торможение цены, далее наличие консолидации — лавирование в ценовом повороте, а затем — признак силы противоположной группы, выраженный в пробитии границы консолидации. Фиксацию прибыли целесообразно осуществлять последовательно перед ценовыми уровнями, разделив позицию на три доли. Причем при фиксации прибыли первой доли стоит переносить стоп в точку входа. И при реализации данного подхода торговля будет гораздо более статистически верной.

Рис. 4. Паттерн работы от трендовой линии

Чтобы грамотно торговать по тренду, нужно понимать его общую природу, которая проявляется не в нарисованных линиях, а в действиях профессионалов. Причем лучшая стратегия торговли по тренду — дождаться, пока одна из групп профессионалов начнет выбиваться из сил, и присоединиться к противоположной.

____________________________

Напоминаем, что любые вопросы, предложения и пожелания можно и нужно озвучивать нам через форму обратной связи. Нам важно ваше мнение — вместе мы сделаем «Открытый журнал» ещё лучше!

Что такое Дей-трейдинг? | Внутридневная торговля на бирже

Основные моменты:

Вариантов торговли на рынках много, и каждый трейдер со временем находит наилучший для себя, учитывая собственные цели и задачи. Один из распространенных вариантов — это внутридневная торговля на бирже. В сравнении с другими подходами у него есть свои преимущества и недостатки, которые подробно разберем в статье.

Что такое дей-трейдинг?

Это торговля внутри дня, которая представляет из себя набор краткосрочных сделок на бирже. Ключевое условие — все они открываются и закрываются в течении одного дня и ни одна не переносится на следующий. 

Благодаря своей универсальности, подход применим на любом рынке с учетом его особенностей. 

Стратегии внутридневной торговли

Из ключевых следует отметить:

  • скальпинг;
  • трейд на новостях;
  • теханализ;
  • vsa анализ.

Скальпинг. Один из самых простых вариантов, который пробуют даже новички. Всё, что необходимо — установить план по закрытию позиций и четко ему следовать. Например, при установке 3х3 сделка будет закрыта, когда позиция тренда поднимется на 3 пункта в плюс или на 3 уйдет в минус.

Очень важный момент — четко следовать установленным планам. Часто возникает соблазн  передвигать нижний стоп, когда нужно фиксировать убыток. Но в таком случае скальпинг превращается в интуитивный трейдинг, который в 10 случаях из 10 приведет к сливу бюджета.

Ключевой навык, который следует развивать при таком подходе — умение определять хорошую точку для входа. К примеру, если открывать позицию при уверенном движении тренда, то необходимый уровень прибыли будет достигнут очень быстро и сделка будет закрыта. 

К сожалению, начинающие трейдеры часто допускают ошибку и не следуют строго определенной стратегии. Если верхняя позиция достигается быстро, то цель передвигается еще выше вместо того, чтобы закрыть сделку и зафиксировать прибыль. Во время дейтрейда задача — не получить максимальную прибыль с одной сделки. Акцент здесь на скорости и количестве их совершения. 

Трейдинг внутри дня на новостях. Стратегия получила не меньшее распространение, чем предыдущая, но в корне отличается и требует развития отдельных навыков. Огромное количество инструментов чувствительны к новостному фону и могут быстро реагировать движением цены на определенные события или заявления ключевых фигур. 

Отличный пример — Илон Маск. Неоднократно его посты в личном твиттере провоцировали падение цен на акции компании Tesla. Это привело к тому, что совет директоров запретил писать ему в микроблог без согласования с юристами компании каждого отдельного сообщения.

Как становится понятно из описанного выше, при внутридневном трейдинге основная задача —  внимательно следить за новостями в тех сферах, которые могут быстро повлиять на движение тренда. Если события, как в случае с Илоном Маском, носят негативный характер, такой подход можно использовать, чтобы открыть позиции по более перспективным ценам.

Но важно учитывать, что речь идет о торговле внутри одного дня, а значит сделки должны быть закрыты к его завершению. Не все инструменты могут так быстро “отрасти”, поэтому лучше следить за новостями, которые вызовут рост цены.

Технический Анализ. Стратегия менее популярна, так как требует более серьезной подготовки и опыта. Она предусматривает детальный анализ графиков, что также отнимает большой отрезок времени и сокращает количество сделок, которые можно успеть сделать в течении торгового дня.

Несмотря на это, навыки технического анализа полезны во время скальпинга, чтобы определять наилучшие точки входа. Трейдеры, которые набрались опыта, используют его при других подходах к трейдингу и показывают высокие результаты в дейтрейде при соблюдении ряда других условий, описанных ниже. 

VSA анализ. Относительно свежая стратегия, которая опирается на объемы торгов, как на ключевой показатель. 

Позиции, как правило, открываются в моменты увеличения объемов, которые провоцируют рост цены. Если есть желание попробовать такой подход, следует обращать внимание на волатильность инструмента. Чем он выше, тем больше прибыль можно зафиксировать в моменты увеличения спроса, если вовремя открыть позицию.

Кроме перечисленных стратегий, есть много других: анализ движения цены, торговля на разворотах, трейд по пивотам, против тренда и другие. Все они актуальны, но менее популярны по разным причинам. В основном из-за большей сложности в реализации.

Для тех, кто только хочет попробовать торговать внутридневную торговлю, лучше остановиться на одной из описанных выше стратегиях, а остальные пробовать, набравшись необходимого опыта.

Преимущества дей-трейдинга

  • Первое и самое важное — психологический аспект. Во время внутридневной торговли прибыль во время сделок наблюдается намного чаще. На фоне этого легче следовать четкой стратегии и фиксировать убытки там, где это необходимо.
  • Закрывая все сделки в течении одного дня, можно сразу подвести итоги и увидеть конкретный результат. Используя другие стратегии, которые более растянуты во времени, трейдер может находиться месяцами в “подвешенном состоянии”
  • Для совершения краткосрочных сделок, используются меньшие суммы, чем при других подходах, а это значит, что при неудачном дне потери будут небольшими.
  • Дей трейдинг не зависит от глобальных новостей. Трейдеры торгующие долгосрок, при обвале рынков рассчитывают на коррекцию и продолжение движения. В это время те, кто торгуют внутри дня, закрывают позиции и открывают противоположные. 

Минусы дей-трейдинга

  • Наибольший недостаток такого подхода — огромное количество времени, которое необходимо уделять рынку. Нужно постоянно держать “руку на пульсе”, следить за множеством графиков и постоянным изменением цен. Мониторить новости и успевать быстро открывать позиции. Такой темп подходит далеко не всем и при недостаточной подготовке, легко потерять контроль и часть бюджета. Многие трейдеры предпочитают более размеренную работу с меньшим объемом операций, которые более растянуты во времени.
  • Доход напрямую зависит от количества закрытых сделок. Дей-трейдинг — это про объемы, но чем больше их закрывается, тем сильнее устает трейдер. Этот подход работы на рынке непрост и к нему, как минимум, нужно привыкнуть.
  • В каждой сделке присутствует комиссия. Чем их больше, тем выше суммарные расходы в данной графе. Это также стоит учитывать.

Сколько можно заработать на внутридневной торговле?

Всех интересуют цифры и потенциальный потолок профита. Конечно, в суммах все упирается в размер депозита, но в процентном соотношении, отличным результатом можно считать 10% в месяц. Это выше, чем при других подходах к трейдингу или инвестированию, но и риски здесь намного выше. Поэтому данный подход и называют спекулятивным.

Средний показатель дейтрейдера, который более-менее освоился с ключевыми особенностями работы — 2-5% в месяц.

Рекомендации как торговать внутри дня

  1. Четко определите удобный таймфрейм. Наиболее популярный вариант — использование часовых графиков. На них значительно меньше шума и психологическая нагрузка заметно ниже с учетом того, что цены не так часто скачут перед глазами. Более мелкие графики могут позволить заработать больше. Ведь быстрее реагируя на конкретные движения при детальном фрейме, тем выше нужна концентрация и тем сильнее это утомляет.


2. Определитесь с количеством инструментов для торговли. Дейтрейдинг — это подход, при котором действовать нужно быстро и на принятие решений времени очень мало. Чем больше инструментов выбирает трейдер, тем больше область для мониторинга нужно охватить. Перебор чреват тем, что внимание рассредотачивается и большинство выгодных моментов будут упущены. Остаются только попытки успеть в “последний вагон поезда”. Лучше выбрать несколько инструментов, следить только за ними и наращивать объемы на количестве закрытых сделок.

3. Следите за минимальным риском. При открытии операций на долгосрочной основе, каждая может составлять 20% и более от депозита. При внутридневной торговле это недопустимо, потому что каждая убыточная сделка — это психологическая нагрузка. Несколько повторений чреваты потерей контроля и полным сливом бюджета. Установив порог в 1-2% от депозита, доходность будет меньше, но такие суммы легче настроиться терять, фиксируя убытки. Не забывайте, что дейтрейдинг — это про объемы сделок, на которых суммарно делается доход, а не максимальный размер профита с каждой по отдельности.

4. Совершенствуйте навыки фундаментального анализа. Не смотря на то, что многие глобальные новости не способны серьезно повлиять на общий тренд инструмента, в рамках одного дня можно наблюдать резкие скачки из-за которых срабатывают стопы и фиксируются убытки в большом количестве. Умение находить инфоповоды и прогнозировать их развитие поможет открывать позиции на растущем тренде.

5. Формулируйте реальные цели. Важно здраво оценивать ситуацию и не ставить планку выше адекватной. Если инструмент, который вы выбрали имеет волатильность в течении дня в пределах 50 пунктов, ставить цель на 100 нет никакого смысла.

В целом, торговля внутри дня может принести большие доходы. При этом, чем больше появляется опыта, грамотно выстраивается система риск- и манименеджмента, а работа ведется по отточенному алгоритму, тем лучше будет результат.

К этому можно прийти путем собственных проб и ошибок, а можно сэкономить массу времени, пройдя Дистанционный Курс “Трейдинг от А до Я” — здесь только актуальные рабочие методики, профессиональное окружение и максимум практики. 

Успешных сделок!



Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: "Трейдинг от А до Я за 60 дней"


Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Что такое тренд в трейдинге – подробное руководство

Что такое тренд в трейдинге? Это самое наглядное, понятное и комфортное состояние рынка для получения прибыли. Всего-то и требуется — вовремя распознать его и войти в рынок. А уж профит не заставит себя ждать. Но всё не так просто. Почему? Существует множество нюансов. Я постараюсь рассказать об этом в этой статье.

Что такое тренд в трейдинге

Тренд (англ. trend – тенденция) – это направленное движение цены в какую-либо сторону в течение какого-то времени  на определенном  таймфрейме.

Когда говорят о тренде, то, как правило, подразумевают  график изменения цены на дневном графике. Это потому, что на этом таймфрейме направленное движение носит глобальный характер, длительный по времени. Хотя если смотреть на минутный график, то и там имеются свои микротренды. Другими словами, тенденция свойственна всем периодам. Механизм формирования её везде одинаков.

Форма любого графика – это результат взаимодействия двух противоборствующих  сторон: покупателей (быков) и продавцов (медведей). Покупки и продажи озвученных участников рынка создают ломаную линию движения цены.

На представленном рисунке, цена, в промежутке времени 1-2 выросла с уровня А до В. В этом интервале преобладали покупатели, которые своими покупками создали направленный рост. В промежутке 2-3, наоборот, сильнее оказались продавцы и продажами опустили цену с В до С. Точки перелома образовали  соответственно локальную вершину В и локальное основание С.

                   Виды тренда

По теории Чарльза Доу (1851 — 1902) – известного американского исследователя рынка, основоположника науки о трендах, существует 3 типа тенденций:

1.   Восходящая (повышательная), или по-другому ап-тренд (англ. up trend), её отличительной чертой является то, что каждая последующая вершина на графике образуется выше предыдущей. Аналогичная ситуация и для оснований.

2.   Горизонтальная тенденция или боковик, в этом случае и вершины и основания находятся примерно на одном уровне.

3.   Нисходящая (понижательная), она же — даун-тренд (англ. down trend), обладает следующим свойством: каждая последующая вершина располагается ниже предыдущей. То же самое касается и оснований.

Линии поддержки и сопротивления

Если провести прямую через основания восходящего тренда, то получим линию тренда. Как известно, для этого необходимы 2 точки. Построенная прямая станет линией (уровнем) поддержки. Она словно «поддерживает» цену, не давая ей опуститься ниже очерченной линии. При нисходящей тенденции трендовая линия проходит через вершины и образует линию сопротивления. Если при этом количество оснований и вершин более двух, то линия считается подтвержденной.

Есть мнение, что каждое увеличение их числа делает её более сильной и значимой. Но это не так – все они рано или поздно пробиваются. С развитием тренда линия может немного видоизменяться. Необходимо корректировать её ход так, чтобы она проходила через большее количество ключевых точек (вершин и оснований). Именно на такую линию цена будет реагировать  отчетливее. Прочитать более подробную информацию о линиях поддержки и сопротивления можно здесь.

Если цена «пробила» уровень поддержки и закрепилась под ней, то обозначенная линия сохраняет свое влияние, но при этом становится уровнем сопротивления. При пробое линии сопротивления ситуация зеркальна.

Важной характеристикой линии тренда является угол её наклона относительно горизонтальной оси.

Если обозначенный угол острый, то тенденция восходящая, если же угол тупой, то это признак нисходящего тренда. В случае с горизонтальной тенденцией угол наклона равен или почти равен 0, что означает – линия тренда параллельна горизонтальной оси (шкале времени). В состоянии боковика или флэта, рынок находится 70% — 80% времени, чем больше этот показатель в каждом конкретном случае, тем более сильным и продолжительным будет дальнейшее направленное изменение цены.

Главная и, пожалуй, единственная цель любого трейдера на рынке – это заработать. Чтобы это сделать, необходимо угадать, нет, предположить на основе анализа, куда с большей вероятностью пойдет цена. Затем соответствующим образом войти в рынок.

Задача состоит в том, чтобы цена как можно дальше направленно отошла от точки покупки (продажи) и желательно сделала это скорее. То есть будущая прибыль прямо пропорциональна пройденному расстоянию.

Механизм изменения цены

Рассмотрим схематично механизм изменения цены на примере биржевого стакана.

Предположим, что я хочу прямо сейчас, по рынку, купить некоторую акцию. В моменте это можно сделать по 100р. В продаже по этой цене предлагается 24 акции. Если я приобрету  30 штук по рынку (по наиболее выгодной для меня имеющееся цене), то цена автоматически вырастет до 101. Мне продадут 24 акции по 100 и 6 акций по 101, чтобы удовлетворить мою рыночную заявку. То есть, чтобы цена поднялась, к примеру, до 103 необходимо выкупить все предложения в промежутке 100 – 103.

Моя текущая цель — 130, где я готов продать, чтобы закрыть позицию и зафиксировать прибыль. А теперь представим крупного игрока, который хочет купить 20000 акций. Мне, чтобы приобрести 30 акций, пришлось подняться на одну ступень в ценовой шкале, а на сколько придется подняться ему? Это будет внушительная цифра. Но ему нет смысла покупать  разом, как это сделал я, по некоторым причинам. Рассмотрим две из них:

·   Он заинтересован, как и все, купить по более низкой цене. Но поскольку он не может одномоментно приобрести необходимое количество на приемлемых условиях, то вынужден делать это частями. Для этого строится  определенный диапазон, в котором цена начинает циклично совершать ротации.

Когда цена достигает некоторого уровня В, то теперь тот же крупный покупатель (КП) продажами способствует  тому чтобы цена вновь опустилась до уровня А. Таким образом формируются уровни поддержки и сопротивления, с образованием зоны консолидации. На этом этапе задача КП, как вариант  — сформировать  четкие границы бокового движения. Зачем это нужно?

Чтобы привлечь в рынок дополнительных участников.

Известно, что трейдинг — занятие рискованное и просто так, наугад, входить в рынок – шаг неразумный. Всегда необходимо иметь обоснование  своим действиям. В данном случае причиной появления новых участников как раз и станет образование  выраженного боковика. Правила работы, с которым известны и просты – покупать и продавать от границ.

Это один из поведенческих шаблонов (ПШ), на которых, собственно, и построена рыночная торговля. В условиях неопределенности, такие ПШ призваны помочь большинству участников сориентироваться в текущей обстановке и торговать увереннее. Но на деле, очень часто, следование прописным истинам теханализа оказывается ловушкой и приносит убытки.

Фаза накопления

Однако вернемся к образованному  диапазону. Таким образом, КП запускает цикличный процесс изменения цены, который поможет ему набрать необходимую позицию. Всякий раз, когда другие будут продавать, особенно у линии сопротивления (уровня В), он будет аккуратно скупать, тем не менее, позволяя цене опускаться ниже, к линии поддержки, чтобы до поры не нарушать цикл.

·   Другая причина того, что КП не станет, даже будь у него такая возможность, сразу покупать 20к акций – это стремление скрыть направление своего интереса. Наоборот, он будет всячески стремиться ввести в заблуждение других трейдеров. Например, сделает ложный пробой уровня поддержки с собиранием стопов расслабившихся покупателей.

Реализовать это не трудно, потому как чёткие границы боковика подразумевают короткий стоп. Это обстоятельство также является дополнительным стимулом для других трейдеров, кто решит  заработать в диапазоне.

Но больший интерес для КП представляют более крупные участники, те, кто в диапазоне будет набирать позицию в противоположном направлении. То есть продавать от линии сопротивления, и при этом не фиксировать прибыль у линии поддержки. Расчет на то, что в дальнейшем цена опуститься еще ниже.

 На чём же могут быть основаны их планы? Ну, например, на утверждениях – «тренд твой друг» и «тренд с большей вероятностью продлится, чем изменит своё направление». Всегда найдутся игроки, желающие пополнить или открыть медвежью позицию в соответствии с известной рыночной аксиомой. Вот как это выглядит схематически.

Примерно так, на сломе старого тренда формируется новый. Это первая фаза тенденции – фаза зарождения или накопления.

Разумеется, представленная схема очень упрощенная. В действительности же к ней можно добавить несколько ложных пробоев уровней, и  даже имитацию закрепления за уровнем поддержки. Это делается для того чтобы ввести других участников в заблуждение и заставить вступить в рынок. И всё потому, что момент, когда тенденция переходит из первой фазы во вторую, то есть выходит из зоны консолидации, очень важен для трейдеров. Это самое благоприятное время чтобы открыть позицию. Участниками подразумевается, что «пила» с выносами стопов прекращается и начинается предсказуемое направленное движение. Поскольку в такие моменты цена может стремительно «улететь» в какую-либо сторону, то многие рискуют, пытаясь «поймать» начало этого движения.

Фаза распределения

Итак, вторая фаза консолидации (тренда) – фаза распределения или развития. Она является логическим продолжением фазы накопления.

После того как крупные игроки набрали необходимое количество акций, цена, совершает серию головокружительных кульбитов. Задача — по возможности отсечь попутчиков путем сбора стопов. Затем цена встаёт на заданный курс и стремительно уходит вверх. Этому также способствуют стопы продавцов, которые до последнего момента верили в продолжение старого тренда.  Часть из них «переворачиваются», присоединяясь к быкам, тем самым придавая дополнительный импульс восходящему движению.

Маски сброшены и теперь КП может, не таясь, двигать цену в нужном направлении. На данном этапе его задача:

1.   Доставить приобретенный “груз” в виде определенного количества акций до точки назначения на ценовой шкале. Это довольно просто: после того как направление тренда определилось, желающих торговать против тенденции мало. Что вполне объяснимо. Поэтому «северный поезд» почти не встречая сопротивления, уверенно набирает ход.

2.   Вторая, более сложная задача, это продать акции по некоторой запланированной средней цене. Именно средней, потому как продать их разом нет ни возможности, ни смысла, как уже было сказано ранее. Сложность заключается в технической реализации набранного портфеля. Дело в том, что продажи снижают цену, а двигаться необходимо вверх, и не просто двигаться, а делать это уверенно. Ни у кого не должно возникнуть сомнения, куда в обозримом будущем будет направлена цена. Об этом мы еще поговорим  далее.

Таким образом, имеем восходящий (повышательный) тренд (up trend). Чтобы облегчить себе выполнение задачи КП может, как вариант, использовать восходящий трендовый канал.

Как построить трендовый канал

Строится он следующим образом: через 2 основания проводим прямую (линия поддержки), затем параллельно ей, через вершину, вторую вспомогательную прямую. Образуется канал тренда.

В начале канала КП может визуально усилить верхнюю границу, обозначив её чёткость, и, показав как бойко от неё отскакивает цена. Расчёт на то, что участники станут активнее продавать, пытаясь отработать канал. Поскольку движение вверх только набирает силу, то КП имеет смысл покупать. Но затем, с определенного момента, большее значение приобретает нижняя граница канала, линия тренда. Ситуация меняется на противоположную. Теперь КП нужно больше продавать, чтобы реализовать набранный портфель и зафиксировать прибыль. Для этого остальные должны покупать. Лучшее место для этого у линии тренда, которая уже доказала свою силу и значимость.

Вернусь к сказанному ранее о том, что для КП важно, чтобы картина на графике выглядела максимально комфортной для покупок.

После того как цена в точке D подтвердила силу линии тренда, многие захотят купить в точке Е, в месте очередного касания этой самой линии. Этому будут способствовать 2 поведенческих шаблона:

·   Торговля по тренду (главная аксиома трейдера)

·   Торговля в канале, в данном случае в трендовом, с четкими границами.

У некоторых участников могут возникнуть опасения из-за того, что тенденция уже прошла достаточно большое расстояние и входить в рынок уже поздно. Однако наличие канала с четкими и понятными границами, которые подразумевают короткий стоп и предсказуемую, понятную цель, поможет преодолеть неуверенность.

По такому принципу КП способен не только выгодно продать весь приобретённый портфель, но и набрать новый, теперь уже в шорт. При этом, имея возможность миновать ярко выраженную стадию горизонтального тренда — фазу накопления, о которой ранее упоминалось. Просто в очередной раз цена не отскочит от линии тренда, а стремительно уйдет вниз.

Продолжительность фазы распределения зависят от проторгованного объёма в  фазе накопления. Это можно объяснить тем, что чем выше накопленный объем, тем больше пространства и времени требуется КП для выполнения задач.

                   Заключение

Мы подробно разобрали, что такое тренд в трейдинге. Подводя итог, можно сказать, что любое движение на рынке в большей степени результат действия крупных игроков. Сначала они в боковике набирают позиции, используя обширный инструментарий, а затем двигают цену в нужном направлении.

Только направленное движение за счет изменения цены дает возможность получать прибыль. Поэтому да, «тренд – это друг», для крупного игрока это единственный способ приемлемо заработать. Из чего следует, что тенденции будут всегда. Задача остальных – по возможности раньше определить начало фазы распределения и встать в правильном направлении. И напоследок, переозвучу известную фразу —  на тренд надейся, но и сам не плошай! 

Надеюсь, информация оказалась полезной. Желаю всем успехов! Задавайте вопросы и оставляйте комментарии.

Что такое тенденции фондового рынка и их типы

Вы когда-нибудь смотрели на график цены акции и замечали дневные взлеты и падения? Однако в основе всех этих ежедневных колебаний лежит определенный рыночный тренд. Это можно увидеть в течение более длительного периода времени.

Определение этой рыночной тенденции - вот в чем суть технического анализа. Как технический инвестор, вы должны изучить исторические ценовые модели и составить мнение о рыночных тенденциях. Соответственно, вы определите свой образ действий в отношении акций.Вот почему так важно понимать тенденции рынка. И это то, о чем этот раздел - каковы рыночные тенденции; применение в подборе акций; как определять рыночные тенденции и как их анализировать, чтобы делать прибыльные инвестиции.

Что такое рыночный тренд?

Как мы обсуждали в предыдущем разделе, цены на акции могут быть неустойчивыми в краткосрочной перспективе. Они не обязательно движутся по прямой. Однако, если вы уменьшите масштаб и посмотрите на слегка долгосрочные ценовые модели, вы обнаружите более четко определенный рыночный тренд.

В общем понимании тренд - это широкое движение цены акции вверх или вниз с течением времени. Восходящее движение называется восходящим трендом, тогда как движение вниз в течение определенного периода времени называется нисходящим. Инвесторы имеют тенденцию покупать акции, которые, по-видимому, находятся в восходящем тренде, и продавать те, которые находятся в нисходящем тренде.

Однако цены на акции движутся зигзагообразно. В техническом анализе мы не определяем тренд, просто основываясь на том, насколько далеко вверх или вниз прошла цена акции за определенный период времени.Нас интересуют особенности - насколько акции выросли, когда они поднялись, и насколько мало они упали при нисходящем тренде. Другими словами, мы смотрим, как высоко цена акции коснулась - вершины или как низко упала - дна.

Давайте сначала посмотрим на некоторые ключевые жаргоны. Они часто повторяются в техническом анализе:

  • Вершины или пики:

    Когда мы слышим слово «пик», мы думаем о горе. Точно так же, если вы посмотрите на биржевую диаграмму, вы увидите множество холмов и гор.Наконечник называется пиком даже на фондовом рынке. Точно так же, как вершина горы является наивысшей точкой, пик или вершина цены акции - это самая высокая цена, которой коснулась акция.

  • Дно или желоб:

    Переверните гору вверх дном, и вы получите долину или желоб. Это самая низкая точка на земле. Точно так же и графики акций имеют «дно» или «дно» - самую низкую цену, до которой упала акция.

Теперь давайте посмотрим на три типа рыночных тенденций:

  • Восходящие тенденции:

    При восходящем тренде как пики (вершины), так и впадины (основания) графика акций продолжают последовательно увеличиваться.Таким образом, примерно каждый день цена акций достигает нового максимума и падает ниже, чем это было раньше. Не будет ошибкой; это не обязательно на всю жизнь. Это может быть самый высокий уровень, которого касалась акция за последние несколько дней, недель или месяцев. Этот устойчивый рост максимумов и минимумов указывает на позитивные настроения рынка. Ожидается, что у акций больше шансов вырасти в цене, чем обесцениться. Таким образом, больше инвесторов покупают, что приводит к росту цены. Точно так же каждый раз, когда акции падают, инвесторы видят в этом возможность купить еще больше.Они не ждут, пока он упадет до прежнего уровня. Они покупают акции до этого. Это останавливает падение.

    Предположим, что за предыдущие семь недель акция двигалась следующим образом: 60, 52, 63, 55, 65, 57 и 69 рупий. Как мы видим, каждый пик - 60 рупий, 64 рупия, 65 и 69 рупий - выше, чем предыдущий. Точно так же каждый желоб также выше предыдущего. Это классический восходящий тренд.
    Напротив, некоторые восходящие тенденции отмечены тем, что цены каждый раз падают все больше и меньше растут.Мы коснемся этого позже в этом сегменте. Хотя акция все еще может расти, ее рост сопряжен с очень высоким риском для вас.

  • Нисходящие тренды:

    Нисходящий тренд - это модель, при которой акция постоянно падает. Более низкие не только последовательные пики, но и более низкие последовательные впадины. Это означает, что инвесторы на рынке уверены, что акции будут падать и дальше. Каждое небольшое повышение стоимости акций используется инвесторами для продажи имеющейся у них квоты акций.На этих уровнях дальнейших покупок не происходит. Такие акции нельзя покупать, даже если их цена упала, особенно если вы краткосрочный инвестор. Если вы являетесь долгосрочным инвестором, вы можете подождать, пока цена акций не упадет еще больше.

  • Боковые / горизонтальные тренды:

    При боковом тренде акция не движется заметно ни в одном направлении в течение длительного периода. Пики и впадины остаются постоянными, и нет никаких существенных изменений, чтобы решить, покупать ли акции или нет.

Почему вы должны понимать тенденции рынка

Все самое лучшее происходит только при терпении и решимости. Даже если это звучит сложно, держитесь и используйте свои вложения.

Понимание рыночных тенденций важно, потому что оно говорит вам, какие акции, как ожидается, будут расти, и насколько велик риск на этом пути. Если вы продадите до того, как цена достигнет своего пика, вы можете потерять хорошую прибыль. Точно так же, если вы покупаете до того, как цена упадет до самой низкой точки, вы можете получить меньшую прибыль, когда наконец продадите его.

Как определять рыночные тенденции

Мы уже описали различные виды рыночных тенденций. Теперь давайте посмотрим, как определять рыночные тенденции на примере.

Предположим, что цена гипотетической акции в конце каждой из предыдущих шести недель составляла 35, 38, 27, 40, 24 и 41 рупий. График цены такой акции будет выглядеть примерно так :

Если вы присмотритесь, вы обнаружите, что каждый раз, когда акция падает, она падает на больший процент, чем в предыдущем случае.Каждая из трех впадин биржевой диаграммы - 35, 27 и 24 - последовательно ниже, чем предыдущая. Точно так же каждый раз, когда цена растет, она повышается меньше, чем раньше. Обратите внимание, насколько постепенным является рост с 38 до 40, а затем до 41 рупий.

Наблюдение из первых рук предполагает, что акции преуспели, потому что они выросли в цене с 35 до 41 рупий. Однако более пристальный взгляд покажет, что качество оценки было низким.

В данном случае акции выросли в цене только примерно на 17%.Однако по ходу дела он упал на целых 40% на одном экземпляре. Зачем кому-то рисковать такой большой потерей из-за такой посредственной отдачи? Вот почему важно понимать тенденции рынка.

Подобный анализ рыночных тенденций называется анализом тенденций. Ключевым аспектом технического анализа является «линия тренда».

Вот посмотрите:

  • Линии тренда:

    Для проведения эффективного технического анализа важно понимать, что такое линия тренда.Линия тренда - это линия, соединяющая друг с другом все впадины или все пики биржевой диаграммы. Линия тренда, соединяющая пики, помогает составить график роста акции за период.

    Линия тренда, соединяющая впадины, помогает отслеживать риски, присущие акции. Вы даже можете использовать комбинацию двух линий тренда, чтобы увидеть общий тренд цены акции за определенный период времени. Комбинация двух линий тренда называется каналом. Мы более подробно рассмотрим линии тренда в другом разделе позже.

  • Рыночная стоимость иногда может не приближаться к внутренней стоимости:

    Инвесторы имеют разные аппетиты к риску и ожидания доходности. Понимая тенденции фондового рынка, они могут привести свои портфели в соответствие с этими требованиями. Например, если вы инвестируете для выхода на пенсию, вы можете инвестировать в безопасные акции на длительный срок. Вы бы инвестировали в акции, которые предлагают разумный рост, не замечая резкого падения цен. Выполняя технический анализ тенденций движения акций, вы сможете выбирать акции с умеренно восходящим трендом и минимальными значениями восходящего тренда.

    Напротив, если вы относительно молодой инвестор, ваши предпочтения могут быть другими. Вы, вероятно, сможете пойти на больший риск. Следовательно, вы должны использовать свое понимание рыночных тенденций, чтобы выбрать акции, которые показали значительное увеличение пиков. В обмен на это вы можете согласиться с небольшим уменьшением впадин.

Что дальше?

В следующем разделе мы продолжим обсуждение рыночных тенденций. Мы рассмотрим различные типы рыночных тенденций и обсудим их важность для выбора акций.кликните сюда.

Что такое технические диаграммы акций и их типы

Деньги, деньги, деньги! Все дело в ценах, даже на фондовом рынке. Хорошие акции могут принести убытки, если вы купите их по неправильной цене. Для этого нужно знать, что такое диаграмма.

Технический анализ - это правильная цена. Он даже отображает рыночные тенденции, используя цены на акции. Однако все это действие происходит в месте, называемом «биржевой график».

Анализ рыночных тенденций - это первый инструмент, который используется в техническом анализе.Однако анализ тенденций не может быть выполнен, если не доступны исторические графики акций. Это потому, что тенденции обнаруживаются в самих графиках. Поэтому очень важно понимать, что такое диаграмма и как выполнять анализ биржевой диаграммы, чтобы преуспеть в техническом анализе.

В этом разделе мы поймем, что такое график, а также кратко обсудим биржевые графики. Мы также поймем, что такое линии тренда и как их можно комбинировать с графиками акций, чтобы делать полезные выводы о движении цен на акции.

Что такое биржевые графики

Как мы обсуждали ранее, пытаться выполнить технический анализ без использования биржевых диаграмм - все равно что пытаться построить дом, не владея землей! Поэтому мы должны попытаться понять, как читать диаграммы. Но прежде чем мы перейдем к этому, давайте попробуем ответить на вопрос, что такое биржевой график?

Проще говоря, это графическое представление того, как цена акции или объемы торгов менялись с течением времени. Эта взаимосвязь может быть представлена ​​разными способами с помощью различных типов диаграмм.Ваша задача как технического аналитика - определить тип, который наиболее эффективно выявит скрытый тренд.

Биржевые диаграммы, как и все другие диаграммы, имеют две оси - вертикальную и горизонтальную. Горизонтальная ось представляет исторические периоды времени, для которых был построен технический график. Вертикальная ось отображает курс акций или объем торгов, соответствующий каждому периоду.

Есть много типов графиков, которые используются для технического анализа.Однако наиболее распространены четыре типа: линейная диаграмма, линейчатая диаграмма, точечная и графическая диаграмма и свечная диаграмма. Мы подробно обсудим эти технические диаграммы позже. Однако ниже мы проиллюстрировали три типа биржевых диаграмм. Гистограмма очень похожа на свечную. Все графики, представленные ниже, представляют собой графики курсов акций. Однако характер ввода может потребоваться изменить при переходе от одного типа диаграммы к другому.

График

Диаграмма из точек и фигур

Свечной график
Что такое линия тренда и длина тренда и их роль

Теперь, когда вы знакомы с различными типами диаграмм, следующее, что вам нужно понять, - это как их читать.Однако перед этим давайте посмотрим на линии тренда и длину тренда - основные инструменты, используемые для анализа технических графиков. Давайте посмотрим на них по отдельности:

  • Линии тренда: Линия тренда - это прямая линия, соединяющая все вершины или основания фондовых диаграмм друг с другом. Мы коснулись линий тренда в одном из предыдущих разделов. Здесь мы больше озабочены их полезностью.

    Линии тренда важны, потому что тренды иногда не так четко видны на технических графиках.Как часто мы видим зигзагообразные пятна! Они усложняют анализ запасов.

    Чтобы уменьшить это искажение, необходимо использовать внешнее вспомогательное средство. Возьмем, к примеру, линейный график, который мы видели ранее. Мы воспроизвели его ниже с некоторыми дополнительными штрихами. Посмотрите на выделенный раздел. Вначале нет четких причин говорить, идет ли ценовой тренд вверх или вниз. Вершины и основания в этом разделе явно не идут вверх или вниз. Как же тогда вы будете проводить здесь анализ диаграммы? Использование линий тренда может оказаться полезным, так как они могут помочь преодолеть путаницу здесь.Мы сделали именно это.

  • Поскольку линии тренда представляют собой прямые линии, они сглаживают «волнистость» на графиках и подчеркивают тенденции, скрытые на графике акций.

    Для приведенного выше графика мы использовали две линии тренда - по одной для вершин и оснований соответственно. Использование линий тренда в такой комбинации называется каналом. Это помогает нам понять, идет ли тренд вверх или вниз. Вернитесь к нашему разговору о рыночных тенденциях.Напомним, что стабильный восходящий тренд, например, отмечен не только увеличением вершин, но и увеличением оснований. Используя одну линию тренда, вы сможете прокомментировать только одну из них. Чтобы определить тренд, вы должны использовать комбинацию линий тренда. Другими словами, нарисуйте канал.

  • Длина тренда: При анализе технических графиков важно не только определять тренды, но и предсказывать их длину. Мы обсуждали это в разделе рыночных тенденций. Мы признали, что основные тенденции являются наиболее продолжительными и вызывают наиболее радикальное изменение цен на акции.Решительное движение цены акции на длительный период произойдет только в том случае, если тренд будет сильным и продолжительным. Незначительные тенденции, а в некоторых случаях даже вторичные тенденции не могут оказать такого значимого воздействия. Они могут выдаться только за вспышку в кастрюле. Долговечность биржевого тренда можно предсказать, используя модели на графиках. Начать можно с анализа самих линий тренда. Если линии тренда предполагают, что каждый раз, когда цена акции повышается до более высокого уровня перед падением, это указывает на восходящий тренд.Однако тенденция подтверждается только в том случае, если одновременно и падения будут меньше. Некоторые из других мер для оценки долговечности и уверенности в технических диаграммах - это голова и плечи, перевернутая голова и плечи, двойная вершина и двойное дно. Мы рассмотрим их в следующем разделе.
Какие бывают типы диаграмм

Как мы обсуждали в предыдущем разделе, существует четыре типа биржевых графиков, которые в основном используются в техническом анализе.Это:

  • Графики: График - это фигура, которая, возможно, автоматически приходит в голову, когда вы думаете о графике. На линейном графике по вертикальной оси или оси Y отображается информация о цене акций или объеме торгов, а по горизонтали или оси X - соответствующий период времени). Объемы торгов относятся к количеству акций компании, которые были куплены и проданы на рынке в определенный день. Цена акций закрытия обычно используется для построения линейного графика.

    После того, как две оси были помечены, подготовка линейного графика представляет собой двухэтапный процесс. На первом этапе вы берете конкретную дату и наносите на график цену акций на конец периода по этой дате. Для этого вы поместите точку на графике так, чтобы она находилась над соответствующей датой и рядом с соответствующей ценой акции.

    Предположим, что цена акций на закрытие 31 декабря 2014 г. составляла 120 рупий. Для ее построения вы поставите точку таким образом, чтобы она находилась одновременно над отметкой для этой даты на оси x и рядом с отметка с надписью «120 рупий» на оси ординат.Вы сделаете это для всех дат. На втором этапе вы соедините все нанесенные точки линией. Это оно! У вас есть линейный график.

  • Гистограммы: Гистограмма похожа на линейную диаграмму. Однако он гораздо информативнее. Вместо точки каждая отметка на гистограмме имеет форму вертикальной линии с двумя горизонтальными линиями, выходящими из нее с каждой стороны. Верхний конец каждой вертикальной линии означает самую высокую цену, по которой акция торговалась в течение дня, а нижняя точка означает самую низкую цену, по которой она торговалась в течение дня.Горизонтальная линия слева означает цену, по которой акция открыла торговый день. Цена справа означает цену, по которой он закрыл торговый день. Таким образом, каждая отметка на гистограмме сообщает вам четыре вещи. Иллюстрация меток, используемых на гистограмме, приведена ниже:

    Гистограмма более выгодна, чем линейная, потому что помимо цен она также отражает волатильность цен. Графики, которые показывают, какая торговля произошла в тот день, называются внутридневными графиками.Чем длиннее линия, тем выше разница между ценой открытия и закрытия. Это означает более высокую волатильность. Вам должно быть интересно узнать о волатильности, потому что высокая волатильность означает высокий риск. В конце концов, насколько комфортно вам было бы инвестировать в акции, цена которых часто и резко меняется?

  • Свечные графики: Свечные графики предоставляют ту же информацию, что и гистограммы. Только лучше предлагают. Как гистограмма состоит из разных вертикальных линий, так и свечная диаграмма состоит из прямоугольных блоков с линиями, выходящими из них с обеих сторон.Линия на верхнем конце обозначает самую высокую торговую цену дня. Линия на нижнем конце означает самую низкую торговую цену дня. Дневную торговлю можно отобразить на внутридневных графиках. Что касается самого блока (называемого телом), верхний и нижний концы обозначают цену открытия и закрытия дня. Тот, который выше из двух, находится вверху, а другой - внизу корпуса.

    Что делает свечные графики улучшением по сравнению с гистограммами, так это то, что они дают информацию о волатильности в течение рассматриваемого периода.Гистограммы отображают только волатильность, возникающую в течение каждого торгового дня. Свечи на свечном графике бывают двух оттенков - светлого и темного. В дни, когда цена открытия была выше цены закрытия, они имеют более светлый оттенок (обычно белые). В дни, когда цена закрытия была выше цены открытия, они имеют более темный оттенок (обычно черный). Торговля за один день представлена ​​внутридневными графиками. Чем выше изменение цвета, тем более изменчивой была цена в течение периода. Внешний вид свечей на свечном графике следующий:

  • Точечные и графические диаграммы: Точечные и графические диаграммы не имеют ничего общего с тремя другими видами диаграмм, рассмотренных выше.Он широко использовался до появления компьютеров для анализа запасов. Однако в наши дни им пользуется очень ограниченное количество людей. Это главным образом потому, что это сложно для понимания и предоставляет ограниченную информацию. Точечный график, по сути, отображает волатильность цены акции за выбранный период времени. На вертикальной оси отображается количество раз, когда цены на акции в той или иной степени росли или падали. По горизонтальной оси отмечены временные интервалы. Обозначения на схеме сделаны исключительно в виде X и O.Х обозначает количество раз, когда акции поднимались на указанный предел, а О - количество раз, когда они падали на него. Указанное используемое количество называется размером коробки. Это напрямую связано с разницей между отметками на оси Y.
    Что дальше?

    В этом разделе мы обрисовали роль графиков цен и различных типов графиков цен в техническом анализе. В следующем чтении мы завершим наш разговор о техническом анализе, объяснив, как их читать и делать из них действенные выводы.кликните сюда.

Фондовая биржа: Как играть в ротацию секторов

Ротация секторов - обычная тема СМИ, но мало кто ее понимает. Движение акций часто описывается в терминах секторов - розничная торговля, транспорт, промышленность, биотехнологии и т. Д. Вы понимаете, что происходит.

Было движение к определению секторов в терминах ETF, но разделение и нарезание кубиками не было очень точным. В торгах часто участвовали компании, которые не имели прямого отношения к меняющимся новостям или экономике.Хотя это не было важно для трейдеров ETF, это дало возможность тем, кто определял сектора иначе, чем стандартные ETF, - настоящими экспертами по секторам.

Оскар - наш отраслевой трейдер, поэтому он будет представлен на этой неделе. Обсудим его метод. У нас также есть несколько интересных стоковых идей от остальной части банды.

Обзор

На нашей последней фондовой бирже была полезна дискуссия о том, как покупать на дипах. Комментарии тоже были отличными. Особую ценность имеет общение читателей с нашей командой «технических аналитиков».”

Сегодняшняя тема

Ротация секторов - обычная тема торговли и инвестиций, но нет единого мнения о том, что это на самом деле означает. Вступительное обсуждение (Investopedia) полезно, но это всего лишь отправная точка. Для тех, кто разбирается в этом процессе, это может быть очень прибыльный метод торговли. Как обычно, я завершу кратким замечанием по ключевым моментам.

На этой неделе - ротация игровых секторов

Оскар

На этой неделе я снова на REIT Real Estate (NYSE :).Вы, наверное, помните, что я выбрал это 15 декабря (во время удобного небольшого погружения). Это было хорошо для краткосрочного владения, но я заглянул в начале января, как только получил небольшую прибыль.

Моя главная проблема с этим сектором - волатильность. 200-дневная скользящая средняя в основном плоская, но цены сильно разнятся. Пока VNQ двигался боком, я работал в других секторах с большим подъемом.

Тем не менее, я стараюсь видеть общую картину. Этот сектор далеко от своих рекордных максимумов, и его акции росли в цене весь месяц.Я не возражаю, если снова куплюсь здесь, если буду внимательно следить за этим.

VNQ Цена

J: Почему вы внесли изменения в январе?

O: Я заметил, что защита смещалась от вращения?

J: Что?

O: Вы знаете. Сдвиг Вильямса.

J: Вы говорите о бейсболе?

О: Да! Сообщили питчеры и кетчеры - эти счастливые слова.

J: Многие другие команды использовали смену. Даже Джо Мэддон, иногда.Парни, управляемые данными, подтолкнули игру в другом направлении.

O: Рад видеть, что вы заметили эту тенденцию.

J: Я смотрел игру «Уайт Сокс» со своим другом Ральфом (блестящий трейдер и лучший бейсбольный ум за пределами бейсбола). Мы сидели на его местах за тарелкой дома, наблюдая за Джимом Томом за тарелкой. Правое поле было широко открытым. Это была прекрасная возможность из-за ожиданий врага.

O: Мы говорим о бейсболе или акциях?

J: Оба.Как вы подходите к ротации секторов?

O: Во-первых, я тщательно определяю сектора. Я не приемлю какое-то «учебное» определение. Затем я выбираю правильные временные рамки. Нет причин конкурировать с теми парнями из HFT, которые меняют секторы из-за нескольких слов в речи. Наконец, я знаю, когда выходить.

Секторные ETF

J: А когда это?

O: Когда другой сектор предлагает лучший выбор.

J: Вы хотите подробнее рассказать о решениях VNQ?

O: Контролирую около 40 секторов и занимаю позиции в тройке лидеров.Когда я продал группу в январе, я купил несколько страховых компаний. Когда я купил обратно, я продал Китай.

J: Это были все сектора новостей - отмена Obamacare, изменения торгового соглашения.

O: Я ничего об этом не знаю. График все говорит.

J: А как насчет ваших текущих рейтингов и запросов читателей?

O: Вот обновленный список. Он не показывает VNQ, поскольку читатели не спрашивали об этом, но они должны были это сделать!

Холмс

Мне нравится AutoNation (NYSE :).Приведут ли более высокие минимумы к более высоким максимумам? В моем обучении это был очень положительный сигнал. Я действительно люблю находить акции, которые резко упали, не достигнув нового минимума. Ценовое действие сигнализирует о надежной игре риск / прибыль на краткосрочном горизонте. Я не знаю, почему AutoNation упала с 52,50 до 47,68… но я вижу, что это значительно выше, чем предыдущая минимальная цена 8 ноября (40,26). Я вижу в этом названии движение на 3-4 доллара со стопом на продажу около 45.

AN Цена

J: Это приятное отличие от вашего обычного стиля: те, кто подчеркивает основы, согласны с вами.Взгляните на таблицу из превосходного F.A.S.T. Чака Карневейла. Графики сайта.

AN F.A.S.T. График

H: На самом деле скупка не отражает фундаментальных показателей.

J: Возможно, не напрямую, но легче купить провал, когда есть ценность. Вы беспокоитесь о росте покупателей автомобилей sub-prime?

H: Я только что объяснил, почему фундаментальные факторы не имеют отношения к этой сделке.

J: Автомобильный рынок США делает ставку на автомобили, а затем дает скидки, которые вы можете засчитать как часть первоначального взноса.Более 30% покупателей пикапов не могут претендовать на получение кредитной карты, но платежи производятся.

O: Пока он работает несколько недель. Еще раз позвоню в кассу и пойду дальше!

Афина

Я вижу краткосрочный потенциал в Micron Technology (NASDAQ :). Феликсу понравился этот еще в ноябре 2016 года - оглядываясь назад, очень мудрый ход. В то же время мои цели сильно отличаются от его. В то время как Феликс зафиксировал низкую цену для длинной позиции, мне удобно покупать на вершине и продавать после быстрого движения.

MU Цена

Эта акция находится на подъеме с мая прошлого года, при этом на дороге относительно мало неровностей. Единственным исключением, конечно же, является падение MU в этом месяце. Это дает мне возможность купить небольшую позицию и рассчитывать, что она будет оценена в течение следующих нескольких недель.

MU F.A.S.T. График

J: Это одна из самых странных фундаментальных диаграмм, которые я видел. В этом секторе есть долина скептицизма, ожидается резкий отскок.

A: Это сообщение рынка.

J: Интересно видеть, что вы с Феликсом согласны. Читатели часто задаются вопросом, что могло бы вас объединить.

A: Хороший вопрос. У меня есть мудрость, в то время как этот суетливый бюджет вечно сосредоточен на двадцать лет вперед и на том, организована ли его полка для специй.

Феликс

Я еще раз начну с моих ответов на голоса читателей за список избранных.

Список избранного

В моем списке представлены рейтинги в каждой зоне, а также основные сведения о покупке, удержании и продаже.В список входят самые последние вопросы читателей, а также предыдущие запросы, по которым мой рейтинг изменился.

J: AMD по-прежнему на высоте?

F: Он возглавляет список читателей, но не мой собственный.

J: У меня было несколько вопросов по этому поводу. Читатели хотят знать, что вы выбрали.

F: Если бы я говорил об этом здесь, я бы рассказал, что я рекомендую вашим клиентам.

J: Это проблема. Я хочу быть полезным читателям, но это должно стать началом их собственного исследования.Есть ли у вас собственные свежие идеи?

F: Как мило со стороны Афины упомянуть о моей покупке Micron в середине ноября. Я просто хотел бы сделать то же самое с Pandora (Pandora Media Inc (NYSE :)). Абсолютный кратер этого холдинга в октябре 2016 года был огромной чрезмерной коррекцией. Хотел бы я это заметить.

Несмотря на это, я думаю, что сейчас подходящее время для долгосрочной позиции здесь. Цена акций уже выросла с уровня ниже 8,50 долларов в начале 2016 года. Я оптимистично настроен в отношении того, что 2017 год будет таким же хорошим.Посчитайте меня хотя бы на 6 месяцев на этом.

P Цена

J: Я постоянный слушатель Pandora. Я надеюсь, что они преуспеют в высококонкурентной сфере - и что мы получим прибыль от этих инвестиций!

Заключение

Ротация секторов часто упоминается, но редко понимается. Вы должны понять несколько вещей.

  1. Точное определение каждого сектора.
  2. Эффективные временные рамки - признание, использование, выход.
  3. Проверенный процесс тестирования.

Секторальная торговля снижает риск отдельной акции, но дает большую часть прибыли. Вы будете вознаграждены за правильное определение основного тренда.

Фондовая биржа предлагает лучшие технические идеи. Мы также предоставляем противоположные мнения фундаментальных инвесторов. Каждый подход может быть прибыльным и дает хорошие уроки.

Мы приветствуем комментарии, предложения и подписчиков для каждого персонажа. Даже Джефф.Я стараюсь получать удовольствие от написания этого раз в неделю, и я надеюсь, что вы услышите пару смешков, прочитав это. Вот как можно присоединиться.

Фондовая биржа

Каждую неделю Феликс и Оскар устраивают игру в покер для некоторых из своих друзей. Поскольку все они трейдеры, они любят обсуждать свои лучшие текущие идеи перед началом игры. Они любят называть это своей «Фондовой биржей». (Проверьте это, чтобы узнать больше). Их методы превосходны, как вы знаете, если следили за сериалом.Поскольку временные рамки и профили риска различаются, то же самое происходит и с идеями акций. Из моего отчета ты будешь мухой на стене. Я единственный присутствующий человек, и единственный, кто использует какой-либо фундаментальный анализ.

Результат? Несколько экспертных идей каждую неделю от трейдеров и краткий комментарий по основам от человека-инвестора. Модели названы так, чтобы их было легче запомнить.

Вопросы

Если вы хотите узнать мнение о конкретной акции или секторе, даже о тех, которые мы не упомянули, просто спросите! Вопросы задавайте в комментариях.Если хотите, обратитесь к конкретному специалисту. У каждого есть специальность. Кто твой любимый? (Вы можете выбрать меня, хотя мои чувства не сильно пострадают, если вы предпочтете одну из моделей).

Получение обновлений

У нас есть новая (бесплатная) услуга для подписчиков на наш список обновлений Felix / Oscar. Вы можете предложить три любимых акции и сектора. Мы регулярно сообщаем о «пятнадцати фаворитах» в каждой категории - акциях и секторах - по мнению читателей. Зарегистрируйтесь, отправив электронное письмо на адрес «etf at newarc dot com».Предложения и комментарии приветствуются. В приведенных ниже таблицах зеленый цвет означает «покупку», желтый - «удержание», а красный - «продажу». Каждая категория представляет около 1/3 основной вселенной. Пожалуйста, помните, что это ответы на запросы читателей, не обязательно принадлежащие нам акции и секторы. Зарегистрируйтесь сейчас, чтобы проголосовать за вашу любимую акцию или сектор в списке!

Что такое Trend Investing и как вы это делаете?

Тренд-инвестирование - это процесс инвестирования ваших денег в акции, отрасли или рынки, которые, как ожидается, будут постоянно расти в будущем.Идея состоит в том, чтобы двигаться вверх по тренду до тех пор, пока не наступит подходящее время для выхода из той части рынка, которая приносит большую прибыль. Но прежде чем вы начнете инвестировать в самые популярные новые акции, важно хорошо поработать. Эта статья объяснит инвестирование в тенденции, а также некоторые передовые практики. Мы также рассмотрим его преимущества и потенциальные недостатки. Итак, давайте начнем с понимания того, что такое тренд-инвестирование.

Что такое тренд?

Тренд определяет общее направление, в котором движется цена акции.Таким образом, тренд-инвестирование основывается на идее, что если цена конкретной акции в течение некоторого времени обычно росла, можно ожидать, что тренд продолжится.

Но, конечно, фондовый рынок никогда не бывает таким простым. Компании терпят неудачу, конкуренты побеждают их, государственные постановления создают нагрузку на целые отрасли, а общие экономические условия могут означать резкое падение спроса на определенные товары.

Итак, как инвесторы могут определить компании и отрасли, которые могут расти и оставаться в курсе? Нет волшебной палочки, которая осветила бы их.Но опытные трейдеры внимательно следят за анализом тренда или техническим анализом. Он основан на мысли, что вы можете безопасно предсказать будущую цену акций, изучая недавние движения цен.

Сегодня существует несколько инструментов и методов, которые вы можете использовать для анализа эффективности акций. Эти ресурсы могут помочь вам выявить закономерности, которые могут дать вам представление о будущем этой акции. Это основа трендового инвестирования.

Как определять тенденции?

Чтобы найти потенциальный краткосрочный или долгосрочный тренд, вам необходимо глубоко погрузиться в основные факторы фондового рынка.К счастью для вас, существует множество инструментов цифровой аналитики, которые сделают за вас всю тяжелую работу. Онлайн-скрининг акций, многие из которых бесплатны, служат отличным примером.

Вы можете использовать их для фильтрации рынка акций в определенной отрасли, с определенной рыночной капитализацией или в пределах определенного диапазона цен. Но не останавливайтесь на достигнутом. Множество бесплатных онлайн-платформ, инструментов и приложений предоставляют бесплатный доступ к диаграммам и графикам, которые отслеживают и анализируют эффективность акций.

Трейдеры также определяют потенциальные тенденции, анализируя индикаторы.Это статистические показатели, которые могут выявить определенные закономерности на фондовом рынке.

Trend Investing Strategies

Ниже мы определяем и исследуем некоторые общие индикаторы в мире инвестирования в тренды.

Скорость изменения (ROC) : этот индикатор исследует текущую цену акции по отношению к ее цене в любой предыдущий момент в прошлом. Формула выглядит следующим образом:

ROC = 100 X (Y / Yx)

В этом случае Y - это самая последняя цена закрытия акции.«Yx» равняется цене акции на определенное количество дней до этого. Частые трейдеры и те, кто ищет краткосрочные тенденции, могут захотеть использовать меньшее значение для Yx, в то время как те, кто ищет более долгосрочные тенденции, могут захотеть расширить сферу.

Идея здесь заключается в том, что если цена акций выросла за последние 10 дней, можно с уверенностью предсказать, что она будет продолжать расти, по крайней мере, в краткосрочной перспективе. Но те, кто ищет долгосрочные тенденции, могут захотеть изучить послужной список акций за 26–52 недели.

Конечно, это в конечном итоге исследует два разных момента времени.А что насчет всего, что между ними? Скользящие средние могут дать вам лучшее представление об этом.

Индикаторы скользящих средних : Трендовые инвесторы или технические аналитики обращают пристальное внимание на скользящие средние акции. Простая скользящая средняя (SMA) ценной бумаги - это в основном средняя цена ценной бумаги за определенный промежуток времени. Допустим, временной промежуток составляет 200 дней. Если цена акции резко растет или падает по отношению к ее 200-дневной скользящей средней, это может быть индикатором того, что тренд может продолжиться.

Торговые модели : Этот процесс включает в себя поиск модели изменения цен и установку ваших собственных параметров. Предположим, вы исследуете падение цены акции до низкого уровня, затем поднимаетесь, прежде чем вернуться к предыдущему уровню. Трендовые инвесторы называют это уровнем поддержки. Теоретически это точка, в которой имеется достаточный спрос, чтобы акции не упали ниже этого уровня. Но если цена упадет дальше, вы можете выйти из этой акции.

Индикаторы моментума : Выявление закономерностей в движении цены - это одно.Но это также помогает измерить интенсивность этих движений в любом направлении. Вот тогда и появляются индикаторы импульса. Некоторые трейдеры измеряют импульс или ускорение изменения цены ценной бумаги с помощью индекса относительной силы (RSI). Это помогает инвесторам определить, когда ценные бумаги перекуплены или торгуются сверх их реальной стоимости. а также помогает им определить, какие из них перепроданы или торгуются ниже их истинной стоимости. Технические аналитики используют RSI, чтобы инвестировать в акции с резким восходящим трендом и выходить, когда акции начинают терять импульс.

Недостатки Trend Investing

Хотя у трейдеров есть множество ресурсов и аналитических инструментов, которые помогают им определять потенциальные тенденции на фондовом рынке и извлекать выгоду из них, главное в игре - выбор времени рынка. И в мире инвестирования существует целая школа мысли, которая считает, что это бесполезно. Например, теория эффективного рынка предполагает, что все, что нужно учитывать в компании, очевидно в цене ее акций, которая всегда будет торговаться по их справедливой стоимости.Сторонники этой теории утверждают, что бесполезно искать переоцененные акции, поскольку их, по сути, не существует.

Plus, все индикаторы и инструменты, используемые для инвестирования в тренды, в конечном итоге полагаются на прошлую информацию. Технический анализ, процесс, с помощью которого инвесторы ищут тенденции, основан на идее, что прошлая информация о рынке может помочь вам предсказать будущее. Но история не всегда повторяется.

The Takeaway

Многие трейдеры добились больших успехов в инвестировании по тренду.Подумайте о сегодняшних крупнейших и старейших корпорациях. Они не всегда были такими гигантами, какими являются сегодня. Инвесторы, которые вовремя увидели потенциал в этих фирмах, получили большую прибыль. Но дело не в слепой удаче и не о том, чтобы вложить деньги в следующий крупный бизнес сегодня. Чтобы добиться успеха в инвестировании в тренды, необходимо тщательное планирование, анализ и терпение. Убедитесь, что вы используете все имеющиеся в вашем распоряжении инструменты и всегда диверсифицируете свои инвестиции, чтобы застраховаться от любого значительного риска.

Советы по инвестированию в тренд

  • Инвестирование в тренды и технический анализ - непростые понятия.Так что это помогает использовать все, что есть в вашем распоряжении, и оттачивать свои навыки. Один простой и интересный способ проверить свою торговую хватку - использовать лучшие инвестиционные симуляторы. Многие из них бесплатны.
  • Преуспеть в мире инвестирования может быть сложной задачей, но вам не обязательно решать ее в одиночку. Финансовый консультант может помочь вам принять правильные решения для достижения ваших личных инвестиционных целей. Мы поможем вам его найти. Воспользуйтесь нашим инструментом подбора финансового консультанта. После того, как вы ответите на несколько простых вопросов, платформа свяжет вас с тремя местными консультантами.Оттуда вы можете просмотреть их профили и даже назначить собеседование, прежде чем вы решите работать с одним из них.

Фото: © iStock.com / monsitj, © iStock.com / D-Keine, © iStock.com / ipopba

Хавьер Саймон, CEPF® Хавьер Саймон - эксперт по банковскому делу, инвестициям и пенсионному обеспечению SmartAsset. Работа писателя по личным финансам была представлена ​​в Investopedia, PLANADVISER и iGrad. Хавьер является членом Общества содействия развитию бизнеса редактирования и письма.Он имеет степень в области журналистики в SUNY Plattsburgh. Хавьер увлечен тем, что помогает другим, помимо личных финансов. Он был волонтером и собирал средства для благотворительных организаций, включая «Борьба с раком вместе», больницы сети «Детское чудо» и Национальный центр пропавших без вести и эксплуатируемых детей.

7 технических индикаторов фондового рынка, которые могут помочь вам инвестировать

Технические индикаторы в основном используются биржевыми трейдерами для получения краткосрочной прибыли. Однако они также полезны для среднесрочных и долгосрочных инвесторов.

ET Wealth объясняет, как эти индикаторы могут помочь вам лучше инвестировать. Их можно найти на сайтах бирж.

Линия тренда
Тип
Индикатор тренда


Расчет
Соединение трех восходящих ценовых оснований создает восходящий тренд; три падающих вершины создают нисходящий тренд.

Что сигнализирует
Цена акции выше линии восходящего тренда означает, что рынок настроен на рост акций. Цена ниже линии нисходящего тренда показывает, что рынок медвежий.

Выезд
Покупайте, когда цена приближается к долгосрочной скользящей средней от вершины, но продавайте, если она опускается ниже линии восходящего тренда. Продавайте, когда цена приближается к линии нисходящего тренда снизу, но покупайте, если она поднимается выше линии нисходящего тренда.

Чем длиннее линия тренда, тем сильнее тренд.

Простое скользящее среднее
Тип
Индикатор тренда

Расчет
Простое среднее значение цен акций на момент закрытия за выбранный период времени.Краткосрочные трейдеры обычно используют 10-дневные цены для расчета простой скользящей средней (SMA), среднесрочные и долгосрочные инвесторы используют 100-дневную или 200-дневную скользящую среднюю.

Что сигнализирует
Если цена остается выше долгосрочных индикаторов, таких как 100- или 200-дневная SMA, рынок считается бычьим для акций.

Выезд
Покупайте, когда цены приближаются к долгосрочному скользящему среднему от вершины, но продавайте, когда они опускаются ниже долгосрочного скользящего среднего.Продавайте, когда цены приближаются к долгосрочной скользящей средней снизу, но покупайте, если они выходят за пределы долгосрочной скользящей средней.

Сейчас индекс изо всех сил пытается пересечь 100-дневную SMA.

Скорость изменения
Тип
Индикатор моментума

Расчет
Процентное изменение цен за два выбранных периода времени. Большинство трейдеров используют 14-дневную скорость изменения (ROC).

Что сигнализирует
Положительное значение ROC означает рост цен; отрицательное значение ROC означает, что цены падают.

Выезд
Оборот в ROC указывает на возможное изменение цены. Расхождения - цена идет вверх, но не ROC - хорошее предупреждение о развороте тренда.

Расхождение между ценой и ROC указывает на разворот тренда

Индекс относительной силы
Тип
Индикатор моментума

Расчет
Он основан на среднем повышении цен в период роста цен и падении средней цены в период падения цен на акции.Индекс относительной силы (RSI) отображается в диапазоне от 0 до 100.

Что сигнализирует
Обычно рынок считается перекупленным, когда RSI превышает 70 (80 для очень волатильных акций), и перепроданым, когда он достигает 30–20 для очень волатильных акций.

Еда на вынос Вхождение RSI
в зоны перекупленности и перепроданности следует рассматривать только как предупреждение. Продавайте, когда RSI дважды подряд опускается ниже 70. Покупайте, если он дважды подряд поднимается выше 30.

RSI указывает на то, что Nifty не является ни перекупленным, ни перепроданным.

Схождение скользящих средних Расхождение
Тип
Индикатор тренда и импульса

Расчет
Разница между 12-дневными и 26-дневными скользящими средними.

Что сигнализирует
Расхождение сходимости восходящих скользящих средних (MACD) указывает на восходящий ценовой тренд, а падающий MACD указывает на нисходящий ценовой тренд.

Еда на вынос
Обычно девятидневная скользящая средняя MACD используется для звонков на покупку и продажу.Покупайте, когда MACD поднимается выше девятидневной скользящей средней MACD, продавайте, когда MACD опускается ниже девятидневной скользящей средней.

Падение MACD указывает на нисходящий ценовой тренд.

Полосы Боллинджера
Тип
Тренд, волатильность, индикатор импульса

Расчет
Они состоят из трех линий: 20-дневной скользящей средней, верхней и нижней полосы - верхняя и нижняя полосы построены как два стандартных отклонения от скользящей средней.

Что сигнализирует
Скользящая средняя показывает тенденцию, разрыв между верхней и нижней полосой показывает волатильность на счетчике.

Еда на вынос
Рост цен к верхней полосе во время высокой волатильности показывает, что счетчик перекуплен. Падение цен к нижней полосе во время высокой волатильности показывает, что счетчик перепродан.

Nifty находится на уровне 20-дневной скользящей средней.

Коррекции Фибоначчи
Тип
Индикатор тренда

Расчет
Эти проценты - 23.6%, 38,2% и 61,8% - это золотые отношения на основе ряда чисел Фибоначчи.

Что сигнализирует
После подъема или падения акции обычно откатывают свои цены до того, как начнется следующий тренд. Трейдеры считают, что эти коррекции происходят близко к золотым отношениям.

Еда на вынос Откат
на 23,6% показывает, что тренд (восходящий или нисходящий) очень силен. Ретрейсмент обычно заканчивается на 38,2%. Тренд считается завершенным, если ретрейсмент выходит за пределы 61.8%.

Если тренд сильный, откат происходит на 23,6%.

Виды технических индикаторов

Индикаторы тренда
Они измеряют направление рыночного тренда - восходящий тренд, нисходящий тренд и боковой тренд.

Индикаторы моментума
Они измеряют скорость тренда и помогают идентифицировать развороты тренда. Они используются только в качестве предупреждающих сигналов - точно так же, как снижение скорости автомобиля не может привести к его полной остановке, любое снижение рыночной динамики не приводит к развороту тренда.

Индикаторы волатильности
Это указывает на неопределенность рынка. Волатильность обычно измеряется стандартным отклонением.

Индикаторы объема
Объем или торгуемая стоимость играет важную роль в генерации торговых сигналов. Прорыв линий тренда или пересечение скользящей средней приобретает большее значение, когда сопровождается большим объемом.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *