Технический анализ ETF FXDE | Сигналы ETF FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR)
Резюме:Нейтрально
Скол. средние:ПродаватьПокупать (5)Продавать (7)
Тех. индикаторы:ПокупатьПокупать (5)Продавать (1)
Точки разворота23.11.2019 05:33 GMT
| Название | S3 | S2 | S1 | Точки пивот | R1 | R2 | R3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Классические | 2.146,66 | 2.147,33 | 2.148,66 | 2.149,33 | 2.150,66 | 2.151,33 | 2.152,66 |
| Фибоначчи | 2.147,33 | 2.148,09 | 2.148,57 | 2.149,33 | 2.150,09 | 2.150,57 | 2.151,33 |
| Камарилья | 2.149,45 | 2.149,63 | 2.149,82 | 2.149,33 | 2.150,18 | 2.150,37 | 2.150,55 |
| Вуди | 2.147,50 | 2.149,00 | 2.149,50 | 2.151,00 | 2.151,50 | 2.153,00 | |
| ДеМарк | — | — | 2.149,00 | 2.149,50 | 2.151,00 | — | — |
Технические индикаторы23.11.2019 05:33 GMT
| Название | Значение | Действие |
|---|---|---|
| RSI(14) | 48,458 | Нейтрально |
| STOCH(9,6) | 46,250 | Нейтрально |
| STOCHRSI(14) | 58,215 | Покупать |
| MACD(12,26) | -1,870 | Продавать |
| ADX(14) | 22,770 | Покупать |
| Williams %R | -47,500 | Нейтрально |
| CCI(14) | 59,8742 | Покупать |
| ATR(14) | 7,8214 | Менее волатилен |
| Highs/Lows(14) | 0,0000 | Нейтрально |
| Ultimate Oscillator | 49,189 | Нейтрально |
| ROC | 0,140 | Покупать |
| Bull/Bear Power(13) | 2,3060 | Покупать |
Покупать: 5 Продавать: 1 Нейтрально: 5 Резюме:Покупать | ||
Скол. средние23.11.2019 05:33 GMT
| Период | Простая | Экспоненциальная |
|---|---|---|
| MA5 | 2.147,20 Покупать | 2.147,63 Продавать |
| MA10 | 2.146,35 Покупать | 2.146,82 Покупать |
| MA20 | 2.146,38 Покупать | 2.148,52 Продавать |
| MA50 | 2.154,67 Продавать | 2.152,51 Продавать |
| MA100 | 2.157,54 Продавать | 2.152,31 Продавать |
| MA200 | 2.147,59 Продавать | 2.136,14 Покупать |
Покупать: 5 Продавать: 7 Резюме:Продавать | ||
ru.investing.com
ETF на Московской бирже — Finsovetnik.com
ETF (Exchange Traded Funds) — биржевые инвестиционные фонды, которые самостоятельно создают сбалансированный портфель активов разных компаний и, аналогично акционерном обществу, выпускают их в обращение. Вкладываясь в ETF, инвестор, по сути, приобретает активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя риск. ETF фонды, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на российском и международном рынках с минимальной стартовой суммой. Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь? — можно прочесть на нашем сайте.
На Московской бирже торгуются ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы — аналог ETF по российскому праву). Приобрести их можно как обычные акции через брокера (как купить акцию?). В таблице ниже собраны действующие на данный момент фонды, с указанием комиссий за управление в процентах годовых от стоимости активов (данные ориентировочные, реальные комиссии могут несколько отличаться; также отдельно стоит учитывать брокерские комиссии при покупке и продаже).
Тикер | Название | Состав | Комиссия |
|---|---|---|---|
| FXAU | FinEx MSCI Australia UCITS ETF(USD) | Акции австралийских компаний | 0,90% |
| FXCN | FinEx MSCI China UCITS ETF | Акции китайских компаний | 0,90% |
| FXDE | FinEx MSCI Germany USITS ETF | Акции немецких компаний | 0,90% |
| FXGD | FinEx Gold ETF (USD) | Золото | 0,45% |
| FXIT | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Акции IT компаний США | 0,90% |
| FXJP | FinEx MSCI Japan UCITS ETF | Акции японских компаний | 0,90% |
| FXMM | FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (RUB) | Краткосрочные казначейские облигации США | 0,49% |
| FXRB | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | Еврооблигации российских эмитентов | 0,95% |
| FXRL | FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF | Акции, входящие в состав индекса РТС (от компании FinEx) | 0,90% |
| FXRU | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | Долларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании FinEx) | 0,50% |
| FXUK | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | Акции британских компаний | 0,90% |
| FXUS | FinEx MSCI USA UCITS ETF | Акции американских компаний | 0,90% |
| RUSB | ITI Funds Russia-focused | Долларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании ITI) | 0,50% |
| RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | Акции, входящие в состав индекса РТС (от компании ITI) | 0,65% |
| FXKZ | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | Акции компаний Казахстана | 1,39% |
| SBMX | Биржевой ПИФ (БПИФ) Сбербанка — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Индекс Московской биржи | 1,10% |
| AKNX | БПИФ Технологии 100 | Акции 100 крупнейших компаний NASDAQ | 1% |
| VTBB | БПИФ ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | Корпоративные облигации Московской биржи | 0,80% |
| FXTB | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | Краткосрочные казначейские облигации США | 0,20% |
| SBCB | БПИФ Сбербанка – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | Российские ликвидные еврооблигации | 0,80% |
| SBGB | БПИФ Сбербанка — Индекс МосБиржи государственных облигаций | Государственные облигации (ОФЗ) | 0,80% |
| SBSP | БПИФ Сбербанка – S&P 500 | Акции американских компаний (S&P 500) | 1% |
| AKSP | БПИФ Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) | Акции американских компаний (S&P 500) | 1% |
| VTBA | БПИФ ВТБ — Фонд Акций американских компаний | Акции американских компаний (S&P 500) | 0,90% |
| VTBE | БПИФ ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран | Акции развивающихся стран | 0,90% |
| VTBH | БПИФ ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» | Американские корпоративные облигации | 0,50% |
| AKEU | БПИФ Альфа-Капитал Европа 600 | Акции 60 европейских компаний | 1% |
| GPBS | БПИФ Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | Корпоративные облигации с дюрацией 2 года | 0,34% |
| GPBM | БПИФ Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | Корпоративные облигации с дюрацией 4 года | 0,33% |
| SBRB | БПИФ Сбербанка — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | Рублевые корпоративные облигации | 0,80% |
| MTEK | БПИФ Фридом — Лидеры технологий | Акции десяти глобальных компаний технологического сектора | 5% |
- FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) — FXRB
Индекс отслеживает динамику ликвидной корзины еврооблигаций крупнейших российских корпоративных компаний. Инвестиционная цель фонда: прирост стоимости чистых активов в соответствии с динамикой индекса еврооблигаций российских корпораций. Еврооблигации — это ценные бумаги, которые, в отличие от обычных облигаций, обращаются в том числе и на международных рынках. Инвестиции в них напрямую требуют больших начальных вложений, поэтому ETF может стать хорошей альтернативой для вложения в евробонды.
Полный состав.
- FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) — FXRU
Как и предыдущий фонд, FXRU ориентирован на индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays). В фонд входят те же еврооблигации, что и в FXRB. Котировка постоянно пересчитывается с учётом биржевого курса. В отличие от рублевого фонда, здесь отсутствует возможная дополнительная доходность из-за разницы валютных ставок.
Полный состав.
- ITI Funds Russia-focused (USD) – RUSB
Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций российских компаний. В портфель входят 20-30 долларовых еврооблигаций российских корпораций, кредитный рейтинг которых равен или выше суверенного рейтинга России. Создан компанией ITI.
Полный состав.
- FinEx Gold ETF (USD) – FXGD
Фонд ориентируется на индекс, основанный на цене золота LBMA Gold Price AM (USD) (рассчитывается ICE Benchmark Administration ltd). Позволяет диверсифицировать портфель с помощью инвестиций в золото любой категории инвесторов.
- FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) – FXDE
Фонд отслеживает индекс MSCI Germany. С помощью него российский инвестор может вложиться в такие известные компании как BASF, Siemens, BAYER, SAP, Deutsche Telekom, Daimler, Allianz и другие без специальной квалификации или высокого начального капитала.
Полный состав.
- FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) – FXIT
Биржевой фонд на основе индекса MSCI USA IT, который состоит из акций компаний хайтек-сектора США. В портфель входит более 80 бумаг крупных IT компании США, таких как Apple, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Intel, Visa, Facebook. Базовый актив фонда в долларах, торгуется в рублях. При девальвации рубля инвестор получит дополнительный доход от разницы курсов.
Полный состав.
- FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD) – FXJP
Фонд отслеживает индекс MSCI Japan, в который входят такие крупные японские компании как Toyota (4,2%), Honda (1,45%), Softbank group (2,19%), Mitsubishi (2,11%), Sony (2,05%), Sumitomo Mitsui (1,54%), Keyence (1,47%) и др. Это наиболее простой и доступный способ инвестиций в ценные бумаги японских компаний напрямую на Московской Бирже.
Полный состав.
- FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD) – FXAU
Фонд отслеживает индекс MSCI Australia и позволяет российским инвесторам вкладывать средства в крупные добывающие компании и компании банковского сектора Австралии, что обеспечивает отраслевую диверсификацию портфеля. В индекс фонда входят такие компании как Commonwealth bank of Australia (9,3%), BHP Billiton (7,6%), Westpac (7,31%), CSL (7,24%), National Australia Bank (5,65%), Wesfarmers (4,23%), Macquarie group (2,97%) и др.
Полный состав.
- FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) – FXUS
Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс MSCI USA, и покрывает 85% крупнейшего в мире американского фондового рынка. Портфель фонда состоит из более чем 600 бумаг таких компаний как: Apple, Amazon.com, Microsoft, Facebook, JPMorgan Chase, Alphabe (Google), Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Bank of America и др.
Полный состав.
10. FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) – FXUK
Фонд основан на индексе MSCI United Kingdom и дает возможность доступа к рынку британских акций всех категорий инвесторов. Валюта фонда — фунт стерлингов. При девальвации рубля владелец акций фонда выигрывает на разнице в курсах. В портфель фонда входят более 100 бумаг таких компаний как: HSBC Holdings (7,13%), Royal Dutch Shell (6%), BP (5,71%), British American Tobacco (4,85%), Glaxosmithkline (4,14%), Astrazeneca (3,89%), Diageo (3,5%), Uniliver plc (2,82%).
Полный состав.
- FinEx MSCI China UCITS ETF (USD) – FXCN
Фонд основан на индексе MSCI China и позволяет инвестировать в акции крупнейших китайских компаний, а также получать дополнительную доходность за счет стабильного роста юаня по отношению к доллару. В индекс входят Tencent holdings (16,17%), Alibaba group (12,74%), China Construction (5,27%), Baidu (3,82%), China mobile (3,55%), ICBC H (3,15%), Ping an insurance (3%), Bank of China (2,24%).
Полный состав
- FinEx Cash equivalents UCITS ETF (RUB) – FXMM
Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать высокую доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования.
- FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) – FXRL
Фонд отслеживает индекс РТС и инвестирует в максимально ликвидные акции крупнейших российских корпораций. Позволяет инвестировать в акции таких компаний, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Магнит, Норильский Никель, Роснефть, ВТБ, Сургутнефтегаз, Транснефть, Северсталь и др. без валютного риска, т.к. базовый актив торгуется в рублях. Портфель диверсифицирован по отраслям, поэтому риск отдельных компаний, выпускающих акции, минимален.
Полный состав
- ITI Funds RTS Equity ETF (USA) — RUSE
Биржевой фонд основан на индексе РТС, в который входят крупнейшие по капитализации российские компании, диверсифицированные по 13 отраслям. Базовый актив фонда в долларах. В состав входят активы таких компаний как Лукойл, Газпром, Сбербанк, Новатек, Норильский никель и др.
Полный состав.
15. FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) — FXKZ
Первый фонд, которые предлагает доступ к акциям компаний Казахстана на российском рынке. В состав входят акции 7 крупнейших компаний страны различных развивающихся отраслей: телеком, банковский сектор, энергетика.
Полный состав.
16. Биржевой ПИФ Сбербанка — SBMX
Первый российский биржевой ПИФ, созданный компанией «Сбербанк Управление активами», отслеживает и полностью копирует состав и пропорции индекса Московской биржи. В его состав входят бумаги Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Аэрофлота и еще 35 крупных российских компаний.
Полный состав
17. Биржевой ПИФ «Технологии 100» — AKNX
Первый российский биржевой ПИФ на иностранные активы, который отражает динамику акций 100 крупнейших по капитализации технологических компаний, торгуемых на американской бирже NASDAQ, таких как Amazon, Apple, JD, Baidu и других. Бумаги фонда торгуются в долларах, что помогает инвестору диверсифицировать валютные риски.
18. Российские корпоративные облигации смарт бета — VTBB
Российский биржевой ПИФ на корпоративные облигации, созданный под управлением ВТБ Капитал. Фонд отбирает самые надежные бумаги, повторяя по своей структуре Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи.
19. FinEx Cash equivalents UCITS ETF (USD) – FXTB
Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США. В отличие от ETF FXMM, по данному инструменты расчёты ведутся в долларах, поэтому при ослаблении рубля он позволяет сохранить сбережения в иностранной валюте.
20. БПИФ Сбербанка на Индекс Мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций — SBCB
Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций крупнейших российских компаний и Минфина. В портфель входят 10 еврооблигаций, обладающих высокой ликвидностью и хорошим кредитным рейтингом.
21. БПИФ Сбербанка на индекс государственных облигаций — SBGB
Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения от 1 года, входящие в соответствующий индекс Мосбиржи государственных облигаций. Полученные купоны реинвестируются, что обеспечивает доход.
22. БПИФ Сбербанка на индекс S&P 500 — SBSP
Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс S&P 500. Данные компании составляют большую часть стоимости рынка США, зачастую обладают всемирно известными брендами.
23. БПИФ Альфа-Капитала на Индекс S&P 500 — AKSP
Аналогично БПИФу от Сбербанка вкладывает в компании из индекса S&P 500.
24. БПИФ ВТБ Капитала на Индекс S&P 500 — VTBA
Ещё один фонд, вкладывающий в акции из индекса S&P 500 американского рынка.
25. БПИФ ВТБ Капитала Акции развивающихся стран — VTBE
Фонд вкладывает средства в американский ETF Ishare Core MSCI EM. Данный ETF следует за индексом MSCI Emerging Markets Investable Market Index, в который входят акции крупных компаний многих развивающихся рынков, таких как Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Бразилия, ЮАР, Россия и другие.
26. БПИФ ВТБ Капитала Американский корпоративный долг — VTBH
Фонд вкладывает средства в американский ETF iShares $ High Yield Corporate Bond, инвестирующий в высокодоходные долларовые корпоративные облигации.
27. БПИФ Альфа Капитала Европа 600 — AKEU
Фонд инвестирует в паи иностранного ETF, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний.
28. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 2 года — GPBS
Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 2 лет.
29. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 4 года — GPBM
Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 4 лет.
30. БПИФ Сбербанка на индекс рублевых корпоративных облигаций — SBRB
Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублевые корпоративные облигации со сроком до погашения (дюрацией) от 1 до 3 лет и кредитным рейтингом не ниже В-. Полученные купоны реинвестируются, что обеспечивает доход.
31. БПИФ Фридом — Лидеры технологий — MTEK
Фонд вкладывает в акции 10 ведущих американских IT-компаний с рыночной капитализацией более 50 млрд долларов. Провайдером фонда является УК «Восток-Запад», фактически он создан компанией Фридом Финанс.
Среднегодовая доходность ETF
На иллюстрации ниже представлены расчеты среднегодовой доходности ETF, представленных на Московской бирже. В список вошли только 12 ETF, по остальным трём прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о какой-то статистике.
Важно учитывать, что прошлая доходность не является гарантией будущей доходности.
finsovetnik.com
Торговля финансовыми инструментами и (или) криптовалютами сопряжена с высокими рисками, включая риск потери части или всей суммы инвестиций, поэтому подходит не всем инвесторам. Цены на криптовалюты чрезвычайно волатильны и могут изменяться под действием внешних факторов, таких как финансовые новости, законодательные решения или политические события. Маржинальная торговля приводит к повышению финансовых рисков.
Прежде чем принимать решение о совершении сделки с финансовым инструментом или криптовалютами, вы должны получить полную информацию о рисках и затратах, связанных с торговлей на финансовых рынках, правильно оценить цели инвестирования, свой опыт и допустимый уровень риска, а при необходимости обратиться за профессиональной консультацией.
Fusion Media напоминает, что информация, представленная на этом веб-сайте, не всегда актуальна или точна. Данные и цены на веб-сайте могут быть указаны не официальными представителями рынка или биржи, а рядовыми участниками. Это означает, что цены бывают неточны и могут отличаться от фактических цен на соответствующем рынке, а следовательно, носят ориентировочный характер и не подходят для использования в целях торговли. Fusion Media и любой поставщик данных, содержащихся на этом веб-сайте, отказываются от ответственности за любые потери или убытки, понесенные в результате осуществления торговых сделок, совершенных с оглядкой на указанную информацию.
При отсутствии явно выраженного предварительного письменного согласия компании Fusion Media и (или) поставщика данных запрещено использовать, хранить, воспроизводить, отображать, изменять, передавать или распространять данные, содержащиеся на этом веб-сайте. Все права на интеллектуальную собственность сохраняются за поставщиками и (или) биржей, которые предоставили указанные данные.
Fusion Media может получать вознаграждение от рекламодателей, упоминаемых на веб-сайте, в случае, если вы перейдете на сайт рекламодателя, свяжитесь с ним или иным образом отреагируете на рекламное объявление.
m.ru.investing.com