Индикатор стохастик как пользоваться: Индикатор Стохастик. Как пользоваться этим осциллятором?

03.01.1988 alexxlab

Содержание

Индикатор Стохастик. Как пользоваться этим осциллятором?

Вы оказались на странице пошагового руководства по индикатору «Stochastic», благодаря ему Вы быстро изучите индикатор и начнете торговлю с хорошим профитом.

Stochastic – индикатор технического анализа, относится к стохастическим индикаторам. Полезен тем, кто торгует по тренду, показывает положение цены в сравнении с диапазоном цен прошлого периода. На графике отображается в виде 2-ух линий.

Индикатор используется в торговле на Forex:

для определения окончания коррекции в трендовом рынке;
для определения точек входа.

Stochastic Вам понадобится для определения входа в сделку на продажу/покупку. Он укажет Вам наиболее оптимальный момент входа в рынок и даст информацию о состоянии – перекупленности/перепроданности – используемого инструмента в режиме реального времени, поможет сделать Вашу торговлю более прибыльной и менее рискованной.

Жмите ниже кнопку «изучить», чтобы пройти пошаговое руководство и освоить индикатор «Стохастик» в 5 простых шагов

Как работает индикатор Стохастик в трейдинге?

Дом
Учиться
Торговые руководства
Стохастический осциллятор

Стохастический осциллятор, также известный как стохастический индикатор, является популярным торговым индикатором, который полезен для прогнозирования разворотов тренда. Он также фокусируется на ценовом импульсе и может использоваться для определения уровней перекупленности и перепроданности акций, индексов, валют и многих других инвестиционных активов.

Стохастический осциллятор измеряет импульс движения цены. Моментум – это скорость ускорения движения цены. Идея стохастического индикатора заключается в том, что импульс цены инструмента часто меняется до того, как движение цены инструмента фактически меняет направление. В результате индикатор можно использовать для прогнозирования разворота тренда.

Стохастический индикатор может использоваться опытными трейдерами и теми, кто изучает технический анализ. С помощью других инструментов технического анализа, таких как скользящие средние, линии тренда и уровни поддержки и сопротивления, стохастический осциллятор может помочь повысить точность торговли и определить прибыльные точки входа и выхода.

Смотрите внутри нашей платформы

Получите узкие спреды, никаких скрытых комиссий и доступ к 11 500 инструментам.

Trustpilot

Формула стохастического индикатора

Стохастический индикатор рассчитывается по следующей формуле:

%K = 100(C — L14) / (h24 — L14)

где:

C = самая последняя цена закрытия инструмента

L14 = минимальная цена инструмента за 14-дневный период

h24 = максимальная цена инструмента за 14-дневный период

Как работает индикатор Stochastic?

Индикатор работает, фокусируясь на расположении цены закрытия инструмента по отношению к диапазону максимумов и минимумов цены за определенное количество прошлых периодов. Обычно используются 14 предыдущих периодов. Сравнивая цену закрытия с предыдущими ценовыми движениями, индикатор пытается предсказать точки разворота цены.

Стохастический индикатор представляет собой двухлинейный индикатор, который можно применять к любому графику. Он колеблется от 0 до 100. Индикатор показывает, как текущая цена сравнивается с самым высоким и самым низким уровнями цен за заданный прошлый период. Предыдущий период обычно состоит из 14 отдельных периодов. Например, на недельном графике это будет 14 недель. На часовом графике это будет 14 часов.

При применении стохастического индикатора под графиком появится белая линия. Эта белая линия является линией %K. На графике также будет красная линия, которая представляет собой трехпериодную скользящую среднюю %K. Это называется %D.

Когда стохастический индикатор находится на высоком уровне, это означает, что цена инструмента закрылась вблизи вершины 14-периодного диапазона. Когда индикатор находится на низком уровне, это сигнализирует о том, что цена закрылась вблизи нижней границы 14-периодного диапазона.
Общее правило для стохастического индикатора заключается в том, что на рынке с восходящим трендом цены закрываются вблизи максимума. Напротив, на рынке с нисходящим трендом цены закроются вблизи минимума. Если цена закрытия ускользает от максимума или минимума, это сигнализирует о замедлении импульса.
Стохастический индикатор можно использовать для определения перекупленности и перепроданности. Он также может предсказать разворот тренда. Существует множество стратегий, которые трейдеры используют с индикатором.
Индикатор наиболее эффективен в широких торговых диапазонах или медленных трендах.

Как читать стохастический индикатор

Стохастический индикатор имеет шкалу от 0 до 100.

Значение выше 80 указывает на то, что инструмент торгуется вблизи вершины своего диапазона максимумов-минимумов. Значение ниже 20 сигнализирует о том, что инструмент торгуется вблизи нижней границы диапазона максимумов и минимумов.
Показания выше 50 указывают на то, что инструмент торгуется в верхней части торгового диапазона. Показания ниже 50 сигнализируют о том, что инструмент торгуется в нижней части торгового диапазона.
Когда линии стохастика выше 80, индикатор сигнализирует о перекупленности инструмента. Когда линии стохастика ниже 20, это сигнализирует о перепроданности инструмента.
Уровни перекупленности и перепроданности полезны для предсказания разворота тренда.
Если стохастический индикатор падает с уровня выше 80 до уровня ниже 50, это указывает на то, что цена движется вниз. Если индикатор перемещается от уровня ниже 20 до уровня выше 50, это сигнализирует о том, что цена движется вверх.
Трейдеры также ищут дивергенцию. Это когда линия тренда стохастика и линия тренда цены расходятся друг от друга. Это указывает на то, что ценовой тренд ослабевает и вскоре может развернуться.

Присоединяйтесь к торговому сообществу, которое стремится к вашему успеху

Пример стохастического осциллятора

В этом примере сравнивается цена закрытия с ценовым диапазоном за заданный период времени для определения ситуаций перекупленности и перепроданности.

Этот индикатор импульса работает на основных предположениях, что при восходящем тренде сегодняшняя цена закрытия, вероятно, будет близка к самой высокой недавней цене закрытия, а при нисходящем тренде сегодняшняя цена закрытия, вероятно, будет близка к самой низкой недавней цене закрытия. .

Стохастические осцилляторы отображают две линии: %K и %D. Линия %K сравнивает самый низкий минимум и самый высокий максимум за данный период, чтобы определить ценовой диапазон, а затем отображает последнюю цену закрытия в процентах от этого диапазона. Линия %D представляет собой скользящее среднее значение %K.

Эти две линии показаны по шкале от 1 до 100 с ключевыми уровнями срабатывания, показанными как 20 и 80. Эти линии представлены синей и оранжевой линиями. Любое действие вне этих линий считается особо значимым.

Стохастический анализ полезен при мониторинге быстрых рынков. Однако его скорость означает, что его следует использовать в сочетании с другими индикаторами для подтверждения любых сигналов, таких как стохастический RSI. Если вам нужен более консервативный эквивалент, используйте медленный стохастик.

Как и в случае со скользящими средними, при пересечении двух стохастических линий (%K и %D) генерируется сигнал. Если белая линия %K пересекает красную линию %D ниже, генерируется возможный сигнал на продажу. Если красная линия %D пересекает белую линию %K ниже, генерируется возможный сигнал на покупку. Эти пересечения могут появиться где угодно на графике, но сигналы выше линий 20 и 80 считаются более сильными.

Когда линия стохастика %K пересекает линию 80, продукт считается перекупленным. Когда он пересекает линию 20, считается, что товар перепродан. Однако на сильно трендовом рынке линия может какое-то время оставаться в этой области, поэтому некоторые трейдеры считают выход линии из этой зоны подтверждением окончания тренда.

Как использовать стохастический осциллятор

Стохастическая стратегия перекупленности/перепроданности

В базовой стратегии перекупленности/перепроданности трейдеры могут использовать стохастический индикатор для определения точек входа и выхода из сделки.

Как правило, трейдеры стараются открыть сделку на покупку, когда инструмент перепродан. Сигнал на покупку часто подается, когда стохастический индикатор был ниже 20, а затем поднимается выше 20. В отличие от этого, трейдеры стараются открыть сделку на продажу, когда инструмент перекуплен. Сигнал на продажу часто подается, когда стохастический индикатор был выше 80, а затем падает ниже 80.

Однако метки перекупленности и перепроданности могут вводить в заблуждение. Инструмент не обязательно упадет в цене только потому, что он перекуплен. Точно так же инструмент не будет автоматически расти в цене только потому, что он перепродан. Перекупленность и перепроданность просто означают, что цена торгуется вблизи верхней или нижней границы диапазона. Эти условия могут длиться некоторое время.

Стохастическая стратегия дивергенции

Еще одна популярная торговая стратегия с использованием стохастического индикатора – это стратегия дивергенции. В этой стратегии трейдеры будут следить за тем, достигает ли цена инструмента новых максимумов или минимумов, а стохастический индикатор — нет. Это может сигнализировать о скором развороте тренда.

Бычья дивергенция возникает, когда цена инструмента формирует более низкий минимум, а стохастический индикатор касается более высокого минимума. Это сигнализирует о том, что давление продавцов снизилось и может произойти разворот вверх. Медвежья дивергенция возникает, когда цена инструмента достигает более высокого максимума, а стохастический индикатор достигает более низкого максимума. Это сигнализирует о том, что восходящий импульс замедлился и может произойти разворот вниз.

Важным моментом в отношении стратегии дивергенции является то, что сделки не должны совершаться до тех пор, пока дивергенция не будет подтверждена фактическим разворотом цены. Цена инструмента может продолжать расти или падать в течение длительного времени, даже когда происходит дивергенция.

Стохастический кроссовер

Стохастический кроссовер — еще одна популярная стратегия, используемая трейдерами. Это происходит, когда две линии пересекаются в области перекупленности или перепроданности.

Когда растущая линия %K пересекает линию %D выше линии %D в области перепроданности, это генерирует сигнал на покупку. Когда нисходящая линия %K пересекает линию %D ниже линии %D в области перекупленности, это сигнал к продаже. Эти сигналы, как правило, более надежны на рынке, ограниченном диапазоном. Они менее надежны на трендовом рынке.

В стратегии следования за трендом трейдеры будут следить за стохастическим индикатором, чтобы убедиться, что он остается пересеченным в одном направлении. Это показывает, что тренд по-прежнему актуален.

Стохастическая бычья/медвежья стратегия

Наконец, еще одно популярное использование стохастического индикатора – определение бычьих и медвежьих торговых сетапов. Бычья торговая установка возникает, когда стохастический индикатор делает более высокий максимум, но цена инструмента делает более низкий максимум. Это указывает на то, что импульс увеличивается, и цена инструмента может подняться выше. Трейдеры часто стремятся купить после краткого отката цены, когда стохастический индикатор упал ниже 50 на откате, а затем снова поднялся выше. Сетап медвежьей торговли возникает, когда стохастический индикатор формирует более низкий минимум, а цена инструмента формирует более высокий минимум. Это сигнализирует о том, что давление со стороны продавцов увеличивается, и цена инструмента может снизиться. Трейдеры часто стараются разместить сделку на продажу после краткого отскока цены.

Трейдеры должны знать, что у стохастического индикатора есть ограничения. Это не надежный инструмент технического анализа. Индикатор часто может давать ложные сигналы. В нестабильных рыночных условиях это может происходить часто.

Мощная торговля на ходу

Плавное открытие и закрытие сделок, отслеживание прогресса и настройка оповещений

Резюме

В заключение, стохастический индикатор является полезным инструментом технического анализа, который можно использовать для определения перекупленности и перепроданности инструментов. В сочетании с другими индикаторами стохастический индикатор может помочь трейдеру определить развороты тренда, уровни поддержки и сопротивления, а также потенциальные точки входа и выхода. Ценовые образования, такие как клинья, треугольники и линии тренда, также хорошо работают со стохастическими индикаторами. Например, трейдер может отслеживать установленный тренд с помощью действующей линии тренда и ждать, пока цена сломает тренд с подтверждением от стохастического индикатора.

Полное руководство по стохастическому индикатору

Стохастический индикатор объяснил: что это такое и как он ДЕЙСТВИТЕЛЬНО работает Стохастик должен сказать…

«Стохастик измеряет импульс цены.

Если вы представляете себе ракету, взлетающую в воздух – прежде чем она сможет повернуться вниз, она должна замедлиться.

Моментум всегда меняет направление раньше цены». — Джордж Лейн

Другими словами:

Стохастик — это индикатор, который измеряет импульс рынка.

А для вас, знатоков математики, вот стохастическая формула для расчета…

%K = (Текущее закрытие – Самый низкий минимум) / (Самый высокий максимум – Самый низкий минимум) * 100

%D = 3- дневная SMA %K

Где:

Самый низкий минимум = самый низкий минимум за период ретроспективного анализа

Максимальный максимум = самый высокий максимум за период ретроспективного анализа

%K умножается на 100, чтобы переместить десятичную точку на два разряда

Вы запутались?

Да, я тоже!

Вот почему это изображение ниже пояснит формулу Стохастика лучше (используя 8-периодный Стохастик)…

Переходим к настройкам индикатора стохастика (или настройкам стохастического осциллятора)…

Настройки индикатора стохастика
быстрый.

Настройки моего индикатора Stochastic (20, 1, 1), и он будет отображать одну линию вместо традиционных двух.

Вот что я имею в виду:

В этом нет ничего волшебного, и вам не нужно слишком много думать о поиске лучших настроек стохастического осциллятора.

Я использую 20-период, потому что в месяце 20 торговых дней, и одной строки достаточно, чтобы понять, что это значит.

Имеет ли смысл?

Отлично! Тогда давайте двигаться дальше…

2 СМЕРТЕЛЬНЫЕ ошибки трейдеров при использовании индикатора Stochastic — и как их избежать
Это важно.

Если вы сможете избежать этих ошибок, то в долгосрочной перспективе сэкономите себе сотни, если не тысячи долларов.

Вот они:

Открытие длинной позиции только потому, что рынок перепродан

Думая, что рынок развернется, потому что вы заметили дивергенцию

Я объясню…

Напомним:

Стохастик — это индикатор, который измеряет импульс рынка.

Итак, когда он находится на уровне перекупленности (выше 80), это означает, что рынок имеет сильный бычий импульс.

И последнее, что вам хотелось бы делать, это «вслепую» открывать короткие позиции только потому, что стохастик перекуплен.

Вот почему:

Как видите, если бы вы открыли короткую позицию только потому, что рынок перекуплен, это был бы болезненный опыт.

Потому что рынок может оставаться перекупленным/перепроданным в течение длительного периода времени — намного дольше, чем ваш счет может это выдержать.

Далее, давайте перейдем к 2 ^nd смертельной ошибке трейдеров…

2. Вы думаете, что рынок развернется, потому что есть дивергенция
Дивергенция возникает, когда цена делает более высокий максимум, но индикатор показывает более низкий максимум — это означает, что два сигнала расходятся друг от друга.

Теперь…

Согласно учебникам по трейдингу, курсам и т. д. вам скажут, что когда вы замечаете дивергенцию, это означает, что вот-вот произойдет разворот.

Но это далеко не так.

Вот пример:

Как видите, дивергенция есть, но рынок не развернулся.

На самом деле, он еще некоторое время продолжал снижаться.

Теперь на этом этапе…

Вы узнали о двух самых больших ошибках, которые делают трейдеры при использовании стохастика, и о том, как их избежать.

Теперь вы, вероятно, задаетесь вопросом:

«Итак, как правильно использовать индикатор Stochastic?»

Об этом я расскажу в следующем разделе.

Читать дальше…

Как использовать индикатор Stochastic и «предсказывать» поворотные моменты рынка
Если вы еще не поняли…

Причина, по которой трейдеры терпят неудачу со Stochastic, заключается в том, что…

не использовать его в контексте рынка.

Вы, наверное, думаете:

«Что это значит?»

Простой.

Торгуйте по тренду, а не против него.

Если вы посмотрите на предыдущие примеры, то увидите, что большинства распространенных ошибок можно избежать, если вы не торгуете против тренда.

Имеет смысл?

Отлично!

Тогда давайте посмотрим, как можно применить этот принцип и использовать Стохастик для «предсказания» поворотных моментов рынка.

Вот как использовать стохастический индикатор…

Если цена выше 200-периодной скользящей средней (MA), то ищите длинные сетапы, когда Stochastic перепродан

Если цена ниже 200-периодной скользящей средней (MA) , затем ищите короткие сетапы, когда стохастик перекуплен

Вот пример:

Теперь…

Это не означает, что вы «вслепую» открываете короткую позицию, когда Stochastic перекуплен.

Но это может помочь вам предвидеть, где может закончиться откат, чтобы вы могли лучше выбрать момент для входа и торговать по тренду.

Вы видите, как простая настройка имеет БОЛЬШОЕ значение?

Отлично!

Двигаемся дальше…

Как использовать индикатор Стохастик и фильтр для торговых установок с высокой вероятностью
Не уверен насчет вас.

Но всякий раз, когда я заключаю сделку, я хочу знать, где я нахожусь в «общей картине».

Почему?

Потому что, если вы хотите найти сделки с высокой вероятностью, вам нужно торговать по тренду старшего таймфрейма, а не против него.

Так как же это сделать?

Ну, вы можете использовать индикатор Stochastic для фильтрации ваших сделок.

Вот как можно использовать стохастический осциллятор таким образом…

Допустим, вы хотите открыть длинную позицию на часовом таймфрейме.

Но прежде чем вы это сделаете, проверьте дневной таймфрейм и посмотрите, где вы находитесь в «общей картине».

Вы хотите убедиться, что дневной таймфрейм не находится в нисходящем тренде с перекупленностью Stochastic.

Потому что именно здесь рынок, скорее всего, пойдет вниз, а вы не хотите открывать длинные позиции.

Пример:

Большинство из вас, возможно, захотят открыть длинную позицию, основываясь на графике ниже…

Но…

Если вы посмотрите на более высокий таймфрейм, вы поймете, что что-то не так.

Старший таймфрейм находится в нисходящем тренде, стохастик находится на уровне перекупленности.

Так что есть вероятность, что рынок, скорее всего, продолжит торговаться ниже, и вы не хотите открывать длинную позицию.

Вместо этого вы должны сделать следующее:

Если дневной таймфрейм находится в нисходящем тренде со стохастической перекупленностью…

Вы будете искать торговый сетап на младшем таймфрейме – открывать короткую позицию.

Триггером входа может быть медвежий пробой поддержки на часовом таймфрейме.

Я объясню…

USD/CHF на дневном таймфрейме с перекупленностью Stochastic:

USD/CHF на 1-часовом таймфрейме с прорывом поддержки:

Вы видите, как это работает?

Отлично!

Как использовать индикатор Стохастик для более точного определения времени входа
Теперь, в отличие от моделей графиков или свечей, где вход может быть субъективным, индикатор Стохастик не доставляет вам этой проблемы.

Это потому, что нет права на запись.

Это либо ДА, вы входите, либо НЕТ, вы остаетесь в стороне.

Итак, если вы относитесь к тому типу трейдеров, которые всегда не уверены, стоит ли вам нажимать на курок, тогда эта техника входа для вас…

Вот как использовать стохастический осциллятор для более точного определения времени входа…

Если у вас есть смещение в длинную сторону, затем открывайте длинную позицию, когда линия стохастика пересекает отметку 20

.0013

Что это значит?

Вызов:

Индикатор Stochastic измеряет моментум.

Итак, когда вы видите, что стохастик пересекает отметку 20, это говорит вам о появлении бычьего импульса (и наоборот).

И еще одна важная вещь:

Не принимайте это за торговую стратегию, потому что это не так.

Скорее, это триггер входа, чтобы вы могли войти в сделку.

БОЛЬШАЯ разница.

Почему не нужно использовать индикатор Стохастик на рынке в диапазоне
Сейчас:

Если вы будете искать в Интернете, книгах, курсах и т. д., они скажут вам, что лучшее время для использования индикатора Стохастик — это диапазон рынка.

Почему?

Потому что вы можете дождаться перекупленности цены перед продажей (и наоборот) убийственная точность.

Но вот в чем дело:

Вам ДЕЙСТВИТЕЛЬНО нужен стохастический индикатор для этого?

Нет.

Потому что все, что вам нужно сделать, это…

Купить поддержку.

Короткое сопротивление.

И вуаля! Вы получите тот же результат.

Вот что я имею в виду:

Как видите… вы сделали то же самое, что и Стохастик, но с меньшим беспорядком на графиках.

Имеет ли смысл?

Отлично!

Часто задаваемые вопросы
#1: Как я могу использовать стохастический индикатор, чтобы определить, находится ли рынок в диапазоне?

Вам не нужно использовать индикатор Стохастик, чтобы определить, находится ли рынок в диапазоне или нет. Потому что, если вы обнаружите, что цена продолжает повторно тестировать максимумы или минимумы несколько раз, значит, рынок находится в диапазоне.

В качестве альтернативы, когда рынок находится в диапазоне, вы заметите, что индикатор Стохастик имеет тенденцию разворачиваться вблизи областей 70 и 30. Например, если рынок находится в диапазоне, он, как правило, находит поддержку, когда значение стохастика составляет 30, и имеет тенденцию находить сопротивление, когда значение стохастика составляет 70.

#2: Есть ли хороший способ комбинировать индикатор Стохастик с другими индикаторами?

Да, это возможно. Стохастический индикатор полезен для определения области значения на вашем графике и служит в качестве триггера входа.

Первый способ сделать это — объединить Стохастик со скользящей средней:

Использовать скользящую среднюю для определения тренда

Использовать Стохастик для определения области значения в тренде

Затем использовать свечные модели служить триггером входа

В качестве альтернативы вы можете:

Использовать скользящую среднюю в качестве фильтра тренда

Использовать поддержку и сопротивление в качестве области ценности

Затем использовать индикатор стохастика в качестве триггера входа

В этом случае действует стохастик как триггер входа.

No related posts.