цена фонда, состав, графики котировок
Состав и структура фонда полностью соответствуют индексу Tinkoff Aggregate Eurobond High Yield Index EUR. В портфель фонда в равных долях входят краткосрочные и среднесрочные еврооблигации в евро, имеющие минимальный кредитный рейтинг «B2» от Moody’s, «B» от Fitch или S&P. Стратегии присуща умеренная волатильность в обмен на потенциальную доходность, превышающую доходность банковского вклада.
100%
1 актив
Среднесрочные облигации
100%
Топ бумаг фонда
Весь состав фонда
Денежные средства
6,37%
Standard Chartered
4%
Getlink SE
3,87%
Bank of Ireland Group
3,71%
ближайшая: февраль 2023
Плановый пересмотр состава портфеля и ребалансировка весов облигаций производится раз в полгода по итогам 3-й пятницы февраля и августа.
реинвестируются в фонд
Поступающие дивиденды и купоны остаются в фонде и увеличивают его стоимость.
Фонд не выплачивает регулярный доход владельцам инвестиционных паев.
НДФЛ удержится с прибыли от продажи паев
Ваши налоги
Вы платите обычный НДФЛ с прибыли от продажи паев фонда, включая курсовую переоценку, как и для любых ценных бумаг. При владении паями от 3 лет вы получаете право на инвестиционный налоговый вычет.
Налоги фонда
Фонд не платит налог на прибыль от операций с ценными бумагами и курсовой переоценки. Поступающие в фонд дивиденды и купоны по ценным бумагам российских компаний налогом не облагаются. Так же, как и все фонды, фонд Тинькофф уплачивает налоги с дивидендов иностранных бумаг (от 0 до 30% в зависимости от страны).
О налоговом вычете
0.69% от СЧА в год
Комиссия на покрытие расходов фонда
В сумме не более 0.09% от среднегодовой стоимости чистых активов. Сюда входит оплата услуг депозитария — хранение имущества фонда, услуг регистратора — ведение реестра владельцев паев, а также биржи — допуск фонда к биржевым торгам и прочих расходов фонда.
Вознаграждение управляющей компании
Не более 0.6% от среднегодовой стоимости чистых активов. Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Эти комиссии не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.
Расходы рассчитываются ежедневно в процентах от стоимости активов фонда. Расходы не списываются отдельной операцией и уже включены в стоимость паев на бирже.
В фонд поступили новые деньги
Уполномоченное Лицо фонда внесло 16,5 тыс евро в оплату дополнительных инвестиционных паев
Фонд получил купон по облигациям International Game Technology PLC
Поступили платежи по ценным бумагам, входящим в состав фонда, на сумму 1,2 тыс евро
Цена акции фонда 2 ноября 2022
0,0733 €
Открыть счет
Если у вас уже есть счет,
войдите в личный кабинет
На 02.11.2022 стоимость одной акции фонда Тинькофф Еврооблигации EUR составляет 0.
0735 евро. Сделка по покупке актива производится в евро на Московской бирже.
Вы можете ознакомиться с котировками и графиками TBEU, отследить динамику курса, найти информацию о размере дивидендов, а также узнать об основных новостях, влияющих на стоимость акций данного фонда.
Инвестировав в данный актив, за полгода вы потеряли бы 21,1% от вложенной суммы.
Купившие российские еврооблигации через иностранцев инвесторы остались без выплат
- Инвестиции
- Андрей Злобин Редакция Forbes
Держатели российских евробондов, купленных через зарубежные банки, пожаловались на проблемы с получением купонных выплат.
По оценкам экспертов, с проблемой могли столкнуться несколько тысяч инвесторов. Юристы считают, что решить ее через суд маловероятно и выходом мог бы стать выкуп эмитентами собственных бумаг
Держатели российских евробондов, купленных через зарубежные банки, столкнулись с проблемами при получении купонных выплат, выяснил «Коммерсантъ». Держатель евробондов Россельхозбанка (РСХБ) с погашением в 2023 году, купивший их через рижский банк Rietumu, рассказал изданию, что, несмотря на его статус налогового резидента России, выплаты ему оказались зарезервированы на счете типа «С», предназначенном для выплат нерезидентам.
В НРД изданию рассказали, что не смогли передать инвестору деньги через российские депозитарии и вопросы о порядке получения выплаты «целесообразно адресовать иностранному эмитенту или РСХБ». В РСХБ уточнили, что ценные бумаги, купленные через иностранные банки, находятся на счетах в Euroclear, который приостановил взаимодействие с НРД, а «платежный агент не дает возможности РСХБ расплатиться с держателями ценных бумаг, хранящихся в Euroclear».
Материал по теме
Независимый эксперт Андрей Бархота отметил, что число россиян, купивших еврооблигации российских эмитентов через западные финансовые организации, может достигать несколько тысяч человек и проблема может затронуть не только бумаги РСХБ, но и «Норникеля», «Еврохима», «Газпрома», НЛМК и других эмитентов. По оценке Бархоты, на счетах типа «С» может быть заморожено до $50 млн купонных выплат.
Бархота отметил, что судебные и внесудебные коммуникации с Euroclear и Clearstream не приносят заметного результата и пока проблему замороженных выплат можно решить за счет выкупа эмитентом собственного выпуска еврооблигаций.
В качестве «эталонного примера» он привел действия Минфина, весной выкупившего три четверти выпуска своих евробондов.
Материал по теме
Разблокировать средства через суд проблематично, считают опрошенные изданием юристы. Старший партнер K&P.LAW Александр Кукуев уверен, что пока на имя Euroclear не будет открыт счет депо иностранного номинального держателя типа «С», отсутствуют правовые основания для перевода денег, хранящихся на банковском счете типа «С», открытом РСХБ в пользу RSHB. Партнер Tomashevskaya & Partners Андрей Шпак отметил, что без соблюдения определенных процедур, например банкротных, особых перспектив у иска от владельца облигаций в отношении средств, находящихся на счете типа «С», «не просматривается».
Андрей Злобин
Редакция Forbes
#НРД #Euroclear #евробонды
Рассылка Forbes
Самое важное о финансах, инвестициях, бизнесе и технологиях
Еврооблигации| Ценные бумаги с фиксированным доходом | Инвестиционные продукты
Верхняя часть основного содержимого
Долгосрочный заработок на ваших валютных инвестициях!
Обзор раздела
- Государственная облигация / казначейский вексель
- Еврооблигация
- Еврооблигации частного сектора
- Облигация частного сектора
- Глобальные облигации
HSBC Инвестиционные продукты С фиксированным доходом ценных бумаг Еврооблигация
Еврооблигация — это облигация, выпущенная за границей правительствами или корпорациями и выраженная в валюте, отличной от валюты страны эмитента.
Еврооблигации обычно представляют собой долгосрочные долговые инструменты.
Еврооблигации обычно номинированы в долларах США (USD). Евро, фунт, японская иена, швейцарский франк и еврооблигации, деноминированные в другой валюте, также доступны.
Особенности и преимущества
- Как правило, они выпускаются со сроком погашения от 5 до 30 лет.
- Купонный доход может быть фиксированным или плавающим. Платежи могут быть годовыми или полугодовыми.
- Несмотря на то, что еврооблигации выпущены на длительный срок, они могут быть проданы досрочно; рыночные условия на дату поступления денежных средств берутся за основу для цены продажи. На рынке, где процентные ставки снижаются, можно получить более высокую, чем ожидалось, доходность, но возможно и обратное.
- При продаже облигации оформляются на предъявителя; однако физическая доставка покупателю в действительности невозможна.
- Разница между котировками на покупку и продажу варьируется в зависимости от ликвидности и объема сделки по облигации.
- Стандартная дата валютирования – это дата транзакции плюс два рабочих дня.
- Минимальная стоимость еврооблигаций, продаваемых HSBC, составляет 1000 долларов США/евро и ее кратное значение
- В условиях, когда процентные ставки по вкладам в иностранной валюте и турецких лирах падают, еврооблигации представляют собой высокодоходную инвестиционную возможность для инвесторов в иностранной валюте. Еврооблигации
- предлагают частичные налоговые льготы.
- Вы можете легко инвестировать в еврооблигации через банковские отделения HSBC.
Управление настройками файлов cookie
Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, которые веб-сайты сохраняют в вашем браузере, когда вы их посещаете. Файлы cookie полезны, поскольку они позволяют веб-сайту распознавать ваше посещение и собирать информацию о том, как вы используете этот веб-сайт.
Вы можете выбрать, какие типы необязательных файлов cookie вы хотите принимать. Вы можете изменить эти настройки в любое время ниже.
Пожалуйста, ознакомьтесь с нашей Политикой в отношении файлов cookie для получения дополнительной информации.
Обязательные файлы cookie
Строго необходимые файлы cookie обеспечивают правильную работу нашего веб-сайта и включают файлы cookie, которые помогают вам войти в систему, предоставляют основные услуги и функции, которые помогают обеспечить безопасность нашего веб-сайта. Для этих файлов cookie ваше согласие не требуется.
Сохранить настройки
Euro Bond Fund
Заявки на акции Фонда не должны подаваться без предварительного ознакомления с текущим Проспектом и Ключевым информационным документом для инвесторов («KIID»), которые доступны на английском и на официальном языке вашей местной юрисдикции на morganstanleyinvestmentfunds.com или бесплатно в зарегистрированном офисе Morgan Stanley Investment Funds, European Bank and Business Centre, 6B route de Trèves, L-2633 Senningerberg, R.
C.S. Люксембург Б 29192.
Информация, касающаяся аспектов устойчивого развития Фонда и краткого изложения прав инвесторов, доступна на вышеупомянутом веб-сайте.
Если управляющая компания соответствующего Фонда решит прекратить действие своего соглашения о маркетинге этого Фонда в любой стране ЕЭЗ, где он зарегистрирован для продажи, она сделает это в соответствии с соответствующими правилами UCITS.
Пожалуйста, посетите нашу страницу Глоссария для терминов и определений, связанных с фондами.
Приведенные данные о производительности основаны на среднем годовом доходе за вычетом комиссий.
Источником всех данных о производительности и индексах является Morgan Stanley Investment Management Limited.
Данные о деятельности фондов с опытом работы менее года не отображаются. Производительность рассчитывается за вычетом комиссий. Данные о производительности с начала года не пересчитываются в годовом исчислении. Показатели других классов акций, если они предлагаются, могут отличаться.
Прежде чем инвестировать, внимательно изучите инвестиционные цели, риски, сборы и расходы фонда.
Фонд активно управляется, и управление фондом не ограничено составом Индикатора.
Использование кредитного плеча увеличивает риски, так что относительно небольшое изменение стоимости инвестиции может привести к непропорционально большому движению, как неблагоприятному, так и благоприятному, стоимости этой инвестиции и, в свою очередь, стоимости Фонд.
Определенная документация, доступная на этом сайте, может относиться к нескольким субфондам ряда инвестиционных фондов Morgan Stanley. Обратите внимание, что не все субфонды доступны во всех юрисдикциях, а субфонды недоступны для лиц, проживающих в юрисдикциях, где такое распределение или доступность противоречили бы местным законам или правилам.
1 Morningstar Rating™ для фондов, или «звездный рейтинг», рассчитывается для управляемых продуктов (включая взаимные фонды, переменные аннуитетные счета и субсчета с переменным сроком, биржевые фонды, закрытые фонды и отдельные счета) с не менее чем трехлетней историей.
Биржевые фонды и открытые взаимные фонды считаются единой совокупностью для сравнительных целей. Он рассчитывается на основе показателя доходности с поправкой на риск Morningstar, который учитывает изменения в ежемесячной избыточной производительности управляемого продукта, уделяя больше внимания нисходящим колебаниям и поощряя стабильную производительность. Лучшие 10% продуктов в каждой категории продуктов получают 5 звезд, следующие 22,5% получают 4 звезды, следующие 35% получают 3 звезды, следующие 22,5% получают 2 звезды, а последние 10% получают 1 звезду. Общий рейтинг Morningstar для управляемого продукта выводится из средневзвешенных показателей производительности, связанных с его трех-, пяти- и 10-летними (если применимо) показателями рейтинга Morningstar. Веса: 100% трехлетний рейтинг для 36-59месяцев общей доходности, 60% пятилетнего рейтинга/40% трехлетнего рейтинга за 60–119 месяцев общей доходности и 50% 10-летнего рейтинга/30% пятилетнего рейтинга/20% трехлетнего рейтинга за 120 месяцев.
или более месяцев общей прибыли. В то время как 10-летняя формула общего звездного рейтинга, кажется, придает наибольший вес 10-летнему периоду, самый последний трехлетний период на самом деле имеет наибольшее влияние, поскольку он включен во все три рейтинговых периода. Рейтинги не учитывают объемы продаж.
Категория Европа/Азия и Южная Африка (EAA) включает фонды, зарегистрированные на европейских рынках, основных трансграничных азиатских рынках, где доступно значительное количество европейских фондов UCITS (в основном Гонконг, Сингапур и Тайвань), Южную Африку и некоторые другие азиатские и африканские рынки, где, по мнению Morningstar, это выгодно. инвесторам для включения средств в систему классификации EAA.
© 2022 Морнингстар. Все права защищены. Содержащаяся здесь информация: (1) является собственностью Morningstar и/или ее поставщиков контента; (2) нельзя копировать или распространять; и (3) не гарантируется точность, полнота или своевременность. Ни Morningstar, ни ее поставщики контента не несут ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникающие в результате любого использования этой информации.
Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.
2 Показанная эффективность Смешанного индекса рассчитана с использованием индекса долга евро MSCI с момента создания до 30 апреля 2007 г., — или более высокий индекс после этого.
Индекс Bloomberg Euro Aggregate Bond представляет собой широкомасштабный флагманский ориентир, который измеряет рынок облигаций с фиксированной процентной ставкой, деноминированных в евро, инвестиционного уровня, включая казначейские обязательства, государственные, корпоративные и секьюритизированные выпуски. Включение основано на валютном номинале облигации, а не на стране риска эмитента. Euro Aggregate является компонентом других флагманских индексов, таких как мультивалютный Global Aggregate index и Pan-European Aggregate Index.
Индекс долга евро MSCI представляет собой базовый ориентир для рынков суверенных и кредитных облигаций. Он включает в себя долг с фиксированной процентной ставкой, номинированный в евро или различных валютах Европейского экономического и валютного союза (ЭВС), а также ставки инвестиционного уровня.
Индекс Bloomberg Euro Aggregate A- or Better Index представляет собой эталон, который измеряет инвестиционный уровень рынка облигаций с фиксированной процентной ставкой, номинированных в евро, включая казначейские обязательства, государственные, корпоративные и секьюритизированные выпуски. Включение основано на валютном номинале облигации, а не на стране риска эмитента. Включены только облигации с кредитным рейтингом A- или выше.
«Bloomberg®» и используемые индексы/индексы Bloomberg являются знаками обслуживания Bloomberg Finance L.P. и ее дочерних компаний и лицензированы для использования в определенных целях компанией Morgan Stanley Investment Management (MSIM). Bloomberg не связан с MSIM, не утверждает, не одобряет, не проверяет и не рекомендует какой-либо продукт, а также. не гарантирует своевременность, точность или полноту любых данных или информации, относящейся к какому-либо продукту.
3 Плата за вход – максимально возможная цифра.
В некоторых случаях вы можете платить меньше, вы можете узнать об этом у своего финансового консультанта. Текущие расходы отражают платежи и расходы, понесенные в ходе деятельности фонда, и вычитаются из активов фонда в течение периода. Он включает в себя сборы, уплачиваемые за управление инвестициями (плата за управление), доверительное управление/кастодиан и административные сборы. Минимальные первоначальные инвестиции/Минимальные последующие инвестиции Суммы могут быть выражены в долларах США (или в евро-йенах или фунтах стерлингов, эквивалентных сумме в долларах США). Для получения дополнительной информации см. раздел «Сборы и расходы» проспекта.
4 Сумма может не равняться 100% из-за округления. Для получения дополнительной информации о классификации секторов /определениях посетите веб-сайт www.msci.com/gics и страницу глоссария. Качественное распределение Данные по ценным бумагам получены от Fitch, Moody’s и S&P. Если кредитные рейтинги отдельных ценных бумаг различаются между тремя рейтинговыми агентствами, применяется «самый высокий» рейтинг.
Рейтинг кредитно-дефолтных свопов основан на «самом высоком» рейтинге базовой эталонной облигации. «Денежные средства» включают инвестиции в краткосрочные инструменты, включая инвестиции в фонды ликвидности Morgan Stanley. Денежные средства и их эквиваленты определяются как стоимость активов, которые могут быть немедленно конвертированы в денежные средства. К ним относятся коммерческие бумаги, открытые валютные сделки, казначейские векселя и другие краткосрочные инструменты. Такие инструменты считаются эквивалентами денежных средств, поскольку они считаются ликвидными и не подвержены значительному риску изменения стоимости.
WAM – средневзвешенный срок погашения портфеля. Расчет WAM использует дату сброса процентной ставки, а не заявленный окончательный срок погашения ценной бумаги для ценных бумаг с переменной и плавающей ставкой. Рассматривая график сброса процентной ставки портфеля вместо окончательных дат погашения, показатель WAM эффективно фиксирует подверженность фонда изменениям процентных ставок и потенциальному влиянию на цену в результате изменений процентных ставок.