Разное

Как пользоваться акциями – Что такое акции и как на них заработать: пособие для начинающего инвестора

17.09.2018

Содержание

Как обращаться с акциями? | Freedom24

Итак, вы подписали договор с брокером и купили ценные бумаги. Теперь — самое важное: разобраться, с чего начать в торговле акциями. Вам нужно понять, как обращаться с акциями, чтобы заработать на фондовой бирже, а не потерять деньги.

Что дает покупка акций?

Люди, далекие от фондового рынка, считают работу с ценными бумагами чем-то вроде открытия вклада, с которого можно снимать деньги в любой момент (пусть и со штрафом), получать проценты каждый месяц. На самом деле акции «работают» иначе:

  1. Стать владельцем акций и продать их можно в любой момент — по вашему желанию. Никто — ни эмитент, ни брокер — не будет против.

  2. «Обналичить» акции можно только по текущей рыночной цене. Если вы покупали их дороже, и цена упала, вы не вернете потраченные деньги. Лучше подождать, когда котировки поднимутся.

  3. Строго фиксированного годового процента здесь нет. Есть дивиденды — часть прибыли, которая распределяется между всеми держателями акций. Дивиденды выплачивают один раз за отчетный период (как правило, это год, иногда — полгода или квартал). Необязательно держать акции весь год, чтобы получить проценты, достаточно совершить покупку до конца отчетного периода.

  4. «Страховки» от государства, как в случае с вкладом, у вас не будет. Если компания, выпустившая акции, обанкротится, вы можете рассчитывать на часть ее уставного капитала. Но, скорее всего, вы получите гораздо меньше, чем вкладывали.

  5. «Вложил и забыл» — это не про акции. Да, можно делать долгосрочные инвестиции, но контролировать котировки и состояние компании время от времени все-таки придется.

Прежде чем начать покупать акции, подумайте, какой суммой вы готовы рискнуть. Риск будет всегда. Ваша задача — снизить этот риск и повысить шансы на прибыль.

Когда нужно покупать акции?

У каждого инвестора своя стратегия, и никто не скажет вам, как обращаться с ценными бумагами, чтобы гарантированно получить прибыль. Но есть несколько универсальных рекомендаций, которые точно подойдут тем, кто нацелен на стабильный доход и минимальные риски:

  • Вкладывайте в «голубые фишки». Это акции крупных и давно работающих на рынке компаний. Они вряд ли упадут в цене в скором времени. Сейчас – самое время вкладываться в европейские и американские акции. Российские «голубые фишки» переживают кризис, но все еще может измениться.

  • Диверсифицируйте риски. Вкладывайте в акции разных компаний, составляйте инвестиционный портфель. Так вы не потеряете все деньги.

  • Делайте акцент на одной-двух отраслях. Это может быть сырьевой рынок, IT, продукты питания и т.д. Отслеживать ситуацию в одной отрасли проще, чем в десяти. Чтобы диверсифицировать риск, лучше выбрать две абсолютно разных отрасли (например, вложиться в Coca-Cola и «Норникель»).

  • Никогда не поддавайтесь панике и не торопитесь. На панических настроениях и ажиотаже играют спекулянты. Они же и выигрывают. Если вы — не крупный иг

freedom24.ru

Зачем нужны акции компаний | Freedom24

Кто заинтересован в акциях?

  • Государство. Заинтересовано в максимальном развитии фондового рынка, его прозрачности и эффективности. Почему? Деньги, привлекаемые в акции, начинают сразу же работать на экономику. Создаются новые производства, рабочие места, выплачиваются дополнительные налоги в бюджет.
  • Население. В странах с эффективно работающим фондовым рынком, люди получают удобный инструмент для долгосрочных инвестиций и накоплений. Вместо того, чтобы тратить все заработанное здесь и сейчас, граждане отдают часть денег для дальнейшего роста экономики, что ведет к повышению ВВП и повышению уровня жизни.
  • Пенсионные фонды. Они играют очень важную роль в экономиках Западных стран. Наличие фондового рынка, который на большом промежутке времени обгоняет по доходности инфляцию и банковский депозит, критически важно для пенсионных фондов. Только в этом случае, они получают возможность сохранить и приумножить деньги десятков миллионов людей, откладываемые на старость.

Как работают акции компаний?

Разместив акции на бирже (IPO), компания получает деньги для дальнейшего развития. Но что происходит далее с самими акциями?

Они начинают торговаться на бирже, а их стоимость постоянно меняется. Причин, которые воздействуют на цену акции, могут быть десятки. Например, размер получаемой прибыли, объем продаж, перспективы отрасли и конкретной страны, эффективность менеджмента и т.д.

Главное, что стоит навсегда запомнить начинающим инвесторам - чаще всего, цена акций отражает мнение участников о будущих прибылях. То есть, если есть мнение, что данная компания и ее прибыль будут быстро расти, цена ее акций может быть намного выше среднего показателя P/E(цена/прибыль). И наоборот. Если сама отрасль находится в упадке и инвесторы не видят перспектив, цена акций компании будет невысока.


Как торговать акциями компаний?


Что же требуется на сегодня для торговли акциями?

  • компьютер и телефон,

  • брокерский счет,

  • финансовая грамотность. Крайне желательный пункт, без которого не рекомендуется совершать даже 1 сделку. Сегодня большинство брокеров, у которых Вы открываете счет, предлагает обучение. К тому же в интернете можно найти сотни пособий, курсов и книг.


Как проверить акции компаний?

Надежны они или нет? Стоит ли в них вкладывать деньги? Это вопрос для целой книги. Однако остановимся только на нескольких основных пунктах, на которые стоит обратить внимание начинающему инвестору.

- Вы должны хорошо понимать, чем занимается компания. Если Вы ездите на BMW и Вам нравится этот автомобиль, Вы верите, что новые модели будут еще лучше и Вы будете их покупать, это “плюс” при взвешивании “за” и “против” инвестиций в эту компанию.

- Покупайте акции компаний, прошедших листинг на бирже. Почему это важно? Вернемся к примеру из первой части статьи. Продавец товаров для сада выпустил акции и Вы можете куп

freedom24.ru

Всё, что нужно знать об акциях | Акции | Академия

Что такое акции, какие права есть у акционеров, какие риски подразумевает вложение в акции и что необходимо знать, чтобы начать торговать на бирже.

Что такое акция

Акция — это доля в собственности компании. Владея этой ценной бумагой, вы получаете право претендовать на часть активов и прибыли предприятия. Чем больше у вас акций, тем большей долей компании вы владеете. Поэтому «владеть долей в компании» и «владеть акциями» — это одно и то же.

Что дает владение акциями

Если вы стали акционером, или держателем акций, это означает, что вы — один из многих совладельцев компании. В этом качестве вы можете претендовать на все, чем владеет компания (хотя, как правило, только на очень малую долю).

Да, технически это означает, что вам принадлежит крошечный кусочек каждого предмета мебели, каждого товарного знака и каждого контракта компании. Будучи совладельцем, вы получаете право на свою долю прибыли компании, а также — в большинстве случаев — право голоса на общем собрании акционеров. Вес вашего голоса зависит от типа акции.

Если вы стали акционером публичной компании, это не значит, что теперь вы можете напрямую влиять на решения ее менеджмента. Как правило, ваше влияние ограничивается одним голосом на акцию при выборе совета директоров на ежегодном собрании акционеров. Иными словами, даже если вы являетесь акционером Microsoft), вы не можете позвонить Сатье Наделле и объяснить ему, как управлять компанией.

Предполагается, что руководство компании должно стремиться увеличить прибыль акционеров. Если оно этого не делает, акционеры могут проголосовать за смену руководства — по крайней мере, в теории. На самом деле средний инвестор попросту не располагает достаточным количеством акций, чтобы оказать существенное влияние на компанию. Решения принимают действительно большие шишки — крупные институциональные инвесторы и предприниматели-миллиардеры.

Однако обычно инвесторов не слишком беспокоит то, что они не могут сами управлять компанией. В конце концов, вы ведь хотите обеспечить себе устойчивый доход без необходимости работать. В этом смысле главное для акционера — то, что он имеет право на получение части прибыли компании и на ее активы.

Прибыль иногда выплачивается в виде дивидендов. Чем больше у вас акций, тем большую долю прибыли вы получите. А вот свое право на долю в активах компании вы можете реализовать только в одном случае: если компания обанкротится. В случае ликвидации вы получите свою часть от того, что останется после выплаты всех долгов компании. Повторим еще раз:

Главное во владении акциями — ваше право на часть активов и доходов компании.

Без этого акция не стоила бы бумаги, на которой напечатана.

У акций есть еще одна чрезвычайно важная особенность:ограниченная ответственность. Это значит, что, будучи держателем акций, вы лично не несете ответственности, если компания окажется не в состоянии выплатить свои долги. Другие формы организации бизнеса, например, партнерства, устроены иначе: если партнерство становится банкротом, кредиторы имеют право пустить с молотка имущество партнеров — дом, автомобиль, мебель и т. д. Если вы владеете акциями, в самом худшем случае вы потеряете только стоимость ваших вложений. Даже если компания, акциями которой вы владеете, обанкротится, вы не рискуете своими личными активами.

Акции и облигации

Почему компании выпускают акции? Зачем основателям делиться доходами с тысячами людей, если они могут оставить все себе? Причина в том, что в какой-то момент любой компании требуется дополнительное финансирование. Чтобы получить необходимые средства, руководство может либо занять их тем или иным способом, либо привлечь через продажу какой-то части компании — то есть выпустив акции.

Занимать средства компания может либо у банков, либо путем выпуска облигаций. Оба метода относятся к долговому финансированию. Выпуск акций, напротив, называется долевым финансированием. Последний вариант особенно выгоден для компании, так как ей не приходится ни возвращать полученные деньги, ни выплачивать проценты за их использование.

В обмен на свои вложения инвесторы получают лишь надежду, что когда-нибудь акции будут стоить больше, чем они заплатили. Если частная компания впервые продает свои акции, это называется первичным публичным размещением (Initial Public Offering, IPO).

Важно понимать разницу между долговым и долевым финансированием. Если вы инвестируете в долговые инструменты, такие как облигации, вы гарантированно получите обратно свои деньги (капитальную стоимость облигации) и обещанные проценты. Если же вы вкладываете свои средства в акции, ситуация совершенно иная. Став акционером компании, вы принимаете риск, что компания не добьется успеха. Акционер, как совладелец бизнеса, не может гарантировать себе прибыль.

Более того, ваше право на активы компании второстепенно по сравнению с правами кредиторов. Это означает, что если компания обанкротится, вы не получите ни копейки, пока не будет выплачен долг перед банками и держателями облигаций; это правило называется абсолютным приоритетом. Акционеры процветают, если компания добивается успеха, но если она терпит крах, они могут потерять все свои инвестиции.

Риск

Следует подчеркнуть, что вложение в акции не подразумевает никаких гарантий. Некоторые компании выплачивают дивиденды, но многие — нет. И даже у тех из них, кто обычно выплачивает дивиденды, нет обязательств, которые заставят их делать это и дальше. Если компания не выплачивает дивиденды, единственный способ заработать для инвестора — продать свои акции на открытом рынке, когда их цена вырастет. Но компания может и обанкротиться, и в этом случае ваши инвестиции не будут стоить и копейки.

Может показаться, что риск — это очень плохо, но у него есть и светлая сторона. Более высокий риск подразумевает более высокую доходность вложений. Именно поэтому акции исторически превосходят другие финансовые инструменты, такие как облигации или сберегательные счета. В долгосрочной исторической перспективе средний доход от вложений в акции составляет около 10-12%.

ru.ihodl.com

Торговля акциями, как это работает?

Рост уровня жизни, с ним и появление свободных денежных средств вызывает желание вложиться во что-нибудь. Доходным финансовым инструментом можно назвать ценные бумаги, в частности, акции и облигации. В трейдинге этот актив тоже весьма популярен, но как торговля акциями работает и какой доход сулит?

Биржевая торговля сама по себе считается доходным способом преумножения денег. Внутри этой структуру существуют направления, при вложения средств в которые получится увеличить размер депозита в положительную сторону. Вкладывать в акции, занимаясь трейдингом, надо, но делать это стоит разумно.

Что об этом говорят специалисты? Торговлю акциями на практике лучше вывести в русло долгосрочного пассивного инвестирования, а стратегию трейдинга рекомендуют строить на долгосрочном периоде. Такой подход принесет больше выгоды в отличие от ежедневной торговли на фондовом рынке. И, конечно же, не зная броду, не надо лезьте в воду, что обозначает – сначала надо пройти обучение трейдингу, разобраться в основах, а потом уже заниматься самостоятельно торговлей акциями.

Как работает механизм продажи и покупок акций?

Вариантов тут много. Хорошо, если у трейдера есть хотя бы начальный уровень знаний и опыта, но и ему придется искать посредника. Без компании, которая имеет лицензию и прошла аккредитацию, некому будет представлять интересы частного лица на бирже. В качестве посредника могут выступать: инвестиционная или брокерская компания, банк либо брокерская контора при нем.

Какими бы ни были отзывы о деятельности любого из них, а трейдеру нельзя забывать, что вложенные в акции средства государством не возвращаются, т.е. гарантий нет. Кризис, дефолт, другие неприятные обстоятельства могут лишить всей вложенной суммы, поэтому изначально не стоит вкладывать все средства.

Конечно, биржевая торговля акциями теоретически способна удвоить депозит, но и с таким же успехом можно проиграть все, поддаваясь азарту и стремясь заработать на разнице курса. Но сделать это без должного опыта будет сложно, поэтому лучше начинать торговлю на фондовом рынке ценных бумаг с малых сумм.

После выбора посредника предстоит заключить договор с посредником, перевести на счет деньги и начать торговать, ведь в наши дни это делается просто – интернет и мобильная связь упростили процесс на выставление заявки купли/продажи акций. Поскольку решения трейдеру предстоит принимать самостоятельно (брокеру не разрешается консультировать клиента), то несколько правил для успешной торговли акциями следует соблюдать:

  • Для уверенности в собственных силах хорошо изучите теоретическую часть.
  • Выбирайте одно направление, узнавайте тонкости, не распаляясь на другие темы.
  • Следите за ситуацией: события в реальном времени, биржевые прогнозы, новости с фондовых бирж, макро- и микроэкономические показатели – все пригодится для принятия решения и выработки стратегии.
  • Выбирайте посредника тщательно, спешка неуместна. Обязательно узнайте о наличии лицензии, когда выдана, какой стаж работы у компании на рынке по предоставлению профильных услуг.
  • Держите эмоции под контролем, чтобы избежать провальных сделок.

Осваивая торговлю акциями на фондовом рынке, пройдите качественное обучение трейдингу и подписывайтесь на блог Школы Александра Пурнова. Оформите подписку сейчас и получите бонус: 12 обучающих видео БЕСПЛАТНО! Полезные материалы будут доступны для просмотра в письме, которое придет по указанному при регистрации электронному адресу.

Читайте также:

blog.purnov.com

Что такое акция простыми словами, чем выгодны, для чего покупать

Акции — это наиболее популярный инструмент инвестирования, который позволяет вам участвовать в получении прибыли от деятельности бизнеса любого масштаба.

Акция — это, по сути, документ, подтверждающий право на владение частью бизнеса. В современной терминологии этот документ называют ценной бумагой. В настоящее время покупка и продажа ценных бумаг осуществляется бездокументарным способом, а регистрация владения происходит через специальные организации — депозитарии. Покупая акцию, инвестор фактически приобретает долю в бизнесе. Вместе с владением частью бизнеса приходят свои права и обязанности. К примеру, владея всего лишь одной акцией, вы можете участвовать в собрании акционеров, где принимаются решения по развитию бизнеса или распределению прибыли.

Права акционера зависят от количества акций, которыми он владеет:

  • Доля в 1% позволяет запросить информацию о списке всех акционеров.
  • Доля в 2% позволяет вносить кандидатуры в совет директоров или ревизионную комиссию, а также ставить на рассмотрение вопросы на акционерном собрании. — Если доля увеличивается до 10%, акционер уже может потребовать проведение аудита деятельности компании, а также созвать внеочередное собрание акционеров.
  • При наличии 25% акций и ещё одной дополнительной акции появляется возможность блокировать решения по реорганизации или ликвидации бизнеса.
  • Пакет 50% акций плюс одна акция называется контрольным. Он позволяет принимать управленческие решения по вопросам, которые не требуют одобрения абсолютным большинством.
  • Наконец, если акционер сосредотачивает в своих руках 75% и ещё одну акцию, он может самостоятельно принимать решение по любым вопросам, включая реорганизацию бизнеса, его продажу или ликвидацию.

Как правило, акции бывают обыкновенными и привилегированными. В отличие от обыкновенной акции, привилегированная акция не дает права участвовать в собрании акционеров и голосовать по поставленным вопросам, исключая случаи реорганизации или ликвидации компании. Однако владелец привилегированной акции имеет право первой очереди на получение прибыли в виде дивидендов, если, конечно, эта прибыль имеется. Размер выплат от прибыли закрепляется в уставе компании.

Конечно, этим описание прав и обязанностей по акциям не ограничивается. Однако для торговли на бирже более важно понимать то, по каким причинам изменяется стоимость акции, а также как на этом заработать.

Наиболее простой способ — это получение дивидендного дохода, который начисляется на счёт клиента. В этом случае акция мало чем отличается от депозита или облигации по своему конечному результату. Можно собрать портфель из акций компаний, которые на протяжении своей истории имели высокий дивидендный доход.

С другой стороны, биржа как инструмент оценки эффективности бизнеса предполагает, что инвесторы постоянно спорят о справедливости стоимости компании. Их спор выливается в торги ценными бумагами, которые могут дешеветь или дорожать. Таким образом, участник торгов вкладывает свои средства в надежде, что стоимость компании возрастет, и он сможет продать свои акции по более высокой цене. И напротив, акции продают, чтобы откупить их по более низкой цене, если есть убежденность в том, что бизнес компании развивается плохо и будущий результат приведет к падению стоимости акционерного общества.

В этой связи стоит рассмотреть такое понятие, как возврат инвестиций, или return of investment (ROI). Акционерное общество осуществляет свою деятельность с целью получения прибыли, которая затем распределяется среди владельцев, или акционеров. Распределение происходит в форме выплаты дивидендов, осуществления обратного выкупа акций или вложения полученных средств для расширения бизнеса и повышения ожидаемых выплат акционеров в будущем. Именно эти ожидания дивидендов, обратного выкупа или увеличения будущей прибыли, как правило, влияют на биржевую стоимость акций. Поэтому часто говорят, что на бирже участники торгов торгуют ожиданиями. Если ожидания позитивные, то все большее число инвесторов желает купить акции. Если же ожидания ухудшаются, то растет число желающих продать ценную бумагу. Соответствующим образом меняется и цена, позволяя заработать на росте цены акции или на ее падении.

journal.open-broker.ru

Как работать с акциями?

Тысячи и тысячи компаний размещают свои акции на фондовых рынках. Как трейдеру определиться с критериями для выбора акций? Какие акции для торговли лучше? Как провести анализ этих акций и подтвердить, или опровергнуть правильность сделанного выбора? Об этом поговорим в данной статье.

Выбор правильной акции
В первую очередь необходимо выбрать правильную акцию. Если вы только начинаете свой путь в качестве трейдера и приняли решение попробовать себя в торговле акциями, то наилучшим вариантом станет выбор акций таких компаний, которые широко известны и завоевали доверие на рынке. Не стоит сразу кидаться в омут с головой и начинать работу с рисковыми компаниями. Акции широко известных компаний имеют высокую ликвидность, то есть вы всегда можете получить за них сумму денег, которую пожелаете. Также по ним проще добыть информацию. Другой способ – выбор акций компаний, которые вам близко знакомы. Например, если вы являетесь потребителем конкретной фирмы, то вам будет значительно проще понять их бизнес-модель, нежели если торговать на акциях компании, о которой вообще не располагаете никакой информацией. Неплохим вариантом станет наблюдение в течение некоторого временного периода за ценой выбранной акции. Лучше собрать информацию, прежде чем выводить свои деньги на рынок. Для этого можно воспользоваться демо-счетом.
Фундаментальный анализ
Вторым шагом должно стать проведение фундаментального анализа рынка. Цена на акции зависит от трех факторов: в целом, от текущего состояния рынка, от состояния той отрасли, к которой принадлежит компания и от ее финансового состояния. Текущее состояние фондового рынка можно оценить путем анализа политических и экономических факторов таких как: цены на энергоносители, объем ВВП, уровень инфляции, политический строй и др. Фундаментальный анализ позволит выявить благоприятна ли в данный момент ситуация на рынке для того чтобы инвестировать. Анализ отрасли проводится путем изучения таких индексов как Индекс Доу Джонса, индексов Насдак и других. В рамках фундаментального анализа особенно важно уделить внимание последнему из факторов – финансовому состоянию фирмы. Для этого необходимо углубленно изучить информацию о текущих делах компании, а также ее перспективах на будущее. Также следует проанализировать публикуемые материалы выбранной компании, например, баланс и отчеты о прибылях и убытках. Результатом анализа должно стать формирование инвестиционного портфеля.
Технический анализ
Далее инвестиционный портфель необходимо подвергнуть техническому анализу, который основан на изучении динамики цены на акции и объема торгов. Применение технического и фундаментального анализа одновременно, позволит получить более полное представление о текущей ситуации на рынке и точнее спрогнозировать поведение цены на акции. В рамках технического анализа акций осуществляется построение графиков, анализ различных индикаторов. Например, таких индикаторов как скользящие средние, индикатор MACD, индикаторы-конверты, стохастики, индексы спекулятивной активности и многих других. Здесь главное не увлекаться и не строить свою теорию о том, в какую сторону будет двигаться цена, используя несколько десятков индексов. Достаточно выбрать совсем немного и работать по ним. Таким образом, технический анализ фондового рынка нужен для того, чтобы уметь спрогнозировать возможное направление, в котором будет осуществлять свое движение цена на акции.
Временной период для торговли
Определитесь с временным периодом, в рамках которого будете осуществлять торговлю акциями. Чем он будет дольше, тем более придирчивым и взвешенным должен быть проводимый анализ. Временной период должен выбираться исходя из того, как много свободного времени вы можете уделять торговле на фондовом рынке. Если вы располагаете достаточным количеством времени, то стоит остановить свой выбор на коротких таймфреймах. И, наоборот, если вы очень занятой человек и имеете не более одного часа в день или в неделю свободного времени, то лучше использовать долгосрочную торговлю. Вступление в ряды трейдеров, которые осуществляют свою деятельность на фондовом рынке, вынуждает вас управлять своим инвестиционным портфелем. Так, если вы приняли решение торговать внутри одного дня, то не пропускайте свой выход в рамках этого дня. Если вы на фондовом рынке используете долгосрочную торговлю, то обязательно осуществляйте контроль своей позиции каждую неделю или месяц. Ни в коем случае не стоит пропускать новости. Вы должны активно наблюдать за поведением других акций, которые принадлежат аналогичной отрасли. Естественно, оценить или предвидеть абсолютно все изменения цен на фондовом рынке при помощи предложенного алгоритма невозможно. Даже бывалому трейдеру это не по зубам. Все приходит с опытом.

utmagazine.ru

как торговать акциями на бирже для новичков

октября 29, 2019 ноября 28, 2018 Анализ и отбор форекс акций для торговлиАндрей Шульга

Рынок акций форекс

Прочитав эту статью, вы сможете читать котировки акций форекс, узнаете где торговать акциями, как выбирать таймфрейм для торговли акциями форекс, чем опасны медвежьи рынки. 

На фондовом рынке торгуют CFD на акции (далее по тексту - акции) не только профессиональные спекулянты, но и трейдеры - любители, которые желают преуспеть в финансовом отношении. Если профессионал знает методику отбора акции для торговли, то начинающему спекулянту нужна помощь. Что вообще такое форекс акции? Это так называемые голубые фишки, ценные бумаги топовых корпораций, которые торуются на биржах. Маржинальная торговля позволяет зарабатывать на их росте или падении без фактического владения, при этом обладатели контрактов на разницу цен не получают девидентов, но им начисляется так называемая поправка на дивидент или корректировка. Ее начисление на торговый счет происходит только при наличии открытых сделок в день начисления дивиденда. Что ж, давайте пробовать. 

Где торговать акциями?

Ищите где торговать акциями через интернет? Для начала нужно выбрать брокера, который и послужит нам посредником в выходе на рынок акций. Предложений на рынке масса. Я очень подробно описывал тему выбора брокера в этой статье. Акции, торгуемые на форекс, также представлены у брокеров в огромном количестве. 

Как торговать акциями?

Мы не собираемся фактически покупать акции, мы собираемся заработать на разнице цены ценной бумаги, которая возникает за период времени. То есть мы открываем спекулятивную сделку на покупку или продажу. Если мы думаем что цена акции будет  расти - мы открывает сделку на покупку, если падать, - то на продажу. В маржинальной торговле акциями на бирже у нас больше вариантов заработать, так мы сможет получить прибыль как на растущем рынке, так и на падающем.  Давайте взглянем на котировки акций форекс и выберем акции, которыми собираемся попробовать торговать и посмотрим на их график.

Выбор таймфрейма и старт в торговле

Спекуляция акциями внутри дня предусматривает лишь базовый анализ. Чем больше таймфрейм, тем тщательней должен быть анализ корпорации и отрасли, в которой она находится. Нужно также оценить ликвидность акций, которая определяется объемом торгов. Необходимо посмотреть на движение акции в течение нескольких месяцев, а то и нескольких лет. Лучше выбирать акции компании, с деятельностью которых вы знакомы. Рисковые ценные бумаги лучше не рассматривать, это удел профессионалов.  Попробуйте открыть график по любому из инструментов и посмотреть как он изменяется, я для примера открыл график котировок акции FB (фейсбук).

Выбор таймфрейма крайне обширная тема, и если я туда углублюсь, получится еще 1 статья 🙂 Поэтому я настоятельно рекомендую вам изучить великолепнейший разбор моего коллеги по блогу форекс - Таймфрейм форекс графика: ключ от всех дверей.

Мониторинг при краткосрочной торговле

При спекуляции акциями надо анализировать информацию из профессиональных журналов, знакомиться с аналитическими обзорами, читать отчеты по данным индустриальных мощностей, внедрением инноваций и курсом ценных бумаг как минимум за последние несколько месяцев. Целесообразно изучать деятельность не одной корпорации, а сразу нескольких из одной отрасли, чтобы можно было выбрать лучшие из лучших акций. Лучше быть профессионалом в одной отрасли, чем иметь смутное представление о ряде отраслей, которое вряд ли поможет оценить положение компании. Надо следить за событиями, которые могут повлиять на стоимость ценной бумаги. Допустим, если после внедрения инновационного проекта в корпорации, стоимость ее ценных бумаг увеличилась на 1/10, то надо ожидать увеличения акций в цене в будущем. Если составлен список со всеми экономическими показателями, надо выбрать корпорацию, акциями которой можно торговать для получения дохода с минимальным риском.

При краткосрочной торговле трейдеры стараются зарабатывать больше, чем терять. Вполне возможно, что такой подход может быть для вас эффективным.

Среднесрочная торговля

При спекуляции, когда позиции держатся открытыми от нескольких дней до недель, надо проводить тщательный анализ. Сюда входят графический и новостной анализ стоимости акций за последний год, учет мнения серьезных экспертов и таких экономических показателей, как ежеквартальный доход, выплата дивидендов, % акций у руководства корпорации, величина ликвидности, долги компании, отношение рыночной цены акции относительно базовой.

Позиционная торговля

В таком случае кроме поверхностного мониторинга, который нужен для краткосрочной и среднесрочной торговли, целесообразно проводить тщательный фундаментальный анализ. Позиционным спекулянтам интересен балансовый отчет, в котором указывается цена сооружений, мониторинг отчетов о доходах и многое другое. Надо провести оценку доходности. 

Как торговать акциями на бирже для новичков

«Дорогой инакомыслящих» любят ходить многие трейдеры, но на фондовом рынке такое поведение редко бывает эффективным. Рынок акций легче прогнозируется, чем рынок валют или товаров. Если цена акции постоянно растет в цене, то можно выждать момент коррекции (отката цены вниз), а потом купить ее перед моментом похода цены вверх к новым вершинам. Приведу пример, у акций фейсбука наблюдается постоянный рост, при любом росте есть коррекция, это и есть наша возможность получения прибыли. 

На графике выше я отметил моменты коррекций перед последующим ростом на постоянно растущем рынке. То есть если мы откроем сделку на покупку акций в момент формирования нижней части "галочки" и закроем ее на пике роста, то мы получим прибыль. Похожую ситуацию можно найти и на графике акций Apple.

Какими акциями лучше торговать? От 20 до 50 долларов 

Именно в этом ценовом диапазоне чаще всего находятся акции роста. Если рынок «перегрет», как сейчас в начале 2018 года, то найти акции, которые бы пошли активно вверх сложнее, чем, например, в 2009 году. Зачастую быстро растут в цене акции инновационного сектора. Акции интернет – компаний тоже могут быстро пойти в рост.

Не надо забывать о том, что даже дорогая акция может идти вверх в цене - все выше и выше. Очень дорогие акции могут мгновенно подешеветь из-за дробления бизнеса. Значит, лучше обходить стороной ценные бумаги, которые стоят огромных денег. 

Для выбора акций для торговли существует специальный инструмент - "Скринер акций", это автоматизированный инструмент, позволяющий правильно подобрать акции компаний по вашим собственным фильтрам. Грамотный подбор акций для торговли является основополагающим фактором в успехе трейдинга на фондовом рынке. Вы сможете задать необходимые параметры, например определить растущие акции на протяжении нескольких лет, задать окупаемость инвестиций и так далее. Я использую бесплатный сервис Finviz. Например, чтобы определить акции роста, задаем параметр EPS growth past 5 years (рост прибыли акции за последние 5 лет) и EPS growth next 5 years (рост прибыли акции за следующие 5 лет), в выдаче мы увидим все акции роста, которых немалое количество. Также в фильтре я задал акции самых крупнейших корпораций по капитализации, торгующиеся на американской бирже NASDAQ.

Другие виды скринеров акций вы сможете посмотреть тут. 

Остерегайтесь гэпов!

Разрывы в цене на фондовом рынке встречаются чаще, чем на рынке валют или на рынке драгоценных металлов. Опасно и дробление бизнеса. Застраховаться от гэпов на фондовом рынке нельзя, но уменьшить вероятность попадания на разрыв в цене можно. Например, торгуя индексами можно быть относительно спокойным, потому что там разрывы в цене (гепы), как правило, невелики.

Если акция - не дорогая и раньше не падала мгновенно в цене, то вероятность гэпа уменьшается. Впрочем, гарантии никто вам дать не может. Читать новости о той или иной корпорации весьма уместно. Не исключено, что вы можете узнать заранее, что с корпорацией творится что-то неладное.

Стратегия торовли акциями на форекс - безопасный пирамидинг

Этот способ торговли считается наиболее эффективным. Суть его - достаточно простая. Трейдер покупает акцию, например, за 50 долларов, а потом покупает еще по 50 долларов 50 центов. На первой сделке он ставит стоп - приказ на уровне безубытка. Эта торговая методика - наиболее эффективная на рынке акций. Например, на форексе она практически бесполезная, потому что графики валют редко движутся в одном направлении длительный временной период.

Такие пирамиды можно строить достаточно долго, хотя нужно во всем проявлять здравый смысл и время от времени скальпировать прибыль.

Как не заскучать на фондовом рынке?

Множество спекулянтов после валютного рынка на рынке акций чувствуют себя неуютно. Им становится… скучно! Хотя, куда лучше зарабатывать и скучать, чем веселиться и расставаться со своими деньгами. Но так думают не все. Некоторые биржевые игроки приходят сюда за игрой, за адреналином. Конечно, рынок акций им может показаться не тем местом, где можно получить выброс гормонов в кровь. Хотя, при покупке недорогих акций огромным объемом можно испытать приличный стресс. Кстати, положительный стресс тоже опасен. Получая огромную прибыль, трейдер испытывает радость, но и радость может нанести серьезный вред здоровью.      

На какой бирже торговать акциями? Европейские или американские акции: что выбрать?

Если говорить о ликвидности рынка, то именно американский рынок выглядит куда лучше, чем любой другой рынок мира. Так было в последние десятилетия, так будет и до конца нашей жизни. Все разговоры о «китайском чуде» пусты и бессмысленны. Можно купить китайские или бразильские акции, которые могут взлететь в цене, но вероятность гэпа на этих рынках очень велика.

Если трейдера тянет на «экзотику», то можно торговать японскими или европейскими ценными бумагами. И все же: американские акции лучшие для спекуляции.

Инвестиции без потерь!

Как правило, профессионалы закрывают “в плюс” 2/3 сделок, а 1/3 – “в минус”. Хотя можно быть успешным, и получая прибыль в 1/3 сделок. Просто надо брать прибыль огромную, а убытки – мизерные. Есть трейдеры, которые свыше 90% сделок закрывают с прибылью. Один из таких биржевых спекулянтов Ахмет Окумус. Он приехал в Нью-Йорк из Стамбула и быстро разбогател. Его торговый метод весьма оригинален. Окумус покупает те ценные бумаги, которые необоснованно подешевели. Если акции упали, например, до 7 долларов, а по расчетам Ахмета они не могут подешеветь ниже 6 долларов, то он их покупает и держит до победы. Окумус мог бы добиться и лучшего результата, чем в 90% сделок, но зачем? Ему нужна прибыль, а не положительная статистика. Если акция долго не дорожает, то он от нее избавляется и покупает другую ценную бумагу. Это принцип отбора он называет «свинья у корыта».

Конечно, у Окумуса огромный штат работников, которые мониторят ситуацию, проверяют бухгалтерию той или иной корпорации и делают выводы. Вы вряд ли справитесь с таким подходом.

Ставим на селл!

В паевых инвестиционных фондах есть группа трейдеров, которая всегда играет на селл. Зачастую медведи не приносят никакого дохода фонду, но во время обвала рынка они компенсируют огромные потери. Эти спекулянты ищут «брешь в обороне» в той или иной фирме и ставят на обвал акций. Во время падающего рынка такие специалисты незаменимы. Впрочем, они нужны и во время бычьего рынка, потому что и тогда появляются медвежьи фазы рынка.

Играть на понижение среднестатистическому трейдеру не целесообразно, если рынок растет. Куда более разумно занимать бычью позицию на рынке растущем, и медвежью на рынке падающем. 

Если вы - меланхолик, то вам надо знать о своем характере, не поддаваться панике и не ставить все сделки на селл. Необходимо найти правильный подход и объективно оценить ситуацию. Если вы - управляющий ПИФом, то вам нужно идентифицировать пессимистов среди трейдеров и предложить им найти другую работу. На свете есть много людей, которые верят в то, что все разрушится в скором времени. От таких спекулянтов один только вред. Если вы склонны к меланхолии и к перепадам настроения, то поработайте над собой.

Бойтесь медвежьих рынков!

Если вы смотрите на графики акций года и думаете, что там было просто разбогатеть, то вы ошибаетесь. Падающий рынок акций очень сложен из-за «тика вверх». Бычий рынок относительно прост – он растет с небольшими откатами цены вниз. А падающий рынок делает огромные откаты вверх, и устоять в это время без потерь очень сложно.

Если вы устоите на медвежьем рынке без потерь, то ваше имя высекут золотыми буквами на Уолл-стрит. По крайней мере, так шутят биржевые спекулянты. И, конечно, вы обязательно разбогатеете на новом бычьем рынке акций. Но и тогда нельзя перегружать счет и действовать наобум.

И рынки стареют

Как долго бы не длился бычий рынок, но придет время рецессии, а может и глобального кризиса. Чем выше поднимутся графики акций, тем большим будет падение и паника. Кризисы случаются примерно один раз в 5-10 лет. Но может случиться и так, что за 15 лет не будет ни одного серьезного кризиса. И все же: рынки стареют. Обычно кризис начинается тогда, когда очень дорожают углеводороды. В 2007 году цены на нефть поднялись выше 146 долларов за баррель. Многие эксперты говорили о том, что кризис неминуем. Правда, не все их слушали. Впрочем, немало на бирже и кликушества, когда кто-то необоснованно паникует и говорит о грядущем конце света. Сейчас нефть находится в середине своего диапазона. Хотя, не обязательно кризис должен начаться из-за высокой цены на нефть. Может обвалить рынок и банковский сектор, который раздает кредиты налево и направо, а потом не может получить деньги назад. Дороговизна акций интернет – компаний в свое время тоже нанесла урон фондовому рынку, который обвалился.

Конкретный пример: Макдональдс или Боинг?

Цена ценных бумаг в январе 2018 года: Макдональдс - 173 доллара, а Боинга - 317 долларов. Какие какими акциями торговать и какие лучше предпочесть для покупки? Практика показала, что во время кризиса 2008 года акции Макдональдса падали не так активно, как акции Боинга. Отсюда следует, что велика вероятность повторения прежнего сценария. Акции Боинга сейчас стоят довольно дорого.

Парадокс рынка акций в том и заключается, что дорогое растет в цене еще выше, а дешевое – снижается в цене.

Безусловно, так происходит не всегда. Акции, которые слишком поднялись над ценовым основанием, опасны для покупки. 

Трейдеру лучше купить не одну акцию, а несколько, а затем покупать еще и еще по мере роста цены. При этом надо не забывать ставить стоп-приказы на безубыточном уровне. 


P.S. Понравилась моя статья? Поделись ей в соцсетях, это лучшее спасибо 🙂

Задавайте мне вопросы и комментируйте материал ниже. С удовольствием отвечу и дам необходимые пояснения.

Полезные ссылки:

  • Торговлю с проверенным брокером рекомендую попробовать тут. Система позволяет торговать самостоятельно или копировать сделки успешных трейдеров со всего мира.
  • Воспользуйтесь моим промокодом BLOG для получения бонуса 50% на депозит от LiteForex. Промокод нужно просто ввести в соответствующее поле при пополнении счета в платформе LiteForex и бонус зачислится одновременно с депозитом..
  • Чат трейдеров в телеграм: https://t.me/marketanalysischat. Делимся сигналами и опытом.
  • Канал в телеграм с отличной аналитикой, форекс обзорами, обучающими статьями и прочими полезностями для трейдеров: https://t.me/forexandcryptoanalysis

Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.

Оцените данную статью:

{{value}} ( {{count}} {{title}} )

ru.liteforex.com

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о