Какие акции покупать: Что купить – инвестиции в ценные бумаги, каталог акций, облигаций, ETF, валют

Куда инвестировать, какие акции покупать в 2022 после открытия Мосбиржи? — Финансы на vc.ru

На данный момент мы наблюдаем уникальное событие, когда общая паника и выход иностранного капитала привели к тому, что Российский фондовый рынок схлопнулся в два раза за один день, а торги приостановлены Московской биржей. Инвесторы в панике. А все потому, что большинство инвесторов не анализируют отчетность компании, не задают вопросы перед покупкой, не взвесили риски, что рынок РФ специфичен. Покупки совершаются бездумно и на эмоциях. А когда начинается шторм – у всех начинается истерия и недоверие к рынку. На нашем рынке есть много компаний, которые не только выигрывают от падения рубля, но и не подвержены санкциям. Их прибыль и чистая выручка останутся прежними, их продукция идет на экспорт, дивиденды по отдельным упавшим акциям достигают 20% годовых, но из-за общей паники горе инвесторы избавляются от этих компаний, а умные люди — покупают. Так вот заработает тот, кто руководствуется не эмоциями, а умом, холодным расчетом и качественной аналитикой.

Я расскажу свои мысли и стратегию в нынешней ситуации. Приведу в пример те компании, которые считаю перспективными по всем направлениям.
Список перспективных акций с потенциальным ростом от 50-100% на ближайшие 2-4 года. (не ИИР)

68 499 просмотров

Нефть. Россия критически важный поставщик нефти. Обеспечивает более 12% мировых поставок нефти, более 27% всего импорта нефти в ЕС.

Отрасль вечно растущая с хорошими дивидендами, с экспортом в $, сейчас цена на нефть находится на историческом максимуме, выручка и чистая прибыль компаний в этом секторе приятно удивит в 2022, даже с учетом геополит обстановки и санкций

Риски

— цены на нефть подвержены манипуляциям, компании в этом секторе отличаются большой волатильностью на краткосрочном периоде. Нарушение экспортных поставок, санкции повлияют на логистическую цепочку поставок, но в среднесрочном периоде этот вопрос будет налажен.

#ROSN , #LKON – Шикарные компании.

Обе эти компании никак не отреагировали в 2014 на похожую ситуацию. Дали 160% и 246% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!

#SNGSP Сургутнефтегаз преф – ну просто шикарные дивиденды и стабильно растущий график. Дал 127% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов!

Газ. Россия критически важный поставщик природного газа – обеспечивает 30+% мирового рынка и 47% рынка ЕС.

Думаю, все слышали про цену на газ, которая взлетела в 3,4 раза. По сектору ожидается хорошая отчетность + этот сектор получает прибыль в $ т.к. большая часть идет на экспорт. Риски как и с нефтью.

#GAZP Газпром – будет хорошая отчетность, хорошие дивиденды, но друзья знают, что у меня ее в портфеле нет тк цена на бумагу на мой взгляд растет не органически и подвержена манипуляциям и инсайдерской информации в большей степени. Спорная бумага. Дала 300% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. По тех анализу очень хороша.

Металлурги: цены на цветные металлы растут как на дрожжах. Россия – лидер по поставке цветных металлов: палладий – 40%, платина – 12%, никель -10, алюминий 10%

Отличная отчетность, отличный бизнес, отличный график, отличные дивиденды.

Риски — 14.03.2022 ЕС запрещает импорт стали из России. Пока не понятно, как сильно это ударит по бизнесу Металлургов.

#CHMF – Северсталь Дала 311% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. (34% доля выручки от поставки в ЕС)

#MAGN — Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов.

#GMKN – Дал 380% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. Никель – один из важнейших элементов батарей для электрокаров. Медь используется для создания солнечных панелей, гидро и ветряных электростанций.

#NLMK – Дал 250% за 5 лет (17-21 годы) без учета дивидендов. 25% див доходности не хочешь? (17% доля выручки от поставки в ЕС)

Деревопереработка: ну Россия тут как бы…даже не буду комментить.

#SGZH Сегежа – по ней отдельный обзор. Настолько нереально перспективная компания, что слов нет. Недавно выпустила акции на открытый рынок. Сделает 300% как нефиг по моему скромному мнению

Удобрения: Цены на химвещества и удобрения взлетают на фоне дефицита. Дефицит из-за высоких цен на газ в ЕС и общемирового спроса.

#PHOR Фосагро –Цены на удобрения продолжают рост, отличные дивиденды

#KAZTP Куйбышевазот – 40% выручки на азотных удобрениях. Чистая прибыль выросла в 10 раз за 2021!. Один из самых доходных химических бизнесов в мире.

Медицина: бизнес вне санкций. Медицинский сектор идет быстрыми шагами. Топ сектор на рынке в 2022-24.

#GEMA Гемабанк – а вы видели дивиденды? – топ. Стволовые клетки – будущее. Рост акции шикарный. Акции компании показали устойчивое снижение на фоне общего падения. Мой фаворит из всех акций.

#MDMG Мать и дитя – растет темпами + 30% выручки в год. Перспективна и наиболее устойчива к инфляции. Дивиденды в $. Акции компании взлетели на 100% за 2020-2021.

Банк сектор. Наиболее рисковый сектор на данный момент, но пока что запад договорился, что не будет вводить санкции в отношении системообразующих предприятий и стратегически важных для экономики России. Но все может поменяться, однако цена уже намного ниже справедливой оценки.

#SBERP Сбербанк – под санкции не попал, дивиденды отличные, рекордная прибыль, отличная динамика по фин показателям. Справедливая оценка 255р за акцию. Лучше покупать преф.

#TCS – санкции не ввели, одна из лучших IT компаний.

Алкоголь — лучший актив в кризис

#BELU Белуга. 600+% за 5 лет. Моя лучшая инвестиция когда либо.

Реальный сектор

#DSKY Детский мир – инфляция растет, а игрушки покупать надо. Хороший фундаментал, хороший бизнес, отличные дивиденды, не боится инфляции.
Это мой топ список акций, которые я буду подкупать постепенно.
Также хочу уделить внимание облигациям и вкладам
В скором времени, после открытия биржи посмотрим и будем подбирать. Сейчас многие банки предлагают под 20% вклады в рублях и в валюте по 5-6% на 3-6 месяцев. Но большинство людей на панике и предпочитают хранить деньги наличкой в кошельке. В основном страх того, что будет дефолт или просто обанкротится банк. Лично я бы не боялся открывать депозит, но в тех банках, которые не попали под санкции. Однако, я жду выпуск новых облигаций от банков и офз от минфина. Пока минфин приостановил выпуск новых офз и я думаю это оправдано. У государства достаточно денег, а вот привлечение денег в банковский сектор путем депозитов и выпуска облигаций наиболее взвешенное решение.

Подписывайтесь на канал в телеге где еще больше новостей + будет подробный четкий разбор по каждой компании (фундаментальная аналитика, фин отчетность + тех анализ). Ни рекламы, не инфоциганства.

https://t.me/tradeeus

Российский рынок будет расти! Какие российские акции покупать сейчас?

«Без плохих новостей» — еженедельное аналитическое шоу об инвестициях на канале «БКС Мир инвестиций». На каждой новости, какой бы плохой она ни была, можно заработать. Сегодня это доказывает Вячеслав Абрамов.

— Главная сделка недели: «Яндекс» и VK обменялись активами. Разбираемся в деталях. Что теперь будет с акциями «Яндекса»?

— Разбираем отчет Ozon. Чего ждать от акций маркетплейса в ближайшем будущем?

— Акции «Тинькофф» после публикации данных за первое полугодие упали. Разбираемся в причинах. Стоит ли инвестировать в банк сейчас?

— Что сказалось на финансовых результатах «М.Видео?» Чего ждать от акций компании?

— «Новатэк» определился с размером дивидендов. Ждать заседания акционеров — или инвестировать уже сейчас?

— Как прошло размещение облигаций «Полюса» в юанях? И ждать ли еще подобных размещений от других экспортеров в ближайшее время?

— JD.com отлично отчитался, но акции китайской компании падают. Почему?

— О целевых ценах по бумагам Tencent, Xiaomi и WH Group. Разбираемся, что купить на Гонконгской бирже — и когда?

— Минфин совсем скоро может возобновить валютные интервенции. Почему это никак не сказалось на курсе рубля и чего ждать от курса до конца года?

— Евро продолжает дешеветь. Разбираемся в причинах и том, почему бездействует Европейский центральный банк?

— Цена нефти не опускается ниже $100 за баррель. Разбираемся в причинах.

— Цена на газ в Европе продолжает расти. Все дело в тех самых турбинах. А ведь Максим Шеин предупреждал.

— Мосбиржа приняла решение предоставить нерезидентам из недружественных стран ограниченный доступ к рынку российских акций. Как это работает?

— FinEx планирует выкупить активы своих клиентов и возобновить свою работу в России.

— Количество квалифицированных инвесторов растет рекордными темпами. Готовимся к усложнению процедуры получения статуса квала?

— На российском рынке акций изменился тренд. Какие факторы будут способствовать росту? Как долго он может продлиться? Какие именно российские акции стоит покупать сейчас?

— Отвечаем на вопросы, которые вы оставляли под хештегом #БПН, и разбираемся, почему российские акции падают при укреплении рубля. Что будет с акциями PayPal? Чего ждать от акций «Полюса»? Является ли гонконгский доллар альтернативой юаню? Когда у БКС появятся ПИФы, ориентированные на Китай?

— Как много денег за границу россияне вывели в этом году? И какие это были страны?

Таймкоды:
0:22 Сделка «Яндекса» и VK. Что будет с акциями «Яндекса»?
1:50 Ozon впечатляет. Покупаем?
3:53 Акции «Тинькофф» падают после публикации результатов
4:32 Акции «М.Видео» упали после отчета
5:10 «Новатэк» заплатит дивиденды?
5:51 «Полюс» разместил облигации в юанях
6:36 Об отчете JD.com
7:16 О целевых ценах на акции Tencent, Xiaomi и WH Group
7:52 Об успехах БКС
8:11 Розыгрыш худи БКС
8:41 Минфин возобновляет валютные интервенции. Что будет с рублем?
9:39 Евро продолжает дешеветь
10:39 Нефть дороже $100
10:50 Цена на газ в Европе опять растет
11:21 Нерезиденты возвращаются
11:41 FinEx выкупит активы у клиентов
12:10 Количество квалифицированных инвесторов растет
12:40 Российский рынок будет расти?
15:05 Ответы на вопросы
15:20 Почему при росте рубля российские акции падают?
15:44 Чего ждать от акций PayPal?
16:32 Что будет с акциями «Полюса» и золотом?
17:38 Гонконгский доллар — альтернатива юаню?
19:35 Когда ждать ПИФы в гонконгском долларе и юанях?
19:55 Еще конкурс
20:08 О том, куда утекает российский капитал
20:55 О главных событиях следующей недели

Полезные ссылки:
Стрим с Максимом Шеиным: https://youtu. be/1-G2hnMEINY
Услуга Advisory: https://s.bcs.ru/Cbq
Наш Telegram-канал: https://t.me/bcs_world_of_investments
Стратегия ДУ «Финансовое плечо»: https://s.bcs.ru/hS91
Подписывайтесь на канал @БКС Live
FAQ БКС: https://bcs.ru/faq

БКС Мир инвестиций

10 лучших дешевых акций для покупки сейчас – Forbes Advisor

Обновлено: 29 сентября 2022 г., 9:38

Примечание редактора. Мы получаем комиссию за партнерские ссылки в Forbes Advisor. Комиссии не влияют на мнения или оценки наших редакторов.

Когда рынки падают в обморок и цены на акции падают по всем направлениям, умные трейдеры знают, что есть возможность заключить сделку. Но выбрать правильные акции для покупки сложно: как вы решаете, какие из них готовы прийти в норму?

Покупка на падении — непростая торговая стратегия, и к ней следует подходить осторожно. Если все сделано правильно, вы можете получить солидную скидку на акции с хорошими фундаментальными показателями и хорошими перспективами. Думайте об этом как о покупке качественных акций со скидкой.

Правда в том, что многие великие компании страдают от краткосрочных рыночных падений, но, как правило, со временем работают очень хорошо. Когда вы знаете, какие показатели качества следует отслеживать, чтобы выявить дешевые акции для покупки, вы можете выбрать победителей, которых рынок может вознаградить более высокими ценами после падения.

Мы определили девять дешевых акций для покупки, которые упали вместе с S&P 500 и другими основными фондовыми индексами за последние месяцы. Каждая компания имеет многолетнюю историю роста прибыли на акцию (EPS) и выручки, и аналитики по-прежнему ожидают такого же роста в ближайшие годы.

Читать далее

Показать сводку

• 10 лучших дешевых акций октября 2022 года
• Эсбери Автомобильная Группа Инк. (ABG)
• Объединенная корпорация микроэлектроники (ОМК)
• Строители FirstSource, Inc. (BLDR)
• Корпорация TopBuild (BLD)
• TFI International Inc. (TFII)
• Сайя, Инк. (САИА)
• Декерс Открытый (ПАЛУБА)
• Пул Корпорация (ПУЛ)
• Энтегрис, Инк. (ENTG)
• Корпорация Майкрософт (МСФТ)
• Методология
• Далее в инвестировании

Информация, представленная на Forbes Advisor, предназначена только для образовательных целей. Ваше финансовое положение уникально, и продукты и услуги, которые мы рассматриваем, могут не подходить для ваших обстоятельств. Мы не предлагаем финансовые советы, консультационные или брокерские услуги, а также не рекомендуем и не советуем отдельным лицам покупать или продавать определенные акции или ценные бумаги. Информация о производительности могла измениться с момента публикации. Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах.

Forbes Advisor придерживается строгих стандартов редакционной честности. Насколько нам известно, весь контент является точным на дату публикации, хотя содержащиеся здесь предложения могут быть недоступны. Высказанные мнения принадлежат только автору и не были предоставлены, одобрены или иным образом одобрены нашими партнерами.

Эта статья была полезной?

Оцените эту статью

★ ★ ★ ★ ★

Пожалуйста, оцените статью

Пожалуйста, введите действительный адрес электронной почты

Комментарии

Мы будем рады услышать от вас, пожалуйста, оставьте свой комментарий.

Неверный адрес электронной почты

Спасибо за отзыв!

Что-то пошло не так. Пожалуйста, попробуйте позже.

Редакция Forbes Advisor независима и объективна. Чтобы поддержать нашу отчетную работу и продолжать предоставлять этот контент бесплатно нашим читателям, мы получаем компенсацию от компаний, размещающих рекламу на сайте Forbes Advisor. Эта компенсация происходит из двух основных источников. Первый , мы предоставляем рекламодателям платные места для представления своих предложений. Компенсация, которую мы получаем за эти места размещения, влияет на то, как и где предложения рекламодателей появляются на сайте. Этот сайт не включает все компании или продукты, доступные на рынке. Second, мы также размещаем ссылки на предложения рекламодателей в некоторых наших статьях; эти «партнерские ссылки» могут приносить доход нашему сайту, когда вы нажимаете на них. Вознаграждение, которое мы получаем от рекламодателей, не влияет на рекомендации или советы, которые наша редакция дает в наших статьях, или иным образом влияет на какой-либо редакционный контент в Forbes Advisor. Несмотря на то, что мы прилагаем все усилия, чтобы предоставить точную и актуальную информацию, которая, по нашему мнению, будет для вас актуальной, Forbes Advisor не гарантирует и не может гарантировать, что любая предоставленная информация является полной, и не делает никаких заявлений или гарантий в связи с ней, а также ее точностью или применимостью. . Вот список наших партнеров, которые предлагают продукты, на которые у нас есть партнерские ссылки.

Вы уверены, что хотите оставить свой выбор?

15 лучших акций для покупки до конца 2022 года

(Изображение предоставлено Getty Images)

 Поскольку до конца 2022 года остается один квартал, этот год обещает быть совсем не таким, как ожидало большинство инвесторов. А это означает, что, поскольку инвесторы стремятся переоснастить свои портфели лучшими акциями до конца 2022 года и далее, им придется придерживаться несколько иной тактики, чем в начале года.

Оптимизм после высоких доходов в 2020 и 2021 годах уступил место медвежьему беспокойству рынка. А после недавнего спада Dow присоединился к S&P 500 и Nasdaq на территории медвежьего рынка.

 Что касается причин? «Выбери один!» говорит Джон Дель Веккио, со-менеджер AdvisorShares Ranger Equity Bear ETF ( HDGE ), активно управляемого биржевого фонда (ETF) , специализирующегося на коротких продажах. «Когда мы вступили в год, акции были дорогими. У нас было новое поколение трейдеров, которые никогда не видели медвежьего рынка и, следовательно, не понимали, на какой риск они идут. У нас были новые технологические компании с шаткими бизнес-моделями. дешевыми деньгами. И у нас была вздутая инфляция, гарантирующая, что Федеральной резервной системе придется ужесточить денежно-кредитную политику. В этих условиях медвежий рынок был неизбежен».

Но если посмотреть на последний квартал года, изменились ли эти условия? И может быть в обломках есть какая-то ценность?

«Мы видим здесь невероятные возможности, — говорит Соня Жоао, главный операционный директор Robertson Wealth Management. «Некоторые из наших любимых имен роста , особенно в области технологий, торгуются по ценам, которые мы никогда не ожидали увидеть снова.

Нет никакой гарантии, что цены восстановятся завтра или даже в этом году. А председатель ФРС Джером Пауэлл совершенно ясно дал понять, что намерен продолжать повышать ставки «до тех пор, пока работа не будет сделана». Но именно в тот момент, когда все выглядит наиболее мрачно, обычно представляются наилучшие возможности.

Сегодня давайте рассмотрим некоторые из этих возможностей в 15 лучших акциях, которые можно купить до конца 2022 года. Некоторые из этих имен будут знакомы всем, но другие, вероятно, будут для вас новыми. Но все они по тем или иным причинам имеют все шансы извлечь выгоду из восстановления в последнем квартале года и в 2023 году.

Данные на 28 сентября. Акции перечислены в порядке, обратном доходности. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета самой последней выплаты в годовом исчислении и деления на цену акции.

1/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Amazon.com

• Промышленность: Интернет -розничная торговля
• Рыночная стоимость: $ 1,2 трлн
• Dividend Liking: N/A

Amazon. com ( AMZN

Amazon.com ( AMZN 00 Amazon.com ( AMZN

00 Amazon.com. , $118,01) в этом году попал в новости, подвергнувшись сплиту акций 20 к 1 . Но оптимизм этого объявления быстро улетучился, так как акции упали. Акции AMZN в настоящее время торгуются примерно на 40% ниже своих исторических максимумов и вернули большую часть своего прироста эпохи COVID. Акции лишь незначительно выше, чем летом 2018 года, четыре года назад.

Но вот в чем дело: Amazon не в первый раз терпит крах. Акции упали более чем на 30% во время коррекции рынка в конце 2018 года и потеряли четверть или более своей стоимости в 2011, 2014 и 2016 годах. А затем, конечно, был 2008 год, когда акции потеряли почти две трети своей стоимости. их ценность.

Каждый раз, когда AMZN сталкивался с трудностями, он возвращался сильнее. Естественно, сегодняшняя Amazon — более крупная и зрелая компания, чем дерзкий интернет-стартап, которым она была раньше. Он также борется с проблемами роста, типичными для компании такого размера, такими как волнения среди рабочих и политическое давление.

Но давайте зададим себе пару вопросов: покупаете ли вы сегодня акций AMZN больше или меньше, чем пять лет назад? И вы ожидаете, что вы будете покупать более или менее через пять лет?

Помимо того, что Amazon является ведущим интернет-магазином, Amazon остается игроком № 1 в сфере облачных вычислений через свою платформу AWS.

Акции торгуются в 2,5 раза выше продаж. Это немного выше, чем у S&P 500 — 2,3. Однако, хотя это не «дешево» в традиционном смысле стоимости, для Amazon это близко к шестилетнему минимуму… и это может стать привлекательной точкой входа в то, что может стать одной из лучших акций для покупки для остальных 2022 и далее.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

2/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Alphabet

• Industry: Internet content and information
• Market value: $1. 3 trillion
• Dividend yield: N/A

Like Amazon, Google parent Alphabet ( GOOGL (opens in новая вкладка), $100,05) также недавно подверглись сплиту акций 20 к 1 , который произошел 15 июля. И, как и в случае с Amazon, с тех пор акции действительно боролись.

Акции GOOGL упали более чем на треть по сравнению с максимумами 2021 года, сведя на нет прибыль почти за два года.

Даже после обвала акции Alphabet не являются «дешевыми» в строгом смысле стоимости, поскольку они торгуются в 4,8 раза выше продаж. Но это значительно меньше, чем соотношение цены и продаж (P/S) для 8-ки за последний год или около того. И, глядя на отношение цены к прибыли (P/E) GOOGL, акции торгуются с вполне разумной 18-кратной скользящей прибылью.

Если бы когда-либо существовала акция, оправдывающая высокий коэффициент, то это была бы Alphabet. Несмотря на гигантский размер компании, в прошлом квартале ее выручка по-прежнему росла на 13 %, а рентабельность собственного капитала (RoE) составляла около 30 %.

Еще один момент по этому поводу P/S: акции GOOGL опускались до таких уровней всего несколько раз за всю историю Alphabet как публичной компании. И каждый раз, когда они это делали, они возвращались с ревом.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

3/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

PayPal Holdings

• Отрасль: Кредитные услуги
• Рыночная стоимость: 105,4 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: N/A

Все, что даже отдаленно связано с финтех или распределенными финансами, пережило ужасные времена в 2022 году. И отчасти эта слабость оправдана. В то время как финансовый сектор созрел для трансформации, спекуляция криптовалютами вышла из-под контроля. Сальвадор, по сути, назвал биткойн вершиной рынка, сделав его законным платежным средством в сентябре прошлого года. Через два месяца он достиг своего пика и с тех пор находится в свободном падении.

Но вот в чем дело. Ребёнка выплеснули вместе с водой из ванны. Да, криптовалюта может быть не совсем готова к прайм-тайму. Но мир финансов все еще созрел для потрясений. И PayPal Holdings ( PYPL , $91,12) — один из наиболее зарекомендовавших себя игроков в этой развивающейся новой экосистеме.

Помимо одноименной платежной системы PayPal, которая широко представлена ​​на веб-сайтах, компании также принадлежит популярное мобильное приложение Venmo. Venmo является предпочтительным платежным приложением для многих молодых людей и пользуется популярностью среди гиг-работников.

Акции PayPal упали почти на 70% по сравнению с недавними максимумами и торгуются с продажами, превышающими продажи в 4,1 раза. Это почти самая дешевая сумма за всю историю PayPal как публичной компании!

Если вы не заинтересованы в покупке компании, когда она уценена на 70%, то, честно говоря, когда вы вообще будете в ней заинтересованы?

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

4/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Allbirds

• Промышленность: Розничная торговля одеждой
• Рыночная стоимость: 491,4 миллиона долларов
• Дивидендная доходность: N/A
Big Let for a minute from Tech’s

2021 год был важным годом для первичных публичных размещений акций (IPO), но многие из акций, которые были опубликованы в прошлом году, действительно столкнулись с трудностями в 2022 году. В качестве примера рассмотрим акции экологически чистой сапожной компании Allbirds ( BIRD (открывается в новой вкладке), 3,30 доллара США).

Allbirds производит и продает спортивную и повседневную обувь, изготовленную в основном из шерсти и материалов растительного происхождения. Компания даже разработала «углеродно-отрицательную» пену для использования в подошвах своей обуви, а это означает, что производственный процесс фактически удаляет углекислый газ из атмосферы, а не добавляет его.

Это новая компания, продающая модную и популярную обувь, недавно появившуюся в магазинах Nordstrom. Тем не менее, все это, похоже, не имеет значения в 2022 году. В настоящее время акции на 90% ниже своего 52-недельного максимума и почти на 80% ниже своей цены IPO в 15 долларов.

BIRD является более спекулятивным, чем многие другие лучшие акции на 2022 год, представленные здесь. Его рыночная капитализация составляет менее 500 миллионов долларов, и он пока не приносит прибыли. Но стоит отметить, что институциональные инвесторы отдают предпочтение компаниям с сильным экологическим статусом 9.0087 , и трудно найти слишком много компаний, которые более добросовестно относятся к защите окружающей среды, чем Allbirds.

И с такой низкой рыночной капитализацией, как текущая оценка Allbirds, компания также может стать целью поглощения для традиционной розничной торговли одеждой, стремящейся повысить свой имидж.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

5/15

(Изображение предоставлено Getty Image)

Dutch Bros

• Промышленность: Рестораны
• Рыночная стоимость: 5,5 млрд долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

Еще одно недавнее IPO, которое в 2022 году было действительно трудным, рассмотрим акции Dutch Bros ( BROS , 33,82 доллара США). Компания Dutch Bros, основанная в 1992 году, является оператором и франчайзером кофеен, специализирующихся на напитках на основе эспрессо. По состоянию на конец 2021 года у компании было 538 офисов в 12 штатах. А до конца этого года планируется открыть не менее 130 магазинов.

Это тяжелые условия для компаний, работающих в сфере производства продуктов питания и напитков. Рабочая сила дорога и ее трудно найти, а инфляция неумолима. И существует более широкий риск того, что сочетание более медленного роста экономики и роста цен заставит потребителей отступить.

Подпишитесь на БЕСПЛАТНУЮ еженедельную электронную рассылку Kiplinger Investing, чтобы получать рекомендации по акциям, ETF и взаимным фондам, а также другие советы по инвестированию.

Это может быть правдой, но расходы на небольшие предметы роскоши, такие как кофе премиум-класса, как правило, довольно устойчивы к рецессии, поскольку они предлагают дешевое спасение от жизненных разочарований.

Акции BROS в настоящее время упали почти на 60% по сравнению с 52-недельным максимумом, установленным вскоре после IPO в конце 2021 года. Он также торгуется в 3,0 раза больше продаж. Это разумная оценка для быстрорастущей компании, стремящейся увеличить количество своих магазинов на 24% в этом году.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

6/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Walt Disney

• Отрасль: Развлечения
• Рыночная стоимость: 181,2 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: Н/Д

Walt Disney ( DIS , $99,40) в этом году действительно сильно пострадал. Усиление конкуренции в сфере потокового видео сделало историю роста Disney+ менее убедительной. Инфляция и нехватка рабочей силы также не помогли, равно как и неприятная публичная ссора со штатом Флорида, в результате которой особый налоговый статус компании подвергся нападкам.

Все это способствовало тому, что акции потеряли более половины своей стоимости по сравнению с максимумами 2021 года.

Но мы не должны недооценивать Микки Мауса. Компания Disney является лидером в области семейных путешествий и развлечений и владеет одними из самых ценных медиа-объектов в истории кинематографической вселенной Marvel и «Звездных войн».

А после падения курса акций Disney торгуется по ценам, впервые наблюдавшимся в 2014 году, и с форвардным коэффициентом P/E, равным всего 18.

Вполне возможно, что агрессивное повышение ставок ФРС подтолкнет США к серьезной рецессии. . Мы не можем этого исключить. И если это произойдет, Дисней может увидеть небольшое снижение посещаемости парков и расходов. Но это явно не первое родео Диснея, и компания выжила и процветала во время многочисленных рецессий за десятилетия своего существования в качестве публичной компании.

Мы не можем точно сказать, когда будет достигнуто дно. Но не каждый день можно купить акции всемирно известной развлекательной компании за полцены.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

7/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

NVIDIA

• Отрасль: Полупроводники
• Рыночная стоимость: $ 317,4 млрд.
• Дивиденд: 0,1%

. бытовой техники, и это стало фактором, способствующим инфляционному аду, который вышел из-под контроля на протяжении всего 2022 года. Но он также предоставляет возможность для ведущих производителей чипов , чтобы увеличить объем производства и воспользоваться выгодными ценами.

Ведущий производитель графических процессоров (GPU) Nvidia ( NVDA (открывается в новой вкладке), 127,36 долл. США) особенно интересен здесь, поскольку его чипы имеют решающее значение для некоторых из самых больших тенденций в области вычислений сегодня, включая искусственный интеллект, автономные вождение и облачные вычисления. С этого момента рецессия 2022 года может ускориться, а может и нет. Конечно, нельзя исключать. Но, несмотря ни на что, тенденции роста Nvidia остаются неизменными. На самом деле, инвестиции в искусственный интеллект и облачные вычисления могут ускориться во время рецессии как способ сократить непомерно дорогие затраты на рабочую силу.

Nvidia безумно прибыльна для производителя аппаратного обеспечения: рентабельность капитала за последний год составила 34%, а чистая прибыль — 26%. Это номера программного обеспечения со склада оборудования!

Акции NVDA упали почти на две трети с конца 2021 года, и мы не можем знать наверняка, когда это кровотечение остановится. Но бизнес никогда не был сильнее, и вполне разумно ожидать, что Nvidia откатится назад и станет одной из лучших акций для покупки до конца 2022 года.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

8/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Lowe’s

• Industry: Home improvement retail
• Market value: $120.7 billion
• Dividend yield: 2.2%

Houses are wildly expensive these days for a host of reasons, but at the end of день, когда все сводится к спросу и предложению. Предложение новых домов просто не поспевает за спросом из-за естественного прироста населения и того, что миллениалы наконец оседают и создают семьи.

В то же время стремительно растущие ставки по ипотечным кредитам сделали и без того дорогие дома почти недоступными для многих потенциальных покупателей. Это создает проблемы. Но это также создает возможности для магазинов бытовой техники и товаров для дома, таких как Lowe’s ( LOW (откроется в новой вкладке), 194,53 доллара США). Домовладельцы, особенно миллениалы, инвестируют в свои дома. Целых 75% домовладельцев-миллениалов начали проект по благоустройству дома во время пандемии.

Но даже в постпандемическом мире спрос на товары для дома остается высоким. Многие новые домовладельцы предпочитают покупать старые дома, поскольку количество новых домов просто не в состоянии удовлетворить спрос.

Акции Lowe’s упали примерно на 26% по сравнению с максимумами, а по текущим ценам акции продаются в 15 раз больше прибыли, а доходность составляет 2,2 %.

Об этих дивидендах: в начале этого года компания Lowe’s только что повысила их на 31%. Нет более яркого признака уверенности руководства, чем агрессивное повышение дивидендов. Компании имеют естественную склонность накапливать наличные деньги, поэтому они, как правило, не желают расставаться с ними посредством выплаты дивидендов, если только не увидят, что их заменят гораздо больше.

Компания Lowe’s явно уверена в этом: LOW — это Dividend Aristocrat , за плечами которого почти полвека непрерывного роста выплат. Так что, если вы хотите сделать ставку на отскок в конце года, и положите в свой карман рост дивидендов, Lowe’s — одна из лучших акций для покупки на оставшуюся часть 2022 года и далее.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

15 сентября

(Изображение предоставлено Getty Images)

Home Depot

• Отрасль: Розничная торговля товарами для дома
• Рыночная стоимость: $288,9 млрд
• Дивидендная доходность: 2,8%

Если Lowe’s — покупка, то имеет смысл отдать конкуренту Home Depot ( HD $2,19), тоже хороший вид.

Акции HD в этом году действительно столкнулись с трудностями и сейчас упали примерно на 36% по сравнению с максимумами. Мы должны рассматривать эту недавнюю неудачу как возможность для покупки в одной из величайших историй успеха в истории американской розничной торговли.

Инфляция вызывает беспокойство, и это оправданно. Инвесторы опасаются, что инфляция и связанные с ней более высокие ставки по ипотечным кредитам будут сдерживать покупку жилья и крупные проекты реконструкции.

Хоум Склад, конечно же, не защищен от этих сил. Но трудно предположить, что инфляция окажет существенное влияние на небольшие самодельные проекты. А демографические тенденции, поддерживающие рынок жилья, а именно формирование семьи миллениалов, устойчивы и должны помочь сбалансировать любую слабость из-за роста ставок по ипотечным кредитам.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

10/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Прологис

• Промышленность: Недвижимость (промышленная)
• Рыночная стоимость: 76,9 миллиардов долларов
• Дивидендная доходность: 2,9%

Вышеупомянутый Amazon. com практически не остановить. Почти неизбежно, что все больший и больший процент торговли будет происходить в Интернете.

Это означает, что спрос на логистическую недвижимость, поддерживающую электронную коммерцию, также не остановить. И это подводит нас к Prologis ( PLD , $103,93), инвестиционный фонд недвижимости (REIT) , специализирующийся именно на таких типах недвижимости. Prologis владеет и управляет более чем 4700 зданиями с поразительной площадью в 1 миллиард квадратных футов. И все это становится еще больше, учитывая, что еще в июне Prologis согласилась приобрести своего крупнейшего конкурента в промышленной сфере, Duke Realty ( DRE ).

Акции Prologis в 2022 году упали примерно на 40% по сравнению с 52-недельными максимумами. REIT, как правило, чувствительны к процентным ставкам, и агрессивное повышение ставок ФРС, безусловно, не помогло. Тем не менее, дивидендная доходность Prologis на уровне 2,9%, является самым высоким показателем за последние годы, а деловые перспективы компании никогда не были такими радужными.

Этот лучший в своем классе REIT готов к восстановлению, что делает его одним из лучших акций для покупки до конца 2022 года… и далее.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

15/11

(Изображение предоставлено Getty Images)

Target

• Отрасль: Дискаунтеры
• Рыночная стоимость: 71,7 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 2,8%

В течение 2022 года центр розничной торговли Target ( TGT ​​ , $155,87) невольно стал олицетворением всего, что беспокоит экономику. Товарно-материальные запасы компании, которые в начале года были в значительной степени ориентированы на товары для дома, электронику и другие товары, популярные во время пандемии, внезапно потеряли смысл, когда потребители отвлекли большую часть своих расходов на путешествия, опыт и новую офисную одежду. Это вынудило Target снизить большую часть своих запасов и сократить свои заказы, что не совсем подавало сигнал уверенности.

И, естественно, инфляция, разрушающая экономику, не пощадила Target и ее потребителей. Затраты Target растут в то время, когда ее потребители с низкими и средними доходами испытывают нехватку наличных денег и не могут самостоятельно справиться с ростом цен.

На фоне гибели и мрака цена акций Target упала более чем на 40% по сравнению с 52-недельными максимумами.

Но вот в чем дело: руководство Target явно не слишком беспокоит ее перспективы. В начале этого года компания увеличила свои дивиденды на 20%, даже несмотря на то, что Уолл-стрит паниковала по поводу накопления запасов. Это говорит мне о том, что они считают свои нынешние мучения простой неровностью на дороге.

 Между тем, акции дешевы, торгуются по цене всего в 17 раз превышающей прибыль. Target может показаться беспроигрышным вариантом в оставшиеся месяцы года. Это магазин с долгой историей продажи предметов первой необходимости в массы. Он пережил инфляцию, дефляцию и все, что между ними, и этот раз не должен быть исключением.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

12/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Шеврон

• Промышленность: Интегрированная нефтегазовая промышленность
• Рыночная стоимость: 285,4 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 3,9%

четверть, даже энергетические супермайоры терпят поражение. В качестве примера взгляните на Chevron ( CVX (открывается в новой вкладке), 145,78 долларов США). В период с сентября прошлого года по май 2022 года акции выросли в цене почти вдвое. Но с тех пор это был трудный путь, и акции упали примерно на 20% по сравнению с недавними максимумами.

CVX может показаться странным выбором среди лучших акций для покупки до конца 2022 года. Бычий рынок акций энергетических компаний может закончиться, поскольку цены на энергоносители в последнее время резко упали, а угроза рецессии потенциально снижает спрос. Все возможно.

Но акции энергетических компаний по-прежнему дешевы и маловладельцев по сравнению с более широким рынком и приносят одни из самых высоких дивидендов, которые только можно найти. Текущая доходность Chevron составляет 3,9%.

Кроме того, несмотря на недавний откат, акции Chevron по-прежнему торгуются намного выше уровня в 135 долларов, который был максимумом за последнее десятилетие.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

13/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Digital Realty Trust

• Отрасль: Недвижимость (обработка данных)
• Рыночная стоимость: $ 29,32 млрд
• Дивиденд доходность: 4.7%

. Спрос на электронную коммерцию и облачные вычисления в ближайшее время не уменьшится. Во всяком случае, грубая экономика может фактически ускорить ее, поскольку потребители и предприятия стремятся сократить расходы.

Это хорошо сочетается с бизнес-моделью Digital Realty Trust ( DLR (открывается в новой вкладке), 99,77 долл. США), ведущего центра обработки данных REIT. У Digital Realty более 4000 клиентов в 50 городских районах по всему миру, и среди ее крупнейших арендаторов есть International Business Machines ( IBM ), Oracle ( ORCL ) , LinkedIn, Verizon ( VZ (открывается в новой вкладке)), Comcast ( CMCSA (открывается в новой вкладке)) и множество других известных компаний.

Мы живем в эпоху больших данных, и все больший и больший процент хранения и обработки данных происходит в удаленных центрах обработки данных. И кроме эффективности и экономичности этой модели есть еще и защитная составляющая. Ни одно крупное предприятие не может рисковать возможностью того, что стихийное бедствие или террористический акт выведет их системы из строя. Наличие избыточности через удаленные центры обработки данных не представляет никакой сложности.

REIT чувствительны к изменениям процентных ставок, и неудивительно, что DLR следовал за рынком вниз, учитывая, насколько агрессивно ФРС повышала ставки. В настоящее время он находится примерно на 45% ниже своего 52-недельного максимума. Но тенденции, поддерживающие REIT, не замедляются, и мы можем получить растущие дивиденды на 4,7%, пока ждем, пока рынок оценит это.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

14/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Доход от недвижимости

• Отрасль: Недвижимость (розничная торговля)
• Рыночная стоимость: 37,3 миллиарда долларов
• Дивидендная доходность: 4,8%

6

6 доходность облигаций была столь же низкой, как и в последние годы, многие инвесторы стали рассматривать REIT как замену облигациям.

Это не проблема, когда урожай падает. Падение доходности облигаций означает рост цен на облигации… и рост цен на заменители облигаций, такие как REIT. Конечно, когда доходность растет, как сегодня, происходит прямо противоположное. Рост доходности облигаций означает падение цен на облигации… и давление на все, что стало рассматриваться как подобное облигациям!

Это приводит меня к консервативной розничной REIT Realty Income ( O (открывается в новой вкладке), $60,37). Доход от недвижимости максимально близок к облигации, оставаясь при этом акцией. Компания имеет конкурентоспособную дивидендную доходность в размере 4,8%, но в отличие от купонных выплат по облигациям, которые никогда не меняются, Realty Income ежегодно повышает дивиденды.

На самом деле Realty Income повышает дивиденды четыре раза в год! REIT увеличивал свои дивиденды в течение впечатляющих 100 кварталов подряд.

Мы не знаем, какие новые испытания принесет оставшаяся часть 2022 года. Но можно с уверенностью предположить, что Realty Income продолжит увеличивать свои дивиденды как часы в 2023 году и далее. Вы не разбогатеете на доходе от недвижимости. Но вы наверняка получите постоянный поток безопасного дохода в виде дивидендов.

Спонсорский контент (откроется в новой вкладке)

15/15

(Изображение предоставлено Getty Images)

Энергетическая передача LP

• Отрасль: Нефтяной и газовой среды
• Рыночная стоимость: $ 34,3 млрд.
• Дивидендные доходность: 8.7%

Энергия — это ярко -то место, хотя даже. Несмотря на то, что даже. Даже. Даже. боролись среди волатильности третьего квартала. Такова природа медвежьего рынка. Даже прибыльные компании, получающие непредвиденную прибыль, терпят неудачу, поскольку инвесторам приходится продавать свои прибыльные акции, чтобы покрыть убытки в другом месте.

Как только рынок немного успокоится, акции энергетических компаний должны устойчиво завершить свою деятельность до 2022 года и могут продолжать лидировать еще долгие годы. Кажется, что это было целую вечность назад, но акции энергетических компаний были одними из самых сильных на бычьем рынке 2003–2007 годов, последовавшем за бумом и спадом 1990-х годов.

Одна из акций в этом секторе, за которой стоит следить, — это трубопроводный гигант Energy Transfer LP ( ET (откроется в новой вкладке), $11,11). Energy Transfer управляет огромной сетью трубопроводов протяженностью 120 000 миль, пересекающих Северную Америку. Приблизительно 30% сырой нефти и природного газа в Америке перемещаются по трубопроводам Energy Transfer.

Передача энергии сильно выросла в 2022 году, противореча общему медвежьему тренду рынка. Но в последнее время акции снизились и сейчас примерно на 16% ниже своих максимумов 2022 года. Считайте этот откат возможностью купить на падении.

Если вам нужен дополнительный подсластитель, ET также выплачивает огромную сумму в размере 8,7%. Акции увеличили выплаты на 15% в августе после повышения на 15% в мае и на 14% в ноябре.

No related posts.