Нисходящий (медвежий) тренд — Тюлягин
Тюлягин > Трейдинг > Технический Анализ > Основы технического анализа > Вы здесь и сейчас
Приветствую уважаемые читатели проекта Тюлягин! В сегодняшней статье про основы технического анализа мы поговорим о нисходящем тренде или, как его также часто называют, о медвежьем тренде. О том что такое тренд в трейдинге вы можете узнать в данной статье, а также ознакомится с понятием восходящий тренд — здесь. А в сегодняшней статье вы узнаете что такое нисходящий тренд и как он работает, как торговать по нисходящему (медвежьему тренду). Об этом и не только далее в статье.
Содержание статьи:
- Что такое нисходящий тренд?
- Как работает нисходящий тренд
- Торговля по нисходящим трендам
- Пример продолжительного нисходящего тренда
- Резюме
Что такое нисходящий тренд?
Нисходящий (медвежий) тренд — это ценовое действие ценной бумаги или другого актива, цена которого снижается по мере того, как она колеблется с течением времени.
Хотя цена может периодически двигаться выше или ниже, нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и более низкими минимумами с течением времени. Технические аналитики обращают внимание на медвежьи тренды, потому что они представляют собой нечто большее, чем случайную полосу неудач. Похоже, что ценные бумаги в нисходящем тренде с большей вероятностью продолжат нисходящий тренд до тех пор, пока некоторые рыночные условия не изменятся, подразумевая, что нисходящий тренд означает фундаментально ухудшающееся состояние.
Нисходящий тренд можно противопоставить восходящему тренду.
Как работает нисходящий тренд
Ценная бумага, которая переходит от восходящего тренда к нисходящему, очень редко совершает одно мгновенное изменение от одного к другому. Вместо этого ценовое действие при восходящем тренде показывает признаки напряжения, а затем постепенно начинается нисходящий тренд. И восходящие, и нисходящие тренды отмечены своими пиками и низами (также называемыми максимумами и минимумами колебаний) и общим направлением, в котором они, по-видимому, развиваются.
Динамика, показанная на этой иллюстрации, аналогична по своей природе почти всем изменениям тренда от восходящего к нисходящему. Хотя в каждом конкретном случае особенности различаются, характерны три характеристики этого изменения:
- Ценовое действие опускается ниже самого последнего минимума (показано в точках 1-3).
- Следующая вершина не может подняться выше своей предшественницы (точки 3-5).
- Нисходящий тренд увеличивает вероятность продолжения (пункты 5-7).
Первая характеристика нисходящего тренда отмечает точку в ценовом действии, когда предложение превышает спрос. Количество доступных продавцов и количество ценных бумаг, которые они хотят продать, больше, чем количество готовых покупателей и количество, которое они хотят купить. Почему-то участники рынка в большинстве своем больше не соглашались с тем, что эта ценная бумага должна иметь такую высокую цену, как есть.
Вторая характеристика указывает на рост числа участников рынка, которые, хотя ранее и не определились, во время недавнего пика цены убедились в том, что они больше не должны владеть (или владеть той же долей) ценной бумагой. Количество продавцов увеличивается одновременно с уменьшением количества покупателей.
Третья характеристика обычно сопровождается новостями или новой информацией, которая подтверждает подозрения тех, кто решил выйти или больше не рассматривает возможность покупки ценной бумаги. Еще больше покупателей отступают, и еще больше продавцов стремятся зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
Торговля по нисходящим трендам
Большинство трейдеров стараются избегать нисходящих трендов, потому что они по своей природе сосредоточены на бычьих трендах и торгуют только в лонг. Нисходящие тренды можно найти в любом временном интервале торговли: в минутах, днях, неделях, месяцах или даже годах. Поэтому трейдеры ищут способы как можно раньше определить нисходящий тренд.
Некоторые трейдеры предпочитают торговать как длинными, так и короткими позициями, поэтому они определяют нисходящие тенденции для новых торговых возможностей.
Трейдеры осознают, что после того, как нисходящий тренд установился в пределах предпочтительного для них периода времени, они должны быть очень осторожны при открытии любых новых длинных позиций . Это усугубляет медвежий тренд, способствуя снижению спроса. Лонг / шорт трейдеры признают обратное, что теперь у них есть возможность получить прибыль на нисходящем тренде.
Поскольку шорт продавцы стремятся получить прибыль от нисходящего тренда путем заимствования, а затем немедленной продажи акций с соглашением выкупить их в будущем. Они известны как короткие (шорт) позиции или шорт продажи. Если цена актива продолжает снижаться, трейдер получает прибыль от разницы между ценой немедленной продажи и более низкой ценой обратной покупки в будущем. Поскольку они усиливают ценовое действие, входя с ордерами на продажу, это тоже усугубляет нисходящий тренд.
Такие трейдеры надеются получить прибыль, по крайней мере, от следующего колебания ниже, а может и больше, если они проявят терпение и тренд действительно продолжится ниже.
Часто трейдеры используют технические индикаторы и графические модели для определения и подтверждения нисходящих трендов. Например, скользящие средние можно использовать для определения общего тренда. Если цена ниже скользящей средней, скорее всего, акция будет в нисходящем тренде, и наоборот, в восходящем. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или средний индекс направленности (ADX), также могут показывать величину или силу нисходящего тренда в данный момент времени, что может помочь при принятии решения, открывать короткую позицию (шорт) или нет.
Пример продолжительного нисходящего тренда
Пример продолжительного нисходящего тренда цен на акции General Electric Co. (GE) поучителен. Это ценовое движение сопровождалось растущим осознанием того, что проблемы компании были глубже, чем первоначально предполагалось, и что увольнения, дополнительные компании, закрытие заводов и прекращение выпуска продукции сигнализировали о кардинальных изменениях в экономической среде, к которым GE не была готова.
На этом графике акция делает свой последний пик, за которым следует следующий минимум, опускающийся ниже предыдущего (как показано на графике). Этот более низкий минимум совпадает с моментом, когда предложение акций, которые хотят продать инвесторы, превышает спрос инвесторов на покупку акций по этим ценам. Этот первоначальный признак слабости (пример первой характеристики, упомянутой ранее) не сопровождался широко распространенными новостями о проблемах компании, хотя инвесторы сами для себя определили, что перспективы компании не так оптимальны, как предполагалось ранее.
Последующие более низкие пики и низы указывают на продолжительный нисходящий тренд, продолжающийся более двух лет — и в то время, когда остальная часть рынка в целом двигалась вверх. Трейдеры, занявшие медвежью позицию по акциям после прорыва из первого минимума, нашли бы много возможностей для прибыльных сделок. В качестве альтернативы, трейдеры в длинную позицию могут зафиксировать свою прибыль в начале нисходящего тренда и повторно войти в свою длинную позицию после того, как акция покажет признаки отскока.
Резюме
- Нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и минимумами и предполагают фундаментальные изменения в убеждениях инвесторов.
- Изменение тренда вызвано изменением предложения акций, которые инвесторы хотят продать, по сравнению со спросом на акции со стороны инвесторов, которые хотят купить.
- Медвежьи тренды совпадают с изменениями факторов, которые окружают безопасность, будь то макроэкономические или связанные с бизнес-моделью компании.
А на этом сегодня все про нисходящий (медвежий) тренд. Надеюсь статья оказалась для вас полезной. Делитесь статьей в социальных сетях и мессенджерах и добавляйте сайт в закладки. Успехов и до новых встреч на страницах проекта Тюлягин!
Что такое тренд и как по нему торговать?
«Тренд — ваш друг» — очень популярное выражение, когда речь идет о торговле на финансовых рынках. Однако некоторые трейдеры не знают, что такое тренд на самом деле и как они могут использовать тренды для улучшения своей торговли.
В этой статье вы узнаете:
✴️ Что такое тренд?
✴️ Восходящий тренд и нисходящий тренд — что это такое?
✴️ Как провести линию тренда?
✴️ Как использовать индикатор тренда?
✴️ Торговля по тренду форекс
✴️ Как начать торговать по тренду?
Не будем больше тратить время и начнем!
Что такое тренд?
Самое короткое и точное значение тренда:
Тренд — это основное направление цены финансового рынка. Рынок может иметь два текущих состояния — тренд (четкий тренд) или диапазон (цена движется горизонтально, без четкого направления).
Тренд может основываться на процентных ставках, доходности облигаций, фондовых рынках, валютном рынке и многих других финансовых рынках. Многие трейдеры и инвесторы стараются торговать по тренду, в то время как другие пытаются определить разворот тренда.
Например:
☝️ Если цена финансового инструмента (валюта, акции, товар, индекс и т. д.) увеличивается большую часть времени, т.
е. он дорожает, можно сказать, что есть тенденция к росту его цены.
☝️ Если цена финансового актива снижается большую часть времени, т.е. он становится дешевле, можно зафиксировать тенденцию к снижению.
Давайте посмотрим, что представляет собой каждый из двух типов тренда по отдельности.
Что такое тренд: восходящий тренд
Восходящий тренд, иногда можно увидеть название «бычий тренд» — это рыночный тренд, построенный на серии более пиков и оснований, которые имеют тенденцию расти.
В случае восходящего инструмент, разумеется, становится дороже.
Что такое тренд: нисходящий тренд
Нисходящий, или медвежий тренд — это рыночный тренд, построенный на серии пиков оснований, которые имеют тенденцию к снижению.
При наличии нисходящего тренда инструмент становится дешевле.
На следующем изображении вы увидите график индекса S&P 500 с примерами нисходящего и восходящего тренда:
Источник: Admirals, MetaTrader 5, SP500, дневной график с диапазоном данных с 29 октября 2019 г.
по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 10:06. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
В 2015 году индекс S&P 500 практически не изменился, в 2016 году он вырос на 9,4%, в 2017 году прибавил еще 19,2%, но в 2018 году индекс снизился на 6,6%, а затем подскочил на целых 30% в 2019 году. Таким образом, за последние 5 лет индекс S&P 500 вырос почти на 57%.
Вы уже знаете, что на финансовых рынках тренд представляет собой серию минимумов и максимумов. И их можно сопоставить с линией на ценовом графике, так называемой линией тренда. В следующей части статьи мы узнаем, что это такое и как провести линию тренда.
Торгуйте без риска на демо-счете
Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Что такое тренд: как провести линию тренда?
Самый распространенный способ определить тренд — провести линию тренда на графике финансового актива.
При восходящем тренде нарисованная линия тренда должна соединять серию из двух или более высоких оснований. Таким образом, создается ключевой уровень ценовой поддержки. Пример линии восходящего тренда можно увидеть на следующем графике самой торгуемой в мире валютной пары EUR/USD:
Источник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, часовой график с диапазоном данных с 6 июля 2020 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 11:58. Обратите внимание: представленные данные ссылаются на прошлые показатели и не являются надежным индикатором будущих результатов.
В то же время при нисходящем тренде эта линия должна соединять последовательность из двух или более нижних пиков, создавая уровень сопротивления. Ниже вы можете увидеть пример нисходящей линии тренда (красная).
Источник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 27 декабря 2018 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г.
в 12:02. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
Основная цель любой линии тренда — дать более четкое представление о графике. Начинающие трейдеры рисуют много линий тренда, но это часто может привести к путанице. Задача профессионалов — находить наиболее значимые и яркие тренды и работать с ними.
Можно следовать следующему правилу:
✅ Если линию тренда легко определить, значит ее будет использовать большое количество трейдеров. А значит меньше вероятность, что эта линия сломается. Каждая линия тренда должна соединять как минимум две точки, а также должна иметь горизонтальный наклон.
Если вы проведете две параллельные линии тренда, чтобы цена держалась между ними, то получите канал тренда или канал цены. Эта структура помогает трейдерам легче ориентироваться при явном тренде. Вот пример трендового канала:
Источник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 27 декабря 2018 г.
по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2020 г. в 12:02. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
В 2015 году курс евро/доллар упал на 10,2%, в 2016 году он потерял еще 3,2%, в 2017 году он подскочил на целых 13,92%, а в 2018 году он снова упал на 4,4% и потерял еще 2,2% от его стоимости в 2019 году. Таким образом, за последние 5 лет курс евро/доллар упал на 7,3%.
Обратите внимание, что эти две линии тренда имеют разное значение. И только понимания что именно они означают, вы можете составить свою прибыльную торговую стратегию, основываясь на линиях тренда.
Протестируйте торговлю по тренду и против него, не рискуя капиталом, воспользовавшись демо-счетом от Admirals. Откройте его совершенно бесплатно, просто нажав на баннер ниже!
Безрисковый демо-счет
Откройте бесплатный демо-счет и создайте собственную торговую стратегию
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Что такое индикатор тренда?
Трейдеры постоянно пытаются извлечь выгоду из текущих рыночных тенденций, но сначала они должны их идентифицировать.
Есть несколько способов это сделать, и одним из самых популярных является использование индикатора тренда, который помещается на график цены финансового инструмента, выбранного для торговли.
Использование индикатора тренда может иметь большое значение для определения последних тенденций на финансовых рынках, на которых вы торгуете. Каждый индикатор рыночного тренда пытается показать направление цены данного финансового актива или производного инструмента.
Конечно, ни один из этих индикаторов не будет ключом к быстрому обогащению на рынках, поскольку торговля включает такие элементы, как:
☝️ Управление рисками
☝️ Коммерческая психология
Ниже мы перечислим некоторые из наиболее часто используемых индикаторов тренда и способы их использования в анализе тренда, чтобы получить преимущество при торговле на финансовых рынках.
Что такое тренд: скользящие средние
Скользящие средние (известные как Moving Аverages на английском языке или просто MA) предоставляют многочисленные возможности для анализа, такие как ключевые отскоки и прорывы, а также определение краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных рыночных трендов.
Графики цен в некоторых случаях могут сбивать с толку трейдеров, а большие корректировки могут привести к потере долгосрочных тенденций и общей картины.
Долгосрочные скользящие средние помогают трейдерам держать руку на пульсе событий, поскольку они могут быстро и легко определить, есть ли на выбранном рынке тренд, и если да, то каково его направление. Вот краткое изложение использования скользящих средних для определения тренда:
✅ Есть тренд — движение цены держится в стороне от долгосрочных скользящих средних. Если он имеет медвежий наклон, то у вас нисходящий тренд, если бычий — то восходящий.
✅ Тренд слабеет — цена возвращается к долгосрочной скользящей средней.
✅ Тренда нет — движение цены колеблется вокруг долгосрочных средних.
Скользящие средние помогают трейдерам оставаться на правильной стороне рынка, избегать моделей риска и вступать в сделку в соответствии с текущим трендом.
Тренд — не единственное преимущество при использовании скользящих средних.
Цена имеет обыкновение замедляться и останавливаться на уровнях, вокруг которых расположены средние значения.
Уровни вокруг скользящих средних являются ключевыми областями для принятия решения о продолжении тренда или более серьезном его изменении:
✅ Если цена пробивает долгосрочную скользящую среднюю, текущий тренд можно изменить.
✅ Если цена немного отскакивает от уровней вокруг долгосрочной скользящей средней, она может двигаться в обоих направлениях.
✅ Если цена резко отскакивает от долгосрочной скользящей средней, вероятно, продолжится последний тренд.
Ценовая реакция на долгосрочные средние значения, безусловно, является ценной информацией, которую следует учитывать.
Чтобы найти стабильную область поддержки или сопротивления, конечно, лучше принимать во внимание и другие факторы, такие как максимумы и минимумы, уровни Фибоначчи и другие индикаторы.
Чем больше уровней расположено близко друг к другу, тем важнее будет принимаемое решение. Это, в свою очередь, означает, что пробой или отскок будут иметь довольно большое значение.
Трейдеры могут торговать на этих прорывах и отскоках, ожидая, например, конфигурации японских свечей для подтверждения.
На следующем графике вы увидите пример 20 (синяя) и 200 (красная) периодических скользящих средних, размещенных на графике цен на золото:
Источник: Admirals, MetaTrader 5, CFD на золото, дневной график с диапазоном данных с 3 января 2019 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2002 г. в 15:25. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
Что такое тренд: Полосы Боллинджера
Давайте посмотрим на другой крупный трендовый индикатор Форекс — полосы Боллинджера. Этот анализ назван в честь Джона Боллинджера, внесшего значительный вклад в технический анализ финансовых рынков в 80-х годах прошлого века.
Полосы Боллинджера (Bollinger Bands) — это технический индикатор, который можно применять к любому финансовому рынку — Forex, акциям, индексам, товарам, криптовалютам и т.
д. Индикатор устанавливает два ограничения вокруг краткосрочной скользящей средней движения цены (середина канала).
Основное назначение индикатора — указать относительно высокие и низкие экстремальные уровни цен, показывая верхний и нижний пределы, созданные путем добавления и вычитания стандартного отклонения (ниже мы объясним, что это за индикатор):
✴️ Верхний предел = SMA + стандартное отклонение
✴️ Нижний предел = SMA — стандартное отклонение
Стандартное отклонение измеряет волатильность, то есть границы канала обычно расширяются и сужаются по мере изменения рынка:
✴️ Канал будет расширяться по мере увеличения волатильности цен.
✴️ Канал будет сужаться по мере снижения волатильности цен.
Как правило, волатильность растет, когда расстояние между верхним и нижним пределами увеличивается, и уменьшается, когда расстояние между двумя пределами сужается (фиолетовые линии на графике ниже).
Основным преимуществом применения полос Боллинджера является возможность легко и быстро визуализировать уровни поддержки и сопротивления, а также распознавать с их помощью паттерны, связанные с важными ценовыми уровнями.
Источник: Admirals, MetaTrader 5, CFD на золото, дневной график с диапазоном данных с 3 января 2019 г. по 28 июля 2020 г. Подготовлено: 28 июля 2002 г. в 15:25. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
В 2015 году стоимость золота упала на 10,4%, в 2016 году она увеличилась на 8,1%, а в 2017 году она прибавила еще 13,1%, в 2018 году потеряла 1,8%, а в 2019 году золото подскочило на целевые показатели. 18,9%, что означает, что за пять лет цена на драгоценный металл выросла на 28%.
Вот несколько концепций, которые следует учитывать при использовании полос Боллинджера в анализе тренда:
✦ Закрытие японской свечи вне полос Боллинджера является начальным индикатором пробоя и продолжения тренда и не дает сигнала на изменение направления.
✦ Формирование японской свечи у границ канала может быть индикатором потенциально неудачного пробоя и разворота цены.
✦ Полосы Боллинджера предлагают инвесторам дополнительную информацию на любом типе графика, будь то 5-минутный или недельный.
✦ Полосы Боллинджера можно использовать для определения моделей ценообразования, таких как двойная вершина, двойное дно, или повышения уверенности рынка в любом направлении.
✦ Традиционно используется с 20-периодной скользящей средней.
Узнайте, как использовать несколько технических индикаторов с помощью пакета Admirals Training Pack. Начните бесплатное обучение прямо сейчас, нажав на баннер ниже.
Zero to Hero
Научитесь торговать за 20 дней – от настройки платформы до совершения первой сделки
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ
Индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo
Индикатор Ишимоку выделяется среди других технических индикаторов тренда Форекс. Это еще одно нововведение в техническом анализе финансовых рынков, пришедшее из Японии. Его название переводится как «один взгляд».
Идея состоит в том, что он позволяет трейдерам, глядя на график, построить общую оценку рынка всего за несколько секунд.
На самом деле Ichimoku Kinko Hyo — это не просто индикатор тренда, а что-то вроде торговой системы. Это стратегия на основе японских свечей, направленная на отслеживание тренда.
Индикатор Ишимоку состоит из пяти линий на графике:
✳️ Tenkan-sen рассчитывается путем суммирования наивысшего пика и самого низкого падения, затем деления на два и сглаживания для последних девяти периодов.
✳️ Kinjun-sen рассчитывается аналогично, но на период в 22 свечи.
✳️ Leading (senkou) span A рассчитывается как сумма Tenkan-sen и Kinjun-sen на 26 периодов вперед.
✳️ Leading (senkou) span B рассчитывается аналогично Tenkan-sen, но для периода не менее 52 периодов, и устанавливается на 26 периодов вперед.
✳️ Lagging span (chikou) основан на текущей цене закрытия 26 периодов назад.
Первые две линии работают аналогично скользящим средним.
На графике ниже вы можете увидеть, как индикатор тренда Ichimoku Kinko Hyo отображается по цене EUR/USD.
Источник: Admirals, MetaTrader 5, EUR/USD, дневной график с диапазоном данных с 4 января 2019 г. по 29 июля 2020 г. Подготовлено: 29 июля 2020 года в 03:43. Обратите внимание, что представленные нами данные из прошлого не гарантируют результатов в будущем.
Переход Tenkan-sen (красная) под Kinjun-sen (синяя) сигнализирует о том, что краткосрочные цены ниже, чем долгосрочные. Это говорит о нисходящем тренде.
Область между span A и span B называется китом или облаком (бело-коричневатая область). Это канал поддержки или сопротивления. Чтобы вовремя отследить сделку, следите за пробоем облака.
The lagging span, или линия chikou (зеленая), играет роль фильтра. Она указывает на общее настроение рынка и эффективно сравнивает цены за прошлый период. Если chikou остается выше ценовых свечей на графике, это, как правило, бычья тенденция. И наоборот, если цена ниже себестоимости, на рынке доминируют медведи.
Вот еще несколько советов, которые вы можете применять при использовании Ишимоку:
✳️ Комбинация индикаторов.
Также возможно использование Ишимоку в сочетании с другими инструментами и индикаторами. Например, расхождения в MACD помогут уловить потенциальные развороты и скорректировать исход сделки.
✳️ Стоп-лосс. Существуют различные варианты, самые смелые из которых — это те, где стоп-лосс помещается за границу облака. Однако во многих случаях было бы разумнее придерживаться собственных правил управления капиталом.
✳️ Выход. Ишимоку допускает разные подходы к закрытию позиций — консервативный (когда Tenkan-sen и Kinjun-sen пересекаются в противоположном направлении) и более агрессивный (когда цена выходит за пределы Kinjun-sen / пробивает противоположную границу облака).
✳️ Сроки. Выбирая 4-часовой график (h5), проверяйте его ежедневно и ежечасно. Если сигналы противоречивы и сбивают с толку, лучше воздержитесь от торговли. Кроме того, этот индикатор был разработан как продолжение свечного анализа. Не открывайте сделки, если видите свечные сигналы, противоречащие основному сигналу.
Начните использовать перечисленные индикаторы тренда, а также многие другие на платформе № 1 в мире для торговли несколькими активами — MetaTrader 5 от Admirals. Загрузите свой MetaTrader 5 прямо сейчас совершенно бесплатно, нажав на баннер ниже:
Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире
СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО
Что такое тренд: торговля по тренду
Известное правило — «Тренд — ваш друг». Однако это довольно общее понятие, так как существуют краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные тренды, в некоторых случаях полностью противоположные друг другу.
Торговля по тренду может быть очень прибыльной, если вы не покупаете или не продаете актив непосредственно перед его изменением. Торговлю на Форекс можно свести к нескольким общим правилам:
❗ Тренд: правильное определение его направления;
❗ Корректировка: признание корректировок в рамках тренда;
❗ Реверс: отслеживайте сигналы конца тренда.
Суть в том, чтобы открывать позиции в направлении тренда. Лучше всего рассматривать как можно больше временных интервалов. Давайте проследим шаги по созданию торговой стратегии Forex:
1. Определите наличие тренда Forex с помощью линии тренда или индикатора тренда. Затем изучите, как это выглядит на разных таймфреймах.
2. Спланируйте уровень открытия позиции. Покупка при отскоке цены от линии поддержки несет меньший риск, чем покупка при пробое линии сопротивления. Наберитесь терпения и дождитесь подходящего момента для входа.
3. Ограничьте убытки. Если вы торгуете в восходящем тренде, один из возможных вариантов — разместить стоп-лосс ниже предыдущего падения, но, конечно, вы можете использовать другие методы для минимизации потенциальных потерь. Важно отметить, что мы делаем ставку на то, что цена продолжит движение в направлении текущего тренда. Если наш прогноз неверен, нам нужно как можно скорее выйти из убыточной позиции.
4. Определите уровень желаемой прибыли (тейк-профит).
Лучше всего зафиксировать тейк-профит до открытия позиции. Когда желаемый уровень прибыли будет достигнут, вы можете закрыть позицию (или ее часть) и поздравить себя с успехом. Расстояние до уровня тейк-профита всегда должно быть больше, чем до стоп-лосса, чтобы соотношение риск/доходность составляло не менее 1: 2.
Обратите внимание, что линии тренда Forex позволяют вам быть более гибкими и максимизировать прибыль при минимальном риске. Тенденция — это временное состояние рынка, оно не будет длиться вечно, поэтому было бы хорошо принять соответствующие меры для ограничения убытков и получения прибыли.
Что такое тренд: как начать торговать по тренду?
Когда вы узнаете, что такое тренд, как нарисовать линию тренда и какие индикаторы тренда вы можете использовать в своей торговле, самое время перейти к практической части, а именно к тому, как начать торговать. Вы можете начать торговлю по тренду и использовать стратегии линий тренда всего за три шага:
1. Откройте счет для торговли на финансовых рынках
2.
Скачайте торговую платформу
3. Выберите инструмент и заключите первую сделку.
Приведем пример того, как покупать финансовые инструменты на платформе для торговли валютой в паре EUR/USD.
Как купить EUR/USD?
- Войдите в уже существующий торговый счет Admirals или откройте его. Можно начать с демо-счета, его открытие займет всего пару минут.
- Нажмите «Торговля» в выбранном счете, чтобы перейти на веб-платформу Admirals MetaTrader.
- Введите «EURUSD» или другой инструмент в нижней части окна поиска «Обзор рынка» и перетащите символ на график.
- Используйте функцию торговли в один клик на графике или щелкните правой кнопкой мыши и выберите Торговля -> Новый ордер.
- Выберите уровень входа, стоп-лосс, целевые уровни и размер позиции (объем), а затем подтвердите сделку.
- Нажмите синюю кнопку «Купить на рынке».
Когда вы открываете покупку (длинную позицию) в EUR/USD, вы ожидаете повышения курса евро или снижения курса доллара США для получения прибыли от своей сделки.
Как продать EUR/USD?
1. Войдите в свою учетную запись в Admirals (MT4/MT5/WebTrader/Мобильное приложение)
2. Перейдите к рыночным условиям
3. Найдите раздел валюты EUR/USD
4. Щелкните правой кнопкой мыши на валютной паре и выберите «Окно графика».
5. Когда появится рисунок, нажмите кнопку «Новый ордер» (на панели инструментов под меню).
6. Выберите количество лотов в поле Объем, а также уровни стоп-лосса и тейк-профита, если вы хотите их разместить.
7. Нажмите красную кнопку «Рыночная распродажа».
Когда вы открываете продажу (короткую позицию) в EUR/USD, вы ожидаете снижения курса евро или повышения курса доллара США для получения прибыли от своей сделки.
Торгуйте инструментами Форекс и CFD
Получите доступ к более чем 40 CFD на валютные пары, доступным для торговли 24/5
НАЧАТЬ ТОРГОВЛЮ
Продолжайте свое обучение
- Что такое кредитное плечо и как его использовать при торговле на финансовых рынках?
- Эмоции в трейдинге — Типичные ошибки и заблуждения
- Термины Форекс — Словарь трейдера
О нас: Admirals
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АНАЛИТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛАХ:
Ниже приведена дополнительная информация, касающаяся аналитики, мнений, прогнозов или другой подобной информации (далее «Аналитика»), опубликованной на веб-сайте Admirals.
Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, обратите особое внимание на следующее:
1. Вы имеете дело с маркетинговой коммуникацией. Аналитика публикуется только в ознакомительных целях и не может рассматриваться как инвестиционный совет или рекомендация. Он не был подготовлен в соответствии с правовыми требованиями, направленными на содействие независимости инвестиционных исследований, и что он не попадает под действие каких-либо запретов на проведение операций перед распространением инвестиционных исследований.
2. Каждое инвестиционное решение принимается каждым клиентом самостоятельно, и Admirals не несет ответственности за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате такого решения, независимо от того, полагался ли клиент в ходе принятия решения на представленную в Аналитике информацию или нет.
3. В целях защиты интересов наших клиентов и объективности Аналитики Admirals установил соответствующие внутренние процедуры для предотвращения и управления конфликтами интересов.
4. Аналитика готовится независимым аналитиком (далее «Автор») на основе личного опыта и суждениях Автора.
5. Несмотря на все предпринятые разумные меры, призванные обеспечить надежность, а также корректность, доступность и своевременность Аналитики, Admirals не гарантирует точности или полноты содержащейся в ней информации.
6. Содержащаяся в Публикации Аналитика о доходности финансовых инструментов за прошлые периоды, или об их смоделированной доходности, не является со стороны Admirals прямым или косвенным обещанием, гарантией или ссылкой на доходность данных финансовых инструментов в последующие периоды. Стоимость финансового инструмента может, как расти, так и снижаться, поэтому сохранение стоимости активов не гарантируется.
7. Торговля с использованием кредитного плеча (включая CFD), является спекулятивной по природе и может принести как прибыль, так и убытки. Перед началом торговли убедитесь, что понимаете связанные с торговлей риски.
Определение нисходящего тренда
Что такое нисходящий тренд?
Нисходящий тренд — это постепенное снижение цены или стоимости акции или товара или активность финансового рынка. Нисходящий тренд можно противопоставить восходящему.
Основные выводы
- Нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и впадинами и имитируют изменения в восприятии инвесторов.
- Нисходящий тренд подпитывается изменением предложения акций, которые инвесторы хотят продать, по сравнению со спросом на акции со стороны инвесторов, которые хотят купить.
- Нисходящие тренды — это реакция на изменения, связанные с ценными бумагами, будь то макроэкономические или связанные с деловой активностью компании.
Понимание нисходящих трендов
В то время как цена может периодически двигаться вверх или вниз, нисходящие тренды характеризуются более низкими пиками и более низкими впадинами с течением времени. Технические аналитики обращают внимание на нисходящие тренды, потому что они представляют собой нечто большее, чем случайная полоса неудач.
Ценная бумага, которая меняет восходящий тренд на нисходящий, редко делает мгновенный переход от одного к другому. Вместо этого ценовое действие в восходящем тренде показывает признаки напряжения, а затем постепенно начинается нисходящий тренд. Как восходящие, так и нисходящие тренды отмечены своими пиками и впадинами (также называемыми максимумами и минимумами колебаний), а также общим направлением, в котором они, по-видимому, развиваются. На следующем рисунке показан ряд пиков и впадин (пики четные, впадины нечетные).
Изображение Джули Бэнг © Investopedia 2019Динамика, показанная на этом рисунке, отражает все изменения тренда с восходящего на нисходящий. Хотя особенности в каждом случае различаются, три характеристики этого изменения являются общими:
- Цена падает ниже самой последней впадины (показана в точках 1-3)
- Следующий пик не может подняться выше своего предшественника (точки 3-5)
- Нисходящий тренд увеличивает вероятность продолжения (точки 5-7)
Первый признак нисходящего тренда отмечает точку в ценовом действии, когда предложение превышает спрос.
Количество доступных продавцов и количество ценных бумаг, которые они хотят продать, больше, чем количество готовых покупателей и количество, которое они хотят купить. Участники рынка диктуют, что ценная бумага не должна быть оценена так высоко, как она есть.
Вторым признаком является растущее число участников рынка, убежденных в том, что они больше не должны владеть (или владеть большей частью) ценными бумагами. Количество продавцов увеличивается одновременно с уменьшением количества покупателей.
Третий признак обычно сопровождается новостями или новой информацией, подтверждающей подозрения тех, кто решил уйти с рынка или больше не рассматривает возможность покупки ценной бумаги. Все больше покупателей отступают, а дополнительные продавцы стремятся зафиксировать прибыль или ограничить убытки.
Торговля по нисходящему тренду
Большинство трейдеров, торгующих акциями, стараются избегать нисходящих трендов, потому что они по своей природе ориентированы на восходящие тренды и торгуют только в лонг.
Нисходящие тренды можно найти в каждом торговом временном интервале, будь то минуты, дни, недели, месяцы или годы. Трейдеры ищут способы определить нисходящий тренд как можно раньше. Некоторые трейдеры предпочитают торговать как в лонг, так и в шорт, поэтому они определяют нисходящие тренды для новых торговых возможностей.
Трейдеры признают, что после установления нисходящего тренда лучше проявлять осторожность при открытии любых новых длинных позиций. Эта нерешительность усугубляет нисходящий тренд, способствуя снижению спроса. Трейдеры, которые торгуют как в длинную, так и в короткую позицию, признают обратное, новую возможность получить прибыль от нисходящего тренда.
Короткие продавцы получают прибыль от нисходящего тренда, занимая, а затем немедленно продавая акции с соглашением об их обратном выкупе в будущем. Они известны как короткие позиции или короткие продажи. Если цена актива продолжает снижаться, трейдер получает прибыль от разницы между ценой немедленной продажи и более низкой ценой выкупа в будущем.
Трейдеры часто используют технические индикаторы и графические модели для определения и подтверждения нисходящего тренда. Скользящие средние можно использовать для определения общего тренда. Если цена ниже скользящей средней, акция, скорее всего, находится в нисходящем тренде, и наоборот, в восходящем тренде. Технические индикаторы, такие как индекс относительной силы (RSI) или индекс среднего направления (ADX), также могут показывать величину или силу нисходящего тренда в данной точке, что помогает трейдеру решить, открывать короткую позицию или нет.
Пример длительного нисходящего тренда
Длительный нисходящий тренд в цене акций General Electric Co. (GE) показывает, что проблемы компании оказались глубже, чем первоначально предполагалось, и что увольнения, выделения, закрытие заводов и отмена продукции сигнализировали о серьезных изменениях в экономической среде, для которых ГЭ не был готов.
На этом графике акция достигает своего последнего пика, за которым следует следующая впадина, двигающаяся ниже предыдущей (как показано на вставке). Эта нижняя впадина совпадает с моментом, когда предложение акций, которые инвесторы хотят продать, превысило спрос, на который инвесторы должны купить акции по цене. Этот первоначальный признак слабости, пример первого признака, упомянутого ранее, не сопровождался новостями о проблемах компании. Инвесторы смогли определить, что перспективы компании ухудшаются.
Нижние пики и впадины, которые следуют ниже, показывают длительный нисходящий тренд, продолжавшийся более двух лет, когда остальная часть рынка в целом двигалась вверх. Трейдеры, которые заняли медвежью позицию по акциям после пробоя первой впадины, нашли бы много возможностей для прибыльных сделок. В качестве альтернативы, длинные трейдеры могли зафиксировать свою прибыль в начале нисходящего тренда и повторно войти в свою длинную позицию после того, как акции показали признаки отскока.
Investopedia не предоставляет налоговые, инвестиционные или финансовые услуги и консультации. Информация представлена без учета инвестиционных целей, допустимого риска или финансового положения любого конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы.
Определение нисходящего тренда | Forexpedia™ by BabyPips.com
Нисходящий тренд — это общее движение цены вниз, вызванное понижением минимумов и максимумов.
Нисходящий тренд описывает движение цены финансового актива, когда общее направление вниз .
В нисходящем тренде каждый последующий пик и впадина на ниже, чем те, которые были обнаружены ранее в тренде.
Таким образом, нисходящий тренд состоит из более низких минимумов колебания и более низких максимумов колебания .
Пока цена формирует эти более низкие минимумы колебаний и более низкие максимумы колебаний, нисходящий тренд считается неповрежденным.
Как только цена начинает формировать более высоких максимумов колебания или более высоких минимумов колебания , нисходящий тренд находится под вопросом или развернулся в восходящий тренд.
Нижние пики и впадины
Нижние пики и впадины характеризуют нисходящие тренды с более низкими минимумами и более низкими максимумами.
Пик относится к наивысшей точке. Корыто – это нижняя точка.
Нисходящий тренд характеризуется пиками и впадинами графика, достигающими новых минимумов по мере развития тренда.
Итак, если вы посмотрите на график с течением времени, он может быть зигзагообразным, но в целом он идет на вниз на .
Как торговать на нисходящем тренде
Традиционно, чтобы обнаружить нисходящий тренд, нужно искать более низкие минимумы, а также более низкие максимумы.
Это потому, что слишком много продавцов и слишком мало спроса, поэтому цена падает.
Максимумы также ниже, потому что продавцы мотивированы избавиться от своей позиции, а покупателей недостаточно, чтобы вмешаться и заменить их.
Трейдеры используют линии тренда для определения нисходящего тренда и возможных разворотов тренда.
Линия тренда проводится вдоль падающих максимумов колебаний, что помогает показать, где могут сформироваться будущие максимумы колебаний.
Нисходящий тренд — это когда цена движется вниз в течение определенного периода времени и наиболее узнаваема по тому, что цены создают более низкие минимумы и более низкие максимумы.
Нисходящий тренд дает трейдерам возможность получить прибыль от падения цен на активы.
Покупка актива после того, как он не смог создать более низкий пик и впадину, является одним из наиболее эффективных способов избежать больших убытков, которые могут возникнуть в результате изменения тренда.
Цена должна формировать более низкие минимумы колебаний и более низкие максимумы колебаний, чтобы подтвердить наличие нисходящего тренда.
Когда актив не может показать более низкие максимумы и минимумы колебаний, это означает, что может быть восходящий тренд, актив находится в диапазоне или ценовое действие изменчиво, и направление тренда трудно определить.