Разное

Положительный своп: Своп на бирже — что это простыми словами, виды свопов, роль на финансовом рынке

11.12.2020

Содержание

что это такое и как его использовать в торговле

Всем привет! Сегодня поговорим о таком понятии, как своп на бирже: что это? Какую роль он играет на валютном рынке? Как правильно торговать со свопами и без них?

Определение

Своп — это перенос открытых сделок через ночь. Он бывает положительным и отрицательным. В первом случае, начисляется комиссия, во втором — списывается.

В большинстве случаев, данной операцией пользуются при совершении средне- и долгосрочных сделок.

Для того, чтобы понятие “своп” стало более понятным, рекомендуется изучить сначала механизм работы трейдера.

На Форексе имеется соотношение цен валютных пар. Если вы, допустим, покупаете пары EUR/JPI, то сразу же происходят 2 сделки: евро покупается, а японская йена продается.

Центральный банк Японии предоставляет кредит под ставку рефинансирования. Валюта, которую вы получили, сразу же обменивается на евро. Денежные средства не переходят на руки инвестору, а остаются в банке.

К тому же, на нее начисляется процент. Кредит банку Японии оплачивается за счет процентов, которые были получены от Европейского банка. Разница между этими ставками и является кредитным свопом.

Формирование

Каждый рабочий день на все открытые сделки осуществляется перерасчет. По каждой начисляется своп, с учетом текущего курса ставки рефинансирования.

Рекомендую к просмотру вот это видео, из которого Вы узнаете, как в 2021 году легально заработать большие деньги без вложений. Платят банки! Вкладывать или покупать ничего не нужно. Не пирамида и не лохотрон. То, что многие, как и я, давно искали.

Минимальный процент предоставляется по наиболее известным парам: фунт/евро, доллар/евро и так далее.

В выходные дни Форекс не работает, таким образом, в ночь со среды на четверг обычно начисляется тройная ставка.

Положительный и отрицательный своп

Если инвестор открыл длинную позицию по паре евро/доллар, то в процессе сделки сначала происходит начисление процентной ставки по доллару (0,5%), а потом уже вычитается ставка по евро (0,25%). В результате получается 0,25% (положительный своп).

Если же ставка по евро будет равна 1%, то своп получится отрицательным.

Дефолтный Своп

Помимо валютного существует еще и кредитный дефолтный своп. Он напрямую связан с предоставлением ссуды по операциям обмена в условиях невыполнения обязательств.

Дефолтный своп — это, своего рода, страховка для кредитора. Когда банк, не имея большого капитала, выдает внушительный кредит проверенному клиенту, он должен обезопасить себя, если тот не вернет ему определенную сумму.

Банк заключает договор о защите рисков с наиболее крупными финансовыми организациями под процент. В случае невозврата средств заемщиком, кредитор получает компенсацию от другой организации.

Возможности для дохода

Можно ли зарабатывать на свопах, спросите вы? Это, я вам скажу, очень актуальный вопрос. Заработок вполне возможен и способы появились сравнительно давно. Эта целая отдельная отрасль, а называется кэрри — трейдинг.

За короткий промежуток времени, конечно же, не получится заработать состояние, так как на Форексе есть еще и спред. Это понятие мы уже разбирали с вами в предыдущей статье.

Своп всегда меньше спреда, который взимается единожды, а свопы начисляются каждый день. Поэтому если держать сделку на протяжении долгого времени при положительном свопе, то спред перекроется и трейдер сможет получить выгоду.

Но есть и проблема, ведь рынок в это время не стоит на месте. А значит, если вы открылись на увеличение в целях накопить свопы, а в это время бычий тренд сменил медвежий, то денег вам не видать, как собственных ушей.

Для того, чтобы заработать, вы должны придерживаться следующих этапов:

  1. Определить валютные пары, по которым начисляются самые крупные свопы и определить необходимый тип сделки.
  2. Изучить графики ценовых колебаний недельной давности и выявить тип тренда, сделать прогноз, опираясь на технические методы анализа. Рекомендуется воспользоваться комплексным подходом. С помощью технического анализа вы сможете определить более подходящую точку для открытия торговой ставки в определенном направлении.
  3. Изучить начальные данные и определить, куда смотрит рынок. Даже на недельном графике появляются движения, которые противоречат фундаментальной аналитике. Не стоит открывать в этом случае долгие ставки. Самым оптимальным вариантом станет, когда технический и фундаментальный анализ совпадают.
  4. Выявить ценовые значения.
  5. Составить прогноз, на протяжении какого времени рынок будет двигаться в нужном направлении, пока не вернется на исходную. При этом необходимо учесть волатильность.

Торговля без свопов

Есть ли смысл осуществлять торговлю без свопов? Имеется несколько способов сделать это:

  • трейдинг “внутри дня”: если вы открываете сделку и закрываете ее за сутки — своп не взимается. При среднесрочной торговле коэффициент не большой и прибыль ваша из-за него не пострадает;
  • открытие бессвопового счета: большинство продвинутых брокеров обладают данной возможностью. Такой счет можно открыть лишь при позиционном трейдинге, когда хочется удержать сделку на несколько месяцев.

Прежде чем принять решение об открытии такого счета, необходимо хорошенько подумать: сможете ли вы удерживать позиции в течение долгого времени.

На сегодня я заканчиваю. Обязательно подписывайтесь на обновление блога, а также на Телеграм канал t.me/investbro_ru, так как впереди еще масса всего интересного и познавательного.

Не забывайте делиться материалами с друзьями в социальных сетях. Желаю больше прибыли на торговых площадках!

Что такое своп в трейдинге на Форекс?

Своп, он же ролловер или овернайт, – это операция переноса позиции на следующие сутки. Она выполняется брокером автоматически, то есть без участия трейдера. Особенность работы валютного рынка Форекс заключается в том, что приходится в конце каждого дня закрывать и открывать позицию на ту же сумму с тем, чтобы урегулировать обязательства обеих сторон.

Жми кнопку "изучить", узнай, как заработать на положительных свопах.

Нередко начинающие трейдеры опасаются торговать на дневных графиках из-за наличия свопов (swap). Основным их страхом в этом случае является необходимость платить дополнительные деньги при удержании позиции в течение времени, превышающего одни сутки. Но у свопов есть и свои несомненные плюсы. Что же они представляют из себя по сути? Вынужденные дополнительные платы или шанс получить большую прибыль? Обязательно ли его платить?

 

Что понимается под термином своп в трейдинге?

 

Свопом является маржа, имеющаяся между процентными ставками по кредитам двух валют, которая переводится на счет либо списывается с него в случае, если осуществляется перенос торговой позиции на следующие сутки. Своп на Форекс может иметь как положительное, так и отрицательное значение.

 

В чем причина необходимости оплаты переноса позиции на следующий день?

Прежде всего, дело в отсутствии желания действительно получить валюту. Если взять, к примеру, купленную пару евро/доллар США, то задача участника торгов в данном случае не в приобретении евро и продаже доллара как таковых, а в результате спекулятивных действий, при которых основной интерес и задача состоят в том, чтобы цена начала двигаться на понижение или повышение в зависимости от того, какова позиция торгующего.

Именно поэтому необходим перенос ордера на следующий день. В момент, когда осуществляется перевод, происходит и начисление свопа на Форекс.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Свопу Форекс" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


А взимание этой оплаты основывается на том, что при продаже торгуемая валюта отсутствует у продавца, и он как бы берет ее в долг. Впоследствии придется выплачивать кредитную ставку в размере 1% при переносе позиции. И если продается отсутствующий объект, то процент выплачивается за то, что были использованы средства, предоставленные как займ. Но в чем же тогда причина зависимости получаемого процента от ставки и почему при покупке дополнительно платят?

 

Дело в том, что покупая какую-либо валюту, участник торгов на добровольной основе дает разрешение на использование имеющейся у него позиции для того, чтобы предоставить кредит на продажу этой валюты другому лицу. Поэтому при покупке и начисляется дополнительная процентная ставка, которая, в свою очередь, при продаже списывается. Разница между ставками и носит название "своп".

 

Как найти своп в терминале?

 

Колонка Своп показывается в терминале при открытии какой-либо позиции. И при ее переносе на следующий день своп будет виден там, где размещены показатели прибыли и убытков, а также цены, по которым совершается открытие и закрытие. Как уже говорилось, на Форекс может быть, как положительный своп, так и отрицательный. Важно знать, что в ночь со среды на четверг своп начисляют в тройном размере, так как в нерабочие дни банки закрываются, но при этом идет выплата по всем займам, а также получение переводимых средств. Непосредственно начисление свопов на Форекс проводится в 17:00 (в соответствии Нью-Йоркским временем) либо 0:00 (в соответствии со временем, указанным в терминале).


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Свопу Форекс" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


Где смотрят свопы?

Информацию о свопах, а также выполнить расчет своп на форекс можно, посетив официальную интернет-страницу брокера.

Кроме того, данные по свопам можно увидеть в терминале, в окне «Обзор рынка». В этом разделе дается информация как о свопах для длинных, так и для коротких позиций.

 

Есть ли смысл принимать во внимание свопы? Ведь зачастую они выступают в качестве преграды на пути начинающих трейдеров, которые хотят вести торговлю на дневных графиках и проводить открытие позиций один раз за сутки, а также производить анализ на графиках D1. Такие торговцы часто полагают, что оплата, взимаемая за перенос позиции, приводит к обязательным и значительным убыткам. Однако такое восприятие ситуации является в корне неверным, особенно при торговле наиболее распространенными валютными парами.

 

 

В связи с крайне низкими показателями кредитных ставок ЦБ, главных экономических игроков, как минусовые, так и плюсовые свопы не оказывают серьезного давления. Таким образом, в среднем, если не планируется держать позицию в течение срока, превышающего две недели, принимать свопы в расчет не обязательно. Правда, в то же время, позиционным трейдерам и лицам, занимающимся инвестированием, удерживающим позиции в течение нескольких месяцев, игнорировать своп коротких и длинных позиций не следует, потому что за длительный срок может получиться достаточно крупная сумма.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Свопу Форекс" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


Какую торговую стратегию лучше выбрать при удержании позиции в течение срока, превышающего один месяц? В такой ситуации крайне полезными окажутся бессвоповые счета, возможность для открытия которых предоставляет большинство брокеров. Заводя такой счет, следует лишь указать на опцию по отсутствию свопа. Правда, обратите внимание, что в этом случае, комиссия за позицию повысится. Вызвано это необходимостью брокера компенсировать потери.

 

Керри Трейдинг

Но имеются и такие стратегии, которые нацелены на работу с использованием свопов. Для них имеется общее название – Carry Trade. Их суть состоит в как можно более длительном удержании позиции и получении в результате положительного свопа. То есть основной заработок предполагается получать не от того, как движутся валютные цены, а на свопах

. Использовать стратегию такого плана возможно при торговле валютами со значительным положительным свопом, а, к примеру, в случае с парой евро/доллар США, она смысла не имеет в связи с маленькими свопами.

 

В качестве примера можно рассмотреть пару евро/норвежская крона, у которой на коротких позициях показатель свопа равен 2,5 пунктам. Вместе с небольшим спредом в размере 0,1 это сыграет на руку трейдеру, так как не будет препятствия при открытии позиций. Основной вопрос заключается в том, имеется ли при этом смысл открытия короткой позиции и ее долгосрочного удержания, ведь данная валюта может иметь глобальный восходящий тренд. Да, определенно, в таком случае длительное сохранение короткой позиции станет невыгодным, потому что деньги будут теряться в связи с ростом цен. А значит, необходимо подобрать пару, не только обладающую положительным свопом, но и с глобальным трендом, идущим в ту сторону, в которую планируется вести торговлю.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Свопу Форекс" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


Стратегия Triple SWAP

Трейдеры, зная специфику расчета SWAP, пытаются генерировать доход, сохраняя открытую позицию после закрытия торговой сессии. Хотя в большинстве случаев SWAP отрицательный, т.е. определенная сумма вычитается из счета трейдера. Некоторые валютные пары характеризуются положительными параметрами SWAP, то есть определенные средства зачисляются на счет трейдера.

 

Некоторые трейдеры считают, что наиболее существенный выигрыш, однако, может быть достигнут в конце торговой сессии в среду, когда взимается тройной своп, поэтому они обычно открывают позиции большого объема в короткие сроки в надежде получить прибыль. В целом, это суть их стратегии. Позиции долгое время не закрываются, но закрываются почти сразу же после того, как положительный SWAP происходит таким образом, спекулянты могут покупать валюту за 20-30 секунд до того, как SWAP будет добавлен и закроют позицию, т. е. открываются короткую позицию через 10-15 секунд после ролловера.

 

Необходимо четко понимать, что в течение этих 40-50 секунд после размещения такой позиции до ее ликвидации процедура «урегулирования» осуществляется в полном объеме. Расчет осуществляется банками, чтобы трейдеры могли сохранять свои позиции открытыми после закрытия сессии. Обычно это связано сбанковской процедурой при выполнении двух противоположных сделок с одной ликвидацией ранее открытой позиции, а другая – с повторной открытием идентичной позиции того же объема, но с другой ценой с оплатой за размещение на ночь.


Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по "Свопу Форекс" и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »


Расчет осуществляется по всем контрактам, включая краткосрочные позиции, открытые по Triple SWAP. Торопливость, с которой они открывают торговлю, объясняется опасностью неблагоприятных ценовых движений, что может привести к существенным потерям, которые невозможно восстановить даже при использовании Triple SWAP. Позиции открываются и ликвидируются в течение нескольких секунд, достижимые благодаря применению продвинутых экспертов Triple SWAP. Некоторые маркетмейкеры знают о такой тактике и, следовательно, могут влиять на цену, пытаясь контролировать и защищать рынок от использования таких стратегий.

 

Колебания валютной пары в процессе урегулирования могут повлиять на доходность. Если в цене не было изменений или она внезапно взлетела, трейдер может выйти из сделки с прибылью или вообще не получить выручку, однако они могут получить положительный SWAP, зачисленный на их счет. В случае неблагоприятных колебаний цен трейдер может понести убытки, которые могут быть покрыты за счет положительных платежей SWAP. Прибыль будет получена в виде разницы между положительным SWAP и понесенными убытками в сочетании с комиссией, выплаченной брокеру.

 

Давайте возьмем пример, когда процентная ставка AUD значительно выше, чем процентная ставка в долларах США, что приводит к диспропорции длинной и короткой позиций AUD/USD с объемом длинных позиций, превышающим короткие позиции на рынке. По окончании торговой сессии начинается процедура расчета. Длинные позиции по AUD/USD закрыты, что приводит к увеличению продаж в австралийском долларе. Естественно, за этим процессом следует уменьшение котировок BID и расширение разницы между Best ASK и Best BID с небольшим или никаким изменением котировок ASK. Цена BID повышается после возобновления этих торгов, то есть после выкупа AUD, что в конечном итоге помогает нормализовать различные значения.

Что такое валютный своп на Форекс простыми словами?

Большинство трейдеров, как правило, избегают трейдинга на дневных графиков из-за того, что присутствует валютный своп на Форекс. Другими словами, трейдеры пытаются избежать дополнительный платы, которую приходится уплачивать за то, что позиция держится более суток. Тем не менее, присутствует такое понятие, как положительный своп на Форекс. И сегодня мы постараемся во всем этом разобраться.

 

Сегодня у нас стоит задача ответить на два самых главных вопроса: валютный своп на Форекс – это лишний убыток или все-таки возможность дополнительного заработка? Может ли трейдер Форекс не платить своп?

 

Начнем, конечно же, с основы. Что означает своп? Это разница между процентными ставками двух валют. Она либо зачисляется на счет трейдера, либо снимается с него, когда он переносит свою сделку на следующие сутки. Как Вы уже поняли, валютный своп на Форекс бывает и положительным, и отрицательным.

 

Почему вообще трейдер должен платить за перенос своей сделки?

 

А причина очень проста. Дело в том, что, покупая любую валютную пару, нам не нужно получать какие-либо реальные поставки валюты. Нам не нужно покупать за одну валюту другую. Нам всего-то нужно, чтобы цена пошла вверх или вниз – все зависит от наших интересов. Именно поэтому мы платим своп: трейдер всего-то спекулирует валютной парой, а не получает реальные сделки, за что и начисляется своп.

 

Попытаемся рассмотреть валютный своп на Форекс на примере: покупаем пару евро/доллар. Грубо говоря, EUR мы покупаем, а USD продаем. Представим, что ставка по евро составляет 2 процента, а по доллару – 1. После того, как мы перенесем позицию на следующие сутки, мы получим положительный своп:

 

2 – 1 = 1

 

Рассмотрим обратный пример валютного свопа. Продажа пары Евро/Доллар. Здесь, соответственно, происходит продажа евро и покупка доллара. Берем в пример те же процентные ставки, что и в прошлом примере. Получаем, соответственно, отрицательный своп.

 

1 – 2 = -1

 

Итак, что такое своп простым языком? Своп – это ничто иное, как операция переноса сделки на следующие сутки.

 

Так почему трейдеру приходится выплачивать своп?

 

Как Вы понимаете, если мы продаем какую-то валюту, то у нас изначально ее нету – мы ее берем взаймы. Именно поэтому нам, трейдерам, и приходится платить процент (например, если, опять же, рассматривать пример выше, то это 1% за доллар) за перенос сделки на следующие сутки.

 

И, конечно же, если мы продаем то, чего у нас нет, то мы также платим проценты. Ведь валюты у нас нету – мы платим за то, что взяли взаймы.

 

Здесь же можно ответить на следующий вопрос: как заработать на свопах на Форексе?

 

Смотрите, например, мы купили, опять же, доллар. Мы, купив валюту, даем свое согласие на то, что нашу сделку могут использовать другие трейдеры для продажи доллара. И, соответственно, мы и получаем процентную ставку доллара за это.

 

И, повторимся, когда мы продаем, то выплачиваем процентную ставку за предоставление займа.

 

Собственно говоря, мы еще раз отвечаем на вопрос, что такое своп – разница процентных ставок.

 

Как найти данный показатель в терминале?

 

Валютный своп на Форекс начинает отображаться в тот момент, когда Вы входите в сделку. И, соответственно, если Вы ее удерживаете для переноса на следующие сутки, то в терминале Вы сможете ее найти рядом с показателем прибыли (а также убытком, ценой и так далее). Там будет колонка под названием «Своп». И, соответственно, увидеть Вы там сможете как положительный, так и отрицательный показатель.

 

Важно! В ночь со среды на четверг валютный своп на Форекс утраивается – это связано с тем, что на выходных банки не работают, но процентную ставку мы все равно платим (в случае с положительным свопом – получаем). Поэтому важно это помнить.

 

Также необходимо знать, что сам своп начисляется около часа ночи по МСК.

 

Здесь же нужно учитывать, что у разных брокеров Форекс разные свопы. И эту информацию необходимо сразу уточнять либо на сайте, либо у технической поддержки.

 

Валютный своп на Форекс не принесет Вам больших убытков. Многие трейдеры действительно думают, что перенос сделки в будущем может банально разорить его депозит, но это не так.

 

Скажите, часто ли Вы торгуете нестандартные валютные пары? Думаю, нет. Большие свопы, которые Вы действительно сможете ощутить на своем депозите, существуют только там.

 

А ставки центральных банков, как Вы уже поняли, действительно низкие. Представьте, за 14 дней торговли по валютной паре евро/доллар, Вы бы получили порядка 5-7 пунктов Свопа. Согласитесь, что в плюс, что в минус – совершенно незначительно.

 

И, соответственно, поверьте, если Ваша позиция держится менее двух недель, то на валютный своп на Форекс Вы можете банально не обращать внимание.

 

Важно запомнить, что своп на Форекс – это не гарант убытков. Вы не должны его пугаться, не должны избегать.

 

А если Ваши сделки держатся порядка нескольких месяцев (или может быть даже лет), то, соответственно, в первую очередь необходимо уделить время данной информации.

 

Однако, есть возможность и избежать начисление свопа – здесь приходят на помощь бессвоповые счета. Как правило, практически каждый брокер позволяет трейдеру завести такой счет, но есть одно «но» – комиссия за сделки будет повышена. Почему? Вы же понимаете, что брокеру тоже необходимо компенсировать убытки.

 

Сделка своп на валютном рынке, как правило, делится на три самых популярных вида:

  1. Спот - Форвард (стандартные) – первый обмен происходит на вторые сутки, после входа в позицию. Обратный обмен – например, месяца через три после первого обмена. Другими словами, первая дата – спот, последняя – на условиях форвард.
  2. Форвард - форвард (форвардные) – в данном случае первый обмен происходит на момент первой форвардной даты, а обратный происходит более поздно – форвард-форвард дата. Рассмотрим пример. Форвард-форвард своп начнется через 2 месяца после входа в сделку, а закончится через 4 месяца – у нас 2х4 форвард-форвард своп. Другими словами, первая сделка на условиях форвард, последняя ؘ– более поздний форвард.
  3. Короткие свопы (однодневные/короткие) – это, соответственно, и есть наиболее часто встречающийся вид. Это валютный своп на Форекс, срок которого составляет меньше месяца. Другими словами, каждая сделка приходится на дату до спота.

 

Существует достаточно много стратегий Форекс, которые применяются для торговли со свопами. Одной из таких, например, является Керри Трейд.

 

Принцип работы заключается в том, что Вы держите позицию столько, сколько это вообще возможно, чтобы получить исключительно положительный своп на Форекс – это работает, конечно же, только на тех парах, которые имеют действительно внушительный положительный своп. Например, на инструменте евро/доллар применять это практически бесполезно. Почему? У них совершенно минимальные свопы. А стратегия Керри Трейд – это стратегия, требующая высокий валютный своп на Форекс. Только таким образом можно с ней заработать.

 

Несколько рекомендаций по валютным парам, которые можно использовать для торговли по керри трейдингу.

 

Изначально рассмотрим неудачный вариант.

 

Валютный инструмент AUD/DKK – валютный своп на Форекс на коротких позициях у нее отрицательный, но нам это не интересно. Длинные позиции – 2.5 пункта. Казалось бы, здесь можно действительно хорошо заработать. Однако, в данном случае необходимо обратить внимание на спред – он составляет 23.9 пунктов прибыли. Соответственно, из-за большой комиссии Форекс, мы не будем использовать данную пару, так как заработать по ней действительно не удастся.

 

Если рассматривать пару EUR/NOK, то мы увидим, что ее валютный своп на Форекс составляет 2.5 пункта, а спред – всего 0.1 пт. Соответственно, нам ничего не помешает входить в сделки, а после держать ее долгое время. Но здесь также необходимо учитывать важный момент – глобальный тренд вниз. Почему? Нам же нужно получать положительный своп, а не отрицательный. И, соответственно, в данном случае можно банально слить свой депозит. Именно поэтому необходимо искать именно те пары, чей валютный своп на Форекс будет и высоким, и глобальный тренд по валютной паре будет идти только в нашу сторону. Здесь необходимо отметить, что глобальный тренд – это линия тренда, которая идет годами, а не несколько недель. Учтите это.

 

Данная валютная пара полностью подходит нашим запросам. И, соответственно, пару EUR/NOK мы с легкостью сможем использовать для торговли по стратегии керри трейд.

 

И, конечно же, если Вы хотите научиться зарабатывать по новой для себя стратегии или валютной паре, обязательно начинайте торговлю на демо-счете. Не нужно постоянно испытывать свой депозит на прочность – в один момент Вы его можете просто слить.

Что такое своп на рынке Форекс? Где его смотреть?

Очень часто я наблюдал такую картину, когда новичок трейдер отказывается от входа в сделку из-за такого  блок-фактора как своп. По его мнению, дополнительная плата за удержание своей сделки величина непомерно большая. Между тем своп бывает не только отрицательным. Разберемся в нашем обзоре, что это такое? Это запланированные потери или способ заработать? Существуют ли способы не оплачивать своп?

Свопы на финансовых  рынках

Своп – Это перенос незакрытых ордеров на последующую торговую сессию. Такой перенос из-за  разности процентных ставок двух валют, может стоить определенного процента трейдеру со счета, либо напротив зачисляться на счет. Т.е. своп может быть как прибылью, так и убытком.

Для чего мы платим за перенос сделки на следующий день?

Наша работа на Форекс не сводится, как правило, к покупке валютных средств для личного использования. Открывая ордер GBP/USD, мы не хотим в реальности продавать свои доллары и заиметь британский фунт. Нас интересует только спекулятивная составляющая этой операции. Для трейдера интерес представляет лишь один вопрос – в какую сторону будет двигаться цена актива? Сама по себе валюта мне не нужна. Поскольку речь идет о спекуляции, то открытый ордер будет перенесен на следующую торговую сессию, если трейдера, допустим, не удовлетворяет цена закрытия на данный момент. В течение такого переноса и будет начислен своп.

Чтобы было понятнее, разберем на примере. Тот же актив GBP/USD – ордер buy. По факту идет покупка британского фунта и продажа американского доллара. Допустим, процент по фунту равен 2%,  по американскому доллару 1%, то в случае свопа, его величина будет положительной: 2-1=1%. Если тот же самый актив мы продаем – sell, то получается, что идет покупка доллара и продажа фунта.  Имея те же самые процентные ставки, получаем отрицательный своп: 1=2=-1%

Топ список самых надежных и проверенных брокеров Форекс!

За что начисляются такие проценты?

Все очень просто. Открывая любой ордер, мы берем денежные средства у своего брокера. У нас же нет в реальности, например, доллара, в случае его продажи. Получается, что мы одалживаем определенное количество долларов и за это и взимается процентная ставка в нашем случае в 1%.

Своп бывает положительным. Разберем на примере покупки Евро. Когда открываем длинный ордер, например Евро, трейдер дает автоматическое соглашение на возможность предоставления кредитов для возможного использования этой валюты на продажу другим трейдерам.

Надо понять, что при покупке актива, величина процентной ставки, как правило, идет плюсом к сделке, а при продаже эта же величина высчитывается, потому что трейдер продает, чего в реальности у трейдера нет.

Отображение свопа в торговом окне брокера

Хороший торговый браузер обязательно вам покажет величину свопа при открывании ордера. Если сделка будет переноситься на следующий торговый день, сумма свопа будет находиться перед показателем прибыльности вашего ордера. Величина его может быть и прибыльной и убыточной. При переносе сделок еще на один день, сумма свопа будет также меняться. Последняя колонка прибыли формируется с учетом свопа по ордеру.

Важно знать и помнить, что ордера открытые в среду и переносимые на четверг, имеют тройной своп. Это связано с особенностями расчета сделок. Расчет по сделки, открытой в среду происходит в пятницу, а значит, перенос сделки со среды на четверг, будет рассчитана на ближайший рабочий день – т.е. понедельник. Поэтому своп оплачивается или зачисляется в троекратном размере.

На Форекс расчет значений свопа осуществляется в 17:00 по нью-йоркскому времени. Это 1 час по Москве.

Топ список самых надежных и проверенных брокеров Форекс!

Проверка свопов у брокера

Все величины свопов указываются на ресурсе вашего брокера. Разберем в качестве примера одного из популярных брокеров Альпари. На ресурсе есть подменю «Торговые продукты», далее выбираем «Forex», потом «Спецификация контрактов».

Открывается окно со всеми доступными активами и значениями свопов:

Свопы различаются для Buy и Sell ордеров. Минусовая величина – своп убыточный.

Как видно, ЦБ РФ выставляет различные проценты по валютным активам. Их величины низкими и весьма чувствительными.

Например, оцените пару USD/CNH

 

Как видно из таблицы, своп здесь весьма большой. Практически 13 пипсов в плюс на Sell ордерах и почти 13 пипсов в минус на Buy. Посчитайте, какая будет сумма свопа при открытом недельном ордере.

Вторым способом оценки свопа будет наведение указателя мыши на «Обзор рынка». Щелкаем правым кликом и выбираем «символы», смотрим интересующий актив в подпункте «СПЕЦИФИКАЦИЯ».

В окошке видно свопы Buy, Sell ордеров — здесь они имеют отрицательные значения.

Так нужно ли обращать внимание на своп? Новички считают, что оплачивать перенос ордеров слишком затратное занятие, сулящее убытки. Такой подход очень неверен, в случае трейдинга основными активами.

Многие профессиональные трейдеры ведут торги на D1 графике, они практически не смотрят на величину свопов. Поскольку торги  ведутся популярными активами, то и процент свопа на эти валюты невысок. Это касается и прибыльных и  свопов и убыточных. На торги в целом они не влияют.  Например, EUR/USD имеет своп около половины пункта, значит за 10-ти дневный ордер в баланс сделки добавят или из него вычтут не более 10 пунктов. Целью же таких средних позиций ставится прибыль, как минимум 100 пунктов. Поэтому не  обращаем внимания на своп.

Другое дело, если трейдер работает с долгосрочными ордерами , это уже настоящая инвестиционная деятельность. Ордера, сроком от 30 дней и более, достаточно сильно будут подвержены влиянию свопов, поскольку сумма станет весьма внушительной.

Начните торговать с надежным брокером Форекс - Alpari

Как торговать на длинных позициях?

При ведении инвестиционной торговли необходимо применять безсвоповые счета. Большинство современных площадок осуществляют эту возможность. В случае необходимости использовании такого счета, при выборе типа укажите необходимость безсвоповой торговли. Такой вариант предполагает несколько увеличенные комиссионные брокеру, чтобы покрыть его убытки.

Итак, в случае если ваша стратегия предполагает не слишком затяжные ордера, то на своп внимания не обращаем. Но в случае торгов редко используемыми активами, заранее оцените величины их свопов.

Если вы долгоиграющий инвестор, то открывайте безсвоповые счета. Кому интересна тема свопов более подробно, в Сети можно изучить процентные ставки ЦБ. Такого рода таблицы показывают ставки все Центробанки мира. Они покажут текущее значение, при необходимости предыдущие и дату ближайшего пересмотра процентной ставки.

Стратегия Кэрри Трейдинг

Существует целый ряд торговых схем, зарабатывающих на свопах. Такая стратегия подразумевает открытие ордера, и необходимость  держать его открытым по возможности как можно дольше, с целью заработка положительного свопа. Прибыльность такой торговли напрямую зависит от длительности сделки, а не на изменении цены актива.

Разумеется, выбирать необходимо валютные пары с максимально большим значением свопа. Для данной торговли пара Евро/Доллар совершенно не годится. Ищем пары с большим значением свопа.

В помощь трейдеру будет спецификация контрактов (смотрите картинку выше)

Разберем к примеру, AUD/DKK. Sell позиции отметаем сразу – своп убыточный, а вот Buy уже интереснее – 2,5 пункта в плюс за перенос позиции. Можно было бы тут неплохо заработать, если бы не одно но: комиссия (спред) за открытие сделки составляет почти 24 пипса. Это очень и очень много.

Теперь выберем другую пару EUR/NOK. Короткие позиции интересны величиной в 2,5 пипса, спред всего лишь 0,1. Это уже хорошо. Теперь надо разобраться, а стоит ли открывать короткий ордер на длительное время. Возможно, что тренд этой котировки восходящий. Тогда совершенно невыгодно долго тянуть короткую позицию. Поскольку тренд будет работать против нас. Значит, ищем пару с положительным значением свопа, и соответствующий тренд этому значению.

Начните торговать с надежным брокером Форекс - Alpari

Оцениваем график EUR/NOK. Ищем направление тренда (для торговли требуется нисходящее движение)

График, построенный на недельных свечах, наличие тренда не выявил. Дневной же график показывает устойчивое движение вниз

В данном варианте эта пара вполне подойдет для стратегии Кэрри Трейдинг. Открываем сделку на продажу и держим максимально долго, зарабатывая на переносе позиции.

В этом и заключается суть заработка на свопах.

Удачной торговли!

узнайте больше про торговлю на Форекс и торговлю бинарными опционами на наших сайтах!

 

Валютный своп Форекс (Forex)

Всем привет, с Вами специалисты портала Forexvision и сегодня мы расскажем Вам о том, что такое своп на Форекс, так что садитесь поудобнее и приступайте к изучению материала.

Процесс инвестиций на валютном рынке в обязательном порядке привязан к такому понятию как своп. Но что такое своп? Из традиционной экономики — этот показатель служит для того, чтобы указывать на комбинацию двух контрактов по обмену валютных активов различного направления (продажа и покупка). Кроме этого, для каждой из этих обменных операций имеется характерная дата осуществления.

Если приложить все это к Форексу, то своп указывает на отрицательное либо положительное сальдо по контракту (именно в обменном плане), которое вызвано курсовой разницей на дату предыдущего и сегодняшнего торгового дня. Для того, чтобы лучше это понять, мы бы порекомендовали Вам открыть свой торговый терминал и взглянуть на историю контрактов. Так либо иначе, некоторая часть из них будет связана с независимыми расходами либо доходами по сделкам, которые являлись активными свыше одних суток – это можно увидеть в графе «своп».

Суть, особенности и разновидности валютного свопа

Суть свопа. Валютный своп является в особенности актуалmным для тех инвесторов, которые работают в долгосрочной либо среднесрочной перспективе. Это можно объяснить тем, что контракты внутридневного характера никак не сопряжены с доходами и расходами такого типа.

Суть образования этой разницы связана со сменой коммерческого обменного курса, который характерен для отдельной даты. Разумеется, если курс обмена выбранной валютной пары все время изменяется то в меньшую, то в большую сторону, то и конечный своп не будет постоянным.

Особенности свопа. Потому как контракт со свопом является операцией разнонаправленного валютного обмена, то для нее будут характерны некоторые определенные особенности. Таким образом, их изучение даст возможность лучше понять механизм образования обменной разницы.

Первое, как уже писалось выше, образующаяся разница бывает, как отрицательной, так и положительной – в данном случае все зависит от изменения курса обмена в ту либо иную сторону.

Что такое своп на форексе

В этой статье я расскажу о свопах на форексе. Что это вообще такое, почему swap может быть как положительный так и отрицательный. Почему он списывается только в рабочие дни и в какой день своп списывается в тройном размере. В конце статьи приведу пример торговой стратегии на свопах.

Что такое своп?

Своп на форексе это операция переноса торговой позиции на следующий день, в ходе этой операции со счёта трейдера списывается или на счёт трейдера начисляется определенная сумма, которая так же называется «своп». Для того чтобы понять, что-такое своп и почему он может быть положительным или отрицательным нужно разобраться с тем, что из себя представляет открытая позиция трейдера на рынке форекс.

Например, на торговом счёте трейдера по курсу 1.2000 открыта позиция объемом 1 лот в сторону buy по паре EURUSD. Это означает, что трейдер взял в кредит 120 000 долларов сша и купил на них 100 000 евро. За 120 000 долларов США взятых в кредит трейдер заплатит межбанковскую процентную ставку по долларам сша, а за 100 000 евро, которые трейдер купил, ему заплатят межбанковскую процентную ставку по евро. В итоге разница этих процентных ставок и будет равна величине swap. Если разница окажется плюсовой, то трейдеру на счет зачислят положительный своп. Если разница окажется отрицательной, то со счета трейдера спишут отрицательный своп.

Величина межбанковских процентных ставок напрямую зависит от величины ученых ставок центробанков соответствующих стран, поэтому для примерного расчёта величины свопа можно использовать информацию о величине учётных ставок центробанков.

Почему своп может быть положительным?

Для начинающих трейдеров не всегда понятно почему своп может быть положительным. С отрицательным свопом, вопросов обычно не возникает, ведь в ходе маржинальной торговли мы используем кредитное плечо, то есть берем займ за который платим проценты. А вот почему нам кто-то платит деньги за то, что мы берем кредит, ясно далеко не всем.

Дело в том, что на форексе мы не просто покупаем какой то актив, мы покупаем на заёмные средства валюту, которую сразу же отдаем в кредит. Банк нам начисляет проценты за то, что мы держим купленную валюту на его счетах. Если эта сумма оказывается больше суммы, которую мы заплатим за кредитные средства, то своп для нас будет положительным.
Для ясности приведем пример. При покупке валюты развивающихся стран swap почти всегда будет положительным, потому что учетные ставки центробанков развивающихся стран существенно выше учетных ставок развитых стран.

Например, текущая процентная ставка ЦБ РФ по рублю составляет 7,75% годовых, а ставка ФРС США по долларам составляет 2.5%. Если мы занимаем долларов на сумму в 100 000 и покупаем на эту сумму рубли, то по совокупной позиции получаем 7,75% — 2,5% = 5,25% процентов годовых положительного свопа. Соответственно 5,25%/365= 0,0144% в день на сумму открытой позиции в «идеальных» условиях мы получим положительный своп. Но по факту, размер свопа, который мы получим на свой счёт будет существенно меньше, так как перед розничным трейдером и конечным поставщиком ликвидности = банком будет еще довольно много посредников, каждый из которых, возьмет себе немного нашего свопа.

Зачастую величина реального положительного свопа, который нам начислит форекc-брокер, будет гораздо «меньше» идеальной расчётной суммы, которую мы вычислим из данных по учетным ставкам центральных банков. Например, своп в Альпари по короткой (sell) позиции валютной пары USDRUB на текущий момент составляет не +5,25% годовых, а «всего лишь» +1% годовых, а отрицательный swap длинной (buy) позиции USDRUB равен -10% годовых.

Разница в конкретно этом примере колоссальна. Стоит обратить внимание, что величина свопа у разных форекс-брокеров по различным торговым инструментам может довольно сильно отличаться друг от друга. Так чем более «экзотическая» валютная пара участвует в торговом инструменте, тем больше величина свопа будет отличаться от «идеала» в худшую сторону.

Свопы по валютным парам, которые образованы от валют крупнейших развитых экономик мира более-менее будут соответствовать «идеальному» расчёту основанному разнице учетных ставок центральных банков.

В какой момент начисляется/списывается своп?

Swap начисляется или списывается в рабочие дни при наступлении нового дня, то есть в 00:00 по времени брокера в следующих размерах.

  • В ночь с воскресенья на понедельник одинарный.
  • В ночь с понедельника на вторник одинарный.
  • В ночь со вторника на среду одинарный.
  • В ночь со среды на четверг тройной.
  • В ночь с четверга на пятницу одинарный.

В ночь со среды на четверг будет списан по всем открытым позициям тройной своп и не важно держали ли вы сделку три дня или держали ли вы её на выходных. Это определенный стандарт устоявшийся на розничном рынке форекс. Тройной своп списывается в среду так как в период с пятницы до понедельника на выходных брокеры никаких операций на счетах трейдеров не проводят.

Где посмотреть величину свопа?

Если ваша торговля на форексе подразумевает достаточно длительное удержание торговых позиций от нескольких дней и вплоть до нескольких месяцев, тогда вам очень желательно уметь оценивать величину swap по конкретному торговому инструменту.

Своп в терминале Metatrader 4

Если вы торгуете через торговый терминал Metatrader, что практически всегда верно, если речь идет о розничном форексе, тогда посмотреть текущую величину свопов можно непосредственно в терминале.

Для этого в окне «обзор рынка» нажмите правой кнопкой по интересующему вас инструменту и в выпадающем меню зайдите в раздел «спецификация». В спецификации торгового инструмента вы увидите размер swap на короткую и длинную позицию. Обычно они указываются в пунктах.

На изображении схематично изображена формула перевода свопов из пунктов в проценты годовых.

Своп на сайте форекс-брокера

Величина swap по коротким и длинным позициям для каждой валютной пары постоянно меняется, поэтому у большинства брокеров на сайтах имеются большие таблицы свопов c указанием актуальных размеров свопов для каждой валютной пары на текущий момент. Они выглядят примерно следующим образом.

То есть в спецификации контрактов по каждой валютной паре у каждого брокера будет прописан размер свопа на длинную (long/buy) и короткую (short/sell) позицию в пунктах.
Для упрощения расчёта величины swap большинством брокеров предоставляются специальный калькуляторы, чтобы можно было рассчитать величины комиссий/свопов и прибылей на конкретных примерах.

Ниже приведет пример использования подобного калькулятора для расчёта нашего примера с продажей USDRUB для 1 лота.

В пример видно, что своп в абсолютном выражении равен +2,63 USD. Проверим с нашими расчётами. +$2,63/(1.0*100 000)*365*100% = 1% годовых, та же величина, что и полученная нами ранее.

Таблица свопов на сайте myfxbook

На портале мониторинга торговых счетов форекс myfxbook есть таблица свопов по большинству форекс брокеров. Ниже представлен пример как выглядит эта таблица.

С помощью этой таблицы можно сравнивать размеры свопов различных форекс-брокеров.

Swap-free или исламские счета

Ислам запрещает своим последователям все виды ростовщичества, то есть кредитования под проценты, а значит торговля на классических форекс счетах с получением свопов не соответствует религиозным нормам мусульман. В связи с этим определенное распространение получили так называемые swap-free счета, в который не начисляется классический своп, а за перенос позиции на следующий день просто платится определенная комиссия. Такие счета в мире получили название «исламские», а в русскоязычном интернете они называются преимущественно swap-free счетами.

Идея получения прибыли от получения положительных свопов при длительном удержании торговых позиций на форексе лежит на поверхности. И реализация такой торговой идеи на рынке форекс называется «Carry trade». Суть её заключается в том, что использование кредитного плеча позволяет многократно увеличить получаемый своп за счёт кредитного плеча.

Если своп по валютной позиции без использования кредитного плеча равен 3%, то при использовании кредитного плеча 1:10 годовая доходность в расчёте на ваш депозит будет расти пропорционально и составит 30%. Главное условие успешной реализации стратегии керри трейд заключается в том, что цена валютной пары которую трейдер покупает/продает с целью получения свопа, должна либо не изменяться либо изменяться в вашу сторону. В обратном случае прибыль полученная от свопов будет многократно съедаться убытками от изменения курса не в сторону трейдера.

Зачастую на валютном рынке складываются такие ситуации когда стратегия carry trade становится по каким либо валютным парам основной и массовая покупка «прибыльной» валюты толкает цену в нужную сторону, что рождает дополнительную уверенность в использовании данной торговой стратегии, и трейдеры продолжают наращивать позиции. Подобная ситуация наблюдалась по кросс-парам японской йены с 2005 года до начала мирового финансового кризиса в 2007 году.

В этот период трейдеры всего мира активно занимали йены по практически нулевой ставке и покупали на них высокодоходные валюты такие как евро, фунт, австралийский доллар. И делали это с использованием кредитного плеча. Массовый спрос на высокодоходные валюты подталкивал их рост и снижал стоимость йены за счёт чего трейдеры получали как доход с процентов так и спекулятивный доход это и есть керри трейд.
Ситуация при которой возможна торговля Carry trade на свопах складывается, когда на рынке формируется хотя бы два из трёх ниже перечисленных условий.

Такие ситуации, при которых возможна торговля на свопах, возникают не часто, но с определенной периодичностью такое случается.

Положительный своп | Бесплатная мода и скромное развлечение

Бесплатная смена одежды в парке!

Все размеры / пол Пятница на северо-западном углу парка Вудсток, начало в 18:00 (так как темнеет раньше, мы переместили время на час вверх - подробности ниже)

Это бесплатное мероприятие, и мы просим вас приносить чистую и в хорошем состоянии одежду, а также прочитать важные инструкции ниже и следовать им.

Когда: 18:00 По пятницам, если не холодно, дождливо, дымно или темно.Проверьте страницу facebook, прежде чем приходить, чтобы убедиться, что своп включен.

Где: снаружи в Вудсток-парке на углу 47-й и Стил-стрит https://www.portland.gov/parks/woodstock-park

What: Смена одежды всех размеров / пола для взрослых, добрых и внимательных!

Важные инструкции:

У всех присутствующих не должно быть лихорадки, кашля или других симптомов коронавируса.

Маски необходимо носить постоянно во время обмена.

Если у вас есть дети, они должны всегда оставаться с вами.

Пожалуйста, принесите одеяло / полотенце, чтобы положить свои вещи в парк рядами, расположив ваше одеяло / полотенце на расстоянии не менее 10 футов от других одеял / полотенец, чтобы обеспечить социальное дистанцирование между ними.

Принесите ЧИСТУЮ женскую и мужскую одежду.

Будьте щедрыми. Будь добрым. Берите только то, что вы лично используете или дарите в качестве подарка. Если два человека хотят один и тот же предмет и не могут его решить, его получит тот, у кого меньше предметов.

Когда вы уйдете, возьмите остатки полотенца / одеяла с собой. (Если вы лично не поговорите с Шэем или Александрой во время обмена и не принесете свои вещи в машину волонтера, чтобы они могли перевезти их в некоммерческую организацию)

Многие люди сейчас проходят через большую чистку, так что это интересный способ дистанцироваться от общества, а также давать / получать бесплатную одежду! Если вы хотите подстраховаться, чтобы взять остатки, свяжитесь с Шей, администратором группы на фейсбуке SE PDX XS-M Women’s Clothing Swap.

Для получения дополнительной информации свяжитесь с Александрой или Шей по адресу https://www.facebook.com/groups/267181703349196/

Курсы свопов Forex

брокеров, представленных на GuruTrade, предлагают своим клиентам возможность покупать и продавать различные торговые активы. Чтобы продлить дату расчетов по открытой позиции, трейдер должен уплатить брокеру определенную комиссию, которая называется свопом.

Своевременный сбор и представление статистических данных является приоритетной задачей GuruTrade; поэтому соответствующая информация берется прямо с торговых терминалов счетов брокеров.Все данные в таблице обновляются автоматически в режиме реального времени, что позволяет нам показать наиболее точное сравнение свопов Форекс. Обратите внимание, что эта информация в большинстве случаев является устаревшей и берется с веб-сайтов брокеров.

Закрыть

Что такое своп?

Вы наверняка заметили, что если вы оставите какую-либо транзакцию открытой, на следующий день вы заметите незначительное изменение баланса вашего счета, даже если в течение этого периода не было совершено никаких торговых операций.Своп - это комиссия за перенос вашей открытой позиции на следующий торговый день.

Но почему это происходит, когда рынок Forex славится безостановочной торговлей? Несмотря на статус свободного и независимого рынка, на рынке Форекс действуют определенные правила, которые распространяются на всех его игроков. Согласно биржевым канонам, в конце рабочего дня (торговой сессии) должен производиться расчет реальными деньгами по всем открытым сделкам. Однако участники внебиржевого рынка Forex зарабатывают на разнице от покупки и продажи валюты, используя электронные терминалы и средства связи, поэтому этот процесс для них физически недоступен.Поэтому вместо расчетов наличными все сделки закрываются и открываются повторно на следующий торговый день. Комиссия за такую ​​услугу называется свопом.

Торговые свопы

Для трейдеров свопы не представляют большой проблемы, более того, они придумали, как на них заработать. Эта конкретная стратегия известна как Carry Trade. Основной принцип заключается в покупке инструмента с более высокой процентной ставкой, чем заявленная, за счет чего можно получить прибыль (положительный своп) в случае переноса открытой сделки на следующий день.

Тем не менее, не забывайте, что данная стратегия имеет очень высокий риск из-за непредсказуемости валютного рынка. Риск состоит в том, что прибыль, полученная по свопам для передачи транзакции, не может перекрыть возможный убыток от транзакции, если в цене покупки валютной пары окажется высокая цена ее продажи. Поэтому, если вы решили зарабатывать на свопах, делайте это только в те периоды, когда волатильность рынка минимизирована.

, что это такое, и 10 вещей, которые трейдеры должны знать об этом

Своп - это процентная плата, взимаемая с трейдера за то, чтобы позиция оставалась открытой в течение ночи.

При использовании определенных торговых стратегий трейдеры не сталкиваются со свопами, тогда как другие стратегии позволяют на них заработать.

Прочтите эту статью, чтобы узнать, что трейдеру нужно знать о свопах, их типах, о том, как они связаны с кризисом 2008 года и как трейдер может на них хорошо заработать.

Содержание:

1. Факт 1. Существуют разные виды свопов.
2. Факт 2. Кризис субстандартного ипотечного кредитования в 2008 году произошел по вине свопа.
3.Факт 3. Свопы возникают из-за характера взаиморасчетов между крупными игроками рынка
4. Факт 4. Валютный своп - это производная от разницы процентных ставок по валютам, входящим в пару
5. Факт 5. Свопы могут быть положительный или отрицательный
6. Факт 6. Валютные свопы могут быть как длинными, так и короткими
7. Факт 7. Тройной своп взимается со среды по четверг
8. Факт 8. Свопов можно избежать
9. Факт 9. На свопах можно делать деньги
10.Факт 10. Существуют торговые счета без свопа

.

Факт 1. Существуют разные виды свопов

Что касается валют, то валютные свопы применяются там, где комиссия взимается или списывается со счета при торговле различными инструментами. Ниже мы рассмотрим этот тип свопа более подробно.

Рынки акций и ценных бумаг имеют свои свопы. На товарном рынке происходит товарный своп на металлы, сырье и энергоносители.

Факт 2. Кризис субстандартного ипотечного кредитования 2008 года был причиной свопа.

Существует особый тип свопов, называемых свопами на дефолт по кредиту, которые представляют собой производные кредитные инструменты, позволяющие «обменивать» или компенсировать кредитный риск риском другого инвестора. Стороны передают друг другу кредитные риски по долговым ценным бумагам (облигациям), как государственным, корпоративным, так и ипотечным.

В частности, свопы по кредитному дефолту были связаны с пузырем на рынке ипотечного кредитования в США, что в конечном итоге привело к кризису.

Существуют также процентные свопы. По сути, эти свопы представляют собой тип производного контракта, заключаемого между участниками рынка для обмена процентов на определенные суммы.

Защитите себя от торговых рисков

с помощью Risk Manager от Gerchik & Co!

Подробнее об услуге


Зачем использовать Risk Manager, о котором вы знаете ниже



Факт 3. Свопы возникают из-за характера взаиморасчетов между крупными игроками рынка

Трейдеров на финансовых рынках обычно интересуют свопы по валютным парам, а также по акциям, сырью и CFD.Рассмотрим, как происходит своп, на примере валютного рынка.

Рынок

Forex работает круглосуточно с понедельника по пятницу. Такой график объясняется тем, что одна торговая сессия сменяется другой. Но на самом деле торговая сессия заканчивается в 21:00. GMT каждый день.

Это когда брокерским компаниям необходимо закрыть все позиции и провести соответствующие расчеты с банками. Согласно этому правилу, позиции, оставшиеся открытыми с предыдущего дня, в основном закрываются и вновь открываются брокерской компанией с начислением свопа.

Факт 4. Валютный своп - это производная от разницы процентных ставок по валютам, входящим в пару.

Почему брокерская компания взимает своп с открытой позиции при переносе позиции, открытой на ночь? Ответ прост: это потому, что новый день может отличаться с точки зрения торговой среды на предыдущий. Важно понимать, что свопы по валютным парам формируются на основе процентных ставок, определяемых центральными банками тех стран, валюты которых включены в торговый инструмент.

Валютный своп - это произведение суммы сделки, разницы между процентной ставкой и комиссией, взимаемой брокерской компанией, деленной на сто.

Это значение умножается на текущую цену пары и делится на количество дней в году

Однако трейдеру не нужно запоминать эту формулу или использовать ее для расчетов. Своп рассчитывается брокерской компанией автоматически и указывается в торговых условиях.Вы также можете увидеть ставки свопа в терминале MetaTrader в соответствующем разделе.

Факт 5. Свопы могут быть как положительными, так и отрицательными

Мы уже знаем, что своп - это производная концепция, возникающая в результате разницы в процентных ставках. Однако в каждой стране свой уровень ставки рефинансирования, и, вычитая одну ставку из другой, мы получаем как положительный, так и отрицательный показатель. По этой причине свопы по разным валютным парам могут быть как положительными, так и отрицательными.

Рассмотрим следующий пример. Процентная ставка ЕЦБ на момент написания составляет 0,0%. Процентная ставка ФРС составляет 1,75%. Следовательно, своп для пары EUR / USD будет отрицательным.

Напротив, для пары NZD / CHF, где ставка Резервного банка Новой Зеландии составляет 1,0%, а ставка Швейцарского национального банка составляет -0,75%, своп будет положительным.

Хотите научиться прибыльно торговать на финансовых рынках?

Обязательно пройдите обучение с ботом-наставником прямо сейчас!

Подробнее о тренинге


Факт 6.Валютные свопы могут быть как длинными, так и короткими

На валютном рынке показатель свопа отличается при открытии длинных или коротких позиций. Итак, длинный своп - это сумма, начисляемая при открытии длинных позиций, а короткий своп взимается при открытии коротких позиций, соответственно. Обычно своп зачисляется на счет клиента (в случае длинных позиций) или списывается с него (в случае коротких позиций). Чтобы узнать размер свопа, ознакомьтесь с условиями на сайте брокерской компании.

Факт 7. Тройной своп взимается со среды по четверг

Валютный рынок работает пять дней в неделю. При этом выходные дни также учитываются при начислении свопа. Своп за субботу и воскресенье добавляется к сумме свопа для переноса позиции, открытой со среды по четверг. Это объясняет, почему в этот день недели взимается тройной своп.

Факт 8. Своп можно избежать

При использовании внутридневных торговых стратегий, включая скальпинг, когда позиции открываются и закрываются в течение одного торгового дня, свопы не взимаются.Это имеет смысл, поскольку позиция не остается открытой в течение ночи.

Если вы готовы сделать все возможное, чтобы избежать ненужных торговых расходов и не платить свопы, выберите внутридневные стратегии. Кроме того, вы будете лучше спать по ночам, зная, что у вас нет открытых сделок.

Факт 9. На свопах можно заработать

Учитывая тот факт, что есть положительные свопы, а отрицательные длинные свопы для ряда пар могут стать положительными при продаже этого инструмента, трейдеры разработали стратегию торговли положительными свопами, которая называется carry trade.

По сути, вы открываете сделки, где своп будет положительным. Кроме того, позиции необходимо открывать таким образом, чтобы вы могли получать прибыль в результате движения цены. Если вы понесли убыток в сделке, вы также можете потерять сумму накопленного положительного свопа.

Факт 10. Существуют торговые счета без свопа

Некоторые брокерские компании предлагают так называемые бессменные счета, также известные как исламские счета. Это отличный вариант для тех, кто предпочитает среднесрочную и долгосрочную торговлю, при которой позиции остаются открытыми в течение нескольких дней.

При этом брокерская компания по-прежнему оплачивает своп при расчетах с банками. Вот почему комиссия за открытие позиции обычно выше на безвоповых счетах.



Что нужно знать:

Хотели бы вы зарабатывать деньги на финансовых рынках без торговли?

В таком случае, TIMA Service от Gerchik & Co - ваш лучший выбор!

Узнать больше


Полезных статей:


.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *