Каждый трейдер должен знать, как находить тренды и определять их относительную силу, а также как торговать по тренду.
Множество трендовых индикаторов, которые наводнили финансовый мир, излишне осложнили эту относительно простую задачу. Сегодня я расскажу вам о главных характеристиках тренда, а также о том, как можно определять его потенциальный разворот. Для этого нам нужно будет научиться понимать структуру рынка, а также находить потенциальные области, где движение цены может изменится.
Вы, наверное, слышали миллион раз: «Не торгуйте против тренда». И я бы присоединился к этому совету. Однако торговля на разворот тренда может быть чрезвычайно прибыльной, если вы все делаете правильно. Представьте только:
- Вы находите потенциальные области разворота тренда с высокой вероятностью.
- Вы можете ловить вершины и основания рынка.
- Вы используете потенциальные торговые настройки, которые приносят от 5R прибыли по отношению к риску.
Я знаю, это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой. Но это возможно. В сегодняшней статье я раскрою все секреты торговли на разворот тренда.
Характеристики трендового рынка
Восходящий тренд – это рынок с более высокими максимумами и более высокими минимумами. Нисходящий тренд – это рынок с более низкие минимумами и более низкими максимумами.
Давайте визуализируем максимумы и минимумы за определенный период и посмотрим как они соотносятся между собой с течением времени.
Дневной график представленный ниже, является прекрасным примером того, как простое наблюдение за тем, как максимумы и минимумы рынка взаимодействуют друг с другом, может сигнализировать о смене тренда:
Первый более низкий максимум был явным признаком того, что восходящий тренд начал истощаться. Но только после появления первого более низкого минимума мы могли утверждать, что текущая тенденция изменилась.
Имейте в виду, что разворот тренда не всегда будет настолько очевидным. Но вы всегда сможете найти определенные признаки смены тенденции, просто иногда их будет сложнее увидеть.
Определяем слабость в трендовом движении
Нам известно, что любой тренд состоит из самого трендового движения и периода откатов.
Трендовое движение – это сильная фаза рынка, когда цена движется в одном направлении и состоит преимущественно из бычьих свеч. Бычьи свечи больше медвежьих и закрываются вблизи максимумов. Когда бычьи свечи становятся меньше, это говорит о том, что силы покупателей ослабевают, или же появляется равное по силе давление продавцов.
Размер свечей не даст вам гарантию, что рынок развернется. Но это определенно сигнал, который говорит о слабости покупателей.
Откат – это противоположность трендового движения, когда цена движется против основной тенденции. В периоды откатов преобладают медвежьи свечи, которые относительно малы и обычно закрываются вблизи середины или минимума своего диапазона.
Когда медвежьи свечи становятся все больше, это говорит о том, что давление продавцов усиливается, поскольку покупатели не желают покупать по более высоким ценам.
Опять же, это не гарантирует, что рынок обязательно развернется. Но это верный признак того, что покупатели становятся слабее.
4 фазы рынка, о которых важно помнить
Прежде чем вы сможете определять смену тренда, вы должны иметь представление о 4 фазах рынка:
- Фаза накопления.
- Фаза движения.
- Фаза распределения.
- Фаза разворота.
Фаза накопления
Фаза накопления выглядит как рыночный диапазон после нисходящего тренда. Покупатели и продавцы находятся в равновесии. С течением времени стоп-лоссы трейдеров постепенно будут накапливаться за пределами диапазона, так как трейдеры открывают длинные позиции около минимумов, а короткие около максимумов.
Фаза движения
Фаза движения – это восходящий тренд, когда цена делает более высокие максимумы и минимумы. Покупатели доминируют над продавцами.
На фазе движения переодически происходят откаты, потому что часть покупателей фиксирует свою прибыль.
Фаза распределения
Фаза распределения выглядит как диапазон рынка после восходящего тренда. Покупатели и продавцы вновь достигают равновесия.
Нет никакой гарантии, что именно здесь произойдет разворот. Однако мы видим все признаки ослабления покупателей. Поэтому в любой момент медведи могут взять цену под свой контроль и вытолкнуть ее за минимум диапазона.
Фаза разворота
Фаза разворота – это нисходящий тренд, когда цена делает более низкие максимумы и минимумы.
Когда происходит разворот тренда?
По мере того как тренд исчерпывает свой потенциал, он переходит в фазу распределения. Силы покупателей и продавцов уравновешиваются, и цена начинает двигаться в диапазоне. В этот момент становится очевидно, что область поддержки выступает важным уровнем, так как это последняя линия обороны для покупателей. Если поддержка не устоит – значит рынок перейдет под полный контроль продавцов.
Бывают ситуации, когда рынок долгое время движется вдоль линии тренда. И если линия тренда пробивается, это признак того, что покупатели окончательно потеряли свою инициативу.
Также всегда стоит обращать внимание на старшие таймфреймы. Если вы вдруг увидите, что рынок внезапно изменил свое направление, скорее всего, он вплотную подошел к значимому уровню поддержки либо сопротивления на старшем таймфрейме.
Это может быть полезно по двум причинам:
- Вы можете найти области разворота тренда с высокой вероятностью на основании более старшего таймфрейма.
- Вы можете избежать плохих точек входа, сверив свой торговый сетап со старшим таймфреймом.
Сильное трендовое движение обычно возникает, когда рынок находится в долгосрочном восходящем тренде, и цена внезапно начинает двигаться вертикально вверх. Диапазон свечей становится намного больше по сравнению с предыдущими свечами. Когда так происходит, это верный признак того, что умные деньги спешат выйти из рынка, а большинство трейдеров открывает новые сделки на возрастающей волатильности. Все это говорит о том, что тренд близок к своему завершению.
Определяем разворот тренда
Существует распространенное заблуждение среди большинства трейдеров. Откуда-то пошло утверждение, что уровни поддержки и сопротивления становятся сильнее с каждым дополнительным тестированием. Однако это грубая ошибка. Многократные повторные тесты уровня делают этот уровень более заметным, однако не делают его более сильным. Видимый и сильный уровень не являются синонимами.
Если бы это было правдой, тогда уровни становились бы сильнее с каждым дополнительным тестом, и их пробой так бы никогда не состоялся. Если пробой уровня не происходит на третьем тесте, почему же тогда он происходит на шестом тесте, когда данный уровень должен был оказаться вдвое сильнее?
Если мы можем согласиться с тем, что многократные тестирования уровня не делают его сильнее, значит мы можем сделать вывод, что уровень становится слабее? Не совсем так. Конечно, рано или поздно случится его пробой, однако у нас должны быть достаточно данных, которые подтвердили бы нам вероятность пробоя.
Посмотрим на связь максимумов и минимумов цены с ключевым уровнем.
Иллюстрация ниже показывает трендовый рынок, который отскакивает от линии тренда, однако расстояние между каждым повторным тестированием с течением времени сокращается:
Обратите внимание, что цена тестировала этот уровень в качестве поддержки четыре раза с момента его образования. Интервалы между повторными тестированиями уменьшаются по мере развития тренда.
В дальнейшем происходит пробой уровня:
Почему он происходит?
Цена показывает вам, что спрос на рынке постепенно иссякает. Когда цены растут, спрос уменьшается, поскольку трейдеры все меньше готовы покупать по более высоким ценам. В то же самое время предложение увеличивается, поскольку участники рынка закрывают свои позиции, фиксируя прибыль.
На изображении выше спрос каждый раз уменьшался после повторного тестирования линии тренда. Таким образом, рынок пытается удержать данный уровень, и цена больше не может достигать более высоких максимумов.
Эта концепция также применима к медвежьему тренду, когда спрос увеличивается, а предложение падает вместе с ценой.
Посмотрим на реальный график:
Обратите внимание на то, как тренд все быстрее достигает уровня поддержки. Дальнейший пробой послужил отправной точкой для стремительного падения цены.
Последний признак потенциального пробоя – это движение цены вблизи ключевого уровня. То есть рынок начинает оказывать постоянное давление на ключевой уровень в течение короткого периода времени. Это верный признак того, что вскоре случится пробой, и тренд развернется.
Реальный пример:
Данную технику можно использовать на 1-часовом графике:
Цена стала группироваться возле уровня, что является верным признаком того, что бычий импульс вскоре закончится.
Еще один пример на 4-х часовом графике:
Также мы можем комбинировать данные методы с графическими фигурами движения цены. К примеру, рубежом обороны для покупателей были долгосрочная линия тренда и область поддержки. Также цена образует фигуру голову и плечи.
Как торговать на разворот тренда?
Сначала мы находим уровень поддержки на старшем таймфрейме:
Далее мы находим фазу накопления на младшем таймфрейме:
Для часовых графиков, вы можете использовать дневные таймфреймы. Для дневных – недельные или месячные.
Торговые сетапы для входа в рынок
Есть 3 способа для входа в рынок:
- На уровне поддержки либо сопротивления.
- На пробое.
- На откате.
На уровне поддержки либо сопротивления
Минимум фазы накопления – это область поддержки, которая к тому же опирается на поддержку более старшего таймфрейма.
Плюсы этого метода:
Данная торговая установка предлагает очень выгодное соотношение риска к прибыли, поскольку вы входите в рынок в самой ранней стадии разворотного движения. Размер вашей потенциальной прибыли может быть очень большим.
Минусы:
Цена не всегда повторно тестирует уровень поддержки.
На пробое
Вы можете подождать пробоя, а затем войти в сделку.
Плюсы этого метода:
Вы сможете словить каждое движение рынка по мере его перехода от стадии накопления к стадии движения.
Минусы:
Любой пробой может оказаться ложный пробоем.
На откате
Вы можете дождаться отката, прежде чем войти в сделку.
Плюсы этого метода:
У нас есть логическое место для постановки стоп-лосса и неплохое соотношение риска к прибыли.
Минусы:
Откат может не случится, и вы рискуете пропустить все последующее движение.
Точки входа на разворот тренда
У нас есть два способа:
- С помощью лимитного ордера.
- С помощью разворотного свечного паттерна.
Лимитный ордер
Вы можете установить лимитный ордер и войти без подтверждения. В этом случае вы получаете благоприятное соотношение риска к прибыли, поскольку ваша точка входа будет находиться вблизи максимумов либо минимумов.
Недостатком является то, что вам будет психологически трудно покупать на падении рынка.
Разворотный свечной паттерн
Вы можете использовать разворотные свечные паттерны для точки входа. Таким образом, вы будете входить в рынок только после того, как появятся признаки разворота. Тем не менее, вы рискуете войти по гораздо более высокой цене.
Паттерн поглощения на уровне поддержки:
Как правильно установить стоп-лосс?
Когда дело доходит до стоп-лосса, вы должны разместить его на уровне, при достижении которого ваша торговая установка будет недействительна.
Допустим, вы покупаете на пробой уровня поддержки. Это означает, если пробой будет истинным, цена не должна вернуться в диапазон. Поэтому мы можем установить стоп-лосс выше уровня сопротивления.
Как выходить из рынка и фиксировать прибыль?
Ваши выходы зависят от ваших целей. Вы можете захватить движение цены до первого отката или пытаться взять прибыль со всего тренда.
К примеру, вы можете выходить до момента достижения ценой уровня сопротивления:
Если вы хотите захватить максимум движения, вы можете переставлять свой стоп-лосс по ходу движения цены в вашу пользу. Для этой цели вы можете использовать скользящую среднюю.
Подведем итоги
Определение разворота тренда не обязательно должно быть сложным. Описанные мною техники – это все, что вам нужно знать для понимания, продолжится ли текущий тренд или закончится. Имейте в виду, что данные методы полезны как на медвежьих рынках, так и на бычьих, и могут быть использованы на любых инструментах или таймфремах.
Лучшее, что может сделать трейдер, когда он пытается оценить силу тренда, это постараться понять историю движения цены. Мы не можем знать, что случится на рынке в будущем. Наша задача как трейдера заключается в том, чтобы собирать подсказки, которые оставляет цена, и таким образом накапливать свое статистическое преимущество.
В этой статье мы поговорим про методы определения разворотов тренда на финансовых рынках. Рассмотрим каждый способ на примерах и дадим свою оценку.
Начнем с краткого вступления в виде терминологии тренда и его разворотов.
1. Что такое трендовое движение и разворот ны рынке
Как известно рынки в большей своей части времени проводят во флэте (движение цены в боковом коридоре). В тренде же рынок проводит лишь 30%. Это если мы говорим про фондовый рынок. На Форексе процент трендовых движений ещё меньше. Поэтому на трейдинг не так уже и просто делать деньги, поскольку чаще всего вместо движения мы видим резкие движения то вверх, то вниз.
Что же такое тренд?Тренд (от англ. «trend») — это направленное движение финансового рынка вверх или вниз. Другими словами: это последовательная серия постоянно увеличивающихся максимумов (в случае роста) или минимумов (в случае падения).
Пример восходящего тренда
Что такое разворот тренда
Разворот тренда (или смена) — это окончание трендового движения и его последующая смена на противоположное, либо переход в стадию консолидации (или флэта).
Пример разворота тренда
Разворот тренда очень часто путают с коррекциями (откат цены в противоположном направлении от тренда). Как известно моменты коррекции являются отличными точками входа в позицию, но с другой стороны это может быть чревато убытком, если рынок пойдет ниже
Чаще всего тренды не заканчиваются мгновенно, поэтому чаще всего даже после резкого разворота случаются сильные откаты в противоположную сторону.
ПримечаниеБывают редкие исключения, когда котировка может резко начать падать без откатов в случае каких-то критических негативных новостей. Но такое случается крайне редко и лишь с отдельными эмитентами. Их еще называют V-образный разворот.
Ниже рассмотренные способы определения смены тенденции работают на основных финансовых рынках:
Чаще всего ожидать разворота тренда следует в местах сильных уровней сопротивления или поддержки, а также на круглых числах: 100, 150, 200 и т.д.
В целом можно сказать, что не существует 100% способов, которые бы позволяли заранее сказать, что рынок меняет направление. Все представленные способы являются лишь сигналами. Помните, что торгуя против основного движения, всегда надо ставить стоп-лоссы (защитные ордера, которые ограничивают потери в случаи ошибки).
2. Методы определения смены тренда
2.1. Пробой линии
Самым простым способом для определения смены тренда является: пробой трендовой линии
Трендовая линия представляет собой линию, проведенную через последовательную серию минимумов/максимумов цены. Как только цена пробивает ее, то это означает либо окончание тренда, либо ее разворот. Также случаются случаи, когда происходят ложные пробои. После чего трендовую линию приходится корректировать:
2.2. Долгое отсутствие новых экстремумов
Тренд — это прежде всего постоянное обновление новых экстремумов, будь то максимумы или минимумы. Если цена долгое время находится в периоде флэта относительно на высоких или дешевых уровнях, то чаще всего эта консолидация носит разворотный характер:
Часто при этом цена начинает «закругление» направления в противоположную сторону. Такие сигналы еще называют блюдцем.
А в целом стоит себя приучить к тому, что в тренде обязательно должны появляться новые максимумы или минимумы, иначе это будет не трендовое движение.
2.3. Графические фигуры
В трейдинге широко распространены графические фигуры технического анализа. Пожалуй самой популярной является двойная вершина или дно. Выглядит она следующим образом:
По аналогии с двойной вершиной можно также составить тройную вершину или дно. Разница будет лишь в еще одном экстремуме. Такая картина на практике встречается крайне редко.
Приведем пример, как выглядит разворот тренда с применением двойных или тройных экстремумов:
Также есть фигура голова и плечи, которая также прекрасно работает:
2.4. Дивергенции и конвергенции осциллятора с ценой
Существуют целый ряд осцилляторов, которые показывают перекупленность или перепроданность на рынке. Например:
Они бесполезны для торговли в тренде, но зато у них есть важное свойство давать сигналы дивергенции и конвергенции: расхождение нового экстремума цены с новым экстремумом у осциллятора.
Вот как это выглядит на графике цены:
Существует индикатор денежного потока Чайкина (CMF, Chaikin Money Flow). В отличии от классических осцилляторов, он учитывает еще и объём. Поэтому его сигналы порой очень интересны и правдивы. На нем отлично отрабатываются тренды и дивергенции:
2.5. Комбинации японских свечей, которые сигнализируют смене тренда
Существует десятки свечных паттернов, которые сигнализируют о смене тренда. Самыми сильными паттернами являются бычье и медвежье поглощение, доджи.
Свечные паттерны бычьего разворота тренда
Свечные паттерны медвежьего разворота 
2.6. Индикаторы
Одним из самых простых индикаторов для определения разворота тренда является
Умение торговать по тренду – базовый навык любого трейдера. Подобная стратегия является наименее рискованной среди всех рыночных стратегий, поэтому я большую часть работы строю на тенденциях. Определение силы, а также момента и направления разворота помогает мне выгодно входить и выходить из рынка, сведя к минимуму собственные потери.
Общая информация о трендовой торговле
При торговле на бирже трейдеры используют методы фундаментального и технического анализа. Многое в трейдинге строится вокруг трендов, а торговля по текущему тренду является самым надежным способом среди множества высокорисковых стратегий. Торговля против тренда или при отсутствии сильных признаков его наличия (во флэте, например) наверняка приведет к значительным потерям инвестиций.
Успех трейдера заключается в корректном определении направления тренда, а также в поиске надежных сигналов для открытия и последующего закрытия позиции. Знание существующих на рынке принципов и законов помогут начинающему инвестору не допустить потери вложенных средств.
Любая тенденция формируется под влиянием действий участников рынка, которые реагируют на те или иные события, влияющие (по их мнению) на деятельность интересуемого эмитента. При положительных новостях массы трейдеров стремятся купить акции компании, способствуя увеличению объемов торгов и росту цены. При отрицательных новостях все наоборот: трейдеры избавляются от активов.
Одно из базовых правил формирования тренда заключается в том, что участники действуют на основании своих ожиданий, а затем при появлении достоверных фактов, подтверждающих или опровергающих заявленные ожидания, на рынке происходит некоторый спад и коррекция роста.
Пробой уровня
Очевидный и самый примитивный способ определения смены направления тренда – пробой уровня поддержки или сопротивления. При развитии тренда формируются и локальные экстремумы, по которым можно построить трендовые линии, являющиеся сопротивлением и поддержкой. Пробой линии поддержки на «бычьем» тренде является сильным сигналом смены направления, на «медвежьем» аналогично должен быть пробит уровень сопротивления.
Всецело доверять пробою нельзя ввиду вероятной ложности. При таких ситуациях происходит исправление трендовой линии, а открытые позиции все равно лучше закрыть, потому что последующая сила сохранения тенденции неизвестна: она может быть очень существенной, что может привести к убыткам.
Графические модели
Один из классических способов определения разворота тенденции – использование графических моделей. Они помогают трейдеру решить две важные задачи:
• прогноз направления движения рынка;
• определение моментов входа и выхода.
Использование графических моделей позволяет трейдеру производить визуализацию ситуации на графике цены, что укажет затем на направление. Среди множества моделей выделяют три базовые группы:
- Разворотные.
- Продолжения.
- Неопределенности.
Фигуры каждой группы имеют ряд общих черт, на которые необходимо обращать внимание при определении истинности конкретной формации. Для моделей характерно, что они работают только при сильно выраженной предшествующей тенденции. Мощным подтверждением истинности послужит прорыв линии тренда.
Еще несколько характерных деталей связаны с новым трендом и его силой. С помощью размера фигуры можно определить вероятный уровень последующего движения, а скорость разворота разная при «медвежьем» и «бычьем» переломе: у первых он более длительный и менее изменчивый, у вторых – более резкий.
Наиболее распространенные графические модели разворота:
- «однодневный разворот»;
- «голова и плечи»;
- кратные вершины и основания;
- закругленные вершины и основания;
- «неудавшийся размах»;
- «клин».
Модель «однодневный разворот» показывает резкую смену тренда, происходящую во время одной торговой сессии, максимум – за две. Цена закрытия в этот день будет выше или ниже цены открытия предыдущего дня – зависит от предшествующего тренда. Если тренд был восходящий, то после разворота цена закрытия будет ниже относительно цены открытия предыдущей сессии. При нисходящем тренде наоборот.
Фигура «голова и плечи» образовывается при затухании «бычьего» тренда, когда цена достигает своего максимума – это «голова», а по краям от нее две более низкие вершины – «плечи». Аналогичная фигура, но в зеркальном отражении, работает на «медвежьем» рынке. С помощью данной модели можно не только определить смену направления, но и будущий ценовой уровень.
Кратные вершины и основания бывают двойными и тройными. Двойные являются одними из самых распространенных и надежных графических фигур разворота. Образование происходит при двукратном или трехкратном достижении локальными экстремумами уровня поддержки и сопротивления. Объемы торгов упадут, что укажет на снижение интереса и скорый перелом.
Закругленные вершины и основания попадаются очень редко. Они демонстрируют медленную и постепенную смену тренда с параллельным снижением объемов торговли. Чем дольше формируется данная модель, тем выше ее сила.
Модель «неудавшийся размах» — аналог двойных вершин, но с тем отличием, что вторая вершина уже не достигает локального максимума. Она может формироваться как внутри ценового канала, так и при пробое линии тренда. После формирования начинается значительное движение рынка в противоположном направлении.
При диагональном формировании с помощью линий поддержки и сопротивления образуется фигура «клин». Она формируется в течение длительного срока: вплоть до нескольких месяцев. Движение рынка после прорыва фигуры произойдет против наклона диагонали «клина».
Parabolic SAR
Среди технических индикаторов выделяется своей наглядностью в определении направления и смены тренда Parabolic SAR. Он во многом похож на широко распространенную скользящую среднюю с тем отличием, что имеет большее ускорение и меньшее запаздывание относительно ценового графика. Точки параболика размещаются под или над графиком цены, что служит наглядной демонстрацией действующего тренда.
Еще более наглядно Parabolic SAR показывает себя при смене направления тренда – это одно из основных его достоинств. В такой ситуации взаимное положение индикатора и графика цены меняется на противоположное: при смене «медвежьего» тренда на «бычий» точки индикатора станут располагаться под ценой, аналогично, но наоборот, произойдет после разворота восходящей тенденции. Параболику нет равных в определении момента закрытия длинной позиции.
Сигналы осциллятора
Многие трейдеры широко используют осцилляторы для определения зон перекупленности и перепроданности с тем, чтобы открыть или закрыть позицию. Осцилляторы дают дополнительное подтверждение к сигналам, полученным из других источников.
Еще одно интересное свойство – определение возможного разворота тренда. Для этого потребуется сопоставить между собой график цены и осциллятор, соединив локальные экстремумы. Полученное расхождение между направлением движения цены и перемещениями индикатора – сигнал к развороту тренда.
Ситуация, когда полученные линии расходятся, называют дивергенцией, а при схождении – конвергенцией. Это приводит, как правило, к корректировке цен и вхождению рынка в состояние флэта либо вообще смены тенденции по направлению движения индикатора. Как и любые прочие сигналы технического анализа, дивергенцию и конвергенцию стоит подтвердить с помощью других инструментов для обеспечения большей достоверности.
Комбинации свечей
Мастеровитые трейдеры используют для определения разворота японские свечи. Они получили широкое распространение среди всех инвесторов в качестве наиболее наглядного отображения ценовых колебаний, а использование для обнаружения момента разворота – следующий уровень мастерства в их применении.
За всю историю торгов было обнаружено множество комбинаций свечей, а также визуализаций единичных, которые явно сигнализируют об окончании действующего тренда и начале нового в противоположном направлении.
Итоги
- Торговля по тренду – базовая стратегия трейдинга.
- Умение определять силу тенденции, моменты и направления разворота – существенное преимущество в торговле.
- Очевидный сигнал смены направления – пробой уровня тренда.
- Многие графические модели сигнализируют о развороте.
- Индикатор Parabolic SAR – самый наглядный инструмент, показывающий разворот.
- Дивергенция и конвергенция цены и осциллятора – вероятный признак перелома тенденции.
- Существует более десятка комбинаций японских свечей для выявления момента смены направления.
- Всякий сигнал в техническом анализе необходимо подтверждать другими инструментами либо дожидаться окончательного формирования.
7 признаков разворота тренда от PROSТGUIDE.RU
По мотивамПримерно неделю назад известный трейдер — Julian Komar выложил в своем Twitter аккаунте пост, в котором поделился со своими подписчиками «семью признаками истощения тренда на рынке». В данной статье мы подробно разберем каждый из этих признаков:
1. 7 и более восходящих дней подряд
2. Акция торугется на максимальных объемах с момента зарождения тренда
3. Сильный Гэп — после нескольких месяцев ралли
4. Новый максимум — на меньших объемах
5. Пин-бар на недельном тф
6. Рост цены на 50% за 3 недели
7. Цена более чем на 100% выше 200 (Moving Average)
1. Семь и более растущих дней подряд.
Любое безоткатное движение рано или поздно заканчивается. И обычно, чем быстрее и сильнее развивался импульс вверх, тем сильнее будет и коррекционное движение вниз.Разворот тренда вверх после нисходящего семидневного импульса. 
Разворот тренда вниз после восходящего семидневного импульса. 
2. Актив торгуется на максимальном объеме с момента начала тренда.
Анализ объемов (VSA) — это один из главных инструментов в торговле любого опытного трейдера. Всплеск объема после продолжительного ралли может говорить о том, что крупный игрок, возможно инсайдер, купивший актив в начале трендового движения по той или иной причине закрывает свои позиции. Если углубляться в механику работы рынка, то подобный всплеск объема, также может быть вызван лавинообразным срабатыванием стоп-заявок трейдеров или инвесторов открывавших короткие позиции(позиции в шорт) на протяжении всего времени роста актива (если кто-то покупал значит были и те кто продавал). В данном случае, также не стоит опираться на голый VSA, лучше всего найти подтверждение в виде фигуры тех.анализа, фундаментального анализа, кластеров, объемов в стакане и т.д.ПРОДОЛЖЕНИЕ на PROSTGUIDE.RU
Добрый день, уважаемые читатели блога о трейдинге. Сегодняшняя тема была, есть и будет актуальной пока жива мировая экономика. И эта тема – разворот тренда. Вы, наверное, уже потренировались распознавать на графиках фазы рынка и волны Эллиота, а также чертить линию тренда. Почему спрашиваю? Потому что без этого невозможно определить момент разворота существующего тренда. А если вы не сможете определить разворот тренда, то и не сможете открыть позицию в основании новой тенденции. А если… Короче говоря, вся эта цепочка приведет не к лучшему результату и соответственно, к похуданию вашего торгового счета. К тому же, если вы серьёзно решили заняться свинг трейдингом, то вам крайне необходимо научится хорошо читать графики (как читать свечной график?). А умение распознавать разворот тренда или изменение настроя рынка – это краеугольный камень при рассмотрении любого графика на всех таймфреймах.
Истоки материала
В одной из своих книг Victor Sperandeo предлагает три шага для идентификации изменений в тенденции. Эта трёхшаговая стратегия помогает избежать многих потерь и найти отличные возможности для торговли. Она поможет вам распознать изменения настроя игроков рынка, соответственно и разворот тренда, приблизительно в 80% случаев.
Как вы считаете, стоит это вашего внимания?
Разворот тренда – определяем в три шага
Если на графике вы наблюдаете падение цены, которому предшествовал восходящий тренд, то это не значит разворот тенденции. Это может быть коррекция, при которой цена откатывает немножко назад. Рынок, как бы, восстанавливает силы для последующего движения вверх.
Давайте рассмотрим пример рынка, который переходит из восходящего тренда в нисходящий. Запомните следующие три пункта и торгуйте всегда за трендом:
- Прорыв линии тренда;
- Неудачное тестирование предыдущей вершины;
- Цена проваливается ниже предыдущего минимума.
Теперь рассмотрим эти три шага к развороту тренда на примере бумаги, с которой мы изучали линии тенденции:
Шаг 1
На этом графике мы видим, что линия тенденции нарушена. Но как вы уже знаете, это не есть поводом к развороту тренда. В этой точке мы становимся внимательными, потому что еще не знаем, как поведет себя рынок.
Шаг 2
Вы уже знаете, что акция, которая имеет восходящую тенденцию, делает высшие вершины и впадины. Когда этого не происходит, возникают некоторые вопросы и сомнения в господствующей тенденции. Как видите, это произошло с данной бумагой. Она не установила новый максимум, но и не упала ниже предыдущего минимума.
Шаг 3
Теперь у нас есть окончательное подтверждение разворота тренда. Вырисовалась картина, удовлетворяющая определение нисходящей тенденции: понижающиеся минимумы и максимумы.
Этот пример показывает, как восходящий тренд переходит в нисходящий. А что насчет рынков, которые движутся наоборот?
Думаю, вы уже все поняли сами!
Разворот тренда FAQ
Как эта стратегия может помочь в свинг трейдинге?
Во-первых, вы сможете высидеть позицию до конца и заблаговременно выйти из рынка, если он будет подавать признаки разворота. Также можно сразу же открыть позицию в противоположную сторону.
Во-вторых, этот метод дает возможность открывать позицию в самый ранний период зарождения тенденции, когда цена движется наиболее стремительно.
Совместима ли трёхшаговая стратегия со свечным анализом?
Еще как. Если вы ко всему уже вам известному будете активно применять свечной анализ, то это станет большим и прибыльным плюсом к вашей торговли.
Есть ли какие-либо технические инструменты, которые могли бы сделать определение акций в стадии разворота тренда визуально более восприимчивым?
Есть. В нашей стратегии (стратегия свинг трейдинга) мы будем использовать такой. Но об этом в следующей статье: «Как использовать скользящее среднее (moving average)?». Информация этого поста будет считаться не полной, если не скажу, что вы можете использовать пресечение скользящих средних с разными периодами, чтобы найти бумаги, которые находятся в зарождающемся тренде. Вот пример:
Moving average с периодом 10 пересекает сверху вниз 30-периодную. Но, чтобы убедится в новом тренде, нужно подождать, пока цена не уйдет ниже метки.
Ну что, вы нашли полезную информацию по теме разворот тренда на блоге о трейдинге? Тогда до встречи в следующем посте. И, конечно же, удачных и прибыльных вам торгов!
Эти статьи тоже нужно прочитать:
Приветствую вас, уважаемые трейдеры! Тема сегодняшней статьи, жила во мне очень долгое время. Ну ни как не получалось структурировать все свои знания и выложить на обозрение общественности. Сегодня решил: «Все, больше тянуть нельзя. Надо писать».
Смена тренда, это одно из важнейших знаний, которое должен иметь трейдер. Я накидал несколько моих персональных доказательств, что этот момент очень важен, прошу ознакомиться с ними, а если есть что добавить, буду рад почитать в коментах.
- Открытие сделки в самом начале тренда, является наилучшим местом с точки зрения соотношения прибыли к убытку.
- Правильно определив разворот тренда на Форекс, я исключаю большинство убыточных сделок.
- Открывая позицию в начале тренда, можно очень быстро перевести сделку в безубыток, что поможет сохранит ваши нервы.
- По опыту могу сказать, когда входишь в рынок в самом зародыше, легче применяются способы сопровождения позиции.
- Банальщина, но все же. Чем раньше войти в сделку, тем больше прибыли можно забрать.
- И, в конце концов, это просто красиво выглядит и не стыдно показать свои результаты другим.
Если вы со мной согласны и подтверждаете, что разворот тренда крайне важная составляющая, то давайте продолжать.
Существует всего лишь два направления определения тренда, это:
- Определение тренда без индикаторов;
- Определение тренда с индикаторами.
Каждый из способов имеет место быть, но лично мое мнение, трейдер должен сначала научиться торговать без индикаторов, а уже когда будет четкая картина происходящего, применять в виде дополнительных фильтров индикаторы.
Поэтому, начну объяснять, как получить сигналы разворота тренда на самых первых этапах без каких либо индикаторов, используя практически чистый график.
Как определить разворот тренда без индикаторов
Технический анализ, насчитывает огромное количество различных способов определения разворота тренда. На помощь приходят и объемы, и линии тренда, и классические фигуры технического анализа, и, конечно же, свечные или price action паттерны.
Рассказать прям все все, не то что жалко, не возможно. Мне и так многие читатели пишут, мол мои статьи очень объемные, лень читать. Поэтому я перечислю, на мой взгляд, основные моменты, которые уж точно не испортят вам торговлю, а в лучшем случае, выведут на новый уровень.
Как определить разворот тренда по наторговкам
Наторговка, консолидация или флет, для меня имеют одно и тоже предназначение, о котором я писал не раз и очень подробно вот здесь.
Любое скопление свечек на графике, является очень важным с точки зрения определения дальнейшего движения. Приведу пример.
Ваша задача найти все консолидации на этом участке графика и попытаться спрогнозировать дальнейшее движение.
Если вы все сделали правильно, то должно получиться примерно так, как получилось у меня на скрине ниже.
От каждой консолидации, нарисовал стрелочками продолжение движения, хотя его и так видно. Идея заключается в том, что раз из консолидации цена вышла туда куда вышла, значит победили быки или медведи соответственно.
Отсюда выходит, как только интерес покупателей, перебивает предыдущую консолидацию продавца, имеем все основания предполагать, что тренд изменился.
Попробуйте самостоятельно поискать на торгуемых инструментах аналогичные консолидации и разобраться как это работает. Уверяю, вы будете удивлены простоте трейдинга, овладев данной техникой.
Как определить разворот тренда при помощи линий тренда
Определение смены тренда по трендовым линиям, является одним из любимейших способов которому нас учит технический анализ. По сути все просто, если мы умеем правильно строить линию тренда, а вы должны уже уметь правильно строить, потому что об этом было подробно написано в статье Линия тренда | Как построить трендовые линии и использовать на Форекс, то при пробитии трендовой, логично считать разворот тренда свершившимся фактом.
Из рисунка видно, как только происходит пробитие трендовой и закрепление под ней, рынок разворачивается и начинает двигаться вниз. В некоторых случаях, как это видно на рисунке, происходит обратный ретест пробитой трендовой, но это не всегда происходит.
Рассматриваемый пример нам должен доказать неизбежное, раз трендовая пробита, значит смена тренда произошла и следует искать позиции в противоположную сторону.
Классические фигуры разворота тренда
Вам знакомы фигуры разворота тренда? Умнейшими головами, были обнаружены графические модели, которые повторяются из раза в раз и которые четко указывают на смену тренда. Изучение их потребует значительного количества времени, но мы же с вами ни куда не торопимся?
Фигура разворота тренда Голова и плечи и перевернутая Голова и плечи
Одной из самых сильных и понятных разворотных фигур тенденции, смело могу назвать модель Голова и плечи и ее зеркальное отражение Перевернутая голова и плечи. Схематически их можно изобразить следующим видом:
Модель имеет: линию шеи, левое, правое плечо и голову.
Рассмотрим модель разворота тренда перевернутая голова и плечи. Если объяснять по простому, формирование модели происходит в момент касания левым плечом уровня поддержки. После небольшого отката, цена вновь пытается пойти ниже и это удается, но на незначительное количество пунктов. Иначе говоря, получается ложный пробой уровня.
После возврата цены вновь к линии шеи, продавцы активизируются в последний раз, не оставляя надежд на продолжение нисходящего движения. В этот раз, максимум что дают сделать продавцам, это протестировать уровень левого плеча. Отход от этой точки, агрессивными трейдерами воспринимается как сигнал к покупкам.
Окончательное формирование фигуры разворота тренда, происходит при пробое линии шеи. В этой точке покупатели могут вздохнуть с облегчением, разворот тренда подтвержден одной из самых сильных фигур.
На графике подобная ситуация будет выглядеть следующим образом:
В последнее время, я очень часто встречаюсь с такой фигурой. Четкость отработки радует от раза к разу.
Подробней с техникой построения, фильтрами, правилами входа и вариантами отработки модели разворота тренда, можно познакомиться в статье Голова и Плечи — разворотная фигура технического анализа.
Фигура разворота тренда Двойная вершина или Двойное основание
Обе фигуры имеют одинаковые правила: второе плечо должно быть на одной линии с первым (возможны неточности).
Идея модели смены тренда Двойная вершина гласит: раз очередная попытка быков не увенчалась успехом и сил хватило лишь для теста макушки, выходит их силы иссякли и можно приступать к продажам.
Аналогичным образом работает модель разворота тренда Двойное основание. Если медведи не способны продавить предыдущий локальный минимум, вероятно их силы иссякли и нужно готовиться к развороту тренда.
Обнаружив модель Двойная вершина или Двойное основание, стоит дождаться пробоя ценой линии шеи и только после этого можно открывать сделку. В противном случае, сделка будет открыта с высоким рыском.
Очень подробно про рассматриваемые модели, писал в статье Фигура технического анализа Двойная вершина и Двойное дно (основание). Обязательно ознакомьтесь.
Фигура разворота тренда Тройная вершина и Тройное основание
После того, как была сформирована фигура разворота тренда Двойная вершина, обязательно нужно дождаться пробоя линии шеи, в противном случае можем получить третье плечо и такая фигура будет называться Тройная вершина.
Считается, что эта модель железобетонный разворот тренда, и все же предлагаю не торопиться, а последовать по известному уже правилу пробоя линии шеи и только потом открывать продажу.
Зеркальным отражением, является фигура под названием Тройное основание. Правила действуют те же, поэтому много писать смысла не вижу.
Конечно это не все фигуры, которые способны показать смену тренда, но это основные фигуры, изучив которые, вы посмотрите на рынок по новому.
Свечные модели разворота тренда
Признаки разворота тренда, можно найти при помощи японского анализа. Свечные паттерны, прекрасно отражают и объясняют психологическую составляющую рынка. Мне хорошо известны и опробованы только несколько паттернов, а именно четыре, о которых расскажу ниже.
Предупреждаю сразу, использовать свечные модели, можно только в совокупности с техническим анализом. В противном случае, велика вероятность отрицательного исхода сделки.
Паттерны разворота тренда: Бычье и медвежье поглощение
Одни из самых востребованных свечных паттернов, которые можно найти на любом таймфрейме и в любое время называются Бычье и Медвежье поглощение.
Реально очень мощный паттерн. Идея его заключается в том, что на первой свече происходит ложное движение (ложное пробитие значимого уровня или новостной скачек), очень часто на большом объеме и, что более важно, очень резко.
Вспомните себя, в такие моменты, руки сами тянутся запрыгнуть в направлении подобной свечи, вроде как тренд от тебя начинает убегать, надо не упустить уходящий поезд.
Но уже на следующей свечке, активизируются «умные» деньги и возвращают цены ниже/выше уровня открытия предыдущей свечи, запирая с убыточной позицией толпу трейдеров и если те не принимают убыток, их начинают затягивать все в больший и больший минус.
От непонимания, трейдеры пытаются отыскать этот паттерн в середине движения и с ожиданиями о смене тренда, принимаются активно открывать сделки. Исход этих сделок не трудно предсказать.
Лично мое мнение, Бычье и медвежье поглощение, отличная модель, достойная того, чтобы о ней рассказали более подробно. Кстати, это и сделано в статье Бычье и медвежье поглощение на рынке Форекс. Обязательно почитайте.
Паттерны разворота тренда: Падающая звезда и Молот
Долго думал как объяснить эти паттерны и не нашел ничего лучше как сравнить их с Медвежьим и Бычьим поглощением.
Здесь идея такая, если на младшем таймфрейме появляется фигура Медвежье поглощение, то на более старшем таймфрейме, она трансформируется в фигуру Падающая звезда. Аналогично и с Молотом.
Абсолютно равнозначные модели. Происходит взрыв волатильности и объема, толпа прыгает в якобы уходящий поезд, после чего цену резко возвращают обратно, оставляя с убытками торопыг.
Вот вам пример паттерна смены тренда под названием Молот, что называется во всей своей красе.
И снова, из скрина видно, что паттерн был обнаружен не абы где, а именно на уровне поддержки. Не забывайте этот важный нюанс.
Разворот тренда по Сперандео
Виктор Сперандео предложил свой вариант определения разворота тренда. Он называл его, разворот тренда на 1 — 2 — 3. Давайте разбираться, как это делается.
Первое что нужно сделать, взять какой то участок графика и проложить трендовую так, как предписывал Виктор Сперандео.
Итак, на рисунке ниже, я проложил линию тренда по указаниям Сперандео, которая была пробита. Ставим точку 1. После, цена начинает повторно тестировать максимум и не может его перебить. Эту точку обозначаем 2. Последнее что требуется, дождаться пробития точки 1, здесь расположится точка 3.
Условия для продажи выполнены, разворот тренда на раз два три отработан. Стоп ставим за хаи и ждем движения вниз.
С продажей все ясно, но этот вариант, что называется, как по книжке. Бывают и другие случаи, которые так же подходят под разворот тренда на раз два три.
В мае, по фунту была не совсем однозначная ситуация для разворота на раз два три. После того, как цена пробила трендовую и образовала точку 1, следовало ожидать ретеста минимумов. Этого не произошло.
Попытка отправить цену для теста, не увенчалась успехом, но все же, такой вариант также имеет право на жизнь. В этом случае, неудавшееся движение вниз, все равно следует обозначить цифрой 2 и ждать пробоя точки 1.
После пробоя точки 1, требования для разворота тренда на раз два три по Сперандео, выполнены.
Как вы считаете, приведенной выше информации достаточно для определения разворота тренда без индикаторов? Ответьте в комментариях. А я перехожу к следующей главе моей статьи, в которой расскажу как определить разворот тренда при помощи индикаторов.
Как определить разворот тренда с индикаторами
Хоть я и не любитель применять индикаторы, все же вынужден рассказать про них тоже, так как масса народу просто бредит поиском грааля при помощи индикаторов. Скажу сразу, грааля не будет, будут только ожидания и вероятности.
В этой статье представлены индикаторы разворота, которыми так или иначе пользуюсь я сам. Но, как вы понимаете, это не все существующие индикаторы. В рубрике Индикаторы разворота тренда, я собираю лучшие и самые точные индикаторы разворота, так что переходите и знакомьтесь.Разворот тренда с индикатором MACD
Наиболее точного индикатора по развороту тренда на Форекс, я не встречал. По большому счету, в этот раздел можно было бы отнести все осцилляторы, но MACD как то понадежней выглядит, а может просто я его по лучше понимаю.
Поиск смены тенденции сводится к банальному определению дивергенции и конвергенции. Вот как это выглядит на графике.
Конечно же не надо сразу же входить в сделку, как только определили дивергенцию, не плохо было бы подстраховаться наличием паттерна, об этом я написал статью Индикатор MACD (Moving Average Convergence/Divergence).
Разворот тренда с индикатором Moving Average
Отличный способ выявления разворота тренда на Форекс, предложил Александр Элдер. Элементарная идея с применением двух 14 и 28 периодных скользящих, позволила ему не плохо заработать.
Идея простая и всем давно известная, как только быстрый MA пересекает медленный MA сверху вниз, считается что произошла смена тенденции на нисходящую и наоборот. Данный сигнал нужно рассматривать как желтый сигнал светофора (приготовиться), далее следует дождаться возврата цены в зону образованную двумя MA 14 и 28, и найти точку для продажи.
На рисунке ниже, я наглядно привел пример как это работает на реальном графике.
По взятой от Элдера идеи, была разработана добротная стратегия. Посмотреть как она работает и какие характеристики имеет, можно здесь.
Где искать развороты тренда
Выше по тексту, я попытался рассказать про самые востребованные и актуальные паттерны и фигуры, которые помогут подтвердить разворот тренда. Хотя не правильно, в большинстве случаев вы получите коррекционное движение, но не глобальный разворот.
Попробуете полистать графики и поискать признаки разворота, уверяю вас их будет очень много. Все ли они сработает? Ответ: нет.
Все дело в том, что сам по себе паттерн или фигура разворота тренда, мало о чем говорит. Чтобы развернулся тренд, должно случиться:
- Цена подошла к значимому уровню.
- На рынке появился крупный игрок со своими интересам.
- Произошло что то не прогнозируемое (форс-мажорные обстоятельства).
Из представленного списка, только первый пункт может быть хоть как то спрогнозирован, два остальных не поддаются анализу вовсе.
Что такое «значимый уровень»? Это цена, на которую рынок реагировал ранее. Это может быть и уровень поддержки или сопротивления, уровни фибоначчи, линия тренда более старшего таймфрейма, а может быть просто круглый уровень (1.000, 1.050, 1.100 и тд.). У нас очень простая задача: определить уровень и дождаться на него реакцию. Если реакция будет, можно рискнуть и открыть сделку в надежде на разворот тренда.
Артём Шашков
Говорят, что торговать нужно в направлении тренда, а во время коррекции — ждать ее окончания, а главный вопрос — “как отличить одно от другого?” Нет. Главный вопрос — “можно ли отличить одно от другого?” Данная статья, возможно, полностью перевернет ваш взгляд на ценовой график.
Всем добрый день! Если вы заинтересовались темой данной статьи — скорее всего, вас уже задолбали попытки отличить одно от другого, потому что ну никак не получается определить, что сейчас вообще на рынке-то происходит. Рискну также предположить, что вы уже изучили некое количество теории по вопросу трейдинга на Форекс или даже пробовали заключать свои первые сделки, но… Через какое-то время ЧТО-ТО ШЛО НЕ ТАК 🙂
Вы заходили по тренду вверх (вот же все понятно, максимумы повышаются минимумы — тоже. Понятное дело, что цена растет), но как только вы купили, цена почему-то тут же (или не сразу — кому как повезет) разворачивается против вас. Закономерное логическое заключение, возникающее у трейдера в голове (я, само-собой, не знаю наверняка и сужу главным образом по себе), обычно примерно такое: «Наверное, я НЕ ТАК определил тренд». Да?
Сия статья посвящается всем, кто хочет всегда заходить по тренду, кто спорит на форумах или в специальных трейдерских чатах на тему того, «покупать» сейчас надо или «продавать», а также тем, кто уже сто раз пытался ответить на риторический (!) трейдерский вопрос «тренд или коррекция», и даже после нескольких удачных попыток рано или поздно все равно ошибался.
Что такое тренд и коррекция?
Давайте абстрагируемся от графика и попробуем представить изменение цены на какой-либо актив просто в цифрах. Например, EUR/USD к концу дня в понедельник стоил 1.15, во вторник 1.17, в среду 1.16, в четверг 1.18. Представим в виде таблички:
Понедельник — 1.15
Вторник — 1.17
Среда — 1.16
Четверг — 1.18
Пятница — ?
Глядя на эти цифры и НЕ ПРЕДСТАВЛЯЯ в уме график, попробуйте ответить самим себе на вопрос: сколько будет стоить EUR/USD в пятницу? Вырастет? А почему? Потому что цена до этого росла? А если вчера был дождь, это означает, что и сегодня будет дождь? Хорошо. Кто-то, наверное, ответит, что цена упадет. А почему упадет? Потому что долго росла? А если вчера был дождь, это означает, что сегодня будет солнце?
Я веду к тому, каким образом работает наш ум на начальном этапе становления трейдером: мы как бы «продолжаем в будущее» то, что было до этого.
Причем заметьте: мы пытаемся предсказывать будущее на основании прошлого, забывая о том, что вообще такое рынок. А рынок — это скопление людей, у каждого из которых СВОЙ прогноз на будущее, и, как следствие, решения людей в одной и той же ситуации будут РАЗНЫМИ. Как определить, кого будет больше через минуту — покупателей или продавцов? Как определить, машина какой марки вывернет из-за угла? =) Но, само собой, это сейчас мы тут смеемся над попытками угадать будущее, а потом перед монитором у вас будет график, и ваш ум ОПЯТЬ переключится на «тренды-коррекции» и будет создавать ИЛЛЮЗИЮ понимания того, куда сейчас пойдет цена.
Наш ум на начальном этапе пытается угадать будущее на основании того, что было до этого. В прогнозе погоды это бы выглядело так: “Если вчера был дождь, то и сегодня будет дождь” или “если вчера был дождь, то сегодня дождя уже не будет”.
В этом нет ничего страшного, это стандартный момент, и рано или поздно он становится очевиден.
Теперь давайте разберемся, что по своей сути представляют понятия «тренд» и «коррекция».
«Тренд» и «коррекция» — это лишь некое ОПИСАНИЕ происходящего на ценовом графике. Просто описание ситуации, как, например, «сейчас на улице дождь». Само по себе оно лишено прогностической ценности.
«Трендом» обычно называют бОльшее ценовое движение, а «коррекцией» — (и вот тут важно, вот прям постарайтесь это понять) меньшее на момент, когда мы смотрим на график. Не вообще! А именно на момент, когда мы смотрим на график! Ведь эта «коррекция» может продолжиться и тогда уже она станет «трендом».
Но если с дождем более-менее понятно, что это сейчас дождь, а через 5 минут неизвестно, что случится, то «тренд-коррекция» — описание не простое, а с намеком на то, что мы типа «знаем, что будет». Просто все читали, что «вероятность продолжения тренда (!!) выше, чем вероятность его смены», вот у нас в мозгу и засела забавная ассоциация слова «тренд» с предсказаниями будущего. «Тренд» как бы подразумевает, что надо торговать в его сторону, а коррекция — что надо дождаться разворота «в направлении тренда» и тогда уже зайти. Я вот пишу это, а мне смешно, потому что вспоминаю себя и те моменты, как мне было грустно оттого, что я чувствовал себя тупым, потому что никак не удавалось так зайти, чтоб после моего входа цена почаще шла «куда надо», и как я регулярно пытался понять «да что ж я делаю не так?». Просто напоминает, как человек смотрит в окно и пытается угадать, кто выйдет из-за угла — мальчик или девочка и вроде несколько раз угадал, а потом не угадал и грустит, типа: «да что ж такое-то, ну вот ЧТО я опять не учел?» Извините, отвлеклись, это правда очень смешно в моем случае, потому что я бился и пытался «учесть все» очень упорно.
Так вот, если вместо понятия «тренд» использовать, например, понятие «импульс», то восприятие сразу меняется — вроде как уже и нет особой уверенности в ПРОДОЛЖЕНИИ дальнейшего движения, не так ли? Хотя ситуация на графике одна и та же.
Абсолютно то же самое с коррекцией — это просто некое ценовое движение в противоположном «тренду» направлении, которое на данный момент (!) меньше по размеру. Но что будет в будущем? Кто знает =)
Довольно смешной момент заключается в том, что даже если у вас не открыта сделка, но вы кому-то скажете, что «сейчас точно тренд» или «сейчас точно коррекция» — внутренне вам будет ОЧЕНЬ ХОТЕТЬСЯ, чтобы вы оказались правы, даже если вы чуть ранее согласились с тем, что я тут написал про НЕВОЗМОЖНОСТЬ и БЕССМЫСЛЕННОСТЬ прогноза. Попробуйте провести эксперимент, если не верите. Почему так? Откуда возникает это желание? Ответ у меня есть, но для вас будет лучше, если вы найдете его сами.
Зачем определять «тренд» и «коррекцию»
Перейдем к практической части. Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что трейдер не угадывает дальнейшее направление цены. Хороший трейдер — это не тот, кто узнал изощренные хитрые приемы, помогающие определить будущие ценовые движения (как это ни странно, хотя именно таким его представляют поначалу). Хороший трейдер — это тот, у кого по итогам 100 сделок депозит увеличивается.
На мой взгляд, начинающий трейдер анализирует график примерно следующим образом:
Более опытный трейдер анализирует график вот так:
Видите различие? Подход первого связан с желанием предугадать цену. Он имеет некое ожидание, своего рода формулу «если… то…» и воображает дальнейшее поведение цены.
Во втором случае у нас просто есть точка входа с заданными заранее (!) точками выхода — с убытком или с прибылью. Почему не только с прибылью, раз трейдер хороший? 🙂 Потому что хороший трейдер понимает: в каждой отдельной сделке цена имеет 2 варианта развития событий — может пойти вверх, а может пойти вниз, или «Может сработать стоп-лосс, а может сработать тейк-профит». Однако хороший трейдер провел исследование и пришел к выводу, что по итогам 100 сделок 55 у него закрываются в прибыль, а 45 в убыток, и по итогу… Что? По итогу депозит его после 100 сделок вырастет.
Принципиальный момент заключается в осознании и принятии того факта, что работа трейдера заключается не в угадывании дальнейшего направления цены, а в разработке стратегии, дающей положительный результат по итогам, к примеру, 100 заключенных сделок.
Это стремно, я согласен. Какова гарантия, что в будущем это соотношение не изменится, да? Какова гарантия, что меня ожидает вознаграждение, если я соглашусь методично и четко следовать системе и не буду дергаться, когда в какой-либо отдельной сделке цена пойдет против меня? Где гарантия, что следующая сделка будет прибыльной? Где гарантия, что вообще будут прибыльные сделки в будущем? Вот в этом и проблема на начальном этапе. Правильный трейдинг не логичен. Он, по своей сути, абсурден для начинающих трейдеров, ему нельзя найти «логического обоснования», однако хорошие трейдеры торгуют именно так. Некоторая сложность заключается в «вероятностном мышлении» (это когда тебя устраивает 60% прибыльных сделок, а не 100% — и ты не беспокоишься). Начинающий трейдер не может понять, как вообще так может быть, что ОДНА И ТА ЖЕ рыночная ситуация в 6 случаях из 10 дает прибыль, а в 4 случаях — убыток. Это просто безумие, да? Представьте, что в реальном мире вы кладете еду в микроволновку, и в 6 случаях из 10 она у вас подогревается, а в 4 случаях — взрывается (вместе с микроволновкой). Не очень-то здорово, да? А что вы будете делать, если еда вместе с микроволновкой взорвется (даже в первый раз). Вы будете ИСКАТЬ НЕИСПРАВНОСТЬ — почему, по какой причине микроволновка вдруг на 7 раз не подогрела, а взорвалась? Видимо, что-то пошло не так. А на рынке что делают трейдеры, когда у них срабатывает стоп? Теперь вы понимаете? Только в случае с микроволновкой неисправность найти МОЖНО, а в случае с рынком — нельзя. Потому что устройство микроволновки не меняется, а на рынке ситуация может измениться в любую секунду.
Мы просто привыкли мыслить с точки зрения «перфекционизма» — устранять «плохое» и искать его причины, «улучшать», «понимать причины неудач» и т.п. Это нормально, в этом нет ничего страшного, и это стандартная сложность для начинающих трейдеров — перестроить свое мышление на «вероятностное», когда тебе не нужно быть идеальным трейдером, а нужно просто добиться В ЦЕЛОМ положительного результата и постоянно его улучшать, ЗНАЯ, ЧТО ИДЕАЛА НЕ ДОСТИЧЬ.
Я постараюсь опять дать аналогию, но, повторюсь — фишка вся заключается в том, насколько быстро вы сможете перестроиться с «улучшения» на «анализ серии сделок».
Аналогия будет такая: футболисты на тренировке отрабатывают определенную комбинацию 100 раз. С каждым разом они видят какие-то новые нюансы этой комбинации, лучше «чувствуют» друг друга, пасы становятся более точными, и через некоторое время у них появляется уверенность (обоснованная только опытом — они не смогут никак СЛОВЕСНО ее передать кому-то или доказать или убедить, что да, эта комбинация работает). Выйдя на поле против реального соперника, у них нет никакой гарантии, что данная комбинация будет срабатывать каждый раз. Однако чем лучше они ее отработают, чем больше раз они ее отработают, чем более мастеровитые эти футболисты и чем дольше они в целом играют в футбол, тем более совершенной станет реализация этой комбинации и тем выше вероятность ее успеха.
Заметьте, они не будут угадывать, куда побежит соперник (можете посмотреть, как разыгрывают комбинации футболисты любых топ-команд), они «не подстраиваются» под соперников — все комбинации делаются как бы «механически», потому что они были 1000 раз отработаны ранее, и там просто нет места размышлению и прогнозированию, мыслей о «гарантиях успеха» и т.п. Понимаете? Эти люди просто ЗНАЮТ, что делать, потому что они сотни раз отработали это, и у них есть уверенность в успехе, которая НЕ ОСНОВАНА на знании будущего. Они знают, что если не в этот раз, то в следующий или через раз обязательно все получится. Хотя с точки зрения прогнозирования будущего это вообще не логично. =)
Вместо заключения хочу сказать следующее: самое сложное — это убедить себя начать практиковаться без веры и надежды, что получится создать свою собственную торговую систему, потому что ни у кого (!) на начальном этапе нет уверенности в собственных силах, и поэтому хочется найти что-то уже готовое и прибыльное, хочется покупать советников с 1000% прибыли в день и верить авторитетным людям с форума. Поэтому если вам удастся себя пересилить, и если вы не свернете после череды неудач, то рано или поздно вы станете торговать все лучше и лучше, а ваше мастерство будет становиться все более заметным. И я искренне желаю всем достичь этого момента.
Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора и может не совпадать с официальной позицией LiteForex. Материалы, публикуемые на данной странице, предоставлены исключительно в информационных целях и не могут рассматриваться как инвестиционный совет или консультация для целей Директивы 2004/39 /EC.
Оцените данную статью:
{{value}} ( {{count}} {{title}} )Когда меняется тренд? — YourTradingCoach.com
Следующая последовательность графиков показывает отличный пример того, как я определяю изменение тренда. График представляет собой 1-минутный график 6B. Рынок и сроки не имеют значения, хотя. Эта концепция применима ко всем рынкам и временным рамкам, которые вы используете для определения тренда. Я просто случайно использую 1-минутный график.
В качестве фона для ценового действия мы видим цену в восходящем тренде, ведущем в область сопротивления между 1.5796 и 1,5802. Импульс явно замедляется, поскольку цена делает три неудачные попытки пробить область (1 х тест сопротивления и 2 х пробоя), прежде чем окончательно пробить минимум колебания между попытками 2 и 3.
Я называю этот прорыв колебательного минимума «объективной» сменой тренда.
«Цель» относится к тому факту, что в этом нет никакого усмотрения. Цена торгуется ниже минимума колебания — нет никаких сомнений.
Однако, для меня, изменение объективного определения тренда НЕ означает изменение тренда.
Я определяю изменение тренда как требующее двух компонентов:
- объективное изменение тренда; и
- принятие цены в этой новой области (что я обычно называю субъективным изменением тренда)
Принятие цены означает наблюдение за ценой, продолжающей торговать после точки, в которой изменилось объективное определение тренда. В этом примере это будет продолжение ниже.
Возврат прямо через точку объективного определения тренда подразумевает отказ от потенциального изменения тренда (и, как правило, прекрасную возможность торговли обратно в исходное направление тренда).
Это интересный пример. Как показано ниже, цена падает сразу после объективного изменения тренда, когда быки и медведи находят некоторый баланс.
С этого момента прорыв выше будет отвергать объективное изменение тренда, что приведет к продолжению роста для четвертого теста сопротивления. Восходящий тренд останется в силе.
Прорыв продемонстрирует принятие цены, подтверждая наше «субъективное» изменение тренда. Затем эта тенденция будет считаться нисходящей.
Как видно ниже, из области ценового прорыва произошел прорыв вниз, что подтверждает нашу смену тренда.
Счастливой торговли,
Лэнс Беггс.
Статья по теме: https://yourtradingcoach.com/trading-process-and-strategy/how-i-define-the-trend/
,Торговля с трендом — это торговля с потоком.
Когда преобладает тренд, зачем вам искать короткие входы, когда покупка может привести к гораздо более плавным сделкам?
Многие трейдеры-любители, даже когда сталкиваются с очень очевидным трендом, не могут перестать пытаться предсказать развороты и обжечь пальцы, идущие против тренда, в то время как они могли бы заработать намного больше денег, просто присоединившись к тренду.
Но даже если вы не трейдер, следящий за трендом, вы можете сочетать концепцию торговли с трендом и импульсом с подходом обычной торговли. Знание, куда идет цена и какая сторона рынка сильнее, является важным навыком торговли.
Чтобы иметь возможность правильно читать движение цены, тренды и направление тренда, мы сейчас представим наиболее эффективные способы анализа графика.
Введение: различные рыночные фазы
Прежде чем мы узнаем, как определить тренд, мы должны сначала понять, что мы ищем.
Сначала это может показаться слишком упрощенным, но пока оставайтесь со мной, и вы скоро увидите мощь этого подхода к анализу.
Рынки могут делать одно из трех: подниматься, опускаться или двигаться вбок.
Конечно, как быстро (или как медленно) и как долго продолжаются отдельные периоды, все время меняется, но цена может сделать только одну из этих трех вещей.
На рисунке ниже показаны три возможных сценария и то, как рынок продолжает чередоваться между фазами.Мы скоро увидим, как все ценовые модели и графические формирования также составлены из тех движений.
1. Торговля по тренду: линейный график
Большинство трейдеров используют только бары и свечи, когда дело доходит до наблюдения за графиками, но они полностью забывают об очень эффективном и простом инструменте, который позволяет им просматривать все беспорядок и шум: линейный график .
Цель
.% PDF-1.3 % 1 0 объектов >] / PageLabels 6 0 R / Pages 3 0 R / Тип / Каталог / ViewerPreferences >>> endobj 2 0 объектов > поток UUID: dfe897c1-faa6-9f4e-97ad-6ad9d7250fca xmp.did: F73314452E2068118C149ABA69225A09 саман: DocId: INDD: 279ed206-836d-11de-a3b9-dd4a4920067b Доказательство: pdf 1 xmp.iid: E46AB8372E2068118C149ABA69225A09 xmp.did: 1A7E4FEB082068118C14B309405C81AE саман: DocId: INDD: 279ed206-836d-11de-a3b9-dd4a4920067b дефолт
Ценовое действие и изменение тренда
ЦЕНА АКЦИЯ. РАСПРОСТРАНЕНИЕ КОМПРЕССИИ И 1-2-3
Привет всем. Моя цель в этой теме — еще раз вспомнить, что нет более точного индикатора, чем тот же PRICE ACTION.
Существуют модели свечей, такие как двойная крыша, тройная крыша, плечевая головка и другие, которые помогают идентифицировать истощение текущего тренда и начало нового тренда.
Понятно, что для того, чтобы найти смену тренда, график текущей цены должен быть трендовым, иначе будет изменение тренда.
Для этого типа анализа мы будем использовать только линии поддержки и сопротивления и линии тренда.
Время работы: все сроки. Особенно я использую высокие сроки (день), для моего рабочего графика в Колумбии.
Бычья тенденция: подразумевается, что цена находится в восходящем тренде, когда формируемые максимумы выше, чем предыдущий максимум, так же, как новые минимумы выше, чем предыдущий минимум.
Операции по продажам:
1. Есть истощение бычьей волны; Это показано, когда цена возвращается и пытается продолжить рост, цена не превышает последнюю наивысшую свечу и может формировать модель двойного потолка.
2. Пробой последней поддержки. Показывается, когда цена, не преодолев последнее сопротивление, восстанавливает и пробивает последнюю поддержку, что является причиной появления признаков изменения тенденции.
3. Прерывание линии тренда. Когда цена делает шаг 2, она обычно достигает границы линии тренда и, как ожидается, изменит тренд.
4. Агрессивный вход: это происходит, когда после того, как цена пробьет последнюю линию поддержки и тренда, ожидается закрытие свечи и открытие операции продажи в начале следующей свечи.
5. Умеренный вход: это происходит, когда цена преодолевает последнюю поддержку и линию бычьего тренда. Ожидается, что она вернется к зоне сопротивления перед зоной поддержки, и как только цена покажет первую медвежью свечу, она входит в продажу. операция.
Операции покупки: противоположность операции продажи.
Я надеюсь, что люди, которые работают в этом виде торговли, вносят свой вклад, делясь знаниями для повышения процента выгод, который, как мы все знаем, требует хорошего анализа перед выходом на рынок.
Извините за мой плохой английский, потому что я не являюсь моим родным языком. Поскольку на картинке написано более тысячи слов, я заключаю одну из последних сделанных продаж в дневное время.
Прикрепленное изображение (нажмите, чтобы увеличить)
.