Список лучших сайтов для инвестиционного анализа акций
Мы составили каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах
На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:
- Котировки бирж
- Новости и события компаний
- Собрания акционеров
- Отчётность компаний
- Дивиденды и даты
- Прогнозы и мнения аналитиков
- Фундаментальный анализ акций
- Технический анализ
- Календари событий
Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций
Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.
1. Котировки бирж
Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.
Главный критерий — частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:
Котировки Московской биржи:
- Finam — выбор по инструментам + графики
БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи
Мосбиржа — история котировок Московской биржи
Smart-lab — котировки + быстрый анализ
Котировки иностранных бирж:
Investing — котировки американских биржи
Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk Kong
Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами
2. Новости и события компаний
Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций
Главный критерий — достоверность, легитимность, оперативность
Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России
Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России
НРД — лента событий Центрального депозитария России
Открытие — новости депозитария брокера Открытие
3. Собрания акционеров
На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций
Smart-lab — календарь собраний акционеров
Finam — предстоящие события по компаниям
Interfax — поиск по решениям органов управления компанией
4. Отчётность компаний
Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период
Interfax — поиск по компаниям
Smart-lab — поиск отчётности
Investing — глобальные компании
5. Дивиденды и даты
Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период
БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже
Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)
Открытие — календарь можно фильтровать по доходности, датам, списку
Доходъ — фильтр по дивидендам компаний
6. Прогнозы и мнения аналитиков
Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компании
Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ
Открытие — инвест идеи и обзоры рынка от банка Открытие
Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров
Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала
7. Фундаментальный анализ акций
Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций
Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики
Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам
Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности
8. Технический анализ
Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен
Investing — сводный теханализ компаний
Trading view — графический теханализ компаний
Finam — индекс покупателей/продавцов
9. Календари событий
Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом
Investing — календарь макроэкономических событий
Finam — статистика по компаниям и странам
Smart-lab — календарь отчётов компаний
В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.
Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:
https://allfinancelinks.com/shares
Бонус! Подарочный сертификат на акции:
Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций
Мы подготовили видео-обзоры сайтов для анализа котировок. В данных обзорах представлено больше сайтов, рассматриваются особенности каждого из сайтов.
Российский фондовый рынок
Иностранные фондовые рынки
Новости и события компаний
Собрания акционеров
Отчетность компаний
Дивиденды и даты
Прогнозы и мнения аналитиков
Фундаментальный анализ акций компаний
Технический анализ акций компаний
Календари событий: отчёты, собрания, закрытия реестров, статистика
Интеренет — магазин акций:
blog.allfinancelinks.com
7 ключевых показателей для быстрого анализа акций перед покупкой
Инвесторы, которые недавно пришли на рынок, сталкиваются с огромным количеством информации по ценным бумагам. На рынке несколько тысяч акций и множество подходов и способов, как их анализировать.Но для инвесторов, которые понимают, что начинать нужно с малого, изучение основных правил анализа рынка, а также терминологии, поможет сформировать общее понимание и представление об эффективности деятельности компании и ее акциях. Ниже приведены семь основных параметров, на которые начинающему инвестору стоит обратить внимание перед совершением сделки.
Далее идет мнение от первого лица эксперта USNews World Report Уэйна Даггана.
1. Прибыль на акцию (EPS)
Когда дело доходит до публикации финансовых отчетов, один из самых важных параметров – это прибыль на акцию. Отчеты публикуются ежеквартально и показывают, сколько компания получила прибыли в расчете на одну акцию за отчетный период. Чем выше EPS, тем лучше.
Но продолжительный рост EPS может стать призывом к осторожности. Компании могут получать прибыль от продажи активов, также EPS может увеличиться при сокращении расходов. Здесь важно понимать, что привело к росту данного показателя.
Читайте: Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета потеряла миллионы долларов – в чем причина
2. Выручка
Выручка является показателем того, как компания ведет свой бизнес. Положительная динамика роста выручки может быть индикатором того, как компания развивает свой бизнес. Такие быстрорастущие компании, как Amazon и Netflix, на протяжении многих лет не показывают положительную прибыль на акцию, так как инвестируют прибыль для освоения новых рынков и развивают разные направления деятельность.
В то же время компании, которые оказываются под давлением, как например ритейлер Macy’s, генерируют стабильную прибыль, но ее выручка сократилась на 11% за последние пять лет.
3. PEG ratio
Соотношение цены акции с прибылью на акцию и ожидаемой прибыли – PEG. Показатель является одним из способов объединить прибыль, рост выручки и стоимость акции в одно значение – это модификация показателя P/E.
P/E – это соотношения цены акций и прибыли на акцию. Чем выше коэффициент P/E , тем больше инвесторы готовы платить за каждый доллар заработанной компанией, но данный параметр показывает, что было в прошлом. PEG, это (P/E)/G, где G – годовой прогноз роста EPS.
Значение коэффициента PEG ниже 1, представляет собой хорошее значение при выборе акции, а значение PEG выше 2, свидетельствует о переоцененности актива.
4. Соотношение заемных и собственных средств (Debt-equity ratio)
Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько приходится заемных средств на один доллар собственных средств, и является показателем финансовой устойчивости. Если прибыль и рост выручки идут в одном направлении, то единственной проблемой компании, которая скрывается за кадром – это задолженность предприятия.
Если компания полагается на кредиты для поддержания своего роста, то она уязвима. Инвесторы могут счесть компанию некредитоспособной и ужесточить условия займов.
Соотношение долга к собственному капиталу менее 0,1 является идеальным, но все, что выше 0,5, может быть признаком потенциальных проблем в будущем.
Читайте: Основные правила успешного трейдинга
5. Прогноз руководства компании
Акции оцениваются не только на основе прошлых или текущих результатов деятельности компаний, но и на основе ожиданий будущих результатов.
Многие компании при публикации своих квартальных финансовых результатах проводят пресс-конференции, на которых раскрывают свои прогнозы на следующий квартал или до конца года.
Представители компании раскрывают собственные внутренние ожидания по выручке и/или прибыли на акцию, а также отраслевые показатели такие, как рост числа подписчиков или продажи в одном магазине. Стоимость акций часто реагирует на прогноз значительнее, чем на показатели прибыли и доходов в текущем квартале.
6. Рекомендации аналитиков
Помимо внутреннего прогноза компании, одним из лучших источников информации об акциях являются аналитические отчеты. Эксперты из инвестиционных банков таких, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, периодически выпускают подробные отчеты по отдельным акциям, которые включают финансовые прогнозы, рейтинги акций, а также 12-месячные целевые значения для цены акций.
Котировки акций часто реагируют, когда аналитики повышают или понижают свои оценки или корректируют цели по цене. Аналитические прогнозы далеки от совершенства, но внимание к их обновлениям помогает инвесторам оставаться в курсе важных проблем, стоящих перед компанией и ее инвесторами.
7. Дивидендная доходность
Цена акций колеблется ежедневно, но надежные эмитенты выплачивают дивиденды, как часы, каждый квартал.
Усредненное значение на акцию из индекса S&P 500 составляет около 2% дивидендной доходности. Дивидендная доходность у иностранных ценных бумаг на американском рынке выше 3% считается высокой.
Однако компании могут сократить свои дивиденды в любое время, поэтому инвесторам следует быть осторожными при выборе акций, которые выплачивают дивиденды выше 5%.
fomag.ru
Анализ акций :: Аналитика :: Управляющая компания ДОХОДЪ
Как использовать
С помощью «анализа акций» инвестор может выбрать ценные бумаги в соответствии со своей инвестиционной стратегией. Следует помнить, что портфель должен быть диверсифицирован, то есть состоять хотя бы из 8-10 акций, при этом ни одна из них не должна иметь вес более 15%. Рекомендуется регулярно, но не слишком часто пересматривать веса и проводить ребалансировку.
Описание
Индикаторы принимают значения от 0 до 10. Стратегии основываются на индикаторах и имеют значения от 0 до 20. Total Rating основывается на стратегиях и имеет значения от 0 до 60. Чем больше значение показателей, тем сильнее недооценка акции. Подробнее о методике расчёта можно узнать в Гиде по анализу акций.
Гид по анализу акций
[ скачать ]
Индикаторы
Рост — рост выручки
P/E — оценка рынком прибыли компании
P/BV — оценка рынком капитала компании
ROE — эффективность использования капитала компании
EV/EBIT — оценка рынком прибыли до уплаты процентов и налогов (с учетом долга)
ROCE — эффективность использования капитала компании с учётом долга
Yield — дивидендная доходность
DSI — стабильность дивидендов
Стратегии
Value Strategy — ставка на дешевые по прибыли компании, которые могут показать её рост, недооценённый рынком
Deep Value Strategy — ставка на дешевые по капиталу компании, которые могут увеличить свою эффективность
Smart Estimate Strategy — ставка на самые эффективные компании, текущие доходы которых недооценены рынком
Dividend — ставка на акции со стабильными и высокими дивидендами для получения текущего дохода
DCF-потенциал — ставка на компании имеющие наибольший потенциал роста по нашей оценке на основе модели дисконтирования будущих денежных потоков
Ответы на часто задаваемые вопросы
Следите за анализом акций в Twitter Facebook Telegram InvestTalks Вконтакте
www.dohod.ru
Консенсус-прогноз аналитиков по акциям некоторых предприятий
Москва, 25.11.2019Консенсус-прогноз аналитиков по акциям некоторых предприятий
Ралли своими руками
Инвесторы-«флешмоберы» обновили максимум по индексу ММВБ
| Компания | Тикер | Биржа | Рекомендация | Рыночная цена, $ | Целевая цена, $ | Потенциал роста / снижения, % | P/E |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Иркут | IRKT | RTS | держать | 0,27 | 0,95 | 251,9 | 5,95 |
| Мечел | MTL | NYSE | держать | 7,75 | 21,0033 | 171,0 | 66,9 |
| Иркутскэнерго | IRGZ | RTS | накапливать | 0,44 | 1,16 | 163,6 | 12,8 |
| РБК | RBCI | RTS | держать | 1,6 | 3,9 | 143,8 | –2,15 |
| ВСМПО-Ависма | VSMO | RTS | накапливать | 63 | 138,5 | 119,8 | 6,35 |
| Вымпелком | VIMP | NYSE | покупать | 10,54 | 22,7357 | 115,7 | 15,33 |
| Транснефть | TRNFP | RTS | накапливать | 730 | 1415 | 93,8 | 1,68 |
| Холдинг МРСК | MRKH | RTS | покупать | 0,112 | 0,2031 | 81,3 | 8,69 |
| ТГК-5 | TGKE | RTS | накапливать | 0,0004 | 0,0007 | 75,0 | 9 |
| Полиметалл | PMTL | LSE | покупать | 6,2 | 10,665 | 72,0 | 58,92 |
| ТГК-6 | TGKF | RTS | накапливать | 0,0003 | 0,0005 | 66,7 | 20,25 |
| ОГК-2 | OGKB | RTS | накапливать | 0,03 | 0,0492 | 64,0 | 13,22 |
| МТС | MTS | NYSE | покупать | 37,21 | 61,0267 | 64,0 | 13,48 |
| ТГК-1 | TGKA | RTS | накапливать | 0,0005 | 0,0008 | 60,0 | 70,05 |
| ОГК-4 | OGKD | RTS | покупать | 0,05 | 0,0765 | 53,0 | 18,7 |
| Соллерс | SVAV | RTS | покупать | 14,7 | 22,4367 | 52,6 | –5,5 |
| Газпром | GAZP | RTS | покупать | 5,55 | 8,46 | 52,4 | 6,07 |
| Белон | BLNG | RTS | накапливать | 0,622 | 0,9367 | 50,6 | –18,3 |
| ТГК-2 | TGKB | RTS | держать | 0,0002 | 0,0003 | 50,0 | 3,4 |
| Банк Возрождение | VZRZ | RTS | накапливать | 35,5 | 51,9467 | 46,3 | 24,34 |
| Аэрофлот | AFLT | RTS | накапливать | 1,4825 | 2,15 | 45,0 | 42,33 |
| ЛУКойл | LKOH | RTS | накапливать | 53,8 | 74,1433 | 37,8 | 6,09 |
| Русгидро | HYDR | RTS | покупать | 0,0372 | 0,0508 | 36,6 | 14,01 |
| ГАЗ | GAZA | RTS | держать | 23,75 | 32,4 | 36,4 | — |
| ФСК ЕЭС | FEES | RTS | держать | 0,0112 | 0,0148 | 32,1 | 41,45 |
| Мосэнерго | MSNG | RTS | накапливать | 0,103 | 0,1352 | 31,3 | 105,24 |
| Акрон | AKRN | RTS | накапливать | 28,55 | 36,818 | 29,0 | 13,69 |
| Калина | KLNA | RTS | накапливать | 16 | 20,15 | 25,9 | 11,45 |
| Полюс золото | PLZL | RTS | покупать | 53,5 | 67,258 | 25,7 | 28,62 |
| Распадская | RASP | RTS | покупать | 4,48 | 5,4985 | 22,7 | 42,96 |
| Сургутнефтегаз | SNGS | RTS | держать | 0,925 | 1,1136 | 20,4 | 7,2 |
| Дикси | DIXY | RTS | накапливать | 7,45 | 8,8736 | 19,1 | 84,6 |
| Сбербанк | SBER | RTS | накапливать | 2,4907 | 2,9614 | 18,9 | 106,63 |
| Роснефть | ROSN | RTS | накапливать | 8,04 | 9,5356 | 18,6 | 11,43 |
| Балтика | PKBA | RTS | накапливать | 26 | 30,8 | 18,5 | 7,7 |
| Волжская ТГК | TGKG | RTS | покупать | 0,0452 | 0,0534 | 18,1 | 6,05 |
| ОГК-1 | OGKA | RTS | накапливать | 0,0245 | 0,0289 | 18,0 | –12,44 |
| ОПИН | OPIN | RTS | держать | 45 | 52,6 | 16,9 | 4,85 |
| Волгателеком | NNSI | RTS | накапливать | 2,06 | 2,4061 | 16,8 | 7,36 |
| Сибирьтелеком | ENCO | RTS | накапливать | 0,033 | 0,0384 | 16,4 | 8,91 |
| ММК | MAGN | RTS | накапливать | 0,869 | 1,01 | 16,2 | 54,59 |
| Татнефть | TATN | RTS | сокращать | 4,49 | 5,19 | 15,6 | 7,33 |
| Магнит | MGNT | RTS | покупать | 73 | 84,3615 | 15,6 | 25,93 |
| НоваТЭК | NVTK | RTS | накапливать | 5,55 | 6,4105 | 15,5 | 25,73 |
| ОГК-3 | OGKC | RTS | держать | 0,0504 | 0,0582 | 15,5 | 11,54 |
| Северсталь | CHMF | RTS | накапливать | 8,27 | 9,2931 | 12,4 | –9,97 |
| Банк Санкт-Петербург | STBK | RTS | накапливать | 2,85 | 3,1933 | 12,0 | 36,7 |
| Норильский никель | GMKN | RTS | накапливать | 132,5 | 148,2667 | 11,9 | 31,82 |
| ОГК-6 | OGKF | RTS | держать | 0,0245 | 0,0268 | 9,4 | 9,7 |
| Энел ОГК-5 | OGKE | RTS | держать | 0,0773 | 0,0841 | 8,8 | 31,54 |
| ТМК | TRMK | RTS | накапливать | 4,65 | 5,0581 | 8,8 | –25 |
| Уралкалий | URKA | RTS | накапливать | 4,7 | 5,0697 | 7,9 | 62,79 |
| Сильвинит | SILV | RTS | покупать | 800 | 857,5556 | 7,2 | 12,86 |
| Пятерочка | FIVE | LSE | покупать | 32,5081 | 34,3615 | 5,7 | 41,28 |
| НЛМК | NLMK | RTS | держать | 2,97 | 3,1123 | 4,8 | 91,5 |
| Северо-Западный телеком | SPTL | RTS | держать | 0,4325 | 0,4515 | 4,4 | 7,66 |
| Дальсвязь | ESPK | RTS | накапливать | 3 | 3,1063 | 3,5 | 6,13 |
| ТГК-9 | TGKI | RTS | держать | 0,0001 | 0,0001 | 0,0 | 4,4 |
| Верофарм | VRPH | RTS | покупать | 28,5 | 28,4333 | –0,2 | 9,8 |
| Газпром нефть | SIBN | RTS | держать | 5,64 | 5,5567 | –1,5 | 9,03 |
| Уралсвязьинформ | URSI | RTS | держать | 0,0232 | 0,0224 | –3,4 | 13,16 |
| Интер РАО ЕЭС | IRAO | RTS | покупать | 0,0015 | 0,0014 | –6,7 | 27,25 |
| Седьмой континент | SCON | RTS | сокращать | 7,4 | 6,8533 | –7,4 | 30,22 |
| АвтоВАЗ | AVAZ | RTS | сокращать | 0,61 | 0,54 | –11,5 | — |
| Комстар-ОТС | CMST | LSE | покупать | 9 | 7,7533 | –13,9 | 15,36 |
| Силовые машины | SILM | RTS | накапливать | 0,195 | 0,165 | –15,4 | 12,03 |
| Центртелеком | ESMO | RTS | держать | 0,48 | 0,3953 | –17,6 | 9,49 |
| АФК Система | SSA | LSE | накапливать | 28,99 | 23,5667 | –18,7 | 13,77 |
| Фармстандарт | PHST | LSE | накапливать | 25,37 | 19,5944 | –22,8 | 19,24 |
| ТГК-4 | TGKD | RTS | сокращать | 0,0004 | 0,0003 | –25,0 | 17,25 |
| Ростелеком | RTKM | RTS | сокращать | 5,4 | 4,007 | –25,8 | 30,81 |
| Газпром | GAZP | LSE | покупать | 51,7721 | 33,3244 | –35,6 | 7,1 |
| ЮТК | KUBN | RTS | сокращать | 0,092 | 0,0524 | –43,0 | –187,95 |
| ВТБ | VTBR | LSE | сокращать | 7,324 | 3,7723 | –48,5 | –8,17 |
| Вимм-Билль-Данн | WBD | NYSE | держать | 46,26 | 19,2682 | –58,3 | 28,92 |
| Система-Галс | HALS | LSE | накапливать | 6,2 | 1,624 | –73,8 | — |
| ПИК | PIK | LSE | держать | 24,25 | 2,66 | –89,0 | –5,3 |
| Источник: «Интерфакс»; консенсус-прогноз составлен 14 декабря по рекомендациям Credit Suisse, Альфа-банка, «ВТБ капитала», «Ренессанс-капитала», «Атона», UBS, «Тройки Диалог», «Дойче секьюритис», «Уралсиба», Ситибанка, Goldman Sachs, Nomura (СНГ), Merill Lynch, «КИТ финанса», ING Bank (Евразия), HSBC, Morgan Stanley | |||||||
expert.ru