Разное

Рекомендации по покупке акций – рекомендации и прогнозы по российскому и международным финансовым рынкам от экспертов БКС Экспресс

09.09.2018

Список лучших сайтов для инвестиционного анализа акций

Мы составили каталог лучших сайтов помогающий анализировать компании для принятия решения о покупке или продаже акций на фондовых биржах

На практике инвестору для принятия решения о совершении сделки по покупке или продаже акций нужно проанализировать данные по следующим направлениям:

  1. Котировки бирж
  2. Новости и события компаний
  3. Собрания акционеров
  4. Отчётность компаний
  5. Дивиденды и даты
  6. Прогнозы и мнения аналитиков
  7. Фундаментальный анализ акций
  8. Технический анализ
  9. Календари событий

Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций

Вся это информация в том или ином виде предоставляется бесплатно, но действительно качественных, удобных и достоверных ресурсов не много.

 1. Котировки бирж

Информация о текущей стоимости акций на биржах, т.е. по какой цене сейчас можно купить или продать акции.

Главный критерий — частота обновления биржевых данных и скорость доступа. Здесь тройка лучших выглядит так:

Котировки Московской биржи:

  • Finam — выбор по инструментам + графики
  • БКС — быстрый доступ к котировкам Московской биржи

  • Мосбиржа — история котировок Московской биржи

  • Smart-lab — котировки + быстрый анализ

Котировки иностранных бирж:

  • Investing — котировки американских биржи

  • Investfunds — котировки бирж New-York, London, Honk Kong

  • Trading view — котировки рынка США с глубокими фильтрами

 2. Новости и события компаний

Какие новости и события произошли с компаниями за последнее время, чем сильнее новость тем более существенное влияние она оказывает на стоимость акций

Главный критерий — достоверность, легитимность, оперативность

  • Finam — новости компаний от крупнейшего брокра России

  • Interfax — центр раскрытия корпоративной информации от крупнейшего частного информационного агентства России

  • НРД — лента событий Центрального депозитария России

  • Открытие — новости депозитария брокера Открытие

3. Собрания акционеров

На собраниях акционеров принимаются существенные решения которые могут существенно повлиять на деятельность компании и стоимость её акций

  • Smart-lab — календарь собраний акционеров

  • Finam — предстоящие события по компаниям

  • Interfax — поиск по решениям органов управления компанией

4. Отчётность компаний

Компании обязаны раскрывать отчёты о своей деятельности, в них публикуются основные цифры по итогам работы за период

  • Interfax — поиск по компаниям

  • Smart-lab — поиск отчётности

  • Investing — глобальные компании

5. Дивиденды и даты

Даты дивидендов нужны для определения отсечки на момент которой инвесторы владеющие акциями компании получат дивиденды за объявленный период

  • БКС — дивидендный календарь компаний торгующихся на бирже

  • Smart-lab — ближайшие даты отсечек (закрытия реестров акционеров)

  • Открытие — календарь можно фильтровать по доходности, датам, списку

  • Доходъ — фильтр по дивидендам компаний

6. Прогнозы и мнения аналитиков

Нужны как некий метод экспертных оценок, т.е. чем больше разных мнений экспертов вы прочитаете тем с больших сторон вы посмотрите на ситуацию в компании

  • Finam — обзоры и прогнозы ведущего брокера РФ

  • Открытие — инвест идеи и обзоры рынка от банка Открытие

  • Smart-lab — форум акций сообщества трейдеров

  • Investing — аналитика рынка акций крупнейшего портала

7. Фундаментальный анализ акций

Это анализ компании с точки зрения мультипликаторов, т.е. единых метрик по которым можно сравнитвать между собой разные по размеру и отраслям компании для прогноза будущей стоимости компании или её акций

  • Smart-lab — анализ по секторам и отраслям экономики

  • Investing — фильтр акций по показателям и мультипликаторам

  • Investfunds — графическое сравнение компаний их результатов деятельности

8. Технический анализ

Это анализ по графикам, т.е. прогнозирование вероятного изменения цен на основе исторических закономерностей с помощью графиков. По графикам определяются тренды и тенденции будущего изменения цен

  • Investing — сводный теханализ компаний

  • Trading view — графический теханализ компаний

  • Finam — индекс покупателей/продавцов

9. Календари событий

Это календари где отображаются даты выжных событий для компаний или для рынка в целом

  • Investing — календарь макроэкономических событий

  • Finam — статистика по компаниям и странам

  • Smart-lab — календарь отчётов компаний

В целом вопрос анализа акций требует комплексного подхода и перед тем как совершить сделку купли/продажи акции необходимо проанализировать компанию с разных сторон и использовать максимальное количество инструментов. Вы ведь рискуете своими деньгами.

Чтобы Вам было удобнее все ссылки для анализа акций собраны в нашем каталоге:

https://allfinancelinks.com/shares

Бонус! Подарочный сертификат на акции:
Видео-обзоры лучших сайтов для анализа акций

Мы подготовили видео-обзоры сайтов для анализа котировок. В данных обзорах представлено больше сайтов, рассматриваются особенности каждого из сайтов.

Российский фондовый рынок

Иностранные фондовые рынки

Новости и события компаний

Собрания акционеров

Отчетность компаний

Дивиденды и даты

Прогнозы и мнения аналитиков

Фундаментальный анализ акций компаний

Технический анализ акций компаний

Календари событий: отчёты, собрания, закрытия реестров, статистика

Интеренет — магазин акций:

blog.allfinancelinks.com

7 ключевых показателей для быстрого анализа акций перед покупкой

Инвесторы, которые недавно пришли на рынок, сталкиваются с огромным количеством информации по ценным бумагам. На рынке несколько тысяч акций и множество подходов и способов, как их анализировать. 

Но для инвесторов, которые понимают, что начинать нужно с малого, изучение основных правил анализа рынка, а также терминологии, поможет сформировать общее понимание и представление об эффективности деятельности компании и ее акциях. Ниже приведены семь основных параметров, на которые начинающему инвестору стоит обратить внимание перед совершением сделки.

Далее идет мнение от первого лица эксперта USNews World Report Уэйна Даггана.

1. Прибыль на акцию (EPS)

Когда дело доходит до публикации финансовых отчетов, один из самых важных параметров – это прибыль на акцию. Отчеты публикуются ежеквартально и показывают, сколько компания получила прибыли в расчете на одну акцию за отчетный период. Чем выше EPS, тем лучше.

Но продолжительный рост EPS может стать призывом к осторожности. Компании могут получать прибыль от продажи активов, также EPS может увеличиться при сокращении расходов. Здесь важно понимать, что привело к росту данного показателя.

Читайте: Компания Berkshire Hathaway Уоррена Баффета потеряла миллионы долларов – в чем причина

2. Выручка

Прибыль на акцию может дать инвесторам представление о том, насколько эффективно работает бизнес-модель компании.

Выручка является показателем того, как компания ведет свой бизнес. Положительная динамика роста выручки может быть индикатором того, как компания развивает свой бизнес. Такие быстрорастущие компании, как Amazon и Netflix, на протяжении многих лет не показывают положительную прибыль на акцию, так как инвестируют прибыль для освоения новых рынков и развивают разные направления деятельность.

В то же время компании, которые оказываются под давлением, как например ритейлер Macy's, генерируют стабильную прибыль, но ее выручка сократилась на 11% за последние пять лет.

3. PEG ratio

Соотношение цены акции с прибылью на акцию и ожидаемой прибыли – PEG. Показатель является одним из способов объединить прибыль, рост выручки и стоимость акции в одно значение – это модификация показателя P/E. 

P/E – это соотношения цены акций и прибыли на акцию. Чем выше коэффициент P/E , тем больше инвесторы готовы платить за каждый доллар заработанной компанией, но данный параметр показывает, что было в прошлом. PEG, это (P/E)/G, где G – годовой прогноз роста EPS. 

Значение коэффициента PEG ниже 1, представляет собой хорошее значение при выборе акции, а значение PEG выше 2, свидетельствует о переоцененности актива.

4. Соотношение заемных и собственных средств (Debt-equity ratio)

Коэффициент соотношения заемных и собственных средств показывает, сколько приходится заемных средств на один доллар собственных средств, и является показателем финансовой устойчивости. Если прибыль и рост выручки идут в одном направлении, то единственной проблемой компании, которая скрывается за кадром – это задолженность предприятия.

Если компания полагается на кредиты для поддержания своего роста, то она уязвима. Инвесторы могут счесть компанию некредитоспособной и ужесточить условия займов.

Соотношение долга к собственному капиталу менее 0,1 является идеальным, но все, что выше 0,5, может быть признаком потенциальных проблем в будущем.

Читайте: Основные правила успешного трейдинга

5. Прогноз руководства компании

Акции оцениваются не только на основе прошлых или текущих результатов деятельности компаний, но и на основе ожиданий будущих результатов.

Многие компании при публикации своих квартальных финансовых результатах проводят пресс-конференции, на которых раскрывают свои прогнозы на следующий квартал или до конца года.

Представители компании раскрывают собственные внутренние ожидания по выручке и/или прибыли на акцию, а также отраслевые показатели такие, как рост числа подписчиков или продажи в одном магазине. Стоимость акций часто реагирует на прогноз значительнее, чем на показатели прибыли и доходов в текущем квартале.

6. Рекомендации аналитиков

Помимо внутреннего прогноза компании, одним из лучших источников информации об акциях являются аналитические отчеты. Эксперты из инвестиционных банков таких, как Morgan Stanley и Goldman Sachs, периодически выпускают подробные отчеты по отдельным акциям, которые включают финансовые прогнозы, рейтинги акций, а также 12-месячные целевые значения для цены акций. 

Котировки акций часто реагируют, когда аналитики повышают или понижают свои оценки или корректируют цели по цене. Аналитические прогнозы далеки от совершенства, но внимание к их обновлениям помогает инвесторам оставаться в курсе важных проблем, стоящих перед компанией и ее инвесторами.

7. Дивидендная доходность

Цена акций колеблется ежедневно, но надежные эмитенты выплачивают дивиденды, как часы, каждый квартал. 

Усредненное значение на акцию из индекса S&P 500 составляет около 2% дивидендной доходности. Дивидендная доходность у иностранных ценных бумаг на американском рынке выше 3% считается высокой. 

Однако компании могут сократить свои дивиденды в любое время, поэтому инвесторам следует быть осторожными при выборе акций, которые выплачивают дивиденды выше 5%.

fomag.ru

Анализ акций :: Аналитика :: Управляющая компания ДОХОДЪ

Как использовать

С помощью "анализа акций" инвестор может выбрать ценные бумаги в соответствии со своей инвестиционной стратегией. Следует помнить, что портфель должен быть диверсифицирован, то есть состоять хотя бы из 8-10 акций, при этом ни одна из них не должна иметь вес более 15%. Рекомендуется регулярно, но не слишком часто пересматривать веса и проводить ребалансировку.

Описание

Индикаторы принимают значения от 0 до 10. Стратегии основываются на индикаторах и имеют значения от 0 до 20. Total Rating основывается на стратегиях и имеет значения от 0 до 60. Чем больше значение показателей, тем сильнее недооценка акции. Подробнее о методике расчёта можно узнать в Гиде по анализу акций.

Гид по анализу акций

[ скачать ]

Индикаторы

Рост - рост выручки
P/E - оценка рынком прибыли  компании
P/BV - оценка рынком капитала компании 
ROE - эффективность использования капитала компании
EV/EBIT - оценка рынком прибыли до уплаты процентов и налогов (с учетом долга)
ROCE - эффективность использования капитала компании с учётом долга
Yield - дивидендная доходность
DSI - стабильность дивидендов

Стратегии

Value Strategy - ставка на дешевые по прибыли компании, которые могут показать её рост, недооценённый рынком
Deep Value Strategy - ставка на дешевые по капиталу компании, которые могут увеличить свою эффективность
Smart Estimate Strategy - ставка на самые эффективные компании, текущие доходы которых недооценены рынком
Dividend - ставка на акции со стабильными и высокими дивидендами для получения текущего дохода
DCF-потенциал - ставка на компании имеющие наибольший потенциал роста по нашей оценке на основе модели дисконтирования будущих денежных потоков

Ответы на часто задаваемые вопросы

Следите за анализом акций в Twitter   Facebook Telegram  InvestTalks   Вконтакте

www.dohod.ru

Консенсус-прогноз аналитиков по акциям некоторых предприятий

Москва, 25.11.2019

Консенсус-прогноз аналитиков по акциям некоторых предприятий

Ралли своими руками

Инвесторы-«флешмоберы» обновили максимум по индексу ММВБ

Компания Тикер Биржа Рекомендация Рыночная цена, $ Целевая цена, $ Потенциал роста / снижения, % P/E
Иркут IRKT RTS держать 0,27 0,95 251,9 5,95
Мечел MTL NYSE держать 7,75 21,0033 171,0 66,9
Иркутскэнерго IRGZ RTS накапливать 0,44 1,16 163,6 12,8
РБК RBCI RTS держать 1,6 3,9 143,8 –2,15
ВСМПО-Ависма VSMO RTS накапливать 63 138,5 119,8 6,35
Вымпелком VIMP NYSE покупать 10,54 22,7357 115,7 15,33
Транснефть TRNFP RTS накапливать 730 1415 93,8 1,68
Холдинг МРСК MRKH RTS покупать 0,112 0,2031 81,3 8,69
ТГК-5 TGKE RTS накапливать 0,0004 0,0007 75,0 9
Полиметалл PMTL LSE покупать 6,2 10,665 72,0 58,92
ТГК-6 TGKF RTS накапливать 0,0003 0,0005 66,7 20,25
ОГК-2 OGKB RTS накапливать 0,03 0,0492 64,0 13,22
МТС MTS NYSE покупать 37,21 61,0267 64,0 13,48
ТГК-1 TGKA RTS накапливать 0,0005 0,0008 60,0 70,05
ОГК-4 OGKD RTS покупать 0,05 0,0765 53,0 18,7
Соллерс SVAV RTS покупать 14,7 22,4367 52,6 –5,5
Газпром GAZP RTS покупать 5,55 8,46 52,4 6,07
Белон BLNG RTS накапливать 0,622 0,9367 50,6 –18,3
ТГК-2 TGKB RTS держать 0,0002 0,0003 50,0 3,4
Банк Возрождение VZRZ RTS накапливать 35,5 51,9467 46,3 24,34
Аэрофлот AFLT RTS накапливать 1,4825 2,15 45,0 42,33
ЛУКойл LKOH RTS накапливать 53,8 74,1433 37,8 6,09
Русгидро HYDR RTS покупать 0,0372 0,0508 36,6 14,01
ГАЗ GAZA RTS держать 23,75 32,4 36,4
ФСК ЕЭС FEES RTS держать 0,0112 0,0148 32,1 41,45
Мосэнерго MSNG RTS накапливать 0,103 0,1352 31,3 105,24
Акрон AKRN RTS накапливать 28,55 36,818 29,0 13,69
Калина KLNA RTS накапливать 16 20,15 25,9 11,45
Полюс золото PLZL RTS покупать 53,5 67,258 25,7 28,62
Распадская RASP RTS покупать 4,48 5,4985 22,7 42,96
Сургутнефтегаз SNGS RTS держать 0,925 1,1136 20,4 7,2
Дикси DIXY RTS накапливать 7,45 8,8736 19,1 84,6
Сбербанк SBER RTS накапливать 2,4907 2,9614 18,9 106,63
Роснефть ROSN RTS накапливать 8,04 9,5356 18,6 11,43
Балтика PKBA RTS накапливать 26 30,8 18,5 7,7
Волжская ТГК TGKG RTS покупать 0,0452 0,0534 18,1 6,05
ОГК-1 OGKA RTS накапливать 0,0245 0,0289 18,0 –12,44
ОПИН OPIN RTS держать 45 52,6 16,9 4,85
Волгателеком NNSI RTS накапливать 2,06 2,4061 16,8 7,36
Сибирьтелеком ENCO RTS накапливать 0,033 0,0384 16,4 8,91
ММК MAGN RTS накапливать 0,869 1,01 16,2 54,59
Татнефть TATN RTS сокращать 4,49 5,19 15,6 7,33
Магнит MGNT RTS покупать 73 84,3615 15,6 25,93
НоваТЭК NVTK RTS накапливать 5,55 6,4105 15,5 25,73
ОГК-3 OGKC RTS держать 0,0504 0,0582 15,5 11,54
Северсталь CHMF RTS накапливать 8,27 9,2931 12,4 –9,97
Банк Санкт-Петербург STBK RTS накапливать 2,85 3,1933 12,0 36,7
Норильский никель GMKN RTS накапливать 132,5 148,2667 11,9 31,82
ОГК-6 OGKF RTS держать 0,0245 0,0268 9,4 9,7
Энел ОГК-5 OGKE RTS держать 0,0773 0,0841 8,8 31,54
ТМК TRMK RTS накапливать 4,65 5,0581 8,8 –25
Уралкалий URKA RTS накапливать 4,7 5,0697 7,9 62,79
Сильвинит SILV RTS покупать 800 857,5556 7,2 12,86
Пятерочка FIVE LSE покупать 32,5081 34,3615 5,7 41,28
НЛМК NLMK RTS держать 2,97 3,1123 4,8 91,5
Северо-Западный телеком SPTL RTS держать 0,4325 0,4515 4,4 7,66
Дальсвязь ESPK RTS накапливать 3 3,1063 3,5 6,13
ТГК-9 TGKI RTS держать 0,0001 0,0001 0,0 4,4
Верофарм VRPH RTS покупать 28,5 28,4333 –0,2 9,8
Газпром нефть SIBN RTS держать 5,64 5,5567 –1,5 9,03
Уралсвязьинформ URSI RTS держать 0,0232 0,0224 –3,4 13,16
Интер РАО ЕЭС IRAO RTS покупать 0,0015 0,0014 –6,7 27,25
Седьмой континент SCON RTS сокращать 7,4 6,8533 –7,4 30,22
АвтоВАЗ AVAZ RTS сокращать 0,61 0,54 –11,5
Комстар-ОТС CMST LSE покупать 9 7,7533 –13,9 15,36
Силовые машины SILM RTS накапливать 0,195 0,165 –15,4 12,03
Центртелеком ESMO RTS держать 0,48 0,3953 –17,6 9,49
АФК Система SSA LSE накапливать 28,99 23,5667 –18,7 13,77
Фармстандарт PHST LSE накапливать 25,37 19,5944 –22,8 19,24
ТГК-4 TGKD RTS сокращать 0,0004 0,0003 –25,0 17,25
Ростелеком RTKM RTS сокращать 5,4 4,007 –25,8 30,81
Газпром GAZP LSE покупать 51,7721 33,3244 –35,6 7,1
ЮТК KUBN RTS сокращать 0,092 0,0524 –43,0 –187,95
ВТБ VTBR LSE сокращать 7,324 3,7723 –48,5 –8,17
Вимм-Билль-Данн WBD NYSE держать 46,26 19,2682 –58,3 28,92
Система-Галс HALS LSE накапливать 6,2 1,624 –73,8
ПИК PIK LSE держать 24,25 2,66 –89,0 –5,3
Источник: «Интерфакс»; консенсус-прогноз составлен 14 декабря по рекомендациям Credit Suisse, Альфа-банка, «ВТБ капитала», «Ренессанс-капитала», «Атона», UBS, «Тройки Диалог», «Дойче секьюритис», «Уралсиба», Ситибанка, Goldman Sachs, Nomura (СНГ), Merill Lynch, «КИТ финанса», ING Bank (Евразия), HSBC, Morgan Stanley

expert.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *