С чего начать трейдеру новичку: С чего начать трейдеру новичку? Первые шаги в трейдинге

Чем дольше он работает, тем лучше для его репутации
Из материала «Как выбрать надежного брокера»

Для доступа к биржевым торгам нужен посредник – брокер, – а правильный выбор брокера – это залог начала успешной торговли. В процессе выбора и анализа брокерских компаний, обращайте особое внимание на наличие регуляции.

Подробнее обо всех критериях выбора брокерской компании мы рассказывали в нашей предыдущей статье «Как выбрать надежного брокера».

В настоящее время на рынке работает огромное количество брокерских компаний, и чтобы не запутаться в разнообразии, рекомендуется ознакомиться со статистикой. Например, если вы выбрали торговлю на валютном рынке Forex, у вас есть возможность ознакомиться с рейтингом брокеров Форекс.

Выбирать своего первого брокера всегда немного страшно, но стоит отбросить сомнения, ведь с накоплением опыта и знаний вы научитесь выбирать компании именно под ваши запросы. Кроме того, мы рекомендуем обратиться к одному из наших экспертов или личных менеджеров, которые всегда готовы дать личные советы и рекомендации по этому непростому вопросу.

Профессиональное обучение

В практике полно случаев, когда начинающие трейдеры на первых порах теряют деньги. Как правило, это объясняется тем, что по многие из них после выбора рынка и брокера сразу начинают открывать сделки на реальные деньги.

Для того чтобы не попасть в подобную ситуацию, каждому новичку следует пройти профессиональный курс обучения под надзором опытного специалиста. Именно оно дает начинающему трейдеру почву для начала благополучной и прибыльной торговли. Надо понимать, что с первого дня зарабатывать огромные деньги на бирже просто не получится. Сфера торговли на рынках не подразумевает, что оказавшись в ней, Вы сходу сможете разобраться в системе.

К счастью, сейчас есть множество возможностей пройти обучающие курсы и получить обязательный базис знаний для успешного старта в биржевом бизнесе. На нашем сайте есть целый раздел “Академия трейдинга”, в котором каждый новичок сможет найти для себя подходящий курс обучения и получить знания от профессионалов финансового рынка. Примечательно, что курсы можно проходить онлайн или в офисе компании, что делает процесс обучения гибким и удобным для каждого.

Стать профессиональным трейдером и добиться стабильного возрастающего дохода может каждый, независимо от его образования, должности или сферы текущей деятельности. Все что требуется от начинающего трейдера — это желание непрерывно учиться и развиваться, а также немного терпения и усилий.

Продолжение следует…

Поделись с другом

Мне нравится

2

Главный редактор

9 советов для начинающих трейдеров – 예음여행사

На этом, преимущества высшего образования для торговли на Форексе и заканчиваются. Огромная важность диплома об окончании университета важна при поступлении на работу в одну из престижных компаний — и это неоспоримый факт. Окончив обучение, вы начнете понимать финансовые основы торговли ценными бумагами, рассмотрите основные факторы, влияющие на курсы валют, освоите инструменты и стратегии трейдинга.

Иллюзия айсберга в трейдинге

Смешно, но если вы читали о черепашках Ричарда Денниса, то знаете, что первую группу новичков обучали две недели, вторую группу – неделю. Но с них вышли талантливые трейдера, заработавшие миллионы. Как вы помните предисторию, был спор – сможет ли любой человек с улицы стать трейдером, если его обучить или все таки нужно иметь профильное образование или даже какой то талант. И выиграл в спору Ричард Деннис, который считал, что трейдером потенциально может стать любой.

Без этой базы на фондовом рынке делать просто нечего. Классическая торговля на бирже требует от трейдера внушительных опыта, образования, аналитических способностей. Бинарные опционы очень упростили жизнь трейдеров.

Обучение трейдингу с нуля: с чего начать новичку?

Совокупность отзывов трейдеров о брокерах представляет собой своеобразный рейтинг Форекс-брокеров. В этом рейтинге вы можете видеть лидеров и аутсайдеров рынка услуг трейдинга на Forex. Прогнозы рынка Forex, независимые мнения экспертов валютного рынка – всё это вы найдете в Форекс-форуме обсуждения трейдинга. Приветствуется наличие опыта работы на Форекс, однако не запрещены вход и право участия в дискуссиях всем желающим, в том числе трейдерам-новичкам. Обмен мнениями по движениям валют, демонстрация собственной торговли, ведение трейдерских дневников, разработка форекс-стратегий, взаимопомощь – главная цель общения в Форекс-форуме, посвященном трейдингу.

Курсы обучения трейдингу: учиться, учиться и учиться

Тут может любой научить торговать, главное иметь желание и учиться. Просто когда человек с высшем образованием ему будет проще учится.

Теперь брокер может лишь указать направление в изменении цен. Однако это вовсе не значит, что нужно пренебрегать азами биржевой торговли и самообразованием. Поэтому имеет смысл пройти путь брокера от начала до конца.

Кто и как пришел в трейдинг или насколько важно прошлое образование для торговли на рынке

Добиться успеха в трейдинге под силу любому человеку, который готов использовать свои имеющиеся качества и пожелает приобрести те, которых нет. Многие примеры успешных трейдеров показывают, что их прежняя профессия и образование найти как стать трейдером без образования в ютюбе ни как не связаны с финансами. Самообучаемость, организованность, логическое мышление, креативность – это все то, что поможет людям разных профессий, возрастов и уровня образования зарабатывать трейдингом.

Для каждого, кто решил пробовать себя в тейдинге в свободном доступе есть курсы, тренинги, вебинары, видео уроки, форумы. Все это можно использовать в период обучения и практики, когда еще нет опыта, и в дальнейшем, когда уже есть необходимый опыт и навыки, что бы совершенствовать https://mamonov.kiev.ua/ свою торговую стратегию. Как видите, чтобы работать и зарабатывать, стать успешным трейдером высшее профильное, например экономическое, финансовое образование абсолютно не требуется. Да и зачем оно, ведь в вузах научат экономической теории, а не торговле на рынке.

Валютный трейдер

Высшее образование не обязательно для трейдинга. Но у тех людей, у которых оно есть в сфере финансов и экономики, даст больше преимуществ как стать трейдером без образования на начальном периоде. Но для успешной торговли на форекс главное не высшее образование, а личные качества трейдера.

Однозначно не нужно иметь высшее образование для трейдинга. Потому что образование вообще никак не относится к торговле. У меня некоторые знакомые имеют высшее экономическое образование. Но про форекс https://mamonov.kiev.ua/mozhno-li-stat-trejderom-ne-imeya-ekonomicheskogo-obrazovaniya/ и вообще про биржу не слышали и когда им показываю график или хоть что то рассказываю. Трейдинг – это вообще своя специфика, которая никак не относится к обычному нашему высшему образованию.

Да и с некоторыми моментами уже сталкивался, правда в другой форме. И ему будет легче с обучение и понимание, как тут торговать. А так интернет есть у многих и сиди себе изучать и учись на демо счете. Чтобы стать трейдером достаточно уметь читать и писать, шевелить мозгами и руками, а также быть уверенным пользователем компьютера или смартфона. Если компьютер и интернет с детства вам доступен и всегда под рукой, то трейдингу можно научиться самому или обучиться удаленно у опытного трейдера.

То есть, как вы поняли, ваше прошлое образование не будет играть никакой роли в торговле. Если вы имеете негативный или положительный опыт работы с Форекс-брокером, поделитесь им в разделе форекс-брокеров, посвященном вопросам качества брокерских услуг. Вы можете оставить отзыв о вашем брокере, рассказав о преимуществах или недостатках торговли через него.

НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ НАВЫКИ

Конечно, нужно обучиться основам, понимать саму суть торговли, на наш взгляд самое важное – это торговый план и особенно личные волевые качества человека. Только дисциплинированный трейдер сможет добиться успеха в долгосрочном плане. Торговля на рынке – это наверно одно из немногих занятий, где не заканчивая институт, можно достичь небывалых высот, много заработать своим интеллектом и дисциплинированностью. Учиться торговать тут тоже надо, но, как правило, именно на рынке прежде всего учатся на своих ошибках.

Ведь вам могут сто раз сказать как делать что-то, но пока вы сами не сделаете, вы не поймете как надо. Вообще лучше всего учиться торговле у трейдера найти как стать трейдером без образования в википедии – практика, но его довольно сложно найти, особенно преуспевающего трейдера, поэтому практикуйтесь на небольших реальных счетах сначала.

А самый лучший вариант, если ваш папа – успешный трейдер, как у Линды Рашке. Тогда трейдером можно стать и в школьном возрасте, не имея еще никакого документа ни о каком образовании. Основная трудность заключается в том, чтобы стать успешным трейдером. найти как стать трейдером без образования в гугл поиске Ниже приводится опрос участников на тему, кто из трейдеров какое имеет образование и имеет ли его вообще. Согласно результатам опроса, не наблюдается никакой зависимости результатов от наличия высшего образования или полученной профессии.

Трейдинг криптовалют для новичков: с чего начать и как избежать ошибок

Привлекательность криптовалютной торговли с каждым днем продолжает расти. И это неудивительно, ведь кто бы не хотел получать мгновенную прибыль на скачках криптовалют. Бытует мнение, что торговля без убытков в начале пути неизбежна, но это не так — при правильном подходе и минимальном понимании рынка можно достигнуть успеха даже новичкам.

Прежде чем приступать к торговле криптовалютными активами следует получить базовые знания о торгуемом активе. Просмотрите графики, книгу ордеров, — это поможет понять в каких рамках торгуется монета и определить ее волатильность.

Также стоит обращать внимание на новостной фон выбранной для торговли монеты. Обычно его берут за основу для определения подходящей торговой стратегии.

Трейдеру-новичку лучше выбирать цифровые активы со средней волатильностью. В данном случае движение цены более-менее предсказуемо, а шансы потерять инвестиции минимальны.

Большую долю инвестиционного портфеля должны составлять популярные криптовалюты. Их проще анализировать и прогнозировать из-за наличия больших объемов информации. Например, о биткоине пишут ежедневно сотни медиа-ресурсов, в то время как о AION найти информацию намного тяжелее, вероятнее всего это будут новости только от разработчиков проекта.

Понимание особенностей криптовалют поможет трейдеру разобраться в торговле на крипторынке в целом. А это прямой путь к успеху!

После того как трейдер определился с криптовалютами стоит посвятить время выбору стратегии.

Хотя можно и наоборот: сперва стратегия, а после — криптовалюта. Но правильнее будет все же придерживаться первого подхода. Так как на сегодняшний день число существующих криптовалют достигает более 1800, а число основных стратегий можно пересчитать на пальцах рук.

Выбор стратегии зависит от:

1. Состояния рынка. При росте рынка используются одни стратегии, при падении — другие, а при неопределенности — третьи.
2. Уровня волатильности монеты. Обычно низковолатильные монеты покупаются на долгосроки, в то время как высоковолатильные используются для торговли на коротких и средних сроках.
3. Времени занятости. Если трейдеру удобно тратить на занятие торговлей всего несколько часов в сутки, ему стоит обратиться к стратегиям, предполагающим заработок на коротких временных промежутках. Если у трейдера не получается постоянно отслеживать торговлю, то, возможно, позиционная торговля или свинг-торговля станут наиболее подходящим вариантом.
4. Размера инвестиций. Если трейдер управляет незначительными суммами, то лучше не рисковать, чтобы не потерять все, а использовать более консервативные стратегии.
5. Цели. Выбор стратегии зависит от целей и ожидаемого результата. Если новичок пришел на рынок для получения скорейшей прибыли, то ему следует выбирать менее рискованные стратегии, чтобы не влезть в убытки. В случае когда средства используются для изучения рынка, можно воспользоваться более рискованными методами.
6. Оперативности. При умении оценивать состояние рынка и быстро делать выводы, можно использовать трейдинг в коротких временных рамках. Если же трейдеру требуется время для детальной оценки ситуации, то очевидно, что ему следует поискать другую стратегию.

Различные торговые платформы взимают разные сборы. В то время как на одних пользователи оплачивают комиссию с каждой операции, другие могут предлагать более благоприятные условия торговли. Поэтому, прежде чем вносить депозит на счета криптовалютной биржи, ознакомьтесь с ее политикой и размерами сборов за обслуживание.

Многие биржи обязывают пройти процедуру верификации, при игнорировании которой вывод средств с торговой площадки будет невозможен. Такие условия выдвигают в основном биржи, поддерживающие фиатные валюты. Поэтому сразу определитесь с парами, которыми собираетесь торговать и если вы предпочитаете сохранять анонимность, тогда наилучшим решением станут платформы, предлагающие к торговле стейблкоины (цифровой аналог фиата).

Если верификация личных данных не является проблемой, то советуем выбирать из списка крупнейших бирж, предполагающих прохождение процедуры идентификации, но отличающихся высокой надежностью.

В любом случае, прежде чем вносить депозит почитайте отзывы о криптовалютной бирже, — это самый простой вариант сразу определить подводные камни, с которыми можно столкнуться в процессе торгов на той или иной бирже. Если вас все устраивает — вперед.

Но даже хорошо подготовленные трейдеры-новички по различным причинам умудряются допускать серьезные ошибки:

1. Потеря бдительности. На криптовалютном рынке цены на некоторые монеты меняются настолько быстро, что даже опытный инвестор не всегда может контролировать ситуацию. Именно паника, страх или жадность приводят к большим потерям. Распространенной ошибкой среди трейдеров-новичков является покупка криптовалют на пике их стоимости, так как при стремительном ценовом росте кажется, что есть возможность упустить прибыль. Но чаще всего резкие ценовые движения сопровождаются глубокой коррекцией, поэтому вместо прибыли покупатель получит убытки.
2. Желание вернуть потери. Каждому опытному трейдеру очень трудно даются потери, а новичкам, как правило, еще сложнее. Поэтому при получении убытков им как можно быстрее хочется вернуть свои средства. Но обычно из-за неосторожных действий они терпят еще большие потери.
3. Использование единой стратегии. Освоив одну из стратегий новички предпочитают пользоваться только ею, по крайней мере, до тех пор пока она не станет приносить систематические убытки. А убытки в таком случае не заставят долго ждать. Поэтому в различных рыночных ситуациях более выгодными будут разные типы стратегий (ведь не зря их придумывали). Поэтому не стоит зацикливаться на чем-то одном, продолжайте познавать все азы трейдинга.
4. Несерьезное отношение. На первый взгляд кажется, что торговля криптовалютами — забава, и незачем разбираться в ее тонкостях. Но в результате из-за непонимания теоретических аспектов криптовалютного рынка теряются инвестиции. Торговле на бирже стоит уделять максимальное внимание. Помните, вы только начинаете свой путь трейдера!

Каждый трейдер-новичок выбирает собственную тактику и стратегию, в связи с чем и ошибки у всех разные. Поэтому рекомендуем учиться на чужих ошибках, а не на своих. Ведь от отношения к криптовалютной торговле зависит ваше будущее в данной сфере. Если вы хотите стать успешным трейдером, то с умом относитесь к каждому своему действию, если же криптовалютный трейдинг — просто развлечение — потери не заставят себя долго ждать.

———————-

Coin Post — криптоновости — только выжимка в понятном формате

ICO by Coin Post — все про ICO и инвестирование

TON — новости — самое крупное сообщество про блокчейн и криптовалюту Павла Дурова

———————-

© Coin Post, 2017-2018. Все материалы данного сайта являются объектами авторского права. Запрещается копирование, распространение (в том числе, путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете с указанием источника) или любое иное использование информации без предварительного согласия правообладателя.

Как начать торговать (руководство для начинающих)

Введение

Эта статья предназначена для тех, кто интересуется торговлей, но еще не сделал серьезных шагов в этом направлении.

Вы заинтересованы в торговле, но не знаете, с чего начать? Или вы уже начали, но изо всех сил пытаетесь найти правильный путь к тому, чтобы стать успешным трейдером? Если это вы, продолжайте читать, потому что эта статья предназначена для вас.

Большинство людей молодого поколения, вероятно, слышали термин «трейдинг» или «трейдер» раньше.Для одних это связано с деньгами, прибылью, для других — с престижем, успехом, а для третьих это может означать числа, сложность или даже жадность. Скорее всего, вы читаете эту статью, потому что для вас торговля означает деньги, успех и, по крайней мере, представляет для вас некоторый интерес как возможность работы. В этой статье мы собираемся поднять и помочь вам ответить на некоторые ключевые вопросы, которые помогут вам сформировать свой собственный путь к успеху в качестве трейдера. Эта статья будет частью серии статей, которые будут более длинными и подробными.Они будут стремиться затронуть некоторые темы для начинающих, среднего и продвинутого уровня, чтобы помочь вам в вашей торговле. Следите за разделом «Научитесь торговать», чтобы увидеть больше подобного контента.

Я разделил эту статью на 10 частей, первые 6 из которых начинаются с вопроса и заканчиваются обсуждением / ответом. Последние 4 будут более практичными и дадут вам советы о том, что вам нужно сделать, чтобы начать работу. Мы затронем такие темы, как «действительно ли торговля для вас?», Ваше мышление, интересы и то, что вам нужно делать, чтобы начать торговать.

Часть 1: Действительно ли торговля для вас?

Самый важный вопрос, который вы когда-либо задаете себе, прежде чем чем-то заняться, — это «действительно ли это для вас?». Потому что, если это не так, вы будете зря тратить время, если сделаете это. Для некоторых ответ на этот вопрос будет «стопроцентное ДА!» Для других это может быть сложнее, поскольку вы можете просто не знать наверняка. Каким бы ни был ваш текущий ответ, давайте попробуем выяснить наверняка.

Во-первых, спросите себя, какова основная причина, по которой вы хотите стать трейдером? Будь честен с собой.Это деньги? Престиж? Потому что это интересно? Любишь решать сложные головоломки? Вам нравятся числа? Если вас интересует торговля только потому, что вы хотите быть богатым и иметь престижное занятие, возможно, вы захотите переосмыслить свои истинные намерения. Нельзя сказать, что у вас ничего не получится, но есть вероятность, что вы бросите это раньше, чем позже, если вам это не нравится.

Я также хочу коснуться того факта, что торговля — это в первую очередь цифры и глубокий анализ.Если вам это не нравится — эта карьера может быть не для вас. Кроме того, хотя аналитическое мышление действительно помогает, если вы плохо разбирались в математике в школе, но хотите стать трейдером — не расстраивайтесь, так как вы можете с лихвой компенсировать это упорным трудом и самоотверженностью.

Наконец, успешные трейдеры обычно обладают такими качествами, как терпение, спокойный ум, дисциплина, способность концентрироваться и т. Д. Если вы действительно нетерпеливы, вспыльчивы, этот путь может быть не для вас. Или вам нужно будет научиться дисциплинировать себя в долгосрочной перспективе, если вы хотите, чтобы это работало.

Часть 2: Какова ваша толерантность к риску?

Если вы решили, что торговля для вас, следующий вопрос, который нужно задать себе, — «какова ваша толерантность к риску»? Больно ли потерять деньги, чем получить их? В целом проигрыши причиняют больше вреда, чем вам нравятся победы? Или это наоборот? Это важно, поскольку может помочь решить, какими инструментами вы лучше всего подходите для торговли. Мало того, тот стиль торговли, для которого вы подходите. Например, если вы очень не склонны к риску, для вас может иметь смысл стать долгосрочным инвестором в индексы / облигации.В то время как если вы очень хорошо переносите риск, вы, возможно, лучше подходите для ежедневной торговли акциями / фьючерсами / опционами.

В целом, чем более вы терпимы к риску, тем короче период, в течение которого вы можете торговать. Кроме того, вы можете использовать более агрессивные стратегии и выбирать более рискованные инвестиции. Нельзя сказать, что вы не можете торговать любым из них, если очень не склонны к риску, но вы можете просто потерять контроль и не наслаждаться поездкой на американских горках. Тем не менее, для многих новичков вы можете не знать своей толерантности к риску, пока не начнете торговать.

Часть 3: Сколько у вас свободного времени?

Еще один важный вопрос, который вы должны себе задать: «Сколько у меня свободного времени?». Это очень важно, потому что от него зависит ваша инвестиционная стратегия. Например, если у вас осталось несколько часов, оставшихся от ваших основных обязанностей по торговле, тогда вы легко могли бы торговать и наблюдать за рынками на ежедневной основе. Однако, если у вас есть в лучшем случае только час, тогда вам может быть лучше инвестировать в долгосрочной перспективе в индекс или фонд.

Часть 4: Что вам нравится?

Подобно вопросу, который мы подняли в части 2, этот вопрос о том, какая среда вам нравится в целом. Например, если вы преуспеваете в хаосе, вы можете быть трейдером на событиях. Если вы получаете стабильную прибыль в течение длительного периода времени, вы можете рассмотреть возможность торговли менее волатильными активами или инвестирования в течение средне-длительного периода времени. Или, может быть, вам нравится сочетание этих вещей? Ответ на этот вопрос может помочь вам выбрать правильный путь к торговле.

Часть 5: Что вас интересует?

Чем вы увлечены? Есть ли что-то, что вас действительно интересует в сфере трейдинга? Может быть, вам больше нравится макроэкономика, чем микроанализ конкретного бизнеса? В этом случае вы можете рассмотреть классы активов, которые имеют макрокомиссию. Например, облигации, фьючерсы на процентные ставки или даже товары. Или это наоборот? Тогда вам больше подойдет роль биржевого трейдера. Может быть, вам больше всего нравится сложность? Возможным путем может быть торговля сложными деривативами, например, опционами / свопами или даже свопциями.Или, если вы действительно увлечены ИТ и разработкой программного обеспечения — алгоритмической торговлей. В целом количество комбинаций стратегий и инструментов не ограничено. Хотя попытка их решения выходит за рамки данной статьи, вы можете начать понимать, чем именно вы хотите заниматься, что вам нравится делать и что вас интересует больше всего. Это поможет вам выбрать правильный торговый путь.

Часть 6: Хорошо, с чего же начать?

Ответ на вопрос «с чего лучше всего начать?» зависит от того, сколько вы можете или хотите инвестировать в собственное образование.Успешными трейдерами не рождаются, их делают. Под сделанным я подразумеваю самодельный. Обычно они вкладывают значительное количество времени, усилий и даже денег в свои навыки и образование, что является абсолютным ключом к тому, чтобы стать успешным трейдером. Хотя коротких путей к успеху нет, вы определенно можете значительно улучшить свою кривую обучения. Один из способов сделать это — нанять наставника или стать членом торгового сообщества. Tradimo предлагает оба эти варианта.

Часть 6.1: Найдите Tradimo Premium

Если вы готовы вложить значительные средства в собственное образование, Tradimo предлагает коучинг один на один.Это очень индивидуальный сервис, отвечающий вашим конкретным потребностям. Это просто самый эффективный и лучший способ научиться торговать. Вы можете связаться с [email protected] для получения дополнительной информации.

Что касается участия в торговом сообществе, Tradimo предлагает услугу премиум-членства, которая имеет следующие преимущества:

• Нанодипломы — вы получите доступ к более чем 70 часам наших эксклюзивных онлайн-курсов премиум-класса, которые помогут вам стать успешный трейдер. (подробнее о нанодипломах здесь)
• Доступ к нашему сообществу сигналов — мы недавно открыли торговый счет на реальные деньги на сумму 100 000 долларов США.Поскольку мы используем его для занятия рыночных позиций, мы делимся сигналами и торговыми идеями в режиме реального времени, которые вы затем можете реализовать в своем собственном портфеле. Только в июне у нас было 8 прибыльных сделок и 1 убыточная, что дало прибыль в размере 7 549,70 долларов США.
• Вебинары только премиум-класса — вы получите доступ к эксклюзивным вебинарам, проводимым лучшими тренерами.
• Отдельные доски обсуждений на английском, немецком и русском языках.

Подробнее о нашем Премиум-сервисе можно узнать здесь.

Кроме этого, я бы не рекомендовал получать степень в области финансов / экономики только ради изучения аналогичных предметов, поскольку это чрезвычайно дорого, требует много времени и само по себе не сделает вас успешным трейдером.Чтобы добиться успеха, вам нужны конкретные профессиональные знания о торговле и о том, как работают рынки. Это приходит в форме знаний, опыта и навыков.

Часть 7: Инвестиции в свои знания

Поздравляю, потому что вы уже делаете это! Чтение статей, книг, просмотр качественных торговых видео, курсов, подкастов — все это поможет вам расширить кругозор и получить более глубокие знания о рынках. Хорошее место для начала — наша база статей о финансовых рынках или раздел обучения (который вы сейчас читаете).Попробуйте начать следить за новостями и подумать о том, как это повлияет на различные активы, такие как акции, облигации, фьючерсы и т. Д. Скажем, ФРС снизила процентные ставки — попробуйте предсказать, как это повлияет на рынки, а затем проверьте, что на самом деле произошло. Следите за своим послужным списком.

Часть 8: Инвестируйте в свой опыт

Опыт, вероятно, является самым важным активом в торговле. У вас может быть правильный набор навыков, правильная база знаний, но без опыта вы потеряете деньги, торгуя.Лучшее решение — просто зарегистрируйтесь на демо-счете и начните торговать. Постарайтесь увидеть, как вы себя чувствуете, торгуя на разных таймфреймах, и постарайтесь глубже подумать о рынках — не просто слепо угадывайте, куда пойдет цена, постарайтесь основывать свое решение на каких-то знаниях или интуиции. Не расстраивайтесь, если вы потеряете виртуальные деньги — более 90% трейдеров теряют деньги, когда начинают торговать.

Другой вариант — устроиться на работу в торговую фирму, инвестиционный банк или хедж-фонд.Это определенно значительно повысит ваш опыт, однако эти позиции чрезвычайно конкурентоспособны и труднодоступны.

Часть 9: Инвестирование в свой набор навыков

Большинство инвестиционных банков, хедж-фондов и торговых компаний применяют психометрические тесты к большинству аналитических позиций начального уровня. Причина в том, что обычно хорошие аналитические навыки коррелируют с хорошей производительностью. То же самое и с торговлей. Например, для внутридневных трейдеров нужно развить очень специфический набор навыков, которые позволят ему / ей принимать резкие, быстрые и правильные решения под давлением.Долгосрочным инвесторам по-прежнему необходимы высокие аналитические навыки, чтобы предсказать, куда пойдет рынок дальше. Итак, лучше всего начать с выполнения различных аналитических / IQ / психометрических / числовых тестов, которые вы можете просто найти в Интернете. Это поможет вам повысить свой набор навыков.

Часть 10: Практическое руководство по трейдингу

Последний раздел представляет собой краткий учебник по трейдингу. Его можно читать, имея в виду «какова ваша толерантность к риску?», «Что вас интересует?» и «что вам нравится?» вопросов.

Итак, что именно включает в себя торговля? Мы уже коснулись некоторых из этих аспектов, однако я хотел бы их немного расширить. Разные активы, разные торговые стратегии, разные периоды инвестирования — все это определяет тип качеств, необходимых для трейдера. Однако в целом, поскольку торговля сопряжена с риском, вам нужно быть уверенным в себе, по крайней мере, в некоторой степени. Более того, вам нужно будет принимать своевременные решения, проявлять терпение и дисциплину, а также иметь общее представление о рынке.Это точно не для слабонервных, вам понадобится много эмоциональной силы и устойчивости. Можно легко эмоционально истощиться после серии резких колебаний рынка, на которых вы открываете позиции.

Часть 10.1: Фундаментальный и технический анализ

Анализ активов — ключевая часть трейдера. Как правило, чтобы добиться успеха, вам необходимо быть в курсе последних событий на рынке. Есть два типа анализа: фундаментальный и технический.

Фундаментальный анализ включает анализ активов с точки зрения стоимости.Например, для акций — это решение о том, какую ценность на самом деле имеет акция или сколько она стоит на самом деле. Вы будете пытаться предсказать будущую прибыль от акций. Это включает в себя изучение тенденций в бизнесе и анализ финансовой отчетности компании. Для облигаций — вы попытаетесь предсказать, куда пойдут процентные ставки. Это включает в себя разработку более макроэкономической точки зрения и анализ экономических тенденций, таких как инфляция, занятость, ВВП и т. Д.

Технический анализ включает в себя анализ исторических движений цен конкретного актива и принятие на этом основании ваших торговых решений.Он включает в себя наблюдение за тенденциями, закономерностями в движении цены, использование различных технических индикаторов, чтобы определить, куда цена движется дальше. Ключевое отличие здесь в том, что вашим основным источником анализа является сама цена, а не фундаментальные показатели акций или экономики. Большинство трейдеров используют свечной график, так как он дает вам достаточно информации о том, как цена вела себя в определенный период времени.

Имея в виду эти различные аспекты торговли, имея некоторый опыт, вы можете начать видеть, где вы лучше их подходите.Некоторые трейдеры смотрят только на фундаментальные аспекты, некоторые — только на технические. Однако большинство используют оба типа анализа и комбинируют их вместе. Вам решать, где вам это подходит, учитывая свои сильные и слабые стороны, интересы, то, что кажется логичным и близким сердцу.

Заключение

Мы начали эту статью с самых простых вопросов о том, кто вы и что вам нужно, что вам нравится и что вас интересует. Позже мы обсудили конкретные области, над которыми вы можете начать работать, чтобы стать успешным трейдером.Ключевым моментом здесь является связь между двумя частями. После того, как вы определили, какой у вас профиль, пора запачкать руки и углубиться в реальные действия, чтобы действительно ответить на эти ключевые вопросы на практике. Потому что на самом деле вы никогда полностью не узнаете, каким трейдером вы хотите стать, если не попробуете что-то на самом деле. Итак, мой последний совет: имея немного времени, которое у вас есть в настоящее время, помня о тех нескольких ключевых вопросах, которые мы обсудили в этой статье, на практике постарайтесь выяснить, что вам больше всего нравится на рынках, и вы Будьте на правильном пути к тому, чтобы стать успешным трейдером, разработать успешную торговую стратегию и зарабатывать на этом на жизнь.

Руководство по трейдингу для начинающих (научитесь трейдингу для новичков)

Последнее обновление 7 сентября 2021 г., автор: Samuelsson

Начать торговать как новичок — действительно непростая задача. Вам нужно не только получить представление о технических аспектах рынков, таких как различные типы ордеров и какие ценные бумаги покупать, но и научиться разрабатывать свою собственную торговую стратегию, и это лишь две вещи.

Чтобы помочь вам быстро начать работу, мы решили составить наиболее полное руководство по торговле для начинающих, которое вы найдете в Интернете.Мы расскажем все, что вам нужно знать, чтобы начать свою торговую карьеру.

Руководство будет разделено на шесть различных шагов, чтобы упростить навигацию. Вы можете использовать приведенное ниже содержание, чтобы быстро перейти к желаемому разделу статьи.

Давайте начнем с рассмотрения наиболее распространенных стилей торговли и того, как выбрать тот, который соответствует вашим целям!

Одно из первых решений, которое вы должны принять как новый трейдер, — это какой стиль торговли вам следует выбрать.Сделанный вами выбор сильно повлияет на объем необходимой работы. Например, для некоторых опционов, требующих меньше всего времени, не потребуется более 15 минут в день, в то время как другие стили торговли могут потребовать, чтобы вы сидели за компьютером весь день.

Прежде чем мы рассмотрим, какая форма торговли вам больше всего подходит, мы просто представим четыре формы торговли, между которыми вы будете выбирать.

Это форма торговли, на которой больше всего сосредотачиваются новички.

Короче говоря, дневная торговля означает, что вы закрываете все позиции до конца дня. Таким образом, это быстро развивающаяся форма торговли, требующая постоянного контроля. Сигнал на покупку может появиться в любой момент, а это значит, что вам придется быть начеку, чтобы не пропустить сигнал.

Дневная торговля — самый сложный вид торговли в этом списке, и очень немногие из них обладают способностью торговать днем ​​без полностью механизированной торговой стратегии. Мы вернемся к этому позже в статье!

Преимущества дейтрейдинга:

• У вас нет риска овернайт, так как вы всегда закрываете все позиции в конце дня.
• Часто вам разрешается использовать большее кредитное плечо в качестве дневного трейдера, что означает, что вы можете получить больше прибыли от своей торговой стратегии. Конечно, кредитное плечо — это палка о двух концах, которая также увеличит убытки.
• Если у вас есть правильные стратегии и доступ к хорошей инфраструктуре, вы можете заработать много денег.

Недостатки дейтрейдинга:

• Очень сложно найти прибыльную торговую стратегию
• Вам придется постоянно следить за рынками, пока они открыты, чтобы не пропустить сделку.
• Психологически тяжело сидеть часами перед компьютером, часто не совершая ни единой сделки.

Если вы хотите узнать больше о дневной торговле, вам обязательно стоит взглянуть на наше руководство по дневной торговле.

Свинг-трейдинг — это более медленная форма торговли, при которой вы удерживаете свои позиции максимум от одного дня до нескольких недель. Другими словами, свинг-трейдер пытается поймать краткосрочные и среднесрочные колебания цен.

Для новичков свинг-трейдинг — это идеальная форма торговли, поскольку она занимает очень мало времени и может быть осуществлена ​​даже теми, кто работает полный рабочий день, но при этом имеет большой потенциал прибыли.

Чтобы обеспечить некоторую перспективу, вы можете торговать на колебаниях, проводя всего лишь 15 минут в день. Вам просто нужно сканировать свой рынок на предмет сигналов и размещать заказы для следующего открытия рынка.

Преимущества свинг-трейдинга:

• Как только у вас есть стратегия, на то, чтобы совершить колебательную сделку, уходит очень мало времени.Другими словами, он идеально подходит для новичков!
• Есть отличные возможности для получения прибыли
• Можно устроиться на подработку на полный рабочий день
• Это менее психологически требовательно, чем дневная торговля.

Недостатки свинг-трейдинга

• Вы подвергаетесь риску овернайт, поскольку удерживаете позиции в течение нескольких дней. Это означает, что рынок может пойти с гэпом вниз и опуститься значительно ниже вашего стоп-лосса.
• Если вы торгуете акциями, может быть трудно найти сделки, которые не коррелируют.Обычно вы хотите, чтобы ваши сделки не коррелировали, чтобы снизить риск.

Для тех, кто хочет узнать больше о свинг-трейдинге, у нас есть обширное руководство по свинг-трейдингу, которое охватывает большинство вещей, которые вам нужно знать!

Это форма торговли, которая работает даже медленнее, чем торговля на колебаниях. Типичный позиционный трейдер удерживает свои позиции от пары недель до нескольких месяцев или даже лет. Это означает, что они пытаются уловить действительно длинные тренды на рынке и используют в основном стратегии следования за трендом.

Позиционная торговля, как и свинг-торговля, требует очень мало времени для выполнения и может быть легко совмещена с постоянной работой. Таким образом, это отличная форма торговли для новичков!

Преимущества позиционной торговли:

• Это занимает очень мало времени и может быть совмещено с дневной работой
• Вы удерживаете позиции в течение длительного периода времени, а это значит, что транзакционные издержки не являются проблемой.

Недостатки позиционной торговли:

• Стратегии позиционной торговли, как правило, имеют довольно низкий процент выигрыша, что может затруднить последовательное выполнение сделок по мере их совершения.
• Некоторые люди утверждают, что позиционные трейдеры упускают краткосрочные возможности, поскольку их капитал привязан к своим долгосрочным позициям.

Последняя торговая форма, которую мы рассмотрим, — это та, на которой мы сосредоточены в The Robust Trader.

Алгоритмическая торговля — это торговля по установленным правилам, которые выполняются компьютером. Это означает, что вам не нужно постоянно отслеживать стратегию, но вы можете передать это компьютеру.Таким образом, вы можете торговать многими стратегиями одновременно, что приводит к лучшему управлению рисками и диверсификации, что также приводит к более высокому потенциалу прибыли.

Преимущества алгоритмической торговли

• Вам не нужно тратить время на реализацию своих стратегий, и у вас будет больше свободного времени.
• Вы можете торговать множеством торговых стратегий. Иногда мы торгуем 100 или более стратегиями одновременно. Это открывает беспрецедентные возможности для диверсификации по таймфреймам, рынкам и стилям торговли, что в конечном итоге означает более высокую доходность при меньшем риске.
• Вы можете потратить свое время на разработку прибыльных торговых систем вместо того, чтобы размещать заказы вручную.
• Менее психологически требовательный

Недостатки алгоритмической торговли:

• Возможно, это не самая удобная для новичков торговая форма из существующих

Наше длинное руководство по алгоритмической торговле из 10 000 слов — идеальное место для начала, если вы хотите узнать больше об этой торговой форме.

Вам были представлены четыре различных стиля торговли, и вы можете задаться вопросом, какой из них вам больше подходит. В конце концов, стиль торговли, который вам следует выбрать, во многом зависит от ваших личных предпочтений, а также от целей, которые вы поставили как трейдер.

Независимо от ваших устремлений, мы обычно рекомендуем вам начать с торговли на колебаниях, если это ваша первая попытка. По нашему опыту, это идеальный стиль торговли для новичков, поскольку он не требует слишком много времени и позволяет опробовать торговлю, прежде чем переходить к более сложным формам торговли.

Чтобы упростить вам задачу, мы суммировали некоторые моменты для каждого стиля торговли, которые могут помочь вам принять решение. Однако, поскольку дейтрейдинг не подходит для новичков, мы решили не включать его ниже.

Вам следует заняться свинг-трейдингом, если вы:

• Хотите попробовать торговать
• У меня мало времени, чтобы тратить
• Требуется разумный потенциал прибыли

Вы должны выбрать позиционную торговлю, если:

• Вам нужен еще более медленный стиль торговли, не требующий много времени
• Вы чувствуете себя комфортно в тенденциях катания в течение долгих периодов времени, а также большую часть времени ошибаетесь.

Вам стоит пойти на алгоритмическую торговлю, если вы:

• Вы действительно серьезно относитесь к своей торговле и даже можете подумать о том, чтобы в будущем посвятить время полной занятости.
• Хотите иметь возможность торговать в течение дня, не проводя все дни перед экраном компьютера.
• Хотите продолжить свою повседневную работу. Вы можете разрабатывать стратегии, которыми торгует компьютер в свободное время.

Если вы все еще не уверены в том, какую форму торговли вам следует выбрать, свинг-трейдинг, вероятно, станет для вас лучшим выбором.

Если вы все еще не уверены, мы рекомендуем вам еще раз взглянуть на наши руководства по свинг-трейдингу и алгоритмической торговле.

Руководство для начинающих трейдеров

Большинство новичков вступают в мир торговли с целью торговать тем, что они знают лучше всего, и обычно это акции.

Хотя торговля акциями — хороший выбор, есть и другие типы ценных бумаг, которые вам определенно стоит попробовать! Давайте посмотрим на некоторые из наиболее распространенных, а также на их преимущества и недостатки.

Большинство людей, которые начинают торговать, хотят покупать акции, и это отличный выбор. Помимо того, что у вас есть сотни, если не тысячи ценных бумаг для торговли, вы также можете торговать ETF, которые отслеживают такие товары, как золото и сырая нефть, чтобы получить еще больше возможностей.

Преимущества акций и ETF:

• Есть много ценных бумаг на выбор, а это значит, что есть много возможностей.
• Вы даже можете торговать сырьевыми товарами и финансовыми индексами через так называемые ETF.
• Есть много ликвидных акций, которыми можно без проблем торговать в больших количествах.

Недостатки запасов:

• Торговля в основном ограничена обычными часами работы биржи, за некоторыми исключениями для торговли в нерабочее время.
• Хотя существует довольно много ETF, которые отслеживают товары и финансовые индексы, вы обнаружите, что часто бывает больше объема конкурирующих фьючерсных контрактов.

Фьючерсы — это инструменты с кредитным плечом, которые в основном представляют собой соглашения о покупке или продаже определенного количества товара или актива в будущем по дате и цене.

Если это немного сложно понять, более простое объяснение состоит в том, что фьючерсы отслеживают цену базового актива, такого как золото или фондовый индекс, и предоставляют большое кредитное плечо. Это означает, что вы можете открывать относительно большие позиции даже с меньшим торговым счетом.

Итак, почему вам следует торговать фьючерсами? Что ж, давайте посмотрим на преимущества:

Преимущества фьючерса:

• Существует множество ликвидных фьючерсных контрактов для различных рынков, где может быть трудно найти другие альтернативы с достаточным объемом торгов.
• Вы можете торговать почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю, даже когда рынок закрыт.
• Фьючерсы предлагают большое кредитное плечо
• Это стандартные контракты. Это означает, что вы всегда знаете, во что покупаете себя и какие условия применимы.
• Если вы были в опционах, вы знаете, что они подвержены «временному спаду», а это означает, что стоимость контракта снижается по мере приближения к дате истечения срока. У фьючерсов этого нет, что является значительным преимуществом, если вы хотите удерживать свои позиции, как если бы вы держали любые акции или ETF.

Недостатки фьючерсов:

• Фьючерсные контракты всегда имеют установленную дату истечения срока действия, и для того, чтобы оставаться в позиции после истечения срока действия одного контракта, вам необходимо «пролонгировать» позицию. Это означает, что вы переключаете контракт с контракта, срок действия которого истекает, на контракт с более поздней датой истечения срока. В нашей статье о том, как пролонгировать фьючерсный контракт, это рассматривается более подробно.
• Кредитное плечо — это палка о двух концах, и оно может быть очень опасным, если вы не знаете, как оно работает.Таким образом, вы должны убедиться, что понимаете это, прежде чем торговать фьючерсами.

Если вы хотите узнать больше о фьючерсах, мы рекомендуем вам прочитать наше руководство по фьючерсным контрактам.

CFD

CFD, что означает «контракты на разницу», в некоторых отношениях похожи на фьючерсы, но сильно отличаются в других.

предлагают довольно много кредитного плеча, но, в отличие от фьючерсов, они не торгуются на бирже. Вместо этого сделка CFD всегда осуществляется между покупателем и брокером, а не брокер, действующий просто как посредник между покупателем и биржей.

Это означает, что CFD не торгуются на централизованном открытом рынке, где котировки и ставки доступны для всех участников рынка. Таким образом, некоторые поставщики CFD обвиняются в манипулировании ценами. Однако, учитывая жесткую конкуренцию между брокерами CFD в наши дни, это больше не должно быть проблемой.

Еще одно ключевое отличие состоит в том, что брокеры CFD редко взимают комиссию. Вместо этого они используют спред, что означает, что покупатели всегда должны открывать позицию немного выше рыночной цены, а продавцы всегда должны открывать свои позиции немного ниже рыночной цены.Таким образом, разница между рыночной ценой и ценой, взимаемой брокером, идет прямо в карман брокера CFD.

Преимущества CFD:

• Вы можете торговать почти 24/7, даже когда рынок закрыт
• Они предлагают много рычагов.
• В отличие от фьючерсов, CFD не имеют срока действия и не требуют от вас переноса позиций.
• Начать легко и быстро

Недостатки CFD:

• Опять же, кредитное плечо — палка о двух концах, и его следует использовать с осторожностью.
• Спред может быть довольно высоким, что делает невозможным получение прибыли от меньших движений.Обязательно проверьте спреды своего брокера перед открытием счета
• Контракты не стандартизированы и не торгуются на открытой бирже

Какой тип безопасности вам следует выбрать, во многом зависит от типа торговли, которую вы хотите вести, а также от ваших личных предпочтений. Таким образом, невозможно дать универсальный ответ. Вместо этого мы поступим так же, как в предыдущем разделе статьи, и перечислим пару важных моментов для каждого типа безопасности.

Торговля акциями подходит вам, если:

• Вы в основном заинтересованы в торговле известными вам известными брендами, такими как Coca Cola, Microsoft и Google.
• Вы хотите, чтобы на выбор было много ценных бумаг. Существуют буквально тысячи акций.
• Вы хотите сосредоточиться на свинговой торговле, когда вы часто используете одну стратегию для большого количества акций. Большое количество акций на выбор увеличивает вероятность того, что всегда есть чем торговать.

Торговля фьючерсами подходит вам, если:

• Вам нужен доступ к множеству товарных рынков, некоторым валютным парам и наиболее широко торгуемым фондовым индексам, таким как S & P500 и Dow Jones Index. В настоящее время также существуют фьючерсы на акции.
• Вы хотите торговать на рынках, которые открыты почти 24 часа в сутки, 5 дней в неделю. В то время как некоторые фьючерсные рынки открыты только на дневную сессию, основные контракты можно торговать в течение ночи в будние дни с короткой остановкой для обслуживания.
• Ваша торговля довольно краткосрочная. Фьючерсы не подходят трейдерам, которые любят удерживать свои позиции в течение многих лет из-за контанго и бэквордации.

CFD Trading подходит вам, если:

• Вам нужен быстрый и легкий доступ к рынкам, также предлагаемым через торговлю фьючерсами
• Вы хотите иметь доступ к рынкам 24/7. Хотя не все брокеры предлагают это, есть некоторые брокеры, которые это делают.
• Вы понимаете, что торговля CFD дороже, чем фьючерсами, но вы чувствуете, что другие преимущества стоят дополнительных затрат.

Итак, мы надеемся, что дали вам некоторые рекомендации и прояснили ситуацию. Тем не менее, мы понимаем, что это может быть трудное решение, и предлагаем вам не торопиться, чтобы посмотреть, какой из них вам больше подходит!

Выбор брокера

Следующим шагом будет открытие торгового счета у выбранного вами брокера. В зависимости от типа безопасности, которую вы собираетесь торговать, вам следует обратиться к брокеру, который специализируется на ваших конкретных продуктах.Кроме того, вам следует искать следующие вещи:

1. Сравните комиссии и комиссии за транзакции

Нельзя недооценивать влияние комиссионных и транзакционных сборов. Особенно, если вы используете динамичную торговую стратегию, которая позволяет совершать много сделок и, следовательно, будет нести расходы намного быстрее.

Сегодня все больше и больше биржевых брокеров перестают взимать комиссию вообще, что ставит вас в очень благоприятную ситуацию, если вы хотите торговать акциями или ETF.

То же самое и с CFD, торгующимися у основных брокеров CFD. Просто имейте в виду, что хотя эти контракты ничего не стоят при проскальзывании, они часто имеют большой спред, который может быть весьма значительным.

2. Следите за минимумами счета

Некоторые брокеры могут потребовать минимальные начальные вложения, например 500 или 1000 долларов, что может стать проблемой, если вы хотите начать с небольшой суммы.

3. Обратите внимание на комиссию по счету

Несмотря на то, что полностью избежать всех сборов с учетной записи может быть невозможно, вам определенно следует сделать все возможное, чтобы минимизировать их в максимально возможной степени.Например, многие брокеры взимают комиссию за основные операции, такие как закрытие вашей учетной записи или перевод средств с вашей учетной записи.

Вот некоторые общие сборы, которые вам следует узнать, прежде чем обращаться к брокеру:

• Годовая плата
• Комиссия за бездействие
• Подписки на рыночные данные
• Подписки на торговые площадки

Как видите, брокеры могут взимать с вас довольно большие комиссии, если вы не уделите должного внимания!

3.Подумайте о ваших потребностях в торговых технологиях и образовании

Некоторые брокеры, такие как TradeStation, бесплатно предлагают своим клиентам передовые торговые платформы, в то время как другие брокеры просто предлагают самые основы с точки зрения исполнения ордеров и т.п.

Если торговая платформа важна для вас, вам обязательно стоит посмотреть, что предлагают разные брокеры. Хотя платформы часто доступны даже тем, у кого нет счета у брокера, обычно существует довольно высокая ежемесячная плата, которой следует избегать.

Еще одно важное соображение — доступные образовательные ресурсы. Многие брокеры стараются сделать свои услуги максимально привлекательными для новичков на рынке, предоставляя обширные библиотеки учебных материалов.

Различные типы заказов

После того, как у вас будет запущен торговый счет, пора разобраться в различных типах ордеров, которые вы будете использовать.

Мы кратко рассмотрим четыре наиболее распространенных типа заказов, а именно

• Рыночных заказов
• Стоп-приказы
• Лимитные заявки
• Стоп-лимитные приказы

Рыночные заказы

Рыночные ордера являются наиболее распространенными типами ордеров и по сути представляют собой ордера на покупку или продажу по ближайшей цене, предлагаемой рынком.Если вы нажмете кнопку покупки или продажи, не внося никаких изменений в свой заказ, вы будете использовать именно этот тип заказа.

Стоп-приказы

Стоп-приказ — это приказ, который будет оставаться на рынке до тех пор, пока цена не достигнет указанного стоп-уровня. Как только это произойдет, он будет преобразован в рыночный ордер.

Итак, если рынок торгуется на уровне 100 долларов, и мы выставляем стоп-ордер на покупку с уровнем стопа, установленным на уровне 110 долларов, то этот ордер превратится в рыночный ордер, как только цена достигнет 110 долларов.

Лимитные приказы

Лимитный ордер — это тип ордера, который будет исполняться только по лимитной цене или лучше.

Итак, если мы выставим лимитный ордер на покупку с лимитной ценой в 120 долларов, то мы купим ценную бумагу только по цене 120 долларов или ниже.

Аналогичным образом, если мы выставим лимитный ордер на продажу с лимитной ценой 120 долларов, мы продадим ценную бумагу только по цене 120 долларов или выше.

Стоп-лимитные приказы

Стоп-лимитный ордер представляет собой комбинацию типов стоп-ордера и лимитного ордера.

По сути, это означает, что вы размещаете стоп-ордер, который не будет превращен в рыночный ордер после достижения стоп-уровня, а будет лимитным ордером.

Итак, если у нас есть стоп-лимитный ордер на продажу с уровнем стопа, установленным на уровне 115 долларов, и лимитным уровнем на уровне 110 долларов, это означает, что лимитный ордер на покупку по цене 110 долларов или выше будет выпущен, когда рынок опустится до 115 долларов.

С помощью стоп-лимитного ордера у вас больше контроля над ценой, по которой ваш ордер будет исполнен.

На изображении ниже вы видите, как лимитный уровень устанавливается ниже стоп-уровня.Это означает, что стоп-лимитный ордер на продажу будет продавать позицию, как только будет достигнут стоп-уровень, при условии, что позиция может быть заполнена на лимитном уровне или выше.

Стоп-лимитный ордер

Разработка торговой стратегии

Это самая большая и самая важная проблема, которую вам придется преодолеть как трейдеру. Без прибыльной торговой стратегии у вас очень мало шансов на успех, и, скорее всего, вы окажетесь проигрышным трейдером.

Другими словами, можно сказать, что торговля без проверенной стратегии подобна азартным играм. И как трейдеры, азартные игры — это последнее, чем мы хотим тратить свое время, поскольку у них нет положительного ожидания.

На самом деле, у большинства трейдеров нет прибыльной торговой стратегии, что является одной из основных причин, по которым до 90% или более трейдеров терпят неудачу!

Итак, что нужно сделать, чтобы не попасть в эту категорию? Что вы должны сделать по-другому?

Что ж, вам нужно проверить паттерны и идеи, которыми вы пытаетесь торговать.Большинство трейдеров никогда этого не делают и в конечном итоге верят в стратегии и модели, в которых нет никакого преимущества!

Чтобы убедиться, что стратегия работает, вы можете действовать тремя способами.

1. Вы можете некоторое время торговать стратегией на бумаге и посмотреть, как она работает
2. Вы можете использовать исторические данные, чтобы вручную размещать сделки, как если бы они происходили исторически.
3. Или вы можете использовать программное обеспечение для тестирования на исторических данных, чтобы смоделировать историческую эффективность вашей стратегии.

Последний вариант из трех на сегодняшний день является наиболее эффективным просто потому, что он занимает так мало времени. Реализация стратегии вручную действительно отнимает много времени, а изучение хорошего языка программирования, такого как Easylanguage, высвободит много времени, которое можно было бы потратить на более продуктивные задачи.

При тестировании на истории, как только вы закодируете свою стратегию, вы нажмете кнопку и получите отчет об эффективности, как показано ниже. Это позволяет отказаться от идеи, если она не показывает никаких достоинств, вместо того, чтобы тратить много месяцев или лет на бумажную торговлю чем-то, что не работает!

Торговая стратегия

Однако, даже если бэктестинг по-прежнему является одним из лучших инструментов, который вы можете использовать как трейдер, он бесполезен, если вы не знаете, как его правильно использовать.

Многие начинающие трейдеры считают, что они могут просто начать торговать всем, что хорошо работает при тестировании на истории. В конце концов, он хорошо работал в прошлом, так почему бы не обменять его?

Что ж, здесь в игру вступает проблема подбора кривой.

Короче говоря, аппроксимация кривой означает, что то, что вы наблюдаете на рынках, может быть просто результатом чистой случайности. Фактически, большая часть рыночных действий носит случайный характер и не может быть использована для успешной торговли.Лишь небольшая часть всех имеющихся данных относится к «истинному» рыночному поведению, которое можно использовать для построения успешных торговых стратегий.

Так как же отличить реальное рыночное поведение от случайности на рынке?

Мы попробуем решить эту проблему несколькими способами, но с разными результатами. По нашему мнению, лучшее, что вы можете сделать, это просто дать вашей стратегии некоторое время для проверки. В течение этого времени вы записываете совершенные сделки, и когда у вас будет достаточно сделок, чтобы сделать статистически значимое наблюдение, вы увидите, работает ли стратегия.

В нашей статье о том, как построить торговую стратегию, мы обсуждаем проблему подбора кривой гораздо более подробно, а также другие способы уменьшить ее влияние на торговые стратегии.

Три простых шага к построению торговой стратегии

1. Придумайте идею
2. Протестируйте идею любым из трех только что упомянутых методов.
3. Подтвердите идею, чтобы убедиться, что она не соответствует кривой.

Управление капиталом

Когда некоторые трейдеры, наконец, нашли торговую стратегию, они думают, что все готово.Единственное, что им нужно сделать, это заключать настолько крупные сделки, насколько позволяет баланс их счета, и собирать прибыль.

Те, кто придерживается этого подхода, не понимают одного аспекта торговли, который так же важен, как наличие хорошей торговой стратегии.

Мы говорим об управлении рисками!

Все торговые стратегии, независимо от того, насколько они хороши, будут иметь свои проигрышные полосы и плохие периоды. И, как будто этого было недостаточно, все торговые стратегии рано или поздно потерпят неудачу, поскольку рынки постоянно меняются и старые концепции теряют синхронизацию с рынком.

По этим причинам крайне важно, чтобы вы никогда не рисковали слишком большой частью баланса своего счета в сделке. В противном случае вы рискуете потерпеть поражение, войдя в полосу неудач, или попадете в значительную просадку, от которой будет трудно избавиться.

Здесь важно понимать, что прибыль, необходимая для возврата к безубыточности, увеличивается тем быстрее, чем больше денег вы теряете.

Например, чтобы возместить убытки в размере 20%, вам потребуется 25% прибыли.

Однако, чтобы оправиться от 50% убытков, вам потребуется массивная прибыль в размере 100%.

Вот почему так важно ограничивать свои потенциальные убытки, чтобы не попасть в слишком большую просадку.

Итак, как можно вообще предотвратить такие огромные убытки?

Вот несколько советов, которые помогут!

1.

Важно, чтобы вы всегда контролировали максимальную сумму, которой вы готовы рискнуть в каждой сделке. Если вы этого не сделаете, убытки могут быстро накапливаться и привести вас к большим просадкам, от которых так трудно избавиться.

Итак, что такое стоп-лосс?

По сути, стоп-лосс — это стоп-приказ, который размещается на определенном расстоянии от входа. Как только рынок достигнет стоп-уровня, будет выставлен рыночный ордер, и вы будете выведены из сделки.

Обычно вы должны размещать стоп-лосс так, чтобы вы никогда не рисковали более чем 2% счета в каждой отдельной сделке.

Итак, если у вас есть 100 долларов, и вы покупаете одну акцию по цене 50 долларов, самое дальнее расстояние от входа, которое вы должны разместить, будет равно 4 долларам или 46 долларам.

В нашем полном руководстве по стоп-лоссам этот вопрос рассматривается гораздо глубже!

Когда вы начинаете как новый трейдер, вам следует рассмотреть возможность торговли меньшими позициями, чтобы уменьшить влияние неизбежных ошибок, которые вы совершите как новичок. Это может означать ограничение максимального риска на сделку до 0,5% или даже ниже.

Затем, по мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете увеличивать размер своей позиции примерно до 2% отметки, которую мы только что обсудили.

Хотя может показаться трудным найти даже одну стратегию, когда вы только начинаете, все же остается фактом, что торговля несколькими торговыми стратегиями — отличный способ снизить уровень риска.

Причина в том, что разные стратегии имеют тенденцию быть некоррелированными, а это означает, что их проигрышные периоды вряд ли произойдут в одно и то же время. Таким образом, поскольку одна стратегия приносит несколько убытков, другая может компенсировать несколько выигрышей, и наоборот.Это создает более ровную кривую капитала и является одной из причин, почему мы в The Robust Trader сосредотачиваемся в основном на алгоритмической торговле, где мы можем торговать до 100 торговых стратегий одновременно.

Другая причина заключается в том, что две отдельные торговые стратегии вряд ли потерпят неудачу одновременно. Хотя большинство преподавателей не хотят говорить вам, что все торговые стратегии имеют ограниченный срок службы, это суровая правда, с которой нам, как трейдерам, придется иметь дело.

Торговые советы

Теперь мы рассмотрели несколько очень важных шагов, которые вы, как трейдер, можете предпринять, чтобы увеличить свои шансы на выживание в игре!

В завершение руководства мы поделимся некоторыми заключительными советами, которые, как мы знаем, очень помогут вам в начале пути!

Хотя ведение торгового журнала может показаться не самой захватывающей идеей, вы должны доверять нам, когда мы говорим, что это поможет вывести вашу торговлю на новый уровень!

Ведя журнал своих ошибок, журнал своего эмоционального состояния и того, что прошло хорошо, вы можете вернуться и проанализировать себя и свои торговые результаты. Вскоре вы определенно начнете замечать закономерности и аспекты своей торговли, над которыми нужно работать.

Фактически, для нас торговый журнал был незаменимым инструментом в непрерывной борьбе за постоянное совершенствование и рост как трейдера!

Еще не убедили? Тогда вы можете прочитать о десяти преимуществах ведения торгового журнала.

Торговый мир заполнен ложными продавцами, которые продают мечту, даже не зная, как торговать сами. Особенно на YouTube полно фальшивых трейдеров, которые обещают богатство массам, если вы просто последуете их конкретным советам. Многие новички, как правило, попадают на такие виды мошенничества.

Чтобы доверять торговому поставщику, вы, прежде всего, хотите убедиться, что он торгует своими деньгами. Показывать сделки задним числом может кто угодно, и это ничего не доказывает.

Хорошо, если они предлагают Святой Грааль. То есть единственная торговая стратегия, которая положит конец всем убыткам и позволит вам успешно торговать после этого.

Если кто-то сделает такое заявление, вы можете быть на 100% уверены, что он либо мошенник, либо использует неэтичные методы для продажи вам своих учебных материалов. Торговать сложно, и никакая торговая стратегия не будет длиться вечно. Это простая истина, что ни один трейдер, независимо от уровня подготовки, не сможет избежать этого.

Самостоятельное обучение трейдингу для новичка может оказаться непростой задачей. И, судя по статистике, большинство людей, к сожалению, проиграют.

Пройдя надлежащий курс трейдинга, вы с самого начала будете на правильном пути, обучаясь у людей, которые уже находятся там, где вы хотите быть.

Конечно, вы всегда должны проявлять должную осмотрительность, прежде чем тратить деньги на курс. Как мы только что упоминали, торговый бизнес заполнен людьми, которые ничего не хотят, кроме ваших денег, и ничего не предлагают взамен.

Здесь, в The Robust Trader, мы предлагаем различные курсы по всему, от свинг-трейдинга до продвинутых курсов по алгоритмической торговле. Будьте уверены, чтобы проверить их!

Стать прибыльным трейдером — действительно серьезное обязательство, которое потребует много времени, усилий и энергии. Но для тех, кто преуспевает, можно заработать много денег, если вы просто сохраните более долгую перспективу!

Мы надеемся, что это руководство было полезным и помогло собрать много информации, которая нужна вам как новому трейдеру.Еще раз мы хотели бы упомянуть наши обширные руководства, перечисленные ниже, которые являются отличным источником информации для тех, кто только начинает.

Как вести дневную торговлю, чтобы заработать на жизнь: Руководство для начинающих по торговым инструментам и тактикам, управлению капиталом, дисциплине и торговой психологии (Торговля на фондовом рынке и инвестирование): 9781535585958: Эндрю Азиз: Книги

В начале моей торговой карьеры фармацевтическая компания объявила о некоторых положительных результатах для одного из своих препаратов, и ее акции подскочили с 1 доллара до более чем 55 долларов всего за два дня. Два дня! В то время я был новичком. Я был любителем. Я купил 1000 акций по 4 доллара и продал их по цене более 10 долларов. В моей самой первой сделке для новичка я заработал 6000 долларов за считанные минуты.

Это была чистая удача. Честно говоря, я понятия не имел, что делаю. В течение нескольких недель я потерял все 6000 долларов из-за ошибок в других сделках.Мне повезло. Моя первая глупая сделка оказалась удачной. Другим повезло меньше. Для многих их первая ошибка — это их последняя сделка, потому что всего за несколько минут в одной простой сделке они теряют все деньги, ради которых они так много работали. С нулевым счетом они уходят от внутридневной торговли.

Как новый внутридневной трейдер, вы никогда не должны упускать из виду тот факт, что вы конкурируете с профессиональными трейдерами с Уолл-стрит и другими опытными трейдерами по всему миру, которые очень серьезны, хорошо оснащены передовым образованием и инструментами и, что наиболее важно, преданы своему делу. зарабатывать деньги.

Дневная торговля — это не азартные игры и не хобби. Вы должны подходить к торговле очень и очень серьезно. Поэтому я просыпаюсь рано, выхожу на пробежку, принимаю душ, одеваюсь, завтракаю и зажигаю свою торговую станцию ​​до открытия рынков в Нью-Йорке. Я проснулся. Я настороже. У меня есть мотивация, когда я сажусь и начинаю работать над списком акций, которые буду смотреть в этот день. Этот утренний распорядок чрезвычайно помог моей психологической подготовке к выходу на рынок. Каким бы ни был ваш распорядок дня, подобное начало утра принесет неоценимые дивиденды.

Выкатывание из постели и обливание лица водой за 15 минут до открытия рынка не дает вам достаточно времени, чтобы подготовиться к открытию рынка. Если вы будете сидеть за компьютером в пижаме или нижнем белье, это не поможет вам атаковать рынок. Я знаю. Я испытал все эти сценарии.

В статье «Как вести дневную торговлю, чтобы зарабатывать на жизнь» я покажу вам, как вы тоже можете взять под контроль свою жизнь и добиться успеха в дневной торговле на фондовом рынке.Я люблю преподавать. Это моя страсть. В этой книге я использую простые и понятные слова, чтобы объяснить стратегии и концепции, которые вам необходимо знать, чтобы начать дневную торговлю на фондовом рынке. Эта книга определенно НЕ является сложным, техническим, трудным для понимания, сложным и сложным руководством по фондовому рынку. Это лаконично. Это практично. Написано для всех. Вы можете узнать, как победить Уолл-стрит в ее собственной игре.

Советы для начинающих трейдеров на Форекс

Прежде чем начинать что-то новое, начните с основ.Давайте посмотрим на торговые советы, которые должен учитывать каждый трейдер, прежде чем торговать валютными парами.

1. Знайте рынки

Мы не можем переоценить важность самообразования на валютном рынке. Найдите время, чтобы изучить валютные пары и то, что на них влияет, прежде чем рисковать собственным капиталом; это вложение времени, которое может сэкономить вам приличную сумму денег.

2. Составьте план и придерживайтесь его

Создание торгового плана — важнейший компонент успешной торговли.Он должен включать ваши цели по прибыли, уровень толерантности к риску, методологию и критерии оценки. Когда у вас есть план, убедитесь, что каждая сделка, которую вы рассматриваете, соответствует параметрам вашего плана. Помните: вы, вероятно, наиболее рациональны до того, как разместите сделку, и наиболее нерациональны после того, как ваша сделка будет размещена.

3. Практика

Проверьте свой торговый план в реальных рыночных условиях с помощью безрискового тренировочного счета FOREX.com. У вас будет возможность увидеть, каково это торговать валютными парами, взяв свой торговый план на тест-драйв, не рискуя собственным капиталом.

4. Прогноз «погодных условий» рынка

Фундаментальные трейдеры предпочитают торговать на основе новостей и других финансовых и политических данных; технические трейдеры предпочитают инструменты технического анализа, такие как уровни коррекции Фибоначчи и другие индикаторы, для прогнозирования рыночных движений. Большинство трейдеров используют их комбинацию. Независимо от вашего стиля, важно использовать имеющиеся в вашем распоряжении инструменты для поиска потенциальных торговых возможностей на движущихся рынках.

5. Знай свои пределы

Это просто, но очень важно для вашего будущего успеха: знайте свои пределы.Это включает в себя знание того, насколько вы готовы рисковать в каждой сделке, установку коэффициента кредитного плеча в соответствии с вашими потребностями и никогда не рисковать больше, чем вы можете позволить себе потерять.

6. Знайте, где остановиться в пути

У вас нет времени сидеть и смотреть на рынки каждую минуту каждый день. Вы можете лучше управлять своим риском и защищать потенциальную прибыль с помощью стоп-ордеров и лимитных ордеров, выводя вас с рынка по установленной вами цене. Особенно полезны трейлинг-стопы; они отслеживают вашу позицию на определенном расстоянии по мере движения рынка, помогая защитить прибыль, если рынок развернется.Размещение условных ордеров не обязательно ограничивает ваш риск убытков.

7. Проверьте свои эмоции у двери

У вас открытая позиция, и рынок не идет в вашу сторону. Может быть, вы могли бы совершить сделку с помощью одной или двух сделок, которые не соответствуют вашему торговому плану … просто пара не повредит, верно?

«Торговля местью» редко заканчивается хорошо. Не позволяйте эмоциям мешать вашему плану успешной торговли. Когда у вас убыточная сделка, не идите олл-ин, чтобы вернуть ее за один раз; разумнее придерживаться своего плана и понемногу возвращать потерянное, чем внезапно оказаться с двумя сокрушительными потерями.

8. Будьте медленными и устойчивыми

Один из ключей к торговле — последовательность. Все трейдеры потеряли деньги, но если вы сохраните положительное преимущество, у вас будет больше шансов выйти на первое место. Самостоятельное обучение и создание торгового плана — это хорошо, но настоящее испытание — придерживаться этого плана через терпение и дисциплину.

9. Не бойтесь исследовать

Хотя последовательность важна, не бойтесь пересмотреть свой торговый план, если что-то не работает так, как вы думали.По мере роста вашего опыта ваши потребности могут измениться; ваш план всегда должен отражать ваши цели. Если ваши цели или финансовое положение изменятся, ваш план тоже изменится.

10. Выберите подходящего торгового партнера для себя

Очень важно выбрать правильного торгового партнера при работе на валютном рынке. Ценообразование, исполнение и качество обслуживания клиентов могут повлиять на ваш торговый опыт.

FOREX.com является мировым лидером в торговле валютой и предлагает конкурентоспособные цены, отличное обслуживание клиентов, а также полезные руководства и учебные пособия, так что у вас есть широкий спектр инструментов для начала торговли на Форекс.

Торговые стратегии с 5 опционами для начинающих

являются одними из самых популярных инструментов для трейдеров, потому что их цена может быстро меняться, быстро принося (или теряя) большие деньги. Стратегии опционов могут варьироваться от довольно простых до очень сложных, с разнообразными выплатами и иногда странными названиями. (Железный кондор, кто-нибудь?)

Независимо от сложности, все опционные стратегии основаны на двух основных типах опционов: колл и пут.Ниже приведены пять популярных стратегий с разбивкой по их доходам и рискам, а также когда трейдер может использовать их для своих следующих инвестиций. Хотя эти стратегии довольно просты, они могут принести трейдеру много денег, но они не лишены риска.

(Вот несколько руководств, которые помогут вам изучить основы опционов колл и опционов пут, прежде чем мы начнем.)

Пройдите наш эксклюзивный вводный курс по инвестициям.

1. Длинный колл

В этой стратегии трейдер покупает колл — называемый «открытием длинной» колла — и ожидает, что цена акции превысит цену страйка к истечению срока.Потенциал роста этой сделки не ограничен, если акции будут расти, и трейдеры могут заработать во много раз больше своих первоначальных инвестиций.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а колл с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от длинного опциона колл по истечении срока:

Вознаграждение / риск: В этом примере трейдер достигает безубыточности при 21 долларе за акцию или цене страйка плюс уплаченная премия в 1 доллар.При цене выше 20 долларов стоимость опциона увеличивается на 100 долларов за каждый доллар, на который увеличивается стоимость акции. Опцион истекает бесполезным, когда акция находится по цене исполнения и ниже.

Потенциал роста при длинном колле теоретически неограничен. Если акция продолжит расти до истечения срока, колл также может продолжать расти. По этой причине длинные коллы — один из самых популярных способов сделать ставку на растущую цену акций.

Обратной стороной длинного колла является полная потеря ваших инвестиций, в данном примере 100 долларов.Если цена акции опустится ниже страйк-цены, колл истечет бесполезным, и вы останетесь ни с чем.

Когда использовать: Длинный колл — хороший выбор, когда вы ожидаете, что акция значительно вырастет до истечения срока опциона. Если цена акции вырастет лишь немного выше страйк-цены, опцион может оставаться в деньгах, но может даже не вернуть уплаченную премию, в результате чего вы получите чистый убыток.

2. Покрытый колл

Покрытый колл включает продажу опциона колл («короткую позицию»), но с изюминкой.Здесь трейдер продает колл, но также покупает акции, лежащие в основе опциона, по 100 акций на каждый проданный колл. Владение акциями превращает потенциально рискованную сделку — короткий колл — в относительно безопасную сделку, которая может приносить доход. Трейдеры ожидают, что цена акции будет ниже цены исполнения на момент истечения срока. Если цена акции закрывается выше страйк-цены, владелец должен продать акции покупателю колл по страйковой цене.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а колл с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару.По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и продает один колл, чтобы получить 100 долларов.

Вот прибыль от стратегии покрытого колла:

Вознаграждение / риск: В этом примере трейдер достигает уровня безубыточности по цене 19 долларов за акцию, или страйк-цене минус полученная премия в 1 доллар. Ниже 19 долларов трейдер потеряет деньги, так как акция потеряет деньги, что более чем компенсирует премию в 1 доллар. Ровно при цене 20 долларов трейдер сохранит полную премию и тоже будет держаться за акцию.При цене выше 20 долларов прибыль ограничена 100 долларами. В то время как короткий колл теряет 100 долларов на каждый рост на доллар выше 20 долларов, он полностью компенсируется приростом акций, оставляя трейдеру начальную премию в 100 долларов, полученную в качестве общей прибыли.

Потенциал роста покрытого колла ограничен полученной премией, независимо от того, насколько высоко поднимется цена акции. Вы не можете заработать больше, но можете потерять намного больше. Любая прибыль, которую вы в противном случае получили бы от роста акций, полностью компенсируется коротким коллом.

Обратной стороной является полная потеря инвестиций в акции, если предположить, что стоимость акций упадет до нуля, что компенсируется полученной премией. Покрытый колл оставляет вас уязвимым для значительных убытков, если акция упадет. Например, в нашем примере, если акции упадут до нуля, общий убыток составит 1900 долларов.

Когда использовать: Покрытый колл может быть хорошей стратегией для получения дохода, если вы уже владеете акциями и не ожидаете, что в ближайшем будущем они значительно вырастут. Таким образом, стратегия может превратить ваши уже существующие холдинги в источник денег.Покрытый вызов пользуется популярностью у пожилых инвесторов, которым нужен доход, и он может быть полезен для счетов с льготным налогообложением, где в противном случае вы могли бы платить налоги на премию и прирост капитала, если акция востребована.

3. Длинный пут

В этой стратегии трейдер покупает пут — так называемое «открытие длинной позиции» пут — и ожидает, что цена акции будет ниже цены исполнения к истечению срока. Потенциал роста этой сделки может быть во много раз больше первоначальной инвестиции, если акции значительно упадут.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от длинного опциона на момент истечения срока:

Вознаграждение / риск: В этом примере пут прерывается, даже когда акция закрывается по истечении срока опциона по цене 19 долларов за акцию или цене исполнения за вычетом уплаченной премии в 1 доллар. Ниже 19 долларов опцион пут увеличивается на 100 долларов на каждое снижение курса акций на доллар.При цене выше 20 долларов пут истекает бесполезно, и трейдер теряет полную премию в размере 100 долларов.

Потенциал роста длинного пут почти так же хорош, как и у длинного опциона колл, потому что выигрыш может быть кратен уплаченной премии за опцион. Тем не менее, акция никогда не может опуститься ниже нуля, ограничивая потенциал роста, тогда как длинный колл теоретически имеет неограниченный потенциал роста. Длинные путы — еще один простой и популярный способ сделать ставку на падение акций, и они могут быть более безопасными, чем короткие продажи по акциям.

Обратной стороной длинного пут-опциона является уплаченная премия, в данном случае 100 долларов.Если акция закрывается выше цены исполнения по истечении срока опциона, пут истекает бесполезно, и вы теряете свои вложения.

Когда его использовать: Длинный пут — хороший выбор, когда вы ожидаете, что акция значительно упадет до истечения срока действия опциона. Если акция упадет лишь немного ниже страйк-цены, опцион будет в деньгах, но может не вернуть уплаченную премию, что приведет к чистому убытку.

4. Короткий пут

Эта стратегия является обратной стороной длинного пут, но здесь трейдер продает пут — так называемое «короткое позиционирование» пут — и ожидает, что цена акции будет выше цены страйка к истечению срока.В обмен на продажу пут трейдер получает денежную премию, которая является максимальной суммой, которую может заработать короткий пут. Если акция закрывается ниже цены исполнения по истечении срока действия опциона, трейдер должен купить ее по цене исполнения.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару. По контракту выплачивается премия в размере 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт.

Вот прибыль от короткого пут при истечении срока действия:

Вознаграждение / риск: В этом примере короткий пут дает безубыточность на уровне 19 долларов или страйк-цене за вычетом полученной премии.Ниже 19 долларов короткий пут обходится трейдеру в 100 долларов за каждое снижение цены на доллар, в то время как выше 20 долларов продавец пут получает полную премию в 100 долларов. Между 19 и 20 долларами продавец пут получит некоторую, но не всю премию.

Потенциал роста при коротком путе никогда не превышает полученную премию, здесь 100 долларов. Как и короткий колл или покрытый колл, максимальный доход от короткого пут — это сумма, которую продавец получает авансом.

Обратной стороной короткой продажи является общая стоимость базовой акции за вычетом полученной премии, и это произойдет, если цена акции упадет до нуля.В этом примере трейдеру нужно будет купить акции на 2000 долларов (100 акций * 20 долларов страйка), но это будет компенсировано полученной премией в 100 долларов, что приведет к общему убытку в 1900 долларов.

Когда это использовать: Короткий пут — подходящая стратегия, когда вы ожидаете, что акция закроется по цене страйка или выше по истечении срока действия опциона. Акция должна быть только на уровне страйк-цены или выше, чтобы опцион истек, что позволит вам сохранить всю полученную премию.

Ваш брокер захочет убедиться, что на вашем счете достаточно средств для покупки акций, если они вам выставлены.Многие трейдеры будут держать на своем счете достаточно денег, чтобы купить акции, если пут завершится в деньгах.

5. Женатый пут

Эта стратегия похожа на длинный пут с твистом. Трейдер владеет базовыми акциями, а также покупает пут. Это хеджируемая сделка, при которой трейдер ожидает, что акция вырастет, но хочет «страховки» на случай, если акция упадет. Если акция действительно падает, длинный пут компенсирует падение.

Пример: Акция X торгуется по 20 долларов за акцию, а пут с ценой исполнения 20 долларов и истечением через четыре месяца торгуется по 1 доллару.Стоимость контракта составляет 100 долларов США, или один контракт * 1 доллар * 100 акций, представленных на контракт. Трейдер покупает 100 акций за 2000 долларов и покупает один пут за 100 долларов.

Вот прибыль от стратегии совместного опциона пут:

Вознаграждение / риск: В этом примере супружеский пут дает безубыточность по 21 доллару, или страйк-цене плюс стоимость премии в 1 доллар. Ниже 20 долларов длинный пут компенсирует падение курса доллара за доллар. Выше 21 доллара общая прибыль увеличивается на 100 долларов на каждый доллар увеличения стоимости акций, хотя опцион пут истекает бесполезным, и трейдер теряет всю сумму уплаченной премии, здесь 100 долларов.

Максимальный потенциал роста совмещенного пут теоретически не ограничен, пока акция продолжает расти, за вычетом стоимости пут. Объединенный пут является хеджированной позицией, и поэтому премия — это стоимость страхования акции и предоставления ей возможности вырасти с ограниченным снижением.

Обратной стороной замужнего пут-опциона является стоимость уплаченного страхового взноса. По мере того, как стоимость позиции по акциям падает, пут увеличивается в цене, перекрывая падение доллара за доллар. Из-за этого хеджирования трейдер теряет только стоимость опциона, а не большую потерю акций.

Когда его использовать: Супруга пут может быть хорошим выбором, когда вы ожидаете, что цена акции значительно вырастет до истечения срока опциона, но вы думаете, что у нее также есть шанс значительно упасть. Объединенный пут позволяет вам удерживать акцию и пользоваться потенциалом роста, если она вырастет, но при этом быть покрытым от значительных убытков, если акция упадет. Например, трейдер может ждать новостей, таких как прибыль, которые могут привести к росту или падению акций, и хочет, чтобы его покрыли.

Итог

Хотя опционы обычно связаны с высоким риском, у трейдеров есть ряд базовых стратегий с ограниченным риском. И поэтому даже не склонные к риску трейдеры могут использовать опционы для увеличения своей общей прибыли. Однако всегда важно понимать обратную сторону любых инвестиций, чтобы знать, что вы можете потерять и стоит ли это потенциальной выгоды.

Подробнее:

От редакции: всем инвесторам рекомендуется провести собственное независимое исследование инвестиционных стратегий, прежде чем принимать инвестиционное решение.Кроме того, инвесторам сообщают, что результаты прошлых инвестиционных продуктов не являются гарантией повышения цен в будущем.

Торговля для новичков — Trading.info

Я помню день, когда решил начать торговлю . Я сел за компьютер, набрал слово «торговля» и получил более 4 миллионов результатов поиска! Я открывал сайт за сайтом с самой сложной информацией и терминами, о которых даже не слышал.

Этой статьей я надеюсь упростить вам опыт трейдера-новичка.На мой взгляд, торговля — это здорово; существует так много возможностей, а потенциал для получения прибыли практически безграничен.

Торговля для новичков

Как новому трейдеру вам сначала нужно привыкнуть к финансовому миру. К счастью, есть много веб-сайтов, где новички могут попробовать торговать, но что вам нужно, чтобы добиться успеха как начинающий трейдер?

Если вы думаете, что было бы весело начать торговать, вы можете начать бесплатно, открыв демо-счет у одного из лучших брокеров для начинающих.

Начать торговать как новичок

Новичку могут пригодиться несколько основных терминов:

• Купите : вы зарабатываете, когда цена повышается
• Шорт : вы зарабатываете, когда цена падает
• Кредитное плечо : вы можете зарабатывать больше с меньшими деньгами
• Ордер : с помощью ордера можно автоматически открыть сделку по определенной цене

Как новый трейдер , разумно начать с прогнозирования цены на основе графиков.Анализируя графики в удобном программном обеспечении брокера, вы научитесь прогнозировать цену.

Всегда следите за общим направлением . Когда цена в основном растет, лучше покупать, а когда цена в основном снижается, лучше всего открывать короткие позиции. Конечно, вы хотите, чтобы ваша сделка была равна раз на ; покупать по самой низкой точке и продавать по самой высокой.

Как научиться новичку?

Вы можете прочитать электронную книгу для новичков, но лучше начать торговать прямо сейчас ! Вы учитесь, практикуясь в реальном мире, и можете начать делать это сегодня.Более того, вы даже можете начать зарабатывать уже сегодня, будучи новичком.

Активные и пассивные трейдеры

Активный трейдер

Активный трейдер ежедневно проверяет свои позиции и получает прибыль в краткосрочной перспективе . Используя кредитное плечо и новые возможности брокеров CFD, активный трейдер может получить максимальную прибыль. Изучая рынок и уделяя много времени своей деятельности, активный трейдер может заработать много денег.

Активный трейдер открывает и закрывает несколько позиций каждую неделю и, чтобы определить, что у него будет в портфеле, он анализирует , графики , а также важные новостные сообщения.

Пассивный трейдер

Пассивный трейдер не тратит много времени на свой портфель и будет проверять или изменять свою позицию только каждые несколько месяцев. Пассивный трейдер часто не имеет много времени на торговлю и в основном передает этот процесс на аутсорсинг.Он пытается выбрать правильные акции с учетом будущего, потому что обычно он держит акции в своем портфеле в течение года или дольше.

Пассивный трейдер торгует с традиционными брокерами без кредитного плеча и платит комиссию при открытии позиции. Пассивные трейдеры зарабатывают меньше и сосредоточены на будущем.

Чем торговать?

Во-первых, вам нужно решить, чем торговать в . Помимо акций, все больше и больше трейдеров торгуют на Forex, индексами и натуральными товарами.Сравните возможности и выберите категорию для начала. Вначале важно ограничиться одним или двумя инструментами в этой категории. Изучите графики и попытайтесь обнаружить закономерность в цене.

С чего начать трейдеру?

Есть несколько вариантов:

• Forex : торговля валютами — это просто и отличный способ начать торговать.
• Акции : акции немного сложнее, потому что в целом они более волатильны.
• Товары : для начинающих торговать товарами может быть очень интересно, потому что легче делать прогнозы.

Где торговать?

Важно найти брокера, который соответствует вашим потребностям. С брокером вы можете просто начать торговать, используя один из перечисленных выше финансовых инструментов.

Наш обзор брокеров поможет вам сравнить разных брокеров и принять решение.

Торговля акциями для начинающих: платформы, инструменты и под ред…

Вы только начинаете свой путь к торговле акциями? Изучите основы торговли акциями для новичков: как ориентироваться в инструментах и ​​платформах, читать основы, отслеживать позиции и многое другое.

Читать 3 мин

Фото Getty Images

Основные выводы

• У клиентов TD Ameritrade есть широкий выбор обучающих видео, доступных бесплатно на вкладке «Образование»
• Вкладка «Исследования и идеи» предлагает различные инструменты самостоятельного исследования как для технического, так и для фундаментального анализа.
• По мере создания портфеля вы можете отслеживать позиции в режиме реального времени и отслеживать свои прибыли и убытки.

Вспомните 1990-е годы, когда первые участники онлайн-торговли акциями сделали свои первые онлайн-вложения в акции.

Взрослый ребенок : «Я только что совершил свою первую торговлю акциями онлайн».

Родители : «Как ты это сделал?»

Ребенок: «Я только что вошел в систему, выбрал акцию, заполнил поля для тикера, цены и количества и нажал зеленую кнопку».

(Пустые взгляды родителей.)

Неудивительно, что мама и папа были сбиты с толку. Инвестиции в Интернете, торговля или даже возможность контролировать портфель в реальном времени были чужды поколению, которому приходилось лично встречаться с брокерами, чтобы покупать акции.Но сегодня, благодаря технологиям, торговать акциями в Интернете проще и удобнее, чем когда-либо, даже для новичков. И каждый год добавляются новые навороты, чтобы улучшить опыт онлайн-инвестирования.

Вы новичок в онлайн-торговле акциями или нуждаетесь в переподготовке? Вот несколько основных сведений о доступных инструментах и ​​платформах, а также о том, как по ним перемещаться.

Интернет-торговля акциями для начинающих начинается с вкладки «Образование»

Если вы только начинаете торговать акциями, то логистика покупки и продажи может быть пугающей.Но если вы потратите время на изучение процесса, вы можете найти свою зону комфорта. У клиентов TD Ameritrade есть широкий выбор обучающих видео, доступных бесплатно на вкладке Education (см. Рисунок 1). Впервые на tdameritrade.com или на платформе thinkorswim®? Это может быть место для новичков в торговле акциями.

РИСУНОК 1: НАЧАЛО РАБОТЫ. Вкладка Education предлагает десятки видео и учебных модулей. Изучите основы инвестирования, передовые концепции и все, что между ними.Источник изображения: www.tdameritrade.com. Только для иллюстративных целей.

Торговля акциями 101: проведите свое исследование

Хотя предварительная логистика начинается с обучения, онлайн-торговля акциями обычно начинается с идеи. Ищете потенциальных торговых кандидатов? Как новичок в торговле акциями, вы можете начать с поиска компаний, чьи продукты и услуги вы уже используете. После того, как вы определили несколько идей, войдите в свою учетную запись на tdameritrade.com, перейдите на вкладку «Исследования и идеи», а затем выберите «Профиль акций» (см. Рисунок 2).Вы найдете множество инструментов, которые помогут вам узнать больше о каждой компании и решить, какой из них вы, возможно, захотите торговать.

Если у вас нет идей, их можно найти на вкладке «Исследования и идеи».Выберите «Идеи», затем «Торговые идеи». Здесь вы можете прочитать ежедневные комментарии об общем состоянии рынка, а также подробные отчеты сторонних исследований об отдельных акциях, попавших в заголовки.

По мере того, как вы находите интересующие вас акции, следите за ними, добавляя их в свой личный список наблюдения (который вы можете создать, перейдя на вкладку Моя учетная запись и выбрав Списки наблюдения ). Из своих списков наблюдения вы можете открывать графики, новости, оценки доходов, фундаментальные исследования и многое другое по любым конкретным акциям, которые вызывают ваш интерес.

Как начать торговлю акциями

После того, как вы сузили список кандидатов на торговлю акциями, вам нужно решить, какие критерии вы будете использовать для начала торговли. Но не волнуйтесь — это необязательно должен быть сложный процесс. Фактически, иногда самые простые стратегии могут оказаться самыми эффективными.

Вы можете начать с отображения графиков своих акций для графического представления того, как они торгуются. В раскрывающемся меню Upper Indicators выберите SMA (простая скользящая средняя), чтобы вывести 10-дневные и 50-дневные скользящие средние по умолчанию (см. Рисунок 3).Некоторые трейдеры используют эти технические индикаторы для определения потенциальных тенденций движения акций. Например, вы можете решить торговать акцией, когда она поднимается выше одной из этих скользящих средних. Или вы можете нарисовать горизонтальные линии на графике, чтобы соединить области сопротивления или поддержки, а затем торговать акциями, которые пробивают сопротивление или отскакивают от поддержки.

Если вы хотите узнать больше о техническом анализе и стратегиях торговли акциями, вернитесь на вкладку Education на панели инструментов и выберите Stocks , чтобы найти множество видеоуроков, а также целые курсы. Независимо от того, являетесь ли вы инвестором по принципу «покупай и держи» или активным трейдером, скорее всего, ты сможешь найти стиль и стратегию, которые будут работать для тебя.

Когда вы будете готовы торговать, все, что вам нужно сделать, это навести курсор на любой символ в вашем списке наблюдения. Это откроет окно обмена, где вы можете покупать или продавать всего несколькими щелчками или нажатиями. По мере создания портфеля акций вы можете отслеживать их в режиме реального времени и отслеживать свои прибыли и убытки, перейдя на вкладку Моя учетная запись и выбрав Позиции .