Разное

Шорт на бирже – Что такое шорт и лонг на бирже? Длинная и короткая позиции

06.01.2019

Содержание

Что значит шортить? Что такое шорт и лонг на бирже?

Шорт - это короткая позиция на бирже, лонг - длинная. Что стоит за этими словами? Если посмотреть на график изменения цены актива на бирже, то, скорее всего, вы увидите, что котировка растет достаточно медленно, ступенчато, постепенно. А снижения обычно резкие - обвал порой занимает считанные минуты или часы.

Если вы хотите работать на рост актива, то ваши сделки (позиции) будут долгими и длинными (лонгами). Если же вы открываете позицию, чтобы вскоре зафиксировать прибыль от падения, она будет короткой (шортом).

Лонги для "быков", шорты - для "медведей"

Рынки в долгосрочной перспективе растут. Во многом это связано с инфляцией: цена практически на любой актив в долгосрочной перспективе (масштаб - годы, десятилетия) увеличивается.

На биржах за ценными бумагами стоят вполне реальные активы и производственные мощности. Рост цен на фондовые индексы - отражение инфляции на имуществе, которое является обеспечением ценных бумаг.

Экономисты убеждены: постепенный и постоянный рост цен - норма для экономики. Обвалы же всегда являются тревожным знаком, ведь сигнализируют об упадке спроса. А для научно-технического прогресса, роста благосостояния наций и других глобальных показателей движения вперед спрос должен повышаться.

На Wall Street в Нью-Йорке не просто так установлена 3-тонная бронзовая статуя быка. Она символизирует классического держателя лонга, который не сомневается в росте актива со временем. У Франкфуртской биржи стоят скульптуры быка и медведя - здесь решили показать, что один без другого не существует.

Если "быки" держат длинные позиции, то "медведи" шортят. Есть даже аллегория: быки своими рогами толкают цену вверх, а медведи тяжелыми лапами вбивают её в пол.

Открытие лонгов и шортов

Лонги чаще всего открывают на собственные средства. Трейдер приобретает определенный актив и держит его - ничего с активом не делает. Когда актив подорожает до нужного уровня, трейдер продаст его и окажется в плюсе.

На примере: вы купили биткоин по 4 тыс. долларов за монету. Через год его курс поднялся до 10 тыс. Если вы продадите биткоин по этому курсу, то получите 6 тыс. долларов прибыли.

Для шортов же трейдеры обычно берут актив взаймы у брокера. Суть шорта в следующем: взять определенное количество актива, продать его на бирже, дождаться, когда цена актива снизится, и купить то же количество актива дешевле, чтобы отдать брокеру. Разницу (за вычетом комиссии брокера) трейдер кладет себе в карман.

На примере: Ethereum стоит 250 долларов за монету. Вы предполагаете, что завтра его курс упадет до 200 долларов. Вы берете у брокера 10 ETH и продаете их за 2500 долларов. Через день курс криптовалюты действительно падает до 200 долларов. Вы покупаете 10 ETH за 2000 долларов и отдаете брокеру, а также оплачиваете 100 долларов комиссии за пользование активом. При этом 400 долларов остается у вас.

На бирже система работает аналогично. Проценты за пользование активами зависят от ключевой ставки в стране.

Чем выше процентная ставка, тем дороже находиться в короткой позиции. Чтобы выйти в плюс, нужно, чтобы потенциальный доход от совершения сделки был выше, чем плата за пользование активом.

Можно ли одновременно открывать лонги и шорты

По сути, лонг - это покупка актива, шорт - продажа. Технически трейдер может одновременно открыть лонг и шорт. Но на практике таким занимаются редко.

К примеру, трейдер может открыть лонг - купить 100 акций определенной компании на фондовом рынке. Параллельно открывается шорт на фьючерсный контракт на 100 таких же акций.

В итоге трейдер окажется в нулевой позиции - доход от лонга будет компенсировать убыток от шорта. Особого убытка такие сделки не принесут.

Но подобные комбинации интересны для хеджирования рисков: когда на одном рынке открывается лонг, на другом - шорт, и сделки компенсируют ценовые риски друг друга. Кроме того, встречные сделки открывают арбитражники - трейдеры, которые хотят купить актив дешево на одной бирже и продать дороже на другой, чтобы получить прибыль за счет разницы котировок.

www.anews.com

Торговля в шорт — Тинькофф Помощь

Шорт — это ставка на понижение цены. Заработать можно не только на росте цены актива, но и на ее падении. Когда трейдеры хотят получить прибыль за счет снижения стоимости актива, они торгуют в шорт (короткая позиция, непокрытая продажа).

Подробнее

В Тинькофф Инвестициях маржинальная торговля доступна на брокерском счете и ИИС, но только на тарифах «Трейдер» и «Премиум». Для этого нужно включить режим «Маржинальная торговля» в личном кабинете, в разделе «О счете», или в приложении Тинькофф Инвестиций.

Подробнее

Общая стоимость маржинальной торговли складывается из двух комиссий: комиссий за сделку согласно тарифу и платы за перенос непокрытой позиции.

Подробнее

Ликвидный портфель — это общая стоимость валюты и ликвидных ценных бумаг на вашем брокерском счете или ИИС. Доллары, евро, бумаги иностранных компаний и евробонды учитывают в рублях по текущему биржевому курсу. Какие ценные бумаги и валюты учитываются при расчете ликвидного портфеля, можно посмотреть в списке ликвидных бумаг и валют.

Подробнее

Начальную и минимальную маржу считают отдельно по каждому активу: для сделок в шорт стоимость актива умножается на начальную и минимальную ставку риска шорт. Ставки риска можно посмотреть в списке ликвидных активов.

Подробнее

Ставка риска — это вероятность того, что цена актива на бирже изменится. Чем ставка риска больше, тем вероятнее, что цена актива изменится. Например, ставка риска рубля равна 0%, потому что все показатели ликвидного портфеля рассчитываются в рублях — его биржевая цена не может измениться относительно самого себя. Ставки риска и доступность сделок в шорт для бумаг и валют есть в списке ликвидных активов.

Подробнее

Чтобы рассчитать максимальную сумму сделки шорт, вычтите из стоимости ликвидного портфеля его начальную маржу, а результат разделите на ставку шорт по активу, с которым хотите совершить маржинальную сделку в шорт.

Подробнее

Это состояние ликвидного портфеля, когда его стоимость опускается ниже минимальной маржи. После этого в любой момент брокер может принудительно закрыть часть позиций за счет активов на вашем брокерском счете или ИИС, чтобы стоимость ликвидного портфеля не упала до нуля и не ушла в минус.

Подробнее

help.tinkoff.ru

Шортить акции — что это?

Суть биржевой торговли проста: купить дешевые бумаги и продать их по высокой цене. Однако заработать можно и другими способами. Сегодня трейдеры используют такое понятие, как «шортить»

Что такое шорт

На бирже применяются такие понятия, как длинная и короткая позиции. Они обозначаются соответственно long («длинный») и short («короткий»). Торговля на длинных позициях представляет собой покупку актива в период, когда его цена падает, и его продажу по более высокой стоимости.

В классическом понимании фондовый рынок постоянно растет. Падение наблюдается в периоды коррекции цен. Но подобные ситуации иногда носят затяжной характер. Например, они возникают в период экономических кризисов. Именно в таких ситуациях принято открывать короткие позиции.

Шортить — это игра на понижение. Суть механизма выглядит следующим образом: трейдер, понимая, что стоимость актива в скором времени упадет, берет в долг определенное количество ценных бумаг у брокера. Затем он продает их на бирже, ожидая, когда цена снизиться до конкретной отметки. Как только она достигает необходимого минимума, трейдер выкупает актив и возвращает его брокеру. Заработок получается из разницы между первоначальной ценой и конечной.

Иначе говоря, шортить представляет собой действие, обратное тому, что выполняют трейдеры при игре на длинных позициях: продать дороже, чтобы купить дешевле.

Риски при шорте

Как и любая другая операция на фондовом рынке, игра на понижение несет определенные риски. Существует два основных нюанса, которые следует учитывать:

  1. Цена актива может возрасти. Фондовый рынок постоянно находится в движении. На стоимость ценных бумаг оказывает влияние целый ряд факторов, спрогнозировать наступление которых невозможно. В случае роста стоимости купленного актива на короткой позиции трейдеру придется платить комиссию брокеру, а в некоторых случаях – процент по кредиту.
  2. Не каждый актив разрешено шортить. Например, занимать короткие позиции запрещено на ценные бумаги, которые недавно появились на рынке (прошли процедуру IPO). Также нельзя шортить активы, длительное время не подававшие признаки роста. Определить, какой акцией можно торговать, достаточно просто. В этой ситуации следует обратиться к торговому терминалу.

Среди негативных сторон, которыми обладает игра на понижение, следует отметить наличие риска потерять абсолютно все средства. При покупке у брокера ценных бумаг в торговом терминале их объем показан в виде отрицательного числа. После того как общая стоимость взятых в кредит активов стала равна той сумме, которой располагает трейдер, счет последнего обнуляется.

Аналогичная ситуация возникает при игре на длинных позициях без использования кредитного плеча. Однако в подобных случаях у трейдера остаются ценные бумаги, за которые в дальнейшем можно выручить определенную сумму.

Для работы на коротких позициях необходимо также выучить азы такой торговли. Например, на бирже запрещается шортить акции, которые находятся в портфеле у трейдера. Как и в случае с длинными позициями, при работе с короткими необходимо устанавливать стоп-лоссы. Причем в случае с шортом эта операция является обязательной.

Особых отличий игры на коротких и длинных позициях нет. Фактически, шортинг предоставляет трейдерам возможность заработка на падающем рынке. Выбор в пользу того или иного метода торговли зависит от предпочтений. Указать, какой из этих методов является более прибыльным, невозможно. Вне зависимости от выбранного метода торговли, нужно постоянно анализировать рынок и соотносить риски со своими возможностями.

Хочу научиться шортить

modern-invest.ru

Что такое шорт и лонг позиции на валютной бирже и на Форекс?

Каждый трейдер хотя бы раз в жизни слышал такие англоязычные термины как лонг или шорт. Что это такое? Мы постараемся раскрыть в данном материале.

Это важно знать всем трейдерам, которые хотят достичь определенных успехов не только на Форекс, но и на бирже. Ведь, понимая, что такое шорт и лонг на бирже, можно рассматривать разные торговые стратегии Форекс и осознавать, о чем идет речь, а не оставаться в догадках.

Что такое шорт и лонг на бирже?

На бирже, как и на рынке Форекс, трейдеры могут открывать Long (длинные) позиции или Short (короткие). Важно знать, что такое лонг и шорт позиции. Рассмотрим каждое понятие в отдельности.

Длинные позиции (Long)

Во время покупок ценных бумаг, трейдер открывает позицию Long (длинную). То есть, предполагается покупка ценных бумаг по одной цене, и через время, когда их цена будет выше, активы будут проданы. Открывается длинная позиция Long приказом BUY, а закрывается - приказом SELL.

Рисунок 1. Длинные позиции (Long).

Короткие позиции (Short)

Короткая позиция Short открывается на бирже тогда, когда трейдер берет у брокера ценные бумаги в долг с целью их продажи.

Трейдер открывает позицию шорт только в случае уверенности, что цена на бумаги будет падать. Таким образом, игрок берет взаймы ценные бумаги у брокера по одной цене и через время закрывает короткую позицию по низкой цене (откупает бумаги). Прибыль игрока заключается в разнице цен покупки и продажи.

Рисунок 2. Короткие позиции (Short).

Короткие продажи приводятся в действие с помощью приказа SELL SHORT. Операция закрытия короткой позиции называют CLOSE SHORT.

Шорт и лонг на Форексе

Понятие шорт и лонг встречается не только на фондовой бирже. Трейдер Форекс должен понимать, чем отличаются шорт и лонг на Forex, так как это основное, что необходимо знать.

Короткая позиция на Форекс (шорт)

Итак, шорт Форекс – это сделка, открытая трейдером по той или иной валютной паре по приказу Sell. Участники рынка открывают Short позиции тогда, когда предполагают, что рынок будет двигаться в медвежьей линии тренда либо на восходящем рынке должна быть коррекция. Это название было взято из наблюдений за поведением валютных активов. Вверх цена зачастую дольше движется, чем вниз.

За всю историю мировые рынки терпели много крахов. Первый обвал случился в 17 веке. Далее была I мировая война, а затем Великая депрессия. Люди могли за день потерять все свои деньги, так как наблюдалось молниеносное падение валюты, то есть, падение цены за короткий срок. Вот еще, откуда возникло название шорт Форекс.

Когда происходит короткая появляется Short на Форекс? Короткая позиция открывается трейдером, когда, трейдер решает подавать ту или иную валютную пару. К примеру, пусть это будет продажа пары GBP/USD. Предполагается, что игрок хочет продать британский фунт за доллар. В это самое время он открывать позицию лонг по доллару США.

Если сравнивать Форекс и биржу, то короткая позиция на рынке Форекс ничем не отличается от длинной. Однако на бирже невозможно войти в позицию шорт по некоторым активам. Также фондовые индексы постоянно растут при нормальной мировой экономике. Параллельно с ними наблюдается рост у таких валют, как: британский фунт, швейцарский франк, евро. Если говорить в целом, то валюты зоны ЕС чаще растут, чем падают. Но в последнее время, эта тенденция не наблюдается.

Короткие позиции преимущественно открываются внутри дня, отталкиваясь от фундаментальных данных либо технического анализа.

Длинная позиция на Форекс (лонг)

Позиция лонг Форекс это, когда трейдер открывает ордер Форекс по какой-то одной цене, и когда эта цена выросла, он закрывает её, зарабатывая на этом. То есть, игрок рассчитывает на рост выбранной валютной пары, чтобы получить прибыль.

Открыть позицию на лонг на рынке Форекс, можно с помощью кнопки Buy или посредством выставления отложенных ордеров Buy Stop либо Buy Limit.

Закрывается длинная позиция Long по тейк профиту либо вручную во время отката, который может сменить восходящий тренд. Открывать позиции в лонг нужно всегда по восходящему тренду на старших таймфреймах (от h5 до W). Риски значительно увеличиваются, если трейдер открывает позиции лонг против глобального тренда.

Надеемся, Вы поняли, что такое лонг и шорт в трейдинге и с чем его едят.

Заключение

Итак, мы выяснили, что такое лонг и шорт позиции. Также рассмотрели шорт и лонг на Форексе на примерах и изучили ситуации, когда лучше открывать Short и Long позиции, а когда не стоит.

academyfx.ru

Как устроена маржинальная торговля в шорт? — Тинькофф Помощь

Разбираем на примере сделки в шорт.

Шаг 1. Брокер определяет стоимость вашего ликвидного портфеля: учитываются все валюты и ценные бумаги на вашем счете, которые входят в список ликвидных.

Например, у вас на брокерском счете 10 000 Р и 200 акций Сбербанка, которые торгуются по 200 Р. Тогда ваш ликвидный портфель составит: 10 000 Р + 200 Р × 200 акций = 50 000 Р.

Шаг 2. Брокер рассчитывает начальную и минимальную маржу для вашего портфеля. Начальная и минимальная маржа — это начальное и минимальное обеспечение для того, чтобы открыть или держать непокрытую позицию по активу. Если это короткая позиция, то маржа рассчитывается по ставке шорт. Если длинная позиция — по ставке лонг.

В нашем примере начальная маржа портфеля рассчитывается так: 200 акций × 200 Р × 36% (начальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) = 14 400 Р.

Минимальная маржа: 200 акций × 200 Р × 20% (минимальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) = 8000 Р.

Шаг 3. Брокер сравнивает размер ликвидного портфеля с начальной или минимальной маржой каждого актива, чтобы оценить, можете ли вы совершить сделку с плечом в шорт.

Стоимость ликвидного портфеля равна 50 000 Р — то есть больше начальной маржи, равной 14 400 Р. Значит, вы можете совершить сделку в шорт по другому активу.200 акций × 200 Р × 20% (минимальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) = 8000 Р.

Шаг 4. Вы выбираете, какой актив хотите продать в шорт. Для каждого из ликвидных активов задана фиксированная начальная ставка риска шорт, на основании которой брокер рассчитывает доступную сумму для сделки.

Ваш ликвидный портфель стоит 50 000 Р: 10 000 Р и 200 акций Сбербанка стоимостью 40 000 Р.

Начальная маржа составит: 200 акций × 200 Р × 36% (начальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) = 14 400 Р.

Вы считаете, что акции Газпрома в ближайшее время подешевеют, и хотите продать их в шорт. На бирже акции стоят 300 Р. Начальная ставка риска шорт — 55%.

Максимальная сумма такой сделки будет рассчитываться так:

  1. Доступная ликвидность: 50 000 Р − 14 400 Р = 35 600 Р.
  2. Доступный лимит на продажу: 35 600 Р / 55% = 64 727,27 Р.

С учетом доступного лимита вы можете продать в шорт не больше 215 акций Газпрома. Вы решаете продать 150 акций стоимостью 45 000 Р — вот как пройдет сделка:

  1. 45 000 Р получили от продажи акций Газпрома.
  2. На счете останется 55 000 Р (10 000 Р + 45 000 Р) и 200 акций Сбербанка стоимостью 40 000 Р.
  3. Непокрытую позицию по акциям Газпрома брокер запишет в поле «Сумма непокрытых позиций»: −45 000 Р.

Шаг 5. Брокер пересчитывает стоимость вашего ликвидного портфеля, его начальную и минимальную маржу. Это происходит каждый раз, когда меняется состав ликвидного портфеля или цена активов, которые в него входят.

Теперь ваш ликвидный портфель состоит из 55 000 Р, 200 акций Сбербанка и непокрытой позиции по 150 акциям Газпрома. Состав ликвидного портфеля изменился, поэтому меняется его начальная и минимальная маржа.

Начальная маржа: 200 акций Сбербанка × 200 Р × 36% (начальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) + 150 акций Газпрома × 300 Р × 55% (начальная ставка риска шорт по акциям Газпрома) = 39 150 Р.

Минимальная маржа: 200 акций Сбербанка × 200 Р × 20% (минимальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) + 150 акций Газпром нефти × 300 Р × 30% (минимальная ставка риска шорт по акциям Газпрома) = 21 500 Р.

В ликвидном портфеле активы на счете считаются со знаком «плюс». Стоимость непокрытой позиции — со знаком «минус».

В нашем примере стоимость ликвидного портфеля составит 55 000 Р:

  1. Со знаком «плюс» 95 000 Р: 200 акций Сбербанка × 200 Р + 10 000 Р + 45 000 Р (от продажи акций Газпрома).
  2. Со знаком «минус» 45 000 Р: стоимость 150 акций Газпрома, которые вы заняли у брокера.

Предположим, что акции Газпрома подешевели на 20% и стали стоить 240 Р. Тогда стоимость вашего ликвидного портфеля составит: 95 000 Р − 240 Р × 150 = 59 000 Р.

Шаг 6. Брокер сравнивает пересчитанную стоимость ликвидного портфеля с новой начальной и минимальной маржой. Если стоимость ликвидного портфеля больше начальной маржи, вы можете совершать новые сделки.

Ликвидный портфель — 59 000 Р.

Начальная маржа — 34 200 Р: 200 акций Сбербанка × 200 Р × 36% (начальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) + 150 акций Газпрома × 240 Р × 55% (начальная ставка риска шорт по акциям Газпрома).

Минимальная маржа — 18 000 Р: 200 акций Сбербанка × 200 Р × 20% (минимальная ставка риска лонг по обыкновенным акциям Сбербанка) + 150 акций Газпрома × 240 Р × 30% (минимальная ставка риска шорт по акциям Газпрома).

Тогда доступная ликвидность — сумма, на которую вы можете совершать новые сделки, — составит: 59 000 Р − 34 200 Р = 24 800 Р. За счет того, что акции Газпрома подешевели, стоимость ликвидного портфеля увеличилась, а размер начальной и минимальной маржи снизился — соответственно, увеличился лимит для новых сделок.

help.tinkoff.ru

Шорт и лонг это - виды торговых позиций на бирже

Доброго времени суток, дорогие читатели. С Вами снова Руслан Мифтахов и я предлагаю Вашему вниманию тему, напрямую связанную с основными возможностями заработка на финансовых рынках.

Речь пойдет не только о видах заключаемых позиций short и long мы так же рассмотрим некоторые секреты их применения в работе.

Как известно, движение на любой бирже происходит с применением коммерческих ордеров, представляющих собой рыночное обязательство, объем купленных либо проданных торговых инструментов, по которым не производились зачетные сделки.

Чтобы «держать» стабильный профит нужно правильно открывать, закрывать и изменять ордера. Суть прибыльной торговли проста – купите дешево, продайте дорого и на этом заработайте. Для этого на биржах осуществляются следующие виды коммерческих операций:

Содержание статьи:

Виды торговых позиций

Размер торговых инструментов подразумевает использование short — коротких (игра на понижение) либо long — длинных (игра на повышение) торговых позиций.

На языке биржевиков звучит как шорт и лонг это виды сделок, встречающиеся практически на всех биржевых площадках и если рассмотреть каждый вид отдельно, то мы определим для себя следующее:

  • шортить в трейдинге – значит держать короткую позицию, потому как шорт от англ. слова short обозначает (короткий), по другому сначала мы продаем, а потом откупаем по низкой цене при этом получая прибыль;
  • лонговать, англ. long (длинный) — это значит играть на повышение, сначала мы покупаем и получаем прибыль в том случае, когда цена вырастет и после продаем.

Пример шорта

Шортовые позиции, открываются с надеждой увеличить депозит на снижении котировок: биржевик, анализируя ситуацию текущего курса видит, что стоимость данного актива направлена на падение – открывает продажу в долг брокера по текущей цене.

И после падения курса откупает актив, возвращая задолженность брокеру по сниженной стоимости. Прибыль трейдера составляет разница между продажей и покупкой.

В финансовой торговле, преимущественно на рынке форекс работают частные трейдеры, открывающие позиции в коммерческих целях. За купленную котировку они ничего не получают от брокера, а просто ждут, когда курс снизится или вырастет, чтобы снять прибыль.

Пример лонга

Лонговая позиция открывается с намерением снять прибыль при движении курса вверх: совершаются покупки по низкой стоимости, ждем рыночного роста и продаем по растущей цене. Маржа, между закупкой и реализацией – это чистая прибыль биржевика.

При удерживании длинных сделок, трейдер вынужден рисковать большим объемом бумаг и учитывать амплитуду движения рынка на больших таймфреймах.

Особенности торговли шорта и лонга

Как я уже рассказывал — любая прибыльная стратегия основана на определенных закономерностях и имеет свои условия. Торговля короткими или длинными сделками так же, содержит ряд следующих советов, которыми я имею возможность поделиться.

Посмотрите видео как прибыльно трейдить и попробуйте сами повторить.

Заинтересовала тема? Жмите по кнопке начать зарабатывать.

Совет №1

Для достижения успеха любому предпринимателю необходима определенная схема действий. У биржевиков это торговая система, включающая анализ графика, построение входа, выхода и удерживание ордера.

Открытие «long position» используют  на buy «покупка» и проводится она с условием получения дохода от движения тренда вверх.

При лонговой торговле рекомендуется:

  • купить торговый инструмент по низкой цене;
  • дождаться движения тренда вверх;
  • продать актив по высокой стоимости.

Трейдеров работающих в лонг называют «быками», так как их торговлю ассоциируют с восходящим трендом и «быком» поднимающим рынок и подкидывающим его вверх, как бы на «рога».

Совет №2

Торгуя «short position» на продажу актива (sell) биржевики – медведи получают прибыль от падения рынка.

Суть шортовых сделок следующая:

  • продать инструмент по высокой стоимости, «взяв в займы» у брокера активы в натуральной форме;
  • ждать снижения тренда актива;
  • купить биржевой инструмент по низкой цене.

При этом:

  1. Обязательно структурированное поведение рынка: наличие тренда, флэта. Хаотичное движение курса тяжело прогнозируемо.
  2. Наличие хорошей ликвидности инструмента.
  3. Учитывать предыдущее прохождение курса за определенный таймфрейм.

Впоследствии трейдер возвращает позаимствованные акции брокеру и получает прибыль от падения рынка. Закрепите материал, посмотрев видеоролик ниже.

Схема прибыльной торговли похожа на треугольник, состоящий из трех граней, где каждая грань – это лист с описанием трех составляющих: торговой стратегии, предположительного риска депозита и психологии самого трейдера.

Для практической торговли обязательно пишется план, учитывающий все нюансы биржевых активов. Отсутствие хотя бы одного эпизода приведет к краху депозита.

Все элементы должны быть соразмеренными и продуманными, а еще лучше отработанными на демо счетах. И только при таких условиях Ваш торговый план будет алгоритмом успеха.

Друзья, я думаю — мы разобрались, что такое шорт и лонг. В заключении своей публикации буду рад, если мои рассуждения принесли пользу и увеличили депозит хотя бы некоторым из Вас. Если да – то поделитесь ссылкой с друзьями в социальных сетях и задавайте вопросы в комментариях.

С уважением, Руслан Мифтахов

ruslantrader.ru

Что значит шортить на бирже криптовалют: шортим правильно и маржинально

Содержание:

1. Основные понятия

2. Особенности шорта (как правильно шортить)

3. Диверсификация рисков при шортах на криптовалютных биржах

4. Где лучше всего шортить

5. Заключение

Основные понятия

На языке трейдеров «шортить» от английского слова “Short” – короткий. Иными словами это означает короткую позицию, то есть, на понижение курса актива.

Противоположное понятие «шорта» — «Лонг» (длинный) или открывать длинную позицию, то есть на рост.

Шорт всегда подразумевал торговлю на понижение курса с непродолжительной экспирацией.

На рынке данный прием преимущественно применяют опытные трейдеры, которые используют в биржевой торговле высоковолатильные активы и разбираются, как правильно шортить на бирже криптовалют с выгодой для себя. Отметим, что этот торговый прием следует применять, только если актив резко начал падать.

Важно: если Вы абсолютный новичок, мы не советуем Вам шортить на криптовалютной бирже. Ведь одной из ключевых особенностей рынка криптовалют, является резкая смена движения цены в условиях краткосрочной перспективы.

Ордер от англ. “order” переводится как “приказ”, в данном случае торговый. То есть, трейдер даёт распоряжение криптовалютной бирже исполнить торговый приказ по оговоренной цене.

Назад к содержанию

Особенности шорта (как правильно шортить)

На любом финансовом активе рано или поздно может наблюдаться падение курса. Эти моменты можно использовать в своих интересах.

Еще раз отметим, что новичкам лучше не шортить на бирже криптовалют, особьенно на альткоинах, поскольку они имеют недостаточно большую ликвидность. Именно поэтому может произойти сквиз (англ.squeeze) – игра на сжатие, в результате которой происходит потеря денег.

Помимо этого, нужно уяснить себе, что не стоит шортить крипту в долгосрочной перспективе. В противном случае, нужно приготовиться к постепенному, но уверенному сливу депозита.

Если же Вы являетесь опытным криптотрейдером, который знает, что значит шортить на бирже криптовалют биткоин и его не пугает высоковолатильный криптовалютный рынок, тогда BTC понадобиться у кого-нибудь одолжить.

На некоторых криптоплощадках имеется механизм кредитования. Их можно получить, если есть необходимость открыть короткую позицию. Естественно, эта услуга не бесплатная. Аренда биткоина предоставляется до 0,2% в сутки.

Неплохо шортить на биржах криптовалют Bitfinex и Poloniex. На данных платформах есть подробнейшее руководство, как это выполняется.

Не спешите открывать шортовые позиции, пока не ознакомитесь с инструкцией!

Назад к содержанию

Диверсификация рисков при шортах на криптовалютных биржах

Наиболее востребованными торговыми парами на криптоплощадках являются: ETH/USD, а также биткоин/американский доллар. И это можно легко объяснить, поскольку Биткоин и Эфириум – это крупнейшие по уровню инвестиций криптовалюты.

Принимая во внимание большое количество существующих криптовалют (более 1 тысячи), а также движение в режимах risk off/risk on, добиться предельной диверсификации возможных рисков не удастся. Тем не менее, совсем не диверсифицировать торговлю криптовалютой тоже нельзя. Ведь мало кому известно, какая криптомонета по курсу станет в один ряд с ETH или BTC.

Если распились криптовалютный портфель оптытного инвестора, то увидим следующую картину:

Причем, после покупки данных активов, пеерводите их сразу же себе на кошелек. Этот шаг позволит уберечь инвестиции инвестора от банкротства криптобиржи. Это НЗ [неприкосновенные запасы – ред.], если, вдруг, случиться блокчейн-революция.

Также есть смысл потратить от 10% до 20% инвестиций на альткоины. Причем инвестировано в каждую монету должно быть не более 1%. Они не такие надежные, как биткоин и эфир, но, могут в ближайшем будущем показать неплохой прирост курсов. Считайте это своим венчурным капиталом.

Остальной объем свободных денег (примерно 20%) пусть остается в традиционных, фиатных денежных знаках, на случай flash crash (мгновенном обвале коинов), чтобы закупиться по максимально выгодным ценам.

Для действительно прибыльного трейдинга, вне зависимости от открытых позиций на «шорт» либо «лонг», понадобиться:

  1. Безопасность биржи и личных данных.

  2. Мани-менеджмент.

  3. Контроль рисков.

  4. Диверсификация.

Если эти 4 правила будут выполняться, депозит никогда не будет потерян. А, если ещё к этим рекомендациям подключить качественный технический анализ, то размер депозита будет расти.

Чтобы правильно шортить криптовалюту, понадобиться определить ситуацию на рынке.

Если открыть живой график на сервисе TradingView и посмотреть на дневной график пары BTC/USD, то становиться очевидным пробитие фигуры треугольник:


А по законам трейдинга (теханализа), куда пробит треугольник, туда и пойдет цена.

Как видим, дорога для шортов открыта. По крайней   мере, это подтверждает теханализ, а также отсутствие фундаментальных факторов для роста биткоина.

Затем спускаемся ниже, то есть, открываем гарфик Н4, и выбираем индикатор ”Стохастический осциллятор”:


Видим, что цена перепродана, так как линия Стохастика находятся вблизи уровня “20”. Вполне возможен откат.

Для более детализированного анализа ситуации опускаемся ещё ниже – на часовой график (Н1):


Далее чертим уровень по ближайшим максимумам (на фото он отмечен бирюзовой горизонтальной линией). Если свеча пробьет данный уровень снизу вверх, то нисходящий тренд будет сломлен, и шортить на бирже криптовалют уже будет неправильно.


Чертим уровень поддержки (на сриншоте он отмечен синей горизонтальной линией). Таким образом, у нас получается ценовой канал. Теперь трейдеру нужно дождаться, куда в дальнейшем пойдет цена.

Напомним, что глобальный дневной график сигнализирует о нисходящем тренде. Поэтому ждем развития ситуации на часовом графике.

Надеемся, теперь Вам понятно, как шортить на бирже криптовалют. Для этого нужно провести технический анализ, как минимум на 3 временных графиках, дождаться подтверждения на самом наименьшем, и только тогда открывать позицию в шорт.

Важно: свеча должна закрыться за тем или иным уровнем не тенью (иглой), а телом.

Назад к содержанию

Где лучше всего шортить

В сети затруднительно отыскать такие биржи, которые бы подходили под требования профессионального трейдера, умеющего не только заходить в лонги, но и искусно шортить. Тем не менее, таковые имеются.

Внимание! Некоторые доступные функции или инструментарий на биржах может со временем изменяться либо вообще приостанавливаться в виду изменения рыночных трендов.

Итак, первую криптовалюту BTC можно шортить на таких биржевых платформах:

  • BitMEX. Одна из лучших криптоплощадок. Её обороты за время существования достигли миллиардов долларов США. Размер кредитного плеча может достигать 1:100;

  • Bitfinex. Имеет широкий функционал для проведения транзакций. Входит в ТОП-5 самых авторитетных криптовалютных бирж. Как только появилась новость, оказавшая влияние на глобальное снижение биткоина, руководство данной биржи тут же предоставило кредитную линию для возможности шортить BTC. Есть возможность маржинальных торгов;

  • LedgerX. За этой биржей приглядывает американский регулятор. Так, что торговать на ней можно с высокой степенью надежности. При работе с июля 2017-го предоставляет своим клиентам весьма неплохие условия.

Название биржи

Минимальный депозит

Комиссия за сделку

Количество активов

LIVECOIN

$1

0.18%

406

HitBTC

$1

0.1%

798

CRYPTOPEDIA

$0.1

0.2%

700

LedgerX

$0,01

0.2%

50

BitMEX

$0,01

В среднем 0,05%

40

Bitfinex

$10 000

0,2%

219

Согласно проведенному анализу сервиса BFXDATA по всем криптобиржам объемы торгов на “шорт” и “лонг” оцениваются в среднем, как 19 к 24.

Назад к содержанию

Заключение

Здесь Вы узнали, что такое шортить на бирже криптовалют. Также нами была рассмотрена частная ситуация на паре BTC/USD. К любому анализу ценовой ситуации нужно подходить комплексно. То есть, смотреть ситуацию на глобальном временном интервале (дневной график). Затем опускаемся на 4-часовой и часовой. Пользуемся помощниками – индикаторами для теханализа, а также уровнями поддержки/сопротивления.

Не забывайте, что шортить крипту на биржах нужно не продолжительное время, так как падение чаще всего сменяется ростом. По крайней мере, об этом говорит история биткоина.

На начальных стадиях открытия шортовых позиций не берите много кредитных средств на криптобиржах. Ведь риск потери все равно присутствует. Ограничивайте возможные потери небольшими приказами Stop Loss.

Профитных Вам торгов!

Подписывайтесь на новости CoinDuck в Telegram и делитесь в соцсетях:

coinduck.ru

Отправить ответ

avatar
  Подписаться  
Уведомление о