Разное

Стоимость облигаций офз – «Сбербанк» — ОФЗ-н

05.07.2017

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • смартлаб
  • облигации
  • котировки гособлигаций ОФЗ
Купить облигации

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

ИмяПогашениеЛет до
погаш.
Доходн!Год.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
ЦенаОбъем,
млн руб
Купон, рубЧастота,
раз в год
НКД, рубДюр-я, летДата купона
118:40:02ОФЗ 262312044-07-2024.70.0% 0.25%1.4220.932020-02-19++
218:03:32ОФЗ 262302039-03-1619.36.7% 7.70%6.87%112.057.638.39212.8710.752020-04-08++
318:39:40ОФЗ 460202036-02-0616.26.9%АД6.90%6.83%101.0051.534.41222.129.592020-02-12++
418:32:22ОФЗ 290102034-12-0615.17.8%ПК9.18%8.12% 113.1138.145.77241.758.552019-12-25++
518:38:11ОФЗ 262252034-05-1014.56.6% 7.25%6.79%106.70328.136.1522.389.372020-05-27++
618:20:28ОФЗ 262212033-03-2313.36.6% 7.70%6.97%110.458.838.39212.878.732020-04-08++
718:26:22ОФЗ 290092032-05-0512.57.2%ПК8.57%7.61%112.580.542.7324.468.152020-05-20++
818:35:23ОФЗ 262182031-09-1711.86.5% 8.50%7.24%117.3554.442.38215.837.932020-04-01++
918:17:37ОФЗ 262282030-04-1010.46.4% 7.65%6.97%109.798220.738.1529.857.452020-04-22++
1018:26:18ОФЗ 290082029-10-039.97.3%ПК8.68%7.84%110.7490.343.28212.84
6.92
2020-04-15++
1117:30:24ОФЗ 460122029-09-059.84.9%АД6.27%5.43%115.420.159.39113.386.842020-09-16++
1218:04:17ОФЗ 262242029-05-239.56.4% 6.90%6.62%104.28101.934.4120.957.182020-06-03++
1318:23:54ОФЗ 520022028-02-028.23.0%ИН2.50%2.59%96.345103.313.3128.577.382020-02-12++
1418:04:13ОФЗ 262122028-01-198.16.3% 7.05%6.70%105.198106.435.15225.36.252020-01-29++
1518:37:51ОФЗ 290072027-03-037.37.3%ПК8.74%8.05%108.5494.543.58221.315.512020-03-11++
1618:35:19ОФЗ 262072027-02-037.26.3% 8.15%7.32%111.2820.340.64226.135.552020-02-12++
1718:27:44ОФЗ 262262026-10-076.96.3% 7.95%7.25%109.650.639.64211.765.442020-04-15++
1818:23:02ОФЗ 262192026-09-166.86.3% 7.75%7.14%108.5385.938.64215.925.412020-03-25++
1918:40:02ОФЗ 460232026-07-236.7-5.2%АД8.16%5.45%149.64228.48220.342020-01-30++
2018:06:36ОФЗ 262292025-11-126.06.3% 7.15%6.82%104.7960.735.6523.724.972020-05-20++
2115:25:19ОФЗ 460112025-08-205.73.5%АД10.00%8.17%122.390.099.73128.223.372020-08-26++
2218:39:31ОФЗ 290062025-01-295.27.4%ПК8.73%8.22%106.249111.443.53229.664.192020-02-05++
2318:11:13ОФЗ 262222024-10-16
4.9
6.2% 7.10%6.82%104.05170.135.429.144.192020-04-22++
2418:03:19ОФЗ 262272024-07-174.66.2% 7.40%7.03%105.2450.436.9227.983.922020-01-22++
2518:34:14ОФЗ 262232024-02-284.26.1% 6.50%6.39%101.699569.332.41217.13.732020-03-04++
2618:24:11ОФЗ 520012023-08-163.73.0%ИН
2.50%
2.54%98.350.415.0529.113.542020-02-19++
2718:34:14ОФЗ 262152023-08-163.76.0% 7.00%6.76%103.559150.334.9221.093.272020-02-19++
2818:25:45ОФЗ 460222023-07-193.65.8%АД5.50%5.54%99.3010.127.42220.792.852020-01-22++
2918:34:16ОФЗ 262112023-01-253.15.9% 7.00%6.78%103.226 110.834.9225.122.822020-01-29++
3018:34:15ОФЗ 262202022-12-073.05.9% 7.40%7.10%104.25257.036.9236.492.672019-12-11++
3118:35:39ОФЗ 290122022-11-163.06.8%ПК7.47%7.32%102.0747.937.2523.892.702020-05-20++
3218:33:28ОФЗ 240202022-07-272.60.0%ПК0.00%100.520.6047.122020-01-29++
3318:34:15ОФЗ 262092022-07-202.65.9% 7.60%7.29%104.25173.437.9228.742.382020-01-22++
3418:34:15ОФЗ 250832021-12-152.05.8% 7.00%6.84%102.361 748.534.9233.171.872019-12-18++
3517:24:00ОФЗ 460182021-11-242.05.9%АД6.50%6.43%101.0010.211.3441.51.482020-02-26++
3618:35:20ОФЗ 262172021-08-181.75.8% 7.50%7.29%102.85241.137.4222.61.602020-02-19++
3718:39:44ОФЗ 262052021-04-141.45.7% 7.60%7.41%102.5291 011.737.9211.251.312020-04-15++
3818:37:37ОФЗ 262142020-05-270.55.8% 6.40%6.38%100.33937.831.9122.10.482020-05-27++
3918:40:02КОБР-27 2020-02-120.26.6% 6.49%6.49%99.9816.3644.810.192020-02-12++
4018:39:34ОФЗ 290112020-01-290.16.2%ПК8.52%8.49%100.3192 014.142.48230.580.152020-01-29++
4118:40:02КОБР-26 2020-01-150.16.6% 6.56%6.56%99.9816.5449.960.112020-01-15++
4218:40:02КОБР-252019-12-110.06.5% 6.76%6.76%10017.03416.670.012019-12-11++
4318:39:47ОФЗ 262102019-12-110.06.8% 6.80%6.80%100457.233.91233.540.012019-12-11++

smart-lab.ru

Московская Биржа | Рынки


Раскрытие информации на сайте МинФина
Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала.
Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.

Предоставление информации НРД
В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:

  • информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
  • сообщение (CHAN) – «Существенные изменения по ценной бумаге» в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.

В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.

Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле «Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)».

В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле «Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)» (maturity_value, MtrtyVal).

В файле НРД — SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле «Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)» (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.

В файле Биржи — MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле «FACEVALUE» будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT — значение купона.

Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE
Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице «Инструменты», где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт «Номинал и НКД», что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД.
Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец «Начальная дата» содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.
Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне «Номинал и НКД». В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.

www.moex.com

Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых)

Интернет-приемная Ответы на вопросы
  • RU
  • EN
  • Базы данных
    • Сведения по сделкам «валютный своп» по фиксированной ставке
    • Задолженность кредитных организаций перед Банком России по сделкам «валютный своп»
    • Ставка RUONIA
    • Параметры аукционов репо в рублях
    • MosPrime Rate
    • Денежные средства кредитных организаций на счетах в Банке России
    • Ставка ROISfix
    • Ставки привлечения средств в депозиты
    • Информация о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты
    • Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в рублях
    • Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в иностранной валюте
    • Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
    • Операции репо постоянного действия в рублях
    • Итоги аукционов РЕПО в рублях и валютный своп по покупке долларов США и евро за рубли
    • Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка Российской Федерации
    • Требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам по срокам до погашения
    • Ставка по ломбардным кредитам постоянного действия
    • Ставка по кредитам овернайт

cbr.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *