Разное

Стоимость облигаций офз – «Сбербанк» — ОФЗ-н

05.07.2017

котировки гособлигаций ОФЗ, Московская биржа

  • смартлаб
  • облигации
  • котировки гособлигаций ОФЗ
Купить облигации

Выделите область на графике, чтобы увеличить её

Имя Погашение Лет до
погаш.
Доходн ! Год.куп.
дох.
Куп.дох.
посл.
Цена Объем,
млн руб
Купон, руб Частота,
раз в год
НКД, руб Дюр-я, лет Дата купона
1 18:40:02 ОФЗ 26231 2044-07-20 24.7 0.0%   0.25% 1.42 2 0.93 2020-02-19 + +
2 18:03:32 ОФЗ 26230 2039-03-16 19.3 6.7%   7.70% 6.87% 112.05 7.6 38.39 2 12.87 10.75 2020-04-08 + +
3 18:39:40 ОФЗ 46020 2036-02-06 16.2 6.9% АД 6.90% 6.83% 101.005 1.5 34.41 2 22.12 9.59 2020-02-12 + +
4 18:32:22 ОФЗ 29010 2034-12-06 15.1 7.8% ПК 9.18% 8.12% 113.11 38.1 45.77 2 41.75 8.55 2019-12-25 + +
5 18:38:11 ОФЗ 26225 2034-05-10 14.5 6.6%   7.25% 6.79% 106.703 28.1
36.15
2 2.38 9.37 2020-05-27 + +
6 18:20:28 ОФЗ 26221 2033-03-23 13.3 6.6%   7.70% 6.97% 110.45 8.8 38.39 2 12.87 8.73 2020-04-08 + +
7 18:26:22 ОФЗ 29009 2032-05-05 12.5 7.2% ПК 8.57% 7.61% 112.58 0.5 42.73 2 4.46 8.15 2020-05-20 + +
8 18:35:23 ОФЗ 26218 2031-09-17 11.8 6.5%   8.50% 7.24% 117.35 54.4 42.38 2 15.83 7.93 2020-04-01 + +
9 18:17:37 ОФЗ 26228 2030-04-10 10.4 6.4%
 
7.65% 6.97% 109.798 220.7 38.15 2 9.85 7.45 2020-04-22 + +
10 18:26:18 ОФЗ 29008 2029-10-03 9.9 7.3% ПК 8.68% 7.84% 110.749 0.3 43.28 2 12.84 6.92 2020-04-15 + +
11 17:30:24 ОФЗ 46012 2029-09-05 9.8 4.9% АД 6.27% 5.43% 115.42 0.1 59.39 1 13.38 6.84 2020-09-16 + +
12 18:04:17 ОФЗ 26224 2029-05-23 9.5 6.4%   6.90% 6.62% 104.28 101.9 34.41 2 0.95 7.18 2020-06-03 + +
13 18:23:54
ОФЗ 52002
2028-02-02 8.2 3.0% ИН 2.50% 2.59% 96.345 103.3 13.31 2 8.57 7.38 2020-02-12 + +
14 18:04:13 ОФЗ 26212 2028-01-19 8.1 6.3%   7.05% 6.70% 105.198 106.4 35.15 2 25.3 6.25 2020-01-29 + +
15 18:37:51 ОФЗ 29007 2027-03-03 7.3 7.3% ПК 8.74% 8.05% 108.549 4.5 43.58 2 21.31 5.51 2020-03-11 + +
16 18:35:19 ОФЗ 26207 2027-02-03 7.2 6.3%   8.15% 7.32% 111.28 20.3 40.64 2 26.13 5.55 2020-02-12 + +
17 18:27:44 ОФЗ 26226 2026-10-07 6.9 6.3%   7.95% 7.25% 109.65 0.6 39.64 2 11.76 5.44 2020-04-15 + +
18 18:23:02 ОФЗ 26219 2026-09-16 6.8 6.3%   7.75% 7.14% 108.538 5.9 38.64 2 15.92 5.41 2020-03-25 + +
19 18:40:02 ОФЗ 46023 2026-07-23 6.7 -5.2% АД 8.16% 5.45% 149.642 28.48 2 20.34 2020-01-30 + +
20 18:06:36 ОФЗ 26229 2025-11-12 6.0 6.3%   7.15% 6.82% 104.796 0.7 35.65
2
3.72 4.97 2020-05-20 + +
21 15:25:19 ОФЗ 46011 2025-08-20 5.7 3.5% АД 10.00% 8.17% 122.39 0.0 99.73 1 28.22 3.37 2020-08-26 + +
22 18:39:31 ОФЗ 29006 2025-01-29 5.2 7.4% ПК 8.73% 8.22% 106.249 111.4 43.53 2 29.66 4.19 2020-02-05 + +
23 18:11:13 ОФЗ 26222 2024-10-16 4.9 6.2%   7.10% 6.82% 104.051 70.1 35.4 2 9.14 4.19 2020-04-22 + +
24 18:03:19 ОФЗ 26227 2024-07-17 4.6 6.2%  
7.40%
7.03% 105.245 0.4 36.9 2 27.98 3.92 2020-01-22 + +
25 18:34:14 ОФЗ 26223 2024-02-28 4.2 6.1%   6.50% 6.39% 101.699 569.3 32.41 2 17.1 3.73 2020-03-04 + +
26 18:24:11 ОФЗ 52001 2023-08-16 3.7 3.0% ИН 2.50% 2.54% 98.35 0.4 15.05 2 9.11 3.54 2020-02-19 + +
27 18:34:14 ОФЗ 26215 2023-08-16 3.7 6.0%   7.00% 6.76% 103.559 150.3 34.9 2 21.09 3.27 2020-02-19 + +
28 18:25:45 ОФЗ 46022 2023-07-19 3.6 5.8% АД 5.50% 5.54% 99.301 0.1 27.42 2 20.79 2.85 2020-01-22 + +
29 18:34:16 ОФЗ 26211 2023-01-25 3.1 5.9%   7.00% 6.78% 103.226 110.8 34.9 2 25.12 2.82 2020-01-29 + +
30 18:34:15 ОФЗ 26220 2022-12-07 3.0 5.9%   7.40% 7.10% 104.25 257.0 36.9 2 36.49 2.67 2019-12-11 + +
31 18:35:39 ОФЗ 29012 2022-11-16 3.0 6.8% ПК 7.47% 7.32% 102.07 47.9 37.25 2 3.89 2.70 2020-05-20
+
+
32 18:33:28 ОФЗ 24020 2022-07-27 2.6 0.0% ПК 0.00% 100.5 20.6 0 4 7.12 2020-01-29 + +
33 18:34:15 ОФЗ 26209 2022-07-20 2.6 5.9%   7.60% 7.29% 104.25 173.4 37.9 2 28.74 2.38 2020-01-22 + +
34 18:34:15 ОФЗ 25083 2021-12-15 2.0 5.8%   7.00% 6.84% 102.36 1 748.5 34.9 2 33.17 1.87 2019-12-18 + +
35 17:24:00 ОФЗ 46018 2021-11-24 2.0 5.9% АД 6.50% 6.43% 101.001 0.2 11.34 4 1.5
1.48
2020-02-26 + +
36 18:35:20 ОФЗ 26217 2021-08-18 1.7 5.8%   7.50% 7.29% 102.85 241.1 37.4 2 22.6 1.60 2020-02-19 + +
37 18:39:44 ОФЗ 26205 2021-04-14 1.4 5.7%   7.60% 7.41% 102.529 1 011.7 37.9 2 11.25 1.31 2020-04-15 + +
38 18:37:37 ОФЗ 26214 2020-05-27 0.5 5.8%   6.40% 6.38% 100.33 937.8 31.91 2 2.1 0.48 2020-05-27 + +
39 18:40:02 КОБР-27   2020-02-12 0.2 6.6%   6.49% 6.49% 99.98 16.36 4 4.81 0.19 2020-02-12 + +
40 18:39:34 ОФЗ 29011 2020-01-29 0.1 6.2% ПК 8.52% 8.49% 100.319 2 014.1 42.48 2 30.58 0.15 2020-01-29 + +
41 18:40:02 КОБР-26   2020-01-15 0.1 6.6%   6.56% 6.56% 99.98 16.54 4 9.96 0.11 2020-01-15 + +
42 18:40:02 КОБР-25 2019-12-11 0.0 6.5%   6.76% 6.76% 100 17.03 4 16.67 0.01 2019-12-11 + +
43 18:39:47 ОФЗ 26210 2019-12-11 0.0 6.8%   6.80% 6.80% 100 457.2 33.91 2 33.54 0.01 2019-12-11 + +

smart-lab.ru

Московская Биржа | Рынки


Раскрытие информации на сайте МинФина
Согласно Условиям эмиссии и обращения ОФЗ-ИН, МинФин раскрывает на сайте информацию о номинальной стоимости ОФЗ и индексе приведения номинальной стоимости ОФЗ на каждую календарную дату расчетного месяца не позднее чем за 2 рабочих дня до его начала.
Размер купонного дохода раскрывается МинФином одновременно с информацией о номинальной стоимости ОФЗ-ИН на соответствующий месяц, в котором будет произведена выплата купонного дохода.

Предоставление информации НРД
В дату приема на обслуживание выпуска Облигаций НКО ЗАО НРД в разделе Сообщения о ценных бумагах и событиях по организации опубликует:

  • информационное сообщение о приеме на обслуживание выпуска Облигаций;
  • сообщение (CHAN) – "Существенные изменения по ценной бумаге" в котором будет отражена Таблица значений номинальной стоимости Облигаций на предстоящий месяц.

В дальнейшем, сообщение CHAN будет направляться депонентам НРД имеющим остатки на дату отправки сообщения и публиковаться на сайте НКО ЗАО НРД ежемесячно после раскрытия информации на официальном сайте Минфина России.

Значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в системе депозитарного учета НРД и на сайте НРД в разделе Обслуживаемые ценные бумаги и в ДИСК НРД в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)".

В информационных сервисах НКО ЗАО НРД, оказываемых в рамках договора об оказании услуг по предоставлению информации, значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска также будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value, MtrtyVal).

В файле НРД - SIR-NSD (например, SIR-NSD_Standart_A_v1_0_2015_07_09_01_04_24.zip) для ОФЗ – ИН значение ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска будет отражаться в поле "Остаточная номинальная стоимость к погашению (в валюте номинала)" (maturity_value). В поле face_value так и будет отображаться первоначальное значение номинала облигации.

В файле Биржи - MOEX securities_micex_state_bonds.zip для ОФЗ – ИН ничего не меняется. В поле "FACEVALUE" будут транслироваться ежедневно изменяющейся величины номинальной стоимости выпуска. В поле ACCINT - значение купона.

Трансляция информации в шлюзе биржи и терминале MICEX Trade SE
Информация по индексируемому номиналу транслируется в шлюз и доступна в торговом терминале MICEX Trade SE в таблице "Инструменты", где необходимо выбрать ОФЗ-ИН и нажать на правую кнопку мышки. В открывшемся меню выбрать пункт "Номинал и НКД", что приведет к открытию отдельного окна с данными по индексируемому номиналу и НКД.
Пример такого окна с данными сейчас можно увидеть на тестовом стенде по инструменту ОФЗ 46023. Столбец "Начальная дата" содержит дату раскрытия МинФином информации об индексируемом номинале на расчетный месяц.
Внимание! Пример с инструментом ОФЗ 46023 служит лишь для создания общего представления о составе и структуре информации, представленной в окне "Номинал и НКД". В примере используются только тестовые данные, не имеющие к реальным данным никакого отношения. Значения, используемые в качестве тестовых данных, могут не иметь под собой логики и закономерности.

www.moex.com

Значения кривой бескупонной доходности государственных облигаций (% годовых)

Интернет-приемная Ответы на вопросы
  • RU
  • EN
  • Базы данных
    • Сведения по сделкам «валютный своп» по фиксированной ставке
    • Задолженность кредитных организаций перед Банком России по сделкам «валютный своп»
    • Ставка RUONIA
    • Параметры аукционов репо в рублях
    • MosPrime Rate
    • Денежные средства кредитных организаций на счетах в Банке России
    • Ставка ROISfix
    • Ставки привлечения средств в депозиты
    • Информация о размещении средств федерального бюджета на банковские депозиты
    • Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в рублях
    • Требования Банка России к кредитным организациям по операциям репо в иностранной валюте
    • Сальдо операций Банка России по предоставлению / абсорбированию ликвидности
    • Операции репо постоянного действия в рублях
    • Итоги аукционов РЕПО в рублях и валютный своп по покупке долларов США и евро за рубли
    • Внебиржевой кассовый оборот валютного рынка Российской Федерации
    • Требования Банка России к кредитным организациям по обеспеченным кредитам по срокам до погашения
    • Ставка по ломбардным кредитам постоянного действия
    • Ставка по кредитам овернайт

cbr.ru

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *