Стоимость пиф: ПИФ Газпромбанк — Облигации плюс стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

Стоимость пая и СЧА — Альфа-Капитал Баланс — Раскрытие обязательной информации

• до 20.05.2015 — ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»
• С 29 января 2016 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Интерфин ПАРТНЕРСТВО» на паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Баланс»
• С 8 октября 2014 г. произведен обмен (конвертация) инвестиционных паев ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Смешанные инвестиции» на инвестиционные паи ОПИФ смешанных инвестиций «Альфа-Капитал Сбалансированный»

Опубликовано 28.10.2022 13:41

26.10.2022

27.10.2022

Изменение

Стоимость чистых активов

28 368 989 210,38 ₽

28 808 404 990 ₽

1,55 %

Стоимость пая

2 400,43 ₽

2 436,85 ₽

1,52 %

Дата

Стоимость пая

Стоимость чистых активов

27.10.2022

2 436,85 ₽

28 808 404 990 ₽

26. 10.2022

2 400,43 ₽

28 368 989 210,38 ₽

25.10.2022

2 399,62 ₽

28 374 603 616,35 ₽

24.10.2022

2 350,64 ₽

27 810 218 278,76 ₽

21.10.2022

2 328,74 ₽

27 559 113 626,11 ₽

20.10.2022

2 310,94 ₽

27 341 913 858,26 ₽

19.10.2022

2 278,31 ₽

26 962 639 380,77 ₽

18.10.2022

2 310,86 ₽

27 358 871 143,89 ₽

17.10.2022

2 307,04 ₽

27 325 000 936,27 ₽

14.10.2022

2 260,3 ₽

26 778 421 485,94 ₽

13.10.2022

2 264,56 ₽

26 836 637 102,66 ₽

12.10.2022

2 253,69 ₽

26 710 011 455,58 ₽

11.10.2022

2 247,08 ₽

26 647 920 474,72 ₽

10.10.2022

2 214,6 ₽

26 302 060 228,51 ₽

07.10.2022

2 182,98 ₽

25 951 996 988,31 ₽

06.10.2022

2 235,7 ₽

26 590 087 642,14 ₽

05.10.2022

2 233,24 ₽

26 580 731 168,48 ₽

04.10.2022

2 236,07 ₽

26 643 424 373,6 ₽

03. 10.2022

2 221,22 ₽

26 474 971 090,52 ₽

30.09.2022

2 145,61 ₽

25 667 544 831,43 ₽

29.09.2022

2 126 ₽

25 432 033 306,11 ₽

28.09.2022

2 143,72 ₽

25 732 795 866,22 ₽

27.09.2022

2 105,96 ₽

25 347 387 181,75 ₽

26.09.2022

2 102,01 ₽

25 458 250 485,93 ₽

23.09.2022

2 222,37 ₽

26 944 781 071,85 ₽

22.09.2022

2 296,68 ₽

27 894 179 191,9 ₽

21.09.2022

2 231,77 ₽

27 177 480 761,09 ₽

20.09.2022

2 295,22 ₽

27 968 727 734,47 ₽

19.09.2022

2 448,91 ₽

29 825 322 866,15 ₽

16.09.2022

2 460,36 ₽

29 979 053 337,22 ₽

15.09.2022

2 469,56 ₽

30 111 262 137,01 ₽

14.09.2022

2 460,88 ₽

30 009 798 459,59 ₽

13.09.2022

2 465,59 ₽

30 080 811 136,03 ₽

12.09.2022

2 470,7 ₽

30 135 477 120,23 ₽

09.09.2022

2 451,04 ₽

29 886 875 348,58 ₽

08. 09.2022

2 446,49 ₽

29 840 024 934,23 ₽

07.09.2022

2 454,87 ₽

29 946 251 706,62 ₽

06.09.2022

2 473,71 ₽

30 185 151 655,65 ₽

05.09.2022

2 511,21 ₽

30 654 849 755,48 ₽

02.09.2022

2 497,74 ₽

30 504 406 857,02 ₽

01.09.2022

2 468,07 ₽

30 136 891 246,6 ₽

31.08.2022

2 444,42 ₽

29 886 084 898,61 ₽

30.08.2022

2 378,87 ₽

29 082 546 297,52 ₽

29.08.2022

2 380,75 ₽

29 125 974 332,43 ₽

26.08.2022

2 362,94 ₽

28 915 629 382,67 ₽

25.08.2022

2 344,06 ₽

28 718 184 248,21 ₽

24.08.2022

2 347,16 ₽

28 774 740 649,91 ₽

23.08.2022

2 347,18 ₽

28 787 478 428,93 ₽

22.08.2022

2 326,72 ₽

28 534 070 621,25 ₽

19.08.2022

2 309,01 ₽

28 331 631 252,78 ₽

18.08.2022

2 313,29 ₽

28 406 971 720,97 ₽

17.08.2022

2 304,81 ₽

28 355 118 561,79 ₽

16. 08.2022

2 321,48 ₽

28 594 674 267,99 ₽

15.08.2022

2 294,87 ₽

28 314 439 105,57 ₽

12.08.2022

2 280,39 ₽

28 153 459 739,11 ₽

11.08.2022

2 269,7 ₽

28 044 838 704,33 ₽

10.08.2022

2 283,31 ₽

28 221 479 922,47 ₽

09.08.2022

2 272,97 ₽

28 134 319 985,78 ₽

08.08.2022

2 238,81 ₽

27 695 082 656,79 ₽

05.08.2022

2 223,37 ₽

27 510 930 762,67 ₽

Показать ещё

Раскрываемая на сайте информация находится в постоянном доступе и актуальна в течение периода с даты ее опубликования до настоящей даты, если прямо не указано иное.
Для ознакомления с материалами вам могут понадобиться программы просмотра PDF и XLS файлов.

Инвестиции в Паевые инвестиционные фонды (ПИФы) в управляющей компании «Апрель Капитал»

1000 ₽ минимальная
сумма
инвестиций

0 % надбавка
на покупку пая

вознаграждение
управляющей компании

Окончание периода, за который определяется прирост расчетной стоимости инвестиционного пая – день, на который осуществляется запрос информации. Начало периода – первый рабочий день выбранного года, на который определена расчетная стоимость инвестиционного пая. Данный расчет носит исключительно информативный характер: не является гарантией и не несет в себе обещания о будущей эффективности и доходности, основанной на деятельности в прошлом, а также не имеет целью предложение ценных бумаг, продуктов или услуг. Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в паевые инвестиционные фонды. Сравнение результатов инвестиционной деятельности основано на расчетах доходности, произведенных в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России. Данный расчет не учитывает налоги и иные обязательные платежи, надбавки/скидки к/с расчетной стоимости инвестиционного пая. Правилами доверительного управления Открытыми паевыми инвестиционными фондами, находящимися под управлением АО УК «Апрель Капитал» (далее – Фонды), предусмотрены скидки с расчетной стоимости паев при их погашении.

Обращаем Ваше внимание на то, что взимание скидок уменьшает доходность инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Перед принятием инвестиционных решений рекомендуем внимательно ознакомиться с информацией о деятельности АО УК «Апрель Капитал» и Фондов. Получить подробную информацию о Фондах и ознакомиться с правилами доверительного управления Фондами, а также с иными документами, предусмотренными в Федеральном законе от 29.11.2001 N 156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 123112, г. Москва, Пресненская наб., д.12, этаж 45, комната 14, по телефону +7 495 668-5566, а также на данном сайте, в том числе, в разделе «Раскрытие информации».

Динамика стоимости пая на 30.09.2022

Название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции»

За 1 мес.

-16,24%

За 3 мес.

-9,52%

За 6 мес.

-21,23%

За 1 год

-44,15%

За 3 года

1,19%

За 5 лет

27,59%

Название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции сырьевых компаний»

За 1 мес.

-19,78%

За 3 мес.

-16,64%

За 6 мес.

-28,76%

За 1 год

-37,19%

За 3 года

13,58%

За 5 лет

43,36%

Название ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Апрель Капитал — Акции несырьевых компаний»

За 1 мес.

-15,03%

За 3 мес.

-2,50%

За 6 мес.

-8,80%

За 1 год

-47,70%

За 3 года

-20,92%

За 5 лет

-29,09%

Сравнение графиков динамики изменения расчетной стоимости инвестиционных паев

Рассчитано в соответствии с требованиями нормативных актов Банка России

Виды фондов

На сайте управляющей компании «Апрель Капитал» в зависимости от Ваших инвестиционных целей и допустимого уровня риска можно выбрать ПИФы подходящие именно Вам . Например, мы предлагаем ПИФы, стратегия которых направлена на инвестирование в акции только сырьевых компаний или исключительно в облигации.

Выберите один из открытых паевых инвестиционных фондов сами, ознакомившись с информацией у нас на сайте, или позвольте нам помочь Вам сформировать оптимальный инвестиционный портфель, состоящий из наших ПИФов.

Что такое стоимость чистых активов (СЧА)?

Westend61/Getty Images

2 минуты чтения Опубликовано 08 апреля 2022 г.

Логотип Bankrate

Банкрейт обещание

В Bankrate мы стремимся помочь вам принимать более взвешенные финансовые решения. При этом мы строго придерживаемся , этот пост может содержать ссылки на продукты наших партнеров. Вот объяснение для .

Стоимость чистых активов, или СЧА, представляет собой стоимость инвестиционного фонда и рассчитывается путем сложения общей стоимости активов фонда и вычитания его обязательств. Взаимные фонды и ETF используют NAV для расчета цены за акцию фонда.

Как работает СЧА

СЧА рассчитывается путем сложения того, чем владеет фонд, и вычитания того, что он должен. Например, если фонд имеет инвестиции на сумму 100 миллионов долларов и имеет обязательства в размере 10 миллионов долларов, его СЧА будет равна 90 миллионам долларов. Кроме того, если фонд имеет один миллион акций в обращении, СЧА на акцию составит 90 долларов.

Формула стоимости чистых активов фонда выглядит так:

СЧА = (Активы – обязательства) / Всего акций в обращении

Активы и обязательства инвестиционного фонда обычно меняются ежедневно, поэтому СЧА будет меняться изо дня в день.

Взаимные фонды и СЧА

Взаимные фонды ежедневно рассчитывают СЧА на акцию, и это цена, которую вы платите за покупку или продажу акций фонда. Взаимные фонды не торгуются в течение дня, как акции, а оцениваются в конце торгового дня. Если вы покупаете или продаете акции фонда, вы получите следующую доступную цену NAV. Размещение торгового ордера за день до закрытия рынка позволит вам получить СЧА этого дня в качестве цены, но ордера, размещенные после закрытия рынка, будут исполнены по СЧА закрытия следующего дня.

Большинство взаимных фондов являются открытыми, что означает, что акции выпускаются и выкупаются непосредственно фондом. Но фонды другого типа, известные как фонды закрытого типа, не обязаны выкупать акции у акционеров, и в результате акции этих фондов не могут продаваться за NAV. Закрытые фонды продают акции на открытых биржах, после чего акции торгуются по рыночным ценам на биржах. Акции могут продаваться выше или ниже NAV фонда.

ETF и NAV

ETF имеют много общего с взаимными фондами, но они торгуются больше как акции. ETF рассчитывают свою NAV ежедневно, но также оценивают NAV каждые 15 секунд в течение рабочего дня. Эта оценка опубликована на нескольких финансовых сайтах. ETF может торговаться с премией или с дисконтом к своей NAV в любой момент времени.

Профессиональные трейдеры иногда используют торговые стратегии, направленные на то, чтобы воспользоваться премией или скидкой ETF. Эти трейдеры надеются, что их подход приведет к тому, что ETF будет торговаться вблизи его базовой стоимости или NAV, что позволит им получать арбитражную прибыль. Историческая информация о премии или дисконте ETF доступна в проспекте фонда.

СЧА и эффективность фонда

Может показаться, что сравнение изменения СЧА фонда с течением времени — хороший способ расчета эффективности инвестиций, но этот подход игнорирует некоторые ключевые данные. Фонды обычно распределяют доход, такой как дивиденды и проценты, между акционерами, что снижает СЧА фонда. Взаимные фонды также распределяют реализованный прирост капитала, что также снижает СЧА. Глядя на изменение NAV между двумя датами, эти распределения не учитываются.

Лучше посмотреть на общий годовой доход фонда с течением времени, чтобы лучше понять его общую эффективность. Эту информацию можно найти на веб-сайте паевого фонда или в его проспекте.

Итог

NAV — довольно простой расчет, с которым вы будете часто сталкиваться при инвестировании в паевые инвестиционные фонды и ETF. Убедитесь, что вы понимаете, как и когда он был рассчитан для фондов, которые вы рассматриваете, и обязательно просмотрите данные об общей годовой доходности при сравнении эффективности фондов.

Узнать больше:

• Лучшие ETF
• Лучшие взаимные фонды
• Руководство по взаимным фондам

Фонд стоимости

(TRVLX) | T. Rowe Price

Value Fund (TRVLX) | Т. Роу Прайс

• Настройки
• Выйти

Регистрация Войти

Стратегия

Инвестиционная цель

Фонд стремится обеспечить долгосрочный прирост капитала, инвестируя в обыкновенные акции, которые считаются недооцененными. Доход – второстепенная цель.

Индексы поставщиков взаимных фондов США Отказ от ответственности

Индексы поставщиков взаимных фондов США Отказ от ответственности

Посмотреть информацию о платформе

Выгоды и риски

• Воздействие потенциала прироста стоимости недооцененных акций.
• Потенциал для снижения риска снижения по сравнению с рынком в целом.
• Потенциально более низкий рост цен по сравнению с фондом роста.
• Вероятность того, что акции, признанные недооцененными, на самом деле оценены надлежащим образом.

Профиль инвестора

Для инвесторов с долгосрочным горизонтом, ищущих:

Ориентированный на ценность подход с низким уровнем риска к долгосрочному приросту капитала

Соответствующее дополнение к портфелю, ориентированному на рост

Индексы поставщиков взаимных фондов США Отказ от ответственности

Платформы (класс инвестора)

Платформа	Розничный инвестор	Институциональный инвестор
Першинг 9015	н/д	НТФ
ТД Америтрейд	НТФ	НТФ
Шваб	НТФ	НТФ
Верность	НТФ	НТФ
Электронная торговля	НТФ	н/д

• NTF Без комиссии за транзакцию
• Плата за транзакцию TF
• Н/Д Недоступно

Индексы поставщиков взаимных фондов США Отказ от ответственности

Индексы поставщиков взаимных фондов США Отказ от ответственности

¹

© Morningstar, Inc. , 2022. Все права защищены. Содержащаяся здесь информация: (1) является собственностью Morningstar и/или ее поставщиков контента; (2) нельзя копировать или распространять; и (3) не гарантируется точность, полнота или своевременность. Ни Morningstar, ни ее поставщики контента не несут ответственности за какой-либо ущерб или убытки, возникающие в результате любого использования этой информации. Прошлые результаты не являются гарантией будущих результатов.

²

Количество лет управления фондом. В случае управления совместным портфелем отображается более длительный срок пребывания в должности.

³

Рисунок относится ко всем классам акций.

Закрыть

Нажмите, чтобы закрыть

Управление подписками

Фонд	Часы	Обновления по электронной почте Данные фонда/литература (ежемесячно)	Обновления по электронной почте Новости/события Фонда (специально)

Инсайты	Часы	Обновления по электронной почте

Отписаться от всех

Изменить детали

Поздравляем! Теперь вы зарегистрированы.

Подпишитесь на получение обновлений по электронной почте.

Подпишитесь сейчас

Вы обновили свой адрес электронной почты.

На ваш новый адрес электронной почты от T. Rowe Price отправлено письмо с активацией.

Нажмите на ссылку активации, чтобы получать обновления по электронной почте.

У вас есть существующая учетная запись

Нажмите OK, чтобы просмотреть свои подписки.

Вы используете неподдерживаемый браузер, который может помешать вам получить доступ к определенным функциям на нашем сайте

Мы предлагаем щелкнуть значок ниже, чтобы загрузить поддерживаемый браузер.

Гугл Хром Fire Fox Microsoft Edge Сафари

Предпочтительный веб-сайт

Вы хотите перейти непосредственно на сайт финансовых консультантов/посредников при посещении сайта troweprice.