Разное

Стоп лосс и тейк профит что это: Использование стоп-лосс и тейк-профит в ATAS

26.01.2021

Содержание

Как рассчитать Стоп Лосс и Тейк Профит на Форекс 2018

Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.

Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.

Эти две категории являются наиболее значимыми элементами управления торговлей.

Что такое стоп лосс и тейк профит

Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.

Тейк профит это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при благоприятном движении цены.

В этой статье мы рассмотрим, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит

В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.

Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.

Установка стоп лосс и тейк профит - Как рассчитать стоп лосс

Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.

Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них - позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.

Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.

Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.

Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.

В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.

Выставление стоп лосс и тейк профит - Как выставить стоп лосс

Конечная цель стоп-лосса - помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.

Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.

По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.

Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.

Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.

Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.

Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.

Правила установки стоп лосс

После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.

Основные стратегии стоп лосс:

  • внутренний бар и пин бар
  • «Установи и забудь» или «Руки прочь»
  • 50% стоп лосс

Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:

Что такое тейк профит

Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.

Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.

Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.

Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.

Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.

Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.

Зачем размещать стоп лосс и тейк профит

Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.

Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.

В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.

Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.

Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.

Как рассчитать стоп лосс и тейк профит

Расчет стоп лосс и тейк профит - вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.

Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.

Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.

Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.

Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя линии поддержки и сопротивления.

Линии поддержки и сопротивления - это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки - идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.

Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.

С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления.

Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.

Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.

Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.

Советы: как правильно выставить стоп лосс и тейк профит

  • Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия - более уместна.
  • Действуйте согласно вашей стратегии и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
  • Используйте правильную методику " как правильно ставить стоп лосс и тейк профит", а не выставляйте их в случайном порядке
  • Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.

Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?

В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.

MetaTrader 4 предлагает возможность установки тейк профит для каждой открытой позиции и каждого отложенного ордера.

Вы можете выставить стоп лосс и тейк профит одновременно, когда вы открываете позицию в окне нового ордера.

Платформа MEtaTrader4 также позволяет изменять тейк профит.

Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить ордер или непосредственно на графике, перемещая пунктирную линию TP.

Стоп лосс и тейк профит Форекс трейдинг

При размещении ордеров тейк профит, вы ограничиваете свой риск. В то же время, устанавливая тейк профит, вы используете более точную торговую стратегию Форекс. Для достижения наилучших результатов вам следует научиться, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.

Главное помните, не следует делать необоснованные решения - такие, как ставить стоп лосс и тейк профит в случайных местах, не обосновано аналитикой.

Всегда ищите подтверждение тренду, используя как минимум 2-3 индикатора и анализируя графики.

Ведь управление рисками - это чрезвычайно важная часть успешной торговли.

Продолжайте свое обучение на Форекс

Тейк профит (Take Profit). Как выставить тейк профит? — Финансовый журнал ForTrader.org

Что такое тейк профит? Take Profit (Тейк Профит) – это приказ автоматически закрыть сделку с прибылью при достижении указанного заранее уровня цены. Тейк Профит переводится на русский как «Взять прибыль», поэтому этот приказ обычно устанавливается в тех случаях, когда трейдер не может непрерывно наблюдать за открытой сделкой или ожидает резких движений цены.

Как ставим тейк профит?

Тейк профит устанавливается для сделки на покупку (Buy) выше цены ордера, т.к. мы предполагаем, что цена будет двигаться вверх.

Например, если мы открыли сделку на покупку по EURUSD по цене 1.12595 и хотели бы точно получить прибыль в 50 пунктов, при этом не находясь у терминала, то мы должны были бы после открытия сделки установить Take Profit на уровне 1.

13195, как это показано на рисунке ниже.

Как установить тейк профит для сделки на покупку?

Для сделки на продажу (Sell) все наоборот – take profit устанавливается ниже ордера, потому что мы ждем снижение цены.

К примеру, если у нас есть сделка на продажу на отметке 1.13200, то, при желании точно получить 50 пунктов прибыли, надо будет установить тейк профит на отметке 1.1320 – 50 = 1.12600. В данном случае у нас котировки пятизначные, поэтому 50 пунктов выглядят как 500.

Как установить тейк профит для сделки на продажу Sell?

Заметим, что тейк профит может быть установлен для всех видов ордеров, в том числе и для отложенных. Как и приказ Стоп Лосс (Stop Loss), Take Profit выполняется автоматически даже при закрытом терминале, т.е. хранится на сервере брокера.

Как выставить тейк профит?

Рассмотрим простой пример, как выставить тейк профит в терминале MetaTrader 4. Часто задается вопрос, как выставить take profit в терминал Quik, скажем так, особой разницы здесь мы не увидим — общий принцип постановки будет похож.

Предположим, у нас открыта небольшая сделка на продажу по EURUSD и мы желаем выставить для него take profit. Мы видим это и на графике цены и во вкладке «Терминал».

Выставить ордер для сделки на продажу. Пример.

Шаг 1

Как установить тейк профит правильно?
  1. Наводим на выбранную сделку во вкладке «Терминал» мышью и нажимаем правую кнопку.
  2. В появившимся окне ищем пункт «Модифицировать или удалить ордер».
  3. Нажимаем его и переходим на шаг 2.

Шаг 2

Варианты, как установить тейк профит

Непосредственно выставляем тейк профит. Для этого нам понадобится правый блок с синей кнопкой. Take Profit можно установить тремя разными способами:

  1. Задав определенный уровень в пунктах от текущей цены, где будет выставлен тейк профит.
  2. Выбрав предложенный минимальный тейк профит от текущей цены.
  3. Самостоятельно установив котировку для нужного уровня профита.

Шаг 3

Предположим, мы выбрали первый вариант и установили уровень тейк профита на 20 пунктов ниже текущей цены. Что же произойдет?

После нажатия на кнопку изменить, мы получим take profit, заданный не от котировки открытия сделки, а именно от цены, которую сейчас предлагает рынок. Т.е., если ваша сделка уже в минусе более чем на 20 пунктов, то тейк профит закроет сделку с минусом, а не с плюсом, как мы ожидаем. Поэтому будьте внимательны.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены?

Поэтому лучше всегда использовать самостоятельный ввод цены тейк профита, как показано на следующем рисунке. Это увеличит контроль над ситуацией. В итоге мы устанавливаем тейк профит на 20 пунктов ниже цены открытия сделки.

Как установить тейк профит на 20 пунктов от цены открытия?

Шаг 4

После нажатия на кнопку изменить, тейк профит будет выставлен. Вам предложат распечатать на память информацию об этом событии. Если вы ведете дневник трейдера, это будет даже удобно.

Распечатать приказ об установки тейк профита

Кроме того, факт установки тейк профита отобразится и на графике и в нашей сделке. Поздравляем!

Вот мы и установили take profit.

Как отменить установленный тейк профит?

Если вдруг вы ошиблись с ценой или просто более не желаете использовать тейк профит, его можно легко удалить. Для этого:

  1. Наводим мышью на линию тейк профита.
  2. Нажимаем правую кнопку мыши.
  3. Находим пункт «Отменить Take Profit» и нажимаем его.
Как отменить выставленный тейк профит?

Как отслеживать take profit в MetaTrader4?

Результат вашей открытой сделки, у которой установлен тейк профит, легко отслеживать. Как только цена приближается к моменту закрытия ордера с установленной прибылью, соответствующее поле цены take profit загорается зеленым. В этот момент вы можете начать активнее наблюдать за рынком, чтобы, при необходимости, закрыть ордер вручную, если сомневаетесь, что цена дойдет до вашего уровня.

Ордер близок к закрытию по тейк профиту

Если же все пройдет по заранее продуманному сценарию, то сделка закроется сама с прибылью, как у нас. И этот результат будет отображен в поле «История сделок» – в строке закрытой сделки появится зеленый квадрат, подсвечивающий цену тейк профита.

Сделка закрылась по тейк профиту

Хотелось бы добавить, что частенько трейдеры заменяют тейк профит похожим по принципу работы ордером трейлинг стоп (tralling stop). В некоторых случаях это вполне разумно.

Итак, в ходе написания для вас инструкции о том, что такое тейк профит и как выставить Take Profit, мы заработали 25 центов. Значит, поработали не зря 🙂

Если у вас возникли вопросы по статье или установке тейк профит, пожалуйста, не стесняйтесь их задавать в комментариях. Будем рады вам помочь.

Как пользоваться ордерами Стоп-лосс и Тейк-профит?

1 min read 

Один из самых важных инструментов управления рисками, которыми большинство трейдеров пользуется ежедневно, — функция тейк-профита/ стоп-лосса. Доскональное понимание этих инструментов является фундаментальным для любого трейдера на Forex. Однако тейк-профит и стоп-лосс не уникальны для рынка Forex — на платформе IQ Option можно установить эти уровни для всех CFD-активов — акций, иностранных валют, криптовалют и сырьевых товаров.

Сегодня мы расскажем, как правильно выставить стоп-лосс и тейк-профит. Вместе мы раскроем смысл стоп-лосса и тейк-профита и посмотрим, как применять их на практике.

Что такое тейк-профит и стоп-лосс?

Стоп-лосс — это уровень, на котором трейдер хочет, чтобы позиция закрылась автоматически. Тейк-профит работает аналогичным образом — установка этого уровня означает сигнал брокеру, что вы хотите, чтобы сделка закрылась по достижении определенного уровня.

Тейк-профит — это величина, которую трейдер выбирает как приемлемую или достаточную в том случае, если сделка идет в пользу трейдера. Если этот конкретный уровень прибыли будет достигнут, то после срабатывания уровня тейк-профита сделка автоматически закроется.

Стоп-лосс — это приемлемый уровень убытка, который трейдер готов нести в случае, если ход сделки будет противоположен прогнозу. Если установленный уровень убытка сработает, сделка закроется автоматически, предотвратив возможность потери всей суммы инвестиций.

Плюсы и минусы

Возможно, пока не совсем понятно, почему трейдеру нужно устанавливать эти уровни, а не просто торговать без них. У этих инструментов действительно есть свои плюсы и минусы, поэтому давайте рассмотрим их внимательнее.

Плюсы:Минусы:
  • Установка стоп-лосса и тейк-профита может помочь трейдерам управлять рисками, сопутствующими торговле. Устанавливая лимиты, трейдеры могут лучше работать с приемлемыми уровнями убытков и прибыли.
  • Управление убытками в нужное время может предотвратить последующую потерю более крупных сумм.
  • Нет необходимости следить за сделкой после применения уровней, так как они будут срабатывать автоматически.
  • Использование уровней автозакрытия помогает устранить эмоциональный фактор — желание подержать актив «еще немного».
  • Быстрое изменение цены может привести к проскальзыванию, в результате чего сделка закроется до установленного стоп-лосса. Однако проскальзывание может сработать и в пользу трейдера, что приведет к закрытию позиции выше изначально установленного уровня тейк-профита.
  • Ордера стоп-лосс и тейк-профит могут быть вызваны краткосрочным колебанием цены, что приведет к несвоевременной продаже актива.
  • Если цена продолжит двигаться в пользу трейдера, тейк-профит может сократить возможную прибыль.

Как правило, уровни стоп-лосса и тейк-профита повсеместно считаются полезными функциями для управления рисками. Но каждый трейдер решает сам, использовать ли их в торговле.

Как установить уровни стоп-лосса и тейк-профита?

Для того чтобы установить стоп-лосс и тейк-профит, следует выполнить следующие действия:

  1. Выберите нужный инструмент для торговли (иностранные валюты, криптовалюты и т. д.)
  2. Установите желаемую сумму инвестиций, мультипликатор, и нажмите на кнопку «Автозакрытие» .
  3. Установите значения тейк-профита (“Когда прибыль…”) и стоп-лосса (“Когда убыток…”).
  4. После установки необходимых уровней трейдер может открыть позицию, нажав на кнопку «Купить» или «Продать»
  5. Уровни автоматического закрытия для удобства будут отображаться на графике.

Последовательность действий можно увидеть в следующем видео:

Калькулятор тейк-профита и стоп-лосса

Как решить, где именно размещать ордера тейк-профит и стоп-лосс?

Как правило, трейдеры сами выбирают уровни, с которыми им удобно работать. Стоп-лосс будет во многом зависеть от суммы инвестиций и общей суммы капитала, с которой работает трейдер. Трейдеры могут в качестве ориентиров использовать уровни поддержки и сопротивления.

Еще один способ определить приемлемую сумму убытка —воспользоваться калькулятором в трейдруме. Калькулятор позволяет вам рассчитать сумму, основанную на ваших инвестициях, что может быть удобно как для установки стоп-лосса, так и для выработки торгового метода (например, стратегии Мартингейла).

Калькулятор тейк-профита и стоп-лосса

Дополнительные функции

Стоп-лосс vs трейлинг-стоп

Опытные трейдеры знают, что есть еще одна интересная функция, доступная на Форекс и прочих CFD-активах: трейлинг-стоп. В чем разница между обычным и трейлинг-стоп-лоссом?

После установки стоп-лосс не смещается. Трейлинг-стоп также не сдвинется, если актив идет не по прогнозу трейдера (не в пользу трейдера). Однако большая разница заключается в том, что если цена движется в пользу трейдера, трейлинг-стоп будет следовать за движением, смещаясь на то же количество пунктов от своей начальной позиции.

Например, для долгой позиции («Купить») при росте цены на каждые десять центов трейлинг-стоп-лосс также сдвигается вверх на десять центов. Однако если цена упадет на десять центов, стоп-лосс не сдвинется. Этот тип стоп-лосса предназначен для того, чтобы уберечь трейдера от значительных убытков, одновременно фиксируя возможные положительные результаты.

Трейлинг-стоп-лосс на платформе IQ Option

Как трейлинг-стоп-лосс, так и обычный стоп-лосс могут помочь трейдерам в управлении капиталом. Основываясь на своем методе, трейдеры могут выбрать самый подходящий вариант.

Использование баланса для сохранения открытой позиции

Еще одна функция для управления рисками — опция «Использовать баланс. .». Включив эту функцию, трейдер позволяет брокеру вычесть средства из баланса, чтобы сохранить сделку открытой, если она достигнет стандартного уровня автозакрытия.

Важно отметить, что средства вычитаются только в том случае, если сделка достигнет уровня автозакрытия. Баланс не используется, если актив движется в пользу трейдера.

Функция «Использовать баланс для сохранения открытой позиции»

Средства, списанные с баланса, вернутся, если цена изменит направление и пойдет в пользу трейдера. Однако если сделка закрывается с убытком, средства не возвращаются.

Этот вариант подойдет трейдерам, которые хотят сохранить сделку, даже если она находится в убытке. Но важно отметить, что это довольно рискованно и может полностью уничтожить баланс. Эта функция требует контроля при использовании начинающими трейдерами.

Выводы

Механику функций тейк-профита и стоп-лосса понять нетрудно. Эти уровни могут быть полезны любому трейдеру, который серьезно относится к управлению рисками. Самое важное в их использовании — принять решение об их размещении, поскольку в торговле играет большую роль импульс.

Торговать

Тейк-профит на Форекс - что нужно знать трейдеру – Портал TradeLikeaPro

Выход из сделки зачастую важнее входа. Все мы постоянно слышим о том, что торговать без стопов нельзя, но при этом взятию прибыли – ордеру Take Profit уделяется слишком мало внимания.

Пришло время исправить это недоразумение. В сегодняшнем материале речь пойдет о важности тейк профита, методах его расчета, можно торговать без тейков и… еще несколько критически важных нюансов.

Что такое Тейк профит и для чего он выставляется?

Take Profit – это отложенный приказ на закрытие позиции после достижения ценой определенного уровня. Он выставляется для того, чтобы не упустить прибыль, даже если цена актива «зацепила» целевой уровень лишь на секунду. Тейк профит позволяет систематизировать торговлю и не дает эмоциям (жадности и надежде на то, что цена и дальше будет идти в нужном направлении) помешать трейдеру взять намеченную прибыль.

Закрытие сделки происходит следующим образом:

  1. Трейдер открывает длинную позицию по паре GBPUSD;
  2. Одновременно с этим он выставляет тейк профит в районе локальных максимумов, намечая цель по прибыли;
  3. Цена идет вверх;
  4. При достижении тейк профита сделка закрывается, автоматически фиксируется прибыль;
  5. После этого пара уходит в коррекцию и цена начинает снижаться.

Таким образом – трейдер сумел не только открыть сделку в нужном направлении, но и забрать прибыль как раз в тот момент, когда тренд закончился. Конечно, поймать все движение, от начала до конца, получается не всегда, но тейк профит, как минимум, позволяет гарантированно закрыть позицию в «в плюс».

Как выставить Take Profit в MT4/MT5 ?

Технически выставить тейк профит можно двумя способами.

В момент открытия ордера

Самый простой и эффективный способ выставления тейка – в момент открытия сделки. Момент выхода из позиции всегда лучше наметить заранее и устанавливать сразу же при настройке ордера.

Для того, чтобы выставить тейк профит одновременно с открытием сделки, нужно изменить настройки ордера. В терминале МТ4 окно ордера можно открыть, кликнув правой клавишей мыши на тикере валютной пары выбрав соответствующую команду. В окне сделки, перед нажатием Buy или Sell, нужно указать целевое значение в поле «Тейк Профит». Для ордеров на покупку это значение должно быть больше цены сделки, на продажу – меньше.

При настройке отложенного ордера поле Тейк Профит заполняется аналогично.

Для уже открытой сделки

Иногда трейдер, даже представляя себе цель по сделке, не успевает установить тейк профит в момент открытия позиции (например, на рынке большая волатильность и, помедлив всего пару секунд, можно потерять несколько пунктов). В этом случае тейк профит можно настроить для уже открытой сделки.

В МТ4 такую операцию можно осуществить, кликнув правой кнопкой мыши на открытой сделке, и выбрав команду «Модифицировать или удалить ордер». В открывшемся окне можно изменить параметры стоп лосса и тейк профита и, в частности, настроить тейк с нуля.

Методы выставления тейк профита

Существует множество способов выставления тейк профита. Они могут отличаться, в зависимости от стиля торговли трейдера и правил его торговой стратегии.

По времени

Этот метод эффективен, например, при внутридневном трейдинге. Когда торговая система рассчитана на анализ рынка в течение одной дневной сессии, в конце дня все сделки должны быть закрыты вне зависимости от результата.

Например, если трейдер открывает позицию на продажу утром, в 9 часов, то в 23, когда подходит к концу американская сессия и торговля затихает, следует выходить из рынка.

На ключевых уровнях

Ключевые уровни цены – один из самых сильных ориентиров для выставления как стоп лосса, так и тейк профита. Уровень, на котором цена ранее замедлилась или развернулась, может стать сильной поддержкой или сопротивлением, в зависимости от того, с какой стороны от открытой позиции он оказался. Поэтому установка тейка именно на эту отметку наиболее оправдана: если цена будет двигаться в нужном направлении, скорее всего, она дойдет до ключевого уровня, а вот удастся ли ей его пробить – большой вопрос. Поэтому лучше забрать прибыль в тот момент, когда цена достигнет важной отметки, а если она затем ее пробьет – открыть новую сделку.

На круглых уровнях

Принцип аналогичен выставлению на ключевых уровнях. Круглый уровень также является важной психологической преградой для рынка, цена стремится к нему, но далеко не всегда преодолевает с первого раза.

Для скальперов и интрадей-трейдеров, кроме непосредственно круглых уровней (1.2500, 1.2600 и т. д.) актуальны уровни, заканчивающиеся на 20, 50 и 80 (1.3420, 1.3780 и т. д.).

По уровням (расширениям) Фибоначчи

Этот принцип также похож на выставление тейка по ключевым уровням, однако в данном случае, для определения целевой отметки потребуется воспользоваться инструментами Фибоначчи. В терминале МТ4 их можно выбрать через вкладку «Вставка/Фибоначчи» в верхнем меню.

Линии Фибоначчи растягиваются на основе предыдущего тренда, и дают ориентир для движения цены в обратном направлении (коррекции). При открытии сделки после разворота тренда хорошей целью будет уровень 61.8.

Отметка, на которой Фибоначчи совпадает с круглым уровнем либо поддержкой/сопротивлением, будет оптимальным вариантом для выставления тейк профита.

Конфлюентность

Оптимальной целью для тейк профита будет конфлюентность (совмещение) нескольких уровней. Это может быть, например, совмещение уровня поддержки с круглым уровнем, либо с одной из целей Фибоначчи, либо всех сразу. Чем больше уровней совмещаются на одной отметке, тем сильнее она становится, и тем эффективнее будет выставленный на ней тейк профит.

По волатильности

Для выставления тейк профита по волатильности удобнее всего использовать специальный сервис (например, mataf.net), определяющий среднюю величину свечи за час, день, и другие статистические показатели. На их основе и будет выставляться тейк.

Выбрав нужную валютную пару на mataf.net, можно увидеть показатели ее волатильности. При торговле внутри дня трейдеру будет интересна средняя величина дневной свечи.

Если, например, по GBPUSD цена в среднем за день проходит 100 пунктов, а сделка открывается, когда цена уже прошла 20 пунктов в нужном направлении, больше 80 пипсов от этой сделки ожидать не нужно.

Выставление тейк профита по волатильности – довольно общий вариант, но он имеет смысл, когда других ориентиров, вроде ключевых уровней, у трейдера нет.

По локальному экстремуму

Такой выход из позиции осуществляется скорее вручную, нежели по автоматическому тейк профиту.

Если цена, двигаясь в нужном направлении, сформировала новый экстремум, а затем начала откатываться назад, имеет смысл закрыть позицию вручную. Новый экстремум сигнализирует о том, что движение на данный момент себя исчерпало и неизвестно, возобновится ли тренд. При этом на пути цены уже сформирован новый уровень, который усложнит дальнейшее движение.

Даже если тейк профит был установлен ранее и цена до него не дошла, в такой ситуации лучше закрыть сделку вручную и забрать ту прибыль, что есть на данный момент.

После большой свечи

Еще один вариант закрытия сделки вручную. Как правило, после формирования большой свечи происходит замедление движения и коррекция, иногда довольно сильная. Если при открытой сделке в нужном направлении была сформирована большая свеча, которая принесла существенную прибыль, сделку лучше закрыть, что сохранит этот профит.

По перекупленности/перепроданности осцилляторов

Этот метод выхода из сделки также осуществляется вручную и потребует личного присутствия трейдера за терминалом.

На график актива нужно установить один из осцилляторов – чаще всего для определения перекупленности/перепроданности используется Стохастик, однако можно также работать с RSI или индикаторами Билла Вильямса. При покупках нужно дождаться, пока линии осциллятора не поднимутся выше уровня 80 – после этого сделка закрывается. При продажах ориентиром служит уровень 20. На других осцилляторах уровни могут отличаться (иногда нужно назначить их самостоятельно), однако принцип везде одинаков.

Минус такого способа в том, что при продолжительных трендах осциллятор довольно быстро заходит в зону перекупленности/перепроданности и остается там, либо начинает колебаться вверх-вниз, пока цена идет в одном направлении. В итоге трейдер закрывает сделку в самом начале тренда, взяв лишь малую часть возможной прибыли.

Этот недостаток можно компенсировать настройкой чувствительности индикатора, однако определять оптимальные параметры придется эмпирическим путем.

Стоп лосс * N

Один из самых простых способов выставления тейк профита, однако при этом требуется грамотное выставление стоп лосса. После выставления ограничения потерь, тейк устанавливается на расстоянии, в полтора, два, три или более раз больше. Таким образом – обеспечивается положительное математическое ожидание от торговли.

Однако рынок никак не привязан к подобным коэффициентам, факторы, которые реально воздействуют на цену в данный момент, при выставлении тейк профита никак не учитываются.

В некоторых частных случаях (например, при скальпинге), тейк профит может быть даже меньше стоп лосса. Однако это скорее исключение из правил, для обеспечения положительного результата в долгосрочной перспективе необходимо следить за тем, чтобы потенциальная прибыль была больше убытков, даже выставляя тейк по уровням или волатильности.

Трейлинг стоп

Трейлинг стоп – это скорее вид стоп лосса, однако он обеспечивает защиту прибыли и позволяет взять от движения максимум. Трейлинг стоп движется вслед за ценой на заданном расстоянии, например, в 20 или 30 пунктов. Пока цена идет в нужном направлении, трейлинг защищает все больше прибыли, если же она разворачивается, плавающий стоп лосс остается на месте, чтобы остановить дальнейшие потери, если тренд развернулся.

Без тейк профита – по противоположному сигналу

Использование тейк профита хоть и рекомендуется, но не является жестким непреложным правилом (как, например, использование стоп лосса). Поэтому возможны варианты, один из которых – выход из сделки не по тейку, а по противоположному сигналу.

Например, был осуществлен вход в сделку на покупку при пересечении ценой скользящей средней снизу вверх. Сделка закрывается в том случае, когда цена пересечет скользящую сверху вниз, и закроется ниже нее. В этот же момент можно открывать сделку в противоположном направлении.

По предыдущей волне тренда

Еще один вариант – измерение предыдущей волны тренда в направлении открытия сделки. В этом случае предполагается, что следующая волна должна быть примерно такой же силы, и цена пройдет столько же пунктов. Тейк профит устанавливается на таком же расстоянии, но уже от начала актуальной волны.

Фиксированный

Иногда трейдеры торгуют все сделки с одинаковым тейк профитом – например, равным 20 или 30 пунктов. Такая тактика может создать впечатление получения стабильной фиксированной прибыли, однако на практике это не самый лучший подход.

Дело в том, что условия каждой сделки индивидуальны: иногда цена может пройти и 100 пунктов, а иногда разворачивается и после 10. Пренебрегая анализом объективных факторов, и выставляя тейк профит, никак не привязанный к ним, трейдер рискует потерять прибыль, даже когда цена изначально двигалась в верном направлении.

Дополнительные рекомендации при установке тейк профита

Выбрав для себя тот способ, который лучше всего подходит вам и вашей торговой системе, обратите внимание на некоторые нюансы работы с тейк профитом.

  • Хотя среди рассмотренных нами способов присутствуют и те, которые предполагают принятие решения, когда трейдер уже находится в сделке, оптимальным является выставление тейк профита еще до входа в рынок. Пока сделка не открыта, трейдер мыслит максимально трезво, когда же у него на счету появляется прибыль, эмоции могут взять верх и решение будет принято необъективно.
  • При выставлении тейк профита по уровням (и не только) рекомендуется устанавливать его на несколько пунктов ближе (ниже уровня при покупке и выше уровня при продаже). Делается это для того, чтобы гарантированно поймать прибыль, даже если цена чуть-чуть не дойдет до уровня (например, под влиянием маркет-мейкеров, которые ожидают выставленных ордеров именно на этой отметке).
  • Не рекомендуется пытаться поймать все трендовое движение целиком. Никому не дано спрогнозировать точки начала и конца тренда вплоть до пункта, и получить прибыль в размере 60 % от всего движения уже считается очень хорошим результатом. Помните об этом.

Заключение

Существует множество способов установки тейк профита, каждый из которых имеет свои преимущества и недостатки. По совокупности факторов оптимальным вариантом является выставление тейка по уровням, причем в тех местах, где они совпадают, например, с круглыми ценовыми значениями или уровнями фибоначчи. Однако стоит и помнить про соотношение стоп лосс и тейк профит и положительном математическом ожидании.

При торговле по конкретной торговой системе, вполне вероятно, в ней уже будут прописаны конкретные правила выставления тейка. Если же жестких рамок в этом плане не предусмотрено, нужно подобрать тот способ, который лучше всего подходит для этой ТС, принимая во внимание все общие рекомендации, а также необходимость соблюдения правил мани менеджмента.

С уважением, Власов Павел
TradeLikeaPro.ru

Что Такое Тейк Профит И Стоп Лосс И Как Их Ставить? – Hotel Cariris

часть трейдеров решила зафиксировать прибыль по коротким позициям в точке 1. А еще полезно узнать, как можно “увидеть” стопы или тейки на графике. Но в разных торговых платформах стоп-заявки выставляются по-разному. Например, в платформе quik трейдеру надо заполнить (скриншот ниже) несколько стоп-лосс полей и при этом не ошибиться, иначе заявки не сработают или сработают неправильно. Как только один OCO-ордер исполняется, второй автоматически отменяется. Трейдер может выставить связанные stop и take ордера и не беспокоиться о том, что какой-то из них останется в системе.

Стоп лосс — это способ ограничения убытков при управлении портфелем. «Тэйк профит» , наоборот, поручение закрыть позицию при благоприятном изменении цен. В этом материале мы обсудим практику применения «стоп лоссов» и «тэйк профитов», а также дадим некоторые рекомендации об их использовании. Все перечисленные выше приемы работают, так что берите их стоп-лосс на вооружение и экспериментируйте. Принцип тот же, что и при работе с трендовыми линиями, скользящая средняя с большим периодом превращается в динамическую поддержку или сопротивление. Стоп выставляется за нее в расчете на то, что тренд продолжится. Этот метод работы подходит для трендовых стратегий, когда сделка заключается на окончании коррекции.

Советники Форекс

Всегда полагайтесь на прайс экшен, ключевые уровни и придерживайтесь стратегического подхода в управлении своей позицией. Не стоит идти на поводу своего эго и пытаться защитить свою прибыль, если для переноса стоп-лосса нет достаточных оснований. OI растет, когда трейдеры открывают новые позиции и падает, когда трейдеры закрывают позиции. Закрытие позиции может быть вызвано стопами, тейками и рыночными ордерами, отправленными вручную. Сам по себе открытый интерес не показывает, какие ордера сработали на рынке. Трейдеру надо учитывать текущую тенденцию, психологию рыночных игроков и значимые уровни поддержки/сопротивления. Когда цена движется в тренде и происходит коррекция или возврат к уровню, указывающему на продолжение движения тренда, у нас обычно есть два варианта. Первым является установка Стоп Лосс чуть выше максимума формации (нисходящий тренд) или чуть ниже ее минимума ( восходящий тренд ). Второй вариант – использовать уровень S/R и поставить стоп лосс за его пределы.

К примеру, если вы торгуете пробой уровня, размещайте https://maximarkets.live/ в месте, достигнув которого, пробой уже потеряет всякий смысл. В отличие от переноса стоп-лосса в безубыток, при стратегия 50% половина вашей позиции остается под угрозой. Это может быть приемлемым для одних трейдеров и неприемлемым для других. Именно здесь личные предпочтения играют роль в принятии решения о том, какую стратегию постановки стоп-лосса стоит использовать. Обратите внимание, что стоп-лосс был размещен под минимумом бычьего пин бара, в то время как тейк-профит был установлен по недавнему максимуму.

Выставление Ордеров В Терминале

Стоп лосс и тейк профит наряду с объемом лота представляют собой главные элементы системы управления рисками или мани менеджмента. Автоматическая фиксация позволяет полностью сосредоточиться на планировании будущей сделки, работать одновременно по нескольким торговым активам, использовать советники. В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции. При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов. Трейлинг стоп начнет двигать стоп-лосс только после того, как цена пройдет установленное вами количество пунктов. До этого момента терминал не будет предпринимать никаких действий.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать. Соответственно, чтобы выставить тейк профит, вам нужно тянуть указатель в сторону прибыли, а для стоп лосса — наоборот. Устанавливаем стоп https://maximarkets.finance/ лосс, а также тейк профит в соответствующих полях. Тейк профит — это ордер, цель которого закрыть сделку после того, как цена достигнет нужного уровня прибыли. В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

Как Же Используются «стоп Лоссы» И «тейк Профиты»?

Новая позиция для заказа SL зависит от того, как рынок снова протестировал уровень на втором шаге. Лучше всего, чтобы ордер всегда находился на уровне, который отрицал бы сделку, если бы он был достигнут ценой. Опять же, целью не является как можно более быстрый переход к безубытку. Я заранее извиняюсь, если это звучит оскорбительно, но перемещение SL при достижении прибыли в 10 пунктов является ошибкой новичка.

Forex FAQ Frequently asked questions about XM – XM

Forex FAQ Frequently asked questions about XM.

Posted: Mon, 01 Jul 2013 16:06:52 GMT [source]

Обзор основных фьючерсов российского рынка FORTS на 2021 год “День добрый. Программа называется SBProX. Если имеется в виду high, как максимальная цена, то объясните, что значит хай нынешнего или хай последнего минимума? Это две противоположности, они не могут быть одновременно рядом. С определениями разобрались и давайте теперь более подробно, на конкретных примерах, разберем, как будут выглядеть стопы при открытии коротких и длинных позиций. В отличии от трейлинг-стопа, стоп-ордера исполняются автоматически независимо от того, запущен ли торговый терминал на компьютере или нет. Предоставленные в Общество персональные данные подлежат https://www.forbes.ru/ уничтожению, либо обезличиванию по достижении указанных целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесённых денежных средств в полном объёме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны. Даже на валютном рынке можно зарабатывать на том движении, которое порождено эмоциями и глупостью. Более того, если тот же самонадеянный трейдер не установил ограничитель убытков – «стоп лосс», последствия для его торгового счета могут быть катастрофическими.

С ментальным стопом вам придется постоянно следить за каждой открытой позицией. Но вы можете установить напоминание в своем терминале, которое сработает при достижении ценой заданного уровня. Когда напоминание активируется, вы вернетесь к компьютеру, чтобы внимательно проследить за сделкой и принять решение о ее возможном закрытии. Не существует способа, который позволил бы нам полностью избежать выноса наших стопов. Все, что мы можем сделать – это участвовать в этом движении и сокращать свои убытки, если мы ошиблись. Любой рынок стремится максимально упростить торговые операции между покупателями и продавцами. Чем более активны покупатели и продавцы, тем более эффективным будет рынок, что приведет к большей ликвидности (то есть возможности покупать или продавать в любой момент без существенного изменения цены). Единственное, что могут делать брокеры – это расширять спред во время выхода важных новостей. Это делается потому, что на фьючерсном рынке (на котором они хеджируют свои позиции) в этот период достаточно низкая ликвидность.

  • для того, чтобы “освободить” трейдера – у него нет необходимости постоянно контролировать что происходит на рынке.
  • В меню можно выбрать предложенное количество пунктов или же задать его самостоятельно.
  • При управлении паевыми инвестиционными фондами мы не применяем стоп-лоссы.

Основанием для принятия решения может являться только потенциальная доходность и место актива в хит-параде. Ключевое отличие в подходе, использующем потенциальную доходность(в отличие от торговых систем, стоп-лоссов и тейк-профитов), состоит в отказе от игры на колебаниях. Актив продается не потому, что он (механически) вырос «на столько-то процентов», а потому, что он вырос относительно других так, что стал менее интересен (по сравнению с этими другими). И продается он не для выхода в деньги, а для приобретения других, более интересных.

Эффект Проскальзывания Стоп Лоссов

Исполнение ордера Take Profit позволяет обезопасить прибыль (или уменьшить убытки) от открытой позиции. Тейк-профит – это ордер, связанный с основной позицией, закрывающий сделку после достижения заданного уровня прибыли. Take Profit позволяет вам достичь заранее определенного финансового результата, но иногда он может ограничивать потенциальную прибыль. Широко распространено мнение, что принять решение, где установить ордер Take Profit намного проще, чем где установить ордер https://www.help.saxo/hc/ru Stop Loss, по крайней мере, психологически. Если мы хотим перенести стоп лосс важно дождаться, когда рынок предоставит соответствующий случай. Если вы трейдер, торгующий на дневном таймфрейме, то важно дождаться когда свеча закроется под, как в данном случае (или над, если тренд восходящий), следующим ключевым уровнем. На графике видно, что перед формированиемедвежьего пин-барарынок двигался немного боком, но текущий тренд указывал на возможное продолжение снижения.

Существует множество других способов защитить свой торговый капитал. К примеру, всегда оставаться терпеливым или использовать только самые лучшие торговые установки и точки входа. Никогда не стоит переносить стоп-лосс в безубыток, если для этого нет четкой логики или стратегии. Идея переноса стоп-лосса может оказаться совершенно ошибочной и бессмысленной для трейдера. В данном способе вы точно знаете, когда окажетесь неправы, если структура рынка будет нарушена. С другой стороны, если уровни находятся далеко друг от друга, вам потребуется достаточно большой стоп-лосс.

Но вы можете установить стоп-лосс и самостоятельно, определив максимальную сумму, которую вы готовы потерять в той или иной сделке. В процессе торгов значение стоп-лосса вы можете менять по своему усмотрению. Однако в инвестиционной декларации, которая используется в УК «Арсагера» при управлении индивидуальными портфелями, имеется возможность установить стоп-лоссы на отдельные активы и на портфель в целом. В сочетании с тем, что сказано выше, это может выглядеть как непоследовательное поведение. Однако мы решили оставить этот как элемент риск-менеджмента. Если нет оснований для изменения прогноза будущей стоимости актива, то снижение текущей цены ведет к росту потенциальной доходности актива (акции). В этой ситуации актив становится еще более интересным, и его надо докупать, а стоп-лосс требует его продавать. Именно по этой причине мы выбрали для этого материала такое ироничное название.

Ментальный стоп-лосс – это стоп-лосс, который вы держите в уме, закрывая при этом убыточные сделки вручную. Давайте попробуем разобраться в преимуществах и недостатках использования ментальных стопов. Если у вас нет достаточно денег, чтобы двигать цену в нужном вам направлении и забирать стопы других трейдеров, тогда вы можете использовать эту тактику маркет-мейкеров в свою пользу. Потому что в это месте размещены стопы большинства трейдеров. Это место всегда будет притягательным для маркет-мейкеров, чтобы сдвинуть сюда цену и набрать ликвидность за счет наших стопов.

Основная причина – размещение стоп-лосса слишком близко к текущей рыночной цене. Поля для заполнения в форме выставления стоп-заявки тейк-профит. Планируя вход в рынок, необходимо понимать, что можно заработать в каждом конкретном случае. Готовясь подать заявку, трейдер должен точно знать в цифрах, какие потери он может понести в каждом конкретном случае, и с какими потерями он может согласиться, когда рынок пойдет не в его сторону. на более дальние расстояния, что ведет к увеличению убытков. Значение стоп-лосса может корректироваться в любой момент времени, пока данная позиция остается открытой.

Как выставлять Стоп Лосс и Тейк Профит? Определяем уровни по мани-менеджменту | R Blog RU

Чтобы ограничить риск в торговле, вам нужен план выхода из сделки. И когда сделка идет против вас, ордера Стоп Лосс и Тейк Профит являются важной частью этого плана. Они выполняют функцию страховки и по сути являются обратными ордерами. Если, к примеру, пара была куплена, то при срабатывании Стоп Лосса или Тейк Профита происходит обратная сделка (продажа), тем самым фиксируется прибыль (в случае срабатывания TP) или убыток (при срабатывании SL).

Что такое Стоп Лосс и Тейк Профит?

Стоп Лосс (SL) - защитный ордер, который ограничивает возможные потери трейдера в открытой позиции. Он автоматически закрывает сделку по достижению определенного убытка или определенного уровня котировки. Стоп Лосс может выставляться как для ограничения убытка, так и для фиксации прибыли. В этом случае ордер выставляется в прибыльной зоне.

Тейк Профит (TP) – ордер который фиксирует прибыль без участия трейдера. Выставленный ордер автоматически закрывает сделку по достижению ценой определенного уровня.

При заключении сделки устанавливать Стоп Лосс и Тейк Профит следует по правилам торговой стратегии, которой руководствуется трейдер. Для стабильно успешной торговли данные ордера следует применять в обязательном порядке. Использование стопа минимизирует потери и позволяет эффективно управлять рисками, так как цель данного ордера — ограничивать убытки.

Практически все торговые стратегии предусматривают установку SL и TP. Как ставить Стоп Лосс и Тейк Профит у каждого трейдера есть свои критерии мани-менеджмента (ММ), которые определяют, сколько он может потерять на одной сделке. Это и есть торговая стратегия, указывающая, где и как установить Стоп Лосс и Тейк Профит.

Как установить Стоп Лосс?

Трейдер определяет по ММ, сколько он готов потерять на сделке в случае неудачи. Стратегия ему говорит, где должен стоять Cтоп.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар

Трейдер торгует по стратегии Пин бар. На вершине восходящего импульса сформировался разворотный паттерн Пин бар, и трейдер планирует открыть сделку на продажу. В этом случае Стоп Лосс будет выставляться за максимальное значение сигнальной свечи. Ориентир для Тейк Профита - ближайший уровень поддержки. Соотношение потенциальной прибыли к возможному убытку в данном случае более 3:1. На первом рисунке показано где должен быть установлен Стоп Лосс и Тейк Профит согласно правилам торговой стратегии.

Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар

На втором рисунке результат отработки сигнала на продажу.

Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар

Стоп Лосс обычно рассчитывается в пунктах от точки входа в сделку с учетом суммы допустимого убытка, выраженной в базовой валюте депозита. Следует вычислить стоимость пункта и тогда ставить объем. К примеру, стоп - 40 пунктов, допустимая потеря - 100 USD: 100 USD / 40 пипсов = цена пункта 2,5 USD. Следовательно, объем сделки - 0,25 лота.

С помощью контроля над рисками можно фильтровать сигналы. Например, если поступает сигнал, в котором соотношение Стоп Лосса к Тейк Профиту, скажем, 1 к 1, то стоит дважды подумать, заключать ли эту сделку. Оптимальным соотношением Стоп Лосс и Тейк Профит является 1:3 и более, но не меньше.

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит на паттерне Пин Бар - 2

На рисунке мы видим сформированный Пин Бар и, если рассчитать сделку по торговой стратегии мы видим, что ближайший уровень поддержки находится практически на таком же расстоянии что и уровень Стоп Лосса, в данном случае соотношение получается 1:1. Таким образом мы можем отсеять данный сигнал по причине несоответствия ММ.

Установка Стоп Лосс - паттерн Пин Бар

Установка Стоп Лосс и Тейк Профит по стратегии 2 MAs + Fractals

Возьмем для очередного примера самую простую стратегию на основании двух Скользящих средних и индикатора Fractals. Трейдеру поступает сигнал на продажу после пересечения двух мувингов, далее после открытия сделки выставляется Стоп Лосс. Целевым ориентиром для Стоп Лосса будет максимальный фрактал (таким образом можно обезопасить сделку от ложных пробоев и движений). Закрыть сделку необходимо в момент, когда Скользящие средние пересекутся в обратном направлении. Учитывая, что место пересечения на момент открытия позиции не известно трейдеру необходимо вручную передвигать Стоп Лосс за ценой при этом удерживать его на определенном расстоянии.

Расстояние рассчитывается исходя из нескольких факторов:

  • Таймфрейм, на котором осуществлялся вход в сделку
  • Объем открытой позиции
  • Риск на сделку, который может позволить себе трейдер исходя из ММ
  • Волатильности инструмента, по которому открыта позиция (на высоковолатильных парах маленький Стоп Лосс просто закроет позицию, не достигнув максимальной прибыли).
Установка Стоп Лосс - 2 MAs + Fractals

Если мала вероятность того, что цена сможет пройти в нужном направлении как минимум в 3 раза больше дистанции до уровня Стоп Лосс, то такую сделку лучше пропустить. Ни в коем случае нельзя ставить стоп меньше из-за нехватки средств или из-за желания зайти большим объемом, так как это может привести к "глупому" убытку. Сделка в таком случае может быть преждевременно закрыта перед тем, как пойти в нужном направлении.

Что такое Трейлинг Стоп?

Трейлинг Стоп - функция которая позволяет автоматически передвигать Стоп Лосс за ценой на определенном расстоянии от ее. В терминале МТ4 эта функция вызывается правой кнопкой мыши. Далее выставляется требуемое количество пунктов для Трейлинг Стопа. По мере наращивания прибыли в открытой позиции Стоп Лосс будет двигаться автоматически. При этом необходимо учесть тот факт, что терминал должен быть включен для полноценной работы Трейлинг Стопа.

Установка Трейлинг Стопа

Тейк Профит, в отличие от Стоп Лосса некоторые трейдеры не используют. В таких случаях используется перевод позиции в безубыток (б/у). Перевод в б/у - это постановка Стоп Лосс в положительной зоне, в случае срабатывания которого позиция закрывается с прибылью, несмотря на то, что сработал Стоп Лосс, а не Тейк Профит.

Пример Стоп Лосса в позиции безубыткаПример Стоп Лосса в позиции безубытка

Автоматическая установка Стоп Лосса и Тейк Профита

На данный момент, имеется множество программ для более быстрой и удобной работы трейдера. Если раньше нужно было прописывать Стоп Лосс и Тейк Профит вручную, а при необходимости, их изменения приходилось в несколько приемов модернизировать ордер, то сейчас все стало проще. Достаточно прямо на графике "зажать" ордер левой кнопкой мыши и перетащить его на выбранный ценовой уровень. В зависимости от направления, в котором был перемещен ордер, будет установлен стоп или тейк.

Есть скрипты и советники, которые при открытии нового ордера автоматически устанавливают для него уровни Стоп Лосса и Тейк Профита по заданным в настройках критериям. На просторах всемирной паутины есть советник "Авто-ММ" с кратким руководством по применению, который вычисляет объем сделки и автоматически выставляет Стоп Лосс и Тейк Профит.

Видео "Стоп Лосс - где ставить?"

Также по данной теме предлагаю посмотреть запись моего вебинара по Стоп Лосс.

Видео "Как определить Тейк Профит"

Предлагаю посмотреть мой вебинар на тему "Как определить Тейк Профит", где я разбираю практические случаи на примерах.

Заключение

Многие трейдеры отрицательно относятся к Стоп Лоссам и не пользуются ими. В попытках вручную закрыть убыточную позицию просто начинают жалеть сделку и надеются на то что рынок развернется в их сторону. Как правило эти действия приводят к огромным убыткам и просадкам. В свою очередь, выставление Стоп Лосса позволяет ограничивать убытки на приемлемом уровне в соответствии с мани-менеджментом.

Применение Тейк Профита при торговле в некоторых случаях не позволяет трейдеру получить больше прибыли. Причина кроется в том, что он выставляется на малом расстоянии от уровня открытия позиции и не позволяет забрать весь потенциал движения. Для правильного применения защитных ордеров трейдеру необходимо до начала торговли хорошо изучить свою торговую стратегию и определиться с рисками на сделку.




Трейдеры жалуются на ТинькоФФ из-за исчезнувших стоп заявок, но виноваты сами

16 923 просмотров

В последнее стал замечать как люди повсеместно пишут о том, что именно у данного брокера не срабатывают или попросту исчезают стопы, мне как трейдеру стало интересно откуда растут ноги и я провел небольшое, так сказать, расследование и разобрался в причинах. И как оказалось во всем виноваты сами тредеры, причём это одинаково будет происходить у любого брокера

Updated

После публикации статьи, уважаемые люди обратили моё внимание, что есть другии ситуации, когда стопы не срабатывают, например take profit и stop loss заявки которые переносятся на следующий день и потом загадочно исчезающие. В статье рассматривается только ситуация, когда начинающие трейдеры по ошибке сами себе блокирует такие заявки, а ситуацию с исчезновением долгосрочных take profit и stop loss я попытаюсь рассмотреть отдельно.

Некоторые термины

Цена бумаги - цена самой последней сделки на бирже, хоть на миллион акций, хоть на одну не важно, котировка это всегда цена последней сделки, в условиях российский брокеров и прокси в виде петербуржской биржы может быть отличной от nasdaq и других бирж.

Стакан - эта такая борда, где видны все заявки на покупку и продажу, иными словами эта такой огромный рынок одного товара с палатками, где на каждой палатке можно увидеть ценник и количество, опять же в случае с российскими брокерами, вы видите только стакан петербургской биржи, и он на порядок безлюднее других бирж, биржи синхронизируются через механизм называемый рутинг, его суть - уравнять стакан и цену, но все это может гулять туда сюда время от времени.

Рыночная заявка - поручение бирже среди всех палаток найти самые выгодные для нужного вам кол-ва, заявки обрабатывают с порядке очереди, иными словами пока идёт поиск никто другой товар не уведёт.

Лимитная заявка - поручение бирже создать новую палатку с ценником и кол-вом, если на рынке уже есть палатка с такой же ценой ваша палатка будет за ней, и вы будуте "открыты" только тогда когда палатки перед вами весь свой товар продали.

Биржа - собственно это и есть рынок с палатками плюс администрация, которая проводит сделки на этом рынке и публикует стакан и цену последней сделки.

Брокер - тот, кто собирает много клиентов и за них ходит на биржу, за это берёт свой процент.

К поддержке брокеров тоже есть претензии, ибо все их ответы были в стиле "у вас не хватило бумаг для продажи, мы ничего не знает". Такие ответы не раскрывают причину, по которой бумаг вдруг стало не хватать и почему стопы казалось бы в одинаковых условиях то работают, то нет.

Сам я очень редко использую отложенные заявки по двум причинам. Во-первых ликвидность, цена последней сделки и стакан, которую с питерской биржи показывает тиньков и другие брокеры на низколиквидных бумагах может довольно серьезно отличатся от реальности и ваш стоп может оказаться так сказать «кухонным». Во-вторых цена при низкой ликвидности может даже на nasdaq уйти в минус на долю секунды, а потом уйти в прибыль, так называемное проскальзывание из форекс кругов. В конце концов я никого не призываю отказываться от стопов, в целом это довольно удобный инструмент не остаться без штанов.

Сначала разберёмся что такое эта стоп заявка и почему с ней столько проблем? Стоп заявка (stop loss) это поручение вашему брокеру следить за ценой в реальном времени и как только цена хоть на одну наносекунду будет ниже/выше чем указано, брокер должен от вашего имени разместить обычную рыночкую заявку, и на эту заявку в этот момент у вас должно хватать бумаг. Как я уже сказал выше, тиньков не подключен напрямую к насдак, его туда проксирует биржа спб и это тоже нужно учитывать, так как тиньков отслеживает цену именно с питерской биржи, а не nasdaq, иными словами есть вероятность выйти по стопу по цене которой в "реальности" никогда и не было, к счастью такое просходит редко.

Важно! В случае каких либо проблем у вашего брокера: отвалился интернет, завис сервер, нет связи с биржей, ураган, наводнение, гражданская война и прочее, ваши стопы не сработают или сработают с фатальным опозданием. Здесь важно понимать что если рыночные и лимитные заявки уходят на биржу сразу, то стопы обрабатывает как правило ваш брокер.

Теперь разберём подробно поведение мамкиных (извините не сдержался) трейдеров, здесь для заявок и позиций я использую обозначение цена/объём.

Трейдер Коля имеет портфель 1000$, торгует без маржи и открывает в лонг бумагу компании А по цене $20/50. Через некоторое время он ставит стоп лос на цену $19/50, брокер видит, что бумаг в случае стопа хватает и поручение это берет в работу. Вот цена пошла вверх, Коля, рассчитывая через совсем ничего закрепить успех, выставляет лимитную (не отложенную) заявку на продажу $22/50. И вот тут самое интересное, так как Коля все ещё имеет в портфеле эти 50 бумаг, то заявка уходит в стакан биржи, при этом эти 50 бумаг стали заблокированы лимитной заявкой. Далее цена возвращается к 20$, час или два ходит около того и устав ждать чуда Коля уходит пить пиво. В самый драматический момент когда Коля сидит в баре с друзьями и не особо смотрит на телефон цена становится $18.99. Брокер помнит про стоп поручение и пытается создать рыночную заявку на продажу, но не может, потому что все бумаги уже стоят в заявке $22/50. Брокер никак не может выставить заявок на рынок больше чем реально у людей бумаг (с учётом плеча, если оно есть). И вот наш Коля после посиделок открывает приложение или терминал и видит очень интерсную картину, цена уже стала $17.05, стоп заявки не видно, а лимитная заявка до сих пор висит, ничего не поняв Коля пишет в поддержку брокера и угрожает судами, в ответ получает стандартный ответ "у вас не хватало бумаг для создания заявки".

В случае открытия позиций на часть портфеля или работу с плечом ситуация усугубляется тем, что в 95% случаев ликвидности будет хватать сразу на две заявки — одну лимитную на фиксацию прибыли и вторую рыночную для стопа, но в один прекрасный момент стоп не сработает из-за изменения состава портфеля и движении цен. Ликвидности портфеля будет хватать только на 1.95 заявок, и брокер опять таки не сможет создать рыночную заявку по стоп ордеру. Для начинающиего трейдера это будет выглядеть будто бы стопы то работают то нет, что ещё больше его запутает.

Что делать?

Для фиксации прибыли в таком сценарии нужно всегда использовать отложенную рыночную заявку, называется она take profit, механизм у неё такой же как и у стопа, но условие по цене с другой стороны.

У тинькова нет механизма создания именно рыночной заявки take profit, есть только лимитный take profit, который может создать ещё больше проблем, а именно заблокировать стоп. Это происходит потому что, при достижении целевой цены на рынок выбрасывается лимитная заявка, это почти равносильно заранее выставленной лимитной заявке.

Не использовать стоп заявки и самому в реальном времени следить за ситуацией, но это выгодно только для больших портфелей, когда потраченное время окупится.

Послесловие

В целом я был крайне удивлен, что многие начинающие трейдеры сами себе устраивают такую ловушку не до конца понимая как устроена работа заявок. Но это суть нашего времени когда торговать акциями стали все кому не лень.

Немного подумав, я пришёл к выводу, что брокеры в принципе могут в реальном времени перепроверять условия для возможности срабатывания стопа и уведомлять клиента, когда ликвидности уже не хватает. С другой стороны это далеко от классических обязанностей брокера, хотя и сильно поможет начинающим трейдерам не просирать все полимеры. Надеюсь данная статья внесла ясность и поможет начинающим не делать глупости.

Ордер Take-Profit

- T / P

Что такое Take-Profit Order (T / P)

Тейк-профит (T / P) - это тип лимитного ордера, который указывает точную цену, по которой закрыть открытую позицию с целью получения прибыли. Если цена ценной бумаги не достигает предельной цены, ордер на получение прибыли не исполняется.

Ключевые выводы

  • Ордера Take-Profit (T / P) - это лимитные ордера, которые закрываются при достижении определенного уровня прибыли.
  • Лимитные цены для ордеров T / P устанавливаются с использованием фундаментального или технического анализа.
  • Тейк-профит выгодны для краткосрочных трейдеров, заинтересованных в получении прибыли от быстрого увеличения затрат на безопасность.

Основы тейк-профита

Большинство трейдеров используют ордера на прибыль в сочетании с ордерами стоп-лосс (S / L) для управления своими открытыми позициями. Если ценная бумага поднимается до точки тейк-профита, ордер T / P исполняется, и позиция закрывается с прибылью. Если ценная бумага падает до точки стоп-лосса, ордер S / L исполняется, и позиция закрывается с убытком.Разница между рыночной ценой и этими двумя точками помогает определить соотношение риска и прибыли в сделке.

Преимущество использования тейк-профита заключается в том, что трейдеру не нужно беспокоиться о ручном выполнении сделки или повторном предположении. С другой стороны, ордера на получение прибыли исполняются по наилучшей возможной цене, независимо от поведения базовой ценной бумаги. Акция может начать прорыв выше, но ордер T / P может исполниться в самом начале прорыва, что приведет к высоким альтернативным издержкам.

Ордера на получение прибыли лучше всего используются краткосрочными трейдерами, заинтересованными в управлении своим риском. Это потому, что они могут выйти из сделки, как только будет достигнута их запланированная цель по прибыли, и не рискуют возможным будущим спадом на рынке. Трейдеры с долгосрочной стратегией не одобряют такие заказы, потому что они сокращают их прибыль.

Ордера на получение прибыли часто размещаются на уровнях, которые определяются другими формами технического анализа, включая анализ графических моделей и уровни поддержки и сопротивления, или с использованием методов управления капиталом, таких как критерий Келли.Многие разработчики торговых систем также используют ордера на получение прибыли при размещении автоматических сделок, поскольку они могут быть четко определены и служить отличным методом управления рисками.

Пример ордера Take-Profit

Предположим, трейдер видит фигуру восходящего треугольника на графике и открывает новую длинную позицию. Если у акции есть прорыв, трейдер ожидает, что она вырастет до 15 процентов от текущих уровней. Если акция не прорывается, трейдер хочет быстро выйти из позиции и перейти к следующей возможности.Трейдер может создать ордер на получение прибыли, который на 15 процентов выше рыночной цены, чтобы автоматически продавать, когда акция достигает этого уровня. В то же время они могут разместить стоп-лосс на пять процентов ниже текущей рыночной цены.

Комбинация тейк-профита и стоп-лосса создает соотношение риска к прибыли 5:15, что является благоприятным, если предположить, что шансы на достижение каждого результата равны или если шансы смещены в сторону сценария прорыва.

Размещая ордер на получение прибыли, трейдеру не нужно беспокоиться о том, чтобы тщательно отслеживать акции в течение дня или сомневаться в том, насколько высоко они могут подняться после прорыва. Существует четко определенное соотношение риска и прибыли, и трейдер знает, чего ожидать, еще до того, как сделка состоится.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит при размещении ордера? | Справочный центр

Стоп-лосс (SL) - это ценовой лимит, введенный трейдером.Когда ценовой предел будет достигнут, открытая позиция закроется, чтобы предотвратить дальнейшие убытки.

Тейк-профит (TP) работает аналогичным образом - он автоматически закрывает позицию, как только достигается цель прибыли, чтобы зафиксировать прибыль.

Каковы преимущества стоп-лосса / тейк-профита?
  • Stop Loss может ограничивать убытки.

  • Take Profits позволяет пользователю максимизировать прибыль, выходя из сделки, как только на рынке появляется благоприятная цена.

Какие типы ордеров могут использовать стоп-лосс и тейк-профит?

SL / TP поддерживается для всех типов ордеров: Limit, Market, Stop и Trailing Stop.

Примечание: Тейк-профит исполняется как лимитный ордер, стоп-лосс исполняется как рыночный ордер.

Как установить тейк-профит и стоп-лосс в форме ордера?

Есть 3 способа установить TP / SL в веб-приложении:

Вы увидите поля в форме ордера, помеченные как «Stop Loss» и «Take Profit», с тремя опциями под каждым: Price, Target, Percent.Вот что означает каждый из них:

Цена: Цена, по которой будет срабатывать ваш ордер.
Цель: Целевая сумма прибыли или убытка от сделки. Например, вы стремитесь заработать 100 долларов США, но не хотите потерять более 20 долларов США.
Percent: Целевой процент прибыли / убытка для сделки.

Доступно ли это для трейдеров API?

Да, дополнительную информацию см. В документе разработчика API.

Что произойдет с моим частично исполненным живым ордером с использованием SL / TP?

В частично заполненном ордере по-прежнему будет применяться SL / TP, установленный во время создания ордера.Вы не сможете редактировать SL / TP для частично заполненных ордеров. Вы можете отменить частично заполненный ордер и создать новый с обновленными ордерами SL / TP.

MT4: стоп-лосс, тейк-профит и трейлинг-стоп

* Обратите внимание, что торговая платформа MetaTrader 4 (MT4) больше не доступна для вновь созданных счетов (инвестиционных счетов). Однако он по-прежнему доступен для существующих пользователей, которые до сих пор использовали платформу MT4. Мы рекомендуем вам ознакомиться с нашей современной, чрезвычайно интуитивно понятной, отмеченной наградами торговой платформой - xStation 5!

* С момента записи этих видео, защита от отрицательного баланса вступила в силу с 02.10.17. Это означает, что хотя торговые убытки не могут превышать средства на вашем счете, ваш капитал все еще находится под угрозой.

В этом уроке вы можете узнать:

  • Как настроить S top Loss на MT4
  • Как настроить тейк-профит уровень
  • Что такое трейлинг-стоп и как использовать его

Как мы уже объясняли в нашем руководстве по основным терминам и словарю, одним из ключей к достижению успеха на финансовых рынках в долгосрочной перспективе является разумное управление рисками.Вот почему стоп-лосс и тейк-профит должны быть неотъемлемой частью вашей торговли.

Итак, давайте посмотрим, как использовать их на нашей платформе MT4, чтобы убедиться, что вы знаете, как ограничить свой риск и максимизировать свой торговый потенциал.

Установка стоп-лосса и тейк-профита

Первый и самый простой способ добавить стоп-лосс или тейк-профит к вашей сделке - это сделать это сразу при размещении новых ордеров.

Для этого просто введите свой конкретный уровень цены в поля Stop Loss или Take Profit.Помните, что стоп-лосс будет выполняться автоматически, когда рынок движется против вашей позиции (отсюда и название: стоп-лосс), а уровни тейк-профита будут выполняться автоматически, когда цена достигнет указанной вами цели прибыли. Это означает, что вы можете установить уровень стоп-лосса ниже текущей рыночной цены и уровень фиксации прибыли выше текущей рыночной цены.

Важно помнить, что стоп-лосс (SL) или тейк-профит (TP) всегда связан с открытой позицией или отложенным ордером.Вы можете настроить оба параметра после открытия сделки и отслеживания рынка. Это защитный приказ для вашей рыночной позиции, но, конечно, он не нужен для открытия новой позиции. Вы всегда можете добавить их позже, но мы настоятельно рекомендуем всегда защищать свои позиции *.

Добавление уровней стоп-лосса и тейк-профита

Самый простой способ добавить уровни SL / TP к уже открытой позиции - использовать линию торговли на графике.Для этого просто перетащите линию сделки вверх или вниз до определенного уровня.

После того, как вы войдете в уровни SL / TP, на графике появятся линии SL / TP. Таким образом, вы также можете просто и быстро изменять уровни SL / TP.

Вы также можете сделать это из нижнего модуля «Терминал». Чтобы добавить или изменить уровни SL / TP, просто щелкните правой кнопкой мыши открытую позицию или отложенный ордер и выберите «Изменить или удалить ордер».

Появится окно модификации ордера, и теперь вы можете вводить / изменять SL / TP по точному рыночному уровню или путем определения диапазона пунктов от текущей рыночной цены.

Трейлинг-стоп

Stop Loss предназначены для уменьшения потерь, когда рынок движется против вашей позиции, но они также могут помочь вам зафиксировать прибыль.

Хотя поначалу это может показаться немного нелогичным, на самом деле это очень легко понять и освоить.

Допустим, вы открыли длинную позицию, и рынок движется в правильном направлении, что делает вашу сделку прибыльной в настоящее время. Ваш исходный стоп-лосс, который был размещен на уровне ниже вашей цены открытия, теперь можно переместить на вашу цену открытия (чтобы вы могли выйти на уровень безубыточности) или выше цены открытия (чтобы вам гарантировалась прибыль).

Чтобы сделать этот процесс автоматическим, вы можете использовать трейлинг-стоп . Это может быть действительно полезным инструментом для управления рисками, особенно при резких изменениях цен или когда вы не можете постоянно следить за рынком.

Как только позиция станет прибыльной, ваш трейлинг-стоп будет автоматически следовать за ценой, поддерживая ранее установленную дистанцию.

Следуя приведенному выше примеру, имейте в виду, однако, что ваша сделка должна приносить прибыль, достаточную для того, чтобы скользящий стоп переместился выше вашей цены открытия, прежде чем ваша прибыль может быть гарантирована.

Трейлинг-стоп (TS) привязан к вашим открытым позициям, но важно помнить, что если у вас есть трейлинг-стоп на MT4, вам необходимо, чтобы платформа была открыта для его успешного выполнения.

Стоит отметить, что если вы используете xStation вместо MT4, ваши трейлинг-стопы останутся на месте, даже если вы выйдете из системы.

Чтобы установить трейлинг-стоп, щелкните правой кнопкой мыши по открытой позиции в окне «Терминал» и укажите желаемое значение расстояния между уровнем TP и текущей ценой в меню трейлинг-стопа.

Теперь ваш трейлинг-стоп активен. Это означает, что если цены изменятся в сторону прибыльной рыночной цены, TS обеспечит автоматическое отслеживание уровня стоп-лосса за ценой.

Ваш трейлинг-стоп можно легко отключить, установив «Нет» в меню трейлинг-стопа. Если вы хотите быстро отключить его во всех открытых позициях, просто выберите «Удалить все».

Как видите, MT4 предоставляет множество способов защитить свои позиции всего за несколько минут.

* Хотя стоп-лосс - это один из лучших способов обеспечить управление вашим риском и удержание потенциальных убытков на приемлемом уровне, они не обеспечивают стопроцентной безопасности.

Стоп-лоссы можно использовать бесплатно, и они защищают ваш счет от неблагоприятных рыночных движений, но имейте в виду, что они не могут гарантировать вашу позицию каждый раз. Если рынок внезапно становится волатильным и выходит за пределы вашего стоп-уровня (перескакивает с одной цены на другую, не торгуя на промежуточных уровнях), возможно, ваша позиция может быть закрыта на более низком уровне, чем запрошено.Это называется проскальзыванием цены.

Гарантированные стоп-лоссы, которые не имеют риска проскальзывания и обеспечивают закрытие позиции на запрошенном вами уровне стоп-лосса, даже если рынок движется против вас, доступны бесплатно с базовым счетом.

Как установить стоп-лосс и тейк-профит [4 способа выйти из сделки и защитить свой капитал]

Последнее обновление: 30 мая 2021 г., Самуэльссон

Одно из наиболее важных решений, которые вы можете принять, чтобы снизить свой риск как трейдер, - это использовать стоп-лосс.Используя стоп-лосс, вы уменьшаете шансы оказаться в ситуации, когда убытки быстро накапливаются, и продолжение вашего торгового бизнеса становится невозможным. Однако не менее важно определить, как и когда фиксировать прибыль.

Чтобы правильно установить стоп-лосс и тейк-профит, вам необходимо учитывать характеристики торговой стратегии. Например, стратегия возврата к среднему будет вести себя совершенно иначе, чем стратегия следования за трендом, которая требует несколько иного подхода.Это относится как к дистанции стоп-лосса, так и к методу выхода, который следует использовать!

В этом руководстве мы собираемся обсудить и показать вам оптимальное размещение стоп-лосса для некоторых из наиболее распространенных типов торговых стратегий. Мы также рассмотрим, как вы должны спроектировать свои выходы, чтобы извлекать как можно больше прибыли с рынков. Выход часто является упускаемым из виду аспектом торговой стратегии, а в некоторых стратегиях он даже может быть решающим фактором.

Приступим!

Роль стоп-лосса

Несмотря на то, что основная функция любого стоп-лосса заключается в ограничении суммы риска в любой сделке, его роль варьируется в зависимости от стратегии, которой вы торгуете.

Например, некоторые торговые стратегии могут использовать стоп-лосс в качестве основного механизма выхода. В этих стратегиях стоп играет важную роль, а это означает, что без него нельзя будет торговать стратегией.

В других стратегиях это просто то, что вы кладете поверх уже прибыльной торговой стратегии. Фактически, это может даже ограничить производительность, как мы скоро обнаружим!

Теперь, чтобы разместить стоп-лосс на правильном расстоянии, важно осознавать роль, которую он играет в вашей конкретной торговой стратегии.Имея это в виду, давайте посмотрим на роль стоп-лосса в стратегии возврата к среднему значению и стратегии следования за трендом / прорыва .

Роль стоп-лосса в возврате к среднему значению

Среднее реверсирование

Стратегии возврата к среднему значению полагаются на тенденцию некоторых рынков совершать преувеличенные движения как вверх, так и вниз, которые затем корректируются путем возврата к среднему значению.

Как трейдеры с возвратом к среднему, мы пытаемся определить, когда рынок стал перекупленным или перепроданным, и открываем его в надежде воспользоваться корректирующим движением, которое вернет рынок к равновесию.По сути, это означает, что мы пытаемся поймать падающий нож, что, в свою очередь, означает, что применяются следующие два пункта:

  1. Рынок, вероятно, продолжит некоторое снижение после того, как мы войдем в сделку, прежде чем он окончательно развернется.
  2. Нам нужен механизм выхода, который не выходил бы из сделки до завершения реверсии.

Теперь мы собираемся обсудить первый пункт и то, как вам следует искать оптимальное размещение стоп-лосса.

Затем мы сразу перейдем к тому, как создавать методы выхода, которые хорошо работают со стратегиями возврата к среднему.

Приступим!

Влияние стоп-лосса на стратегии возврата к среднему значению

Так как край среднего возврата становится тем сильнее, чем больше перепродан или перекуплен рынок, это означает, что любой стоп-лосс выйдет из сделки, когда преимущество будет наиболее сильным. А поскольку сделки с возвратом к среднему значению могут продолжаться в течение некоторого времени после того, как вы вошли в сделку, стоп-лоссы в стратегиях возврата к среднему значению должны размещаться на довольно большом расстоянии от входа, чтобы вы не останавливались все время.

Другими словами, стратегии возврата к среднему имеют тенденцию работать лучше, чем шире стоп.

Это причина, по которой мы сами не используем стоп-лоссы большую часть времени при торговле системами возврата к среднему. Однако в нашем случае это возможно, потому что мы торгуем многими стратегиями одновременно с помощью алгоритмической торговли. Таким образом, сумма риска по каждой сделке все еще остается довольно небольшой.

Как установить стоп-лосс в стратегиях среднего возврата

Как мы упоминали ранее, стратегии возврата к среднему лучше всего работают без стоп-лосса.Однако для большинства трейдеров это просто невозможно, поскольку должна быть какая-то защита от чрезмерных потерь. Таким образом, нам нужно будет выяснить, на каком уровне он нанесет наименьший ущерб.

Вот два распространенных метода:

  1. Используйте значение, кратное среднему истинному диапазону
  2. Разместите стоп-лосс немного ниже или выше уровня поддержки или сопротивления

1. Используйте значение, кратное среднему истинному диапазону

.

Средний истинный диапазон

Иногда лучший способ узнать, где разместить стоп, - это использовать значение, кратное среднему истинному диапазону рынка.Как следует из названия, средний истинный диапазон (ATR) - это просто среднее значение диапазонов недавних баров, и, используя его для определения размещения стоп-лосса, мы получаем динамическое расстояние стопа, которое адаптируется к текущему уровню волатильности рынок.

Таким образом, обоснование использования динамического уровня стоп-лосса состоит в том, что расстояние, на которое рынок может переместиться в ближайшем будущем, должно быть меньше в условиях рынка с низкой волатильностью, чем в условиях рынка с высокой волатильностью.

Однако важно отметить, что краткосрочная волатильность рынка может измениться быстро и без предупреждения.Вот почему вам нужно обязательно использовать довольно длинный ATR - настройку ретроспективного анализа, по крайней мере, 10 дней, чтобы получить более долгосрочное представление о волатильности рынка.

Точный коэффициент, который вы должны использовать, зависит от вас. Однако довольно часто используется одно общее число - три. Другими словами, вы должны взять среднее значение истинного диапазона, умножить его на три, а затем вычесть полученное число из цены входа при условии, что вы открываете длинную позицию.

2.Разместите стоп немного выше уровня поддержки или сопротивления

Другой подход, который иногда используется дискреционными трейдерами, состоит в том, чтобы определить сильные уровни поддержки и сопротивления на рынке и разместить стоп-лосс вокруг этих уровней.

Те, кто придерживается этого подхода, часто подчеркивают важность не размещать стоп точно на уровне поддержки или сопротивления. Причина в том, что уровни поддержки и сопротивления больше похожи на зоны, чем на точные уровни. Это означает, что стоп, размещенный на точном уровне поддержки или сопротивления, подвергнет вас гораздо большему риску быть остановленным из прибыльных сделок, когда рынок откатится через мгновение после пробития уровня поддержки или сопротивления.

На изображении ниже вы видите, как рынок пробил уровень поддержки, а затем развернулся вскоре после этого. Также обратите внимание, как уровень стоп-лосса был размещен немного ниже поддержки и заставил нас избежать слишком раннего выхода.

Стоп-лосс ниже уровня поддержки

Хорошие методы выхода для стратегий возврата к среднему значению

Итак, рассмотрев, где разместить стоп-лосс, давайте теперь перейдем к методам выхода для стратегий возврата к среднему.

Поскольку ценная бумага может продолжать падать в течение некоторого времени после сигнала перепроданности, важно использовать какой-то вид выхода, который идентифицирует, когда возврат к среднему значению завершен.В противном случае вы обнаружите, что выходите либо до, либо после реверсии, и упускаете прибыль, которую должна была предложить сделка.

Другими словами, вы могли бы сказать, что хотите выйти из рынка, когда он перейдет от уровня перепроданности к нейтральному или даже к уровням перекупленности. Затем все сводится к использованию какого-либо технического индикатора, такого как RSI, или какого-либо условия, основанного на ценовом действии, для определения уровня перекупленности и использования его в качестве основного выхода.

На изображении ниже вы видите классическую сделку с возвратом к среднему значению.Мы вошли, когда двухпериодный RSI опустился ниже 10, и вышли из сделки, когда он поднялся выше 70, что показало, что рынок развернулся.

Роль стоп-лосса в тренде после

За трендом

В стратегиях следования за трендом стоп-лосс играет совсем другую роль. Вместо того, чтобы строго ограничивать потенциал прибыли, как в стратегиях возврата к среднему, он в большей степени ограничивает убытки и иногда делает стратегию еще более прибыльной.

Это связано с тем, что стратегии следования за трендом имеют довольно мало прибыльных сделок. Иногда процент выигрыша может составлять всего 20%, что компенсируется тем фактом, что средняя выигрышная сделка намного больше, чем средняя проигрышная сделка.

Таким образом, становится важным ограничить свои потери и держать их небольшими, чтобы стратегия оставалась прибыльной.

Тем не менее, важно дать торговле достаточно места для развития. В противном случае вы рискуете вырезать не только убыточные, но и прибыльные сделки!

Как установить стоп-лосс и тейк-профит при торговле по тренду / пробоям

После того, как мы рассмотрели, как устанавливать стоп-лосс и тейк-профит в стратегиях возврата к среднему, пришло время посмотреть, как мы будем делать то же самое при торговле стратегиями следования за трендом или стратегии прорыва.

В большинстве случаев вы можете применить те же типы стопов, что и мы в стратегиях возврата к среднему, с той разницей, что стоп-лосс в большинстве случаев не должен быть таким большим. Если вы помните, отчасти это связано с тем, что системы следования за трендом работают, имея много мелких потерь и несколько крупных выигрышей. Кроме того, система следования за трендом или система прорыва работает в соответствии с направлением рынка, а это означает, что мы не пытаемся точно так же ловить падающие ножи.

Учитывая особенности подхода следования за трендом, мы могли бы захотеть использовать какой-нибудь метод выхода, который следует за ценой.Здесь в игру вступает скользящий стоп-лосс.

скользящий стоп-лосс

Трейлинг-стоп-лосс практичен в том смысле, что он не только действует как стоп-лосс, но и как основной метод выхода для некоторых стратегий.

Скользящий стоп-лосс, как это звучит, - это стоп, который предназначен для защиты прибыли путем движения вверх или вниз вместе с рынком на заранее установленное расстояние. Например, вы можете использовать скользящую среднюю или ценовые каналы в качестве скользящего стопа, чтобы следовать за трендом по мере продвижения рынка, а затем останавливаться, как только тренд разворачивается.

На изображении ниже мы видим пример скользящего стопа, который позволял нам некоторое время следовать за трендом, прежде чем он, наконец, развернулся и пересекся ниже скользящей средней.

скользящий стоп-лосс

Использование целей по прибыли со стоп-лоссами

Другой подход, который обычно лучше подходит для следования за трендом, чем возврат к среднему, - это использование цели прибыли в сочетании со стоп-лоссом.

Здесь следует помнить одну важную вещь - всегда иметь хорошее соотношение риска и прибыли.Это означает, что вы убедитесь, что стоп-лосс довольно мал по сравнению с целевой прибылью. Одно практическое правило, которое часто упоминается, - поддерживать соотношение не менее 2: 1, что означает, что цель по прибыли должна быть вдвое больше, чем стоп-лосс.

Насколько большим должен быть стоп-лосс?

Насколько большим должен быть стоп-лосс?

Прежде чем мы обсудим, какой размер стоп-лосса вам следует использовать, мы должны убедиться, что все следят за тем, что определяет фактический размер стоп-лосса.

Размер вашего стоп-лосса определяется не только расстоянием от входа до уровня стоп-лосса, но и размером вашей позиции. Короче говоря, если вы торгуете 200 акциями вместо 100, вы рискуете вдвое большей суммой с той же дистанцией стоп-лосса.

В общем, вы должны сначала определить размещение стоп-лосса, а затем определить размер вашей позиции. В противном случае вы рискуете разместить стоп-ордер слишком близко для размещения позиции большего размера, что может привести к отсечению слишком большого количества прибыльных сделок.

Какой тогда разумный размер стопа?

Разумный размер стоп-лосса составляет не более нескольких процентов от общего баланса вашего счета. Обычная цифра составляет не более 2-3%, и мы согласны с тем, что это хороший ориентир, которому нужно следовать.

Опасность большего риска заключается в том, что вы быстро окажетесь в просадке, из которой будет очень трудно выйти. Например, если вы решите рисковать 10% в каждой сделке, вам понадобится всего 5 последовательных проигравших, чтобы просадка составила 50%. Такая просадка потребует огромной прибыли в размере 100% только для того, чтобы вернуться в точку безубыточности.

Вместо этого, если бы вы вместо этого рисковали 2% своего капитала в каждой сделке, вы бы попали в скромную 10% -ную просадку, от которой гораздо легче избавиться!

Типы стоп-приказов

Как вы видели, стоп-лосс и его размещение являются очень важным фактором для того, чтобы торговая стратегия могла работать с максимальной эффективностью. И хотя все в этом руководстве применимо к обычным стоп-лоссам, вам может быть полезно знать о других типах существующих стоп-лоссов и о том, как они работают.

Теперь, если вы собираетесь использовать только обычный стоп-лосс, нет необходимости знать о различиях между следующими двумя типами ордеров. Однако, если вы хотите больше контролировать цену, по которой вы выходите с рынка, вам следует взглянуть на них.

В приведенных ниже примерах используются только стоп-приказы на продажу. Если вы открываете короткую позицию на рынке, вы будете использовать стоп-приказы на покупку для покрытия своей позиции. Те же правила, но противоположные тем, которые представлены ниже, применяются к этим типам ордеров.

Стоп-приказ на продажу

Стоп-ордер на продажу - это обычный стоп-ордер , что означает, что рыночный ордер на продажу указанного количества ценных бумаг будет выпущен, как только рынок упадет до стоп-цены или ниже.

Хотя стоп-приказ выведет вас с рынка, как только он опустится ниже стоп-цены, он не гарантирует, что вы выберете при стоп-цене. Например, если рыночный разрыв ниже вашего стоп-уровня, вы все равно выйдете из сделки, но по текущей рыночной цене, которая будет ниже указанного стоп-уровня.

Другой сценарий состоит в том, что стоп-уровень достигается в условиях крайне волатильного рынка, и рыночный ордер будет подвергаться значительному проскальзыванию. В этом случае вы также можете получить больший убыток, чем установленная вами сумма стоп-лосса. Особенно, если вы торгуете на неликвидных рынках, где проскальзывания более распространены!

Теперь есть другой тип стоп-лосса, который пытается решить эти проблемы…

Стоп-лимитные приказы

Стоп-лимитный ордер объединяет лимитный ордер со стоп-ордером, чтобы дать вам больше контроля над окончательной ценой исполнения.Короче говоря, вы можете сказать, что он позволяет вам выбрать худшую цену, которую вы готовы принять, как только будет достигнут уровень стоп-лосса.

Вот как это работает:

  1. При достижении стоп-уровня на рынок будет отправлен лимитный ордер на покупку по заранее установленной лимитной цене или выше.
  2. Теперь позиция будет закрыта, только если рынок торгуется по лимитной цене или выше.

Основное отличие от обычного стоп-лосса состоит в том, что стоп-лимитный ордер отправляет лимитный ордер, а не рыночный, как только стоп-уровень достигнут.И поскольку лимитные ордера будут исполнены только по лимитной цене или лучше, вы не выйдете из сделки, если рынок будет торговаться ниже лимитного уровня.

На изображении ниже показан стоп-лимитный ордер, в котором лимитный уровень размещен ниже стоп-уровня.

Стоп-лимитный ордер

Теперь, хотя может возникнуть соблазн использовать этот тип ордера в вашей торговле, имейте в виду, что его использование происходит за счет незнания, выйдете ли вы из сделки или нет, если рынок упадет ниже лимитной цены. !

Заключение

В этой статье мы подробно рассмотрели, как можно установить стоп-лосс и тейк-профит в торговле.Мы поделились некоторыми общими приемами, которые обычно хорошо работают с обсуждаемыми типами торговых стратегий.

Тем не менее, вы должны иметь в виду, что каждая торговая стратегия отличается и по-разному реагирует на различные техники выхода и стоп-лосс. Поэтому вам нужно обязательно использовать бэктестинг для проверки своих идей, а не налагать правила, которые наносят значительный ущерб вашим торговым стратегиям!

Разница между стоп-лоссом и тейк-профитом

Когда дело доходит до вашего желания узнать разницу между стоп-лоссом и прибылью, эта статья предоставит понимание разницы между стоп-лоссом и тейк-профитом, чтобы помочь вам прояснить этот вопрос. .


Ордер Stop Loss - это торговый приказ, который автоматически закрывает убыточную сделку на определенном уровне цен. Ордер Take Profit позволяет автоматически закрыть прибыльную сделку на определенном уровне цен. Итак, разница между стоп-лоссом и тейк-профитом заключается в том, как мы используем эти типы ордеров, потому что стоп-лосс закрывает убыточную сделку, а фиксация прибыли закрывает прибыльную сделку. Если текущая цена составляет 100 долларов и у нас есть сделка на ПОКУПКУ, то стоп-лосс может быть, например, 99 долларов (уровень цены ниже текущей цены), а стоп-лосс может быть, например, форекс, 101 доллар (уровень цены выше текущей цены). цена).

Графический пример:

Пример:

Заказ на ПОКУПКУ для GOLD. Текущая цена золота составляет 1400 долларов.
Стоп-лосс - это цена ниже 1400 долларов, некоторые жизненно важные уровни цен из прошлого (уровень точки разворота, дневной минимум или максимум, недельный минимум или максимум и т. Д.)
Тейк-профит выше 1400 долларов, некоторый критический ценовой уровень из прошлого (точка разворота уровень пункта, дневной минимум или максимум, недельный минимум или максимум и т. д.)

Ордер SELL на ЗОЛОТО. Текущая цена золота составляет 1400 долларов.
Стоп-лосс - это цена выше 1400 долларов, некоторые жизненно важные ценовые уровни из прошлого (уровень точки разворота, дневной минимум или максимум, недельный минимум или максимум и т. Д.)
Тейк-профит ниже 1400 долларов, некоторый важный ценовой уровень из прошлого (Pivot (уровень пункта, дневной минимум или максимум, недельный минимум или максимум и т. д.)

Разница между стоп-лоссом и тейк-профитом - обсуждение

С учетом этой точки зрения, следовательно, понимается, что ордер, который рассматривается как стоп-лосс - это ордер, целью которого является автоматическое закрытие сделки, которая не является прибыльной из-за опыта убытка на уровне цены, который назначен для обеспечения возможности ограничения суммы, которая трейдер проигрывает.Конечно, понимается, что этот вид ордера может оказаться полезным для вас как трейдера в качестве одного из основных инструментов управления рисками. Доказано, что это в основном так, если вы обычно не отслеживаете свою учетную запись.

Когда ордер классифицируется как фиксирующий прибыль, это означает, что этот тип ордера позволяет вам выполнять автоматическое закрытие сделки, которая считается прибыльной для установленной вами ценовой точки. Этот тип приказа также считается одним из наиболее выгодных инструментов управления рисками в тех случаях, когда вы не регулярно проверяете свою учетную запись.В статье, что такое стоп-лимитный ордер, мы подробно рассказали.

Более подробно, ордер, который считается фиксацией прибыли, считается разновидностью ордера с установленными ограничениями. Он устанавливает спецификацию в отношении назначенной цены для закрытия позиции, открытой для достижения результата с прибылью. Реальность такова, что большинство трейдеров используют ордер, который является фиксацией прибыли, в сочетании с их использованием ордера, который отмечается как стоп-лосс, для управления своими позициями, которые считаются открытыми.

Если есть повышение безопасности относительно точки для ордера, который фиксирует прибыль, то ордер на фиксацию прибыли исполняется, и происходит закрытие позиции для достижения прибыли. В таких случаях происходит падение безопасности относительно точки стоп-лосса. Ордер с / л исполняется, и происходит закрытие позиции с убытком. Вариация рыночной стоимости и этих двух конкретных точек помогает определить отношение риска к прибыли за сделку.

Когда дело доходит до использования приказа, который фиксирует прибыль, следует отметить, что трейдеру не нужно учитывать какие-либо исполнения, которые выполняются вручную, и нет необходимости вовлекаться в периоды догадок. Действительно, заказы, отмеченные как фиксация прибыли, выполняются для наиболее оптимальной точки ценообразования без какого-либо особого поведения в плане безопасности. Для акции может быть более высокий уровень прорыва. Однако заказ, фиксирующий прибыль, может быть выполнен в начале периода выхода из строя, что приведет к высоким затратам на эту особую возможность.

Для трейдеров, которые фиксируют прибыль, лучше всего использовать трейдеры, которые проводят сделки, отмеченные как краткосрочные, когда они хотят быть особенно осторожными при управлении своим уровнем риска. Это основано на предположении, что трейдеры могут отказаться от сделки при достижении запланированной цели прибыли, поскольку это приведет к предотвращению риска, связанного с потенциальным падением рынка в будущем. Трейдеры, которые обычно применяют стратегию, которая считается долгосрочной, как правило, не очень уважают эти типы ордеров из-за признания того, что они имеют тенденцию обеспечивать некоторое сокращение прибыли, которую они достигают.

Нельзя отрицать, что есть много вещей, которые следует учитывать, когда задаются вопросом, какие акции покупать. Может показаться относительно простым упускать из виду мелочи. Одним из этих маленьких элементов считается ордер, который классифицируется как стоп-лосс.

Хотя это считается мелочью, которую часто можно упустить из виду, она также приносит пользу трейдерам. Это потому, что большинство людей, которые делают инвестиции, могут получить реальную выгоду при применении этого инструмента.

Да, это отличная новость, что большинство тех, кто инвестирует, могут получить хорошие выгоды, когда они будут выполнять ордер, отнесенный к категории стоп-лосс. Видите ли, стоп-лосс был сформулирован, чтобы предоставить положение об ограничении убытков, понесенных инвесторами в отношении позиции безопасности, которая продвигается вперед с движением, которое считается неблагоприятным.

Ценным преимуществом ордера, классифицируемого как стоп-лосс, является то, что вам нет необходимости ежедневно контролировать свой счет.С другой стороны, очевидно, что у этого типа ордера также есть недостаток, который, как признается, является краткосрочным колебанием цены, которое на самом деле может привести к активации стопа, что, таким образом, приведет к продажа то, что не нужно.

Трейдер с 2007 года. В настоящее время работаю в нескольких проп-трейдинговых компаниях.

Ордер Take Profit: что это такое?

Ордер на получение прибыли - это постоянный приказ на продажу ценной бумаги по достижении определенного уровня прибыли.Продажа по этой цене гарантирует, что трейдер получит прибыль от сделки.

Узнайте, как работает ордер на получение прибыли, чтобы минимизировать риск, и кто должен его использовать.

Что такое ордер Take Profit?

Ордер на получение прибыли - это постоянный приказ, устанавливаемый трейдерами для максимизации своей прибыли. В нем указывается определенная цена выше цены покупки, которую выбирает трейдер. Если цена ценной бумаги достигает этого предела, это автоматически инициирует продажу. Если цена не достигает этого предела, ордер не обрабатывается.

Тейк-профит - это краткосрочная торговая стратегия. Это полезно для внутридневных трейдеров, которые хотят воспользоваться быстрым ростом стоимости ценных бумаг, чтобы получить немедленную прибыль.

Это тип лимитного ордера, хотя лимитные ордера могут использоваться либо для покупки ценных бумаг по низкой цене, либо для их продажи по высокой цене.

Альтернативное имя : Ордер Take-profit, лимитный ордер, лимитный ордер на продажу

Акроним : Заказ T / P

Как работает ордер Take Profit?

Чтобы использовать приказ о фиксации прибыли, внутридневные трейдеры устанавливают цену, по которой они хотят продать ценную бумагу.Эта цена намного выше цены, по которой была куплена ценная бумага, чтобы трейдеры могли получить прибыль от продажи.

Как только достигается точка фиксации прибыли, срабатывает ордер, и продажа проходит по текущей рыночной стоимости этого дня. Если эта точка не достигнута, продажа не выполняется, и трейдер сохраняет ценные бумаги.

Ордер тейк-профит часто используется вместе со стоп-лоссом. Это аналогичное постоянное поручение, которое запускает продажу, когда цена ценной бумаги падает на до определенного уровня.Он минимизирует или останавливает убытки, которые может понести трейдер.

Ордер T / P позволяет вам ограничить ваш риск или подверженность рынку, закрыв свою сделку, как только рынок напечатает для вас выгодную цену, и больше не будет оставаться в ней.

Установка тейк-профита требует технического анализа стоимости ценной бумаги и вероятного движения рынка. Некоторые стратегии для расчета соответствующего ордера тейк-профита включают в себя:

  • Средний истинный диапазон плюс ночной экстремум
  • Дневная или недельная точка разворота
  • Анализ графических образов

Ордер T / P - это стратегия автоматического выхода, основанная на расчете прибыли и убытка, а не на эмоциональном решении продать или удержать.

Нужен ли мне ордер Take Profit?

Вы можете найти ордера на фиксацию прибыли полезными, если вы трейдер с краткосрочной стратегией. Использование одного из них позволяет дневным трейдерам выходить с рынка, как только они достигают своей дневной цели по прибыли.

Часто, чем короче стратегия трейдера, тем лучше для этого трейдера тейк-профит. Краткосрочные трейдеры без целевого тейк-профита могут быстро увидеть, что прибыль, которую они получают, ускользает, если они не имеют четкого представления о том, когда выходить.

Многие индикаторы могут помочь вам увидеть тенденции на рынке и судить, является ли приказ о фиксации прибыли хорошей идеей. Для начинающих трейдеров полезен средний индекс направленности (ADX). ADX показывает, насколько силен тренд стоимости по шкале от нуля до 100. Чем слабее тренд, тем больше вероятность его изменения.

  • Уровни выше 40 указывают на сильный тренд, и вам не следует использовать ордер на фиксацию прибыли.
  • Уровни ниже 20 указывают на слабый тренд, и хорошей идеей может быть использование приказов о фиксации прибыли.

Плюсы и минусы ордеров Take Profit

Каждый трейдер готов принять разный уровень риска, и у каждого трейдера есть разные цели и сроки, с которыми они работают во время торговли. Понимание плюсов и минусов тейк-профита поможет вам понять, является ли это правильной торговой стратегией для вас.

Минусы
    • Не подходит для долгосрочных трейдеров
    • Не могу воспользоваться тенденциями
    • Совершенно не может быть исполнено

Разъяснение плюсов

  • Обеспечить прибыль .Ордер T / P устанавливается для обеспечения того, чтобы дневной трейдер получил определенный уровень прибыли. Если ваш заказ будет выполнен, вы гарантированно заработаете на торговле.
  • Свести к минимуму риски . Ордер на получение прибыли позволяет вам воспользоваться быстрым ростом рынка, а не упустить шанс продать с прибылью.
  • Никаких догадок . Трейдерам, использующим ордера T / P, не нужно решать, покупать или продавать лучше в данный момент. Торговля происходит автоматически, без риска подвергнуть сомнению решение.

Объяснение минусов

  • Не подходит для долгосрочных трейдеров . Ордера на получение прибыли - это краткосрочная стратегия, гарантирующая вам быстрое получение некоторого уровня прибыли. Они не подходят для долгосрочных трейдеров, которые готовы переживать больше взлетов и падений на рынке, чтобы в конечном итоге получить большую прибыль.
  • Не могу воспользоваться тенденциями . Заказы на получение прибыли не позволяют вам воспользоваться преимуществами долгосрочных тенденций. Трендовые трейдеры, использующие цели по фиксации прибыли, часто разочаровываются, когда распознают хороший тренд и выходят слишком рано.
  • Может вообще не исполняться . Наличие ордера на фиксацию прибыли не гарантирует, что продажа произойдет. Если рынок никогда не поднимется до установленного вами уровня T / P, вам все равно придется продать с убытком.

Ключевые выводы

  • Ордер на получение прибыли - это постоянный приказ на продажу ценной бумаги, когда она достигает определенного уровня прибыли.
  • Если эта точка не достигнута, продажа не выполняется, и трейдер сохраняет ценные бумаги.
  • Тейк-профит - это краткосрочная торговая стратегия, позволяющая дневным трейдерам воспользоваться быстрым ростом рынка для получения немедленной прибыли.
  • Использование одного минимизирует риск и позволяет избежать принятия эмоциональных решений в данный момент.

Нужны ли стоп-лосс и тейк-профит?

Объем торгов иностранной валютой вырос до рекордного уровня за первые три месяца 2018 года, что на 28% больше, чем в марте 2018 года, согласно данным, опубликованным CLS и опубликованным Reuters.Увеличение объемов валютной торговли было результатом роста волатильности от многолетних минимумов, что побудило больше трейдеров покупать и продавать валюту.

На валютном рынке ежедневно торгуются колоссальные 5,3 триллиона долларов, что в четыре раза превышает мировой ВВП. Однако недавнее исследование также показывает, что 99,6% розничных трейдеров форекс не могут достичь более четырех последовательных прибыльных кварталов. Итак, независимо от того, насколько разумной может быть ваша торговая стратегия, убытки неизбежны.

Вот почему так важно внедрить эффективные стратегии управления рисками.Это единственный способ минимизировать риск потери денег. И некоторые из наиболее эффективных стратегий управления рисками - это размещение хорошо информированных ордеров стоп-лосс и тейк-профит.

У вас есть навыки применения фундаментального анализа? Ознакомьтесь с нашим руководством!

Важность стратегии выхода при торговле на Форекс

Многие трейдеры совершают ошибку, входя в сделку, не имея какой-либо стратегии выхода. Это часто заканчивается тем, что трейдер соглашается на преждевременную прибыль или сталкивается с убытками.Чтобы минимизировать убытки и зафиксировать прибыль, трейдеры должны знать доступные им выходы. Take-profit (T / P) и stop - убыток (S / L) являются наиболее часто используемыми стратегиями выхода.

Однако, прежде чем использовать стоп-лосс или тейк-профит, вам нужно задать себе несколько вопросов:

  • Как долго я планирую заниматься этой профессией?
  • Какой риск я готов нести?
  • По какой цене я хочу выйти?

Итак, вам нужно определить, когда и как размещать эти заказы.

Стоп-лосс

Стоп-лосс указывает брокеру продать определенный актив, когда он достигнет заранее определенной цены. Стоп-лоссы могут быть установлены как для длинных, так и для коротких позиций, исключая из уравнения такие эмоции, как страх и жадность.

Теперь вы можете установить два типа стопов: статический и скользящий. Первый - это когда вы устанавливаете конкретную цену, по которой ваша позиция будет закрыта, и этот стоп не изменяется и не перемещается до тех пор, пока ордер не будет выполнен.Многие, кто использует статические стоп-лоссы, основывают их на технических индикаторах и анализе, что является хорошей идеей, потому что тогда ваше решение будет основано на реальной рыночной информации.

Хотя статический стоп-лосс - хороший вариант для новичков, по мере того, как вы набираетесь опыта, вы можете попробовать свои силы в варианте трейлинга. Здесь вы можете настроить свои стопы в зависимости от того, движется рынок в вашу пользу или нет, уменьшая риск падения.

Соответствуют ли ваши торговые знания? Ознакомьтесь с нашими Основами Forex!

Тейк-профит

Большинство трейдеров форекс используют стоп-лосс в сочетании с тейк-профитом для управления рисками по своим открытым позициям.В случае тейк-профита ордер исполняется, когда актив достигает определенной цены, закрывая вашу позицию с прибылью. Вместе эти два типа ордеров будут определять ваше соотношение риска и прибыли.

Размещая ордер на фиксацию прибыли, вы избавляетесь от необходимости постоянно следить за рынком, а также убираете эмоции из уравнения. Опять же, эти ордера размещаются на основе технических индикаторов и анализа, таких как уровни поддержки и сопротивления и графические модели.

Каждая сделка на Форекс сопряжена с риском и прибылью.Важно, чтобы вы оценили свой аппетит к риску, прежде чем принимать решение о том, где разместить стоп-лосс и тейк-профит.

.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *