Стоп лосс и тейк профит что это: Стоп лосс и Тейк профит

01.11.2019 alexxlab

Содержание

Стоп лосс и Тейк профит

В этой статье речь пойдет о двух важных вещах, без которых немыслим хоть сколько-нибудь успешный трейдинг, а именно стоп лосс и тейк профит — что это и как правильно их выставить и рассчитать. Так же рассмотрим некоторые приемы и индикаторы, которые нам в этом помогут. Hint: В конце статьи вас ждет тест, так что читайте внимательно!
Приведенные ниже варианты выставления стоп лосс и тейк профит — это далеко не полный список, так как вариантов существует огромное множество и многие весьма схожи. Мы рассмотрим основные способы, которые дадут представление о вопросе и которые сразу можно взять на вооружение и либо применять в торговле в неизменном виде, либо использовать как основу для своих собственных экспериментов.
Начнем с определения.

Так же смотрите видео: что такое стоп лосс и тейк профит.

Стоп лосс и тейк профит — это отложенные ордера, незаменимые спутники любого трейдера.
Стоп лосс (Stop Loss, SL) — отложенный ордер, ограничивающий убытки, в дословном переводе с английского — остановить потери. Этот ордер выставляется с целью строго ограничить ваши потери заранее просчитанной суммой, которую вы готовы принять в качестве убытка. Именно стоп лосс позволяет выйти из рынка пока еще не слишком поздно, пока убыток еще мал и не уничтожил ваш депозит.
Тейк профит (Take Profit, TP) — отложенный ордер, фиксирующий прибыль, в дословном переводе с английского — брать прибыль. Устанавливая TP, мы решаем, где будет наш «целевой уровень» и если цена достигает этого уровня, мы хотим выйти из рынка и забрать нашу прибыль.

Стоп лосс и тейк профит — технические моменты установки

Новички нередко путаются, где именно выставлять SL и TP в каждом конкретном случае. Чтобы легко усвоить этот нехитрый момент, взгляните на картинки ниже.

Если мы покупаем:

Если мы покупаем, то мы хотим, чтобы цена росла и график шел вверх, так как в этом случае мы получаем прибыль. Ну а, поскольку, Тейк профит и служит для фиксации прибыли, то выставить его мы должны вверху, выше цены открытия позиции.

А Стоп лосс, в таком случае, будет внизу, ниже цены открытия позиции, так как если цена пойдет вниз, то именно там будут для нас убытки, а SL служит для их ограничения.

Если мы продаем:

Если мы продаем, то хотим, чтобы цена падала, т.е график шел вниз. Значит, в этом случае фиксировать прибыль мы будем ниже цены открытия — там и устанавливаем Тейк профит.
А убытки мы будем получать, если цена пойдет вверх и чтобы ограничить размер этих убытков, здесь выставляем стоп лосс — выше цены открытия позиции.
Таким образом:

Для ордера Buy: Cтоп лосс ниже цены открытия, Тейк профит — выше цены открытия.

Для ордера Sell: Cтоп лосс выше открытия, Тейк профит — ниже.

Стоп лосс и Тейк профит — это просто

Установить SL и TP не сложно. Можно сделать это

сразу во время открытия позиции — менее удобно
а можно уже после открытия — более удобно

Разберем по порядку.
Чтобы выставить SL по время открытия позиции, нужно в окне открытия ордера вручную ввести нужные значение в соответствующие поля. Это не слишком удобно, особенно если ордеров нужно открыть несколько.

После того, как нужные значения введены, остается нажать кнопу Sell или Buy и позиция будет открыта с уже выставленными стоп лосс и тейк профит.
Более удобный вариант, как выставить стоп лосс и тейк профит — это уже после того, как открыта позиция. То есть, в окне открытия ордера вручную уже ничего вводить не надо, просто оставляем нули, открываем ордер и все. После этого, наводим курсор мыши на открытый ордер в терминале, зажимаем левую кнопку мыши и тащим появившуюся пунктирную линию туда, где планируем установить стоп лосс и тейк профит.

Лично я пользуюсь вторым способом, так гораздо быстрее и удобнее.

Размеры стоп лосса и тейк профита связаны

Я имею в виду не программно, а с точки зрения мани менеджмента Форекс. Хотелось бы лишний раз упомянуть о том, что размер стоп лосса должен быть по крайней мере в 2 раза (а лучше 3-5 раз) меньше, чем размер тейк профита. Так за счет одной прибыльной сделки можно покрыть убыток от нескольких неудачных сделок. При этом стоп лоссы не стоит делать слишком плотными, так как это приведет к их частым ложным срабатываниям.

Как выставить стоп лосс и тейк профит — методы

Обычно стоп лосс и тейк профит ставятся в соответствии с:

правилами определенной торговой системы
основываясь на показаниях какого-либо индикатора, советника или инструмента графического анализа
основываясь на простом математическом вычислении — когда размер стопа берется в несколько раз меньше тейк профита, либо TP в несколько раз больше SL. Об этом упоминалось в предыдущем абзаце о связи размеров SL и TP. Так же этот метод часто комбинируется с двумя предыдущими.

Немного примеров для закрепления. Первый пункт — выставление по правилам определенной торговой системы. Возьмем Фигуры продолжения тренда. Есть такая фигура — Флаг. flagi flagi
В соответствии с правилами торговой системы, стоп лосс выставляется за локальный минимум/максимум, а тейк профит исходя из величины движения, предшествовавшего формированию фигуры. В статье есть более подробное описание с видео, обязательно посмотрите, кто еще не видел. Здесь же просто краткие примеры.
Второй пункт — стоп лосс и тейк профит на основе показаний индикаторов, советников и инструментов графического анализа. Возьмем для примера инструмент — трендовая линия (обязательно читайте про правильное построение трендовых линий + видео).
Открыв позицию на покупку у низов, ожидаем отскока от трендовой линии и роста котировок. Стоп лосс устанавливаем, допустим, на 300пп ниже трендовой линии, а тейк профит выставляем основываясь на вычислении — как в третьем пункте. Размер стоп лосса умножим, допустим, на 3 и получим наш тейк профит.
Это простейшие, но вполне применимые на практике примеры.

Контрольный тест

А для тех, кто относится к возможности заработка на Форекс серьезно, я подготовил небольшой тест по теме статьи. Попробуйте его пройти и проверить, насколько хорошо вы разобрались в теме и правда ли вы готовы начать использовать Stop loss и Take profit или нужно перечитать статью еще раз и устранить пробелы.

сходства, различия, плюсы и минусы

Основные моменты:

Прибыль в трейдинге зависит от того, насколько вы способны контролировать свои финансовые риски. Есть целая технология управления депозитом с помощью тейк-профитов и стоп-лоссов, которая помогает сохранить и приумножить деньги на биржевом счете. Стопы и профиты срабатывают по принципу отложенных ордеров, когда цена проходит определенные уровни. Выставляя подобные ордера, трейдер заранее осознанно ограничивает величину прибыли и убытков.

Начнем со стоп-лоссов

Стоп-лосс — это прямое поручение от вас брокеру закрыть сделку, когда цена достигнет определенного уровня роста или падения. Допустим, вы входите в сделку, чтобы купить актив на 50$. Цена актива при этом может не только расти, но и падать. Падения отражаются на балансе вашего счета в виде минусовых показателей. Пусть это будет -$35. Чтобы не терять на каждой сделке больше 7$, вы устанавливаете стоп именно на этом уровне и тем самым

фиксируете минимальный для себя убыток. Торговать на волатильном рынке без стопов крайне опасно для депозита. Особенно если в трейдинге вы начинающий, сочетаете торговлю с полноценным рабочим днем и не можете часами следить за рынком. Проще выставить ограничения и не париться по поводу недополученной прибыли.

Зачем выставлять стопы с профитами?

Профессионалов в трейдинге крайне мало. Все, кто осваивает трейдинг с нуля, торгуют несколько часов в день, оперируя среднесрочными и долгосрочными сделками. Поэтому стопы выставляют на максимально допустимом для себя уровне убытков, который определен заранее в рамках собственного риск-менеджмента. Задача стопов — страховать риски. И особенно это важно на краткосрочной торговле, так как трейдеры с этой специализацией рискуют гораздо сильнее, чем среднесрочные и долгосрочные. Наличие выставленных стопов сохранит депозит от слива при появлении

технических неисправностей. К примеру, если вдруг прервется связь с терминалом, и вы не успеете отправить приказ брокеру на закрытие сделки, то вместо него это сделает заранее выставленный стоп. И вам не нужно нервничать и переживать. А вот отсутствие стопа в подобной ситуации принесет значительный убыток. Недаром само слово Stop-loss буквально переводится как «остановить убыток». То есть он сознательно ограничивает возможные потери.

Опытные трейдеры советуют сначала правильно определить уровень, чтобы рассчитать приемлемое соотношение риска и прибыли. Если определить подобный уровень сложно или невозможно, то нет смысла входить в сделку — она окажется слишком рискованной. На среднесрочных и долгосрочных сделках стопы обычно выставляются значительно дальше текущего ценового уровня (от 500 пунктов и больше) — так называемые

длинные стопы. А такое возможно при солидном депозите. Если ваша сумма на счете небольшая, то либо входите в сделку с небольшим объемом либо откажитесь от нее вообще. Выставляйте стопы в самых безопасных с точки зрения риска местах (относительно, конечно) — на сильных уровнях поддержки и сопротивления. Перед этим проведите дополнительный опционный анализ, чтобы выявить действительно сильные уровни. Правильно поставленный стоп существенно увеличит ваши шансы на успешную сделку.

Как установить тейк-профит?

Если стопы ограничивают размер убытков, то профиты — величину прибыли. И что же в этом хорошего — спросите вы. Буквально с английского слово тейк-профит это “взять прибыль”

— приказ брокеру, в котором указана точная цена, по которой сделка закроется автоматически с заранее определенной величиной прибыли. Другими словами, вы указываете цену, по которой брокеру надо закрыть вашу сделку, и смело уходите от экрана компьютера. Остальное сделают без вас. Вы получите от сделки определенную сумму прибыли, ограниченную профитом. В теории вы могли бы остаться наблюдать за терминалом, не ставить профит и получить гораздо большую сумму. Но заранее выставленное ограничение позволяет вам отлучиться от терминала и заниматься другими делами. Поэтому в трейдерской среде термин “профит” означает “Взять вот эту прибыль и не рисковать”. То есть зафиксировать полученную прибыль. На финансовых рынках ограничивающие ордера одинаково важны. Функция у них похожая, разница только в том, что стопы ограничивают убытки, а профиты прибыль.

Рассчитать уровень для ожидаемой прибыли проще, чем подходящий уровень стопа. Обычно опытные трейдеры придерживаются соотношения прибыли к убыткам примерно 2:1 и больше. С одной стороны, чем выше пропорция прибыли, тем лучше для депозита. С другой — завышать уровень фиксируемой прибыли искусственно весьма рискованно, так как ситуация на рынке меняется быстро, и не факт, что цена дойдет до планируемого уровня профита. Рынок меняется чаще всего в силу выхода новостей, которые влияют на цену конкретных инструментов. А тейк профит сохраняет прибыль, когда цена движется в необходимом нам направлении — в сторону открытой сделки. Причем установить его можно и в момент совершения сделки, и после ее открытия. Помните только, что когда вы покупаете, то выставляйте профит выше цены, по которой сделка открывалась, а если продаете — соответственно, ниже ее.

В чем ценность тейк-профитов?

В принципе она аналогична ценности стоп-лоссов. Часами следить за терминалом вымотает кого угодно — и новичка, и профи. Постоянно быть в напряжении, чтобы дождаться подходящего момента для входа или выхода из сделки — не вариант. Есть и другая жизнь, которая вне монитора — семья, друзья, увлечения, отдых. Прибыль прибылью, но не забывайте, что угроза потери связи с сервером брокера теоретически присутствует всегда. Уж лучше подстраховаться, выставить отложенный ордер и свою разницу на сделке пусть меньшую, но все-таки получить.

Достоинства стопов и профитов

Выступают своего рода страховкой в любой рыночной ситуации или при технических погрешностях.
Они дают гарантию на закрытие ваших позиций в заранее обозначенных уровнях.
Помогают четко соблюдать торговую стратегию — система стопов автоматически будет подрезать убытки, вам не надо следить за терминалом и контролировать убытки вручную.

Благодаря наличию стопов и профитов в разы легче соблюдать дисциплину.

Минусы:

Стопы и профиты обычно выставляются трейдерами на определенных уровнях, о чем прекрасно знают маркет-мейкеры (организаторы бирж, крупные инвесторы, брокерские конторы и пр.), цель которых выбить с рынка огромную массу дилетантов и вполне честными методами забрать их депозиты. Выставленные заранее профиты лишают трейдера гибкости, если ситуация вынуждает принять нестандартное решение. Одно из правил на рынке требует дать прибыли подрасти. А профит потенциальную прибыль ограничивает. Альтернативой в данном случае может быть тщательный план наращивания капитала. Если хочется войти в рынок, но не хватает уверенности, то объем сделки лучше спокойствия ради сократить. В итоге либо вы избежите существенной просадки и получите меньшую сумму прибыли, либо понесете менее значительные убытки.

Выводы

Рассчитайте, какую сумму вы рискуете потерять или получить на одном пункте. Определите сумму оптимального для вас убытка и зафиксируйте потенциально возможную прибыль, с которой вы планируете выход из сделки. Парадокс, но есть трейдеры, готовые рискнуть большими суммами ради совсем небольшой прибыли — они выставляют неоправданно длинные стопы и короткие профиты.

Выставлять стопы и профиты жизненно необходимо, особенно если надо отлучиться от монитора. Если оперативно не зафиксировать сумму прибыли, котировки могут пойти вниз и вы окажетесь в убытке. А разумное их использование позволит контролировать риски и стабилизировать торговлю. Хотите

прокачаться в этом навыке — приходите на обучение трейдингу или для начала подписывайтесь на серию бесплатных уроков от Александра Герчика.

Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»

Подписывайся на рассылку!

которую можно будет настраивать из личного кабинета

Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось? :: Новости :: РБК Инвестиции

Биржевая торговля связана со множеством рисков. Поэтому инвесторы придумали разные способы, чтобы не прогореть. Рассказываем о двух наиболее популярных

Фото: РБК

Зарабатывать на фондовом рынке можно разными способами. Самым простым вариантом являются долгосрочные инвестиции. Инвестор выбирает акции компаний, которые, по его мнению, будут расти, и покупает их на срок не менее года.

В этом случае риск вложений невелик. Временные падения котировок не беспокоят инвесторов. За долгий срок цены, как правило, восстанавливаются, и акции так или иначе приносят владельцу прибыль.

Намного более рискованными являются краткосрочные вложения. Инвесторы зарабатывают на небольших колебаниях акций. Это требует бдительности, в особенности на неспокойном рынке. Иначе можно понести значительные убытки.

На рынке существует возможность ограничить возможные убытки. Для этого нужно поручить брокеру продать акции при достижении определенного уровня. Такие биржевые поручения (их еще называют «ордерами» или «заявками») называются стоп-лоссы и тейк-профиты.

Что такое стоп-лосс

Стоп-лосс — это поручение для брокера автоматически продать акции, когда котировки упадут до определенного уровня. Своего рода ограничитель убытков.

К примеру, вы купили акции по цене $50 за штуку, а они начали быстро дешеветь. Если вы не можете позволить себе потерять больше $7 с каждой акции, то устанавливаете стоп-лосс на уровне $43 за бумагу. Когда котировки достигнут этого уровня, акции будут автоматически проданы.

Инвестор заранее определяет цену, при которой понесет максимально допустимые для себя убытки, после чего сообщает ее брокеру.

Как работают стоп-лоссы

Стоп-лосс страхует инвестора от слишком больших потерь. Считается, что торговать на рынке без применения стоп-лосса очень опасно.

Полезен стоп-лосс и тогда, когда у инвестора нет времени непрерывно сидеть у терминала, отслеживая динамику котировок. Он поможет ограничить убытки и в случае форс-мажора — отключения электричества или неполадок на бирже.

Наконец, стоп-лосс спасет вложенные деньги, если в процессе торгов инвестор неправильно оценил ситуацию. К примеру, если ему показалось, что тенденция к снижению цены скоро закончится и акции отыграют потери, но его ожидания не сбылись, и бумага продолжает падать.

Максимальный эффект от использования стоп-лоссов получается, когда инвестор покупает акции, исходя из краткосрочных факторов. Иначе говоря, делает краткосрочные спекуляции, а не «играет вдолгую».

Если же покупка акций совершена на основании фундаментальных факторов, то стоп-лоссы могут, скорее, помешать. В число фундаментальных факторов входят макроэкономические данные, операционные показатели, отраслевые тенденции и другие.

На жаргоне русскоязычных трейдеров заявка стоп-лосс часто называется «лосем». Подобная причуда объясняется просто. Стоп-лосс — калька с английского stop loss, что означает «остановить потери». А русское слово «лось» созвучно с английским loss.

Профессионалы, торгующие на биржах, часто используют выражения «пришел лось», «поймал лося», «встретил рогатого» и другие. Это означает, что, несмотря на ожидания, сделка оказалась убыточной и была закрыта брокером по стоп-лоссу.

Что такое тейк-профит

В переводе с английского тейк-профит (take profit) буквально означает «взять прибыль». Если стоп-лосс ограничивает размер убытков, то тейк-профит — величину прибыли. Инвестор определяет цену, при достижении которой брокер автоматически продаст акции после их роста.

На первый взгляд, такое ограничение прибыли кажется странным. Но в некоторых ситуациях тейк-профит спасает положение. Подобно стоп-лоссу, этот ордер помогает, если инвестору некогда отслеживать динамику акций, дожидаясь большего прироста.

Кроме того, тейк-профит может защитить от форс-мажоров, технических неполадок, а также от неправильной оценки рыночной ситуации.

Начать инвестировать можно прямо сейчас на РБК Quote. Проект реализован совместно с банком ВТБ.

Распоряжение брокеру на покупку или продажу ценной бумаги в случае достижения рынком определенного уровня цены. Стоп-приказы, в отличии от лимитированной заявки, отдаются брокеру и выставляются брокером в торговую систему именно в момент совершения на бирже сделки по определенной цене, в то время как лимитированные заявки выставляются в торговую систему вне зависимости от цен на рынке. Стоп-приказы, главным образом, отдаются для закрытия торговой позиции либо для фиксации прибыли (стоп-профит), либо для ограничения убытков (стоп-лосс) в условиях неопределенности дальнейшего движения цены.

Что такое тейк профит и стоп лосс и как их ставить?

Новички зачастую пренебрегают рекомендацией в каждой сделке обязательно выставлять Стоп-Лосс. Осознание того, что это большая ошибка, приходит уже позже, после нескольких серьезных убытков.

Сегодня мы рассмотрим, что такое Стоп-Лосс и как его использовать, а также затронем главные правила выставления Тейк-Профита, ведь фиксировать свою прибыль также необходимо уметь.

Жми кнопку «изучить», начни ограничивать свои убытки.

До появления компьютерных технологий биржевая торговля требовала от трейдера постоянного контроля сделки и умения быстро закрыть сделку, если что-то пошло не так. Когда компьютеры стали настольными вместо подачи руками специальных знаков брокеру, и мощных легких чтобы до него докричаться, потребовалось умение правильно открыть стоп лосс и тейк профит. Начнем с определений.

Стоп лосс – приказ брокеру закрыть текущую позицию при достижении указанного значения убытков пунктах. Другими словами если рынок пошел не в нашу сторону можно быть уверенным, что убытки не приведут к полной потере депозита.

Тейк профит – обратный отложенный ордер, при срабатывании которого позиция будет закрыта по текущему уровню прибыли. Автоматически зафиксировать доход особенно важно для новостных и скальпинг стратегий, где нужный импульс может длиться несколько минут или даже секунд. Успеть закрыть ордер вручную за такой короткий период невозможно.

Стоп лосс и тейк профит наряду с объемом лота представляют собой главные элементы системы управления рисками или мани менеджмента. Автоматическая фиксация позволяет полностью сосредоточиться на планировании будущей сделки, работать одновременно по нескольким торговым активам, использовать советники.

Как отдельные торговые инструменты не существуют. Выставить их можно только при открытии ордера BUY/SELL для немедленного или отложенного исполнения.

Жми кнопку, чтобы пройти пошаговое руководство по «Стоп Лосс и Тейк Профит» и освоить данный инструмент в несколько простых шагов Изучить »

Выставление ордеров в терминале

В качестве примера возьмем MetaTrader. Нажимаем «Новый ордер» и вводим расчетные параметры.

Стоп лосс и тейк профит в терминале MetaTrader.

Как видим с технической точки зрения все делается просто и важно правильно рассчитать уровни. Соблюдаем правило:

Уровни тейк профит для сделок на покупку (BUY) должны находиться выше цены открытия с учетом спреда. Ограничение убытков при этом будет ниже нее. Таким образом, мы страхуем себя от резкого разворота вниз.
Для продаж (SELL) обратная методика: прибыль фиксируется ниже цены открытия, стоп лосс выше нее.

Параметры Take Profit и Stop Loss могут быть изменены в любой момент, пока сделка открыта или не снят отложенный ордер.

Способы установки тейк профит

Самый простой вариант для новичков трендовый, где цель будет равна ширине канала. Открываемся после третьего отбоя от линии поддержки, автоматически закрываемся на линии сопротивления. Рекомендуется даже на сильной линии тренда для выставления ордеров дождаться 2-3 касания, когда первые коррекции уже прошли.

Тейк профит внутри нисходящего тренда.

Расчет прибыли по графическим фигурам.

Здесь необходимо как можно точнее определить верхнюю и нижнюю границу нового паттерна Price Action. Индикатором открытия позиции будет истинный пробой уровня поддержки – устанавливаем TP и стоп лосс по величине фигуры технического анализа.

Тейк профит по уровням Фибоначчи.

Торговля по стратегии Фибоначчи обычно идет преимущественно внутридневными сделками и желательно на таймфрейме h2. Работаем только в направлении текущего тренда. В такой ситуации наиболее перспективными будут дробные позиции на 23.6% и 38.2%. Выставить более долгосрочные цели можно на 61,8% и дальше.

Уровни Фибоначчи используются как динамический стоп лосс.

Разделяем тейк профит на несколько частей по разным ценовым уровням.

Может сложиться ситуация, когда оптимальным вариантом будет закрыть только часть объема, когда рынок достигнет определенного расчетного уровня в расчете, что тренд продолжится. Закрыть нужную часть можно как вручную, так и разделить исходный объем на несколько сделок.

Трейлинг-стоп

Сделать стоп лосс и тейк профит динамически изменяемыми в зависимости от развития текущей рыночной ситуации поможет трейлинг-стоп входящий в базовый комплект всех популярных торговых платформ. Если сделка развивается в положительном направлении, он начинает переносить TP/SL на заданное количество пунктов. Таким образом, получаем двойную выгоду: забирая все большую прибыль в автоматическом режиме, одновременно снижаем потенциальные убытки вплоть до перехода в состояние безубытка, когда закрытие стопа гарантированно оставит трейдера с прибылью.

Автоматический перенос стоп лосс для достижения безубытка.

Подобный прием популярен среди автоматических советников, так как на первый взгляд кажется это лучший способ гарантировать, как минимум, выход в ноль. Действительно часто можно видеть ситуации, когда цена после стремительного движения совершает резкую «просадку» выдавливая мелких и средних игроков. Чтобы правильно выставить трейлинг-стоп мешают несколько проблем:

Плавающий спред мешает подобрать оптимальный динамический стоп лосс на весь день или торговую сессию. И неважно встроенный трейлинг или пользовательский – в такой ситуации непрогнозируемые убытки гарантированы. Встроенный тестер MetaTrader работает только с фиксированным спредом, учитывайте это при анализе результатов.
Волатильность постоянно меняется, и параметры трейлинга, показавшие себя хорошо на спокойном рынке, могут повести себя непредсказуемо на активном торговом периоде. Однако, когда волатильность растет, больше и средний уровень возможной прибыли, можно попробовать увеличить фиксированный тейк-профит на 5-10 пунктов!
Ограничения брокера. Каждое изменение параметров открытой сделки, это отправка нового торгового приказа на сервер, где фактически происходит две операции: закрытие текущей и открытие новой позиции с новыми данными. Если подобных сделок с одного счета слишком много или размер трейлинг-стопа маленький, что приводит к постоянным корректировкам, брокер может применить санкции: от скрытого увеличения проскальзывания для новых Stop Loss до полного отключения потока котировок с принудительным закрытием.

Варианты установки Stop Loss

Изучению как правильно выставить защитные ордера трейдеры часто уделяют недостаточно внимания. Несмотря на то, что об их важности и обязательности постоянно говорится в учебниках по мани менеджементу, именно стоп-лосс чаще всего выпадает из общей системы рыночного анализа. В торговых стратегиях ограничение убытков тоже часто указывается в самом конце и мелким шрифтом. Однако, как показала практика их правильное расположение и контроль можно получить по итогу месяца положительный результат даже когда прибыльные сделки будут меньше 50% от общего числа.

Есть три основных варианта как ограничить убытки:

1. Вообще не устанавливать стартовый стоп лосс и тейк профит при этом контролируется трейлинг-стопом.

Категорически не рекомендуется новичкам – даже скальпинговые стратегии имеют значения ограничивающие убытки, а для внутридневных сделок это обязательное условие. Профессиональные трейдеры могут использовать подобную тактику на долгосрочных сделках при больших депозитах и небольших лотах, но это тоже достаточно редкое явление.

2. Величина стоп лосс определяется в момент открытия позиции и постоянна до закрытия.

Преимущество заключается в том, что какой будет убыток известно заранее, что облегчает соблюдение мани менеджмента новичками. Если он срабатывает, можно спокойно понять причины ошибки для изменения торгового плана, а не судорожно открывать новые позиции, стараясь отыграться. Когда тренд возобновиться всегда можно войти еще раз.

Однако есть нюанс, который нужно учитывать при расчете стоп лосс и тейк профит. Никогда не стоит экономить даже когда сделка среднесрочная, и виден явный сильный тренд. «Куцые» стопы по 15-20 пунктов срабатывают почти всегда и на некоторых валютных парах могут чуть находиться практически на границах спреда. Конечно, для каждой точки входа рыночная ситуация уникальна, но еще раз повторим – не следует экономить.

Stop Loss был выставлен слишком близко к цене открытия.

Основной недостаток заключается в том, что если выставить малый коридор на самых волатильных парах, таких как USD/JPY или GBP/USD можно получить постепенное накапливание небольших минусов, особенно это заметно на автоматических советниках, которые не предназначены для таких «нервных» активов.

Еще одна проблема даже при достаточном размере в недостаточном контроле со стороны трейдера. Когда открыто несколько сделок всегда есть упустить момент резкого разворота или возможности перевести в безубыток и вообще убрать убытки.

3. Stop Loss добавляется к открытой позиции только после первой коррекции цены или начала работы трейлинг-стопа.

Данный способ требует хорошей профессиональной подготовки и знания особенностей рабочего инструмента. Конечно, первоначальные ориентировочные уровни присутствуют, но они находятся на большом удалении от цены открытия. Как минимум, они за последними локальными ценовыми максимумами/минимумами или сильные уровни поддержки/сопротивления. Затем после открытия трейдер начинает перемещать стоп лосс и тейк профит по мере развития сделки в положительную сторону.

Преимущество: возможность вовремя перевести позицию в положение безубыточности, что в теории должно привести к более спокойной торговле. Переносить стоп лосс, можно фиксировано, например, на 20 пунктов, или по новым ценовым пикам или уровням таким как Фибоначчи, Pivot или уровни Мюррея. Однако, в этом случае убедитесь на других индикаторах об отсутствии возможного ближайшего отката способный быстро «зацепить» его и дальнейший тренд идет уже без нас.

Недостаток: главный мы уже указали, это риск глубокого отката, особенно при выходе сильных фундаментальных новостей. Главное вовремя уйти в безубыток, тогда хотя бы депозит останется целым.

Не старайтесь поймать весь тренд целиком. Нет таких методик, по которым можно прогнозировать начало и коней тренда с точностью до пункта. Нужно выставить прибыль/убытки не больше чем на 55-60% от максимума, тогда вероятность закрытия в прибыль увеличивается.

Стоп лосс и тейк профит

Когда я только начинал торговать на бирже и Forex, я не знал, как установить стоп лосс и тейк профит. Более того, мне даже не приходилось догадываться о данных понятиях. Рынок быстро наказывал меня за незнание основ и целый депозит уходил в минус за считанные часы. Если вы до сих пор не знаете, что это и как работает, то настоятельно рекомендую вам подробно ознакомиться с данной статьей. Иначе в скором времени вы потеряете деньги.

Что такое стоп лосс?

Начнем с самого важного. С англ. Stop Loss дословно переводится как «остановить убыток», в чем и заключается его назначение.

Стоп лосс — это ордер, цель которого заключается в закрытии сделки на выбранном уровне для ограничения потерь.

Простой пример:

В таком случае, когда цена достигнет отмеченного уровня, сделка будет автоматически закрыта. Это правило сработает в любое время, даже если вас нет за компьютером, и он выключен. В терминале MetaTrader 4 стоп-приказ на графике выглядит следующим образом.

О том как правильно установить стоп и какие бывают стратегии рассказывал в прошлой статье, рекомендую ознакомится, чтобы не ставить ордер наугад (это путь к убыткам).

Кратко о трейлинг стопах

В отдельную категорию стоит выделить trailing stop (всё интересное про него рассказывал здесь). Он позволяет на автомате передвигать стоп лосс на определенном расстоянии от цены, например, 100 пунктов. Аналогичная ситуация:

Теперь, когда цена растет, то и стоп лосс автоматически двигается за ней на вышеуказанную величину. Важно помнить, что данный инструмент работает, если у вас открыт терминал и включен компьютер.

Для чего нужен стоп лосс?

Можно выделить несколько сценариев, в которых без использования стоп-приказа не обойтись.

Безопасность депозита в среднесрочной торговле

Далеко не все сидят круглосуточно за компьютером и мониторят свой счет. Очень много людей открывают сделки на длительный срок, например, на месяц или даже год, поэтому им обязательно нужен стоп-приказ, если ситуация будет развиваться не по их прогнозу. Иногда можно не успеть среагировать.

Есть очень наглядный пример, как рынок может наказать тех, кто торгует без стопа. Это произошло 15 января 2015 года по USDCHF.

Рынок просто рухнул за один день. Успеть выйти, если не следить за терминалом было бы нереально.

Риск-менеджмент для скальперов

Кроме того, бывают ситуации, когда человек не сможет успеть среагировать на резкое движение против его позиции даже будучи вовлеченным в активную торговлю. Например, если это происходит в виде одноминутной свечи, что часто бывает с золотом — XAUUSD.

Технические неисправности и потеря связи

От этого не застрахован никто. Даже если у вас десять провайдеров проблемы могут быть на стороне серверов брокера. Компенсировать убытки в случае чего вам никто не будет. А если подобная возможность и появится, то ждать этого придется очень долго.

Таким образом, если вы хотите сохранить свой депозит, то просто обязаны ставить стоп лоссы. Достаточно одной ситуации из примеров выше, и вы уже на нуле.

Единственный недостаток стоп лоссов — иногда цена задевает его и сразу разворачивается в вашу польза. Это очень обидно и уничтожает трейдера психологически. Ни в коем случае не стоит поддаваться на такие провокации и срываться. Это неминуемо приведет к большим убыткам.

Что такое тейк профит?

Потребность в автоматических функциях касается не только ограничения потерь, но и для фиксации прибыли. Никто не хочет пропустить, когда цена достигнет важного уровня, ведь часто после этого она разворачивается и может идти в противоположном направлении очень быстро. Для этих целей существует тейк профит. Дословный перевод Take Profit с англ. — «получить прибыль». Его механизм действия аналогичен стоп лоссу.

Тейк профит — это ордер, цель которого закрыть сделку после того, как цена достигнет нужного уровня прибыли.

Пример:

Когда цена достигнет данной отметки, сделка автоматически закроется. Трейдер получит свою прибыль. Инструмент работает даже если выключен терминал. В MetaTrader 4 он выглядит следующим образом.

В чем польза и недостатки тейк профита?

В отличие от стоп лоссов ценность тейк профитов сводится к тому, чтобы успеть вовремя зафиксировать прибыль. Бывают ситуации, которые касаются реакции. Очень яркий пример — свечи с длинным хвостом, они могут формироваться в считаные секунды. После чего следует разворот рынка. Особенно это актуально для тех, кто торгует ложные пробои. Похожий случай был в недавнем времени по золоту.

Как видите, сформировалась очень длинная тень у свечи, весь процесс прошел за несколько минут. Поскольку сделка планировалась на несколько часов, то буквально отойдя от терминала, чтобы поесть, вы бы уже потеряли шанс зафиксировать прибыль.

У тейк профита тоже существует один недостаток, который аналогичен стоп лоссу. После того, как цена достигает цели, она может еще долго идти в вашу пользу. Бывает, что вы могли бы заработать в 5-10 раз больше, не будь у вас поставлен ордер. Но, это все снова психологическая ловушка, которая заманивает начать беспорядочную торговлю.

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Ниже я подготовил для вас практическое руководство, как пользоваться стоп-приказами и фиксацией прибыли в MetaTrader 4.

Всего существует три способа:

Кратко о каждом по отдельности.

Приказы при открытии сделки

Первый вариант осуществляется следующим образом.

Шаг 1. Нажимаем «Новый ордер» на панели инструментов MetaTrader сверху. Горячая клавиша — F9.

Шаг 2. У вас должно открыться окно, как в примере выше. Устанавливаем стоп лосс, а также тейк профит в соответствующих полях.

Готово. Теперь можно нажать на Sell или Buy, и сделка откроется со стопом и тейком.

Редактирование открытой позиции

Шаг 1. В этом случае у вас уже есть сделка, вам необходимо ее найти в торговой панели и нажать на нее правой клавишей мыши.

Шаг 2. Нужно выбрать «Модифицировать или удалить ордер». В этом случае у вас снова откроется окно, как из примера про новую сделку, но оно немного отличается.

Теперь осталось лишь указать значения стопа и тейка в нужных полях. Удобно то, что при модификации вы можете это сделать в пунктах и вам не придется считать точную цену. В конце нажимаем «Изменить».

Самый простой способ — передвинуть мышкой на графике

Многие не знают, но есть еще более легкий вариант постановки стопов и тейков. Просто переходите к графику инструмента и нажимаете на линию открытого ордера левой кнопкой мыши.

Соответственно, чтобы выставить тейк профит, вам нужно тянуть указатель в сторону прибыли, а для стоп лосса — наоборот.

Практические советы

Новичкам полезно узнать, что существуют правила, по которым ограничивать убыток, будет максимально эффективно. Вот несколько советов от меня, как практикующего трейдера:

симуляторах

Кроме того, обратите внимание на таблицу ниже.

В ней показана вероятность слива депозита в зависимости от соотношения stop loss/take profit и процента прибыльных сделок по вашей системе. Например, если вы торгуете 1 к 2, но правы только в 30% случаев, то с шансом в 74% сольете счет.

Важно: стоп лосс не ставится «от балды» в любом месте, лишь бы было соотношение, как на примере выше. У него всегда должно быть основание. Если это тренд, то стоп оптимально ставить за предыдущей коррекцией, ведь только после ее пробоя можно говорить о развороте.

Вот вам наглядный пример правильной и неверной установки стопа.

Конечно, панацеей вышеуказанная ситуация не является. Вы вольны ставить стоп-приказы, где хотите, но у вас должно быть основание. Иначе вы можете бесконечно перезаходить в сделку и терять деньги.

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

Для повышения удобства торговли существует несколько довольно интересных индикаторов в MetaTrader 4. Я выбрал для вас три наиболее полезных.

ArgoLotCalculator — скачать с Яндекс.Диска.

Постоянно считать стоп и тейк в процентах от депозита — утомительное занятие. Только вы заработали или потеряли на сделки, как снова нужно высчитывать лот. Автоматизировать этот процесс можно с помощью индикатора ArgoLotCalculator. В терминале он выглядит следующим образом.

Линии, которые отображены на графике — это уровень сделки, стоп и тейк. Передвигая их, вы сможете подобрать оптимальное значение, а потом использовать при установке ордера. Вся информация отображается в сером окне слева. Лот, размер депозита и т.д. меняются в настройках.

Sound Alerts SL/TP — скачать с Яндекс.Диска.

Sound Alerts — это простой индикатор, который выдает ваше собственное звуковое уведомление при срабатывании стоп лосса или тейк профита. Зачем это нужно? Например, когда сразу после закрытия сделки вам необходимо принимать решение открытию следующей, но вы не хотите сидеть у терминала и ждать.

Stop Loss Clusters — скачать с Яндекс.Диска.

А это уже более навороченный и полезный индикатор, который показывает скопления стоп-лоссов на основе данных по клиентам у крупнейших форекс-брокеров. Не секрет, что «умные деньги» всегда стараются выбить из рынка частных трейдеров. Привлекательные зоны для набора их позиций — это очевидные стоп-ордера. Они специально толкают туда цену, чтобы потом собрать более крупный лот для себя. Вот как выглядит система на графике.

Черточками показаны те самые скопления ордеров, за которыми могут охотиться маркетмейкеры. Важно:

В целом это полезный набор индикаторов, включающий в себя также профиль рынка, открытый интерес и иные разработки.

Тейк профит и стоп лосс — это очень важные инструменты для трейдера. Они позволяют ограничивать убытки и вовремя фиксировать прибыль, пока рынок не пошел в другую сторону. Без них успешная торговля на профессиональном уровне просто невозможна. Если вы думаете, что справитесь без стопов и тейков, то глубоко заблуждаетесь. В этом вас быстро убедит рынок и слитый депозит.

Критика, благодарность и вопросы в комментариях приветствуются!:))

что это и как использовать?

Торговые приказы стоп лосс и тейк профит имеют одинаковый механизм действия – они закрывают сделку автоматически, если цена достигает некоторых условий. Применяются для автоматического контроля убытков и позволяют взять из каждой сделки максимум прибыли при любой динамике рынка. Именно умение правильно выставить обязательные стоп-ордера отличают новичка от профессионала и гарантируют любому трейдеру безопасную и эффективную торговлю.

Основная идея

Разумный трейдер должен определить не только оптимальную точку входа, но и точку выхода из рынка, причем нужно просчитать оба варианта – и с прибылью, и с убытком. Следить за рынком круглосуточно нет необходимости – сегодня все торговые платформы предлагают механизмы автоматического управления позицией:

Стоп лосс (Stop Loss) закроет ваш отложенный ордер при достижении установленного уровня убытка.

Тейк профит (Take Profit) зафиксирует позицию с нужным количеством пунктов прибыли.

Stop Loss/Take Profit в терминале MetaTrader

Установка стоп лосс и тейк профит по умолчанию доступна в любой торговой платформе при определении параметров ордера – рыночного или отложенного, как при установке позиции, так и уже после её открытия. Пока стоп-ордера не сработали, их можно скорректировать в любой момент с помощью опций указанных ниже на схеме. Минимальный уровень, на который можно выставить Stop Loss/Take Profit зависит от текущей динамики торгового актива, условий брокера и торгового терминала. Начнем с более важного элемента.

Ниже в видео мы разбираем, как выставить Стоп Лосс и Тейк Профит:

Stop Loss

Стоп лосс − обычная биржевая заявка брокеру закрыть торговую позицию при неблагоприятном движении цены и зафиксировать убыток не более установленного уровня. Работает как защита депозита от внезапного слива – при неконтролируемом движении цены или технических неисправностях. Уровень стопа определяет тот размер убытка, который трейдер считает для себя допустимым в каждой конкретной сделке.

Установка стоп лосс и тейк профит для покупки.

Напоминаем: стоп лосс – это обычный отложенный ордер. Он будет отрабатываться с учетом рыночного проскальзывания, поэтому фактическое значение будет отличаться от установленного в параметрах сделки.

Стоп лосс для длинной позиции (покупка): ставим ниже цены открытия ордера Buy в расчете на то, что после входа в рынок цена уйдет вниз – против направления сделки.

Stop Loss для короткой позиции (продажа): размещаем выше цены открытия: если цена после отработки ордера Sell все-таки развернется вверх, то этот ордер зафиксирует минимальный убыток.

Стоп-ордер считается более важным элементом сделки, его «присутствие» в сделке обязательно, но нельзя перемещать Stop Loss в сторону потенциального увеличения убытка.

Методика установки стопов определяется конкретной торговой стратегией, но мы рассмотрим несколько универсальных способов.

Фиксированный

Ордер располагается на некотором жестком расстоянии от текущей цены (в пунктах). Его еще называют стоп лосс новичков.

На последнем локальном экстремуме.

Размещается на несколько пунктов ниже локального min − для покупок, или слегка выше локального max – для продажи. Анализ экстремумов рекомендуется проводить на старшем периоде, для этих же целей можно использовать сигнальную японскую свечу: минимум бычьей свечи (покупка) или максимум медвежьей свечи (продажа).

Установка стоп-ордеров на локальных экстремумах.

Проблема метода экстремума в том, что маркетмейкеры отлично «видят» все такие точки, а потому используют их против нас с вами. Крупные игроки целенаправленно двигают цену к зоне, где скопились большие объемы стопов, и после их срабатывания (мелкие игроки получают убыток), спокойно разворачивают цену в прежнем направлении.

Stop Loss ставится на несколько пунктов ниже потенциально сильного уровня − при покупке и немного выше − при продаже уровня. Сюда же относят и психологические уровни, например, «круглые» или «исторические». В таких зонах большой объем отложенных ордеров, как на вход в рынок, так и на фиксацию позиций – именно поэтому цене их очень сложно пройти. Проблема «снятия» стопов маркейтмейкерами – такая же, как и для стоп лосс на экстремумах.

Традиционный и «прозрачный» метод – установка stop Loss с помощью трендовых индикаторов, например, MA, Parabolic SAR, ZigZag, или индикаторов волатильности (ATR, Stochastic). Активно используется новичками в популярных торговых советниках, но за счет массового применения стандартных индикаторов манипуляции маркетмейкеров также сказываются. Можно выставить cтоп лосс прямо на маркер PSAR и далее перемещать по линии индикатора.

По фундаментальным показателям

Такие Stop Loss встречаются редко и в основном «привязываются» ко времени. Например, закрытие после окончания торговой сессии, европейской или американской, или перед выходом важной новости. Иногда на фундаментальных факторах ставят обычный стоп лосс, например, на диапазоне среднедневной свечи для конкретного актива.

Напоминаем: точки входа, в которых потенциальный стоп лосс выше допустимого уровня − просто игнорируются.

Take Profit

Биржевой приказ брокеру (отложенный ордер) закрыть позицию при выполнении условий на благоприятном движении цены. Применяется, чтобы зафиксировать и не потерять профит при вероятном развороте против сделки, а также как страховка от потери связи с брокером.

Установка Stop Loss/Take Profit для ордера SELL.

Правильная установка Тейк профит определяет прибыльность совершаемой сделки:

для ордера на покупку − всегда ставится выше цены открытия;

для продажи Тейк профит располагаются ниже цены продажи.

Методы установки Тейк профита

Значения Тейк профит должны быть адекватными, если нет возможности взять достаточный профит, то от сделки лучше отказаться. Применяем обычные методы:

Пропорциональный

Ордер профита ставится жестко на расстоянии в несколько раз больше стопа от текущей цены (в пунктах).

По техническим индикаторам

Чаще всего по МА или ATR; применяется для торговли интрадей.

Установка стоп лосс и тейк профит по индикатору Parabolic SAR.

Сделки фиксируются в конце сессии (дня, недели, месяца), перед сильными фундаментальными новостями.

По ценовым уровням.

Наиболее эффективный метод на уверенном тренде, значения круглых уровней игнорируются, а ориентиром выступают сильные уровни поддержки/сопротивления. Такой тейк профит носит глобальный характер и применяется как минимум при среднесрочных сделках, а приближаться к нему рекомендуется трейлинг стопом.

Установка Stop Loss/Take Profit по уровням Фибоначчи

По уровню среднедневной свечи

Применяется, если нет иных факторов, к которым можно привязать Take Profit, а выставить его по пропорциональному методу нецелесообразно.

Как рассчитывать уровень Стоп лосс и тейк профит?

На выбор размера и способа установки Stop Loss/Take Profit влияют выбранная стратегия, волатильность торгового актива, таймфрейм, длительность удержания позиции, размер депозита, психологическая готовность к убыткам, личные предпочтения.

Минимальное отношение 2:1 для стоп лосс и тейк профит продиктовано обычной логикой – потенциальный профит должен быть всегда больше возможного убытка, но слишком близкий стоп лосс сделает вашу сделку просто бесполезной, а до слишком «далекого» тейк профит цена может и не дойти. Рекомендованное аналитиками отношение – не менее 3:1. Профессиональные трейдеры используют метод допустимого убытка в 0,5-5%: на одну сделку и на депозит в целом, но это уже относится к технике мани менджмента.

В любом случае сумма прибыли тесно связана с размером депозита, поэтому нельзя пытаться уменьшить убытки за счет увеличения кредитного плеча или объема лота. Считается, что убыток одной сделки не должны превышать 2-3% от депозита, а профит должен начинаться от 4-6%.

Однако использование фиксированного соотношения Take Profit/Stop Loss может нивелировать выгоды от конкретной рыночной ситуации. В идеале, Stop Loss ставим на таком уровне, чтобы после его отработки цена продолжала движение – тогда можно открыть противоположную сделку. Тейк профит наоборот, необходимо размещать в точке вероятного разворота.

Напоминаем: слушайте советы, но думайте своей головой. Ставить Take Profit/Stop Loss нужно по рыночной ситуации, но каждая удачная сделка должна перекрывать несколько неудачных.

Трейлинг стоп

Идея состоит в том, что ордер Stop Loss автоматически перемещается с указанным шагом за текущей ценой в сторону прибыли, что позволяет дополнительно минимизировать риски. Если цена вдруг разворачивается, не достигнув Take Profit, то следящий Stop Loss – рядом, на оптимальном расстоянии. Шаг трейлинга не должен быть слишком мелким, иначе даже минимальный откат закроет вашу позицию.

Конечно, стоп лосс за ценой можно перемещать вручную, но сегодня механизм следящего Stop Loss встроен в любой торговый терминал. Кроме того, в сети можно найти множество программных скриптов для трейлинг-стопа.

Напоминаем: торговый приказ трейлинг-стопа обрабатывается брокером по стандартной схеме (реквоты и пр.), так что во время спекулятивного движения, например, на новостях, он может не сработать вовремя.

Установка скользящего стоп лосса.

Трейлинг-стоп можно включить/выключить в любой момент. Однако для того, чтобы скользящий стоп-лосс автоматически работал, терминал обязательно должен быть активен. Если терминал закрыть – Stop Loss останется по последней позиции. Если терминал одновременно открыт на нескольких устройствах, например, на мобильном устройстве и на домашнем компьютере, то отменять механизм трейлинга придется на обоих устройствах.

Несколько нестандартных схем действий

Разворотные ордера

При наличии некоторого опыта можно использовать установку на уровнях Take Profit/Stop Loss отложенных разворотных ордеров: Buy Limit, Sell Limit, Buy Stop, Sell Stop

Перевод в безубыток

Если цена прошла в сторону профита расстояние не менее полутора стопов, то можно переместить Stop Loss за цену открытия, то есть, даже при негативном развитии событий сделка будет в профите. Это позволяет трейдеру сохранить эмоциональную стабильность и гарантирует сохранение депозита.

Частичное закрытие позиции

Если сделка идет в прибыль, до значения тейк профит еще далеко, но появляется у трейдера «смутные сомнения» в дальнейшем развитии ситуации. Любую сделку (в том числе и убыточную) можно закрыть частично, а оставшуюся часть объема можно оставить в рынке.

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Эмоции не должны мешать торговле. Нельзя воспринимать сработавший стоп лосс и тейк профит как поражение или повод для депрессии. Это просто означает, что процесс вашей торговли требует дополнительного анализа, возможно, коррекции торговой стратегии или системы мани менеджмента. Стопы обычно не ставят скальперы, но там все решения принимаются мгновенно и на стоп просто нет времени. Stop Loss не используются в случаях локирования − в этом случае применяется отложенный ордер в обратном направлении. Однако, самым опасным вариантом считается этакий «мысленный» стоп лосс.

Установка стоп-ордеров при торговле в канале.

У большинства новичков, круглосуточно «следящих» за рынком, возникает (как им кажется!) логичный вопрос: зачем стоп лосс и тейк профит, если можно закрывать сделку вручную? Многие из тех, кто морально не готов к потерям, не ставят вообще никакого Stop Loss, убеждая себя, что всегда успеют вручную закрыть сделку, так как лично контролируют ситуацию. Абсолютно проигрышная тактика!

Напоминаем: рынок всегда будет быстрее вас! Пока вы будете принимать решение, пока брокер отработает ваш приказ – цена уйдет далеко и вряд ли это будет в вашу пользу.

Кроме возможных технических сбоев, таких как потеря связи или проблемы с ПО, хочется напомнить о реквотах и проскальзывании, которые возникают при быстром изменении цены – ваш приказ на закрытие просто не будет выполнен. И не забывайте об эмоциях, которые могут помешать принять такое решение, в результате трейдер ждет надеется, пока разумный убыток в 1-2 % от депозита не превращается в 10-20%, а то и в 50 %.

Но если в сделке будет установлен Take Profit/Stop Loss, то брокер будет обязан закрыть сделку с минимальным ущербом для вас.

Выводы

Эффективность стоп-ордеров зависит от точности определения точек разворота, причем краткосрочные трейдеры, торгуя без Stop Loss, рискуют гораздо больше, чем среднесрочные и долгосрочные. Так что без грамотного технического анализа не обойтись.

Ценовая зона шириной в 10-30 пунктов возле точек скопления нескольких индикаторов считается опасной («штрафной площадкой») и ставить там стоп лосс и тейк профит не рекомендуется. Как бороться? Старайтесь выставить Stop Loss/Take Profit выше/ниже таких областей, а если такая зона слишком близко и для потенциальной прибыли это невыгодно – сделку лучше пропустить.

С точки зрения фундамента, ваши Stop Loss/Take Profit − отличная цель для маркетмейкеров всех уровней и они весьма успешно за ними охотятся. Как бороться? Постарайтесь избегать слишком явных решений, проводите объемный анализ ситуации и жестко соблюдайте мани менджмент.

Еще один недостаток – фиксированные стоп-ордера, особенно Тейк профит лишают трейдера гибкости в принятии решений. Как бороться? При малейшем сомнении входить в рынок малыми объемами, использовать трейлинг и работать с разными методиками контроля убытков.

Как правило, новички готовы терпеть большие убытки ради маленькой прибыли и ставят слишком «далекий» Stop Loss, но при этом Тейк профит ставится практически «рядом» и при первых же пунктах прибыли сделка закрывается. В тоже время слишком близкий стоп сработает даже на слабой волатильности. Как бороться? Воспитывать торговую выдержку и ставить стоп-ордера в зависимости от текущей волатильности актива.

Если трейдер будет игнорировать хотя бы минимальные правила манименеджмента – рынок быстро накажет деньгами. Цена понимания – у каждого своя, некоторым и нескольких слитых депозитов не хватает, чтобы привыкнуть, что стоп лосс (реальный!) − обязателен для каждой сделки, а тейк профит можно выставить уже по ситуации, если нет возможности непосредственно контролировать ситуацию.

Напоминаем: профи-трейдеры без стопов не торгуют.

Правильное использование стоп лосс и тейк профит повышает торговую дисциплину и в итоге − прибыльность вашей системы в целом. Всем – прибыли и уверенной торговли!

Тейк-профит VS Стоп-лосс. Что выбрать 1:1, 1:3, 3:1?

Материал предназначен для начинающих трейдеров. Как прибыльнее торговать, с коротким стопом и большим тейк-профитом или наоборот? И насколько один должен превышать другого? А может быть они должны быть одинаковыми?

Интересно? Проверим на исторических данных?
Поехали!

Рассмотрим классическую стратегию пересечения двух скользящих средних. Будем использовать индикатор МА (Moving Average). Если быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю снизу вверх, то открываем Лонг. Пересечение является сигналом на вход в позицию. Если пересечение в обратную сторону, то открываем Шорт. Выставляем заявки стоп-лосс и тейк-профит. Ждем какая из них отработает.

Получилась вот такая логическая схема робота:

Тесты проводим со следующими параметрами:
Инструмент: фьючерс на Индекс РТС. RTS-9.16(RIU6). С 16.06.2016 по 16.09.2016.
Индикаторы: EMA1(21) и EMA2(14). Это, соответственно, медленная и быстрая скользящие средние.
Таймфрейм: 1М (1 свеча = 1 минута).

Тест 1. Тейк-профит в 3 раза больше, чем стоп-лосс (в книжках пишут что так лучше всего торговать. Прибыльнее. Что-то сомневаюсь я. Надо проверить!)
Тейк-профит: 300 пунктов.
Стоп-лосс: 100 пунктов.

Сделки выглядят так:

Но, доход теперь больше напоминает расход!

А что будет если всё сделать наоборот? Будет прибыль?

Тест 2. Стоп-лосс в 3 раза больше, чем тейк-профит
Тейк-профит: 100
Стоп-лосс: 300

График доходности вроде получше, но всё равно в итоге имеем убыток.

А какой результат мы получим, если если выставимся 1:1?

Тест 3. Стоп-лосс равен тейк-профиту
Тейк-профит: 300
Стоп-лосс: 300

Как ни странно, но в этой комбинации результат даже лучше предыдущих!
Но, не могу избавиться от мысли, что кривая доходности напоминает нормальное распределение: рулетку 50/50. И этому можно найти логическое объяснение. Так как таймфрейм 1М очень шумный, то тренды на нем долго не живут. И мы получаем, что в половине случаев движение продолжается и робот закрывается в прибыль, а в половине случаев идет разворот движения и срабатывает стоп-лосс.

Вывод: ликвидные инструменты, на малых таймфреймах, торговать по стратегии пересечения скользящих средних не имеет смысла. И не важно как соотносятся с собой тейк-профит и стоп-лосс.

Вывод 2: индикаторы отлично показывают то, что уже случилось, так как они строятся на конкретных и фактических данных. Но индикаторы не способны предсказывать будущее движение котировок. Поэтому индикаторы в стратегиях должны быть вспомогательным инструментом, но никак не основным.

Комментарии не соответствующие тематике статьи будут удаляться без предупреждения. Тролли, не тратьте свое время и уважайте участников сообщества.

Друзья, если вам нравится подобный формат подачи информации нажимайте «хорошо«.

UPD Если вы хотите самостоятельно продолжить исследование, то можете использовать мой скрипт. Отправляйте запрос на почту [email protected] с темой «Бесплатный робот 2EMA_Stop&Profit на TSLab». Вышлю бесплатно.

Узнайте, как использовать стоп-лосс и тейк-профит

9 мин чтения

Управление стоп-лоссом и тейк-профитом (SL / TP) является одной из наиболее важных концепций Forex . Глубокое понимание основных принципов и механизмов имеет важное значение для профессиональной торговли на валютном рынке.

Стоп-лосс — это приказ, который вы отправляете своему брокеру Forex для автоматического закрытия позиции . Тейк-профит работает примерно так же, позволяя фиксировать прибыль при достижении определенного уровня цен.Таким образом, SL / TP используется для выхода из рынка. Желательно правильным способом и в нужный момент. Существует несколько стратегий, усложняющих процесс принятия решений, но также предоставляющих трейдеру дополнительные возможности.

Меню настройки SL / TP доступно в верхнем правом углу.
Открытие стоп-лоссов.
Что такое стоп-лосс и зачем его использовать в торговле? Открывая стоп-лосс, вы определяете сумму денег, которой готовы рискнуть в случае каждой конкретной сделки.

Торговая платформа IQ Option рассчитывает указанную сумму как процент от ваших первоначальных инвестиций.
Прекращение убытков в нужный момент — это навык, которому все трейдеры рано или поздно должны научиться, если они захотят достичь определенной степени успеха. Профессиональные трейдеры действительно считают разумным корректировать стоп-лоссы в соответствии с рыночными условиями, а не только с суммой денег, которой вы готовы пожертвовать. Учет технического анализа также может быть практичным.И помните, большинство трейдеров согласны: важно знать, когда выходить из торговли, еще до открытия позиции.
Есть три основных способа определения оптимальных точек стоп-лосса:
Процентный стоп . Определите позицию стоп-лосса на основе суммы капитала, которым вы готовы рисковать в каждый конкретный момент. Стоп-лосс в этом случае будет сильно зависеть от вашего общего капитала и суммы вложенных денег. Помните, что эксперты рекомендуют выделять не более 2% вашего торгового капитала на одну сделку.
Остановка графика . Этот метод более ориентирован на технический анализ, чем другие. Оказывается, уровни поддержки и сопротивления также могут помочь нам определить оптимальные точки SL / TP. Установка стоп-лосса за пределами уровней поддержки / сопротивления — один из способов сделать это. Когда рынок выходит за пределы этих областей, велика вероятность, что тренд продолжит работать против вас. Пора забрать то, что осталось от ваших инвестиций.
Стоп волатильности . Волатильность — это то, что трейдеры не хотят упускать.Он может сильно отличаться от актива к активу, что оказывает огромное влияние на результаты торговли. Знание того, насколько может двигаться валютная пара или акция, очень поможет в определении оптимальных точек стоп-лосса. Волатильные активы могут потребовать более высокой толерантности к риску и, следовательно, более высоких уровней стоп-лосса.
Полосы Боллинджера — индикатор, используемый для оценки волатильности рынка.
Было бы неплохо создать свою собственную систему SL / TP, комбинируя различные подходы. Он должен основываться на вашей торговой стратегии и рыночных условиях.
Используя SL / TP, вы не берете на себя обязательство ждать, пока не будет достигнут заранее определенный уровень цен. Не стесняйтесь закрывать сделку, если рынок продемонстрирует неблагоприятное поведение цены. Но в то же время не позволяйте эмоциям вмешиваться. Вы когда-нибудь замечали, насколько разрушительной может быть эмоциональная торговля? То же самое происходит, когда вы размещаете стоп-лосс и не даете своей торговой стратегии достаточно времени для проверки.
Стоп-лосс — это не просто точка выхода, хороший стоп-лосс становится «точкой признания недействительной» вашей текущей торговой идеи.Другими словами, он должен доказать, что выбранная стратегия не работает. В противном случае лучше подождать.
Открытие тейк-профитов
Стоп-лосс и тейк-профит работают примерно одинаково, но их уровни определяются по-разному. Сигналы стоп-лосс служат для минимизации затрат на неудачную сделку, а ордеров на фиксацию прибыли дают трейдерам возможность забрать деньги на пике сделки.
Своевременное получение прибыли так же важно, как и установка оптимальных сигналов стоп-лосса.Рынок всегда колеблется, и то, что кажется положительным трендом, может за считанные секунды превратиться в спад. Некоторые скажут, что всегда лучше получать приличные выплаты сейчас, чем ждать и рисковать потерять свои потенциальные выплаты. Обратите внимание, что не позволять вашей выплате расти достаточно высоко и преждевременно закрывать сделку — тоже нехорошо, поскольку это съест часть потенциальной выплаты. Слишком долгое ожидание может быть не менее вредным.
Искусство тейк-профита состоит в том, чтобы выбрать правильный момент и закрыть сделку прямо перед тем, как тренд собирается развернуться. . Инструменты технического анализа могут оказать большую помощь в определении точек разворота. Вы можете выбрать между полосами Боллинджера, индексом относительной силы или индексом среднего направления. Эти индикаторы лучше всего подходят для управления SL / TP.
RSI может помочь определить оптимальные позиции для получения прибыли
Некоторые трейдеры могут рекомендовать использовать соотношение риска / прибыли 1: 2 . В таком случае, даже если количество проигрышей равно количеству успешных сделок, вы все равно будете получать выплаты в долгосрочной перспективе.Подумайте о том, чтобы найти оптимальное соотношение риска и прибыли, которое соответствовало бы вашей личной стратегии, и помните, что не существует универсальных правил, которые работали бы для каждого актива и каждого трейдера.
Что следует помнить
Имейте в виду, что SL / TP — это просто еще один инструмент в вашем богатом торговом портфеле. Торговые навыки не ограничиваются правильным использованием индикаторов и ордеров стоп-лосс / тейк-профит. Не позволяйте автоматизированной системе торговать за вас. Скорее полагайтесь на него, чтобы лучше контролировать свои сделки и эмоции.На изучение основ SL / TP-ордеров может потребоваться некоторое время, но когда это будет сделано, у вас останется еще один необходимый торговый навык.
К платформе.
Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс
В этой статье будет объяснено, как использовать стоп-лосс и тейк-профит при торговле на Forex (FX). В статье рассказывается, как устанавливать стоп-лоссы на Форекс, приводятся некоторые примеры размещения стоп-лоссов при использовании определенных торговых стратегий, как устанавливать цели по прибыли и многое другое!

Важно знать, как установить стоп-лосс и тейк-профит на Форекс, но что на самом деле представляют собой стоп-лосс и тейк-профит?
Эти две формы являются наиболее важными элементами управления торговлей.Стоп-лосс определяется как приказ, который вы отправляете на свой брокер, поручив ему ограничить убытки по конкретной открытой позиции или сделке. Что касается тейк-профита или целевой цены, это приказ, который вы отправляете своему брокеру, уведомляя его о закрытии вашей позиции или торговле, когда определенная цена достигает указанного уровня цены в прибыли. В этой статье мы рассмотрим, как правильно использовать стоп-лосс и тейк-профит на FX.

Как выставить стоп-лосс на Forex
Первое, что следует учитывать трейдеру, это то, что стоп-лосс должен быть размещен на логическом уровне.Это означает уровень, который будет информировать трейдера, когда их торговый сигнал больше не действует, и это действительно имеет смысл в окружающей рыночной структуре. Есть несколько советов, как правильно выйти из сделки. Первый — позволить рынку достичь предопределенного стоп-лосса, который вы установили при входе в сделку. Другой метод — выйти вручную, потому что ценовое действие создало сигнал против вашей позиции.
Знание того, как рассчитывать стоп-лосс и тейк-профит на Форексе, важно, но важно отметить, что выходы могут быть полностью основаны на эмоциях.Например, вы можете закрыть сделку вручную только потому, что думаете, что рынок достигнет вашего стоп-лосса. В этом случае вы чувствуете себя эмоционально, поскольку рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие причин для выхода вручную, основанных на ценовом действии.
Конечная цель стоп-лосса — помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока не сработает торговая установка, и исходное краткосрочное направленное смещение больше не действует. Цель профессионального трейдера Forex при размещении стоп-лосса — разместить стоп на уровне, который дает торговому пространству возможность двигаться в пользу трейдера.
По сути, когда вы определяете лучшее место для размещения стоп-лосса, вы должны подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен будет достичь, чтобы действительно доказать, что ваш торговый сигнал неверен. Таким образом, трейдеры, работающие со стоп-лоссами, хотят дать рынку возможность передохнуть, а также держать стоп-лосс достаточно близко, чтобы иметь возможность выйти из сделки, как только это станет возможным, если рынок пойдет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и тейк-профита при торговле на Форекс.
Многие трейдеры сокращают себя, размещая стоп-лосс слишком близко к точке входа, просто потому, что они хотят торговать большим размером позиции. Но ловушка здесь в том, что, когда вы размещаете стоп-ордер слишком близко, вы фактически сводите на нет свое торговое преимущество, поскольку вам нужно размещать стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на основе того, сколько деньги, которые вы ожидаете заработать.
Следовательно, ваша задача — определить размещение стоп-лосса до определения размера вашей позиции.Кроме того, размещение стоп-лосса должно определяться логикой. Не позволяйте жадности вести вас к потерям.
Бесплатные вебинары по торговле в реальном времени с Admiral Markets
Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО зарегистрироваться на регулярные вебинары по торговле с Admiral Markets? Учитесь непосредственно у профессиональных торговых экспертов и узнайте, как добиться успеха на реальных торговых рынках. Узнайте о лучших торговых индикаторах, самых популярных стратегиях, последних новостях, тенденциях и событиях на рынках и многом другом! Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться БЕСПЛАТНО!

Примеры стратегий установки стоп-лосс
Первая стратегия известна как «Размещение стоп-лосса торговой стратегии пин-бара».Наиболее логичное место для размещения стоп-лосса на сетапе пин-бара обычно находится за пределами максимума или минимума хвоста пин-бара.
Второй пример стратегии — «Размещение стоп-лосса в торговой стратегии внутреннего бара». Здесь наиболее логичным местом для установки стоп-лосса является установка внутреннего бара, которая находится исключительно за пределами максимума или минимума материнского бара.
Третий пример стратегии стоп-лосс / тейк-профит — это «Установка стоп-лосса против тренда».Для установки против тренда ваша задача состоит в том, чтобы разместить стоп-лосс сразу за максимумом или минимумом, созданным сетапом, который указывает на возможное изменение тренда.
Следующий пример стратегии — «Размещение стоп-ордеров в диапазоне торговых операций». Каждый трейдер часто видит сетапы Price Action с высокой вероятностью, формирующиеся на границе конкретного торгового диапазона. В таких случаях трейдеры могут захотеть разместить свой стоп-лосс сразу за границей торгового диапазона или на максимуме или минимуме торгуемой установки.
Учтите это, когда учитесь использовать стоп-лосс и тейк-профит на FX. Например, если бы у нас была установка пин-бара на вершине торгового диапазона, которая находилась точно под сопротивлением торгового диапазона, мы бы разместили наш стоп немного выше, сразу за пределами сопротивления торгового диапазона, а не чуть выше пин-бар высоко.
Следующий пример стратегии — «Стоп на трендовом рынке». Когда трендовый рынок либо откатывается, либо возвращается к уровню тренда, у нас обычно есть два варианта.Первый вариант заключается в том, что мы можем разместить стоп-лосс сразу над максимумом или минимумом паттерна, или мы можем использовать уровень и разместить стоп прямо под ним. Наконец, мы подошли к «размещению игровых стопов при прорыве рынка». Это расширит ваши знания о тейк-профите и стоп-лоссах на Форексе. На трендовом рынке мы часто видим, как рынок останавливается и консолидируется в боковом направлении после того, как тренд делает мощное движение.
Такие периоды консолидации чаще всего приводят к большим прорывы в направлении тренда, и эти сделки на прорыве потенциально могут быть прибыльными для трейдеров.Обычно существует два варианта установки стопа при прорыве по тренду. Вы можете разместить стоп-лосс рядом с уровнем 50% диапазона консолидации или с другой стороны установки Price Action.
Как установить целевую прибыль
Честно говоря, наиболее реальный подход к использованию стоп-лосса и тейк-профита на Форексе — это, пожалуй, самый эмоционально и технически сложный аспект торговли на Форекс. Уловка состоит в том, чтобы выйти из сделки, когда у вас есть солидная прибыль, а не ждать, пока рынок обрушится на вас, а затем выйти из страха.Сложность здесь в том, что вам не захочется выходить из сделки, когда она прибыльная и движется в вашу пользу, поскольку кажется, что сделка продолжится в этом направлении.
Ирония заключается в том, что отказ от выхода в тот момент, когда сделка значительно в вашу пользу, обычно означает, что вы совершите эмоциональный выход, поскольку сделка рушится против вашей текущей позиции. Таким образом, ваше внимание при использовании стоп-лосса и тейк-профита на Форексе должно быть сосредоточено на получении солидной прибыли или соотношении риска / прибыли 1: 2 или выше, когда они доступны — если вы не заранее определили перед входом, что вы будет пытаться позволить торговле идти дальше.

Что такое общая теория размещения целевой прибыли?
После определения наиболее логичного размещения для нашего стоп-лосса наше внимание следует переключить на поиск логического размещения целевой прибыли, а также соотношения риска и прибыли. Важно быть уверенным, что в сделке приемлемое соотношение риска и прибыли, иначе на нее определенно не стоит брать. Следовательно, вы должны определить наиболее логичное место для вашего стоп-лосса, а затем перейти к определению наиболее логичного места для вашего тейк-профита.
Если после этого в сделке возможно приличное соотношение риска и прибыли, вероятно, стоит совершить эту сделку.
Тем не менее, вы должны быть честны с собой в такой ситуации — не игнорируйте ключевые рыночные уровни или очевидные препятствия, которые стоят на вашем пути с точки зрения достижения удовлетворительного соотношения риска / прибыли просто потому, что вы хотите войти в сделку. Также не забывайте использовать правильное соотношение стоп-лосс / тейк-профит. Вам необходимо проанализировать общие рыночные условия и структуру, уровни сопротивления и поддержки, основные поворотные точки на рынке, минимумы и максимумы бара и другие важные элементы.
Попытайтесь определить, есть ли какой-то ключевой уровень, который может создать логическую точку тейк-профита, или есть какой-то ключевой уровень, препятствующий торговле на пути к получению адекватной прибыли.
Заключение
Каждая сделка — это, по сути, деловая сделка. Важно взвесить риск и выгоду от сделки, а затем решить, стоит ли ее совершать. При торговле на Форекс вы должны учитывать риск сделки, а также потенциальную прибыль, и если это реально реально, получить ее в соответствии с окружающей структурой рынка.Чтобы торговать более прибыльно, разумно использовать стоп-лосс и тейк-профит на Форекс.
Если вы хотите узнать больше о стоп-лоссах на Форексе, обязательно прочтите следующие статьи:
Что такое стоп-лосс при торговле на Форекс?
Торговля на Форекс без стоп-лосса: стратегия форекс без стоп-лосса
Форекс: гарантированный стоп-лосс против негарантированного стоп-лосса
Торговля с MetaTrader Supreme Edition
Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность значительно улучшить свой торговый опыт за счет расширения платформы MetaTrader с помощью MetaTrader Supreme Edition.Получите доступ к отличным дополнительным функциям, таким как матрица корреляции, которая позволяет сравнивать и сравнивать различные валютные пары вместе с другими фантастическими инструментами, такими как окно Mini Trader, которое позволяет вам торговать в меньшем окне, пока вы продолжаете свой день Получите все это и многое другое, нажав на баннер ниже и начав БЕСПЛАТНУЮ загрузку!

Об Admiral Markets
Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные торговые платформы в мире: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!
Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.
.
Что такое стоп-лосс при торговле на Форекс? И как это установить?
В этой статье будут рассмотрены различные темы, связанные со стоп-лоссами, в том числе: что такое стоп-лосс? Как установить стоп-лосс? и Почему важны стоп-лоссы? Эта статья также предоставит трейдерам несколько отличных стратегий, которые они могут использовать со стоп-лоссами Forex, чтобы убедиться, что они получают максимальную отдачу от своего торгового опыта.

Что такое стоп-лосс?
Стоп-лосс — это ордер, который вы размещаете своим FX-брокер и CFD-брокер для продажи ценной бумаги по достижении определенной цены.Стоп-лосс разработан, чтобы уменьшить убытки трейдера по позиции в ценной бумаге. Это хорошо, когда вы не можете сидеть перед компьютером и следить за собой. Эта статья объяснит, почему необходим стоп-лосс, как его установить, а также некоторые примеры стратегий стоп-лосса, которые могут использовать трейдеры.

Почему остановки важны?
Первый логичный вопрос, на который нужно ответить: что делает стоп-лосс в валютный рынок представляете? Напомним, стоп-лосс — это приказ вашего брокера о продаже ценной бумаги, когда она достигает определенной цены.Кроме того, стоп-лосс предназначен для уменьшения потерь инвестора по позиции в ценной бумаге. Несмотря на то, что большинство трейдеров связывают стоп-лосс с длинной позицией, он также может применяться к короткой позиции.
Стоп-лосс устраняет эмоции, которые могут повлиять на торговые решения. Это может быть особенно удобно, когда нельзя следить за позицией. Стоп-лосс на Форексе важен по многим причинам. Однако выделяется одна простая причина — никто не может предсказать точное будущее рынка Forex.Неважно, насколько сильной может быть установка или сколько информации может указывать на конкретный тренд.
Будущие цены неизвестны рынку, и каждая открытая сделка сопряжена с риском. Форекс-трейдеры могут выигрывать более чем в половине случаев с большинством обычных валютные пары, но их управление капиталом может быть настолько плохим, что они все равно теряют деньги. Неправильное управление капиталом может привести к неприятным последствиям. Чтобы этого не произошло, нужно знать, как рассчитать стоп-лосс на Форексе.
Легко увидеть, как использование стоп-лоссов может помочь участникам рынка управлять своей торговой психологией. С помощью стоп-приказов трейдеры могут избавиться от страха перед неизвестным и управлять нежелательными рисками по любой позиции. Что еще более важно, простая установка стоп-лосса может помочь трейдерам контролировать страх и беспокойство при размещении ордера. Эта способность сохранять уравновешенность перед лицом давления необходима, если кто-то хочет добиться долгосрочного успеха на рынке.
Вы можете увидеть, как Пол Уоллес, опытный трейдер, использует психологические стоп-лоссы в этом бесплатном вебинаре.

Stop-Loss: установка статических стопов
Трейдеры Forex могут устанавливать стопы по статической цене с ожиданием распределения стоп-лосса, а не перемещать или изменять стоп, пока сделка не достигнет стоповой или лимитной цены. Кроме того, простота этого стоп-механизма объясняется его простотой и возможностью трейдеров указать, что они ищут минимум 1: 1. соотношение риска и вознаграждения.
Теперь мы приведем пример того, как использовать стоп-лосс на Форекс.Представьте себе свинг-трейдер в Лос-Анджелесе, который открывает позиции во время азиатской сессии, ожидая, что волатильность во время европейской или североамериканской сессии больше всего повлияет на его сделки. Этот трейдер желает дать своим сделкам достаточно места для работы, не теряя слишком много средств в случае, если они ошибаются.
Поэтому они установили статический стоп 50. пункты на каждой позиции, которую они запускают. В результате они хотят установить тейк-профит, по крайней мере, такой же, как расстояние стопа, поэтому каждый лимитный ордер устанавливается как минимум на 50 пипсов.Если трейдер хотел установить соотношение риска и прибыли 1: 2 для каждой сделки, он может просто установить статический стоп на уровне 50 пунктов, а также статический лимит на уровне 100 пунктов для каждой сделки, которую он начинает.
Статические остановки также могут быть основаны на индикаторы, и вы должны это учитывать, если хотите научиться использовать стоп-лосс в торговле на Форекс. Некоторые трейдеры FX используют статические стопы еще дальше, и они основывают статическое расстояние стопа на техническом индикаторе, таком как средний истинный диапазон.Кроме того, ключевым преимуществом этого является то, что трейдеры FX используют актуальную рыночную информацию, чтобы установить этот стоп.
В предыдущем примере у нас был статический стоп-ордер в 50 пунктов со статическим пределом в 100 пунктов. Но что означают эти 50 пунктов в нестабильный рынок, а на спокойном рынке? На спокойном рынке 50 пунктов могут быть большим шагом. Если рынок волатилен, эти 50 пипсов можно рассматривать как небольшое движение. Более того, использование индикатора, такого как средний истинный диапазон, колебания цен или даже точки разворота, может позволить трейдерам Forex использовать последнюю рыночную информацию, чтобы более точно анализировать свои варианты управления рисками.Поэтому важно знать, как установить стоп-лосс при торговле на Форекс.
Стоп-лосс: скользящие стопы
Использование статических стопов может принести значительные преимущества новому трейдеру, но другие трейдеры на Форексе пошли дальше концепции стопов, чтобы сосредоточиться на максимальном управлении капиталом. Трейлинг-стопы — это стопы, которые будут корректироваться по мере того, как сделка движется в пользу трейдера, чтобы еще больше снизить риск падения в сделке.
Представьте, что трейдер открыл длинную позицию по валютной паре EURUSD по цене 1,3200, со стопом на пипс на уровне 1,3150 и лимитом в 100 пунктов на уровне 1,3300. Если сделка поднимется до 1,3250, трейдер может рассмотреть возможность корректировки своего стопа до 1,3200 от начального значения стопа 1,3150. Трейлинг-стоп фактически перемещает стоп-лосс на их цену входа или цену безубыточности, так что, если валютная пара EUR / USD развернется, а затем двинется против трейдера, по крайней мере, они защитят прибыль, полученную от своей исходной позиции.
Этот стоп-сигнал безубыточности позволяет трейдеру удалить первоначальный риск в своей сделке, и он может принять решение поместить этот риск в другую возможность торговли на валютном рынке или, в качестве альтернативы, полностью исключить эту сумму риска и рассчитаться с защищенной позицией. в длинной сделке по EUR / USD. Было бы ошибкой не упомянуть динамический скользящий стоп-лосс в торговле на Форекс. Существует много типов трейлинг-стопов, и самый простой из них — динамический трейлинг-стоп.
С его помощью стоп будет корректироваться на каждый 1 пункт, на который сделка движется в пользу трейдера. Следовательно, ссылаясь на приведенный выше пример, если валютная пара EUR / USD перемещается до 1,3201 от начального входа 1,3200, стоп будет скорректирован до 1,3151.
Для трейдеров, которые хотят максимального контроля, стопы могут перемещаться трейдером вручную, когда позиция движется в их пользу. Например, это может быть весьма полезно для трейдеров, чьи стратегии сосредоточены на тенденциях или быстро движущихся рынках, поскольку ценовое действие играет ключевую роль в их общем подходе к торговле.Такие трейдеры должны знать, как установить стоп-лосс на Форекс.
Бесплатные вебинары по торговле в реальном времени с Admiral Markets
Знаете ли вы, что вы можете БЕСПЛАТНО зарегистрироваться на регулярные вебинары по торговле с Admiral Markets? Учитесь непосредственно у профессиональных торговых экспертов и узнайте, как добиться успеха на реальных торговых рынках. Узнайте о лучших торговых индикаторах, самых популярных стратегиях, последних новостях, тенденциях и событиях на рынках и многом другом! Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться БЕСПЛАТНО!

Стратегии стоп-лосс
При торговле на Форекс настоятельно рекомендуется использовать стратегию стоп-лосса.Как только вы овладеете способностью определять ключевые уровни, вы сможете определять стратегии ценового действия, вы можете эффективно использовать соответствующее соотношение риска и прибыли, и вы можете использовать слияние в своих интересах, эффективный стоп-лосс FX стратегия — это то, что необходимо для перехода вашей торговли на новый уровень.
Вам необходимо найти лучшую стратегию стоп-лосса, которая подходит именно вам. Вот несколько примеров стратегий стоп-лосса, которые вы можете использовать:
Стратегия стоп-лосса: внутренний бар и пин-бар
Теперь мы подробно обсудим торговые стратегии внутреннего бара и пин-бара, чтобы убедиться, что вы знакомы с ними.Что касается первоначальной установки стоп-лосса, это зависит от торговой стратегии, которую вы используете. Хотя вы можете установить стоп-лосс в соответствии с вашими индивидуальными предпочтениями, есть несколько рекомендуемых мест для стоп-лосса.
Что касается стратегии пин-бара, ваш стоп-лосс должен быть размещен за хвостом пин-бара. Неважно, медвежий это пин-бар или бычий. Следовательно, если цена достигнет там стоп-лосса, торговая установка пин-бара окажется недействительной.Учитывая это, вы никогда не должны думать о том, что цена достигла стоп-лосса как о плохом. Рынок просто сообщает вам, что установка пин-бара была недостаточно сильной.
По сравнению с размещением стоп-лосса по стратегии пин-бара, стратегия стоп-лосса для внутренней бара Forex имеет два варианта размещения стоп-лосса. Он находится либо за максимумом или минимумом внутреннего бара, либо за максимумом или минимумом материнского бара. Наиболее распространенное и безопасное размещение стоп-лосса на внутреннем баре — за максимумом или минимумом материнского бара.
Опять же, если цена достигает вашего стоп-лосса, торговая установка внутреннего бара становится недействительной. Это размещение более безопасно просто потому, что у вас есть больший буфер между стоп-лоссом и входом, что может быть особенно полезно в более изменчивых валютных парах, поскольку с этим буфером вы можете оставаться в сделке значительно дольше.
Теперь пришло время уточнить размещение второго стоп-лосса для внутреннего бара — он находится за максимумом или минимумом внутреннего бара. Трейдеры могут воспользоваться этим, потому что это размещение обеспечивает лучшее соотношение риска и прибыли.Однако главная ошибка заключается в том, что это открывает перед вами стоп-аут до того, как торговая установка имела шанс фактически сыграть в пользу трейдера.
Таким образом, этот вариант является более рискованным из двух размещений в этой стратегии стоп-лосса для Форекс — у трейдера меньше буфера между стоп-лоссом и входом. Какой стоп-лосс использовать, зависит от вашей терпимости к риску, соотношения риска и прибыли, а также от того, какими валютными парами вы торгуете. Поскольку вы знаете, где изначально следует разместить стоп-лосс, теперь мы можем более внимательно изучить другие стратегии стоп-лосса, которые вы можете применить, как только рынок начнет двигаться в намеченном направлении.
Стратегия стоп-лосса «Установить и забыть» или «Руки прочь»
Второй пример хорошей стратегии стоп-лосса на валютном рынке — это «Установить и забыть» или «Руки прочь». Ключевой принцип не может быть проще — вы просто размещаете стоп-лосс, а затем позволяете рынку идти своим курсом. Стратегия стоп-лосса «Установить и забыть» снижает вероятность слишком раннего стоп-лосса, удерживая стоп-лосс на безопасном расстоянии.
Более того, эта стратегия стоп-лосса на валютном рынке помогает избавиться от эмоций в вашей торговле, поскольку после ее установки не требуется никакого взаимодействия.Как только вы вошли в сделку и установили стоп-лосс, вы позволяете рынку делать все остальное. Последнее преимущество состоит в том, что он исключительно прост в реализации и требует только одноразового действия.
У этой стратегии, конечно, есть свои недостатки. Самый большой и часто самый дорогостоящий недостаток этой стратегии — это максимально допустимый риск, который присутствует от начала до конца. Если вы рискуете определенной суммой денег, у вас действительно есть шанс потерять эту сумму денег с момента входа в сделку до момента выхода.
Кроме того, нет никаких шансов защитить свой капитал дальше. Вторая ошибка заключается в том, что использование стратегии стоп-лосса «Установить и забыть» или «Руки прочь» может соблазнить вас переместить стоп-лосс. Оставление стоп-приказа в одном месте может быть эмоционально сложной задачей даже для самого опытного трейдера. Таким образом, эта стратегия, вероятно, не лучшая стратегия стоп-лосса на Форексе, но все же заслуживает вашего внимания.
Стратегия стоп-лосса: стоп-лосс 50%
Хотя эта стратегия предполагает сокращение вашего риска вдвое, это не обязательно должно быть ровно наполовину.Преимущество в том, что мы начинаем использовать рынок, чтобы сообщить нам, сколько капитала нужно защищать. Трейдеры могут использовать стратегию 50% при настройке пин-бара. Представьте, что вы входите в бычий пин-бар при закрытии дня или входе в рынок. На следующий день рынок закрывается немного выше вашего входа.
Следовательно, вместо того, чтобы двигаться к безубыточности или закрытию — теперь вы можете использовать дневной минимум, чтобы скрыть стоп-лосс. Как только рынок закрывается на второй день после вашего входа, вы можете использовать минимум как место, чтобы скрыть стоп-лосс. Это позволяет вам снизить риск более чем на 50%, но все же использует уровень ценового действия. это минимум предыдущего дня.Мы признаем, что если рынок пробьет минимум предыдущего дня, вы, вероятно, больше не захотите участвовать в этой сделке.
Торговля без риска с Admiral Markets
Знаете ли вы, что можно торговать виртуальной валютой, используя рыночные данные в реальном времени и информацию от профессиональных торговых экспертов, не подвергая риску свой капитал? Это правильно. С безрисковым демо-счетом Admiral Markets профессиональные трейдеры могут тестировать свои стратегии и совершенствовать их, не рискуя своими деньгами.
Демо-счет — идеальное место для начинающего трейдера, чтобы освоиться в торговле, или для опытных трейдеров, чтобы попрактиковаться. Какой бы ни была цель, демо-счет — необходимость для современного трейдера. Откройте свой БЕСПЛАТНЫЙ демо-торговый счет сегодня, нажав на баннер ниже!

Теперь мы должны взглянуть на преимущества этой стратегии стоп-лосса Forex. Первый и самый полезный — это снижение риска вдвое.Например, если вы рисковали 100 долларами в конкретной сделке, как только рынок начнет двигаться в намеченном направлении, вы можете фактически перейти на 50% и снизить свой риск до 50 долларов. Более того, поскольку стратегия 50% использует уровень ценового действия, вероятность того, что рынок сработает по вашему стоп-лоссу, просто меньше.
Это предполагает, что вы используете рыночные максимумы и минимумы, чтобы защитить стоп-лосс, а не произвольный уровень. Дополнительным плюсом применения стратегии стоп-лосса 50% является то, что она позволяет рынку дышать.Фактически, стратегия 50% дает рынку некоторое пространство для движения, и это то, что необходимо для того, чтобы ваша торговая установка разыгралась.
Однако эта стратегия не идеальна. Стратегия 50% оставляет под риск 50% позиции. Для одних это может быть удовлетворительным, а для других — наоборот. Именно здесь индивидуальные предпочтения играют важную роль в принятии решения о том, какую стратегию стоп-лоссов на валютном рынке использовать. Несмотря на то, что стратегия 50% дает трейдеру некоторую передышку, у нее все еще есть вероятность преждевременного закрытия позиции.
Это еще более верно для валютных пар, которые демонстрируют более неустойчивое ценовое движение, как и кроссы JPY. Рыночные условия играют существенную роль в принятии решения о том, является ли эта стратегия стоп-лосс для торговли на Форексе приемлемой. Например, если в приведенном выше примере рынок закрылся около минимума на второй день, стратегия 50% могла не сработать.
Это потому, что вы переместите стоп-лосс слишком близко к текущей рыночной цене.В такой ситуации более подходящим решением может быть оставление стоп-лосса на месте первоначального размещения. Чаще всего перемещение стоп-лосса на 50% при торговле сетапом внутреннего бара является гораздо более рискованным по сравнению с установкой пин-бара.
Есть только один способ использования этой стратегии стоп-лосса для торговли на Форекс с внутренним баром. Это когда сделка открывается с начальным стоп-лоссом за минимумом или максимумом материнского бара. Фактически, когда закрывается второй день, стоп-лосс может быть перемещен за максимум или минимум внутреннего бара при условии, что рыночные условия правильные.На следующий день после фактического закрытия внутреннего бара вы потенциально можете переместить стоп-лосс с максимума материнского бара на максимум внутреннего бара. Следовательно, это уменьшит стоп-лосс со 100 до 50 пунктов.
Заключение
Надеемся, что эта статья полностью ответила на вопрос — что такое стоп-лосс на Форексе?
Вместе с любыми другими вопросами, которые могут у вас возникнуть относительно стоп-лосса. Нетрудно понять, почему стоп-лосс так важен, и большинство профессиональных трейдеров знают, что им нужно размещать стопы.Более того, движения рынка могут быть довольно непредсказуемыми, а стоп-лосс — это один из инструментов, который трейдеры могут использовать, чтобы одна сделка не разрушила их карьеру.
Теперь вы должны уметь различать, где установить стоп-лосс в ваших будущих сделках, а также должны иметь хорошее представление о типах доступных вам стратегий. Если вы хотите узнать больше о Forex или торговле в целом, обязательно ознакомьтесь с нашей подборкой статьи и учебные пособия! Кроме того, если вы хотите узнать больше о торговле стоп-лоссом и связанных темах, таких как гарантированный стоп-лосс, ознакомьтесь со статьями ниже:
Форекс: гарантированный стоп-лосс против негарантированного стоп-лосса
Торговля на Форекс без стоп-лосса: стратегия форекс без стоп-лосса
Что такое уровень стоп-аута на Форексе?
Торговля с Admiral Markets
Если вы готовы торговать на реальных рынках, вам может больше подойти реальный торговый счет.Admiral Markets предлагает профессиональным трейдерам возможность торговать с более чем 80 валютами, имея доступ к ряду основных валютных курсов, второстепенных валютных курсов и экзотических валютных пар. Чтобы открыть реальный счет, нажмите на баннер ниже!

Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться.Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.
.
Что такое стоп-лосс и как его использовать при торговле в Интернете?
Когда вы начнете торговать в Интернете, вы столкнетесь с новыми и незнакомыми терминами, одним из которых является «Stop Loss» или «Stop Orders». Проще говоря, Stop Loss — это автоматический приказ на покупку или продажу инструмента после того, как его цена достигнет определенного уровня, обычно известного как «стоп-цена». Ордер исполняется автоматически, что избавляет вас от необходимости постоянно следить за своими сделками. Он также служит защитой от чрезмерных потерь.
Требуется визуальное объяснение?
Посмотрите это информативное видео.
Каковы преимущества и недостатки стоп-лоссов?
Stop Loss ордера — чрезвычайно важные инструменты для трейдеров. Глобальные рынки работают круглосуточно, что делает практически невозможным для одного трейдера совершать несколько сделок с различными акциями, товарами, валютами и индексами. Некоторые инструменты чрезвычайно волатильны и могут сильно измениться в цене в считанные часы или даже минуты.Ордера Stop Loss предлагают простое решение для инвесторов, которым необходимо внимательно следить за изменениями, и помогают защитить баланс трейдера.
Однако опытные трейдеры понимают, что стоп-лосс — не идеальное решение. Их следует использовать осторожно, потому что они также могут ограничить потенциальную прибыль, фактически заключив сделку слишком рано.
Вот список преимуществ и недостатков стоп-лосса:
Преимущества Stop Loss
Обеспечивает защиту от чрезмерных потерь
Обеспечивает лучший контроль над вашей учетной записью
Помогает отслеживать несколько сделок
Выполняется автоматически, в любое время
Простота внедрения
Позволяет решить, какой суммой вы готовы рискнуть
Недостатки Stop Loss
Может привести к слишком раннему закрытию сделок, что ограничивает потенциальную прибыль
Трейдерам необходимо решить, какую ставку установить, что может быть непросто
Стоп-лосс и защита от отрицательного баланса
Возможно, вы слышали, что одним из основных преимуществ стоп-лоссов является их способность служить защитой от «отрицательного баланса», не позволяя вашему счету уйти в минус.Это может быть верно для некоторых брокеров, но для iFOREX это совершенно не имеет значения, поскольку мы предлагаем всем нашим клиентам юридически обязательную защиту от отрицательного баланса , независимо от того, используют ли они стоп-приказы или нет. Когда вы торгуете с iFOREX, ваш счет никогда не уйдет в минус.
Стоп-лосс и тейк-профит
Теперь, когда мы объяснили, что такое стоп-лосс, пора взглянуть на аналогичный инструмент под названием «тейк-профит». Ордер Take Profit позволяет инвесторам установить лимит прибыли, при котором сделка закрывается автоматически, как только цена инструмента достигает указанного уровня.Этот инструмент имеет те же преимущества, что и Stop Loss: он позволяет лучше контролировать счет, управлять несколькими сделками и «фиксировать» прибыль, как только цена инструмента достигает определенного уровня. Однако у него есть тот же недостаток: он ограничивает потенциальную прибыль, поэтому его следует использовать осторожно.
Можно ли установить одновременно стоп-лосс и тейк-профит для одной и той же сделки? Конечно вы можете.
Как установить стоп-лосс
Установить стоп-лосс очень просто.Когда вы открываете сделку, вы увидите опцию «Добавить стоп-лосс». Просто выберите сумму (то есть сумму, которую вы готовы потерять по конкретной сделке) или, в качестве альтернативы, установите точную ставку (ставку, по которой сделка будет автоматически закрыта). Вы также можете добавить ордер Take Profit.
Настоящая проблема со стоп-лоссом (и с тейк-профитом) — это выяснить, какую ставку установить, но немного попрактиковавшись, вы обнаружите, что эти автоматические ордера становятся чрезвычайно полезными.
Итог
Конечная цель онлайн-трейдеров — воспользоваться изменениями цен.Тщательно используя ордера Stop Loss и Take Profit, вы можете лучше контролировать свои сделки и средства, а также минимизировать риски и максимально увеличить свой торговый потенциал.
.
No related posts.

Стоп лосс и тейк профит что это: Стоп лосс и Тейк профит

Стоп лосс и Тейк профит

Стоп лосс и тейк профит — технические моменты установки

Если мы покупаем:

Если мы продаем:

Стоп лосс и Тейк профит — это просто

Размеры стоп лосса и тейк профита связаны

Как выставить стоп лосс и тейк профит — методы

Контрольный тест

сходства, различия, плюсы и минусы

Основные моменты:

Начнем со стоп-лоссов

Зачем выставлять стопы с профитами?

Как установить тейк-профит?

В чем ценность тейк-профитов?

Достоинства стопов и профитов

Минусы:

Выводы

Стоп-лосс и тейк-профит. Как ограничить убытки и при чем тут лось? :: Новости :: РБК Инвестиции

Что такое тейк профит и стоп лосс и как их ставить?

Выставление ордеров в терминале

Способы установки тейк профит

Рекомендации по установке тейк профит

Трейлинг-стоп

Варианты установки Stop Loss

Рекомендации по установке Stop Loss

Стоп лосс и тейк профит

Что такое стоп лосс?

Кратко о трейлинг стопах

Для чего нужен стоп лосс?

Что такое тейк профит?

В чем польза и недостатки тейк профита?

Как выставлять тейк профит и стоп лосс: пошаговая инструкция

Практические советы

Индикаторы тейк профита и стоп лосса

что это и как использовать?

Основная идея

Stop Loss

Take Profit

Методы установки Тейк профита

Как рассчитывать уровень Стоп лосс и тейк профит?

Трейлинг стоп

Несколько нестандартных схем действий

Психологические аспекты выставления стоп лоссов

Выводы

Тейк-профит VS Стоп-лосс. Что выбрать 1:1, 1:3, 3:1?

Узнайте, как использовать стоп-лосс и тейк-профит

Открытие стоп-лоссов.

Открытие тейк-профитов

Что следует помнить

Как использовать стоп-лосс и тейк-профит в торговле на Форекс

Как выставить стоп-лосс на Forex

Примеры стратегий установки стоп-лосс

Как установить целевую прибыль

Что такое общая теория размещения целевой прибыли?

Заключение

Что такое стоп-лосс при торговле на Форекс? И как это установить?

Что такое стоп-лосс?

Почему остановки важны?

Stop-Loss: установка статических стопов

Стоп-лосс: скользящие стопы

Стратегии стоп-лосс

Стратегия стоп-лосса: внутренний бар и пин-бар

Стратегия стоп-лосса «Установить и забыть» или «Руки прочь»

Стратегия стоп-лосса: стоп-лосс 50%

Заключение

Что такое стоп-лосс и как его использовать при торговле в Интернете?

Требуется визуальное объяснение?

Каковы преимущества и недостатки стоп-лоссов?

Стоп-лосс и защита от отрицательного баланса

Стоп-лосс и тейк-профит

Как установить стоп-лосс

Итог

Добавить комментарий Отменить ответ