Разное

Стратегии торговли на бирже: ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке 

29.06.1979

Содержание

ТОП-9 лучших торговых стратегий на фондовом рынке 

Всем привет! Сегодня подробно расскажу про торговые стратегии на фондовом рынке.

Сам факт, что инвесторы долго находятся на бирже, свидетельствует об использовании ими того или иного метода. Без стратегий торговля превращается в хаос, при котором потеря денег — вопрос времени.

Важность торговой стратегии на фондовом рынке

Стратегии торговли и инвестирования делятся на простые и сложные. Самые хитроумные связаны с использованием торговых роботов, открытии 2-х брокерских счетов с взаимной перестраховкой, одновременном вхождении в долгую и короткую позицию. На практике начинающим инвесторам проще остановиться на одном (желательно простом) способе.

Когда он будет освоен и принесет прибыль, можно попробовать торговую стратегию, постепенно развивая навыки. Для начала лучше сосредоточиться на сохранении депо, научившись — не терять, выбрав для этого торговую стратегию с минимальным риском. Упорное следование торговой стратегии приведет к желаемому результату в виде финансовой независимости.

Рынок это не благотворительная организация. Другие сделают все, чтобы выманить ваши деньги, манипулируя на новостях и азарте. Чтобы такого не случилось, нужна последовательность и внутренняя дисциплина инвестора.

Как стратегия отличает спекулянта от инвестора

Инвестируя в фондовый рынок, вы самостоятельно выбираете торговую стратегию, ориентируясь на собственные интересы, размер депо и обстоятельства. По стилю работы принято различать:

  1. Инвесторов
  2. Спекулянтов

Инвесторы приобретают ценные бумаги на определенный срок, рассчитывая снять прибыль за счет роста. Их отличает игра в долгую и даже сознательное игнорирование колебаний цены, присущих любому рынку.

Для спекулянта долгосрочная перспектива цены не имеет значения, он заинтересован в прибыли здесь и сейчас. Срок удержания акций после покупки не превышает недели. Львиная доля сделок базируется на техническом анализе.

Классификация спекулянтов

В свою очередь спекулянты отличаются стилем торговли, применяя определенные торговые стратегия.

  • Скальпинг – торговая стратегия игры на бирже, которая базируется на разнице между ценой покупки и продажи. Скальпер приобретает ценные бумаги по цене спроса и тут же открывает позицию на продажу, указав цену предложения. Обязательным условием торговой стратегии скальпинга является спокойный рынок. Важно, чтобы не было резких скачков вверх или пробоев
  • Свинг – торговая стратегия, предполагающая удержание позиции во временном интервале более одного дня. Соответственно, акция приобретается на нижней точке, а продается после того, как цена поднимется. Самыми популярными инструментами торговой стратегии свинга являются ликвидные бумаги, которые быстро обращаются в деньги
  • Интрадей. Буквальный перевод торговой стратегии звучит как «внутри дня» и полностью отражает суть торговой стратегии. Спекулянт никогда не переносит позицию на следующий день. Чаще всего для торговли по этой стратегии выбираются волатильные продукты с большими колебаниями, а общая продолжительность сделки нередко составляет несколько минут. Очень часто интрадей на биржевых торгах оперируют заемными средствами. Они возвращаются кредитору в тот же день, позволяя не выплачивать проценты

Классификация инвесторов

Как и спекулянты, инвесторы делятся на несколько категорий.

  • Долгосрочный инвестор делает вложения периодом свыше нескольких лет. Обычно это фундаментальный анализ, когда планирование идет с учетом многих факторов, от экономики до политической обстановки. В копилку идет все, грядущие выборы, подъем или спад ВВП страны, выход на новые рынки, цены на нефть, войны. Технический анализ, если и применяется, то идет на месячном или недельном временном интервале
  • Среднесрочный инвестор вкладывается на период от нескольких месяцев до года. В основном используется технический анализ. Этот вариант игры на бирже, предполагает денежный бонус в середине или в конце года
  • Краткосрочный инвестор открывает позицию на период до нескольких недель, ориентируясь, на дневные и часовые таймфреймы

Предупреждение о Forex и бинарных опционах

Желание быстро сорвать куш и навязчивая реклама приводит на валютный рынок Форекс. Одним из вариантов игры являются бинарные опционы, основанные на принципе «все или ничего». Здесь требуется угадать направление движения той или иной валюты или акции. При верном решении получаете прибыль, при неверном теряете депозит.

По существу бинарные опционы являются разновидностью азартных игр, мало отличаясь от ставок на спорт или рулетки. Это самый верный путь к игровой зависимости.

Разбогатеть на нем могут разве что организаторы, либо опытнейшие трейдеры со звериным чутьем. Но учитывая характер опционов, даже для таких проигрыш становится вопросом времени. Следом идет желание отыграться, кредиты, финансовый крах, потеря всего имущества.

Опционы привлекают отсутствием брокера, маржи, комиссий, спрэда (разброса цены). Все перечисленное напрягает, но это и защита инвестора от потери средств за счет опрометчивых решений.

Виды торговых стратегий на фондовом рынке

Общее количество торговых стратегий не поддается исчислению. Новые схемы придумываются каждый день, а старые совершенствуются. Тем не менее, несколько торговых стратегий инвестирования устоялось уже давно и используется повсеместно, доказав свою эффективность на ММВБ и зарубежных фондовых площадках.

Asset Allocation

Торговая стратегия распределенного портфеля, где активы сегментируются по категориям сроков, рисков, потенциальной прибыли. В частности сюда входят ценные бумаги российских и зарубежных компаний, крупных игроков рынка и малых фирм, государственные облигации, краткосрочные и долгосрочные инструменты.

При грамотном сочетании, своевременном перераспределении и добавлении новых активов это дает постоянный рост общей стоимости портфеля. Используя эту стратегию инвестор отказывается что-либо прогнозировать и покупает не отдельные акции или облигации, а весь рынок, с помощью индексов.

Дивидендная стратегия

Производится покупка бумаг с высокими дивидендами, с целью владения ими длительное время и получения этих дивидендов.  Сегодня на биржах существует множество компаний, выплачивающих дивиденды в количестве от 1-го до 4-х раз в год.

Стоимостная стратегия

На  бирже приобретаются недооцененные акции. Параметр определяется фундаментальным анализом . Например, бумаги продаются по низкой  стоимости, но в перспективе у них имеются драйверы роста, рост прибыли предприятия, погашение долгов, индексация. Все это влечет рыночную переоценку и рост.

Торговая стратегия роста

Инвестиции осуществляются в акции компаний фондового рынка с растущей прибылью. Большая часть вкладывается в дальнейшее развитие, за счет чего растет доход и стоимость акций. При этом эмитент сознательно отказывается от дивидендов в пользу реинвестирования средств обратно в бизнес.

Трейдинг

Трейдера характеризует активная позиция на фондовом рынке. Его позиции носят краткосрочный или среднесрочный характер с возможностью быстрого выхода, фиксацией прибыли и контролем рисков.

Зачастую игра ведется на заемные средства. Деньги с процентами возвращаются брокеру, а прибыль, оставшаяся за их вычетом, остается у инвестора. Грубо говоря, инвесторы используют фундаментальный анализ, а трейдеры – технический.

Как выбрать торговую стратегию

Я всегда говорю о том, что выбор торговой стратегии определяется в зависимости от цели и ваших жизненных обстоятельств. Учитывается объем депозита, сроки получения прибыли, на которые ориентируется инвестор, сумма потенциальной доходности, общая занятость.

Человек, чей повседневный заработок зависит от  игры на фондовой бирже, прибегает к краткосрочным инвестициям и спекуляциям. Трейдер, для которого торговля лишь один из источников дохода и приумножение капитала использует среднесрочные и долгосрочные способы.

Основные стратегии торговли акциями

В торговле ценными бумагами на фондовой бирже существует золотое правило. Оно связано с продажей на оживлениях при медвежьем тренде, когда общая цена идет вниз, и покупкой на спадах при бычьей динамике, когда стоимость растет.

Всегда учитывается временной интервал и ценовые уровни. Это важные с технической и психологической точки зрения линии, где ведется борьба между трейдерами, играющими на повышение и понижение.

Это зоны поддержки и сопротивления, где открывается большинство ордеров на покупку или продажу. На них всегда осуществляется давление, на результатах которого и базируются рабочие торговые стратегии . А теперь давайте детально разберемся в процессе.

Отбой от ценового уровня поддержки и сопротивления

Определив уровни:

  • Support – линия поддержки, нижняя граница цены
  • Resistance – линия сопротивления, верхняя граница цены

Трейдер открывает позиции в расчете, что стоимость их не пробьет, отскочив вверх или вниз. Все это выполняется на конкретном тайм-фрейме. У каждого временного интервала есть свои линии. Продажа идет по сигналу выбранного индикатора фондовой площадки.

Пробой ценового уровня

На фондовой площадке линии не меняются, но покупка идет из расчета их пробития. Цена при этом взлетает или падает в исходном коридоре. Если он составлял 10-15%, примерно в этом диапазоне происходит рост или падение. Уровень поддержки становится уровнем сопротивления и наоборот.

Торговая стратегия предполагает одно из двух: закуп чуть выше или непосредственно на линии Resistance, либо покупку ниже уровня Support, в расчете на возвращение исходной стоимости. Характер сделок увеличивает количество отложенных ордеров.

Ударный день

Иногда выпадают счастливые дни, когда цена актива на фондовом рынке растет и позицию нужно держать как можно дольше, выжимая из нее все. При таком раскладе проиграть сложно, если только не зайти на максимумах вечером, надеясь на продолжение банкета завтра.

Признаком постоянного роста является отсутствие теней у свечи, а при коррекциях цена либо совсем не касается уровня поддержки, или это происходит очень быстро, с отскоком вверх. Иногда один такой день фондовой площадки способен сделать годовую выручку, а по его завершении  остается достать полотенце и, утерев трудовой пот, отправиться праздновать удачу.

Канальная торговая стратегия

Универсальный способ, когда цена на временном графике движется в определенном коридоре, не выбиваясь за его границы. На нижней отметке актив покупается, на верхней отметке продается. Для подстраховки имеет смысл поставить стоп лосс (фондовые площадки дают такую возможность), а на случай пробития верхнего уровня, не торопиться с продажей.

Где и у кого поучиться трейдингу

В инвестировании и торговле на фондовом рынке главное практика. Знания, не подкрепленные делом, не стоят ничего. Подкованный теоретик, прочитавший море литературы, не сможет конкурировать с фондовым трейдером, проработавшем хотя бы месяц.

Чтобы начальный период вашего трейдерства не закончился грустным фиаско, предлагаю на выбор несколько фондовых брокеров для обучения:

    Название                  Надежность         Дистанционное обучение
    ОткрытиеВысокая. Полученные навыки оттачиваются на демо-счете. Большинство фондовых инструментов бесплатны Присутствует
    ВТБ24Высокая. Несколько курсов по фондовому рынку, в зависимости от степени подготовки.Формат видео. В крупных городах проводятся очные семинары по торговле на фондовом рынке
    АЛОРВысокая. В ходе торгов инвестор получает удаленную поддержку от брокераПрисутствует

Заключение о торговых стратегиях

Выбрав торговую стратегию, инвестор отказывается от скоропалительных решений в пользу выверенной линии поведения на фондовом рынке. Новичкам следование торговой стратегии гарантирует стабильное развитие. Это гораздо эффективнее, чем торговать на интуиции или изобретать колесо.

Стратегии торговли на фондовом рынке | Сайт Александра Герчика

Любой успешный трейдер осуществляет свою деятельность по определенным правилам и разработанному плану действий, которые в совокупности и представляют его стратегию.

Разработка торговой стратегии — самый важный аспект успешной деятельности на фондовом рынке, избавляет от случайности, приводит к системности, обеспечивает эффективность.

Стратегии могут различаются по определенным критериям:

  • по срочности сделок — краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные, а отсюда — спекулятивная торговля (в частности, спекулятивные стратегии) и инвестирование;
  • по направлению сделки — бычьи — на растущем рынке или медвежьи — на падающем;
  • по степени допустимого риска — консервативные с низким риском, умеренные — со средним риском и агрессивные -с высоким и очень высоким риском.

Можно использовать и другие критерии для классификации или детализировать предложенные пункты.

Например, в разделе краткосрочных стратегий могут быть скальпинг, арбитраж или другие . 

Стратегия торговли акциями на долгий срок может быть ориентирована на получение дивидендного дохода или инвестирование в недооцененные акции. 

Отдельно, можно выделить операции на IPO.

Типы инвесторов на фондовом рынке

Стратегия игры на бирже (так называют стратегии торговли на бирже) делит всех трейдеров на две большие группы — долгосрочных инвесторов и спекулянтов.

  • Долгосрочные инвесторы совершают операции на бычьем рынке, покупают ценные бумаги на долгий срок — более года и получают прибыль от разницы цены покупки и продажи, плюс дивидендный или процентный доход, если бумаги относятся к активам данного типа. Инвесторы используют данные фундаментального анализа, изучают ситуацию на рынке в целом а также в отдельных секторах и отраслях экономики, анализируют отчетность эмитента, используя данные баланса, отчета о прибылях и убытках, отчета о движении денежных средств, изучают динамику, прогнозы рейтинговых агентств и другую информацию, которая имеет отношение к выбранному активу. Инвестор смотрит на компанию, акции которой собирается купить, как на бизнес, оценивая его эффективность, устойчивость, потенциал роста. Торговать акциями на бирже для них целое искусство. 

  • Спекулянты или краткосрочные трейдеры торгуют, как правило, внутри дня, зарабатывая на малейших колебаниях цены, используют данные технического анализа, за исключением стратегии торговли на новостях, когда все же необходимо посмотреть прогноз важнейших экономических и финансовых показателей. Для них главным источником информации является ценовой график, диапазоны торговли, направление текущей тенденции, сильные ключевые уровни.

Долгосрочные и среднесрочные торговые стратегии 

Торговля на рынке акций для долгосрочного или среднесрочного инвестора базируется на данных фундаментального анализа. Поэтому и выделяют долгосрочные и среднесрочные торговые стратегии.

Здесь важно учитывать совокупность целого ряда факторов. И это, не только финансовые показатели отдельной компании, но и общие тенденции и динамика развития экономики страны, региона, отрасли. Инвесторы знают об объекте инвестирования все — историю компании, состав верхнего эшелона управления, перспективы бизнеса, репутацию на рынке и, конечно, отслеживают финансовые показатели, новостной фон и многое другое. Все это влияет на выбор акций для торговли.

Долгосрочные стратегии для торговли на бирже могут быть следующих видов: 

  • Портфельные стратегии — формирование портфеля ценных бумаг путем покупки бумаг разного типа. Классическим примером является распределение инвестиций между акциями и облигациями в определенной пропорции в зависимости от состояния рынка. Опытные инвесторы используют более сложные инструменты как фьючерсы и опционы.

Сбалансировать риски в портфеле позволяет покупка бумаг эмитентов из разных секторов и отраслей экономики.

В тот момент, когда одни акции падают, другие, наоборот, растут. В кризисном 2020 году во всем мире наиболее сильно пострадали компании, связанные с туризмом, так как границы были закрыты; авиационной отрасли, поскольку международные пассажирские перелеты практически остановились; представители нефтегазовой отрасли на фоне катастрофического падения цен на нефть.

В то же время активно росли сектора ритейла и технологий. 

Распределение инвестиций между различными секторами позволяет сгладить или избежать значительных потерь во время обрушения отдельных рынков.

  • Инвестиции в биржевые фонды (ETF) — по своей сути также являются портфельной стратегией, отличием является тот факт, что портфель не нужно формировать самостоятельно. 
  • Дивидендная стратегия — предполагает покупку бумаг с высокими, стабильными дивидендами. При этом, инвестор меньше внимания отводит росту курса самой акции, а больше — дивидендной политике эмитента.
  • Инвестиции в IPO — покупка бумаг во время первичного размещения на бирже.

Выбор акций для торговли

В качестве примера выбора объекта инвестирования, можно рассмотреть анализ акций китайского автопроизводителя NIO Inc.

Фундаментальные данные и обзор 

В последние годы китайские стартапы демонстрировали рекордные результаты и привлекали внимание участников рынков. 

В декабре 2020 года производитель сообщил, что девять месяцев подряд демонстрировал двукратное увеличение поставок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. 

График поставок автомобилей в годовом и месячном выражении в 2020 г.

В 2020 году Nio более чем удвоила продажи электромобилей до 43 728 автомобилей и аналитики ожидают, что в 2021 году продажи достигнут 100 000, поскольку компания расширяет производственные мощности в Китае, а также планирует выход на рынок Европы.

Nio планирует выйти на производственные мощности до 10 000 единиц в месяц во второй половине 2021 года и в первом квартале 2022 года выйти на мощности до 150 000 электромобилей в год. 

Оптимистичные прогнозы немного омрачают проблемы с чипами на мировом рынке. Глобальный дефицит полупроводников уже заставил приостанавливать работу на своих заводах практически всех ведущих производителей электромобилей. NIO не стала исключением и в конце марта вынуждена была на пять дней приостановить работу на заводе в Китае. 

2021 год начался достаточно успешно и в этом приняли участие самые успешные стратегии на фондовом рынке.

В официальном отчете за март и первый квартал 2021 года сообщается, что в марте было поставлено 7 257 автомобилей, что является новым рекордом за месяц и соответствует значительному росту на 373% по сравнению с аналогичным периодом 2020 годом, низкую базу, конечно, необходимо брать в расчет.

В годовом исчислении продажи выросли на 352% в январе и на 689% в феврале.

По итогам первого квартала продажи достигли 20 060 автомобилей, что является новым квартальным рекордом и были на 423% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. 

По ключевым показателям Nio отстает от лидеров отрасли, но это молодая и быстрорастущая компания, которая стремится получать прибыль.

По итогам первого квартала убыток на акцию составил 14 центов, по сравнению с 39 центами годом ранее.

Аналитики ожидают, что в 2022 году  Nio снизит убытки на акцию  еще на 75%, поскольку ожидают рост выручки на 80%.

Уолл-стрит прогнозирует, что компания выйдет в зону безубыточности и достигнет EPS $0,23 на акцию по итогам 2023 года.

Среди инвесторов Nio — Baidu и  Tencent. 

Эксперты оптимистично оценивают перспективы рынка электромобилей, как в Китае, так и на глобальном уровне.

Однако, инвестирование в бумаги китайских эмитентов сопряжено со значительными рисками, как внутреннего, так и внешнего характера. Непредсказуемость регуляторов Поднебесной, усиление напряженности в отношениях с США заставляют инвесторов проявлять осторожность.

В последние годы конкуренция в отрасли значительно усилилась и для молодых китайских производителей достаточно сложно соревноваться с лидерами, такими как Tesla Inc. или огромным ресурсным потенциалом Volkswagen. 

Техническая картина

Акции NIO достигли исторического максимума 11 января 2021 года на отметке 66,99 долл. за акцию.

С февраля прибыльные бумаги распродавались вместе с другими представителями высоких технологий.

С начала года флагман отрасли TSLA подешевела на 9%, молодые китайские компании пострадали сильнее. Акции NIO упали на 25%, Li — на 22%, XPEV — на 16%.

Акции NIO, TSLA, LI, XPEV в 2021 году

Цена NIO к 1 апреля находятся ниже МА 50 возле уровня $39,5. Поддержкой является МА 200.

NIO, D

Однако, несмотря на то, что акции NIO пострадали от распродажи, они могут быть включены в список наблюдения инвестора.

Компания работает в стране, где правительство прилагает большие усилия, чтобы ускорить переход на экологически чистые автомобили, оказывая поддержку бизнесу.

Цена NIO, по мнению аналитиков, к началу года значительно опережала фундаментальные показатели, но недавнее снижение привело к тому, что акции компании достигли уровня, который может быть интересен долгосрочным инвесторам.

Учитывая нестабильность рынков, можно ожидать продолжение коррекции в секторе, что может еще больше снизить стоимость NIO. 

Аналитики оценивая риски, смотрят на бумагу с точки зрения постепенного набора позиции.

При исследовании инвесторы могут применять сравнительный анализ на основе мультипликаторов — P/E, P/B, P/S и других или использовать метод дисконтирования свободных денежных потоков.

В любом случае, подход к анализу согласуется с конкретной стратегией интрадей каждого трейдера и несет отпечаток его индивидуальности.

Краткосрочные стратегии

Внутридневные трейдеры совершают сделки в течение одной торговой сессии. Поэтому, их мало интересуют далекие перспективы бизнеса или отрасли. Для них важна ситуация здесь и сейчас.

Краткосрочные трейдеры используют данные технического анализа. Основными инструментами является график, стакан цен и лента котировок. 

Среди самых популярных внутридневных стратегий можно выделить:

  • торговлю от уровней — пробойные, отбитие от линий поддержки/сопротивления, торговля ложных пробоев;
  • торговлю в канале;
  • стратегии с использованием технических индикаторов;
  • безиндикаторные — Price action, по графическим паттернам, VSA;
  • арбитражные сделки.

Торговля на рынке акций сопряжена с высокими рисками. Поэтому задачей номер один для каждого трейдера является сохранение капитала. Работающая стратегия — первый шаг к решению данной задачи; представляет собой совокупность поставленных целей, методов их достижения и используемого инструментария.

Любая стратегия базируется на аналитических исследованиях рынка, правилах открытия и закрытия сделки, условиях удержания позиции, принципах управления риском и капиталом.

Большое влияние имеют знания, опыт и индивидуальность трейдера.

Знаниями и опытом, а также секретами успешной торговли на фондовом рынке делится профессиональный трейдер А. М. Герчик на своем уже легендарном авторском онлайн-курсе  “Трейдинг от А до Я”.

 

 

Введение в практический трейдинг — Урок №1. Стратегии и тактики

Биржевые стратегии

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно – от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

  1. Склонность к разумным, низко рискованным вложениям – консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
  2. Отсутствие свободного времени для активной торговли – даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.

Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года). Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.
 

Активная стратегия (или трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от одной сделки в квартал до нескольких сделок в день. Активная стратегия, в свою очередь, может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главными объединяющими признаками здесь становятся следующие:

  1. Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
  2. Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
  3. У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации. Их разумное сочетание, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Почему инвестор не играет на понижение?

В предыдущих курсах мы несколько раз упоминали, что инвестору для достижения позитивного результата инвестирования необходим растущий тренд на рынке или хотя бы наличие на нем отдельных растущих акций, потому что на понижение он играть не может. 

Речь идет об экономической целесообразности.

Чтобы играть на понижение, необходимо воспользоваться маржинальным кредитованием. Маржинальное кредитование имеет свою стоимость, которая выражается в процентах и составляет на текущем рынке около 15% годовых. Когда мы играем на понижение, мы рассчитываем на снижение рынка, а снижение, в отличие от роста, ограничено определенными пределами.

Вырасти рынок может на сколько угодно процентов и даже во сколько угодно раз.

А вот упасть он может максимум на 100% — ниже нуля упасть невозможно. Не будем брать в расчет экстремальные кризисные ситуации, когда падение действительно может достигать 80-90% за короткое время. При нормальном функционировании экономики страны, падающий тренд может составить, в относительном выражении, 30-40% от текущих ценовых уровней, на которых закончился рост. И длится это падение может от одного года до трех лет.

Дальше – простая арифметика. Давайте рассмотрим пример.

Рынок завершил долгосрочный тренд, на котором вы, как инвестор, заработали. Началось снижение. Точнее, началась долгосрочная нисходящая тенденция, и вы открыли «шорт» (короткую позицию). Снижение продолжается 2 года и в общей сложности составляет 35% от текущей цены. Если все это время вы находитесь в короткой позиции по цене 15% годовых, ваш чистый доход за 2 года составит всего 5%. Более короткие тренды, в рамках инвестиционной стратегии, вы не отслеживаете.

Иная ситуация у активного трейдера. Он отслеживает более короткие тренды и находится в позиции от 1 дня до 1 месяца.

В течение дня кредитные средства для него бесплатны, за месяц он заплатит за кредит чуть больше 1%. А заработать может от 5% до 20%, в зависимости от срока удержания позиции и активности рыночных движений.

Торговые тактики

Инвестирование – достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг, в свою очередь, содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.
Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для понимания ключевых особенностей достаточно разделить его на две составляющие:

  1. Позиционная торговля.
  2. Торговля внутри дня.

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, а торговая сессия непрерывна.

Еще один плюс внутридневной торговли – это бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов.

Инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Ожидаемые результаты торговых тактик

Традиционно считается, что внутридневная торговля потенциально более прибыльна, чем позиционная. И если взять два произвольных графика за периоды времени разной продолжительности – эта теория подтверждается.

На рисунке вы видите график акции за 4 месяца, и 2 сделки на нем (покупку и продажу), совершенные с помощью простейшей торговой системы.

Длинная позиция, открытая и закрытая по этим сигналам, принесла бы нам 32% дохода за 3 месяца.

Это – пример позиционной торговли.

На этом рисунке – график одного торгового дня и короткая позиция, открытая по сигналам торговой системы. Результат — 3% дохода за 3 часа.

Это – пример торговли внутри дня.

Простые арифметические действия подсказывают нам вывод, что доходность позиционной торговли может составить около 130% годовых (32% за 3 месяца умножаем на 4), а доходность внутридневной – более 1000% годовых (за день можно сделать 2 сделки по 3% каждая, а торговых дней в году – более 200).

Но это не корректный расчет.

Оптимальное соотношение прибыльных и убыточных сделок в рамках торговой стратегии составляет 70% прибыльных на 30% убыточных. При этом система с таким соотношением имеет жесткие фильтры торговых сигналов и делает сделки в 1.5-2 раза реже, чем система с соотношением 60/40.

Если взять соотношение прибыльных и убыточных сделок 60/40, то расчеты кардинально меняются:

Позиционная торговля (дневной график)     Торговля внутри дня (5-минутный график)

Средняя прибыльная сделка удерживается 3 месяца и приносит от 20% до 30% прибыли.

Средняя убыточная сделка удерживается 2-3 недели и приносит около 10% убытка.

За год:
Около 30 недель в прибыльных позициях
Около 22 недель – в убыточных позициях
В среднем 3 прибыльных и 2 убыточных сделки 

Прибыльная сделка +25% 
Убыточная сделка –10% 

Ожидаемая доходность 25%*3 – 10%*2 = 55% годовых.

Средний срок удержания позиции 2-3 часа 

За 1 торговый день можно открыть и закрыть 2 позиции 

За год (250 рабочих дней) 500 позиций, из них 300 прибыльных и 200 убыточных.

Средняя прибыльная/убыточная сделка – 2%.

 

 

Ожидаемая доходность = 300*2% — 200*2% = 200% годовых.

И это идеальный сценарий, практически максимальные доходности для работы на рынке акций. На практике будут дни, когда сделку совершить невозможно. Смещение соотношения сделок в сторону убыточных, неверно выставленные стоп-приказы – все это уменьшает реальную доходность торговой тактики.

Выбирать торговую тактику нужно не только с точки зрения доходности, но и с позиций оптимальной для вас вовлеченности в рынок.

Оптимальная стратегия для начинающих трейдеров

В первый год торговли начинающим трейдерам лучше всего использовать стратегию ступенчатого, поэтапного погружения в фондовый рынок. Поэтапный вход оптимален в случае, если вы пришли на фондовый рынок не за эмоциями и впечатлениями, а за деньгами.

Для осуществления стратегии ступенчатого входа следует руководствоваться  следующими принципами:

  1. Основной капитал в первое время лучше использоваться для позиционной торговли.
    Если вы определили себя как консервативного трейдера – это дневной график, если вы больше склонны к торговле внутри дня – хотя бы 15-минутка. Более частые операции в первые месяцы торговли будут для вас слишком сложны с точки зрения эмоциональной реакции.
    На это стоит направить до 80% стартового капитала.
  2. Периодически, при наличии времени и желания, следует совершать краткосрочные операции, чтобы лучше понимать рынок и быстрее научиться торговать.
  3. Обязательно, первым делом – разработать грамотную систему управления рисками и следовать ее правилам.

Основная цель здесь – сохранить капитал до того времени, пока вы научитесь понимать рынок «с полуслова» и торговать эффективно. Именно это помогает сделать хорошая система управления рисками.

После того, как мы определились со стратегией и тактикой, стоит перейти к методам принятия торговых решений, которые позволяют совершать сделки вовремя и правильно понимать текущую рыночную ситуацию.

Стратегии торговли на бирже — Обязательная составляющая для получения прибыли

________

________

План:

— Зачем нужна торговая стратегия?
— Какой должны быть торговые стратегии?
— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли
— Прибыльная стратегия для торгов
— Стратегия «Forex Power Trader»
— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних
— Заключение

Форекс стратегии и методы трейдинга на рынке ценных бумаг это один из главных инструментариев начинающего трейдера и инвестора. Рынок форекс и другие финансовые рынки находятся в постоянном изменении и наличие в своем арсенале прибыльной стратеги торговли является важным условием успешного трейдинга.

Как правило, стратегии форекс разделяют на долгосрочные, среднесрочные, интрадей и скальпинговые. В свою очередь, следует выделить стратегии, основанные на классическом теханализе, и с использованием индикаторов.
Все они находят свое применение в торговле не только на валютном рынке, но и на других финансовых рынках таких как, например фондовый рынок.

Прибыльная торговля на бирже без использования торговых стратегий невозможна в принципе. Даже если Вы в начале своего пути сделаете несколько успешных сделок не используя торговую стратегию, все равно конечный результат Вашей торговли на бирже будет плачевным.

Разработав же даже очень простую торговую стратегию Вы кардинальным образом можете улучшить результат своей торговли. Но самым главным плюсом от использования в своей биржевой торговле торговой стратегии, является то, что результаты Вашей торговли станут достаточно стабильными и вполне прогнозируемыми. Вы всегда будете по результатам месяца находиться в стабильном плюсе. А разве не к этому стремиться каждый трейдер, желающий стать успешным?

Узнайте в чём особенность торговли на бирже криптовалют!

______

— Какой должны быть торговые стратегии?

______

Многие успешные трейдеры посвящают разработке торговой стратегии не один год. Они постоянно улучшают ее доходность и уменьшают риски. Постоянная работа над своей торговой стратегией объясняется еще и тем, что биржевые рынки постоянно меняются и поэтому приходиться постоянно подкручивать свою торговую стратегию для того, чтобы получать по прежнему стабильный результат.
Но постоянная разработка торговой стратегии не должна являться для Вас самоцелью, а иначе некогда будет торговать. Лишняя сложность ни к чему. Лучше иметь простую стратегию и зарабатывать при помощи нее уже сейчас, чем погрязнуть в разработке сложной и терять на нее все свое свободное время. Ведь не даром говорят классики трейдинга — описание торговой стратегии должно помещаться на обратной стороне почтовой марки!

Рекомендую статью Стратегии торговли на Форекс.

________

— Цель, стиль и стратегия биржевой торговли

________

Перед началом торговли на бирже стоит подготовится и выбрать свои цель, стиль и стратегию.

Определение своих целей — самый важный элемент в подготовке к биржевой торговле (независимо от того, торгуете вы на фондовом, валютном, товарном или другом рынке). Ваша цель — это степень риска, которую вы готовы терпеть, и которая прямо пропорциональна доходности. Все помнят главное правило финансовых рынков: чем больше риск, тем больше прибыль и наоборот.

Для быстрой, экстремальной торговли с большими риском и прибылью стоит выбирать динамичные акции в развивающихся отраслях. А для консервативных долгосрочных вложений больше подойдут муниципальные облигации, которые почти (!!) не рисковые и приносят относительно маленький процент прибыли.

После того, как вы наметили ваши цели, стоит подумать о стиле торговли, который будет соответствовать этим целям. Ваша намеченная доходность от вложений и степень риска, которую вы готовы терпеть, будут вам в прямом смысле диктовать стиль биржевой торговли.

Стиль биржевой торговли определяет когда и как вы будете входить на рынок, и когда и при каких обстоятельствах выходить из него. Например, внутридневные торги однозначно больше подойдут к агрессивным целям. Ну а вложение в старые компании, которые находятся в сформировавшихся и предсказуемых отраслях подойдет к более консервативным целям.

Существует множество различных стилей торговли на бирже, начиная от скальперов, которые «срезают» внутридревную шелуху, и заканчивая долгосрочными инвесторами, которые медленно и уверенно накапливают капитал.
При выборе стиля торговли также важно понять вашу степень вовлеченности. Если вы не готовы тратить все свое время на анализ и заявки (ордера), то вам лучше выбирать сделки, нацеленные на недели или месяцы (но никак не дни, часы и т.д.). Для тех, кто хочет вообще забыть о своем капитале пока он растет, более подойдет долгосрочный безрисковый портфель.

Поле того, как вы определились с вашими целями, стилем и степенью вовлеченности, необходимо приступать к разработке вашей торговой стратегии. Все предыдущие шаги важны, т.к. они определяют, какой будет ваша стратегия.
Пример цели, стиля и стратегии биржевой торговли:

Цель: вложение 10% всего портфеля в инструменты с целевой прибыльностью в 25% в год.

Стиль: во внутридневных торгах мы участвовать не можем; нам больше подходит позиционерский стиль, т.е. от 1 до 8 недель на вход/выход; не более 5% от капитала на сделку; следить и анализировать следует по фигурам на свечах.
Стратегия: в данном случае стратегия будет основана на покупке акций близ поддержки и краткой продаже акций у сопротивления. Инструменты будут только те, которые более недели находятся в нужном вам тренде. Проводим технический анализ и отдаем предпочтение тем акциям, у которых обнаружим нужные нам расхождения. Для технического анализа мы будем использовать ROC и стохастику на графике японских свечей.

Вас может заинтересовать статья Бинарные опционы.

_______

— Прибыльная торговая стратегия

_______

1) Делим свой счет на депозите в соотношении 50/50. На одну часть Вы будете вести торговлю, а вторая часть всегда будет находиться в кеше. Это необходимо сделать для того, чтобы в случае проигрыша размер Вашей ставки не уменьшался. Вероятность того, что Вы сможете проиграть 10 раз из 10 очень мала. По теории вероятности это практически невозможно.

2) Открываем сделку в соответствии с сигналами любого из индикаторов или просто подкидываем монетку (причем вход при помощи монетки довольно часто бывает гораздо эффективнее), ставим профит +1% и стоп -0.5%. Т.е. математическое ожидание у нас положительное.

3) В случае если сделку закрыли с прибылью, то весь депозит опять делим пополам и входим в новую сделку уже увелченным объемом денежных средств. Если же сделку закрыли с убытком, то входим в новую сделку таким же объемом денежных средств, что и в предыдущей.

4) Открываемся в ту же сторону, куда была направлена последняя прибыльная сделка. Если была проигрышная сделка, то открываемся в противоположную сторону. Запомните, ни в коем случае нельзя открываться в сторону последней проигрышной сделки! Ведь достаточно нарваться на хороший тренд и Ваш торговый счет мгновенно обнулиться.

5) Строго следуйте изложенным выше торговым правилам и успех Вам гарантирован. С помощью данной торговой системы, Вы сможете зарабатывать не очень много, но зато очень стабильно на очень большом промежутке времени.

_______

— Стратегия «Forex Power Trader»

_______

Представленная стратегия для торговли на рынке Форекс подойдет не только тем кто уже имеет достаточный опыт заработка на бирже, но и новичкам которые только начинают торговать. В основе этой простой стратегии лежат два индикатора которые присутствуют в стандартном наборе терминала MT4, а так же два дополнительных форекс индикатора которые являются вспомогательными инструментами стратегии.

Рекомендации к использованию:

1) Таймфрейм – 30 минут
2) График – любой
3) Торгуемые инструменты – основные валютные пары рынка Forex (EUR/USD,USD/JPY,GBP/USD,USD/CHF)
4) Используемый терминал – MT4
5) Тестирование стратегии проводилось на платформе брокера — Forex4you

Правила входа в рынок:

Как и для большинства стратегий написанных под форекс торговлю, основными условиями входа в рынок является совпадение сигналов используемых индикаторов.

Открытие позиции на покупку:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вверх, указывающую на дальнейший рост цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится выше средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится над белой линией и выше отметки 80

Открытие позиции на продажу:

1) Индикатор Power Arrow подает звуковой сигнал и рисует стрелку вниз, указывающую на дальнейшее снижение цены торгуемой валютной пары

2) Красная линия индикатора RSI находится ниже средней линии (уровень 50)

3) Синяя линия стохастика находится под белой линией и ниже отметки 20

Когда нельзя входить в рынок, используя данную форекс стратегию:
В период сильных колебаний на рынке и выхода важных макроэкономических данных индикаторы будут перерисовывать сигналы, и это увеличивает риск потерь в торговле по данной стратегии. Так же не рекомендуется использовать стратегию «Forex Power Trader» на таймфреймах ниже 30 минут.

Примечания:

В стратегии используется еще один вспомогательный индикатор Power Monitor, который показывает силу тренда и является вспомогательным в определении амплитуды колебаний цены за разные периоды. С помощью данного индикатора можно наглядно проанализировать насколько долго рынок находится в том или ином тренде и следовательно определить приблизительный жизненный цикл тренда в направлении которого вы планируете совершить сделку.

Читайте также статью Стратегия торговли на бирже.

_______

— Торговая стратегия ММВБ(forts) на трех скользящих средних

_______

Данная стратегия была разработана для валютного рынка Forex, однако неожиданно показала гораздо лучшие результаты на ММВБ, а точнее на Срочной секции фондового рынка FORTS.

Торговый инструмент для торговли по данной стратегии может быть любой, однако настоятельно рекомендуется выбирать из высоколиквидных инструментов(фьючерс на индекс РТС, фьючерсы на акции Газпрома, Сбербанка, Роснефти, нефть, золото и т.д.).

Рекомендуемый таймфрейм — 2 часа.

Используемый при тестировании торговый терминал — QUIK.

Необходимые индикаторы:

1) Медленная скользящая средняя с периодом 27, методом Smoothed и полем цены Median(на рисунке окрашена в красный цвет). Необходима для определения текущего глобального направления цены.

2) Быстрая скользящая средняя с периодом 13, методом Smoothed и полем цены Median(зеленая), а также сигнальная скользящая средняя(черная) с периодом 4, методом Exponential и полем цены Median. Именно эти две скользящие средние необходимы для определения точек входа в рынок.

Условия для открытия сделки на продажу:

1) Сначала с помощью медленной скользящей средней определяем направление движения цены(тренд). В данном случае тренд нисходящий, значит мы открываем только сделки на продажу.

2) Дожидаемся окончания коррекции цены. Для этого следим за быстрой и сигнальной скользящими средними. Во время коррекции эти скользящие средние встречаются и чаще всего сигнальная линия оказывается над быстрой.

3) Когда две линии пересеклись необходимо быть особо внимательными. Точкой открытия сделки для нас будет момент, когда цена пересекает быструю скользящую среднюю в обратном направлении, т.е., в случае открытия короткой позиции, сверху вниз.

4) Стоп-приказ рекомендуется ставить на ближайший локальный максимум, либо за медленную скользящую среднюю, в зависимости от метода торговой системы и риск-менеджмента. Тейк профит рекомендуется ставить на ближайший локальный минимум, либо, что повышает среднее математическое ожидание размера выигрыша, не ставить тейк-профит, а определять закрытие позиции на часовом таймфрейме, следя за пересечением ценой снизу вверх быстрой или сигнальной скользящей средней.

Условия для открытия сделки на покупку: зеркальные сделке на продажу.
Стратегия одинаково хорошо показала себя как на длинных, так и на коротких позициях.

В качестве фильтра для определения дальнейшего направления движения цены и увеличения процента прибыльных сделок рекомендуется использовать индекс относительной силы(RSI). При наличии дивергенций(расхождений минимумов либо максимумов на графике цены и индикатора) рекомендуется воздержаться от открытия позиций.

Данная стратегия ни в коем случае не является контртрендовой. Не рекомендуется ее использование при торговле против основного направления движения цены.

Читайте статью  Пипсовка.

______

— Заключение

______

Получать прибыль на бирже, не использую какую-либо торговую стратегию, в принципе не возможно. Конечно, вам может и повести несколько раз, но в итоге вы все равно все потеряете.

Имея же в своем арсенале надежную торговую стратегию, вы практически всегда будите находиться в плюсе. В интернете можно найти много различных стратегий, найдите ту, которая подойдет именно вам.

Материал подготовлен Дилярой специально для blog-forex.org

Видео:

Какие стратегии трейдинга существуют на бирже

Первое с чего часто начинают трейдеры — это скальпинг. Данные стратегии трейдинга представляют собой совершение большого количества сделок в течение дня. Начинающие обычно торгуют на минутном или двух минутном таймфрейме по принципу: фьючерс на индекс SP500 (или нефть) дёрнулись вверх значит нужно купить фьючерс на индекс РТС. Фьючи на SP500 и нефть – это самые распространённые поводыри.

Ещё в качестве ориентиров используют базовый актив, пару EUR/USD или котировки USD/RUB. Более продвинутые скальперы используют в качестве дополнительных ориентиров котировки европейских площадок, котировки американских казначейских облигаций или индекс USD корзины.

Особенностью указанной стратегии трейдинга является колоссальная нагрузка на нервную систему трейдера и необходимость постоянно находится возле монитора компьютера. Подавляющее большинство, трейдеров практикующие скальперскую торговлю, демонстрируют невысокий конечный результат, потому что в последнее время всё большую конкуренцию этому биржевому стилю оказывают торговые роботы.

Разновидностью скальперской торговли является торговля на новостях. А именно в момент публикации важной статистики попытаться занять позицию в направлении вышедшей новости. Но те, кто пробовал подобный метод, знают о сложностях связанных с торможением серверов брокера, с обманными движениями самого рынка.

Безусловно, скальпинг — это сложный вид трейдинга как с психологической точки зрения, так и с технической, но при этом он позволяет максимально быстро наработать опыт торговли за счёт ежедневного совершения множества сделок. Но учтите, что шанс заработать, используя подобные стратегии трейдинга, достаточно низкий.

Второй стиль трейдинга — это интрадэйная торговля или торговля внутри дня. К ней обычно подходят трейдеры уже имеющие некоторый опыт работы на биржах. Здесь уже обычно используются торговые формации, как описанные в классических учебниках по техническому анализу (торговля по тренду, пробои тренда, ловля импульсного движения), так и продвинутые формации, найденные исследователями ранка.

Используя подобные стратегии трейдинга совершается уже заметно меньшее количество сделок за торговую сессию. Трейдеры используют одна, две, пятиминутные и пятнадцатиминутные таймфреймы для входа в позицию. Грамотная интрадэй-торговля характеризуется точными входами в рынок и отсутствием переноса позиций через ночь. Часто в данной стратегии трейдинга позиции закрываются даже перед клирингом, если этого требует система риск-менеджмента. Интрадэй-торговля подходит большинству трейдеров, так как, она гораздо легче скальпинга и позволяет в неспешном режиме совершать сделки и при этом достаточно быстро нарабатываются опыт и навыки работы на бирже.

Стратегии трейдинга №3 — это свинг торговля или торговля между дней. Обычно до этого стиля торговли доходят немногие из тех кто первоначально начинал работать на финансовых рынках. Частота совершения трейдов здесь уже значительно ниже и число заключаемых сделок колеблется от одной в день до одной в неделю. Соответственно рабочими таймфреймами здесь являются получасовые, часовые и четырёх часовые свечи.

Здесь также используются классические формации, только проявляющиеся на старших таймфреймах. К рассматриваемой стратегии трейдинга можно отнести различные дивидендные истории в акциях, а именно покупка акций под дивидендную отсечку и различные идеи, связанные с выходом новостей по той или иной компании. Данный стиль торговли лучше всего подходит для трейдеров уже имеющих опыт торговли, у которых нет времени или желания торговать активно.

Четвертый стиль торговли — это инвестиции. Они подразделяются: на краткосрочные от трёх месяцев до одного года, на среднесрочные от полугода до двух — трёх лет и долгосрочные на срок более трёх лет. Данный стиль используют в основном крупные инвесторы и фонды, однако немалая часть частных трейдеров также применяют подобные инвестиционные стратегии трейдинга, особенно краткосрочные и среднесрочные.

Для данного вида трейдинга особенно при удержании позиции от полугода характерно использование фундаментального анализа (в отличие от всех предыдущих методов, где основным является анализ технический). В инвестиционных стратегиях точки входа часто выжидаются от нескольких недель до нескольких лет, в зависимости от используемой стратегии и инструментов. При грамотной торговле инвестирование в подавляющем большинстве случаев в итоге приносит самый большой доход.

В конце отметим, что лучше всего комбинировать различные стратегии трейдинга, распределяя свои средства между ними. Профессиональные трейдеры могут использовать несколько стилей торговли. Всегда следует помнить о золотом правиле диверсификации, что нельзя класть все яйца в одну корзину.

Стратегия торговли на бирже

     Рассказываю об одной из стратегии торговли на бирже и получению прибыли, заслуживающей, как минимум, обсуждения.

     Многие из нас ищут лёгкий и верный способ «заработка» на бирже. Какая-то часть долго и упорно изучает линии, кружочки, волны и фигуры. Другая часть читает отчёты и смотрит презентации компаний. Третья часть следит за телеграмм-канальями, желая на лохотронных новостях некоторых недобросовестных каналий сделать себе прибыль. Кто-то читает форумы, пытаясь выделить идеи. Но есть ещё один способ: возможно определять заранее куда хлынет толпа.

Что ищет инвестор (трейдер)

    Я объединил инвесторов и трейдеров, так как у них одна цель – получение прибыли. Способы, конечно, разные, но у них есть места промежных смежных прямой ведущей к цели.
     Стоит объясниться как я вижу инвесторов и трейдеров, их сходства и различия. Прежде всего хочу, чтобы мы все имели ввиду одно и то же, поэтому сообщу, что все трейдеры являются инвесторами, но не все инвесторы являются трейдерами.

     Трейдер – это частный случай инвесторов  © Виктор Петров

     Трейдеры (спекулянты) могут открывать короткие (шорт) и длинные (лонг) позиции. Инвесторы же преимущественно пытаются получить прибыль от лонговых позиций. Но инвестировать можно и наоборот, поэтому всех, кто совершает сделки на бирже, я буду в этой статье ниже называть инвесторами.
     Прежде всего инвесторы ищут прибыль, но как её получить на рынке? Ведь для этого нужно кому-нибудь продать что-то ненужное, что вскорости станет совсем никому не нужным или купить ненужное, что в ближайшем времени станет очень востребовано. Где найти эту фокальную точку?

 

Фокальная точка

     Один из известных экономистов 20 века – Джон Мейнард Кейнс, объяснял поведение фондового рынка сравнивая его с популярным газетным конкурсом. Рассказывать его, конечно же, я не буду, поэтому приведу пример:
     Представьте конкурс красоты. Стоят в купальниках девахи, все одинаково красивы. А теперь вам нужно выбрать ту, которую выберет большинство. На какой из них остановить свой выбор? Есть теория, по которой каждая в отдельность вам будет нравится и все будут желанны, но собрав всех вместе, взгляд выберет только одну. Это, конечно, не означает, что к ней нельзя забрать ещё вон ту и вот эту, но «самая-самая» будет одна.
     Проблема в том, что нам нужно решить не за себя, нам нужно понять какую выберет толпа. Может вон ту одноглазую, или эту – беззубую… Важно выяснить, какая из них окажется фокальной точкой, за которую проголосует народ.
     На этом примере показываются ценные бумаги на бирже. Где так же нужно выбрать ту бумагу, которую захочет в недалёком будущем купить толпа (или, как вариант, захочет скоро избавиться). Но как понять, что захочет купить толпа?

Эксперимент 2/3. Рациональность толпы.

     Одна из газет провела эксперимент. Читателей попросили назвать цифру от 0 до 100, но такую, которая будет равна 2/3 от среднего числа, названного всеми участниками. Подробности в ссылке выше, а вкратце:

А) находились люди, кто умудрялся называть цифры от 68 до 100. Но смысла в этом нет. Так как если все назовут «100», то средняя будет 100, но 2/3 от 100 будет 66,6(6), а значит, называть цифру выше 67 нет смысла.
Б) Если смысла называть цифру выше 67 нет, то, скорее всего, будут называть от 0 до 67. Где средняя будет 34, а 2/3 от средней будет 22,6(6)
В) этот и последующие варианты – это просто дальнейший путь до самого рационального, в данном случае, числа 0.

     По сути, если все люди были бы идеально рациональны, то все называли бы цифру 0 и на этом бы разошлись. Но в итоге получилось вот что:

     Средним числом оказалось 32,407, а 2/3 от него 21,605. Значит ближайший правильный ответ был 22. Это затрагивает некую бесконечность.

Необъятность мышлений

     Мы не можем назвать точное количество участников биржи (а оно есть). Мы пытаемся понять, что подумают те, кто будет думать как я, после того как подумают, что я об этом подумал… Охренеть.
     Бесконечное размышление о возможных ответных действиях, которых может и не быть, заставят нас выдернуть последние волосья. Это нам не отель Гильберта, где бесконечное количество номеров. У нас время ограничено и нет возможности бескрайне оттягивать подтяжки, ведь всех не переучтёшь.
     Нужно понять, какая из ценных бумаг будет выбрана толпой как фокальная точка. Какие акции подлежат интересу инвестора к покупке? Взглянем ещё раз на картинку распределения выше, какова «средняя ступень рациональности»? Больше всего – это 2 и 3 ступени. Но это благодаря хвосту 68+ (и я не о пенсионном возрасте).
     Акции различных компаний имеют разную степень спроса на разных временных отрезках, где влияют и отчёты, и действия менеджмента, и смена административного персонала высшего звена, и катаклизмы (аварии), а так же зазевавшийся трейдер спутавший кнопки.

Что выберут другие инвесторы

     Как нам понять, что выберут инвесторы? Они тянутся к хайпам, к надёжности, к круглым цифрам. Это можно соотнести с экспериментом, где предлагалось выяснить сколько настройщиков пианино в городе. Как бы вы ответили на этот вопрос? Сколько настройщиков в, например, Москве или Сызрани? А сколько в Сургуте?
     Для начала, нам нужно всего-навсего прикинуть какое среднее количество пианино в семьях у наших знакомых, родственников и соседей. Далее находим данные о количестве жителей города и делим на среднее количество человек в семье. Эти данные дают нам среднее количество пианино в городе.
     Теперь мы узнаём требуемое время для настройки одного пианино, после выясняем количество настроек для одного мастера(настройщика) в день, с учётом дороги. Выясняем среднюю потребность в настройке пианино (периодичность). А дальше уже получаем примерное количество настройщиков, где цифра будет близка к правильному ответу.

Как пользоваться стратегией

     Предлагаю рассмотреть на примере Сургутнефтегаза.
     Посмотрите на сегодняшних инвесторов. Кто они? Что они умеют и чего хотят на бирже? Вот график котировок Сургутпреф:

     Мы тут с одним хорошим человеком списались по почте, и он думает: покупать или продавать?
     Каких инвесторов приходит на биржу больше, те, кто тянется за дивидендами или тех, кто желает получить мимолётную выгоду?
     Статистика количества россиян, имеющих счета на московской бирже:

     Тут слегка непонятна информация по последнему году. Вот она:

  • ·       На конец декабря 2020 года, количество россиян, имеющих счета на Московской бирже достигло 8,8 млн.
  • ·       На конец января 2021 года количество счетов увеличилось до 9.4 млн.
  • ·       На конец марта 2021 года количество счетов превысило 11 млн.

 

 

     Получается, количество новых счетов за 1 квартал 2021 года увеличился на 25%. Нехилый рост.
     Если глянуть с 2019 года, то всего за 15 месяцев, количество счетов увеличилось в 2.84 раза! Вдумайтесь! Насколько вся эта толпа людей знает о рынке меньше, чем вы (но не все).
     Что все эти инвесторы-новички будут думать, когда увидят растущие акции сургутпрефа, с ближайшими дивидендами, создающие «доходность» 14,6%? Рискну предположить, что они захотят купить. Но есть ещё вопрос: сколько хотят купить?
     Мы знаем о гэпе, а они даже если и не знают, то догадываются. Но это не точно. Часто гэпы меньше суммы дивидендов. Но мы то знаем, что в случае Сургутпрефов будет как раз другая ситуация (или нет?). Но насколько велика вероятность дальнейшего роста Сургутпрефов?

     Как вам 68% вероятность роста на 8% за 5-6 недель?

Мало.

     Что если нефть вырастит на 5%? Не можно ли будет повысить эту вероятность до 70-74%?
     А что если снизить ожидания роста до 5% за 1,5 месяца? Можем ли мы позволить себе добавить к вероятности ещё 4%? При вероятности 78% уже не так и страшновато. Правда?
     После проработки позитива. Мы так же должны проработать негатив, отбросив «проработанные» хорошие новости и варианты. Что если инвесторы испугаются гэпа и 14,6% им покажется малым «вознаграждением за риск»?

 

     Стоит ли останавливать свой взор на акциях Сургутнефтегаз преф, как имеющих фокальную точку? К чему будет приковано внимание толпы?

Стратегии торговли криптовалютой — Inp.one

Каждый день находится человек, который, устав от рутины, решает податься в трейдеры. Многие думают, что рынок криптовалют – это очень простая ниша для новичков. И это первая и самая главная ошибка, ведущая к неудаче.

Тем не менее, многие обучаются торговле. После получения базовых знаний приходит понимание о необходимости стратегии. Одного лишь технического или фундаментального анализа недостаточно для успеха. Крайне важно изучать разные тактики и учиться использовать их на практике.

Стратегия торговли криптовалютой представляет собой набор действий, направленных на извлечение прибыли во время торговли. Никто не сможет стопроцентно гарантировать постоянную прибыль. Тем не менее, торговая стратегия поможет избежать полного провала.

Стратегия криптоторговли

Почему так много людей сегодня увлеклось торговлей на бирже, а меж тем действительно успешных и богатых фондовых брокеров или криптовалютных трейдеров единицы? Всё дело в объёме информации, который необходимо пропустить через себя. Более того, при выборе стратегии необходимо использовать все полученные знания.

Не пытайтесь повторять за кем-то. Анализируйте рынок и выискивайте подсказки

Во-первых, используя или только выстраивая стратегию торговли для криптовалют, необходимо понимать, что это самый нестабильный рынок. Вы можете увидеть колебания цен между 20-30% всего за несколько дней. Например, если бы вы продавали акции на NASDAQ, то вряд ли увидели бы какое-то изменение индексов в течение одного дня. А тем временем, индекс для криптовалюты может измениться за один день на 100%, а то и больше.

Во-вторых, биткойн – всему голова. Следовательно, цены на другие криптовалюты часто следуют ценовому тренду биткойна. Если собираетесь торговать альткойнами, самым важным пунктом вашей стратегии должно быть «следить за биткойном».

Как правило, криптовалютные трейдеры не занимаются майнингом. Тем не менее, они всегда осведомлены о затратах на данную процедуру. Например, Bitcoin Cash имел высокую ценность, поскольку является хардфорком (с 1 августа 2017 года), и майнерам были необходимы большие мощности для производства новых блоков. Если затраты на майнинг увеличиваются – увеличивается и стоимость криптовалюты.

Кривая затрат на майнинг

И наконец, нужно отслеживать все политические и экономические новости, поскольку они сильно влияют на рынок. Например, когда Иран атаковал американские военные базы в Ираке, биткойн подорожал с 8000 до 8300 дол. США. В результате сформировался восходящий тренд по всему рынку. Нельзя быть успешным трейдером, не интересуясь новостями.

Выделяют три основные принципа торговли криптовалютой. Исходя из этого, трейдеры разработали несколько стратегий.

  1. Купить и держать (Buy&Hold). Данная стратегия больше относится к инвестированию, нежели к торговле. Люди покупают активы и оставляют на длительное хранение. Любители такой стратегии пытаются спрогнозировать цены на несколько месяцев вперед и в течение всего этого времени отслеживают графики. В основе данной стратегии лежит фундаментальный анализ.
  2. Торговля на колебаниях (Swing trading). Данная стратегия предполагает использование коррекции при образования тренда. То есть, трейдеру нужно открыть сделку внутри тренда на момент его коррекции. Торговля на колебаниях подразумевает необходимость подстраиваться под тренд.
  3. Внутридневная торговля (Day trading). Название данной стратегии говорит само за себя. В данном случае речь идет о торговле на бирже в рамках одной торговой сессии в течение дня. Позиции, открытые в определенный день, не переносятся на следующие сутки и другую сессию.
  4. Скальпинг (Scalping). Это высокоскоростная торговля с большим количеством сделок. Трейдер открывает позиции и закрывает их спустя 1-15 минут. Каждая сделка в идеале приносит незначительную прибыль, однако в итоге эти мелкие суммы образуют большой доход.

Стратегия внутридневной торговли

Большинство дейтрейдеров тратят уйму времени на извлечение прибыли из своих сделок с криптовалютой. Ежедневно они проводят десятки обменных операций и транзакций. Да, так можно прийти к огромным доходам, однако на то, чтобы стать успешным дейтрейдером, уйдет много времени – месяцы или даже годы.

Первое, что нужно сделать, это найти биржи, поддерживающие много разных криптовалютных пар.

Под парой подразумевается два койна или токена, являющихся объектом торговли. Например, если вы считаете, что монеро может подорожать против лайткойна, тогда следует искать пару XMR/LTC

Следующее требование – платформа с высокой ликвидностью. Это обеспечит вам стабильное наличие покупателей и продавцов. В противном случае, вы не сможете закрыть позицию, когда цена начнет опускаться.

Очень часто люди воспринимают внутридневную торговлю, как легкий способ обогащения. На самом же деле, всё далеко не так. Это довольно тернистый путь к миллиарду долларов на вашем банковском счете. КЦББ США предупреждает:

«Как правило, дейтрейдеры несут большие финансовые убытки в первый месяц торговли».

Необходимо анализировать большой объем информации и быть готовым соотнести каждое движение на графике с медвежьим или бычьим трендом. Будучи трейдером, вы должны четко разбираться в ценовых колебаниях и использовать их для извлечения выгоды.

Советы по внутридневной торговле криптовалютой

Внутридневная торговля может принести как большую прибыль, так и убыток. Если вам нужна прибыль, то помните, что не существует «легких денег». Необходимо не только следовать всем своим тактикам, но также сохранять стрессоустойчивость и невозмутимость.

Перед началом торговли следует проверить, какие криптовалюты демонстрируют высокую волатильность. Это даст больше возможностей для заключения сделок, в результате чего вы сможете больше заработать.

Выбранная вами криптовалюта должна быть ликвидной. Убедитесь в этом, проверив биржевую платформу и койн (токен). Как? Можно зайти на сайт Coinmarketcap и посмотреть данные за последние сутки.

Пассивные инвестиции

Пассивные инвестиции не требуют от инвестора большого количества свободного времени: достаточно составить план портфеля из 10−20 монет, купить их и удерживать несколько месяцев или лет в расчете на многократный рост цены. Фиксировать прибыль лучше после того, как цена выросла в 10 и более раз, особенно если видите, что она находится на пике роста.

Такой подход называют «купи и держи» (Buy and Hold), но прежде чем что-либо купить, необходимо убедиться, что цена находится на дне или около сильного уровня поддержки. Особое внимание следует уделить фундаментальному анализу. Узнайте, что из себя представляет технология монеты, и кто находится в команде разработчиков. Так вы сможете избежать скама и оценить потенциал выбранного актива.

Рассмотрим пример: купив биткоин в 2016 году по $500, вы могли бы продать его приблизительно по $20 000 в конце 2017 года (рост примерно в 40 раз). Итак, если бы вложили $1000, ваша прибыль составила бы около $40 000. Но нужно учесть пару моментов. Во-первых, любая монета периодически корректируется вниз. Во-вторых, мелкие монеты иногда удаляют с бирж, и потом их сложно где-либо продать.

Активный трейдинг

Активный трейдинг подразумевает несколько стилей торговли, требует больше времени, и для его успешного осуществления необходимо обладать хорошими навыками технического и фундаментального анализа. С другой стороны, ряд бирж предоставляет возможность не только открывать позиции в long (покупка, игра на повышение), но и открывать позиции в short (продажа, игра на понижение).

Можно также использовать кредитные плечи, это приведет к увеличению потенциальной прибыли, но при этом пропорционально возрастает и риск. При использовании кредитного плеча необходимо выставлять стоп-лосс, иначе можно получить маржин колл (полная потеря депозита). Пользоваться плечами следует только в том случае, если у вас достаточно опыта в трейдинге. При активном трейдинге вы также можете сформировать портфель — разница будет только во времени удержания позиции, как правило, от пары часов до нескольких дней.

Приведем пример: Предположим, вы купили лайткоин по $10, через два дня он вырос до $20, вы продаете его и получаете 100% прибыли, полученную сумму реинвестируете в другую монету — и так далее. То же самое можно делать, играя на понижение. Есть несколько разновидностей активного трейдинга, которые требуют очень крепких нервов и могут выматывать человека, — это скальпинг и арбитраж. Как правило, для них применяют торговых роботов.

Скальпинг

Скальпинг подразумевает выбор одной-двух монет и частый заход в новую позицию. Время сделки не превышает пары минут, а иногда и секунд. Тейк-профит и стоп-лосс ставятся близко. При таком стиле часто используют кредитные плечи. Этот стиль самый выгодный в плане прибыльности, но человеку трудно самостоятельно вести столь интенсивную торговлю, из-за чего лучше использовать робота.

Отметим один момент: если во время скальпинга сделка оказалась удачной, а прибыль существенной, то можно перенести стоп-лосс в безубыток и подержать позицию несколько часов.

Пример: Вы купили XRP по $1, он поднялся до $1,2, вы продаете его, получаете прибыль 20% и ищете новую точку входа в рынок. Арбитраж Арбитраж считается чуть ли не единственной безопасной стратегией с положительным математическим ожиданием, но прибыль от него небольшая, и зарабатывать им очень сложно. Зато нервное напряжение здесь еще выше, чем при скальпинге.

Существует множество видов арбитража. Но для крипторынка мы рассмотрим только статический. С точки зрения техники стратегия выглядит следующим образом. Сначала одна криптовалюта (X) обменивается на криптовалюту (Y) и выводится с биржи. Затем, уже на другой бирже, виртуальные деньги (Y) обмениваются на монеты (X) и продаются за фиатную валюту.

Пример. Стоимость XRP на бирже EXMO составляет $2,9, а Monero оценивается в $387 (начало января 2018 года). В свою очередь, ценовая коррекция на бирже Live Coin еще не произошла, и монеты торгуется по $3,1 и $399 соответственно. Таким образом, можно легко получить 5% прибыли, занимаясь перепродажей этих валютных пар. Эта стратегия торговли криптовалютой способна приносить ощутимую прибыль. Но имеется целый ряд ограничений и особенностей.

Во-первых, необходимо отслеживать ценовую разницу на биржах, и — если она существенна — проводить торги следует очень быстро (буквально за несколько минут).

Во-вторых, нужно иметь солидный депозит (не менее $1000) иначе прибыль от такой торговли будет попросту мизерной.

В-третьих, комиссия, существенным образом снижает прибыль. Каждый сам выбирает подходящий стиль торговли. В начале пути выбор сделать довольно сложно. Поэтому можно попробовать сразу несколько стратегий на разных биржах/брокерах, после чего определиться с решением.

Торговые стратегии для новичков

Самое сложное – это начать, и это верно для любой области. С другой стороны, это и самый легкий этап: чтобы увидеть первые результаты, нужно не так-то и много. Трейдеры утверждают, что самая простая стратегия для новичков – это HODL, что означает удерживание активов в течение длительного периода времени в надежде на будущее повышение цены.

Данная стратегия очень простая, поскольку трейдеру не нужно много знать, чтобы получить прибыль. Как такое может быть? Всё дело в том, что все криптовалюты неимоверно дорожают со временем. Более того, можно инвестировать в самые популярные койны или токены, чтобы свети риски к минимуму.

Итак, что же нужно делать? Нужно купить перспективную криптовалюту и придержать ее в течение какого-то количества месяцев. Например, вы могли бы купить 100 Ethereum и проверять индекс в течение трех лет. Вероятность, что валюта подорожает – почти стопроцентная.

Не нужно проверять цены часто. Напротив, рекомендуется держаться подальше от графиков, чтобы не продать всё раньше времени.

Однако, данная стратегия одна из наименее эффективных. Нет никаких гарантий, что все до единой криптовалюты будет дорожать с годами. Тем не менее, торговля неразрывно связана со статистикой. А статистика такова, что люди, купившие криптовалюту в начале 2018 года, когда на рынке наблюдался медвежий тренд, сегодня имеют прибыль в 100-200%.

Правило №1. Не идите против рынка

Следует четко обозначить тренд (восходящий он или нисходящий), но при этом не следует открывать сделки на пиках роста/падения, лучше дождаться коррекции.

Правило №2. Покупайте дешевле, продавайте дороже

Казалось бы, это очевидный совет, но многие начинающие трейдеры на биржах криптовалют не понимают даже этого и торгуют неправильно. Иными словами, покупать стоит лишь ту криптовалюту, которая находится в «красной» зоне, а продавать ту, которая в «зеленой» зоне. Эта простая стратегия способна избавить от убытков с гарантией в 99%. Поймать самый минимум или максимум вам вряд ли удастся, но совершать торговые операции вблизи этих значений вполне возможно.

Правило №3. Не торгуйте на последние деньги

Если у вас скромные накопления, то не стоит переводить все сумму на депозит. Торговля на бирже — это всегда риск, и есть вероятность потерять сбережения полностью или частично. Помимо этого, работа с последними деньгами не может быть спокойной и обдуманной, а нервозность на криптобирже всегда ведет к негативным последствиям. Помните, главная стратегия на крипторынка — торговля с холодным рассудком. Профессионалы рекомендуют использовать сумму, которая не превышает трехдневный заработок. Потеря этих денег не вызовет шок и не станет причиной для жизненных изменений.

Правило №4. Забудьте о скальпинге, если валютные активы малы

Скальпинг — это очень популярная стратегия, которой пользуются и новички, и профессионалы. Но не стоит торговать по ней, если на криптовалютной бирже совсем низкая волатильность монеты или нет ордеров на продажу. Ваша ставка попросту не сыграет, и вы останетесь у разбитого корыта, имея на руках купленную криптовалюту.

Правило №5. Не используйте всю сумму депозита сразу

Решили приобрести какую-то одну криптовалюту на весь депозит? Поздравляем! Вы больше не трейдер, а простой инвестор. Потратив весь депозит, вы не сможете реагировать на рынок, и вам останется лишь следовать тактике «купи и держи». Лучше разбить депозит на 20 равных частей и использовать их поэтапно. Так у вас всегда будут средства на усреднение.

Правило №6. Фиксируйте все операции

Не стоит полагаться на память, торгуя на криптобирже. Некоторые стратегии (в частности, скальпинг) подразумевают сотни сделок в день. Запомнить их невозможно чисто физически, а значит, нужно фиксировать все операции. Существует масса программ, помогающих вести торговлю криптовалютой на бирже. Кстати, там можно еще и фиксировать стратегии, по которым вы работаете. Кроме того, качественные криптобиржи предлагают подобные услуги абсолютно бесплатно.

Правило №7. Не доверяйте мнению чата на бирже

На каждой криптобирже есть специальный чат для трейдеров. Ежеминутно в нем появляются десятки новых мнений и даже прогнозы о повышениях или понижениях курсов валют, мотивация к началу торговли и т. д. Ни в коем случае не следует доверять этим мнениям и тем более следовать им!

Нужно четко понимать, что колебания курсов криптовалюты определяют крупные игроки, которые ворочают миллионными состояниями, а не толпа неизвестных людей из чата. Именно поэтому следует торговать, ориентируясь исключительно на объективные факторы и сигналы. В конце концов, люди в чате могут заниматься банальной дезинформацией.

Все эти правила проверены в ходе реальных торгов. Нарушая их, вы сделаете хуже только самому себе. Соблюдая эти советы и подробно изучив стратегии торгов, можно систематически получать хорошую прибыль на рынке и оградить себя от убытков.

торговых стратегий для активных трейдеров

Активная торговля — это покупка и продажа ценных бумаг на основе краткосрочных движений с целью получения прибыли от движения цен на краткосрочном графике акций. Менталитет, связанный с активной торговой стратегией, отличается от долгосрочной стратегии «купи и держи», применяемой пассивными или индексированными инвесторами. Активные трейдеры полагают, что краткосрочные движения и фиксация рыночного тренда — это то, на чем они получают прибыль.

Существуют различные методы, используемые для реализации активной торговой стратегии, каждый из которых имеет соответствующую рыночную среду и риски, присущие стратегии.Вот четыре наиболее распространенных активных торговых стратегии и встроенные затраты каждой стратегии.

Ключевые выводы

  • Активная торговля — это стратегия, которая включает в себя «обгон рынка» путем выявления и определения времени прибыльных сделок, часто на короткие периоды удержания.
  • В рамках активной торговли можно использовать несколько общих стратегий.
  • Дневная торговля, позиционная торговля, свинг-торговля и скальпинг — четыре популярных методологии активной торговли.
4 общие активные торговые стратегии

1. Дневная торговля

Дневная торговля, пожалуй, самый известный стиль активной торговли. Часто считается псевдонимом самой активной торговли. Дневная торговля, как следует из названия, представляет собой метод покупки и продажи ценных бумаг в течение одного дня. Позиции закрываются в тот же день, когда они открыты, и ни одна позиция не удерживается в течение ночи. Традиционно дневная торговля осуществляется профессиональными трейдерами, такими как специалисты или маркет-мейкеры.Однако электронная торговля открыла эту практику для начинающих трейдеров.

Активная торговля — популярная стратегия для тех, кто пытается превзойти среднерыночные.

2. Торговля позициями

Некоторые фактически считают позиционную торговлю стратегией «покупай и держи», а не активной торговлей. Однако позиционная торговля, когда ее делает опытный трейдер, может быть формой активной торговли. Позиционная торговля использует долгосрочные графики — от дневных до месячных — в сочетании с другими методами для определения тренда текущего направления рынка.Этот тип торговли может длиться от нескольких дней до нескольких недель, а иногда и дольше, в зависимости от тренда.

Трейдеры по тренду ищут последовательные более высокие или более низкие максимумы, чтобы определить тренд ценной бумаги. Прыгая и оседлав «волну», трейдеры по тренду стремятся извлечь выгоду как из восходящих, так и из нисходящих движений рынка. Трендовые трейдеры стремятся определить направление рынка, но не пытаются спрогнозировать какие-либо уровни цен. Как правило, трейдеры по тренду прыгают по тренду после того, как он установился, и, когда тренд ломается, они обычно выходят из позиции.Это означает, что в периоды высокой волатильности рынка торговать по тренду сложнее, и его позиции, как правило, сокращаются.

3. Свинг-трейдинг

Когда тренд ломается, в игру обычно входят свинг-трейдеры. В конце тренда обычно наблюдается некоторая волатильность цен, поскольку новый тренд пытается закрепиться. Свинг-трейдеры покупают или продают, когда наступает эта ценовая волатильность. Свинг-трейдеры обычно проводятся более одного дня, но в течение более короткого времени, чем торги по тренду. Свинг-трейдеры часто создают набор торговых правил на основе технического или фундаментального анализа.

Эти торговые правила или алгоритмы предназначены для определения, когда покупать и продавать ценные бумаги. Хотя алгоритм свинг-трейдинга не обязательно должен быть точным и предсказывать пик или падение цены, ему нужен рынок, который движется в том или ином направлении. Рынок с ограниченным диапазоном или боковой рынок — это риск для свинг-трейдеров.

4. Скальпинг

Скальпинг — одна из самых быстрых стратегий, используемых активными трейдерами. По сути, это влечет за собой определение и использование спредов между спросом и предложением, которые немного шире или уже, чем обычно, из-за временного дисбаланса спроса и предложения.

Скальпер не пытается использовать крупные движения или совершать сделки с большими объемами. Скорее они стремятся извлечь выгоду из небольших движений, которые происходят часто, с измеренными объемами транзакций. Поскольку уровень прибыли на сделку невелик, скальперы ищут относительно ликвидные рынки, чтобы увеличить частоту своих сделок. В отличие от свинг-трейдеров, скальперы предпочитают тихие рынки, не склонные к резким колебаниям цен.

Затраты, связанные с торговыми стратегиями

Есть причина, по которой активные торговые стратегии когда-то использовались только профессиональными трейдерами.Наличие собственного брокерского дома не только снижает расходы, связанные с высокочастотной торговлей, но также обеспечивает лучшее исполнение сделок. Более низкие комиссии и лучшее исполнение — это два элемента, которые увеличивают потенциальную прибыль стратегий.

Для успешной реализации этих стратегий обычно требуются значительные закупки оборудования и программного обеспечения. В дополнение к рыночным данным в реальном времени, эти затраты делают активную торговлю несколько запретной для отдельного трейдера, хотя и не совсем недостижимой.

Вот почему пассивные и индексированные стратегии, которые придерживаются позиции «покупай и держи», предлагают более низкие комиссии и торговые издержки, а также более низкие налогооблагаемые события в случае продажи прибыльной позиции. Тем не менее, пассивные стратегии не могут превзойти рынок, поскольку они удерживают индекс широкого рынка. Активные трейдеры ищут «альфу» в надежде, что торговая прибыль превысит затраты и сделает долгосрочную стратегию успешной.

Итог

Активные трейдеры могут использовать одну или несколько из вышеупомянутых стратегий.Однако, прежде чем принимать решение об участии в этих стратегиях, следует рассмотреть риски и затраты, связанные с каждой из них.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

стратегий для трейдеров Форекс с частичной занятостью

Очень немногие люди готовы торговать на форексе полный рабочий день. Трейдеры, которым приходится совершать сделки на работе, в обед или вечером, обнаруживают, что при таком подвижном рынке спорадическая торговля в течение небольшой части дня создает упущенные возможности для покупки или продажи. Эти упущенные возможности могут обернуться катастрофой для трейдера, работающего неполный рабочий день.

Несмотря на риск упущенных возможностей, существуют стратегии, которые могут работать на основе графика неполного рабочего дня.Например, те, кто торгует ночью, могут быть ограничены типами валют, которыми они торгуют, в зависимости от объемов в течение 24-часового цикла. Эти ночные трейдеры должны использовать стратегию торговли определенными валютными парами, которые наиболее активны в ночное время.

Примером может быть торговля по паре австралийский доллар (AUD) / японская иена (JPY) или новозеландский доллар (NZD) / JPY или пара AUD. При выборе пары важно проанализировать корреляцию между валютами, так как наличие времени в течение дня для изучения рынка и совершения сделок может привести к успешной стратегии.

Основная проблема трейдера, работающего неполный рабочий день, — это, как вы уже догадались, нехватка времени. Вот несколько стратегий для торговли неполный рабочий день, когда у вас непоследовательный график.

Ключевые выводы

  • Рынки Forex торгуют круглосуточно, 24/7. Если вы не являетесь профессиональным трейдером, у вас просто нет ни рабочей силы, ни времени, чтобы постоянно следить за рынком.
  • К счастью, существует несколько базовых стратегий, позволяющих трейдерам, работающим неполный рабочий день, оставаться активными и защищать свои позиции, даже когда они находятся вдали от своих экранов или даже спят.
  • Стоп-лосс и автоматический вход в сделку с электронных торговых платформ — это всего лишь два способа торговли, когда вы работаете неполный рабочий день.

Знай свои рынки Форекс

Предполагая, что вы работаете с девяти до пяти в США, вы можете торговать до или после работы. Лучшая торговая стратегия в эти временные блоки — выбрать наиболее активные валютные пары (те, у которых больше всего ценового действия). Знание того, в какое время открыты основные валютные рынки, поможет в выборе основных пар.

Нью-Йорк открывается с 8:00 до 17:00. EST
Токио откроется в 19:00. до 4:00 утра EST
Сидней открывается в 17:00. до 2:00 утра EST
Лондон открывается с 3:00 до 12:00 EST

Рынки в Японии и Европе (открыты с 2:00 до 11:00) находятся в полном разгаре, поэтому трейдеры, работающие неполный рабочий день, могут выбирать основные валютные пары. К ним относятся пара EUR / JPY или пара EUR / CHF для основных валют или пары, которые включают гонконгский доллар (HKD) или сингапурский доллар (SGD).Пара AUD / JPY также может хорошо работать для трейдеров, работающих неполный рабочий день, доступных в 17:00. до полуночного таймфрейма. Хотя очень важно понимать, какие валютные пары подходят вашему расписанию, прежде чем делать какие-либо ставки, трейдеру необходимо провести дальнейший анализ этих пар и основ каждой валюты.

Стоп-лосс ордера в торговле на Форекс

Лучшая стратегия для трейдеров, работающих неполный рабочий день, может состоять в том, чтобы позволить вашему компьютеру быть вашим «торговым партнером». Возможность использовать торговую программу, в которой вы можете позволить информационным технологиям работать на вас, может быть выгодной, поскольку рынок форекс очень подвижен и его трудно контролировать.Другой распространенной стратегией является установка стоп-лоссов, что означает, что если рынок внезапно движется против вашей позиции, ваши деньги будут защищены.

Цена Действие на Форекс

Также существует стратегия для трейдеров, работающих неполный рабочий день, которые приходят и уходят с работы (по 10 минут за раз). Эти короткие, но частые торговые периоды могут подойти для реализации торговой стратегии по прайс-экшн. Торговля по ценовому действию означает анализ технических характеристик или графиков валютной пары для информирования о сделках.Трейдеры могут анализировать восходящие бары (бар с более высоким максимумом или более высоким минимумом, чем предыдущий) и смотреть на нисходящие бары (бар с более низким максимумом или более низким минимумом, чем предыдущий).

Бары вверх сигнализируют о восходящем тренде, в то время как нисходящие бары сигнализируют о нисходящем тренде, в то время как другие индикаторы ценового действия могут находиться внутри или за пределами баров. Ключом к успеху этой стратегии является торговля в рамках графика, который лучше всего соответствует вашему графику.

Другие стратегии торговли на Форекс

Эти стратегии также могут быть полезны вам как трейдеру форекс, работающему неполный рабочий день:

  • Занимайте меньше позиций и держите несколько дней.
    Очень важно, чтобы вы понимали движущие силы ваших валютных пар и нашли время, чтобы действительно понять свой рынок. Поэтому после изучения рынка и сужения конкретных выбранных валютных пар выбор нескольких позиций и удержание их в течение более длительного периода времени является разумной стратегией для лиц, работающих неполный рабочий день. Еще одна мудрая стратегия — ставить стоп-лосс для всех ваших сделок, чтобы минимизировать любые убытки, если рынок пойдет против вас.
  • Посмотрите на долгосрочные тенденции.
    Есть смысл смотреть на долгосрочные тренды (дневные / еженедельные) вместо того, чтобы смотреть на часовые или даже четырехчасовые графики. Это позволит вам торговать, глядя на свой компьютер только один раз в день.
  • Выставляйте торговые приказы.
    Установка лимитов, стоп-лоссов или других ордеров входа / выхода может гарантировать, что вы не упустите возможность войти или выйти из позиций. Большинство торговых платформ допускают эти заказы без дополнительных комиссий.
  • Воспользуйтесь техникой!
    Настройте автоматические уведомления на свой мобильный телефон или электронную почту, чтобы держать вас в курсе движения цен валют, пока вы не ведете активную торговлю.

Итог

Рынок форекс желателен для трейдеров, работающих неполный рабочий день, потому что он работает в течение 24 часов и постоянно находится в движении, предоставляя широкие возможности для получения прибыли в любой момент дня.

Однако рынок форекс очень волатилен. Это делает рискованным для всех трейдеров, особенно для трейдеров, работающих неполный рабочий день, если правильная стратегия не реализована. Такие стратегии, как торговля определенными валютными парами, которые используются в течение дня, в котором вы можете торговать, рассмотрение более длительных таймфреймов, реализация методов ценового действия и использование технологий будут способствовать успеху трейдеров форекс, работающих неполный рабочий день.Толерантность к риску, кредитное плечо и временной горизонт (от ежечасного до еженедельного) также должны приниматься во внимание при разработке более широкой стратегии любого трейдера.

В общем, эти элементы являются важной частью любой торговой стратегии, независимо от того, делается ли акцент на краткосрочной или долгосрочной прибыли.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • О
  • п
  • Q
  • р
  • S
  • Т
  • U
  • V
  • W
  • Икс
  • Y
  • Z
Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

  • Образование
    • Общий

      • Словарь
      • Экономика
      • Корпоративные финансы
      • Рот ИРА
      • Акции
      • Паевые инвестиционные фонды
      • ETFs
      • 401 (к)
    • Инвестирование / Торговля

      • Основы инвестирования
      • Фундаментальный анализ
      • Управление портфелем
      • Основы трейдинга
      • Технический анализ
      • Управление рисками
  • Рынки
    • Новости

      • Новости компании
      • Новости рынков
      • Торговые новости
      • Политические новости
      • Тенденции
    • Популярные акции

      • Яблоко (AAPL)
      • Тесла (TSLA)
      • Amazon (AMZN)
      • AMD (AMD)
      • Facebook (FB)
      • Netflix (NFLX)
  • Симулятор
  • Твои деньги
    • Личные финансы

      • Управление благосостоянием
      • Бюджетирование / экономия
      • Банковское дело
      • Кредитные карты
      • Домовладение
      • Пенсионное планирование
      • Налоги
      • Страхование
    • Обзоры и рейтинги

      • Лучшие онлайн-брокеры
      • Лучшие сберегательные счета
      • Лучшие домашние гарантии
      • Лучшие кредитные карты
      • Лучшие личные займы
      • Лучшие студенческие ссуды
      • Лучшее страхование жизни
      • Лучшее автострахование
  • Советники
    • Ваша практика

      • Управление практикой
      • Продолжая образование
      • Карьера финансового консультанта
      • Инвестопедия 100
    • Управление благосостоянием

      • Портфолио Строительство
      • Финансовое планирование
  • Академия
    • Популярные курсы

      • Инвестирование для начинающих
      • Станьте дневным трейдером
      • Торговля для начинающих
      • Технический анализ
    • Курсы по темам

      • Все курсы
      • Курсы трейдинга
      • Курсы инвестирования
      • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом
  • О нас
  • Условия эксплуатации
  • Словарь
  • Редакционная политика
  • Рекламировать
  • Новости
  • Политика конфиденциальности
  • Связаться с нами
  • Карьера
  • Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии
  • #
  • А
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • грамм
  • ЧАС
  • я
  • J
  • K
  • L

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.