Разное

Стратегия для скальпинга: Скальпинг стратегии для торговли на Форекс (скальпирующие стратегии)

19.10.2018

Содержание

Скальпинг стратегии для торговли на Форекс (скальпирующие стратегии)


Скальпинг является одним из самых популярных стилей торговли как у новичков, так и у профессиональных трейдеров. Профи выбирают этот метод, так как он дает возможность находиться «в рынке» и контролировать ситуацию, быстро принимая решения. К тому же хорошая скальпирующая стратегия в умелых руках может принести такую прибыль, которую не обеспечит ни одна ТС другого типа.

Новички же зачастую просто любят открывать много сделок, надеясь количеством компенсировать недостаток качества. Такой подход не всегда эффективен, но хорошая стратегия может компенсировать недостаток опыта, и дать возможность заработать на Форекс даже начинающему трейдеру.

Оглавление:

  1. Торговля по двум скользящим
  2. Стратегия скальпинга на новостях
  3. Торговая система Момо
  • Плюсы и минусы скальпинга
  • Что представляет собой скальпинг как стиль торговли

    Скальпинг – стиль торговли на финансовых рынках, при котором сделки трейдера длятся от нескольких минут (а иногда даже секунд) до нескольких часов. Иногда к скальпингу также относят торговлю внутри дня (сделки открываются утром, а закрываются вечером), однако чаще это называют интрадэй-трейдингом.

    Учитывая краткосрочный характер открытия позиций, прибыль с сделках, как правило, составляет несколько пунктов (реже – несколько десятков). Небольшой размер прибыли трейдер компенсирует большим количеством открываемых сделок. Там, где трейдер-краткосрочник открывает одну сделку по тренду, скальпер открывает несколько, успевая «поймать» еще и коррекции. В итоге за один и тот же временной промежуток скальпер успевает получить больше прибыли.

    Скальпинг-стратегии торговли

    Для скальпинга существует множество стратегий, как простых, так и сложных, основанных на комбинировании приёмов фундаментального и технического анализа. Рассмотрим некоторые из них, чтобы лучше изучить этот метод торговли.

    Скальпинг с двумя МА

    Скальпинг по двум скользящим средним – одна из самых простых стратегий, однако эта версия несколько усовершенствована, чтобы отфильтровать множество ложных сигналов и повысить эффективность трейдинга. Для анализа используется две простых МА: с периодом 10, вторая – 20.

    Сделки по данной ТС открываются не на пересечении скользящих, а, наоборот, при их расхождении:

    • Если скользящие средние разошлись в разные стороны, и направлены вниз, открываются сделки на продажу. Вход в позицию осуществляется тогда, когда цена, откатившись вверх, коснется дальней МА, а затем снова развернется вниз и пробьет 10-периодную скользящую.
    • Сделки на покупку открываются, когда скользящие направлены вверх. Вход в позицию происходит при отскоке цены от нижней скользящей после коррекции и пробое верхней, 10-периодной.

    Стоп-лосс и тейк профит устанавливаются на одинаковом расстоянии от открытого ордера (примерно 10-15 пунктов). Положительная динамика торговли достигается за счет правильных входов.

    В качестве таймфрейма для торговли лучше всего подходит М5. Как правило, такие сделки остаются открытыми максимум час.

    Скальпинг на новостях

    Скальпинг на новостях – одна из самых популярных, но и самых рискованных стратегий. Начинающие трейдеры часто выбирают ее из-за «беспроигрышности», на самом же деле закрытие по стоп лоссу – частое явление для такой торговли, и трейдерам нужно быть готовым к убыткам.

    Для торговли на новостях по данной ТС не требуется никаких инструментов, нужно лишь внимательно следить за событиями в экономическом календаре.

    Торговля ведется отложенными ордерами:

    1. За 1-2 минуты до выхода важной новости устанавливается два ордера типа stop на покупку и на продажу в 5-10 пунктах от текущей цены (расстояние зависит от волатильности актива и важности новости).
    2. Для этих ордеров сразу же устанавливается стоп лосс в размере тех же 5-10 пунктов, и тейк профит, в два раза больше.
    3. В момент выхода новости цена делает резкий рывок в одну из сторон и, пробивая один из ордеров, устремляется дальше. При благоприятном сценарии сделка закрывается по тейк профиту, и трейдер удаляет второй ордер. Однако цена также может быстро развернуться, тогда первый ордер закрывается в минус, но трейдер еще имеет возможность получить прибыль по второй сделке.

    Для отслеживания цены подойдет как М1, так и М5 и выше – после установки ордеров позиция трейдера становится пассивной, и ему остается только наблюдать. В редких случаях требуется убрать не сработавший ордер.

    Скальпинг-стратегия Момо

    В заключение рассмотрим стратегию торговли с применением двух индикаторов: EMA и осциллятора MACD. Период экспоненциальной скользящей средней – 20, MACD наносится со стандартными настройками.

    Сделки на покупку открываются при следующих условиях:

    1. Гистограмма MACD пересекает нулевую линию снизу вверх.
    2. Цена пересекает скользящую в том же направлении.
    3. Вход в позицию осуществляется после того, как цена отдалится от скользящей на 10 пунктов.

    Сделки на продажу открываются в зеркальных условиях.

    Торговлю рекомендуется вести на графике М5, для совершения сделок подойдут любые ликвидные валютные пары, а также CFD и криптовалюты.

    Преимущества и недостатки скальпинга

    Главным преимуществом скальпирующих стратегий является возможность взять с каждого движения по-максимуму. Быстрые сделки на таймфреймах М1 и М% позволяют получать прибыль даже при торговле против тренда, на коррекциях. Однако такая торговля – очень сложный процесс, требующий знаний и опыта, поэтому новичкам рекомендуется выбирать что-то более спокойное и надежное.

    Кроме того, скальпинг более требователен к трейдеру в эмоциональном плане, чем долгосрочная торговля. Не каждый выдержит пять стоп лоссов подряд в течение одного торгового дня – а такой результат вполне нормален для скальпинга. Трейдер должен сохранять спокойствие и хладнокровие в любой ситуации, и ни в коем случае не отклоняться от торгового плана – а, скальпируя, это сделать сложнее всего.

    Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

    Стратегии скальпинга

    Как уже было сказано в нашей статье, в трейдинге есть 4 основные стратегии по признаку продолжительности торговой сделки. Самой краткосрочной из них является скальпинг — торговля, которую осуществляют на графиках с продолжительностью от одной минуты до получаса. Прибыль с такой торговли составляет всего несколько пунктов. Прибыль на скальпинге приумножают, увеличивая количество торгуемых инструментов, либо число торговых сессий.

    Стратегии внутри стратегии

    Казалось бы, все ясно. Берешь “быстрые” акции, с хорошей ликвидностью, состригаешь с них то, что наросло, и повторяешь много раз. Но не все скальперы работают по одной и той же схеме, не всем понятно и удобно одно и то же. Внутри скальпинга существуют свои методы, или подстратегии.

    Стратегии скальпинга можно разделить на несколько условных категорий, от которых будет отталкиваться общая типизация:

    1. Торговля всех методов на одной акции. Трейдер путем анализа и проб отбирает ту акцию (фьючерс, валютную пару, прочее), которую знает досконально, чувствует любое ее колебание, иначе говоря, выбирает фаворита. Трейдер торгует эту акцию ежедневно, используя для этого все методы, приемы и навыки, которыми владеет. Он становится специалистом этой бумаги, и скальпирует ее, не отвлекаясь на то, в чем разбирается не так сильно.
    2. Торговля проверенными методами, на всех бумагах рынка, где эти методы можно применить. Трейдер точно знает, какая именно последовательность действий позволяет просчитывать выигрышные движения. Он отбирает из таких методов 1-3 наиболее безотказных. И применяет их на всех акциях, на которых только можно, не допуская при этом сомнительных сочетаний.

    1. Скальпинг на пробоях уровня. Трейдер скальпирует акцию в промежутке пробоя уровня, и выходит из нее по окончанию этого процесса. Для этого он должен безошибочно вычислять пробои, и обладать навыком самоконтроля, то есть уметь вовремя “соскочить”.
    2. Скальпинг на отбоях от уровня. Стратегия похожа на “пробойную”. Заключается в умении быстро реагировать на движения цены между отбоем от уровня и достижением нового уровня.
    3. Скальпинг на волатильности. Трейдер просчитывает риски, возникающие при использовании финансового актива за конкретный временной промежуток, выбирает самые волатильные бумаги, и скальпирует их, пока они не перестали таковыми быть.

    1. Скальпинг по тренду. Трейдер наблюдает график, проставляет индикаторы, необходимые для отслеживания тренда. Найдя правильную точку входа после отката и приближения цены к уровню сопротивления/поддержки, трейдер продает/покупает.
    2. Скальпинг против тренда. Есть мнение, что контртрендовая торговля — занятие для матерых и отчаянных трейдеров. Собственно, удачный вход в акцию против тренда — очень непростой фокус, требующий выдержки и определенных аналитических ухищрений. Скальпируя против тренда, главное самому не стать тем, кого оскальпируют.

    1. Скальпировать можно практически любой актив, — акции, валютные пары, фьючерсы и другое.
      Это каждый трейдер решает самостоятельно, в зависимости специфики рынка и используемых им инструментов. Большинство трейдеров полагают, что наиболее выгодным полем для скальпинга является рынок фьючерсов — благодаря их высокой ликвидности и динамике.

    1. Скальпинг на графических паттернах. Подразумевает использование фигур (плечей, треугольников, флагов) уже освоенных на других стратегиях, в скальпинговых промежутках. Требует умения соизмерять диапазон фигур с изменяющимся масштабом таймфрейма.
    2. Скальпинг на индикаторах. Индикаторы в скальпинге работают так же, как и в других стратегиях. Нужно только успевать обрабатывать полученные сигналы.
    3. Скальпинг по экспоненциальному движению. Заключается в контрдвижении после резкого, “необъяснимого” с точки зрения экономических трендов, скачка акции вследствие поступления большого ордера. Считается одним из самых сложных методов, порою не окупает затраченных на него усилий.

    1. Автоматические системы. Торговля при помощи автоматизированной системы, называемой в народе “советник”, придумана, чтобы взять на себя часть задач, с которыми загруженный трейдер физически не справляется.  Перед выбором “советника” следует хорошо разобраться в том, как они работают, и протестировать систему в демо-режиме.
    2. Собственный робот. Одна из самых распространенных профанаций на рынке обучения биржевой торговли звучит так: “Вы приобретаете у нас робота, и он зарабатывает для вас деньги, много и без проблем”. Запомните, чтобы доверить свою торговлю роботу, тем более в режиме скальпинга, необходимо в полной мере понимать, по какому алгоритму действует Ваш “помощник”. Это предполагает высокий уровень трейдерских навыков. Робот — это всего лишь младший напарник, а не волшебный клон, на которого можно свалить всю работу.

    Узнать о стратегиях трейдинга от профессионала можно, посмотрев программы и курсы от Александра Герчика, и выбрав то, что необходимо именно вам.



    Результаты в трейдинге индивидуальны и зависят от опыта и личной дисциплины. Улучшить свои навыки и дисциплину можно на нашем Дистанционном Курсе: «Трейдинг от А до Я за 60 дней»


    Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

    Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

    Нажимая на кнопку я подтверждаю, что я
    прочел(-ла) и принимаю Условия оказания услуг
    и Политику конфиденциальности

    У меня уже есть аккаунт

    Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

    Зарегистрируйтесь и смотрите в свое удовольствие

    Восстановить пароль

    Полная версия материала доступна зарегистрированным пользователям

    Восстановление пароля

    Введите email, который вы
    указывали при регистрации

    Скальпинг стратегии на форекс и фондовом рынке

    Фондовый рынок дает возможность трейдерам зарабатывать, используя разные стратегии. Скальпинг на Форексе дает возможность совершать прибыльные сделки этим же трейдерам, но и безубыточным его тоже назвать нельзя, так как риски есть как на фондовом рынке, так и на валютном рынке, не зависимо от того, какой тип стратегий используется.

    Что такое Scalping на Forex

    В переводе с английского scalping означает срезание верхней части чего-либо. Скальпинг на бирже заключается в быстрой реакции трейдера и заключении/закрытии сделки в короткие сроки.

    Скальпинг — это биржевая внутридневная операция, которая позволяет зарабатывать на быстрых сделках, заключаемых в течение нескольких секунд.

    Проводить такие манипуляции можно на валютном и фондовом рынках. Опытные трейдеры отмечают, что для скальпинга не важно, чем торгуют, а важна реакция участников сделки.

    Среди торгующих на фондовой бирже скальпинг еще называют пипсовкой. Основы скальпинга позволяют разобраться в работе биржи и заработать. Считается, что выгоднее всего скальпинг-стратегии работают при торговле валютными парами. Курс мировых денежных единиц ежесекундно меняется.

    Например, после медленного и стабильного роста может случиться резкое падение, и если трейдер поставил на то, что валюта упадет, он получит прибыль. Тех, кто зарабатывает на таких краткосрочных сделках, называют скальперами.

    Для занятия скальпингом на фондовой бирже (ФБ) нужно наблюдать за графиком и анализировать имеющиеся данные. В этой стратегии можно использовать систему без индикаторов. Частота таких сделок не ограничена, и биржевик может за день создать 150-200 сделок.

    Преимущества и недостатки

    Скальпинг-стратегия, как и ряд других систем заработка на ФБ или просто на бирже (в том числе и на форекс), имеет ряд положительных и отрицательных характеристик.

    К преимуществам относят:

    • простоту системы;
    • высокую скорость сделки;
    • быстрое получение прибыли;
    • удобство торгов.

    Кроме того, достоинствами игры на быстрое получение прибыли является то, что она подходит новичкам и не требует большого стартового капитала.

    Торговая стратегия скальпинг позволяет новичку, не имеющему достаточно аналитических знаний, включиться в работу и получить первую прибыль. Кроме этого, система дает базовые понятия о работе ФБ.

    Чтобы стать скальпером, не нужно иметь большой стартовый капитал и играть по-крупному. Достаточно посмотреть, как выглядит линейный график и работает система (это делают бесплатно на демосчете), и через несколько минут можно включаться в работу.

    Разобравшись, что такое скальпирование, нужно помнить, что процесс состоит из множества быстрых сделок, которые заключаются в течение 1-2 секунд, поэтому следить за движением валютных пар можно по пути на работу или в обеденный перерыв. Прибыль на счет трейдера зачисляется быстро, и при достижении установленной суммы ее можно выводить на карту или электронный кошелек.

    Кроме положительных качеств, скальпинг на фондовом рынке (ФР) имеет недостатки:

    • количество затрачиваемого времени;
    • высокий риск потери средств;
    • скорость принимаемого решения;
    • большая концентрация внимания.

    Метод требует от игрока много времени, чтобы заработать прибыль, которую можно вывести, несмотря на то что сделки совершаются быстро. Кроме этого, неправильно рассчитав свои силы, скальпер рискует потерять все денежные средства на депозите.

    Манипуляции на Форексе требуют повышенной сосредоточенности, это утомляет, и новый биржевой игрок может потерять концентрацию из-за переутомления.

    Те, кто разобрался в том, что такое скальпирование, рекомендуют не рисковать на каждой сделке больше чем на 5% от суммы на счету. Кроме этого, нужно ограничивать собственный доход и, имея на депозите 150 долларов, играть на 25, а когда сумма заработка составит 25 долларов, выходить с биржи и больше в этот день не торговать.

    Признаки скальпинга

    Так как волатильность валютных пар позволяет биржевикам заработать от 100 до 200 пипсов за движение, нужно знать, как определить момент наступления скальпинга.

    О нем трейдеру сообщит:

    • использование таймфреймов М1-М30;
    • работа с рыночными ордерами;
    • короткий Stop Loss;
    • короткий Take Profit;
    • внимание к пипсовке.

    Пример стратегии — «Попрыгунчик»:

    Выбор брокера для скальпинга

    Разобравшись, что такое скальпинг в трейдинге, нужно правильно выбрать брокера для игры по правилам.

    Специалист должен:

    • учитывать все краткосрочные сделки;
    • правильно понимать спреды валютных пар;
    • выбирать лояльный спред;
    • быстро открывать сделки при появлении сигналов;
    • не использовать в скальпинге реквоты;
    • обладать хорошей многолетней репутацией.

    Не все участники торгов, разрешающие клиентам играть на их платформе, добросовестно относятся к краткосрочным сделкам, длящимся не больше 4-5 минут. Есть ДЦ, которые не учитывают подобные контракты.

    Вот брокерские компании, которые разрешают скальпинг:

    Кроме этого, для снижения риска финансовых потерь брокер должен выбирать лояльный спред и оценивать разницу курсов валютных пар. Открытие сделки без реквотов позволяет получить прибыль в подходящий момент.

    Управление рисками

    Разобравшись с тем, что такое скальпирование, биржевому игроку нужно минимизировать риск финансовых потерь.

    Для этого участник ФР должен:

    • держать себя в руках;
    • прекратить торговлю в момент появления в календаре пометки High;
    • избегать американских сессий;
    • придерживаться трендов.

    Выдержка и знание момента, когда остановиться, являются хорошими навыками для игрока на ФБ. Новичкам не рекомендуется быстро увеличивать депозит. Кроме этого, не нужно торговать, когда в новостях публикуется информация, которая может повлиять на ход игры и цены валютных пар. Такие новости помечаются маячком High.

    Американские сессии считаются самыми непредсказуемыми. Чтобы не потерять деньги, не рекомендуется вести торги в эти моменты.

    Скальпинг в трейдинге требует от участника торгов концентрации и внимания. Следя за графиком и изменениями цены, можно быстро заключить сделку и заработать.

    Скальпинг Стоп Лосс и Take Profit

    Защитные ордера Take Profit и Stop Loss помогают закрыть сделку в нужный момент и минимизировать убытки, фиксируя прибыль. Тейк Профит отвечает за фиксацию заработка, когда он достигает нужного уровня, а Стоп Лосс ограничивает возможные убытки игрока. Эти функции полезны во время отсутствия трейдера у монитора.

    Чем лучше торговать

    На мировом фондовом рынке можно торговать ценными бумагами или зарабатывать на фьючерсных контрактах. Такие сложные манипуляции под силу опытным биржевикам, которые разбираются в тенденциях рынка.

    Проходя обучение скальпингу, новички задумываются о том, чем лучше торговать на ФБ. Тем, кого финансовая программа заинтересовала недавно, специалисты рекомендуют начать с акций или разницы валютных курсов.

    Психология

    Опытные биржевики отмечают, что скальпинг состоит из смеси стойкости игрока и выбранной им стратегии. Те, кто не умеет держать себя в руках и контролировать эмоции, скальпинг-стратегии Форекс не осилит.

    Скальпер должен быть готовым к торговле в течение всего рабочего дня ФБ. Игра на фондовом рынке — это ежеминутный стресс, к которому трейдер должен подготовиться, чтобы держать ситуацию под контролем.

    Руководство: 5 шагов к Скальпингу

    Изучая, что такое скальпирование, нужно разобрать 5 шагов к уверенной игре на ФР.

    Рекомендуется определить:

    • рыночные условия;
    • какой инструмент выбрать для торговли;
    • тренд;
    • ключевые уровни поддержки и сопротивления за промежуток времени;
    • собственную позицию в биржевом пространстве.

    Поняв, для чего это нужно, можно стать опытным скальпером и зарабатывать.

    Инструменты для скальперов

    Торговля скальпингом может осуществляться с использованием таких инструментов, как:

    Опытные биржевики рекомендуют изучить все инструменты и выбрать подходящий. Браться за все предлагаемые опции не нужно, так как это не принесет прибыли.

    Базовые скальпинговые стратегии

    За годы работы мирового Биржевого рынка трейдеры разработали десятки стратегий, многие из которых представлены на нашем сайте.

    Базовыми методами, которые подойдут как новичку, проходящему скальпинг-обучение, так и опытному игроку, являются:

    • скальпирование по тренду;
    • скальпирование по трендовому каналу;
    • метод Пуриа;
    • 3 скользящие средние;
    • «Победа»;
    • популярная Форекс-стратегия.

    Скальпирование по тренду

    Первая скальпинговая стратегия — снятие сливок по тренду. Выбирая игру по восходящей цене, дожидаются отката, высчитывая точку входа, мысленно разделив пройденный путь линии на 3. После отката тренд снова придет в движение, и нужно открывать сделку в момент, когда путь цены на графике будет равен отсчитанной трети.

    Маячок Stop Loss выставляют ниже уровня тренда после отката, а Take Profit размещают на тот же уровень, где находилась цена до отката. В момент, когда тренд дойдет до уровня окончания предыдущего движения, Стоп Лосс перемещают на безубыточный уровень.

    Скальпирование в трендовом канале

    Выбрать для работы можно как восходящий, так и нисходящий ценовой канал. Обе стратегии скальпинга работают по одинаковому плану. Используя восходящие линии, покупают, а нисходящие — продают.

    В сделку входят, когда цена идет вверх, установив Стоп Лосс на ширину канала. Тейк Профит размещают на половину его ширины.

    Точный метод Пуриа

    Стратегия Пуриа основана на работе с индикатором МАСД и считается одной из простых стратегий. Используя ее как скальпинг на фьючерсах, а так же для рынка форекс, нужно знать разновидности подбора скользящего показателя МА.

    Выбрав Пуриа, МАСД применительно к Close устанавливают на 5/26/1. Перед началом сессии МА фиксируют применительно к Low со сдвигом 0 на периоды 85 и 75. Применительно к Close выставляют период 5 и сдвиг 0 Simple. Таймфрейм ставят на Н30. Стоп Лосс можно не выставлять.

    Работа начинается, когда все МА пересекаются в сторону, указанную ранее. Покупка происходит при движении вверх, продажа — вниз. Дожидаются, когда индикатор МАСД коснется нулевого рубежа. Закрытие сделки происходит, когда МА возвращается.

    3 скользящие средние

    Скальпинг на акциях или валюте происходит с использованием методики с тремя скользящими средними. В этом случае используются 3 МА с шагом 3,5 и 8. Когда скользящие пересекаются вверху, осуществляется покупка, а внизу — продажа. Закрытие сделки осуществляют в момент, когда индикаторы разворачиваются.

    ТС «Победа»

    Стратегии скальпинга на Форекс включают в себя метод «Победа». Для работы по этой стратегии понадобятся индикаторы ТМА, SSRC и Currency Power Meter. Перед началом работы таймфреймы устанавливают на М1 или М5.

    Вход в сделку осуществляется, когда:

    • цена касается нижнего уровня ТМА и разворачивается;
    • канал SSRC шире 10 п и смотрит вверх;
    • на силу базовой валюты указывает Currency Power Meter;
    • на М5 цена выше среднего уровня.

    Разобравшись, что такое скальпирование и как работать с московской группой трейдеров, используя стратегию «Победа», значение Stop Loss устанавливают на 15, а Take Profit — на 5. Выходят, когда срабатывает Профит.

    Специалисты не рекомендуют пользоваться стратегией в момент появления экстренных новостей. В течение 30 минут торги вести не нужно.

    Просто популярная Форекс-стратегия

    Последний метод биржевики называют «Стратегия Форекс-скальпинга, которая рвет все». Она относится к безиндикаторным и требует открытия 4 графиков валютной пары, обозначенных японскими свечами.

    На первом графике устанавливается таймфрейм в 1 час, на втором — 30 минут. Третий должен фиксировать краткосрочную тенденцию рынка с шагом в 15 минут, а четвертый — 5 минут.

    Когда свечи на графиках побелеют (а на нашем графике — позеленеют), выставляют Стоп Лосс ниже точки входа на 15 п и открывают сделку. Когда прибыль достигнет 15 п, Stop Loss перемещается в «Безубыточность».

    Выше точки входа на 30 п выставляется Тейк Профит. По этой же методике можно работать с черными свечами.

    Безубыточная стратегия Форекс – GoForex.info

    Трудно сказать, существует ли на 100% стратегия, которая сможет гарантировать прибыль, или же отсутствие убытков. Существует немало стратегий, которые предполагают часть потерь, но они компенсируются за счёт других успешных сделок. Но таких, чтобы полностью избавляли от убытков, существует совершенно немного.

    Беспроигрышная стратегия Форекс среди трейдеров называется условно «Грааль». И его поиск – смысл жизни практически каждого трейдера. По большей части, они ищут автоматическую систему, которая будет работать в автоматическом режиме. Но, тем не менее, существует немало проверенных «ручных» методик, которые работают и помогают.

    Существуют также потенциально прибыльные торговые стратегии Форекс, но они часто вводят в заблуждение трейдеров, – внешне простая форма реализации со скрытыми недочётами, которые приводят к потере депозитов.

    Гипотетически прибыльные торговые стратегии Форекс

    Скальпинг

    Скальпинг – это стратегия, которой чаще пользуются новички на рынке Форекс, но и опытные трейдеры тоже ей не брезгуют.

    Скальпинг появился благодаря трейдерам, которые торгуют внутри дня. Благодаря дневной интенсивности рынка, многие трейдеры считают, что скальпинг может позволить урвать за день от 20 до 50-и пунктов. Если же вооружиться индикаторами и использовать Stop Loss, то шансы выйти с рынка с профитом стремительно увеличатся. Конечно, разумное зерно в этом есть, и некоторые трейдеры действительно зарабатывают деньги при помощи скальпинга. Но их удача крайне неоднозначна.

    В теории и на практике это выглядит следующим образом: трейдер открывает позицию (без разницы, на покупку, или продажу), ждёт, когда колебание рынка перейдёт в плюс его ордера, выловив несколько пунктов, он закрывает сделку и открывает её заново. Исходя из рыночной практики, шансы выйти с плюсом действительно есть. Но, не смотря на это, вполне возможен переход рынка в определённый тренд, или же коррекцию текущего движения рынка. И тогда неправильно вошедший в рынок скальпер несёт потери. Их количество хорошо снижается благодаря Stop Loss команде, но только при условии, если трейдер дисциплинирован и согласен понести некоторые потери (без которых не может обойтись ни одна торговая стратегия).

    Наиболее часто используемые таймфреймы – это M1, M5. Реже можно встретить трейдеров-скальперов с таймфреймом М15.

    Также большим недостатком деятельности большинства скальперов является абсолютное игнорирование фундаментальной аналитики, которая играет далеко не последнюю роль при формировании движения рынка.

    Канальная торговля.

    Вряд ли существует трейдер, который со стопроцентной гарантией скажет, что канальная торговля – лучшая торговая стратегия Форекс. Тем не менее, существует немало опытных трейдеров, придерживающихся именно этой стратегии, объясняя это тем, что торговля, таким образом, является «обоснованной» и продуктивной.  Это связано с тем, что канальная торговля наибольшим образом связана с фундаментальным анализом, имеющим большое влияние на валютные рынки.

    Валютный рынок, не смотря на то, что большая часть его анализируется техническим образом (графиками), очень сильно подвержен колебаниям цен на нефть, золота, а также динамике развития экономических событий ведущих стран.

    Канальная торговля является своеобразной «классикой торгового жанра». Выполняется аналитика (чаще всего это товарные рынки, металлы и сырьё), затем трейдер поджидает начало формирования нового тренда и, исходя из полученных данных, пытается войти в рынок.

    Важно помнить, что рынок Форекс не является фондовым, или рынком фьючерсов. И изменение на рынке фьючерсов далеко не всегда говорит о том, что будет иметь место движение на рынке валют. Это же относится и к аналитике движения фондовых рынков. Также некоторые события могут играть диаметрально противоположную роль в формировании курса валют.

    Канальная торговля требует огромного опыта и понимания того, что происходит на рынке, а также умения отслеживать тенденции, которые влияют с фондового и сырьевого рынков на валютный.

    «Беспроигрышная стратегия Форекс» от Ларри Уильямса

    Теория Ларри Уильямса о цикличности рынка и повторяющихся событиях давно укоренилась в трейдерском сообществе. Теория имеет немало сильных сторон и даже успешно реализованные модели торговли. Но все эти методики торговли, так или иначе, не являются дистиллированной реализацией базовой теории Ларри Уильямса.

    Затем теория была доработана в связи со слабыми сторонами в моменты «перепокупки» и «перепродажи» рынка. Прорыв в тех или иных уровнях цены для трейдеров становился сигналом для покупки или продажи согласно развитию прошедшего тренда. «Районы игр» могут стать краеугольным камнем, который превращает всю теорию Уильямса в игру «орёл-решка».

    Так или иначе, теория вполне здравая, но относиться к ней полностью серьёзно нет смысла, по причине большого количества недомолвок и некорректных трактовок рыночных событий самими трейдерами. В заключение об этой теории важно сказать, что она могла бы быть прикладной только для фондовых и рынков фьючерсов.

    Автоматические торговые системы и тестер стратегий Форекс для определения оптимального инструмента

    Многие говорят, что автоматические торговые системы не имеют смысла, и тратить на них время не стоит. Необходимо использовать исключительно проверенные торговые стратегии, которые доказали свою эффективность.

    Тем не менее, существует немало торговых роботов, которые показали хорошие результаты на демо-аккаунтах и даже неплохо проявили себя в реале. Тестер стратегий Форекс – это первый инструмент, который должен использоваться при получении/покупке новой автоматизированной торговой стратегии. Помимо тестера, важно проводить опыты на демо-аккаунтах. Во время тестирования важно испытывать разные параметры, и найдя оптимальное соотношение просадки/прибыли и ожидания, выбрать то, что показало лучший результат сначала на тестере, затем на демо-аккаунте. А уже затем можно попробовать торговлю на реал аккаунте.

    Торговля роботами актуальна лишь ограниченное количество времени в сутки и доверять ему полностью торговлю, ни при каких обстоятельствах не нужно.

    Система, которая показала надёжность и проверена временем – это система трёх экранов.

    Для того, чтобы правильно спрогнозировать движение рынка с помощью стандартных индикаторов, мало использовать исключительно одну картину по одному таймфрейму. Это неверно по причине того, что часто формируются ложные тренды, и индикаторы далеко не всегда являются показательными, реагируя на все движения рынка. Для того чтобы получить более чистую и объективную картину, необходимо составить некую статистическую выборку, которая будет показательна при анализе.

    Таким образом, снабдив три графика с разными таймфреймами (рекомендуется М5, Н4 и D1) одинаковыми индикаторами. Таким образом, наблюдая за рыночными тенденциями на графике, сложив все данные индикаторов, можно прийти к более-менее правильным выводам для входа в торговлю.

    Но нельзя забывать и о том, что существуют фундаментальные новости, которые ни в коем случае нельзя игнорировать. В случае если появляются серьёзные фундаментальные данные, все показатели индикаторов необходимо игнорировать и переходить к анализу фундаментальной информации.

    При всех вышеперечисленных способах торговли и всей кажущейся их прибыльности, или безубыточности, нельзя забывать о правилах управления капиталом и нужно учитывать риск-менеджмент. Помните, что рынок Forex – это рынок с повышенными рисками. Лучше перестраховаться несколько раз и не войти лишний раз в сделку, чем заходить наобум и терять средства.

    Скальпинг стратегии форекс_Простая стратегия скальпинга, или народная пипсовка

    Скальпинг… Перефразируя известного поэта: «как много в этом слове, для сердца трейдера слилось». И в самом деле, слыша слово «скальпинг», многие трейдеры азартно потирают руки. Скальпинг (пипсовка) нравится если не всем, то большинству. Тем, у кого немного средств на депозите, так как скальпинг не требует больших лотов. Тем, у кого мало времени, ведь пипсовка – дело буквально нескольких минут. Тем, кто только начинает осваивать Форекс, ведь скальпинг обычно очень прост (так кажется, во всяком случае). Вот такой демократичный трейдинг для всех.

    Ну а сегодня мы предложим Вам по-настоящему народный скальпинг. Стратегия настолько проста, что в ней даже не применяются технические индикаторы!

    Скальпинг, только скальпинг и ничего кроме скальпинга

    •  Простая скальпинг стратегия Форекс  – это мультивалютная торговая система, использующая метод четырех экранов и не требующая ни одного даже самого прибыльного индикатора (как и договаривались). И она на самом деле настолько простая, что ее даже назвать иначе чем «простая стратегия» не получится!

    Готовимся к стратегии скальпинга

    Подготовка к торговле по простой стратегии скальпинга не займет у Вас много времени. Все что нужно, это открыть четыре графика любой выбранной Вами валютной пары:

    1. Первый экран – график японские свечи (как и у всех последующих экранов), таймфрейм – 1 час (h2). Он будет показывать нам общую картину рынка, долгосрочный тренд (конечно долгосрочным он может считаться только в масштабах скальпинга).

    2. Второй экран – среднесрочная тенденция. Таймфрейм – 30 минут (M30).

    3. Третий экран – краткосрочные движения рынка. Таймфрейм – 15 минут (M15).

    4. Четвертый экран – операционный, то есть именно на нем мы будем совершать сделки. Таймфрейм – 5 минут (M5).
    Затем разместите окна графиков так, чтобы Вы могли видеть их все одновременно. В MetaTrader для этого достаточно выбрать пункт меню «Окно» -> «Горизонтально».

    В результате у Вас должна получиться система из 4-х экранов, такая же как на рисунке 1:

    Система четырех экранов

    Скальпинг стратегии это просто

    Простая скальпинг стратегия не разочарует Вас и в части трейдинга. Он тоже прост, даже слишком! Для примера рассмотрим сделку на покупку (длинная сделка):

    1. Смотрим на нашу систему 4-х экранов и ждем появления такой ситуации, когда текущие свечи на всех четырех графиках будут белыми, то есть растущими. Как на рисунке 2:

    Поиск точки входа

    Смысл этого сигнала достаточно прозрачен – и основной тренд, и более мелкие ценовые волны, движутся в одном направлении. Нужном нам направлении!

    2. Если данное условие выполнено – открываем позицию на покупку, по текущей цене.

    3. Не забываем о подстраховке. Стоп-лосс можно разместить двумя способами:

    — на 15-20 пунктов ниже точки входа на рынок;
    — или под ближайший локальный минимум.

    Для его определения удобно воспользоваться фракталами Билла Вильямса (Fractals). Хотя мы с Вами договорились не использовать в этой стратегии индикаторы, но от одного маленького фрактала вреда не будет, не так ли?

    После установки стоп-лосса отслеживаем текущую прибыль, и когда она составит 15 пипсов – переносим его на уровень безубыточности. Затем переводим позицию на трейлинг-стоп, с небольшим шагом (например, 5 пунктов).

    4. Тейк-профит размещаем на 30-40 пунктов выше точки входа на рынок. Если стоп-лосс Вы ставили под фрактал, то проследите за тем, чтобы тейк-профит превышал его величину (стоп-лосса) минимум в 2-3 раза.

    Пример торговли на покупку показан ниже (рисунок 3):

    Пример торговли на покупку

    Открытие и закрытие позиций на продажу (короткие сделки) производится аналогично. Только в этом случае торговый сигнал будет обратным – все текущие свечи должны быть черными (падающими).

    Простая стратегия скальпинга – отличная возможность зарабатывать быстро и просто. Главное – четко придерживаться ее немудреных правил и не паниковать.

    Успехов, и пусть заработок для Вас будет простым делом!

    Свежие новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице

    Три лучшие скальпинг-стратегии для новичка | Блог

    Скальпинг на Форекс — популярный способ трейдинга. Его любят за то, что каждое колебание цены — это возможность получить прибыль. Новички и вовсе думают, что скальпинг — это чуть ли не тот самый Грааль, который ищут все трейдеры, ведь можно зарабатывать быстро и легко, причем без специальной стратегии.

    Но если просто открывать и закрывать как можно больше сделок, то это приведет к убыткам, потому что скальпинг — хоть и доходная, но рискованная стратегия.

    Настоящий скальпер должен иметь хорошие знания о рынке, владеть навыками фундаментального и технического анализа, держать эмоции под контролем, а главное — торговать только по стратегии. Мы предлагаем вам три простые скальпинг-стратегии Форекс, которые подойдут даже начинающим трейдерам.

    Читайте в сегодняшней статье:

    1. Стратегия «Две скользящие»
    2. Стратегия «Скальпинг на новостях»
    3. Стратегия «Момо»
    4. Советы скальперу, как заработать на Форекс

    Стратегия «Две скользящие»

    Для торговли вам понадобится индикатор МА — простые скользящие средние с двумя периодами: 10 и 20.

    Сделку нужно открывать тогда, когда линии скользящих расходятся, а не пересекаются (как это бывает в большинстве стратегий). Торговать надо на 5-минутном таймфрейме, а сделки держать открытыми не более 1 часа.

    Когда продавать

    Когда обе МА направляются вниз и расходятся. Как только цена пойдет вверх и коснется скользящей средней с периодом 20, а потом опять развернется вниз и пробьет МА 10, надо входить в сделку.

    Когда покупать

    Когда расходящиеся линии индикатора направлены вверх. Открывать позицию нужно в момент, когда цена после отскока от 20-периодной МА пробьет верхнюю линию с периодом 10.

    Стоп-ордера

    И стоп-лосс, и тейк-профит ставятся на расстоянии 10-15 пипсов от цены открытия сделки. Преимущество стратегии в четких сигналах без ложных пробоев.

    Стратегия «Скальпинг на новостях»

    Считается, что фундаментальный анализ более эффективен в долгосрочной торговле, но и в скальпинге ему можно найти достойное применение.

    Для этой стратегии вам понадобятся экономический календарь, который находится ниже, и немного усидчивости.

    Правила торговли

    Когда до выхода важной новости остается 1-2 минуты, установите два разнонаправленных отложенных ордера — один на покупку, другой на продажу.

    Если волатильность не очень высока, то ордера можно разместить на расстоянии 5 пунктов от текущей котировки, а если колебания цен более сильные, то вход в рынок осуществляйте в 10 пунктах от рыночной котировки. Рабочий таймфрейм — 1 минута или 5 минут.

    Стоп-ордера

    Сразу же поставьте стоп-лосс на 5-10 пунктов от цены открытия. Тейк-профит — на расстоянии 10-20 пунктов.

    Открытие позиции

    Когда новость выйдет, цена резко пойдет или вверх, или вниз, и один из ордеров сработает. В случае успеха вы закроете позицию по тейк-профиту.

    Если цена отскочит в другую сторону, то этот ордер закроется по стоп-лоссу, но у вас будет возможность заработать на втором отложенном ордере.

    Стратегия «Момо»

    Торговая система основана на двух популярных индикаторах, которые есть в торговом терминале MetaTrader 4: MACD и EMA с периодом 20.

    Стратегия подходит не только для Форекс, но и для криптовалют и CFD. Таймфрейм для торговли — 5 минут.

    Откройте торговый счет в компании Gerchik & Co

    и торгуйте популярными торговыми инструментами на лучших условиях!

    Стать клиентом компании


    Когда покупать

    Когда MACD пересечет снизу вверх серединную линию, а цена пересечет EMA тоже снизу вверх. В сделку нужно входить, как только цена отойдет от скользящей средней на 10 пипсов.

    Когда продавать

    Когда MACD пересечет нулевую линию сверху вниз и цена пересечет EMA сверху вниз. Открытие сделки — на расстоянии 10 пунктов от скользящей средней.

    Советы скальперу, как заработать на Форекс

    Неважно, какую стратегию вы выберете, главное — не отступайте от нее и следуйте пяти правилам успешного скальпинга:

    1. Важно не только количество сделок, но и их качество. Пусть вы совершите 30 сделок, но продуманных и по стратегии, чем 100 на удачу.

    2. Контролируйте эмоции, не поддавайтесь азарту и жадности. Сохраняйте хладнокровие даже в ситуациях, когда решение нужно принять за считанные секунды.

    3. Отдыхайте. Нельзя торговать целый день, так как это очень выматывает и приводит к психологической и умственной перегрузке.

    4. Ведите дневник трейдера. Он отлично помогает анализировать торговлю по скальпингу и улучшать ее. Для этого воспользуйтесь бесплатным сервисом «Статистика трейдера» от Gerchik & Co.

    5. Соблюдайте риск-менеджмент. Старайтесь не допускать просадки депозита более 20 % и тратьте на каждую сделку не более 2–3 % капитала.

    Лучшим помощником в этом деле является сервис «Риск-менеджер» от Gerchik & Co, который поможет вам автоматически ограничить риски и повысить доходность любой скальпинг-стратегии.

    Понравилась статья? Оставьте комментарий и поделитесь с друзьями в соцсетях!

    Как настроить «Риск-менеджер» вы узнаете из этого видео


    Полезные статьи:


    Как скальпировать на Форекс: гайд по скальпингу | R Blog RU

    В этом обзоре мы рассмотрим, что такое скальпинг, и всем ли он подходит. Скальпинг – это популярный способ краткосрочной торговли на Форекс с использованием кредитного плеча.

    Что такое скальпинг?

    Скальпингом на трейдерском жаргоне называются краткосрочные внутридневные стратегии торговли. Сам термин «скальпинг» получил название от латинского scalpere (резать). Скальпинг отличается большим количеством сделок внутри дня, которые открываются на короткое время и ставят небольшие цели по прибыли. Техника скальпинга на Форекс состоит в том, чтобы быстро «отрезать» от движения цены небольшой кусочек прибыли.

    Маржинальная торговля (торговля с использованием кредитного плеча) сделала скальпинг популярной стратегией среди трейдеров. Небольшое движение всего в несколько пунктов, благодаря большому кредитному плечу, может принести трейдеру весомую прибыль. Это подходит для трейдеров с небольшим депозитом, не позволяющим вести долгосрочную позиционную торговлю. Для скальпинга обычно используются графики с небольшими таймфреймами (М1, М5, M15).

    В отличие от других стратегий на скальпирование требуется уделять значительно большее количество времени и внимания. Нужно постоянно следить за рынком в течение дня, находить точки входа и быстро совершать сделки. Потенциально скальпинг может приносить высокую прибыль, но для этого нужна проверенная на практике торговая система и психоэмоциональная устойчивость.

    Кому подходит скальпинг?

    Скальпинг может подойти далеко не всем трейдерам.  Доходность каждой позиции, открытой скальпером, обычно невелика, и прибыль достигается за счет сложения прибыли от каждой закрытой небольшой позиции. Скальпер должен уметь ждать, пока его труд принесет прибыль. Чтобы стать успешным скальпером на Форекс, необходимы выдержка, внимательность и дисциплина. 

    Скальпинг требует от трейдера гораздо большего времени и внимания по сравнению с другими стилями торговли, такими как свинг-трейдинг или следование за трендом. Типичный скальпер открывает и закрывает десятки позиций в течение обычного торгового дня. Для кого-то это может оказаться непосильной задачей, создающей слишком большое психологическое напряжение.

    Преимущества и недостатки скальпинга

    Рассмотрим основные преимущества и недостатки, с которыми сталкивается трейдер при скальпировании на Форекс.

    Основные преимущества скальпинга

    • Потенциальная прибыльность стратегии, как в течение одного торгового дня, так и в долгосрочном периоде.
    • Не нужно дожидаться, пока на рынке сформируется очередной тренд. Скальпировать можно в любой ситуации: по тренду, против тренда, в боковике (Флэте).
    • Более упрощенный анализ рынка. С помощью теханализа и индикаторов оценивается краткосрочная тенденция, фундаментальные факторы учитываются выборочно.
    • Подходит для торговли на небольших депозитах. Благодаря кредитному плечу, даже на небольшом счете можно открывать значительные позиции и получать прибыль.

    К недостаткам скальпинга относятся

    • Сложность с выбором подходящего брокера. Для скальпинга нужны выгодные условия торговли – минимальные спреды и комиссии, отсутствие критичных проскальзываний. Не каждый брокер сможет предоставить такие условия.
    • Повышенный риск, связанный с использованием большого кредитного плеча. При использовании плеча даже небольшое движение рынка против трейдера может принести серьезные убытки, поэтому чтобы не слить депозит, необходимо применять правила контроля рисков.
    • Большие затраты времени и постоянное психоэмоциональное напряжение в течение торгового дня. Скальпер совершает большое количество сделок и для этого требуется постоянно следить за рынком. Такая активная торговля поглощает много сил и чревата возможным «выгоранием» трейдера.
    • Ограничение по количеству используемых торговых инструментов. Не все торговые инструменты подойдут для скальпинга. Для снижения издержек при большом количестве сделок выбираются активы с минимальными спредами.

    Как добиться успеха в скальпинге?

    Для того, чтобы повысить вероятность достижения успеха в торговле с использованием скальпинга, нужно:

    1. Наличие проверенной торговой стратегии

    Главным инструментом скальпера, позволяющим стабильно получать прибыль, является проверенная на практике торговая стратегия. Можно несколько раз получить случайную прибыль, но без надежной стратегии трейдер в долгосрочной перспективе обречен на неудачу. Поэтому прежде всего нужно тщательно проверить и убедиться в надежности выбранной стратегии на небольшом депозите (или демо-счете).

    2. Надежный брокер с подходящими условиями торговли

    На скальпирование большое влияние оказывают условия торговли, предоставляемые брокером. Помимо надежности и наличия необходимой лицензии, брокер должен лояльно относиться к скальперам и предоставлять им качественный сервис. Высокая скорость исполнения ордеров, низкие спреды и комиссии, приемлемые проскальзывания – вот критерии, на которые нужно ориентироваться скальперу.

    3. Подходящие инструменты

    Не все торговые инструменты подойдут для скальпирования. Самыми популярными инструментами для скальпинга на Форекс являются основные валютные пары (мажоры), что обусловлено минимальными спредами и комиссиями. Можно также использовать некоторые кросс-пары, а вот от экзотических валют скорее всего придется отказаться – слишком большие издержки на спреде.

    4. Правильное время торговли

    Время для торговли тоже имеет значение. Нужно проанализировать вашу стратегию скальпирования и определить, в какое время суток она будет работать лучше. Возможно, у вас универсальная тактика, и торговля идет одинаково в течение дня. А может быть лучшие результаты система покажет на какой-то конкретной торговой сессии: тихоокеанской, азиатской, европейской, американской. В таком случае нужно будет уделить наибольшее внимание торговле именно в это время.

    5. Анализировать торговлю и вести статистику

    Известное среди инвесторов выражение гласит: «достигнутые в прошлом успехи не гарантируют подобного результата в будущем». Поэтому необходимо регулярно анализировать свою торговлю, оценивать статистику, находить недостатки и устранять их. Полезным инструментом для анализа торговли будет дневник трейдера. Ведение дневника поможет улучшить дисциплину, найти ошибки и повысить свое мастерство в торговле.

    Торговые стратегии для скальпинга

    Сегодня в сети без труда можно найти множество стратегий для скальпинга. Подход к каждой стратегии должен быть индивидуальным: одному трейдеру подойдет работа с чистым графиком цены, второму нужны будут индикаторы, третий захочет использовать автоматизированную торговлю.

    Выбирайте стратегию скальпирования исходя из личных предпочтений и, прежде чем приступить к торговле, как следует протестируйте ее на демо-счете. Ниже рассмотрим три стратегии, предназначенные для скальпинга:

    Стратегия скальпинга «Победа»

    Это индикаторная стратегия, суть которой заключается в скальпинге на таймфреймах M1 и M5, основанном на совмещении сигналов нескольких торговых индикаторов. Для торговли используются следующие индикаторы: «TMA», «TMA Size», «CTF», «Currency Power Meter», «SSRC», «HP DIFF». Ознакомиться с подробным описанием торговли по этой стратегии можно в статье «Торговая стратегия «Победа» — настоящий скальпинг на минутках».

    Скальпинговая стратегия со Скользящими средними (EMA)

    Смешанная стратегия, в которой сигналы теханализа на младших таймфреймах (M1, M5, M15) дополняются пересечением двух экспоненциальных Скользящих средних (EMA). Данная стратегия использует для скальпинга ценовые фигуры теханализа, уровни поддержки и сопротивления, пересечение двух EMA с разными периодами. Ознакомиться с подробным описанием торговли по этой стратегии можно в статье «Скальпинговая стратегия со Скользящими средними (EMA): описание и правила».

    Советник BF Scalper

    Автоматизированная стратегия скальпинга. Советник BF Scalper реализует скальпинг-стратегию на основе нескольких технических индикаторов. В алгоритме используются Скользящие средние и Полосы Боллинджера, рабочий таймфрейм – M15. Советник показал удовлетворительные результаты при предварительном тестировании. Ознакомиться с подробным описанием торговли с советником BF Scalper можно в статье «Советник BF Scalper: хороший скальпер – стабильный скальпер».

    Заключение

    Скальпинг является популярным способом торговли на Форекс. Он позволяет получать весомую прибыль даже на небольших депозитах, но требует от трейдера больших трудозатрат и стрессоустойчивости. Для успеха нужно будет соблюсти все необходимые условия (стратегия, брокер и другие), а также не забывать контролировать риски в каждой сделке.




    Небольшая быстрая прибыль может добавить

    Скальпинг — это стиль торговли, который специализируется на получении прибыли от небольших изменений цен и получении быстрой прибыли от перепродажи. В внутридневной торговле скальпинг — это термин, обозначающий стратегию, в которой приоритетом является получение больших объемов за счет небольшой прибыли.

    Скальпинг требует от трейдера строгой стратегии выхода, потому что одна крупная потеря может устранить множество небольших прибылей, которые трейдер старался получить. Таким образом, для успеха этой стратегии требуется наличие правильных инструментов, таких как прямая трансляция, брокер с прямым доступом и выносливость для заключения множества сделок.

    Читайте дальше, чтобы узнать больше об этой стратегии, различных типах скальпинга и советах о том, как использовать этот стиль торговли.

    Ключевые выводы

    • Скальпинг — это стиль торговли, который специализируется на получении прибыли от небольших изменений цен и получении быстрой прибыли от перепродажи.
    • Скальпинг требует, чтобы у трейдера была строгая стратегия выхода, потому что одна крупная потеря может устранить множество небольших прибылей, над получением которых работал трейдер.
    • Чтобы эта стратегия была успешной, необходимы правильные инструменты, такие как прямая трансляция, брокер с прямым доступом и выносливость для заключения множества сделок.
    • Успешный скальпер на акции будет иметь гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок по сравнению с проигрышными, при этом прибыль будет примерно равна или немного больше, чем убытки.
    • Чистый скальпер будет совершать несколько сделок каждый день — возможно, сотни.

    Как работает скальпинг

    Скальпинг основан на предположении, что большинство акций завершат первую стадию движения. Но что дальше, неясно. После этого начального этапа одни акции перестают расти, а другие продолжают расти.

    Дискаунтер намерен получить как можно больше мелких прибылей. Это противоположно мышлению «позвольте вашей прибыли расти», которое пытается оптимизировать положительные торговые результаты за счет увеличения размера прибыльных сделок. Эта стратегия достигает результатов за счет увеличения числа победителей и уменьшения размера выигрышей.

    Для трейдера с более длительными временными рамками не редкость добиться положительных результатов, выиграв только половину или даже меньше своих сделок — просто выигрыши намного больше, чем потери.Однако успешный скальпер на акции будет иметь гораздо более высокое соотношение выигрышных сделок по сравнению с проигрышными, при этом прибыль будет примерно равна или немного больше, чем убытки.

    Скальпинг: небольшая быстрая прибыль может прибавить

    Основными предпосылками скальпинга являются:

    • Уменьшение подверженности ограничивает риск: Кратковременное пребывание на рынке снижает вероятность возникновения неблагоприятного события.
    • Более мелкие ходы получить легче: больший дисбаланс спроса и предложения необходим, чтобы гарантировать большие изменения цен. Например, акции легче совершить движение на 0,01 доллара, чем на 1 доллар.
    • Более мелкие движения более часты, чем более крупные: даже на относительно спокойных рынках существует множество мелких движений, которые может использовать скальпер.

    Скальпинг может быть принят как основной или дополнительный стиль торговли.

    Спреды при скальпинге и обычной торговой стратегии

    Когда скальперы торгуют, они хотят получить прибыль от изменений в спреде спроса и предложения ценной бумаги.Это разница между ценой, по которой брокер купит ценную бумагу у скальпера (цена покупки), и ценой, по которой брокер продаст ее (цена продажи) скальперу. Итак, скальпер ищет более узкий спред.

    Но в нормальных обстоятельствах торговля довольно последовательна и может обеспечить стабильную прибыль. Это связано с тем, что спред между ценой покупки и продажи также является стабильным (спрос и предложение на ценные бумаги сбалансированы).

    Скальпинг как основной стиль торговли

    Чистый скальпер будет совершать несколько сделок каждый день — возможно, сотни.В основном скальпер будет использовать тиковые или одноминутные графики, поскольку временные рамки небольшие, и им нужно видеть настройки по мере того, как они обретают форму, максимально приближенную к реальному времени. Для этого типа торговли необходимы вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом (DAT) и котировки уровня 2. Автоматическое, мгновенное исполнение ордеров имеет решающее значение для скальпера, поэтому брокер с прямым доступом является предпочтительным методом.

    Скальпинг как дополнительный стиль

    Трейдеры с более длинными таймфреймами могут использовать скальпинг в качестве дополнительного подхода.Самый очевидный способ — использовать его, когда рынок нестабилен или ограничен узким диапазоном. Когда нет трендов в более длительных временных рамках, переход к более коротким временным рамкам может выявить видимые и пригодные для использования тенденции, которые могут побудить трейдера преследовать скальп.

    Еще один способ добавить скальпинг к сделкам с более длительным периодом времени — это так называемая «зонтичная» концепция. Такой подход позволяет трейдеру улучшить свою основу затрат и максимизировать прибыль. Торговля зонтиками осуществляется следующим образом:

    • Трейдер открывает позицию для торговли с более длительным периодом времени.
    • В то время как основная сделка развивается, трейдер определяет новые сетапы в более короткие временные рамки в направлении основной сделки, входя в них и выходя из них по принципам скальпинга.

    В зависимости от конкретных настроек любая торговая система может использоваться для скальпинга. В этой связи скальпинг можно рассматривать как своего рода метод управления рисками. По сути, любую сделку можно превратить в скальп, взяв прибыль с соотношением риск / вознаграждение 1: 1. Это означает, что размер полученной прибыли равен размеру стопа, продиктованного сетапом.Если, например, трейдер открывает свою позицию для сделки по скальпу по цене 20 долларов с начальным стопом на уровне 19,90 доллара, риск составляет 0,10 доллара. Это означает, что соотношение риска и прибыли 1: 1 будет достигнуто на уровне 20,10 доллара.

    Сделки на скальп могут быть выполнены как на длинной, так и на короткой стороне. Их можно делать на прорывах или в торговле с ограничением диапазона. Для скальпинга можно использовать многие традиционные диаграммы, такие как чашки и ручки или треугольники. То же самое можно сказать и о технических индикаторах, если трейдер принимает решения на их основе.

    Скальпинговые стратегии

    Первый тип скальпинга называется «маркет-мейкингом», когда скальпер пытается извлечь выгоду из спреда, одновременно размещая заявку и предложение на определенную акцию. Очевидно, что эта стратегия может быть успешной только на в основном неподвижных акциях, которые торгуются большими объемами без каких-либо реальных изменений цен.

    Этот вид скальпинга чрезвычайно сложно осуществить успешно, потому что трейдер должен конкурировать с маркет-мейкерами за акции как по заявкам, так и по предложениям. Кроме того, прибыль настолько мала, что любое движение акций против позиции трейдера гарантирует убыток, превышающий их первоначальную цель по прибыли.

    Два других стиля основаны на более традиционном подходе и требуют движущихся акций, цены на которые быстро меняются. Эти два стиля также требуют разумной стратегии и метода чтения движения.

    Второй тип скальпинга заключается в покупке большого количества акций, которые продаются с прибылью при очень небольшом движении цены.Трейдер этого стиля будет открывать позиции по нескольким тысячам акций и ждать небольшого движения, которое обычно измеряется в центах. Такой подход требует высоколиквидных акций (чтобы можно было легко входить и выходить из 3 000–10 000 акций).

    Считается, что третий вид скальпинга ближе к традиционным методам торговли. Трейдер вводит определенное количество акций при любой настройке или сигнале из своей системы и закрывает позицию, как только генерируется первый сигнал выхода, близкий к соотношению риска / прибыли 1: 1.

    Советы для начинающих скальперов

    Из-за низких барьеров для входа в мир торговли количество людей, пробующих свои силы в дневной торговле и других стратегиях, включая скальпинг, увеличилось. Новичкам в скальпинге необходимо убедиться, что стиль торговли соответствует их индивидуальности, поскольку он требует дисциплинированного подхода. Трейдерам необходимо быстро принимать решения, выявлять возможности и постоянно следить за экраном. Те, кто нетерпелив и чувствует удовлетворение, выбирая небольшие успешные сделки, идеально подходят для скальпинга.

    Тем не менее, скальпинг — не лучшая торговая стратегия для новичков; он предполагает быстрое принятие решений, постоянный мониторинг позиций и частую смену кадров. Тем не менее, есть несколько советов, которые могут помочь начинающим скальперам.

    Исполнение заказа

    Новичку необходимо овладеть искусством эффективного исполнения заказов. Отложенный или неверный ордер может свести на нет ту небольшую прибыль (и даже привести к убыткам). Поскольку размер прибыли на сделку ограничен, исполнение ордеров должно быть точным.Как упоминалось выше, для этого требуются вспомогательные системы, такие как торговля с прямым доступом и котировки уровня 2.

    Частота и стоимость

    Начинающий скальпер должен помнить о затратах при совершении сделок. Скальпинг включает в себя множество сделок — до сотен за торговую сессию. Частые покупки и продажи обойдутся вам дорого с точки зрения комиссионных, что может снизить прибыль. Поэтому очень важно выбрать правильного онлайн-брокера. Брокер должен не только предоставлять такие реквизиты, как прямой доступ к рынкам, но и привлекательные комиссии.И помните, не все брокеры разрешают скальпинг.

    Торговля

    Определение тренда и импульса пригодится скальперу, который может даже ненадолго войти и выйти, чтобы повторить паттерн. Новичку необходимо понимать пульс рынка, и как только скальпер определит это, торговля по тренду и торговля по импульсу могут помочь в достижении более прибыльных сделок. Еще одна стратегия, используемая скальперами, — это контртренд. Но новичкам следует избегать использования этой стратегии и придерживаться тренда.

    Торговые стороны

    Новичкам обычно удобнее торговать на стороне покупателя, и им следует придерживаться ее, прежде чем они приобретут достаточную уверенность и опыт, чтобы справиться с короткой стороной. Однако скальперы должны в конечном итоге сбалансировать длинные и короткие сделки для достижения наилучших результатов.

    Технический анализ

    Новичкам следует овладеть основами технического анализа, чтобы бороться с растущей конкуренцией во внутридневном мире. Это особенно актуально на сегодняшних рынках, где преобладает высокочастотная торговля (HFT).Не говоря уже о том, что большинство сделок теперь происходит вне бирж, в темных пулах, которые не отчитываются в режиме реального времени.

    Поскольку скальперы больше не могут полагаться только на анализ глубины рынка в режиме реального времени, чтобы получить сигналы, необходимые для получения нескольких небольших прибылей в типичный торговый день, рекомендуется использовать технические индикаторы, предназначенные для очень малых временных рамок. Есть три технических индикатора, которые идеально подходят для краткосрочных возможностей: стратегия входа в ленту скользящей средней, стратегия выхода по относительной силе / слабости и скальпинг на нескольких графиках.

    Один технический индикатор, который подходит для торговой стратегии скальпинга, называется скальпингом на нескольких графиках. Во-первых, создайте 15-минутный график без каких-либо индикаторов, которые вы можете использовать для отслеживания любых фоновых условий, которые могут повлиять на вашу внутридневную производительность. Затем добавьте три строки: одну для печати открытия и две для максимума и минимума торгового диапазона, который устанавливается в первые 45–90 минут сессии. Следите за ценовым действием на этих уровнях; они также будут устанавливать более крупномасштабные двухминутные сигналы на покупку или продажу.Наибольшая прибыль в течение торгового дня будет достигнута, когда скальпы совпадают с уровнями поддержки и сопротивления на 15-минутных, 60-минутных или дневных графиках.

    Объем

    Как метод, скальпинг требует частых решений входа и выхода в короткие сроки. Такая стратегия может быть успешно реализована только тогда, когда заказы могут быть выполнены, и это зависит от уровня ликвидности. Крупные сделки предлагают столь необходимую ликвидность.

    Дисциплина

    Как правило, лучше всего закрыть все позиции в течение дневной торговой сессии и не переносить их на следующий день.Скальпинг основан на небольших возможностях, существующих на рынке, и скальпер не должен отклоняться от основного принципа удержания позиции в течение короткого периода времени.

    Плюсы и минусы стокового скальпинга

    Если трейдер может реализовать строгую стратегию выхода, одним из самых больших преимуществ скальпинга является то, что он может быть очень прибыльным. Скальперы могут использовать небольшие изменения цены акции, которые не обязательно отражают общий тренд цены товара в течение дня. Скальперам также не нужно следовать базовым принципам, потому что они не играют значительной роли при работе только с очень короткими временными рамками. По этой причине трейдерам не нужно много знать об акциях.

    Еще одно важное преимущество этой стратегии состоит в том, что она сопряжена с очень небольшим рыночным риском. Он разработан, чтобы ограничить убытки от любой одной акции за счет использования жесткого кредитного плеча и точек стоп-лосса. Скальпинг также является ненаправленной стратегией, поэтому рынкам не нужно двигаться в определенном направлении, чтобы воспользоваться им: он работает, когда рынки движутся вверх и вниз.Наконец, многие стратегии скальпинга легко автоматизируются в используемой торговой системе, потому что они обычно основаны на ряде технических критериев.

    Однако у использования скальпинга в качестве торговой стратегии есть и недостатки. Прежде всего, скальпинг предполагает максимальное количество сделок по сравнению с другими стратегиями. Открытие большого количества сделок сопряжено с более высокими транзакционными издержками, поскольку вы платите комиссию за каждую сделку. При скальпинге вы должны использовать большое количество сделок для получения достаточной прибыли; для некоторых трейдеров риск получения небольшой прибыли не стоит того.Некоторые скальперы совершают десятки или сотни сделок в день; эта стратегия может занять очень много времени и требует высокого уровня концентрации.

    Плюсы стокового скальпинга
    • Может быть очень прибыльным при точном исполнении и со строгой стратегией выхода

    • Множество возможностей использовать небольшие изменения цены акции

    • Необязательно следовать основным принципам

    • Очень небольшой рыночный риск

    • Ненаправленная стратегия: может использоваться, если рынок идет вверх или вниз

    • Может быть легко автоматизирован в рамках используемой торговой системы

    Часто задаваемые вопросы о скальпинге

    Является ли скальпинг акций незаконным?

    Скальпинг акций — это легальная торговая стратегия. Его используют как розничные, так и институциональные инвесторы.

    Можно ли заработать на скальпировании акций?

    Да, вы можете зарабатывать деньги на скальпировании акций. Хотя скальпинг приносит в жертву размер прибыльных сделок, он значительно увеличивает соотношение прибыльных и убыточных сделок. Однако некоторые трейдеры предпочитают разные стратегии, которые позволяют им получать более крупные выигрыши. С помощью скальпинга трейдеры быстро получают много мелких выигрышей, чтобы минимизировать риск, а это означает, что в погоне за маленькими выигрышами они могут упустить более крупные выигрыши.

    Как выбрать приклад для скальпинга?

    Скальперы обычно принимают торговые решения на основе трех различных факторов. Во-первых, они устанавливают целевую сумму прибыли на сделку; эта сумма соответствует размеру цены акции, хотя большинство скальперов рассчитывают на прибыль в диапазоне от 0,10 до 0,25 доллара. Скальперы также используют котировку уровня 2 для отслеживания акций, которые прорываются к новым внутридневным максимумам или минимумам, чтобы получить как можно больше прибыли. Однако для успешного выполнения этого подхода вам необходимо сохранять фокус в течение длительных периодов времени и иметь самый высокий уровень исполнения ордеров.Наконец, скальперы выявляют тенденции: следите за новостями и выявляйте тенденции, которые могут привести к изменению ценной бумаги. Это позволяет им составлять список «горячих» акций, которые, вероятно, испытают движение цен.

    Каковы некоторые торговые стратегии для скальпинга?

    Есть много стратегий скальпинга. Одна из стратегий известна как создание маркировки. С помощью этой стратегии трейдер стремится извлечь выгоду из спреда между спросом и предложением, одновременно выставляя ставку и предлагая одну и ту же акцию.Эту стратегию лучше всего использовать с акциями, которые не показывают каких-либо изменений цен в реальном времени.

    Другая стратегия заключается в покупке большого количества акций с последующей их выгодной продажей с незначительным изменением цены. Например, трейдер может открыть позицию по тысячам акций и дождаться небольшого движения цены. Это движение может составлять всего несколько центов.

    Третья стратегия напоминает традиционную стратегию дневной торговли. Трейдер вводит определенное количество акций по системному сигналу или настройке и закрывает позицию, как только генерируется сигнал, близкий к соотношению риск / вознаграждение 1: 1.На этом этапе прибыль равна размеру стопа скальпера. Например, если трейдер открывает позицию по цене 20 долларов со стопом на уровне 19,90 доллара, риск составляет 0,10 доллара. Соотношение риска и прибыли 1: 1 будет достигнуто на уровне 20,10 доллара.

    Что такое скальпинг на Форекс?

    Скальпинг на Форексе — это стиль торговли, используемый трейдерами форекс. Он включает в себя покупку или продажу валютной пары с последующим удержанием ее в течение короткого периода времени в попытке получить прибыль. Форекс-скальпер стремится совершать большое количество сделок, используя небольшие движения цен, которые являются обычными в течение дня.

    Итог

    Если вы интересуетесь дейтрейдингом, масштабирование — это одна из стратегий, о которой нужно узнать. Скальпинг может быть очень прибыльным для трейдеров, решивших использовать его в качестве основной стратегии, или даже для тех, кто использует его в качестве дополнения к другим видам торговли. Соблюдение строгой стратегии выхода — это ключ к превращению небольшой прибыли в крупную прибыль. Кратковременное присутствие на рынке и частота небольших движений являются ключевыми атрибутами, по которым эта стратегия популярна среди многих типов трейдеров.

    Простые торговые стратегии и продвинутые методы скальпинга

    Мы обсудили множество торговых стратегий в блоге дневных трейдеров TradingSim. От самых простых до сверхсложных.

    Сегодня мы собираемся рассмотреть одну из наиболее широко известных, но неправильно понимаемых стратегий — торговлю скальпом, также известную как скальпинг. Если вы любите входить и закрывать сделки за короткий промежуток времени, то эта статья вам точно подойдет.

    Эта статья разбита на три основных раздела. В первом разделе будут рассмотрены основы того, как скальпировать торговлю. Во втором разделе мы рассмотрим конкретные торговые примеры. Наконец, в третьем разделе будут рассмотрены более продвинутые торговые стратегии и методы скальпинга, которые помогут увеличить ваши шансы на успех.

    Определение скальп-трейдинга

    Скальп-трейдинг — один из самых сложных стилей трейдинга. Это требует невероятной дисциплины и торговой сосредоточенности.Торговля скальпом существует уже много лет, но в последнее время потеряла свою привлекательность. Трейдеров привлекает торговля скальпом по следующим причинам:

    • меньшая подверженность риску
    • вы можете совершать до ста сделок или более в день
    • способность бороться с жадностью, поскольку ваши цели по прибыли дневной торговли очень малы
    • — большее количество торговых возможностей

    Десятичная система

    Много лет назад, когда акции котировались дробно, стандартный спред составлял 1/16 доллара или «крошечный».Этот спред позволял скальп-трейдерам покупать акции по бид и сразу продавать по аск. Таким образом, крошечный представил четкие уровни входа и выхода для трейдеров скальпирования. Торговля скальпами стала наихудшей, когда рынок перешел на десятичную систему. Десятичная система закрывала «крошечный» часто с точностью до 1 пенни для акций большого объема. Эта ночь изменила стратегию трейдеров, занимающихся скальпированием. Теперь трейдеру скальпирования приходилось больше полагаться на свои инстинкты, котировки уровня II, а также время и окно продаж.

    Как торговать скальпом

    Торговец скальпом может искать деньги разными способами. Один из способов — установить целевую сумму прибыли на сделку. Эта цель по прибыли должна быть связана с ценой ценной бумаги и может находиться в диапазоне от 1% до 0,25%. Другой метод — отслеживать акции, прорывающиеся к новым внутридневным максимумам или минимумам, и использовать Уровень II для получения как можно большей прибыли. Этот метод требует огромной концентрации и безупречного исполнения ордеров. Наконец, некоторые трейдеры скальпирования будут следить за новостями и торговать предстоящими или текущими событиями, которые могут вызвать повышенную волатильность акций.

    Выигрыш имеет решающее значение

    В отличие от ряда стратегий дневной торговли, в которых соотношение выигрышей / проигрышей может составлять менее 50% и при этом зарабатывать деньги, трейдеры, занимающиеся скальпированием, должны иметь высокое соотношение выигрыш / проигрыш. Это связано с тем, что проигрышные и выигрышные сделки обычно равны по размеру. Необходимость быть правым — главный фактор, который делает торговлю скальпом таким сложным методом заработка на рынке.

    Теперь, когда мы рассмотрели основы скальпинга, давайте рассмотрим несколько торговых стратегий, которые вы можете протестировать самостоятельно.

    # 1 — Скальп-трейдинг с помощью осциллятора

    Один из наиболее привлекательных способов скальпирования рынка — использование осциллятора, поскольку индикатор опережает ценовое действие.

    Да, звучит довольно просто; однако это, вероятно, одна из самых сложных торговых методологий.

    Поскольку осцилляторы являются опережающими индикаторами, они дают много ложных сигналов. Реальность такова, что если вы скальпируете акции с помощью одного осциллятора, скорее всего, вы сможете точно предсказать поведение цены в 50% случаев.

    Буквально эквивалентен подбрасыванию монеты.

    Хотя 50% может оказаться выгодным соотношением для других стратегий, при скальпировании вам потребуется высокое соотношение выигрыша к проигрышу из-за повышенных комиссионных затрат.

    Давайте копнем глубже.

    # 2 — Скальп-трейдинг со стохастическим осциллятором

    Медленный стохастик состоит из нижнего и верхнего уровня. Нижний уровень — это область перепроданности, а верхний уровень — область перекупленности. Когда две линии индикатора пересекаются снизу вверх, срабатывает длинный сигнал.Когда две линии индикатора пересекаются сверху вниз, формируется короткий сигнал.

    Изображение ниже дополнительно иллюстрирует эти торговые сигналы.

    Торговая стратегия Stochastic Scalp

    Это 5-минутный график Netflix от 23 ноября 2015 года. Внизу графика мы видим стохастический осциллятор. Кружки на индикаторе представляют торговые сигналы.

    В данном случае у нас 4 прибыльных сигнала и 6 ложных. 4 прибыльных сигнала приносят 2 доллара.40 за акцию Netflix. Однако убытки от 6 ложных сигналов приводят к убыткам почти в 3 доллара на акцию.

    Вы, наверное, спрашиваете себя, что пошло не так?

    Суть в том, что стохастический осциллятор не предназначен для использования в качестве автономного индикатора. Перед тем, как воспользоваться торговой возможностью, вам понадобится другая форма подтверждения, чтобы усилить сигнал.

    # 3 — Торговля скальпом со стохастиком и полосами Боллинджера

    В следующем примере торговли мы объединим стохастический осциллятор с полосами Боллинджера.

    Мы войдем в рынок только тогда, когда стохастик сгенерирует правильный сигнал перекупленности или перепроданности, который подтверждается полосами Боллинджера.

    Чтобы получить подтверждение от индикатора полосы Боллинджера, нам нужно, чтобы цена пересекла красную скользящую среднюю в середине индикатора. Мы будем оставаться в каждой сделке, пока цена не коснется противоположного уровня полосы Боллинджера.

    Стратегия стохастика и скальпирования полос Боллинджера

    Выше — тот же 5-минутный график Netflix.На этот раз мы включили на график полосы Боллинджера.

    Торговые сигналы

    Начнем с первого сигнала, который является длинной сделкой. Обратите внимание, что стохастик генерирует бычий сигнал. Однако цена не пробивает 20-периодную скользящую среднюю на полосе Боллинджера. Следовательно, сигнал ложный.

    Второй сигнал также является бычьим на стохастике, и мы остаемся в долгой позиции, пока цена не коснется верхней полосы Боллинджера.

    В конце этого бычьего движения мы получаем короткий сигнал от стохастика после того, как цена достигает верхнего уровня полос Боллинджера для нашего третьего сигнала.Происходит снижение цены, и скользящая средняя полос Боллинджера пробивается вниз. У нас есть короткое подтверждение сигнала, и мы открываем сделку.

    Четвертая сделка дает долгую возможность после распродажи.

    Стохастик генерирует бычий сигнал, и движение прерывается вверх, поэтому мы открываем длинную сделку. Держим сделку до тех пор, пока цена не коснется верхнего уровня полосы Боллинджера.

    Как видно на графике, после этой выигрышной сделки есть 5 ложных сигналов подряд.Поговорим о денежной яме!

    Для нас хорошо то, что цена никогда не пробивает среднюю скользящую среднюю полосы Боллинджера, поэтому мы игнорируем все ложные сигналы стохастического осциллятора.

    После 5 ложных сигналов стохастик дает еще один знак продажи, но на этот раз цена Netflix пробивает среднюю скользящую среднюю полосы Боллинджера.

    Мы открываем короткую позицию, удерживая сделку до тех пор, пока цена не коснется нижней полосы Боллинджера.

    Если мы сравним две торговые методики, мы поймем, что с помощью полос Боллинджера мы полностью нейтрализовали все ложные сигналы.

    С банкроллом в 10 000 долларов и кредитным плечом для дневной торговли 1: 4 наша покупательная способность составляет 40 000 долларов. Если затем мы инвестируем 15% нашей покупательной способности в каждую сделку (6000 долларов США), результаты будут ниже:

    Первая сделка: 6000 x 0,0042 = 25,20 доллара США прибыли.

    Общий банкролл: 10,000 + 25,20 = $ 10,025,20

    Вторая сделка: 6,015,12 x 0,0082 = 49,32 доллара США

    Общий банкролл: 10,025,2 + 49,32 = $ 10,074,52

    6 Третья сделка:71 x 0,0093 = 56,22 доллара США

    Развивайте свое торговое шестое чувство

    Нет больше паники, никаких сомнений. принимать правильные решения, потому что вы видели это с помощью своего торгового симулятора TradingSim.

    Общий банкролл: 10 074,52 + 56,22 = 10 130,74 $

    Четвертая сделка: 6078,44 x 0,0017 = 10,33 доллара

    Общий банкролл: 10 130,74 + 10,33 = $ 10 141,07

    $ торги.Каждая из этих сделок длилась от 20 до 25 минут.

    В то время как эти сделки имели больший процентный прирост из-за повышенной волатильности Netflix, средняя сделка по скальпу на 5-минутном графике, вероятно, принесет прибыль от 0,2% до 0,3%.

    Как видите, стохастический осциллятор и полосы Боллинджера прекрасно дополняют друг друга. Стохастический осциллятор говорит: «Готовьтесь!» и полосы Боллинджера говорят: «Спусти курок!»

    # 4 — Скальпирование на уровнях поддержки и сопротивления

    Это действительно моя любимая стратегия.Проще говоря, вы уменьшаете максимумы и покупаете минимумы.

    Вам действительно нужны следующие два пункта (1) низкая волатильность и (2) торговый диапазон.

    Низкая волатильность, потому что она снижает риск резко пойти против вас, когда вы впервые учитесь скальпировать. Торговый диапазон предоставляет вам простой способ размещения ваших входов, стопов и выходов.

    В следующем примере давайте взглянем на контракт S&P Futures E-mini, чтобы определить возможности для скальпинга.

    Почему контракт E-mini? Что ж, у него низкая волатильность, поэтому у вас меньше риск взорвать свой счет, если вы используете меньшее кредитное плечо, а E-mini предоставляет ряд возможностей торгового диапазона в течение дня.

    E-mini Scalp Trades

    Обратите внимание, как узкий торговый диапазон обеспечивает множество скальповых сделок в течение однодневного торгового периода. Позже в этой статье мы коснемся скальпинга с помощью биткойнов, который представляет собой другую сторону медали с высокой волатильностью.

    Чтобы узнать больше об стопах и скальпинге по фьючерсным контрактам, прочтите эту ветку сообщества futures. io.

    Управление рисками при скальп-трейдинге

    Мы обсуждали прибыльную торговую стратегию скальпирования с относительно высоким соотношением выигрышей / проигрышей. Мы также предложили использовать 15% покупательной способности для каждой сделки со скальпом. Теперь нам нужно изучить управление рисками по каждой сделке в вашем торговом портфеле.

    Поскольку вы торгуете скальпом, вы стремитесь к более низкой доходности за сделку, одновременно стремясь к более высокому соотношению выигрышей / проигрышей.

    Следовательно, ваш риск на сделку должен быть небольшим, следовательно, ваш стоп-лосс должен быть близок к вашему входу.

    На этом этапе старайтесь не рисковать более чем 0,1% своей покупательной способности в сделке.

    Давайте посмотрим, как близкий стоп повлияет на торговую стратегию скальпирования стохастик / полосы Боллинджера.

    Stop Loss Orders — Scalp Trading

    Это 2-минутный график Oracle Corporation от 24 ноября 2015 года. Было три сделки: две успешные и одна неудачная.

    Для первой сделки стохастик пересек ниже области перекупленности, в то же время цена пересекла ниже средней скользящей средней полосы Боллинджера.

    Мы продали Oracle по цене 39,06 доллара за акцию со стоп-лоссом на уровне 39,09 доллара, что на 0,1% выше нашей цены входа. Цена начала снижаться, и 14 минут спустя ORCL достигла нижней полосы Боллинджера. Мы вышли из сделки по 38,95 с прибылью 0,28%.

    После достижения нижней полосы Боллинджера цена начала расти. Линии стохастика пересеклись вверх из области перепроданности, а цена пересекла среднюю скользящую среднюю полосы Боллинджера.

    Мы открыли длинную позицию по этому сигналу по 39 долларов.04. Наш стоп-лосс расположен на уровне $ 39,00, что на 0,1% ниже цены входа. Эта сделка оказалась ложным сигналом, и наш стоп-лосс в 0,1% сработал через 2 минуты после входа в сделку.

    На формирование третьего и последнего сигнала ушло более 40 минут.

    После того, как цена пересекла зону перепроданности и цена закрылась выше средней скользящей средней, мы открыли длинную позицию.

    Мы вышли на рынок по цене 38,97 доллара за акцию со стоп-лоссом на уровне 38,93 доллара, что на 0,1% ниже нашей цены входа.

    На этот раз Oracle увеличился, и мы закрыли прибыльную сделку через 2 минуты после входа в рынок, когда цена достигла верхней полосы Боллинджера, что означает рост цены на 0,17%.

    Итак, если бы у нас был банкролл в размере 10 000 долларов с кредитным плечом и покупательная способность в 40 000 долларов, то это результат 15% инвестиций на сделку:

    Первая сделка: 6000 x 0,28% = прибыль 16,80 доллара.

    Общий банкролл: 10,000 + 16.80 = $ 10,016,80

    Вторая сделка: 6,010.08 x -0,1% = убыток 6,01 доллара

    Общий банкролл: 10,016,80 — 6,01 = 10,010,79 доллара

    Третья сделка: 6006,47 x 0,17% = прибыль 10,21 доллара

    Общий банкролл: 10,010,79 + 10,21 =

    сделки принесли прибыль в размере 21 доллара США. Общее время, проведенное в каждой сделке, составило 18 минут.

    Обычно, когда вы скальпируете сделку, вы будете участвовать во многих сделках в течение торговой сессии. Иногда трейдеры, занимающиеся скальпированием, совершают более 100 сделок за сессию.

    Торговля скальпом и комиссии

    Я был бы рад, если бы не затронул тему комиссий при торговле скальпом. Если вы посмотрите на наши вышеупомянутые торговые результаты, что может полностью раскрыть нашу теорию?

    Вы угадали, комиссионные.

    Если у вас фиксированная ставка даже в 5 долларов за сделку, это сделало бы торговлю скальпом практически бесполезной в наших предыдущих примерах.

    Вот почему при торговле скальпом вам необходимо иметь значительный банкролл, чтобы учесть затраты на ведение бизнеса.Вам будет чрезвычайно сложно вырастить скальп-трейдинг на небольшом счете после учета комиссионных и налогового инспектора в конце года.

    Единственное, чем вы в конечном итоге будете заниматься после тысячи сделок, — это набивать карман вашему брокеру.

    Неограниченная ежемесячная торговля

    Простая возможность размещать онлайн-торги в конце 90-х считалась переломным моментом. Теперь перенесемся в 2018 год, и появляются фирмы, предлагающие неограниченное количество сделок за фиксированную плату.

    Итак, если вы хотите скальпировать торговлю, вам стоит серьезно подумать о регистрации в одной из этих брокерских фирм. Допустим, вы совершаете в среднем 10 сделок в день. Это соответствует примерно 2,400 дневным сделкам в год.

    Предполагая, что средняя комиссия за сделку составляет 4 доллара, это может обойтись вам более чем в 12 000 долларов в год.

    Вы можете использовать брокерские фирмы, такие как Choice Trade или EF Hutton.

    Теперь у этих брокеров не все идеально.Под этим утверждением я подразумеваю, что для Choice Trade вы не можете выполнять заказы более чем на 10 000 акций и на акции ниже 1,00 доллара.

    Однако, если вы собираетесь торговать небольшими объемами, вы можете буквально сэкономить более 11 600 долларов на комиссионных.

    Когда вы думаете о том, что кто-то использует небольшой счет, это может иметь значение между успешным и проигрышным годом.

    Сосредоточьтесь на соотношении прибыли и риска и ограничении количества сделок

    Это будет звучать вразрез со всей идеей торговли скальпом.

    Что приходит на ум, когда я говорю «торговец скальпом»? Вы, вероятно, подумаете о трейдере, совершающем 10, 20 или 30 сделок в день.

    Что ж, если торговля скальпом говорит только о количестве прибыли и риска, которым вы позволите себе подвергнуться, а не столько о количестве сделок.

    Вот еще одна история, которая ссылается на исследование FXCM [1] , где после анализа стола, чтобы увидеть, будет ли прибыльным идти вразрез с худшими выборами трейдера, оказалось, что прибыльность часто сводится к меньшей торговле.Кроме того, если трейдеры используют правильные ожидания риска и вознаграждения, они будут зарабатывать больше денег в долгосрочной перспективе.

    Итак, как скальпер или человек, изучающий торговлю скальпом, вы можете подумать о сокращении количества сделок и поиске торговых возможностей с соотношением вознаграждения к риску более 1: 1.

    Конкуренция с торговыми роботами

    Мы не можем прочитать статью о стратегии торговли скальпом и не затронуть тему алгоритмической торговли. 20 лет назад вы торговали против других людей.

    Теперь есть программы для торговли алгоритмами с открытым исходным кодом, которые каждый может взять в Интернете. Эти алгоритмы запускают миллионы сценариев «что, если» за считанные секунды.

    Дело в том, что теперь у крупных хедж-фондов есть целые количественные подразделения, которые настроены на обнаружение этих недостатков на рынке.

    Сейчас я не скажу вам, должно ли это иметь для вас значение или нет. Единственное, что я собираюсь сказать, это то, что вам нужно знать, насколько конкурентна окружающая среда.

    Теперь мы все должны соревноваться с ботами, но чем больше временные рамки, тем меньше вероятность того, что вы будете вовлечены в битву за гроши с машинами, в тысячи раз быстрее, чем любой приказ, который вы когда-либо могли бы выполнить.

    В книге «Начни дневную торговлю сейчас: быстрое и простое введение в зарабатывание денег при управлении рисками» автор Майкл Синсир затронул темы ботов в трейдинге.

    Sincere Опрошенный профессиональным дневным трейдером Джоном Куриско, Sincere заявляет, что Куриско считает, что в некоторых разворотах можно обвинить трейдеров, использующих высокоскоростные компьютеры с алгоритмами черного ящика, скальпируя копейки. « Это одна из причин, по которой многие трейдеры разочаровываются в рынке. Сроки не такие, как раньше, и многие старые правила не работают так, как раньше. [2]

    Вывод денег с рынка

    Это один из положительных моментов в торговле скальпом, который часто упускается из виду. В трейдинге вы должны фиксировать прибыль, чтобы зарабатывать на жизнь.

    Это намного сложнее, чем может показаться, поскольку вам придется бороться с рядом человеческих эмоций, чтобы выполнить эту задачу.

    Что ж, именно здесь торговля скальпом может сыграть решающую роль в наращивании мышечной памяти о получении прибыли. Торговля скальпом требует от вас быстрого входа и выхода.

    Ключевое слово в последнем предложении отсутствует.

    Скальп-трейдинг с биткойнами

    Скальп-трейдинг не заставил себя долго ждать, чтобы войти в мир биткойнов. Трейдеры на этом растущем рынке всегда ищут способы получения прибыли.

    А пока давайте рассмотрим несколько характеристик Биткойна, которые могут оказаться сложными для трейдеров, занимающихся скальпированием.

    • Биткойн действительно нестабилен с резкими колебаниями цен [3] . Таким образом, торговля скальпом предоставит ряд торговых возможностей, но вам нужно будет придерживаться строгих стопов, чтобы не попасть в затор.
    • Есть много брокерских фирм, предлагающих кредитное плечо 15 к 1. Некоторые даже предлагают кредитное плечо от 50 до 1. Хотя это может показаться очень захватывающим, на самом деле это может подвергнуть вас риску взрыва вашей учетной записи.

    Итак, как сказано в этой статье, вам нужно будет держать ваши стопы узкими, чтобы не возвращать прибыль по сделкам со скальпом.

    Заключение:

    • Скальп-трейдинг включает в себя вход в сделки в течение короткого периода времени, чтобы поймать быстрые движения цены.
    • Когда вы скальпируете сделку, вы:

    — меньше подвержены риску

    — делаете много сделок в день

    — контролируете свою внутреннюю жадность, потому что вы стремитесь к небольшой прибыли.

    • Если вы скальпируете сделку, вам необходимо соотношение выигрыша / проигрыша более 50%.
    • Осцилляторы могут быть очень полезны для вашей торговой системы на скальпе, потому что они являются опережающими индикаторами; однако осцилляторы не предназначены для использования в качестве отдельного индикатора.
    • Попробуйте найти индикаторы, которые дополняют друг друга, чтобы вы могли подтверждать торговые сигналы.
    • Управление капиталом при торговле скальпом имеет решающее значение:

    — Инвестируйте около 15% своей покупательной способности в каждую сделку на скальп.

    — Установите стоп-лосс 0,1% от цены входа.

    — Оставайтесь в сделках, пока цена не достигнет противоположной полосы Боллинджера.

    — Вы обычно получаете от 0,2% до 0,3% за сделку, если торгуете на более низких фреймах графика.

    • Если вы скальпируете на более высоких таймфреймах графика (5 минут и более), ваши цели могут быть выше.
    • У вас должен быть солидный банкролл, чтобы скальпировать торговлю.Маленькие счета будут заживо съедены торговыми комиссиями.

    Чтобы практиковать стратегии торговли скальпом и темы, подробно описанные в этой статье, посетите домашнюю страницу https://tradingsim.com, чтобы узнать, чем мы можем помочь.

    Вы также можете моделировать торговые комиссии, чтобы увидеть, как разные уровни ценообразования повлияют на вашу общую прибыльность.

    Внешние ссылки

    1. Autochartist. 43 миллиона сделок раскрывают секрет прибыльных трейдеров [сообщение в блоге] .Autochartist.com
    2. С уважением, Михаил. (2011). «Начните дневную торговлю сейчас: быстрое и простое введение в зарабатывание денег при управлении рисками». Саймон и Шустер. п. 171
    3. Cheng CFP, Маргарита. (2018). Почему торговля биткойнами или другими криптовалютами играет с огнем [статья]. Kiplinger.com
    Проверьте свои новые знания

    Хотите применить на практике информацию из этой статьи?
    получите опыт торговли без риска с нашим торговым симулятором.

    Посетите TradingSim.ком

    Эл Хилл — один из соучредителей Tradingsim. У него более 18 лет опыта дневной торговли как на рынках США, так и на рынках Nikkei. Ал ежедневно применяет свои глубокие навыки в области системной интеграции и разработки стратегии для разработки функций, которые помогут розничным трейдерам стать прибыльными. Когда Ал не работает над Tradingsim, его можно найти проводящим время с семьей и друзьями.

    ПОПУЛЯРНЫЕ УРОКИ КУРСА: Основы дневной торговли Торговые стратегии

    : полное руководство по скальпингу на Форекс

    Даже если вы новичок в трейдинге, вы, несомненно, когда-нибудь встретите термин «скальпинг».Эта статья предоставит вам всю основную информацию, лежащую в основе этой концепции. Вы узнаете определение скальпинга на Форекс, как он работает и как выбрать лучшую систему. Мы также рассмотрим торговые стратегии и методы скальпинга, предоставим подробное объяснение популярной одноминутной стратегии скальпирования форекс и многое, многое другое!

    Что такое скальпинг на Форекс?

    Скальпинг — это метод торговли, основанный на техническом анализе в реальном времени.Когда дело доходит до торговли на Форексе, скальпингом обычно называют совершение большого количества сделок, каждая из которых приносит небольшую прибыль. Вместо того, чтобы удерживать позицию в течение нескольких часов, дней или недель, основная цель скальпинга — получить прибыль всего за несколько минут, набирая несколько пипсов за раз.

    Валютный рынок является наиболее ликвидным и нестабильным. Форекс-скальперы пытаются выжать все возможные возможности из этих колебаний котировок иностранной валюты, открывая и закрывая сделки с прибылью всего в несколько пунктов.

    Другими словами, скальпинг на валютном рынке — это просто использование незначительных изменений в цене актива, обычно выполняемых в течение очень короткого периода времени.

    Скальпинг — довольно популярный стиль для многих трейдеров, поскольку он создает множество торговых возможностей в течение одного дня. Его популярность во многом объясняется тем, что в большинстве торговых стратегий высока вероятность получения сигналов входа. Во время процесса скальпирования трейдер обычно не ожидает получить более 10 пипсов или потерять более 7 пипсов за сделку, включая спред.

    Для того, чтобы эти 10 пипсов привели к существенной прибыли, скальпинг обычно выполняется с большими объемами. Это означает, что многие скальперы Forex не склонны следовать общему правилу управления рисками 2%, а вместо этого торгуют гораздо большими объемами во время своих торговых сессий.

    Соблюдая этот процесс, они могут получать стабильную стабильную прибыль. Есть два разных метода скальпирования — ручной и автоматический. В ручной системе скальперам необходимо постоянно сидеть перед своим компьютером, чтобы они могли наблюдать за движением рынка, чтобы открывать и закрывать свои позиции.С другой стороны, с помощью автоматизированной системы трейдер может создать программу, которая будет следовать установленной стратегии. Затем программа будет проводить сделки от имени трейдера.

    Чтобы узнать больше о плюсах и минусах скальпинга на Форекс, а также о лучших и худших временах для скальпирования, посмотрите наше бесплатное видео вебинара здесь:

    Подходит ли мне скальпинг на Forex?

    Решение о том, является ли скальпинг подходящим стилем торговли для вас, во многом будет зависеть от того, сколько времени вы готовы посвятить торговле.Скальпинг на Форекс требует постоянного анализа и размещения нескольких заказов, что может оказаться таким же сложным, как и работа на полную ставку. Кроме того, есть всего несколько часов в день, когда вы можете скальпировать валютные пары.

    После наличия времени следующая важная вещь — это способность думать на ногах.

    Чтобы стратегия скальпинга Forex была прибыльной, вы должны быстро предсказать, куда пойдет рынок, а затем открывать и закрывать позиции в течение нескольких секунд. Делая эти торговые прогнозы, помните, что стадная психология является неотъемлемой частью рыночных движений.

    Прекрасным примером этого является резкое повышение курса некоторых валют на фоне экспансии Китая в начале 2000-х годов. В течение первого десятилетия этого тысячелетия австралийский доллар (AUD) и канадский доллар (CAD) выросли по отношению к доллару США почти на 40%. Австралия и Канада являются экспортерами сырьевых товаров, поэтому их валюты процветают, когда в Китае наблюдается устойчивый рост. В результате некоторые трейдеры Форекс занимают длинные позиции по австралийскому доллару и / или канадскому доллару, когда экономика Китая быстро растет.

    Помимо прогнозирования направления рынка, трейдеры, заинтересованные во внедрении скальпинговых стратегий Форекс, должны уметь принимать убытки. Это особенно важно при торговле с кредитным плечом, которое, помимо потенциального увеличения прибыли, может иметь такое же влияние на убытки. Хотя ваша основная задача — создавать более прибыльные позиции, чем убыточные, вы также должны знать, как выходить из сделок, когда они не работают.

    Если вы думаете, что скальпинг Forex для вас, продолжайте читать, чтобы узнать о лучших стратегиях и методах скальпирования Forex.

    Если вы хотите сразу начать скальпинг, вы можете практиковаться в торговле без риска с БЕСПЛАТНЫМ демо-счетом. Нажмите на баннер ниже, чтобы открыть БЕСПЛАТНЫЙ демо-счет сегодня!

    Как скальпировать на Форекс

    Теперь, когда вы понимаете фундаментальные аспекты скальпинга, давайте подробнее рассмотрим его практическое применение.

    Как правило, большинство трейдеров скальпируют валютные пары, используя временной интервал от 1 до 15 минут.Хотя на самом деле не существует «лучших» таймфреймов для скальпинга, 15-минутный таймфрейм, как правило, наименее популярен среди стратегий скальпирования Forex. Чаще всего используются как 1-минутные, так и 5-минутные таймфреймы.

    Ваша приемлемая прибыль или убыток на сделку будет зависеть от используемых вами временных рамок. С 1-минутным скальпированием вы, вероятно, будете искать прибыль в размере около 5 пипсов за сделку, тогда как 5-минутный скальп, вероятно, может предоставить вам реалистичную цель в 10 пипсов за сделку. Когда дело доходит до выбора валютных пар для вашей выигрышной стратегии скальпинга на Форекс, очень важно выбрать нестабильную пару, чтобы вы с большей вероятностью увидели большое количество ходов.

    Если вы выберете валютную пару с низкой внутридневной волатильностью, вы можете в конечном итоге приобрести актив и ждать несколько минут, если не часов, изменения цены. При этом волатильность не должна быть единственным, на что вы обращаете внимание при выборе валютной пары. Вам также следует искать дешевую для торговли пару — другими словами, ту, которая может предоставить вам минимально возможный спред.Как скальпер, спред будет составлять от 10% до 30% вашего дохода, поэтому само собой разумеется, что вы хотите, чтобы это значение было как можно меньше.

    Вам необходимо разработать торговую стратегию на основе технических индикаторов и подобрать валютную пару с нужным уровнем волатильности и выгодными торговыми условиями. После этого, как только вы видите сигнал входа, вы должны открывать сделку, и если вы видите сигнал выхода или вы достигли приемлемого уровня прибыли, вы можете закрыть свою сделку.Что также важно в скальпинге, так это управление стоп-лоссом (SL) и тейк-профитом (TP).

    Хотя обычно всегда рекомендуется использовать SL и TP при торговле, скальпинг может быть исключением из этого правила. Причина проста — вы не можете тратить время на выполнение своих сделок, потому что каждая секунда имеет значение. Вы, конечно, можете установить уровни SL и TP после того, как открыли сделку, но многие трейдеры будут скальпировать вручную, то есть они будут вручную закрывать сделки, когда достигнут максимально допустимого убытка или желаемой прибыли, вместо того, чтобы устанавливать автоматические SL или TP. уровни.

    Теперь остановимся на спредовой части торговли. Предположим, у брокера нет комиссии, привязанной к вашему торговому счету, но спред по EUR / USD составляет в среднем 2 пункта.

    При торговле 1 лотом EUR / USD стоимость пункта составляет 10 долларов США. Это означает, что к моменту открытия позиции ваши прямые расходы составят около 20 долларов США. Если вы хотите получить прибыль в 5 пунктов за сделку (50 долларов США), это означает, что вам фактически придется подняться на 7 пунктов выше вашей начальной стартовой цены (7 пунктов — спред 2 пункта = 5 пунктов).Это почти на 50% больше пунктов. Вот почему вы должны скальпировать только пары с минимально возможными спредами.

    Еще одним важным аспектом успешного скальпирования Forex является выбор лучшей системы исполнения. «Исполнение» означает скорость, с которой совершаются сделки. Другими словами, скорость, с которой, когда вы говорите, что хотите войти в сделку, сделка фактически открывается на реальном рынке. На волатильных рынках цены могут меняться очень быстро, а это означает, что ваша сделка может открыться по цене, отличной от той, которую вы изначально планировали.Когда вы полагаетесь на крошечную прибыль от скальпинга, это может иметь большое значение.

    Вот почему может быть трудно добиться успеха в скальпировании валют, если задействован дилинговый центр — вы можете найти идеальный вход на рынок, но вы можете получить отказ от вашего приказа брокером. Ситуация может усугубиться, если вы попытаетесь закрыть сделку, а брокер не разрешит этого, что иногда может быть смертельно опасным для вашего торгового счета. Вот почему жизненно важно выбрать брокера, который предлагает исполнение STP или ECN и, следовательно, может обеспечить скальпинг.

    Если вы хотите применить свои знания в области скальпинга на рынке, реальный счет в Admiral Markets — идеальное место для вас! Торгуйте Forex и CFD на более чем 80 валютах, выбирая из целого ряда основных валютных пар, малых валютных пар и экзотических валютных пар, с доступом к последнему техническому анализу и торговой информации. Торгуйте правильно, откройте свой реальный счет прямо сейчас, нажав на баннер ниже!

    Лучшие времена (которых следует избегать) для скальпинга на Форекс

    Скальпинг — это система быстрой торговли, требующая значительного движения цены и волатильности. Наивысшие уровни объема и ликвидности наблюдаются в торговых сессиях Лондона (08:00 — 17:00 GMT) и Нью-Йорка (13:00 — 22:00 GMT), что делает их особенно привлекательными для большинства скальперов. Но это также зависит от типа используемой вами стратегии скальпинга.

    Торговля ложными пробоями иногда может хорошо работать в азиатскую торговую сессию, поскольку цена обычно движется вверх и вниз в относительно узком диапазоне.

    Скальперы должны быть в хорошей форме и сосредоточены при скальпировании.Любые признаки усталости, болезни или рассеянности представляют собой причину прекратить торговлю и сделать перерыв.

    Следует иметь в виду, что скальпинг CFD и Forex — это не тот стиль торговли, который подходит всем. Некоторым трейдерам это выгодно, но другие работают намного лучше в течение более длительных периодов времени, например, свинг-трейдеры. Помимо достаточной волатильности цен, как мы уже упоминали, очень важно иметь низкие затраты при скальпировании. Обычно самые низкие спреды предлагаются тогда, когда объемы торговли выше.

    Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 — График GBPUSD M5. Диапазон дат: с 26 августа 2020 года по 28 августа 2020 года. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какой-либо финансовый инструмент, предоставляемый Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

    Выбор лучшего брокера для скальпинга на Форекс

    Вы можете быть удивлены, узнав, что некоторые брокеры не разрешают скальпинг и не позволяют закрывать сделки, которые длятся менее трех минут или около того.Поэтому, когда дело доходит до выбора лучшего брокера Forex и CFD для вашей стратегии скальпинга, очевидным первым шагом будет устранение всех брокеров, которые не разрешают скальпирование внутри своей системы.

    Как упоминалось ранее в этой статье, вам также следует избегать всех брокеров, которые не могут предоставить вам систему исполнения STP или ECN, поскольку скальпирование Forex с помощью дилингового центра может ограничить ваши возможности.

    Теперь, когда у вас есть меньший список доступных брокеров, вы должны начать искать инструменты для вашей торговли и их цены среди брокеров.У многих брокеров есть комиссии. Это не обязательно плохо — вам просто нужно включить комиссию в свои расчеты, когда вы пытаетесь определить самого дешевого брокера. Тем не менее, ценообразование не должно быть единственным вопросом, который имеет значение при выборе брокера, который позволит вам скальпировать Forex.

    Поиск хорошего и надежного брокера — важный шаг не только для скальперов, но и для всех типов трейдеров. Прежде чем выбирать брокера, следует учесть несколько аспектов — вот основные критерии:

    • Конкурентные спреды и цены
    • Скоростное исполнение
    • Качество исполнения заказа
    • Регулируется ключевыми финансовыми органами, такими как FCA (Financial Conduct Authority)
    • Обеспеченные средства в надежном банке (ах)

    Помимо всего вышеперечисленного, Admiral Markets также предлагает следующее:

    • Спреды от 0 пунктов по основным парам Форекс
    • Рыночное исполнение без реквотирования
    • Низкое проскальзывание и отклонение
    • Высокая ликвидность от поставщиков ликвидности высшего уровня
    • Высокая скорость выполнения от 4 миллисекунд
    • Нет ограничений по стилям и стратегиям торговли
    • Дополнительные инструменты и опции платформы
    • Обучение и вебинары
    • Анализ финансовых рынков

    Скальперы, которые только начинают торговать, часто не осознают, что исполнение является ключевым фактором, помимо наличия конкурентных спредов.Лучший способ узнать, подходит ли вам брокер, — это просто протестировать свою стратегию на демо-счете или на реальном счете.

    Лучшая платформа для скальпинга на Форекс

    Лучшей торговой платформой для скальпинга CFD и Forex, возможно, является MetaTrader 5 с плагином MetaTrader Supreme Edition. Трейдеры могут торговать множеством других финансовых инструментов, включая Forex, CFD, CFD на товары и фондовые индексы.

    Платформа MetaTrader предлагает платформу для построения графиков, которая не только проста в использовании, но и проста в навигации.Плагин MetaTrader Supreme Edition предлагает длинный список дополнительных индикаторов и инструментов, которые не являются стандартной частью пакета MetaTrader.

    Эти дополнительные функции включают мини-терминал, торговый терминал, трейдер с тиковыми диаграммами, торговый симулятор, трейдер настроений, мини-диаграммы (идеально подходят для анализа нескольких таймфреймов) и расширенную версию торгового терминала в один клик (который особенно полезно для тех, кто хочет скальпировать рынки).

    Наряду с этими функциями MetaTrader Supreme Edition также поставляется с рядом дополнительных технических индикаторов, включая индикаторы канала Кельтнера и точек разворота.Нажмите на баннер ниже, чтобы получить БЕСПЛАТНУЮ загрузку MetaTrader Supreme Edition!

    Теперь я дам вам подробное объяснение одной из самых популярных стратегий скальпинга Forex.

    1-минутная скальпинговая стратегия форекс

    Основная идея скальпинга — открытие большого количества сделок, которые обычно длятся секунды или минуты. Некоторые стратегии скальпинга, разработанные профессиональными трейдерами, стали очень популярными среди трейдеров. Например, известный трейдер Пол Роттер одновременно размещал заказы на покупку и продажу, а затем использовал определенные события в книге заказов для принятия краткосрочных торговых решений.

    Роттер торговал до миллиона контрактов в день, и этим он вдохновил трейдеров Форекс по всему миру и даже заработал легендарную репутацию в определенных кругах. Хотя изучение хорошо известных стратегий может быть полезным, их следует использовать для формирования строительных блоков вашей собственной уникальной установки.

    Стратегия 1-минутного скальпинга — хорошая отправная точка для новичков на Форексе, так как это довольно простая стратегия для подражания. Однако вы должны знать, что эта стратегия потребует определенного количества времени и концентрации.Если вы не можете посвящать торговле несколько часов в день, это может вам не подойти.

    Стратегия предполагает открытие определенной позиции, получение нескольких пипсов и последующее закрытие позиции. Поскольку вы получаете всего несколько пунктов за сделку, важно выбрать брокера с наименьшими спредами и наименьшими комиссиями.

    Из-за низкой цели на сделку одним из основных аспектов скальпинга на форексе является количество, и трейдеры нередко заключают более 100 сделок в день.

    Требования к этой стратегии следующие:

    Хотя вы можете использовать эту стратегию скальпирования Forex с любой валютной парой, возможно, будет проще использовать ее с основными валютными парами, поскольку у них самые низкие доступные спреды. Кроме того, этот подход может быть наиболее эффективным во время торговых сессий с высокой волатильностью, которые обычно связаны с закрытием Нью-Йорка и временем открытия Лондона.

    Вот краткий пример того, как работает минутная стратегия скальпинга:

    Установите временной интервал графика на одну минуту.Теперь убедитесь, что эти два индикатора применены к вашему графику:

    • EMA с периодами 50 и 100 (синий и зеленый соответственно на графике ниже)
    • Стохастический осциллятор с периодами 5, 3 и 3

    Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 — график GBPUSD M1. Дата: 28 августа 2020 г. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD, ETF, акции).Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

    Точка входа на покупку (длинную)

    Теперь, когда вы применили индикаторы к своему графику, вам нужно дождаться сигнала на вход. Для сигнала на покупку 50-ЕМА (синяя) должна располагаться выше 100-ЕМА (зеленая). Когда это произошло, важно подождать, пока цена не вернется к EMA. Кроме того, осциллятор стохастик должен пересечь уровень 20 снизу. Когда все три выпадут, вы можете открыть длинную позицию.

    Таким образом, сигнал для длинных ордеров:

    • Каждый раз, когда индикатор 50-EMA превосходит индикатор 100-EMA, будьте готовы открыть длинный ордер.
    • Если цена, по которой вы планируете заполнить ордер, близка к индикаторам EMA, а стохастик поднимается выше уровня 20, открывайте длинную позицию.

    Чтобы минимизировать риск, вы также можете разместить стоп-лосс на 2-3 пипса ниже последней минимальной точки определенного колебания. Поскольку 1-минутная стратегия скальпинга на Форекс является краткосрочной, обычно ожидается, что вы получите от 8 до 12 пипсов за сделку.Следовательно, тейк-профит лучше всего оставаться в пределах 8-12 пипсов от цены входа.

    Пример длинной записи:

    Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 — график GBPUSD M1. Дата: 28 августа 2020 г. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

    Точка входа для продажи (короткая)

    Чтобы совершить короткую сделку, 50-ЕМА (синяя) должна быть расположена ниже второй 100-ЕМА (зеленая). Как и в случае с точками входа на покупку, мы ждем, пока цена не вернется к EMA. Кроме того, осциллятор стохастик должен пересекать уровень ниже 80 сверху. Как только все позиции будут на своих местах, вы можете без колебаний открыть короткий ордер или ордер на продажу.

    Таким образом, сигнал для короткого ордера:

    • Чтобы определить, когда размещать короткий ордер, используйте те же индикаторы стратегии покупки в обратном порядке.
    • Индикатор 50-ЕМА должен быть ниже 100-ЕМА, а цена должна быть близко к этим линиям.
    • Стохастик должен упасть ниже уровня 80.

    Опять же, стоп-лоссы размещаются примерно на 2-3 пипса выше последней максимальной точки колебания, соответственно, а тейк-профиты должны оставаться в пределах 8-12 пипсов от цены входа.

    Пример короткой записи:

    Изображено: Admiral Markets MetaTrader 5 — график USDJPY M1.Дата: 28 августа 2020 г. Отказ от ответственности: графики для финансовых инструментов в этой статье предназначены для иллюстративных целей и не являются советом по торговле или предложением купить или продать какие-либо финансовые инструменты, предоставляемые Admiral Markets (CFD, ETF, акции). Прошлые результаты не обязательно являются показателем будущих результатов.

    Плюсы и минусы одноминутной стратегии скальпирования

    Чтобы определить, может ли одноминутный скальпинг Forex оказаться полезным для вашего стиля торговли, мы рассмотрим преимущества и недостатки стратегии.

    Преимущества:

    • Меньше рисков. Кратковременное присутствие на рынке снижает вероятность возникновения непредвиденных неблагоприятных событий.
    • Легче добиться относительно небольших перемещений. Требуется больший дисбаланс спроса и предложения, чтобы гарантировать более сильные изменения цен.
    • Основная логика скальпинга заключается в том, что более мелкие ходы происходят гораздо чаще, чем более крупные.
    • Даже когда рынки относительно спокойны, хороший скальпер на Форексе может использовать множество мелких движений.

    Недостатки:

    • Нужен большой залог.
    • Банкиры и дилеры имеют определенное преимущество перед скальперами-любителями, поскольку обладают большей информацией о рынке.
    • 1-минутный скальпер требует быстрых рефлексов, хороших инстинктов и математических навыков.
    • Может быть сложно следовать стратегии скальпинга на Форекс и поддерживать хорошее соотношение риска и прибыли. Например, при соотношении 2: 1 ваш тейк-профит в 10 пунктов требует стоп-лосса в 5 пунктов, что делает его слишком близким, чтобы не получить стоп-аут в большинстве случаев.
    • 1-минутное скальпирование отнимает много времени и может вызвать стресс.

    Все зависит от конкретного человека. Вы должны сами убедиться, соответствует ли эта стратегия вашим индивидуальным предпочтениям.

    Давайте посмотрим на некоторые другие торговые стратегии скальпинга.

    Другие скальпинговые стратегии Форекс

    Трейдеры должны использовать торговые системы для достижения последовательного подхода. Хотя это верно для всех стилей торговли, это еще более верно для скальпинга из-за скорости настройки торговли и необходимости принимать быстрые решения.Скальперы могут заработать от 2 до 10 пипсов за установку. Важное соображение заключается в том, приносят ли небольшие выигрыши больше прибыли, чем потеря в результате убыточных сделок.

    Вот как это выглядит с математической точки зрения:

    • Ожидаемая продолжительность сделки = (процент выигрыша, умноженный на средний выигрыш) — (процент проигрыша, умноженный на средний проигрыш)

    Плюс указывает на положительное ожидание торговли, а отрицательное число указывает на отрицательное ожидание в долгосрочной перспективе.Стратегии скальпинга на Форекс, которые имеют положительное ожидание, достаточно хороши, чтобы включить их или, по крайней мере, рассмотреть в своем торговом портфеле. С другой стороны, стратегии скальпинга, создающие отрицательное ожидание, того не стоят.

    Помимо следования стратегии, при скальпировании финансовых рынков обязательно просматривайте графики на предмет следующих шести аспектов:

    • Текущая и ожидаемая волатильность цен
    • Текущий спред
    • Диапазон или тренд (положительное направление)
    • Ключевые уровни поддержки и сопротивления
    • Другие таймфреймы для ключевых уровней
    • Экономический календарь для данных, новостей и пресс-конференций

    Предоставление исчерпывающего списка различных торговых стратегий скальпинга просто не укладывается в эту статью. Чтобы все было компактно и читабельно, в следующих нескольких разделах я предоставлю краткое изложение различных типов методов скальпирования на Форекс, прежде чем углубиться в одну из самых популярных стратегий — стратегию 1-минутного скальпинга на Форекс.

    Сравнение таймфреймов

    Один особенно эффективный метод скальпирования заключается в сравнении вашего основного временного интервала для торговли со вторым графиком, содержащим другой временной интервал. Например, если вы используете 1-минутный таймфрейм для скальпирования валютных пар, вы можете затем обратиться к 5-минутному графику, чтобы проверить любые возникающие сигналы.

    Новости исчезают

    Существуют определенные цифры, когда они публикуются, которые создают волатильность рынка. К ним относятся объявления о ВВП, данные о занятости и данные о несельскохозяйственных платежах. Как правило, за этими выпусками новостей следует короткий период высокой непредсказуемости. Именно в эти периоды некоторые трейдеры будут стремиться к быстрой прибыли. Эти периоды непредсказуемости часто длятся всего около 15 минут или меньше, когда цены на валюту начнут возвращаться к тому уровню, который они были до выпуска новостей.

    Внутренний дневной прорыв

    Внутридневные модели применяются к свечам, при этом сегодняшний диапазон максимума и минимума находится между диапазоном увеличения и уменьшения последнего дня, что означает снижение волатильности или непредсказуемости. Существуют различные внутренние дневные форматы, изо дня в день, которые указывают на повышенную стабильность, и это приводит к значительному увеличению вероятности прорыва к воротам. Форекс-трейдеры строят планы и паттерны на основе этой концепции, используя только внутренние бары на дневном графике.

    Наши главные советы для успешного скальпирования Forex

    Скальпинг на Форекс — это не то, в чем удача добьется успеха. Любая система скальпинга фокусируется на точных движениях, которые происходят на валютном рынке, и полагается на наличие правильных инструментов, стратегии и дисциплины, чтобы воспользоваться ими.

    Цель состоит в том, чтобы манипулировать резкими изменениями рыночной ликвидности для быстрого исполнения ордеров. Успешный скальпинг не связан с трендами, но зависит от волатильности и непредсказуемости.

    Вот некоторые из наших главных советов, которые следует помнить для успешного скальпирования Forex.

    1. Управление рисками

    Поскольку прибыль от скальпинга, как правило, невелика, почти все методы скальпинга используют кредитное плечо, превышающее нормальное. Кредитное плечо может увеличить прибыль, но оно также может увеличить убытки, что приведет к более высокому риску. Таким образом, управление рисками является ключевым моментом. Для скальперов, которые используют стоп-лосс как часть своей торговой стратегии, более высокий коэффициент кредитного плеча может быть приемлемым.

    Использование высокого кредитного плеча особенно рискованно во время новостей или экономических релизов, когда могут иметь место широкие спреды и стоп-лосс может не сработать.Чтобы предотвратить это, рекомендуется использовать соответствующий коэффициент кредитного плеча при скальпировании в периоды высокой непредсказуемости.

    Прибыльный скальпинг требует понимания рыночных условий и торговых рисков на Форекс. Трейдеры всегда должны помнить, что им никогда не следует торговать на сумму больше, чем они могут позволить себе потерять. Торговля, превышающая пределы вашей безопасности, может привести к финансово опасным результатам. В интересах построения плодотворного метода или стиля торговли будьте осторожны, чтобы не брать на себя огромный риск, и обязательно применяйте управление рисками в своей торговле.

    2. Торговая дисциплина

    Системы скальпинга

    Forex требуют определенного уровня умственной выносливости. Чтобы получить прибыль от скальпинга, трейдер должен уметь контролировать свои эмоции, сохранять спокойствие и сохранять самообладание. Эмоциональные реакции могут заставить трейдеров принимать неверные решения.

    3. Понимание рыночных условий для скальпинга

    Получение прибыли при скальпинге на Форекс в основном зависит от рыночных условий. Торговля валютой почти полностью зависит от рыночных условий.Соответственно, скальпинг часто означает сложные торговые рыночные условия, и системы скальпинга должны полностью понимать меняющуюся природу рынка и уметь адаптироваться к ним.

    4. Определите свои цели

    Для лучших систем трейдеры должны сначала определить свои цели. Конечно, цель входа на рынок для трейдеров — получение прибыли, но при скальпировании нужно помнить, что прибыль будет невысокой. Независимо от того, какой стиль трейдер выбирает для своей торговли, он должен убедиться, что он подходит им и что они чувствуют себя с ним комфортно.Хорошо продуманная, дисциплинированная и гибкая стратегия — главная черта любой успешной системы скальпинга.

    Могу ли я скальпировать на Форексе, чтобы заработать на жизнь?

    Многие трейдеры Forex пытаются зарабатывать на жизнь скальпингом. Хотя это возможно, вы должны понимать, что скальпинг занимает много времени. Даже несмотря на то, что вы можете заработать существенные пипсы, потребуется некоторое время, чтобы накопить эти пипсы до уровня, при котором они приносят постоянный доход.

    С помощью скальпинга Forex вы можете получить хороший обзор технических индикаторов, научиться принимать быстрые решения и быстро интерпретировать сигналы выхода и входа.Мы надеемся, что наше руководство по скальпингу и его методам помогло вам, так что вы сможете применить полученные знания на практике и надеемся, что добьетесь успеха!

    Последние мысли

    Скальпинг оказался чрезвычайно эффективным стилем торговли, и то же самое можно сказать о стратегии 1-минутного скальпинга на Форекс. Однако важно понимать, что скальпинг — это тяжелая работа. Скальперы награждаются за количественную работу. Чем больше они работают, тем большей прибыли они получают. В конце концов, ваша торговая стратегия должна соответствовать не только вашей личности, но и вашему стилю торговли и способностям.

    Если вы заинтересованы в изучении другой стратегии скальпинга на Форекс, вы можете прочитать наши статьи о полосах Боллинджера или стохастическом осцилляторе.

    Forex 101 — Бесплатный курс онлайн-трейдинга

    Если вы новичок в торговле на Форекс и ищете место, где можно узнать больше, наш курс онлайн-трейдинга Forex 101 — идеальное место для вас! Узнайте, как торговать, всего за 9 уроков под руководством профессионального эксперта по трейдингу. Нажмите на баннер ниже, чтобы зарегистрироваться БЕСПЛАТНО!

    О компании Admiral Markets

    Admiral Markets — это отмеченный множеством наград, глобально регулируемый брокер Forex и CFD, предлагающий торговлю более чем 8000 финансовыми инструментами через самые популярные в мире торговые платформы: MetaTrader 4 и MetaTrader 5.Начни торговать сегодня!

    Этот материал не содержит и не должен толковаться как содержащий советы по инвестированию, рекомендации по инвестированию, предложения или приглашения на совершение каких-либо операций с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором текущих или будущих результатов, поскольку обстоятельства могут со временем измениться. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует посоветоваться с независимыми финансовыми консультантами, чтобы убедиться, что вы понимаете риски.

    Введение в скальпинг как стиль торговли

    Скальпинг — это краткосрочная торговая стратегия, в которой упор делается на получение прибыли от объема размещенных сделок, а не на максимальном приросте капитала по каждой сделке.

    Узнайте, как можно использовать скальпинг для получения значительной прибыли за счет множества сделок с небольшой прибылью.

    Что такое скальпинг?

    Скальпинг представляет собой самый краткосрочный стиль торговли — даже короче, чем некоторые другие формы дневной торговли. Он получил свое название потому, что трейдеры, которые принимают этот стиль, известный как скальперы, быстро входят и выходят с рынка, чтобы снять небольшую прибыль с большого количества сделок в течение торгового дня. В идеале эта небольшая прибыль в конечном итоге складывается с тем, что трейдер заработал бы на единственной, более прибыльной дневной сделке.

    Как работает скальпинг?

    Скальперы считают, что с точки зрения волатильности рынка легче и менее рискованно получать прибыль от небольших колебаний цен на акции, чем рисковать, полагаясь на большие движения.Это включает в себя установку жестких торговых окон, как с точки зрения движения цены, так и с точки зрения таймфрейма.

    Скальпинг требует упущенной выгоды и требует дисциплины. Скальперы выходят из сделок после того, как будет достигнута цель по прибыли, вместо того, чтобы ждать, чтобы увидеть, смогут ли они заработать больше. То же самое касается выхода из сделок при достижении заданного уровня убытков, а не ожидания, чтобы увидеть, развернется ли сделка. Если вам будет сложно принять эти альтернативные издержки, то скальпинг, возможно, не для вас.

    Анализ рынка для скальпинга

    Трейдеры, которые принимают этот инвестиционный стиль, полагаются на технический анализ, а не на фундаментальный анализ. Технический анализ — это тип анализа рынка, который фокусируется на прошлых движениях цены ценной бумаги, обычно с помощью графиков и других инструментов анализа данных. Имея историческую информацию о ценах, скальперы могут наблюдать за ежедневным временем и моделями продаж и прогнозировать динамику ценной бумаги. будущие движения — установка уровней поддержки и сопротивления на основе скользящих средних и их использование для входа и выхода из сделок.

    Напротив, фундаментальный анализ обычно включает использование финансовой отчетности компании, моделирования дисконтированных денежных потоков и других инструментов для оценки внутренней стоимости компании. Понимание реальной стоимости компании может помочь трейдерам управлять рисками и выходить из длинных позиций в нужное время.

    Фундаментальный анализ больше подходит для долгосрочного инвестирования, тогда как технический анализ лучше подходит для краткосрочных стратегий, таких как скальпинг.

    Скальперы могут торговать на новостях или событиях, которые резко влияют на стоимость компании сразу после их публикации.В некоторых случаях они используют краткосрочные изменения фундаментальных соотношений для сделок со скальпом, но в основном они сосредотачиваются на технических графиках. Поскольку эти графики показывают, что происходило в прошлом, они теряют ценность с увеличением временного горизонта, что делает технический анализ более подходящим для краткосрочного характера скальпинга.

    Скальперы могут быть как дискреционными, так и систематическими трейдерами. Дискреционные скальперы быстро принимают каждое торговое решение на основе рыночных условий, и трейдер должен сам определять параметры каждой сделки (время, целевые показатели прибыли и т. Д.).). Систематические скальперы мало полагаются на собственный инстинкт и вместо этого создают компьютерные программы, которые автоматизируют стратегии скальпинга и проводят сделки без индивидуальных торговых решений. Когда программа видит торговую возможность, она совершает сделку, не дожидаясь, пока трейдер оценит конкретные детали эта торговля.

    Дискреционный скальпинг вносит предвзятость в торговый процесс, что может представлять опасность. Эмоции могут побудить вас совершить необдуманную сделку или не предпринять никаких действий в нужное время.Систематический скальпинг, напротив, практически не дает человеку возможности контролировать торговые решения, что делает его беспристрастным.

    Скальпинг против дневной торговли

    Скальпинг против дневной торговли
    Скальпинг Дневная торговля
    Всегда дневная торговля Может использовать или не использовать тактику скальпирования
    Позиции часто удерживаются в течение нескольких секунд, а не часов Позиции могут удерживаться, пока рынки открыты в данный день
    Часто автоматизируется с использованием систематических торговых систем Может использовать систематические или дискреционные торговые стратегии

    Дневная торговля и скальпинг — это похожие концепции, но они не обязательно описывают одно и то же. Скальпинг — это всегда форма дневной торговли, но не все формы дневной торговли считаются скальпингом.

    Позиции дневной торговли могут оставаться открытыми, пока открыты рынки. Дневной трейдер может открыть позицию сразу после открытия рынков в 9:30 по восточному стандартному времени, а затем закрыть ее прямо перед закрытием рынков в 16:00. Технически это все равно будет дневная сделка, даже если позиция оставалась открытой более шести часов. С другой стороны, скальпер редко держит позицию открытой дольше нескольких минут.Обычно таймфрейм скальпера измеряется секундами.

    Чтобы работать в столь короткие сроки, скальперы часто используют компьютерные программы, автоматизирующие эти сделки. Дневной трейдер, использующий долгосрочные стратегии, может с меньшей вероятностью использовать такие автоматизированные программы, хотя они также могут использовать их.

    Ключевые выводы

    • Скальпинг — это стратегия дневной торговли, которая предполагает совершение большого количества сделок с небольшой прибылью, а не меньшего числа сделок с большой прибылью.
    • Скальпинг — одна из самых краткосрочных торговых стратегий, и многие позиции длятся всего секунды или минуты.
    • Скальпинг требует дисциплины — как только будет достигнута установленная прибыль или убыток, скальпер должен выйти из сделки.
    • Некоторые скальперы используют свое собственное усмотрение для размещения сделок, в то время как другие создают компьютерные программы, которые автоматизируют свои торговые стратегии.

    Скальпинговая торговая стратегия: зачем и как ее использовать

    Скальпинг — это стратегия дневной торговли, которая включает покупку и продажу финансовых активов в течение нескольких секунд или минут .

    Это отличается от обычной дневной торговли, когда трейдеры могут хранить свои активы в течение нескольких часов. Кроме того, это отличается от свинг-трейдинга , который включает в себя покупку и удержание активов в течение нескольких дней . Кроме того, скальпинг отличается от позиционной торговли, которая предполагает покупку и удержание активов в течение недель или месяцев.

    В этой статье мы рассмотрим, что такое скальпинг, почему люди его используют, а также некоторые стратегии, которые вам следует использовать.

    Как трейдер, вам доступны сотни стратегий .Конечно, вы не можете использовать все . Если вы попытаетесь сделать это, есть вероятность, что вы потеряете все свои вложения в течение очень короткого периода времени.

    Секрет в том, чтобы у была одна или две стратегии, а затем освоить их .

    → 5-дневные торговые стратегии, которые стоит попробовать

    Что такое скальпинг?

    Скальпинг — это простая стратегия, при которой трейдер открывает сделку, а затем наблюдает за ней. Затем он закроет сделку, как только она станет положительной. Это могут быть секунды после открытия сделки.

    Скальпинг — это форма дневной торговли , которая включает покупку и продажу финансовых активов в течение секунд или минут. Сама стратегия относительно проста; просто проанализируйте несколько активов, найдите тот, который, по вашему мнению, будет расти, и купите его, и наоборот.

    В отличие от других типов трейдеров, скальперов не интересуются фундаментальными деталями активов, которыми они торгуют. Например, в случае акций они не заинтересованы в доходах или росте фирмы.

    Точно так же на форексе их не интересуют такие макроэкономические вопросы, как процентные ставки и инфляция. Их интересует только текущее ценовое действие

    Почему кожа головы?

    Скальпинг — это простая стратегия, в которой трейдер открывает сделку, а затем наблюдает за ней. Затем он закроет сделку, как только она станет положительной. Это могут быть секунды после открытия сделки.

    Есть много причин, по которым можно решить скальпировать:

    1) Это очень простая стратегия , которой может воспользоваться каждый с ограниченным опытом трейдера.

    2) Скальпер один может торговать в течение очень короткого периода времени на ежедневной основе . Фактически, многие скальперы торгуют менее 30 минут в день.

    3) Как скальперу не нужно много разбираться в макросреде . Помните, что зарабатывать деньги можно независимо от того, как идет торговля.

    4) Можно предвидеть рынок в краткосрочной перспективе , чем в долгосрочной перспективе. Например, можно сказать, как доллар будет торговаться на ежедневной основе.Никто не может точно предсказать, как доллар будет вести себя в течение длительного периода времени.

    Поиск актива

    Первое, что вам нужно сделать как скальпер, — это идентифицировать актив . Этот актив может быть:

    • валюты
    • акции
    • товаров
    • индексы

    Вам следует избегать идентификации очень большого количества активов . Вам следует избегать быть мастером на все руки, но ничего не мастером. Как скальпер , чем больше вы пробуете очень многих вещей, тем сложнее будет для вас получить хороший возврат инвестиций.

    Например, вы можете решить сосредоточиться на нефти марки Brent. При этом вы будете торговать только нефтью марки Brent, игнорируя другие классы активов. Если ваша область — акции, вы можете выбрать одну или две компании и специализироваться на них.

    → Торговля сырой нефтью: 4 шага к реальному улучшению

    Режим анализа

    Как скальпер, вам обязательно понадобится режим анализа для определения ваших позиций входа и выхода . Лучшая стратегия, которой здесь следует следовать, — это определить тренд (вверх или вниз), а затем двигаться вместе с ним.

    Например, если нефть марки Brent движется вверх, вы можете либо покупать по тренду, либо ждать разворота. Для этого вы можете использовать ряд стратегий.

    Вы можете использовать технических индикаторов , таких как скользящие средние, Стохастик и индекс относительной силы (RSI). Вы можете использовать каждый индикатор отдельно или объединить два или три.

    В идеале у вас должен быть метод технического анализа, который вы тестировали в течение длительного времени .Если у вас есть это, ваш процесс зарабатывания денег будет прогулкой в ​​парке.

    Кроме того, вам нужно определить время, когда вы будете торговать . В зависимости от вашего аппетита к риску вы можете торговать в любое рыночное время. Например, вы можете эффективно торговать на азиатских рынках, европейских рынках или на американском рынке.

    Это будет на основе класса активов , которым вы торгуете.

    Наконец, вы должны знать периоды, когда есть экономические данные .Таким образом, экономический календарь — очень ценный инструмент. Помните, что есть трейдеры, добившиеся больших успехов в торговле новостями.

    Просто оцените и проверьте себя, чтобы узнать, что работает для вас.

    После того, как вы создадите и протестируете свою стратегию, все будет в порядке. Чтобы добиться успеха, вам нужно будет быть очень дисциплинированным человеком, следуя правилам, установленным вами . Например, если вы хотите зарабатывать 200 пипсов в неделю, вам следует научиться держаться подальше от рынка, как только вы достигнете своей цели.

    Подход к стратегии скальпирования в акциях

    Как упоминалось выше, вы можете проводить скальпинг по всем типам активов , включая облигации, акции, товары и валюты. В этой части давайте рассмотрим простой подход, который вы можете использовать для скальпирования акций.

    Победители и отстающие

    Во-первых, вам нужно использовать инструменты, которые помогут вам определить игроков, выигравших и отстающих на премаркете . Идея состоит в том, что вы хотите сосредоточиться на этих акциях, как только рынок откроется.Итак, найдите эти акции и узнайте, почему они движутся.

    Данные уровня 2

    Во-вторых, используйте данные уровня 2 для определения потока заявок на рынке. Эти данные предоставлены некоторыми ведущими брокерами. В DTTW все наши трейдеры имеют доступ к этим данным потока заказов. Используя эти данные вместе со временем и продажами, вы можете понять, как позиционировать свои сделки.

    Технический анализ и стратегии Price Action

    В-третьих, использует стратегии технического анализа и Price Action .Например, некоторые трейдеры сосредотачиваются на таких индикаторах, как VWAP, чтобы предсказать, покупать или продавать акции. Другие используют стратегии ценового действия для выявления этих возможностей.

    Наконец, торгуйте и всегда не забывайте устанавливать стоп-лосс и тейк-профит на сделку. Если вы нарушите правила, которые вы сами себе установили, у вас будет очень тяжелый конец.

    Полезные внешние ресурсы для вашей стратегии скальпинга
    • Руководство по скальпированию для начинающих — Ig.com

    Является ли скальпинг фьючерсов устойчивой торговой стратегией?

    Следующая статья о скальпинговых стратегиях фьючерсной торговли является мнением Optimus Futures.

    Скальпинг — это торговая стратегия, предполагающая получение прибыли от небольших ценовых движений — от одного до нескольких тиков. Чтобы получить прибыль, вам часто приходится совершать значительное количество сделок в день. Для скальперов не редкость совершать от десяти до ста сделок в день, поскольку каждая отдельная сделка на скальп обычно приносит мизерную прибыль.

    Хотя в теории скальпинг звучит хорошо, есть некоторые оговорки:

    • Поскольку вы должны выполнять большое количество сделок, транзакционные издержки, связанные с комиссиями и комиссиями, могут съесть большую часть вашей прибыли.
    • Учитывая, что объем торгов и ликвидность могут меняться от минуты к минуте, вы никогда не сможете предсказать, когда проскальзывание цены сократит тик или два от ваших точек входа, уменьшая вашу прибыль или увеличивая ваши убытки.
    • На быстро меняющихся рынках вы должны совершать сделки с молниеносной скоростью — чрезвычайно напряженная задача, если у вас нет роскоши делать регулярные перерывы.
    • И последнее, но не менее важное: когда вы принимаете серию решений в контексте, когда на карту поставлены реальные деньги, вы можете быть склонны совершать больше ошибок в мышлении и исполнении.
    С другой стороны, с надежной будущей торговой стратегией скальпинга вы потенциально можете снизить многие из этих рисков. Прежде чем мы углубимся в некоторые стратегии, которые вы можете использовать, чтобы стать успешным скальпером, давайте копнем немного глубже и поймем, как работает скальпинг на фьючерсном рынке.

    Заглядывая под капот фьючерсного скальпинга

    Если вы знакомы со скальпингом на спотовом рынке Форекс, то вы знаете, что единственный способ получить прибыль — это купить или продать пары Forex и надеяться, что цена актива пойдет в вашем направлении, и вы в конечном итоге получите разницу в пунктах. .

    На фьючерсном рынке, особенно с фьючерсами E-Mini, вы зарабатываете и теряете очки и тики.

    Каждая точка фьючерса E-Mini стоит 50 долларов, и каждая точка состоит из четырех тиков, при этом каждый тик стоит 1/4 пункта или 12,50 долларов. Торговля фьючерсами E-Mini похожа на торговлю акциями или спот Forex в одном отношении: ваша цель — покупать дешево и продавать дорого (или продавать дорого и покупать дешево, если вы открываете короткую позицию на рынке).

    Но торговля, не говоря уже о скальпинге, который работает с гораздо более высокой скоростью, никогда не бывает такой простой.Если бы это было так, каждый бросил бы свою повседневную работу, чтобы проводить больше времени, легко убивая на рынках. Очевидно, что это не так. Одним из ключей к успеху в скальпировании является понимание взаимосвязи между эмпирическим коэффициентом выигрыша и средним соотношением вознаграждения к риску фьючерсных стратегий скальпинга, которые вы стремитесь реализовать.

    После того, как вы нашли стратегию для фьючерсного скальпинга, вам необходимо тщательно протестировать ее на истории сотен сделок, чтобы лучше понять средний процент выигрышей и среднее соотношение прибыли к риску, которые она генерирует в разные исторические периоды.Только тогда вы сможете разработать правильную стратегию управления капиталом, подходящую для вашей технической торговой стратегии, на основе вашей терпимости к риску и торговых целей.

    Имейте в виду, что наличие определенного процента выигрыша в стратегии не гарантирует, что вы не проиграете от пяти до десяти сделок подряд. Полосы проигрышей непредсказуемы, и они могут длиться намного дольше, чем вы ожидаете. Следовательно, наличие эмоциональной дисциплины и финансовых ресурсов, необходимых для реализации стратегии скальпирования фьючерсной торговли, может в конечном итоге определить вашу устойчивость и долгосрочный успех как скальпера.

    Теперь, когда вы понимаете важность коэффициента выигрыша и вознаграждения для риска при скальпировании фьючерсов , стратегии , давайте обсудим, как вы потенциально можете получить выгоду от скальпирования фьючерсов E-Mini.

    Как можно торговать фьючерсами на E-Mini со скальпом

    Предположим, вы торгуете фьючерсными контрактами S&P 500 E-Mini за декабрь 2019 г., используя простую стратегию скальпинга ES, основанную на ценовом действии. Как видите, тикет графика на TradingView — ESZ2019, и мы видим 3-минутный график.

    Рисунок 1. Простая стратегия ES-скальпинга, основанная на Price Action

    Как показано на рисунке 1, предположим, вы решили купить ESZ2019 по цене 2946,75 после прорыва выше максимума Бычьей пин-бара. Предположим, вы установили стоп-лосс на отметку 2944,25 ниже минимума пин-бара. Фактически вы рискуете 2,5 пунктами или 10 тиками. Поскольку каждая точка в E-Mini Futures стоит 50 долларов, вы рискуете общим капиталом в 125 долларов. Теперь предположим, что вы нацелены на следующее основное сопротивление, которое находится на отметке 2952.00. Итак, ваша ожидаемая прибыль от сделки будет 5,25 пункта, а вы получите прибыль в размере 262,50 долларов. Для этой конкретной сделки отношение прибыли к риску будет 2,1: 1.

    В этом примере сделки вы стремитесь получить вдвое большую сумму капитала, которым вы рискнули.

    Одно общее практическое правило — никогда не рисковать более чем 1-2% вашего инвестированного капитала на сделку. Итак, если вы рискуете, скажем, 2% своего капитала, вам потребуется баланс счета не менее 6250 долларов, чтобы разместить указанную выше сделку, потому что 2% от этой суммы составляют 125 долларов.

    Для иллюстрации предположим, что у вас есть 12500 долларов на вашем брокерском счете. Предположим также, что процент выигрыша этой простой стратегии составляет 50%, а среднее соотношение вознаграждения к риску составляет 2: 1.

    Итак, более 100 сделок, вы можете выиграть 50 сделок и проиграть 50. ( Caveat: это чистая теория, тогда как на самом деле статистика вряд ли так точна. Кроме того, она не учитывает ваши потенциальные ошибки, которые может значительно ухудшить ваши результаты, а иногда и лучше).

    Итак, теоретически, если вы рискуете 125 долларов или 10 тиков в каждой сделке с соотношением вознаграждения к риску 2: 1, вы можете в конечном итоге заработать дважды или 250 долларов, а ваша общая прибыль составит (250 долларов на 50) 12500 долларов после выполнения ста сделок. . С другой стороны, вы потеряете 50 сделок, и ваш общий убыток составит (125 долларов x 50) 6250 долларов. И ваша чистая прибыль составит (12500-6250 долларов) 6250 долларов.

    Помните, что прошлые результаты не являются показателем будущих результатов. Примеры приведены только для иллюстрации.

    Некоторые профессиональные трейдеры, занимающиеся скальпированием, совершают до 10-20 сделок в день в самые нестабильные рыночные часы для достижения своих ежедневных целей. Просто запомните несколько вещей, прежде чем погрузиться в рынок со стратегией скальпинга:

    • Исторически сложилось так, что ямы-скальперы (да, раньше были торговые ямы) могли иметь значительное преимущество в том, что они могли физически видеть и слышать крупные сделки, которые совершались — каждый знал, кто такой «большой» Goldman Sachs или Трейдеры Morgan Stanley были там, где они стояли, и чем они торговали, как только они начали выкрикивать свои приказы и подавать знаки рукой.Как электронный трейдер, это историческое преимущество более или менее потеряно. К тому же, несмотря на это преимущество, многие скальперы в карьере также столкнулись с неудачей; и
    • Институциональные трейдеры, которые время от времени скальпируют, имеют преимущество в виде значительных капитальных ресурсов, высокопроизводительных компьютеров и сети других трейдеров и исследователей, которые могут помочь им отслеживать рынки. Короче говоря, у них есть почти все, чего нет у розничных трейдеров, а это означает, что они потенциально могут получить большую прибыль от убытков розничных трейдеров.
    Итак, знайте, с чем вы столкнетесь, прежде чем вступать в торговую среду, которая легко разделяет «живых и мертвых».

    Самые популярные индикаторы скальпирования фьючерсов

    Вы слышали поговорку о том, что «единственная разница между торговлей на 24-часовом (дневном) графике и 1-минутном или 3-минутном графике заключается в том, насколько быстро вы должны принимать решения о конкретной торговой установке»? Это чистая чушь. Вот почему:

    Вы торгуете YM (фьючерсами на E-Mini Dow), используя минутный график перед звонком.Средний истинный диапазон за последние шесть часов составил около 6 пунктов.

    Публикуется отчет о перемещающихся на рынке вакансиях, и YM подскакивает на 60 пунктов за за секунду . Это движение на 1000% за один такт!

    На дневном графике 14-дневный средний истинный диапазон показал значение около 300 в конце сентября (2019 г.). Если бы сегодняшний диапазон был по-прежнему 300, и если бы он подскочил на 1000% за один (дневной) бар, то это движение было бы эквивалентно скачку на 3000 пунктов.

    Думаю:

    • Движение на 1000% в среднем диапазоне 6 составит 60 пунктов — это может иногда происходить на 1-минутном графике, когда волатильность или общий риск резко возрастают.
    • Движение на 1000% в среднем диапазоне 300 (дневной график) составит 3000 пунктов за один день — это не может
    Следовательно, скальпинг НЕ то же самое, что торговля на более крупном таймфрейме. Если у вас нет надежной стратегии управления капиталом, он будет гораздо более изменчивым, более шумным и потенциально более рискованным.

    Как скальпер, вы несете ответственность за принятие большого количества торговых решений и решений по управлению рисками. В конце концов, вы можете торговать на чистом рыночном шуме. Учитывая динамический уровень шума, который возникает в меньшие временные рамки, любое изменение на рынках может нарушить вашу торговую установку.Будьте к этому готовы.

    Тем не менее, несколько различных технических индикаторов могут помочь. Когда вы скальпируете, вы в основном игнорируете все фундаментальные факторы рынка, долгосрочные тенденции и полагаетесь исключительно на динамику рынка. Просто обратите внимание, что когда институциональный трейдер скальпирует, у этого трейдера обычно есть все фундаментальные и технические данные, доступные ему благодаря его операционной настройке. Этот трейдер считает вас , чтобы игнорировать все, что он внимательно отслеживает .Так что здесь есть небольшая авантюра, и вам может быть полезно знать об этом.

    Когда дело доходит до индикаторов, вы должны включать только опережающие индикаторы, которые сосредоточены только на двух вещах: 1) направлении рынка и 2) том, какую волатильность вы должны ожидать в следующие несколько периодов времени, которыми вы торгуете.

    Чтобы получить представление о направлении, вы можете использовать осцилляторы, такие как Индекс относительной силы (RSI) или индикаторы Стохастика, которые могут четко определять направление текущего импульса.Он может предоставить вам ценную информацию о расхождениях на рынке.

    Однако, если нет волатильности, не имеет значения, знаете ли вы, в каком направлении идет рынок — вы не сможете получить прибыль. Таким образом, использование индикатора волатильности на основе стандартного отклонения, такого как полосы Боллинджера, может оказаться разумным выбором.

    Вы можете использовать Oscillator как отдельную опцию или комбинировать его со скользящими средними. Или вы можете комбинировать индикаторы осцилляторов и волатильности.Все зависит от вас: что, по вашему мнению, дает вам наилучшую информацию, а что дает вам достаточно данных, чтобы вовремя отреагировать и разместить сделку.

    Само собой разумеется, что просмотр слишком большого количества параметров на графике может быть нелогичным. Поэтому думайте «худощаво и скупо»; Другими словами, минимизируйте и сохраняйте простоту настройки.

    Работающая стратегия скальпирования фьючерсов

    Есть несколько способов снять шкуру с кошки, и вы можете разработать несколько надежных стратегий скальпирования фьючерсов, комбинируя различные технические индикаторы.Позвольте нам помочь вам сдвинуть дело с мертвой точки, показывая вам несколько простых, но очень эффективных фьючерсных стратегий скальпинга, которые вы можете немедленно применить. Вы также можете использовать один из них в качестве стратегии скальпинга ES .

    Пример скальпинговой стратегии фьючерсной торговли на основе осцилляторов

    Как вы знаете, большинство осцилляторов являются опережающими индикаторами. Это означает, что вы получите много ранних торговых сигналов, но их надежность будет далеко не идеальной.

    Рисунок 2: Стохастические ложные сигналы могут снизить процент выигрыша

    На рисунке 2 мы видим два ложных сигнала.В первом случае стохастический сигнал на продажу поступил, когда цена E-Mini Futures закрылась на отметке 2950,00, и рынок стал бычьим после того, как упал всего на восемь тиков или 2 пункта до 2948,00. Во втором случае стохастик дал сигнал на покупку после того, как цена закрылась на отметке 2948,75, но рынок развернулся после того, как достиг 2952,25 или 3,5 пункта. Если бы вы применили только скальпинговую стратегию торговли фьючерсами на основе осциллятора, ваша награда за риск была бы слишком низкой. Обе сделки оказались бы убыточными.

    Скальпинговая стратегия торговли фьючерсами на основе волатильности

    Технические индикаторы, основанные на волатильности, такие как стандартное отклонение и полосы Боллинджера, не указывают трейдерам направление. Следовательно, если вы полностью полагаетесь на ценовое действие и ждете, пока рынок станет волатильным, вы также получите множество ложных сигналов.

    Рисунок 3: Индикаторы волатильности не указывают направления

    На рисунке 3 мы видим, что в первом случае, когда стандартное отклонение превысило 1.00:00 рынок сначала пошел вниз, что дает «медвежий» прогноз. Тем не менее, вскоре он стал бычьим и показал восходящий тренд. Однако во втором случае цена пробилась выше и начала устойчивый восходящий тренд.

    На самом деле нет надежного способа предсказать, в каком направлении пойдет рынок, когда волатильность повысится с помощью этого типа индикатора.

    Скальпинговая стратегия фьючерсной торговли на основе комбинаций волатильности и осцилляторов

    Как мы уже обсуждали ранее, для повышения эффективности вашей стратегии торговли скальпом лучше всего сочетать как осцилляторы, так и индикаторы, основанные на волатильности.В следующем примере торговли вы можете увидеть, насколько это эффективно, когда вы комбинируете эти два совершенно разных типа технических индикаторов.

    Рисунок 4: Комбинация осцилляторов и индикаторов волатильности для разработки стратегий скальпирования фьючерсов

    На рисунке 4 мы можем видеть, что значение индикатора Стохастик было выше 90, что указывает на состояние перекупленности. В то же время цена ESZ2019 закрылась выше верхней полосы Боллинджера, что указывает на возможное восстановление в следующие несколько периодов времени.

    Здесь вам следовало подождать, пока индикатор Stochastic пересечется и войдет в рынок по цене закрытия крошечного медвежьего бара, который мы определили на графике, на уровне 2956,50. Затем установите стоп-лосс выше максимума предыдущего бара на уровне 2959,75, рискуя 3,25 пункта или (50 x 3,25) 162,5 доллара. На момент вашего входа нижняя полоса Боллинджера находилась на уровне 2942,75, что фактически дало бы вам целевую прибыль в 13,75 пункта или (50 долларов x 13,75) прибыль в размере 687,5 долларов. Следовательно, соотношение прибыли к риску для этой конкретной сделки было бы 4.23: 1.

    Как видите, в течение следующего часа цена упала до 2942,75, сделав сделку прибыльной.

    Заявление об ограничении убытков: размещение условных ордеров вами, брокером или торговым консультантом, таких как «стоп-лосс» или «стоп-лимит», не обязательно ограничит ваши убытки запланированными суммами, поскольку рынок условия могут сделать невозможным выполнение таких заказов.

    Еда на вынос

    Большая часть рынка финансовой торговли контролируется фирмами высокочастотной торговли, и, по некоторым оценкам, около одной трети ликвидности на рынке фьючерсов контролируется примерно 15 из этих компаний.В остальном преобладают тысячи профессиональных трейдеров. Чтобы добиться успеха на этом рынке, вам нужна твердая дисциплина и стратегия фьючерсного скальпинга, которая не только работает, но и работает для вас.

    Конечно, при правильной стратегии вы можете получить устойчивый метод. Но если вы психологически не дисциплинированы, чтобы справиться с тем, как анализировать рынок с помощью данной стратегии, вам будет сложно реализовать весь ее потенциал.

    Самое главное, не забывайте о важности наличия торговой платформы верхнего уровня с маршрутизацией ордеров с малой задержкой.

    Без скорости маршрутизации с низкой задержкой ваши перспективы на рынке «скальпирования» в значительной степени обречены. Помните, что успех фьючерсного скальпинга во многом зависит от скорости — не только скорости определения, анализа и выполнения сделок, но и скорости между моментом размещения ордера и его поступлением на биржу.

    В конечном счете, выбор стратегии фьючерсного скальпинга, которая подходит именно вам, и наличие времени в течение дня может стать ключом к вашему успеху в качестве трейдера фьючерсного скальпинга.Теперь, когда вы знаете, как можно устойчиво скальпировать торговлю на фьючерсном рынке, пришло время разработать собственную стратегию скальпирования фьючерсной торговли.

    Обратите внимание, что торговля фьючерсами и опционами сопряжена со значительным риском потерь и подходит не всем инвесторам. Прошлые показатели не обязательно свидетельствуют о будущих результатах. Этот вопрос задуман как приглашение к торговле.

    Как получить прибыль от скальпинга: выигрышная стратегия торговли фьючерсами

    Генеральный директор Digitex Адам Тодд сделал свою карьеру на основе торговой техники, называемой скальпингом.Это очень успешная стратегия торговли фьючерсами для краткосрочных трейдеров — при правильных условиях. Однако при подходящих условиях вы можете научиться выигрывать при скальпинге на любом рынке. Здесь Адам делится своими советами и идеями о том, как реализовать свою собственную выигрышную торговую стратегию скальпинга.

    Как успешный трейдер, занимающийся фьючерсами и ставками на спорт, мой стиль торговли всегда был сосредоточен больше на том, чтобы избегать проигрышных сделок, чем на том, чтобы оседлать победителей. Я делал это так, чтобы делать свои сделки как можно более краткосрочными.Я обнаружил, что чем дольше я держу позицию, тем больше риск того, что моя позиция превратится в проигрыш.

    Казалось, существует прямая связь между моим успехом и тем, как мало времени я удерживал позицию, прежде чем снова упал. Чем короче время в позиции, тем больше у меня шансов, что эта сделка не будет проигрышной. Скорее всего, это было связано с характером моего процесса выбора сделки, который большую часть времени должен был оставаться без изменений, время от времени входя в рынок и уходя с него, крадя прибыль отдельных тиков от более крупных движений, когда набирал импульс.

    Моя стратегия скальпинга в основном заключалась в оценке того, когда импульс достаточно высок, чтобы движение продолжалось еще 30 секунд. Если я не получил хотя бы одного тика прибыли в течение этого периода времени, не было бы причин оставаться в этой сделке.

    Успешные скальперы не связываются с изучением актива

    Будучи молодым ямным трейдером, я понятия не имел, что такое фьючерсный контракт на Бунд на самом деле и почему он так сильно менялся. Позже, как трейдер, делающий ставки на спорт, я даже не знал, как зовут лошадь, на которую делал сотни ставок.Тем не менее, я проводил недели, а иногда и месяцы, торгуя полный рабочий день в качестве скальпера, не имея ни единого проигрышного дня.

    Краткосрочный скальпинг не требует фундаментальных знаний об основном инструменте, которым вы торгуете. Как только вы вошли в позицию, вы стремитесь выйти из нее, надеюсь, с прибылью в один или два тика, но желая поцарапать ее или потерять тик без какой-либо эмоциональной привязанности к сделке.

    Этот стиль ультракороткой ручной торговли трудоемок и требует полной концентрации и внимания трейдера.Вы не можете проверять электронную почту, смотреть в Facebook и читать случайные статьи о криптовалюте, пока вы скальпируете, чтобы выиграть.

    Кроме того, вам не нужно знать, что там происходит. Не имеет значения, почему цена движется, когда вы торгуете скальпом, потому что, как бы она ни пошла, вы будете следовать за ней.

    Скальпинг не должен быть противоположным стилем торговли, потому что активный подход означает, что вы можете очень быстро попасть в огромную неприятность. Самый безопасный стиль скальпинга — просто следовать за ценой, прыгать, когда импульс максимален, а затем быстро выходить из него.

    На самом деле лучше не иметь мнения или знания о долгосрочном направлении цены базового инструмента, чтобы это не повлияло на вашу способность идти против этого мнения в этих краткосрочных сделках со скальпом.

    Как комиссии разоряют прибыль

    Описанный здесь скальпинговый стиль торговли легче всего освоить, он не требует специальных знаний об основном инструменте и даст вам более стабильные и менее изменчивые результаты. Но большая проблема заключается в том, что этот стиль торговли особенно подвержен разрушительным воздействиям модели комиссий производителей и тейкеров на биржах криптовалютных фьючерсов.

    Для меня было возможно успешно скальпировать торговлю на традиционных фьючерсных рынках таким образом, потому что стоимость фьючерсного тика одного тика по Бунду составляла 25 немецких марок, а комиссия за покупку и продажу одного фьючерсного контракта была меньше 3 немецких марок, и я получил скидка на скретч-обмен каждый раз, когда я покупал и продавал по одной и той же цене.

    Все, что мне нужно было сделать, это сделать одну отметку на каждые 10 раундов, чтобы выйти на уровень безубыточности, и все, что я заработал сверх этого, было прибылью. Это было намного сложнее, чем кажется.Но это было возможно, потому что комиссия за покупку и продажу одного фьючерсного контракта составляла одну десятую от стоимости одного тика.

    Однако модель комиссионных сборов, используемая на всех других криптовалютных фьючерсных биржах, устанавливает астрономически высокие комиссии. В настоящее время мой стиль краткосрочного скальпинга для победы буквально невозможен. Комиссионные за покупку и продажу одного фьючерсного контракта с заказом тейкера в десять раз превышают стоимость одного тика.

    Это безумие.Бежать против вас буквально невозможно. В тот момент, когда вы входите в сделку, у вас уже десять тиков вне игры. Есть встроенное механическое преимущество, которое невозможно превзойти, и которое гарантирует, что вы проиграете в долгосрочной перспективе.

    На Bitmex комиссия тейкера составляет 0,075% от номинальной стоимости базового инструмента. Это может показаться незначительным, но если вы торгуете со 100-кратным кредитным плечом, это фактически 7,5% от маржи, которую вы кладете для входа в сделку. Если вы выходите из сделки с помощью приказа Taker, ваши торговые комиссии составляют 15% от стоимости приказа!

    Например, общая комиссия за сделку на 1000 долларов с кредитным плечом 100x составляет 150 долларов [100 x 1000 долларов x 0.00075 х 2]. Как вы можете рассчитывать на то, что выиграете 15%, работая против вас?

    Типичная сделка для краткосрочного скальпера может выглядеть следующим образом: цена начинает быстро двигаться, поэтому я быстро вхожу в сделку с ордером тейкера, который либо разбивает бид, либо поднимает предложение. Затем я немедленно размещаю заказ производителя, чтобы присоединиться к заявке, или предложение выйти. Если он не заполнится в течение нескольких секунд, я отменю его и отменю предложение или отправлю заявку другим тейкером, чтобы выйти из сделки.

    Я вошел в сделку с приказом тейкера, поэтому теперь мне нужно сделать десять тиков, чтобы выйти на уровень безубыточности.И если я выйду из сделки по приказу тейкера, я должен получить прибыль в 20 тиков, чтобы выйти на уровень безубыточности. Это просто невозможно для краткосрочной торговли скальпом.

    Я все еще могу размещать сделки только как заказы мейкера, но невозможно торговать прибыльно, если вы ограничены только ордерами мейкера. Это особенно верно на очень волатильных рынках, таких как криптовалюта, и вы постоянно не будете получать прибыль от хороших ходов.

    Проще говоря, модель комиссий мейкера и тейкера генерирует большие комиссии для обмена и делает невозможным прибыльный краткосрочный скальпинг.Огромное количество трейдеров не могут участвовать, а огромная ликвидность, которую они могли бы предоставить, задушена необходимостью биржи взимать высокие комиссии за оборот.

    Как скальпер, я не должен платить процент от условной стоимости базового инструмента. Я предоставляю ликвидность, и меня следует поощрять, а не вытеснять с рынка полностью.

    Как Digitex обеспечивает прибыльную скальп-торговлю

    Биржа Digitex Futures — рай для краткосрочных трейдеров.Абсолютно без каких-либо торговых комиссий за принимающие ордера трейдеры могут использовать фьючерсные стратегии дневной торговли, такие как скальпинг, которые нигде больше не являются жизнеспособными, создавая при этом огромную ликвидность.

    Эта ликвидность не исчерпывается постоянно биржей в виде комиссионных. Вместо этого он продолжает вращаться в торговой экосистеме, пока его не выиграют лучшие трейдеры. В результате шансы стать успешным трейдером по скальпам на Digitex намного выше, потому что мы не выкачиваем комиссионные в виде процентов от условной стоимости торгуемых контрактов.

    Потенциал вирусного маркетинга фьючерсной биржи, не имеющей встроенного механического преимущества, работающего против трейдеров, огромен. Эффективное развертывание пользовательского контента в сочетании с методами вирусного маркетинга начинает создавать очень большую и активную базу пользователей, что еще больше увеличивает ликвидность.

    Жить мечтой трейдера

    Успешная торговля — мечта многих миллионов людей, и Digitex хочет помочь осуществить многие из этих мечтаний.Мы надеемся, что многие тысячи людей испытают безудержную свободу и азарт, став прибыльным краткосрочным трейдером, который будет вести образ жизни, о котором большинство людей может только мечтать.

    Добавить комментарий

    Ваш адрес email не будет опубликован.