Прибыльный трейдер и его секреты
На валютном рынке Forex широко распространена неофициальная статистика, согласно которой успеха в торговле добиваются всего 5% трейдеров. Как же войти в их число? Все очень просто – нужно просто не делать так, как это делают 95% трейдеров, а следовать правилам, которых придерживаются прибыльные 5%.
Что конкретно должен делать трейдер, чтобы стабильно получать прибыль на валютном рынке?
1. Ищите подтверждение торгового сигнала
Чем больше факторов, указывающих на покупку или продажу актива, совпадают, тем точнее и надежнее торговый сигнал. Это могут быть как фундаментальные факторы, например, публикация данных по количеству обращений за пособием по безработице в США и отчет по занятости NonFarm Payrolls, так и технические: подтверждение сигнала индикатора тренда данными осциллятора.
Используя только подтвержденные сигналы, вы получаете преимущество над большинством трейдеров, которые торгуют только на выходе новости или по стрелке сигнального индикатора.
2. Давайте прибыли расти
Очень часто случается так, что трейдер закрывает сделку, не дождавшись, когда цена дойдет до установленного ордера тейк-профит. Особенно этим «грешат» начинающие и эмоционально неустойчивые трейдеры.
Пока цена движется в их направлении – у них все хорошо. Как только цена начинает идти против, а сумма в столбце «Прибыль» начинает не расти, а уменьшаться, такие трейдеры сразу же включают режим паники и закрывают сделку, чтобы сохранить прибыль.
Это большая ошибка. Успешный трейдер работает исключительно в рамках своей торговой стратегии, а не на интуиции – «вот чувствую, сейчас развернется и будет минус».
Давайте своей стратегии нормально работать, а прибыли расти.
3. Четкий план и холодный расчет
Наверное, мы уже не одну тысячу раз говорили, что эмоции – один из злейших врагов трейдера. Если вы не можете справиться с азартом, страхом, жадностью – вы никогда не добьетесь успеха в трейдинге.
Для стабильного получения прибыли нужен грамотный, четко рассчитанный торговый план и неукоснительное следование ему.
Только с ясной головой, не поддаваясь эмоциям, можно рассчитывать на успех.
4. Не увлекайтесь техническими индикаторами
Чем больше форекс индикаторов будет установлено на график, тем точнее и прибыльнее будет сделка. А если еще поставить два, а лучше шесть мониторов, то тогда вообще каждая позиция будет прибыльной.
Как бы удивительно это не выглядело, но многие трейдеры думают именно так. Они неустанно ищут супериндикаторы, которые показывают входы намного лучше, чем стандартные, устанавливают на график столько фильтров, что рассмотреть саму цену становится попросту невозможно.
Всегда нужно помнить, что не индикатор формирует цену, а цена формирует показания индикатора.
Поэтому все поиски Грааля обречены на неудачу. Успешные профессионалы используют несколько проверенных временем индикаторов, а то и вовсе торгуют на чистых графиках, предпочитая среднесрок и долгосрок. Дилетанты ищут счастья в скальпинге и пипсовке, обвешавшись тьмой индикаторов.
5. Никогда не сдавайтесь
Успех никогда не приходит просто так. В трейдинге, как и в любом другом деле, для достижения успеха нужно пройти очень и очень нелегкий путь. Олимпийский чемпион – это не тот, кто никогда не знал поражений, а тот, кто после поражения не сдавался, а тренировался дальше, упорно идя к поставленной цели.
То же самое и в трейдинге. Даже у самого успешного трейдера бывают убыточные сделки. Но такой трейдер не «мстит рынку», отдавая ему последние деньги, не удаляет терминалы, клянясь больше никогда не иметь дело с валютным рынком. Трейдер, нацеленный на успех, всегда анализирует, что привело его к убытку. Если дело в ошибке, трейдер всегда ее найдет и сделает соответствующие выводы, чтобы никогда ее больше не повторять.
6. Не отклоняйтесь от торговой стратегии
Профессиональные трейдеры торгуют только в рамках своей стратегии, которая прошла проверку годами, ни на миллиметр не отклоняясь от нее. Каждая открытая вами сделка должна строго соответствовать правилам выбранной стратегии.
Например, если вы торгуете на пересечениях скользящих средних, то у вас есть только два вида входов в рынок – быстрая МА пересекает медленную снизу вверх и сверху вниз. И открывать сделку необходимо только при их пересечении. Никаких «ну вот же почти пересеклись» или «я чувствую, скоро пересекутся» быть не должно.
Только четкое следование правилам торговой стратегии и никаких даже маленьких отступлений от нее.
7. Трейдинг – это работа, а не развлечение
Это утверждение вы, наверняка, уже встречали в наших статьях, но будет нелишним повторить его еще раз. Трейдинг – это работа. Если вы пришли на валютный рынок за быстрыми деньгами – сходите лучше в казино. Результат будет тот же – все деньги вы потеряете, но зато в казино напитки вам будет подавать красивая девочка.
Для успешных трейдеров, торговля – это бизнес, которому следует отдавать все внимание и прикладывать все возможные усилия для его развития. Каким был бы ваш бизнес, если бы относились к нему как к развлечению или источнику эмоций?
8. Всегда помните о рисках
На какой бы рынок вы не пришли – валютный, криптовалютный, бинарных опционов – на нем, вместе с потенциальной прибылью, будут всегда присутствовать и риски.
Полностью уйти от риска не удастся, но ваша стратегия должна обеспечивать вам их максимальное сокращение. Помочь в этом может неукоснительное соблюдение правил манимеджмента, которые сберегут вам не только деньги, а еще и нервы.
Получать стабильную прибыль – это мечта всех трейдеров. Но не все трейдеры готовы платить за успех немалую цену. В мире очень много альпинистов, но покоривших Эверест – в тысячи раз меньше. И если вы хотите попасть в те самые неподтвержденные 5% прибыльных трейдеров, стоит приложить к этому все возможные и невозможные старания, а наши статьи помогут вам сделать первый шаг по направлению к успеху.
А какие причины для успеха в трейдинге знаете вы?
Вам также будет интересно
Медитация, как правильно принимать убыток
Трейдерские страхи
Как заработать на трейдинге? Насколько это реально?
Как заработать на трейдинге? Вы постоянно про это думаете? Зарабатывать трейдингом на жизнь – это ваша мечта? Определенно, это может дать вам множество преимуществ. Вы сможете торговать из любой точки мира, получите свободу заниматься любимым делом и сможете больше никогда не беспокоиться о деньгах. Однако если бы все было так просто.
Дейтрейдинг привлекает внимание многих трейдеров. Это связано с такими вещами, как финансовая свобода, способность работать из любой точки мира, отсутствие начальника и т. д.
Тем не менее, группа исследователей провела изучение торговли бразильских розничных дейтрейдеров в период с 2013 по 2015 год (https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3423101). Они хотели выяснить, какой процент трейдеров постоянно зарабатывает деньги.
Знаете, какие результаты они получили?
- 97% трейдеров теряют деньги.
- 2% заработали ненамного больше, чем средняя зарплата кассира в банке (около 54 долларов в день).
- Только 1% топ-трейдеров зарабатывали 310$ в день.
Ясно, что статистические шансы в трейдинге определенно против вас. Так что забудьте о быстром обогащении и расслабляющих пляжах – все это ложь, которая отвлекает вас от реальности.
А как насчет трейдинга с частичной занятостью? У меня нет никаких цифр, которые бы подтверждали результативность подобного стиля торговли. Но есть несколько преимуществ, которые предоставит вам трейдинг на неполный рабочий день, и которые вы не получите как дневной трейдер.
У вас должно быть торговое преимущество
Возможно, вы слышали фразу: «Трейдинг – это на 80% психология». Однако не важно, насколько хорошая у вас торговая психология или насколько хорошо вы управляете своими рисками. Потому что без торгового преимущества все это не имеет значения.
Сходите в казино, возьмите с собой лучшего психолога и математика. Играйте с грамотным управлением рисками. Вам не потребуется много времени, чтобы начать проигрывать. Очевидно, что в казино у вас нет шансов, потому что там у вас нет статистического преимущества.
То же самое справедливо и для трейдинга. Поэтому, если вы хотите понять, как заработать на трейдинге, найдите торговую стратегию, которая предоставит вам торговое преимущество.
Вы увеличиваете свои шансы стать прибыльным трейдером
Основываясь на опросе, в котором участвовали 500 трейдеров, я понял, что многие из них сталкивались со следующими проблемами:
- Недостаток торгового капитала.
- Синдром «нужно заработать деньги».
Торговля на неполный рабочий день не требует много времени. Поэтому вы можете сохранить свою постоянную работу и постепенно наращивать свой капитал. Это означает, что вы можете использовать заработок с вашей работы, чтобы увеличивать капитал своего торгового счета.
На мой взгляд, именно в этом секрет получения прибыли с низким риском.
Синдром «нужно зарабатывать деньги» часто заставляет вас нарушать правила своей торговли. Например, вы перемещаете свой стоп-лосс, торгуете из мести, усредняете своих позиции, чтобы просто избежать потерь. Вы рассчитываете на прибыль и делаете все возможное, чтобы предотвратить убытки.
Но если у вас есть постоянная работа, у вас всегда будет стабильный источник прибыли и вам не придется так переживать из-за денег. Даже если у вас будет просадка несколько месяцев, это еще не конец, потому что ваша работа обеспечит все ваши жизненные потребности.
Это означает, что вы можете сосредоточиться на обучении трейдингу и не беспокоиться о том, сможете ли вы оплатить свои счета. Разве это не поможет вам стать прибыльным трейдером в кратчайшие сроки?
Вам нужны деньги, чтобы делать деньги
Очевидно, что вам потребуется начальный капитал, чтобы зарабатывать деньги в трейдинге. Допустим, вы зарабатываете в среднем 20% в год.
- Для депозита в 1000$ – это 200$ в год.
- Для депозита в 100 000$ – это 20 000$ в год.
- Для депозита в 1 миллион долларов – это 200 000$ в год.
Вы можете сказать, что 20% в год – это слишком мало, и вы можете делать на трейдинге 100% в год. Конечно, это возможно, но и риски здесь будут гораздо выше. При этом мы говорим про стабильный доход из года в год, а не про случайные прибыли, за которыми могут последовать серьезные убытки.
Подумайте, почему хедж-фонды аккумулируют столько денег и имеют такую небольшую доходность? Им нужны много денег, чтобы зарабататывать максимально стабильно и с максимально низкими рисками. Вы знаете, что самые богатые трейдеры в мире открыли собственные хедж-фонды, которые привлекли миллионы (если не миллиарды) долларов.
Даже с лучшей торговой стратегией вы можете терять деньги
Нет, это не имеет никакого отношения к вашему управлению рисками или дисциплине.
Для начала рассмотрим пример. Допустим, у вас есть торговый счет на 5000$. Вы зарабатываете в среднем 2000$ в год от дейтрейдинга. Но это не та сумма, которую вы забираете домой, потому что вы не учитываете комиссионные.
Предположим, что ваша комиссия в оба конца (покупка и продажа) составляет 4 долларов, и вы делаете 100 сделок в год. В общей сложности вы платите 3000$ в год в виде комиссионных. Давайте посчитаем:
Вы получаете 2000$ прибыли и платите 3000$ комиссионными. Какой результат? Вы потеряли 1000$ долларов за год. Но что, если вы снизите комиссию до 1 доллар? Теперь вы получаете 2000$ прибыли и платите 1000$ комиссионных – и вы уже прибыльный трейдер!
Теперь вы понимаете, насколько смертельными могут быть комиссии? Большинство трейдеров пренебрегают размером комиссий и просто торгуют с любым брокером, с которым они сталкиваются. Но математика не лжет. Если вы платите высокие комиссии, ваша кривая доходности не будет высокой.
Настоящая цена трейдинга
Если вы зарабатываете 5000$ в год на трейдинге, действительно ли вы зарабатываете 5000$?
Если раньше у вас была работа, которая приносила вам 10 000$ в год, значит вы не заработали 5000$. Вместо этого вы потеряли 5000$. Если вы не занимаетесь трейдингом, вы можете работать в другом месте и зарабатывать 10 000$ вместо 5000$. Потенциальная потеря в 5000$ – это дополнительные издержки для вас.
Так что спросите себя, сколько вы могли бы зарабатывать, если бы не занимались трейдингом?
Как получать прибыль каждый день?
Что для этого нужно? Лучшая торговая стратегия? Соотношение риска к прибыли? Коэффициент прибыльных сделок? Нет. Хотите узнать секрет? На самом деле, это частота ваших сделок.
Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Закон больших чисел должен работать в вашу пользу.
Представьте, что у вас в руках особая монета. Если выпадает орел, вы получаете 2$. Если решка – вы теряете 1$. При этом вы можете бросать монету только один раз в день. Как вы думаете, вы сможете зарабатывать деньги каждый день? Конечно нет.
Почему? Потому что в краткосрочной перспективе ваши результаты броска монеты будут случайными – вы можете получить убытки много раз подряд.
Однако если вы сможете бросать свою монету 1000 раз в день, как изменится результат? Теперь вы примерно получите около 50% орлов и 50% решек после 1000 бросков – это означает, что вы гарантированно будете зарабатывать каждый день.
Таким образом, суть здесь не в вашей ставке выигрыша или соотношении риска к прибыли, а в вашей частоте торговли. Эта концепция так же применима и к трейдингу. Если вы хотите зарабатывать деньги каждый день, у вас должна быть высокая частота сделок. Но возможно ли это для розничного трейдера?
По моему мнению, здесь шансы работают абсолютно против нас. В краткосрочной торговле доминруют высокочастотные роботизированные стратегии, и только у них есть шансы. Почитайте про хедж-фонд Virtu Financial, у которого был только 1 убыточный день за 1238 дней – https://www.businessinsider.com/virtu-hft-only-one-losing-day-2014-3?IR=T.
Если у вас есть статистическое преимущество на рынке и у вас более высокая частота сделок, ваше преимущество может закончиться в течение более короткого периода времени. Если у вас более низкая частота сделок для реализации вашего статистического преимущества может потребоваться больше времени. Однако при этом у вас будет возможность накапливать доход в течение длительного времени, меньше испытывать стресс и получите свободу заниматься любимым делом.
Для большинства розничных трейдеров, которые торгуют вручную, это означает, что у вас не получится зарабатывать в трейдинге каждый день. Однако это вовсе не означает, что вы не сможете оставаться в плюсе каждый месяц или каждый год.
Как заработать на трейдинге и ничего не делать?
Если я скажу, что существует гарантированный способ как заработать на трейдинге и обеспечить себе место в топе 10% прибыльных трейдеров? Вам для этого не потребуется много времени и всего через неделю вы увидите результат. Причем это абсолютно безрисковый метод, который не потребует от вас каких-либо усилий. Вы не верите? Или вы думаете, что это похоже на маркетинговый текст с целью продать какую-то торговую систему или советника?
Если это звучит слишком хорошо, чтобы быть правдой, я могу заверить вас, что это не так. Чтобы обеспечить себе место среди лучших трейдеров, вам просто нужно ничего не делать. Расслабьтесь и забудьте о кнопках «купить» или «продать» в своей торговой платформе.
Логика здесь проста: если 90% трейдеров теряют деньги на постоянной основе, то бездействие в течение недели или даже м
Можно ли жить на доходы от трейдинга?
Хороший вопрос от одного из моих читателей: возможно ли иметь основной заработок только от торговли на бирже (форекс, фондовой, товарной и т. п.)? Если да, то какое направление наиболее оптимально?
Друзья, признаюсь, в своей жизни я очень мало встречал людей, которые полностью живут с биржевой деятельности или вообще с торговли. Неважно чем: валютами, ценными бумагами и т. д. Скажем так, я их видел, я их лично очень неплохо знаю. Но это, скорее, исключения из правил.
Давайте проанализируем, что за рыбы плавают в безбрежном океане инвестиций.
1. Профучастники – управляющие активами, аналитики, консультанты, брокеры, трейдеры и прочий пролетариат рынка инвестиций. Они все живут с этого рынка, но живут не с трейдинга. Для них это – нормальная ежедневная работа. Они – инфраструктура этого рынка. Они – его неизбежное дополнение и неизбежное зло. (Шучу.)
2. Профессиональные трейдеры – крупные игроки, ворочающие миллиардами. Работающие как на своих деньгах, так и на огромном банковском плече. Их еще любят называть кукловодами. Да, они есть, но их крайне мало. Чаще всего, они живут с этого рынка. Туда же относятся и крупные хедж-фонды.
3. Коллективные инвесторы – взаимные, паевые или иные фонды, трасты. Семейные офисы. Страховые компании. Пенсионные фонды. Короче, крупняк, задача которого зарабатывать на хорошем временном горизонте.
4. И, наконец, мелкая рыбешка. Частные инвесторы, мечтающие обыграть этот рынок, жить с него и т.д.
Друзья, а теперь честно. Вы таки думаете, что все эти товарищи, перечисленные в пунктах 1-3, спят и видят дать вам заработать? Их задача заработать самим. Что касается вас… Вы их мало интересуете. А благотворителей среди них, увы, нет.
Вы, разумеется, можете три раза подряд сделать удачные спекулятивные сделки. Может даже и пять раз. Но потом… Потом жестокая реальность догонит вас и… Далее каждый инвестор-бывший спекулянт расскажет вам свою историю.
На вопрос «Можно ли жить с рынка?» отвечу так.
1. Если у вас есть сумма, превышающая примерно в 200-250 раз вашу месячную потребность в деньгах, тогда все ок. Процентов 5 годовых в долларах сегодня заработать можно. Не гарантированно, но с высокой долей вероятности. Считаем просто: если вам необходимо заработать в месяц 1000 долларов, у вас под управлением должно быть не менее 240 тысяч долларов. 5% годовых – это 1 тысяча в месяц или 12 тысяч в год. Все остальное – риск. Повезет – будет больше. Не повезет… извините. Это то, что можно было бы гарантировать. Это то, что можно обеспечить с высокой вероятностью. Сверх того – творчески.
2. Да, есть алготрейдинг. Да, есть арбитражные стратегии. Да, есть куча всего того, чем занимаются профи рынка. Но давайте будем до конца честны. Вы ждете от них подарков? Да, роботы часто могут творить настоящие чудеса. И на следующий месяц приносить вам хорошие убытки. Чудес не бывает. Точнее, все бывает, но это не длится вечно.
3. Есть рынок IPO. Но вы должны отдавать себе отчет в том, что этот рынок безумно рискован. Когда вам рассказывают про сотни процентов годовых, всегда помните о второй части этого процесса – об огромных рисках.
Сможете ли вы всегда и постоянно кормиться с рынка, ежемесячно притаскивая домой мамонта из «чудо-ящика»?
Очень сомневаюсь.
Вы хотите заниматься трейдингом. А трейдинг – это спекуляции. Спекуляции – это некая форма гэмблинга, иными словами казино.
Так и в трейдинге. Есть отдельные редкие примеры успешной работы. Но они, скорее, исключение и подтверждение общего правила.
ПОЧЕМУ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЛУЧШЕ ТРЕЙДИНГА?
Рано или поздно каждый трейдер приходит к осознанию того, что трейдинг, несмотря на все его преимущества и недостатки, нужно менять на другой вид деятельности. Трейдеров, которые всю жизнь занимаются активной торговлей, особенно скальпинг и интрадей, пересчитать на пальцах. По сути это больше исключение, нежели правило. В зависимости от успехов трейдинговой деятельности, со временем, трейдинг меняют на инвестирование, бизнес или на другую профессию. Такого мнения придерживается опытный трейдер Шевченко Никита. Почему так происходит, читайте далее.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Содержание данной статьи является исключительно частным мнением автора — Шевченко Никиты — и может не совпадать с официальной позицией редакции FXtraders
Причин для такого «переосознания» несколько: неудачный опыт, возраст, здоровье, семья, смена приоритетов или их комбинации. Конечно, могут быть и другие причины, я лишь перечислил основные.
Для начала давайте кратко разберёмся, чем отличается трейдинг от инвестирования, так как понятия между этими двумя терминами очень размыты. Хотя по факту, это две практически противоположные концепции, которые не могут существовать друг без друга.
Когда мы говорим «трейдер на финансовом рынке», как правило, мы подразумеваем обычного ритейл-спекулянта, основной целью которого является извлечение прибыли на разнице цен тех или иных активов. Сюда же относятся арбитражеры, хеджеры, агенты и другие. Суть от этого не меняется. У каждого трейдера своя стратегия, но как правило — это либо технический анализ (отнесём сюда индикаторы, свечной, волновой, объёмный, кластерный, VSA, Price Action и так далее), либо алгоритмическая торговля (арбитраж, хедж, HFT…). Время удержания позиций у трейдеров колеблется от нескольких секунд до нескольких дней, иногда недель.
В свою очередь, инвестор анализирует актив больше по фундаментальным показателям. Если это фондовый рынок (рынок акций), это будут анализ финансовых отчётов компании, прогнозирование будущих денежных потоков, анализ новостей, слухов и т.д. Если это товарный рынок, и речь, к примеру, о пшенице, инвестор будет анализировать сезонность, урожайность, погодные условия. Да, технический анализ также уместен, но, как правило, его использование ограничивается только нахождением более оптимальной точки входа. В основе всё равно остаются фундаментальные факторы. Время удержания позиций у инвесторов — от нескольких месяцев до 10 лет и более.В итоге получается так, что трейдеры, в основном, обеспечивают ликвидность для тех же инвесторов. А без инвесторов не было бы основания у трейдеров что-либо покупать/продавать. Взаимодействие тех и других и образует сегодняшние финансовые рынки. Но стоит разграничивать эти термины и понимать, что трейдинг — это не инвестиции, а инвестиции — не трейдинг. Трейдинг позволяет генерировать высокую доходность за небольшой промежуток времени, но при этом несёт повышенные риски.
Инвестиции, как правило, не могут похвастаться большими процентами, но риски там намного ниже, потому что, когда инвестор покупает акции компаний средней или большой капитализации, он инвестирует в бизнес, и потерять деньги он может только в том случае, если этот бизнес разорится. Достаточно сложно себе представить, что в ближайшем времени разоряться такие компании как Apple, Microsoft, Amazon, правда?
ЧЕМ ИНВЕСТИРОВАНИЕ ЛУЧШЕ, ЕСЛИ АКТИВНЫЙ ТРЕЙДИНГ ПРИНОСИТ ГОРАЗДО БОЛЬШЕ ПРИБЫЛИ?
- На активный трейдинг нужно время. Кто бы что ни говорил, но, если вы хотите зарабатывать трейдингом, вы должны этим заниматься постоянно. Это не просто хобби, это полноценная работа, бизнес, называйте, как хотите. Если вы думаете, что сможете зарабатывать трейдингом, работая параллельно на другой работе — вы глубоко ошибаетесь. Конечно, есть исключения, но совмещать основную работу (не связанную с трейдингом) и трейдинг долго не получится. А если и получится, то результат будет соответствующим. Настанет момент, когда нужно будет делать выбор в пользу чего-то одного. В отличие от трейдинга, инвестирование отнимает намного меньше времени. На аналитическую работу будет уходить от силы пару часов в день, а при приобретения определённого опыта и то меньше.
- Трейдингу нужно учиться много и долго. Не верьте тому, кто обещает вас научить трейдить за 1 неделю или даже месяц. Это процесс, который может затянуться на годы. А учитывая огромный околорыночный инфобизнес, которые построили «псевдо» трейдеры, найти хорошего наставника та ещё задача. С инвестированием проще, так как инфобизнесменов в этой области намного меньше, да и полезных практических книг в разы больше.
- Статистика успешных трейдеров, которые могут генерировать более-менее стабильный доход на длительном отрезке времени, очень плачевная. Порядка 85%-90% сливают депозит в первый год. Выжившая часть генерирует профит 1-2 года, и в итоге также сливается. Реально зарабатывающих трейдеров от года к году менее 5%, может и меньше, но субъективно я думаю так. А теперь представим, что вам повезло, и, своим трудом, упорством, талантом вы стали-таки зарабатывающим трейдером. Что дальше?
- Каждый день вы будете работать в эмоциональной среде и чем больше капиталом вы будете управлять, тем больше будет эмоциональная нагрузка. Я сам с этим столкнулся на первых порах трейдинга на деньги инвесторов. При инвестировании эмоциональная нагрузка сведена к минимуму.
- Сидячий образ жизни. Рано или поздно он приведёт к проблемам со здоровьем. Пока вам 22-25, возможно вам кажется, что запас у вашего организма ещё лет так на 20-30. Но это не так. Как показывает статистика, уже после 30 у многих людей с сидящим образом жизни начинают «вылазить боком» различные болячки. Я часто смотрю интервью успешных трейдеров (с разных хедж фондов и банков по типу Goldman Sachs), которые зарабатывают миллионы. Так вот более половины разговоров ведётся о проблемах со здоровьем. Добавьте сюда эмоциональную нагрузку, и уже к 40 у трейдера целый набор болячек. И это не шутки. Об этом мало кто говорит, но об этом точно стоит знать. Как с этим справляться я напишу в отдельном материале.
- Занимаясь активным трейдингом очень важно найти хорошего брокера с приемлемыми торговыми условиями. К примеру, если торговля ведётся внутри дня, очень важен параметр спреда и комиссии. Занимаясь инвестированием спреды и комиссии не играют существенной роли, особенно если стратегия «Купи и держи». Кстати, Ларри Вильямс как-то сказал, что одним из важнейших показателей успеха в инвестициях является терпение и время. Поэтому тактика «Buy&Hold» не так уже и плоха на самом деле. При тестировании различных торговых стратегий я постоянно сталкиваюсь с тем, что очень часто достаточно тяжело обогнать инструмент по профитности. Я к тому, чтобы стратегия принесла больше профита, чем если бы вы просто купили и держали актив.
- Когда счёт становится большим, активный внутридневной трейдинг становится затруднительным в виду недостатка ликвидности. К примеру, одно дело если вы покупаете/продаёте 1 контракт, а другое дело если 100 контрактов. В случае инвестирования, вы можете распределить набор позиции в более широком ценовом диапазоне, поэтому нет потребности искать очень ликвидные инструменты.
- В трейдинге потерять весь капитал можно за день, даже за 1 сделку. В инвестировании такое случается крайне редко, так как при инвестициях вы покупаете активы либо без плеча, либо с минимальным плечом.
В трейдинге плечи гораздо выше, следовательно, у трейдеров есть возможность увеличить размер позиции за счёт уменьшенной маржи. В итоге, если жестко не контролировать риск, можно очень быстро слить счёт. Конечно, у инвестирования есть также свои недостатки. Основными из которых являются:
- Начальный капитал для инвестиций. Если вы хотите создать себе пассивный доход из дивидендных акций, то вложить средств нужно немало, от $50 000 точно, а лучше больше. К примеру, при вложении $120 000 в дивидендные акции, годовой дивидендный доход будет в районе $40 000 — $50 000. Поэтому если у вас нет такого количество свободных средств, их нужно заработать, и вот здесь трейдинг как раз будет кстати.
- Период инвестирования. В отличии от трейдинга, где результат виден сразу, инвестирование — это вложение средств на месяца и года. Поэтому тут нужно быть очень терпеливым. Конечно, если вы торгуете волатильными акциями или вкладываете в IPO, то результат не заставит себя ждать, но и риски при этом будут непомерно выше. Математические исследования показывают, что при покупке акции компании из списка S&P500 или NASDAQ, через 3 месяца вероятность роста составит порядка 55%, а через 3 года — 90%. Чем больший период инвестирования, тем больше вероятность и математическое ожидание.
В итоге, на сегодняшний день, базируясь на моём большом опыте в трейдинге и начальном опыте в инвестировании, по моему субъективному мнению, я считаю, что инвестирование в разы лучше трейдинга практически по всем параметрам. Да, это дорого. Но, если вы хотите быть свободным и здоровым человеком, не работать на «дядю» всю жизнь, выстроить пассивный доход и позаботиться о своей старости и будущем своих детей, то начать инвестировать вы должны были вчера. И кстати, инвестирование — это не всегда очень дорого. Вы можете начать уже сегодня делать среднесрочные инвестиции в CFD на акции. А если у вас нет депозита для старта, проп-компании вам в помощь. Всем профитов.
Ссылка на источник, где Вы найдете множество полезных статей по этой теме и не только: https://bit.ly/30KBJ8i
Трейдинг vs. инвестиции. Что выгоднее?
В статье рассмотрим разницу между спекуляцией и инвестицией. К сожалению, эту тему новички на финансовых рынках не всегда поднимают. Это приводит к большому числу вопросов, к серьезным ошибкам, и часто к полной гибели капитала. Изучим детально эту тему, чтобы в дальнейшем можно было избежать ошибок и минимизировать вероятность слива депозита. На самом деле, сказать, что лучше трейдинг или инвестиции сложно, поскольку это две противоположные, альтернативные друг другу концепции.
Особенности трейдинга
Трейдер – это человек, который пытается получить прибыль от краткосрочных колебаний рынка. Срок может изменяться от пары секунд до минут, трейдер специализируется на краткосрочной торговле или на скальпинге до 2 часов/дней. Участник рынка старается получить профит с каждого изменения стоимости, потому что рынок живой, трейдер нацелен на этом заработать.
Часто в рекламе можно встретить предложения относительно простого заработка без усилий, всего нужно узнать, как торговать по уровням, скачать пособие на пять страниц. Можно не работать на дядю и получать доходность 300 % годовых. Достаточно получаса в день, для работы за ПК. Это обман, развод на деньги.
Трейдинг – это серьезная профессия, которая требует подготовки, знаний, умений и опыта, навыков. Просто сесть за компьютер, и начать завершать сделки не получится. Чтобы спрогнозировать движение стоимости спекулянт обращается к статистическим закономерностям изменения цены и математическим приемам. Он в первую очередь смотрит на график и изучает, как менялась цена на протяжении определенного временного интервала. Если изучать график достаточно долго, можно заметить что стоимость движется по определенным законам, паттернам. Паттерны формируются за счет того, что толпа имеет особенность одинакового реагировать независимо от того, когда это произошло 50 лет или 5 минут назад.
Есть трейдеры, которые игнорируют новости и смотрят на график, кто-то ориентируется на новости, события, их интересует публикация финансовых отчетов не в длинных горизонтах, а в краткосрочной реакции рынка на эти события.
Необходимо понимать, что ранее трейдер совершал сделки руками, и данная профессия считалась сложной и выматывающей. Требовала 100% увлеченности в процесс. Сегодня ситуация изменилась, на смену ручному трейдингу приходят машины, или алготрейдинг. Суть торговли сводится к тому, что вместо человека на рынке, следки завершаются роботом. В таком случае, человек должен составить свою торговую систему, по которой будет написан торговый советник. Человеческий фактор присутствует.
Статистические данные удивляют, на Нью-Йоркской бирже:
- 95% сделок завершается роботами.
Чтобы составить действующий алгоритм, необходимы знания, время и практика. Так что вариант с 5-ти минутным обучением и 300% прибыльностью – это миф.
Что такое трейдинг?
В первую очередь под трейдингом понимают – торговлю на срочном биржевом рынке (Московская биржа). Сюда же относится торговля на рынке Форекс, здесь существуют 100% мошенники, но работают брокеры с лицензиями от ЦБ РФ или же зарубежных регуляторов, но даже у них статистика трейдеров на длительном сроке работы не утешительная. Почему это происходит? Из-за некачественной рекламы, поскольку к трейдингу привлекают людей, которым следует заниматься инвестированием. В результате человек теряет депозит.
Есть и выгода у трейдинга:
- деньги не замораживаются на длительный срок;
- можно заработать на краткосрочных колебаниях на рынке большие деньги;
- заработок возможен на повышении/снижении курса, чего нельзя сказать об инвестиционном подходе.
Нюансы инвестиций
Этот подход находиться на противоположном полюсе трейдинга. Дело в том, что для инвесторов и трейдеров важны разные вещи. Трейдеры – это заработок на краткосрочных колебаниях рынка, вкладчики не обращают внимания на них. Их задача – это долгосрочные перспективы. Вкладчику не важно, снизилась ли цена акций на 20% сегодня или возросла.
Инвестиции делятся на две категории:
- долевое, в особенности акции, когда осуществляется покупка доли в компании;
- долговые, когда даются деньги в долг государству, компании, за это начисляется процент (облигации).
Трейдер опирается на математическую, статистическую вероятность, задача инвестора провести грамотный сбор/анализ информации для принятия решения на длинный период. Как осуществляется анализ информации?
- Когда выбирается акция для покупки, изначально смотрим на то, в какой стране акция торгуется, какой инвестиционный климат, политическая и макроэкономическая ситуация.
- Выбор отрасли, в которой намерены купить актив. Изучаем, перспективна ли сфера, на каком этапе развития она пребывает, убыток/рост, присутствуют ли инвестиции, потенциал для развития.
- Выбираем конкретную компанию. Анализируем эффективность бизнес-модели, рассматриваем финансовые показатели, отчеты, коэффициенты. Изучаем, насколько биржевые котировки акций соответствуют реальной стоимости. Инвесторы стараются выбирать недооцененные или дешевые компании, с расчетом, что рынок на этот период не понимает ценность фирмы. Спустя время котировки вырастут.
Логика инвестора заключается в том, что если бизнес хороший, перспективный, рано или поздно котировки компании подтянутся, а инвестор умеет ждать. При принятии решений инвестор ориентируется на фундаментальный анализ, но технический анализ также применяется. Изучается график, для выбора правильной точки для входа на длительный период. Это завершающий этап работы. Изначально он скринит компанию, после выбирает точку входа.
Казалось бы фундаментальный анализ – это сложный и трудоемкий процесс. Сегодня он упростился благодаря техническому прогрессу. Как и в техническом анализе не требуется самостоятельно чертить линии и индикаторы, так и в фундаментальном анализе, самому не нужно рассчитывать коэффициенты. Существуют специальные программы, скринеры, которые облегчают процесс выбора инструмента для инвестирования.
Плюсы инвестиций:
- экономия времени;
- инвестиции могут выступать дополнительным источником заработка, хобби.
Недостатки:
- замораживание денег, чаще всего на длительный срок, поэтому капитал не мобильный;
- инвестиции – это не просто, требуется время для изучения нюансов работы в данном направлении.
Какие секреты успеха инвестора?
Первое – не жалейте времени на изучение и анализ информации, обучение и практику. Во-вторых – нужно настроиться на ожидание, и необходимо научиться просиживать просадки. Иногда фондовый рынок находится в фазе коррекции, он может падать. В таком случае инвестору нужно иметь терпение, своевременно действовать и не торопится.
Не достаточно купить одну бумагу компании и получить статус «лучшего» инвестора. Задача – сформировать для себя выгодный инвестиционный портфель, который будет отвечать личным целям, и защищать от рисков. Портфель должен быть сбалансированным.
Прибыльный трейдер — мой путь к успешной торговле
В этой статье я хочу поделиться своим опытом торговли на финансовых рынках и историей того, как из меня получился прибыльный трейдер.
Инвестор
Когда мне было 20 лет, первой книгой, которую я прочитал об инвестировании, была «Баффеттология». В ней объяснялось, как самый богатый инвестор в мире Уоррен Баффет выбирает компании для инвестиций. Я был околдован тем, как человек может быть таким богатым, просто скупая акции.
Я начал изучать все, что мог, в надежде стать великим инвестором. Я читал книги об инвестициях и фундаментальном анализе. Через некоторое время я заметил, что обнаружил три закономерности:
- Компания должна иметь больше активов, чем задолженностей.
- Компания должна ежегодно увеличивать доход, чистую прибыль и выручку.
- Компания имеет потенциал для роста.
Вооружившись новыми знаниями, я был готов наброситься на рынки.
Моей первой акцией, который я купил в 2009 году, был Sembcorp Marine, потому что фундаментально она хорошо выглядела, а рынки восстанавливались. Я вошел в лонг по цене 3,28$ и сказал себе, что буду держать эту позицию, пока цена не удвоится. Через 5 дней я заработал 3$.
Будучи наивными и амбициозными, я провел новые фундаментальные исследования и купил акции других компаний, а именно Noble Group, Keppel Land и Sembcorp Marine на 20 000$. Через 2 месяца я был близок к прибыли 10 000$. Пытясь подражать Уоррену Буффету, которые держал акции в течение 30 лет, я продолжал ждать. На данный момент я чувствовал себя победителем, довольным собой и своим выбором. Даже мой брокер говорил, что все, что я покупаю, превращается в золото.
Через 2 недели моя нереализованная прибыль в размере 10000$ испарилась. Кризис еврозоны все обрушил.
Я почувствовал себя дураком. О чем только я думал? Эти фразы продолжали мелькать в моей голове в течение следующих нескольких недель. В конце концов, я избавился от всех своих позиций, когда цена продолжила идти против меня. Я больше не мог выдерживать убытки.
В течение нескольких месяцев после этой психологической травмы я упорно размышлял. Что я сделал не так? Я понял, что у меня не было плана выхода. Таким образом, это привело меня к дальнейшему изучению стоп-лоссов, точек входа и тейк-профитов.
Тем временем, мне в интернете часто встречалась реклама торговли на рынке форекс, и я решил попробовать.
Начало пути
После неудачной попытки стать инвестором, я подумал, что быть трейдером подойдет мне больше.
Меня сразу же привлекли графики и красочные индикаторы. Это казалось более интересным, чем сухие цифры финансовых отчетов. Теперь я мог больше времени проводить за торговлей. Это стало моей страстью, и я проводил больше 10 часов в день перед экраном монитора. Трейдинг теперь не казалась таким занудным занятием.
Все, что мне нужно было:
- Торговая стратегия.
- Управление рисками.
Куча информации можно были найти в интернете совершенно бесплатно.
Почему я должен инвестировать в акции и ждать прибыли несколько лет, когда вместо этого я могу покупать и продавать валюты и зарабатывать деньги за считанные минуты? Мне только нужно щелкать мышью и забирать прибыль. Так вначале мне казалось.
Дорога к успеху
Следующая серия событий происходила во время учебы в университете.
Полосы Боллинджера
Моя первая торговая стратегия заключалась в том, чтобы использовать полосы Боллинджера, покупая на впадинах и продавая на пиках.
Я думал, что это святой грааль. На каждом графике можно было зарабатывать деньги.
Но только после того, как я попробовал этот метод торговли, я понял, что все намного сложнее, чем казалось на первый взгляд. Я торговал по этой модели 6 месяцев и потерял деньги. Я пришел к выводу, что нужно искать новую стратегию.
Прайс экшен
После неудачной попытки с индикаторами я проникся идеей, что они отстают от рынка, и в этом главная причина моих неудач. Это привело меня в мир прайс экшен.
Если вы попробуете поискать информацию про прайс экшен, вы увидите, что многие веб-сайты дают схожую информацию:
- Определите уровни поддержки и сопротивления.
- Подождите, пока на уровне не появится паттерн.
- Входите в сделку, установив стоп-лосс за минимумом сигнальной свечи.
- Выходите на ближайшей поддержке либо сопротивлении с минимальным соотношением риска к прибыли в размере 1 к 2.
Среди различных торговых стратегий, которые я опробовал, я потратил больше всего времени и сил на прайс экшен. Однако будучи амбициозным и наивным трейдером, который хотел заработать миллионы долларов, я не мог согласиться на одну торговую стратегию. Таким образом, другой торговой стратегией, которую я пробовал одновременно использовать, были гармонические паттерны.
Гармонические паттерны
Я торговал по гармоническим паттернам 6 месяцев. Я думал, что чем сложнее стратегия, тем прибыльней она будет. Как же я был глуп!
По сути, гармонические модели рисуются с использованием расширений Фибоначчи. Есть несколько вариантов гармонических паттернов, таких как Гартли, Летучая мышь, Краб.
Гармонические паттерны выглядели красивее всего на моих графиках. Однако я был в этом бизнесе, чтобы зарабатывать деньги, а не рисовать красивые узоры.
Суровая правда
Я постоянно терял деньги, несмотря на то, что изучил так много торговых стратегий. Индикаторы, прайс экшен, гармонические модели. После 3 лет трейдинга мой торговый счет уменьшился на 50%.
Как правило, после последовательных лет неудач, остается мало трейдеров, готовых продолжать торговать. Но я был упрям и не хотел сдаваться, полагая, что каждый новый день я становлюсь на шаг ближе к своей цели и вскоре смогу стать прибыльным трейдером. И знаете, что самое забавное? Я окончил университет с отличием, но не мог торговать прибыльно. Это было мое самое мрачное время в торговле, когда статистика убытков смотрела прямо мне в лицо.
Я следовал своему торговому плану и придерживался правил управления капиталом, но этого было недостаточно.
Продолжение борьбы
Когда я окончил университет, я знал, что для меня существует только один карьерный путь, который меня привлекал – проп трейдинг.
Однажды в интервью одного трейдера я услышал следующие слова: “Если вы торгуете по своей стратегией в течение года, но она не приносит вам доход, лучше найти новую стратегию”. Это был сигнал для меня. Я понял, что нет смысла придерживаться одной и той же торговой стратегии на протяжении нескольких лет, твердо полагая, что у меня есть преимущество, когда статистика говорила совсем об обратном.
Вскоре после того, как меня приняли в трейдинговую компанию, началось мое путешествие к профессиональной торговле. Я начал скальпировать фьючерсы и заниматься арбитражем на межотраслевых рынках. В течение 6 месяцев я чувствовал, что скальпинг психологически совсем мне не подходит.
Прошло уже 4 года, и все торговые стратегии, которым я пытался торговать на рынках, явно не работали. Я должен был найти что-то новое, прежде чем мое желание торговать совсем не угаснет.
Рефлексия
Я прошел через важные уроки, которые сделали меня прибыльным трейдером. И я хочу ими поделиться, хотя мое мнение может быть субъективным и ошибочным.
Большинство индикаторов отстают от рынка, поэтому трудно войти в рынок по лучшей цене. К тому времени, когда индикатор подтвердится движением цены, вы, скорее всего, пропустите значительную часть этого движения. Также подтверждение от индикаторов не обязательно увеличивает ваши шансы на прибыль. Поэтому я прекратил использовать индикаторы для подтверждения точек входа. Вместо этого я использую индикаторы, которые позволяют мне идентифицировать поддержку и сопротивление, а также оценивать волатильность рынка.
Прайс экшен – самый популярный торговый подход среди розничных трейдеров. Из-за его популярности и менталитета толпы, мне было очень непросто начать торговать по этому методу. Я продолжал убеждать себя, что должен существовать некий способ торговли, который позволит мне начать зарабатывать деньги. И я снова ошибался.
Одна из проблем, с которой я столкнулся при торговле по прайс экшен, заключалась в том, что я всегда ожидал ретеста уровня ценой после его пробоя, чтобы я мог войти в рынок. Но часто цена этого не делала и продолжала двигаться в своем направлении.
Оглядываясь сейчас назад, я понимаю, что для торговли по прайс экшен существует больше возможностей, чем просто уровни поддержки и сопротивления, а также паттерны Пин Бар и Поглощение. Вы должны учитывать волатильность рынка, размер свечей и многое другое, понимать общий рыночный контекст.
Однако я многому научился, торгуя по прайс экшен. Я понял, как находить уровни поддержки и сопротивления, замечать структурные факторы и точки входа. А также быть терпеливым, очень терпеливым.
Момент истины
После 4 лет тестирования различных торговых стратегий я собрал достаточно статистики, чтобы понять, что работает, а что нет. В то же время я узнал больше о самом себе как о трейдере и начал понимать, какая торговая стратегия больше подходит моей личности.
Вот некоторые особенности, которые я узнал о самом себе:
- Мне нравиться торговать рынки, на которых происходит сильное трендовое движение.
- Трейдинг для меня должен быть системным, а не дискреционным.
- Я могу ошибаться на протяжении долгого периода времени.
- Я терпелив и дисциплинирован.
Когда я изучил свою торговую психологию лучше, именно тогда я понял, что больше всего мне подходит стратегия торговли только по тренду.
Торговля по тренду
Первоначально я думал, что торговать по тренду – это очевидно и просто. Но когда я прочитал больше книг и
Уникальные советы по трейдингу, которые могут быть вам полезны
Сейчас нет недостатка в советах по трейдингу. В интернете вы сможете найти бесконечные количество статей на эту тему. Однако многие из этих статей будут повторяться. Вдобавок ко всему, большинство материалов будут слишком поверхностными и неполными. Поэтому в сегодняшнем посте я постарался собрать действительно полезную и уникальную информацию для трейдеров.
Не будьте упрямыми
Опытные трейдеры быстро меняют свое мнение о текущей рыночной ситуации. Они понимают, что излишняя приверженность одной точки зрения может иметь катастрофические последствия для их торговли. В трейдинге предвзятость или упрямство могут быстро привести к убыткам.
Вам необходимо постоянно воспринимать новые сигналы рынка. Неважно, какое настроение было на рынке вчера – бычье или медвежье. Важно, что происходит на рынке сегодня. Ваше мнение о том, что может произойти должно постоянно меняться. Убежденность в своей правоте принесет только вред.
Рынок не настроен против вас
Вы когда-нибудь обвиняли рынок в своих потерях? Проще всего возложить вину за свои неудачи на что-то другое. Так гораздо легче справляться с негативным опытом. Однако в этом нет никакого смысла. Рынку на вас наплевать. Более того, непризнание собственной вины только останавливает ваше развитие в качестве трейдера. В конце концов, только вы сами несете ответственность за свои результаты в торговле, независимо от того насколько они хороши или плохи.
Сосредоточьтесь на процессе, а не на результате
Если вы хотите стабильно зарабатывать в трейдинге, перестаньте концентрироваться на получении прибыли. Каждый трейдер хочет зарабатывать тысячи долларов. В этом нет ничего нового. Однако какому количеству розничных трейдеров это удается? Могу поспорить, что менее 5%.
Что отличает эти 5%? Они не сосредоточены на зарабатывании денег. Вместо этого они заботятся о качестве своей торговли, а также о соблюдении умеренных рисков. Заработок в трейдинге не может быть главной мотивацией.
Не стоит слишком стараться
В трейдинге заключен большой парадокс. С одной стороны, вы должны посвятить ему огромное количество времени, чтобы достичь успеха. С другой стороны, если вы будете слишком стараться, вы понесете одни лишь убытки.
Вы не можете заставить рынок предложить вам выгодную торговую установку или заставить цену двигаться в вашу сторону. На самом деле, чем больше вы пытаетесь найти подходящую точку входа, тем больше вероятности в итоге получить убыток.
Вместо этого лучше сосредоточьтесь на изучении технического анализа. Научитесь определять наилучшие ключевые уровни, находить тренды или консолидации. Узнайте все, что нужно знать об управлении рисками. Изучение теории трейдинга даст вам гораздо больше, чем напряженная внутридневная торговля со множеством сделок. Если вы будете постоянно прилагать слишком много усилий, чтобы найти подходящие торговые настройки, вы потерпите неудачу.
Возьмите на себя ответственность
Вы не сможете стать лучшим трейдером, если не будете брать на себя ответственность в 100% случаев. Старайтесь анализировать каждую прибыльную и убыточную сделку и постоянно улучшать те области своей торговли, которые требуют внимания. Постоянно работайте над своими ошибками. Только так вы сможете прогрессировать.
Важнее всего качество сделок, а не их количество
Это, пожалуй, самый распространенный совет по трейдингу на моем сайте. На рынке не часто встречаются хорошие торговые установки. Если мы возьмем 30 валютных пар, в месяц будет всего лишь от 5 до 10 хороших торговых установок (при условии, что торговля идет по дневному таймфрейму). Таким образом, вы можете рассчитывать в среднем на 7-8 качественных сделок каждый месяц. Это особенно актуально для торговли на форекс, где точки входа не такие надежные по сравнению с фондовым рынком.
Попробуйте ради эксперимента уменьшить количество своих сделок в следующем месяце. Я почти гарантирую, что ваша доходность возрастет.
Оставайтесь вне рынка, если вас одолевают сомнения
Хороший трейдинг – это уверенность в своей торговой стратегии и своих точках входа. Если у вас нет этих двух вещей, вам будет трудно исключить эмоции при принятии решений. Поэтому если у вас есть какие-либо сомнения в конкретной торговой установке, лучше всего ничего не делайте. Именно бездействие в подобных ситуациях – это ключ к успеху. Если рынок не дает вам очевидной точки входа, оставайтесь в стороне.
Максимизируйте свою прибыль
Для того, чтобы стать успешным трейдером, нужно не просто заключать меньшее количество сделок. Вам также нужно максимизировать потенциальную прибыль с этих сделок.
Есть два способа сделать это:
- Ищите торговые возможности с максимально выгодным соотношением риска к прибыли. Вам нужно убедиться, что потенциальная прибыль по крайней мере в два-три раза превышает потенциальный убыток. Другими словами, убедитесь, что награда стоит риска. Если ваш стоп-лосс размещается на расстоянии в 100 пунктов, убедитесь, что тейк-профит можно поставить на расстояние не менее 200 пунктов.
- Используйте пирамидинг или масштабирование открытой позиции. Этот метод поможет вам увеличить среднюю прибыль за одну сделку. Если вы все сделаете правильно, вам не придется брать на себя дополнительные риски.
Не надейтесь получить прибыль
Надежда на благоприятный исход сделки может показаться достаточно безвредной. Однако эта надежда может стать причиной для вашей эмоциональной вовлеченности. Пока вы надеетесь получить определенный результат, ваши эмоции будут давать о себе знать. А это не хорошо. Чем меньше ваших эмоций будет вовлечено в торговый процесс, тем лучше. И самый лучший способ убрать эмоции из своей торговли – это перестать надеяться на прибыль.
Пускай рынок сделает свой первый шаг
Если вы приверженец технического анализа, никогда не торгуйте во время выхода новостей. Вместо этого дождитесь реакции цены на новости. Другими словами, используйте прайс экшен, чтобы изучить последующую реакцию рынка. Пускай рынок сделает свой первый шаг. Попытка предвосхитить новостные события чаще всего приведет вас к убытку.
Многие трейдеры открывают свои сделки еще до выхода новости, так как бояться пропустить прибыльную сделку. Однако главное, что должно заботить трейдера – это не боязнь упустить возможность заработать, а защита своего капитала. Поэтому всегда начинайте с учета возможных рисков при анализе любой точки входа.
Определите приемлемый для себя уровень риска
Эмоции мешают торговле. И большинство трейдеров знают про это. Тем не менее знать и делать – это разные вещи. Поэтому в трейдинге всегда важна дисциплина, которая позволяет вам применять полученные теоретические знания на практике.
Каков лучший способ избавится от эмоций в своей торговли? Уменьшить риск на сделку до такой степени, чтобы возможные убытки не вызывали эмоций. Если вы слишком переживаете из-за своих открытых позиций и постоянно проверяете графики, я гарантирую, что размер риска у вас слишком велик.
Конечно, у каждого трейдера своя терпимость к риску. К примеру для меня размер риска менее 5% находится на моем собственном уровне комфорта. Для кого-то размер риска не может превышать 2% или даже 1%.
Сложнее всего в этом плане трейдерам, которые не могут себе позволить рисковать большими суммами. К примеру, размер вашего торгового счета 500$. Риск в 1% составит всего 5$. Даже прибыль в размере 3R составит всего 15$. Вам придется быть очень дисциплинированным, чтобы заработать всего 15$ с учетом ваших текущих рисков. Конечно, вы можете брать гораздо большие риски или торговать чаще, используя не самые надежные точки входа, но это не является хорошей альтернативой.
Сохранять умеренный размер риска на меньшем размере депозите гораздо сложнее, чем на большом. Для трейдеров у которых размер депозита 10 000$ могут с легкостью заработать несколько сотен долларов, даже если рискуют всего 1% от своего капитала.
Используйте возврат к среднему значению
Покупайте на минимумах и продавайте на максимумах. Это, пожалуй, самая распространенная мантра среди трейдеров. К сожалению, большинство торгует совсем наоборот и покупает на ма
Как получать прибыль от ваших сделок на Форекс »Научитесь торговать на рынке
Если вы какое-то время были на рынках, вы, вероятно, поняли, что — это одно дело войти в прибыльную сделку, а совсем другое — все вместе чтобы фактически получить прибыль от . Трейдеры часто портят процесс фиксации прибыли из-за эмоций, отсутствия плана фиксации прибыли или просто не зная, как читать изменяющуюся динамику цен на рынке.
В сегодняшнем уроке я приведу вам несколько примеров недавних торговых сетапов Price Action, которые предоставили потенциал для хорошей прибыли, а затем я объясню вам, как вы могли получить эту прибыль.Я также расскажу о некоторых типичных ошибках, которые делают трейдеры, пытаясь зафиксировать прибыль на рынке. Надеюсь, после завершения сегодняшнего урока вы лучше поймете, как обеспечить открытую прибыль при торговле на рынках и как избежать некоторых из наиболее распространенных ошибок фиксации прибыли.
Получение прибыли на эмоциях против фиксации прибыли на основе логики
Факт торговли на Форекс заключается в том, что большинство трейдеров фиксируют прибыль в результате эмоционального импульса, вместо того, чтобы выходить из рынка по заранее определенной цели или из заранее запланированной стратегии выхода.В результате трейдеры, которые выходят из сделки на эмоциях, обычно получают гораздо меньшую прибыль, чем им хотелось бы, в то время как трейдеры, которые выходят из сделки на основе логики и дисциплины, обычно очень довольны полученной прибылью.
Здесь также есть элемент реалистичности, который мне нужно коснуться, прежде чем переходить к примерам ниже. Видите ли, испытывающие трудности трейдеры, выходящие на эмоциональном уровне, склонны думать, что они каким-то образом выжмут все до последнего пункта из движения, и это заставляет их испытывать трудности при закрытии сделки, которая принесла хорошую прибыль.Успешные трейдеры Форекс, которые знают и принимают тот факт, что они не могут извлечь каждый пункт из движения, более чем счастливы довольствоваться тем, что отбирают «куски» из ходов и закрывают свои сделки, когда они значительно в их пользу, вместо того, чтобы паниковать и выход в последнюю минуту, когда сделка возвращается к их входу.
Посмотрите на график британского фунта и доллара США ниже. Я привел пример выхода на основе эмоций, потому что вы слишком долго ждали из-за того, что считали, что сделка пойдет «немного дальше», чемвыход на основе логики, потому что вам все равно, будет ли торговля продолжаться, поскольку вы знаете и принимаете, что вы вряд ли будете выбирать точные вершины и основания каждого движения:
Из приведенного выше примера диаграммы мы можем выделить очень важный момент и встроить его в наш торговый план Forex:
Когда мы увеличиваем в 1: 2 раза наш риск в сделке, пора либо зафиксировать эту прибыль, либо убрать ее со стола, либо, по крайней мере, проанализировать структуру рынка и спросить себя, действительно ли вы верите, что рынок продолжится в ваше направление, прежде чем делать существенную коррекцию против вашей позиции. Помните: рынки не движутся по прямым линиям, вместо этого они приливы и отливы, как краткосрочные свинг-трейдеры, наша цель состоит в том, чтобы вырезать части из основных рыночных движений, а не выбирать точные вершины и основания, чтобы не попасться в цикле постоянного отказа от солидного выигрыша в соотношении 1: 2 и большего риска только потому, что вы застряли в постоянном состоянии жадности и надежды.
Пусть вас увезет рынок
Сколько раз вы вручную выходили из сделки только потому, что она немного двигалась против вас, а затем взлетела в вашу пользу? Или сколько раз вы вручную выходили из сделки в районе безубыточности только потому, что боялись, что она обернется убытком, только для того, чтобы увидеть, как она развернулась и взлетела в вашу пользу, пока вы были в стороне?
Трейдеры часто уходят с рынка, потому что «думают», что знают, что должно произойти.Вы должны понимать, что вы никогда не знаете наверняка, что будет дальше, вы должны доверять своему торговому преимуществу, а затем позволить рынку разыграться. Торговля на Форекс — это игра риска и вознаграждения, и, поскольку каждая сделка, которую вы совершаете, сопряжена с риском, вам необходимо принять этот риск и посмотреть на него как на цену трейдера и принять его. Чем больше вы боретесь с неотъемлемым риском быть трейдером и пытаетесь закрыть свои сделки раньше, чем они достигнут вашего заранее запланированного стопа, или, возможно, даже не используете стоп-лосс, потому что вы « уверены », что рынок вернется ваше расположение, тем больше вероятность того, что вы потеряете много или все свои торговые деньги.
Если у нас есть торговое преимущество с высокой вероятностью, такое как стратегии Price Action Forex, нам нужно позволить нашему преимуществу проявиться в большой серии сделок, чтобы увидеть, как оно работает для нас должным образом. Когда вы вручную закрываете сделку только потому, что она немного движется против вас, вы добровольно мешаете своему торговому преимуществу. Видите ли, вы не знаете, развернется ли эта сделка в вашу пользу и принесет выигрыш за риск 1: 3 или продолжит движение против вас и достигнет вашего стоп-лосса. Итак, вам нужно давать себе шанс в каждой сделке, которую вы совершаете, позволяя рынку разыграть себя.Наилучший курс действий почти всегда — установить и забыть о сделках и либо принять убыток от риска, который вы приняли до совершения сделки, либо получить хорошую прибыль, если сделка пойдет в вашу пользу. Конечно, это во многом зависит от вашей способности находить и входить в высоконадежные сделки на Форекс, потому что, если вы торгуете слишком много и выходите на рынок по прихоти, вы не продержитесь на рынках очень долго, независимо от того, как вы выходите. стратегия есть.
Как фиксировать прибыль на трендовом рынке
Рынок с сильным трендом дает нам лучшую возможность достичь нескольких крупных выигрышей, позволяя нашим торгам проходить через скользящие стопы.Не существует идеального способа отслеживания стоп-лосса, и я получаю много писем с вопросами, как отслеживать стоп-лосс.
Не существует «идеального» способа отследить ваш стоп-лосс, в конечном итоге ваш стоп-лосс сработает, независимо от того, как вы решите его отслеживать, цель трейлинга вашего стопа — дать рынку возможность дышать, в то же время фиксируя прибыль, когда рынок движется в вашу пользу. Вот один из примеров отслеживания стоп-лосса с использованием уровня поддержки 8 и 21 дневной EMA в текущем восходящем тренде AUDUSD.
Как зафиксировать прибыль на рынке с ограниченным диапазоном
Получить прибыль на рынке с ограниченным диапазоном довольно просто. Как правило, вы можете наблюдать за сетапами ценового действия на одной границе торгового диапазона, а затем фиксировать прибыль около другой границы диапазона. См. Этот пример диаграммы для получения дополнительной информации:
Как узнать, когда брать прибыль за риск 1: 2 или 1: 3 по сравнению со скользящим стопом
Я получаю много писем о том, как узнать, когда брать вознаграждение за риск 1: 2 или 1: 3 иликогда следует отслеживать вашу остановку. Простой ответ заключается в том, что невозможно «знать наверняка», потому что мы никогда не можем знать что-либо «наверняка» на рынках. Но, вообще говоря, на рынках с сильным трендом у нас, очевидно, больше шансов получить крупную прибыль, если мы позволим нашей сделке протекать путем перемещения нашего стопа. Итак, знание того, когда брать со стола прибыль 1: 2 или 1: 3 по сравнению со скользящим стопом, на самом деле сводится к вашей способности точно определять рыночные условия. Кроме того, нет ничего плохого в том, чтобы перемещать стоп-ордер вверх, чтобы зафиксировать вознаграждение за риск 1: 2 или 1: 3, а затем перемещать стоп-ордер вверх каждый раз, когда сделка перемещается в 1 или 2 раза в вашу пользу; таким образом вы получаете прибыль, а также даете себе шанс на более крупную прибыль.
Как стать опытным трейдером Price Action поможет вам получать больше прибыли от ваших сделок
Став опытным трейдером по прайс-экшену, научившись торговать как снайпер, а не пулеметчик, вы сможете определять высоковероятные входы в прайс-экшн, а также развивать свои навыки анализа рынка. Знание того, как эффективно анализировать поведение цены и текущую структуру рынка перед входом в сделку, имеет первостепенное значение для определения наилучшего и наиболее логичного способа выхода из сделки.Хотя в торговле нет никаких гарантий, одно можно сказать с уверенностью: умение правильно считывать необработанную динамику цен на рынке и торговать с ней значительно улучшит вашу способность как входить, так и выходить из рынка. Если вы хотите узнать больше о том, как научиться читать и торговать с помощью анализа Price Action, ознакомьтесь с моей ценой
.