Самые выгодные акции в россии – Топ-10 самых прибыльных акций в России 2019

Неожиданный победитель. Какие акции были самыми выгодными в 2018 году :: Новости :: РБК Quote

На российском фондовом рынке самыми доходными ценными бумагами стали акции нефтяников. А вот среди иностранных компаний победитель оказался неожиданным. В начале года никто не ставил на акции, оказавшиеся в итоге впереди

Фото: пользователя Dan Heap с сайта flickr.com

РБК Quote выделила топ-15 наиболее доходных российских и иностранных акций, которые представлены в каталоге РБК Quote. В российском рейтинге первые места достались предсказуемым компаниям — а вот в иностранной части рейтинга обнаружились сюрпризы.

Доходность вложений мы рассчитывали с учетом годового роста котировок ценной бумаги и дивидендных выплат, которые владельцы акций могли получить, владея акциями  в течение года. Это значит, что учитывались именно полученные в течение года дивиденды — вне зависимости от того, за какой период они были начислены. Полученные дивиденды и прирост цен акций соотносились с ценой на конец предыдущего 2017 года.

Так выглядит список самых доходных российских акций 2018 года:

Фото: РБК

Заметно, что первые семь позиций занимают акции нефтегазовых компаний. Всего в топ-15 доходных акций попали девять представителей нефтегазового сектора. Также лидеры доходности представлены горнодобывающими компаниями, агрохолдингом и компанией связи.

Успех нефтегазовых компаний вполне объясним удешевлением рубля. Российская валюта за год обесценилась на 20%, что идет на пользу экспортерам, к которым относятся как нефтяные, так и горнодобывающие компании. Еще одна причина — рост цен на нефть. Несмотря на падение нефтяных цен в четвертом квартале большую часть года, с января по октябрь, цены на нефть росли. В тот момент рост нефтяных котировок превышал 30%.

Лидер доходности НОВАТЭК получил дополнительную инвестиционную привлекательность после запуска первой очереди международного проекта Ямал СПГ, который позволит компании значительно увеличить газодобычу. Доходность вложения в НОВАТЭК на уровне 69,58% была обеспечена главным образом подорожанием акций на 67%. Дивидендная доходность 2,55% составила только 3,6% в общем доходе инвестора.

Средняя доходность акций 15 самых выгодных российских акций составила 51,2%. Средний рост котировок оказался равен 41,4%, средняя дивидендная доходность — 9,8%. Из топ-15 акций лидеров роста котировок 14 вошли в совокупный топ-15 по доходности.

Фото: РБК

Только акции «Казаньоргсинтеза» не переместились в итоговый топ со своим ростом 28% из-за того, что были вытеснены акциями МГТС. Их рост был несколько хуже (25%), но зато дивидендная доходность в 17% оказалась значительно лучше аналогичного показателя казанского химического предприятия (5,34%).

Акции с наибольшей дивидендной доходностью далеко не всегда попадают в лидеры роста. Как уже писала об этом РБК Quote, даже если дивидендная доходность становится локомотивом роста акций компаний, падение цен после закрытия реестра акционеров для определения списка получателей дивидендов, практически нивелирует дивидендную доходность.

Фото: РБК

Как можно заметить, только пять компаний из топ-15 по дивидендной доходности попали в лидеры роста и шесть в лидеры по инвестиционной доходности. При этом акции четырех компаний топ-15 по дивидендной доходности закончили год на более низких ценовых уровнях.

Что у иностранцев

Список самых доходных иностранных акций 2018 года выглядит следующим образом:

Фото: РБК

В отличие от российского списка отраслевая тенденция иностранного списка самых доходных акций не прослеживается. Здесь есть производители электроники и медиахолдинги, фармацевты и платежные системы, торговые сети, производители одежды и интернет-компании.

Средняя доходность 15 самых выгодных иностранных акций составила 36,9%, средний рост котировок этих акций составил 35,5%, а средняя дивидендная доходность только 1,4%. Это означает, что самые доходные иностранные акции обеспечили свою доходность за счет роста котировок даже в более значительной степени, чем российские.

Фото: РБК

Как и в случае с российскими акциями, 14 из топ-15 акций по росту котировок попали в топ-15 самых доходных акций. Акции Macy`s не пустили акции Twitter в топ-1 за счет более высокой дивидендной доходности.

Дивиденды не обеспечили попадание в лидеры по доходности. Из топ-15 по дивидендной доходности в лидеры по доходности инвестиций попали только Nokia и Macy’s. Причем дивидендная доходность Nokia (4,8%) была подкреплена ростом котировок почти на 25%, а для Macy’s она послужила только в виде некоторого дополнительного фактора для попадания в итоговый топ-15.

Акции десяти из 15 компаний с наибольшим уровнем дивидендной доходности по итогам года даже подешевели.

Фото: РБК

При этом восемь компаний из топ-15 самых доходных иностранных акций, включая лидера AMD, вообще не выплачивали дивиденды в течение года. Любопытно, что вплоть до середины года AMD вообще не выглядела претендентом в лидеры роста. В январе, при цене $9,9 за акцию, целевая цена согласно консенсус-прогнозу составляла $9,58. Получается, что профильные аналитики ожидали снижения котировок AMD.

В мае производитель микросхем опубликовал неожиданно хорошие финансовые показатели. В июне аналитики стали повышать прогноз стоимости акций компании, предрекая, что Advanced Micro Devices будет единственной реальной угрозой лидерам на рынке — Intel и NVIDIA. А уже в июле AMD показала очередные рекордные финансовые результаты, а акции компании пошли в рост.

В сентябре котировки AMD достигли годового максимума $34,14 (+232,1% по сравнению с началом года). После того, как с октября американские фондовые индексы начали снижаться, акции AMD потеряли в цене от максимума почти 45%, оставшись по итогам года лидером роста и доходности. Финансовые показатели и рост продаж, обеспечившие рост котировок AMD, аналитики связывают со спросом на процессоры для дата-центров и систем обработки «облачной» информации.

Что происходило с другими эмитентами  нашего топа и что вызывало движение их котировок, вы можете посмотреть в ленте новостей и каталоге Quote.

Иностранные акции, приведенные здесь, торгуются в долларах. С учетом того, что рубль по итогам 2018 года ослабел на 20,8%, инвесторы, считающие свою эффективность в рублях, отметили бы еще большее значение эффективности вложений. К примеру, инвестиции в AMD в рублевом эквиваленте показали бы доходность 116,9%, а вложения в Under Armour показали бы рублевую доходность 47,9%.

Расчеты приведены без учета налогообложения. Следует учесть, что для резидентов Российской Федерации с дивидендных выплат удерживается налог 13%. Также налог 13% удерживается с ценовой разницы, в случае продажи акции по цене, превышающей цену покупки.

Для резидентов России с дивидендов, полученных по акциям американских эмитентов, удерживается налог в бюджет США 10% (при условии заполнения формы W-8), кроме того, инвестор должен уплатить с размера дивиденда 3% в российский бюджет. Также удерживается налог 13% с ценовой разницы в случае продажи акции по цене, превышающей цену покупки, в пересчете на рубли на даты совершения сделок.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Лицо, выпускающее ценные бумаги (акции, облигации и др.). Эмитентами могут быть компании, госорганы и даже люди — например британский музыкант Дэвид Боуи выпускал собственные облигации

Автор: Алексей Митраков.

quote.rbc.ru

Самые прибыльные акции с приростом более 200% за два года

Самые прибыльные акции за два последних года

Что делает компанию лучшим вариантом для инвестирования в наши дни?

Возможность удвоить вложения за год или быстрее, если есть возможность. Если сейчас вы ищете акции, чтобы купить, обязательно обратите внимание на следующий перечень. Эти компании имеют самые прибыльные акции за два года и серьёзный потенциал роста доходов.

---

Купить акции ведущих российских и зарубежных компаний

---

Инвесторы часто считаются хорошими те акции, которые имеют устойчивый доход и низкую волатильность. Если вы найдёте подходящую компанию, которая производит актуальный продукт в актуальный момент времени, потенциал для взрывного роста курса акций будет огромным.

Мы решили рассказать вам о 15 примерах акций, которые смогли бы утроить ваши вложения к текущему моменту, если бы вы купили их в начале мая 2016 года.

[Примечание: Цены на акции и показатели в статье, указаны на момент публикации. Актуальные цены акций вы можете увидеть в специальном виджете в конце текста.]

 

15 место — Match Group (NASDAQ:​ MTCH)

• Цена 2 мая 2016: $11,5.
• Цена 2 мая 2018: $34,58.
• Общий прирост: 200,7%.

Инвесторы, вложившиеся в прибыльные акции Match Group в мае 2016 года, явно не прогадали. Компания-создатель приложений для знакомств (Tinder, Match.com, PlentyOfFish, OkCupid) сгенерировала отличные доходы, показав прибыль в $350 миллионов в 2017 году, но едва превысив отметку в $120 миллионов двумя годами ранее. Так что, если вы ищете вариант для инвестирования, который мог бы стать вашей второй половинкой, можно рассмотреть активы Match Group.

 

14 место – Take — Two Interactive Software, Inc. (NASDAQ:​ TTWO)

• Цена 2 мая 2016: $34,24.
• Цена 2 мая 2018: $104,88.
• Общий прирост: 206,3%.

Take-Two Interactive Software производит популярные консольные игры, такие как франшизы Max Payne, Grand Theft Auto и Red Dead. Однако акции компании, похоже, по успешности дают много очков форы самому бренду. В 2009 году они начали на отметке в $13, а к сегодняшнему дню уже пробили отметку в $100.

 

13 место – Square Inc. (NYSE:​ SQ)

• Цена 2 мая 2016: $14,90.
• Цена 2 мая 2018: $48,66.
• Общий прирост: 226,6%.

Немногие отрасли сейчас обладают такой конкурентоспособностью, как финансовые технологии, где позиции на фронте битвы за безналичное будущее занимает всё больше и больше компаний. Однако, исходя из быстрого роста акций Square за последние два года, эта мобильная платёжная компания идёт в авангарде этого движения. В дополнение к росту стоимости акции более чем на 225% проект в 2017 году заработал в два раза больше, чем в 2015.

 

12 место – Etsy, Inc. (NASDAQ: ​ETSY)

• Цена 2 мая 2016: $8,76.
• Цена 2 мая 2018: $30,77.
• Общий прирост: 251,3%.

Etsy — это международная торговая площадка, которая занимается продажей изделий ручной работы и винтажных товаров онлайн. Даже если вы не планируете покупать чайные чашки для ваших двоюродных родственников или знакомых к праздникам, стоит присмотреться к компании Etsy. В прошлом году она показала невероятный прирост доходов, заработав «чистыми» $81,8 миллиона. После убыточного закрытия сезона двумя годами ранее и потери практически ¾ своей стоимости сразу после IPO (в начале 2016), акции Etsy продолжают расти.

 

11 место – Netflix, Inc. (NASDAQ: ​NFLX)

• Цена 2 мая 2016: $90,41.
• Цена 2 мая 2018: $313,36.
• Общий прирост: 246.6%.

Пока мы все увлечённо следили за сюжетом сериала «Очень странные дела», акции Netflix стабильно и неумолимо ползли вверх. Компания стоимостью $40 млрд., выросшая в три раза за 23 месяца, ещё может оставаться малоизвестной на Уолл-Стрит. Однако при наличии 125 миллионов подписчиков и доходах в $1 миллиард от одних только членских взносах, нельзя не отметить, что сервис потокового видео демонстрирует крайне впечатляющие темпы роста.

 

10 место – GrubHub, Inc. (NYSE:​ GRUB)

• Цена 2 мая 2016: $26,25.
• Цена 2 мая 2018: $95,65.
• Общий прирост: 264%.

После покупки своего основного конкурента Eat23 в августе прошлого года всего за $300 млн. GrubHub стал, фактически, единственным игроком на своём рынке – доставке продуктов питания. Прибыльные акции GrubHub после этой сделки словно с цепей сорвались и поскакали к ступени в $100.

 

9 место – Shopify, Inc. (NYSE:​ SHOP)

• Цена 2 мая 2016: $31,88.
• Цена 2 мая 2018: $124,81.
• Общий прирост: 291,5%.

Базирующаяся в Оттаве облачная платформа электронной коммерции Shopify была известна как Jaded Pixel Technologies. Название было изменено в ноябре 2011 года. Прибыльные акции компании стали считаться крутым активом с момента IPO компании в 2015 году. За два года они прибавили 291%, а за три – 630%. Первоначальная цена акций с IPO выросла от $17 до $124.

 

8 место – Weibo Corporation (NASDAQ:​ WB)

• Цена 2 мая 2016: $24,46.
• Цена 2 мая 2018: $116,33.
• Общий прирост: 375,6%.

Китайская платформа для микроблоггинга Weibo растёт быстро и работает как некоторое противоядие против коллапса акций Twitter после IPO. Тот факт, что акции Weibo выросли более чем в четыре раза по сравнению с маем 2016 года, тем более впечатляет, если учесть, что на самом деле они на 18% ниже исторического максимума в $142,12, зафиксированного 15 февраля.

 

7 место – Chegg, Inc. (NYSE:​ CHGG)

• Цена 2 мая 2016: $4,59.
• Цена 2 мая 2018: $22,76.
• Общий прирост: 395,8%.

На базе Chegg в Санта-Кларе, штат Калифорния, действуют образовательные инструменты для обучения студентов, позволяющие получить доступ к цифровой информации для прохождения уроков.

Частично впечатляющий прирост обоснован тем, что курс до мая 2016 года находился в падении. Акции в середине 2015 года достигали уровня $8,5, а затем упали почти на $4. Сейчас они демонстрируют двухгодичный прирост более чем на $18.

 

6 место – Nektar Therapeutics (NASDAQ: NKTR)

• Цена 2 мая 2016: $15,84.
• Цена 2 мая 2018: $85,31.
• Общий прирост: 438,6%.

Говоря о том, что в последнее время прибыльные акции исследовательской биотехнологической компании Nektar Therapeutics (занимается разработкой противораковых лекарств) впечатляют своим ростом, стоит сделать акцент на словосочетании «в последнее время». Активы компании выросли на 200% не за последние два года, а с последнего Хэллоуина, когда её акции ещё стоили $25.

Большие успехи связаны с новостями о запуске конвейерного производства лекарств, а также с обнадёживающими результатами исследования фазы ½, начатого в ноябре прошлого года.

 

5 место – Scientific Games Corporation (NASDAQ: SGMS)

• Цена 2 мая 2016: $9,97.
• Цена 2 мая 2018: $53,70.
• Общий прирост: 438,6%.

Это американский проект, предоставляющий игорные продукты и поэтому вовсе не удивительно, что эта компания, обладающая бизнес-моделью, в которой люди несут вам деньги просто так, не ожидая ничего взамен, стремительно растёт.

Акции Scientific Games выросли более чем в пять раз за прошедшие два года, причём в одном только 2017 году было продемонстрировано тройное прибавление.

 

4 место — Weight Watchers International Inc. (NYSE:​ WTW)

• Цена 2 мая 2016: $13,15.
• Цена 2 мая 2018: $72,72.
• Общий прирост: 453%.

Эта компания работает с 1961 года и предлагает собственные системы питания, онлайн-сервисы для контроля за весом и продает продукты питания под собственными брендами. В целом, прибыльные акции Weight Watchers практически не ощущали угроз за последние восемь кварталов. И, несмотря на то что аудитория могла уменьшиться, компания удвоила прибыль в 2017 году, а также за два года до этого.

Опра Уинфри – один из тех людей, которым такой расклад по душе. В октябре 2015 года она купила 6,3 миллиона акций Weight Watchers за $42 миллиона. Сегодня 10% акций данной компании стоят примерно $350 миллионов.

 

3 место – SodaStream International, Ltd. (NASDAQ: SODA)

• Цена 2 мая 2016: $13,75.
• Цена 2 мая 2018: $86,65.
• Общий прирост: 530,2%.

Что же за компания забралась на третье место нашего рейтинга? Футуристический технологичный стартап из Силиконовой долины? Очередное взрывное приложение для социальных сетей? Золотодобывающая фирма, открывшая новую жилу? Попробуйте угадать и ещё раз ошибитесь – это израильская компания, которая позволяет делать содовую прямо дома.

Акции SodaStream стремительно росли на протяжении последних двух лет, подпрыгнув за это время от $15 до $90. И всё это благодаря выручке от продаж.

 

2 место – NVIDIA Corporation (NASDAQ: NVDA)

• Цена 2 мая 2016: $35,87.
• Цена 2 мая 2018: $226,31.
• Общий прирост: 530,9%.

Стремительный рост акций NVIDIA Corporation с мая 2016 года позволил инвесторам ушестерить стоимость своих активов. Это действительно впечатляет, учитывая, что до этого акции компании удваивались в цене в период с 2014 по 2016 год.

Главная причина прироста – растущая прибыль компании. В 2015 году чистый доход NVIDIA составил $614 миллионов, а в 2017 — $3 миллиарда.

 

1 место – BeiGene, Ltd. (NASDAQ: BGNE)

• Цена 2 мая 2016: $27,54.
• Цена 2 мая 2018: $181,29.
• Общий прирост: 558,3%.

Это биотехнологическая компания, базирующая на Каймановых островах и разрабатывающая лекарства от рака. Рост её акций на более чем 500% особенно удивителен, если учесть, что в период с мая 2016 до начала 2017 года они увеличились лишь на 11%.

---

Купить акции ведущих российских и зарубежных компаний

---

Как видно, одним из лучших вариантов для погони за прибылью являются биотехнологические акции. При наличии благоприятных факторов вроде удачного исследования или успешного выпуска препаратов на рынок они имеют все шансы на рекордный рост цены за короткий промежуток времени.

---

Читайте: 12 причин, по которым вы должны и не должны инвестировать в свой любимый бренд

---

Источник

invlab.ru

Акции золотодобытчиков начали расти. Как выбрать, куда вложиться? :: Новости :: РБК Quote

Акции золотодобытчиков начали расти. Как выбрать, куда вложиться?

Вместе с дорожанием золота поднялись в цене и акции компаний, которые его добывают. Стоит ли в них вкладываться и какие бумаги предпочтительнее? Редакция РБК Quote попросила аналитиков выбрать наиболее выгодный вариант

Полюс PLZL Купить ₽7 431,36 (+8,57%) Прогноз 23 июл 2020 К дате Sberbank Investment Research Аналитик 57% Надежность прогнозов

Фото: «Полюс»

Золото подорожало до шестилетнего максимума. Главной причиной такого роста стала нестабильность мировой экономики и давление, которое оказывают Китай и США на международную торговлю собственными торговыми разногласиями. В свете этих событий инвесторы уходят в активы с малыми рисками. Наименее рисковым среди таких считается золото.

Спрос на драгоценный металл повысил котировки акций золотодобывающих компаний. В начале текущей недели сразу несколько российских предприятий оказались на верхних строчках списка лидеров роста: «Полюс», «Лензолото», «Полиметалл» и «Селигдар».

Ряд экспертов отнесли акции «Полюса» — крупнейшей по объемам добычи золотодобывающей компании России — к приоритетным для вложения.

Какие преимущества есть у «Полюса»

«Компания ежегодно перевыполняет план по производству золота и планирует выйти на отметку 2,8 млн унций в 2019 году, — объяснил портфельный управляющий QBF Денис Иконников. — Преимуществом «Полюса» является самая низкая себестоимость производства золота в мире — $589 на унцию.

«Полюс» платит привлекательные дивиденды в размере 30% EBITDA  , — добавил Иконников. — В текущих котировках дивидендная доходность составляет порядка 5%, что выше, чем у «Полиметалла», акции которого предлагают 4% дивидендной доходности».

По мнению аналитика «Церих Кэпитал» Алексея Уразаева, акции золотодобывающих компаний будут показывать опережающую динамику и даже смогут расти вопреки всему рынка. Эксперт выделил «Полюс» как компанию с наибольшей привязкой к стоимости базового актива и выработкой.

Потенциал роста цен на золото на ближайшие несколько кварталов оценивается в 20%, заявил аналитик «Фридом Финанса» Александр Осин. По его словам, шансы на реализацию такого сценария составляют 55%.

«С точки зрения средне- и долгосрочных стратегических вложений в этот сектор предпочтительнее выглядят акции «Полюса», — сказал Осин. — Мы оцениваем возможное повышение выручки «Полюса» в 2019 и 2020 годах на уровне 27% и 10%, что несколько выше среднего по рынку прогноза. При этом уровень ожидаемой на рынке чистой рентабельности «Полюса» составляет порядка 39–40%.

С учетом этой статистики и принимая во внимание сравнительно высокие мультипликаторы  компании, мы оцениваем справедливую стоимость «Полюса» на конец первого полугодия 2020 года на уровне ₽7200 за обыкновенную акцию».

Стоимость акций «Полюса» на момент подготовки материала составляет ₽6686. По прогнозу Sberbank Investment Research, акции «Полюса» в течение года могут вырасти на 11% — до ₽7 431 за одну ценную бумагу  .

Какие риски связаны с «Полюсом»

К рискам эксперты отнесли следующие факторы:

• быстрое достижение торговых договоренностей между США и Китаем;
• дальнейшее падение инфляции в США;
• переход Соединенных Штатов к ужесточению денежно-кредитной политики;
• укрепление доллара;
• потенциальная продажа «Полюсом» на бирже дополнительных акций по цене на 5–6% ниже рынка (однако в долгосрочной перспективе это будет способствовать притоку средств со стороны зарубежных инвесторов).

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и уценки. Финансовый показатель позволяющий оценить сумму денег, которую компания может получить за период. В отличии от прибыли, при расчете EBITDA из суммы доходов не вычитаются такие неденежные расходы как амортизация и переоценка. Один из важных показателей для оценки способности компании обслуживать долг расчетный показатель, позволяющий оценить уровень рыночной недооцененности или переоцененности акций. Обычно считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность компании оценивается путем сравнения значения мультипликатора компании с мультипликаторами конкурентов

Автор: Андрей Сафронов.

quote.rbc.ru

Какие акции самые прибыльные (статистика), что покупать в 2019 году (прогноз)

Проследим курсы акции российских компаний, торгующихся на Московской бирже и выберем топ 10 которые прибавили в стоимости с начала года.

Что интересно, зачастую это не самые популярные у широкой публики компании.

Московская биржа — Прибавили с начала года (цена, доходность)

• Павловский автобус, акция об. 10 760.00 RUB 572.50%
• Аптечная сеть 36.6, акция об. 11.94 RUB 132.30%
• МРСК Северного Кавказа, акция об. 32.18 RUB 129.86%
• ЯТЭК, акция об. 18.88 RUB 125.84%
• ТНС энерго Воронеж, акция об. 44.80 RUB 113.33%
• ОМЗ, акция прив. 3 650.00 RUB 106.21%
• Банк Кузнецкий, акция об. 0.0196 RUB 105.99%
• Банк Возрождение, акция прив. 325.40 RUB 103.38%
• ОГК-2, акция об. 0.6440 RUB 103.35%
• АФК Система, акция об. 16.00 RUB 100.03%

Полезно: недооценённые акции Московской биржи.

Московская биржа — Потеряли с начала года (цена, потеря в стоимости)

• ТАНТАЛ, акция об. 14.90 RUB -62.09%
• ФГ Будущее, акция об. 81.00 RUB -55.15%
• Калужская СК, акция об. 12.05 RUB -51.61%
• Сибирский гостинец, акция об. 0.3750 RUB -46.96%
• Электроцинк, акция об. 117.50 RUB -45.09%
• НПО Наука, акция об. 184.00 RUB -42.32%
• GTL, акция об. 0.0606 RUB -40.70%
• ГТМ, акция об. 52.60 RUB -38.84%
• АСКО-СТРАХОВАНИЕ, акция об. 4.36 RUB -37.54%
• Мультисистема, акция об. 1.51 RUB -36.78%

NASDAQ — Прибавили с начала года (цена, доходность)

• Ameri Holdings, акция об. 2.40 USD 1 276.15%
• Axsome Therapeutics, акция об. 36.90 USD 1 208.51%
• Constellation Pharmaceuticals, акция об. 39.85 USD 893.77%
• Everquote, акция об. 33.46 USD 700.48%
• Akers Biosciences, акция об. 7.25 USD 541.59%
• Provention Bio, акция об. 9.80 USD 453.67%
• My Size, акция об. 4.19 USD 443.87%
• Hebron Technology Co, акция об. 4.48 USD 428.74%
• Roku, акция об. 158.08 USD 415.93%
• ConforMIS, акция об. 1.84 USD 413.97%

Подробнее: о том как вложить деньги в акции, что влияет на курсы акций.

Российский фондовый рынок зачастую довольно противоречив. Для него характерно явное разделение доходности и роста стоимости акций компаний, в зависимости от секторов экономики.

Лидерами рынка, безусловно, остаются нефтедобывающие и газодобывающие компании, чьи акции стабильно растут, как и дивиденды. Несмотря на нестабильность нефтяных цен, нефтедобыча остаётся прибыльной.

Также выделяются банковская сфера, добыча других полезных ископаемых, помимо углеводородов, и акции компаний — ритейлеров.

На основании того, какие отрасли экономики развиваются быстрее чем остальные, можно выявить крупнейшие и наиболее прибыльные компании, чьи акции будут выгодны для вложения в них.

Однако есть такой критерий как капитализация, который определяет самые надёжные компании, зачастую с высокой ликвидностью и самым весомым оборотом на бирже, здесь на Московской бирже лидируют: Сбербанк, Роснефть, Лукойл, Газпром, НОВАТЭК, Норильский никель, Татнефть, Газпром нефть, Сургутнефтегаз, НЛМК.

Акции крупных российских компаний

Динамика акций Газпрома совпадает с динамикой курса рубля — их стоимость стабильно снижается в долларовом эквиваленте. И в первую очередь это происходит из-за высокой степени политизированности компании. Стоимость её акций тесно связана с курсом национальной валюты и зависит от общей политической обстановки, хотя объёмы добычи и выручка «Газпрома» достаточно высоки.

К 2019 году планируется начало поставок по газопроводу «Сила Сибири», а также первый этап запуска «Северного потока — 2«, что положительно скажется на цене акций, которые стабилизируются в долларовом значении. Но для получения прибыли в 2019 году акции «Газпрома» вряд ли подходят.

В 1 квартале 2019 Сбербанк планирует завершить сделку по продаже «Denizbank», в случае успеха акции ощутимо прибавят в цене. И даже без учёта данной сделки, ценные бумаги главного коммерческого банка страны стабильно растут на 15%-20% в год. И 2019 не станет исключением, так как «Сбербанк» отыгрывает своё практически всегда.

За последние несколько лет стоимость и масштаб данной компании значительно увеличились, и её положение на российском и европейском рынках упрочились, что и является залогом надёжности вложений в её акции. На 2019 год прогнозируется рост стоимости акций на 20%-25%, так как недавно была пройдена точка спада цены на них, и рост дивидендов, зависящий от сделки по «Denizbank».

Акции Лукойл также считаются одними из наиболее прибыльных на российском фондовом рынке — их стоимость за последний год выросла почти на 50%. И данная динамика сохраняется уже несколько лет.

Осенью 2019 года компанию ожидает переломный период — планируется заморозка добычи нефти и переориентация на природный газ. Окончательное решение будет принято только к концу года, а до того момента стоимость акций «Лукойл» будет значительно изменяться, с разницей до 15%. Заработать можно будет и на этих колебаниях, но после них наступит период стабильного и медленного роста стоимости ценных бумаг.

За 2018 год стоимость акций НорНикеля выросла более, чем на 15%. И это при том, что цена на никель достигла рекордного минимума, снижаясь на протяжении почти всего 2018 года. Благодаря выходу из пике цены на никель, ожидается ещё более значительный рост стоимости акций, чем в 2018 году. Также положительной новостью для инвесторов стали и заявления представителей компании о дальнейшей дивидендной политике и стратегии расширения производства. В 2019 году планируется увеличение объёмов выпуска различных металлов на 5%-15%.

Ранее руководители компании заявляли о возможном сокращении выплат по дивидендам из-за перенаправления средств на развитие компании и расширение производства. Но после данное решение было пересмотрено — расширение и увеличение объёмов производства всё же будет осуществлено, но дивиденды сохранятся на уровне 10%. С учётом роста цен на никель и другие металлы, а также увеличение их выпуска компанией «НорНикель», в 2019 году прогнозируется рост стоимости акций компаний на 15%-20%.

Главной причиной подорожания акций Аэрофлота в кризисные годы стала стремительно дешевеющая нефть. И в 2019 году цены на топливо, скорее всего, снизятся на фоне увеличение добычи и разведанных запасов в США, а также роста объёмов мировой добычи нефти. Но это произойдёт лишь после преодоления политического кризиса в Венесуэле, что случится во второй половине 2019 года или позже.

Поэтому вложения в акции данной авиакомпании стоит отложить до периода, когда рыночная цена нефти вырастет до 65$-67$ за баррель, цены на авиационное топливо увеличатся, затраты на авиаперевозки возрастут и, следовательно, стоимость акций «Аэрофлота» достигнет минимума. При благоприятном сценарии и снижении цен на нефть, рост стоимости акций составит до 15%.

Акции Роснефти в 2019 году ожидает умеренный рост, связанный, прежде всего, с колебаниями цен на углеводороды и продукты нефтепереработки. Но стабильность роста стоимости ценных бумаг обеспечит программа обратного выкупа акций, составленная до 2020 года, подразумевающая выкуп 3% ценных бумаг.

Также акции «Роснефти» привлекательны размером дивидендов — они определены на уровне в 50% от общей чистой прибыли компании, что является достаточно высоким показателем. С учётом прогнозируемого роста цен на нефть в первом полугодии 2019, акции «Роснефти» могут быть куплены в качестве краткосрочного вложения, на несколько месяцев, с потенциальной прибылью в 4%-5%. В общей же сложности за год ценные бумаги компании вырастут на 6%-7%, а в течение года возможны незначительные колебания, связанные с нестабильностью мировых цен на нефть.

В 2019 году лидерами фондового рынка традиционно останутся компании, работающие в банковской и добывающей сфере — они смогут обеспечить инвестором высокий и стабильный рост стоимости акций и выплат по дивидендам. Именно ведущие российские компании наиболее перспективны для вложения денежных средств в 2019 году.

Прогноз по акциям Сбербанка, Газпрома: какие акции будут расти в 2019 году?

Нефтяное соглашение ОПЕК делает привлекательными акции российских нефтедобывающих компаний. Наиболее любопытными в этом отношении выглядят акции Газпрома, активно продолжающего экспансию на внешние рынки и имеющего высокие дивиденды. Стоит обратить внимание так же и на Татнефть.

Стоит обратить внимание на ЛУКОЙЛ, у которого, как отмечают в Goldman Sachs, в связи с снижением капитальных затрат на зрелых месторождениях появилась возможность увеличить дивиденды.

Из банковского сектора традиционно интерес вызывает Сбербанк, рост финансовых показателей которого продолжается несмотря на кризис.

Если рубль покажет признаки к снижению, то это станет отрицательным фактором для всего рынка, но в особенности для компаний генерирующих рублёвую выручку. Побег в акции компаний с валютной выручкой — неплохой вариант переждать суровые времена.

Крупные банки под санкциями, поэтому здесь прорывов ждать не стоит.

Исключение — Сбербанк — чистка банковского рынка прибавляет ему очки, делая его более привлекательным у вкладчиков. Интеграция в ПС Мир, планы на развитие — всё это делает данную бумагу весьма привлекательной.

Энергетические компании страдают от снижения нефтяных котировок + санкционное давление, Газпром под серьёзным прессингом, также как и Роснефть. Однако энергетический рынок подсказывает вероятный рост этих активов.

Стоит обратить внимание на Мосэнерго, Русал, Яндекс, Мегафон, Россети и Лензолото.

Из-за падений доходов населения меньше выручка у ритейла. Хотя, у ориентированной на самый низкодоходный потребительский сегмент — сети Дикси — перспективы весьма интересные, неплохо смотрится Аптечная сеть 36.6.

Ввиду роста оборонзаказа хорошо будут чувствовать себя предприятия завязанные на военно промышленный комплекс.

Это прогноз: о том, как составляются посты — прогнозы

adne.info

Самые выгодные иностранные акции подорожали на 45% с начала года :: Новости :: РБК Quote

Самые выгодные иностранные акции подорожали на 45% с начала года

По итогам квартала лидером роста среди зарубежных акций оказался производитель косметики Avon. Котировки американской компании прибавили больше 93%. Китайская соцсеть Momo подорожала на 61%, Bed Bath & Beyond — на 50%

Фото: РБК

Иностранные акции оказались намного более выгодным вложением, чем российские, по итогам первых трех месяцев 2019 года. Среди 15 самых выгодных зарубежных бумаг этого года усредненный рост составил 45,8%. В это же время 15 наиболее успешных российских акций подорожали на 30,7%.

Бесспорным лидером оказались акции косметического гиганта Avon. В январе они выросли на 53,95%, в феврале — на 32,1%. В январе рост был связан с детализацией планов руководства по сокращению затрат и глобальным переменам в компании. А в конце января Avon объявил о запуске экспресс-доставки, что способствовало росту котировок на протяжении февраля.

Но отчетность компании, опубликованная в феврале, разочаровала инвесторов и акции стали дешеветь. В итоге можно сказать, что квартальный рост акций Avon обязан движению вверх в первые два месяца года.

На второй строчке рейтинга расположились акции китайской социальной сети Momo. За первый квартал 2019 года они подорожали на 61%. Компания объявила, что впервые заплатит дивиденды акционерам. Ниже полный список 15 самых выгодных вложений в акции за 2019 год.

В тройку лидеров попала американская торговая сеть Bed Bath & Beyond. Если в прошлом году ее акции подешевели на 48,5%, то только за первый квартал 2019 года они восстановили 50,1% стоимости. Росту котировок способствовали как хорошие финансовые показатели, так и неожиданные корпоративные события. Наиболее сильный взлет был зафиксирован после того, как группа акционеров потребовала уволить весь совет директоров торговой сети.

Из лидеров роста 2018 года в список попала только AMD, оказавшаяся на десятом месте. В прошлом году компания подорожала на 79,6%, а за первый квартал 2019 года — на 38,2%.

В общей сложности в число 15 самых выгодных вложений первого квартала попали шесть акций, сильно потерявших в стоимости по итогам прошлого года. Из списка отстающих в компанию лидеров переместились акции трех китайских компаний: Vipshop (+47,1%), JD.com (+44,1%) и YY (+40,3%). За 2018 год они потеряли 53,4%, 49,5% и 47,1% соответственно.

Также сменили падение на рост нефтяная компания Chesapeake Energy и американский промышленный гигант General Electric. Акции Chesapeake Energy за квартал выросли на 47,6%, отыграв годовое падение на 47%. Этому способствовало улучшение производственных и финансовых показателей.

После неудачного 2018 года, когда акции General Electric подешевели на 56,6%, в первом квартале 2019 стали появляться положительные сигналы относительно будущего корпорации. В феврале отчетность компании порадовала аналитиков. Компания также объявила о продаже некоторых активов, что дает шанс на нормализацию финансового положения. В итоге за квартал акции General Electric подорожали на 37,3%.

Если оценивать дальнейший потенциал роста котировок по мультипликаторам как P/E и EV/EBITDA, то стоит задуматься о сокращении владениями акциями  Alexion. Об этом говорит крайне высокое значение мультипликатора P/E фармацевтической компании. Показатель ушел вверх из-за низкого уровня прибыли. Согласно этому мультипликатору  акции переоценены и должны уйти вниз после избыточного роста в начале года. Значение EV/ EBITDA  также выше показателя конкурентов, что подтверждает рекомендацию.

На чрезмерную дороговизну акций также указывают мультипликаторы компаний AMD, Align, Ferrari и NVIDIA.

Рейтинг самых выгодных вложений на российском фондовом рынке возглавили привилегированные акции «Нижнекамскнефтехима». К росту в 44,6% за полный 2018 год бумаги производителя синтетического каучука прибавили еще 80,3% за квартал. Это произошло после выхода хорошей отчетности компании. Обыкновенные акции «Нижнекамскнефтехима» заняли пятую стройку рейтинга.

Второе место досталось агрохолдингу «Черкизово». Наиболее заметный рост произошел в феврале, когда акции прибавили 25,5%. Это произошло после того, как мясопроизводитель показал удвоение прибыли в годовой отчетности. В марте акции показали еще более значительный рост. В итоге за квартал «Черкизово» подорожало на 68%.

На третьем месте расположились акции группы FESCO (ДВМП) с квартальным ростом котировок на 37,7%. После длительного перерыва представители компании рассказали о финансовых показателях группы с обещанием опубликовать отчетность до конца апреля.

Среди лидеров квартального роста оказались прошлогодние аутсайдеры. Это депозитарные расписки  En+, потерявшие за 2018 год 48%, и акции АФК «Системы», которые за прошлый год просели на 34%. Бумаги En+ находятся на седьмой позиции рейтинга благодаря снятию санкций. Акции АФК «Системы» прибавили за три месяца 19,3% стоимости и разместились на десятой строчке списка лидеров.

Бурный рост привел к тому, что некоторые бумаги стали слишком дорогими. Признаками скорого спада ярче всего проявились у «Лукойла» и En+. После роста мультипликаторов их значения превышают аналогичные соотношения других компаний со схожей бизнес-моделью. На практике это означает, что в ближайшее время инвесторы могут решить зафиксировать прибыль  и продать акции. В этом случае котировки «Лукойла» и En+ уйдут вниз.

Документ, удостоверяющий имущественное право, который может покупаться и продаваться. Наиболее распространенные ценные бумаги акции, облигации и депозитарные расписки. Акция — удостоверяет долю участия в имуществе компании, включая долю в нераспределенной прибыли. Акции бывают обыкновенными и привилегированными. Обыкновенная акция наделяет владельца правом голоса на собрании акционеров компании, причем количество голосов пропорционально количеству акций. Привилегированная акция наделяет преимущественным правом на распределение прибыли, но не наделяет правом голоса на собрании акционеров. Облигация удостоверяет право на часть долга эмитента, который возник путем размещения этих облигаций. Часто акции и облигации торгуются на специальных торговых площадках — биржах (обращаются на биржах) и являются предметом инвестиций портфельных инвесторов. Ценная бумага, привязанная к акциям определенной компании и выпущенная банком (банком-депозитарием).Главная возможность, которую дает инвестору депозитарная расписка, это возможность практически владеть акциями иностранной компании, но при этом оставаться в рамках законодательства банка-депозитария. Например, американская депозитарная расписка (АДР) на акции российской компании — это, с одной стороны, американская ценная бумага, торговля которой регулируется американским законодательством, с другой стороны, она дает право на долю прибыли и право голоса на собрании акционеров российской компании Закрытие открытой торговой позиции для извлечения прибыли при движении биржевых котировок в выгодную для трейдера сторону. Как правило фиксация прибыли происходит при достижении определенного приемлемого размера прибыли, либо при дальнейшей неопределенности движения котировок. Для длинной позиции фиксация прибыли происходит путем продажи ценных бумаг, для короткой позиции фиксация прибыли происходит через покупку ценных бумаг. Часто массовая фиксация прибыли участниками торгов после продолжительного направленного движения цен (тренда) становится причиной коррекции EBITDA (англ. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) — прибыль до вычета процентов, налогов, амортизации и уценки. Финансовый показатель позволяющий оценить сумму денег, которую компания может получить за период. В отличии от прибыли, при расчете EBITDA из суммы доходов не вычитаются такие неденежные расходы как амортизация и переоценка. Один из важных показателей для оценки способности компании обслуживать долг расчетный показатель, позволяющий оценить уровень рыночной недооцененности или переоцененности акций. Обычно считается как отношение показателя, содержащего рыночную стоимость (капитализация, цена акции, стоимость бизнеса) с отчетным финансовым показателем (выручка, прибыль, EBITDA и др.). Недооцененность или переоцененность компании оценивается путем сравнения значения мультипликатора компании с мультипликаторами конкурентов

Автор: Алексей Митраков.

quote.rbc.ru