Как рассчитать Стоп Лосс и Тейк Профит на Форекс
Чтобы быть наиболее успешным на рынке Форекс, вам нужно использовать свой капитал, минимизируя риски и максимизируя прибыль.
Чрезвычайно важно знать, как устанавливать стоп лосс и тейк профит на Форексе. Но перед этим необходимо узнать, что такое стоп лосс и что такое тейк профит.
Эти две категории являются наиболее значимыми элементами управления торговлей.
Что такое стоп лосс и тейк профит
Стоп лосс это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при неблагоприятном движении цены.
Тейк профит это ордер на закрытие позиции на указанном уровне при благоприятном движении цены.
В этой статье мы рассмотрим, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.
Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит
В этом видео Вы узнаете, как выставить стоп лосс и тейк профит.
Перед тем, как более подробно разобрать тему как выставлять стоп лосс и тейк профит, давайте разберемся с тем, что такое стоп лосс.
Установка стоп лосс и тейк профит — Как рассчитать стоп лосс
Первое, что должен учитывать трейдер, это то, что стоп лосс должен быть установлен на логическом уровне. Это означает уровень, который будет сообщать нам, когда наш торговый сигнал больше недействителен.
Существует несколько советов о том, как правильно выйти из сделки. Первый из них — позволить рынку пересечь ваш стоп-лосс, который вы разместили там же, где вы вошли в сделку.
Другой метод заключается в том, что вы можете выйти из него вручную, потому что движение цены вызвало сигнал против вашей позиции.
Конечно, необходимо знать, как выставить стоп лосс и тейк профит, но мы хотели бы сначала упомянуть, что выходы могут быть в конечном итоге основаны на эмоциях.
Например, вы могли бы вручную закрыть сделку только потому, что считаете, что рынок дойдет до вашего стоп-лосса.
В этом случае вы чувствуете себя эмоционально уязвимым, так как рынок движется против вашей позиции, несмотря на отсутствие основанного на цене действия оснований для выхода.
Выставление стоп лосс и тейк профит — Как выставить стоп лосс
Конечная цель стоп-лосса — помочь трейдеру оставаться в сделке до тех пор, пока цена движется по первоначальному сценарию.
Цель профессионального трейдера Форекс, который ставит стоп-лосс, состоит в том, чтобы разместить стоп на уровне, который помогает сделке двигаться в пользу трейдера.
По сути, когда вы определяете лучшее место, чтобы установить стоп-лосс, вам следует подумать о ближайшем логическом уровне, который рынок должен был бы пересечь, чтобы фактически доказать, что ваш торговый сигнал ошибочен.
Поэтому трейдеры устанавливают стоп-лосс достаточно близко, чтобы как можно скорее выйти из торговли, если рынок идет против них. Это одно из ключевых правил использования стоп-лосса и получения прибыли на рынке Форекс.
Ловушка заключается в том, что, когда вы устанавливаете стоп лосс слишком близко, потому что вы нацелены на то, чтобы торговать более крупным размером позиции, вы фактически ошибаетесь, поскольку вам необходимо разместить стоп-лосс на основе вашего торгового сигнала и текущих рыночных условий, а не на деньги, которые вы ожидаете получить.
Подведем итоги. Ваше задание состоит в том, чтобы сначала определить уровень, по которому будет установлен Stop-Loss, а уже потом выбрать допустимый объем сделки.
Кроме того, установка Stop-Loss должна соответствовать Вашему торговому плану, для минимизации влияния эмоций на Вашу торговлю.
Лучшая платформа для работы с несколькими активами в мире
СКАЧАТЬ MT5 БЕСПЛАТНО
Правила установки стоп лосс
После того как вы разобрались как устанавливать стоп лосс, вы можете начать использовать Форекс стратегии стоп лосс.
Основные стратегии стоп лосс:
- внутренний бар и пин бар
- «Установи и забудь» или «Руки прочь»
- 50% стоп лосс
Мы разобрали что такое стоп лосс, как ставить стоп лосс и тейк профит также будет рассмотрен более подробным образом:
Что такое тейк профит
Тейк профит это ордер, который позволяет трейдеру автоматически закрывать позицию, когда цены достигают заранее определенного уровня.
Ордер тейк профит это ордер, который автоматически закроет позицию трейдера с прибылью, при достижении определенного ценового значения.
Стоп лосс и тейк профит одновременно используются, причем стоп лосс ограничивает убытки в случае, если цены будут двигаться в невыгодном для трейдера направлении.
Тейк профит обеспечивает получение трейдером прибыли, если цена движется в выбранном направлении. Прибыль выражается в пипсах или в процентах от точки входа.
Например, трейдер предполагает, что цена пары USD / JPY увеличится на 15%. Если его предположение окажется верным, он будет заинтересован в том, чтобы закрыть свою позицию и перейти к следующей сделке.
Он разместит тейк профит на 15% выше рыночной цены, но он также разместит и стоп-лосс на 5% ниже рыночной цены, чтобы ограничить потерю. На самом деле трейдер рискует потерей 5% с прибылью в 15%. Коэффициент риска и выгоды составляет 5: 15, то есть приемлемое соотношение.
Зачем размещать стоп лосс и тейк профит
Размещая ордер тейк профит, трейдер получает определенную свободу в том смысле, что ему не нужно внимательно следить за своими графиками в течение дня, так как ордер тейк профит выполняется автоматически, как только позволяет рынок.
Разумеется, не следует игнорировать то, что порядок получения прибыли имеет довольно значительную альтернативную стоимость, потому что цены на Форекс могут развиваться выше предопределенного уровня, в то время как позиция уже закрыта в начале восходящего движения, или нисходящего, в зависимости от обстоятельств.
В торговле на Форекс стоп лосс и тейк профит это, прежде всего, способ управления риском.
Мы должны думать о каждой сделке как о самостоятельном бизнесе, и мы должны выбрать соотношение рисков и выгод, которое мы ожидаем, когда мы войдем в новую позицию.
Опытные трейдеры используют частичный тейк профит для увеличения прибыли и снижения альтернативных издержек, мы обсудим этот метод позже.
Как рассчитать стоп лосс и тейк профит
Расчет стоп лосс и тейк профит — вопрос, который не имеет четкого ответа. В конце концов, это зависит от аппетита к риску каждого трейдера Forex и его торговой стратегии. Одно верно, не устанавливайте тейк профит в случайных местах.
Всегда необходимо сопровождать ваше решение техническим анализом рынка.
Для каждой сделки необходимо искать и анализировать соответствующую информацию, такую как структура рынка, данные о волатильности и пр.
Вся эта информация необходима, чтобы подтвердить ваше чувство, что цена валютной пары будет развиваться до определенного уровня.
Есть несколько нюансов, которые важно знать, чтобы рассчитать тейк профит. Большинство трейдеров размещают тейк профит, используя линии поддержки и сопротивления.
Линии поддержки и сопротивления — это области, в которых стабилизируются цены. Самый простой способ выявления линии поддержки — идентифицировать на графике по крайней мере два нижних уровня и провести линию между ними. В целом цены обычно снижаются после достижения уровня поддержки.
Для ордера на продажу, тейк профит нужно размещать на несколько пунктов выше поддержки. Разница между пунктами между тейк профитом и уровнем поддержки учитывает спред.
С другой стороны, для ордера на покупку вы должны поместить тейк профит на несколько пунктов ниже линии сопротивления.
Чтобы нарисовать линию сопротивления, необходимо определить как минимум два самых высоких уровня.
Да, линии поддержки и сопротивления помогают понять, как рассчитать тейк профит, но не стоит полагаться только на них. Лучше всего использовать и другие индикаторы, такие как уровни Фибоначчи , например, чтобы подтвердить выявленную тенденцию.
Теперь давайте обратимся к советам о стоп лосс и тейк профит как установить, как использовать в метатрейдер 4.
Торгуйте без риска на демо-счете
Оттачивайте навыки торговли, используя виртуальные средства
ОТКРЫТЬ ДЕМО-СЧЕТ
Советы: как правильно выставить стоп лосс и тейк профит
- Использование тейк профит и стоп лосс чрезвычайно полезна для трейдеров, которые склонны часто менять свое мнение и не уверены в своих навыков. После расчета соотношения риска/прибыли, ожидания трейдеров будут более реалистичны, а стратегия — более уместна.
- Действуйте согласно вашей стратегии и вносите изменения в торговый план только в том случае, если вы узнали надежную информацию.
- Используйте правильную методику » как правильно ставить стоп лосс и тейк профит», а не выставляйте их в случайном порядке
- Экспериментируйте с несколькими уровнями тейк профит.
Как выставить стоп лосс и тейк профит в MetaTrader 4?
В MetaTrader 4 достаточно просто размещать ордера тейк профит.
MetaTrader 4 предлагает возможность установки тейк профит для каждой открытой позиции и каждого отложенного ордера.
Вы можете выставить стоп лосс и тейк профит одновременно, когда вы открываете позицию в окне нового ордера.
Платформа MEtaTrader4 также позволяет изменять тейк профит.
Вы можете сделать это на панели инструментов, щелкнув правой кнопкой мыши, чтобы изменить ордер или непосредственно на графике, перемещая пунктирную линию TP.
Стоп лосс и тейк профит Форекс трейдинг
При размещении ордеров тейк профит, вы ограничиваете свой риск. В то же время, устанавливая тейк профит, вы используете более точную торговую стратегию Форекс.
Для достижения наилучших результатов вам следует научиться, как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит.
Главное помните, не следует делать необоснованные решения — такие, как ставить стоп лосс и тейк профит в случайных местах, не обосновано аналитикой. Всегда ищите подтверждение тренду, используя как минимум 2-3 индикатора и анализируя графики.
Ведь управление рисками — это чрезвычайно важная часть успешной торговли.
Бесплатные вебинары по трейдингу
Присоединяйтесь к онлайн-вебинарам под руководством наших экспертов по трейдингу
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ БЕСПЛАТНО
Продолжайте свое обучение
- Что такое CFD (Контракт на разницу)
- Как выбрать брокера для Форекс и CFD торговли
- Когда лучше торговать на Форекс
как правильно выставить Stop Loss
Stop loss (стоп-лосс) в переводе с английского означает «остановить убытки». Применительно к рынку форекс этот приказ позволяет трейдеру свести к минимуму влияние психологического фактора, который, как известно, в 90% случаев мешает нормально зарабатывать на валютном рынке.
Наряду с приказом тейк-профит, SL позволяет создавать максимум комфорта для трейдера в сделке.
Что такое стоп-приказ и какова его функция
Стоп-лосс относится к стоп-приказам. Говоря простыми словами, он используется с целью минимизировать убыток в случае, когда цена актива не идёт в сторону трейдера и сделка становится минусовой. SL является приказом немедленного исполнения и закрывает сделку мгновенно, как только цена достигла указанного в нём значения.
Активный приказ «стоп-лосс» остаётся на сервере дилингового центра, поэтому трейдер может спокойно выключить терминал и не опасаться, что тот не сработает.
Помимо стоп-приказа с немедленным исполнением, существует так называемый плавающий стоп-лосс, или трейлинг-стоп. Тем, кто делает первые шаги на валютном рынке форекс, лучше не применять его, поскольку требуется уверенность в своих действиях и правильное чтение графика.
Суть трейлинг-стопа в том, что при движении цены в сторону сделки система автоматически подтягивает SL на указанное число пунктов.
Например, трейдер выбрал значение 20 пунктов для открытой сделки на продажу. Если цена двинулась вниз и прошла указанное количество пунктов, терминал подвинет стоп-лосс таким образом, чтобы между ним и ценой снова были те же 20 пунктов.
Надо отметить, что линия stop loss перемещается только при движении цены в сторону трейдера. Если цена пошла против сделки, система не будет тянуть стоп-приказ.
Важно: в отличие от классического стоп-приказа, ордер «трейлинг-стоп» работает только при включённом терминале. Если последний выключить, ордер превратится в обычный стоп-лосс.
Разумеется, есть трейдеры, которые торгуют вообще без применения SL. Но это, скорее, исключение, чем правило. В системе управления капиталом на рынке форекс стоп-лосс обязательно присутствует как необходимый элемент прибыльной торговли.
Как рассчитать стоп-лосс
Не существует единой методики расчёта стоп-лосса. Как и торговая система трейдера, принципы применения стоп-приказа уникальны и зависят от многих факторов.
В частности, на расчёт его величины влияют:
- временной интервал стратегии трейдера — «стопы» скальперов и торгующих интрадей отличаются от SL трейдеров, предпочитающих среднесрок и долгосрок;
- уровень риска, принятый в торговой системе трейдера;
- торговля на новостях;
- тип валютной пары — на экзотиках стоп-лосс следует ставить дальше из-за расширяющегося спреда.
Это только основные примеры, но их гораздо больше. При расчёте уровня стоп-лосса нужно отталкиваться от торговой системы. Общепринятая рекомендация: размещать SL таким образом, чтобы рисковать не более 2% депозита в каждой сделке. При работе с высоким риском — часто эта стратегия применяется для того, чтобы раскачать депозит — просадку можно увеличить до 5%.
Не стоит ставить стоп-приказ где придётся. Прежде чем определить его уровень, трейдеру необходимо посидеть над графиками, потратить время на расчёты и прогноз движения цены.
Предпочтительнее использовать для анализа разные таймфреймы, чтобы точнее выявить намечающееся поведение рынка.
Рекомендуют выставлять стоп-лосс на тех уровнях, достижение которых с большой вероятностью означает смену тренда. Безусловно, это сложно сделать при небольших депозитах, поэтому их обладателям нужно быть вдвойне внимательными и следовать правилу «семь раз отмерь — один отрежь».
Умудрённые опытом форекс-трейдеры советуют не использовать для SL уровни с нулём на конце (например, 103,90 или 108,00). Такие значения отчего-то притягивают к себе цену чаще, чем некруглые цифры.
Даже опытные трейдеры не пренебрегают одним из важных принципов управления стоп-лоссом, а именно выводом сделки в безубыток. Смысл в том, что при движении цены в сторону трейдера и положительном результате открытой сделки стоп-лосс передвигается на уровень нулевой доходности (цена открытия сделки с учётом спреда).
К этому методу прибегают, чтобы ничего не потерять в сделке при внезапном откате цены.
Однако этим методом пользуются не все трейдеры. Некоторые, усмотрев в откате цены всего лишь коррекцию, после которой цена с большей силой устремится в правильном направлении, не переводят приказ stop loss в безубыток, позволяя сделке снова уйти в минус.
Новичкам свойственна другая крайность: как только цена устремляется в сторону сделки, трейдер спешно передвигает стоп-лосс в безубыток, забывая о том, что цена не всегда сразу уверенно идёт в нужном направлении, а вполне может поторговаться на одном уровне, демонстрируя небольшие колебания вверх и вниз.
После такой проторговки трейдер снимет нулевую прибыль, а цена с вероятностью 50% пойдёт в нужную сторону. Сделка упущена, как и выгодная цена. Поэтому пользоваться стоп-приказом нужно обдуманно.
Каждый трейдер сам решает, как работать со стоп-приказом и выставлять ли его вообще.
Новичкам на рынке форекс лучше не отказываться от SL, пока не накопится достаточный опыт, чтобы уверенно выстраивать торговую стратегию.
Как правильно выставить стоп-приказ в терминале «Метатрейдер 5»
MetaTrader 5 отличается удобным и дружественным к пользователю интерфейсом, поэтому освоить манипуляции с приказом «стоп-лосс» по силам даже новичку.
Платформа предлагает два способа управления SL:
1. Стоп-приказ можно установить при открытии новой сделки. Для этого нужно или щёлкнуть на кнопку «Новый ордер», или выбрать в меню Сервис/Новый ордер. Также можно воспользоваться кнопкой F9.
В открывшемся окне сделки трейдер вводит необходимое ему значение стоп-приказа (одновременно можно установить тейк-профит), и при открытии сделки SL уже будет стоять.
Способ подходит как для ордеров мгновенного (рыночного) исполнения, так и для отложенных ордеров.
2. Если в момент открытия сделки трейдер затрудняется определить уровень стоп-лосса, его можно установить прямо в активной сделке.
В окне под графиком (раздел «Торговля») нужно дважды кликнуть по строчке со сделкой. Откроется окно, где можно ввести уровень стоп-приказа. Для этого в выпадающем списке выбирают «Изменить позицию», вводят цену в окошке «Стоп Лосс» и подтверждают.
На графике стоп-лосс выглядит таким образом:
При наведении курсора на линию SL появляется информация о предполагаемой прибыли/убытке в случае срабатывания приказа.
Значение стоп-лосса при необходимости можно менять сколько угодно раз. Лучше воспользоваться тем же способом, что и при установке ордера — открыть окно сделки в разделе «Торговля».
Есть и другой вариант — просто перетащить линию SL на графике, зажав её клавишей мышки. Однако пользоваться этим способом рекомендуется только опытным трейдерам, поскольку происходит автоматический переход в режим «Торговля в один клик», о чём сразу же предупреждает терминал.
Стоп-приказ очень популярен в трейдинге и в большинстве случаев включается в торговую стратегию.
Академия форекс-трейдинга | Best Education Provider
26 февраля 2020 г.
Ордера стоп-лосс и тейк-профит — это, по сути, вы, как трейдер, сообщаете своему брокеру, когда закрывать свои сделки.
Стоп-лосс предназначен для того, чтобы сообщить вашему брокеру, какой суммой вы готовы рискнуть в своей сделке.
Тейк-профит — это почти полная противоположность. Он сообщает вашему брокеру, сколько вы готовы получить в качестве прибыли с одной сделки, и закрывает ее, как только вас устраивает сумма.
Как стоп-лосс, так и тейк-профит — это инструменты, которые можно использовать в торговом программном обеспечении, которое вы будете использовать со своей брокерской компанией. Он есть почти у каждого из них. Но если это не так, вы можете уточнить у своего поставщика услуг, так как этот инструмент очень важен.
И стоп-лосс, и тейк-профит на первый взгляд могут показаться очень простыми. Вы просто смотрите на то, сколько вы готовы потерять или получить, и устанавливаете их соответственно, верно? Ну, технически да. Но если вы не исследуете, как получать прибыль в торговле, вполне вероятно, что вы упустите большую часть прибыли.
Оба этих инструмента требуют изучения и опыта. К счастью, мы собираемся сделать это в этом руководстве.
Искусство использования стоп-лосса
Как использовать ордера SL и TP
Как уже упоминалось выше, ордера стоп-лосс и тейк-профит могут показаться очень простыми в освоении, но это не так. Им требуются месяцы изучения технического анализа.
Важно отметить, что независимо от того, насколько вы уверены в себе, прибыльная позиция может испортиться в считанные секунды, а небольшой убыток может превратиться в крупный в мгновение ока. Стоп-лосс и тейк-профит — просто неизбежные инструменты для использования в торговле.
Размещение стоп-лосса и тейк-профита должно диктоваться рынком, а не вашими правилами. Ваши торговые правила просто помогут вам решить, стоит ли входить в сделку или нет. Но вы не можете изобретать торговые возможности, если рынок вам их не предоставляет.
Что такое стоп-лосс и как его использовать
Ордер стоп-лосс — это когда трейдер указывает, когда он готов закрыть свою позицию, даже если он не находится рядом со своим устройством..png)
Ордера Forex Stop Loss и Take Profit автоматически исполняются торговыми платформами.
Правильно, стоп-лосс останется активным, даже если вы не прикасаетесь к компьютеру или смартфону. Можно просто открыть сделку и оставить ее там на ночь. Если обменный курс резко изменится, стоп-лосс будет там, чтобы защитить ваш счет.
Но что такое стоп-лосс? Как это работает и как настроить? Что ж, чтобы ответить на эти вопросы, давайте сначала определим типы ордеров стоп-лосс. Если быть точным, есть 3 типа:
- Стоп-лосс приказ
- Торговая остановка
- Трейлинг-стоп
У всех свои способы наведения порядка.
Стоп-лосс ордер
Ордер Stop Loss размещается трейдером и срабатывает автоматически, как только цена достигает заданной точки. Перед входом в сделку важно заранее знать, где разместить ордер, чтобы рассчитать свои риски и потенциальное вознаграждение.
Как уже упоминалось, размещение ордера Stop Loss должно основываться на конкретной ситуации. Трейдеры обычно размещают стоп-лосс вдали от значимых уровней. Например, если вы покупаете валютную пару на уровне сопротивления, стоп должен быть размещен ниже уровня сопротивления. Идея состоит в том, что если цена откатится, уровень может помешать цене пойти ниже и развернуть ее в желаемом направлении. После того, как вы рассчитаете расстояние SL от цены входа, следующим шагом будет расчет размера сделки. Как правило, профессиональные трейдеры не рискуют от 1 до 5% своего торгового капитала в каждой сделке.
Рыночная остановка
Рыночные стоп-ордера выставляются вручную. Трейдеры, которые не используют ордера Stop Loss, закрывают позиции вручную, как только баланс уменьшается до определенного уровня. Однако этот метод не рекомендуется, поскольку на трейдеров влияет сила открытой позиции, когда они открывают торговые ордера. Открытые позиции могут ухудшить наши навыки оценки рынка.
Часто неопытный трейдер не решается принять убытки и надеется, что рынок развернется, что часто приводит к раздуванию счетов.
Трейлинг-стоп
Трейлинг-стоп — это тип автоматического ордера, который фиксирует прибыль и ограничивает убытки, когда сделка идет благоприятно. Тем не менее, трейлинг-стопы не очень хороши в изменчивых и очень волатильных рыночных условиях. Трейлинг-стоп лучше всего работает в спокойных условиях, когда цена движется постепенно.
Что такое тейк-профит на Форекс и как его использовать
Ордер тейк-профит является полной противоположностью ордера стоп-лосс. Этот тип ордера говорит вашему брокеру закрыть позицию, как только цена достигнет определенной точки. Заказ выполняется автоматически.
Трейдер просто рассчитывает, какой максимальный рост может иметь конкретная валютная пара в течение следующего дня или даже часа, а затем соответственно устанавливает ордер на тейк-профит.
В тот момент, когда обменный курс достигнет установленной суммы, сделка будет закрыта, и трейдер сможет уйти со своей прибылью.
Хотя не существует общего способа структурирования ордеров стоп-лосс и тейк-профит, большинство трейдеров стараются иметь соотношение риск/прибыль 1:2. Например, если вы готовы рискнуть 1% своих инвестиций, вы можете нацелиться на 2% прибыли за сделку. Соотношение риска к вознаграждению может быть 1:1, и трейдер по-прежнему будет прибыльным, если процент выигрышей превышает 50%. Чтобы лучше понять, что такое тейк-профит и стоп-лосс, давайте немного расширим эту тему ниже.
Стоп-лосс против тейк-профита
Take Profit и Stop Loss являются широко используемыми типами ордеров. Но при обсуждении разницы между ними с точки зрения важности стоп-лосс важнее. Рекомендуется в каждой сделке иметь SL, в то время как цели TP не всегда очевидны. Например, графические паттерны, которые сигнализируют о разворотах или продолжениях, обычно предлагают четко определенные цели стоп-лосса, но цели тейк-профита неизвестны и зависят от силы тренда.
Ключевые выводы о том, что такое стоп-лосс и тейк-профит
Функции стоп-лосс (SL) и тейк-профит (TP) — это, по сути, ваши инструменты управления рисками. Вы можете выбрать между ордерами Stop Loss, Market Stop и Trailing Stop при выходе из сделки.
При сравнении тейк-профита и стоп-лосса стоп-лосс важнее. Вы можете изменить ордер один раз в сделке, но рекомендуется избегать изменения установленного ордера стоп-лосс, поскольку на трейдеров влияет сила открытой позиции, когда они находятся в активной сделке. Заказы TP часто меняются в зависимости от ситуации.
Размещение и размер ордеров должны определяться торговыми настройками, а не вашими потребностями. Вы не можете заставить рынок создавать для вас торговые возможности или такие возможности, которыми вы хотите торговать. Главная цель каждого трейдера должна состоять в том, чтобы торговать правильно, и деньги придут сами.
Стоп-лосс и тейк-профит — FAQ
Что такое стоп-лосс и тейк-профит на Форекс?
При торговле на валютном рынке вероятность проигрыша довольно велика, и одна из причин этого — быстрые изменения цен на рынке.
Чтобы в некоторой степени компенсировать эти риски, вы можете использовать ордера тейк-профит и стоп-лосс.
Прежде всего, что такое Take Profit на Forex? Когда вы открываете позицию, вы можете установить минимальное повышение цены, при котором, если цена актива достигнет этой точки, позиция автоматически закроется, чтобы немедленно обеспечить полученную прибыль.
Что касается Форекс ордера стоп-лосс, то вы устанавливаете его для того, чтобы максимально минимизировать потери. Когда вы входите в рынок, вы устанавливаете максимальный риск, на который готовы пойти. Любые убытки ниже этой заранее определенной суммы автоматически закроют вашу текущую позицию.
Как стоп-лосс/тейк-профит помогает моей торговле?
Стоп-лосс предотвращает потерю слишком большого количества инвестиций в одной сделке. Тейк-профит помогает вам зафиксировать то, что вы уже заработали.
Они приносят вам пользу, потому что рынок очень непредсказуем. В один момент все может идти очень хорошо, а в другой может начать падать без всякой причины.
Кроме того, заказы выполняются автоматически и не требуют вашего присутствия перед рабочим столом.
Могу ли я отменить эти заказы?
Конечно, идеальный навык получения прибыли в трейдинге — это всегда следить за тем, как идут дела. Часто трейдеры получают четкое представление о том, где разместить ордер SL, однако размещение ордера TP часто зависит от того, как продвигаются сделки. Оба ордера могут быть изменены или отменены, однако важно помнить о психологическом давлении, которое сделки оказывают на разум трейдера после открытия позиции. Имейте в виду, что открытые позиции могут ухудшить навыки суждения. Важно планировать сделку и торговать по плану.
Эти заказы чего-нибудь стоят?
Нет. И стоп-лосс, и тейк-профит совершенно бесплатны и не требуют никаких платежей. Форекс-брокеры не взимают плату с трейдеров за выход из своих позиций. Однако имейте в виду, что существует разница между ценой продажи и покупки, а спреды — это естественное явление, которое повлияет на вас при закрытии сделки.
Объяснение основ поддержки и сопротивления
Понятия поддержки и сопротивления являются одними из самых фундаментальных тем, связанных с техническим анализом финансовых рынков. Они применимы практически к любому рынку, будь то акции, форекс, золото или криптовалюты.
Хотя это простые для понимания понятия, на самом деле их довольно сложно освоить. Их идентификация может быть полностью субъективной, они будут работать по-разному в меняющихся рыночных условиях, и вам нужно понимать их разные типы. Но прежде всего вам нужно будет изучить множество графиков, и это руководство поможет вам начать работу.
На самом фундаментальном уровне поддержка и сопротивление — это простые понятия. Цена находит уровень, который она не может пробить, и этот уровень выступает своего рода барьером. В случае поддержки цена находит «пол», а в случае сопротивления — «потолок». По сути, вы можете думать о поддержке как о зоне спроса, а о сопротивлении — как о зоне предложения.
В то время как традиционно поддержка и сопротивление обозначаются в виде линий, реальные случаи обычно не так точны.
Имей в виду; рынки не управляются каким-то физическим законом, который не позволяет им пробить определенный уровень. Вот почему может быть полезнее думать о поддержке и сопротивлении как об областях. Вы можете думать об этих 90 123 областях 90 124 как о диапазонах на ценовом графике, которые, вероятно, будут стимулировать повышенную активность трейдеров.
Давайте посмотрим на пример уровень поддержки . Обратите внимание, что цена постоянно входила в область, где актив был скуплен. Диапазон поддержки был сформирован, так как область была повторно протестирована несколько раз. И поскольку медведи (продавцы) не смогли толкнуть цену дальше вниз, она в конечном итоге отскочила, потенциально положив начало новому восходящему тренду.
Цена отскакивает от области поддержки перед прорывом.
Теперь давайте посмотрим на уровень сопротивления . Как мы видим, цена находилась в нисходящем тренде. Но после каждого отскока ему не удавалось пробить одну и ту же область несколько раз.
Уровень сопротивления формируется из-за того, что быки (покупатели) не смогли получить контроль над рынком и поднять цену вверх, что привело к продолжению нисходящего тренда.
Цена не может пробить область сопротивления.
Технические аналитики используют уровни поддержки и сопротивления для определения областей интереса на ценовом графике. Это уровни, на которых вероятность разворота или паузы в основном тренде может быть выше.
Психология рынка играет огромную роль в формировании уровней поддержки и сопротивления. Трейдеры и инвесторы вспомнят ценовые уровни, которые ранее вызывали повышенный интерес и торговую активность. Поскольку многие трейдеры могут искать одни и те же уровни, эти области могут принести повышенную ликвидность. Это часто делает зоны поддержки и сопротивления идеальными для крупных трейдеров (или китов) для входа или выхода из позиций.
Поддержка и сопротивление являются ключевыми понятиями, когда речь идет о надлежащем управлении рисками.
Способность последовательно идентифицировать эти зоны может предоставить благоприятные возможности для торговли. Как правило, когда цена достигает области поддержки или сопротивления, могут произойти две вещи. Он либо отскакивает от области, либо пробивает ее и продолжает движение в направлении тренда – возможно, к следующей области поддержки или сопротивления.
Вход в сделку вблизи уровня поддержки или сопротивления может быть выгодной стратегией. В основном из-за относительно близкой точки аннулирования, где мы обычно размещаем ордер стоп-лосс. Если область нарушена и сделка признана недействительной, трейдеры могут сократить свои убытки и выйти с небольшим убытком. В этом смысле, чем дальше вход от зоны спроса или предложения, тем дальше точка недействительности.
Еще следует учитывать, как эти уровни могут реагировать на изменение контекста. Как правило, при пробое пробитая область поддержки может превратиться в область сопротивления. И наоборот, если область сопротивления пробита, она может позже превратиться в уровень поддержки, когда будет повторно протестирована.
Эти паттерны иногда называют переворотом поддержки-сопротивления .
Область поддержки прорывается и превращается в сопротивление при повторном тестировании.
Тот факт, что предыдущая зона поддержки теперь действует как сопротивление (или наоборот), подтверждает паттерн. Таким образом, повторное тестирование области может быть благоприятным местом для входа в позицию.
Еще одна вещь, которую следует учитывать, это сила области поддержки или сопротивления. Как правило, чем больше раз цена падает и повторно тестирует область поддержки, тем больше вероятность того, что она прорвется вниз. Точно так же, чем больше раз цена растет и повторно тестирует область сопротивления, тем больше вероятность того, что она прорвется вверх.
Итак, мы рассмотрели, как работает поддержка и сопротивление, когда речь идет о ценовом действии. Но какие другие типы поддержки и сопротивления существуют? Давайте рассмотрим некоторые из них.
Первый тип, который мы обсудим, называется психологической поддержкой и сопротивлением.
Эти области не обязательно коррелируют с каким-либо техническим шаблоном, но существуют из-за того, как человеческий разум пытается осмыслить мир.
Если вы не заметили, мы живем в ошеломляюще сложном месте. Таким образом, мы непреднамеренно пытаемся упростить окружающий мир, чтобы иметь в нем больше смысла — и это включает в себя округление чисел в большую сторону. Вы когда-нибудь думали про себя, что у вас есть тяга к 0,7648 яблока? Или попросить у торговца 13 678 254 зерен риса?
Аналогичный эффект наблюдается и на финансовых рынках. Это особенно верно для торговли криптовалютой, которая включает в себя легко делимые цифровые единицы. Покупка актива по цене 8,0674 доллара и его продажа по цене 9,9765 доллара не обрабатываются так же, как покупка актива по цене 8 долларов и продажа по 10 долларов. Вот почему круглые числа также могут выступать в качестве поддержки или сопротивления на ценовом графике.
Ну, если бы все было так просто! Это явление стало хорошо известно с годами.
Таким образом, некоторые трейдеры могут попытаться «пробежать вперед» очевидные области психологической поддержки или сопротивления. В данном случае опережение означает размещение ордеров чуть выше или ниже ожидаемой области поддержки или сопротивления.
Взгляните на пример ниже. Когда DXY приближается к 100, некоторые трейдеры размещают ордера на продажу чуть ниже этого уровня, чтобы убедиться, что эти ордера исполняются. Поскольку так много трейдеров ожидают разворота на уровне 100, а многие опережают этот уровень, рынок никогда не достигает его и разворачивается непосредственно перед ним.
Индекс доллара США (DXY) разворачивается, не достигнув отметки 100.
Если вы читали нашу статью о классических графических паттернах, то знаете, что паттерны также действуют как ценовые барьеры. В приведенном ниже примере восходящий треугольник удерживает цену до тех пор, пока модель не прорвется вверх.
Линии тренда, действующие как поддержка и сопротивление для S&P 500.
Вы можете использовать эти паттерны в своих интересах и определять области поддержки и сопротивления, которые совпадают с линиями тренда. Они могут быть особенно полезны, если вам удастся обнаружить их на ранней стадии, до того, как паттерн полностью разовьется.
Многие индикаторы также могут оказывать поддержку или сопротивление при взаимодействии с ценой.
Один из самых простых примеров — скользящие средние. Поскольку скользящая средняя действует как поддержка или сопротивление для цены, многие трейдеры используют ее как барометр общего состояния рынка. Скользящие средние также могут быть полезны при попытке определить развороты тренда или точки разворота.
200-недельная скользящая средняя, выступающая в качестве поддержки цены биткойна.
Хотите начать работу с криптовалютой? Покупайте биткойны на Binance!
Уровни, очерченные инструментом коррекции Фибоначчи, также могут выступать в качестве поддержки и сопротивления.
В приведенном ниже примере уровень Фибоначчи 61,8% несколько раз действует как поддержка, а уровень 23,6% — как сопротивление.
Уровни Фибоначчи действуют как поддержка и сопротивление для цены биткойна.
До сих пор мы обсуждали, что такое поддержка и сопротивление, и некоторые из их различных типов. Но какой самый эффективный способ построить вокруг них торговые стратегии?
Ключевым моментом для понимания является концепция, называемая слиянием . Слияние — это когда комбинация нескольких стратегий используется вместе для создания одной стратегии. Уровни поддержки и сопротивления, как правило, самые сильные, когда они попадают в несколько категорий, которые мы обсуждали.
Давайте рассмотрим это на двух примерах. Какая потенциальная зона поддержки, по вашему мнению, имеет больше шансов стать поддержкой?
Поддержка 1 совпадает с:
- Предыдущая область сопротивления
- Важная скользящая средняя
- A 61,8% Fibonacci Level
- A раунд по цене
предыдущая область сопротивленияЕсли вы были внимательны, то правильно догадались, что поддержка 1 имеет больше шансов удержать цену. Хотя это может быть правдой, цена также может пройти через это. Дело здесь в том, что вероятность его действия в качестве поддержки выше, чем для Поддержки 2. При этом нет никаких гарантий, когда дело доходит до торговли. Хотя торговые модели могут быть полезными, прошлые результаты не означают будущих результатов, поэтому вы должны быть готовы ко всем возможным результатам.
Исторически сложилось так, что сетапы, подтвержденные несколькими стратегиями и индикаторами, как правило, дают наилучшие возможности. Некоторые успешные трейдеры слияния могут быть очень разборчивы в том, какие сетапы они вводят, и это часто требует длительного ожидания. Однако, когда они входят в сделки, их установки, как правило, срабатывают с высокой вероятностью.
Несмотря на это, всегда важно управлять рисками и защищать свой капитал от неблагоприятных колебаний цен.