| № | Фонд | Наименование Провайдера | Базовый актив | Валюта iNAV |
Формат | Тикер | Презентация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации/Еврооблигации | |||||||
| 1 | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) | FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive 1-3 month US T-Bill Index | ₽ | ETF | FXMM | О продукте |
| 2 | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive 1-3 month US T-Bill Index | $ | ETF | FXTB | О продукте |
| 3 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) | ₽ | ETF | FXRB | О продукте |
| 4 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) | $ | ETF | FXRU | О продукте |
| 5 | ITI Funds Russia-focused USD | ITI Funds (АйТиАй Фандс) |
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index) | $ | ETF | RUSB | О продукте |
| 6 | Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10) | ₽/$ | БПИФ | SBCB | О продукте |
| 7 | ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) | Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) | БПИФ | VTBB | О продукте | |
| 8 | Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс государственных облигаций (RGBITR) |
₽ | БПИФ | SBGB | О продукте |
| 9 | Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y) |
₽ | БПИФ | SBRB | |
| 10 | Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | УК «Газпромбанк Управление активами» | Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации, дюрация 2 года» | ₽ | БПИФ | GPBS | О продукте |
| 11 | Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | УК «Газпромбанк — Управление активами» | Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации, дюрация 4 года» | ₽ | БПИФ | GPBM | О продукте |
| 12 | ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» | АО ВТБ Капитал Управление активами | БПИФ инвестирует в корпоративные облигации США, посредством покупки ETF Ishares $ High Yield Corp Bond | ₽/$ | БПИФ | VTBH | О продукте |
| Акции | |||||||
| 13 | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | FinEx Physically Backed Funds plc (ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз) |
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) | ₸ | ETF | FXKZ | О продукте |
| 14 | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) | FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) | $ | ETF | FXRL | О продукте |
| 15 | ITI Funds RTS Equity ETF | ITI Funds (АйТиАй Фандс) |
Индекс РТС (RTSI$ Index) | $ | ETF | RUSE | О продукте |
| 16 | FinEx Germany UCITS ETF (EUR) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR | € | ETF | FXDE | О продукте |
| 17 | FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR | $ | ETF | FXIT | О продукте |
| 18 | FinEx Japan UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc |
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap USD Index NTR | $ | ETF | FXJP | О продукте |
| 19 | FinEx Australia UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR | $ | ETF | FXAU | О продукте |
| 20 | FinEx USA UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR | $ | ETF | FXUS | О продукте |
| 21 | FinEx United Kingdom UCITS ETF (GBP) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR | £ | ETF | FXUK | О продукте |
| 22 | FinEx China UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR | $ | ETF | FXCN | О продукте |
| 23 | Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) | ₽ | БПИФ | SBMX | О продукте |
| 24 | Сбербанк – S&P 500 | АО «Сбербанк Управление Активами» | Standard & Poor`s 500 Index (S&P 500) | ₽/$ | БПИФ | SBSP | О продукте |
| 25 | Технологии 100 | ООО УК «Альфа-Капитал» | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 100 крупнейших компаний, торгуемых на американской фондовой бирже NASDAQ |
$ | БПИФ | AKNX | О продукте |
| 26 | Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) |
ООО УК «Альфа-Капитал» | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний, торгуемых на рынке Соединенных Штатов Америки | $ | БПИФ | AKSP | О продукте |
| 27 | Европа 600 | ООО УК «Альфа-Капитал» | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. | € | БПИФ | AKEU | |
| 28 | ВТБ-Фонд Акций американских компаний | АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний США |
₽/$ | БПИФ | VTBA | О продукте |
| 29 | ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран | АО ВТБ Капитал Управление активами | БПИФ инвестирует в акции развивающихся стран посредством покупки ETF Ishares Core MSCI EM | ₽/$ | БПИФ | VTBE | О продукте |
| 30 | Фридом – Лидеры технологий | УК «Восток-Запад» | Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора | ₽ | БПИФ | MTEK | |
| Товары | |||||||
| Золото | |||||||
| 31 | FinEx Gold ETF (USD) | FinEx Physically Backed Funds plc (ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз) |
LBMA GoldPriceAM (USD) | $ | ETF | FXGD | О продукте |
www.moex.com
| № | Фонд | Наименование Провайдера | Базовый актив | Валюта iNAV |
Формат | Тикер | Презентация |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Облигации/Еврооблигации | |||||||
| 1 | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (RUB) | FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive 1-3 month US T-Bill Index | ₽ | ETF | FXMM | О продукте |
| 2 | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive 1-3 month US T-Bill Index | $ | ETF | FXTB | О продукте |
| 3 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) | ₽ | ETF | FXRB | О продукте |
| 4 | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays) | $ | ETF | FXRU | О продукте |
| 5 | ITI Funds Russia-focused USD | ITI Funds (АйТиАй Фандс) |
ITI Funds Russia-focused USD Eurobond Index (ITIEURBD Index) | $ | ETF | RUSB | О продукте |
| 6 | Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций (RUEU10) | ₽/$ | БПИФ | SBCB | О продукте |
| 7 | ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) | Индекс корпоративных облигаций (RUCBITR) | ₽ | БПИФ | VTBB | О продукте |
| 8 | Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс государственных облигаций (RGBITR) |
₽ | БПИФ | SBGB | О продукте |
| 9 | Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс рублевых корпоративных облигаций (RUCBTR3Y) |
₽ | БПИФ | SBRB | |
| 10 | Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | УК «Газпромбанк Управление активами» | Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации, дюрация 2 года» | ₽ | БПИФ | GPBS | О продукте |
| 11 | Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | УК «Газпромбанк — Управление активами» | Индикатор «Газпромбанк — Корпоративные облигации, дюрация 4 года» | ₽ | БПИФ | GPBM | О продукте |
| 12 | ВТБ – Фонд «Американский корпоративный долг» | АО ВТБ Капитал Управление активами | БПИФ инвестирует в корпоративные облигации США, посредством покупки ETF Ishares $ High Yield Corp Bond | ₽/$ | БПИФ | VTBH | О продукте |
| Акции | |||||||
| 13 | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | FinEx Physically Backed Funds plc (ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз) |
Kazakhstan Stock Exchange Index (KASE Index) | ₸ | ETF | FXKZ | О продукте |
| 14 | FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) | FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Индекс РТС полной доходности «нетто» (по налоговым ставкам российских организаций) (RTSTRR) | $ | ETF | FXRL | О продукте |
| 15 | ITI Funds RTS Equity ETF | ITI Funds (АйТиАй Фандс) |
Индекс РТС (RTSI$ Index) | $ | ETF | RUSE | О продукте |
| 16 | FinEx Germany UCITS ETF (EUR) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS Germany Large & Mid Cap Index NTR | € | ETF | FXDE | О продукте |
| 17 | FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive US Large & Mid Cap Technology Index NTR | $ | ETF | FXIT | О продукте |
| 18 | FinEx Japan UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS Japan Large & Mid Cap USD Index NTR | $ | ETF | FXJP | О продукте |
| 19 | FinEx Australia UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS Australia Large & Mid Cap Index NTR | $ | ETF | FXAU | О продукте |
| 20 | FinEx USA UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS United States Large & Mid Cap Index NTR | $ | ETF | FXUS | О продукте |
| 21 | FinEx United Kingdom UCITS ETF (GBP) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS United Kingdom Large & Mid Cap Index NTR | £ | ETF | FXUK | О продукте |
| 22 | FinEx China UCITS ETF (USD) |
FinEx Funds plc (ФинЭкс Фандс плс) |
Solactive GBS China ex A-Shares Large & Mid Cap USD Index NTR | $ | ETF | FXCN | О продукте |
| 23 | Сбербанк — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | АО «Сбербанк Управление Активами» | Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR) | ₽ | БПИФ | SBMX | О продукте |
| 24 | Сбербанк – S&P 500 | АО «Сбербанк Управление Активами» | Standard & Poor`s 500 Index (S&P 500) | ₽/$ | БПИФ | SBSP | О продукте |
| 25 | Технологии 100 | ООО УК «Альфа-Капитал» | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 100 крупнейших компаний, торгуемых на американской фондовой бирже NASDAQ |
$ | БПИФ | AKNX | О продукте |
| 26 | Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) |
ООО УК «Альфа-Капитал» | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний, торгуемых на рынке Соединенных Штатов Америки | $ | БПИФ | AKSP | О продукте |
| 27 | Европа 600 | ООО УК «Альфа-Капитал» | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний большой, средней и малой капитализации. | € | БПИФ | AKEU | |
| 28 | ВТБ-Фонд Акций американских компаний | АО ВТБ Капитал Управление активами (ВТБК УА) | БПИФ инвестирует в паи иностранного инвестиционного фонда, ориентированного на динамику индекса акций 500 крупнейших компаний США |
₽/$ | БПИФ | VTBA | О продукте |
| 29 | ВТБ – Фонд Акций развивающихся стран | АО ВТБ Капитал Управление активами | БПИФ инвестирует в акции развивающихся стран посредством покупки ETF Ishares Core MSCI EM | ₽/$ | БПИФ | VTBE | О продукте |
| 30 | Фридом – Лидеры технологий | УК «Восток-Запад» | Индекс акций десяти глобальных компаний технологического сектора | ₽ | БПИФ | MTEK | |
| Товары | |||||||
| Золото | |||||||
| 31 | FinEx Gold ETF (USD) | FinEx Physically Backed Funds plc (ФинЭкс Физикли Бэкт Фандз) |
LBMA GoldPriceAM (USD) | $ | ETF | FXGD | О продукте |
www.moex.com
ETF на Московской бирже — Finsovetnik.com
ETF (Exchange Traded Funds) — биржевые инвестиционные фонды, которые самостоятельно создают сбалансированный портфель активов разных компаний и, аналогично акционерном обществу, выпускают их в обращение. Вкладываясь в ETF, инвестор, по сути, приобретает активы сразу нескольких компаний, тем самым диверсифицируя риск. ETF фонды, размещенные на Московской бирже, позволяют зарабатывать на российском и международном рынках с минимальной стартовой суммой. Что такое ETF и почему их можно сравнить с салатом Цезарь? — можно прочесть на нашем сайте.
На Московской бирже торгуются ETF и биржевые паевые инвестиционные фонды (БПИФы — аналог ETF по российскому праву). Приобрести их можно как обычные акции через брокера (как купить акцию?). В таблице ниже собраны действующие на данный момент фонды, с указанием комиссий за управление в процентах годовых от стоимости активов (данные ориентировочные, реальные комиссии могут несколько отличаться; также отдельно стоит учитывать брокерские комиссии при покупке и продаже).
Тикер | Название | Состав | Комиссия |
|---|---|---|---|
| FXAU | FinEx MSCI Australia UCITS ETF(USD) | Акции австралийских компаний | 0,90% |
| FXCN | FinEx MSCI China UCITS ETF | Акции китайских компаний | 0,90% |
| FXDE | FinEx MSCI Germany USITS ETF | Акции немецких компаний | 0,90% |
| FXGD | FinEx Gold ETF (USD) | Золото | 0,45% |
| FXIT | FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF | Акции IT компаний США | 0,90% |
| FXJP | FinEx MSCI Japan UCITS ETF | Акции японских компаний | 0,90% |
| FXMM | FINEX CASH EQUIVALENTS UCITS ETF (RUB) | Краткосрочные казначейские облигации США | 0,49% |
| FXRB | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | Еврооблигации российских эмитентов | 0,95% |
| FXRL | FINEX RUSSIAN RTS EQUITY UCITS ETF | Акции, входящие в состав индекса РТС (от компании FinEx) | 0,90% |
| FXRU | FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF | Долларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании FinEx) | 0,50% |
| FXUK | FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF | Акции британских компаний | 0,90% |
| FXUS | FinEx MSCI USA UCITS ETF | Акции американских компаний | 0,90% |
| RUSB | ITI Funds Russia-focused | Долларовые еврооблигации российских эмитентов (от компании ITI) | 0,50% |
| RUSE | ITI FUNDS RTS EQUITY ETF | Акции, входящие в состав индекса РТС (от компании ITI) | 0,65% |
| FXKZ | FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) | Акции компаний Казахстана | 1,39% |
| SBMX | Биржевой ПИФ (БПИФ) Сбербанка — Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» | Индекс Московской биржи | 1,10% |
| AKNX | БПИФ Технологии 100 | Акции 100 крупнейших компаний NASDAQ | 1% |
| VTBB | БПИФ ВТБ – Российские корпоративные облигации смарт бета | Корпоративные облигации Московской биржи | 0,80% |
| FXTB | FinEx Cash Equivalents UCITS ETF (USD) | Краткосрочные казначейские облигации США | 0,20% |
| SBCB | БПИФ Сбербанка – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций | Российские ликвидные еврооблигации | 0,80% |
| SBGB | БПИФ Сбербанка — Индекс МосБиржи государственных облигаций | Государственные облигации (ОФЗ) | 0,80% |
| SBSP | БПИФ Сбербанка – S&P 500 | Акции американских компаний (S&P 500) | 1% |
| AKSP | БПИФ Альфа — Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500) | Акции американских компаний (S&P 500) | 1% |
| VTBA | БПИФ ВТБ — Фонд Акций американских компаний | Акции американских компаний (S&P 500) | 0,90% |
| VTBE | БПИФ ВТБ — Фонд Акций развивающихся стран | Акции развивающихся стран | 0,90% |
| VTBH | БПИФ ВТБ — Фонд «Американский корпоративный долг» | Американские корпоративные облигации | 0,50% |
| AKEU | БПИФ Альфа-Капитал Европа 600 | Акции 60 европейских компаний | 1% |
| GPBS | БПИФ Газпромбанк — Корпоративные облигации 2 года | Корпоративные облигации с дюрацией 2 года | 0,34% |
| GPBM | БПИФ Газпромбанк — Корпоративные облигации 4 года | Корпоративные облигации с дюрацией 4 года | 0,33% |
| SBRB | БПИФ Сбербанка — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций | Рублевые корпоративные облигации | 0,80% |
| MTEK | БПИФ Фридом — Лидеры технологий | Акции десяти глобальных компаний технологического сектора | 5% |
- FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (RUB) — FXRB
Индекс отслеживает динамику ликвидной корзины еврооблигаций крупнейших российских корпоративных компаний. Инвестиционная цель фонда: прирост стоимости чистых активов в соответствии с динамикой индекса еврооблигаций российских корпораций. Еврооблигации — это ценные бумаги, которые, в отличие от обычных облигаций, обращаются в том числе и на международных рынках. Инвестиции в них напрямую требуют больших начальных вложений, поэтому ETF может стать хорошей альтернативой для вложения в евробонды.
Полный состав.
- FinEx Tradable Russian Corporate Bonds UCITS ETF (USD) — FXRU
Как и предыдущий фонд, FXRU ориентирован на индекс российских корпоративных облигаций EMRUS (Bloomberg Barclays). В фонд входят те же еврооблигации, что и в FXRB. Котировка постоянно пересчитывается с учётом биржевого курса. В отличие от рублевого фонда, здесь отсутствует возможная дополнительная доходность из-за разницы валютных ставок.
Полный состав.
- ITI Funds Russia-focused (USD) – RUSB
Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций российских компаний. В портфель входят 20-30 долларовых еврооблигаций российских корпораций, кредитный рейтинг которых равен или выше суверенного рейтинга России. Создан компанией ITI.
Полный состав.
- FinEx Gold ETF (USD) – FXGD
Фонд ориентируется на индекс, основанный на цене золота LBMA Gold Price AM (USD) (рассчитывается ICE Benchmark Administration ltd). Позволяет диверсифицировать портфель с помощью инвестиций в золото любой категории инвесторов.
- FinEx MSCI Germany UCITS ETF (EUR) – FXDE
Фонд отслеживает индекс MSCI Germany. С помощью него российский инвестор может вложиться в такие известные компании как BASF, Siemens, BAYER, SAP, Deutsche Telekom, Daimler, Allianz и другие без специальной квалификации или высокого начального капитала.
Полный состав.
- FinEx MSCI USA Information Technology UCITS ETF (USD) – FXIT
Биржевой фонд на основе индекса MSCI USA IT, который состоит из акций компаний хайтек-сектора США. В портфель входит более 80 бумаг крупных IT компании США, таких как Apple, Microsoft, Google, Cisco, IBM, Intel, Visa, Facebook. Базовый актив фонда в долларах, торгуется в рублях. При девальвации рубля инвестор получит дополнительный доход от разницы курсов.
Полный состав.
- FinEx MSCI Japan UCITS ETF (USD) – FXJP
Фонд отслеживает индекс MSCI Japan, в который входят такие крупные японские компании как Toyota (4,2%), Honda (1,45%), Softbank group (2,19%), Mitsubishi (2,11%), Sony (2,05%), Sumitomo Mitsui (1,54%), Keyence (1,47%) и др. Это наиболее простой и доступный способ инвестиций в ценные бумаги японских компаний напрямую на Московской Бирже.
Полный состав.
- FinEx MSCI Australia UCITS ETF (USD) – FXAU
Фонд отслеживает индекс MSCI Australia и позволяет российским инвесторам вкладывать средства в крупные добывающие компании и компании банковского сектора Австралии, что обеспечивает отраслевую диверсификацию портфеля. В индекс фонда входят такие компании как Commonwealth bank of Australia (9,3%), BHP Billiton (7,6%), Westpac (7,31%), CSL (7,24%), National Australia Bank (5,65%), Wesfarmers (4,23%), Macquarie group (2,97%) и др.
Полный состав.
- FinEx MSCI USA UCITS ETF (USD) – FXUS
Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс MSCI USA, и покрывает 85% крупнейшего в мире американского фондового рынка. Портфель фонда состоит из более чем 600 бумаг таких компаний как: Apple, Amazon.com, Microsoft, Facebook, JPMorgan Chase, Alphabe (Google), Johnson & Johnson, Exxon Mobil, Bank of America и др.
Полный состав.
10. FinEx MSCI United Kingdom UCITS ETF (GBP) – FXUK
Фонд основан на индексе MSCI United Kingdom и дает возможность доступа к рынку британских акций всех категорий инвесторов. Валюта фонда — фунт стерлингов. При девальвации рубля владелец акций фонда выигрывает на разнице в курсах. В портфель фонда входят более 100 бумаг таких компаний как: HSBC Holdings (7,13%), Royal Dutch Shell (6%), BP (5,71%), British American Tobacco (4,85%), Glaxosmithkline (4,14%), Astrazeneca (3,89%), Diageo (3,5%), Uniliver plc (2,82%).
Полный состав.
- FinEx MSCI China UCITS ETF (USD) – FXCN
Фонд основан на индексе MSCI China и позволяет инвестировать в акции крупнейших китайских компаний, а также получать дополнительную доходность за счет стабильного роста юаня по отношению к доллару. В индекс входят Tencent holdings (16,17%), Alibaba group (12,74%), China Construction (5,27%), Baidu (3,82%), China mobile (3,55%), ICBC H (3,15%), Ping an insurance (3%), Bank of China (2,24%).
Полный состав
- FinEx Cash equivalents UCITS ETF (RUB) – FXMM
Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать высокую доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США с дополнительной доходностью за счет рублевого хеджирования.
- FinEx Russian RTS Equity UCITS ETF (USD) – FXRL
Фонд отслеживает индекс РТС и инвестирует в максимально ликвидные акции крупнейших российских корпораций. Позволяет инвестировать в акции таких компаний, как Газпром, Сбербанк, Лукойл, Магнит, Норильский Никель, Роснефть, ВТБ, Сургутнефтегаз, Транснефть, Северсталь и др. без валютного риска, т.к. базовый актив торгуется в рублях. Портфель диверсифицирован по отраслям, поэтому риск отдельных компаний, выпускающих акции, минимален.
Полный состав
- ITI Funds RTS Equity ETF (USA) — RUSE
Биржевой фонд основан на индексе РТС, в который входят крупнейшие по капитализации российские компании, диверсифицированные по 13 отраслям. Базовый актив фонда в долларах. В состав входят активы таких компаний как Лукойл, Газпром, Сбербанк, Новатек, Норильский никель и др.
Полный состав.
15. FinEx FFIN Kazakhstan Equity ETF (KZT) — FXKZ
Первый фонд, которые предлагает доступ к акциям компаний Казахстана на российском рынке. В состав входят акции 7 крупнейших компаний страны различных развивающихся отраслей: телеком, банковский сектор, энергетика.
Полный состав.
16. Биржевой ПИФ Сбербанка — SBMX
Первый российский биржевой ПИФ, созданный компанией «Сбербанк Управление активами», отслеживает и полностью копирует состав и пропорции индекса Московской биржи. В его состав входят бумаги Сбербанка, Газпрома, Роснефти, Аэрофлота и еще 35 крупных российских компаний.
Полный состав
17. Биржевой ПИФ «Технологии 100» — AKNX
Первый российский биржевой ПИФ на иностранные активы, который отражает динамику акций 100 крупнейших по капитализации технологических компаний, торгуемых на американской бирже NASDAQ, таких как Amazon, Apple, JD, Baidu и других. Бумаги фонда торгуются в долларах, что помогает инвестору диверсифицировать валютные риски.
18. Российские корпоративные облигации смарт бета — VTBB
Российский биржевой ПИФ на корпоративные облигации, созданный под управлением ВТБ Капитал. Фонд отбирает самые надежные бумаги, повторяя по своей структуре Индекс корпоративных облигаций Московской Биржи.
19. FinEx Cash equivalents UCITS ETF (USD) – FXTB
Портфель фонда основан на индексе краткосрочных казначейских облигаций США (сроком погашения 1-3 месяца) с высокой надежностью и рейтингом AAA. Позволяет российским инвесторам минимизировать риски и получать доходность даже на коротком периоде размещения. Прирост стоимости чистых активов фонда соответствует динамике индекса Solactive краткосрочных гособлигаций США. В отличие от ETF FXMM, по данному инструменты расчёты ведутся в долларах, поэтому при ослаблении рубля он позволяет сохранить сбережения в иностранной валюте.
20. БПИФ Сбербанка на Индекс Мосбиржи российских ликвидных еврооблигаций — SBCB
Индексный биржевой фонд на корзину еврооблигаций крупнейших российских компаний и Минфина. В портфель входят 10 еврооблигаций, обладающих высокой ликвидностью и хорошим кредитным рейтингом.
21. БПИФ Сбербанка на индекс государственных облигаций — SBGB
Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублёвые облигации федерального займа (ОФЗ) со сроком погашения от 1 года, входящие в соответствующий индекс Мосбиржи государственных облигаций. Полученные купоны реинвестируются, что обеспечивает доход.
22. БПИФ Сбербанка на индекс S&P 500 — SBSP
Фонд вкладывает в американские акции, входящие в индекс S&P 500. Данные компании составляют большую часть стоимости рынка США, зачастую обладают всемирно известными брендами.
23. БПИФ Альфа-Капитала на Индекс S&P 500 — AKSP
Аналогично БПИФу от Сбербанка вкладывает в компании из индекса S&P 500.
24. БПИФ ВТБ Капитала на Индекс S&P 500 — VTBA
Ещё один фонд, вкладывающий в акции из индекса S&P 500 американского рынка.
25. БПИФ ВТБ Капитала Акции развивающихся стран — VTBE
Фонд вкладывает средства в американский ETF Ishare Core MSCI EM. Данный ETF следует за индексом MSCI Emerging Markets Investable Market Index, в который входят акции крупных компаний многих развивающихся рынков, таких как Китай, Южная Корея, Тайвань, Индия, Бразилия, ЮАР, Россия и другие.
26. БПИФ ВТБ Капитала Американский корпоративный долг — VTBH
Фонд вкладывает средства в американский ETF iShares $ High Yield Corporate Bond, инвестирующий в высокодоходные долларовые корпоративные облигации.
27. БПИФ Альфа Капитала Европа 600 — AKEU
Фонд инвестирует в паи иностранного ETF, ориентированного на динамику индекса акций 600 европейских компаний.
28. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 2 года — GPBS
Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 2 лет.
29. БПИФ Газпромбанка Корпоративные облигации 4 года — GPBM
Фонд вкладывает в российские корпоративные облигации с высоким кредитным качеством и сроком до погашения (дюрацией) около 4 лет.
30. БПИФ Сбербанка на индекс рублевых корпоративных облигаций — SBRB
Фонд вкладывает в наиболее ликвидные рублевые корпоративные облигации со сроком до погашения (дюрацией) от 1 до 3 лет и кредитным рейтингом не ниже В-. Полученные купоны реинвестируются, что обеспечивает доход.
31. БПИФ Фридом — Лидеры технологий — MTEK
Фонд вкладывает в акции 10 ведущих американских IT-компаний с рыночной капитализацией более 50 млрд долларов. Провайдером фонда является УК «Восток-Запад», фактически он создан компанией Фридом Финанс.
Среднегодовая доходность ETF
На иллюстрации ниже представлены расчеты среднегодовой доходности ETF, представленных на Московской бирже. В список вошли только 12 ETF, по остальным трём прошло еще слишком мало времени, чтобы говорить о какой-то статистике.
Важно учитывать, что прошлая доходность не является гарантией будущей доходности.
finsovetnik.com
О том, как я покупал ETF на Московской бирже
Добрый день!
Сегодня не совсем обычные изменения в портфеле. Ранее я закрывал часть позиций, и где-то на 20% от капитала оказался в деньгах. И так как сумма оказалась не такая маленькая, я решил что сейчас наконец хороший момент, чтобы
1. Диверсифицировать свой портфель по разным рынкам
2. Попробовать купить ETF на Московской бирже.
Собственно этот я и сделал, купил в равных долях сразу 3 ETF фонда
— FXCN (индекс на акции Китая — http://fs.moex.com/files/6782)
— iFXIT (индекс на акции технологических компаний США — http://fs.moex.com/files/6780)
— RUSB (еврооблигации Российских компаний, $ — http://fs.moex.com/f/9544/iti-funds-etfrus-rusb.PDF)
+ к этому мой портфель акций выглядит следующим образом (полный доступ по PRO статусу на financemarker.ru):
Теперь пару слов о том, как я выбирал ETF для покупки.
Здесь все очень просто. Начнем с того, что я хотел купить именно ETF на Московской бирже, т.к. это очень удобно:
— Я могу торговать ETF на своем ИИС счете
— Мне не нужно беспокоиться о двойном налогообложении, от получения прибыли, либо дивидендов с акций американских компаний. Т.к. дивиденды реинвестируются, а т.к. я покупаю ETF через Московскую биржу, мой налоговый агент — это опять мой брокер.
— Низкая комиссия по сравнению с любыми ETF (моя комиссия — 0.9% для акций Китая и США, 0.5% — для еврооблигаций)
— Я могу очень легко продавать и покупать свои ETF (в отличии от ПИФа например).
в общем все как c обычными акциями.
Ну а дальше можно сказать выбора особенно и не остается, т.к. на Московской бирже всего 14 разных ETF и выбирать собственно не приходится.
— я хотел купить акции Китайских компаний — кроме FXCN ничего нет.
— я хотел купить акции Американских технологических компаний — здесь тоже только один вариант.
Только в еврооблигациях был выбор между фондом RUSB и FXRU. Комиссия здесь одинаковая, но мне во-первых в первом фонде больше понравился перечень основных еврооблигаций, а во вторых, я RUSB — принадлежит другому фонду, в том время как купив FXRU — все мои ETF принадлежали бы одному и тому же фонду. Так что тоже диверсификация.
В еврооблигациях был также вариант купить их самому и вообще не платить никому комиссий, но не во все облигации вы можете войти самостоятельно (очень много где порог входа 200 000 $), ну и честно говоря, я хотел купить здесь и сейчас, а не проводить анализ еврооблигаций (например я нашел еврооблигации БКС с доходностью 12% годовых в долларах — но тут надо явно разбираться что к чему).
Стратегия моя с ETF — купил и забыл). В идеале на несколько лет хочу забыть об этих инвестициях. Пусть растут и приносят доход.
Спасибо.
smart-lab.ru
Некоторые ETF платят дивиденды. Что с налогами? — вопросы от читателей Т—Ж
Здравствуйте!
Хотел попросить вас раскрыть схему налогообложения ETF (RUSE). При получении дивидендов фонд платит налоги государству. Затем при выплате дивидендов акционерам ETF инвестор вынужден платить повторно налог с дивидендов? Не лучше ли вкладывать деньги напрямую в акции?
П.
RUSE — единственный ETF на Московской бирже, который платит дивиденды. Из-за налогов этот ETF, скорее всего, будет менее выгодным для инвестора, чем конкурирующие фонды.
Евгений Шепелев
частный инвестор
Объясню, как так получается и какие есть альтернативы.
Дивиденды и налоги
Фонд RUSE отслеживает индекс RTS и состоит из акций, входящих в этот индекс. Фонд получает дивиденды от этих акций, при этом удерживается налог по ставке 15%.
В конце календарного года фонд платит дивиденды инвесторам, владеющим акциями RUSE. В декабре 2018 года на каждую акцию RUSE выплатили 0,76 $. Инвесторы должны задекларировать доход и заплатить 13% от суммы полученных дивидендов, пересчитав ее в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.
Notice of Dividend Payment to Shareholders
Из каждых 100 Р, которые акции из индекса RTS приносят в виде дивидендов, фонд RUSE получает 85 Р. Эти деньги он выплачивает инвесторам, у которых после налога на дивиденды остается 74 Р.
Что делать
Сначала определите, нужны ли вам дивиденды. Если нужны и вы хотите платить меньше налогов, можно собрать портфель из отдельных акций. Налог с дивидендов составит 13%.
Если дивиденды не нужны, могут пригодиться фонды FXRL и SBMX. Как и RUSE, они вкладываются в акции российских компаний. Отличие в том, что они реинвестируют полученные дивиденды — покупают на эти деньги дополнительные ценные бумаги, из-за чего акции (паи) этих фондов дорожают. Напомню, что доход от продажи ценных бумаг не всегда облагается налогом.
Что делать? 10.07.18Какие есть налоговые льготы для инвесторов?
Теперь подробнее о таких фондах.
FXRL. Комиссия за управление у этого фонда больше, чем у RUSE, — 0,9 против 0,65%. Зато FXRL платит налог с полученных дивидендов по ставке 10, а не 15%. Ставка снижена, потому что фонд зарегистрирован в Ирландии, которая заключила с Россией соглашение об избежании двойного налогообложения.
SBMX. Комиссия за управление выше, чем у RUSE или FXRL, — до 1,1%. Но SBMX — биржевой ПИФ, а не ETF. Паевые фонды не считаются юридическими лицами и не платят налоги с полученных дивидендов.
ст. 10 ФЗ «Об инвестиционных фондах»
Благодаря льготному налогообложению SBMX может оказаться самым выгодным фондом на индекс российских акций из имеющихся на Московской бирже.
Кратко
Если ETF платит дивиденды, возникает двойное налогообложение: сначала фонд отдает государству часть денег, затем то же самое делает инвестор. В долгосрочной перспективе это снижает доходность инвестиций.
Какой путь выбрать, зависит от того, важны ли инвестору дивидендные выплаты. Если они нужны, подходят платящие дивиденды ETF или отдельные акции. Если не нужны, удобно использовать фонды с реинвестированием дивидендов.
Почитайте еще:
- Как купить ETF на Московской бирже.
- Как работают биржевые фонды.
- Как зарабатывать на дивидендах.
Если у вас есть вопрос о личных финансах, правах или законах, пишите. На самые интересные вопросы ответим в журнале.
journal.tinkoff.ru
Фонд Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (SBMX)
АО «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 01.04.1996. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами №21-000-1-00010 от 12.09.1996. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 07.06 2002 на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с действующим законодательством и иными нормативными правовыми актами РФ, а также получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах (далее – ПИФ) и ознакомиться с правилами доверительного управления ПИФ (далее – ПДУ ПИФ) и с иными документами, предусмотренными Федеральным законом от 29.11.2001 №156-ФЗ «Об инвестиционных фондах» и нормативными актами в сфере финансовых рынков, можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, д. 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sberbank-am.ru, по телефону: (495) 258-05-34. Информация, подлежащая опубликованию в печатном издании, публикуется в «Приложении к Вестнику Федеральной службы по финансовым рынкам». Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ПИФ. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться с ПДУ ПИФ. ПДУ ПИФ предусмотрены надбавки (скидки) к (с) расчетной стоимости инвестиционных паев при их выдаче (погашении). Взимание надбавок (скидок) уменьшит доходность инвестиций в инвестиционные паи ПИФ. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем. В отношении ПИФ уровни Риска / Дохода указаны исходя из общепринятого понимания того, как располагаются указанные объекты для инвестирования на шкале риск-доходность. Под «Риском» и «Доходом» в отношении ПИФ не подразумеваются допустимый риск и ожидаемая доходность, предусмотренные Положением Банка России от 03.08.2015 № 482-П. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд облигаций «Илья Муромец» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 18.12.1996 за № 0007-45141428. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд акций «Добрыня Никитич» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.04.1997 за № 0011-46360962. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд Сбалансированный» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 21.03.2001 за № 0051-56540197. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Фонд перспективных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 02.03.2005 за № 0327-76077399. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Природные ресурсы» правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08 2006 за № 0597-94120779. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Электроэнергетика» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 31.08.2006 за № 0598-94120851. ЗПИФ недвижимости «Коммерческая недвижимость» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 25.08.2004 за № 0252-74113866. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Америка» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.12.2006 за № 0716-94122086. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Потребительский сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 01.03.2007 за № 0757-94127221. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Финансовый сектор» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 16.08.2007 за № 0913-94127681. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Развивающиеся рынки» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.09.2010 за № 1924–94168958. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Европа» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 17.02.2011 за № 2058-94172687. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Глобальный Интернет» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 28.06.2011 за № 2161-94175705. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальный долговой рынок» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 30.11.2010 за № 1991-94172500. ОПИФ РФИ «Сбербанк — Золото» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 14.07.2011 за № 2168-94176260. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы ФСФР России 26.03.2013 за № 2569. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Биотехнологии» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.04.2015 за № 2974. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Жилая недвижимость 3» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 27.08.2015 за № 3030. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.02.2016 года за № 3120. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Глобальное машиностроение» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 05.07.2016 за № 3171. ЗПИФ недвижимости «Сбербанк – Арендный бизнес 2» — правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 29.09.2016 за № 3219. ОПИФ РФИ «Сбербанк – Денежный» правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.11.2017 года за №3428. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 3» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 23.01.2018 года за №3445. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи полной доходности «брутто»» (БПИФ РФИ «Сбербанк – MOEX Russia Total Return») – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 15.08.2018 за № 3555. БПИФ РФИ «Сбербанк — Индекс МосБиржи государственных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 24.12.2018 за № 3629. БПИФ РФИ «Сбербанк – Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 28.12.2018 за № 3636. БПИФ РФИ «Сбербанк – Эс энд Пи 500» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 19.03.2019 за № 3692. ОПИФ РФИ «Глобальные облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3705. ОПИФ РФИ «Российские долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 02.04.2019 за № 3706. Комбинированный ЗПИФ «Сбербанк – Арендный бизнес 5» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 18.06.2019 года за №3747. БПИФ РФИ «Сбербанк — Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Банком России 25.07.2019 за № 3785. ОПИФ РФИ «Рублевые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2940. ОПИФ РФИ «Долларовые облигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 10 февраля 2015 года №2941. ОПИФ РФИ «Еврооблигации» – правила доверительного управления фондом зарегистрированы Центральным Банком РФ 09 ноября 2017 года №3416.
www.sberbank-am.ru