Необычные стратегии на форекс.
Форекс является одним из самых непредсказуемых рынков, поэтому некоторые из трейдеров пытаются его обуздать с помощью не совсем стандартных стратегий трейдинга. Причем как не удивительно, иногда и такие экзотические варианты торговли умудряются приносить своим владельцам прибыль.
Необычные стратегии на форекс построены как на суевериях, так и на псевдонаучных предположениях, трейдеру всегда хочется верить, что существует некий секрет, с помощью которого можно заработать миллионы.
В данной статье вы сможете познакомится с самыми распространенными вариантами подобного трейдинга и решить стоят ли они вашего внимания и денег.
Лучший брокер 2021 года.
Торгуй по крупному только с ведущим брокером
К таким вариантам трейдинга относятся.
1. Торговля по слухам – как не удивительно даже слухи, о каких либо событиях иногда вызывают резкие колебания курсов. К примеру, не подтвержденная информация об отставке крупного чиновника или финансового краха солидного банка может вызвать снижение курса валюты страны, в которой данное событие произошло. Правда, слухи лучше всего работают по отношению к фондовому рынку.
2. Астрология и форекс – составление различных прогнозов относительно движения курсов с учетом фаз луны или расположения звезд также имеет место при торговле валютой. Об эффективности подобных стратегий судить сложно, но все же и они имеют своих сторонников.
3. Орел или решка – торговля практически наугад, когда сигналы на вход в рынок подает монетка или игральные кости, причем таким способом осуществляется не только вход, но и выход. На удивление данный способ иногда оказывается более эффективным, чем самостоятельная торговля начинающего трейдера.
4. Стратегии казино – в этом случае предпринимаются попытки использовать варианты игры разработанные специально для азартных игр в казино. Самым известным примером является «Мартингел форекс». Правда при помощи таких экзотических подходов можно скорее слить депозит, чем получить реальную прибыль.
5. Пьяный трейдер – некоторые из трейдеров утверждают, что им начинает просто несказанно вести стоит только выпить пару стопок перед началом анализа и торговли на форекс. Подразумевается, что данный подход освобождает мысли от штампов и шаблонов, торговля происходит больше на интуиции. Главное, что бы в этом случае сумма проигрыша не намного превысила стоимость выпитого.
6. Трейдинг на погоде – данный вариант в отличие от предыдущих совсем не лишен смысла, ставка делается на прогноз и предупреждения относительно стихийных бедствий, которые смогут привести к сильным последствиям.
Суть стратегии на погоде заключается в том, что посмотрев такой прогноз нужно выставить отложенный ордер в сторону снижения курса валюты страны, по которой прозвучало предупреждение. Например, в Японии возникла возможность землетрясения, ставим отложенный ордер на покупку пары USD/JPY.
7. От противного – как известно большинство начинающих трейдеров не могут совершить ни одной удачной сделки. Что же мешает посадить рядом с собой новичка и слушая его рекомендации по торговли исходить от противного. К примеру, говорит покупай значит нужно продавать, закрывай сделку – значит не спиши закрывать ордер.
Если вы решите применить необычные стратегии форекс на практике, не стоит сразу рисковать крупными суммами, даже если поначалу вы получите положительный результат.
Стратегии форекс
Стратегии торговли на форекс
Стратегии на рынке Форекс включают в себя определенный набор инструментов для проведения технического анализа, который в совокупности с фундаментальными факторами позволят определить две главные точки: входа в рынок и закрытия позиции.
На сайте «Сфера Форекс» собраны популярные стратегии форекс. Читатель найдет здесь приемы скальпинга или стратегии торговли на форекс по дневным графикам. Трейдер может подобрать без индикаторную стратегию или, наоборот, стратегию, включающую в свой состав новейшие нестандартные индикаторы форекс.
Добро пожаловать в мир стратегий Форекс — надежный путеводитель в торговле на валютном рынке. Не забывайте чаще заглядывать в этот раздел, потому как коллекция статей постоянно обновляется:
«МАлыш» — просто и прибыльно
«Кенгурушка» — сумка для австралийского доллара
«DIBS Method» – прибыльная торговля по сигналу «Внутреннего бара»
«Base 150» – классика Price Action на Форекс
«Три касания»
Канальная стратегия» – простая методика получения прибыли на Форекс
RSG или торговля на минутках. Скальпинг.
«GPY», или секрет аббревиатуры
Ash FX для комплексного трейдинга
Swing Pips для взвешенных входов на Форекс
«Турбо» — среднесрочный универсал Форекс
«Kroufr» — с прибылью по тренду
Magic Stream – магический поток прибыли
TD Sequential Т. Демарка – хирургическая точность на форекс ч.2
TD Sequential Т. Демарка – хирургическая точность на форекс ч.1
Трендовая ТС Holy Signals – пророк рынка Форекс
«Змей» или как поймать за хвост удачу
«Бессонница», или полуночный трейдинг
«Рыбка в бочке», или когда сказка становится былью
CrazyLock или сумасшедшие замки на форекс
«Простейшая ТС», или формула успеха
ТС «Области Дарваса» — белые пятна на карте Форекс
«Снайпер» (Sniper) Павла Дмитриева
«Победа» победителям Форекс
«Реванш» для Форекс
«Свобода» — путь к финансовой независимости!
«Волны Вульфа»
«Умеренная», или торгуем степенно
«Серфинг», или искусство ловить ценовую волну!
«Метод входа Риваланда», или пришло время раскачать Форекс!
«Двухфрактальная свеча», или упрощаем жизнь трейдеру
«Sane FX» — мечтай безумно, торгуй разумно!
«Trend/Entry» — лучший способ подружиться с трендом!
«Прыжок», или скакалка для трейдера
«Hunting By Stop», или сезон охоты открыт!
ТС «Сила», или сила – в знаниях и… действиях!
«Пульс Флэта», или ставим рынку диагноз
«RSI + Трендовая линия», или зимняя сказка трейдера!
«Торговля на МАшках» или родной дух Форекс. Часть II
«Торговля на МАшках» или родной дух Форекс. Часть I
«Простой пробой», или вспоминаем приемы «пещерного» трейдинга
«The7», или цветик-семицветик для трейдера
«EMA and Fractals», или глоток свежего воздуха!
«ATR и ADX», или они нашли друг друга!
«Another Simple System», или тяжело в учении – легко в бою! Ч II
«Another Simple System», или тяжело в учении – легко в бою! Ч I
Форекс «Белый Тигр» — одна на десять тысяч
«Super Scalper» — на советника надейся, а сам не плошай!
Форекс «Дивер» — прибыльное противоречие
«Мегаскальпинг по Гребенщикову», или пипсовка не для маленьких
«Forex Smart», или торгуем по-умному
«Crystal Trend», или кристально чистый трейдинг
«CCCF», или к трейдингу всегда готов! Часть II
«CCCF», или к трейдингу всегда готов! Часть I
_
«Метод DLC», или трейдинг на пятерку!
«TriggerLines», или трейдинг и ничего лишнего
«ZeZ System», или трейдинг со старыми друзьями
«Trend Reversal», или разверни трейдинг на 180 градусов!
«Скальпинг на иене» — когда не хватает времени
«Rubicon», или жребий брошен!
Скальпинг по MACD и EMA, или решение проблемы «отцов и детей»
«714», или нумерология на Форекс
«Trend Magic System», или финансовая алхимия для Форекс
«По инерции», или физика для Форекс. Часть ll
«По инерции», или физика для Форекс. Часть I
«Нептун» — почувствуй себя повелителем валютного океана!
«Метод Баговино» — просто и прибыльно!
«ZZelse» — торгуй проще, торгуй ИНАЧЕ!
ТС «Белая лестница»
ТС Форекс СССF
Торговая система Пин Бар
«Binario», или двоичная логика Форекс
«Pabloski» — единственная и неповторимая
Спокойная позиционная стратегия, или успокоительное для трейдера
Стратегия Сидуса
Торговая стратегия на RSI – проще пареной репы
«Внутридневная установка 100%» — трейдинг на все сто!
Простая стратегия скальпинга, или народная пипсовка
«Forex Profit System»: Форекс + Система = Профит!
«HILO» — когда профита нехило!
«Press» — выжимаем профит из фунтов!
«Даниэлла», или первая леди Форекс
Маленькая стратегия «Speed Trap Method» для большого профита!
«Метод Тлатоми» — майя предсказали конец света, а ацтеки… большой профит!
«Метод Аутсайдера» — скальпинг для лидеров!
«Profit Trend» — следуй за трендом и придешь к профиту!
«Пробой средней», или как работать всего час в неделю!
«FX Prime», или Ваше самое важное время
«Doske scalping» — в доску свой… скальпинг!
«Пробой по тренду» — когда понимаешь, что делаешь
«Battle of the Bands» — стратегия Вашего сражения на Форекс
«Алгоритм 4 точки» — надежная точка опоры для трейдера!
Скальпирующие стратегии на рынке Форекс
«EBB-1» — профит в конверте, перевязанном полосой Боллинджера
ТС «ZL» — профит наZLо всему!
«Fata Morgana» — миражи, феи и добрый честный трейдинг
«Bee Jay» — пчелка, по имени Джей
«Дефиле SAR» — показ высокой финансовой моды на Форекс
Торговая стратегия «Окно МА»
«4 индикатора» — трейдинг, в исполнении блистательного квартета
«Память цены» — хорошо, когда профит Вас помнит!
Прорыв уровня сопротивлений
«4H Fibo + MTF MA» или четыре часа Фибоначчи
«Забиваем гвозди» — сколоти себе состояние на Форекс!
«Скальп в тишине» или осторожно! Индейцы на Форекс!
«1 Trade a Day» — лучше один раз профит в 100 пунктов, чем сто раз по пипсу
«Free Candle» — Часть II
«Free Candle» — Часть I
«ADX Magic» — магическое шоу для трейдера!
NonHeiken: два «лица» одной системы
«АнтиФлет» — долой флет, да здравствует тренд!
«3 Bar Buy/Low Set Up» — помним о друзьях!
«Счастливая парочка» — трейдер и Форекс. Часть II
«Счастливая парочка» — трейдер и Форекс. Часть I
«Fisher» или что общего у Форекс и рыбалки
«Три утки» – или сезон охоты открыт! Часть II
«Три утки» – или сезон охоты открыт! Часть I
Торговая стратегия «High — Low»
«Two Windows» — телескоп и микроскоп для Форекс Часть II
«Two Windows» — телескоп и микроскоп для Форекс Часть I
«Пробойный фрактал» или привет от Билла Вильямса
ТС Грачи прилетели… время собирать профит! Часть 2
ТС Грачи прилетели… время собирать профит! Часть 1
«Отскок от линии»
«Momentum+SMA»
«SMA 108» — равняемся на… средних!
«Бутерброд на трех экранах» — финансовый перекус
Торговые стратегии Форекс часть 3
Торговые стратегии Форекс часть 2
Торговые стратегии Форекс часть 1
Ловим «золотую рыбку» в бурных водах «Дикой реки»
«50% предыдущей свечи» — и половины хватает…
«Моментум Элдера»
ТС «Мощный инструмент» для мощного трейдинга!
«Две линии» — классика современности
«EMA + Laguerre + CCI» – «винегрет» из пипсов
«Окно МА» — прорубим «окно» в мир Форекс!
«ZZ» или «ЗигЗаг» удачи!
Скальпирующая стратегия на основе MACD и Parabolic SAR, или с мира по пипсу…
«Молния» — ослепительная природа Форекс Часть II
«Молния» — ослепительная природа Форекс Часть I
Что в математике XYZ, то на Форекс стратегия XZ!
Торговля на Форекс по системе «SAR-MACD»
ТС «BullDozer»
«Turtle Soup plus One» — добавка к «черепаховому супу»
«Turtle Soup» — отведайте суп из черепахи!
«Вегас-Волна» или выигрываем у Форекс в рулетку Ч 2
«Вегас-Волна» или выигрываем у Форекс в рулетку Ч 1
Основы торговой стратегии Билла Вильямса часть 3
Основы торговой стратегии Билла Вильямса часть 2
Основы торговой стратегии Билла Вильямса
Отправляемся в большое плавание по «Скользящим каналам Баришпольца» часть 2
Отправляемся в большое плавание по «Скользящим каналам Баришпольца»
«Momentum Pinball» — рабочий алгоритм Линды Рашке!
Просвечиваем Форекс «Рентгеном Элдера»
Торговая стратегия Б. Вильямса. Повышаем эффективность с индикатором ZigZag
«Василек» или выращиваем «цветы» на Форекс
«Светофор» — зеленый свет для Вашего профита
«Бумеранг» — оружие, приносящее профит
«Метод Пуриа» — курочка, несущая «золотые яйца»… ежедневно!
Зарабатываем с «Сидусом»
Дважды в одну реку не войдешь, а в «Дикую реку» можно!
Закидываем сети в денежные потоки «Каналов Кельтнера»
Осваиваем ремесло хирурга, или скальпирующая стратегия «20 пунктов в день»
Полет «Летучей Мыши» или все гениальное просто!
Торговая стратегия Форекс, основанная на MACD, или индикатор богатства.
Торговая стратегия Форекс. Пример моделирования.
Торговая система Форекс трейдера. Что, зачем и почему?
«Опорные свечи» — надежная опора для трейдера.
«Три свечи» — изящная простота.
Три экрана Элдера – система Форекс, проверенная временем!
«Большая Собака» — первый друг Форекс начинающим трейдерам!
Торговля Форекс на прорыве границ ценового канала.
Простая стратегия Форекс начинающим.
Торговая система с использованием 5-й и 13-й ЕМА. (Шаблон).
Торговая стратегия для начинающих
Типовой шаблон точки входа на откате тренда
Шаблон торговой стратегии по ценовому каналу с использованием средних
Торговля на валютном рынке – это не просто беспорядочные сделки в надежде на интуицию по принципу «а вот сейчас сюда пойдет», а система, определенный алгоритм, чаще всего, индивидуальный для каждого трейдера, который так и называется стратегия торговли на форекс.
Обычно начинающие трейдеры используют стратегии форекс более опытных коллег, но рано или поздно они начинают выстраивать собственные стратегии торговли на форекс, модернизируя базовый вариант выбранной системы.
ПАТТЕРНЫ
ИНДИКАТОРЫ ФОРЕКС
АНАЛИЗ СВЕЧЕЙ
ТОРГОВЛЯ НА ФОРЕКС
Новости финансовых рынков, анализ форекс на Главной странице
Лучшие стратегии форекс, простота, низкий риск и высокая прибыль
Торговля с использованием отложенных ордеров является одной из самых распространенных стратегий.
В большинстве случаев трейдеры используют в своей торговле ордера buy и sell stop так как они предполагают открытие сделок по тренду.
В то же время лимитные отложенные ордера не пользуются такой популярностью из-за сложности их применения.
В действительности большинство трейдеров просто не представляет в каких случаях использовать данный инструмент.
Да и расчет точек входа в этом случае является довольно сложным и требует затратить некоторые усилия перед выставлением лимитного ордера.
Подробнее…
Так уже сложилось, что за 10 лет знакомства с валютным рынком я практически полностью отказался от использования чрезмерно сложных вариантов трейдинга.
Практика показала, что чем больше составляющих, которые следует учитывать, формируя стратегию, тем больше вероятность того, что что-то пойдет не так.
Кроме этого если вы не до конца понимаете суть используемой стратегии трейдинга на форекс, придуманной кем-то другим, это так же не добавляет эффективности в вашу торговлю.
Да и сам процесс подготовки, настройки, тестирования иногда полностью отбивает желание торговать, по крайней мере у меня.
Поэтому практически всегда для получения прибыли я стараюсь использовать максимально простые стратегии форекс, которые не требуют длительной подготовки и глубоких знаний.
Подробнее…
Потеря денег на форекс это то, с чем сталкивается практически каждый начинающий трейдер.
И хорошо если вы начали с не большой суммы в сто, двести долларов, а если депозит составлял десятки тысяч.
После этих потерь кто-то бросает занятие биржевой торговлей, а кто-то начинает искать беспроигрышные стратегии заработка на форекс.
Но существуют ли подобные варианты заработка или это только реклама брокеров и заверения людей, продающих свои советники?
Да, действительно на бирже существует стратегии для торговли на форекс, которые с некоторыми оговорками можно назвать беспроигрышными.
Эти варианты полностью не исключают убытки, но сводят вероятность потерь практически к нулю.
Подробнее…
После того как на форекс появилась возможность торговать мини лотами по 0,01 стандартного лота рынок стал доступен почти для каждого желающего, а после появления центовых счетов возможность торговать появилась уже у всех.
Центовый счет позволяет открывать сделки буквально от 1 доллара, в большинстве случаев данный вариант счетов используется для тестирования новых стратегий.
Что бы полноценно проверить новый вариант трейдинга снизив при этом риск потерь до минимума, но в некоторых случаях центовый счет может использоваться и для заработка.
Какую стратегию использовать для центового счета на форекс?
В основном трейдеры выбирают центовые счета из-за того, что тут требуется для начала работы намного меньше средств.
Подробнее…
Биржевая торговля всегда позиционировалась как что-то сложное, чем занимаются матерые профессионалы, имеющие за спиной Гарвард или Стенфорд.
Но на самом деле существует секрет успеха кроется в том какой подход использовать для получения прибыли.
Можно создавать сложные и громоздкие торговые системы, на которые и смотреть страшно, не только торговать ими на практике.
А можно применять простые стратегии, делающие торговлю на форекс понятной и доступной даже для человека со средним образованием.
В действительности существует довольно много таких вариантов трейдинга и все они пользуются повышенной популярностью среди большинства трейдеров.
Их может эффективно использовать даже новичок на бирже.
Подробнее…
Моментум трейдинг представляет собой стратегию краткосрочной торговли, которая активно применяется для заработка на фондовом рынке, а последнее время нашла свое применение и на форекс.
Принцип используемый для открытия сделок по данной стратегии довольно прост, он основан на нестандартном поведении цены.
Данный вид трейдинга еще часто называют импульсной торговлей, так как инвестору требуется заметить появления импульса и открыть ордер в его направлении.
Основой для открытия позиций тут служат не фундаментальные факторы, как это обычно принято на фондовом рынке, а статистика поведения цены и технический анализ.
Стратегия довольно сложна в использовании поэтому раньше ей пользовались только достаточно опытные трейдеры.
Подробнее…
Прибыльная торговля на Форекс невозможна без проверенной торговой стратегии. Большинство систем для заработка, которые можно найти в свободном доступе в сети, на практике оказываются бесполезны.
Основная причина этому — несовершенство индикаторов как аналитического инструмента.
Эффективная стратегия должна быть основана на статистически подтвержденном результате и фундаментальном анализе.
В процессе обучения фундаментальный анализ упоминается в ознакомительных целях.
Все, что знают о нем начинающие трейдеры ограничивается макроэкономическими факторами и календарем публикаций значимых событий, способных повлиять на ценовые колебания валютных курсов.
Наставники утверждают, что для прибыльного и стабильного заработка достаточно владеть несколькими приемами технического анализа и знать функциональные возможности стандартных осцилляторов.
Подробнее…
Одной из самых главных ошибок на этапе построения стратегий среди новичков является впадение в крайности.
Выражается это в том, что они придерживаются одного вида анализа и вовсе забывают о преимуществах другого, что, несомненно, ведет к тому, что стратегия состоит либо с одних технических индикаторов или полностью из графических паттернов.
Однако рынок не так прост и прямолинеен, чтобы вот так легко его прогнозировать, поэтому более опытные участники в своей торговле используют по несколько разновидностей стратегий.
Либо применяют стратегии, которые фактически построены на симбиозе технического и графического анализа. С одной из таких стратегий вы сможете познакомиться в ходе прочтения этой статьи.
Стратегия «Вилка» — это уникальная торговая методика, рассчитанная на получение прибыли при торговле в сторону глобального тренда на откатах.
Подробнее…
Любой трейдер в процессе торговли может пойти двумя путями, торговать по тренду, а как следствие идти следом за толпой, или торговать против рынка с целью поиска разворотной точки.
Оба варианта этой стратегии форекс встречаются довольно часто, каждый из вариантов имеет свои недостатки и преимущества.
Например, работая против рынка, вы должны обладать железными нервами и огромным запасом депозита.
Поэтому в среде трейдеров существует негласное правило всегда следовать за трендом, так как данный путь получения прибыли имеет наименьшее сопротивление.
Однако торговать по тренду не так просто, как это может показаться на первый взгляд.
Подробнее…
Многие люди достигали успеха, лишь потому, что оказались в нужном месте в нужный момент, они успешно использовали биржевой подъём и смогли заработать на нем состояние.
Тем не менее, далеко не все из них смогли пережить испытание кризисом, быстро заработанное состояние терялось с не меньшей скоростью.
Именно свойство человека делать работу над своими ошибками является тем самым двигателем прогресса, который позволяет очень быстро прогрессировать трейдеру.
Однако если глупцы учатся только на своих ошибках, то умные люди как раз таки изучают ошибки и советы более опытных.
В этой статье вы узнаете основные принципы стратегии позволяющие заработать на форекс и других рынках.
Советы и правила торговли Виктора Нидерхоффера
Виктор Нидерхоффер был одним из самых гибких трейдеров, который эффективно использовал как технический анализ, для совершения краткосрочных сделок, так и фундаментальный инвестиций.
Подробнее…
Следование за трендом остается самой приоритетной задачей практически для каждого трейдра. Именно однозначно направленный рынок, который еще принято называть трендовым способен приносить очень высокую доходность всем трейдерам, кто стал в его сторону.
Однако, не смотря на понимание, значения тренда и с чем его едят, большинство трейдеров испытывает огромные трудности в его определении, а также поиске точки входа.
Именно для таких целей принято использовать трендовые индикаторы, которые с малым запозданием, но однозначно определяют направление рынка.
Стратегия Forex Profit – это трендовая тактика, которая основывается на двух трендовых индикаторах, таких как Moving Average и Parabolic Sar и предназначена для торговли на любых валютных парах.
Специфика трендовых стратегий состоит в том, что они отлично себя показывают только на старших тайм фреймах, однако Forex Profit может применяться и на минутном графике после минимальных изменений в настройках индикаторов.
Подробнее…
Как много людей вы знаете, которые смогли достичь успехов на финансовых рынках? Насколько вы уверены в том, что их слова подкреплены не просто словом, а реальными результатами?
Тогда возникает вполне закономерный вопрос, если вы практически не встречали подобных людей, так почему же доверяете рекламе и рассказам о легком заработке, верите, разным аналитикам, да и еще следуете их советам?
С похожими вопросами во время интервью обращался к журналистам Майкл Маркус, знаменитый трейдер и инвестор которому удалось превратить 30 тысяч долларов в 80 миллионов.
Советы и стратегия практикующего трейдера, такого как Майкла Маркуса несут реальную и необходимую информационную нагрузку, благодаря которой практически любой начинающий сможет почерпнуть для себя что-то важное.
В этой статье мы рассмотрим ключевые правила и основные принципы, на базе которых Майл Маркус строил свои стратегии торговли на форекс.
Подробнее…
В терминологии онлайн-трейдинга понятие «корреляция» означает взаимосвязь в ценообразовании финансовых инструментов.
Существует известная многим стратегия заработка на разнице спреда, в основе которой лежит корреляция.
При сотрудничестве с надежными брокерами, предоставляющими доступ к межбанковской ликвидности, разница между ценами купли/продажи актива (Bit/Ask) всегда является плавающей.
В периоды высокой ликвидности (публикация макроэкономических данных) спред расширяется, а при умеренной — стабилизируется.
Переменная ликвидность обусловлена преобладанием спроса над предложением.
Подробнее…
Скользящие средние или правильное название Moving average являются самым первым техническим индикатором, который был создан специально для объективной оценки движения цены с помощью усреднения ее значения за некий период с целью отсечения рыночных шумов.Благодаря простому усреднению трейдеры смогли добиться более качественного определения тенденции, а как следствие и ее разворота.
Именно этот простейший индикатор стал основой множества других инструментов технического анализа, не говоря уже об трендовых стратегиях, которых можно исчислять сотнями и все они имеют право на существование.
Однако для многих по сегодняшний день остается загадкой, какие именно периоды Moving average оптимальны в торговле, ведь каждый из периодов обладает своей уникальной информативность, беря во внимание тот или иной уровень рыночного шума.
На самом деле четкого ответа на этот вопрос не существует, но в тоже время очень широка практика задействования нескольких скользящих средних с разными периодами одновременно.
Подробнее…
Если по фамилиям перечислять легендарных личностей той эпохи, которые смогли создать огромные состояния, можно включить и Джона Темплтона.Именно этот человек поверил в рынок в тот момент, когда все трейдеры играли только на понижение, за что и был отблагодарен первым своим миллионом.
Самое интересное, что Джона Темплтона нельзя называть трейдером в классическом понимании этого слова, ведь принципы его торговли и принятия решений больше похоже на поведение классического инвестора.
В этой статье вы познакомитесь с ключевыми правилами и стратегиями, именно они стали основой будущего состояния.
Джон Темплтон в отличие от многих трейдеов и инвесторов виртуозно управляет своими рисками за счет диверсификации.
Подробнее…
Использование свечных паттернов, прайс экшен и полный отказ от применения стратегии форекс на основе индикаторов, среди начинающих трейдеров принято считать высшей точкой профессионализма.
Конечно, отказ от так называемых костылей позволяет в значительной мере побороть ситуацию относительно запаздывания сигналов.
Ведь весь процесс торговли сосредотачивается вокруг ценовых закономерностей, а не второстепенных индикаторных инструментов, которые в большинстве случаев имеют запаздывающий характер.
Тем не менее, одной точки входа в большинстве случаев далеко недостаточно, поскольку порой важно не сама точка открытия сделки, а то насколько грамотно сможет выйти с позиции трейдер, сможет ли он получить всю прибыль с ценового движения или сразу завершит сделку.
Таким образом, эффективность прайс экшен очень сильно преувеличено.
Подробнее…
Именитые трейдеры фондового рынка, такие как Льюис Борселино оставили огромное наследство для следующего поколения трейдеров в виде своих книг.
В книгах подробно расписаны технические приемы, которые использовал для достижения своих целей трейдер.
Льюис Борселино утверждает, что нет одинаковых торговых дней, поскольку все они отличаются, а как следствие и инструменты для его анализа необходимы совершенно разные.
В этой статье мы рассмотрим технические приемы и стратегию, которую применял на практике Льюис Борселино.
Алгоритм торговли
Для многих может показаться удивительным, но Льюис Борселино является ярчайшим сторонником технического анализа, более того он был одним из первых внутридневных трейдеров, который торговал в так называемой биржевой «Яме».
Подробнее…
Фундаментальный анализ, имеющий огромнейшую популярность среди трейдеров торгующих акциями и другими ценными бумагами на фондовой бирже поддался вполне обоснованной критике со стороны трейдеров валютного рынка.Вызвано это в первую очередь тем, что влияние финансовой отчетности на цену одной отдельной акции просто невозможно сопоставить с влиянием определенных новостей на курс национальной валюты целого государства.
К сожалению, фундаментальный анализ на рынке форекс оказался менее эффективным, поскольку стабильность курса зависит во многом не только от экономических показателей, а от грамотной политики центрального банка и политического руководства.
Тем не менее, для успешной торговли нет необходимости строго привязываться к определённому сценарию, поскольку сам факт появления ценового импульса в определённое время, а также резко возросшая ликвидность могут стать отличной возможностью для реализации любой импульсной торговой стратегии.
Собственно в этой статье вы познакомитесь с одной из таких импульсных стратегий, которая позволяет зарабатывать на такой новости как Nonfarm Payrolls.
Стратегия Nonfarm Payrolls – это импульсная торговая стратегия на основе фундаментального анализа, а именно на основе такого ключевого макроэкономического показателя экономики США как Nonfarm Payrolls.
Подробнее…
Биография любого успешного трейдера полна курьезов и интересных моментов, которые полностью предопределили его жизнь.
Так, наверное, бывает с каждой неординарной личностью, ведь согласитесь, добиться столь огромных высот и финансового положения, дано далеко не простым людям.
Джордж Лейн, его судьба сложилась бы по-другому, если бы он случайно не попал на биржевую площадку.
Простой студент, мечтающий продолжить родовую династию врачей, внезапно бросил все и стал трейдером.
Однако если с биографией могут познакомиться практически все, то информации об его торговой стратегии, моделях управления капиталом и реально работающих приемах практически нет.
Спросите почему? Да потому что его стратегии для форекс банальны и просты, более того многие из вас непроизвольно применяли их в реальной торговле.
Подробнее…
Многие начинающие трейдеры после изучения графического и технического анализа, как правило, приходят к построению собственных торговых стратегий для форекс на основе индикаторов.
Полученные знания по графическому анализу про уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии моментально улетучивается из их головы, а если происходит применения технического анализа, то хаотично и безсистемно.
Дело в том, что человек склонен доверять чему-либо или кому-либо больше, нежели простым вещам и самому себе.
Так, уровни поддержки и сопротивления, а также трендовые линии на первый взгляд проще и эффективней, но трейдеры всё равно отдают предпочтение сложным индикаторным системам.
Существует мнение о том, что графический анализ на forex не работает уже много лет. Однако на самом деле практически никто не подходит к анализу уровней системно и лишь в редких случаях графический анализ становится системой с рядом четких правил и требований.
Подробнее…
Биография Тюдора Джонса будоражит многие умы и сердца по сегодняшний день, ведь именно он смог заработать в периоды, когда рынок находился в панике и депрессии.Его инвестиционный фонд дарил 60 процентов годовых своих инвесторам, когда большинство не могли преодолеть порог банковской доходности.
Жизненный путь этого управляющего, который бросил учебу и полностью отдался карьере трейдера, просто не может не удивлять или не мотивировать на поступки.
Однако давайте будем откровенны, лирика лирикой, но настоящего трейдера должна интересовать далеко не история успеха, а то какие практические приемы он использовал, которые помогли ему добиться успеха.
Итак, в этой статье вы познакомитесь с базовыми приемами и стратегией, которую применял король финансовых рынков Тюдора Джонс.
Практические советы и приемы, которыми пользовался Тюдор Джонс
Если изучить большинство высказываний самого Джонса, то может сложиться мнение что он практически без системный трейдер, а его торговый стиль больше напоминает импровизацию под рыночную обстановку.
Подробнее…
Для успешной торговли на рынке форекс необходимо понять, что после того как позиция уже была открыта от трейдера практически уже ничего не зависит, ведь решение уже принято и необходимо лишь дожидаться результата.Да реальность такова, что мы не управляем рынком, а лишь можем следовать за ним и не поддаваться на его провокации, контролируя свое эмоциональное состояние!
Однако на практике трейдеры не осознают этого и вместо того чтобы начать борьбу с самим собой начинают вести торговлю внутри дня, скальпировать и использовать сугубо небольшие тайм фреймы.
Подобные предпочтения новичков вызваны в первую очередь желанием контролировать рынок, ведь открывая постоянно позиции и закрывая тут же их появляется то самое чувство контроля.
На практике большее количество баров не имеет ничего общего с качеством сигналов, ведь подавляющее их число не более чем ценовой шум, который отвлекает ваше внимание от реальных сигналов.
Подробнее…
Влияние торговых сессий на рынке форекс на прибыльность и эффективность стратегий просто невозможно недооценивать.Так, многие трейдры, а особенно начинающие скальперы допускают две фатальные ошибки – торгуют не тем активом и не в то время.
Как следствие вместо того чтобы наблюдать активный отклик рынка на полученный сигнал трейдер видит очень вялый рынок.
Естественно в условиях, когда цена практически не движется и заходит в глубокий флет, торговать эффективно просто невозможно в виду того что вероятность потерь значительно увеличиваются.
В тоже время трейдеры уделяющие внимание лишь одной торговой сессии, на которую припадает пик активности рынка по выбранной валютной паре, получают просто феноменальную доходность, поскольку они не растрачивают свое время и силы на неактивные участки рынка.
Собственно одной из самых активных торговых сессий по основным валютным парам является именно Европейская, а в этой статье мы рассмотрим очень простую скальперскую стратегию, которая рассчитана именно на этот временной промежуток.
Подробнее…
Психология человека устроена таким образом, что как только речь идет о больших деньгах, это ассоциируется с работой огромной сложности.Поэтому большинство трейдеров подходит к выбору стратегии по принципу – чем сложнее стратегия, тем больше денег она может принести.
Такое искаженное восприятие действительности приводит к тому, что новичок, который приходит на биржу тут же начинает тонуть в массе ненужной, которую просто невозможно усвоить без наличии профессиональных знаний и опыта.
Поэтому будь то вы опытный участник рынка или только начинаете свой путь трейдера вам необходимо запомнить простую истину – чем проще стратегия, тем более прибыльной и устойчивой она будет к резким изменениям рынка.
Стратегия на барах – это простая торговая стратегия на основе паттерна из трех баров, которая впервые была опубликована и широко разрекламирована известным аналитиком с более чем девятилетним стажем торговли на фондовой бирже Джоном Бенжамином.
Подробнее…
Трендовые стратегии для форекс способны обеспечить огромную потенциальную прибыль при минимальных рисках.
Этого очень сложно добиться, торгуя во флете или занимаясь скальпингом, где соотношение прибыли к риску, как правило, один к одному.
Недостатком подобных стратегий является редкое появление сигналов, которые очень легко упустить, покинув рабочее место на несколько минут.
Единственный путь решения подобных ситуаций – это отказался от использования рыночных ордеров, а выстраивать тактику на основе отложенных, которые будут исполнены в любой момент вашим брокером без вашего участия.
Стратегия Binario – это трендовая пробойная методика на основе скользящих средних, причем фиксация пробоя и открытие сделки происходит благодаря заранее выставленным разнонаправленным отложенным ордерам.
Подробнее…
Подавляющее число трейдеров очень предвзято относится к вариантам трейдинга из давнего прошлого, поскольку уверенны, что рынки очень сильно изменились, а тактики, которые были актуальны 10-20 лет тому назад, в сегодняшних реалиях неспособны приносить прибыль.
Конечно, в данном утверждении есть рационально зерно, однако если взглянуть на большинство современных торговых стратегий форекс вы увидите, что в их основе лежат те самые старинные индикаторы, которые немного изменены.
Поэтому довольно глупо списывать со счетов стратегии, которые переступили десятилетний порог, тем более, если они кому-то смогли принести огромную прибыль.
Одной из таких стратегий, которую мы рассмотрим в этой статья, создал Джон Динаполи, знаменитый трейдер с более чем тридцатилетним стажем торговли.
Стоит заметить, что Джон Динаполи описал множество подходов и сигналов на вход в рынок в своей книге, а рассматриваемая стратегия ДиНаполи является лишь одной из них.
Подробнее…
В процессе торговли по любой торговой стратегии очень важно грамотно определить текущий рыночный тренд, а уже после рассматривать сигналы на открытие в его сторону.Многие трейдеры недооценивают важность определение глобального тренда, хотя на самом деле даже те импульсные стратегии так или иначе, ориентируются глобальное движение цены.
Чего уж там мелочится, даже если рассмотреть с математической точки зрения, а именно взять теорию вероятности, то шанс получить прибыль, следуя за ценой на порядок выше, нежели если вы встанете в позицию против нее.
Именно поэтому трендовые стратегии являются рабочим инструментом на рынке форекс, не смотря на то, что рынки меняются, и некоторые индикаторы могут морально устаревать.
Подробнее…
Виктор Баришпольец – это один из самых скандальных постсоветских трейдеров, который на пике популярности в 2007 году закрыл свой открытый хедж-фонд и убежал с огромной кучей денег.Кредит доверия Виктор получил благодаря собственной открытости, а именно практически все инвесторы знали, на каких счетах ведется торговля и самое главное, по какой стратегии.
Виктор еженедельно проводил рассылку, в которой он делился торговыми тактиками и проводил обучение собственных инвесторов.
Самое интересное, что человек действительно вел торговлю на форекс и любой желающий мог познакомиться со статистикой его торговли в режиме рольного времени.
В последнем своем письме Виктор упомянул, что форекс фонд начинает выходить за рамки закона, поскольку не было как такого учета по уплате налогов, а стремительный приток желающих инвестировать в него только приближал его кончину.
Подробнее…
Следование за глобальной тенденцией позволяет трейдеру всегда удерживается на плаву и довольствоваться малым, поскольку, но как правило, определить тренд получается только в самом конце тенденции.Миллионы трейдеров смогли заработать только благодаря следованию за толпой, но действительно богатыми стали только те, кто предугадал разворот и открыл сделку первым.
Поиск разворотных точек на форекс – это самое опасное и в тоже время самое прибыльное дело, поскольку открыв позицию перед началом нового тренда, вы не всегда угадываете со временем входа.
Стратегия Forex Eyes Divegence – это специальная индикаторная стратегия, которая впитала в себя два разворотных индикатора
А именно — прогнозирующий форекс глаз и дивергенцию индикатора MACD.
Подробнее…
Трендовая торговля требует от трейдера умение четкого определения тенденции на рынке, однако, знание одного направления на практике оказывается недостаточно.
Дело в том, что наличие глобальной тенденции не гарантирует вам устойчивое движение, поскольку любой глобальный тренд состоит из микро трендов.
Причем смена микро трендов, как правило, сопровождается своего рода накоплением и затормаживанием цены, входе которого неизвестно какая из категорий трейдеров окажется в большинстве и толкнет рынок.
Именно поэтому выход цены из консолидации по направлению глобального тренда – это один из самых сильных сигналов любой трендовой стратегии на форекс, поскольку цена очень быстро достигает поставленной цели.
Подробнее…
Нестандартный подход к Форекс – GoForex.info
Всем – привет! Сегодня поговорим о том, как некоторые трейдеры ищут способ улучшить результат своей торговли, пытаясь использовать нестандартный подход к Форекс. На многих интернет-ресурсах давно уже можно встретить информацию о том, что все имеющиеся методы и приемы торговли неэффективны или вовсе не работают. Это касается, так же, способов проведения технического и других видов анализа. Испробовав большинство распространенных стратегий, при этом не получив стабильный положительный результат, трейдер приходит к выводу, что нужно искать что-то нестандартное. В то время, когда многие торговцы уделяют достаточно много времени поискам «чудо-индикаторов», некоторые из них, поняв, что индикаторы не могут дать искомый результат, ищут иные способы получения прибыли, ищут закономерности, не озвученные ранее. Вот только сможет ли нестандартный подход обеспечить стабильную прибыль?
Неправильные свечи?
В поисках нестандартного подхода к торговле, трейдеры начинают экспериментировать с графиками и временными интервалами. Появилось предположение, что цену нужно отображать не классическими свечами, а каким-то видоизмененными или нарисованными под иным углом. Даже есть индикаторы, специально написанные под подобные запросы. Только вот как это поможет достижению стабильно прибыли? То же самое касается и всевозможных экспериментов с временными интервалами отображения цены на графике. Нестандартный таймфрейм не дает никаких преимуществ трейдеру, поскольку цена движется вне зависимости от способа ее отображения на графиках, включая и временной интервал.
Иллюзия работы индикаторов
Очень часто можно встретить утверждение, что практически все штатные индикаторы торгового терминала врут, запаздывают или перерисовываются. Если индикатор дает сигналы для открытия торговой позиции, то делает это или поздно, или с большим количеством ложных сигналов. Посмотрев на историческую часть ценового графика, хорошо видно, где был сигнал, и как нужно было входить в рынок. А вот в режиме торговли в реальном времени, тот же самый индикатор может дать несколько ложных сигналов или вообще перерисоваться, подстроившись под исторические данные. Пытаться нестандартно использовать индикаторы, все равно не добьешься желаемого эффекта. Практически все индикаторы используют вычисления исторических значений цены, что и дает эффект запаздывания и перерисовки.
Взаимодействие валют
Нередко можно встретить описание стратегий, основанных на взаимодействии определенных валютных пар. Некоторые торговцы предлагают отслеживать движение цены самых дорогостоящих валют, поскольку, по их мнению, такие валютные пары имеют большое влияние на остальные активы. Однако, проводя анализ на исторической части графика, можно обнаружить, что не всегда эта закономерность работает.
Математика бессильна
Сколько не пробовали создавать беспроигрышные стратегии, используя замысловатые математические формулы, они не приносили стабильную прибыль. Если на каких-то участках рыночного движения математические формулы могли дать доход, то спустя какое-то время, эти формулы переставали работать. Рынок изменчив, хоть и цикличен, и точные математические формулы здесь бессильны, поскольку никто не может знать – как долго продлится очередной цикл.
С уважением,
Виталий Прядко.
21 ноября 2018г.
Прибыльная стратегия Форекс для h2
Хорошая стратегия торговли на Форексе должна быть простой, понятной и формализованной. Под эти параметры подходит торговая система «Гора». Она состоит из двух индикаторов, ее правила предельно просты и понятны даже новичкам на валютном рынке, а сигналы исключают двоякую интерпретацию. Разберемся, как работает стратегия, когда открывать и закрывать сделки.
Описание стратегии
Описанная ниже торговая стратегия состоит из двух индикаторов: простого Moving Average с периодом 72 и осциллятора Weighted CCI с нестандартными настройками. Скачать его можно на нашем сайте по ссылке.
Прибыльная стратегия Форекс работает на часовом таймфрейме (h2).
Можно использовать любые валютные пары, кроме экзотических.
Рекомендуемый брокер — компания Alpari, RoboForex или Forex4You.
Для начала торговли необходимо установить оба индикатора на график. Предустановленные настройки осциллятора Weighted CCI нужно изменить так, как показано на скрине ниже.
Скачать индикатор Weighted CCI >>>
Рабочий график валютной пары с установленными индикаторами выглядит следующим образом.
Осциллятор Weighted CCI — это модифицированная версия стандартного индикатора CCI. Он состоит из гистограммы, которая ограничена жирной светло-голубой линией, и четырех уровней. Жирной красной чертой выделены уровни перекупленности и перепроданности +200 и -200. Пунктирной чертой обозначены дополнительные уровни +50 и -50. Положение линии CCIp (жирной светло-голубой кривой) относительно уровней +/-200 и +/-50 совместно с расположением текущей цены на графике валютной пары относительно скользящей средней определяет точку входа в рынок по прибыльной стратегии Форекс для h2.
Изначально авторы тестировали стратегию для часового графика на валютной паре фунт-доллар, однако впоследствии было сказано, что торговая система эффективно работает и на других финансовых инструментах.
Когда открывать позиции на покупку согласно правилам прибыльной стратегии Форекс для h2
Для входа в рынок с позицией Buy необходимо дождаться выполнения двух условий.
Нужно, чтобы линия осциллятора CCIp коснулась или опустилась ниже уровня -200, после чего пересекла ее вверх и направилась к уровню -50. После того, как и эта линия будет пробита вверх, следует обратить внимание на цену и простую скользящую среднюю с периодом 72. Открывать позицию можно только в том случае, если цена находится выше Moving Average.
Входить в сделку необходимо после закрытия сигнальной свечи, на которой произошло пробитие вверх уровня -50 линией осциллятора, на открытии следующей. Подробнее механизм входа в покупки по прибыльной стратегии Форекс «Гора» показан на изображении ниже.
Входить в рынок с покупками нужно до того, как линия осциллятора пересечет вверх уровень +50.
Когда открывать продажи
Правила для открытия позиций на продажу финансового актива по торговой стратегии на часовом таймфрейме противоположны.
Первым делом нужно подождать, пока светло-голубая жирная линия дойдет до уровня +200 (коснется его или пересечет вверх) и изменит свое направление на нисходящее. Когда она опустится до уровня +50 и пробьет его вниз, необходимо перевести внимание на рабочий график валютной пары. Если текущая цена располагается под скользящей средней, продажи разрешены. В противном случае входить в рынок нельзя.
Сделка открывается после закрытия сигнальной свечи на открытии следующей до момента, пока линия осциллятора Weighted CCI не пересекла вниз уровень -50. Подробнее смотрите на рисунке ниже.
Стоп-лосс и тейк-профит
Авторы прибыльной стратегии Форекс под названием «Гора» рекомендуют устанавливать фиксированный стоп-лосс и тейк-профит, равный 35 и 100 пунктам соответственно. Этот подход не всегда оправдан.
Например, в примерах выше при открытии сделки на продажу пара до разворота прошла 124 пункта. В сделке на покупку цена прошла 90 пунктов, после чего развернулась в обратном направлении. Конечно, в торговле на Форексе вряд ли возможны ситуации получения всей прибыли от самого начала до окончания трендового участка. Тем не менее, возможность увеличения прибыли от открытых сделок все же есть.
Как вариант, после достижения сделкой 35-40 пунктов прибыли можно перенести стоп-лосс в безубыточную зону. Также следует использовать трейлинг стоп. Благодаря ему возможно максимизировать прибыль в случае продолжительного сильного тренда.
Также разрешается использовать универсальные методы постановки стоп-лосса и тейк-профита — за ближайшим локальным экстремумом, на уровне поддержки или сопротивления и т. д.
Несмотря на простоту, описанная стратегия имеет один недостаток — малое количество сигналов. Его можно нивелировать, если использовать максимальное количество финансовых инструментов, однако в погоне за количеством не следует забывать о качестве.
Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)
Минутная стратегия Форекс – «Nautilus»
— Nautilus
— Внутридневная стратегия форекс «Nautilus» – принципы торговли
— Беспроигрышная стратегия Форекс «Nautilus» — как торговать
— Дополнительные условия для стратегия форекс для минутного графика
— Видео
Всем привет! Сегодня будет размещена статья от дружественного портала binary-club.ru. Этот портал посвящен брокерам, Форекс стратегиям, торговым роботам и т.п. вещам.
Стратегия форекс для минутного графика «Nautilus» — это торговая система, которая работает в любое время суток, для которой не важно наличие тренда и название актива. Главное, выбрать пару с небольшим спредом и вперед – навстречу прибыли, которую с «Nautilus» заработать проще простого!
Итак, для трейдинга по минутной стратегии форекс «Nautilus» вам понадобится торговая платформа Meta Trader 4, которая есть у любого брокера Форекс. А также стандартные технические индикаторы, которые присутствуют в любом торговом терминале, а именно: Moving Average и ZigZag.
Указанные технические индикаторы используются с нестандартными параметрами:
• Moving Average, период 600, метод Exponential, применить к Close.
• ZigZag – глубина 600, остальные параметры по умолчанию.
///////////////
Возможно, вас заинтересует статья Стратегия 1 2 3.
///////////////
После того, как вы примените к графику котировок перечисленные индикаторы, он станет выглядеть примерно так:
Если проанализировать движение котировок и поведение индикаторов, то вы увидите, что каждый раз, каждая новая вершина индикатора ZigZag возникает то с одной то с другой стороны линии скользящего среднего. На этой уникальной тенденции и построена наша внутридневная стратегия Форекс.
///////////////
Узнайте как пользоваться тестером стратегий в МТ4!
///////////////
Беспроигрышная стратегия Форекс «Nautilus» — как торговать
Правила нашей стратегии форекс для минутного графика очень просты. Вы следите за работой индикаторов внутридневной стратегии форекс и заключаете сделку когда:
Сделки на SELL
• Образовался новый ценовой максимум, на котором возник максимум индикатора ZigZag.
• Котировки актива пересекли линию скользящего среднего вниз, то есть свеча котировок закрылась ниже линии мувинга.
• Сделка заключается на открытии нового бара.
• Стоп-лос ставим на максимуме, на котором расположен ZigZag
• Тейк-профит ставим на расстояние, равное размеру стоп-лоса.
///////////////
Рекомендую статью Двойной удар.
///////////////
Сделки на BUY
• Образовался новый ценовой минимум, на котором возник минимум индикатора ZigZag.
• Котировки актива пересекли линию скользящего среднего вверх, то есть свеча котировок закрылась выше линии мувинга.
• Сделка заключается на открытии нового бара.
• Стоп-лос ставим на минимуме, на котором расположен ZigZag
• Тейк-профит ставим на расстояние, равное размеру стоп-лоса.
///////////////
Читайте статью о простой стратегии на Форекс.
///////////////
Дополнительные условия для стратегия форекс для минутного графика
Как уже было сказано выше, стратегия Форекс достаточно проста в понимании и выполнении ее правил. И самое главное, механизм работы индикаторов позволяет в стратегии кроме классических правил управления капиталом использовать еще и мартингейл. То есть в случае, если ваша торговая позиция закрылась в убыток, размер следующей можно увеличить вдвое. При этом, для классического подхода используйте размер сделки 0,01 на 100 долларов торгового счета, а при использовании мартингейла 0,01 на каждые 1000 долларов торгового счета.
///////////////
Советую статью Паттерны Форекс.
///////////////
Стратегия форекс для минутного графика «Nautilus» позволяет зарабатывать около 30-40 пунктов за 1 торговый день, то есть, за одну неделю вы сможете получить чистой прибыли около 150-200 пунктов. А это достаточно весомый результат, как для простой минутной стратеги Форекс. Именно поэтому стратегию «Nautilus» еще называют беспроигрышной стратегией Форекс!
Понравилась стратегия? На портале http://binary-club.ru/category/strategii/strategii-forex/ вы найдете целую подборку самых эффективных стратегий для рынка Форекс!
торговая платформа – Deaf Aid Society
Сегодня мы поговорим об одной интересной торговой тактике под названием «Уравнитель», которая не является, в силу своей специфики, широко известной и популярной на Форекс. Однако к ее созданию приложил руку известный трейдер Ларри Вильямс. Поэтому стратегия получила название парного трейдинга, хотя в случае с валютами две сделки можно заменить одной, торгуя кросс-пары. Эта торговая система основана на паттерне Прайс Экшен и способна давать профит на дистанции.
Почему нельзя торговать без стратегии
Дело не в том, что никто никогда не думал об этом – правда в том, что стратегия, ориентированная на рынок Forex, не может быть стратегией, исключающей вероятность потерь. Поймите, что надежный торговый метод, гарантирующий 100% успеха — это не более чем миф. Любая стратегия — это риск, и ни одна из них не сможет застраховать вас от убытков.
Очень простая скальпинговая стратегия основанная на показаниях только двух индикаторов. Несмотря на то, что система CCCF является достаточно простой она может использоваться как начинающими трейдерами, так и опытными.
Как выбрать стратегию форекс: 6 шагов
Внутридневная торговля – это сделки, которые остаются открытыми в течение дня, как следует из названия. Это устраняет вероятность неблагоприятного воздействия больших импульсов.
Здесь используется только 1 индикатор, расположенный в двух окнах (для каждого окна свои настройки). Популярная ошибка начинающих трейдеров – творческие идеи. Каждый игрок стремится усовершенствовать стратегию с первых дней инвестирования. В результате клиент валютного рынка теряет бдительность, упускает самые важные моменты и удваивает риски. Лучше выбрать тактику и четко следовать ее правилам открытия и закрытия контрактов.
Начинать стоит с небольших сумм вложений, далее постепенно размер увеличивается. Обязательно зафиксировать минимум десять свечей, использовать несколько индикаторов. Нельзя забывать о контроле новостной ленты, поскольку события на международном рынке, в политике, экономике напрямую влияют на валютную торговлю. Аналитическая схема работает на предсказании частоты разворотов.
В действительности, применение таких индикаторов практически гарантирует потерю депозита в силу частого формирования ложных сигналов. http://informclass.kirovedu.ru/2020/07/16/ava-trejd-otzyvy-o-foreks-brokere/ Следовательно, сторонникам компьютерного анализа настоятельно рекомендуется воздержаться от применения стороннего, аналитического ПО.
Ярким примером подобных стратегий можно назвать ТС ColorBar, которая на момент написания статьи уже распространяется бесплатно. Предлагаемые к заключению договоры или финансовые инструменты являются высокорискованными и могут привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок следует ознакомиться с рисками, с которыми они связаны.
Но торгуя каждый день, трейдер столкнется с тем, что часто случаются нестандартные ситуации. Простые стратегии торговли для рынка форекс не требуют глубоких знаний в экономике и финансах, но следить за логичностью действий форекс стратегии для начинающих придется. Математика от трейдинга отличается тем, что на форекс вы рискуете реальными деньгами. При том что большинство авторов позиционируют себя, как эксперты, по факту может оказаться, что они пишут заказной материал.
- Именно с них следует начинать изучение теории биржевой торговли, постепенно подбираю наиболее оптимальные для себя методы.
- Торговые стратегии Форекс представляют собой совокупность принципов, следование которым приносит трейдеру прибыль при подходящих условиях.
- В этом обзоре вы узнаете о том, какие ценовые уровни бывают и торговые стратегии по ним, а также познакомитесь с практическими тактиками на основе комбинированных индикаторов.
Демо-счет — идеальный способ увидеть все своими глазами, понять простые правила торговли CFD и научиться зарабатывать на товарных рынках и рынке FOREX. Не стоит предполагать, что если стратегия предназначена для начинающих, то следовательно , она не рабочая. Для начинающих на мой взгляд лучше не повторять уже чьи то стратегии, так как не факт, что они сработают еще раз, лучше анализировать рынок и пробовать самому разработать себе стратегию.
Найдите оптимальный способ анализа рынка
Именно на них построена данная стратегия, а подкрепить ее способна достойная сумма капитала. От трейдера требуется быстрая реакция на разворот сделки стратегии forex в случае ошибки. Правда, стоит учесть, что цена может менять направления из-за коррекции, длинные стопы в данном случае – для трейдера риск.
Однако, позиционная торговля, безусловно, одна из наиболее потенциально прибыльных стратегий Форекс. Стратегии, в основе которых лежит индикатор SMA, дают хорошее соотношение риск/прибыль. Такую стратегию можно назвать одной из самых популярных стратегий на рынке форекс, конечно, в случае ее эффективного использования. Одна простая, но прибыльная стратегия Форекс основана на простом индикаторе, называемом Simple Moving Average (SMA).
Торговля по стратегии «Вход на коррекционном откате»
В стратегии 3 свечи для бинарных опционов ограничений по торговле нет, подойдет любой актив, хотя бы периодически выходящий из состояния флета. В базовой версии ТС не используются индикаторы и прочие фильтры, но есть модификации, в которых сигналы фильтруются. В теории это дает повышение винрейта и доходности стратегии. Преимущество бинарных опционов в том, что на них трейдер получает до 80-90% от размера ставки даже при экспирациях в 1-15 минут. Волатильность неважна, при работе с БО Call, Put достаточно, чтобы график хотя бы на 1-2 пункта отклонился от уровня входа в рынок.
Целью которого является ввести в заблуждение большинство трейдеров. Если не имеете доступа к достоверной инсайдерской информации, анализируйте рынок самостоятельно. Речь идет о том, что стратегия априори предполагает возврат цены. Затем начались колебания, после которых цена пробила основные уровни поддержки на отметке в 1,122.
Базируется данная система на пробоях бокса индикатора Cons. Эффективная торговая стратегия построенная на отскоке от уровней поддержки и сопротивления . Комплексные стратегии – сложные методики, учитывающие несколько большее количество факторов. Чтобы использовать их, необходим определенный опыт работы на рынке.
12 лучших торговых стратегий Форекс
Форекс-трейдеры используют различные стратегии и методы для определения наилучших точек входа и выхода, а также выбора времени для покупки и продажи валюты. Аналитики и трейдеры постоянно вводят новшества и совершенствуют стратегии, чтобы разработать новые аналитические методы для понимания движений валютного рынка. Ниже приведены некоторые из основных категорий и основных типов стратегий, которые часто используют трейдеры.
Типы торговых стратегий Форекс
Ниже приведены некоторые из наиболее основных категорий и основных типов разработанных стратегий, которые часто используют трейдеры.
| Стратегия форекс | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Тренд Трейдинг | Потенциально прибыльная прибыль, положительное соотношение риска и вознаграждения, снижение транзакционных издержек, точность входа / выхода с рынка не критична | Расчет времени на рынке может быть трудным, много ложных сигналов / разворотов, минимальный шанс успеха |
| Диапазон торговли | Ограниченный риск, множество торговых возможностей, минимальные начальные капитальные затраты, четкие стоп-лосс и целевые местоположения прибыли | Меньшие цели по прибыли увеличивают влияние издержек на каждую сделку, точность важна при входе / выходе с рынка, требуется быстрое принятие решений |
| Momentum Trading | Прибыльные и убыточные сделки определяются быстро, снижается подверженность системному риску, стратегии могут быть упрощены с помощью технического анализа | Чувствительность к неожиданным фундаментальным изменениям рынка, обилие ложных сигналов, сложность согласования риска с прибылью, требуется точное определение рыночного времени |
| Свинг Трейдинг | Краткосрочная волатильность не слишком важна, вход и выход из рынка не обязательно должны быть точными, возможна экстраординарная прибыль | Существенная подверженность системному риску, дополнительные расходы, связанные с пролонгацией курсов валют, неликвидность счета способствует увеличению альтернативных издержек |
| Торговля на прорыве | Чрезвычайно положительное соотношение риска и вознаграждения, потенциал для получения большой прибыли, сжатая продолжительность сделок, ограниченные обязательства по убыткам | Множество ложных сигналов, трудно правильно рассчитать время, обилие пропущенных сделок, повышенное наличие проскальзывания |
| Откат | Точные точки входа в рынок, идеальные для торговли по тренду, более высокие показатели успеха, потенциал для большой прибыли | Требуются большие стоп-лоссы и капитальные затраты, много подделок в связи с разворотом и консолидацией рынков |
| Торговля разворотом | Возможна большая прибыль, дополнительно к импульсным осцилляторам, применимым как на бычьем, так и на медвежьем рынках | Обилие ложных сигналов, трудно определить вершины и основания, стоп-лоссы могут быть значительными, вероятность успеха минимальна |
| Торговля позициями | Точность входа / выхода из рынка не критична, возможна необычайная прибыль, внутридневной шум не слишком важен | Повышенная подверженность системному риску, потенциально большие просадки, сильная зависимость от фундаментальных показателей |
| Кэрри Трейд | Может быть стратегией с высокой вероятностью, может приносить стабильную прибыль, снижает влияние негативного ценового действия | Низкие процентные ставки сокращают возможности, повышают подверженность системному риску, затраты на пролонгацию позиций увеличивают убытки при неудачных сделках |
| Точки поворота | Определенные точки входа и выхода из рынка, множество торговых возможностей, дополняющих стратегии прорыва или разворота | Ненадежен на трендовых рынках, чувствителен к фундаментальным показателям, отсутствие возможностей на вращающихся рынках |
| Дневная торговля | Ограниченная подверженность системному риску, отсутствие затрат на пролонгацию, повышенная ликвидность счета снижает альтернативные издержки | Чувствительность к краткосрочной волатильности, медленные рыночные условия снижают положительный риск по сравнению с возможностями вознаграждения |
| Скальпинг Forex | Высокий уровень успеха, множество торговых возможностей, минимальная подверженность системному риску | Чрезвычайно чувствителен к проскальзыванию, комиссии и спреды имеют большое влияние на прибыльность, постоянство является обязательным. |
Тренд трейдинг
Торговля по тренду — одна из самых популярных и распространенных торговых стратегий форекс.Он включает в себя определение восходящего или нисходящего тренда в движении цены валюты и выбор точек входа и выхода в сделку на основе положения цены валюты внутри тренда и относительной силы тренда.
Трейдеры часто цитируют фразу «Тренд — ваш друг» как напоминание о том, что недавние тренды могут быть надежными индикаторами того, где цены, вероятно, будут двигаться вперед и где лучше всего настроить точки входа и выхода из сделки. Трендовые трейдеры используют различные инструменты для оценки тенденций, такие как скользящие средние, индикаторы относительной силы, измерения объема, индикаторы направления и стохастик.
Плюсы
Торговля по тренду — это эффективный способ получения прибыли. Направленные движения цены дают активным трейдерам возможность брать на себя минимальный риск, преследуя при этом гораздо большую прибыль. Предоставление благоприятных сценариев риска и прибыли повышает эффективность использования капитала, позволяя получать солидную прибыль с небольшим процентом выигрыша.
Минусы
Направленные движения цен на форекс часто бывают недолговечными, поскольку существует множество факторов, которые могут внезапно остановить или повернуть вспять тренд.Кроме того, трендовые рынки часто движутся быстро, что затрудняет обеспечение хорошего места для торговли. К сожалению, многие сделки, следующие за трендом, неэффективны, поскольку трейдеры упускают идеальный вход и теряют деньги, входя на рынок слишком поздно.
Зачем торговать с FXCM
Без комиссии, быстрое и эффективное исполнение.
Пример трендовой торговли
Диапазон торговли
Диапазонная торговля — это простая и популярная стратегия, основанная на идее, что цены часто могут удерживаться в устойчивом и предсказуемом диапазоне в течение заданного периода времени.Это особенно очевидно на рынках со стабильной и предсказуемой экономикой и валютами, которые не часто становятся неожиданными новостями.
Диапазонные трейдеры полагаются на возможность часто покупать и продавать на предсказуемых максимумах и минимумах сопротивления и поддержки, иногда неоднократно в течение одной или нескольких торговых сессий. Рейтинговые трейдеры могут использовать некоторые из тех же инструментов, что и трейдеры по тренду, для определения подходящих уровней входа и выхода из сделки, включая индекс относительной силы, индекс товарного канала и стохастик.
Плюсы
Торговля в диапазоне требует меньше капитала, чем многие другие стратегии для правильной торговли. Стоп-лоссы обычно выравниваются около крайних значений диапазона, что делает каждую сделку относительно доступной. Кроме того, распространены рынки с ограниченным диапазоном, поэтому недостатка в потенциальных возможностях нет. Если происходит неожиданный прорыв, разумная стратегия оказывается неверной только однажды, поскольку рынок устанавливает новый торговый диапазон.
Минусы
Консолидационные рынки обычно движутся медленно, поскольку ограниченное участие ведет к снижению ценового действия.Это означает, что спрэды спроса и предложения могут быть шире, а стоимость проскальзывания может быть выше. Кроме того, установленные диапазоны могут быть небольшими, что ограничивает потенциальную прибыль от сделки. Учитывая меньшие целевые показатели прибыли, более широкие спреды и проскальзывание, требуется более высокий уровень успеха для поддержания прибыльности при одновременном преодолении этих недостатков.
Пример диапазонной торговли
Momentum Trading
Торговля по моментуму и индикаторы импульса основаны на представлении о том, что сильные движения цены в определенном направлении являются вероятным признаком того, что ценовой тренд будет продолжаться в этом направлении.Точно так же ослабевающие движения указывают на то, что тренд потерял силу и может развернуться к развороту. Стратегии моментума могут учитывать как цену, так и объем, и часто используют анализ графических помощников, таких как осцилляторы и графики свечей.
Плюсы
Реализовать стратегии импульсной торговли относительно просто и доступно. Устойчивые тенденции очевидны на любом временном интервале, что делает выявление сетапов обычным делом. Капитальные затраты снижаются, поскольку успех или провал конкретной сделки становится известен быстро.Эта стратегическая функция идеально подходит для сокращения убыточных сделок, позволяя выиграть выигрышным сделкам.
Минусы
Импульс ценового действия может быть непостоянным, часто неожиданно снижаясь. Кроме того, точное определение времени рынка проблематично, поскольку сильные движения обычно происходят быстро. Для торговли импульсными стратегиями необходима дисциплина, поскольку соблазн «преследовать» пропущенный вход может привести к неоправданным потерям.
Пример торговли по моментуму
Свинг трейдинг
Свинг-трейдинг — это обычно среднесрочная торговая стратегия, которая часто используется в течение периода от одного дня до недели.Свинг-трейдеры будут стремиться открывать сделки на «качелях» к максимумам и минимумам в течение более длительного периода времени. Это делается для того, чтобы отфильтровать некоторый «шум» или неустойчивые движения цен, наблюдаемые при внутридневной торговле. Это также необходимо для того, чтобы избежать установки узко размещенных стоп-лоссов, которые могут вынудить их выйти из сделки во время очень краткосрочного движения рынка.
Плюсы
Торговые стратегии Swing дают трейдеру возможность оставаться на рынке, несмотря на внутридневную волатильность. Это устраняет множество неудачных выходов с рынка и способствует более высокому уровню успеха, чем различные краткосрочные методологии.Кроме того, прибыль от свинг-сделок может быть большой, так как выход в тренд более вероятен из-за активности на живом рынке.
Минусы
Совершение свинг-сделок дороже, так как стоп-лоссы намного больше, чем во внутридневных стратегиях. Кроме того, удерживание открытых позиций в течение продолжительных периодов времени на реальном рынке подвергает трейдера более высокой степени системного риска. В зависимости от пары и размера позиции могут быть также существенные расходы, связанные с переносом валютных позиций.
Пример свинг-трейдинга
Торговля на прорыве
Стратегия прорыва — это метод, при котором трейдеры пытаются определить точку входа в сделку при прорыве из ранее определенного торгового диапазона. Если цена прорывается выше ранее определенного уровня сопротивления на графике, трейдер может покупать, ожидая, что валюта продолжит движение вверх. Точно так же, если цена преодолевает уровень поддержки в пределах диапазона, трейдер может продать с целью снова купить валюту по более выгодной цене.
Плюсы
Торговые стратегии на пробой могут принести большую прибыль, поскольку прорывы часто превращаются в сильные тренды. Кроме того, быстро определяется успех сделки на прорыве. Если нет достаточного потока ордеров для поддержки направленного движения цены, трейдер может выйти с рынка и быстро уменьшить убытки.
Минусы
Хотя они и случаются, настоящие прорывы не так уж часто встречаются на форексе. К сожалению, трейдеры, работающие на прорывах, часто имеют дело с ложными сигналами, поскольку участие на рынке недостаточно велико для окончательного изменения цены.Кроме того, прорывы бывает сложно зафиксировать, поскольку они возникают и развиваются очень быстро.
Пример торговли на пробой
Дневная торговая стратегия форекс
По определению, дневная торговля — это открытие и закрытие позиции на определенном рынке в течение одной сессии. Хотя это иногда упоминается в отрицательной коннотации, дневная торговля является законным и разрешенным средством участия в рынках капитала. Фактически, это приносит пользу практикующим сразу несколькими способами:
- Ограниченный риск: Дневная торговля — это краткосрочная стратегия, которая не требует от трейдера удерживать открытую позицию на рынке в течение длительного периода.Впоследствии подверженность системным и рыночным рискам значительно снижается.
- Снижение альтернативной стоимости: ликвидность торгового счета обеспечивается за счет внутридневной продолжительности исполнения сделки. Рисковый капитал не предназначен для одной сделки в течение длительного периода времени; этот элемент освобождает трейдера для использования других возможностей.
- Регулярный денежный поток: дневная торговля позволяет генерировать регулярный денежный поток. Хотя прибыль не гарантируется, рассчитывается ежедневный P&L.В результате прибыль достигается намного быстрее по сравнению с более традиционными инвестиционными стратегиями.
Стратегия дневной торговли форекс может быть основана на техническом или фундаментальном анализе. Некоторые из наиболее распространенных типов предназначены для извлечения выгоды из прорывов, трендов и валютных пар с привязкой к диапазону.
По сравнению с другими рынками, доступность кредитного плеча и разнообразных опций делает форекс благоприятной средой для внутридневных трейдеров. Кроме того, у человека есть возможность получить выгоду от открытия длинной или короткой позиции по валютной паре.Взятые вместе, эти три фактора открывают двери для бесчисленного множества уникальных стратегий дневной торговли на форексе.
Плюсы
Дневная торговля ограничивает подверженность трейдера более широкому системному риску. Кроме того, нет никаких затрат на пролонгацию, поскольку позиции не удерживаются при ежедневном закрытии форекс. Стратегии дневной торговли более доступны, так как стоп-лоссы значительно уменьшены по сравнению с многодневными стратегиями. Кроме того, уменьшаются альтернативные издержки, поскольку капитал не привязан к рынку в течение длительных периодов времени.
Минусы
При дневной торговле трейдер подвергается внутридневному шуму. Последние новости или запланированные экономические отчеты могут исказить краткосрочную волатильность, что приведет к неожиданным убыткам. Более того, медленные рыночные условия могут подорвать благоприятное соотношение риска и прибыли, что затруднит поддержание долгосрочной прибыльности.
Пример дневной торговли
Скальпинговая стратегия форекс
Скальпинг — это стратегия внутридневной торговли, которая направлена на частое получение небольшой прибыли для получения здоровой прибыли.Сделки выполняются в соответствии с жесткими рамками, разработанными для сохранения целостности лезвия. За счет многократного применения жизнеспособного преимущества на сжатых временных рамках можно ограничить размер капитала и системный риск.
Успех стратегии скальпинга на форексе зависит от нескольких ключевых факторов:
- Допустимое преимущество: чтобы заработать на скальпинге, нужно уметь определять торговые установки с положительным ожиданием на реальном рынке. Этого можно достичь разными способами, включая использование алгоритмов, технических инструментов и фундаментальных стратегий.Сильное преимущество поддается статистической проверке и потенциально выгодно.
- Дисциплина: Скальпинг требует выполнения большого объема сделок. Чтобы сохранить целостность любой стратегии скальпинга на Форекс, ее необходимо применять последовательно и твердо придерживаться.
- Низкие затраты: При скальпинге цели по прибыли меньше, чем при торговле на колебаниях и долгосрочном инвестировании. Сборы, комиссии и спреды должны быть как можно более низкими, чтобы сохранить чистую прибыль.
- Сильное исполнение сделки: для успешного скальпинга требуется точное исполнение сделки.Соответственно, заказы должны размещаться и исполняться на рынке с максимальной эффективностью. Это обеспечивает целостность стратегии за счет уменьшения проскальзывания при входе и выходе из рынка.
Из-за большего количества заключаемых сделок идеальными являются валютные пары, которые предлагают как ликвидность, так и волатильность цен. Эти элементы способствуют эффективной торговле за счет более узких спредов спроса и предложения и ограниченного проскальзывания, тем самым повышая эффективность большинства стратегий скальпинга.
Современные технологии дали розничным трейдерам возможность удаленно применять методологии скальпинга.Многие брокерские услуги предлагают варианты доступа к рынку с малой задержкой и программные платформы с расширенными функциями. Независимо от того, является ли ваша стратегия скальпинга на форекс полностью автоматизированной или дискреционной, есть возможность развернуть ее на рынке.
Плюсы
СтратегииСкальпинг требуют использования близких стоп-лоссов, что исключает вероятность финансовой катастрофы. В связи с тем, что сделки выполняются на сжатых временных рамках, подверженность системному риску значительно ограничена.Кроме того, рисковый капитал распределяется на короткие периоды времени, позволяя трейдеру оставаться гибким на рынке.
Минусы
Использование небольших целей по прибыли и жестких стоп-лоссов усиливает негативное влияние проскальзывания ордеров. Кроме того, рыночная ликвидность должна быть устойчивой, так как широкие спреды между покупателями и покупателями и неустойчивое ценовое действие значительно подрывают успех стратегии. Скальперы полагаются на выполнение множества сделок на ежедневной основе, и может быть сложно найти достаточно настроек для поддержания прибыльности.
Пример скальпирования
Восстановление
Стратегии восстановленияоснованы на идее, что цены никогда не движутся по идеально прямым линиям между максимумами и минимумами и обычно делают своего рода паузу и изменяют свое направление в середине своих более крупных путей между твердыми уровнями поддержки и сопротивления.
Имея это в виду, трейдеры ретрейсмента будут ждать, пока цена откатится или «откатится» от части своего движения как признак подтверждения тренда, прежде чем покупать или продавать, чтобы воспользоваться более длинной и более вероятной ценой. движение в определенном направлении.Трейдеры часто выбирают конкретное процентное движение в качестве признака подтверждения (например, 50%) или полагаются на соотношения Фибоначчи (23,6%, 38,2% или 61,8%), чтобы определить оптимальные точки для входа и выхода из сделок.
Плюсы
Покупка или продажа ретрейсментов — идеальный способ входа на трендовые рынки. Таким образом, потенциальная большая прибыль возможна за счет реализации положительных настроек риска и вознаграждения. Кроме того, позиции открываются в соответствии с преобладающим трендом, что обычно приводит к более высоким показателям успеха, чем стратегии против тренда.
Минусы
Разворот тренда часто ошибочно воспринимается как ретрейсмент, который может привести к значительным потерям капитала. Часто рынок откатывается, прежде чем войти в фазу вращения, эффективно уменьшая потенциальную прибыль от сделки восстановления. На трендовых рынках периодические диапазоны могут быть значительными, что требует больших капитальных затрат для правильной торговли стратегиями восстановления.
Пример ретрейсмента
Торговля разворотом
Как следует из названия, торговля с разворотом — это когда трейдеры стремятся предвидеть разворот ценового тренда с целью гарантировать вход в сделку раньше рынка.Эта стратегия считается более сложной и рискованной. Истинные развороты бывает трудно обнаружить, но они также приносят больше пользы, если их правильно спрогнозировать.
Трейдеры используют различные инструменты для определения разворотов, такие как индикаторы импульса и объема или визуальные подсказки на графиках, такие как тройные вершины и основания, а также модели «голова и плечи».
Плюсы
Торговля разворотом может привести к потенциальной прибыли и оптимальному входу в рынок для нового тренда. Существует множество инструментов для определения разворотов, таких как стохастик или MACD.Стоп-лоссы могут быть доступными, поскольку эффективность сделки определяется по отношению к периодическим экстремумам рынка; тренд либо меняет направление с этой точки, либо нет.
Минусы
Выявление разворотов рынка может быть проблематичным, поскольку трендовые рынки часто дают множество ложных сигналов. На живом рынке различие между откатом и разворотом является сложной задачей, поскольку структура обоих изначально схожа. Кроме того, хотя тренд может исчерпать себя, рынкам часто не хватает достаточного продолжения, чтобы полностью изменить направление.
Пример разворотной торговли
Торговля позициями
Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, которая может работать в течение недель, месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры часто основывают свои стратегии на долгосрочных макроэкономических тенденциях в разных странах. Они также обычно работают с низкими уровнями кредитного плеча и меньшими размерами сделок, ожидая возможной прибыли от значительных колебаний цен в течение длительного периода времени.
Эти трейдеры более склонны полагаться на фундаментальный анализ вместе с техническими индикаторами при выборе уровней входа и выхода.Этот тип торговли может потребовать от трейдеров большего терпения и выносливости и может быть нежелательным для тех, кто стремится получить быструю прибыль в ситуации дневной торговли.
Плюсы
Позиционная торговля потенциально может принести прибыль, поскольку трейдер может извлечь выгоду из сильных тенденций. Кроме того, трейдера волнует не краткосрочная волатильность рынка, а его макро-направление. При позиционной торговле не нужно быть точным при входе или выходе из рынка, чтобы поддерживать прибыльность.
Минусы
Стратегии позиционной торговли требуют от трейдера удерживать открытые позиции в течение длительных периодов времени. Это связывает рисковый капитал, напрямую увеличивая альтернативные издержки торговли. Кроме того, подверженность системному риску намного выше, чем у краткосрочных стратегий. Убытки от позиционной торговли могут быть большими, поскольку места размещения стоп-лоссов намного шире по сравнению с макроэкономическими условиями.
Пример позиционной торговли
Кэрри Трейд
Carry trade — это уникальная категория форекс-трейдинга, цель которой — увеличить прибыль за счет использования разницы в процентных ставках между странами, где торгуются валюты.Как правило, валюта, купленная и удерживаемая овернайт, будет выплачивать трейдеру межбанковскую процентную ставку страны, в которой была куплена валюта. Кэрри-трейдеры могут искать валюту страны с низкой процентной ставкой, чтобы купить валюту страны с высокой процентной ставкой, получая таким образом прибыль от разницы.
Трейдеры могут использовать стратегию торговли по тренду вместе с кэрри-трейд, чтобы гарантировать, что разница в ценах на валюту и заработанные проценты дополняют друг друга и не компенсируют друг друга.
Плюсы
В стабильной глобальной экономической среде кэрри-трейды имеют высокий уровень успеха. Сделки кэрри — идеальные инструменты диверсификации, поскольку они могут быть более ценными по сравнению с отдельными позициями по акциям или товарам. Кроме того, функция carry trade проста и позволяет получать регулярные денежные потоки.
Минусы
Принятие центральными банками низких процентных ставок может свести к минимуму положительную динамику некоторых сделок carry trade. Кроме того, кэрри-трейды сопряжены с дополнительным риском воздействия на экономику стран с «более высокими» процентными ставками.Если политика центрального банка внезапно изменится или появится неблагоприятный экономический отчет, эффективность любой кэрри-трейда может быть немедленно поставлена под угрозу.
Пример кэрри-трейдинга
Точки разворота
Торговля по точкам разворота направлена на определение уровней сопротивления и поддержки на основе среднего значения максимума, минимума и цены закрытия предыдущей торговой сессии. Считается, что это среднее помогает предсказать следующие вероятные максимумы и минимумы, а также внутридневные развороты рынка.
Поскольку эти средние значения широко используются на рынке, они считаются надежным индикатором того, как долго может продолжаться краткосрочный тренд, и был ли превышен определенный диапазон и происходит ли новый прорыв ценового тренда.
Плюсы
точек разворота предоставляют трейдеру жизнеспособные уровни поддержки и сопротивления и помогают определить преобладающие тенденции, развороты или точки прорыва. Таким образом, пивоты избавляют от анализа рынка большую часть догадок. Кроме того, точки разворота предлагают конкретные точки входа и выхода на рынок, которые могут быть включены практически в любую торговую стратегию.
Минусы
На трендовых рынках точки разворота могут быть ненадежными. Неожиданные новостные события, экономические сообщения или изменения в денежно-кредитной политике могут быстро сделать их присутствие спорным. В условиях ротации или консолидации рынка цены на форекс могут редко приближаться ни к верхней, ни к нижней поворотным точкам, что делает торговые возможности редкими.
Пример точек поворота
Торговля контрактами на разницу цен (CFD)
Продукты с контрактом на разницу цен (CFD) — это производные финансовые инструменты, которые открывают трейдерам выход на ведущие мировые рынки.CFD — это обязывающий контракт между трейдером и брокером об обмене разницы в цене продукта с момента его открытия до его закрытия.
CFD позволяют участникам получать прибыль от движения цены базового актива, не принимая фактического владения. В связи с тем, что операции проводятся вне стандартных бирж, CFD считаются внебиржевыми (OTC) продуктами. Ниже приведены некоторые из преимуществ, предоставляемых активным трейдерам:
- Кредитное плечо: продукты CFD повышают покупательную способность участников, позволяя открывать крупные позиции с минимальным капиталом.При доступном кредитном плече более 30: 1 эти инструменты имеют ограниченные маржинальные требования.
- Гибкость: трейдеры могут свободно открывать активные длинные или короткие позиции на рынке, что позволяет получать прибыль от роста или падения цен на активы.
- Разнообразие: списки CFD обширны и варьируются от брокера к брокеру. Популярные инструменты основаны на корпоративных акциях, индексах акций, валютах, товарах и долговых продуктах.
- Ликвидность: CFD — это контракт с двумя контрагентами ― трейдером и брокером.Эта динамика обеспечивает рыночную ликвидность, так как брокер обязан закрыть все открытые позиции на рынке.
- Ограниченные затраты: Затраты ограничены спредом спроса / предложения и обычно не включают комиссии, а также плату за обслуживание.
Несмотря на то, что CFD обладают обширными преимуществами, следует помнить о недостатках.
- Использование расширенного кредитного плеча делает торговлю CFD изначально рискованной. Внезапные скачки ценовой волатильности могут экспоненциально увеличить подверженность риску и, возможно, привести к значительным убыткам.
- Спреды между спросом и предложением могут варьироваться в зависимости от меняющихся рыночных условий и брокерских услуг, что снижает прибыльность. Однако с помощью комплексного торгового плана можно управлять этими рисками, и контракты на разницу цен могут стать практическим способом выхода на финансовые рынки.
Фундаментальный анализ
При фундаментальном анализе трейдеры будут смотреть на фундаментальные индикаторы экономики, чтобы попытаться понять, недооценена или переоценена валюта, и как ее стоимость может измениться относительно другой валюты.Фундаментальный анализ может быть очень сложным и включать в себя многие элементы экономических данных страны, которые могут указывать на будущие тенденции в торговле и инвестициях.
Тем не менее, хорошее место для трейдеров — это анализ притока и оттока валюты из экономики, которые часто публикуются центральным банком страны. Кроме того, они могут полагаться на новости и выпуск данных из страны, чтобы получить представление о будущих валютных тенденциях.
Технический анализ
Технический анализ — еще одна основная категория валютных торговых стратегий, пользующаяся большим спросом среди трейдеров.Чаще всего он включает анализ прошлого и недавнего поведения тенденций цен на валюту на графиках, чтобы определить, куда они могут двигаться в будущем. Обоснование использования технического анализа заключается в том, что многие трейдеры считают, что движения рынка в конечном итоге определяются предложением, спросом и психологией массового рынка, которая устанавливает пределы и диапазоны движения цен валют вверх и вниз.
Технический анализ включает в себя длинный список отдельных методов, используемых для обнаружения вероятных валютных трендов.Многие трейдеры ценят технический анализ, потому что они считают, что он дает им объективную, визуальную и научную основу для определения того, когда покупать и продавать валюту.
Какая стратегия форекс лучше всего подходит для вас?
Грамотный выбор торговой стратегии форекс предполагает, прежде всего, тщательную и честную самооценку. Это можно сделать, заполнив контрольный список с разбивкой ваших торговых активов. Среди наиболее важных — ваш уровень опыта, доступные ресурсы и основные цели.Совершенно необходимо, чтобы эти данные дополняли вашу торговую стратегию. В противном случае добиться успеха на рынке становится еще более сложной задачей.
Если вы хотите получать регулярный доход, торгуя на форексе, вам нужно иметь время, деньги и опыт, необходимые для достижения этой цели. В конечном счете, ваша лучшая торговая стратегия на форексе — это та, которая направляет ваши ресурсы в соответствие с вашими целями.
Эта статья была обновлена 20 апреля 2021 года.
Рассел Шор
Старший специалист по рынку
Рассел Шор (MSTA, CFTe, MFTA) — старший специалист по рынку в FXCM.Он присоединился к фирме в октябре 2017 года, имеет диплом с отличием в области экономики Университета Южной Африки и имеет желанную квалификацию сертифицированного финансового специалиста и магистра финансового технического анализа Международной федерации технических аналитиков. Он является полноправным членом Общества технических аналитиков Соединенного Королевства и в сочетании с его более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках обеспечивает ресурсы высокого стандарта и качества. Рассел анализирует финансовые рынки как с фундаментальной, так и с технической точки зрения и подчеркивает разумное управление рисками и хорошее соотношение прибыли к риску при торговле.
12 лучших торговых стратегий Форекс
Форекс-трейдеры используют различные стратегии и методы для определения наилучших точек входа и выхода, а также выбора времени для покупки и продажи валюты. Аналитики и трейдеры постоянно вводят новшества и совершенствуют стратегии, чтобы разработать новые аналитические методы для понимания движений валютного рынка. Ниже приведены некоторые из основных категорий и основных типов стратегий, которые часто используют трейдеры.
Типы торговых стратегий Форекс
Ниже приведены некоторые из наиболее основных категорий и основных типов разработанных стратегий, которые часто используют трейдеры.
| Стратегия форекс | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Тренд Трейдинг | Потенциально прибыльная прибыль, положительное соотношение риска и вознаграждения, снижение транзакционных издержек, точность входа / выхода с рынка не критична | Расчет времени на рынке может быть трудным, много ложных сигналов / разворотов, минимальный шанс успеха |
| Диапазон торговли | Ограниченный риск, множество торговых возможностей, минимальные начальные капитальные затраты, четкие стоп-лосс и целевые местоположения прибыли | Меньшие цели по прибыли увеличивают влияние издержек на каждую сделку, точность важна при входе / выходе с рынка, требуется быстрое принятие решений |
| Momentum Trading | Прибыльные и убыточные сделки определяются быстро, снижается подверженность системному риску, стратегии могут быть упрощены с помощью технического анализа | Чувствительность к неожиданным фундаментальным изменениям рынка, обилие ложных сигналов, сложность согласования риска с прибылью, требуется точное определение рыночного времени |
| Свинг Трейдинг | Краткосрочная волатильность не слишком важна, вход и выход из рынка не обязательно должны быть точными, возможна экстраординарная прибыль | Существенная подверженность системному риску, дополнительные расходы, связанные с пролонгацией курсов валют, неликвидность счета способствует увеличению альтернативных издержек |
| Торговля на прорыве | Чрезвычайно положительное соотношение риска и вознаграждения, потенциал для получения большой прибыли, сжатая продолжительность сделок, ограниченные обязательства по убыткам | Множество ложных сигналов, трудно правильно рассчитать время, обилие пропущенных сделок, повышенное наличие проскальзывания |
| Откат | Точные точки входа в рынок, идеальные для торговли по тренду, более высокие показатели успеха, потенциал для большой прибыли | Требуются большие стоп-лоссы и капитальные затраты, много подделок в связи с разворотом и консолидацией рынков |
| Торговля разворотом | Возможна большая прибыль, дополнительно к импульсным осцилляторам, применимым как на бычьем, так и на медвежьем рынках | Обилие ложных сигналов, трудно определить вершины и основания, стоп-лоссы могут быть значительными, вероятность успеха минимальна |
| Торговля позициями | Точность входа / выхода из рынка не критична, возможна необычайная прибыль, внутридневной шум не слишком важен | Повышенная подверженность системному риску, потенциально большие просадки, сильная зависимость от фундаментальных показателей |
| Кэрри Трейд | Может быть стратегией с высокой вероятностью, может приносить стабильную прибыль, снижает влияние негативного ценового действия | Низкие процентные ставки сокращают возможности, повышают подверженность системному риску, затраты на пролонгацию позиций увеличивают убытки при неудачных сделках |
| Точки поворота | Определенные точки входа и выхода из рынка, множество торговых возможностей, дополняющих стратегии прорыва или разворота | Ненадежен на трендовых рынках, чувствителен к фундаментальным показателям, отсутствие возможностей на вращающихся рынках |
| Дневная торговля | Ограниченная подверженность системному риску, отсутствие затрат на пролонгацию, повышенная ликвидность счета снижает альтернативные издержки | Чувствительность к краткосрочной волатильности, медленные рыночные условия снижают положительный риск по сравнению с возможностями вознаграждения |
| Скальпинг Forex | Высокий уровень успеха, множество торговых возможностей, минимальная подверженность системному риску | Чрезвычайно чувствителен к проскальзыванию, комиссии и спреды имеют большое влияние на прибыльность, постоянство является обязательным. |
Тренд трейдинг
Торговля по тренду — одна из самых популярных и распространенных торговых стратегий форекс.Он включает в себя определение восходящего или нисходящего тренда в движении цены валюты и выбор точек входа и выхода в сделку на основе положения цены валюты внутри тренда и относительной силы тренда.
Трейдеры часто цитируют фразу «Тренд — ваш друг» как напоминание о том, что недавние тренды могут быть надежными индикаторами того, где цены, вероятно, будут двигаться вперед и где лучше всего настроить точки входа и выхода из сделки. Трендовые трейдеры используют различные инструменты для оценки тенденций, такие как скользящие средние, индикаторы относительной силы, измерения объема, индикаторы направления и стохастик.
Плюсы
Торговля по тренду — это эффективный способ получения прибыли. Направленные движения цены дают активным трейдерам возможность брать на себя минимальный риск, преследуя при этом гораздо большую прибыль. Предоставление благоприятных сценариев риска и прибыли повышает эффективность использования капитала, позволяя получать солидную прибыль с небольшим процентом выигрыша.
Минусы
Направленные движения цен на форекс часто бывают недолговечными, поскольку существует множество факторов, которые могут внезапно остановить или повернуть вспять тренд.Кроме того, трендовые рынки часто движутся быстро, что затрудняет обеспечение хорошего места для торговли. К сожалению, многие сделки, следующие за трендом, неэффективны, поскольку трейдеры упускают идеальный вход и теряют деньги, входя на рынок слишком поздно.
Зачем торговать с FXCM
Без комиссии, быстрое и эффективное исполнение.
Пример трендовой торговли
Диапазон торговли
Диапазонная торговля — это простая и популярная стратегия, основанная на идее, что цены часто могут удерживаться в устойчивом и предсказуемом диапазоне в течение заданного периода времени.Это особенно очевидно на рынках со стабильной и предсказуемой экономикой и валютами, которые не часто становятся неожиданными новостями.
Диапазонные трейдеры полагаются на возможность часто покупать и продавать на предсказуемых максимумах и минимумах сопротивления и поддержки, иногда неоднократно в течение одной или нескольких торговых сессий. Рейтинговые трейдеры могут использовать некоторые из тех же инструментов, что и трейдеры по тренду, для определения подходящих уровней входа и выхода из сделки, включая индекс относительной силы, индекс товарного канала и стохастик.
Плюсы
Торговля в диапазоне требует меньше капитала, чем многие другие стратегии для правильной торговли. Стоп-лоссы обычно выравниваются около крайних значений диапазона, что делает каждую сделку относительно доступной. Кроме того, распространены рынки с ограниченным диапазоном, поэтому недостатка в потенциальных возможностях нет. Если происходит неожиданный прорыв, разумная стратегия оказывается неверной только однажды, поскольку рынок устанавливает новый торговый диапазон.
Минусы
Консолидационные рынки обычно движутся медленно, поскольку ограниченное участие ведет к снижению ценового действия.Это означает, что спрэды спроса и предложения могут быть шире, а стоимость проскальзывания может быть выше. Кроме того, установленные диапазоны могут быть небольшими, что ограничивает потенциальную прибыль от сделки. Учитывая меньшие целевые показатели прибыли, более широкие спреды и проскальзывание, требуется более высокий уровень успеха для поддержания прибыльности при одновременном преодолении этих недостатков.
Пример диапазонной торговли
Momentum Trading
Торговля по моментуму и индикаторы импульса основаны на представлении о том, что сильные движения цены в определенном направлении являются вероятным признаком того, что ценовой тренд будет продолжаться в этом направлении.Точно так же ослабевающие движения указывают на то, что тренд потерял силу и может развернуться к развороту. Стратегии моментума могут учитывать как цену, так и объем, и часто используют анализ графических помощников, таких как осцилляторы и графики свечей.
Плюсы
Реализовать стратегии импульсной торговли относительно просто и доступно. Устойчивые тенденции очевидны на любом временном интервале, что делает выявление сетапов обычным делом. Капитальные затраты снижаются, поскольку успех или провал конкретной сделки становится известен быстро.Эта стратегическая функция идеально подходит для сокращения убыточных сделок, позволяя выиграть выигрышным сделкам.
Минусы
Импульс ценового действия может быть непостоянным, часто неожиданно снижаясь. Кроме того, точное определение времени рынка проблематично, поскольку сильные движения обычно происходят быстро. Для торговли импульсными стратегиями необходима дисциплина, поскольку соблазн «преследовать» пропущенный вход может привести к неоправданным потерям.
Пример торговли по моментуму
Свинг трейдинг
Свинг-трейдинг — это обычно среднесрочная торговая стратегия, которая часто используется в течение периода от одного дня до недели.Свинг-трейдеры будут стремиться открывать сделки на «качелях» к максимумам и минимумам в течение более длительного периода времени. Это делается для того, чтобы отфильтровать некоторый «шум» или неустойчивые движения цен, наблюдаемые при внутридневной торговле. Это также необходимо для того, чтобы избежать установки узко размещенных стоп-лоссов, которые могут вынудить их выйти из сделки во время очень краткосрочного движения рынка.
Плюсы
Торговые стратегии Swing дают трейдеру возможность оставаться на рынке, несмотря на внутридневную волатильность. Это устраняет множество неудачных выходов с рынка и способствует более высокому уровню успеха, чем различные краткосрочные методологии.Кроме того, прибыль от свинг-сделок может быть большой, так как выход в тренд более вероятен из-за активности на живом рынке.
Минусы
Совершение свинг-сделок дороже, так как стоп-лоссы намного больше, чем во внутридневных стратегиях. Кроме того, удерживание открытых позиций в течение продолжительных периодов времени на реальном рынке подвергает трейдера более высокой степени системного риска. В зависимости от пары и размера позиции могут быть также существенные расходы, связанные с переносом валютных позиций.
Пример свинг-трейдинга
Торговля на прорыве
Стратегия прорыва — это метод, при котором трейдеры пытаются определить точку входа в сделку при прорыве из ранее определенного торгового диапазона. Если цена прорывается выше ранее определенного уровня сопротивления на графике, трейдер может покупать, ожидая, что валюта продолжит движение вверх. Точно так же, если цена преодолевает уровень поддержки в пределах диапазона, трейдер может продать с целью снова купить валюту по более выгодной цене.
Плюсы
Торговые стратегии на пробой могут принести большую прибыль, поскольку прорывы часто превращаются в сильные тренды. Кроме того, быстро определяется успех сделки на прорыве. Если нет достаточного потока ордеров для поддержки направленного движения цены, трейдер может выйти с рынка и быстро уменьшить убытки.
Минусы
Хотя они и случаются, настоящие прорывы не так уж часто встречаются на форексе. К сожалению, трейдеры, работающие на прорывах, часто имеют дело с ложными сигналами, поскольку участие на рынке недостаточно велико для окончательного изменения цены.Кроме того, прорывы бывает сложно зафиксировать, поскольку они возникают и развиваются очень быстро.
Пример торговли на пробой
Дневная торговая стратегия форекс
По определению, дневная торговля — это открытие и закрытие позиции на определенном рынке в течение одной сессии. Хотя это иногда упоминается в отрицательной коннотации, дневная торговля является законным и разрешенным средством участия в рынках капитала. Фактически, это приносит пользу практикующим сразу несколькими способами:
- Ограниченный риск: Дневная торговля — это краткосрочная стратегия, которая не требует от трейдера удерживать открытую позицию на рынке в течение длительного периода.Впоследствии подверженность системным и рыночным рискам значительно снижается.
- Снижение альтернативной стоимости: ликвидность торгового счета обеспечивается за счет внутридневной продолжительности исполнения сделки. Рисковый капитал не предназначен для одной сделки в течение длительного периода времени; этот элемент освобождает трейдера для использования других возможностей.
- Регулярный денежный поток: дневная торговля позволяет генерировать регулярный денежный поток. Хотя прибыль не гарантируется, рассчитывается ежедневный P&L.В результате прибыль достигается намного быстрее по сравнению с более традиционными инвестиционными стратегиями.
Стратегия дневной торговли форекс может быть основана на техническом или фундаментальном анализе. Некоторые из наиболее распространенных типов предназначены для извлечения выгоды из прорывов, трендов и валютных пар с привязкой к диапазону.
По сравнению с другими рынками, доступность кредитного плеча и разнообразных опций делает форекс благоприятной средой для внутридневных трейдеров. Кроме того, у человека есть возможность получить выгоду от открытия длинной или короткой позиции по валютной паре.Взятые вместе, эти три фактора открывают двери для бесчисленного множества уникальных стратегий дневной торговли на форексе.
Плюсы
Дневная торговля ограничивает подверженность трейдера более широкому системному риску. Кроме того, нет никаких затрат на пролонгацию, поскольку позиции не удерживаются при ежедневном закрытии форекс. Стратегии дневной торговли более доступны, так как стоп-лоссы значительно уменьшены по сравнению с многодневными стратегиями. Кроме того, уменьшаются альтернативные издержки, поскольку капитал не привязан к рынку в течение длительных периодов времени.
Минусы
При дневной торговле трейдер подвергается внутридневному шуму. Последние новости или запланированные экономические отчеты могут исказить краткосрочную волатильность, что приведет к неожиданным убыткам. Более того, медленные рыночные условия могут подорвать благоприятное соотношение риска и прибыли, что затруднит поддержание долгосрочной прибыльности.
Пример дневной торговли
Скальпинговая стратегия форекс
Скальпинг — это стратегия внутридневной торговли, которая направлена на частое получение небольшой прибыли для получения здоровой прибыли.Сделки выполняются в соответствии с жесткими рамками, разработанными для сохранения целостности лезвия. За счет многократного применения жизнеспособного преимущества на сжатых временных рамках можно ограничить размер капитала и системный риск.
Успех стратегии скальпинга на форексе зависит от нескольких ключевых факторов:
- Допустимое преимущество: чтобы заработать на скальпинге, нужно уметь определять торговые установки с положительным ожиданием на реальном рынке. Этого можно достичь разными способами, включая использование алгоритмов, технических инструментов и фундаментальных стратегий.Сильное преимущество поддается статистической проверке и потенциально выгодно.
- Дисциплина: Скальпинг требует выполнения большого объема сделок. Чтобы сохранить целостность любой стратегии скальпинга на Форекс, ее необходимо применять последовательно и твердо придерживаться.
- Низкие затраты: При скальпинге цели по прибыли меньше, чем при торговле на колебаниях и долгосрочном инвестировании. Сборы, комиссии и спреды должны быть как можно более низкими, чтобы сохранить чистую прибыль.
- Сильное исполнение сделки: для успешного скальпинга требуется точное исполнение сделки.Соответственно, заказы должны размещаться и исполняться на рынке с максимальной эффективностью. Это обеспечивает целостность стратегии за счет уменьшения проскальзывания при входе и выходе из рынка.
Из-за большего количества заключаемых сделок идеальными являются валютные пары, которые предлагают как ликвидность, так и волатильность цен. Эти элементы способствуют эффективной торговле за счет более узких спредов спроса и предложения и ограниченного проскальзывания, тем самым повышая эффективность большинства стратегий скальпинга.
Современные технологии дали розничным трейдерам возможность удаленно применять методологии скальпинга.Многие брокерские услуги предлагают варианты доступа к рынку с малой задержкой и программные платформы с расширенными функциями. Независимо от того, является ли ваша стратегия скальпинга на форекс полностью автоматизированной или дискреционной, есть возможность развернуть ее на рынке.
Плюсы
СтратегииСкальпинг требуют использования близких стоп-лоссов, что исключает вероятность финансовой катастрофы. В связи с тем, что сделки выполняются на сжатых временных рамках, подверженность системному риску значительно ограничена.Кроме того, рисковый капитал распределяется на короткие периоды времени, позволяя трейдеру оставаться гибким на рынке.
Минусы
Использование небольших целей по прибыли и жестких стоп-лоссов усиливает негативное влияние проскальзывания ордеров. Кроме того, рыночная ликвидность должна быть устойчивой, так как широкие спреды между покупателями и покупателями и неустойчивое ценовое действие значительно подрывают успех стратегии. Скальперы полагаются на выполнение множества сделок на ежедневной основе, и может быть сложно найти достаточно настроек для поддержания прибыльности.
Пример скальпирования
Восстановление
Стратегии восстановленияоснованы на идее, что цены никогда не движутся по идеально прямым линиям между максимумами и минимумами и обычно делают своего рода паузу и изменяют свое направление в середине своих более крупных путей между твердыми уровнями поддержки и сопротивления.
Имея это в виду, трейдеры ретрейсмента будут ждать, пока цена откатится или «откатится» от части своего движения как признак подтверждения тренда, прежде чем покупать или продавать, чтобы воспользоваться более длинной и более вероятной ценой. движение в определенном направлении.Трейдеры часто выбирают конкретное процентное движение в качестве признака подтверждения (например, 50%) или полагаются на соотношения Фибоначчи (23,6%, 38,2% или 61,8%), чтобы определить оптимальные точки для входа и выхода из сделок.
Плюсы
Покупка или продажа ретрейсментов — идеальный способ входа на трендовые рынки. Таким образом, потенциальная большая прибыль возможна за счет реализации положительных настроек риска и вознаграждения. Кроме того, позиции открываются в соответствии с преобладающим трендом, что обычно приводит к более высоким показателям успеха, чем стратегии против тренда.
Минусы
Разворот тренда часто ошибочно воспринимается как ретрейсмент, который может привести к значительным потерям капитала. Часто рынок откатывается, прежде чем войти в фазу вращения, эффективно уменьшая потенциальную прибыль от сделки восстановления. На трендовых рынках периодические диапазоны могут быть значительными, что требует больших капитальных затрат для правильной торговли стратегиями восстановления.
Пример ретрейсмента
Торговля разворотом
Как следует из названия, торговля с разворотом — это когда трейдеры стремятся предвидеть разворот ценового тренда с целью гарантировать вход в сделку раньше рынка.Эта стратегия считается более сложной и рискованной. Истинные развороты бывает трудно обнаружить, но они также приносят больше пользы, если их правильно спрогнозировать.
Трейдеры используют различные инструменты для определения разворотов, такие как индикаторы импульса и объема или визуальные подсказки на графиках, такие как тройные вершины и основания, а также модели «голова и плечи».
Плюсы
Торговля разворотом может привести к потенциальной прибыли и оптимальному входу в рынок для нового тренда. Существует множество инструментов для определения разворотов, таких как стохастик или MACD.Стоп-лоссы могут быть доступными, поскольку эффективность сделки определяется по отношению к периодическим экстремумам рынка; тренд либо меняет направление с этой точки, либо нет.
Минусы
Выявление разворотов рынка может быть проблематичным, поскольку трендовые рынки часто дают множество ложных сигналов. На живом рынке различие между откатом и разворотом является сложной задачей, поскольку структура обоих изначально схожа. Кроме того, хотя тренд может исчерпать себя, рынкам часто не хватает достаточного продолжения, чтобы полностью изменить направление.
Пример разворотной торговли
Торговля позициями
Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, которая может работать в течение недель, месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры часто основывают свои стратегии на долгосрочных макроэкономических тенденциях в разных странах. Они также обычно работают с низкими уровнями кредитного плеча и меньшими размерами сделок, ожидая возможной прибыли от значительных колебаний цен в течение длительного периода времени.
Эти трейдеры более склонны полагаться на фундаментальный анализ вместе с техническими индикаторами при выборе уровней входа и выхода.Этот тип торговли может потребовать от трейдеров большего терпения и выносливости и может быть нежелательным для тех, кто стремится получить быструю прибыль в ситуации дневной торговли.
Плюсы
Позиционная торговля потенциально может принести прибыль, поскольку трейдер может извлечь выгоду из сильных тенденций. Кроме того, трейдера волнует не краткосрочная волатильность рынка, а его макро-направление. При позиционной торговле не нужно быть точным при входе или выходе из рынка, чтобы поддерживать прибыльность.
Минусы
Стратегии позиционной торговли требуют от трейдера удерживать открытые позиции в течение длительных периодов времени. Это связывает рисковый капитал, напрямую увеличивая альтернативные издержки торговли. Кроме того, подверженность системному риску намного выше, чем у краткосрочных стратегий. Убытки от позиционной торговли могут быть большими, поскольку места размещения стоп-лоссов намного шире по сравнению с макроэкономическими условиями.
Пример позиционной торговли
Кэрри Трейд
Carry trade — это уникальная категория форекс-трейдинга, цель которой — увеличить прибыль за счет использования разницы в процентных ставках между странами, где торгуются валюты.Как правило, валюта, купленная и удерживаемая овернайт, будет выплачивать трейдеру межбанковскую процентную ставку страны, в которой была куплена валюта. Кэрри-трейдеры могут искать валюту страны с низкой процентной ставкой, чтобы купить валюту страны с высокой процентной ставкой, получая таким образом прибыль от разницы.
Трейдеры могут использовать стратегию торговли по тренду вместе с кэрри-трейд, чтобы гарантировать, что разница в ценах на валюту и заработанные проценты дополняют друг друга и не компенсируют друг друга.
Плюсы
В стабильной глобальной экономической среде кэрри-трейды имеют высокий уровень успеха. Сделки кэрри — идеальные инструменты диверсификации, поскольку они могут быть более ценными по сравнению с отдельными позициями по акциям или товарам. Кроме того, функция carry trade проста и позволяет получать регулярные денежные потоки.
Минусы
Принятие центральными банками низких процентных ставок может свести к минимуму положительную динамику некоторых сделок carry trade. Кроме того, кэрри-трейды сопряжены с дополнительным риском воздействия на экономику стран с «более высокими» процентными ставками.Если политика центрального банка внезапно изменится или появится неблагоприятный экономический отчет, эффективность любой кэрри-трейда может быть немедленно поставлена под угрозу.
Пример кэрри-трейдинга
Точки разворота
Торговля по точкам разворота направлена на определение уровней сопротивления и поддержки на основе среднего значения максимума, минимума и цены закрытия предыдущей торговой сессии. Считается, что это среднее помогает предсказать следующие вероятные максимумы и минимумы, а также внутридневные развороты рынка.
Поскольку эти средние значения широко используются на рынке, они считаются надежным индикатором того, как долго может продолжаться краткосрочный тренд, и был ли превышен определенный диапазон и происходит ли новый прорыв ценового тренда.
Плюсы
точек разворота предоставляют трейдеру жизнеспособные уровни поддержки и сопротивления и помогают определить преобладающие тенденции, развороты или точки прорыва. Таким образом, пивоты избавляют от анализа рынка большую часть догадок. Кроме того, точки разворота предлагают конкретные точки входа и выхода на рынок, которые могут быть включены практически в любую торговую стратегию.
Минусы
На трендовых рынках точки разворота могут быть ненадежными. Неожиданные новостные события, экономические сообщения или изменения в денежно-кредитной политике могут быстро сделать их присутствие спорным. В условиях ротации или консолидации рынка цены на форекс могут редко приближаться ни к верхней, ни к нижней поворотным точкам, что делает торговые возможности редкими.
Пример точек поворота
Торговля контрактами на разницу цен (CFD)
Продукты с контрактом на разницу цен (CFD) — это производные финансовые инструменты, которые открывают трейдерам выход на ведущие мировые рынки.CFD — это обязывающий контракт между трейдером и брокером об обмене разницы в цене продукта с момента его открытия до его закрытия.
CFD позволяют участникам получать прибыль от движения цены базового актива, не принимая фактического владения. В связи с тем, что операции проводятся вне стандартных бирж, CFD считаются внебиржевыми (OTC) продуктами. Ниже приведены некоторые из преимуществ, предоставляемых активным трейдерам:
- Кредитное плечо: продукты CFD повышают покупательную способность участников, позволяя открывать крупные позиции с минимальным капиталом.При доступном кредитном плече более 30: 1 эти инструменты имеют ограниченные маржинальные требования.
- Гибкость: трейдеры могут свободно открывать активные длинные или короткие позиции на рынке, что позволяет получать прибыль от роста или падения цен на активы.
- Разнообразие: списки CFD обширны и варьируются от брокера к брокеру. Популярные инструменты основаны на корпоративных акциях, индексах акций, валютах, товарах и долговых продуктах.
- Ликвидность: CFD — это контракт с двумя контрагентами ― трейдером и брокером.Эта динамика обеспечивает рыночную ликвидность, так как брокер обязан закрыть все открытые позиции на рынке.
- Ограниченные затраты: Затраты ограничены спредом спроса / предложения и обычно не включают комиссии, а также плату за обслуживание.
Несмотря на то, что CFD обладают обширными преимуществами, следует помнить о недостатках.
- Использование расширенного кредитного плеча делает торговлю CFD изначально рискованной. Внезапные скачки ценовой волатильности могут экспоненциально увеличить подверженность риску и, возможно, привести к значительным убыткам.
- Спреды между спросом и предложением могут варьироваться в зависимости от меняющихся рыночных условий и брокерских услуг, что снижает прибыльность. Однако с помощью комплексного торгового плана можно управлять этими рисками, и контракты на разницу цен могут стать практическим способом выхода на финансовые рынки.
Фундаментальный анализ
При фундаментальном анализе трейдеры будут смотреть на фундаментальные индикаторы экономики, чтобы попытаться понять, недооценена или переоценена валюта, и как ее стоимость может измениться относительно другой валюты.Фундаментальный анализ может быть очень сложным и включать в себя многие элементы экономических данных страны, которые могут указывать на будущие тенденции в торговле и инвестициях.
Тем не менее, хорошее место для трейдеров — это анализ притока и оттока валюты из экономики, которые часто публикуются центральным банком страны. Кроме того, они могут полагаться на новости и выпуск данных из страны, чтобы получить представление о будущих валютных тенденциях.
Технический анализ
Технический анализ — еще одна основная категория валютных торговых стратегий, пользующаяся большим спросом среди трейдеров.Чаще всего он включает анализ прошлого и недавнего поведения тенденций цен на валюту на графиках, чтобы определить, куда они могут двигаться в будущем. Обоснование использования технического анализа заключается в том, что многие трейдеры считают, что движения рынка в конечном итоге определяются предложением, спросом и психологией массового рынка, которая устанавливает пределы и диапазоны движения цен валют вверх и вниз.
Технический анализ включает в себя длинный список отдельных методов, используемых для обнаружения вероятных валютных трендов.Многие трейдеры ценят технический анализ, потому что они считают, что он дает им объективную, визуальную и научную основу для определения того, когда покупать и продавать валюту.
Какая стратегия форекс лучше всего подходит для вас?
Грамотный выбор торговой стратегии форекс предполагает, прежде всего, тщательную и честную самооценку. Это можно сделать, заполнив контрольный список с разбивкой ваших торговых активов. Среди наиболее важных — ваш уровень опыта, доступные ресурсы и основные цели.Совершенно необходимо, чтобы эти данные дополняли вашу торговую стратегию. В противном случае добиться успеха на рынке становится еще более сложной задачей.
Если вы хотите получать регулярный доход, торгуя на форексе, вам нужно иметь время, деньги и опыт, необходимые для достижения этой цели. В конечном счете, ваша лучшая торговая стратегия на форексе — это та, которая направляет ваши ресурсы в соответствие с вашими целями.
Эта статья была обновлена 20 апреля 2021 года.
Рассел Шор
Старший специалист по рынку
Рассел Шор (MSTA, CFTe, MFTA) — старший специалист по рынку в FXCM.Он присоединился к фирме в октябре 2017 года, имеет диплом с отличием в области экономики Университета Южной Африки и имеет желанную квалификацию сертифицированного финансового специалиста и магистра финансового технического анализа Международной федерации технических аналитиков. Он является полноправным членом Общества технических аналитиков Соединенного Королевства и в сочетании с его более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках обеспечивает ресурсы высокого стандарта и качества. Рассел анализирует финансовые рынки как с фундаментальной, так и с технической точки зрения и подчеркивает разумное управление рисками и хорошее соотношение прибыли к риску при торговле.
12 лучших торговых стратегий Форекс
Форекс-трейдеры используют различные стратегии и методы для определения наилучших точек входа и выхода, а также выбора времени для покупки и продажи валюты. Аналитики и трейдеры постоянно вводят новшества и совершенствуют стратегии, чтобы разработать новые аналитические методы для понимания движений валютного рынка. Ниже приведены некоторые из основных категорий и основных типов стратегий, которые часто используют трейдеры.
Типы торговых стратегий Форекс
Ниже приведены некоторые из наиболее основных категорий и основных типов разработанных стратегий, которые часто используют трейдеры.
| Стратегия форекс | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Тренд Трейдинг | Потенциально прибыльная прибыль, положительное соотношение риска и вознаграждения, снижение транзакционных издержек, точность входа / выхода с рынка не критична | Расчет времени на рынке может быть трудным, много ложных сигналов / разворотов, минимальный шанс успеха |
| Диапазон торговли | Ограниченный риск, множество торговых возможностей, минимальные начальные капитальные затраты, четкие стоп-лосс и целевые местоположения прибыли | Меньшие цели по прибыли увеличивают влияние издержек на каждую сделку, точность важна при входе / выходе с рынка, требуется быстрое принятие решений |
| Momentum Trading | Прибыльные и убыточные сделки определяются быстро, снижается подверженность системному риску, стратегии могут быть упрощены с помощью технического анализа | Чувствительность к неожиданным фундаментальным изменениям рынка, обилие ложных сигналов, сложность согласования риска с прибылью, требуется точное определение рыночного времени |
| Свинг Трейдинг | Краткосрочная волатильность не слишком важна, вход и выход из рынка не обязательно должны быть точными, возможна экстраординарная прибыль | Существенная подверженность системному риску, дополнительные расходы, связанные с пролонгацией курсов валют, неликвидность счета способствует увеличению альтернативных издержек |
| Торговля на прорыве | Чрезвычайно положительное соотношение риска и вознаграждения, потенциал для получения большой прибыли, сжатая продолжительность сделок, ограниченные обязательства по убыткам | Множество ложных сигналов, трудно правильно рассчитать время, обилие пропущенных сделок, повышенное наличие проскальзывания |
| Откат | Точные точки входа в рынок, идеальные для торговли по тренду, более высокие показатели успеха, потенциал для большой прибыли | Требуются большие стоп-лоссы и капитальные затраты, много подделок в связи с разворотом и консолидацией рынков |
| Торговля разворотом | Возможна большая прибыль, дополнительно к импульсным осцилляторам, применимым как на бычьем, так и на медвежьем рынках | Обилие ложных сигналов, трудно определить вершины и основания, стоп-лоссы могут быть значительными, вероятность успеха минимальна |
| Торговля позициями | Точность входа / выхода из рынка не критична, возможна необычайная прибыль, внутридневной шум не слишком важен | Повышенная подверженность системному риску, потенциально большие просадки, сильная зависимость от фундаментальных показателей |
| Кэрри Трейд | Может быть стратегией с высокой вероятностью, может приносить стабильную прибыль, снижает влияние негативного ценового действия | Низкие процентные ставки сокращают возможности, повышают подверженность системному риску, затраты на пролонгацию позиций увеличивают убытки при неудачных сделках |
| Точки поворота | Определенные точки входа и выхода из рынка, множество торговых возможностей, дополняющих стратегии прорыва или разворота | Ненадежен на трендовых рынках, чувствителен к фундаментальным показателям, отсутствие возможностей на вращающихся рынках |
| Дневная торговля | Ограниченная подверженность системному риску, отсутствие затрат на пролонгацию, повышенная ликвидность счета снижает альтернативные издержки | Чувствительность к краткосрочной волатильности, медленные рыночные условия снижают положительный риск по сравнению с возможностями вознаграждения |
| Скальпинг Forex | Высокий уровень успеха, множество торговых возможностей, минимальная подверженность системному риску | Чрезвычайно чувствителен к проскальзыванию, комиссии и спреды имеют большое влияние на прибыльность, постоянство является обязательным. |
Тренд трейдинг
Торговля по тренду — одна из самых популярных и распространенных торговых стратегий форекс.Он включает в себя определение восходящего или нисходящего тренда в движении цены валюты и выбор точек входа и выхода в сделку на основе положения цены валюты внутри тренда и относительной силы тренда.
Трейдеры часто цитируют фразу «Тренд — ваш друг» как напоминание о том, что недавние тренды могут быть надежными индикаторами того, где цены, вероятно, будут двигаться вперед и где лучше всего настроить точки входа и выхода из сделки. Трендовые трейдеры используют различные инструменты для оценки тенденций, такие как скользящие средние, индикаторы относительной силы, измерения объема, индикаторы направления и стохастик.
Плюсы
Торговля по тренду — это эффективный способ получения прибыли. Направленные движения цены дают активным трейдерам возможность брать на себя минимальный риск, преследуя при этом гораздо большую прибыль. Предоставление благоприятных сценариев риска и прибыли повышает эффективность использования капитала, позволяя получать солидную прибыль с небольшим процентом выигрыша.
Минусы
Направленные движения цен на форекс часто бывают недолговечными, поскольку существует множество факторов, которые могут внезапно остановить или повернуть вспять тренд.Кроме того, трендовые рынки часто движутся быстро, что затрудняет обеспечение хорошего места для торговли. К сожалению, многие сделки, следующие за трендом, неэффективны, поскольку трейдеры упускают идеальный вход и теряют деньги, входя на рынок слишком поздно.
Зачем торговать с FXCM
Без комиссии, быстрое и эффективное исполнение.
Пример трендовой торговли
Диапазон торговли
Диапазонная торговля — это простая и популярная стратегия, основанная на идее, что цены часто могут удерживаться в устойчивом и предсказуемом диапазоне в течение заданного периода времени.Это особенно очевидно на рынках со стабильной и предсказуемой экономикой и валютами, которые не часто становятся неожиданными новостями.
Диапазонные трейдеры полагаются на возможность часто покупать и продавать на предсказуемых максимумах и минимумах сопротивления и поддержки, иногда неоднократно в течение одной или нескольких торговых сессий. Рейтинговые трейдеры могут использовать некоторые из тех же инструментов, что и трейдеры по тренду, для определения подходящих уровней входа и выхода из сделки, включая индекс относительной силы, индекс товарного канала и стохастик.
Плюсы
Торговля в диапазоне требует меньше капитала, чем многие другие стратегии для правильной торговли. Стоп-лоссы обычно выравниваются около крайних значений диапазона, что делает каждую сделку относительно доступной. Кроме того, распространены рынки с ограниченным диапазоном, поэтому недостатка в потенциальных возможностях нет. Если происходит неожиданный прорыв, разумная стратегия оказывается неверной только однажды, поскольку рынок устанавливает новый торговый диапазон.
Минусы
Консолидационные рынки обычно движутся медленно, поскольку ограниченное участие ведет к снижению ценового действия.Это означает, что спрэды спроса и предложения могут быть шире, а стоимость проскальзывания может быть выше. Кроме того, установленные диапазоны могут быть небольшими, что ограничивает потенциальную прибыль от сделки. Учитывая меньшие целевые показатели прибыли, более широкие спреды и проскальзывание, требуется более высокий уровень успеха для поддержания прибыльности при одновременном преодолении этих недостатков.
Пример диапазонной торговли
Momentum Trading
Торговля по моментуму и индикаторы импульса основаны на представлении о том, что сильные движения цены в определенном направлении являются вероятным признаком того, что ценовой тренд будет продолжаться в этом направлении.Точно так же ослабевающие движения указывают на то, что тренд потерял силу и может развернуться к развороту. Стратегии моментума могут учитывать как цену, так и объем, и часто используют анализ графических помощников, таких как осцилляторы и графики свечей.
Плюсы
Реализовать стратегии импульсной торговли относительно просто и доступно. Устойчивые тенденции очевидны на любом временном интервале, что делает выявление сетапов обычным делом. Капитальные затраты снижаются, поскольку успех или провал конкретной сделки становится известен быстро.Эта стратегическая функция идеально подходит для сокращения убыточных сделок, позволяя выиграть выигрышным сделкам.
Минусы
Импульс ценового действия может быть непостоянным, часто неожиданно снижаясь. Кроме того, точное определение времени рынка проблематично, поскольку сильные движения обычно происходят быстро. Для торговли импульсными стратегиями необходима дисциплина, поскольку соблазн «преследовать» пропущенный вход может привести к неоправданным потерям.
Пример торговли по моментуму
Свинг трейдинг
Свинг-трейдинг — это обычно среднесрочная торговая стратегия, которая часто используется в течение периода от одного дня до недели.Свинг-трейдеры будут стремиться открывать сделки на «качелях» к максимумам и минимумам в течение более длительного периода времени. Это делается для того, чтобы отфильтровать некоторый «шум» или неустойчивые движения цен, наблюдаемые при внутридневной торговле. Это также необходимо для того, чтобы избежать установки узко размещенных стоп-лоссов, которые могут вынудить их выйти из сделки во время очень краткосрочного движения рынка.
Плюсы
Торговые стратегии Swing дают трейдеру возможность оставаться на рынке, несмотря на внутридневную волатильность. Это устраняет множество неудачных выходов с рынка и способствует более высокому уровню успеха, чем различные краткосрочные методологии.Кроме того, прибыль от свинг-сделок может быть большой, так как выход в тренд более вероятен из-за активности на живом рынке.
Минусы
Совершение свинг-сделок дороже, так как стоп-лоссы намного больше, чем во внутридневных стратегиях. Кроме того, удерживание открытых позиций в течение продолжительных периодов времени на реальном рынке подвергает трейдера более высокой степени системного риска. В зависимости от пары и размера позиции могут быть также существенные расходы, связанные с переносом валютных позиций.
Пример свинг-трейдинга
Торговля на прорыве
Стратегия прорыва — это метод, при котором трейдеры пытаются определить точку входа в сделку при прорыве из ранее определенного торгового диапазона. Если цена прорывается выше ранее определенного уровня сопротивления на графике, трейдер может покупать, ожидая, что валюта продолжит движение вверх. Точно так же, если цена преодолевает уровень поддержки в пределах диапазона, трейдер может продать с целью снова купить валюту по более выгодной цене.
Плюсы
Торговые стратегии на пробой могут принести большую прибыль, поскольку прорывы часто превращаются в сильные тренды. Кроме того, быстро определяется успех сделки на прорыве. Если нет достаточного потока ордеров для поддержки направленного движения цены, трейдер может выйти с рынка и быстро уменьшить убытки.
Минусы
Хотя они и случаются, настоящие прорывы не так уж часто встречаются на форексе. К сожалению, трейдеры, работающие на прорывах, часто имеют дело с ложными сигналами, поскольку участие на рынке недостаточно велико для окончательного изменения цены.Кроме того, прорывы бывает сложно зафиксировать, поскольку они возникают и развиваются очень быстро.
Пример торговли на пробой
Дневная торговая стратегия форекс
По определению, дневная торговля — это открытие и закрытие позиции на определенном рынке в течение одной сессии. Хотя это иногда упоминается в отрицательной коннотации, дневная торговля является законным и разрешенным средством участия в рынках капитала. Фактически, это приносит пользу практикующим сразу несколькими способами:
- Ограниченный риск: Дневная торговля — это краткосрочная стратегия, которая не требует от трейдера удерживать открытую позицию на рынке в течение длительного периода.Впоследствии подверженность системным и рыночным рискам значительно снижается.
- Снижение альтернативной стоимости: ликвидность торгового счета обеспечивается за счет внутридневной продолжительности исполнения сделки. Рисковый капитал не предназначен для одной сделки в течение длительного периода времени; этот элемент освобождает трейдера для использования других возможностей.
- Регулярный денежный поток: дневная торговля позволяет генерировать регулярный денежный поток. Хотя прибыль не гарантируется, рассчитывается ежедневный P&L.В результате прибыль достигается намного быстрее по сравнению с более традиционными инвестиционными стратегиями.
Стратегия дневной торговли форекс может быть основана на техническом или фундаментальном анализе. Некоторые из наиболее распространенных типов предназначены для извлечения выгоды из прорывов, трендов и валютных пар с привязкой к диапазону.
По сравнению с другими рынками, доступность кредитного плеча и разнообразных опций делает форекс благоприятной средой для внутридневных трейдеров. Кроме того, у человека есть возможность получить выгоду от открытия длинной или короткой позиции по валютной паре.Взятые вместе, эти три фактора открывают двери для бесчисленного множества уникальных стратегий дневной торговли на форексе.
Плюсы
Дневная торговля ограничивает подверженность трейдера более широкому системному риску. Кроме того, нет никаких затрат на пролонгацию, поскольку позиции не удерживаются при ежедневном закрытии форекс. Стратегии дневной торговли более доступны, так как стоп-лоссы значительно уменьшены по сравнению с многодневными стратегиями. Кроме того, уменьшаются альтернативные издержки, поскольку капитал не привязан к рынку в течение длительных периодов времени.
Минусы
При дневной торговле трейдер подвергается внутридневному шуму. Последние новости или запланированные экономические отчеты могут исказить краткосрочную волатильность, что приведет к неожиданным убыткам. Более того, медленные рыночные условия могут подорвать благоприятное соотношение риска и прибыли, что затруднит поддержание долгосрочной прибыльности.
Пример дневной торговли
Скальпинговая стратегия форекс
Скальпинг — это стратегия внутридневной торговли, которая направлена на частое получение небольшой прибыли для получения здоровой прибыли.Сделки выполняются в соответствии с жесткими рамками, разработанными для сохранения целостности лезвия. За счет многократного применения жизнеспособного преимущества на сжатых временных рамках можно ограничить размер капитала и системный риск.
Успех стратегии скальпинга на форексе зависит от нескольких ключевых факторов:
- Допустимое преимущество: чтобы заработать на скальпинге, нужно уметь определять торговые установки с положительным ожиданием на реальном рынке. Этого можно достичь разными способами, включая использование алгоритмов, технических инструментов и фундаментальных стратегий.Сильное преимущество поддается статистической проверке и потенциально выгодно.
- Дисциплина: Скальпинг требует выполнения большого объема сделок. Чтобы сохранить целостность любой стратегии скальпинга на Форекс, ее необходимо применять последовательно и твердо придерживаться.
- Низкие затраты: При скальпинге цели по прибыли меньше, чем при торговле на колебаниях и долгосрочном инвестировании. Сборы, комиссии и спреды должны быть как можно более низкими, чтобы сохранить чистую прибыль.
- Сильное исполнение сделки: для успешного скальпинга требуется точное исполнение сделки.Соответственно, заказы должны размещаться и исполняться на рынке с максимальной эффективностью. Это обеспечивает целостность стратегии за счет уменьшения проскальзывания при входе и выходе из рынка.
Из-за большего количества заключаемых сделок идеальными являются валютные пары, которые предлагают как ликвидность, так и волатильность цен. Эти элементы способствуют эффективной торговле за счет более узких спредов спроса и предложения и ограниченного проскальзывания, тем самым повышая эффективность большинства стратегий скальпинга.
Современные технологии дали розничным трейдерам возможность удаленно применять методологии скальпинга.Многие брокерские услуги предлагают варианты доступа к рынку с малой задержкой и программные платформы с расширенными функциями. Независимо от того, является ли ваша стратегия скальпинга на форекс полностью автоматизированной или дискреционной, есть возможность развернуть ее на рынке.
Плюсы
СтратегииСкальпинг требуют использования близких стоп-лоссов, что исключает вероятность финансовой катастрофы. В связи с тем, что сделки выполняются на сжатых временных рамках, подверженность системному риску значительно ограничена.Кроме того, рисковый капитал распределяется на короткие периоды времени, позволяя трейдеру оставаться гибким на рынке.
Минусы
Использование небольших целей по прибыли и жестких стоп-лоссов усиливает негативное влияние проскальзывания ордеров. Кроме того, рыночная ликвидность должна быть устойчивой, так как широкие спреды между покупателями и покупателями и неустойчивое ценовое действие значительно подрывают успех стратегии. Скальперы полагаются на выполнение множества сделок на ежедневной основе, и может быть сложно найти достаточно настроек для поддержания прибыльности.
Пример скальпирования
Восстановление
Стратегии восстановленияоснованы на идее, что цены никогда не движутся по идеально прямым линиям между максимумами и минимумами и обычно делают своего рода паузу и изменяют свое направление в середине своих более крупных путей между твердыми уровнями поддержки и сопротивления.
Имея это в виду, трейдеры ретрейсмента будут ждать, пока цена откатится или «откатится» от части своего движения как признак подтверждения тренда, прежде чем покупать или продавать, чтобы воспользоваться более длинной и более вероятной ценой. движение в определенном направлении.Трейдеры часто выбирают конкретное процентное движение в качестве признака подтверждения (например, 50%) или полагаются на соотношения Фибоначчи (23,6%, 38,2% или 61,8%), чтобы определить оптимальные точки для входа и выхода из сделок.
Плюсы
Покупка или продажа ретрейсментов — идеальный способ входа на трендовые рынки. Таким образом, потенциальная большая прибыль возможна за счет реализации положительных настроек риска и вознаграждения. Кроме того, позиции открываются в соответствии с преобладающим трендом, что обычно приводит к более высоким показателям успеха, чем стратегии против тренда.
Минусы
Разворот тренда часто ошибочно воспринимается как ретрейсмент, который может привести к значительным потерям капитала. Часто рынок откатывается, прежде чем войти в фазу вращения, эффективно уменьшая потенциальную прибыль от сделки восстановления. На трендовых рынках периодические диапазоны могут быть значительными, что требует больших капитальных затрат для правильной торговли стратегиями восстановления.
Пример ретрейсмента
Торговля разворотом
Как следует из названия, торговля с разворотом — это когда трейдеры стремятся предвидеть разворот ценового тренда с целью гарантировать вход в сделку раньше рынка.Эта стратегия считается более сложной и рискованной. Истинные развороты бывает трудно обнаружить, но они также приносят больше пользы, если их правильно спрогнозировать.
Трейдеры используют различные инструменты для определения разворотов, такие как индикаторы импульса и объема или визуальные подсказки на графиках, такие как тройные вершины и основания, а также модели «голова и плечи».
Плюсы
Торговля разворотом может привести к потенциальной прибыли и оптимальному входу в рынок для нового тренда. Существует множество инструментов для определения разворотов, таких как стохастик или MACD.Стоп-лоссы могут быть доступными, поскольку эффективность сделки определяется по отношению к периодическим экстремумам рынка; тренд либо меняет направление с этой точки, либо нет.
Минусы
Выявление разворотов рынка может быть проблематичным, поскольку трендовые рынки часто дают множество ложных сигналов. На живом рынке различие между откатом и разворотом является сложной задачей, поскольку структура обоих изначально схожа. Кроме того, хотя тренд может исчерпать себя, рынкам часто не хватает достаточного продолжения, чтобы полностью изменить направление.
Пример разворотной торговли
Торговля позициями
Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, которая может работать в течение недель, месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры часто основывают свои стратегии на долгосрочных макроэкономических тенденциях в разных странах. Они также обычно работают с низкими уровнями кредитного плеча и меньшими размерами сделок, ожидая возможной прибыли от значительных колебаний цен в течение длительного периода времени.
Эти трейдеры более склонны полагаться на фундаментальный анализ вместе с техническими индикаторами при выборе уровней входа и выхода.Этот тип торговли может потребовать от трейдеров большего терпения и выносливости и может быть нежелательным для тех, кто стремится получить быструю прибыль в ситуации дневной торговли.
Плюсы
Позиционная торговля потенциально может принести прибыль, поскольку трейдер может извлечь выгоду из сильных тенденций. Кроме того, трейдера волнует не краткосрочная волатильность рынка, а его макро-направление. При позиционной торговле не нужно быть точным при входе или выходе из рынка, чтобы поддерживать прибыльность.
Минусы
Стратегии позиционной торговли требуют от трейдера удерживать открытые позиции в течение длительных периодов времени. Это связывает рисковый капитал, напрямую увеличивая альтернативные издержки торговли. Кроме того, подверженность системному риску намного выше, чем у краткосрочных стратегий. Убытки от позиционной торговли могут быть большими, поскольку места размещения стоп-лоссов намного шире по сравнению с макроэкономическими условиями.
Пример позиционной торговли
Кэрри Трейд
Carry trade — это уникальная категория форекс-трейдинга, цель которой — увеличить прибыль за счет использования разницы в процентных ставках между странами, где торгуются валюты.Как правило, валюта, купленная и удерживаемая овернайт, будет выплачивать трейдеру межбанковскую процентную ставку страны, в которой была куплена валюта. Кэрри-трейдеры могут искать валюту страны с низкой процентной ставкой, чтобы купить валюту страны с высокой процентной ставкой, получая таким образом прибыль от разницы.
Трейдеры могут использовать стратегию торговли по тренду вместе с кэрри-трейд, чтобы гарантировать, что разница в ценах на валюту и заработанные проценты дополняют друг друга и не компенсируют друг друга.
Плюсы
В стабильной глобальной экономической среде кэрри-трейды имеют высокий уровень успеха. Сделки кэрри — идеальные инструменты диверсификации, поскольку они могут быть более ценными по сравнению с отдельными позициями по акциям или товарам. Кроме того, функция carry trade проста и позволяет получать регулярные денежные потоки.
Минусы
Принятие центральными банками низких процентных ставок может свести к минимуму положительную динамику некоторых сделок carry trade. Кроме того, кэрри-трейды сопряжены с дополнительным риском воздействия на экономику стран с «более высокими» процентными ставками.Если политика центрального банка внезапно изменится или появится неблагоприятный экономический отчет, эффективность любой кэрри-трейда может быть немедленно поставлена под угрозу.
Пример кэрри-трейдинга
Точки разворота
Торговля по точкам разворота направлена на определение уровней сопротивления и поддержки на основе среднего значения максимума, минимума и цены закрытия предыдущей торговой сессии. Считается, что это среднее помогает предсказать следующие вероятные максимумы и минимумы, а также внутридневные развороты рынка.
Поскольку эти средние значения широко используются на рынке, они считаются надежным индикатором того, как долго может продолжаться краткосрочный тренд, и был ли превышен определенный диапазон и происходит ли новый прорыв ценового тренда.
Плюсы
точек разворота предоставляют трейдеру жизнеспособные уровни поддержки и сопротивления и помогают определить преобладающие тенденции, развороты или точки прорыва. Таким образом, пивоты избавляют от анализа рынка большую часть догадок. Кроме того, точки разворота предлагают конкретные точки входа и выхода на рынок, которые могут быть включены практически в любую торговую стратегию.
Минусы
На трендовых рынках точки разворота могут быть ненадежными. Неожиданные новостные события, экономические сообщения или изменения в денежно-кредитной политике могут быстро сделать их присутствие спорным. В условиях ротации или консолидации рынка цены на форекс могут редко приближаться ни к верхней, ни к нижней поворотным точкам, что делает торговые возможности редкими.
Пример точек поворота
Торговля контрактами на разницу цен (CFD)
Продукты с контрактом на разницу цен (CFD) — это производные финансовые инструменты, которые открывают трейдерам выход на ведущие мировые рынки.CFD — это обязывающий контракт между трейдером и брокером об обмене разницы в цене продукта с момента его открытия до его закрытия.
CFD позволяют участникам получать прибыль от движения цены базового актива, не принимая фактического владения. В связи с тем, что операции проводятся вне стандартных бирж, CFD считаются внебиржевыми (OTC) продуктами. Ниже приведены некоторые из преимуществ, предоставляемых активным трейдерам:
- Кредитное плечо: продукты CFD повышают покупательную способность участников, позволяя открывать крупные позиции с минимальным капиталом.При доступном кредитном плече более 30: 1 эти инструменты имеют ограниченные маржинальные требования.
- Гибкость: трейдеры могут свободно открывать активные длинные или короткие позиции на рынке, что позволяет получать прибыль от роста или падения цен на активы.
- Разнообразие: списки CFD обширны и варьируются от брокера к брокеру. Популярные инструменты основаны на корпоративных акциях, индексах акций, валютах, товарах и долговых продуктах.
- Ликвидность: CFD — это контракт с двумя контрагентами ― трейдером и брокером.Эта динамика обеспечивает рыночную ликвидность, так как брокер обязан закрыть все открытые позиции на рынке.
- Ограниченные затраты: Затраты ограничены спредом спроса / предложения и обычно не включают комиссии, а также плату за обслуживание.
Несмотря на то, что CFD обладают обширными преимуществами, следует помнить о недостатках.
- Использование расширенного кредитного плеча делает торговлю CFD изначально рискованной. Внезапные скачки ценовой волатильности могут экспоненциально увеличить подверженность риску и, возможно, привести к значительным убыткам.
- Спреды между спросом и предложением могут варьироваться в зависимости от меняющихся рыночных условий и брокерских услуг, что снижает прибыльность. Однако с помощью комплексного торгового плана можно управлять этими рисками, и контракты на разницу цен могут стать практическим способом выхода на финансовые рынки.
Фундаментальный анализ
При фундаментальном анализе трейдеры будут смотреть на фундаментальные индикаторы экономики, чтобы попытаться понять, недооценена или переоценена валюта, и как ее стоимость может измениться относительно другой валюты.Фундаментальный анализ может быть очень сложным и включать в себя многие элементы экономических данных страны, которые могут указывать на будущие тенденции в торговле и инвестициях.
Тем не менее, хорошее место для трейдеров — это анализ притока и оттока валюты из экономики, которые часто публикуются центральным банком страны. Кроме того, они могут полагаться на новости и выпуск данных из страны, чтобы получить представление о будущих валютных тенденциях.
Технический анализ
Технический анализ — еще одна основная категория валютных торговых стратегий, пользующаяся большим спросом среди трейдеров.Чаще всего он включает анализ прошлого и недавнего поведения тенденций цен на валюту на графиках, чтобы определить, куда они могут двигаться в будущем. Обоснование использования технического анализа заключается в том, что многие трейдеры считают, что движения рынка в конечном итоге определяются предложением, спросом и психологией массового рынка, которая устанавливает пределы и диапазоны движения цен валют вверх и вниз.
Технический анализ включает в себя длинный список отдельных методов, используемых для обнаружения вероятных валютных трендов.Многие трейдеры ценят технический анализ, потому что они считают, что он дает им объективную, визуальную и научную основу для определения того, когда покупать и продавать валюту.
Какая стратегия форекс лучше всего подходит для вас?
Грамотный выбор торговой стратегии форекс предполагает, прежде всего, тщательную и честную самооценку. Это можно сделать, заполнив контрольный список с разбивкой ваших торговых активов. Среди наиболее важных — ваш уровень опыта, доступные ресурсы и основные цели.Совершенно необходимо, чтобы эти данные дополняли вашу торговую стратегию. В противном случае добиться успеха на рынке становится еще более сложной задачей.
Если вы хотите получать регулярный доход, торгуя на форексе, вам нужно иметь время, деньги и опыт, необходимые для достижения этой цели. В конечном счете, ваша лучшая торговая стратегия на форексе — это та, которая направляет ваши ресурсы в соответствие с вашими целями.
Эта статья была обновлена 20 апреля 2021 года.
Рассел Шор
Старший специалист по рынку
Рассел Шор (MSTA, CFTe, MFTA) — старший специалист по рынку в FXCM.Он присоединился к фирме в октябре 2017 года, имеет диплом с отличием в области экономики Университета Южной Африки и имеет желанную квалификацию сертифицированного финансового специалиста и магистра финансового технического анализа Международной федерации технических аналитиков. Он является полноправным членом Общества технических аналитиков Соединенного Королевства и в сочетании с его более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках обеспечивает ресурсы высокого стандарта и качества. Рассел анализирует финансовые рынки как с фундаментальной, так и с технической точки зрения и подчеркивает разумное управление рисками и хорошее соотношение прибыли к риску при торговле.
12 лучших торговых стратегий Форекс
Форекс-трейдеры используют различные стратегии и методы для определения наилучших точек входа и выхода, а также выбора времени для покупки и продажи валюты. Аналитики и трейдеры постоянно вводят новшества и совершенствуют стратегии, чтобы разработать новые аналитические методы для понимания движений валютного рынка. Ниже приведены некоторые из основных категорий и основных типов стратегий, которые часто используют трейдеры.
Типы торговых стратегий Форекс
Ниже приведены некоторые из наиболее основных категорий и основных типов разработанных стратегий, которые часто используют трейдеры.
| Стратегия форекс | Плюсы | Минусы |
|---|---|---|
| Тренд Трейдинг | Потенциально прибыльная прибыль, положительное соотношение риска и вознаграждения, снижение транзакционных издержек, точность входа / выхода с рынка не критична | Расчет времени на рынке может быть трудным, много ложных сигналов / разворотов, минимальный шанс успеха |
| Диапазон торговли | Ограниченный риск, множество торговых возможностей, минимальные начальные капитальные затраты, четкие стоп-лосс и целевые местоположения прибыли | Меньшие цели по прибыли увеличивают влияние издержек на каждую сделку, точность важна при входе / выходе с рынка, требуется быстрое принятие решений |
| Momentum Trading | Прибыльные и убыточные сделки определяются быстро, снижается подверженность системному риску, стратегии могут быть упрощены с помощью технического анализа | Чувствительность к неожиданным фундаментальным изменениям рынка, обилие ложных сигналов, сложность согласования риска с прибылью, требуется точное определение рыночного времени |
| Свинг Трейдинг | Краткосрочная волатильность не слишком важна, вход и выход из рынка не обязательно должны быть точными, возможна экстраординарная прибыль | Существенная подверженность системному риску, дополнительные расходы, связанные с пролонгацией курсов валют, неликвидность счета способствует увеличению альтернативных издержек |
| Торговля на прорыве | Чрезвычайно положительное соотношение риска и вознаграждения, потенциал для получения большой прибыли, сжатая продолжительность сделок, ограниченные обязательства по убыткам | Множество ложных сигналов, трудно правильно рассчитать время, обилие пропущенных сделок, повышенное наличие проскальзывания |
| Откат | Точные точки входа в рынок, идеальные для торговли по тренду, более высокие показатели успеха, потенциал для большой прибыли | Требуются большие стоп-лоссы и капитальные затраты, много подделок в связи с разворотом и консолидацией рынков |
| Торговля разворотом | Возможна большая прибыль, дополнительно к импульсным осцилляторам, применимым как на бычьем, так и на медвежьем рынках | Обилие ложных сигналов, трудно определить вершины и основания, стоп-лоссы могут быть значительными, вероятность успеха минимальна |
| Торговля позициями | Точность входа / выхода из рынка не критична, возможна необычайная прибыль, внутридневной шум не слишком важен | Повышенная подверженность системному риску, потенциально большие просадки, сильная зависимость от фундаментальных показателей |
| Кэрри Трейд | Может быть стратегией с высокой вероятностью, может приносить стабильную прибыль, снижает влияние негативного ценового действия | Низкие процентные ставки сокращают возможности, повышают подверженность системному риску, затраты на пролонгацию позиций увеличивают убытки при неудачных сделках |
| Точки поворота | Определенные точки входа и выхода из рынка, множество торговых возможностей, дополняющих стратегии прорыва или разворота | Ненадежен на трендовых рынках, чувствителен к фундаментальным показателям, отсутствие возможностей на вращающихся рынках |
| Дневная торговля | Ограниченная подверженность системному риску, отсутствие затрат на пролонгацию, повышенная ликвидность счета снижает альтернативные издержки | Чувствительность к краткосрочной волатильности, медленные рыночные условия снижают положительный риск по сравнению с возможностями вознаграждения |
| Скальпинг Forex | Высокий уровень успеха, множество торговых возможностей, минимальная подверженность системному риску | Чрезвычайно чувствителен к проскальзыванию, комиссии и спреды имеют большое влияние на прибыльность, постоянство является обязательным. |
Тренд трейдинг
Торговля по тренду — одна из самых популярных и распространенных торговых стратегий форекс.Он включает в себя определение восходящего или нисходящего тренда в движении цены валюты и выбор точек входа и выхода в сделку на основе положения цены валюты внутри тренда и относительной силы тренда.
Трейдеры часто цитируют фразу «Тренд — ваш друг» как напоминание о том, что недавние тренды могут быть надежными индикаторами того, где цены, вероятно, будут двигаться вперед и где лучше всего настроить точки входа и выхода из сделки. Трендовые трейдеры используют различные инструменты для оценки тенденций, такие как скользящие средние, индикаторы относительной силы, измерения объема, индикаторы направления и стохастик.
Плюсы
Торговля по тренду — это эффективный способ получения прибыли. Направленные движения цены дают активным трейдерам возможность брать на себя минимальный риск, преследуя при этом гораздо большую прибыль. Предоставление благоприятных сценариев риска и прибыли повышает эффективность использования капитала, позволяя получать солидную прибыль с небольшим процентом выигрыша.
Минусы
Направленные движения цен на форекс часто бывают недолговечными, поскольку существует множество факторов, которые могут внезапно остановить или повернуть вспять тренд.Кроме того, трендовые рынки часто движутся быстро, что затрудняет обеспечение хорошего места для торговли. К сожалению, многие сделки, следующие за трендом, неэффективны, поскольку трейдеры упускают идеальный вход и теряют деньги, входя на рынок слишком поздно.
Зачем торговать с FXCM
Без комиссии, быстрое и эффективное исполнение.
Пример трендовой торговли
Диапазон торговли
Диапазонная торговля — это простая и популярная стратегия, основанная на идее, что цены часто могут удерживаться в устойчивом и предсказуемом диапазоне в течение заданного периода времени.Это особенно очевидно на рынках со стабильной и предсказуемой экономикой и валютами, которые не часто становятся неожиданными новостями.
Диапазонные трейдеры полагаются на возможность часто покупать и продавать на предсказуемых максимумах и минимумах сопротивления и поддержки, иногда неоднократно в течение одной или нескольких торговых сессий. Рейтинговые трейдеры могут использовать некоторые из тех же инструментов, что и трейдеры по тренду, для определения подходящих уровней входа и выхода из сделки, включая индекс относительной силы, индекс товарного канала и стохастик.
Плюсы
Торговля в диапазоне требует меньше капитала, чем многие другие стратегии для правильной торговли. Стоп-лоссы обычно выравниваются около крайних значений диапазона, что делает каждую сделку относительно доступной. Кроме того, распространены рынки с ограниченным диапазоном, поэтому недостатка в потенциальных возможностях нет. Если происходит неожиданный прорыв, разумная стратегия оказывается неверной только однажды, поскольку рынок устанавливает новый торговый диапазон.
Минусы
Консолидационные рынки обычно движутся медленно, поскольку ограниченное участие ведет к снижению ценового действия.Это означает, что спрэды спроса и предложения могут быть шире, а стоимость проскальзывания может быть выше. Кроме того, установленные диапазоны могут быть небольшими, что ограничивает потенциальную прибыль от сделки. Учитывая меньшие целевые показатели прибыли, более широкие спреды и проскальзывание, требуется более высокий уровень успеха для поддержания прибыльности при одновременном преодолении этих недостатков.
Пример диапазонной торговли
Momentum Trading
Торговля по моментуму и индикаторы импульса основаны на представлении о том, что сильные движения цены в определенном направлении являются вероятным признаком того, что ценовой тренд будет продолжаться в этом направлении.Точно так же ослабевающие движения указывают на то, что тренд потерял силу и может развернуться к развороту. Стратегии моментума могут учитывать как цену, так и объем, и часто используют анализ графических помощников, таких как осцилляторы и графики свечей.
Плюсы
Реализовать стратегии импульсной торговли относительно просто и доступно. Устойчивые тенденции очевидны на любом временном интервале, что делает выявление сетапов обычным делом. Капитальные затраты снижаются, поскольку успех или провал конкретной сделки становится известен быстро.Эта стратегическая функция идеально подходит для сокращения убыточных сделок, позволяя выиграть выигрышным сделкам.
Минусы
Импульс ценового действия может быть непостоянным, часто неожиданно снижаясь. Кроме того, точное определение времени рынка проблематично, поскольку сильные движения обычно происходят быстро. Для торговли импульсными стратегиями необходима дисциплина, поскольку соблазн «преследовать» пропущенный вход может привести к неоправданным потерям.
Пример торговли по моментуму
Свинг трейдинг
Свинг-трейдинг — это обычно среднесрочная торговая стратегия, которая часто используется в течение периода от одного дня до недели.Свинг-трейдеры будут стремиться открывать сделки на «качелях» к максимумам и минимумам в течение более длительного периода времени. Это делается для того, чтобы отфильтровать некоторый «шум» или неустойчивые движения цен, наблюдаемые при внутридневной торговле. Это также необходимо для того, чтобы избежать установки узко размещенных стоп-лоссов, которые могут вынудить их выйти из сделки во время очень краткосрочного движения рынка.
Плюсы
Торговые стратегии Swing дают трейдеру возможность оставаться на рынке, несмотря на внутридневную волатильность. Это устраняет множество неудачных выходов с рынка и способствует более высокому уровню успеха, чем различные краткосрочные методологии.Кроме того, прибыль от свинг-сделок может быть большой, так как выход в тренд более вероятен из-за активности на живом рынке.
Минусы
Совершение свинг-сделок дороже, так как стоп-лоссы намного больше, чем во внутридневных стратегиях. Кроме того, удерживание открытых позиций в течение продолжительных периодов времени на реальном рынке подвергает трейдера более высокой степени системного риска. В зависимости от пары и размера позиции могут быть также существенные расходы, связанные с переносом валютных позиций.
Пример свинг-трейдинга
Торговля на прорыве
Стратегия прорыва — это метод, при котором трейдеры пытаются определить точку входа в сделку при прорыве из ранее определенного торгового диапазона. Если цена прорывается выше ранее определенного уровня сопротивления на графике, трейдер может покупать, ожидая, что валюта продолжит движение вверх. Точно так же, если цена преодолевает уровень поддержки в пределах диапазона, трейдер может продать с целью снова купить валюту по более выгодной цене.
Плюсы
Торговые стратегии на пробой могут принести большую прибыль, поскольку прорывы часто превращаются в сильные тренды. Кроме того, быстро определяется успех сделки на прорыве. Если нет достаточного потока ордеров для поддержки направленного движения цены, трейдер может выйти с рынка и быстро уменьшить убытки.
Минусы
Хотя они и случаются, настоящие прорывы не так уж часто встречаются на форексе. К сожалению, трейдеры, работающие на прорывах, часто имеют дело с ложными сигналами, поскольку участие на рынке недостаточно велико для окончательного изменения цены.Кроме того, прорывы бывает сложно зафиксировать, поскольку они возникают и развиваются очень быстро.
Пример торговли на пробой
Дневная торговая стратегия форекс
По определению, дневная торговля — это открытие и закрытие позиции на определенном рынке в течение одной сессии. Хотя это иногда упоминается в отрицательной коннотации, дневная торговля является законным и разрешенным средством участия в рынках капитала. Фактически, это приносит пользу практикующим сразу несколькими способами:
- Ограниченный риск: Дневная торговля — это краткосрочная стратегия, которая не требует от трейдера удерживать открытую позицию на рынке в течение длительного периода.Впоследствии подверженность системным и рыночным рискам значительно снижается.
- Снижение альтернативной стоимости: ликвидность торгового счета обеспечивается за счет внутридневной продолжительности исполнения сделки. Рисковый капитал не предназначен для одной сделки в течение длительного периода времени; этот элемент освобождает трейдера для использования других возможностей.
- Регулярный денежный поток: дневная торговля позволяет генерировать регулярный денежный поток. Хотя прибыль не гарантируется, рассчитывается ежедневный P&L.В результате прибыль достигается намного быстрее по сравнению с более традиционными инвестиционными стратегиями.
Стратегия дневной торговли форекс может быть основана на техническом или фундаментальном анализе. Некоторые из наиболее распространенных типов предназначены для извлечения выгоды из прорывов, трендов и валютных пар с привязкой к диапазону.
По сравнению с другими рынками, доступность кредитного плеча и разнообразных опций делает форекс благоприятной средой для внутридневных трейдеров. Кроме того, у человека есть возможность получить выгоду от открытия длинной или короткой позиции по валютной паре.Взятые вместе, эти три фактора открывают двери для бесчисленного множества уникальных стратегий дневной торговли на форексе.
Плюсы
Дневная торговля ограничивает подверженность трейдера более широкому системному риску. Кроме того, нет никаких затрат на пролонгацию, поскольку позиции не удерживаются при ежедневном закрытии форекс. Стратегии дневной торговли более доступны, так как стоп-лоссы значительно уменьшены по сравнению с многодневными стратегиями. Кроме того, уменьшаются альтернативные издержки, поскольку капитал не привязан к рынку в течение длительных периодов времени.
Минусы
При дневной торговле трейдер подвергается внутридневному шуму. Последние новости или запланированные экономические отчеты могут исказить краткосрочную волатильность, что приведет к неожиданным убыткам. Более того, медленные рыночные условия могут подорвать благоприятное соотношение риска и прибыли, что затруднит поддержание долгосрочной прибыльности.
Пример дневной торговли
Скальпинговая стратегия форекс
Скальпинг — это стратегия внутридневной торговли, которая направлена на частое получение небольшой прибыли для получения здоровой прибыли.Сделки выполняются в соответствии с жесткими рамками, разработанными для сохранения целостности лезвия. За счет многократного применения жизнеспособного преимущества на сжатых временных рамках можно ограничить размер капитала и системный риск.
Успех стратегии скальпинга на форексе зависит от нескольких ключевых факторов:
- Допустимое преимущество: чтобы заработать на скальпинге, нужно уметь определять торговые установки с положительным ожиданием на реальном рынке. Этого можно достичь разными способами, включая использование алгоритмов, технических инструментов и фундаментальных стратегий.Сильное преимущество поддается статистической проверке и потенциально выгодно.
- Дисциплина: Скальпинг требует выполнения большого объема сделок. Чтобы сохранить целостность любой стратегии скальпинга на Форекс, ее необходимо применять последовательно и твердо придерживаться.
- Низкие затраты: При скальпинге цели по прибыли меньше, чем при торговле на колебаниях и долгосрочном инвестировании. Сборы, комиссии и спреды должны быть как можно более низкими, чтобы сохранить чистую прибыль.
- Сильное исполнение сделки: для успешного скальпинга требуется точное исполнение сделки.Соответственно, заказы должны размещаться и исполняться на рынке с максимальной эффективностью. Это обеспечивает целостность стратегии за счет уменьшения проскальзывания при входе и выходе из рынка.
Из-за большего количества заключаемых сделок идеальными являются валютные пары, которые предлагают как ликвидность, так и волатильность цен. Эти элементы способствуют эффективной торговле за счет более узких спредов спроса и предложения и ограниченного проскальзывания, тем самым повышая эффективность большинства стратегий скальпинга.
Современные технологии дали розничным трейдерам возможность удаленно применять методологии скальпинга.Многие брокерские услуги предлагают варианты доступа к рынку с малой задержкой и программные платформы с расширенными функциями. Независимо от того, является ли ваша стратегия скальпинга на форекс полностью автоматизированной или дискреционной, есть возможность развернуть ее на рынке.
Плюсы
СтратегииСкальпинг требуют использования близких стоп-лоссов, что исключает вероятность финансовой катастрофы. В связи с тем, что сделки выполняются на сжатых временных рамках, подверженность системному риску значительно ограничена.Кроме того, рисковый капитал распределяется на короткие периоды времени, позволяя трейдеру оставаться гибким на рынке.
Минусы
Использование небольших целей по прибыли и жестких стоп-лоссов усиливает негативное влияние проскальзывания ордеров. Кроме того, рыночная ликвидность должна быть устойчивой, так как широкие спреды между покупателями и покупателями и неустойчивое ценовое действие значительно подрывают успех стратегии. Скальперы полагаются на выполнение множества сделок на ежедневной основе, и может быть сложно найти достаточно настроек для поддержания прибыльности.
Пример скальпирования
Восстановление
Стратегии восстановленияоснованы на идее, что цены никогда не движутся по идеально прямым линиям между максимумами и минимумами и обычно делают своего рода паузу и изменяют свое направление в середине своих более крупных путей между твердыми уровнями поддержки и сопротивления.
Имея это в виду, трейдеры ретрейсмента будут ждать, пока цена откатится или «откатится» от части своего движения как признак подтверждения тренда, прежде чем покупать или продавать, чтобы воспользоваться более длинной и более вероятной ценой. движение в определенном направлении.Трейдеры часто выбирают конкретное процентное движение в качестве признака подтверждения (например, 50%) или полагаются на соотношения Фибоначчи (23,6%, 38,2% или 61,8%), чтобы определить оптимальные точки для входа и выхода из сделок.
Плюсы
Покупка или продажа ретрейсментов — идеальный способ входа на трендовые рынки. Таким образом, потенциальная большая прибыль возможна за счет реализации положительных настроек риска и вознаграждения. Кроме того, позиции открываются в соответствии с преобладающим трендом, что обычно приводит к более высоким показателям успеха, чем стратегии против тренда.
Минусы
Разворот тренда часто ошибочно воспринимается как ретрейсмент, который может привести к значительным потерям капитала. Часто рынок откатывается, прежде чем войти в фазу вращения, эффективно уменьшая потенциальную прибыль от сделки восстановления. На трендовых рынках периодические диапазоны могут быть значительными, что требует больших капитальных затрат для правильной торговли стратегиями восстановления.
Пример ретрейсмента
Торговля разворотом
Как следует из названия, торговля с разворотом — это когда трейдеры стремятся предвидеть разворот ценового тренда с целью гарантировать вход в сделку раньше рынка.Эта стратегия считается более сложной и рискованной. Истинные развороты бывает трудно обнаружить, но они также приносят больше пользы, если их правильно спрогнозировать.
Трейдеры используют различные инструменты для определения разворотов, такие как индикаторы импульса и объема или визуальные подсказки на графиках, такие как тройные вершины и основания, а также модели «голова и плечи».
Плюсы
Торговля разворотом может привести к потенциальной прибыли и оптимальному входу в рынок для нового тренда. Существует множество инструментов для определения разворотов, таких как стохастик или MACD.Стоп-лоссы могут быть доступными, поскольку эффективность сделки определяется по отношению к периодическим экстремумам рынка; тренд либо меняет направление с этой точки, либо нет.
Минусы
Выявление разворотов рынка может быть проблематичным, поскольку трендовые рынки часто дают множество ложных сигналов. На живом рынке различие между откатом и разворотом является сложной задачей, поскольку структура обоих изначально схожа. Кроме того, хотя тренд может исчерпать себя, рынкам часто не хватает достаточного продолжения, чтобы полностью изменить направление.
Пример разворотной торговли
Торговля позициями
Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, которая может работать в течение недель, месяцев или даже лет. Позиционные трейдеры часто основывают свои стратегии на долгосрочных макроэкономических тенденциях в разных странах. Они также обычно работают с низкими уровнями кредитного плеча и меньшими размерами сделок, ожидая возможной прибыли от значительных колебаний цен в течение длительного периода времени.
Эти трейдеры более склонны полагаться на фундаментальный анализ вместе с техническими индикаторами при выборе уровней входа и выхода.Этот тип торговли может потребовать от трейдеров большего терпения и выносливости и может быть нежелательным для тех, кто стремится получить быструю прибыль в ситуации дневной торговли.
Плюсы
Позиционная торговля потенциально может принести прибыль, поскольку трейдер может извлечь выгоду из сильных тенденций. Кроме того, трейдера волнует не краткосрочная волатильность рынка, а его макро-направление. При позиционной торговле не нужно быть точным при входе или выходе из рынка, чтобы поддерживать прибыльность.
Минусы
Стратегии позиционной торговли требуют от трейдера удерживать открытые позиции в течение длительных периодов времени. Это связывает рисковый капитал, напрямую увеличивая альтернативные издержки торговли. Кроме того, подверженность системному риску намного выше, чем у краткосрочных стратегий. Убытки от позиционной торговли могут быть большими, поскольку места размещения стоп-лоссов намного шире по сравнению с макроэкономическими условиями.
Пример позиционной торговли
Кэрри Трейд
Carry trade — это уникальная категория форекс-трейдинга, цель которой — увеличить прибыль за счет использования разницы в процентных ставках между странами, где торгуются валюты.Как правило, валюта, купленная и удерживаемая овернайт, будет выплачивать трейдеру межбанковскую процентную ставку страны, в которой была куплена валюта. Кэрри-трейдеры могут искать валюту страны с низкой процентной ставкой, чтобы купить валюту страны с высокой процентной ставкой, получая таким образом прибыль от разницы.
Трейдеры могут использовать стратегию торговли по тренду вместе с кэрри-трейд, чтобы гарантировать, что разница в ценах на валюту и заработанные проценты дополняют друг друга и не компенсируют друг друга.
Плюсы
В стабильной глобальной экономической среде кэрри-трейды имеют высокий уровень успеха. Сделки кэрри — идеальные инструменты диверсификации, поскольку они могут быть более ценными по сравнению с отдельными позициями по акциям или товарам. Кроме того, функция carry trade проста и позволяет получать регулярные денежные потоки.
Минусы
Принятие центральными банками низких процентных ставок может свести к минимуму положительную динамику некоторых сделок carry trade. Кроме того, кэрри-трейды сопряжены с дополнительным риском воздействия на экономику стран с «более высокими» процентными ставками.Если политика центрального банка внезапно изменится или появится неблагоприятный экономический отчет, эффективность любой кэрри-трейда может быть немедленно поставлена под угрозу.
Пример кэрри-трейдинга
Точки разворота
Торговля по точкам разворота направлена на определение уровней сопротивления и поддержки на основе среднего значения максимума, минимума и цены закрытия предыдущей торговой сессии. Считается, что это среднее помогает предсказать следующие вероятные максимумы и минимумы, а также внутридневные развороты рынка.
Поскольку эти средние значения широко используются на рынке, они считаются надежным индикатором того, как долго может продолжаться краткосрочный тренд, и был ли превышен определенный диапазон и происходит ли новый прорыв ценового тренда.
Плюсы
точек разворота предоставляют трейдеру жизнеспособные уровни поддержки и сопротивления и помогают определить преобладающие тенденции, развороты или точки прорыва. Таким образом, пивоты избавляют от анализа рынка большую часть догадок. Кроме того, точки разворота предлагают конкретные точки входа и выхода на рынок, которые могут быть включены практически в любую торговую стратегию.
Минусы
На трендовых рынках точки разворота могут быть ненадежными. Неожиданные новостные события, экономические сообщения или изменения в денежно-кредитной политике могут быстро сделать их присутствие спорным. В условиях ротации или консолидации рынка цены на форекс могут редко приближаться ни к верхней, ни к нижней поворотным точкам, что делает торговые возможности редкими.
Пример точек поворота
Торговля контрактами на разницу цен (CFD)
Продукты с контрактом на разницу цен (CFD) — это производные финансовые инструменты, которые открывают трейдерам выход на ведущие мировые рынки.CFD — это обязывающий контракт между трейдером и брокером об обмене разницы в цене продукта с момента его открытия до его закрытия.
CFD позволяют участникам получать прибыль от движения цены базового актива, не принимая фактического владения. В связи с тем, что операции проводятся вне стандартных бирж, CFD считаются внебиржевыми (OTC) продуктами. Ниже приведены некоторые из преимуществ, предоставляемых активным трейдерам:
- Кредитное плечо: продукты CFD повышают покупательную способность участников, позволяя открывать крупные позиции с минимальным капиталом.При доступном кредитном плече более 30: 1 эти инструменты имеют ограниченные маржинальные требования.
- Гибкость: трейдеры могут свободно открывать активные длинные или короткие позиции на рынке, что позволяет получать прибыль от роста или падения цен на активы.
- Разнообразие: списки CFD обширны и варьируются от брокера к брокеру. Популярные инструменты основаны на корпоративных акциях, индексах акций, валютах, товарах и долговых продуктах.
- Ликвидность: CFD — это контракт с двумя контрагентами ― трейдером и брокером.Эта динамика обеспечивает рыночную ликвидность, так как брокер обязан закрыть все открытые позиции на рынке.
- Ограниченные затраты: Затраты ограничены спредом спроса / предложения и обычно не включают комиссии, а также плату за обслуживание.
Несмотря на то, что CFD обладают обширными преимуществами, следует помнить о недостатках.
- Использование расширенного кредитного плеча делает торговлю CFD изначально рискованной. Внезапные скачки ценовой волатильности могут экспоненциально увеличить подверженность риску и, возможно, привести к значительным убыткам.
- Спреды между спросом и предложением могут варьироваться в зависимости от меняющихся рыночных условий и брокерских услуг, что снижает прибыльность. Однако с помощью комплексного торгового плана можно управлять этими рисками, и контракты на разницу цен могут стать практическим способом выхода на финансовые рынки.
Фундаментальный анализ
При фундаментальном анализе трейдеры будут смотреть на фундаментальные индикаторы экономики, чтобы попытаться понять, недооценена или переоценена валюта, и как ее стоимость может измениться относительно другой валюты.Фундаментальный анализ может быть очень сложным и включать в себя многие элементы экономических данных страны, которые могут указывать на будущие тенденции в торговле и инвестициях.
Тем не менее, хорошее место для трейдеров — это анализ притока и оттока валюты из экономики, которые часто публикуются центральным банком страны. Кроме того, они могут полагаться на новости и выпуск данных из страны, чтобы получить представление о будущих валютных тенденциях.
Технический анализ
Технический анализ — еще одна основная категория валютных торговых стратегий, пользующаяся большим спросом среди трейдеров.Чаще всего он включает анализ прошлого и недавнего поведения тенденций цен на валюту на графиках, чтобы определить, куда они могут двигаться в будущем. Обоснование использования технического анализа заключается в том, что многие трейдеры считают, что движения рынка в конечном итоге определяются предложением, спросом и психологией массового рынка, которая устанавливает пределы и диапазоны движения цен валют вверх и вниз.
Технический анализ включает в себя длинный список отдельных методов, используемых для обнаружения вероятных валютных трендов.Многие трейдеры ценят технический анализ, потому что они считают, что он дает им объективную, визуальную и научную основу для определения того, когда покупать и продавать валюту.
Какая стратегия форекс лучше всего подходит для вас?
Грамотный выбор торговой стратегии форекс предполагает, прежде всего, тщательную и честную самооценку. Это можно сделать, заполнив контрольный список с разбивкой ваших торговых активов. Среди наиболее важных — ваш уровень опыта, доступные ресурсы и основные цели.Совершенно необходимо, чтобы эти данные дополняли вашу торговую стратегию. В противном случае добиться успеха на рынке становится еще более сложной задачей.
Если вы хотите получать регулярный доход, торгуя на форексе, вам нужно иметь время, деньги и опыт, необходимые для достижения этой цели. В конечном счете, ваша лучшая торговая стратегия на форексе — это та, которая направляет ваши ресурсы в соответствие с вашими целями.
Эта статья была обновлена 20 апреля 2021 года.
Рассел Шор
Старший специалист по рынку
Рассел Шор (MSTA, CFTe, MFTA) — старший специалист по рынку в FXCM.Он присоединился к фирме в октябре 2017 года, имеет диплом с отличием в области экономики Университета Южной Африки и имеет желанную квалификацию сертифицированного финансового специалиста и магистра финансового технического анализа Международной федерации технических аналитиков. Он является полноправным членом Общества технических аналитиков Соединенного Королевства и в сочетании с его более чем 20-летним опытом работы на финансовых рынках обеспечивает ресурсы высокого стандарта и качества. Рассел анализирует финансовые рынки как с фундаментальной, так и с технической точки зрения и подчеркивает разумное управление рисками и хорошее соотношение прибыли к риску при торговле.
8 основных торговых стратегий Forex, их плюсы и минусы
Основные темы для обсуждения:
- Что такое торговая стратегия Forex?
- Стратегии форекс: обзор верхнего уровня
- Торговля по прайс-экшн
- Стратегия торговли по диапазону
- Стратегия трендовой торговли
- Позиционная торговля
- Дневная торговая стратегия
- Скальпинговая стратегия Форекс
- Свинг-трейдинг
- Стратегия Carry Trade
Узнайте, какой тип трейдера форекс скрыт в вашей ДНК, с помощью нашей интерактивной ДНК-викторины
Что такое торговая стратегия Forex?
Торговая стратегия форекс определяет систему, которую трейдер использует для определения того, когда покупать или продавать валютную пару.Существуют различные стратегии форекс, которые могут использовать трейдеры, включая технический анализ или фундаментальный анализ. Хорошая торговая стратегия форекс позволяет трейдеру анализировать рынок и уверенно совершать сделки с использованием надежных методов управления рисками.
Стратегии форекс: обзор верхнего уровня
Стратегии форекс можно разделить на отдельную организационную структуру, которая может помочь трейдерам найти наиболее подходящую стратегию. На диаграмме ниже показано, как каждая стратегия вписывается в общую структуру и взаимосвязь между стратегиями форекс.
Торговые стратегии Форекс, которые работают
Торговля на Форекс требует объединения нескольких факторов, чтобы сформулировать торговую стратегию, которая работает для вас. Существует бесчисленное множество стратегий, которым можно следовать, однако понимание стратегии и уверенность в ней очень важны. У каждого трейдера есть уникальные цели и ресурсы, которые необходимо учитывать при выборе подходящей стратегии.
Есть три критерия, которые трейдеры могут использовать для сравнения различных стратегий на предмет их пригодности:
- Требуемый ресурс времени
- Частота торговых возможностей
- Типичное расстояние до цели
Чтобы легко сравнить стратегии форекс по трем критериям, мы выложил их в виде пузырьковой диаграммы.На вертикальной оси отложено «Соотношение риска и прибыли» со стратегиями в верхней части графика, имеющими более высокое вознаграждение за риск, принятый в каждой сделке. Позиционная торговля обычно представляет собой стратегию с самым высоким соотношением риска и прибыли. По горизонтальной оси отложены временные инвестиции, которые показывают, сколько времени требуется для активного отслеживания сделок. Стратегия, которая требует больше всего ваших временных ресурсов, — это торговля скальпом из-за высокой частоты сделок, совершаемых на регулярной основе.
1.Price Action Trading
Price Action Trading включает изучение исторических цен для разработки технических торговых стратегий. Ценовое действие можно использовать как самостоятельную технику или вместе с индикатором. Основы используются редко; тем не менее, использование экономических событий в качестве обосновывающего фактора не является чем-то необычным. Есть несколько других стратегий, которые попадают в диапазон ценового действия, как описано выше.
Длина сделки:
Торговля по ценовому действию может использоваться в различные периоды времени (долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный).Возможность использовать несколько таймфреймов для анализа делает торговлю по прайс-экшн ценимой для многих трейдеров.
Точки входа / выхода:
Существует множество методов определения уровней поддержки / сопротивления, которые обычно используются в качестве точек входа / выхода:
Внутри ценового действия есть диапазон, тренд, день, скальпинг, колебания и позиционная торговля. Эти стратегии соответствуют различным формам требований к торговле, которые будут подробно описаны ниже. В примерах показаны различные методы торговли этими стратегиями, чтобы показать, насколько разнообразной может быть торговля, а также множество индивидуальных вариантов, из которых трейдеры могут выбирать.
Начнется через:
Сейчас в сети:
25 октября
(11:10 по Гринвичу)
Будьте в курсе текущего торгового анализа с использованием Price Action
Рынки на неделю вперед: стратегия торговли рисками событий
Зарегистрироваться на вебинар
Присоединяйтесь
Вебинар закончился
2. Стратегия диапазонной торговли
Диапазонная торговля включает определение точек поддержки и сопротивления, посредством которых трейдеры будут размещать сделки вокруг этих ключевых уровней.Эта стратегия хорошо работает на рынке без значительной волатильности и заметного тренда. Технический анализ — это основной инструмент, используемый в этой стратегии.
Длина сделки:
Для каждой сделки нет установленной длины, так как стратегии с привязкой к диапазону могут работать на любом временном интервале. Управление рисками является неотъемлемой частью этого метода, поскольку могут произойти прорывы. Следовательно, диапазонный трейдер хотел бы закрыть любые позиции, привязанные к текущему диапазону.
Точки входа / выхода:
Осцилляторы чаще всего используются в качестве инструментов синхронизации.Индекс относительной силы (RSI), индекс товарного канала (CCI) и стохастик — вот лишь некоторые из наиболее популярных осцилляторов. Ценовое действие иногда используется в сочетании с осцилляторами для дальнейшей проверки сигналов границы диапазона или прорывов.
Пример 1: Торговля в диапазоне USD / JPY
Цена USD / JPY в течение последних нескольких лет демонстрирует длительный диапазон ценового уровня. График выше показывает четкую полосу поддержки и сопротивления, которую трейдеры используют в качестве точек входа / выхода. Осциллятор RSI показывает время точек входа / выхода, что выделено заштрихованными синими и красными полями — синий: перекупленность и красный: перепроданность.
Торговля в диапазоне может привести к хорошему соотношению риска и прибыли, однако это сопровождается длительными инвестициями в сделку. Используйте приведенные ниже плюсы и минусы, чтобы согласовать свои цели как трейдера и количество имеющихся у вас ресурсов.
Плюсы:
- Значительное количество торговых возможностей
- Благоприятное соотношение риска и прибыли
Минусы:
- Требуются длительные периоды инвестиций
- Требует сильного понимания технического анализа
3.Торговая стратегия Trend
Торговля по тренду — это простая стратегия форекс, используемая многими трейдерами любого уровня подготовки. Торговля по тренду пытается принести положительную прибыль, используя направленный импульс рынка.
Длина сделки:
Торговля по тренду обычно имеет место на средне- и долгосрочном временном горизонте, поскольку сами тренды колеблются по длине. Как и в случае с ценовым действием, в трендовой торговле можно использовать анализ нескольких таймфреймов.
Точки входа / выхода:
Точки входа обычно обозначаются осциллятором (RSI, CCI и т. Д.), А точки выхода рассчитываются на основе положительного соотношения риска и прибыли.Используя расстояния стоп-уровня, трейдеры могут либо сравнять это расстояние, либо превысить его, чтобы поддерживать положительное соотношение риска и прибыли, например Если уровень стопа был размещен на расстоянии 50 пипсов, уровень тейк-профита будет установлен на расстоянии 50 пипсов или более от точки входа.
Пример 2: Определение тренда
В приведенном выше простом примере EUR / USD демонстрирует восходящий тренд, подтвержденный более высокими максимумами и более высокими минимумами. Обратное будет верно для нисходящего тренда.
EUR / USD Торговля по тренду
Когда вы видите сильный тренд на рынке, торгуйте в его направлении.Например, сильный восходящий тренд по EUR / USD выше.
Используя (CCI) в качестве инструмента для определения времени входа, обратите внимание, как каждый раз, когда CCI опускался ниже -100 (выделено синим), цены отвечали ралли. Не все сделки будут проходить таким образом, но поскольку тренд следует, каждое падение заставляло больше покупателей приходить на рынок и толкать цены вверх. В заключение, определение сильного тренда важно для успешной торговой стратегии по тренду.
Торговля по тренду может быть достаточно трудоемкой и требует учета множества переменных.Список плюсов и минусов может помочь вам определить, подходит ли вам торговля по тренду.
Плюсы:
- Значительное количество торговых возможностей
- Благоприятное соотношение риска и прибыли
Минусы:
- Требуются длительные периоды времени вложения
- Требует глубокого понимания технического анализа
4. Позиционная торговля
Позиционная торговля — это долгосрочная стратегия, в первую очередь ориентированная на фундаментальные факторы, однако можно использовать технические методы, такие как теория волн Эллиота.Более мелкие более незначительные колебания рынка не рассматриваются в этой стратегии, поскольку они не влияют на общую картину рынка. Эта стратегия может использоваться на всех рынках от акций до форекс.
Длина сделки:
Как упоминалось выше, позиционные сделки имеют долгосрочную перспективу (недели, месяцы или даже годы!), Зарезервированные для более настойчивых трейдеров. Понимание того, как экономические факторы влияют на рынки или глубокие технические предрасположенности, необходимо для прогнозирования торговых идей.
Точки входа / выхода:
Ключевые уровни на графиках с более длительным периодом времени (неделя / месяц) содержат ценную информацию для позиционных трейдеров благодаря всеобъемлющему обзору рынка.О точках входа и выхода можно судить, используя технический анализ, как и другие стратегии.
Пример 3: Позиционная торговля Germany 30 (DAX)
На графике Germany 30 выше изображен примерный двухлетний паттерн «голова и плечи», который совпадает с вероятным падением ниже линии шеи (горизонтальная красная линия) после правого плеча. . В этом выбранном примере падение индекса Germany 30 происходило, как и планировалось, как в техническом, так и в фундаментальном плане. К концу 2018 года Германия пережила технический спад вместе с торговой войной между США и Китаем, которая нанесла ущерб автомобильной промышленности.Переговоры по Brexit не помогли, поскольку возможность выхода Великобритании из ЕС, скорее всего, также негативно отразится на экономике Германии. В этом случае понимание технических моделей, а также наличие прочной фундаментальной основы позволило объединить технический и фундаментальный анализ для структурирования сильной торговой идеи.
Список плюсов и минусов, основанный на ваших целях трейдера и количестве имеющихся у вас ресурсов.
Плюсы:
- Требует минимальных временных вложений
- Очень положительное соотношение риска и прибыли
Минусы:
- Очень мало торговых возможностей
- Требует сильного понимания технического и фундаментального анализа
5.Стратегия дневной торговли
Дневная торговля — это стратегия, предназначенная для торговли финансовыми инструментами в течение одного торгового дня. То есть все позиции закрываются до закрытия рынка. Это может быть одна сделка или несколько сделок в течение дня.
Длина сделки:
Время торговли варьируется от очень краткосрочного (вопрос минут) до краткосрочного (часы), если сделка открывается и закрывается в течение торгового дня.
точек входа / выхода:
Трейдеры в приведенном ниже примере будут стремиться открывать позиции в момент, когда цена пробивает 8-периодную EMA в направлении тренда (синий круг), и выходить с использованием вознаграждения за риск 1: 1. соотношение.
Пример 4: Дневная торговля EUR / USD
На приведенном выше графике показана типичная дневная торговая установка с использованием скользящих средних для определения длинного тренда в данном случае, поскольку цена находится выше линий скользящей средней (красная и черная). Позиции входа выделены синим цветом, а стоп-уровни размещены на предыдущем ценовом прорыве. Уровни тейк-профита будут соответствовать дистанции стопа в направлении тренда.
Перед тем, как применять эту стратегию, следует рассмотреть перечисленные ниже плюсы и минусы.Как видно из приведенного выше примера с валютой EUR / USD, дневная торговля требует много времени и усилий за небольшую прибыль.
Плюсы:
- Значительное количество торговых возможностей
- Среднее соотношение риска и прибыли
Минусы:
- Требуются длительные периоды времени вложения
- Требует глубокого понимания технического анализа
6. Стратегия Forex Скальпинг
Скальпинг на форексе — это общий термин, используемый для описания процесса частого получения небольшой прибыли.Это достигается за счет открытия и закрытия нескольких позиций в течение дня. Это можно сделать вручную или с помощью алгоритма, который использует заранее определенные инструкции относительно того, когда и где входить и выходить из позиций. Предпочтение отдается наиболее ликвидным валютным парам, поскольку спреды, как правило, более узкие, что делает краткосрочный характер стратегии подходящей.
Длина сделки:
Скальпинг предполагает краткосрочные сделки с минимальной доходностью, обычно работающие на графиках меньшего таймфрейма (30 мин — 1 мин).
Точки входа / выхода:
Как и в большинстве технических стратегий, определение тренда — это шаг 1.Многие скальперы используют индикаторы, такие как скользящее среднее, для проверки тренда. Использование этих ключевых уровней тренда на более длительных временных рамках позволяет трейдеру увидеть более широкую картину. Эти уровни создадут полосы поддержки и сопротивления. Затем можно попытаться скальпировать в этой полосе на меньших таймфреймах с помощью осцилляторов, таких как RSI. Стопы размещаются на расстоянии нескольких пунктов, чтобы избежать больших движений против сделки. Индикатор MACD — еще один полезный инструмент, который трейдер может использовать для входа / выхода из сделок.
Пример 5: Стратегия скальпирования EUR / USD
10-минутный график EUR / USD выше показывает типичный пример стратегии скальпирования. Долгосрочный тренд подтверждается скользящей средней (цена выше 200 MA). Затем меньшие временные рамки используются для определения точек входа / выхода. Время точек входа обозначено красным прямоугольником в предвзятости трейдера (длинная позиция). Трейдеры также могут закрывать длинные позиции, используя MACD, когда MACD (синяя линия) пересекает сигнальную линию (красная линия), выделенную синими прямоугольниками.
Трейдеры используют ту же теорию для настройки своих алгоритмов, однако без ручного исполнения трейдером.
Используя приведенный выше практический пример торговли скальпом, воспользуйтесь приведенным ниже списком плюсов и минусов, чтобы выбрать подходящую торговую стратегию, которая вам больше всего подходит.
Плюсы:
- Наибольшее количество торговых возможностей из всех форекс-стратегий
Минусы:
- Требуются длительные периоды времени вложения
- Влечет за собой сильное понимание технического анализа
- Наименьшее соотношение риска и прибыли
7 .Свинг-трейдинг
Свинг-трейдинг — это спекулятивная стратегия, при которой трейдеры стремятся воспользоваться преимуществами ранговых и трендовых рынков. Выбирая «вершины» и «впадины», трейдеры могут открывать длинные и короткие позиции соответственно.
Длина сделки:
Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно удерживаются от нескольких часов до нескольких дней. Предпочтительны более долгосрочные тренды, поскольку трейдеры могут извлечь выгоду из тренда в нескольких точках тренда.
Точки входа / выхода:
Подобно стратегии ограничения диапазона, осцилляторы и индикаторы могут использоваться для выбора оптимальных позиций и времени входа / выхода. Единственная разница в том, что свинг-торговля применима как к трендовым, так и к диапазонным рынкам.
Пример 6: Стратегия торговли на колебаниях GBP / USD
Комбинация стохастического осциллятора, индикатора ATR и скользящей средней использовалась в приведенном выше примере, чтобы проиллюстрировать типичную стратегию торговли на колебаниях. Восходящий тренд изначально определялся с помощью 50-дневной скользящей средней (цена выше линии MA).В случае восходящего тренда трейдеры будут стремиться открывать длинные позиции, используя старую пословицу «покупай дешево, продавай дорого».
Стохастик затем используется для определения точек входа путем поиска сигналов перепроданности, выделенных синими прямоугольниками на стохастике и графике. Управление рисками — это последний шаг, на котором ATR показывает стоп-уровни. Цифра ATR выделена красными кружками. Эта цифра представляет собой приблизительное количество пунктов от уровня стопа, который должен быть установлен. Например, если ATR показывает 41.8 (отражено в последнем показании ATR) трейдер будет размещать стоп на расстоянии 41,8 пипса от входа. На DailyFX мы рекомендуем торговать с положительным соотношением риска и прибыли как минимум 1: 2. Это будет означать установку уровня (лимита) тейк-профита на расстоянии не менее 83,6 (41,8 x 2) пункта или более.
Увидев в действии пример свинг-трейдинга, рассмотрите следующий список плюсов и минусов, чтобы определить, подойдет ли эта стратегия вашему стилю торговли.
Плюсы:
- Значительное количество торговых возможностей
- Среднее отношение риска к прибыли
Минусы:
- Влечет за собой глубокое понимание технического анализа
- По-прежнему требует значительных временных вложений
8.Стратегия кэрри трейд
Кэрри трейд включает заимствование одной валюты по более низкой ставке с последующим инвестированием в другую валюту по более высокой ставке. В конечном итоге это приведет к положительному переносу сделки. Эта стратегия в основном используется на рынке форекс.
Длина сделки:
Сделки кэрри зависят от колебаний процентных ставок между соответствующими валютами, поэтому продолжительность торговли поддерживает среднесрочный и долгосрочный период (недели, месяцы и, возможно, годы).
Точки входа / выхода:
Рынки с сильным трендом лучше всего подходят для сделок по керри, поскольку стратегия предполагает более длительный временной горизонт. Подтверждение тренда должно быть первым шагом перед размещением сделки (более высокие максимумы и более высокие минимумы и наоборот) — см. Пример 1 выше. Есть два аспекта кэрри-трейда, а именно риск обменного курса и риск процентной ставки. Соответственно, лучшее время для открытия позиций — это начало тренда, чтобы полностью извлечь выгоду из колебаний обменного курса.Что касается компонента процентной ставки, он останется неизменным независимо от тенденции, поскольку трейдер все равно будет получать дифференциал процентной ставки, если первая названная валюта имеет более высокую процентную ставку по сравнению со второй названной валютой, например. AUD / JPY.
Могли бы вы выполнять торговую работу? Рассмотрите следующие плюсы и минусы и посмотрите, подходит ли эта стратегия форекс вашему стилю торговли.
Плюсы:
- Требуются небольшие временные вложения
- Среднее соотношение риска и прибыли
Минусы:
- Влечет за собой высокую оценку валютного рынка
- Редкие торговые возможности
Стратегии форекс: Краткое содержание
описывает 8 типов стратегий форекс с практическими примерами торговли.При рассмотрении торговой стратегии, которую следует придерживаться, может быть полезно сравнить, сколько времени требуется для наблюдения за монитором, соотношение риска и прибыли и регулярность общих торговых возможностей. Каждая торговая стратегия понравится разным трейдерам в зависимости от личных качеств. Соответствие личности трейдера соответствующей стратегии в конечном итоге позволит трейдерам сделать первый шаг в правильном направлении.
Повысьте эффективность своей торговли на форексе
Какой стиль торговли лучше всего подходит вашей личности?
Стиль торговли часто зависит от личности трейдера.Перед тем, как выбрать торговую стратегию и создать торговый план, важно внутренне подумать о личности и образе жизни. Это связано с тем, что использование торгового стиля, противоречащего вашей личности, в будущем приведет к трудностям с соблюдением вашего торгового плана. Когда трейдер находит стиль торговли, который ему больше всего подходит; стиль обычно сохраняется долгое время. Трейдер, которому не нравится какой-либо стиль торговли или который не нашел себе места в каком-то определенном торговом стиле, чаще всего совершает самые распространенные торговые ошибки.
Торговые стили для высокоорганизованных лиц Кратковременные
Стратегии для рассмотрения:
- Свинг-трейдинг — Свинг-сделки считаются среднесрочными, поскольку позиции обычно удерживаются от нескольких часов до нескольких дней. Временные вложения минимальны, что подходит трейдерам, у которых мало времени. Могут использоваться приказы на открытие и закрытие, которые автоматически срабатывают при достижении определенных ценовых уровней.
- Автоматическая торговля. Еще один подход для трейдеров, у которых мало времени или которые торгуют в свободное время, — это автоматическая торговля.Трейдеры просто устанавливают свои критерии входа и выхода вместе с размером сделки и позволяют рынку делать все остальное.
Стиль торговли для осторожных людей, у которых есть время для исследования
Стратегии для рассмотрения:
- Торговля позициями — подходит для трейдеров, желающих удерживать позиции в течение длительного периода (месяцев / лет), часто принимая решения на основе долгосрочных решений. фундаментальные факторы. Требуется большой капитал, чтобы противостоять любой потенциальной волатильности в течение срока действия сделки, чтобы избежать требования маржи.Осторожные люди также будут склонны торговать меньшими объемами, использовать стопы и избегать очень волатильных рынков.
Стиль торговли для решительных людей, предпочитающих мгновенные результаты
Стратегии для рассмотрения:
- Торговля скальпом — трейдер скальпинга пытается открыть и закрыть сделку в течение нескольких минут, часто пользуясь преимуществами небольших колебаний цен, обычно с высоким кредитным плечом. Прибыли и убытки достигаются быстро из-за динамичного характера этой торговой стратегии.Решительные трейдеры, которые стремятся к мгновенным результатам, часто торгуют на новостях, формулируя мнение о том, как рынок может отреагировать, и соответственно планируют.
Соответствие своему стилю торговли
Последовательность стиля торговли приведет к постоянству результатов. Изменение стилей при неблагоприятных сделках — частая ошибка начинающих трейдеров. Не следует выносить суждения после ограниченных сделок, потому что не каждая сделка бывает успешной. Если торговая стратегия верна с надлежащим управлением рисками, ее соблюдение должно обеспечить желаемые результаты.
Найдите свою торговую личность и стиль: краткое изложение
Трейдеры разных личностей и стилей жизни могут участвовать в рынке форекс. Комфортно ли трейдеру с практическим подходом к долгосрочной свинговой или позиционной торговле, или к краткосрочной дневной торговле, или к скальпингу, или даже к автоматизированному торговому подходу; В трейдинге каждый найдет что-то для себя!
Узнайте, какой вы трейдер, с помощью викторины DailyFX DNA FX!
Станьте лучшим трейдером с нашими советами по трейдингу
- Умение контролировать эмоции во время торговли может оказаться решающим фактором между успехом и неудачей.исследуйте важность эмоций в торговле.
- Важно иметь торговые цели, к достижению которых нужно стремиться. Узнайте больше о том, как ставить эти цели, в нашей серии веб-семинаров «Стать лучшим трейдером».
- Наша исследовательская группа проанализировала более 30 миллионов реальных сделок, чтобы выявить черты успешных трейдеров. Включите эти черты в свою стратегию, чтобы получить преимущество на рынках.
Стратегия дает нереальные результаты на нестандартных типах графиков (Heikin Ashi, Renko и т. Д.) — TradingView
В TradingView стратегии можно применять к любым типам графиков, включая нестандартные, такие как Heikin Ashi (HA), Renko, Kagi, Point and Figure и Range. Из-за по своей сути синтетической природы уровней цен на нестандартных графиках результаты бэктестирования, рассчитанные на их основе, обычно не дают результатов, отражающих реальные рыночные условия.
Стратегические ордера заполняются с использованием значений OHLC графика, как описано в Руководстве пользователя Pine.Например, стратегия, работающая на графике Ренко, будет использовать уровни цен из кирпичей Ренко, а не из реальных рыночных цен. На страницах нашего Справочного центра описаны их функции и расчеты. Уровни ренко-кирпича, будучи отключенными от фактических рыночных цен в любой момент времени, будут заполнять заказы, используя свои собственные цены, и, следовательно, не будут давать надежных результатов стратегии. Это связано с тем, что формирование ящиков в реальном времени отличается от записанных исторических данных.
Рассмотрим эту простую стратегию:
// стратегия @ version = 4 («Моя стратегия», overlay = true)
longCondition = open close if (shortCondition) strategy.entry ("My Short Entry Id", strategy.short) На стандартном графике с использованием обычных свечей он дает вполне обычные результаты. Он также даст точно такие же результаты на любом другом стандартном типе диаграммы: Бары, Полые свечи, Линия, Площадь или Базовая линия.
Однако, если вы запустите ту же стратегию на любом нестандартном типе диаграммы, вы получите разные результаты, которые невозможно воспроизвести на реальных рынках.На графике Ренко, например, мы получаем следующее:
Эти результаты рассчитываются с использованием синтетических цен графика Ренко, которые, скорее всего, не отражают фактическое исполнение ордеров, которое вы получили бы, если бы вы торговали по-настоящему.
Почему мы разрешаем запуск стратегий на нестандартных графиках?
Различные методы, используемые для интерпретации движения цены при построении нестандартных графиков, могут предоставить трейдерам оригинальную перспективу при анализе рынков. Трейдеры, понимающие их преимущества и ограничения, могут найти их полезными.Мы предоставляем инструменты и считаем, что трейдеры должны выбрать те, которые они хотят использовать для торговли. Однако мы по-прежнему считаем своим долгом предупредить наше сообщество: проявляйте осторожность при использовании стратегий на нестандартных типах графиков. Используйте их в частном порядке, если хотите, но для защиты сообщества мы будем модерировать публикации сценариев, используя стратегии на нестандартных графиках.
Сначала посмотрите / затем прыгните. Launch Chart
Однако, если вы запустите ту же стратегию на любом нестандартном типе диаграммы, вы получите разные результаты, которые невозможно воспроизвести на реальных рынках.На графике Ренко, например, мы получаем следующее:
Эти результаты рассчитываются с использованием синтетических цен графика Ренко, которые, скорее всего, не отражают фактическое исполнение ордеров, которое вы получили бы, если бы вы торговали по-настоящему.
Почему мы разрешаем запуск стратегий на нестандартных графиках?
Различные методы, используемые для интерпретации движения цены при построении нестандартных графиков, могут предоставить трейдерам оригинальную перспективу при анализе рынков. Трейдеры, понимающие их преимущества и ограничения, могут найти их полезными.Мы предоставляем инструменты и считаем, что трейдеры должны выбрать те, которые они хотят использовать для торговли. Однако мы по-прежнему считаем своим долгом предупредить наше сообщество: проявляйте осторожность при использовании стратегий на нестандартных типах графиков. Используйте их в частном порядке, если хотите, но для защиты сообщества мы будем модерировать публикации сценариев, используя стратегии на нестандартных графиках.
«},» popular «: {» 43000473924 «: {» solutionId «: 43000473924,» folderId «: 43000547117,» categoryId «: 43000359303,» title «:» Почему данные о моих акциях в США могут выглядеть некорректно? «,» Lang » «:» ru «,» updatedAt «:» 2021-07-14T07: 50: 59.000Z «},» 43000502023 «: {» solutionId «: 43000502023,» folderId «: 43000554058,» categoryId «: 43000359303,» title «:» Я хочу получить доступ к данным расширенного рабочего времени «,» lang «:» en «,» updatedAt «:» 2021-09-02T13: 29: 35.