Дивидендные акции — СберБанк
Вознаграждение Управляющей компании состоит из двух частей:
— 1,5% годовых от стоимости активов в доверительном управлении. Списывается ежедневно.
— 15% от превышения инвестиционного дохода за инвестиционный период над базовой доходностью (за тот же период), которая составляет 7% годовых.
При выводе активов из управления дополнительно взимается вознаграждение в размере:
— 2% от стоимости активов, которые находились в управлении 180 дней или меньше,
— 1% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 180 дней, но меньше 366 дней,
— 0,5% от стоимости активов, которые находились в управлении больше 365 дней, но меньше 548 дней.
Информация о расходах, связанных с доверительным управлением согласно стратегии: за счет имущества, переданного в доверительное управление, оплачиваются комиссии брокеров, депозитариев, бирж, иные расходы, связанные с обслуживанием счетов, на которых учитываются активы, или связанные с совершением операций по управлению активами, почтовые расходы.
За счет имущества, переданного в доверительное управление, также могут оплачиваться судебные расходы и расходы на нотариуса.
Условия доверительного управления и другие документы
Получите консультацию у вашего персонального менеджера Сбербанка Первого
Акционерное общество «Сбербанк Управление Активами» зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России №045-06044-001000 от 7 июня 2002 года на осуществление деятельности по управлению ценными бумагами. Ознакомиться с условиями управления активами, получить сведения об АО «Сбербанк Управление Активами» и иную информацию, которая должна быть предоставлена в соответствии с федеральным законом и иными нормативными правовыми актами РФ, заинтересованные лица до заключения договора доверительного управления могут по адресу: 123317, г. Москва, Пресненская набережная, дом 10, на сайте www.sberbank-am.ru, по телефону (495) 258 05 34 или в контактно-информационном центре по телефону (495) 500 01 00. Результаты деятельности управляющего по управлению ценными бумагами в прошлом не определяют доходы учредителя управления в будущем.
Как искать дивидендные акции
Елена Николаева
частный инвестор
Последние три года я инвестирую в дивидендные акции американских компаний, которые стабильно выплачивают и наращивают дивиденды.
Я считаю, что компании, которые выплачивают дивиденды, обладают более стабильным и сильным бизнесом, а дивиденды могут приносить пассивный доход без продажи тела капитала и позволяют получать стабильный доход даже во времена экономических кризисов.
В Америке свыше 6 тысяч компаний, акции которых торгуются на биржах. Более 750 из них выплачивают и регулярно увеличивают дивиденды. Кроме того, цена самой акции на дистанции увеличивается, поэтому кроме регулярных выплат я получаю и прирост капитала.
В статье я опишу, как я выбираю такие акции, а также поделюсь своим мнением о том, что нужно знать человеку, инвестирующему в этот финансовый инструмент.
По каким принципам я выбираю акции
Перед тем как рассказать о самом выборе акций, расскажу о принципах, которыми руководствуюсь.
Стараюсь покупать ценные бумаги по привлекательным ценам. Это позволяет получать высокий дивидендный доход — отношение цены акции к размеру дивиденда — и не переплачивать.
Не спекулирую ценными бумагами для экономии на комиссиях и налогах. Я игнорирую новостной фон, хайп, всевозможные инвестидеи. Даже если цена той или иной акции упала, дивиденды, скорее всего, сохранятся.
Диверсифицирую свой портфель. Сейчас в нем свыше 30 ценных бумаг разных эмитентов. За три года я продала только две компании — Boeing и Ross Stores. Бизнес обеих компаний пострадал во время пандемии, и руководство логично отменило дивиденды.
Анализируя компании, вы выбираете не дивиденды, а бизнес, который платит дивиденды. Поэтому важно выбрать именно качественный, развивающийся бизнес, который вознаградит терпеливого инвестора и частью прибыли в виде выплаты дивидендов, и выкупом акций, и ростом цены акции на дистанции. Если бизнес стагнирует, то я в него не инвестирую, даже если дивидендная доходность выглядит привлекательно.
Мои требования к компаниям выглядят так:
- Дивидендная доходность свыше 2,5%.
- Стаж выплаты и увеличения дивидендов свыше 10 лет.
- Выручка и прибыль на акцию растет быстрее инфляции — в противном случае мы имеем дело со стагнирующим бизнесом, который в конце концов обанкротится.
- Уровень долга приемлемый — можно пользоваться рейтингами специализированных агентств либо анализировать бизнес самостоятельно.
- Доля прибыли, направляемой на выплату дивидендов, не свыше 60%. Прибыль компании — один из источников ее роста и развития. Если компания будет тратить весь свой доход на выплату дивидендов, то ей придется брать кредиты для расширения бизнеса, а это плохой знак.
- Сектор — любой, кроме недвижимости (REIT), так как дивиденды REIT всегда облагаются налогом по ставке 30%.
Важный момент: компания не может выплачивать дивиденды из гудвилла, обещаний, презентаций и так далее. Дивиденды — это деньги, которые компания должна заработать, то есть она должна стабильно получать прибыль от основной деятельности. Наверное, каждый слышал фразу: «Если вы не готовы владеть акцией всю жизнь, то не стоит владеть ею 30 минут». Поэтому, покупая те или иные ценные бумаги, я готова владеть ими до тех пор, пока бизнес не перестанет генерировать растущий денежный поток и, как следствие, дивиденды.
Как я выбираю компании
Для первоначального отбора ценных бумаг я использую скринеры — сайты, на которых по различным критериям можно отфильтровать те или иные акции. Скринеров существует множество, например на Finviz, DRiPInvesting и в Тинькофф-инвестициях.
У DRiPInvesting не совсем скринер, а таблица, в которой собраны основные показатели американских компаний, выплачивающих дивиденды. Она довольно сложная для начинающих, и я не буду останавливаться на ней подробно. Отмечу лишь, что в их табличке на вкладке All CCC собраны все американские компании, которые выплачивают дивиденды свыше 5 лет. Большинство из этих компаний доступны обычным инвесторам в России. В таблице можно посмотреть, сколько лет компания непрерывно выплачивает дивиденды и с каким темпом увеличивает выплаты.Для примера сделаем шорт-лист акций с помощью скринера Finviz.
Набор параметров и условий в скринере FinvizВсе доступные параметры отбора сосредоточены на 4 вкладках:
- Descriptive — описательные показатели, такие как сектор и индустрия экономики, страна, рыночная капитализация и так далее.
- Fundamental — фундаментальные показатели, такие как отношение рыночной стоимости акции к годовой прибыли, полученной на акцию, прибыль на акцию и так далее.
- Technical — технические показатели, такие как волатильность акции, 20-дневный минимум или максимум цены и так далее.
- All — предыдущие 3 вкладки на одной странице.
Не стоит пугаться от количества фильтров — для моего подхода потребуется всего несколько, но вы можете добавлять еще какие-нибудь параметры на свое усмотрение:
- Sector — сектор экономики, в котором мы ищем компанию в свой портфель. Basic Materials — материалы, Communication Services — телекоммуникации, Consumer Cyclical — потребительские товары второй необходимости, Consumer Defensive — потребительские товары первой необходимости, Energy — нефть и газ, Financial — финансы, Healthcare — здравоохранение, Industrial — промышленность, Real Estate — недвижимость, Technology — информационные технологии, Utilities — коммунальные услуги. Тут я исключаю недвижимость.
- Market Cap — размер рыночной капитализации. Я выбираю «+Small (over 300 mln$)» — то есть компании дороже 300 млн долларов.
- Dividend Yield — дивидендная доходность. Я выбираю «Over 2%» — свыше 2%.
- Payout Ratio — процент прибыли, направляемый на выплату дивидендов. Я выбираю «Under 60%» — ниже 60%.
- Operating Margin — операционная прибыль. Я выбираю «Positive (>0%)» — свыше 0%.
В результате я сразу вижу ограниченный список компаний, соответствующих всем указанным мной параметрам. В дальнейшем каждую компанию из этого шорт-листа разумно более детально изучить и проанализировать — ниже напишу, как анализирую я.
Настроенные фильтры по моим критериям. Источник: finviz.comКак я анализирую компании
Метод, который я использую, в целом подходит для любых дивидендных компаний. В качестве примера я проанализирую компанию Reliance Steel & Aluminum (тикер RS). Это компания из сектора Materials — материалы. Компании этого сектора экономики производят сталь, бумагу, резину, пластик, краски, стройматериалы и так далее.
Сайт компаний — один из основных способов общения руководства с акционерами, то есть владельцами бизнеса. На сайтах американских компаний всегда можно найти актуальные данные.
Информации очень много, но нам интересны два раздела: About Us или Company, то есть «О нас» или «О компании», и Investors Relations, то есть «Отношения с инвесторами». В первом разделе можно почитать об истории развития компании и ее бизнесе в настоящее время. Советую посмотреть презентации и выступления, которые компания готовит для широкой аудитории. Я не специалист в металлургии, но, как я уже говорила, мне интересно понимать, каким бизнесом я владею. А когда на каком-нибудь товаре видишь знакомый шильдик — это вообще здорово!
В разделе для инвесторов находятся пресс-релизы, годовые и квартальные отчеты, записи выступлений руководителей. Анализ отчетов — сложный и затратный процесс, но дальше в статье я покажу способ упростить и ускорить эту работу.
Коротко о компании: Reliance Steel and Aluminum создана в 1939 году, в 1994 году стала публичной. Штаб-квартира находится в Лос-Анджелесе. Компания начинала как небольшая фабрика, но существенно расширилась, в основном за счет поглощения конкурентов в своей отрасли.
Сейчас RS — диверсифицированный бизнес в области металлургии, металлообработки, металлопроката и изготовления металлоконструкций. По информации с сайта, компания работает в больше чем 300 локациях, расположенных в 40 штатах США и 13 государствах.
RS производит различные виды высокоуглеродистой и нержавеющей стали, алюминия, титана, их сплавов и так далее. Суммарный выпуск продукции — свыше 1,4 млн тонн в год. У компании есть покупатели из различных секторов промышленности — от строительной до аэрокосмической отрасли.
Непрерывно выплачивает дивиденды своим акционерам уже больше 25 лет.
Если мы приходим к выводу, что бизнес нам интересен, то обращаемся к финансовым и дивидендным показателям. В этом нам помогут несколько сайтов, на которых в открытом доступе находится нужная нам для анализа информация.
Напомню мои требования к компании:
- Дивидендная доходность — от 2,5%.
- Стаж выплат и роста дивидендов — свыше 10 лет.
- Доля прибыли, направляемой на дивиденды, — менее 60%.
- Рост выручки и чистой прибыли выше значений инфляции.
- Долг на приемлемом уровне.
- Цена акций находится на комфортном для покупки уровне.
Смотрю дивидендную доходность — это отношение размера дивиденда к цене акции. Так как цена акции постоянно меняется, меняется и дивидендная доходность. Текущее значение можно увидеть в приложении брокера. Средняя дивидендная доходность по акциям компаний США сейчас — около 2—4%.
Если значения существенно выше или ниже, надо быть осторожным. Высокая доходность может говорить о риске того, что бизнес не очень хорош: инвесторы сомневаются в перспективах компании и продают ее акции.
Очень низкая дивидендная доходность характерна для переоцененных компаний. К примеру, дивидендная доходность Apple или Visa составляет около 0,6%. Из-за низкой доходности такие компании не подойдут тем, кому нужен стабильный денежный поток от дивидендных выплат.
Дивидендная доходность RS на момент написания статьи составляет около 2%. Это приемлемый показатель.
Оцениваю стаж выплат. По сайту компании мы уже знаем, что она выплачивает дивиденды более 25 лет, а Seeking Alpha показывает, что увеличение выплат происходит уже 11 лет подряд. При этом за последние 5 лет компания увеличивает дивиденды почти на 10% ежегодно. Скорость роста дивидендов зависит от многих факторов, включая сектор экономики, стадию жизненного цикла компании и так далее.
Я ориентируюсь на рост дивидендов 4—7% ежегодно. Если компания повышает выплаты на 1—2% в год, я называю ее дивидендным симулянтом и не добавляю ее акции в мой портфель. С другой стороны, если компания увеличивает выплаты на более чем 10% в год, это повышает риск того, что она может остаться без денег на дальнейшее развитие. Из-за этого может снизиться свободный денежный поток — и, как следствие, компания перестанет увеличивать выплаты или вообще сократит их.
Информация по дивидендам RS. На вкладке Dividend History можно ознакомиться со всеми дивидендными выплатами компании начиная с 1994 года. Источник: seekingalpha.comСмотрю на процент прибыли, направляемый на дивиденды. В США очень развита культура дивидендных выплат. Сотни компаний выплачивают и увеличивают дивиденды десятилетия подряд, а 65 компаний называются дивидендными аристократами: они выплачивают дивиденды и увеличивают их размер ежегодно на протяжении последних 25 лет.
Стремление выплачивать дивиденды и сохранять почетное звание аристократа может привести к тому, что всю прибыль компания раздаст акционерам и ей не на что будет развиваться. А иногда, чтобы поддерживать уровень выплат, компании даже берут кредиты.
Это тупиковый путь, по моему мнению. Рано или поздно дивиденды придется отменить. Поэтому при выборе компании важно видеть, что у нее нет проблем с зарабатыванием денег.
Для этого мы посмотрим вкладку Dividend Safety на сайте Seeking Alpha. Нам нужно посмотреть показатель Payout Ratio. Он показывает, какой процент прибыли компании направляется на выплату дивидендов. Для компаний из разных секторов комфортные значения этого параметра могут немного меняться, но я предлагаю ориентироваться на значение не выше 60%.
Для RS параметр составляет 42%, то есть у компании есть «запас прочности» для продолжения выплат и их увеличения.
Процент прибыли, который RS направляет на выплату дивидендов. Источник: seekingalpha.comОцениваю выручку и чистую прибыль компании — они должны увеличиваться ежегодно на уровень, превышающий инфляцию, — тогда компанию можно признать эффективной. Поэтому нам нужно изучить финансовые показатели. Если роста нет, то стоит изучить бизнес подробнее или выбрать другую компанию.
Для такого анализа я пользуюсь сайтом Stockrow — там можно посмотреть динамику выручки (revenue) и прибыли на акцию (earning per share).
В строке поиска вводим тикер компании и видим огромную таблицу.
Таблица с показателями RS. Источник: stockrow.comНам нужно посмотреть всего на несколько строк. Первая строка, которая нам интересна, — revenue, то есть выручка. Это то, сколько денег компания получила от своей основной деятельности.
Следующий параметр — earning / sh. Это EPS (earning per share), то есть прибыль на акцию.
Как я уже говорила, выручка и доход на акцию должны увеличиваться на дистанции — что мы и видим в случае с RS. Разумеется, они не всегда растут стабильно. К примеру, в 2020 году из-за пандемии выручка упала на более чем 10%, а прибыль на акцию — почти на 50%.
Это существенное падение, но компания направляла на дивиденды от четверти до половины денег, которые она зарабатывала, поэтому такое падение показателей не критично для выплаты дивидендов: компания легко сможет продолжить наращивать выплаты в будущем, тем более что пик кризиса уже позади.
Что делать? 19.02.19Как собрать портфель, дающий 100 $ в месяц в виде дивидендов?
Оцениваю долг компании. Если компания агрессивно наращивает задолженность, то для нас это тревожный знак. Нет ничего плохого в том, что компания привлекает заемный капитал для развития, — особенно когда процентные ставки невысокие. Но если нагрузка станет чрезмерной, то компании придется сократить или отменить дивиденды, чтобы обслуживать долг. Изучать структуру долговой нагрузки со всеми ее тонкостями для инвестора-непрофессионала трудно. Поэтому я предлагаю обратить внимание на показатель total debt — общую сумму долгов компании, включая краткосрочные и долгосрочные обязательства, а также сумму начисленных процентов по ним.
У компании RS показатель total debt вырос на 20% за 10 лет. В свой портфель я включаю компании, которые увеличивают долг на уровень, не превышающий рост их бизнеса. К примеру, RS за 10 лет без учета пандемии 2020 года и с учетом прогноза на 2021 год увеличила выручку на 39%, с 8134 до 11 268 млн долларов. Долг компании увеличился на схожее значение — 38%, с 1331 до 1850 млн долларов. То есть хоть компания и наращивает размер долговой нагрузки, долг не растет быстрее, чем увеличивается размер выручки.
Для сравнения рассмотрим компанию Kaiser Aluminum (KALU). Она действует в том же секторе, что и RS, и производит аналогичную продукцию. За 10 лет выручка KALU выросла на 36% — c 1301 до 1777 млн долларов, а долг при этом вырос почти в 5 раз — со 152 до 876 млн долларов. Такой рост долга должен насторожить инвестора. Это не всегда считается плохим показателем: некоторые компании привлекают кредитные деньги для развития бизнеса. Но прежде чем инвестировать в такую компанию, надо разобраться в причинах роста долга и его возможных последствиях.
Еще можно зарегистрироваться на сайтах агентств, которые присваивают компаниям кредитные рейтинги: Standard & Poor’s, Moody’s или Fitch Ratings. Если рейтинг компании стабильно высокий, то с бизнесом, вероятно, все в порядке. Но если агентство понизило рейтинг, это повод насторожиться.
Общий долг RS. Источник: stockrow.comСмотрю, эффективно ли компания распоряжается капиталом. Сайт gurufocus.com помогает мне понять, насколько компания эффективно использует свой капитал и подходящее ли сейчас время для покупки акции. Вводим тикер компании или ее название и смотрим.
На сайте много информации, но мы ограничимся только показателями WACC и ROIC — это стоимость заемного капитала и рентабельность компании. Я советую выбирать компании, у которых ROIC больше, чем WACC. Такие компании эффективно используют деньги, которые они получают.
Простой пример: вы взяли кредит под 8% на год и вложили его в бизнес, который приносит 10%. Это прибыльная затея. Но если вы возьмете кредит и не сможете эффективно использовать полученные деньги, вы получите убыток. Например, взяли кредит под 8% в год, а дохода получили 6%. То же и с компаниями: они могут брать кредитные деньги, но должны использовать их эффективно.
Финансовые показатели RS. Источник: gurufocus.comROIC RS составляет 8,98%, а WACC — 7,64%. То есть RS эффективно использует свой заемный капитал.
К примеру, у Tesla (TSLA) ROIC 5,08%, WACC 14,43% — то есть компания привлекает очень дорогой капитал, но при этом у него низкая рентабельность. А у Apple ROIC равен 25,94%, а WACC — 9,27%. Это говорит о высокой эффективности бизнеса.
Наш RS расположился посередине. С учетом кризиса, который сильно повлиял на всю промышленность и сектор материалов, это средний показатель, скорее хороший.Но надо учитывать, что показатели ежеквартально меняются, поэтому нам важно отслеживать их значение в динамике. Для этого можно прокрутить страничку ниже и посмотреть на график WACC / ROIC. На сайте даже без регистрации его можно посмотреть за 10 лет.
Как менялась стоимость привлечения капитала и его рентабельность у RS за последние 10 лет. Источник: gurufocus.comИз графика видно, что эффективность использования капитала у компании RS невысокая, соотношение немногим выше 0, но в целом динамика положительная. Для крупного бизнеса, тем более из циклической отрасли, пережившей пандемию, это приемлемый показатель.
Прикидываю, хороша ли цена акций. В результате нашего небольшого исследования мы определили, что компания RS, о которой мы еще недавно ничего не слышали, подходит для нашего дивидендного портфеля. Она выплачивает дивиденды более 25 лет, из которых 11 лет увеличивает выплаты, ее дивидендная доходность составляет почти 2%, финансовые показатели стабильны, а широко диверсифицированный бизнес продолжает развиваться. Осталось определить, подходящее ли сейчас время для покупки ее акций.
Для этого есть множество приемов и способов — я предложу тот, что считаю самым простым. На том же сайте GuruFocus обратимся к графику GF Value.
На нем в динамике отображается цена акции относительно значений, которые аналитики сайта считают справедливыми. Как видно на графике ниже, сейчас цена акции компании считается завышенной. Я согласна с этим. Я покупала компанию по цене в два раза ниже, что дало дивидендную доходность в два раза выше.
Думаю, что есть смысл подождать коррекции или поискать другие компании из этого сектора для вложения денег.
График GF Value сравнивает текущую цену акций со справедливой ценой, которую определяют аналитики сайта. Источник: gurufocus.comРазумеется, мой способ далеко не исчерпывающий и не единственный. Но он подходит для экспресс-анализа и, как показывает мой опыт, дает хорошие результаты на длительной дистанции.
Важным преимуществом своего способа отбора акций я считаю экономию на платных сайтах и подписках. Я пробовала разные платные сайты, но отказалась от них через какое-то время. Дело в том, что все они довольно дорогие, а необходимую информацию можно найти в открытом доступе на бесплатных ресурсах.
Например, подписка на аналитику GuruFocus стоит 449 $ в год, FASTGraphs — 576 $ в год, Stockrow — 288 $ в год, Seeking Alpha — 199 $ в месяц. Цены на подписку на других сайтах аналогичной тематики схожие.
Я считаю, что возможности, которые дает платная подписка, актуальны для профессиональных аналитиков или обеспеченных инвесторов с большим капиталом. Я же предпочитаю направить сэкономленные деньги на покупку активов.
А что с налогами
Когда инвестируешь в дивидендные акции, чтобы получать постоянный доход, нельзя забывать об уплате налогов. Налоги на дивиденды могут облагаться по различным ставкам в зависимости от того, как и в какую компанию вы инвестируете.
Большая часть доступных неквалифицированным инвесторам американских акций облагается налогом по ставке 30%. Но любой гражданин РФ может подписать у своего брокера форму W-8BEN и уменьшить удерживаемый налог до 13%.
Исключения, когда эта форма не действует:
- С дивидендов американских фондов в сфере недвижимости (REIT) всегда взимается налог 30%.
- С дивидендов компаний в форме партнерств (limited partnership, LP, MLP) взимается налог 37%. К счастью, таких компаний не очень много и на фондовом рынке всегда можно найти им альтернативы.
При подписанной форме W-8BEN на брокерский счет приходит сумма дивидендов за вычетом 10%, удержанных сразу в США, — инвестору в России нужно самостоятельно задекларировать и доплатить 3% налога.
Что делать? 23.11.18Получил дивиденды, как платить налог?
Проблемы покупки таких акций
Непопулярные акции обладают низкой ликвидностью. Количество их продавцов и покупателей особенно мало в утренние часы, пока американские биржи закрыты. Поэтому, покупая акции утром, скорее всего, вы за них переплатите.
Сравните два скриншота ниже. Первый сделан утром, а второй — вечером. На первом видно, что спред — разница между ценой покупки и продажи — достигает 10%, это огромная разница. На втором, который сделан в 16:49, представлено значительно больше заявок — это позволяет купить акции по рыночной цене.
Разница между количеством заявок на покупку и продажу утром и вечером: утром предложений намного меньше и разница в цене между покупкой и продажей намного вышеЗапомнить
- Портфель из дивидендных акций подойдет для достижения долгосрочных целей.
- Покупка акций в долгосрочный портфель — это не казино и не лотерея, поэтому важно оценить бизнес компании, в которую вы хотите вложить деньги.
- Для первичного отбора бизнеса, в который вы хотите инвестировать, можно использовать скринеры.
- Много интересной информации можно почерпнуть, посетив сайт компании, разделы About Us или Investors Relations.
- В дивидендном инвестировании важно контролировать налоги и не попадать в ловушку низкой ликвидности.
Как выбрать дивидендные акции? — AIN.UA
29 Июня, 2021, 12:00
1859
«Как прожить на дивиденды?» — подобные заголовки нередко встречаются в сети, а их авторы рассказывают читателям, как же правильно подойти к данному вопросу. На словах все выглядит достаточно просто, но на деле все не совсем так. Для составления правильного инвестиционного портфеля, который позволит инвестору жить на дивиденды, нужно потратить немало времени и сил, на исследование рынка.
Что может произойти, если инвестировать в ценные бумаги без тщательной подготовки? Рассмотрим пару вариантов:
- Инвестор выбрал интересную для него компанию. Его устраивает стоимость ее акций и дивиденды, которые будут выплачиваться, однако он не учел новостной фон при инвестициях. Как выяснится позже, компания проигрывает в конкурентной борьбе на рынке, вследствие чего снижается чистая прибыль компании, далее идет уменьшение выплачиваемых дивидендов, а после этого стоимость акций начинает снижаться. Стоимость акций снижается по причине уменьшения дивидендов — инвесторы не хотят вкладываться в акции, за которые будет небольшое дивидендное вознаграждение. Так как наш инвестор этого не знал, он приобрел акции по завышенной цене и надеялся на определенное количество дивидендов. Но новостной фон внес свои коррективы: дивиденды сократили, а стоимость ценных бумаг начала снижаться. В итоге инвестор понес убытки от инвестиций и не получит желаемого дивидендного дохода.
- Тот же инвестор выбрал подходящую компанию и инвестировал в ее акции. Но тут в экономике начались волнения, из-за чего финансовые рынки ушли в просадку. К удивлению инвестора, акции компании, куда он инвестировал, теряли свою стоимость намного быстрее, чем аналогичные компании в этом же секторе.
Во втором примере речь идет о рыночной бете. Это финансовый показатель, который показывает, насколько стоимость ценной бумаги будет изменяться относительно рынка. Усредненный показатель — 1. Если ценные бумаги компании имеют бету 1,2 — это означает, что терять или набирать стоимость они будут на 20% быстрее того, чем должны были. Противоположная ситуация с показателем, например, 0,8 — терять или набирать стоимость ценные бумаги будут медленнее общей динамики на рынке. Кроме того, существует такое понятие как отрицательная бета — когда ценные бумаги компании имеют обратную корреляцию с рынком. Такую картину можно наблюдать у акций GME: рыночная бета составляет -1,95 — это значит, что в случае роста рынка акции компании будут дешеветь с темпами, которые в два раза превышают темпы роста. Ситуация противоположная в случае падения рынка.
Dividends payment concept with letters on wooden cubes. Still life of office workplace with supplies. Flat lay white surface with laptop computer and financial diagrams. Capital savings and investmentВ этой статье мы взяли 4 наиболее доходные компании. Приводим следующую информацию: рыночную бету, стоимость акций компании и дивидендную доходность в процентах — процент означает, какую часть от стоимости акции инвестор получит в качестве дивидендов.
Стоимость акций — $55.69;
Рыночная бета — 1,01;
Дивидендная доходность — 13,49%.
Пандемия коронавируса подкосила деятельность сети кинотеатров AMC. В связи с общим мировым локдауном, кинотеатры, как и другие общественные места, пришлось закрыть. В связи с этим руководство компании, к концу 2020 году, открыто заявляло, что AMC находится на грани банкротства.
Однако им на помощь пришли ребята с Reddit. Форумчане решили, что жизнь компании не должна закончится и пропампили ее акции. В период с 24 мая по 3 июня форумчане с Reddit разогнали стоимость акций AMC с $12 до $72. Именно этот жест доброй воли и спас от разорения компанию. Дело в том, что кроме локдауна, который существенно снизил прибыль AMC, Warner Bros решили выпускать все фильмы 2021 года одновременно в HBO Max и в традиционном прокате.
Благодаря разгону акций от форумчан, AMC смогли покрыть долги в $1 млрд, а Генеральный директор AMC Адам Арон был настолько впечатлен действиями ребят с Reddit, что пообещал пообщаться со всеми по видеосвязи.
После того, как компания была на волоске от банкротства, ее дела чудесным образом нормализовались. Сейчас стоимость акций компании усреднилась, по сравнению с предыдущими показателями, а новые инвестиции открыли множество возможностей для дальнейшего развития, поэтому есть вероятность дальнейшего роста как стоимости ценных бумаг, так и дивидендов.
Стоимость акций — $14.78;
Рыночная бета — 1,15;
Дивидендная доходность — 6,54%.
Автопроизводитель Ford не стоит на месте и, как многие другие, тоже активно занимается разработкой и созданием электрокаров. Получается это у компании достаточно хорошо: в мае 2021 года Ford Mustang Mach-E обогнал по продажам Tesla Model 3.
Электрический Ford Mustang имеет в распоряжении мотор, потенциальная мощность которого может достигать 1 400 л.с. В момент презентации данного автомобиля стоимость акций компании демонстрировали восходящий тренд, так как Ford Mustang Mach-E является одним из самых быстрых электрокаров.
Предполагалось, что машина будем «на любителя», однако продажи говорили о другом. Также, в мае 2021 года стартовали продажи электропикапа Ford F-150, который тоже установил рекорд: более 100 тыс. заявок на покупку за три недели, с момента релиза.
У автопроизводителя Ford получилось хорошо сместить вектор развития на электрокары. Кроме того, за год акции компании прибавили в стоимости на 130% и, судя по всему, останавливаться не собираются.
Стоимость акций — $106.05;
Рыночная бета — 1,3;
Дивидендная доходность — 5,2%.
Chevron — одна из крупнейших энергетических компаний во всем мире. 20 апреля 2020 года, в связи с мировой пандемией и тем, что ОПЕК+ отказалась выполнять условия по добычи нефти, из-за чего сделка не состоялась, цена на нефть марку WTI достигла отметки -$37.63 за баррель. Это означало то, что продавцы должны были доплачивать покупателям почти $38, за покупку их нефти.
Разумеется, на компании Chevron это тоже отразилось. В течение 2020 года компания несла убытки: транспортное сообщение между странами первые полгода было практически запрещено, последующее полгода приходило в нормальное состояние. Потребление топлива кратно снижалось, что сказывалось и на доходе компании.
1 февраля 2021 года в распоряжение агентства Reuters попала следующая информация: Exxon и Chevron, во второй половине 2020 года, провели предварительную беседу о возможном объединении компаний. Чтобы было более понятно, Exxon и Chevron — это две крупнейшие нефтедобывающие компании в США. Совокупная капитализация компаний достигает $370 млрд. Если это объединение совершится, то оно станет крупнейшим в истории. А учитывая мировую эпидемиологическую ситуацию — мы действительно можем увидеть это в ближайшие несколько лет.
Это событие станет естественным триггером к росту стоимости акций, а как показывает практика, когда компания получается больше инвестиций, то увеличивается количество выплачиваемых дивидендов.
Стоимость акций — $39.42;
Рыночная бета — 0,72;
Дивидендная доходность — 4,02.
Американская фармацевтическая компания одна из первых стала производить вакцину от COVID-19. Учитывая общий фон пандемии, акции компании закономерно выросли в цене, однако под конец 2020 года ситуация немного пошатнулась: Pfizer не смогли поставить то количество вакцин, которое пообещали. Из-за этого стоимость акций компании, в течение двух месяцев, упала более чем на 30%.
К концу первого квартала 2021 года дела у Pfizer несколько стабилизировались, стоимость акций вернулась на предыдущие уровни. Этому способствовало удачные клинические испытания вакцины, а также ее эффективность против новых штаммов коронавируса.
Даже при условии снижения котировок Pfizer, чистая прибыль, за год, увеличилась на 45%. По заявлением представителей компании — это только начало. До того момента, как большая часть населения планеты вакцинируется, компания будет поставлять вакцины.
Даже если вакцина от Pfizer перестанет быть актуальной, то у компании есть и другие фармакологические направления, которые можно развивать на полученные от пандемии средства.
Заключение
Таким образом, из перечисленных компаний самой стабильной является Chevron. Это энергетический гигант, который даже в условиях пандемии показывал хорошие результаты по прибыли, а также сохранял дивиденды на том же уровне, не урезая и не отменяя их. Другие же компании, которые также имеют хороший дивидендный доход, помогут диверсифицировать риски, сгладить совокупную волатильность портфеля и, порой способны принести прибыль чуть больше, чем один только доход от дивидендов.
Сообщение содержит информацию о движении рынка, не является инвестиционным исследованием, не должно рассматриваться в качестве инвестиционного совета и является субъективной точкой зрения на объект сообщения автора материала. Прошлые показатели не являются надежным индикатором будущей динамики цен.
Дивидендные акции США позволяют заработать свыше 5%
Целый ряд компаний в связи с проблемами из-за эпидемии вообще прекратили начислять дивиденды или пересмотрели программы выплат в сторону сокращения. Однако, как показывает отчетность американских компаний, по итогам 2020 года большинство из них очень неплохо себя чувствуют и пережили эпидемию без особых потерь. Вполне обоснованны надежды на то, что та подходит к завершению и к концу весны – началу лета начнется восстановление мировой экономики. На этом фоне можно ожидать, что многие компании, ранее заморозившие начисление дивидендов, вернутся к нормальному режиму выплат.
Но есть эмитенты (в основном работающие в технологическом секторе и в биотехнологиях), которые всю прибыль пускают на развитие, поэтому основной интерес со стороны инвесторов сосредоточен на росте их курсовой стоимости. Наиболее ярким примером является Amazon.com (тикер: AMZN), которая никогда не выплачивала дивиденды, но зато ее акции c момента появления на бирже в 1997 году выросли более чем в 2300 раз.
Другие компании ставят своей целью не столько бурное развитие бизнеса, сколько его надежное функционирование, нацеленное на стабильное получение прибыли для своих акционеров. Именно такие щедро делятся прибылью с инвесторами. Непрерывные выплаты дивидендов в течение 25 лет и более приводят к тому, что компания попадает в почетный клуб «дивидендных аристократов», что свидетельствует о ее надежности и стабильности. В настоящее время в США в этот клуб входят всего 66 компаний из почти 7000, чьи акции обращаются на американских биржах.
Покупка акций дивидендных американских компаний является очень хорошей альтернативой валютным вкладам, доходность которых сейчас близка к нулю. Хорошо диверсифицированный портфель позволяет рассчитывать на доходность в 3–4%. Но если вы готовы взять на себя дополнительные риски и сформировать более спекулятивный портфель, состоящий из акций двух-трех эмитентов, то можно получить и 5–8%.
Приведу несколько акций, по которым выплачиваются приличные дивиденды и которые почти всегда включаются в любые дивидендные портфели. Это прежде всего акции телекоммуникационного гиганта AT&T (T) с дивидендной доходностью более 7%. Также очень интересны акции одного из лидеров медицинского сектора – Pfizer (PFE), которые приносят 4,5%. Щедро делятся с владельцами своих акций нефтяные монстры Exxon Mobil (XOM) и Chevron (CVX) – 6,87% и 5,67% соответственно. Много интересных дивидендных акций можно найти в рядах компаний, работающих в коммунальном секторе. Так, например, дивиденды по акциям Edison International (EIX) составляют 4,6%, а у компании The Southern Company (SO) – 4,22%.
Стоит коснуться и некоторых тонкостей налогообложения дивидендов, которое производится в соответствии с американским законодательством – или самим эмитентом, или же по его поручению депозитарием первого уровня (чаще всего – DTCC).
Российским инвесторам дивиденды приходят уже со снятым налогом. Если инвестор при открытии брокерского счета заполнял налоговую форму W8-BEN, то его при совершении операций с американскими акциями признают нерезидентом и налоговая ставка для него составит 10%. Если же инвестор данную форму не заполнил, то его признают резидентом и придется выплачивать 30%.
Поскольку в России налоговая ставка – 13%, то в случае если инвестор получил дивиденды с вычетом налога в 10%, нужно доплатить еще 3% в российской налоговой инспекции. Если же в США были сняты налоги в размере 30%, то никаких доплат делать не надо.
«Вечные» дивидендные акции назвали инвесторам
Существуют компании, которые имеют большие перспективы роста и с каждым годом увеличивают свои дивиденды. С их акциями можно рассчитывать на стабильный доход и в будущем. Инвесторы отмечают, что такие акции можно купить и «хранить вечно» – они будут приносить дивиденты независимо от состояния экономики. Названы три варианта, на которые можно обратить внимание сейчас.
Brookfield Renewable
Это одна из ведущих компаний, которая может получить прибыль от перехода на возобновляемые источники энергии. Ее дивиденды сейчас составляют около 3%. Brookfield Renewable управляет одной из крупнейших в мире платформ возобновляемой энергии мощностью около 21 тыс. мегаватт. И планируется, что эти мощности значительно увеличатся в течение следующих нескольких лет. Цель компании – ежегодно увеличивать объем продаж на 5–9%, она рассчитывает обеспечить ежегодный рост около 15% в долгосрочной перспективе, пишет The Motley Fool.
Johnson & Johnson
Акции этой крупнейшей медицинской компании J&J, основанной еще в конце XIX века, считаются одними из самых дивидендных на рынке, их можно купить и держать вечно. Дивидендная доходность медицинского гиганта сейчас превышает 2,5%. Johnson & Johnson привлекательна еще и тем, что повышает дивиденды уже 59 лет подряд. Эта тенденция, полагают финансисты, продолжится, особенно с учетом того, что компания сосредоточена на исследованиях и разработках.
Microsoft
Хотя вряд ли кто-то сегодня рассматривает акции Microsoft в качестве дивидентных (дивидендная доходность компании сейчас составляет всего 0,8%), стоит иметь в виду, что за последнее десятилетие Microsoft увеличила дивиденды на 250%. За тот же период технологические акции выросли в цене почти в 10 раз. Microsoft является лидером во многих наиболее важных областях развития технологий – искусственном интеллекте, дополненной реальности, облачном хостинге, играх и др. И, как считают аналитики, в долгосрочной перспективе компания будет демонстрировать значительный рост прибыли, что приведет к увеличению цены ее акций и дивидендов.
Российские компании
В воскресенье, 18 июля, страны ОПЕК+ договорились о новых условиях добычи нефти. Для акций российских нефтяников откат сырьевых цен могут скомпенсировать ожидания роста объемов производства.
«Лукойл»
Компания в этом году демонстрирует хорошие финансовые результаты. Во втором квартале аналитики ожидают продолжения серии успешных финансовых отчетов. Поэтому акции «Лукойла» могут смотреться сильнее остальных в среднесрочной перспективе.
«Роснефть»
Также эксперты отмечают, что в аналогичной перспективе имеют потенциал акции «Роснефти». Сейчас они подешевели, что может сделать их покупку более выгодной.
Дивиденды в российских акциях: формируем долгосрочный портфель
- Мы представляем дивидендный портфель, который включает в себя 15 российских акций с высокими будущими дивидендами.
- Текущая средневзвешенная дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%.
- Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Средняя рублевая доходность компаний, которые входят в наш портфель, за последние десять лет составила 14.9% в год.
Ожидаемая дивидендная доходность портфеля составляет 8.1%, а его кумулятивная доходность может превысить 30% за три года. Портфель отличается хорошей диверсификацией и близок по структуре к индексам МосБиржи. В него вошли следующие компании: Газпром, ЛУКОЙЛ, Газпром нефть, Норникель, АЛРОСА, Северсталь, ММК, Сбербанк (привилегированные акции), ВТБ, Московская Биржа, МТС, Магнит, Х5, Эталон и Юнипро.
Средняя доходность Индекса Московской Биржи полной доходности за последние десять лет составила 14.3%. Если инвестор не хочет инвестировать в широкий рынок, а предпочитает сфокусироваться на дивидендных именах, наш дивидендный портфель из 15 имен дает такую возможность. Его историческая среднегодовая доходность составила 14.9%, что несколько выше исторической доходности индекса.
Покупка дивидендных акций – одна из лучших долгосрочных инвестиционных стратегий. Она позволяет инвестору получать дивиденды, реинвестировать их и иметь доход от прироста стоимости акций. Кроме того, дивидендные акции, как правило, менее волатильны, чем быстрорастущие имена, которые дивиденды не платят.
В России идет дивидендный сезон… Сейчас российские компании выплачивают единовременные годовые дивиденды за 2020, либо промежуточные дивиденды за 1К/2К21. Большинство дивидендных выплат придется на июнь-июль. Мы ждем больших дивидендов от МТС, АЛРОСА, ФСК, Транснефти. Эти имена принесут своим акционерам в среднем 7-10%. Неплохие дивиденды за 2020 заплатит и Газпром.
…но дивидендный гэп будет закрыт быстро. 2021 год пока складывается очень удачно для российских компаний. Прибыли и денежные потоки российских компаний существенно превысят уровни прошлого года и для многих компаний станут рекордными. Поэтому и дивиденды по итогам 2021 будут существенно выше, чем за 2020. Ожидания роста дивидендов будут способствовать поддержке российского рынка акций и быстрому закрытию дивидендных гэпов.
Наши прогнозы дивидендов строятся на консервативных допущениях. Для оценки дивидендов мы используем как собственные финансовые модели, так и консенсус-прогнозы Bloomberg. В настоящий момент цены на многие сырьевые товары (сталь, никель, медь и проч.) находятся на десятилетних максимумах, вследствие чего дивиденды могут в ближайшие время значительно вырасти и превысить наши прогнозы. Однако мы исходим из предположения, что цены на сырье могут снизиться в 2П21/1П22 г, что нормализует дивиденды до уровней, соответствующих представленным нами оценкам.
Получите полную версию отчета, заполнив форму ниже. Если вы клиент «АТОН», пожалуйста, авторизируйтесь, чтобы скачать полную версию отчета.
Как выбрать дивидендные акции и не разочароваться
Покупка дивидендных акций в последние годы остается одной из самых востребованных инвестиционных идей. Но не все компании щедры к инвесторам. Чтобы получать стабильный дивидендный доход, надо соблюдать несколько простых правил при подборе акций.
Один из базовых постулатов инвестиций – «доходность в прошлом не гарантирует ее в будущем» – касается в том числе дивидендов, говорит директор аналитического департамента «Локо-инвеста» Кирилл Тремасов. «Не всегда имеет смысл покупать акции компании, которая может заплатить высокие, но разовые дивиденды, а в дальнейшем из-за ухудшения финансовых показателей не сможет поддерживать их уровень», – полагает он.
Составлять дивидендный портфель лучше из акций тех компаний, которые способны формировать стабильно высокие денежные потоки и готовы делиться ими с акционерами, отмечает Тремасов: «И хорошо бы еще, чтобы эти компании имели низкий долг».
Выбирая объект для вложений средств, инвестор не должен опираться исключительно на советы пусть и профессиональных консультантов. Необходимо самостоятельно изучать финансовую отчетность компаний. Она поможет спрогнозировать и дивиденды.
Показатель «свободный денежный поток» и долговая нагрузка компании, которые есть в отчетности, важны для расчета будущих дивидендов, указывает гендиректор УК «Спутник — управление капиталом» Александр Лосев. В основном же при выборе дивидендных акций он советует обращать внимание на чистую прибыль компании: «Как правило, чем выше прибыль, тем больше перепадает акционерам».
Среди главных рисков инвестирования в дивидендные акции — то, что компания может не выполнить данные раньше обещания по выплатам инвесторам, предупреждает старший портфельный управляющий УК «Капиталъ» Дмитрий Постоленко: «Например, у нее могут непредвиденно возрасти капитальные расходы или прибыль окажется существенно ниже ожиданий. Это не даст возможности выплатить ту сумму, на которую надеялись акционеры». Из-за резкого увеличения капитальных расходов отказался выплачивать дивиденды за 2017 г. «Мегафон», приводит пример управляющий.
Есть компании, чей финансовый результат может непредсказуемо колебаться — в таком случае предсказать будущие дивиденды становится очень сложно. «Например, дивидендная доходность «Сургутнефтегаза» сильно зависит от стоимости рубля из-за значительных валютных резервов, которые переоцениваются по текущему курсу. Потому акции компании не всегда привлекательны: сильное укрепление рубля уменьшает прибыль и дивиденды», – отмечает Постоленко.
«Прежде чем принимать решение об инвестировании в те или иные дивидендные акции, я бы советовал посмотреть на акционерную структуру и доли мажоритарных акционеров компании, а также учесть их отношения между собой, наличие или отсутствие корпоративного конфликта и есть ли у них так называемое «акционерное соглашение» и согласованная дивидендная политика», — продолжает Лосев. В ГМК «Норильский никель» мажоритарии — «Интеррос» и UC Rusal — до недавнего времени были заинтересованы как можно больше прибыли направлять на дивиденды, но в 2018 г. их интересы стали расходиться, напоминает он: «Интеррос» намерен увеличить инвестиции в новые проекты и увязать размер дивидендных выплат с величиной долговой нагрузки, но это значительно снизит дивидендную доходность на горизонте ближайших трех лет».
А, например, госкомпании, как правило, высоких дивидендов по своим акциям не платят, несмотря на давление со стороны Минфина, хотя постепенно и среди них начинает расти дивидендная доходность, добавляет Лосев.
крупнейших дивидендных акций за октябрь 2021 года
Дивидендные акции — это компании, которые регулярно выплачивают часть своей прибыли определенному классу акционеров. Эти компании обычно хорошо зарекомендовали себя, со стабильной прибылью и долгим опытом распределения части этой прибыли среди акционеров. Распределения известны как дивиденды и могут выплачиваться наличными или в виде дополнительных акций. Большинство дивидендов выплачиваются ежеквартально, но некоторые выплачиваются ежемесячно, ежегодно или даже один раз в виде специальных дивидендов.Хотя дивидендные акции известны регулярностью выплаты дивидендов, в трудные экономические времена эти дивиденды могут быть сокращены для сохранения денежных средств.
Одним из полезных показателей для инвесторов, позволяющих оценить устойчивость выплаты дивидендов компании, является коэффициент выплаты дивидендов. Коэффициент представляет собой меру общих дивидендов, деленных на чистую прибыль, который показывает инвесторам, какая часть чистой прибыли компании возвращается акционерам в виде дивидендов по сравнению с тем, сколько компания оставляет для инвестирования в дальнейший рост.Если коэффициент превышает 100% или является отрицательным (что означает отрицательную чистую прибыль), это указывает на то, что компания может брать займы для выплаты дивидендов. В этих двух случаях риск сокращения дивидендов выше.
Ниже мы рассмотрим пять крупнейших дивидендных акций Russell 1000 по форвардной дивидендной доходности, за исключением компаний с отрицательными коэффициентами выплат или превышающими 100%. Только одна из акций в нашем списке ниже — New Residential Investment Corp. (NRZ) — превзошла более широкий рынок, представленный индексом Russell 1000.Общая доходность Russell 1000 за последние 12 месяцев составила 40,7%. Этот показатель рыночной эффективности и все статистические данные ниже приведены по состоянию на 23 сентября 2021 года.
- Форвардная дивидендная доходность: 9,93%
- Коэффициент выплат: 40,6%
- Цена: 8,86 долларов США
- Рыночная капитализация: 12,8 млрд долларов США
- Общая годовая доходность: 33,5%
Annaly Capital Management — это диверсифицированная компания по управлению капиталом, которая инвестирует и финансирует жилые и коммерческие активы.Его инвестиции включают агентские ценные бумаги, обеспеченные ипотекой (MBS), жилую недвижимость и кредитование среднего рынка. Общие активы компании составляют около 93 миллиардов долларов. 9 сентября Annaly объявила о выплате дивидендов по обыкновенным акциям в размере 0,22 доллара на обыкновенную акцию за 3 квартал 2021 года. Эти дивиденды подлежат выплате 29 октября акционерам, зарегистрированным по состоянию на 30 сентября 2021 года.
New Residential Investment Corp. (NRZ)
- Форвардная дивидендная доходность: 8,98%
- Коэффициент выплат: 54,3%
- Цена: 11 долларов США.13
- Рыночная капитализация: 5,2 миллиарда долларов
- Годовая доходность: 56,0%
New Residential Investment — это ипотечный REIT. Он предоставляет капитал и услуги для ипотечных и финансовых услуг. Компания инвестирует в активы со стабильными долгосрочными денежными потоками. Его инвестиционный портфель включает активы, связанные с ипотечным обслуживанием, неагентские ценные бумаги, жилищные ссуды и другие связанные инвестиции. 14 сентября New Residential Investment Corp. объявила о запуске публичного предложения 17 000 000 акций своих 7% -ных кумулятивных погашаемых привилегированных акций серии D.Компания установила предпочтение при ликвидации в размере 25,00 долларов за акцию, чтобы получить валовую выручку в размере примерно 425 миллионов долларов за вычетом андеррайтингового дисконта и других расходов.
- Форвардная дивидендная доходность: 8,88%
- Коэффициент выплат: 43,8%
- Цена: 16,21 доллара США
- Рыночная капитализация: 8,5 млрд долларов США
- Общая годовая доходность: 24,2%
AGNC Investment — это управляемый изнутри фонд ипотечных инвестиций в недвижимость (REIT), который в основном инвестирует в агентство MBS с использованием заемных средств.Он финансирует свои активы за счет обеспеченных займов, оформленных в виде соглашений репо (РЕПО). 13 сентября компания объявила о выплате денежных дивидендов в размере 0,12 доллара на обыкновенную акцию за сентябрь 2021 года. Дивиденды будут выплачены 12 октября зарегистрированным держателям обыкновенных акций по состоянию на 30 сентября 2021 года.
- Форвардная дивидендная доходность: 6,34%
- Коэффициент выплат: 60,9%
- Цена: 56,75 долларов США
- Рыночная капитализация: 43,9 млрд долларов США
- Общая годовая доходность: 30,1%
Southern Copper — интегрированный производитель меди.Он производит медь, молибден, цинк, свинец, уголь и серебро. Компания управляет горнодобывающими, плавильными и перерабатывающими предприятиями в Перу и Мексике, а также ведет геологоразведочные работы в Чили.
- Форвардная дивидендная доходность: 6,04%
- Коэффициент выплат: 72,7%
- Цена: 18,72 долларов США
- Рыночная капитализация: 5,3 млрд долларов США
- Годовая доходность: 38,3%
TFS Financial — зарегистрированная на федеральном уровне акционерная холдинговая компания, которая осуществляет свою основную деятельность через свои 100% дочерние компании.Он предлагает розничные потребительские банковские услуги, включая ипотечное кредитование, сбор депозитов и другие виды финансовых услуг. По состоянию на 30 сентября 2020 года общие консолидированные активы компании составляли 14,6 млрд долларов.
Комментарии, мнения и анализы, выраженные в данном документе, предназначены только для информационных целей и не должны рассматриваться как индивидуальный инвестиционный совет или рекомендации по инвестированию в какие-либо ценные бумаги или для принятия какой-либо инвестиционной стратегии. Хотя мы считаем, что представленная здесь информация является надежной, мы не гарантируем ее точность или полноту.Взгляды и стратегии, описанные в нашем контенте, могут не подходить для всех инвесторов. Поскольку рыночные и экономические условия могут быстро меняться, все комментарии, мнения и анализы, содержащиеся в нашем контенте, отображаются на дату публикации и могут быть изменены без предварительного уведомления. Материал не предназначен для полного анализа каждого существенного факта, касающегося какой-либо страны, региона, рынка, отрасли, инвестиций или стратегии.
10 лучших дешевых дивидендных акций на сумму менее 10 долларов | Инвестирование
Дешевые дивидендные акции могут принести большой доход.
В связи с тем, что фондовый рынок, казалось, застрял в колее за последний месяц, и инфляция угрожает съесть прибыль, многие инвесторы стремятся «рискнуть» с дивидендными акциями. Это потому, что компания, которая может поддерживать регулярные выплаты акционерам, естественно, имеет гораздо более стабильный баланс, чем компания, которая настолько озабочена покрытием своих обычных операционных расходов, что не может делиться прибылью с инвесторами. К сожалению для многих мелких инвесторов, акции с крупными дивидендами, такие как Johnson & Johnson (тикер: JNJ), часто могут стоить более 100 долларов за одну акцию.Если вы ищете что-то более доступное, но все же со значительными выплатами, обратите внимание на эти 10 дешевых дивидендных акций, чтобы купить менее 10 долларов за акцию.
America First Multifamily Investors LP (ATAX)
ATAX — это компания по обслуживанию ипотечных кредитов, которая в основном инвестирует в облигации с доходом от ипотечных кредитов, выпущенные для финансирования многоквартирных домов и квартир для студентов. Эти долги подкреплены потенциальной арендной платой от арендаторов после завершения строительства, что обеспечивает непрерывный поток денежных средств в будущем.Прямо сейчас портфель America First состоит из примерно 12 000 единиц аренды в 15 штатах, и с каждым годом он растет. Акции выросли более чем на 50% с начала года на основе общей доходности, которая включает дивиденды, благодаря хорошим результатам, а также благодаря увеличению распределения с 9 до 11 центов ежеквартально в июне.
Дивидендная доходность: 7,2%
Дешевые дивидендные акции могут принести большую прибыль.
В связи с тем, что фондовый рынок, казалось, застрял в колее за последний месяц, и инфляция угрожает съесть прибыль, многие инвесторы стремятся «рискнуть» с дивидендными акциями.Это потому, что компания, которая может поддерживать регулярные выплаты акционерам, естественно, имеет гораздо более стабильный баланс, чем компания, которая настолько озабочена покрытием своих обычных операционных расходов, что не может делиться прибылью с инвесторами. К сожалению для многих мелких инвесторов, акции с крупными дивидендами, такие как Johnson & Johnson (тикер: JNJ), часто могут стоить более 100 долларов за одну акцию. Если вы ищете что-то более доступное, но все же со значительными выплатами, обратите внимание на эти 10 дешевых дивидендных акций, чтобы купить менее 10 долларов за акцию.
America First Multifamily Investors LP (ATAX)
ATAX — это компания по обслуживанию ипотечных кредитов, которая в основном инвестирует в облигации с доходом от ипотечных кредитов, выпущенные для финансирования многоквартирных домов и квартир для студентов. Эти долги подкреплены потенциальной арендной платой от арендаторов после завершения строительства, что обеспечивает непрерывный поток денежных средств в будущем. Прямо сейчас портфель America First состоит из примерно 12 000 единиц аренды в 15 штатах, и с каждым годом он растет. Акции выросли более чем на 50% с начала года на основе общей доходности, которая включает дивиденды, благодаря хорошим результатам, а также благодаря увеличению распределения с 9 до 11 центов ежеквартально в июне.
Дивидендная доходность: 7,2%
ASE Technology Holding Co. Ltd. (ASX)
Тайваньская компания по производству полупроводников ASE Technology не является вашим типичным производителем микросхем, поскольку она в основном занимается такими услугами, как упаковка и тестирование сторонних поставщиков схем вместо того, чтобы беспокоиться о собственных разработках или производственных мощностях. В результате она явно меньше и оценивается примерно в 16 миллиардов долларов, но эта специализированная технологическая компания имеет тесные отношения с другими производителями микросхем в регионе.А поскольку сбои в цепочке поставок создают узкое место для чипов во всем мире, услуги ASX пользуются большим спросом, поскольку производители стремятся сотрудничать с этой компанией и расширять операции. Акции подскочили более чем на 70% в прошлом году, но более важным для инвесторов, работающих с доходами, является тот факт, что дивиденды компании увеличились более чем вдвое с выплат в 2020 году до 30 центов на акцию в год. Несмотря на рост, ASX по-прежнему остается среди дешевых акций, торгуясь примерно по 7,20 доллара за акцию.
Дивидендная доходность: 4.2%
Berry Corp. (BRY)
Производитель нефти и газа Berry невелик по сравнению с энергетическими гигантами мегаполисов на Уолл-стрит, поскольку его рыночная капитализация составляет всего около 600 миллионов долларов и около 3700 эксплуатационных скважин, в основном в Американский Запад. Но одним из плюсов малого размера является то, что BRY также довольно шустрый — и, поскольку цены на энергоносители заметно выросли за последний год или около того, его запасы выросли с минимума в 3 доллара в ноябре 2020 года до более чем 7 долларов в сутки. настоящее время.Инвесторов в доходах еще больше заинтересует тот факт, что Berry восстановила квартальные дивиденды в размере 4 центов в 2021 году, а недавно увеличила их на 50%. Это добавит хорошей стабильной зарплаты к недавним показателям.
Дивидендная доходность: 3,2%
EnLink Midstream LLC (ENLC)
EnLink — это энергетическая компания, занимающаяся транспортировкой и хранением, в основном в северном Техасе, Оклахоме и Луизиане. Основным направлением ее деятельности является сжатие, хранение и транспортировка природного газа и сжиженного природного газа через сеть трубопроводов протяженностью 11 900 миль и почти 30 перерабатывающих предприятий и «фракционирующих установок», которые разделяют необработанное ископаемое топливо на пригодные для использования части.По мере роста экономической активности и высокого спроса на природный газ в качестве альтернативы более грязным источникам энергии, таким как уголь, ENLC в 2021 году вела активный бизнес, и акции компании удвоились. И хотя дивиденды ENLC не восстановились до уровня, предшествующего пандемии, его квартальная зарплата в размере 9,4 цента на акцию по-прежнему хороша для доходности, более чем в четыре раза превышающей типичный компонент S&P 500.
Дивидендная доходность: 5,4%
Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG)
Международная финансовая компания MUFG — крупный японский банк с рыночной капитализацией 75 миллиардов долларов наравне с другими глобальными именами, такими как швейцарская UBS Group Inc.(UBS) и примерно в три раза больше ведущих региональных банков США. Основанная в 1880 году со штаб-квартирой в Токио, MUFG — надежная компания, способная выдержать любые экономические условия. А в 2021 году японская экономика чувствовала себя неплохо, поскольку регион повернул за угол после COVID-19, и этот попутный ветер привел к росту примерно на 35% с начала года.
Дивидендная доходность: 3,8%
Oaktree Specialty Lending Corp. (OCSL)
Фирма по предоставлению кредитных услуг Oaktree — это предприятие из Лос-Анджелеса, которое предлагает ссуды компаниям среднего бизнеса — в основном в форме займов с преимущественным правом требования или долевого участия. -инвестиции, чтобы дать им реальную власть над деятельностью компаний, в которые они инвестируют.Его портфель оценивается в 2,3 миллиарда долларов, вложенных в 135 компаний, при этом наиболее распространенной структурой являются инвестиции с плавающей ставкой, привязанные к более широким рынкам процентных ставок. Поскольку ставки в последнее время выросли, это было особенно хорошо для OCSL. В результате последние четыре распределения Oaktree представляют собой пример роста дивидендов, увеличивающихся каждый период с 11 центов до 14,5 центов на акцию. Такой рост дивидендов в сочетании с высокими производственными показателями привел к приросту с начала года с начала года для этой дешевой дивидендной акции с учетом выплат.
Дивидендная доходность: 8,2%
PennantPark Investment Corp. (PNNT)
PennantPark — еще одна компания по развитию бизнеса, или BDC, специализирующаяся на компаниях среднего уровня стоимостью от 10 до 50 миллионов долларов, которым требуется больше денежных средств для финансирования роста . Он инвестирует в широкий спектр компаний, от гостиничных операторов до технологических компаний, энергетических компаний и производителей. Портфель достаточно диверсифицирован, и в результате PennantPark смог реально заработать на попутном ветре возобновляющегося экономического роста в США.С. в последний год. И когда инвестиции PNNT окупаются, эта прибыль распределяется через квартальные дивиденды в размере 12 центов, которые обеспечивают дополнительные денежные средства сверх стоимости акций, которые вырастут более чем на 40% в 2021 году.
Дивидендная доходность: 7,4%
Prospect Capital Corp. (PSEC)
Следующим среди лучших дешевых дивидендных акций для покупки менее 10 долларов является Prospect Capital, также являющаяся BDC. Статус BDC означает, что он работает как своего рода публичная частная инвестиционная компания, которая инвестирует в другие предприятия, а затем передает долю прибыли акционерам.А в последнее время портфель PSEC продемонстрировал большой потенциал с прибылью почти на 50% в 2021 году. Дивидендным инвесторам также понравится тот факт, что инвестиции PSEC диверсифицированы по ряду секторов и в основном сосредоточены на кредитах, которые обеспечивают надежные выплаты премий в пользу поддерживать регулярные ежемесячные дивиденды в размере 6 центов. За полный год эти 12 дней зарплаты действительно дают впечатляющую прибыль.
Дивидендная доходность: 9,1%
SFL Corp. Ltd. (SFL)
Морской грузоотправитель стоимостью 1 миллиард долларов, базирующийся на Бермудских островах, SFL управляет примерно 80 судами, включая танкеры, которые обслуживают мировую нефтегазовую промышленность, и контейнеры для сухих грузов. корабли, которые перевозят товары для производителей и других предприятий по всему миру.Благодаря глобальным перебоям в поставках и общей инфляционной среде, вызывающей рост цен во всех сферах экономики, грузоотправители смогли установить более высокие ставки в этом году — и SFL не исключение. Ежеквартальные выплаты в размере 15 центов от SFL хороши для щедрой доходности, что еще раз показывает, что даже акции с номинально дешевыми доходами могут похвастаться высокой доходностью.
Дивидендная доходность: 7,1%
SunCoke Energy Inc. (SXC)
Выделенная еще в марте как одна из лучших дивидендных акций малой капитализации, которую следует рассматривать в 2021 году, SXC показала большие результаты за прошедшие месяцы в виде акций выросли на 50% в 2021 году.Хотя SunCoke действительно является запасом угля, он ориентирован в первую очередь на «коксующийся» уголь, который используется для превращения железной руды в сталь, а не на добычу угля, зависящую от электростанций, продолжающих использовать это, по общему признанию, грязное ископаемое топливо. В связи с высоким спросом на сталь в промышленности и строительстве, вызванным восстановлением мировой экономики, в последнее время дела у SXC идут неплохо. Это в дополнение к его надежным ежеквартальным дивидендам в размере 6 центов на акцию, которые пережили связанные с пандемией сбои в 2020 году.
Дивидендная доходность: 3,7%
10 лучших дешевых дивидендных акций для покупки менее 10 долларов:
- America First Multifamily Investors LP (ATAX)
- ASE Technology Holding Co. Ltd. (ASX)
- Berry Corp. ( BRY)
- EnLink Midstream LLC (ENLC)
- Mitsubishi UFJ Financial Group Inc. (MUFG)
- Oaktree Specialty Lending Corp. (OCSL)
- PennantPark Investment Corp. (PNNT)
- Prospect Capital Corp. (PSEC)
- SFL Corp.Ltd. (SFL)
- SunCoke Energy Inc. (SXC)
Обновлено 7 октября 2021 г .: Эта история была опубликована ранее и дополнена новой информацией.
Сравнить предложения
Сравнить предложения
Раскрытие рекламы
Сравнить предложения
Сравнить предложения
Раскрытие рекламы
10 Аналитики дивидендных акций Dow любят больше всего
Если последний месяц рыночных движений что-то подчеркивает, то это так уж важно, дивидендные акции голубых фишек никогда не выходят из моды.И это особенно верно в отношении самых голубых фишек, приносящих доход от акций, — акций крупнейших дивидендов Dow.
Промышленный индекс Доу-Джонса, этот элитный бастион 30 ведущих компаний отрасли, является убежищем для надежных плательщиков дивидендов. Только один из его компонентов — Salesforce.com (CRM) — вообще не приносит дивидендов.
И хотя старые дивидендные машины Boeing (BA) и Walt Disney (DIS) временно приостановили выплаты в ответ на кризис COVID-19, Dow остается источником надежных и растущих дивидендов.Действительно, ряд дивидендных акций Dow входят в список компаний S&P 500 Dividend Aristocrats, которые ежегодно увеличивают выплаты в течение как минимум 25 лет подряд.
Дивидендный характер Dow помог ему удержаться лучше, чем эталонный S&P 500, поскольку последний достиг своего пика при рекордном закрытии 2 сентября. В условиях высокой неопределенности на фоне возврата волатильности аргументы в пользу дивидендных акций Dow таковы. сильный как всегда.
«Дивидендные стратегии укрепились, поскольку участники рынка стремятся к потенциальному превосходству и привлекательной доходности, особенно в условиях еще более низких ставок, которые мы наблюдаем с начала 2020 года, когда мир борется с экономическими последствиями COVID-19», — отмечает Тяньинь. Ченг, старший директор по стратегическим индексам S&P Dow Jones Indices.«Акции с историей роста дивидендов могут предоставить привлекательную инвестиционную возможность в неопределенной среде».
Учитывая эту реальность, мы проверили среднее значение «голубых фишек» по акциям Dow с наивысшим рейтингом дивидендов.
Вот как работает этот процесс: S&P Global Market Intelligence изучает рейтинги акций аналитиков и оценивает их по пятибалльной шкале, где 1,0 означает сильную покупку, а 5,0 означает сильную продажу. Любая оценка 2,5 или ниже означает, что аналитики в среднем оценивают акцию как Покупку.Чем ближе оценка к 1.0, тем сильнее колл на покупку.
Затем мы ограничились дивидендными акциями Dow с доходностью не менее 2%. (Средняя доходность «голубых фишек» составляет 1,86%, согласно данным Birinyi Associates.) Наконец, мы углубились в исследования, фундаментальные факторы и оценки аналитиков в отношении компаний, набравших наибольшее количество баллов.
Это привело нас к этому списку 10 лучших дивидендных акций Dow, основанному на консенсусных рекомендациях Уолл-Стрит. Читайте дальше, мы анализируем, что отличает каждый из них.
Котировки акций и другие данные по состоянию на 1 октября любезно предоставлены S&P Global Market Intelligence и YCharts. Дивидендная доходность рассчитывается путем пересчета в год самой последней выплаты и деления на цену акции. Компании включены в листинг на основе консенсус-рекомендаций аналитиков, от самого низкого до самого высокого.
1 из 10
10. Procter & Gamble
- Рыночная стоимость: 338,9 миллиарда долларов
- Дивидендная доходность: 2,5%
- Консенсус-рекомендация аналитиков: 2.29 (Покупка)
Акции потребительских товаров, такие как Mega-Cap Procter & Gamble (PG, 139,58 долл. США), первыми выиграли от пандемии и продолжающихся ограничений. Людям всегда будут нужны такие продукты, как туалетная бумага P&G Charmin, шампунь Head & Shoulders и зубная паста Crest.
Но теперь некоторых аналитиков беспокоят все более сложные сравнения из года в год, не говоря уже о более высоких затратах на сырье и других факторах давления.
Рынок обеспокоен даже больше, чем улица.Дивидендные акции Dow практически не изменились с начала года, отставая от S&P 500 почти на 16 процентных пунктов.
Procter & Gamble объявила о повышении цен для компенсации более высоких затрат, отмечает UBS Global Research. Но аналитик Питер Гром сохраняет рекомендацию «Нейтрально» («Держать») по акциям, отчасти из-за увеличения товарных и транспортных расходов, а также из-за встречного ветра.
«Учитывая нестабильность в сравнении с прошлым годом и инфляцию, на этих уровнях цены акций PG мы будем искать более привлекательную точку входа или подождать, пока у нас не появится больше возможностей для понимания сценария, при котором PG может работать выше высокого уровня. «, — пишет Гром.
Консенсус-прогноз The Street, тем не менее, все еще работает: покупать. Шесть аналитиков имеют дивидендные акции Dow на уровне «Сильная покупка», четыре — «Покупать», 10 — «Держать» и один — «Продавать».
К счастью для инвесторов, работающих с доходами, P&G — это машина для роста дивидендов. Действительно, она входит в список S&P 500 Dividend Aristocrats, список компаний, ежегодно увеличивающих выплаты в течение как минимум 25 лет подряд.
В случае с P&G период роста дивидендов компании из Цинциннати составляет 65 лет.Последнее повышение — увеличение квартальных дивидендов на 10% до 86,98 цента на акцию — произошло в апреле.
2 из 10
9. JPMorgan Chase
- Рыночная стоимость: 499,4 млрд долларов
- Дивидендная доходность: 2,4%
- Консенсус-прогноз аналитиков: 2,19 (Покупать)
Аналитики как группа акции JPMorgan Chase (JPM, $ 167,13) оставались стабильно оптимистичными в течение 2021 года, и в результате их клиенты были щедро вознаграждены.
Акции крупнейшего по размеру активов банка страны выросли с начала года почти на 32%, опередив более широкий рынок почти на 16 процентных пунктов.
Сила JPM в нескольких направлениях бизнеса и улучшающийся экономический фон делают его выдающимся, говорят аналитики. Также помогает то, что процентные ставки, кажется, направляются вверх.
«Мы считаем, что JPM имеет хорошие возможности для увеличения кредитной активности со стороны потребителей и малого бизнеса, что в сочетании с инвестиционным банкингом составляет 83% от общей выручки», — пишет аналитик CFRA Research Кеннет Леон (Покупать).«Мы думаем, что JPM, входя в тройку крупнейших фирм, набирает долю в инвестиционном банкинге».
Аналитик Argus Research Стивен Биггар (Покупать) отмечает, что последние квартальные результаты банка «еще раз продемонстрировали преимущества обширной диверсификации доходов JPM». Он указывает на ожидания дальнейшего улучшения роста кредитования, благоприятного кредитного качества и низкой оценки в качестве причин для покупки акций.
На улице преобладает бычье настроение, как у Биггара. Из 26 аналитиков, дающих заключения по дивидендным акциям Dow, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 10 оценивают их как «сильную покупку», шесть — «покупать», семь — «удерживать», один называет это «продажей», а двое — «сильной продажей».
Дивидендная доходность JPM может не удивить инвесторов, но они не могут сильно спорить с ее полосой роста и темпами роста. Что касается дивидендных акций Dow, выплаты по этой акции увеличивались в течение 11 лет подряд, что хорошо для 10-летних темпов роста в 1700% в годовом исчислении.
3 из 10
8. Cisco Systems
- Рыночная стоимость: 232,6 млрд долларов
- Дивидендная доходность: 2,7%
- Консенсус-рекомендация аналитиков: 2,13 (Покупать)
Cisco Systems (CSCO, 55 долларов.14) в этом году акции опережают S&P 500 более чем на 7 процентных пунктов и почти вдвое превысили показатели Dow Industrials. The Street ожидает большего роста в будущем.
Из 30 аналитиков, освещающих эту дивидендную акцию Dow, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 10 оценивают ее как «Активную покупку», 6 — «Покупать» и 14 — «Держать». Это хорошо для консенсусной рекомендации «Покупать».
Хотя растущая цена этой дивидендной акции Dow оказала давление на дивидендную доходность (цена акции и ее дивидендная доходность движутся в противоположных направлениях), нет никаких сомнений в приверженности руководства возврату денежных средств акционерам.
Cisco ежегодно увеличивает дивиденды в течение 10 лет. И доходность 2,7% тоже довольно высокая. В конце концов, в технологическом секторе средняя дивидендная доходность составляет всего 1,4%.
Инвесторам сложно предугадать, что Cisco переходит от сильной зависимости от оборудования, такого как интернет-маршрутизаторы и коммутаторы, к быстрорастущему программному обеспечению и облачным сервисам. Это был вызов, мягко говоря.
«В Cisco наблюдается рост заказов, поскольку большинство компаний, больших и малых, восстанавливают расходы на ИТ», — пишет аналитик Needham Алекс Хендерсон (удерживайте).«Противодействуя этим более сильным заказам, ограничения предложения сдерживают рост, но обеспечивают большую прозрачность, чем обычно».
Аналитик компании Jefferies Джордж Ноттер (Buy) говорит, что глобальная нехватка чипов является серьезной проблемой, но если сосредоточить внимание на встречном ветре, то лес не за деревьями.
«Более широкая картина» с CSCO, утверждает Ноттер, заключается в том, что «тенденции трансформации бизнеса / цифровизации, которые движут бизнесом CSCO, никуда не денутся».
Аналитик также утверждает, что «оценка CSCO ниже рыночной и дивидендная доходность должны помочь сохранить минимальный уровень цены акций».»
4 из 10
7. Goldman Sachs
- Рыночная стоимость: 128,1 млрд долларов
- Дивидендная доходность: 2,1%
- Консенсус-прогноз аналитиков: 2,07 (Покупать)
Goldman Sachs Акция (GS, 380,0 долл. США) является самой прибыльной акцией Dow Jones в этом году — более чем на 44% по состоянию на 1 октября — и аналитики сохраняют оптимизм в отношении акций инвестиционного банка.
«Мы считаем, что рынки капитала останутся в хорошем состоянии. активны в условиях низкой процентной ставки и риска со стороны корпоративных эмитентов, слияний и поглощений и инвесторов », — пишет аналитик CFRA Research Кеннет Леон (« Сильная покупка »).«Мы думаем, что GS может обеспечить высокий рост в сфере управления активами / капиталом и потребительского банкинга, в то время как инвестиционный банкинг получит выгоду от рекордного первичного публичного размещения акций и портфеля слияний и поглощений».
И сила инвестиционного банкинга действительно играет на руку Goldman Sachs, отмечают аналитики.
«Объем невыполненных заказов инвестиционного банкинга во втором квартале 21 года вырос до нового рекордного уровня, несмотря на препятствия из-за сильного закрытия транзакций, которые привели к тому, что доход от инвестиционного банкинга стал вторым по величине за всю историю», — пишет Джеффри Харт, аналитик Piper Sandler (избыточный вес).
В компании Jefferies аналитик Дэниел Фэннон инициировал освещение дивидендных акций Dow при покупке в июне, сославшись на силу инвестиционного банкинга и рынков капитала, а также другие позитивные факторы, которые, как ожидается, будут способствовать росту акций.
Fannon владеет большинством акций Street с консенсус-рекомендацией «Покупать». Из 27 аналитиков, публикующих мнения по GS, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 10 оценивают его как «сильную покупку», семь — «покупать», девять — как «удерживать», а один — как «сильную продажу».Между тем, они прогнозируют, что в течение следующих трех-пяти лет компания будет генерировать среднегодовой рост прибыли на акцию (EPS) на 13,6%.
Хотя доходность этой дивидендной акции Dow мизерная по сравнению со средним показателем в финансовом секторе 3,2%, инвестиционный банк, по крайней мере, увеличивал свои выплаты ежегодно в течение 10 лет подряд.
5 из 10
6. Chevron
- Рыночная стоимость: 201,8 млрд долларов
- Дивидендная доходность: 5,1%
- Консенсус-рекомендация аналитиков: 2.07 (Покупка)
Chevron (CVX, 104,33 долл. США) — единственный энергетический компонент среди 30 акций Dow Jones. В этом году акции выросли почти на 24%, опередив рынок в целом почти на 7 процентных пунктов.
Уолл-стрит оставалась непоколебимой в своем оптимистичном взгляде на этот дивидендный индекс Dow более 18 месяцев. Согласно S&P Global Market Intelligence, десять аналитиков оценивают акции энергетических компаний как «Активные покупки», шесть — «Покупать» и 12 — как «Держать».
Это действительно убедительные аргументы в пользу покупки второй по величине интегрированной нефтяной компании в США.S. после Exxon Mobil (XOM), и многие аналитики утверждают, что инвесторы будут вознаграждены за свое терпение.
«В нынешней нестабильной энергетической среде прочность баланса компании и ее место на кривой затрат имеют решающее значение, и они отдают предпочтение интегрированным нефтяным компаниям, которые имеют хорошие возможности для управления потенциально долгим периодом нестабильных цен на нефть», — пишет аналитик Argus Research Билл. Селеский (Купить). «CVX — одна из таких компаний, поскольку она извлекает выгоду из лучшего в своем классе роста производства, низких в отрасли операционных расходов и сильного баланса.
Аналитик также отмечает, что Chevron планирует возобновить выкуп акций в третьем квартале по ставке от 2 до 3 миллиардов долларов в год, называя это «надежной отправной точкой», которая в конечном итоге может вернуть выкуп к их докандемическому уровню в 5 долларов. млрд. в год.
Аналитик Raymond James Джастин Дженкинс (лучше всех) приводит аналогичный пример.
«Обладая самой сильной финансовой базой среди крупных компаний в сочетании с привлекательным относительным портфелем активов, Chevron предлагает наиболее однозначно положительный риск / прибыль», Пишет Дженкинс.
Между тем нет никаких сомнений в приверженности CVX выплате дивидендов, поскольку они ежегодно увеличивали выплаты на протяжении более трех десятилетий. Это также относительно щедрый дивиденд: доходность 5,1% по сравнению со средним показателем по энергетическому сектору 4,5%.
6 из 10
5. Johnson & Johnson
- Рыночная стоимость: 422,4 миллиарда долларов
- Дивидендная доходность: 2,6%
- Консенсус-прогноз аналитиков: 2.00 (Покупать)
Аналитики имеют консенсус-рекомендация «Покупать» акции Johnson & Johnson (JNJ, $ 160.47), сославшись на сильную динамику продаж, рост спроса на медицинские устройства и приобретения, среди других положительных моментов.
«Текущие возможности роста компании, сильные стороны фармацевтического рынка и успех в интеграции приобретений поддерживают нашу цель в $ 200», — пишет аналитик Argus Research Дэвид Тунг (Покупать). «J&J также извлекает выгоду из растущего потребительского бизнеса, которому способствуют недавно приобретенные бренды».
12-месячная целевая цена Toung дает предполагаемый потенциал роста этой дивидендной акции Dow почти на 25%.Средняя цель Street в $ 185,83 менее оптимистична, так как предполагаемый потенциал роста акций примерно на 16% в течение следующего года или около того.
Достижимость целевой цены Toung частично зависит от успеха JNJ в интеграции Momenta Pharmaceuticals, которую она приобрела в 2020 году в рамках сделки на сумму 6,5 млрд долларов.
Аналитик Stifel Рик Уайз согласен с тем, что у JNJ есть несколько факторов роста, и это классическое название, которое придерживается принципа «покупай и держи». Ему просто не нравятся акции на текущих уровнях.
«Мы рассматриваем Johnson & Johnson как ключевой холдинг в сфере здравоохранения и механизм полной доходности в любой рыночной среде для инвесторов, ищущих относительную безопасность и стабильность», — пишет Уайз, который оценивает JNJ как «Hold», потому что «могут быть более подходящие точки входа.»
Что касается механизма полной доходности, немногие компании продемонстрировали большую приверженность к росту дивидендов. Эта Dividend Aristocrat ежегодно увеличивала выплаты в течение 59 лет подряд.
Эти выплаты действительно складываются. За последние пять лет , JNJ прибавил в цене почти 36%. Однако, включая дивиденды, его общая доходность составляет более 55%.
Из 18 аналитиков, высказывающих мнения по этой дивидендной акции Dow, восемь оценивают ее как «Активную покупку», двое — «Покупать». и восемь — в Холде.
7 из 10
4. Coca-Cola
- Рыночная стоимость: 228,9 млрд долларов
- Дивидендная доходность: 3,2%
- Консенсус-прогноз аналитиков: 1,92 (Покупать)
Пандемия ограничение продаж в ресторанах, барах, кинотеатрах, спортивных мероприятиях и других мероприятиях, в результате которых пострадал Coca-Cola (KO, 53,02 доллара США). Но теперь, когда мировая экономика вернулась в движение, аналитикам все больше нравится нокаут как средство восстановления дивидендных акций Dow.
«Мы ожидаем, что повышение мобильности потребителей, увеличение доли рынка и ориентация на инновации (изменение состава Coke Zero, Топо-Чико, Коста) и дальше будут стимулировать рост выручки», — пишет аналитик UBS Global Research Шон Кинг (Покупать). «Нетто, мы по-прежнему уверены в истории последовательного улучшения KO и полагаем, что она обеспечит двузначный процент роста прибыли на акцию в течение следующих двух лет».
Аналитик Credit Suisse Каумил Гаджравала (лучше всех) придерживается аналогичной точки зрения на перспективы гиганта по производству напитков.
«Основы были прочными до пандемии, и Coke собирается стать сильнее после кризиса COVID с учетом стратегических инициатив и организационных изменений», — говорит Гаджравала. «Мы полагаем, что это настроит Coke на период роста прибыли, выражающейся с высокой однозначной до низкой двузначной цифры».
С акциями, упавшими на 3,3% с начала года, быки могут указать на разумную оценку, делая свои запросы на покупку. Из 26 аналитиков, освещающих эту дивидендную акцию Dow, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 11 оценивают ее как «Активную покупку», шесть — «Покупать» и девять — «Держать».
Между тем инвесторы, работающие с акциями, не должны забывать о статусе Coca-Cola как дивидендного короля. Гигант по производству напитков ежегодно увеличивал выплаты в течение почти 60 лет. Кока-кола не только надежна в плане дивидендов, но и щедра. Текущая дивидендная доходность этого Dow на уровне 3,2% легко превосходит средний показатель по сектору потребительских товаров (1,9%).
Наконец, было бы упущением, если бы мы не упомянули, что Coca-Cola — одна из любимых акций Уоррена Баффета.
8 из 10
3.Home Depot
- Рыночная стоимость: 348,1 миллиарда долларов
- Дивидендная доходность: 2,0%
- Консенсус-прогноз аналитиков: 1,88 (Покупать)
Home Depot (HD, 329,86 долларов США) уже давно является одним из первых из любимых способов игры на рынке жилья на улице. Оказывается, HD также был выгодным способом поиграть в COVID-19. Страна, в основном сидящая взаперти дома, отлично подходила для бизнеса в крупнейшей в стране сети по ремонту домов.
Аналитики ожидают, что хорошие времена будут продолжаться, но окончание эры пандемии действительно добавляет слой неопределенности.
«HD, вероятно, привел к сильным тенденциям продаж в третьем квартале в своем сегменте Pro, даже несмотря на то, что тенденции Do-It-Yourself, вероятно, замедлились», — пишет стратег UBS Global Research Аджит Агравал (Покупать). «Эта тенденция, вероятно, сохранится в течение оставшейся части 2021 финансового года. Кроме того, снижение затрат на COVID должно стимулировать положительный рост EPS для HD, несмотря на жесткие сравнения из года в год».
Хотя в 2021 году акции HD опережают более широкий рынок примерно на 8 процентных пунктов, они остаются ниже своего 52-недельного максимума, зафиксированного в мае.Отчасти в этом могут быть виноваты чрезмерно завышенные ожидания, говорит аналитик Raymond James Бобби Гриффин, который советует инвесторам сосредоточиться на общей картине и сохранять долгосрочные горизонты.
«Несмотря на то, что предыдущие сравнения жесткие, отраслевой фон для Home Depot остается благоприятным, поскольку покупатели обретают уверенность в том, что они берутся за более сложные проекты, низкие процентные ставки и более высокую стоимость капитала в домах», — пишет Гриффин (Лучшая динамика). «Мы советуем долгосрочным инвесторам покупать на спаде, учитывая надежные фундаментальные показатели отрасли, хорошее исполнение и благоприятные долгосрочные перспективы роста.»
Что касается дивидендов, Home Depot увеличивала их ежегодно в течение 12 лет подряд — и в среднем на 19% в течение последних пяти лет.
Из 33 аналитиков, рассматривающих эту дивидендную акцию Dow, отслеживаемых S&P Global Market Intelligence, 16 оценивают его как «Сильную покупку», семь — «Покупать», девять — «Удерживать», а один — «Сильная продажа».
9 из 10
2. McDonald’s
- Рыночная стоимость: 181,4 миллиарда долларов
- Дивидендная доходность: 2.3%
- Консенсус-рекомендация аналитиков: 1,78 (Покупать)
McDonald’s (MCD, 242,93 долл. США) восстанавливается после пандемии, что привело к резкому падению посещаемости магазинов. Естественно, аналитики видят в этом прекрасный способ сделать ставку на восстановление после COVID-19.
Гигант фаст-фуда также является дивидендным аристократом с 45-летней полосой ежегодного роста. Совсем недавно MCD увеличил квартальные дивиденды на 7% до 1,38 доллара на акцию, подлежащих выплате в декабре.15.
Хотя дивидендные акции Dow отстают от более широкого рынка примерно на 3 процентных пункта с начала года, Street ожидает, что MCD принесет опережающую рыночную доходность, как только ее международный сегмент догонит восстанавливающийся
долларов США «. Мы продолжаем выявлять драйверы роста », — пишет аналитик Oppenheimer Брайан Биттнер (Лучшая динамика). «Надежный и доминирующий бизнес в США вооружен модернизированными стратегиями продаж для повышения эффективности, в то время как наступательное восстановление сильно пострадавшего международного бизнеса (60% прибыли до COVID-19) недооценивается.«
Действительно, ускоряющееся восстановление как внутри страны, так и особенно за рубежом остается мощным катализатором для гиганта быстрого питания в следующем году, говорят профессионалы.
« С устойчивым темпом продаж, возможностями для увеличения доли на международных рынках и рост маржи, мы продолжаем видеть потенциал роста акций MCD «, — пишет аналитик BMO Capital Markets Эндрю Стрелзик (лучше рынка).
Верно, не все аналитики настроены оптимистично по отношению к акциям. Аналитик Raymond James Брайан Ваккаро (Market Perform), например, не согласен с оценкой MCD.
«Мы считаем, что акции справедливо оценены на текущих уровнях, и будем терпеливы, чтобы появилась лучшая точка входа», — говорит он.
В нижней строке? Согласно S&P Global Market Intelligence, 18 аналитиков оценивают эту дивидендную акцию Dow как «Активную покупку», восемь — «Покупать» и 10 — как «Держать». Это приводит к консенсусной рекомендации «Покупать» с большой убежденностью.
10 из 10
1. Merck
- Рыночная стоимость: 206,1 миллиарда долларов
- Дивидендная доходность: 3.2%
- Консенсус-прогноз аналитиков: 1.77 (Покупать)
С консенсус-рекомендацией «Покупать» с высокой уверенностью, Merck (MRK, $ 81,40) занимает первое место среди любимых на улице дивидендных акций Dow.
Оптимизм аналитиков частично основан на том факте, что длительный период низкой производительности сделал акции MRK слишком дешевыми, чтобы их можно было игнорировать. Также помогает то, что Merck начала четвертый квартал с огромным катализатором.
Акции выскочили аж на 12.3% в какой-то момент во время сеанса 1 октября по поводу новостей о том, что экспериментальная таблетка Merck от COVID-19 оказалась очень успешной в ключевом клиническом исследовании.
Ралли подняло акции фармацевтического гиганта до уровня безубыточности менее чем на процентный пункт с начала года. Тем не менее, каким бы многообещающим ни был этот шаг, MRK по-прежнему отстает от S&P 500 более чем на 16 пунктов в 2021 году.
Из-за скользящей цены акций MRK торгуется всего в 13,6 раза, чем прогнозируемая прибыль на акцию Street.Согласно Refinitiv Stock Reports Plus, это дает 10% -ную скидку к его собственной пятилетней средней прибыли в 15,1 раз больше форвардной прибыли. Кроме того, MRK торгуется с 34% дисконтом к S&P 500, что, по данным Yardeni Research, дает 20,7-кратную ожидаемую прибыль.
Неудовлетворительная оценка MRK частично объясняется опасениями по поводу роста после того, как в июне Merck передала акционерам свой бизнес по охране здоровья женщин.
«Мы сохраняем нашу рекомендацию« Держать »по Merck, отражая неуверенный рост компании и профиль прибыльности после выделения« Органона »(OGN), — пишут аналитики Argus Research Дэвид Тунг и Кейли Макгоф.«Выделение должно помочь Merck со временем добиться более высоких доходов и роста прибыли на акцию; однако компания также потеряла ряд зрелых продуктов с более высокой маржой».
Осторожность Аргуса может быть оправдана, но это мнение меньшинства. Одиннадцать аналитиков оценивают эту дивидендную акцию Dow как «Активную покупку», пять — «Покупать» и шесть — как «Держать».
И в дополнение к потенциалу MRK для роста стоимости акций, Street приветствует надежность и щедрость своих дивидендов. Фирма не только ежегодно увеличивала выплаты в течение 11 лет подряд, но и текущая доходность вдвое превышает средний показатель по сектору здравоохранения, равный 1.6%.
Информация о дивидендах — обыкновенные акции | Инвесторы
Дивиденды по обыкновенным акциям обычно выплачиваются дважды в год — промежуточный дивиденд в апреле и окончательный дивиденд в октябре. Примерное разделение между двумя платежами — 40/60.
Вы можете выбрать, получать ли дивиденды наличными или реинвестировать их в обыкновенные акции в соответствии с нашим планом реинвестирования дивидендов (DRIP).
Выплата дивидендов наличными производится чеком в день выплаты дивидендов, если только вы не решите указать свои дивиденды, и в этом случае они будут выплачены прямо на ваш счет в банке или строительном обществе в день выплаты.
Подтверждение дивидендов
Чтобы помочь вести учет и сократить расходы на печать, бумагу и почтовые расходы, мы ежегодно выпускаем одно ежегодное подтверждение дивидендов в октябре. Он содержит подробную информацию обо всех дивидендах, выплаченных в течение налогового года, и доступен для просмотра и загрузки в Интернете через Портал акций.
В октябре вы получите ежегодное уведомление по электронной или обычной почте, чтобы сообщить, когда подтверждения будут доступны для просмотра в Интернете. Те акционеры, которые выбрали бумагу в качестве предпочтительного метода общения, будут продолжать получать бумажные документы в октябре каждого года.
Дивидендные обязательства
Вы можете получить ваши денежные дивиденды прямо на ваш банковский счет в Великобритании при выплате дивидендов. Чтобы сообщить Регистратору свои банковские реквизиты, вы можете:
- Зарегистрируйтесь на нашем портале обмена. Это самый простой способ уведомить Регистратора, а также позволяет управлять своим холдингом в режиме онлайн.
- Если вы живете за пределами Великобритании, наш регистратор, Link Group, предлагает услугу международных платежей, которая упрощает конвертацию ваших выплат дивидендов в валюту по вашему выбору с оплатой, отправленной векселем или электронным способом.Вы можете подписаться на эту услугу на нашем Share Portal.
План реинвестирования дивидендов (DRIP)
DRIP дает вам возможность увеличить свою долю в Diageo, используя свои денежные дивиденды для покупки дополнительных акций Diageo.
DRIP администрируется нашим регистратором, Link Group. Если вы хотите реинвестировать свои дивиденды, обратитесь к Регистратору.
Посетите наш финансовый календарь, чтобы узнать дату записи и дату возврата форм поручения DRIP в отношении конкретного дивиденда.
Покупки совершаются сразу после даты выплаты дивидендов или в кратчайшие сроки после даты выплаты дивидендов по рыночным ценам, доступным на тот момент. Любые оставшиеся излишки денежных дивидендов переносятся и добавляются к вашей следующей выплате дивидендов.
Чтобы иметь право участвовать в программе DRIP для получения определенного дивиденда, ваша доля участия должна появиться в реестре акций в дату записи для выплаты этого дивиденда.
Полные условия и положения можно найти на Портале обмена.
Дивидендная история
| Год, закончившийся июнь | Промежуточный / Финал | Сумма нетто (пенсы) | Дата платежа |
|---|---|---|---|
| 1998 | Промежуточный Окончательный | 7,20 + 5,3 10,8 | 24.04.98 30.11.98 |
| 1999 | Промежуточный Окончательный | 7,8 11,7 | 30.04.99 15.11.99 |
| 2000 | Промежуточный Окончательный | 8.4 12,6 | 13.04.00 15.11.00 |
| 2001 | Промежуточный Окончательный | 8,9 13,4 | 23.04.01 05.11.01 |
| 2002 | Промежуточный Окончательный | 9,3 14,5 | 22.04.02 04.11.02 |
| 2003 | Промежуточный Окончательный | 9,9 15,7 | 07.04.03 27.10.03 |
| 2004 | Промежуточный Окончательный | 10.6 17 | 06.04.04 29.10.04 |
| 2005 | Промежуточный Окончательный | 11,35 18,2 | 06.04.05 24.10.05 |
| 2006 | Промежуточный Окончательный | 11,95 19,15 | 10.04.06 22.10.06 |
| 2007 | Промежуточный Окончательный | 12,55 20,15 | 10.04.07 22.10.07 |
| 2008 | Промежуточный Окончательный | 13.2 21,15 | 07.04.08 20.10.08 |
| 2009 | Промежуточный Окончательный | 13,9 22,2 | 06.04.09 19.10.09 |
| 2010 | Промежуточный Окончательный | 14,6 23,5 | 06.04.10 19.10.10 |
| 2011 | Промежуточный Окончательный | 15,5 24,9 | 06.04.11 24.10.11 |
| 2012 | Промежуточный Окончательный | 16.6 26,9 | 10.04.12 22.10.12 |
| 2013 | Промежуточный Окончательный | 18,1 29,3 | 08.04.13 03.10.13 |
| 2014 | Промежуточный Окончательный | 19,7 32 | 07.04.14 02.10.14 |
| 2015 | Промежуточный Окончательный | 21,5 34,9 | 07.04.15 08.10.15 |
| 2016 | Промежуточный Окончательный | 22.6 36,6 | 07.04.16 06.10.16 |
| 2017 | Промежуточный Окончательный | 23,7 38,5 | 06.04.17 05.10.17 |
| 2018 | Промежуточный Окончательный | 24,9 40,4 | 06.04.18 04.10.18 |
| 2019 | Промежуточный Окончательный | 26,1 | 11.04.19 03.10.19 |
| 2020 | Промежуточный | 27.41 | 09.04.20 08.10.20 |
| 2021 | Промежуточный | 27,96 | 08.04.21 07.10.21 |
Калькулятор дивидендов
Рассчитайте размер своих дивидендов.
Дивидендная история— Apple
Суммы дивидендов, не скорректированные по дробной части.
| Заявлено | Запись | к оплате | Сумма | Тип |
|---|---|---|---|---|
| 27 июля 2021 г. | 9 августа 2021 г. | 12 августа 2021 | 0 руб.22 | Обыкновенные наличные |
| 28 апреля 2021 г. | 10 мая 2021 г. | 13 мая 2021 г. | $ 0,22 | Обыкновенные наличные |
| 27 января 2021 г. | 8 февраля 2021 г. | 11 февраля 2021 г. | $ 0,205 | Обыкновенные наличные |
| 29 октября 2020 г. | 9 ноября 2020 | 12 ноября 2020 | 0 руб.205 | Обыкновенные наличные |
| 30 июля 2020 г. | 24 августа 2020 | 31 августа 2020 * | НЕТ | Разделение запасов 4-к-1 |
| 30 июля 2020 г. | 10 августа 2020 | 13 августа 2020 | 0,82 | Обыкновенные наличные |
| 30 апреля 2020 г. | 11 мая 2020 | 14 мая 2020 | $.82 | Обыкновенные наличные |
| 28 января 2020 г. | 10 февраля 2020 | 13 февраля 2020 | $ 0,77 | Обыкновенные наличные |
| 30 октября 2019 | 11 ноября 2019 | 14 ноября 2019 | $ 0,77 | Обыкновенные наличные |
| 30 июля 2019 | 12 августа 2019 | 15 августа 2019 | $.77 | Обыкновенные наличные |
| 30 апр.2019 г. | 13 мая 2019 | 16 мая 2019 | $ 0,77 | Обыкновенные наличные |
| 29 янв.2019 г. | 11 февраля 2019 г. | 14 февраля 2019 г. | 0,73 | Обыкновенные наличные |
| 1 нояб.2018 г. | 12 нояб.2018 г. | 15 нояб.2018 г. | $.73 | Обыкновенные наличные |
| 31 июля 2018 г. | 13 августа 2018 | 16 августа 2018 | 0,73 | Обыкновенные наличные |
| 1 мая 2018 г. | 14 мая 2018 | 17 мая 2018 | 0,73 | Обыкновенные наличные |
| 1 февраля 2018 г. | 12 февраля 2018 г. | 15 февраля 2018 г. | $.63 | Обыкновенные наличные |
| 2 нояб.2017 г. | 13 нояб.2017 г. | 16 нояб.2017 г. | 0,63 $ | Обыкновенные наличные |
| 1 августа 2017 г. | 14 августа 2017 г. | 17 августа 2017 г. | 0,63 $ | Обыкновенные наличные |
| 2 мая 2017 г. | 15 мая 2017 | 18 мая 2017 | $.63 | Обыкновенные наличные |
| 31 янв.2017 г. | 13 февраля 2017 г. | 16 февраля 2017 г. | $ 0,57 | Обыкновенные наличные |
| 25 октября 2016 г. | 7 нояб.2016 г. | 10 нояб.2016 г. | $ 0,57 | Обыкновенные наличные |
| 26 июля 2016 г. | 8 августа 2016 | 11 августа 2016 | $.57 | Обыкновенные наличные |
| 26 апреля 2016 г. | 9 мая 2016 | 12 мая 2016 | $ 0,57 | Обыкновенные наличные |
| 26 янв.2016 г. | 8 февраля 2016 г. | 11 февраля 2016 г. | $ 0,52 | Обыкновенные наличные |
| 27 октября 2015 г. | 9 нояб.2015 г. | 12 ноя.2015 | $.52 | Обыкновенные наличные |
| 21 июля 2015 г. | 10 августа 2015 г. | 13 августа 2015 г. | $ 0,52 | Обыкновенные наличные |
| 27 апреля 2015 г. | 11 мая 2015 | 14 мая 2015 г. | $ 0,52 | Обыкновенные наличные |
| 27 янв.2015 г. | 9 февраля 2015 г. | 12 февраля 2015 г. | $.47 | Обыкновенные наличные |
| 20 октября 2014 г. | 10 нояб.2014 г. | 13 нояб.2014 г. | $ 0,47 | Обыкновенные наличные |
| 22 июля 2014 г. | 11 августа 2014 г. | 14 августа 2014 г. | $ 0,47 | Обыкновенные наличные |
| 23 апреля 2014 г. | 2 июня 2014 г. | 9 июня 2014 г. * | НЕТ | Разделение запасов 7-к-1 |
| 23 апреля 2014 г. | 12 мая 2014 г. | 15 мая 2014 г. | 3 доллара.29 | Обыкновенные наличные |
| 27 января 2014 г. | 10 февраля 2014 г. | 13 февраля 2014 г. | $ 3,05 | Обыкновенные наличные |
| 28 октября 2013 г. | 11 нояб.2013 г. | 14 нояб.2013 г. | $ 3,05 | Обыкновенные наличные |
| 23 июля 2013 г. | 12 августа 2013 г. | 15 августа 2013 г. | 3 доллара.05 | Обыкновенные наличные |
| 23 апреля 2013 г. | 13 мая 2013 г. | 16 мая 2013 г. | $ 3,05 | Обыкновенные наличные |
| 23 января 2013 г. | 11 февраля 2013 г. | 14 февраля 2013 г. | $ 2,65 | Обыкновенные наличные |
| 25 октября 2012 г. | 12 нояб.2012 г. | 15 нояб.2012 г. | 2 доллара.65 | Обыкновенные наличные |
| 24 июля 2012 г. | 13 августа 2012 г. | 16 августа 2012 г. | $ 2,65 | Обыкновенные наличные |
| 11 февраля 2005 г. | 18 февраля 2005 г. | 28 февраля 2005 г. * | НЕТ | Разделение запасов 2 по 1 |
| 19 апреля 2000 г. | 19 мая 2000 г. | 21 июня 2000 г. * | НЕТ | Разделение запасов 2 по 1 |
| 6 октября 1995 г. | 24 нояб. 1995 г. | 15 декабря 1995 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 18 июля 1995 г. | 18 августа 1995 г. | 8 сентября 1995 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 27 апреля 1995 г. | 2 июня 1995 г. | 23 июня 1995 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 25 янв. 1995 г. | 17 февраля 1995 г. | 10 марта 1995 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 3 ноября 1994 г. | 25 нояб.1994 г. | 16 декабря 1994 | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 20 июля 1994 г. | 19 августа 1994 | 9 сентября 1994 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 20 апреля 1994 г. | 3 июня 1994 г. | 24 июня 1994 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 27 янв.1994 г. | 11 февраля 1994 г. | 4 марта 1994 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 14 октября 1993 г. | 26 нояб.1993 г. | 17 декабря 1993 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 06 августа 1993 г. | 20 августа 1993 г. | 10 сентября 1993 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 24 мая 1993 г. | 4 июня 1993 г. | 25 июня 1993 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 27 января 1993 г. | 19 февраля 1993 г. | 12 марта 1993 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 17 ноября 1992 г. | 4 декабря 1992 г. | 18 декабря 1992 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 5 августа 1992 г. | 21 августа 1992 г. | 11 сентября 1992 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 19 мая 1992 г. | 5 июня 1992 г. | 19 июня 1992 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 29 янв.1992 г. | 21 февраля 1992 г. | 13 марта 1992 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 13 ноября 1991 г. | 22 нояб.1991 г. | 13 декабря 1991 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 31 июля 1991 г. | 23 августа 1991 г. | 13 сентября 1991 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 10 мая 1991 | 24 мая 1991 г. | 14 июня 1991 г. | $.12 | Обыкновенные наличные |
| 30 янв.1991 г. | 22 февраля 1991 г. | 15 марта 1991 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 06 ноя 1990, 1990 | 23 нояб.1990 г. | 14 декабря 1990 г. | 0,12 доллара США | Обыкновенные наличные |
| 19 июля 1990 г. | 24 августа 1990 г. | 14 сентября 1990 г. | $.11 | Обыкновенные наличные |
| 05 апреля 1990 г. | 25 мая 1990 г. | 15 июня 1990 г. | 0,11 долл. США | Обыкновенные наличные |
| 31 янв.1990 г. | 23 февраля 1990 г. | 15 марта 1990 г. | 0,11 долл. США | Обыкновенные наличные |
| 08 ноября 1989 г. | 24 нояб.1989 г. | 15 декабря 1989 г. | $.11 | Обыкновенные наличные |
| 26 июля 1989 г. | 25 августа 1989 г. | 15 сентября 1989 г. | $ 0,10 | Обыкновенные наличные |
| 19 апреля 1989 г. | 26 мая 1989 г. | 15 июня 1989 г. | $ 0,10 | Обыкновенные наличные |
| 01 февраля 1989 г. | 25 февраля 1989 г. | 15 марта 1989 г. | $.10 | Обыкновенные наличные |
| 09 ноября 1988 г. | 28 нояб.1988 г. | 15 декабря 1988 г. | $ 0,10 | Обыкновенные наличные |
| 21 июля 1988 г. | 19 августа 1988 г. | 15 сентября 1988 г. | 0,08 $ | Обыкновенные наличные |
| 27 апреля 1988 г. | 20 мая 1988 г. | 15 июня 1988 г. | $.08 | Обыкновенные наличные |
| 27 янв.1988 г. | 19 февраля 1988 г. | 15 марта 1988 г. | 0,08 $ | Обыкновенные наличные |
| 11 ноября 1987 г. | 23 нояб.1987 г. | 15 декабря 1987 г. | 0,08 $ | Обыкновенные наличные |
| 29 июля 1987 г. | 14 августа 1987 г. | 15 сентября 1987 г. | $.06 | Обыкновенные наличные |
| 22 апреля 1987 г. | 15 мая 1987 г. | 15 июня 1987 г. | 0,06 $ | Обыкновенные наличные |
| 22 апреля 1987 г. | 15 мая 1987 г. | 16 июня 1987 г. * | НЕТ | Разделение запасов 2 по 1 |
* Отражает торговлю акциями на первую дату с корректировкой по дроблению.
Дивидендная история | Инвесторы | Веб-сайт глобальной компании Unilever
| Дивидендный период | Дивиденды на обыкновенную акцию (p) | Дивиденды на обыкновенную акцию (€) | Дата выплаты | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | |||||||
| € 0,4268 | 8 сентября 2021 года | ||||||
| Дата экс-дивидендов: 5 августа 2021 года | |||||||
| Дата записи: 6 августа 2021 года | |||||||
| 1 квартал 2021 года | 37.10p | € 0,4268 | 10 июня 2021 года | ||||
| Q4 2020 | 37.60p | € 0,4268 | 17 марта 2021 года |
29 ноября 2020 года Unilever Group завершила объединение своей юридической структуры единственная материнская компания Unilever PLC и Unilever NV прекратили свое существование. Держатели акций PLC, хранящихся в документарной форме или торгуемых на Лондонской фондовой бирже, получают дивиденды в фунтах стерлингов. Держатели акций PLC, торгуемых на Euronext в Амстердаме, получают дивиденды в евро.
| Дивидендный период | Дивиденд на обыкновенную акцию | Дата выплаты | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q3 2020 | 37.46p | 20 ноября 2020 | 906 Сентябрь 2020 | ||||
| Q1 2020 | 36.14p | 4 июня 2020 | |||||
| Q4 2019 | 34.72p | 18 марта 2020 | |||||
| Q3 2019 | 35.76p | 4 декабря 2019 г. | |||||
| 2 квартал 2019 г. | 36,82p | 11 сентября 2019 г. | |||||
| 1 квартал 2019 г. | 35,46p | 5 июня 2019 г. 2019 | |||||
| Q3 2018 | 33.93p | 5 декабря 2018 | |||||
| Q2 2018 | 34.35p | 5 сентября 2018 | |||||
| Q1 2018 | 33.41p | 6 июня 2018 | |||||
| Q4 2017 | 31.55p | 21 марта 2018 | |||||
| Q3 2017 | 31.99p | 13 декабря 2017 | |||||
| 9 сентября 2017 | |||||||
| Q1 2017 | 30.21p | 7 июня 2017 | |||||
| Q4 2016 | 27.68p | 15 марта 2017 | |||||
| Q3 2016 | 28.90p 7 | 28.90p 7 декабря 2016 2 квартал 2016 г. | 26.89p | 7 сентября 2016 г. | |||
| Q1 2016 | 25.56p | 1 июня 2016 | |||||
| Q4 2015 | 23.00p | 9 марта 2016 | |||||
| 9066 9 декабря 2015 | 2015|||||||
| 2 квартал 2015 | 21.10p | 9 сентября 2015 | |||||
| 1 квартал 2015 | 21.80p | 3 июня 2015 г. 3 квартал 2014 г. | 22.52p | 10 декабря 2014 г. | |||
| 2 квартал 2014 г. | 22,53p | 10 сентября 2014 г. | |||||
| 1 квартал 2014 г. | 23,38p | 11 июня 2014 г. 2014 | |||||
| Q3 2013 | 22.80p | 11 декабря 2013 | |||||
| Q2 2013 | 23.12p | 11 сентября 2013 | |||||
| Q1 2013 | 22.91p | 12 июня 2013 г. | |||||
| 4 квартал 2012 г. | 20,39p | 13 марта 2013 г. | |||||
| 3 квартал 2012 г. | 19,77p | 12 декабря 2012 г. 2012 | |||||
| Q1 2012 | 19.81p | 13 июня 2012 | |||||
| Q4 2011 | 18.79p | 22 марта 2012 | |||||
| Q3 2011 | 5 | 19.24p | 2 квартал 2011 г.19.62p | 14 сентября 2011 г. | |||
| 1 квартал 2011 г. | 19,96p | 15 июня 2011 г. | |||||
| 4 квартал 2010 г. | 17,75p | 16 марта 2011 г. 2010 | |||||
| Q2 2010 | 17.26p | 15 сентября 2010 | |||||
| Q1 2010 | 18.03p | 16 июня 2010 | |||||
| Q4 2009 | 17.04p | 17 марта 2010 г. |
Выплата дивидендов производится ежеквартально, начиная с 4 кв. 2009 г. в марте, июне, сентябре и декабре
| Дивидендный период | Дивиденд на обыкновенную акцию | Дата выплаты | Промежуточный на 2009 год | 24.22p | 16 декабря 2009 года | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окончательный на 2008 год | 40.19p | 18 июня 2009 года | |||||||
| Промежуточный на 2008 год | 20.55p | 3 декабря 2008 г. | |||||||
| Заключительный за 2007 год | 34.11p | 19 июня 2008 года | |||||||
| Промежуточный за 2007 год | 17.00p | 5 декабря 2007 года | |||||||
| Окончательный за 2006 год 9066p2 | 21 июня 2007 г. | ||||||||
| Промежуточный и разовый дивиденды за 2006 г. | 33,28p = Общий дивиденд Промежуточный дивиденд = 15,62p Разовый дивиденд = 17,66p | 04 декабря 2006 г. | 9982 |
| Дивидендный период | Дивиденд на обыкновенную акцию | Дата выплаты | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Окончательный за 2005 год | 13.54p | 12 июня 2006 г. | |||||||
| Промежуточный на 2005 год | 6,77p | 2 декабря 2005 года | |||||||
| Окончательный на 2004 год | 12,82p | 13 июня 2005 года | |||||||
| , 26 ноября 2004 г.83p | 09 июня 2003 года | ||||||||
| Промежуточный на 2002 год | 5.21p | 02 декабря 2002 года | |||||||
| Окончательный на 2001 год | 9.89p | 10 июня 2002 года | |||||||
| на 2001 год | 17 декабря 2001 г. | ||||||||
| Финал за 2000 год | 8.67p | 21 мая 2001 года | |||||||
| Промежуточный за 2000 год | 4,40p | 18 декабря 2000 года | |||||||
| Финал за 1999 год | 8.57p | 22 мая 2000 г. | |||||||
| Промежуточный срок на 1999 год | 3.93p | 17 декабря 1999 г. |
Дивидендная политика — Наша компания
Совет директоров принял политику прогрессивных дивидендов, намереваясь поддерживать или увеличивать дивиденды каждый год, но, признавая, что следует ожидать некоторых колебаний прибыли, годовые дивиденды будут отражать мнение Совета директоров о перспективах прибыли по всем инвестициям. цикл.
Целью Совета является поддержание баланса между интересами бизнеса, финансовых кредиторов и акционеров Компании.После предоставления инвестиций в бизнес, поддержки политики прогрессивных дивидендов и поддержания высокого кредитного рейтинга инвестиционного уровня Совет директоров будет держать в поле зрения потенциальные инвестиции в возможности немедленного увеличения прибыли и увеличения стоимости.
Объявление и выплата дивидендов
Дивиденды обычно выплачиваются дважды в год, причем большая часть выплачивается во второй промежуточный период.
- Первый промежуточный: объявлен с результатами второго квартала и полугодия и оплачен в сентябре
- Второй промежуточный: объявлен вместе с результатами за четвертый квартал и полный год и выплачен в марте
Калькулятор дивидендов и история
Чтобы рассчитать размер вашей предыдущей выплаты дивидендов или узнать о недавно объявленных дивидендах, воспользуйтесь калькулятором дивидендов.
Курсы валют
Обменные курсы, используемые для конвертации дивидендных выплат, объявленных в долларах США, фунтах стерлингов и шведских кронах, основаны на курсах за день до объявления дивидендов.
Вопросы о дивидендах
Часто задаваемые вопросы о выплате дивидендов можно найти в разделе часто задаваемых вопросов о дивидендах.
Последнее объявление о выплате дивидендов
Первые промежуточные дивиденды за 2021 год были объявлены 29 июля 2021 года.
Даты выплаты дивидендов | ||
Дата выплаты дивидендов (обыкновенные акции и американские депозитарные акции) | 12 августа 2021 | |
Дата записи | 13 августа 2021 | |
Дата платежа | 13 сентября 2021 | |
Ставки дивидендов | ||
| фунтов стерлингов | 0.648 | |
| долларов США | 0,90 | |
| шведских крон | 7,77 |
* Для держателей американских депозитарных акций (АДА) это составляет 0,45 доллара за АДА.
После изменения соотношения в программе американских депозитарных расписок 2-го уровня, зарегистрированной на бирже Nasdaq 27 июля 2015 года, две АДА равны одной обыкновенной акции.