Стоп лоссы что это: Что такое Стоп Лосс и как его использовать?

Что такое Стоп Лосс и как его использовать?

На рынке Форекс ни у одного трейдера не будет шансов на выживание, если он не будет управлять своими рисками и капиталом. К счастью, ордеры стоп лосс могут вам в этом помочь.

С их помощью вы можете защитить свою торговлю и свои торговые решения, убрав от них негативные эмоции, такие как жадность или страх, а также их неприятные последствия.

Установка стоп лосс это одно из основных условий торговли CFD и Форекс. Неважно, новичок вы на Форекс или профессиональный трейдер, Вам нужно знать, что такое стоп лосс.

Тейк профит и стоп лосс это ордера на фондовом рынке, используемые для управления капиталом и получения прибыли.

В этой статье мы обсудим:

• Что такое стоп лосс на Форексе
• Виды стоп лосс
• Как установить стоп лосс в MetaTrader 4 и MT5
• Как рассчитать стоп лосс пример и руководство
• Расширенный стоп-лосс

Что такое стоп лосс на Форексе

Стоп лосс это автоматический торговый ордер, используемый трейдерами для сокращения своих потерь.

Стоп лосс ордер это максимальный убыток, который инвестор может допустить на конкретной позиции.

Что значит стоп лосс термин?

Термин «Стоп лосс» происходит от двух английских слов — stop и loss. Они означают остановку и потерю. Исходя даже только из этих двух слов, можно понять, что такое стоп лосс в Форексе. Stop loss в трейдинге это тип ордеров на фондовом рынке, который служит для сокращения потерь. В принципе, вы знаете, какова будет ваша максимальная потеря на рынке, если вы не забыли установить стоп лосс.

Главная цель стоп лосс это ограничить потери трейдера по каждой позиции на акцию. Когда у вас недостаточно времени чтобы сидеть перед компьютером и мониторить все самостоятельно, хорошо бы иметь такой инструмент, который может это сделать за вас.

Стоп лосс можно реализовать разными способами на Форекс, поэтому важно развивать хорошую и осуществимую стратегию стоп лосс Форекс, которая будет отвечать вашим потребностям.

В этой статье мы предоставим всю нужную информацию, которая поможет вам выбрать лучшую стратегию стоп лосс, которую можно использовать для минимизации рисков и максимизации прибыли.

Как выбрать правильный стоп лосс

Существуют разные виды стоп лосс ордеров:

• В зависимости, от того, гарантирует ли брокер уровень исполнения:
  • Гарантированный стоп-лосс
  • Негарантированный стоп-лосс

Гарантированный стоп лосс что это за ордер?

Гарантированный стоп лосс это ордер, при котором брокер гарантирует уровень выполнения ордера. Такие ордера обычно оплачиваются, потому что на самом деле, если первая цена, доступная на рынке, превышает цену вашего стоп лосса, ваш брокер заплатит вам разницу между уровнем стопа, который вы установили, и ценой исполнения ордера на рынке. Это работает как страховка.

• В зависимости от способа исполнения мы различаем:
  • Классический стоп лосс
  • Трейлинг стоп

Ниже в статье мы рассмотрим классический Stop Loss что такое трейлинг стоп, и чем они отличаются.

• Кроме того, брокер может поручить вам исполнение, и в этом случае мы различаем:
  • Платный ордер стоп лосс
  • Бесплатный ордер
• Брокер также может устанавливать минимальное расстояние между ценой акции и уровнем стоп-лосс, и в этом случае мы видим следующие типы Стоп Лосс:
  • с минимальным расстоянием
  • без минимального расстояния

Если вы скальпер или обычно торгуете с помощью макроэкономического календаря, вам следует выбрать брокера без минимального расстояния. Это позволит вам быстро входить и получать несколько пунктов на рынке.

Понятие Стоп лосс и роль стоп лосс в трейдинге

Вы можете ставить стоп лосс или трейлинг стоп на MetaTrader 4, MetaTrader 5, WebTrader или на наших мобильных торговых приложениях

Трейлинг Stop Loss MetaTrader 4

На Форекс стоп лосс это не только способ предотвращения потерь. Стоп-лоссы это еще и возможность защитить прибыль.

Пример — трейлинг стоп, который может использоваться для получения прибыли. Трейлинг стоп лосс — это стоп лосс, который следует за ценой акций в реальном времени. Чтобы нормально функционировать, ордеру требуется, чтобы торговая платформа была включена.

Если вы хотите использовать трейлинг-стоп для всех своих ордеров, убедитесь, что вы можете оставить платформу включенной.

В противном случае, если у вас есть важная торговая активность, возможно, стоит подумать о настройке VPS — виртуального сервера.

Трейлинг-стоп будет следовать за ценами акций в реальном времени и остановится, когда рынок пойдет в противоположном направлении вашей торговли: для длинной позиции трейлинг-стоп идет вверх по цене и останавливается, когда цена падает.

сли цена достигает максимального уровня, который вы установили, позиция автоматически закрывается.

Для короткой позиции трейлинг-стоп следует тренду вниз и останавливается когда цены растут.

Возможно ли с мини терминалом одновременно выставить стоп лосс и трейлинг стоп?

Да, абсолютно.

В том же ордере на покупку/продажу мы можем поставить стоп лосс, который будет зафиксирован, и трейлинг-стоп — этот стоп будет следовать вашему ордеру на покупку/продажу.

Первый затронутый стоп лосс, конечно, закроет ордер.

Факторы, которые следует учитывать при выяснении, где поставить стоп лосс

Само собой разумеется, что каждый трейдер, который хочет торговать за собственный счет, хочет получить прибыль от своей деятельности.

Для этого вы должны понимать, что торговля и инвестиции на фондовом рынке — это рискованный бизнес и что вы должны защищать свои ордера.

Вам, конечно, может быть интересна формула расчета стоп лосс.

Чтобы понять, где ставить стоп лосс, задайте тебе следующие вопросы:

• Какой максимальный убыток я готов понести по этому ордеру?
• Какова нормальная торговая волатильность инструмента, которым я торгую на фондовом рынке?
• Какой тип лучше подходит для моей торговой стратегии: трейлинг-стоп или стоп-лосс?
• Какова моя торговая стратегия?
• Какие средства доступны для торговли, то есть которые не нужны мне для жизни?

Эти вопросы могут показаться простыми, но иногда начинающие трейдеры не задают себе такие вопросы и торгуют, как в казино, и это часто приводит к потерям.

Некоторые трейдеры будут устанавливать уровень стоп лосс на основе их капитала (определенный процент доступных средств), другие будут делать это против технического индикатора (например, стоп-лосс ATR).

Основные факторы, которые следует учитывать при использовании стоп лосс форекс

• Временные рамки инвестирования (скальпинг, дневная торговля или долгосрочные инвестиции)
• Рынок, на котором вы инвестируете (форекс, индексы или акции)
• Ежедневная волатильность торгового инструмента

Как устанавливать Стоп Лосс на MAC OS

Установить стоп лосс МетаТрейдер на Mac позволяет так же, как и MetaTrader в других операционных системах.

Чтобы разместить sop loss ордер на Mac, просто:

— Щелкните правой кнопкой мыши по вашему текущему ордеру в торговой части Терминала

Если вы не можете щелкнуть правой кнопкой мыши — вы должны изменить настройки своей мыши Apple!

Нужен ли стоп лосс и насколько высок риск трейдинга без стоп лосс?

Когда мы спрашиваем стоп лоссы что это такое в риск-менеджменте, то можно сказать, что они являются всего лишь дополнительными инструментами управления рисками, и действительно есть трейдеры, которые не используют стоп лоссы в своего торговле.

Когда же Stop Loss трейдинг неактуален?

Это возможно, когда вы можете в любой момент контролировать свои позиции. Трейдеры, которые не используют плечо или очень низкое кредитное плечо, также могут торговать без стоп лосс.

Торговая стратегия без стоп лосс — это торговая стратегия, в которой трейдер не использует стоп лосс, будь то скользящий стоп лосс или фиксированный. Они могут даже не использовать автоматический стоп лосс MT4 или MT5.

Обычно это краткосрочная стратегия форекс, которая позволяет не задумываться, где поставить стоп лосс.

На нормальном фондовом рынке лучше знать, как рассчитать стоп лосс и использовать его в своей стратегии. Вы просто покупает акцию в размере 50 долларов, например, и размещаете, по вашему мнению, оптимальный стоп лосс в размере 47,50 долларов США, что ограничивает вашу потерю до 5%.

Тем не менее, на быстром рынке со спредами — ваш стоп лосс может сработать без необходимости. Он будет срабатывать по первой доступной рыночной цене, которая может быть намного выше, чем 47,50 доллара.

В противном случае цена стоп лосс также может быть активирована краткосрочным колебанием цены финансового инструмента.

Одним из решений является выбор процента стоп лосс, который позволяет цене колебаться ежедневно, предотвращая как можно меньше риска снижения. Кроме того, потеря 5% -ного остатка на финансовом инструменте, который имеет историю колебаний (или волатильности) 10% в течение недели, не является разумной стратегией.

Скорее всего, вы потеряете деньги на комиссионных, в результате того, какое stop loss значение вы поставите.

Последним недостатком, на который мы обратим внимание, является то, что вы отдаете контроль над закрытием вашего торгового ордера системе автоматического исполнения ордеров и во время нестабильных рынков это может стоить вам денег.

Трейдеры, которые не любят использовать стоп-лосс, считают, что торговля на форекс без стоп лосс, без сомнения, лучшая. На вопрос о том, хорош ли стоп лосс или нет, должен ответить каждый трейдер сам.

Но без сомнения, перед тем, как использовать автоматический стоп лосс MT4 или наоборот, торговать без стоп лосс, нужно тщательно взвесить все за и против и сопоставить решение со своей торговой стратегией.

Стратегия Форекс без стоп-лосса

Можно ли торговать без стоп-лосса на Форекс? Мы предоставим вам стратегию Форекс без стоп-лосса, которую вы можете использовать в своей торговле, а также рассмотрим преимущества и недостатки этих типов стратегий.

Успешный трейдер Форекс использует широкий спектр торговых инструментов. Например, вы можете использовать стоп-лосс, чтобы лучше защитить свой счет.

Если вы не знакомы с этой концепцией, давайте рассмотрим, что означает стоп-лосс. Стоп-лосс — это ордер, который трейдер Форекс размещает на инструменте, который сохраняется до тех пор, пока этот инструмент не достигает определенной цены, затем он автоматически выполняет действие на продажу или покупку, в зависимости от характера первоначального ордера (покупка, если это был ордер на продажу, если это был ордер на покупку).

Установка стоп-лосса особенно полезна для контроля эмоций в ваших торговых решениях и постоянного отслеживания позиций без вашего участия.

Однако иногда вы можете услышать о трейдерах, которые торгуют на Форексе с прибылью без стоп-лосса. Фактически, некоторые трейдеры против использования стоп-лоссов вообще.

Некоторые из таких трейдеров преуспевают, но большинство — нет. Прежде чем вы решите, следует ли использовать стратегию стоп-лосс, вам следует рассмотреть преимущества и недостатки размещения стопов. Даже тогда было бы разумно сначала проверить свою стратегию без стоп-лосса на демо-счете, прежде чем использовать ее на реальных рынках.

Торговля без стоп лосса или с ним?

Во-первых, установка стоп-лосса вам ничего не стоит. Вы будете нести расходы только тогда, когда достигнете цены стоп-лосс в продаже или покупке.

Почему это важно?

Всегда есть валютные трейдеры, которые не хотят закрывать убыточную сделку, потому что они думают, что рынок будет двигаться в их пользу. Но проблема в том, что движение рынка в пользу отдельных трейдеров невозможно, поэтому торговля без стоп-лосса в буквальном смысле подобна преобладанию эмоций над логикой.

Имейте в виду, что ордера стоп-лосс не гарантируют вам прибыль, равно как и не компенсируют отсутствие торговой дисциплины. Вы должны быть уверены в своей торговой стратегии и придерживаться своего плана действий.

Стратегия без стоп лосса : какие существуют недостатки?

Почему для некоторых трейдеров торговля на Форекс без стоп-лосса кажется более привлекательной?

Прежде чем мы рассмотрим стратегию Forex без стоп-лосса, давайте рассмотрим несколько нюансов. На нормальном валютном рынке стоп-лосс действует как задумано. Например, если вы покупаете по 50 долларов и устанавливаете стоп-лосс на 47,50 долларов, это ограничивает ваш убыток до 5%. Однако на быстро меняющемся рынке, где цены быстро меняются, цена, по которой вы продаете, может отличаться от вашей стоп-цены.

Более того, краткосрочное колебание может вызвать преждевременное срабатывание вашей стоп-цены. В этом случае выберите процент стоп-лосс, который позволяет колебаться цене. Помните, что вы не должны устанавливать 5% стоп-лосс для инструмента, который колеблется в пределах 10% или более в неделю, потому что вы, скорее всего, в конечном итоге потеряете комиссионные от вашего стоп-лосса.

Другая распространенная проблема — прозрачность стоп-лосса. Есть игра, в которую играют некоторые маркет-мейкеры: они запускают стопы, когда цена достаточно низкая, а затем запускают массу ордеров стоп-лосс. После того, как инструмент продан по популярной цене стоп-лосса, он меняет направление и ралли.

Обратите внимание, что Admiral Markets является брокером типа STP, то есть все его транзакции передаются в электронном виде на место исполнения, но без участия человека. Поэтому, если вы торгуете с Admiral Markets, имейте в виду, что вышеупомянутое действие не может произойти.

Другим недостатком является то, что вы даете контроль над своим ордером на продажу системе. На волатильных рынках это может стоить вам денег. Это одна из причин, по которой некоторые трейдеры считают, что лучше торговать без стоп-лосса. Но начинающим трейдерам не стоит так торговать.

Для начала следует попытаться понять, что такое стоп-лосс и обучится основам, а затем переходить к построению собственной стратегии.

Торговля на Форекс без стоп-лосса

Если вы хотите успешно торговать на Форексе, вы должны следовать эффективной стратегии управления капиталом. Большинство трейдеров предпочитают использовать стоп-лосс.

Однако стоп-лосс не всегда эффективен и часто может привести дневных трейдеров к провалу. Если вы хотите попробовать торговать без стоп-лосса, существует специальная стратегия без стоп-лосса.

Но обратите внимание, что, несмотря на сходство между Forex и фондовым рынком, трейдеры Форекс редко используют те же стратегии, что и трейдеры с акциями. Чтобы потенциально получить отдачу от своих инвестиций на фондовом рынке, вы можете купить акции и удерживать их до тех пор, пока не изменится фундаментальный показатель.

Тем не менее, хорошие трейдеры Forex не просто заключают сделки по результатам технического анализа. Они также учитывают основные экономические, финансовые и финансовые факторы. Вы можете отслеживать такие события через наш календарь Forex.

Основное правило для торговли без стоп-лосса — следовать тенденциям. Существует два основных аспекта долгосрочного направления валютной пары — экономические основы и геополитические условия страны. Основы могут включать политику процентных ставок центрального банка, показатели платежного баланса и политические факторы.

Стандартный принцип заключается в том, что если экономика страны стабильна, ее валюта должна укрепляться по отношению к валютам с более слабой экономикой. Фундаментальный анализ дает долгосрочный прогноз по валюте.

Трейдеру просто нужно дождаться отката на определенную валюту. Если сделка становится отрицательной, она может пойти в большей степени по сравнению с тем, когда в игре используется высокий левередж.

Однако есть некоторые исключения из этого правила. Если грядет коррекция, возьмите небольшой убыток, выйдя из ранее отрицательных сделок, и поменяйте позиции, чтобы воспользоваться изменяющимся трендом. Если вы решили торговать на Форексе без стоп-лосса, важно использовать стратегии защиты прибыли.

Трейлинг Стоп-лосс в МТ4

Стопы не только помогают предотвратить убытки, они также могут защитить прибыль. Например, давайте возьмем в качестве примера трейлинг-стоп-лосс.

Трейлинг-стопы защищают прибыли, которые уже существуют. Когда сделка приносит значительный выигрыш, разместите трейлинг-стоп между точкой входа и текущим ценовым действием. Это позволяет текущей цене продолжаться, если рынок предлагает больше прибыли. В то же время это поможет гарантировать, что торговля не потеряет деньги.

Далее идет лимитный ордер. Лимитный ордер выходит из частей сделки, когда рынок ожидает определенного отката, но не достигает целей прибыли. Чтобы избежать больших потерь, многие трейдеры Форекс используют жесткие стоп-лоссы.

Однако это часто заканчивается множеством небольших потерь, которые могут быстро накапливаться. Итак, возможно ли реально торговать на Форексе без стоп-лоссов?

Да. Но чтобы такая стратегия работала, вам нужно помнить несколько вещей, в том числе торговать в направлении тренда, в то же время избегая использования возможностей маржи/левереджа и быть бычьими только в отношении валют, которые являются фундаментально сильными.

Если вы хотите попробовать стратегию без стоп-лосса, вы должны понять, как работает стоп-лосс.

Стоп-лосс является популярным инструментом в сообществе трейдеров на Форекс, и вы можете торговать с прибылью без него.

Обязательно ознакомьтесь с дополнительными опциями торговли с помощью многофункциональной торговой платформы MT4 Supreme Edition, чтобы вы могли опробовать свои знания на практике.

Пример Стоп Лосс как выставлять для DAX30

DAX30 ордер на покупку:

цена, при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов

Уровень Стоп = 10 очков

Стоп цена DAX 30 = 12890 пунктов

Заметьте, что стоп лосс на покупку (для ордера на покупку) всегда ниже, чем цена входа в позицию

Ордер на продажу DAX30:

Цена при входе в позицию DAX 30 = 12900 пунктов

Стоп лосс 10 пунктов

Стоп-лосс цена DAX 30 = 12910 пунктов

Для стоп лосс на продажу всегда выше, чем цена входа в позицию.

Преимущества и недостатки Стоп Лосс Форекс

Вот преимущества и недостатки Stop Loss Форекс и не забывайте, что Вы можете проверить не демо счете, как вы торгуете лучше — без или проведя предварительный расчет стоп лосс.

Преимущества стоп лосс

• может помочь ограничить потери
• помогает построить план управления капиталом
• простой в использовании и настройке
• вам не нужно постоянно проверять ваши ордеры
• может помочь устранить эмоции из торговли
• в большинстве он бесплатен

Недостатки стоп лосс

В чем основная проблема использования стоп-лосса?

• трейдер может слишком часто закрывать свои позиции на фондовом рынке и получать небольшие потери слишком регулярно из-за нормальной волатильности рынка
• стоп лосс не гарантируется для гэпов у большинства онлайн брокеров
• могут оплачиваться

О чем вы, возможно, и не подумали!

1. Stop Loss определяет вероятность успеха вашей стратегии. Если его уровень затронут, рассматриваемая позиция будет признана потерей.
2. Stop Loss также определяет коэффициент прибыль/убыток по позиции.

Скальпинг Stop Loss что это такое

Как мы говорили, у каждого трейдера собственное мнение по поводу установки Стоп Лосс. Это зависит от его торговой стратегии.

Если вы скальпер, который отслеживает цены в реальном времени и может действовать в любое время, вы, вероятно, думаете, что вам не следует слишком полагаться на стоп-лосс, чтобы не закрывать позицию при малейшем движении рынка.

Если вы более консервативный трейдер, вы можете выбрать стоп-лосс, прежде чем открывать ордер, чтобы правильно управлять неожиданными движениями на фондовом рынке. Это может быть полезно, например, для скальперов новостей — трейдеров, которые скальпируют макро изменения.

Оптимальный уровень стоп лосс в свинг трейдинге

Если вы торгуете в течение очень долгого времени (свинг трейдинг), и вы удерживаете длинную позицию, и вы не используете кредитное плечо, возможно, стоп лосс не является вашим любимым инструментом, потому что вы знаете заранее, какова максимальная потеря, которую вы можете понести.

Если вы считаете, что у вас не будет доступа к вашему торговому счету в течение более длительного периода (например, если вы отправляетесь в отпуск без доступа в Интернет), вы можете настроить автоматический стоп лосс MT5 или MT4 на своих текущих позициях.

В таком случае стоп лосс сколько ставить? В этом случае стоп-лосс не будет близок к текущей рыночной цене — как вы могли бы сделать по ордеру для скальпинга. Вы будете устанавливать свой ордер стоп лосс, исходя из максимальной потери, которую вы можете принять при инвестировании на фондовом рынке.

Стоп лосс и дневная торговля

Если вы торгуете внутридневной или дневной торговлей или если вы не можете отслеживать свою позицию в реальном времени все время, вы, вероятно, считаете, что стоп-лосс необходим, и вы, правы.

Для краткосрочных ордеров и когда вы не можете следить за ценами все время, использование Стоп Лосс — разумное и логичное действие в глобальной стратегии управления капиталом.

Мы рекомендуем использовать стоп лосс, если вы начинающий трейдер.

Стоп-лосс может помешать вам потерять деньги без необходимости и по смехотворным причинам (например, когда вы отвлеклись от платформы и произошли изменения).

В дневной торговле вам необходимо определить стоп лосс в соответствии с финансовым активом, который вы торгуете, его ежедневной волатильностью, вашими деньгами на торговом счете, размером вашей рыночной позиции и максимальной потерей, которую вы считаете приемлемой на основе вашего ожидания движения цены и приемлемой потери для вашего торгового счета.

Как выставить стоп лосс для MT5 по времени

Идея состоит в том, чтобы установить на ссылку во времени, например, как максимум и минимум последнего часа, например. Таким образом, если цена повышается или уменьшается с предыдущего часа, есть вероятность, что сделка не будет успешной, поэтому лучше выйти.

Ниже вы найдете пример для покупки и продажи!

Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 09 и 06 апреля 2018 г.

• Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей японской свечи над экспоненциальным скользящим средним 20, в восходящем скользящем среднем тренде с MS 20 выше MS 50.

Здесь красная линия — это стоп-лосс ниже минимума с 08:00 до 09:00.

• Второе изображение представляет собой короткую позицию, основанную на сигнале закрытия медвежьей свечи ниже экспоненциальной скользящей средней 20, в тренде с тенденцией понижения с MME 20 под MME 50.

Здесь красная линия представляет стоп-лосс, расположенный выше самого высокого часа между 19:00 и 20:00.

Расчет Stop Loss для ограниченного времени

На основе предопределенного периода времени принцип этого типа Стоп Лосс соответствует торговым сигналам, которые используют моменты высокой волатильности. Поскольку целью является быстрое и важное движение, логичным может быть метод Stop Loss, который закрывает позицию, если сценарий занимает слишком много времени для реализации.

Источник: USD / JPY CFD, Chart M5, MT5 Admiral Markets, 05 апреля и 27 марта 2018 г.

• Первое изображение представляет собой длинную позицию, основанную на сигнале закрытия бычьей свечи над максимумом в 4:30 вечера, в восходящем скользящем среднем тренде с MS20 выше MS 50

Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Стоп-лосс этой позиции происходит между 16:30 и 17:15.

• Второе изображение представляет собой длинную позицию, которая никогда не срабатывает, так как не существует бычьего сигнала закрытия с 4:30 вечера между 16:30 и 17:15.

Здесь зеленая линия представляет уровень, над которым свеча должна закрыться, чтобы вызвать сигнал. Мы понимаем, что для этого примера полезно применять этот тип Stop Loss.

Этот подход означает две вещи:

1. Сделка отменяется, если сигнал не происходит в этот период времени
2. Стоп-лосс, предварительно определенный во времени, срабатывает, если цена не двигается благоприятно до 17:15

Логика такова:

• Чем дольше будет происходить сценарий, тем болеевероятно, что он больше не будет действительным или прибыльным.

Преимущества:

Он может закрыть сделку выше начальной остановки, что уменьшает потери в долгосрочной перспективе!

Мы остаемся в сделке только в том случае, если рынок движется в нашу пользу, что сводится к сокращению убытков на раннем этапе и позволяет увеличить коэффициент прибыли / убытка по позиции любой стратегии форекс!

Ордер стоп лосс в Форексе и гэпы

Гэп — это большой разрыв между ценой закрытия рынка и ценой открытия того же рынка. На валютах у нас может быть разрыв в выходные: цена закрытия курса в пятницу вечером не совпадает с ценой открытия в воскресенье вечером. Речь идет о разрыве фондового рынка.

По индексам разрыв может происходить каждый день: цена закрытия вечером не совпадает с ценой открытия того же рынка на следующий день. Почему это связано с сокращением потерь?

Стоп-лосс, который достигается по новой цене после того, как разрыв автоматически активируется торговой системой, а ордер на фондовом рынке закрыт.

В Admiral Markets вы можете избежать закрытия отложенных ордеров стоп лосс с настройками защиты от волатильности.

Большинство брокеров форекс выполняют стоп-ордера после гэпа по первой доступной цене на рынке.

В этом случае мы говорим о негарантированном стоп лосс. Очень редко можно найти брокера, который гарантирует стоп-ордера на гэпы.

Как клиент, вы должны подумать, действительно ли гарантированные стоп-ордера вам интересны: выполняется ли гарантированный стоп-ордер, создающий для вас больше затрат, чем прибыль?

Гарантированный стоп лосс против негарантированного

Стандартные стоп-лоссы обчно бесплатны.

Что такое гарантированный стоп-лосс?

Гарантированный стоп лосс это уверенность, что ваш брокер берет плату за гарантированный стоп лосс.

Зачем выбирать гарантированный стоп лосс?

Это позволяет вам заранее знать цену исполнения на рынке.

Гарантированный стоп лосс в Форексе действительно гарантирован каждый раз?

Не совсем. Многие брокеры, которые взимают плату за такой вид обслуживания, освобождаются от какой-либо ответственности в периоды волатильности рынка, маркоэкономических объявлений. Чтобы быть уверенными в случаях, когда гарантированный стоп-лосс применим, проконсультируйтесь с общими условиями вашего брокера.

Примером исключительной рыночной ситуации, когда гарантированный стоп-лосс не учитывается брокером, может быть кризис швейцарского франка в январе 2015 года.

Необеспеченный стоп-лосс — это обычный стоп-лосс, когда цена исполнения не гарантируется. В большинстве случаев ваша цена исполнения по-прежнему будет запрашиваемой ценой, если ваш брокер имеет хорошее исполнение ордеров.

Чтобы лучше понять, как работают стоп-лоссы, мы рекомендуем тестировать их на демо-счете.

Стратегия Стоп Лосс Форекс

Мы приведем примеры торговых стратегий с использованием стоп лосс.

Стратегия стоп лосс — внутренний бар и пин бар

Мы приведем примеры торговых стратегий внутренний бар и пин бар, поэтому убедитесь, что вы знаете что они означают. Изначально размещение стоп лосс зависит от торговой стратегии, которую вы используете.

Вы также можете установить Форекс стоп лосс, опираясь на свои индивидуальные предпочтения, но профессиональные трейдеры высказали некоторые рекомендации для установки стоп лосс.

Что касается стратегии пин бара, вам следует разместить стоп лосс следом за пин баром. И неважно — бычий это пин бар, или медвежий.

Таким образом, если цена достигает уровня стоп лосс, торговая установка пин бара становится недействительной.

Учитывая это, вам не следует считать попадание цены в стоп лосс плохим событием. Просто так рынок извещает вас, что установка пин бара была недостаточно сильной.

Если сравнивать с размещением стоп лосс в стратегии пин бар, торговая стоп лосс стратегия Форекс внутренний бар предлагает два варианта размещения стоп лосс: либо за максимумом или минимумом внутреннего бара, либо за максимумом или минимумом материнского бара.

Самый популярный и самый безопасный вариант размещения стоп лосс — за максимумом или минимумом материнского бара.

Опять-таки, если цена достнет уровня стоп лосс, торговая установка внутреннего бара становится недействительной.

Это размещение является более безопасным просто потому, что у вас будет больший буфер между стоп лосс и входом, который может стать особенно полезным для неспокойных валютных пар, поскольку с этим буфером вы сможете значительно дольше оставаться в торговле.

Теперь пора прояснить второе размещение Форекс стоплосс Форекс для внутреннего бара — оно находится за максимумом или минимумом внутреннего бара. Такое размещение более выгодно для трейдеров, поскольку оно предлагает лучший коэффициент риск-вознаграждение.

Однако, главный подводный камень заключается в том, что ваша позиция будет остановлена до того, как у сделки будет шанс действительно сыграть на пользу трейдера.

Таким образом, этот вариант более рискованный — из двух размещений в этой стратегии стоп лосс Форекс у трейдера меньший буфер между уровнями входа и стоп лосс.

Какое размещение стоп лосс использовать, зависит от вашей толерантности к риску, соотношения риск-вознаграждение, а также того, какими валютными парами вы торгуете.

Когда вы уже знаете где лучше разместить стоп лосс, мы можем подробнее рассмотреть другие стратегии стоп лосс, которые вы можете применять, как только рынок начинает двигаться в заданном направлении.

Форекс Стратегия стоплосс «Установи и забудь» или «Руки прочь»

Второй пример хорошей Форекс стратегии стоп лосс — «Установи и забудь» или «Руки прочь». Ее ключевой принцип очень простой: ваше дело — разместить стоп лосс и пусть рынок идет своим путем. Давайте взглянем на преимущества такого подхода.

Торговая стратегия стоплосс Форекс «Установи и забудь» снижает вероятность слишком раннего выполнения стопа путем удержания вашего стоп лосс на безопасной дистанции.

Более того, эта Форекс стратегия стоп лосс помогает полностью убрать эмоции из торговли, ведь после установки такого ордера вам вообще не нужно будет как-либо реагировать.

Как только вы открыли сделку и установили стоп лосс, вы можете расслабиться и позволить рынку сделать всю оставшуюся работу.

Последнее преимущество заключается в том, что эта стратегия исключительно проста в реализации, вам нужно только выполнить одно разовое действие.

Но у этой стратегии есть и свои недостатки. Самый большой и часто самый затратный недостаток этой стратегии — это максимально допустимый уровень риска, который присутствует от начала и до конца.

Рискуя определенной суммой денег, вы, с какой-то долей вероятности, можете потерять эту сумму, начиная с того момента, когда вы входите в торговлю, и заканчивая вашим выходом из нее.

Более того, вы больше никак не сможете защитить свой капитал. Второй подводный камень заключается в том, что используя стратегию стоп лосс «Установи и забудь» или «Руки прочь», вы можете поддаться соблазну переместить свои уровни стоп лосс.

Удержание стоп-ордера на одном месте может стать настоящим эмоциональным испытанием даже для самого опытного трейдера.

Таким образом, это, наверное, не самая лучшая Форекс стратегия стоп лосс, но она все равно заслуживает вашего внимания.

Стратегия Форекс стоп-лосс : 50% стоп лосс

Хотя эта стратегия и предполагает урезание риска наполовину,это может быть не совсем точная половина.

Ее преимущество в том, что мы начинаем использовать рынок для того, чтобы узнать какую часть своего капитала нам нужно защитить.

Трейдеры могут использовать стратегию 50% или установку пин бара. Представьте себе, что вы входите в бычий пин бар на дневном закрытии или входе на рынок. На следующий день рынок закрывается на немного высшем уровне, по сравнению с тем, на котором вы вошли на него.

Таким образом, вместо того, чтобы двигаться к безубыточному уровню, вы можете использовать дневной минимум, чтобы скрыть свой стоп лосс. На второй день после вашего входа, как только закроется рынок, вы сможете использовать минимум для размещение скрытого стоп лосс.

Это позволит вам снизить риск более чем на 50%, но по-прежнему использовать уровень ценового действия, который является минимумом предыдущего дня. Мы признаем, что, если рынок пробивает минимум предыдущего дня, вы больше не захотите оставаться в этой сделке.3

Теперь давайте взглянем на преимущества, которые предлагает стратегия стоплосс Форекс. Первое и самое полезное преимущество этой стратегии Форекс заключается в том, что она обрезает риск наполовину.

Например, если вы рискуете 100$ в определенной сделке, как только рынок начинает двигаться в заданном направлении, вы вполне можете передвинуться на 50% и, таким образом, сократить риск до 50$.

Более того, если стратегия 50% использует уровень ценового действия, шансы, что рынок попадет в ваш стоп лосс значительно снижаются. Это происходит за счет использования максимумов и минимумов рынка, чтобы защитить стоп лосс, в отличие от случайного уровня.

Дополнительный плюс применения стратегии стоп лосс Форекс 50% в том, что она позволяет рынку дышать. На деле, 50% стратегия оставляет немного пространства для рыночных движений, а это именно то, что нужно, чтобы сыграла ваша торговая установка.

Однако, эта стратегия не идеальна. Стратегия 50% оставляет другие 50% позиции в зоне риска. Кто-то может с этим смириться, а кто-то — нет. Поэтому при выборе стратегии стоп лосс Форекс важную роль играют индивидуальные предпочтения. Даже хотя стратегия stop loss 50% предоставляет трейдеру некоторую передышку, он, по-прежнему, может быть преждевременно остановлен.

Это особенно касается тех валютных пар, которые демонстрируют неспокойные ценовые действия, как например кросс-пары с JPY.

Рыночные условия играют существенную роль при определении того, является ли приемлемой торговая стоп лосс стратегия Форекс. Например, если рынок закрылся на уровне минимума второго дня, в приведенном выше примере, стратегия stop loss50% может не сработать.

А все потому, что вы передвинете свой стоп лосс слишком близко к текущей рыночной цене. В такой ситуации будет лучше, если вы оставите стоп лосс на прежнем месте. Чаще всего, перемещение стоп лосс к 50% во время торговли установкой внутренний бар является более рискованным, по сравнению с установкой пин бар.

Есть только один способ использования торговой стратегии стоп лосс Форекс на внутреннем баре — когда сделка открыта с изначальным стоп лосс после минимума или максимума материнского бара.

Когда закрывается второй день, стоп лосс можно переместить за максимум или минимум внутреннего бара, если правильно определены рыночные условия.

На следующий день, после того как закроется внутренний бар, вы потенциально сможете переместить стоп лосс от максимума материнского бара к максимуму внутреннего бара. Таким образом, это смягчит стоп лосс со 100 пипсов к 50 пипсам.

Форекс стоп-лосс стратегия — Итоги

Как только вы научились определять ключевые уровни, стратегии price action, использовать соответствующий коэффициент риск-вознаграждение, а также использовать слияние в свою пользу, вам обязательно нужно подобрать стратегию стоп лосс Форекс, чтобы перейти на следующий уровень торговли.

Вам нужно понять, какая для вас лучшая стоп лосс стратегия Форекс.

Продолжайте свое обучение на Форекс

О нас: Admiral Markets

Как регулируемый брокер, мы предоставляем доступ к наиболее популярным торговым платформам в мире. Вы можете торговать с нами CFD, акциями и ETF.

Этот материал не содержит и не должен трактоваться как содержащий рекомендации по инвестициям, советы по инвестициям, предложение или просьба о любых сделках с финансовыми инструментами. Обратите внимание, что такой торговый анализ не является надежным индикатором для любой текущей или будущей торговли, поскольку обстоятельства могут меняться со временем. Прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения, вам следует обратиться за советом к независимым финансовым советникам, чтобы Вы поняли все риски.

Что такое Stop Loss и Take Profit, и как правильно их выставлять

Практически все опытные трейдеры рынка Форекс сходятся во мнении, что устанавливать стоп лоссы необходимо при любом стиле торговли. Новички, только пришедшие на рынок, зачастую пренебрегают этим правилом, но и к ним со временем приходит понимание (либо они просто перестают торговать из-за постоянных убытков). Попробуем разобраться, почему стоп лосс так важен для успешной торговли и получения стабильной прибыли, и почему выставление тейк профита не является таких же жестким условием.

Оглавление:

1. Stop Loss в длинной позиции
2. Stop Loss в короткой позиции
3. Stop Loss с помощью индикатора Параболика

Когда нужно фиксировать прибыль в сделке

1. Take Profit на уровне поддержки
2. Take Profit в 2 раза больше, чем величина Stop Loss
3. Take Profit при торговле на новостях

Какие ошибки делают новички при выставлении SL и TP

Что такое стоп лосс и тейк профит

Stop Loss и Take Profit – это типы защитных ордеров, которые выставляются для автоматического закрытия сделки. Стоп лосс ограничивает возможные убытки трейдера, тейк профит помогает зафиксировать прибыль, когда она достигает нужного уровня.

Основная задача таких ордеров – контролировать торговлю в отсутствие трейдера. Например, если пользователь не может постоянно находиться у компьютера, или открывает ордера в долгосрок, такие функции оказываются полезны и даже незаменимы. Ведь в отсутствие трейдера рынок может резко развернуться и пойти в обратную сторону, и за короткий промежуток времени прибыльная сделка станет убыточной. Стоп лосс поможет свести потери к минимуму в такой ситуации. Справедливо и обратное: если в какой-то момент сильное движение выведет сделку в хорошую прибыль, тейк профит поможет зафиксировать ее до того, как произойдет откат в обратную сторону.

При всех достоинствах тейк профита стоп лосс считается более важным типом защитного ордера. Во-первых, он может заменять тейк профит: когда трейдер подтягивает SL вслед за ценой, защищая прибыль, сделка может закрыться по стоп лоссу, но на счету будет зафиксирован профит. Кроме того, потеря прибыли обидна, но не критична, а вот большие убытки могут привести к марджин коллу и закрытию счета из-за обнуления баланса.

Способы выставления стоп лосса

Для торговли на любых финансовых рынках (не только на Forex, но и на товарно-фьючерсном, фондовом рынке, или даже криптовалютной бирже) необходима система. Как правило, в каждой качественной торговой стратегии предусмотрены правила для выставления стоп лосса, однако существуют и универсальные техники, которые подойдут практически для любой ТС.

Самый простой вариант установки стоп лосса – на локальном минимуме (при покупках) или максимуме (при продажах).

Стоп лосс на локальном минимуме при открытии длинной позиции

Локальные экстремумы позволяют определить точки, в которых произошел разворот мини-тренда, либо прекращение коррекции. На них ориентируются многие трейдеры, использующие технический анализ: если цена пробивает предыдущий локальный экстремум, то вероятно, что тренд продолжится. Поэтому при пробитии минимума или максимума, как правило, в направлении тренда открывает позиции множество новых участников торгов, что еще сильнее толкает цену.

Рекомендуется выставлять стоп лосс на несколько пунктов ниже минимума и выше максимуму, чтобы он не был задет ложным импульсом. Иногда цена откатывается к предыдущему экстремуму, однако не пробивает его, а, отскакивая, продолжает движение в прежнем направлении. В этом случае правильно установленный стоп лосс не будет задет, и трейдер не упустит прибыль от такой сделки.

Второй вариант установки стоп лосса – на ключевых уровнях. Этот способ чем-то похож на выставление SL, ориентируясь на экстремумы, однако уровни являются более сильным ориентиром, так как именно на них концентрируется большое количество отложенных ордеров. С другой стороны, ключевые уровни формируются реже, чем просто локальные минимумы и максимумы, и ближайший такой уровень может оказаться слишком далеко от цены открытия сделки. Кроме того, маркетмейкерам проще отслеживать такие уровни и, открывая крупные сделки, выбивать стоп лоссы.

Стоп лосс на уровне сопротивления при открытии сделки на продажу

Тем не менее, простые меры, вроде установки стоп лосса на несколько пунктов выше/ниже уровня способны спасти большинство сделок от закрытия при ложном пробое. Вариант выставления SL по уровням считается одним из самых консервативных, и рекомендуется начинающим трейдерам, особенно, при торговле в краткосрок.

Третий популярный вариант выставления стоп лосса – по индикаторам. Чаще всего для этих целей используется Parabolic SAR, однако иногда применяются и другие инструменты, например, скользящие средние.

Стоп лосс на маркере Параболика при открытии сделки на покупку

При использовании Параболика стоп лосс устанавливается на его маркер, соответствующей свече, на которой была открыта сделка. По мере того, как растет прибыль по сделке, ее можно защищать, передвигая SL вслед за Параболиком. Такая тактика наиболее эффективна, если торговая стратегия ориентирована на взятие больших трендов.

В случае, если вместо Параболика используется МА, стоп лосс выставляется на ту точку на линии, которая соответствует последней свече. В некоторых случая использовать скользящую среднюю даже удобнее, так как она движется более плавно, и не перескакивает на другую сторону графика при возникновении коррекции.

Способы выставления тейк профита

В тех случаях, когда трейдер не использует трейлинг стоп и не подтягивает SL вручную, защищая прибыль, рекомендуется установка тейк профита.

Самый оптимальный вариант установки ТР – на ключевых уровнях, подобно тому, как устанавливается SL. Главное отличие заключается в том что, если стоп лосс мы устанавливаем на несколько пунктов дальше уровня, то тейк профит, наоборот, должен стоять на несколько пунктов ближе. Таким образом, трейдер получит прибыль, даже если цена отскочит от уровня и развернется в обратном направлении.

Тейк профит на уровне поддержки

Второй вариант – установить тейк профит таким образом, чтобы размер потенциальной прибыли в 2, 3 и более раз превышал размер допустимых убытков. Таким образом достигается положительное математическое ожидание от торговли, и одна прибыльная сделка может перекрыть несколько убыточных.

Тейк профит в 2 раза больше стоп лосса

Оба этих подхода можно комбинировать, например, устанавливая тейк профит по уровням, но соблюдая положительно соотношение SL и TP. Если ближайший уровень в направлении открытия сделки расположен слишком близко, лучше установить ТР на следующий за ним, либо вовсе воздержаться от входа в рынок, если уровень силен.

Стратегия с обязательным выставлением тейк профита

Для примера рассмотрим стратегию, в которой выставление тейк профита строго обязательно. Это ТС для торговли на новостях, когда ордера выставляются в обе стороны (и на покупку, и на продажу), а торговля ведется в автоматическом режиме.

За 2-3 минуты до выходы новости необходимо выставить два отложенных ордера на пробой на расстоянии 5-10 пунктов (в зависимости от степени важности события) от текущей цены. Тейк профит устанавливается на расстоянии 20-25 пунктов, стоп лосс – минимально допустимый у брокера. Если в момент выхода новости цена рванется в одну сторону, а затем развернется – сделку необходимо закрыть с минимальными потерями.

После установки всех отложенных приказов остается только ждать результата. В данной стратегии заранее установленный тейк профит является залогом прибыльной торговли, так как при повышенной волатильности зафиксировать прибыль вручную на оптимальном уровне зачастую просто невозможно.

Распространенные ошибки при выставлении стоп лосса и тейк профита

В заключение рассмотрим несколько типичных ошибок, которые часто допускают начинающие трейдеры, работая со стоп лоссом и тейк профитом.

Самая частая и грубая ошибка – это не выставление SL. Причин может быть множество: трейдер может быть уверен, что будет постоянно находиться у монитора и лично контролировать торговлю, либо новичку может быть просто неприятно допускать вероятность фиксации убытка. Ведь пока сделка открыта, то убыток – и не убыток вовсе, а просто просадка. Но на самом деле это заблуждение, которое может стоить новичку депозита. Лучше зафиксировать прибыль в размере 1-2% от общей суммы на счете, чем потерять все деньги, или большую их часть.

Также ошибкой является выставление слишком маленького стоп лосса, который устанавливается вопреки правилам мани-менеджмента. Депозит трейдера – это оборотный капитал, который должен работать эффективно. Потер нужно минимизировать, но не в ущерб прибыльности торговли в целом. Слишком маленький SL может быть задет случайной коррекцией, и сделка, которая могла бы принести ощутимую прибыль, окажется закрытой хоть с минимальным, но убытком.

При выставлении стоп лосса, как и при торговле в целом, нужно руководствоваться здравым смыслом и правилами торговой стратегии, а не эмоциями. Только в этом случае трейдинг будет успешным, а прибыль стабильной.

Торговля на финансовых рынках сопряжена с высоким уровнем риска для капитала. Для того, чтобы снизить риски, рекомендуется четко следовать правилам мани-менеджмента и всегда устанавливать Stop Loss. Все решения, которые принимает трейдер при работе на Форекс являются его личной ответственностью.

что такое лимитная и рыночная заявки, тейк-профит, стоп-лосс, стоп-лимит, стоп-маркет и как их выставлять

В приложении Тинькофф Инвестиций доступны три варианта стоп-приказов: тейк-профит, стоп-лимит и стоп-маркет. Также там есть три вида заявок: лимитная заявка, рыночная заявка и заявка «Лучшая цена».

Заявки и приказы можно выставить в рабочее время биржи, когда в приложении активны кнопки «Купить» и «Продать». Когда можно торговать на бирже

Чтобы выставить нужный тип заявки или стоп-приказа:

Выберите ценную бумагу или валюту в вашем портфеле, а затем нажмите на кнопку «Купить» либо «Продать».

Выберите тип заявки или стоп-приказа, нажав на специальное поле на появившемся экране.

Укажите параметры: цену или ее изменение в процентах, а также количество лотов, которое нужно купить или продать при достижении ценой нужного уровня. Для стоп-лимита дополнительно укажите цену, по которой брокер выставит лимитную заявку при срабатывании приказа.

Нажмите на кнопку «Продать» или «Купить».

Стоп-приказы никак не ограничены по времени — то есть будут действовать, пока вы их не отмените или пока они не сработают. Но нужно помнить, что в случае срабатывания тейк-профита и стоп-лимита брокер выставит лимитную заявку по цене, которую вы указали в приказе. Почему стоп-приказ может не сработать

Активная лимитная заявка действует только в течение текущей торговой сессии — бывает, что цена достигла установленного вами уровня, а потом ушла вверх или вниз и снова к этому уровню не вернулась. Если лимитная заявка не исполнится до конца торгового дня, она автоматически отменяется. В результате вам понадобится выставлять стоп-приказ заново.

Стоп-маркет исполнится практически сразу, потому что при его срабатывании выставляется рыночная заявка — то есть операция пройдет по той цене, которая есть на бирже в текущий момент.

Лимитную и рыночную заявки можно оставлять только на целые биржевые лоты, поэтому покупать или продавать валюту с их помощью можно только на суммы, кратные 1000. Если вам нужна меньшая сумма — купите валюту через заявку «Лучшая цена».

Стоп-лосс. Как правильно ставить защитный ордер

Работа на финансовых рынках связана с рисками. И любой трейдер, брокер, который утверждает, что дает безрисковую стратегию, вводит в заблуждение. ОДНАКО….

Финансовый рынок позволяет трейдерам контролировать свои риски. Возможно, этим он отличается от других видов деятельности. Ведь здесь есть инструмент, который поможет вовремя «унести ноги» с рынка, который пошел не в вашу сторону. И речь тут не о популярном сервисе «Риск-менеджер», а о стоп-лоссе.

На форумах можно найти десятки, даже сотни историй о том, как трейдер, не поставивший стоп, очень сильно пожалел об этом. Такие истории есть в нашем Instagram.

Итак, давайте пройдемся по стоп-лоссу, чтобы у вас не возникало проблем с его установкой. Риски надо контролировать. Приступим…

Содержание статьи:

1. Стоп-лосс: что это такое
2. Психологический аспект
3. Пример установки Stop Loss в терминале MetaTrader4

Стоп-лосс: что это такое

Stop Loss (стоп-лосс) — это такой ценовой уровень, который участник рынка выбирает при открытии ордера для принудительного закрытия своей позиции, призванный предотвратить и остановить денежные потери, когда рынок идет против трейдера.

Стоп-лосс нужен в случае ошибки при выборе торгового направления или при непредвиденном развороте ценового движения. Это говорит о том, что трейдер, произведя правильный анализ рыночной ситуации, может заблаговременно распределить размер возможных потерь в случае неожиданных негативных явлений на рынке.

Если уровень стоп-лосс выбран правильно, то даже когда цена пойдет по встречному направлению, закрытие сделки трейдера произойдет с минимальными потерями не достигнув уровня маржин-колл, то бишь с частичными убытками.

К тому же, выставление ордера Stop Loss предоставляет трейдеру свободу действий и возможность не находится все время за компьютером, потому что ордер исполняется автоматически после достижения ценой установленного заранее уровня, а компьютер можно на это время даже выключить. Ордер Stop Loss считается неким стандартом в отношении вопроса о предотвращении и сокращении убытков на Форекс, поэтому его активно используют в различных торговых стратегиях.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Уровень, на котором трейдером выставляется ордер зависит, в первую очередь, от волатильности валютной пары либо иного торгового инструмента, таймфрейма, с которым работает участник рынка, размера соотношения кредитного плеча и особенностей торговой стратегии, которую использует трейдер. Не менее важен тот факт, какой частью своих денежных средств готов рисковать в той или иной сделке участник рынка.

Больше об этом расскажет Виктор Макеев на видео ниже

Одна из самых известных торговых рекомендаций гласит:

Именно следование такой простой истине превратило многих трейдеров в миллионеров, которые самолично убедились, как важно вовремя закрывать убыточные позиции.

Новички, нередко по-началу отказываются от ордера, поясняя свои методы в торговле тем, что цена может снова пойти в верном направлении, а позиция уже будет закрыта. И только в последствии полной или частичной потери депозита, они меняют свое мнение на противоположное, а все сомнения по поводу целесообразности использования стоп-лосса, сходят на нет по следующим причинам:

• Ограничение убытка на одну сделку – главная функция, которая является фундаментом любой стратегии управления рисками на Форекс. С помощью Stop-Loss задается четкое значение убытка, который трейдер готов заложить в качестве риска на данную позицию.- Главная функция: ограничение убытка по одной сделке, которая служит основой для любой прибыльной стратегии управления рисками. Благодаря Stop-Loss трейдер задает точное значение убытков, которые он готов закладывать в качестве риска в выбранных позициях.
• Защита от непредвиденных неприятных ситуаций. Именно при помощи ордера, большинству трейдеров ни раз удавалось предотвратить серию убытков во время непредсказуемых движений цены. Ведь, порой, даже открыв ордер в правильном направлении, из-за выхода какой-нибудь важной новости торговля может принести трейдеру вместо заработка, ощутимые убытки.
• Фиксация прибыли – достаточно непривычный, но очень интересный способ использования ордера. В таком случае, он становится помощником, призванным сохранить уже имеющуюся прибыль, а не просто ограничителем потерь. Важно отметить, что новички должны изначально понимать отличие его использования от применения второго ордера — Take-profit.

Открыть торговый счет в компании Gerchik & Co

Психологический аспект

Наверное, каждый из нас вспомнит ситуацию, когда сделка шла в убыток, а вы сидели и с надеждой смотрели в монитор, ожидая, что она выйдет из минуса и пойдет в сторону прибыли для вас. И вместо того, чтобы прекратить свои потери, вы продолжаете ждать подходящего момента и дальше.

Так вот, именно применение Stop Lossa призвано помочь трейдеру избежать хаотичности своих действий в сложных эмоциональных состояниях и максимально ограничить размер потерь еще до открытия позиции. Для эффективной торговли рекомендуем прочитать Книжная полка трейдера: «Максимальная Концентрация» Люси Джо Палладино.

Пример установки Stop Loss в терминале MetaTrader4

Самое главное, что вам следует знать, Stop Loss может быть установлен в любое удобное трейдеру время — как до, та и после открытия. Профессиональные трейдеры советуют выставлять ордер в торговом терминале в момент, когда вы открывает позицию, потому, что такой шаг является частью целостного подхода к работе на рынке.

Когда вы открываете ордер с рынка, в окне для ввода данных есть специальное поле. Устанавливаете необходимый уровень цены для автоматического закрытия позиции, и можете заниматься другими вещами.

В том случае, если вы уже открыли ордер, а Stop Loss установить забыли:

• В панели открытых ордеров находите необходимый, выбираете действие с ним правой кнопкой мыши, в появившемся окне, выбирайте пункт «Модифицировать или изменить ордер».

Перед вами cразу появится окно, в котором можно добавить новый  или изменить уже выставленный уровень Stop Lossa.

Теперь, давайте рассмотрим некоторые методы выставления стоп-лосса, которые призваны уберечь вас от лишних потерь:

1. Фиксированный стоп-лосс

Трейдер размещает его единожды и больше не корректирует. Поэтому к тому времени, когда трейдер должен открыть сделку он должен знать идеальное место для выставления ордера.

2. Локальные максимумы и минимумы

Открывая позиции и выставляя Stop Loss вы можете воспользоваться локальными минимумами/максимумами. Довольно логичный уровень выставления стоп-лоссов, потому, что такие уровни означают цены, где продавцы и покупатели действовали соответственно.

3. Поддержка и сопротивление

Уровни поддержки и сопротивления указывают, где именно могут начаться покупки и продажи. Это означает, что минимальные и максимальные цены которые вы видите, это те, по которым трейдеры стремятся открыть лонговые или шортовын позиции при определенном рыночном прогнозе. Именно, определение начала новых покупок/продаж при помощи уровней поддержки/сопротивления помогает трейдеру размещать Stop Lossы правильно и эффективно.

4. Использование трендовых линий или каналов

Достаточно известный метод размещения стоп-лосса. После того, как канал сформировался, уменьшается вероятность, что цена выйдет за его пределы, и это говорит о том, что необходимо разместить стоп-лоссы над и под каналом.

5. Использование скользящих средних

Скользящие средние тоже используются как уровни поддержки и сопротивления. В этом случае, стоп-лоссы выставляются снаружи скользящей средней по аналогии с каналами и горизонтальными уровнями поддержки/сопротивления.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Несмотря на порой спорное положение Stop Loss, как явления на Форекс, переоценить его роль в сохранности денежных средств не представляется возможным. Ведь, с выставленным ордером вам нет смысла переживать о том, что вы можете в какой-то момент оказаться в действительно критическом положении, в отличии от ситуации если вы пренебрегаете выставлением Stop Loss.

Контролируйте риски и приумножайте доходы!

Для закрепления материала обязательно посмотрите видео ниже

Полезные статьи:

Стоп лосс и тейк профит: развенчание мифа

Здравствуйте, читатели блога о трейдинге. Стоп лосс и тейк профит – это ордера, которые делают работу трейдера на финансовых рынках полуавтоматической. Ну не прекрасно ли: открыл позицию, установил один уровень закрытия сделки, если цена пошла в убыток, и второй – если в плюс, и пошел заниматься своими делами. На этой странице, друзья, хочу поделиться своим мнением насчет стоп лосс и тейк профит и услышать ваши соображения в комментариях.

Что такое стоп лосс?

Stop loss – это приказ брокеру «остановить убытки», если цена пойдет против вашей позиции до определенного уровня. Например, вы покупаете акцию по $30 и решаете, что если цена опустится до $29, то сделка должна быть закрыта.

Как работает стоп лосс? Это триггер (спусковой крючок) или активатор, который срабатывает при достижении цели. Цель – это $29. Что же он активирует? Если позиция пошла в убыток и достигла $29, то stop loss активирует маркет ордер. Другими словами, стоп заявка – это указание брокеру активировать маркет ордер на продажу (поскольку мы покупали) при достижении ценой цели в $29.

Рыночный или маркет ордер, в свою очередь, закроет вашу убыточную сделку по текущей цене. Преимущество данного приказа – он 100% исполнится. Недостаток – нет гарантии исполнения точно по $29, то есть возможно проскальзывание или слиппедж.

Трейлинг (плавающий, скользящий) стоп

Есть вид защитной заявки, который не стоит статично, а двигается (скользит, плавает) вслед за ценой на определенном расстоянии (поэтому его еще называют скользящий стоп лосс). Например, трейдер купил акцию по $30, и цена пошла вверх, принося доход. Он решил не отдавать рынку более, чем 30 центов. Для этого устанавливается трейлинг стоп по $29.70.

Если акция вырастет до $31, то трейлинг стоп переместится до $30.70, и так будет продолжаться, пока цена не начнет падать. Важно: трейлинг стоп следует за ценой, пока позиция приносит прибыль, а стоит на месте, когда начинаются убытки.

Что такое тейк профит?

Take profit – это, если дословно, приказ брокеру «снять прибыль». В некоторых торговых платформах при открытии позиции есть отдельная строка «стоп лосс и тейк профит», где можно указать их значения. Начинающим трейдерам может быть не понятным, что такое тейк профит.

На самом деле, это всем нам известный лимит ордер. Если вы купили акции по $30, и ожидаете восходящее движение в район $33, то зафиксировать прибыль можно постановкой лимитного приказа на продажу по $33.

Как он звучит для брокера: прошу закрыть мою позицию по $33 или выше (если произойдет проскальзывание вверх). Отсюда вы видите главное преимущество этих ордеров – они дают вам либо ту цену, которую вы хотите получить, либо лучшую. Недостаток – сделка не закроется, если акция не будет торговаться по уровню в $33 (либо просто не дотянет, либо коснется и проскользнет вниз), или другими словами, нет гарантии исполнения лимитного ордера.

Итак, давайте подытожим вышесказанное. Сразу, после открытия длинной позиции по $30, вы выставляете стоп лосс по $29 для ограничения убытков, и тейк профит по $33 для фиксации прибыли. Теперь можно спокойно уйти отдыхать. Не прекрасно ли?! Нет! Далее расскажу почему.

Вы обладаете даром предвидения?

«Урезайте убытки,  а прибылям позвольте расти» – неоспоримый закон спекуляции. Когда вы фиксируете свой тейк профит на определенной цене, то соответственно урезаете прибыль.

Друзья, рынок не поддается прогнозам. Никому это не удается делать это на постоянной основе. Ни один успешный трейдер не пытается купить в самом основании, а продать на самой вершине. Поэтому прогнозировать уровень фиксирования прибыли является не очень разумным занятием.

Как установить стоп лосс и тейк профит правильно

Здесь мы поговорим о том, как вести открытую сделку для максимизации доходов. Давайте определим это в нескольких пунктах:

1. Еще перед открытием сделки вы должны знать, где у вас должен стоять начальный стоп лосс. Этот вопрос хорошо описан в статье «Размер позиции – укрощение волатильности».
2. Урезайте убытки – никогда и не при каких условиях не перемещайте начальный стоп ордер, если сделка пошла в минус. Хороший трейд – с самого начала хороший трейд.
3. Не ограничивайте свою прибыль, позвольте цене самой определить ее. Другими словами, постепенно передвигайте стоп приказ вслед за движением цены, если оно приносит доход. Как это делать в свинг трейдинге, описано в посте «Перенеси стоп лосс, сохрани прибыль».
4. Пускай рынок сам зафиксирует ваш профит – рано или поздно акция выдохнется и обратным движением закроет вашу прибыльную позицию недалеко от вершины.

Как видите, мы не устанавливаем тейк профит и не урезаем доход. Рынок сам укажет вам, когда нужно сворачиваться.

А теперь несколько вариантов, когда есть смысл установить тейк профит:

1. Торговля в канале, когда движение цены четко ограничено областями поддержки и сопротивления. На примере ниже, когда у нас есть по две точки сверху и снизу, можно проводить уровни, которые и будут нам ориентирами для открытия и закрытия позиции. Первая сделка проходит успешно. Но вторая не достигает уровня тейк профит. Если здесь не переносить постепенно стоп лосс, то позиция закроется с убытком.
2. Второй вариант описан в посте «Риск менеджмент – стратегия для начинающих».

Учтите: я никому не рекомендую фиксировать прибыль полностью при достижении уровня тейк профит. Вы не можете знать наверняка – цена развернется или пробьет уровень и пойдет дальше. Поэтому зафиксируйте часть дохода (50%), а судьбу остального пускай решает сам рынок, путем грамотного перенесения стоп лосс.

Заключение

Помните об отношении стоп лосс к тейк профит (риска к прибыли). Хотя оно и не имеет первостепенной роли, но держите его на уровне не менее 1 к 2. Для этого нужно торговать акции, которые явно не ограничены в своем движении, например, пребывающие на своих исторических или годовых максимумах или минимумах. Блог о трейдинге благодарит за внимание. Будьте успешными!

Скользящие стоп-лосс ордеры – Ограничивайте свои риски

Скользящий стоп-лосс ордер похож на обыкновенный стоп-лосс, но его позиция смещается по мере прохождения сделки.

Скользящий стоп-лосс позволяет вам ограничивать убытки в тех случаях, когда сделки поворачиваются против вас, а также помогает фиксировать прибыль в тех случаях, когда сделка идет как задумано.

В теории, рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, потенциально позволяя вам получать огромные прибыли при строго ограниченном риске.

Скользящий стоп-лосс наиболее эффективен в трендовых рынках, где цена стабильно изменяется в одном направлении.

Различные типы скользящих стоп-лоссов

Существуют два типа скользящих стоп-лосс ордеров, которые вы можете использовать: автоматический скользящий стоп-лосс и ручной стоп-лосс.

Автоматический скользящий стоп-лосс

Автоматический скользаящий стоп-лосс автоматически подстраивает свое положение по мере изменения цены актива в том направлении, которое вас устраивает.

Преимущество скользящего стоп-лосса состоит в том, что позволяет вам отвлечься от открытой сделки, оставив управление ей автоматическому скользящему стоп-лоссу.

Предварительная установка количества пунктов для стоп-лосса

Этот тип стоп-лосса позволяет вам создать предустановки для параметра, чтобы за каждые «x» пунктов, на которые цена сдвинется в направлении вашей сделки, торговая платформа переместит стоп-лосс «x» пунктами ближе к текущей цене.

Например, вы можете войти в рынок лонгом, или купить, установив стоп-лосс на 30 пунктов ниже вашей входной цены. Это означает, что если цена упадет на 30 пунктов ниже точки старта, ваш актив будет продан, сделка закроется, а ваши убытки будут ограничены 30 пунктами.

Если сделка идет в вашу пользу, за каждый пункт, на который вырастет цена, ваш стоп-лосс также автоматически переместится на один пункт вверх, помогая вам ограничить убытки и, в конце концов, зафиксировать прибыль по мере протекания сделки.

Заметьте, что скользящий стоп-лосс перемещается исключительно в направлении вашей сделки. Если цена изменится в противоположном направлении, скользящий стоп-лосс останется на месте.

На изображении ниже показан пример того, как выглядит точка входа и последующее передвижение стоп-лосса на графике:

1. Длинная позиция
2. Изначальный стоп-лосс размещен в 30 пунктах от нее
3. Пока цена изменяется в вашу пользу, стоп-лосс непрерывно следует за ней в 30 пунктах позади
4. Стоп-лосс продолжает двигаться вверх в 30 пунктах от текущей цены

Как показано выше, стоп-лосс остается в 30 пунктах от текущей цены на протяжении всей сделки. Это значит, что если рынок продолжит расти, сделка также будет продолжаться до тех пор, пока цена, в конце концов, не развернется или пока вы не закроете ее сами.

Заметьте, что на указанном выше графике стоп-лосс непрерывно перемещается вверх на каждый пункт, на который поднялась цена. Мы показали вам лишь две точки, в которых стоп-лосс оказывается сзади цены, чтобы проиллюстрировать движение стоп-лосса.

Изменение настроек стоп-лосс ордера

Вы можете изменить настройки автоматических скользящих стоп-лоссов – например то, насколько выше или ниже точки входа вы хотите их размещать или как часто они будут сдвигаться за ценой – в зависимости от ваших предпочтений.

Например, вы можете захотеть установить скользящий стоп-лосс в 10 пунктах от точки входа таким образом, чтобы он смещался, лишь если цена изменилась на 5 пунктов в вашу пользу; после этого стоп-лосс должен переместиться и вновь оказаться в 5 пунктах от цены.

Существуют также компьютерные программы, использующие другие методы подсчета стоп-лоссов. Например, MetaTrader 4 позволяет вам запрограммировать ботов, которые будут изменять ваш стоп-лосс в соответствии со скользящим средним.

Ручной скользящий стоп-лосс

Ручной скользящий стоп-лосс работает по тому же принципу, что и автоматический, но вы сами изменяете его положения вместо того, чтобы позволять программе перемещать его на заранее определенное количество пунктов.

Существует огромное количество технических индикаторов и методов, основанных на ценовых маневрах, которые помогут вам решить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять.

Использование индикатора parabolic SAR

Один из наиболее популярных технических индикаторов, которые трейдеры используют для размещения ручных скользящих стоп-лоссов – это индикатор parabolic SAR. Он помогает вам определить, произойдет ли вскоре изменение направления или разворот тренда в цене актива.

Идея состоит в том, чтобы изменять стоп-лосс каждый раз, когда SAR перемещается ближе к цене, по которой вы вошли в рынок, до тех пор, пока прибыль однажды не будет зафиксирована. Сделка закроется в тот момент, когда цена, в конце концов, развернется. Это означает, что в лонгах стоп-лосс всегда размещается сразу под самым последним SAR, когда цена изменяется в пользу сделки.

На изображении ниже показано, как это выглядит на графике, когда цена изменяется в пользу лонга:

1. Длинная позиция
2. Первоначальный стоп-лосс под самой последней точкой SAR
3. Стоп-лосс перемещается вручную по мере появления каждой точки
4. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR
5. Стоп-лосс продолжает движение вверх под следующей точкой SAR

Заметьте, что на графике выше вы должны перемещать стоп-лосс каждый раз, когда появляется точка SAR; мы же показали вам лишь несколько избранных примеров по мере передвижения сделки вверх, чтобы объяснить, как стоп-лосс движется под SAR.

Максимумы и минимумы колебаний как стоп-лоссы

Индикаторы – это хорошее начало для использования скользящих стоп-лоссов. Однако когда вы приобретете больше опыта, вы можете воспользоваться самим ценовым маневром.

Один из основных способов управлять скользящими стоп-лоссами – это использовать максимум или минимум последнего колебания цены.

Ключевая идея этого принципа состоит в том, что стоп-лосс не является фиксированным значением, оторванным от текущей цены, а основан на ее уровнях.

На графике ниже изображено, как трейдер использует максимумы последнего колебания, чтобы разместить стоп-лоссы для шорта:

1. Шорт
2. Первоначальный стоп-лосс над максимумом последнего колебания
3. Стоп-лосс перемещается под максимум следующего колебания

Использование различных индикаторов и методов

Существует множество других индикаторов и методов, которые можно использовать для скользящих стоп-лоссов, такие как скользящие средние, линии тренда, каналы и так далее.

Скользящие стоп-лоссы в рынках с флэтом

Скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых или неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть остановлены (автоматически закрыты) преждевременно из-за беспорядочного изменения цены. Таким образом, даже если цена в итоге и изменится в направлении вашей сделки, вы могли уже потерять возможность для получения прибыли от этого; или, в ином случае, вам может потребоваться открыть несколько позиций, чтобы поймать тренд.

1. Лонг
2. Первоначальный стоп-лосс на 30 пунктов ниже точки входа
3. Стоп-лосс переместился до 20 пунктов ниже текущей цены
4. Сделка закрыта, поскольку рынок находится во флэте
5. Рынок, в конце концов, сдвинулся в направлении сделки, но она уже была закрыта ранее

Выводы

Из этого урока вы узнали, что …

• … скользящий стоп-лосс ордер похож на стандартный стоп-лосс ордер, но его позиция смещается по мере прохождения сделки;
• … он позволяет ограничить сумму денег, которую вы потеряете в том случае, если сделка обернется против вас, но также и зафиксировать прибыль, если сделка оборачивается в вашу пользу;
• … он позволяет отвлечься от открытой сделки – в теории рынок может бесконечно двигаться в направлении вашей сделки, давая вам огромную потенциальную прибыль при фиксированном риске;
• … автоматический скользящий стоп-лосс ордер автоматически подстраивает свое положение по мере изменение цены актива в вашу пользу;
• … ручной стоп-лосс ордер основан на том же принципе, что и автоматический, но вы вручную изменяете его положение по мере изменения цены;
• … технические индикаторы и ценовые маневры помогут вам выяснить, где разместить ручной скользящий стоп-лосс и когда его изменять;
• … parabolic SAR – индикатор, помогающий вам заметить разворот цены – один из популярных выборов. Вы также можете использовать скользящее среднее, линии тренда и каналы;
• … кроме того, для изменения стоп-лосса можно пользоваться максимумами и минимумами колебаний цены;
• … скользящие стоп-лоссы менее эффективны в флэтовых и неустойчивых рынках, поскольку сделки могут быть закрыты преждевременно, из-за чего вы не сможете получить прибыль, когда цена изменится в вашу пользу.

Стоп лосс и тейк профит — что это?

В процессе торговли на валютном рынке Форекс трейдер может использовать массу вспомогательных элементов, которые облегчают процесс торговли и делают ее более безопасной. В этой статье вы узнаете, что такое стоп лосс и тейк профит.

• Стоп лосс – это отложенный ордер, который позволяет «отложить» ваши убытки, в буквальном переводе – остановить потери. При работе на форекс (перед тем, как открыть сделку или просто в процессе работы. Заключается этот ордер в том, что трейдер сам определяет для себя сумму, которую он готов заплатить в случае убытка, и устанавливает это значение в настройках своего торгового терминала. В случае, если по итогам сделки трейдер начнет нести убытки, сделка закроется автоматически по достижению уровня стоп лосс.
• Тейк профит – это отложенный ордер, который, в отличии от стоп лосс, фиксирует не убытки, а прибыль трейдера. Дословно значение этого ордера переводится как «забирать прибыль». При установке данного отложенного ордера трейдер обозначает уровень максимального роста дохода. При его достижении сделка также закрывается автоматически, а трейдер не рискует играя на слишком высоком тренде.

Как правильно выставлять стоп лосс и тейк профит:

• Полезно при среднесрочных и долгосрочных сделках, когда трейдер не успевает или устает следить за рынком
• Краткосрочные сделки при высокой волатильности, сопряженные с большими рисками.
• Уменьшение рисков при технических неисправностях – так, к примеру, при потере связи с сервером трейдер не рискует незакрытой сделкой – если нужно, она закроется по соответствующему приказу.
• Ордеры устанавливают тогда, когда ожидается получение прибыли (тейк профит), но, к примеру, сидеть несколько часов перед монитором возможности нет.

Правила взаимодействия стоп лосс и тейк профит

• Стоп лосс и тейк профит связаны между собой логично. Таким образом, промежуток между двумя ордерами всегда работает на мани менеджмент.
• По правилам трейдинга, показатель стоп лосс лучше устанавливать в два-пять раз меньше, чем показатель тейк профита. Таким образом даже при нескольких неудачных сделках вы сможете «перекрыть» убыток прибылью от одной удачной.
• Никогда не стоит выставлять стоп лоссы слишком плотно – часто это провоцирует неправильное считывание ордеров системой и, соответственно, ложные срабатывания для закрытия сделок.

Методы выставления ордеров стоп лосс и тейк профит

Для того, чтобы всегда правильно выставлять отложенные ордеры и получать от работы с ними пользу, важно следовать таким советам:

• Соблюдать правила выбранной вами торговой системы
• Основывайтесь на правилах того индикатора, который обычно используете во время торговли. Также можно основываться на показаниях привычного советника или одного из инструментов графического анализа.
• Опираться на классическое математическое вычисление. Так, например, когда размер стоп лосса в несколько меньше тейк профита. Удобно использовать этот метод в комбинации с предыдущими двумя.

Отложенные ордера очень удобно использовать как для новичков, так и для опытных трейдеров. В то время как первые могут оградить себя от «неопытных» ошибок и лишних нервов в процессе обучения торговле, вторые спокойно выставляют ордеры и занимаются своими делами. В обоих случаях отложенные ордеры – это хороший способ сэкономить деньги, время и обеспечить себе дополнительную страховку в процессе торговли.

Tweet

Рекомендуем также ознакомиться с такими вопросами

Назад

Комментарии пользователей МОФТ

Оставлять отзывы могут только зарегистрированные пользователи.

Пока нет записей.

Зарегистрироваться сейчас

Ордер стоп-лосс — убедитесь, что вы его используете

Принимая во внимание так много вещей, которые нужно учитывать при принятии решения о покупке акций, легко упустить некоторые важные соображения. Стоп-лосс может быть одним из таких факторов. При правильном использовании стоп-лосс может иметь огромное значение. И практически каждый может извлечь выгоду из этого инструмента.

Ключевые выводы

• Большинство инвесторов могут получить выгоду от установки стоп-лосса.
• Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по позиции безопасности, которая делает неблагоприятный шаг.
• Одним из ключевых преимуществ использования стоп-лосса является то, что вам не нужно ежедневно контролировать свои активы.
• Недостатком является то, что краткосрочное колебание цены может активировать стоп и вызвать ненужную продажу.

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это приказ брокера на покупку или продажу определенной акции после того, как она достигнет определенной цены. Стоп-лосс предназначен для ограничения убытков инвестора по позиции безопасности.Например, установка стоп-лосса на 10% ниже цены, по которой вы купили акцию, ограничит ваши убытки до 10%. Предположим, вы только что приобрели Microsoft (MSFT) по цене 20 долларов за акцию. Сразу после покупки акций вы выставляете стоп-лосс на 18 долларов. Если цена акции упадет ниже 18 долларов, ваши акции будут проданы по преобладающей рыночной цене.

Стоп-лимитные ордера аналогичны стоп-лоссам. Однако, как указано в их названии, существует предел цены, по которой они будут исполняться. Затем в стоп-лимитном ордере указываются две цены: стоп-цена, которая преобразует ордер в ордер на продажу, и лимитная цена.Вместо того, чтобы стать рыночным ордером на продажу, ордер на продажу становится лимитным, который будет выполняться только по лимитной цене (или лучше).

Преимущества стоп-лосса

Самым важным преимуществом стоп-лосса является то, что его реализация ничего не стоит. Ваша обычная комиссия взимается только после того, как будет достигнута цена стоп-лосса и акции должны быть проданы. Один из способов представить себе стоп-лосс — это бесплатный страховой полис.

Дополнительным преимуществом стоп-лосса является то, что он позволяет принимать решения без каких-либо эмоциональных влияний.Люди склонны «влюбляться» в акции. Например, они могут придерживаться ложного убеждения, что, если они дадут акции еще один шанс, она вернется. На самом деле эта задержка может привести только к росту убытков.

Независимо от того, к какому типу инвестора вы относитесь, вы должны легко определить, почему вы владеете акциями. Критерии ценного инвестора будут отличаться от критериев инвестора роста, которые будут отличаться от критериев активного трейдера. Какой бы ни была стратегия, она будет работать только в том случае, если вы будете ее придерживаться.Итак, если вы заядлый инвестор, работающий по принципу «покупай и держи», ваши стоп-лоссы почти бесполезны.

В конце концов, если вы собираетесь стать успешным инвестором, вы должны быть уверены в своей стратегии. Это означает выполнение вашего плана. Преимущество стоп-лоссов в том, что они могут помочь вам не сбиться с пути и не дать вашим суждениям затуманиться эмоциями.

Наконец, важно понимать, что стоп-лосс не гарантирует, что вы заработаете деньги на фондовом рынке; вам все равно придется принимать разумные инвестиционные решения.Если вы этого не сделаете, вы потеряете столько же денег, сколько и без стоп-лосса (только гораздо медленнее).

Стоп-лосс

— также способ зафиксировать прибыль

Ордера стоп-лосс традиционно рассматриваются как способ предотвратить убытки. Однако еще одно применение этого инструмента — зафиксировать прибыль. В этом случае иногда стоп-лосс называют «скользящим стопом». Здесь стоп-лосс устанавливается на процентном уровне ниже текущей рыночной цены (а не цены, по которой вы его купили).Цена стоп-лосса корректируется по мере колебания курса акций. Важно помнить, что если акции растут, вы получаете нереализованную прибыль; у вас нет денег, пока вы не продадите. Использование скользящего стопа позволяет вам позволить прибыли расти, в то же время гарантируя, по крайней мере, некоторый реализованный прирост капитала.

Продолжая наш пример Microsoft, приведенный выше, предположим, что вы установили скользящий стоп-ордер на 10% ниже текущей цены, и в течение месяца цена резко выросла до 30 долларов.Ваш скользящий стоп-ордер будет зафиксирован на уровне 27 долларов за акцию (30 долларов — (10% x 30 долларов) = 27 долларов). Поскольку это худшая цена, которую вы могли бы получить, даже если акция неожиданно упадет, вы не окажетесь в минусе. Конечно, имейте в виду, что стоп-лосс по-прежнему является рыночным — он просто остается бездействующим и активируется только при достижении триггерной цены. Таким образом, цена, по которой на самом деле торгуется ваша продажа, может немного отличаться от указанной триггерной цены.

Недостатки стоп-лосс ордеров

Одно из преимуществ стоп-лосса заключается в том, что вам не нужно ежедневно следить за тем, как акции работают.Это удобство особенно удобно, когда вы в отпуске или в ситуации, когда вы не можете наблюдать за своими акциями в течение длительного периода.

Главный недостаток заключается в том, что краткосрочное колебание цены акции может активировать стоп-цену. Ключевым моментом является выбор процента стоп-лосса, который позволяет акции колебаться изо дня в день, а также предотвращает как можно больший риск падения. Установка стоп-лосса на 5% для акций, история которых колеблется на 10% и более за неделю, может быть не лучшей стратегией.Скорее всего, вы просто потеряете деньги на комиссии, полученной от исполнения вашего стоп-лосса.

Не существует жестких правил для уровня, на котором следует размещать стопы; это полностью зависит от вашего индивидуального стиля инвестирования. Активный трейдер может использовать уровень 5%, а долгосрочный инвестор может выбрать 15% или более.

Еще одна вещь, о которой следует помнить, заключается в том, что, как только вы достигнете своей стоп-цены, ваш стоп-приказ становится рыночным. Таким образом, цена, по которой вы продаете, может сильно отличаться от стоп-цены.Этот факт особенно актуален на быстро меняющемся рынке, где цены на акции могут быстро меняться. Еще одно ограничение, касающееся стоп-лосса, заключается в том, что многие брокеры не позволяют вам размещать стоп-ордер на определенные ценные бумаги, такие как акции внебиржевой доски объявлений или мелкие акции.

Стоп-лимитные ордера несут дополнительные потенциальные риски. Эти приказы могут гарантировать ценовой лимит, но сделка не может быть исполнена. Это может нанести вред инвесторам во время быстрого рынка, если срабатывает стоп-ордер, но лимитный ордер не исполняется до того, как рыночная цена прорвется через лимитную цену.Если о компании поступают плохие новости, а предельная цена всего на 1 или 2 доллара ниже цены стоп-лосса, то инвестор должен удерживать акции в течение неопределенного периода, прежде чем цена акций снова вырастет. Оба типа заказов можно вводить как дневные или как заказы с сроком действия до отмены (GTC).

Итог

Стоп-лосс — простой инструмент, но многие инвесторы не могут эффективно его использовать. Независимо от того, хотите ли вы предотвратить чрезмерные убытки или зафиксировать прибыль, почти все стили инвестирования могут извлечь выгоду из этого инструмента.Думайте о стоп-лосс как о страховом полисе: вы надеетесь, что вам никогда не придется его использовать, но хорошо знать, что у вас есть защита, если она вам понадобится.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Страница не найдена

• Образование

  • Общий

    • Словарь
    • Экономика
    • Корпоративные финансы
    • Рот ИРА
    • Акции
    • Паевые инвестиционные фонды
    • ETFs
    • 401 (к)

  • Инвестирование / Торговля

    • Основы инвестирования
    • Фундаментальный анализ
    • Управление портфелем ценных бумаг
    • Основы трейдинга
    • Технический анализ
    • Управление рисками
• Рынки

  • Новости

    • Новости компании
    • Новости рынков
    • Торговые новости
    • Политические новости
    • Тенденции

  • Популярные акции

    • Яблоко (AAPL)
    • Тесла (TSLA)
    • Amazon (AMZN)
    • AMD (AMD)
    • Facebook (FB)
    • Netflix (NFLX)
• Симулятор
• Твои деньги

  • Личные финансы

    • Управление благосостоянием
    • Бюджетирование / экономия
    • Банковское дело
    • Кредитные карты
    • Домовладение
    • Пенсионное планирование
    • Налоги
    • Страхование

  • Обзоры и рейтинги

    • Лучшие онлайн-брокеры
    • Лучшие сберегательные счета
    • Лучшие домашние гарантии
    • Лучшие кредитные карты
    • Лучшие личные займы
    • Лучшие студенческие ссуды
    • Лучшее страхование жизни
    • Лучшее автострахование
• Советники

  • Ваша практика

    • Управление практикой
    • Продолжая образование
    • Карьера финансового консультанта
    • Инвестопедия 100

  • Управление благосостоянием

    • Портфолио Строительство
    • Финансовое планирование
• Академия

  • Популярные курсы

    • Инвестирование для начинающих
    • Станьте дневным трейдером
    • Торговля для начинающих
    • Технический анализ

  • Курсы по темам

    • Все курсы
    • Курсы трейдинга
    • Курсы инвестирования
    • Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

• О нас
• Условия эксплуатации
• Словарь
• Редакционная политика
• Рекламировать
• Новости
• Политика конфиденциальности
• Свяжитесь с нами
• Карьера
• Уведомление о конфиденциальности Калифорнии

• #
• А
• B
• C
• D
• E
• F
• грамм
• ЧАС
• я
• J
• K
• L
• M
• N
• О
• п
• Q
• р
• S
• Т
• U
• V
• W
• Икс
• Y
• Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

Определение стоп-лосса

Что такое стоп-лосс?

Стоп-лосс — это приказ брокера на покупку или продажу ценной бумаги по достижении определенной цены. Стоп-ордера предназначены для ограничения убытков инвестора по позиции в ценной бумаге и отличаются от стоп-лимитных ордеров. Когда акция падает ниже стоп-цены, ордер становится рыночным и исполняется по следующей доступной цене. Например, трейдер может купить акцию и разместить стоп-лосс на 10% ниже цены покупки.Если акция упадет, будет активирован стоп-лосс, и акция будет продана как рыночный ордер.

Хотя большинство инвесторов связывают стоп-лосс с длинной позицией, он также может защитить короткую позицию, и в этом случае ценная бумага покупается, если она торгуется выше определенной цены.

Ключевые выводы

• Ордер стоп-лосс указывает, что акция будет куплена или продана, когда она достигнет указанной цены, известной как стоп-цена.
• Как только стоп-цена достигнута, стоп-приказ становится рыночным и исполняется при следующей доступной возможности.
• Во многих случаях стоп-лосс используются для предотвращения потерь инвестора, когда цена ценной бумаги падает.

Общие сведения об ордерах стоп-лосс

Трейдеры или инвесторы могут использовать стоп-лосс для защиты своей прибыли. Это устраняет риск того, что ордер не будет выполнен, если акция продолжит падать, поскольку он становится рыночным ордером. Стоп-лимитный ордер срабатывает, когда цена падает ниже стоп-цены; тем не менее, заказ не может быть выполнен из-за значения предельной части заказа.

Одним из негативных аспектов стоп-лосса является то, что акция внезапно опускается ниже стоп-цены. Ордер сработает, и акция будет продана по следующей доступной цене, даже если акция торгуется значительно ниже вашего уровня стоп-лосса.

Стоп-приказ на продажу относится к тому, когда клиент просит брокера продать ценную бумагу, если она опускается ниже указанной стоп-цены. В стоп-ордере на покупку стоп-цена устанавливается выше текущей рыночной цены.

Инвесторы могут дополнительно повысить эффективность своего стоп-лосса, объединив его со скользящим стопом.Трейлинг-стоп — это торговый приказ, в котором цена стоп-лосса не фиксируется на определенном уровне в долларах, а вместо этого устанавливается на определенный процент или сумму в долларах ниже рыночной цены.

Пример стоп-лосса из реального мира

Трейдер покупает 100 акций XYZ за 100 долларов и устанавливает стоп-лосс на уровне 90 долларов. Акции снижаются в течение следующих нескольких недель и упадут ниже 90 долларов. Стоп-приказ трейдера исполняется, и позиция продается по цене 89,95 доллара.

Трейдер покупает 500 акций ABC Corp.за 100 долларов и снова устанавливает стоп-лосс на 90 долларов. На этот раз компания сообщает об ужасных результатах, и ее акции упали более чем на 50%. Когда рынок повторно открывается, срабатывает стоп-приказ трейдера, и сделка исполняется по цене 49,50 долларов.

Stop-Loss Order — Понимание того, как работают Stop-Loss ордера

Что такое Stop-Loss Order?

Стоп-лосс — это инструмент, используемый трейдерами и инвесторами для ограничения убытков и снижения подверженности риску Премия за рыночный риск Премия за рыночный риск — это дополнительная доходность, которую инвестор ожидает от владения рискованным рыночным портфелем вместо безрисковых активов.. С помощью стоп-лосса инвестор вводит приказ о выходе из торговой позиции, которую он держит, если цена его инвестиций достигает определенного уровня, который представляет собой определенную сумму убытков в сделке. Используя стоп-лосс, трейдер ограничивает свой риск в сделке до установленной суммы в случае, если рынок пойдет против него.

Например, трейдер, который покупает акции по цене 25 долларов за акцию, может ввести стоп-лосс, чтобы продать свои акции, закрывая сделку, по 20 долларов за акцию.Это эффективно ограничивает его риск по вложению до максимальных убытков в 5 долларов на акцию. Если цена акции упадет до 20 долларов за акцию, ордер будет выполнен автоматически, и сделка будет закрыта. Стоп-лосс могут быть особенно полезны в случае внезапного и значительного движения цены против позиции трейдера.

Общие сведения о стоп-лосс-ордерах

Стоп-лосс-ордера также можно использовать для фиксации определенной суммы прибыли в сделке. Например, если трейдер купил акцию по 2 доллара за акцию, а цена впоследствии вырастет до 5 долларов за акцию, он может разместить стоп-лосс по цене 3 доллара за акцию, зафиксировав прибыль в 1 доллар за акцию в случае, если цена акции падает до 3 долларов за акцию.

Важно понимать, что стоп-ордера отличаются от лимитных ордеров, которые исполняются только в том случае, если ценная бумага может быть куплена (или продана) по указанной цене или лучше. Когда уровень цены ценной бумаги приближается к указанной цене стоп-лосса или превышает ее, этот стоп-ордер немедленно становится рыночным ордером на покупку или продажу по наилучшей доступной цене.

Следовательно, на быстро движущемся рынке стоп-лосс не может быть исполнен точно на указанном уровне стоп-цены, но обычно будет исполнен довольно близко к указанной стоп-цене.Но трейдеры должны четко понимать, что в некоторых крайних случаях стоп-лосс не может обеспечить достаточной защиты.

Например, предположим, что трейдер приобрел акцию по цене 20 долларов за акцию и разместил стоп-лосс по цене 18 долларов за акцию, и что акция закрывается в один торговый день по цене 21 доллар за акцию. Затем после закрытия торгов выходят катастрофические новости о компании.

Если цена акции падает ниже на открытии рынка на следующий торговый день — скажем, при открытии торгов по 10 долларов за акцию — то немедленно срабатывает стоп-лосс на 18 долларов на акцию, поскольку цена упала ниже стоп-лосса. цена ордера на потерю, но он не будет исполнен где-либо близко к 18 долларам за акцию.Вместо этого он будет заполнен примерно по преобладающей рыночной цене 10 долларов за акцию.

При использовании лимитных ордеров ваш ордер гарантированно будет исполнен по указанной цене ордера или лучше. Единственная гарантия в случае срабатывания стоп-лосса заключается в том, что ордер будет немедленно исполнен и исполнен по рыночной цене, преобладающей на тот момент.

Цели стоп-лоссов

Основными целями стоп-лоссов являются снижение подверженности риску (путем ограничения потенциальных убытков) и облегчение торговли (за счет наличия уже установленного ордера, который будет автоматически исполняться если рынок торгуется по указанной цене).

Трейдерам настоятельно рекомендуется всегда использовать стоп-лосс при входе в сделку, чтобы ограничить свой риск и избежать потенциально катастрофических потерь. Короче говоря, стоп-ордера служат для снижения риска торговли за счет ограничения суммы капитала, которым рискуют в любой отдельной сделке.

Другие ресурсы

CFI предлагает Сертификат CMSA® для аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ™. Аккредитация аналитиков рынков капитала и ценных бумаг (CMSA) ® предоставляет необходимые знания для тех, кто хочет стать аналитиком рынков капитала мирового уровня. включая стратегии продаж и торговли, технический анализ и различные классы активов.программа сертификации для тех, кто хочет вывести свою карьеру на новый уровень. Чтобы продолжить изучение и развитие своей базы знаний, ознакомьтесь с дополнительными соответствующими ресурсами ниже:

• Сроки торгового ордера Сроки торгового ордера — TradingTrade Сроки ордера относятся к сроку хранения конкретного торгового ордера. Наиболее распространенными типами тайминга торговых приказов являются рыночные приказы, приказы GTC,
• Торговые механизмы Торговые механизмы Торговые механизмы относятся к различным методам торговли активами.Два основных типа торговых механизмов — это механизмы торговли на основе котировок и заявок.
• Три лучших имитатора акций Симуляторы фондовой торговли позволяют торговать фальшивыми деньгами с данными в реальном времени, позволяя трейдерам тестировать различные торговые стратегии, прежде чем рисковать реальными деньгами.
• Инвестирование: руководство для начинающихИнвестирование: руководство для новичков Руководство CFI «Инвестирование для начинающих» научит вас основам инвестирования и научит их начинать.Узнайте о различных стратегиях и методах торговли, а также о различных финансовых рынках, на которые вы можете инвестировать.

Как разместить стоп-лосс при торговле

Чтобы ограничить риск в сделке, вам нужен план выхода. И когда сделка идет против вас, стоп-лосс является важной частью этого плана. Стоп-лосс — это компенсационный ордер, который закрывает вашу сделку при достижении определенного ценового уровня.

Вот пример. Если вы покупаете акцию по цене 20 долларов и размещаете стоп-лосс по цене 19 долларов.50, ваш стоп-лосс будет исполнен, когда цена достигнет 19,50 долларов, что предотвратит дальнейшие убытки. Если цена никогда не опустится до 19,50 долларов, ваш стоп-лосс не будет исполнен.

Рыночные заказы

Ордера стоп-лосс обычно являются «рыночными ордерами», что означает, что он будет использовать любую доступную цену, как только цена достигнет 19,50 долларов (когда либо цена предложения, либо цена спроса, либо последняя цена коснется 19,50 долларов). Если никто не захочет забрать у вас акции по этой цене, вы можете получить цену хуже, чем ожидалось.Это называется проскальзыванием. Однако, пока вы торгуете акциями, валютами или фьючерсными контрактами с большим объемом, проскальзывание обычно не является проблемой.

Лимитные приказы

Другой тип стоп-лосса — это лимитный стоп-ордер.

Когда цена актива достигает вашей цены стоп-лосса, ваш брокер автоматически отправляет лимитный ордер на закрытие позиции по стоп-лоссу или по лучшей цене. В отличие от рыночного ордера стоп-лосс, который закроет сделку по любой цене, лимитный стоп-ордер закроет ее только по цене стоп-лосс или лучше.Это устраняет проблему проскальзывания (которая, опять же, на самом деле не является проблемой большую часть времени), но создает более серьезную проблему: это не выводит вас из сделки, когда цена агрессивно движется против вас.

Если вы открыли длинную позицию по акции по 50 долларов и разместили стоп-лосс лимитный ордер на 49,90 долларов, а цена переместилась до 49,88 долларов, и никто не желает покупать ваши акции по 49,90 долларов, вам нужно надеяться, что теперь кто-то исполнит ваш лимитный ордер по 49,90 долларов. . Если цена продолжает падать без исполнения вашего ордера, ваш убыток продолжает расти.

Где разместить стоп-лосс при покупке

Стоп-лосс не следует размещать на случайном уровне. Идеальное место для стоп-лосса допускает некоторые колебания, но выводит вас из вашей позиции, если цена развернется против вас.

Один из простейших методов установки стоп-лосса при покупке — это разместить его ниже «минимума колебания». Минимум колебания происходит, когда цена падает, а затем отскакивает. Он показывает, что цена нашла поддержку на этом уровне. Вы хотите торговать в направлении тренда.Когда вы покупаете, минимумы колебания должны двигаться вверх.

Где разместить стоп-лосс при коротких продажах

Как и при покупке акций, стоп-лосс при короткой продаже не следует размещать на случайном уровне. Вы хотите дать рынку такое же пространство для маневра для колебаний, в то же время защищая себя от потерь.

При коротких продажах, в отличие от покупок, обычный стоп-лосс падает чуть выше «максимума колебания». Подобно минимуму колебания, находящему поддержку на нижнем ценовом уровне, максимум колебания находит сопротивление на верхнем ценовом уровне.Это происходит, когда цена растет, а затем падает. Вы хотите торговать в направлении тренда. При поиске коротких сделок максимумы колебаний должны опускаться.

Альтернативные точки для размещения стоп-лосса

Это не жесткие и быстрые правила — вам не нужно размещать стоп-лосс выше максимума колебания при короткой позиции, и вам не нужно размещать его ниже минимума колебания при покупке. В зависимости от вашей цены входа и стратегии вы можете разместить стоп-лосс в альтернативном месте на ценовом графике.

При использовании технических индикаторов сам индикатор можно использовать как уровень стоп-лосса. Если индикатор предоставил вам сигнал на покупку (или сигнал «открывать длинную позицию»), стоп-лосс можно разместить на уровне цены, на котором индикатор больше не будет сигнализировать о целесообразности длинной позиции.

Волатильность — еще один распространенный инструмент трейдеров, устанавливающий уровни стоп-лосса. Такой индикатор, как средний истинный диапазон, дает трейдерам представление о том, насколько цена обычно изменяется с течением времени. Трейдеры могут установить стоп-лосс на основе волатильности, пытаясь разместить стоп-лосс вне нормальных колебаний.Это можно сделать без индикатора, измерив типичные движения цены в определенный день самостоятельно, а затем установив стоп-лосс и целевые значения прибыли на основе ваших наблюдений.

Определите свою стратегию стоп-лосса

Уровни стоп-лосса не следует размещать в случайных местах. Размещение стоп-лосса — это стратегический выбор, который должен основываться на тестировании и применении нескольких методов. Узнайте для себя, какая стратегия лучше всего подходит для вас.

Составьте торговый план, определив, как вы будете входить в сделки, как вы будете контролировать риск и как вы будете выходить из прибыльных сделок.Выявление направления тренда и контроль риска в сделках являются первостепенной задачей при обучении дневной торговле. Начиная торговать просто. Торгуйте в направлении общего тренда и используйте простую стратегию стоп-лосса, которая позволяет цене двигаться в вашу пользу, но быстро сокращает ваши убытки, если цена движется против вас.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

скользящий стоп-лосс: что это?

Скользящий стоп-лосс — это тип дневного торгового ордера, который позволяет вам установить максимальное значение или процент убытков, которые вы можете понести в сделке. Если цена ценной бумаги растет или падает в вашу пользу, стоп-цена перемещается вместе с ней. Если цена ценной бумаги растет или падает против вас, стоп остается на месте.

Узнайте больше о скользящих стоп-лоссах, чтобы вы могли решить, стоит ли и когда их использовать в своих стратегиях дневной торговли.

Что такое скользящий стоп-лосс?

Скользящий стоп-лосс — это своего рода приказ, который предназначен для того, чтобы помочь вам зафиксировать прибыль и защитить вас от убытков в дневной торговле. Он ограничивает сумму, которая будет потеряна, если сделка не сработает, но не ограничивает потенциальную прибыль, если сделка работает в вашу пользу. Этот тип ордера преобразуется в рыночный, когда цена ценной бумаги достигает стоп-цены.

Поскольку ваша сделка будет осуществляться по доступной на тот момент рыночной цене, она может быть исполнена по цене несколько выше или ниже стоп-цены.

Трейлинг-стопы могут быть настроены для автоматической работы с большинством брокеров и торговых систем или могут отслеживаться вручную и изменяться трейдером.

Как работает трейлинг-стоп

Изначально скользящий стоп-лосс размещается таким же образом, как и обычный стоп-лосс. Например, скользящий стоп для длинной сделки (продажа имеющегося у вас актива) будет ордером на продажу и будет размещен по цене ниже точки входа в сделку. Основное различие между обычным стоп-лоссом и скользящим стоп-лоссом заключается в том, что скользящий стоп-лосс перемещается всякий раз, когда цена движется в вашу пользу.Взаимодействие с другими людьми

Например, на каждые пять центов, на которые цена поднимается, скользящий стоп также перемещается на пять центов. Если цена поднимется на 10 центов, стоп-лосс также переместится на 10 центов. Но если цена начинает падать, стоп-лосс не перемещается.

Индикаторы скользящего стоп-лосса. Thinkorswim

Предположим, вы открыли длинную сделку по цене 40 долларов, а трейлинг-стоп на 10 центов — 39,90 долларов. Если цена затем поднимется до 40,10 доллара, скользящий стоп переместится на 40 долларов. На уровне 40,20 доллара скользящий стоп переместится на 40 долларов.10.

Если цена затем опустится до 40,15 доллара, скользящий стоп останется на уровне 40,10 доллара. Если цена продолжит снижаться и достигнет 40,10 доллара, скользящий стоп-лосс будет преобразован в рыночный, и вы сможете выйти из сделки по цене около 40,10 доллара, сохранив около 10 центов прибыли на акцию.

Длинный трейлинг-стоп
Цена	Движение цен	скользящий стоп-лосс	Прибыль
40 долл. США	Нуль	39 долларов.90	–
вверх	$ 40,10	40,00 $	–
вверх	$ 40.20	$ 40,10	–
Вниз	40,15 долл. США	$ 40,10	–
Вниз	$ 40,10	$ 40,10	–
40,10 долл. США	Сделка завершена	Нуль	0,10 долл. США

Сценарий для короткой сделки (продажа заемного актива с последующим ожиданием его выкупа по более низкой цене) аналогичен, за исключением того, что вы ожидаете, что цена упадет, поэтому скользящий стоп-лосс размещается выше цены входа.Допустим, вы входите в короткую сделку, продав заемные акции по 20 долларов за акцию. С 10-центовым скользящим стоп-лоссом вы будете «закрыты» с 10-центовым убытком, если цена поднимется до 20,10 доллара.

Если вместо этого цена упадет до 19,80 долларов, стоп-лосс упадет до 19,90 долларов. Если цена повышается до 19,85 доллара, стоп-лосс остается на прежнем уровне. Если цена упадет до 19,70 доллара, стоп-лосс упадет до 19,80 доллара. Если цена вырастет до 19,80 долларов США или выше, ваш ордер будет преобразован в рыночный, и вы выйдете из сделки с прибылью около 20 центов на акцию.

Трейлинг-стоп для короткой торговли
Цена	Движение цен	Трейлинг-стоп	Прибыль
$ 20,00	Нуль	$ 20,10	–
Вниз	$ 19.80	$ 19.90	–
вверх	$ 19,85	$ 19.90	–
Вниз	19 долларов.70	$ 19.80	–
вверх	$ 19.80	$ 19.80	–
19,80 долл. США	Сделка завершена	Нуль	0,20 долл. США

Критика трейлинг-стопов

Одна из основных жалоб на скользящие стоп-лоссы заключается в том, что они могут слишком быстро вывести вас из сделки, например, когда цена только немного откатывается, а не разворачивается на самом деле. Чтобы попытаться предотвратить этот сценарий, скользящие стопы должны размещаться на таком расстоянии от текущей цены, которого вы не ожидаете, если рынок не изменит свое направление.

Например, рынок, который обычно колеблется в пределах 10-центового диапазона, в то время как он все еще движется в том же общем направлении тренда, потребует скользящего стопа, превышающего 10 центов, но не настолько большого, чтобы вся точка скользящего стопа была отрицается.

Еще одна критика заключается в том, что скользящие стопы не защищают вас от основных движений рынка, которые превышают размер вашего стопа. Если вы устанавливаете стоп, чтобы предотвратить потерю 5%, но рынок внезапно движется против вас на 20%, стоп вам не поможет, потому что не было шансов, что ваш стоп сработает и ваш рыночный ордер не сработает. быть заполненным около точки потери 5%.Взаимодействие с другими людьми

Альтернатива скользящему стоп-лоссу

Основной альтернативой скользящему стоп-лоссу является лимитный скользящий стоп-приказ. Он отличается только тем, что при достижении стоп-цены сделка выполняется по установленной вами лимитной цене — или по лучшей цене — а не по доступной на тот момент рыночной цене.

Как установить или переместить стоп-лосс

Большинство брокеров предоставляют опцию скользящего стоп-лосса. Определите, сколько места вы хотите дать сделке, например, от 10 до 20 центов, и дважды проверьте свой ордер.Теперь ваш стоп-лосс должен автоматически перемещаться по мере движения цены.

Трейдеры также могут отслеживать свои стоп-лоссы вручную. Они просто меняют цену своего стоп-лосса по мере движения цены.

Ключевые выводы

• Скользящий стоп-лосс — это тип торгового приказа, который позволяет вам установить максимальное значение или процент убытков, которые вы можете понести.
• Стоп-цена движется вместе с рыночной ценой, когда рынок движется в вашу пользу; он остается на месте, когда рынок движется против вас.
• Этот тип ордера предназначен для фиксации прибыли, одновременно защищая вас от значительных потерь.
• Он конвертируется в рыночный ордер, когда цена ценной бумаги достигает стоп-цены, и исполняется по доступной на тот момент цене.

The Balance не предоставляет налоговых, инвестиционных или финансовых услуг и консультаций. Информация предоставляется без учета инвестиционных целей, устойчивости к риску или финансовых обстоятельств конкретного инвестора и может не подходить для всех инвесторов.Прошлые показатели не свидетельствуют о будущих результатах. Инвестирование сопряжено с риском, включая возможную потерю основной суммы долга.

.