Стратегии торговли акциями: Стратегия «Улитка» | 2stocks

21.09.1978 alexxlab

Содержание

Выбор торговой стратегии на фондовом рынке

Современные самостоятельные участники фондового рынка делятся на инвесторов и спекулянтов. Инвесторы резонно полагают, что если грамотно выбрать ценные бумаги и удерживать их достаточно долго, игнорируя неизбежные рыночные колебания, то терпение окупится сторицей.

Долгосрочный инвестор вкладывает деньги в акции многообещающих компаний на срок от одного года. Такому инвестору необходимо опираться на фундаментальный анализ, учитывать перспективы экономики в целом и даже политическую ситуацию в стране. Для технического анализа ему подходят месячные и недельные графики.
Среднесрочный инвестор удерживает свои позиции от нескольких месяцев до года. Он работает по дневным и недельным графикам и наряду с техническим тоже использует фундаментальный анализ.
Краткосрочный инвестор держит бумаги от одной до нескольких недель и для анализа графиков использует дневные и часовые интервалы.

Пошаговая инструкция для начинающих долгосрочных инвесторов здесь.

Спекулянты отличаются от инвесторов тем, что удерживают акции меньше недели. Их не интересуют балансовые отчеты компаний. Их интересуют движения цены. Решения по совершению сделки они принимают на основе только технического анализа.

Скальперы используют разницу между ценами покупки и продажи. Купив акции по цене спроса (по биду/bid), скальпер мгновенно выставляет их на продажу по цене предложения (по цене аска или оффера/ask, offer). Скальперы предпочитают спокойные, а не лихорадочно движущиеся бумаги.
Свинг – трейдеры могут удерживать открытые позиции от нескольких часов до нескольких дней. Прибыль они извлекают из рыночных колебаний и работают как по пятиминутным, так и по часовым графикам. Они вкладываются не столько в акции, сколько в трейды – определенные движения
ликвидной бумаги (ликвидная — быстро обращаемая в деньги акция по цене, близкой к рыночной).
Дей-трейдеры торгуют только внутри одного дня. Они никогда не переносят позиции на следующий день (что позволяет не платить за кредит), улавливают колебания длительностью всего в несколько минут и предпочитают бумаги с высокой волатильностью (изменчивостью цены) и ликвидностью. Торгующие интрадей (внутри дня) считают своим преимуществом тот факт, что внешний фон просто не успевает навредить открытой позиции на столь коротком промежутке времени.

Пошаговая инструкция для начинающих трейдеров тут.

Каким вы будете участником фондового рынка – решать только вам. Делая этот выбор, очень важно учитывать свои индивидуальные способности и возможности. Насколько быстро вы принимаете решения. Готовы ли к сверх-напряженному графику внутридневной торговли. Надо ли вам вообще торговать каждый день или у вас уже есть любимая работа, и нужно лишь

купить акции для долгосрочного инвестирования доходов и держать эти инвестиции под контролем. Возможно, вы стремитесь к гармонии, пытаясь достигнуть поставленных финансовых задач с наименьшим напряжением и наибольшим комфортом, что вполне реально для среднесрочного инвестора… В любом случае, начинать осваивать рынок лучше с анализа дневных и недельных графиков. Вы успеете перейти на более мелкие и быстрые масштабы, когда уверенно освоитесь на рынке, наберетесь опыта, освоите необходимые для успешной торговли технические идикаторы.

Как выбрать торговую стратегию

Опираясь на вышеизложенную информацию, свой образ жизни и финансовые цели вы сможете выбрать и свою торговую стратегию. Спекулятивная подойдет тем, кто готов полностью посвятить себя трейдингу. Инвестиционная же стратегия идеальна для тех, кто хочет долгосрочно вложить часть своего капитала в фондовый рынок, чтобы обеспечить доход выше инфляции. Такая стратегия не требует больших затрат времени, так как подразумевает удержание акций в течение длительного времени (согласно выбранной вами

торговой системы) и является не основным, как у спекулянта, а только дополнительным или уже пассивным источником дохода.

Например, инвесторы, работающие по недельным графикам, затрачивают на анализ графиков и принятие решения о сделке всего один час пятничного вечера (или утро понедельника, если угодно). Также существуют инвестиционные планы, согласно которым решения принимаются всего раз в месяц или раз в квартал. Конечно, многое зависит и от размера торгового капитала.

Кстати, опытные спекулянты предпочитают оставаться при этом и инвесторами. Они имеют два торговых счета. Один – для агрессивной торговли, которая несет в себе приличные риски. Второй – инвестиционный, для долгосрочного удержания сильных акций, достойных качественного портфеля. И иногда, глядя на среднегодовую доходность своего инвестиционного счета, они видят, к чему, собственно, должен стремиться счет спекулятивный…

— Есть два рода жульничества, такие зловредные, — говорил Джефф, — что их следовало бы уничтожить законодательной властью. Это, во-первых, спекуляция Уолл-стрита, а во-вторых — кража со взломом.
— Ну насчет одного из них с вами согласится каждый, — сказал я, смеясь.
— Нет, нет, и кража со взломом тоже подлежит запрещению, — сказал Джефф…
О. Генри, «Кто выше?» 🙂

Курс продолжит статья, которая поможет определить Размер Торгового Капитала

Последовательность всех уроков вы найдете на странице Содержание курса

Основные стратегии торговли на бирже

Содержание статьи

КУРС

ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ

Научитесь грамотно оценивать стоимость компании не только с фундаментальной точки зрения, но и «со стороны рынка».

Достичь успеха на бирже мечтает каждый, кто хоть раз пришёл на нее. Но лишь 5% трейдеров могут зарабатывать на бирже постоянно в течение долгого времени. Но как у них это получается? Все дело в стратегии. Успешные трейдеры, профессиональные управляющие фондов — все они имеют работающую торговую стратегию и постоянно придерживаются её.

Стратегия торговли поможет вам не впасть в большие убытки, а также поможет заработать в нужных обстоятельствах.

Стратегии торговли на бирже могут отличаться в зависимости от актива и типа участника торгов. В этой статье мы будем рассматривать стратегии торговли акциями.

Рекомендуем записаться на наш открытый онлайн-курс «Трейдинг и личные инвестиции», если вы хотите узнать больше о работе фондового рынка.

Виды торговых стратегий

Все стратегии торговли акциями делятся на краткосрочные, среднесрочные и долгосрочные.

Разделение идет по времени удержания сделки в открытом состоянии: краткосрочные (в том числе и скальпинг и дэйтрейдинг) подразумевают сделки открываемые на короткое (от нескольких секунд до недели) время, у среднесрочных горизонт от пары недель до нескольких месяцев, а долгосрочные подразумевают длительность сделки от года и более.

Краткосрочные стратегии

1. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

Каждый день на бирже определяется ценовой коридор на актив и в течение торговой сессии цена двигается в этом коридоре. Стратегия торговли заключается в определении уровня поддержки (нижней границы ценового коридора) и сопротивления (соответственно, верхняя граница). Построить эти границы достаточно просто, нужно выполнить небольшой ряд действий:

найти экстремумы (низшую и высшую точку), чем больше точек, тем сильнее будет уровень
провести горизонтальную линию по этим точкам (важно строить именно горизонтальную, а не трендовую).

Как только цена переходит через уровень поддержки и отскакивает от неё нам нужно покупать, как только отскакивает от уровня сопротивления мы продаем. Вот и вся стратегия. Здесь необходимо быть аккуратным и входить в сделку на отскоке, чтобы не попасться на пробой уровня.

2. Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления

Здесь всё то же самое что и в первой стратегии, только входить в сделку нам нужно в момент пробития ценой одного из уровней. Опять же, необходимо контролировать чтобы цена не ушла обратно в ценовой коридор сразу же после входа.

3. Поиск фигур

Голова и плечи, флагштоки, вымпелы — что только не придумают специалисты технического анализа чтобы вести торговлю.

Фигур технического анализа огромное количество и в принципе, при хорошей сноровке можно быстро их различать и успевать торговать.

4. Арбитраж

Как бы не старались биржи, как бы не автоматизировали все, сколько бы программистов на них не работало, недостатки будут всегда. Арбитраж это стратегия заработка как раз на недостатках фондовой системы. Обыкновенно для этой стратегии используются заранее написанные алгоритмы и роботы, но при должной сноровке есть возможность делать это всё руками.

В мире существует большое количество разных бирж, в многих столицах страны есть своя собственная фондовая или срочная биржа. Электронные торги дали возможности торговать на всех этих биржах. Для того чтобы заработать на арбитраже необходимо находить активы которые стоят на разных биржах по разному и играть на разнице цен. Звучит просто, но на деле требует концентрации и много времени на поиск действительно подходящего случая.

5. Торговля на новостях

Каждый день в мире происходит сотни и тысячи событий. Главные новости влияющие на рынок больше всего указаны в экономических календарях. Также можно мониторить корпоративные новости компании, акциями которых торгуете.

Как только выходит новость, цена наверняка пойдет в одну из сторон, и трейдеру необходимо поймать это движение. Большим недостатком является то, что политика также сильно влияет на акции, как и экономические новости.

Среднесрочные стратегии

1. Торговля по тренду

Цена на любой актив имеет тренды на повышение или понижение. Именно это трендовое движение и нужно поймать. Вычислить тренд довольно просто, каждый следующий экстремум будет выше (восходящий тренд) или ниже (нисходящий тренд) предыдущего.

Торговать по тренду можно на сроки от 1 дня и до смены тренда — может быть год или даже пара лет. В любом случае это отличный вариант для среднесрочной торговли, так как не требует быстрого принятия решений и есть возможность все взвесить.

2. Покупка недооцененных акций

Очень популярный способ торговли. Вообще, его можно отнести и к долгосрочным, но я решил отнести его сюда, поскольку в общей массе продавать эти акции лучше всего сразу после определения рынком справедливой цены. Для того, чтобы воспользоваться этой торговой стратегией необходимо владеть фундаментальным анализом и уметь читать финансовую отчетность компании и общую атмосферу в секторе.

Чтобы преуспеть в среднесрочной торговле, вам не нужно спешить. Фундаментальный анализ компании и отрасли играет большую роль. Здесь не нужно принимать решения за доли секунды как в скальпинге, поэтому шанс ошибиться гораздо ниже. Также в такой торговле лучше не использовать большое кредитное плечо, чтобы не потерять все быстро.

Долгосрочные стратегии

«Самое лучшее время для продажи акций — никогда» — цитата Уоррена Баффета, того самого оракула из Омахи. Фраза более чем отражает принцип инвестирования Баффета, он очень редко продает акции, предпочитая держать их до победного.

1. Покупка дивидендных акций крупнейших компаний

Покупка «голубых фишек» подходит для трейдеров и инвесторов с любым опытом. Крупные дивидендные аристократы постоянно повышают выплаты держателям акций, а значит повышается и ваш доход. Такие компании как Coca-Cola, PepsiCo, а на российском рынке Сбербанк или Газпром — отлично подойдут для этой стратегии, которая практически гарантирует прибыль.

2. Портфельная стратегия

Множеством исследованием было доказано что инвестирование в портфели акций и других активов на дистанции приносит гораздо больше прибыли и генерирует меньше убытков, чем инвестиции в одиночные акции. Чтобы собрать свой портфель необходимо выбрать широкую линейку активов, например комбинировать акции компаний из разных сфер или использовать комбинации акции + облигации, также можно добавить ETF или ПИФ. В общем для новичка в биржевой торговле портфельная стратегия это must have.

Заключение

В целом, стратегий торговли существует огромное множество, и такое же множество создается профессионалами биржевого мира каждый день. Но перечисленные в статье являются основными, тем фундаментом на которых держатся все остальные. Также эти стратегии могут использоваться новичками, чтобы быстрее понять всю систему торговли. Главное помните — стратегии устаревают быстрее чем вы успеваете на них заработать. Поэтому постоянно учитесь новому, тестируйте и зарабатывайте, без этого никуда.

Автор: Крапива Роман, эксперт SF Education

КУРС

ШКОЛА ИНВЕСТИЦИЙ

Стратегии торговли акциями

Кроме привычной всем торговли валютой, существуют и другие варианты заработка на финансовых рынках, например, торговать акциями. Давайте рассмотрим некоторые особенности стратегий торговли акциями. Работать с этим видом ценных бумаг можно и через МетаТрейер 4, но количество активов сильно ограничено. Гораздо удобнее торговать напрямую с конкретной биржей, например, РТС, ММВБ или NYSE.

Если же Вы полный новичок и не хотите “переквалифицироваться”, а просто хотите попробовать что-то новое в трейдинге, то работайте с функционалом стандартного МТ4 от проверенных брокеров – Forex4you или RoboForex.

Рис.1

Суть и преимущества торговли акциями

Как и в валютном трейдинге, торгуя акциями, мы получаем прибыль от роста или падения стоимости акций, а также небольшой бонус в виде дивидендов, если таковые имеются у торгуемой акции. Здесь важно помнить о двух моментах:

объёме инвестиций.
отдаче от вложенных денег.

Акции не покупаются поштучно, минимальный лот равен 100 акциям. Кредитное плечо у фондовых брокеров также отличается от валютных аналогов – оно меньше, как правило, 1:2, 1:5, иногда 1:10. Профи работают либо с 1:1, либо 1:2.

Не стоит забывать о комиссиях, что и составляет прибыль брокера. часто удерживается комиссия не только за открытые сделки, но и за пользование терминалом и т.д.

Рассмотрим преимущества торговли акциями:

быстрая прибыль.
возможность работать из любой точки мира.
правильно выбранные акции хорошо поддаются техническому и фундаментальному анализу, в отличие от большинства валютных пар.
наличие “стакана цен”, что позволяет тщательно и успешно анализировать объёмы покупки-продажи акций, а значит, выше шансы на получение профита.

К недостаткам торговли акциями можно отнести:

много комиссий, зачастую достаточно высоких. Трейдеру нужно очень тщательно выбирать брокера.
специфика торговли акциями немного отличается от валютного трейдинга. Фондовый трейдер делает т.н. премаркет (речь о торговле на NYSE), анализируя акции перед началом работы с биржей и выбирая наилучшие активы для торговли. Чаще всего сделки закрываются на протяжении одной сессии, дабы избежать резких непрогнозированных скачков.

Основные стратегии торговли акциями

1. Пробитие ценового уровня.

Один из самых распространённых вариантов. В тоже время о нём чаще всего спорят. Здесь учитываются уровни, максимумы и минимумы, которые сразу кидаются в глаза трейдеру. Например:

— дневные high и low.

— локальные максимумы и минимумы.

— уровни поддержки и сопротивления.

— округленные значения цены (35,00; 12,50 и т.д.)

Суть данной стратегии торговли акциями: цена будет двигаться в сторону пробитого значимого уровня, в который график до определённого момента упирался. В тоже время от трейдера нужна максимальная внимательность, поскольку возможны ложные пробития с разворотом цены. После пробития важного уровня оптимально не входить сразу в рынок, а дождаться подтверждения, например, увидев увеличение объёмов.

2. Внутриканальная стратегия.

Все сделки происходят только по направлению тренда. При восходящем тренде мы покупаем акцию рядом с уровнем поддержки, продаём около уровня сопротивления. При нисходящем – наоборот. Для валютного рынка тренды вверх и вниз одинаковы, для фондового – тренды вверх, как правило, сильнее. Это связано с фундаментальными факторами.

3. Торговля внутри боковика.

Боковик – боковой канал. Покупка акций осуществляется выше уровня поддержки, продажа – ниже уровня сопротивления. Для такой торговли нужен длительный диапазон, лучше использовать лимитные ордера.

4. Top или bottom pick.

Существует мнение, что котировка не будет постоянно падать или расти. Трейдер покупает акции после снижения их стоимости или входит в шорт после их роста. В данной стратегии торговли акциями обязательно учитывайте исторические максимумы и минимумы, “круглые” уровни, а также объёмные значения пиков цены.

5. Стратегия на основе корреляции.

Не секрет, что многие индексы прямо или обратно коррелируются (соотносятся) с акциями. Например, прямая корреляция подразумевает рост стоимости акций при увеличении стоимости индекса. Обратная – наоборот. Также существуют акции, никак не связанные с индексами. Вывод – следим за индексами и дублируем их движение на акции, покупая или продавая активы.

6. Торговля корзинами.

Корзина – некоторое количество акций разных компаний, когда имеет место значительная корреляция с индексами. Из таких акций происходит формирование портфеля, который можно продать или купить, нажав всего лишь одну кнопку. В данной стратегии торговли акциями требуется не только хорошая подготовка и внимательность, но и правильное составление корзины.

Можно сделать простые выводы: используя правильные стратегии торговли акциями, можно получать хорошие деньги. Как и в валютном трейдинге, здесь нужна практика. Профита и помните, что прибыльность торговли очень сильно зависит от выбранного вами брокера!

Источник: https://forex-invest.tv
(При перепечатке статьи, активная ссылка на источник ОБЯЗАТЕЛЬНА)

Урок №4. Биржевые стратегии и инструменты анализа рынка акций

Существует множество подходов к определению стратегий биржевой торговли. В основном стратегию определяют в зависимости от степени вовлеченности трейдера в рынок, а именно, от частоты совершения им биржевых сделок. По данному параметру можно выделить большое число разновидностей биржевых стратегий, однако, для наших целей достаточно разделить все торговые стратегии на две основные группы: инвестирование и трейдинг.

Инвестирование представляет собой стратегию долгосрочных, консервативных вложений в ценные бумаги. Консервативный инвестор формирует инвестиционный портфель на длительный срок в расчете на долгосрочный рост выбранных активов и фондового рынка в целом. Основными характеристиками консервативного инвестора являются:

Склонность к разумным, низко рискованным вложениям.
Консервативный инвестор не склонен рисковать, скорее он хочет сохранить то, что имеет.
Отсутствие свободного времени для активной торговли.
Даже если консервативный инвестор относится к риску позитивно, он ограничен собственным свободным временем, и не может уделять рынку достаточно внимания для реализации активной стратегии.
Инвестиционная стратегия предполагает вложения на срок от 1 года и более (оптимальный инвестиционный горизонт составляет 3 года).

Успешное консервативное инвестирование возможно только при условии устойчивого растущего рыночного тренда.

Стратегия требует мало времени и на растущем рынке показывает устойчивую доходность, близкую к значениям рынка (биржевого индекса). При этом консервативный инвестор не обращает внимания на краткосрочные просадки и среднесрочную рыночную волатильность.

Основная задача консервативного инвестора – сформировать инвестиционный портфель с учетом принципов диверсификации рисков. Подходы к формированию портфеля зависят от опыта инвестора и его индивидуальных предпочтений.

Активная стратегия (трейдинг) включает в себя среднесрочные и краткосрочные операции. Активный трейдер может совершать от 1 сделки в квартал до нескольких сделок в день. Cтратегия в свою очередь может быть разложена на более мелкие составляющие (среднесрочный трейдинг, краткосрочный трейдинг, внутридневные спекуляции, скальпирование), однако главным объединяющим признаком здесь становится следующее:

Активный трейдер позитивно относится к риску, если он позволяет значительно приумножить сбережения.
Активный трейдер может зарабатывать как на росте, так и на падении рынка (используя маржинальное кредитование).
У активного трейдера есть время для наблюдения за рынком и активной торговли.

Трейдинг предполагает работу преимущественно с голубыми фишками и активное использование маржинального кредитования.

В отличие от инвестора, который для принятия решений может воспользоваться аналитическими рекомендациями и модельными портфелями, перед трейдером стоит более сложная задача – принятие самостоятельных торговых решений. Для этого в его арсенале есть традиционные для трейдинга методы анализа информации, разумное сочетание которых, в зависимости от выбранной стратегии и темпа торговли, позволяет грамотно оценивать происходящие на рынке события и принимать верные инвестиционные решения.

Торговые тактики

Инвестирование – это достаточно однозначная торговая стратегия, в которой практически невозможно выделить значимые разновидности.

Трейдинг содержит множество различных торговых тактик: от среднесрочной торговли, в которой позиция удерживается несколько недель до скальпинга, где позиция удерживается несколько минут.

Рассматривать все разновидности трейдинга имеет смысл при построении торговых систем для различных темпов торговли, а для целей выявления ключевых особенностей достаточно разделить трейдинг на две составляющие:

Позиционная торговля
Торговля внутри дня

Границей между этими тактиками является факт переноса открытой позиции на следующую торговую сессию. Срок удержания позиции значения не имеет, важно одно – закрывается она в день открытия или переходит на следующий.

Ключевая разница именно такого деления заключается в следующем.

Российский рынок тесно взаимодействует с сопредельными рынками других стран, в том числе с теми, которые торгуются в дальних часовых поясах (Америка, Азия). Торги в этих странах происходят в то время, когда наш рынок закрыт, поэтому утром трейдеры учитывают результаты азиатской и американской торговых сессий при открытии российского рынка кумулятивно. Из-за этого на нашем рынке часто может возникать такое явление, как утренний гэп – разрыв между ценой вчерашнего закрытия и сегодняшнего открытия.

Таким образом, позиционный трейдинг несет дополнительный риск: открытие рынка в сторону, противоположную открытой позиции, срабатывание стоп-приказов, уменьшение прибыли и увеличение убытков.

Для торговли внутри дня эти риски отсутствуют – позиция открывается и закрывается в течение одного торгового дня, торговая сессия непрерывна, разрывов нет.

Еще один плюс внутридневной торговли – бесплатное маржинальное кредитование. Внутридневной трейдер может использовать все возможности увеличения капитала за счет кредитных средств, и у него нет необходимости за это платить.

С другой стороны, позиционная торговля несет значительно меньше рисков за счет меньшего числа сделок за один и тот же период по сравнению с торговлей внутри дня. А график цен, построенный для внутридневной торговли, значительно больше подвержен влиянию новостных факторов, которые часто не дают реализовываться поставленным целям ценового движения и снижают силу сигналов на покупку и продажу.

Основная причина, по которой мы говорим об этой классификации, заключается в том, что инвестор, позиционный и внутридневной трейдер должны пользоваться различными методами принятия торговых решений для повышения эффективности реализации своей торговой стратегии.

Методы принятия торговых решений

Работая на фондовом рынке, придется постоянно принимать решения о том, какие акции покупать, какие продавать и в какие моменты времени совершать операции. Для ответа на эти вопросы существуют три основных метода принятия решений на фондовом рынке.

Факторный (новостной) анализ – это оценка внешних факторов, влияющих на цену акций (политические события, макроэкономика, цены на нефть, сырье, динамика зарубежных индексов).

Так, цены акций на фондовом рынке существенно зависят от поступающих новостей, большинство из которых отыгрываются рынком очень быстро, и в дальнейшем они учитываются в текущих ценах.

Фундаментальный анализ — это оценка финансовых показателей компаний и отраслей с целью определения справедливой стоимости предмета инвестирования (метод дисконтирования потоков, метод сравнения с аналогами и т.п.).

Аналитики многих инвестиционных компаний и банков проводят оценку инвестиционной привлекательности предприятий для выявления недооцененных акций, которые обладают наиболее высоким потенциалом роста. Однако, рекомендации фундаментальных аналитиков носят долгосрочный характер (горизонт составляет обычно год и более), и не учитывают текущую рыночную ситуацию. Выдавая рекомендацию «покупать» аналитики предполагают, что стоимость данной акции на конец года будет дороже более чем на 10-15 % от текущей цены. Это вовсе не означает, что данную акцию завтра или на следующей неделе нельзя будет купить значительно дешевле, чем сейчас.

Технический анализ – это оценка изменения текущей цены акции (индекса) на основании прошлых данных (графический анализ, индикаторный и структурный анализ).

В отличие от фундаментального, технический анализ предполагает, что все фундаментальные показатели и ожидаемые новости уже учтены в текущей цене акций, а потому пытается определить текущее направление движения цен и моменты изменения этого направления (то есть моменты покупки или продажи, без учета фундаментальных характеристик самого эмитента).

Фондовые индексы

Биржевой (фондовый) индекс – это составной показатель изменения цен определенной группы активов (акций, облигаций, производных инструментов и др.), который позволяет судить об общей рыночной тенденции в определенной стране, отрасли или направлении экономики, даже если цены активов внутри выбранной группы изменяются разнонаправленно.

Фондовые индексы имеют полное наименование и краткий код, который может включать цифры, соответствующие количеству активов, входящих в базу расчета индекса:

IMOEX – Индекс МосБиржи (российский фондовый рынок)
RTSI – Индекс РТС (российский фондовый рынок)
MICEX10 – Индекс голубых фишек ММВБ (российский фондовый рынок, включает 10 компаний)
DJIA30 – Индекс Доу-Джонса (американский рынок, включает 30 компаний)

Индексы акций так же можно рассматривать как синтетические портфели ценных бумаг, без накопленных дивидендных платежей. Индексы нельзя купить и продать физически, так как нецелесообразно поставлять все входящие в их состав компоненты, но большинство бирж создают на их основе производные финансовые инструменты (фьючерсы и опционы) с наличным расчетом.

Российские индексы

Базовые российские фондовые индексы представлены индексом Московской биржи (ранее ММВБ) и индексом РТС. В настоящее время эти индексы имеют одинаковую базу расчета (акции 50 компаний российского рынка), но различные методики расчета и историю данных.

Индекс РТС является старейшим российским индексом и рассчитывается с 1 сентября 1995 года в долларах США. Индекс является взвешенным по капитализации.

Индекс ММВБ так же являлся взвешенным по капитализации и рассчитывался с 22 сентября 1997 года по 10 ноября 2017 года на той же базе из 50 эмитентов, но, в отличие от индекса РТС, – в рублях.

На сегодняшний день число акций в Индексе МосБиржи является переменным и пересматривается ежеквартально, с учетом коэффициента ликвидности (отношение объема торгов в годовом исчислении к капитализации с учетом количества акций в свободном обращении — free-float).

Указанные различия в методике расчета приводят к тому, что индексы ММВБ и РТС находятся в почти 100% корреляции в моменты стабильности курса доллара относительно рубля, и достигают значительных расхождений, когда волатильность пары доллар-рубль повышается.

Помимо базовых индексов, Московская биржа так же рассчитывает ряд специфических показателей, таких как:

Индекс голубых фишек – MICEX10
Отраслевые индексы – специфические индексы, включающие акции по различным отраслям: Нефть и газ, Электроэнергетика, Телекоммуникации, Машиностроение, Металлургия, Банки и финансы, Потребительский сектор, Химическое производство, Транспорт.
Индексы облигаций
Индексы активов пенсионных накоплений
Российский индекс волатильности

Зарубежные индексы

Зарубежные индексы представляют собой индикаторы рыночных тенденций в определенной стране или отрасли этой страны. Их расчеты и принципы использования аналогичны уже обсужденным выше российским индексам, только относятся к стране происхождения индекса.

С точки зрения инвесторов российского рынка акций зарубежные индексы интересны в связи с тем, что на наш фондовый рынок оказывают серьезное влияние новости и события с сопредельных рынков — американского, европейских и азиатских. Поэтому российские инвесторы отслеживают динамику основных мировых индексов, закладывая их изменение в прогнозы динамики российских акций.

Фондовые индексы США

DJI 30
Старейший среди существующих американских фондовых индексов. Охватывает 30 крупнейших компаний США.
NASDAQ
Индекс акций, торгующихся на одноименной американской бирже, специализирующейся на акциях высокотехнологичных компаний.
S&P 500
Рассчитывается на основании цен 500 акций, имеющих наибольшую капитализацию.

Фондовые индексы Азии

Nikkei225
Индекс 225 наиболее торгуемых акций первой секции Токийской фондовой биржи.
HangSeng
Важнейший биржевой индекс Гонконга.
CSI 300
Китайский национальный индекс широкого рынка
MSCI EM
Индекс развивающихся рынков

Фондовые индексы Европы

FTSE 100
Биржевой индекс, основанный на курсах акций 100 компаний с наибольшей капитализацией, включенных в список Лондонской фондовой биржи.
DAX
Индекс акций 30 крупнейших компаний Германии.
CAC 40
Важнейший биржевой индекс Франции, включает акции 40 крупнейших компаний.

Процесс торговли акциями мы уже разбирали ранее в курсе «Основы биржевой торговли». Вы можете вернуться к этому курсу и актуализировать для себя информацию о ходе торговой сессии, анализе биржевого стакана и выставлении заявок на покупку или продажу акций.

ТОП 3 торговые стратегии для внутридневного трейдинга

Акции, Форекс, Сырьевые товары, Криптовалюты. Комиссия 0%

Процесс торговли финансовыми активами с целью получения прибыли в рамках одного дня называется внутридневной торговлей. В данной статье мы рассмотрим три самые популярные стратегии для дневной торговли на рынке Форекс.

Что отличает внутридневных трейдеров от прочих спекулянтов на внебиржевом рынке? Дневные трейдеры пытаются воспользоваться небольшими колебаниями цен тех или иных валют для получения прибыли. В отличие от долгосрочных инвесторов, дневные трейдеры не позволяют транзакциям оставаться открытыми более 24 часов.

Таким образом, внутридневная торговля, это стиль торговли на бирже Форекс, который ограничивается конкретным торговым днем и не выходит за его рамки. Дневные трейдеры закрывают свои позиции в тот же день, что открыли их. Они также могут совершать несколько транзакций для одного и того же актива в течение дня, либо для нескольких разных активов. То есть, они закрывают все сделки до конца торгового дня и не удерживают открытые позиции в течение ночи.

Волатильность выбранных торговых активов и средний дневной диапазон являются двумя ключевыми факторами, влияющими на эффективность торговли дневных трейдеров. Они являются экспертами в области быстрого и эффективного входа в сделки и выхода из них, что позволяет им обеспечивать прибыль, получаемую от торговой деятельности.

Дневная торговля может быть весьма прибыльной, если все делать правильно. Тем не менее, данный метод трейдинга может также привести к существенным потерям по причине импульсивных торговых решений. Хотя существует множество причин, почему большинство начинающих трейдеров терпят неудачу, главная в списке это жадность, а также отсутствие надлежащей подготовки. Отсутствие надежной торговой стратегии приводит к тому, что большое число неопытных трейдеров теряет свой капитал за считанные дни.

Успешные внутридневные трейдеры годами практикуются, чтобы понимать, что представляет собой внебиржевой финансовый рынок, а также осознавать связанные с ним риски. Тем не менее, хорошие торговые стратегии – одна из причин, почему большинство из них все еще в деле.

Если вы рассматриваете дневную торговлю, то ниже приведены некоторые из лучших торговых платформ, которые освоить будет несложно освоить даже начинающему трейдеру.


Выбор редакции	Огромный выбор рынков Регулируется CySEC, FCA Низкий стратовый депозит
	Регулируется в большинстве стран мира Множество активов для трейдинга Клиентская поддержка на русском
	Низкий депозит Качественная клиентская поддержка

Скальпинг

Скальпинг без преувеличения является самой старой и самой популярной стратегией, применяемой в дневной торговле. Эта простая стратегия включает в себя технический анализ финансового актива, которым вы хотите торговать. Как только вы определились с четким направлением движения цены актива, вы должны открыть позицию и закрыть ее через несколько минут.

Например, когда цена на актив движется вверх, скальперы могут войти в позицию на покупку. Сразу же после того, как цена начнет корректироваться, они выходят из транзакции и входят в позицию продажи актива. Процесс покупки и продажи продолжается многократно, пока не будет достигнута цель скальпера.

Скальпинг – это идеальная торговая стратегия в периоды низкой волатильности. При низкой волатильности активы, как правило, торгуются в боковом направлении, обеспечивая прочные позиции входа и выхода.

Профессиональные скальперы открывают и закрывают десятки позиций в течении одного дня. Тем самым они генерируют небольшую прибыль от каждой сделки за считанные минуты. Шанс получить прибыль по каждому небольшому движению цены является конечной целью этой стратегии. Одним из преимуществ стратегии скальпинга является то, что она ограничивает вашу подверженность значительным рискам при быстром входе в сделку и выходе из неё.

Скальпинг также выделяется среди прочих внутридневных торговых стратегий, поскольку он не требует больших фактических знаний о торгуемом активе. Единственное, что вам необходимо для ясного понимания, это направление, в котором цена актива может двигаться.

Тем не менее, вы всегда должны подходить к скальпингу с большой осторожностью. Например, вы никогда не должны открывать позиции непосредственно перед публикацией важных экономических данных. Рынки имеют тенденцию быть чрезвычайно изменчивыми, когда публикуются значительные экономические данные.

Хотя не все брокеры допускают применение данной стратегии, многие всё же позволяют своим клиентам её применение. Низкие спреды, предлагаемы некоторыми брокерами, позволяют трейдерам входить в сделки и выходить из них без значительных финансовых издержек, что очень важно при использовании торговой стратегии внутри одного дня.

Алгоритмическая торговля

Алгоритмическая торговая стратегия, это относительно новый вид стратегии, включающая в себя сложные математические алгоритмы. Эта стратегия может быть не идеальной для начинающих трейдеров, которые предпочитают торговать внутри дня, но она может быть отличным выбором, если у вас есть опыт в трейдинге, а также опыт в области математических наук и компьютерных технологий.

Трейдеры используют свой компьютер и сложную математику для разработки алгоритмов, генерирующих торговые сигналы. Для тех, кто хочет усовершенствовать эту стратегию, есть онлайн-программы, которые позволяют трейдерам создавать торговые алгоритмы.

Тем не менее, ни один алгоритм не является идеальным, учитывая, что финансовые рынки постоянно развиваются и меняются. Такие алгоритмы хороши только для тех, кто их разрабатывает. Тестирование алгоритмов на демо-счетах является обязательным, прежде чем использовать их при торговле с реальным депозитом. Тонкая настройка алгоритмов время от времени также важна для обеспечения их актуальности.

Пробой и ложный пробой

Умение идентифицировать пробои и ложные пробои обеспечивает простой способ получения прибыли для внутридневного трейдера. Однако при применении этой стратегией необходимо иметь четкое представление о некоторых технических индикаторах. Список индикаторов, которые используются с этой стратегией, включает в себя линии Боллинджера, двойные скользящие средние, а также индикаторы RSI и MACD.

В течение дня актив может торговаться в заданном диапазоне, в рамках определенного индикатора, скажем, линий Боллинджера. Однако с течением дня актив может попытаться выйти за пределы диапазона, то есть в сторону повышения или понижения. В этих случаях актив может попытаться выйти в области перекупленности или перепроданности.

В случае, если актив пытается пробиться вверх в линиях Боллинджера, говорят, что актив находится в области перекупленности. Дневной трейдер может использовать эту возможность, чтобы продать актив обратно в диапазон. В случае, если один и тот же финансовый актив пытается выйти из торгового диапазона, возникает перепроданность. Когда это происходит, трейдеры видят это на нижней стороне линий Боллинджера. Дневной трейдер может использовать эту возможность, чтобы открыть позицию на покупку. Это потому, что цена в большинстве случаев пытается вернуться к диапазону в случае ложного пробоя.

Чтобы иметь возможность использовать торговые пробои и ложные пробои, трейдеры должны иметь четкое понимание фундаментального анализа торгуемого актива. Это включает в себя понимание экономических и финансовых данных, определяющих цену актива. Многие форекс брокеры предоставляют трейдерам экономический календарь, который можно использовать, чтобы быть в курсе различных экономических событий, которые могут повлиять на движение цен различных финансовых активов.

Внутридневная торговля требует времени, навыков и дисциплины, но она определенно входит в список стратегий для трейдеров, которые планируют добиться успеха и получать значительную прибыль. Помните, что не существует идеальной стратегии. Будьте готовы изменить, улучшить и объединить различные подходы, чтобы получить наиболее многообещающие результаты. Дневная торговля это прекрасная возможность получить значительную прибыль в форекс торговле, если вы правильно регулируете свои риски и придерживаетесь стратегии. Обязательно проверяйте свой процент прибыльных сделок и поддерживайте его выше 50%, а также выбирайте кредитное плечо, в соответствии с используемой стратегией, и дневная торговля будет приносить вам 5–15% прибыли в месяц.

Анна Фирбейн для Invest-Rating.ru

Стратегии торговли акциями

1. Стратегии торговли акциями: пробитие ценового уровня

Это одна из самых распространенных и в то же время спорных стратегий. Под уровнем здесь понимается любой ценовой минимум или максимум цены, привлекающий внимание трейдеров и инвесторов: это может быть high/low дня, локальные максимумы и минимумы, линии сопротивления и поддержки, круглые цены и т.д. Суть этой стратегии торговли акциями заключается в том, что цена «должна» двигаться дальше при пробитии значимого уровня, в который она упиралась до этого (это может быть объективно связано с наличием/отсутствием крупного покупателя или продавца, сдерживающего до этого цену на определенном уровне). Проблема этой стратегии заключается в большом количестве ложных пробитий, когда цена возвращается за пробиваемый уровень. Как правило, трейдеры ждут подтверждающие объемы торгов.

2. Стратегии торговли акциями: торговля внутри канала

Эта стратегия подразумевает торговлю в направленном тренде. В восходящем тренде трейдер покупает акции в районе линии поддержки и продает в районе линии сопротивления; в нисходящем – открывает короткие позиции в районе линии сопротивления и откупает акции в районе линии поддержки. При этом трейдеры опираются на правило о том, что тренду легче продолжиться, чем развернуться.

3. Стратегии торговли акциями: торговля внутри бокового канала

Стратегия торговли внутри диапазона очень проста: трейдер должен покупать над уровнем поддержки и продавать под уровнем сопротивления в боковом тренде, и наоборот. Также необходимо отметить, что диапазон должен су¬ществовать более или менее длительное время. Чаще всего вход/выход из позиции осуществляется лимитными ордерами.

4. Стратегии торговли акциями: top pick/bottom pick

Данная стратегия основывается на предположении о том, что цена не может постоянно расти или падать – рано или поздно должен произойти разворот или откат. Суть работы по этим стратегиям – это покупка акций после того, как они упали и открытие короткой позиции после того, как акция выросла. В данной стратегии трейдерам помогают исторические ценовые уровни, круглые цифры, объемы на ценовых пиках.

5. Стратегии торговли акциями: торговля на корреляции

Практически все трейдеры во время торгов наблюдают за поведением рыночных индексов (Dow Jones, S&P 500, NASDAQ Composite, и т.д.) большинство акций двигаются в одном направлении с ними, но есть такие, которые двигаются в противоположном направлении или независимо от индексов. Суть стратегии заключается в том, что трейдеру необходимо найти закономерность в поведении акции относительно рыночных индексов, секторного индекса, другой акции и т.д. Одним из вариантов такой стратегии является нахождение «сильных» и «слабых» акций. Сильными считаются акции, которые не падают или растут на падающем рынке, при развороте или откате рынка вверх они могут значительно увеличиваться в цене. Слабыми считаются акции, которые на растущем рынке не растут или падают, при развороте или откате рынка вниз они могут значительно падать.

6. Стратегии торговли акциями: торговля корзинами

Под корзиной понимается набор акций, у которых степень корреляции с каким либо индексом и между собой очень высока. В абсолютном большинстве случаев это акции из одного сектора.

Для торговли сначала выбираются акции, которые длительное время показывали сильную корреляцию с индексом своего сектора. Далее в торговой системе из них создается портфель. Большинство торговых платформ позволяют удобно работать с таким портфелем; набор акций входящий в него покупается или продается нажатием одной кнопки.

Это лишь краткое описание основных стратегий, более подробно о них и о других стратегиях торговли акциями Вы можете узнать на наших курсах.

Лучшие курсы дневной торговли в 2021 году

Окончательный приговор

Выбор правильного курса дневной торговли из множества, которые вы можете найти в Интернете, может быть непростым. В этом обзоре мы сосредоточили внимание на некоторых ключевых факторах, которые должны присутствовать в качественном курсе, таких как удобный формат, экспертные инструкции, ресурсы, наставническая или коучинговая поддержка и стоимость.

В зависимости от ваших индивидуальных потребностей, целей и стиля обучения вам может быть больше интересен один курс, чем другой.Например, если все, что вам нужно на данный момент, — это изучить основы дневной торговли без участия в ежемесячной платной торговой программе, Udemy предлагает лучшее из образовательного контента.

Если вы хотите сосредоточить свою дневную торговлю на определенном рынке, вы не можете добиться большего успеха на форексе, чем Asia Forex Mentor или Тим Сайкс для копеечных акций.

Для получения максимальной отдачи от курса дневной торговли Bullish Bears предлагает много обучения и практического применения в своем роскошном курсе за 49 долларов. Но если вас больше интересует доступ к наиболее полному предложению курсов и ресурсов, Warrior Trading — ваш лучший выбор.

Какими бы ни были ваши цели, вы не ошибетесь, выбрав Bear Bull Traders как лучший курс для дневной торговли.

Сравните лучшие курсы дневной торговли

Часто задаваемые вопросы

Что вы изучаете на курсе дневной торговли?

Цель хорошего курса дневной торговли — научить вас самостоятельно ориентироваться на рынках с целью получения прибыли с использованием успешных торговых стратегий. Курс научит вас основам дневной торговли и управления рисками на вашем пути к изучению технического анализа и конкретных торговых установок.Хороший торговый курс предлагает структурированные, экспертные инструкции с доступом к ресурсам, живые демонстрации торговли, наставничество и торговое сообщество для интерактивного обучения.

Как работает дневная торговля?

При дневной торговле вы покупаете и продаете акции, форекс, фьючерсы или опционы, ожидая, что ваша позиция будет удерживаться менее одного дня. Типичный период удержания для дневной торговли составляет всего несколько минут или до тех пор, пока цена не достигнет своей цели, что может быть всего лишь одним или двумя тиками движения цены.Трейдеры полагаются на графики для анализа движений цен и торговых моделей для выявления индикаторов и тенденций, которые указывают на потенциально прибыльную сделку. Трейдеры также учитывают психологию рынка и то, как инвесторы влияют на изменение цен.

Каковы риски дневной торговли?

Очевидный риск дневной торговли — это потенциальная потеря капитала. В дневной торговле трейдеры часто открывают маржинальный счет с минимальным балансом на счете в 25 000 долларов. Маржинальный счет позволяет вам коротко продать ценные бумаги, то есть продать ценные бумаги, которыми вы не владеете.Это требует заимствования ценных бумаг у брокера до тех пор, пока вы не закроете свою позицию, выкупив их обратно. Или вы можете использовать маржинальный счет, чтобы использовать заемные средства для увеличения стоимости покупки. В любом случае, поскольку вы используете заемные средства, вы рискуете больше, чем ваши первоначальные инвестиции.

Риски дневной торговли усугубляются волатильностью рынка, которая временами может быть очень высокой. Хотя внутридневные трейдеры могут использовать волатильность для заключения прибыльных сделок, она также может работать против них, если их сделка идет плохо.Риск можно контролировать или снижать с помощью стратегий управления рисками и дисциплинированного подхода.

Для кого лучше всего подходят курсы дневной торговли?

Независимо от ваших знаний или уровня опыта, хороший курс дневной торговли может оказаться неоценимым для перехода на следующий уровень, будь то начало дневной торговли или оттачивание навыков для более прибыльной торговли. Если вы только начинаете, вы можете записаться на бесплатный или недорогой курс, чтобы изучить основы дневной торговли, а затем искать платный курс, чтобы использовать свои знания, чтобы вы могли получить от него больше.

Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?

Трейдеры, которые совершают внутридневные торги акциями не менее четырех дней в неделю, считаются дневными трейдерами и по закону обязаны держать на своем торговом счете 25 000 долларов. Это потому, что у трейдеров должно быть достаточно капитала, чтобы противостоять убыткам. Если ваш баланс падает ниже этого уровня, вам нужно добавить больше денег. Рекомендуется обеспечить себе подушку безопасности, сохранив на своем счету не менее 30 000 долларов.

Для торговли на форексе или фьючерсах такого требования нет, но у брокеров есть свои требования, при этом для многих требуется минимальный баланс в 100 долларов для форекс и 1000 долларов для фьючерсов.

Как мы выбрали лучший курс дневной торговли

Если вы пытались найти курсы дневной торговли, вы, вероятно, заметили, что они могут сильно различаться по стоимости, а также по качеству и количеству предложений. Перескакивать с одного курса на другой в поисках подходящего может быть болезненным. Надеюсь, этот обзор избавит вас от страданий.

Мы рассмотрели два десятка курсов дневной торговли, чтобы определить 15, которые соответствуют нашим первоначальным критериям, включая опыт трейдинга инструкторов, качество предлагаемых курсов, формат обучения, доступ к ресурсам и наставничество, поддержку сообщества и любые дополнительные функции.Сравнивая эти курсы, мы сузили список до лучших курсов дневной торговли в шести различных категориях.

Средний дневной объем торгов — определение ADTV

Что такое средний дневной объем торгов (ADTV)?

Средний дневной объем торгов (ADTV) — это среднее количество акций, торгуемых в течение дня по данной акции. Ежедневный объем — это количество акций, торгуемых каждый день, но его можно усреднить за несколько дней, чтобы найти средний дневной объем. Средний дневной объем торгов является важным показателем, поскольку высокий или низкий объем торгов привлекает разные типы трейдеров и инвесторов.Многие трейдеры и инвесторы предпочитают более высокий средний дневной объем торгов по сравнению с низким объемом торгов, потому что с большим объемом легче входить и выходить из позиций. Активы с низким объемом имеют меньше покупателей и продавцов, и поэтому может быть сложнее войти или выйти по желаемой цене.

Ключевые выводы

Ежедневный объем торгов — это количество акций, торгуемых в день. Средний дневной объем торгов обычно рассчитывается за 20 или 30 дней.
Рассчитайте средний дневной объем торгов, сложив объем торгов за последние X дней.Затем разделите сумму на X. Например, просуммируйте объем торгов за последние 20 дней и разделите на 20, чтобы получить 20-дневный ADTV.
Значительное увеличение объема означает, что в акциях что-то меняется, что вызывает больший интерес. Это может быть медвежье или бычье настроение в зависимости от того, в каком направлении движется цена.
Уменьшение объема показывает, что интерес ослабевает, но даже уменьшение объема полезно, потому что при возврате более высокого объема часто возникает сильный ценовой толчок.

Что вам говорит средний дневной объем торгов (ADTV)?

Когда средний дневной объем торгов (ADTV) резко увеличивается или уменьшается, это означает, что произошел существенный сдвиг в том, как люди оценивают или видят актив.Обычно более высокий средний дневной объем торгов означает, что ценная бумага более конкурентоспособна, имеет более узкие спреды и, как правило, менее волатильна. Акции, как правило, менее волатильны, когда у них более высокие среднесуточные объемы торгов, потому что для того, чтобы повлиять на цену, нужно было бы совершать гораздо более крупные сделки. Это не означает, что у акций с большим объемом не будет больших дневных ценовых движений. В любой день (или в течение нескольких дней) любая акция может иметь очень большое ценовое движение, превышающее средний объем.

Средний дневной объем торгов — это часто упоминаемое измерение торговли ценными бумагами и прямое указание на общую ликвидность ценной бумаги.Чем выше объем торгов ценной бумагой, тем больше покупателей и продавцов на рынке, что упрощает и ускоряет выполнение сделки. Без разумного уровня рыночной ликвидности транзакционные издержки могут возрасти (из-за более высоких спредов).

Средний дневной объем торгов — полезный инструмент для анализа движения цены любого ликвидного актива. Если цена актива находится в диапазоне и происходит прорыв, увеличение объема имеет тенденцию подтверждать этот прорыв.Отсутствие объема указывает на то, что прорыв может потерпеть неудачу.

Объем также помогает подтвердить движение цены вверх или вниз. Во время сильных толчков цены вверх или вниз объем также должен расти. В противном случае может не хватить интереса, чтобы продолжать толкать цену. Если не будет достаточного интереса, цена может откатиться.

Во время тренда откаты с низким объемом, как правило, способствуют тому, что цена в конечном итоге снова движется в трендовом направлении. Например, при восходящем тренде объем часто увеличивается, когда цена сильно растет.Если акции откатываются, а объем низкий, это показывает, что интереса к продажам нет. Если цена снова начнет двигаться вверх на более высоком объеме, это может быть благоприятной точкой входа, поскольку и цена, и объем подтверждают восходящий тренд.

Когда объем намного выше среднего, это иногда указывает на кульминацию движения цены. Так много акций перешли из рук в руки в определенной ценовой области, что может оказаться некому вмешаться и продолжать толкать цену в этом направлении. Резкое движение цены в сочетании с резким увеличением объема часто может быть признаком неминуемого разворота цены.

Средний дневной объем торгов (ADTV)

Пример использования среднего дневного торгового объема (ADTV)

Изображение Сабрины Цзян © Investopedia 2020

Внизу графика находится окно объема. Красные и зеленые полосы отражают дневной объем, а черная линия — средний объем за 20 дней. На среднее значение меньше влияют однодневные события, и это лучший показатель того, растет или падает общий объем.

На графике слева показана область сопротивления.Акция пробивается выше него при увеличении объема, что помогает подтвердить рост и прорыв цены. После прорыва цена консолидируется, и объем остается довольно низким, за исключением одного дня с высоким объемом. В целом, однако, средний объем снижается в течение всей консолидации / отката, показывая, что давление со стороны продавцов невелико. Цена снова прорывается вверх на сильном объеме, подтверждая еще один рост.

Цена пытается двинуться выше, но объем и цена не проходят.Когда цена начинает снижаться, объем увеличивается. Это указывает на сильное давление со стороны продавцов и на то, что цена может продолжать падать.

Разница между средним дневным объемом торгов (ADTV) и открытым интересом

Объем иногда путают с открытым интересом. Средний дневной объем торгов — это среднее количество акций (фондовый рынок) или контрактов (рынок фьючерсов и опционов), переходящих из рук в руки за день. Открытый интерес — это термин фьючерсов и опционов, который описывает, сколько контрактов открыто, но еще не закрыто.Эти два измерения совершенно разные. Объем — это грубая сумма того, сколько контрактов переходят из рук в руки. Открытый интерес измеряет, сколько транзакций было использовано для открытия или закрытия позиций, и, таким образом, отслеживает количество контрактов, которые остаются открытыми.

Ограничения использования среднего дневного торгового объема (ADTV)

Средний дневной объем торгов — это широко используемый показатель, который полезен для определения того, соответствует ли акция торговым параметрам инвестора или трейдера. А вот ADTV — средний показатель.В любой день актив может отклоняться от среднего, производя гораздо больший или меньший объем.

Среднее значение также может меняться со временем, повышаться, понижаться или колебаться. Поэтому регулярно отслеживайте объем и средний объем, чтобы убедиться, что актив по-прежнему соответствует параметрам объема, которые вы хотите для своей торговли.

Значительные изменения в объеме могут сигнализировать о том, что в активе что-то изменилось, и эти изменения могут быть неблагоприятными или благоприятными. Том не скажет вам, что это такое, но сообщит, что могут потребоваться дальнейшие исследования или действия.

Определение шипа

Что такое шип?

Скачок — это сравнительно большое движение цены вверх или вниз за короткий период времени. Хорошим примером отрицательного всплеска на финансовых рынках является печально известный крах фондового рынка 19 октября 1987 года, когда промышленный индекс Доу-Джонса (DJIA) упал на 23% за один день. В отличие от обвала иногда используется скачок цен вверх.

Скачок также может реже относиться к бланку подтверждения сделки, в котором показаны все соответствующие данные для сделки, такие как символ акции, цена, тип и информация о торговом счете.

Ключевые выводы

Скачок — это внезапное и большое движение цены актива — вверх или вниз, но чаще всего при описании движений вверх.
Технические аналитики используют возникновение всплесков для принятия торговых решений. Например, если всплеск сопровождался увеличением или уменьшением громкости.
Скачки могут произойти, когда на рынок быстро поступает новая информация, например, неожиданная прибыль или расследование SEC.

Понимание шипов

Есть менее резкие примеры всплесков, которые наблюдаются, когда инвесторы реагируют на неожиданные новости или события, например, результаты прибыли лучше ожиданий.Слово «шип» происходит от устаревшей практики размещения бумажных бланков торговых ордеров на металлическом шипе после завершения.

Концепция скачка цены акции используется в техническом анализе акций. Технический анализ — это изучение тенденций изменения цен на акции и объема торгов, то есть количества акций, торгуемых за день или месяц. Управляющие портфелем изучают эти исторические тенденции, чтобы предсказать поведение цен на акции в будущем.

С другой стороны, фундаментальный анализ оценивает будущую цену акции на основе продаж и прибыли компании.Управляющие капиталом сочетают технический анализ с фундаментальным анализом, чтобы принимать решения о ценах на акции.

Торговля на скачке цен

Технический аналитик может рассмотреть диапазон цен для конкретной акции. Предположим, что за последние 12 месяцев акция торговалась от 30 до 45 долларов за акцию. В дополнение к ценовому диапазону технический аналитик смотрит на долгосрочный тренд цены акции. В этом случае предположим, что цена акции изменилась с минимальных 30 долларов до текущей цены около 45 долларов за акцию.

В этом сценарии, если цена акции быстро опускается ниже 30 или выше 45 долларов, это может быть индикатором покупки или продажи для технического аналитика. Предположим, что акции имеют небольшой скачок до торговой цены 27 долларов. Если торговая модель акции возвращается к нормальному торговому диапазону, скачок может быть аномалией. С другой стороны, если после небольшого скачка цены начнут снижаться, скачок может быть признаком того, что новости о компании изменили мнение инвесторов об акциях.Технический аналитик может использовать эту тенденцию как повод для продажи акций.

Шипы: как подтверждается сделка

Термин всплеск также может относиться к подтверждению сделки, которое представляет собой письменную запись транзакции с ценными бумагами. Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) следит за тем, как инвестиционная информация раскрывается инвесторам. Одно из требований SEC к раскрытию информации — предоставлять подтверждение сделки всякий раз, когда торгуется ценная бумага.

Подтверждение сделки включает описание акции или облигации, а также биржу, на которой была совершена транзакция.Брокер подтверждает количество торгуемых единиц, которое может быть акциями или номинальной стоимостью купленных или проданных облигаций, а также символ ценной бумаги.

Определение проскальзывания и пример

Что такое проскальзывание?

Проскальзывание относится к разнице между ожидаемой ценой сделки и ценой, по которой сделка выполняется. Проскальзывание может произойти в любое время, но наиболее распространено в периоды повышенной волатильности, когда используются рыночные ордера. Это также может произойти, когда выполняется большой ордер, но по выбранной цене недостаточно объема для поддержания текущего спреда между ценой покупки и продажи.

Ключевые выводы

Проскальзывание относится ко всем ситуациям, в которых участник рынка получает цену исполнения сделки, отличную от предполагаемой.
Проскальзывание происходит, когда спред спроса / предложения изменяется между моментом запроса рыночного ордера и моментом его исполнения биржей или другим маркет-мейкером.
Проскальзывание происходит на всех рынках, включая акции, облигации, валюты и фьючерсы.

Как работает проскальзывание?

Проскальзывание не означает отрицательное или положительное движение, потому что любая разница между предполагаемой ценой исполнения и фактической ценой исполнения квалифицируется как проскальзывание.Когда заказ исполняется, ценная бумага покупается или продается по наиболее выгодной цене, предлагаемой биржей или другим маркет-мейкером. Это может привести к более благоприятным, равным или менее благоприятным результатам, чем предполагаемая цена исполнения. Окончательная цена исполнения по сравнению с предполагаемой ценой исполнения может быть отнесена к категории положительного проскальзывания, отсутствия проскальзывания или отрицательного проскальзывания.

Рыночные цены могут быстро меняться, что приводит к проскальзыванию во время задержки между заказом сделки и ее завершением.Этот термин используется на многих рынках, но определения идентичны. Однако проскальзывание имеет тенденцию происходить в разных обстоятельствах для каждого объекта.

Хотя лимитный ордер предотвращает отрицательное проскальзывание, он несет в себе неотъемлемый риск того, что сделка не будет исполнена, если цена не вернется к лимитному уровню. Этот риск возрастает в ситуациях, когда колебания рынка происходят быстрее, что значительно ограничивает количество времени, необходимое для завершения сделки по предполагаемой цене исполнения.

Пример проскальзывания

Один из наиболее распространенных способов проскальзывания — это резкое изменение спреда спроса / предложения. Когда это произойдет, рыночный ордер может быть исполнен по менее или более выгодной цене, чем предполагалось изначально. При отрицательном проскальзывании цена аск увеличилась в длинной сделке или спрос снизилась в короткой сделке. При положительном проскальзывании спрос снизился в длинной сделке или увеличился в короткой сделке. Участники рынка могут защитить себя от проскальзывания, выставляя лимитные ордера и избегая рыночных ордеров.

Например, предположим, что цены покупки / продажи Apple указаны как 183,50 долл. США / 183,53 долл. США в интерфейсе брокера. Размещается рыночный ордер на 100 акций с намерением исполнить его по цене 183,53 доллара. Однако микросекундные транзакции, выполняемые компьютеризированными программами, увеличивают спред между ценой покупки и продажи до 183,54 доллара / 183,57 доллара до того, как ордер будет исполнен. Затем ордер исполняется по цене 183,57 доллара, что дает 0,04 доллара за акцию или 4,00 доллара за 100 акций отрицательного проскальзывания.

Проскальзывание и рынок Forex

Проскальзывание на Forex происходит, когда рыночный ордер исполняется или стоп-лосс закрывает позицию с курсом, отличным от установленного в ордере.Проскальзывание на валютном рынке более вероятно при высокой волатильности, возможно, из-за новостных событий или в периоды, когда валютная пара торгуется вне часов пиковой нагрузки. В обеих ситуациях авторитетные дилеры форекс заключат сделку по следующей лучшей цене.

Страница не найдена

Образование
- Общий
  - Словарь
  - Экономика
  - Корпоративные финансы
  - Рот ИРА
  - Акции
  - Паевые инвестиционные фонды
  - ETFs
  - 401 (к)
- Инвестирование / Торговля
  - Основы инвестирования
  - Фундаментальный анализ
  - Управление портфелем
  - Основы трейдинга
  - Технический анализ
  - Управление рисками
Рынки
- Новости
  - Новости компании
  - Новости рынков
  - Торговые новости
  - Политические новости
  - Тенденции
- Популярные акции
  - Яблоко (AAPL)
  - Тесла (TSLA)
  - Amazon (AMZN)
  - AMD (AMD)
  - Facebook (FB)
  - Netflix (NFLX)
Симулятор
Твои деньги
- Личные финансы
  - Управление благосостоянием
  - Бюджетирование / экономия
  - Банковское дело
  - Кредитные карты
  - Домовладение
  - Пенсионное планирование
  - Налоги
  - Страхование
- Обзоры и рейтинги
  - Лучшие онлайн-брокеры
  - Лучшие сберегательные счета
  - Лучшие домашние гарантии
  - Лучшие кредитные карты
  - Лучшие личные займы
  - Лучшие студенческие ссуды
  - Лучшее страхование жизни
  - Лучшее автострахование
Советники
- Ваша практика
  - Управление практикой
  - Продолжая образование
  - Карьера финансового консультанта
  - Инвестопедия 100
- Управление благосостоянием
  - Портфолио Строительство
  - Финансовое планирование
Академия
- Популярные курсы
  - Инвестирование для начинающих
  - Станьте дневным трейдером
  - Торговля для начинающих
  - Технический анализ
- Курсы по темам
  - Все курсы
  - Курсы трейдинга
  - Курсы инвестирования
  - Финансовые профессиональные курсы

Представлять на рассмотрение

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

дом

О нас
Условия эксплуатации
Словарь
Редакционная политика
Рекламировать
Новости
Политика конфиденциальности
Связаться с нами
Карьера
Уведомление о конфиденциальности для Калифорнии

#
А
B
C
D
E
F
грамм
ЧАС
я
J
K
L
M
N
О
п
Q
р
S
Т
U
V
W
Икс
Y
Z

Investopedia является частью издательской семьи Dotdash.

A Пошаговое руководство

В этом году я заработал более шестизначной суммы полностью подтвержденной прибыли с помощью моих дневных торговых стратегий Momentum. Лучше всего то, что я получил эту прибыль, торгуя всего 2 часа в день. Я собираюсь научить вас ШАГ ЗА ШАГОМ, как понять эти стратегии дневной торговли.

Начнем с ответа на простой вопрос. Что такое дневная торговля? Дневная торговля — это простой акт покупки акций с намерением продать их по более высокой цене (трейдеры, занимающиеся короткими продажами, продают акции с намерением покрыть их по более низкой цене, чтобы получить прибыль).

К сожалению, большинство начинающих внутридневных трейдеров теряют деньги. Торговля связана с высоким риском и может привести к тому, что начинающие трейдеры быстро потеряют десятки тысяч долларов. Однако привлекательность дневной торговли заключается в том, что опытные трейдеры могут рассчитывать шестизначные суммы, работая всего 2-3 часа в день.

Большинство честолюбивых трейдеров ищут финансовую свободу, безопасность и независимость. Чтобы стать успешным трейдером, вы должны принять торговую стратегию.Моя любимая стратегия называется Momentum Trading Strategy. Вот чем я делюсь с вами сегодня.

Торговая стратегия Momentum Day

Momentum — вот что такое дневная торговля. Одна из первых вещей, которую я понял как начинающий трейдер, — это то, что единственный способ получить прибыль — это найти акции, которые движутся. Хорошая новость заключается в том, что почти каждый день какая-либо акция будет двигаться на 20-30% или даже больше! Это факт.

Вопрос в том, как нам найти эти акции до того, как они сделают большой шаг.Самая большая реализация, которую я сделал, которая привела к моему успеху, заключается в том, что все акции, которые совершают 20-30% -ное движение, имеют несколько общих технических индикаторов.

Прежде чем идти дальше, давайте ненадолго отступим и спросим себя, что нам нужно от стратегии импульсной дневной торговли. Прежде всего, нам нужна подвижная акция. Ложки, которые крутятся боком, бесполезны.

Итак, первый шаг трейдера — найти акции, которые движутся. Я использую стандартные сканеры, чтобы найти их.Я торгую ТОЛЬКО акциями на экстремумах. Это означает, что я ищу акции, у которых бывает раз в год. Ценовое действие, связанное с этим событием, почти всегда самое чистое.

Дневные торговые стратегии и анатомия акций Momentum

Акции

Momentum имеют несколько общих черт. Если мы просканируем 5000 акций, требуя, чтобы выполнялись только следующие критерии, у нас часто будет список менее 10 акций каждый день. Это акции, которые имеют потенциал движения на 20-30%.Это акции, которыми я торгую, чтобы заработать себе на жизнь как трейдер.

Критерий № 1: Обращение менее 100 миллионов акций

Критерий № 2: Сильные дневные графики (выше скользящих средних и без ближайшего сопротивления).

Критерий № 3: Высокий относительный объем как минимум в 2 раза выше среднего. (Это сравнивает текущий объем на сегодня со средним объемом для этого времени суток. Все они относятся к стандартным номерам объема, которые сбрасываются каждую ночь в полночь.)

Критерий № 4 : Фундаментальный катализатор, такой как PR, прибыль, объявление FDA, инвесторы-активисты или другие важные новости. Акции также могут испытывать импульс без фундаментального катализатора. Когда это происходит, это называется техническим прорывом.

Поиск акций для моих дневных торговых стратегий

Сканеры акций

позволяют мне сканировать весь рынок на предмет типов акций, отображающих мои критерии наличия импульса.

Эти сканеры — самые ценные инструменты для дневного трейдера, и моя команда разработчиков встроила их прямо в нашу программу для чатов.Как только сканеры выдают предупреждение, я просматриваю график свечей и пытаюсь получить вход при первом откате.

Большинство трейдеров будут покупать в одном и том же месте, эти покупатели создают всплеск объема и приводят к быстрому изменению цены по мере того, как акция движется вверх. Ваша задача как начинающего трейдера — научиться находить вход в режиме реального времени.

Я создал 3 набора сканеров для 3 различных типов сканирования. У меня есть сканеры Momentum Day Trading Strategies, мои сканеры Reversal Trading Strategies и мои предпродажные сканеры Gapper.

Эти 3 сканера каждый день отправляют мне множество торговых предупреждений. Вместо того, чтобы вручную листать графики, я могу мгновенно увидеть акции, которые находятся в игре. Сканеры акций — это то, что сегодня должен использовать каждый трейдер, чтобы находить горячие акции, будь то копейки, малые или большие капиталы.

Мои любимые модели дневных торговых графиков Momentum

Bull Flags — мой самый любимый графический паттерн, на самом деле они мне так нравятся, что я сделал целую страницу, посвященную паттерну Bull Flag.Этот паттерн мы наблюдаем на рынке почти каждый божий день, и он предлагает вход с низким риском для сильных акций.

Для многих начинающих трейдеров сложнее всего найти эти модели в реальном времени. Эти акции легко найти с помощью сканеров акций, которые я разработал с помощью Trade Ideas.

Сканеры

My Surging Up сразу показывают мне, где находится самый высокий относительный объем на рынке. Я просто просматриваю предупреждения сканеров, чтобы определить сильные акции в любое время дня.

Как трейдер, основанный на паттернах, я ищу паттерны, которые поддерживают постоянный импульс. Сами по себе сканеры не могут найти закономерности на графиках. Здесь трейдер должен использовать свои навыки, чтобы оправдать каждую сделку.

Модель торговых стратегий Momentum Day # 1: бычьи флаги

С паттерном «Бычий флаг» мой вход является первой свечой, которая достигла нового максимума после прорыва. Таким образом, мы можем сканировать акции, сжимающиеся вверх, формируя высокие зеленые свечи Бычьего Флага, а затем ждать 2-3 красных свечи, чтобы сформировать откат.

Первая зеленая свеча, сделавшая новый максимум после отката, — это мой вход со стопом на минимуме отката. Обычно мы наблюдаем всплеск объема в момент, когда первая свеча достигает нового максимума. Это десятки тысяч розничных трейдеров, открывающих позиции и отправляющих свои заказы на покупку.

Дневная торговая стратегия импульса

Паттерн № 2: прорыв плоской вершины

Модель прорыва с плоской вершиной похожа на модель с бычьим флагом, за исключением того, что откат обычно имеет, как следует из названия, плоскую вершину, где есть сильный уровень сопротивления.Обычно это происходит в течение нескольких свечей, и его легко распознать на графике по очевидному паттерну плоской вершины.

Эта модель обычно формируется, потому что есть крупный продавец или продавцы на определенном уровне цен, что потребует от покупателей скупки всех акций, прежде чем цены могут продолжить расти. Этот тип паттерна может привести к взрывному прорыву, потому что, когда короткие продавцы замечают формирование этого уровня сопротивления, они размещают стоп-приказ чуть выше него.

Когда покупатели выходят за уровень сопротивления, тогда срабатывают все стоп-приказы на покупку, в результате чего акции очень быстро подскакивают, и когда это происходит, длинные позиции будут иметь неплохую прибыль!

Примеры дневных торговых стратегий Momentum в реальной жизни

Выше показан пример прорыва «бычьего флага».Вы можете видеть, что у нас было хорошее начальное движение на высоком относительном объеме, за которым последовал период консолидации на низком объеме, который, в конце концов, разразился снова. Эти закономерности возникают каждый день, поэтому знание того, как ими торговать, является ключом к зарабатыванию денег!

Это еще один паттерн бычьего флага, который отлично сработал и, как вы можете видеть, имел те же характеристики, что и другой паттерн бычьего флага выше. У нас был хороший начальный драйв с приличным объемом, за которым последовал откат с низким объемом перед большим скачком на прорыве.

Управление рисками 101: где установить мой стоп

Когда я покупаю импульсные акции, я обычно устанавливаю близкий стоп-приказ чуть ниже первого отката. Если до стопа больше 20 центов, я могу решить остановиться минус 20 центов и вернуться для второй попытки. Причина, по которой я использую стоп-ордер на 20 центов, заключается в том, что я всегда хочу торговать с коэффициентом убытка 2: 1 . Другими словами, если я рискую 20 центами, то это потому, что у меня есть потенциальных , чтобы заработать 40 центов.

Если я рискую 50 центами или больше, это означает, что мне нужно заработать 1,00 или больше, чтобы получить надлежащий коэффициент прибыли и убытков, оправдывающий сделку. Я стараюсь избегать сделок, в которых мне нужно получить большую прибыль, чтобы оправдать сделку. Намного легче достичь успеха, если у меня есть стоп-ордер в 20 центов и цель в 40 центов, а не стоп в 1,00 и цель по прибыли 2,00.

Когда я торгую, я стараюсь сбалансировать свой риск по всем сделкам. Лучший способ рассчитать риск — это посмотреть на расстояние от моей цены входа до моего стопа.Если у меня есть стоп-ордер в 20 центов и я хочу сохранить максимальный риск на уровне 500 долларов, я куплю 2500 акций (2500 x 0,20 = 500)

Лучшее время для торговли

Торговые стратегии Momentum можно использовать с 9:30 до 16:00, но я считаю, что утро почти всегда лучшее время для торговли, особенно в первый час открытия рынка. Я занимаюсь торговлей с 9:30 до 11:30. Однако в любое время дня мы можем получить новостной всплеск, который внезапно принесет огромный объем акций.

Эта акция, которая ранее не представляла интереса, теперь является хорошим кандидатом для торговли при первом откате. Первый откат обычно принимает форму бычьего флага. После 11:30 я предпочитаю торговать только на 5-минутном графике. 1-минутный график становится слишком неустойчивым в полдень и после обеда.

Сводка контрольного списка

Критерии входа # 1: Модель дневного торгового графика Momentum (бычий флаг или прорыв плоской вершины)

Критерии входа # 2: У вас близкий стоп, который поддерживает соотношение прибыли и убытков 2: 1

Критерии входа # 3: У вас высокий относительный объем (в 2 раза или выше), и он идеально связан с катализатором.Чем больше громкость, тем больше людей смотрят.

Критерии входа # 4: Низкое плавающее значение является предпочтительным. Я ищу менее 100 миллионов акций, но в идеале менее 20 миллионов акций. Вы можете найти выдающиеся предложения с помощью Trade Ideas или eSignal.

Индикаторы выхода

Индикатор выхода № 1: Я продам 1/2, когда достигну своей первой цели по прибыли. Если я рискую 100 долларами, чтобы заработать 200 долларов, как только я поднимусь на 200 долларов, я продам половину. Затем я корректирую свой стоп до цены входа на баланс моей позиции

Индикатор выхода № 2: Если я еще не продал 1/2, первая свеча, которая закроется красным цветом, будет индикатором выхода.Если я уже продал половину, я буду удерживать красные свечи до тех пор, пока не сработает мой стоп безубыточности.

Индикатор выхода № 3: Полоса расширения вынуждает меня начать фиксировать прибыль до того, как начнется неизбежный разворот. Удлинитель — это свеча, которая поднимается вверх и мгновенно приносит мне 2-400 долларов или даже больше. Когда мне повезло, и у меня резко выросли акции, пока я держу в руках, я продаю на скачке.

Анализируйте результаты своей торговли

У всех успешных трейдеров будут положительные торговые показатели.Торговля — это карьера статистики. У вас либо есть статистика, которая приносит прибыль или убытки. Когда я работаю со студентами, я проверяю их отношения к убыткам (средние победители против средних проигравших) и их процент успеха.

Это скажет мне, есть ли у них потенциал быть прибыльными, даже не глядя на их общую прибыль / убыток. По окончании каждой недели вам необходимо анализировать свои результаты, чтобы понять свои текущие торговые показатели.

Лучшие трейдеры ведут тщательный торговый учет, потому что они знают, что смогут использовать эти записи, чтобы понять, что им следует делать для улучшения своей торговли.Я использую Tradervue для отслеживания своей торговой статистики, что очень помогло мне в настройке моих стратегий.

Хотите продолжать учиться? Я преподаю ВСЕ свои стратегии дневной торговли Momentum на наших курсах дневной торговли

На наших курсах дневной и свинг-торговли вы узнаете все детали этой торговой стратегии. В нашем чате дневной торговли вы можете слышать меня, пока я торгую. Когда я вижу акцию с очень большим объемом, я стараюсь войти в нее при первом или втором откате.Откаты должны иметь форму паттерна диаграммы прорыва, такого как бычьи флаги или плоские вершины.

Я очень активный трейдер в первые 2 часа рынка, а затем я медленно падаю. Обычно днем я не торгую. Акции на Сканерах, которые являются кандидатами на стратегию Momentum Trading, можно торговать уже в 9:31.

Иногда акции, которые не росли и уже были на моем радаре для Gap and Go! Стратегическая торговля резко возрастет с объемом и войдет в игру для моментальной торговли.Эти акции могут иметь новости, могут испытывать технический прорыв или быть проявлением сочувствия к другим сильным акциям или сектору.

дневных торговых стратегий — от новичков до опытных трейдеров, стратегия — ключ к успеху.

Стратегии дневной торговли

необходимы, когда вы хотите извлечь выгоду из частых небольших колебаний цен. Последовательная и эффективная стратегия основана на глубоком техническом анализе с использованием графиков, индикаторов и моделей для прогнозирования будущих ценовых движений.На этой странице вы найдете подробный анализ торговых стратегий для начинающих, вплоть до продвинутых, автоматизированных и даже ориентированных на активы стратегий.

В нем также будут указаны некоторые региональные различия, о которых следует помнить, а также указаны некоторые полезные ресурсы. Однако в конечном итоге вам нужно будет найти стратегию дневной торговли, которая соответствует вашему конкретному стилю торговли и требованиям.

Также убедитесь, что ваш выбор брокера подходит для дневной торговли, основанной на стратегии.Вам понадобятся такие вещи, как;

Отличная скорость исполнения сделок,
Данные по ценовому действию (+ Уровень 2, если возможно)
Возможность торговать напрямую с графиков,
Автоматизация торговли,
Стоп-лосс и тейк-профит
и т. Д. И т. Д.

Посетите страницу брокеров, чтобы убедиться, что у вашего брокера правильный торговый партнер.

Топ-3 брокера, подходящих для стратегической торговли

Ведущий брокер форекс и CFD, регулируемый в Ирландии, Австралии, Канаде и Южной Африке.Avatrade особенно сильна в интеграции, включая MT4

Автоматизация: Avatrader упрощает автоматическую торговлю с помощью интеграции API с многочисленными платформами, включая MetaTrader4, Duplitrade и MQL5

Ведущий брокер форекс и CFD, регулируемый в Ирландии, Австралии, Канаде и Южной Африке. Avatrade особенно сильна в интеграции, в том числе MT4

eToro — это мультиактивная платформа, которая предлагает как инвестирование в акции и криптоактивы, так и торговлю CFD.

Автоматизация: автоматизируйте свои сделки с помощью копирования сделок — следите за прибыльными трейдерами. Открывайте и закрывайте сделки автоматически, когда они это делают.

Deriv.com — это новый брокер, предлагающий опционы и CFD на простой, надежной и гибкой платформе. Получите доступ к индексам волатильности исключительно на Deriv.

Автоматизация: Да — DBot

Deriv.com — это новая брокерская компания, предлагающая опционы и CFD на простой, надежной и гибкой платформе. Получите доступ к индексам волатильности исключительно на Deriv.

Автоматизация: Да — DBot

Торговые стратегии для начинающих

Прежде чем увязнуть в сложном мире высокотехнологичных индикаторов, сосредоточьтесь на основах простой стратегии дневной торговли.Многие ошибаются, полагая, что для достижения успеха в течение дня нужна очень сложная стратегия, но зачастую чем проще, тем эффективнее.

Основы

Включите в свою стратегию перечисленные ниже бесценные элементы.

Управление капиталом — Прежде чем начать, сядьте и решите, насколько вы готовы рискнуть. Имейте в виду, что большинство успешных трейдеров не вкладывают более 2% своего капитала в одну сделку. Вы должны подготовиться к некоторым поражениям, если хотите быть рядом, когда начнутся выигрыши.
Тайм-менеджмент — Не надейтесь разбогатеть, если будете уделять торговле час или два в день. Вам необходимо постоянно следить за рынками и искать торговые возможности.
Начните с малого — Пока вы пытаетесь встать на ноги, придерживайтесь максимум трех акций в течение одного дня. Лучше получить действительно хорошие результаты в немногих, чем быть средним и не зарабатывать много денег.
Образование — Недостаточно разбираться в тонкостях рынка, вам также необходимо оставаться в курсе.Убедитесь, что вы в курсе новостей рынка и любых событий, которые могут повлиять на ваш актив, например, изменения в экономической политике. Вы можете найти множество финансовых и деловых ресурсов в Интернете, которые будут держать вас в курсе.
Последовательность — Сложнее, чем кажется, сдерживать эмоции, когда вы пьете пять чашек кофе и часами смотрите на экран. Вы должны позволить математике, логике и вашей стратегии руководить вами, а не нервам, страху или жадности.
Время — Рынок становится волатильным, когда он открывается каждый день, и хотя опытные дневные трейдеры могут видеть модели и получать прибыль, вам следует подождать.Так что не спешите первые 15 минут, у вас еще впереди часы.
Демо-счет — незаменимый инструмент для любого новичка, но также лучшее место для тестирования или экспериментов с новыми или усовершенствованными стратегиями для продвинутых трейдеров. Многие демо-счета не ограничены по времени, поэтому не ограничены по времени.

Компоненты, необходимые для каждой стратегии

Независимо от того, предпочитаете ли вы стратегии автоматической дневной торговли или тактики для начинающих и продвинутых, вам необходимо принять во внимание три основных компонента; волатильность, ликвидность и объем.Если вы хотите зарабатывать деньги на крошечных колебаниях цен, выбор правильных акций жизненно важен. Эти три элемента помогут вам принять это решение.

Ликвидность — Это позволяет быстро входить и выходить из сделок по привлекательной и стабильной цене. Например, стратегии по ликвидным товарам будут сосредоточены на золоте, сырой нефти и природном газе.
Волатильность — Это говорит вам о вашем потенциальном диапазоне прибыли. Чем выше волатильность, тем большую прибыль или убыток вы можете получить.Рынок криптовалют — один из таких примеров, хорошо известный своей высокой волатильностью.
Объем — Это измерение покажет вам, сколько раз акция / актив был продан в течение установленного периода времени. Для внутридневных трейдеров это больше известно как «средний дневной объем торгов». Высокий объем говорит о наличии значительного интереса к активу или ценной бумаге. Увеличение объема часто является индикатором стремительного приближения скачка цены вверх или вниз.

5-дневные торговые стратегии

1.Прорыв

Стратегии прорыва сосредотачиваются вокруг, когда цена очищает указанный уровень на вашем графике с увеличенным объемом. Трейдер, совершающий прорыв, открывает длинную позицию после того, как актив или ценная бумага преодолевает сопротивление. В качестве альтернативы вы входите в короткую позицию, как только акция пробивается ниже уровня поддержки.

После того, как актив или ценная бумага торгуются за пределами указанного ценового барьера, волатильность обычно увеличивается, и цены часто будут иметь тенденцию в направлении прорыва.

Вам необходимо найти подходящий инструмент для торговли.При этом помните об уровнях поддержки и сопротивления актива. Чем чаще цена достигает этих точек, тем более обоснованными и важными они становятся.

Точки входа

Эта часть проста и приятна. Цены, установленные на закрытие и выше уровней сопротивления, требуют медвежьей позиции. Для цен, закрывающихся ниже уровня поддержки, необходима бычья позиция.

Спланируйте выходы

Используйте последние результаты актива, чтобы установить разумную целевую цену.Использование графических паттернов сделает этот процесс еще более точным. Вы можете рассчитать средние недавние колебания цен для создания цели. Если среднее колебание цены составило 3 пункта за последние несколько колебаний цены, это будет разумной целью. Как только вы достигли этой цели, вы можете выйти из сделки и наслаждаться прибылью.

2. Скальпинг

Одна из самых популярных стратегий — скальпинг. Он особенно популярен на рынке форекс и рассчитывает извлечь выгоду из мгновенных изменений цен.Движущая сила — количество. Вы начнете продавать, как только сделка станет прибыльной. Это динамичный и увлекательный способ торговли, но он может быть рискованным. Вам нужна высокая вероятность торговли, чтобы уравновесить низкое соотношение риска и прибыли.

Будьте внимательны к волатильным инструментам, привлекательной ликвидности и вовремя. Рынок ждать нельзя, убыточные сделки нужно закрывать как можно быстрее.

3. Импульс

Популярная среди торговых стратегий для начинающих, эта стратегия основана на работе с источниками новостей и выявлении существенных трендовых движений с поддержкой большого объема.Всегда есть по крайней мере одна акция, которая ежедневно движется на 20–30%, так что есть широкие возможности. Вы просто удерживаете свою позицию, пока не увидите признаки разворота, а затем выходите.

Как вариант, можно уменьшить падение цен. Таким образом, ваша цель по цене — как только объем начнет уменьшаться.

Эта стратегия проста и эффективна при правильном использовании. Однако вы должны быть в курсе предстоящих новостей и объявлений о доходах. Всего несколько секунд на каждую сделку существенно повлияют на вашу прибыль в конце дня.

4. Разворот

Хотя это горячо обсуждается и потенциально опасно для новичков, обратная торговля используется во всем мире. Это также известно как торговля по тренду, стратегия отката тренда и стратегия возврата к среднему значению.

Эта стратегия противоречит базовой логике, поскольку вы стремитесь торговать против тренда. Вы должны уметь точно определять возможные откаты, а также прогнозировать их силу. Чтобы делать это эффективно, вам необходимы глубокие знания рынка и опыт.

Стратегия «дневного разворота» считается уникальным случаем обратной торговли, поскольку она сосредоточена на покупке и продаже дневного минимума и высоких откатов / разворота.

5. Использование точек поворота

Стратегия точки разворота дневной торговли может быть фантастической для определения и реагирования на критические уровни поддержки и / или сопротивления. Это особенно полезно на рынке форекс. Кроме того, он может использоваться трейдерами, ограниченными диапазоном, для определения точек входа, в то время как трейдеры по тренду и прорыву могут использовать точки разворота для определения ключевых уровней, которые необходимо пробить, чтобы движение считалось прорывом.

Расчет точек поворота

Точка поворота определяется как точка вращения.Вы используете цены максимума и минимума предыдущего дня, а также цену закрытия ценной бумаги, чтобы вычислить точку разворота.

Обратите внимание, что если вы рассчитываете точку разворота с использованием информации о цене за относительно короткий период времени, точность часто снижается.

Итак, как рассчитать точку поворота?

Центральная точка разворота (P) = (High + Low + Close) / 3

Затем вы можете рассчитать уровни поддержки и сопротивления, используя точку разворота. Для этого вам нужно будет использовать следующие формулы:

Первое сопротивление (R1) = (2 * P) — Низкое
Первая поддержка (S1) = (2 * P) — Высокая

Второй уровень поддержки и сопротивления рассчитывается следующим образом:

Второе сопротивление (R2) = P + (R1-S1)
Вторая поддержка (S2) = P — (R1- S1)

Приложение

Применительно, например, к валютному рынку, вы обнаружите, что торговый диапазон для сессии часто находится между точкой разворота и первыми уровнями поддержки и сопротивления.Это связано с тем, что в этот диапазон играет большое количество трейдеров.

Также стоит отметить, что это одна из систем и методов, которые также могут быть применены к индексам. Например, это может помочь сформировать эффективную стратегию дневной торговли S&P.

Ограничьте свои потери

Это особенно важно, если вы используете маржу. Требования, которые обычно высоки для внутридневных трейдеров. Когда вы торгуете с маржой, вы становитесь все более уязвимыми для резких колебаний цен. Да, это означает возможность получения большей прибыли, но это также означает возможность значительных убытков.К счастью, вы можете использовать стоп-лоссы.

Стоп-лосс контролирует ваш риск за вас. В короткой позиции вы можете разместить стоп-лосс выше недавнего максимума, для длинных позиций вы можете разместить его ниже недавнего минимума. Вы также можете сделать его зависимым от волатильности.

Например, цена акции движется на 0,05 фунта стерлингов в минуту, поэтому вы размещаете стоп-лосс на 0,15 фунта стерлингов от своего ордера на вход, позволяя ему колебаться (надеюсь, в ожидаемом направлении).

Одна из популярных стратегий — установка двух стоп-лоссов.Во-первых, вы размещаете физический стоп-лосс на определенном уровне цен. Это будет наибольшая сумма капитала, которую вы можете позволить себе потерять. Во-вторых, вы создаете мысленный стоп-лосс. Поместите это в точку, в которой нарушены ваши критерии входа. Так что, если сделка совершит неожиданный поворот, вы быстро выйдете.

Торговые стратегии Форекс

Стратегии

Forex рискованны по своей природе, так как вам нужно накопить прибыль за короткий промежуток времени. Вы можете применить любую из вышеперечисленных стратегий к рынку форекс или просмотреть подробные примеры стратегий на нашей странице форекс.

Стратегии торговли криптовалютой

Захватывающий и непредсказуемый рынок криптовалют предлагает множество возможностей для активных дневных трейдеров. Вам не нужно разбираться в сложном техническом устройстве биткойнов или эфириума, и вам не нужно иметь долгосрочный взгляд на их жизнеспособность. Просто используйте простые стратегии, чтобы получить прибыль на этом нестабильном рынке.

Чтобы найти стратегии для конкретных криптовалют, посетите нашу страницу о криптовалютах.

Стратегии торговли акциями

Стратегии дневной торговли акциями

основаны на многих из тех же принципов, изложенных на этой странице, и вы можете использовать многие из стратегий, описанных выше.Ниже приводится конкретная стратегия, которую вы можете применить на фондовом рынке.

Кроссовер скользящих средних

Вам понадобятся три линии скользящей средней:

Один набор на 20 периодов — Это ваша быстрая скользящая средняя
Один набор на 60 периодов — это ваша медленная скользящая средняя
Один набор на 100 периодов — Это ваш индикатор тренда

Это одна из стратегий скользящих средних, которая генерирует сигнал на покупку, когда быстрая скользящая средняя пересекает медленную скользящую среднюю и вверх.Сигнал на продажу генерируется просто, когда быстрая скользящая средняя проходит ниже медленной скользящей средней.

Итак, вы открываете позицию, когда линия скользящей средней пересекает линию в одном направлении, и вы закрываете позицию, когда она пересекает обратную сторону.

Как определить наличие определенной тенденции? Вы знаете, что тренд есть, если ценовой бар остается выше или ниже 100-периодной линии.

Для получения дополнительной информации о стратегиях по акциям см. Нашу страницу «Акции и акции».

Стратегии ставок на спред

Ставки

Spread позволяют вам спекулировать на огромном количестве мировых рынков, даже не владея активом. Кроме того, стратегии относительно просты.

Если вы хотите увидеть некоторые из лучших стратегий дневной торговли, посетите нашу страницу ставок на спред.

Стратегии CFD

Разработка эффективной стратегии дневной торговли может быть сложной задачей. Однако если вы выберете такой инструмент, как CFD, ваша работа может быть несколько проще.

CFD

связаны с разницей между входом в сделку и выходом из нее. В последние годы их популярность резко возросла. Это потому, что вы можете получать прибыль, когда базовый актив движется относительно занятой позиции, без необходимости владеть базовым активом.

Советы и стратегии по дневной торговле CFD можно найти на нашей странице CFD.

Региональные различия

Разные рынки сопряжены с разными возможностями и препятствиями, которые необходимо преодолеть. Стратегии дневной торговли для индийского рынка могут оказаться не столь эффективными, если вы примените их в Австралии.Например, некоторые страны могут не доверять новостям, поэтому рынок может отреагировать не так, как вы ожидаете, что они вернутся домой.

Правила

— еще один фактор, который следует учитывать. Индийские стратегии могут быть адаптированы к определенным правилам, таким как высокий минимальный остаток средств на маржинальных счетах. Итак, зайдите в Интернет и проверьте, не повлияют ли неясные правила на вашу стратегию, прежде чем вы поставите на кон свои с трудом заработанные деньги.

Вы также можете обнаружить, что в разных странах существуют разные налоговые лазейки, через которые нужно прыгать.Если вы живете на Западе, но хотите применить свои обычные стратегии дневной торговли на Филиппинах, вам нужно сначала сделать домашнее задание.

Какой налог вам придется платить? Придется ли вам платить за границу и / или внутри страны? Несходство предельных налогов может существенно повлиять на вашу конечную прибыль.

Управление рисками

Стоп-лосс

Работающие стратегии учитывают риски. Если вы не управляете риском, вы потеряете больше, чем можете себе позволить, и выйдете из игры раньше, чем узнаете об этом.Вот почему вы всегда должны использовать стоп-лосс.

Может показаться, что цена движется в том направлении, на которое вы рассчитывали, но она может развернуться в любой момент. Стоп-лосс будет контролировать этот риск. Вы выйдете из сделки и понесете минимальные убытки только в том случае, если актив или ценная бумага не пройдут.

Опытные трейдеры обычно не рискуют более чем 1% баланса своего счета в одной сделке. Таким образом, если на вашем счету 27 500 фунтов стерлингов, вы можете рисковать до 275 фунтов стерлингов на сделку.

Размер позиции

Это также позволит вам выбрать идеальный размер позиции.Размер позиции — это количество акций, заключенных в одной сделке. Возьмите разницу между ценой входа и ценой стоп-лосса. Например, если ваша точка входа составляет 12 фунтов стерлингов, а ваш стоп-лосс составляет 11,80 фунтов стерлингов, то ваш риск составляет 0,20 фунтов стерлингов на акцию.

Теперь, чтобы выяснить, сколько сделок вы можете совершить в одной сделке, разделите 275 фунтов стерлингов на 0,20 фунта стерлингов. Вы можете открыть позицию размером до 1375 акций. Это максимальная позиция, которую вы можете занять, чтобы придерживаться своего предела риска в 1%.

Также проверьте наличие достаточного объема в акции / активе, чтобы поглотить размер позиции, который вы используете.Кроме того, имейте в виду, что если вы возьмете позицию, слишком большую для рынка, вы можете столкнуться с проскальзыванием входа и стоп-лосса.

Методы обучения

Видео

Все учатся по-разному. Например, некоторые найдут наиболее полезными видеоролики о стратегиях дневной торговли. Вот почему ряд брокеров теперь предлагают множество типов стратегий дневной торговли в простых обучающих видеороликах. Перейдите в их раздел обучения и ресурсов, чтобы узнать, что предлагается.

Блоги

Если вы ищете лучшие действенные стратегии дневной торговли, иногда лучше всего обратиться в онлайн-блоги.Часто бесплатно, вы можете изучить стратегии внутреннего дня и многое другое от опытных трейдеров. Вдобавок к этому блоги часто являются отличным источником вдохновения.

Форумы

Некоторым людям лучше всего учиться на форумах. Это потому, что вы можете комментировать и задавать вопросы. Кроме того, вы часто обнаруживаете, что методы дневной торговли настолько просты, что их может использовать каждый. Однако из-за ограниченного пространства вы обычно получаете только основы стратегий дневной торговли. Итак, если вы ищете более глубокие методы, вы можете рассмотреть альтернативный инструмент обучения.

PDF-файлы

Если вам нужен подробный список лучших стратегий дневной торговли, PDF-файлы часто являются отличным местом. Их первое преимущество в том, что за ними легко следить. Вы можете открыть их, следуя инструкциям на графиках собственных свечей.

Еще одно преимущество — то, насколько легко их найти. Например, вы можете найти стратегии дневной торговли с использованием паттернов прайс-экшн в PDF-формате, быстро загрузив его в Google. Они также могут быть очень конкретными. Таким образом, найти PDF-файлы для конкретных товаров или валют относительно несложно.

Кроме того, вы обнаружите, что они предназначены для трейдеров с любым уровнем опыта. Следовательно, вы можете найти PDF-файлы для начинающих и PDF-файлы для продвинутых пользователей. Вы даже можете найти варианты для конкретной страны, такие как советы по дневной торговле и стратегии для Индии в формате PDF.

Книги

Сказав это, PDF просто не будет иметь такого уровня детализации, как многие книги. В книгах ниже представлены подробные примеры внутридневных стратегий. Легкость понимания и понимания также делает их идеальными для начинающих.

Простая стратегия — Мощная дневная торговая стратегия для торговли фьючерсами, акциями, ETF и Forex, Марк Ходж
Как вести дневную торговлю: Подробное руководство по стратегиям дневной торговли, управлению рисками и психологии трейдера, Росс Кэмерон
Стратегии внутридневной торговли : Проверенные шаги к торговой прибыли, Джефф Купер
Полное руководство по дневной торговле: Практическое руководство от профессионального тренера по дневной торговле Маркуса Хейткоеттера
Мастер торговли акциями: Расширенные стратегии краткосрочной торговли, Тони Оз

Итак, книги по стратегиям дневной торговли и электронные книги могут серьезно помочь повысить эффективность вашей торговли.Если вы хотите, чтобы было больше популярных чтений, посетите нашу страницу с книгами.

Онлайн-курсы

Другие люди сочтут интерактивные и структурированные курсы лучшим способом обучения. К счастью, сейчас в Интернете есть ряд мест, которые предлагают такие услуги. Вы можете найти курсы по стратегиям дневной торговли сырьевыми товарами, где вы можете пройти через стратегию по сырой нефти. Кроме того, вы можете найти стратегии дневной торговли FTSE, гэпов и хеджирования.

Торговля для жизни

Если вы хотите собраться на дневную работу и начать дневную торговлю, чтобы зарабатывать на жизнь, то впереди вас ждет сложное, но увлекательное путешествие.Вам нужно будет хорошо разбираться в передовых стратегиях, а также в эффективных стратегиях управления рисками и капиталом. Важны дисциплина и твердое понимание своих эмоций.

Для получения дополнительной информации посетите нашу страницу «Торговля, чтобы заработать на жизнь».

Последнее слово

Ваша конечная прибыль будет во многом зависеть от используемых вами стратегий. Таким образом, стоит помнить, что часто оказывается успешной прямая стратегия, независимо от того, интересуетесь ли вы золотом или NSE.

Также помните, что технический анализ должен играть важную роль в проверке вашей стратегии. Кроме того, даже если вы выберете стратегии раннего входа или торговли в конце дня, контроль вашего риска имеет важное значение, если вы хотите, чтобы в конце недели все еще оставались наличные в банке. Наконец, для разработки стратегии, которая работает для вас, нужна практика, так что наберитесь терпения.

Стратегии торговли акциями: Стратегия «Улитка» | 2stocks

Выбор торговой стратегии на фондовом рынке

Как выбрать торговую стратегию

Основные стратегии торговли на бирже

Виды торговых стратегий

Краткосрочные стратегии

1. Торговля на уровнях поддержки и сопротивления

2. Торговля на пробоях уровней поддержки и сопротивления

3. Поиск фигур

4. Арбитраж

5. Торговля на новостях

Среднесрочные стратегии

1. Торговля по тренду

2. Покупка недооцененных акций

Долгосрочные стратегии

1. Покупка дивидендных акций крупнейших компаний

2. Портфельная стратегия

Заключение

Популярные стратегии торговли акциями | Mr. Money

Важность торговой стратегии

Основные стратегии торговли акциями

Стратегии торговли акциями

Суть и преимущества торговли акциями

Основные стратегии торговли акциями

Урок №4. Биржевые стратегии и инструменты анализа рынка акций

ТОП 3 торговые стратегии для внутридневного трейдинга

Скальпинг

Алгоритмическая торговля

Пробой и ложный пробой

Анна Фирбейн для Invest-Rating.ru

Стратегии торговли акциями

1. Стратегии торговли акциями: пробитие ценового уровня

2. Стратегии торговли акциями: торговля внутри канала

3. Стратегии торговли акциями: торговля внутри бокового канала

4. Стратегии торговли акциями: top pick/bottom pick

5. Стратегии торговли акциями: торговля на корреляции

6. Стратегии торговли акциями: торговля корзинами

Лучшие курсы дневной торговли в 2021 году

Окончательный приговор

Сравните лучшие курсы дневной торговли

Часто задаваемые вопросы

Что вы изучаете на курсе дневной торговли?

Как работает дневная торговля?

Каковы риски дневной торговли?

Для кого лучше всего подходят курсы дневной торговли?

Сколько денег вам нужно, чтобы начать дневную торговлю?

Как мы выбрали лучший курс дневной торговли

Средний дневной объем торгов — определение ADTV

Что такое средний дневной объем торгов (ADTV)?

Ключевые выводы

Что вам говорит средний дневной объем торгов (ADTV)?

Средний дневной объем торгов (ADTV)

Пример использования среднего дневного торгового объема (ADTV)

Разница между средним дневным объемом торгов (ADTV) и открытым интересом

Ограничения использования среднего дневного торгового объема (ADTV)

Определение шипа

Что такое шип?

Ключевые выводы

Понимание шипов

Торговля на скачке цен

Шипы: как подтверждается сделка

Определение проскальзывания и пример

Что такое проскальзывание?

Ключевые выводы

Как работает проскальзывание?

Пример проскальзывания

Проскальзывание и рынок Forex

Страница не найдена

Извините, страница, которую вы ищете, недоступна.Вы можете найти то, что ищете, используя наше меню или параметры поиска.

A Пошаговое руководство

Торговая стратегия Momentum Day

Дневные торговые стратегии и анатомия акций Momentum

Поиск акций для моих дневных торговых стратегий

Мои любимые модели дневных торговых графиков Momentum

Модель торговых стратегий Momentum Day # 1: бычьи флаги

Паттерн № 2: прорыв плоской вершины

Примеры дневных торговых стратегий Momentum в реальной жизни

Управление рисками 101: где установить мой стоп

Лучшее время для торговли

Сводка контрольного списка